מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
293.57
מחיר קנייה
293.57
- % החודש:-0.86%
- % השנה:11.71%
- % 3 חודשים:5.87%
- % 12 חודשים:12.73%
- סטיית תקן (שנה):18.56
- שארפ (שנה):0.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.28 | -6.65 |
| תחילת השנה | 15.95 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.92 | 3,668 | 1.78 |
| מקמ 815 | 25.76 | 50,000,000 | 49.97 |
| מקמ 1015 | 23.03 | 45,000,000 | 44.67 |
| מקמ 915 | 14.38 | 28,000,000 | 27.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.35 | 0 | 27.83 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 6.02 | 5,420 | 11.67 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.17 | 0 | 8.08 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 3.61 | 0 | 7 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 75 | 0.01 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 70 | -0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.58 | 300,000 | 3.07 |
| הראל ריב אגח ב | 1.58 | 3,000,000 | 3.07 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.06 | 2,000,000 | 2.06 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.06 | 200,000 | 2.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.05 | 2,000,000 | 2.04 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.53 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.52 | 100,000 | 1.02 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.52 | 1,000,000 | 1.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 100,000 | 1 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 20 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 800,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.31 | 0 | -2.53 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -6.82 | -3,900,000 | -0.13 |