הירשמו אזור אישי

ילין לפידות תיק אג"ח LV

מחיר פדיון

112.74

מחיר קנייה

112.74

-0.07%

% החודש:0%
% השנה:1.64%
% 3 חודשים:0.8%
% 12 חודשים:4.74%
סטיית תקן (שנה):0.93
שארפ (שנה):0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	83.77	96,384,590	101.93
אג"ח מדינה	6	14.55	17,680,602	17.7
פיקדונות בבנק	1	1.41	1,719,138	1.72
מק"מ	1	0.19	235,235	0.23
סה"כ	91	99.92	116,019,565	121.58

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0226

בינל הנפק אגח י

הפניקס אגח 4

כלל הון אגח ט

מז טפ הנפק 49

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0226	5.73	7,190,730	6.96
בינל הנפק אגח י	4.22	4,507,084	5.13
הפניקס אגח 4	3.62	4,321,685	4.4
כלל הון אגח ט	3.1	3,242,505	3.77
מז טפ הנפק 49	2.91	3,177,857	3.54
מליסרון אגח יט	2.73	3,012,101	3.31
דיסקונט מנ אגח יד	2.61	3,331,658	3.17
ריט 1 אגח ה	2.57	2,629,123	3.13
ארפורט אגח ה	2.55	2,713,936	3.1
ממשלתי צמוד 1028	2.5	2,988,007	3.05
מבנה אגח כג	2.4	2,515,069	2.92
מז טפ הנפק 64	2.13	2,500,000	2.6
ממשלתי צמוד 0726	2.07	2,225,473	2.51
לאומי אגח 179	2.04	2,170,030	2.48
הראל הנפקות אגח טז	2.02	2,500,000	2.46
ממשלתי שקלי 0327	1.96	2,485,864	2.38
אקויטל אגח 3	1.88	2,475,001	2.28
רבוע נדלן אגח ו	1.71	1,775,001	2.08
ממשלתי שקלי 0927	1.7	2,058,597	2.07
חברה לישראל אגח 12	1.66	2,045,166	2.02
בזק אגח 11	1.63	2,057,844	1.98
מז טפ הנפק 63	1.59	1,988,784	1.94
מליסרון אגח יא	1.56	1,605,183	1.9
אמות אגח י	1.55	1,806,448	1.89
ישרס אגח טז	1.55	1,638,807	1.89
פניקס הון אגח ט	1.51	1,875,000	1.84
אלקו אגח יג	1.46	1,900,000	1.78
פקדון בבנק מסוים	1.41	1,719,138	1.72
אלוני חץ אגח י	1.41	1,677,738	1.72
מליסרון אגח יז	1.3	1,379,104	1.59
מבנה אגח יז	1.14	1,174,586	1.39
מליסרון אגח יד	1.13	1,165,551	1.38
חברה לישראל אגח 15	1.1	1,435,619	1.34
פניקס הון אגח יג	1.08	1,262,500	1.31
שפיר הנדסה אגח א	1.06	1,300,000	1.29
ביג אגח יד	1.04	1,125,001	1.27
גב ים אגח יא	1.04	1,234,500	1.27
בזק אגח 10	1	1,048,545	1.22
דיסקונט מנ אגח טו	0.97	1,144,081	1.18
עזריאלי אגח ד	0.91	984,185	1.11
דמרי אגח ט	0.91	1,152,710	1.11
תעשיה אוירית אגח ד	0.9	1,065,900	1.09
פועלים אגח 100	0.89	1,156,430	1.08
חברה לישראל אגח 14	0.77	981,482	0.94
אזורים אגח 13	0.76	941,380	0.92
פועלים אגח 200	0.73	863,786	0.89
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.73	904,627	0.89
פניקס הון אגח ח	0.72	875,000	0.88
רבוע נדלן אגח ז	0.72	756,193	0.88
אנרג'יקס אגח א	0.71	937,500	0.86
אלקו אגח יד	0.71	826,189	0.87
אלוני חץ אגח ט	0.68	833,334	0.82
שלמה החז אגח יח	0.65	682,121	0.79
ממשלתי משתנה 1130	0.59	731,931	0.72
אמות אגח ט	0.59	700,001	0.72
ביג אגח ח	0.57	595,836	0.69
מגה אור אגח ח	0.57	613,125	0.7
איידיאיי הנ הת ה	0.55	672,593	0.67
פרשקובסקי אגח יד	0.53	670,000	0.65
שפיר הנדסה אגח ב	0.51	655,861	0.62
אזורים אגח 12	0.51	624,344	0.63
מגה אור אגח ז	0.5	523,786	0.61
פורמולה מער אגח ג	0.5	624,848	0.61
ישרס אגח יד	0.49	594,306	0.6
מז טפ הנ אגח 66	0.45	525,009	0.55
מבנה אגח טז	0.45	538,088	0.55
אזורים אגח 14	0.44	559,375	0.53
אלקטרה אגח ה	0.44	546,429	0.53
ארפורט אגח י	0.41	483,750	0.49
אלקטרה אגח ד	0.4	491,949	0.49
פתאל אירו אגח א	0.36	440,625	0.44
דיסקונט מנ אגח טז	0.32	381,889	0.39
אמות אגח ו	0.31	345,877	0.38
מגה אור אגח ו	0.3	308,689	0.36
יוניברסל אגח ה	0.3	341,324	0.36
אמות אגח ד	0.24	243,105	0.29
גירון אגח ו	0.23	242,412	0.28
פועלים אגח 101	0.23	280,311	0.28
ירושלים הנ אגח טו	0.22	238,476	0.27
גב ים אגח ו	0.22	182,912	0.26
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	257,732	0.25
מקמ 515	0.19	235,235	0.23
מליסרון אגח יח	0.18	204,143	0.22
שופרסל אגח ד	0.16	169,653	0.2
סלקום אגח יא	0.12	151,486	0.15
דמרי אגח ח	0.1	122,727	0.12
אלה פקדון אגח ו	0.09	100,000	0.11
פועלים אגח 203	0.08	90,238	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.07	86,618	0.09
חשמל אגח 29	0.04	41,430	0.05
דמרי אגח ז	0.03	39,299	0.04