מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.42	0.07
תחילת השנה	-0.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140126_119_90_ND_1_Y_1_12_01	89.36	4,410	0.98
מקמ 316	34.87	82,914,700	82.62
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	16.46	0	39.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	12.89	0	30.55
מקמ 216	11.81	28,000,000	27.98
ISHARES CORE S&P 500 ETF	8.56	9,395	20.28
מקמ 416	3.5	8,355,200	8.3
פיקדון בבנק מסוים	2.56	0	6.08
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	3.44
דניאל פקדון אגח ג	1.28	3,000,000	3.04
פאי פלוס אגח א	0.89	2,000,000	2.11
איביאי פקדון אגח ד	0.86	2,000,000	2.04
פאי ריבית אגח ב	0.85	2,000,000	2.03
S_140126_119_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	40	0.01
הראל ריב אגח ד	0.63	1,459,000	1.49
S_140126_119_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	30	0
S_140126_119_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	30	0
SPOT_USDILS	0.52	400,000	0
פועלים מסחרי 1	0.44	100,000	1.04
פאי פיקדון אגח ד	0.44	1,000,000	1.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.43	100,000	1.02
פאי ריבית אגח א	0.43	1,000,000	1.02
פועלים אגח 103	0.43	1,000,000	1.01
פאי פלוס אגח ד	0.35	795,891	0.84
דניאל פקדון אגח ב	0.33	760,512	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.12	0	-0.28
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.76
SPOT_USDILS	-0.52	-400,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.56	0	-1.34
F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.84	-6,000,000	0.25