מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
283.11
מחיר קנייה
283.11
- % החודש:0.89%
- % השנה:7.73%
- % 3 חודשים:7.57%
- % 12 חודשים:12.74%
- סטיית תקן (שנה):18.37
- שארפ (שנה):0.46
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 8.78 | 9.64 |
| תחילת השנה | 13.51 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.97 | 3,443 | 16.35 |
| מקמ 815 | 28.6 | 50,000,000 | 49.61 |
| מקמ 715 | 25.84 | 45,000,000 | 44.83 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 7.48 | 6,230 | 12.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.38 | 0 | 11.07 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.62 | 0 | 8.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.75 | 300,000 | 3.04 |
| הראל ריב אגח ב | 1.75 | 3,000,000 | 3.04 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.17 | 2,000,000 | 2.04 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.17 | 200,000 | 2.03 |
| S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 25 | 0.1 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.59 | 1,000,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.58 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.58 | 1,000,000 | 1.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.58 | 100,000 | 1.01 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.58 | 1,000,000 | 1 |
| S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 20 | 0.06 |
| S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 15 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.31 | 500,000 | 0.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.3 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.11 | -550,000 | 0 |
| F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.28 | -3,100,000 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.17 | 0 | -15.91 |