מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.95	-6.44
תחילת השנה	51.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	92.85	5,715	4.9
מקמ 916	21.53	66,385,100	66.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	19.25	0	59.02
מקמ 816	15.47	47,568,172	47.42
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	7.55	0	23.16
פיקדון בבנק מסוים	5.88	0	18.02
מקמ 726	5.88	18,048,416	18.04
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	5.64	7,800	17.29
פיקדון בבנק מסוים	3.92	0	12.02
מקמ 1216	1.61	5,000,000	4.93
מקמ 117	1.6	5,000,000	4.92
ספיר פקדון אגח ז	0.99	3,000,000	3.03
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	60	0.06
מקמ 1116	0.97	3,000,000	2.97
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	2.25
פאי פלוס אגח א	0.7	2,000,000	2.16
פאי ריבית אגח ב	0.67	2,000,000	2.07
הראל פיקדון אגח ה	0.67	2,000,000	2.04
הראל ריב אגח ו	0.66	2,000,000	2.02
פאי פיקדון אגח ה	0.66	2,000,000	2.02
פאי ריבית אגח ה	0.65	2,000,000	2.01
הראל ריב אגח ד	0.5	1,454,155	1.52
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	30	0
פאי פיקדון אגח ד	0.35	1,000,000	1.06
איביאי פקדון אגח ד	0.34	1,000,000	1.05
פאי ריבית אגח א	0.34	1,000,000	1.05
דניאל פקדון אגח ג	0.34	1,000,000	1.03
פועלים אגח 103	0.34	1,000,000	1.03
איביאי פקדון אגח ו	0.34	1,010,000	1.03
ספיר פקדון אגח ו	0.33	1,000,000	1.02
דניאל פקדון אגח ד	0.33	1,000,000	1.02
פועלים אגח 104	0.33	1,000,000	1.02
פאי ריבית אגח ג	0.33	1,000,000	1.01
איביאי פקדון אגח ז	0.33	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ב	0.24	700,000	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.21
SPOT_USDILS	-0.77	-800,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.87	0	-2.68
SPOT_USDILS	-4.36	-4,500,000	0.08