מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.35	1.43
תחילת השנה	-0.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291225_16_90_ND_1_Y_1_12_01	90.09	4,343	-1.92
מקמ 116	23.08	54,000,000	53.96
מקמ 316	16.1	37,914,700	37.66
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	14.12	0	33.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	12.99	0	30.39
מקמ 216	10.65	25,000,000	24.91
ISHARES CORE S&P 500 ETF	8.79	9,415	20.55
פיקדון בבנק מסוים	3.44	0	8.05
פיקדון בבנק מסוים	2.12	0	4.96
דניאל פקדון אגח ג	1.3	3,000,000	3.03
S_291225_16_90_ND_1_Y_1_12_01	1.04	50	0
פאי פלוס אגח א	0.9	2,000,000	2.11
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.89	200,000	2.08
איביאי פקדון אגח ד	0.87	2,000,000	2.04
פאי ריבית אגח ב	0.86	2,000,000	2.02
הראל ריב אגח ד	0.63	1,459,000	1.48
לאומי מסחרי 7	0.45	100,000	1.04
פועלים מסחרי 1	0.44	100,000	1.04
פאי פיקדון אגח ד	0.44	1,000,000	1.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.44	100,000	1.02
פאי ריבית אגח א	0.43	1,000,000	1.01
פועלים אגח 103	0.43	1,000,000	1
פאי פלוס אגח ד	0.36	795,891	0.83
דניאל פקדון אגח ב	0.33	760,512	0.78
SPOT_USDILS	0.2	150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.13
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-120,000	0
SPOT_USDILS	-9	-6,600,000	0.02