מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.39	2.95
תחילת השנה	48.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01	77.26	4,565	9.92
מקמ 616	32.07	90,000,000	89.69
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	16.81	0	47.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	12.13	0	33.93
מקמ 516	8.93	25,000,000	24.99
S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01	8.89	525	1.28
ISHARES CORE S&P 500 ETF	7.36	9,695	20.6
מקמ 816	4.45	12,568,172	12.45
מקמ 726	3.57	10,048,416	9.98
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	6.35
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.7	2,250	4.76
ספיר פקדון אגח ז	1.07	3,000,000	3
מקמ 1116	1.05	3,000,000	2.94
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	2.49
S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	50	0.15
S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	50	0.1
S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	50	0.02
פאי פלוס אגח א	0.77	2,000,000	2.14
S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	45	0.01
איביאי פקדון אגח ד	0.74	2,000,000	2.08
פאי ריבית אגח ב	0.73	2,000,000	2.05
הראל פיקדון אגח ה	0.72	2,000,000	2.02
פאי ריבית אגח ג	0.68	1,900,000	1.9
S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	40	0.05
הראל ריב אגח ד	0.54	1,454,155	1.51
S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	25	0.04
פאי פיקדון אגח ד	0.38	1,000,000	1.05
פאי ריבית אגח א	0.37	1,000,000	1.04
דניאל פקדון אגח ג	0.37	1,000,000	1.03
פועלים אגח 103	0.36	1,000,000	1.02
איביאי פקדון אגח ו	0.36	999,000	1.01
ספיר פקדון אגח ו	0.36	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ד	0.36	1,000,000	1.01
פועלים אגח 104	0.36	1,000,000	1.01
איביאי פקדון אגח ז	0.36	1,000,000	1
דניאל פקדון אגח ב	0.28	760,512	0.79
S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	15	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.27	0	-9.16
SPOT_USDILS	-7.89	-7,500,000	0.19