מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.19	-10.41
תחילת השנה	59.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	94.08	5,670	1.78
מקמ 916	24.82	76,385,100	76.16
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	16.63	0	51.02
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	16.06	0	49.29
מקמ 816	13.87	42,568,172	42.55
מקמ 1016	5.58	17,216,500	17.11
פיקדון בבנק מסוים	3.47	0	10.65
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	3.47	4,700	10.66
מקמ 1116	1.62	5,000,000	4.96
מקמ 1216	1.61	5,000,000	4.95
מקמ 117	1.61	5,000,000	4.93
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	1	60	0.02
ספיר פקדון אגח ז	0.99	3,000,000	3.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.98	0	3
פועלים אגח 105	0.72	2,200,000	2.21
פאי פלוס אגח א	0.7	2,000,000	2.16
פאי ריבית אגח ב	0.67	2,000,000	2.07
הראל פיקדון אגח ה	0.67	2,000,000	2.05
הראל ריב אגח ו	0.66	2,000,000	2.02
פאי פיקדון אגח ה	0.66	2,000,000	2.02
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	40	-0.02
פאי ריבית אגח ה	0.65	2,000,000	2.01
הראל ריב אגח ד	0.5	1,454,155	1.53
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	30	-0.02
פאי פיקדון אגח ד	0.35	1,000,000	1.06
איביאי פקדון אגח ד	0.34	1,000,000	1.05
פאי ריבית אגח א	0.34	1,000,000	1.05
דניאל פקדון אגח ג	0.34	1,000,000	1.04
פועלים אגח 103	0.34	1,000,000	1.03
איביאי פקדון אגח ו	0.34	1,010,000	1.03
ספיר פקדון אגח ו	0.33	1,000,000	1.02
דניאל פקדון אגח ד	0.33	1,000,000	1.02
פועלים אגח 104	0.33	1,000,000	1.02
פאי ריבית אגח ג	0.33	1,000,000	1.02
איביאי פקדון אגח ז	0.33	1,000,000	1.02
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	20	-0.01
דניאל פקדון אגח ב	0.24	700,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	25	0.02
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	20	0.02
SPOT_USDILS	-4.19	-4,200,000	0.12