מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
306.81
מחיר קנייה
306.81
- % החודש:1.2%
- % השנה:1.2%
- % 3 חודשים:3.85%
- % 12 חודשים:17.57%
- סטיית תקן (שנה):18.18
- שארפ (שנה):0.73
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.37 | -3.9 |
| תחילת השנה | 37.42 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.21 | 4,028 | 4.03 |
| מקמ 1115 | 29.67 | 66,000,000 | 65.95 |
| מקמ 116 | 24.1 | 54,000,000 | 53.58 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 8.55 | 0 | 19.01 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 8.3 | 8,300 | 18.45 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 8.21 | 0 | 18.26 |
| מקמ 1215 | 6.27 | 14,000,000 | 13.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.88 | 0 | 10.84 |
| S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.44 | 110 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 3.05 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.36 | 3,000,000 | 3.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 2.73 |
| פאי פלוס אגח א | 0.94 | 2,000,000 | 2.09 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.93 | 200,000 | 2.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.93 | 200,000 | 2.07 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.91 | 2,000,000 | 2.02 |
| הראל ריב אגח ד | 0.66 | 1,459,000 | 1.47 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 1,000,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.46 | 100,000 | 1.03 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.46 | 1,000,000 | 1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.46 | 100,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.46 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.45 | 1,000,000 | 1.01 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.81 | 0 | -6.24 |
| SPOT_USDILS | -3.66 | -2,500,000 | -0.01 |
| F_271025_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -6 | -4,100,000 | 0.01 |