מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	31.46	31.04
תחילת השנה	31.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01	94.58	4,565	-10.63
מקמ 616	31.73	71,000,000	70.54
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	18	0	40.02
מקמ 516	11.21	25,000,000	24.91
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	8.35	0	18.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.52	0	16.71
פיקדון בבנק מסוים	6.86	0	15.26
ISHARES CORE S&P 500 ETF	4.27	4,595	9.49
מקמ 726	3.56	8,000,000	7.92
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	5.11
מקמ 816	1.14	2,568,172	2.53
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	2.49
S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01	1.04	50	-0.07
פאי פלוס אגח א	0.96	2,000,000	2.13
איביאי פקדון אגח ד	0.93	2,000,000	2.06
פאי ריבית אגח ב	0.92	2,000,000	2.04
הראל פיקדון אגח ה	0.91	2,000,000	2.01
הראל ריב אגח ד	0.68	1,459,000	1.5
פאי פיקדון אגח ד	0.47	1,000,000	1.05
פאי ריבית אגח א	0.46	1,000,000	1.03
דניאל פקדון אגח ג	0.46	1,000,000	1.02
פועלים אגח 103	0.46	1,000,000	1.02
איביאי פקדון אגח ו	0.45	999,000	1.01
ספיר פקדון אגח ו	0.45	1,000,000	1
דניאל פקדון אגח ד	0.45	1,000,000	1
פועלים אגח 104	0.45	1,000,000	1
פאי פלוס אגח ד	0.38	795,891	0.84
דניאל פקדון אגח ב	0.35	760,512	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.38
SPOT_USDILS	-0.17	-120,000	0
SPOT_USDILS	-5.12	-3,600,000	0.01