הירשמו

ילין לפידות תיק אג"ח LV

מחיר פדיון

118.44

מחיר קנייה

118.44

-0.03%

% החודש:0.34%
% השנה:1.61%
% 3 חודשים:1.03%
% 12 חודשים:5.29%
סטיית תקן (שנה):0.97
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	78.82	81,968,104	88.24
אג"ח מדינה	8	17.98	20,364,856	20.16
מק"מ	1	2.02	2,280,000	2.27
פיקדונות בבנק	1	1.02	1,143,216	1.14
סה"כ	97	99.84	105,756,176	111.81

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

מליסרון אגח יט

מז טפ הנפק 49

ארפורט אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.18	6,564,104	5.81
ממשלתי צמוד 0726	3.48	3,328,846	3.9
מליסרון אגח יט	3.43	3,361,054	3.84
מז טפ הנפק 49	3.28	3,177,857	3.67
ארפורט אגח ה	2.74	2,622,448	3.07
ממשלתי צמוד 1028	2.74	2,917,316	3.07
בזק אגח 11	2.57	2,900,000	2.88
ריט 1 אגח ה	2.52	2,295,839	2.82
מבנה אגח כג	2.49	2,326,311	2.79
מליסרון אגח יז	2.41	2,279,160	2.7
הפניקס אגח 4	2.27	2,500,001	2.54
ממשלתי שקלי 0327	2.23	2,485,864	2.49
פניקס הון אגח ט	2.1	2,357,483	2.35
לאומי אגח 179	2.1	2,000,000	2.36
דמרי אגח ט	2.09	2,385,817	2.34
דיסקונט מנ אגח יד	2.04	2,344,126	2.28
מז טפ הנפק 64	2.03	2,109,439	2.27
מקמ 516	2.02	2,280,000	2.27
ממשלתי שקלי 0927	1.87	2,058,597	2.1
ישרס אגח טז	1.85	1,754,077	2.08
מז טפ הנפק 63	1.84	2,071,224	2.06
אלקו אגח יג	1.6	1,845,925	1.79
עזריאלי אגח ה	1.54	1,475,000	1.73
אלוני חץ אגח י	1.51	1,677,738	1.69
חברה לישראל אגח 14	1.46	1,674,039	1.63
רבוע נדלן אגח ו	1.44	1,350,001	1.62
אקויטל אגח 3	1.43	1,713,463	1.6
הפניקס אגח 5	1.31	1,324,827	1.47
מז טפ הנ אגח 66	1.29	1,339,315	1.44
לאומי אגח 184	1.28	1,459,006	1.44
אלקו אגח יד	1.24	1,294,217	1.38
שלמה החז אגח כ	1.22	1,262,876	1.37
רבוע נדלן אגח ז	1.09	1,022,413	1.22
ממשלתי שקלי 0537	1.07	1,520,224	1.2
מקס איט אגח ה	1.06	1,171,875	1.19
מנורה הון התח ו	1.05	1,183,004	1.17
שופרסל אגח ו	1.03	937,501	1.15
פקדון בבנק מסוים	1.02	1,143,216	1.14
תעשיה אוירית אגח ד	0.97	1,065,900	1.09
מבנה אגח יז	0.95	880,940	1.06
חברה לישראל אגח 12	0.89	983,334	0.99
ביג אגח ח	0.85	805,316	0.96
עזריאלי אגח ד	0.81	784,735	0.91
ממשלתי צמוד 0529	0.77	757,974	0.86
הראל הנפקות אגח י	0.75	715,502	0.84
אמות אגח י	0.74	758,881	0.83
אלוני חץ אגח ט	0.74	833,334	0.83
דיסקונט מנ אגח טו	0.74	771,002	0.83
פועלים אגח 200	0.71	740,388	0.79
ממשלתי משתנה 1130	0.64	731,931	0.72
פורמולה אגח ג	0.62	703,523	0.69
סאמיט אגח י	0.6	688,264	0.68
שלמה נדלן אגח ד	0.55	615,000	0.61
אזורים אגח 13	0.55	619,048	0.61
ישרס אגח יד	0.54	594,306	0.6
מגה אור אגח ח	0.53	501,844	0.59
נמלי ישראל אגח א	0.52	500,000	0.59
אלון רבוע אגח ט	0.52	538,080	0.58
מגה אור אגח ט	0.49	490,907	0.55
אנלייט אנ אגח ו	0.49	557,098	0.55
שפיר הנדסה אגח ב	0.47	547,422	0.53
מליסרון אגח יח	0.45	441,853	0.5
טמפו משק אגח ג	0.41	468,750	0.45
אמות אגח ט	0.4	406,341	0.44
אזורים אגח 14	0.4	460,662	0.45
אלקטרה אגח ה	0.4	455,358	0.45
חברה לישראל אגח 15	0.38	444,566	0.43
מגה אור אגח ז	0.37	349,191	0.41
מבנה אגח טז	0.37	403,566	0.41
אלביט מערכות אגח ב	0.36	421,097	0.4
דיסקונט מנ אגח טז	0.36	381,889	0.41
מקורות אגח 10	0.35	343,722	0.39
שלמה החז אגח יח	0.34	324,855	0.38
אמות אגח ו	0.32	316,150	0.36
או פי סי אגח ב	0.31	296,136	0.35
לאומי אגח 183	0.31	330,904	0.35
פועלים אגח 204	0.29	317,745	0.33
מז טפ הנפק 46	0.27	259,277	0.31
שטראוס אגח ה	0.27	306,689	0.3
פרשקובסקי אגח יד	0.26	299,054	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.26	262,119	0.29
דמרי אגח י	0.26	295,200	0.29
מגדל הון אגח ט	0.25	281,250	0.28
לאומי אגח 182	0.25	253,063	0.28
לאומי אגח 185	0.24	250,000	0.26
מז טפ הנפק 62	0.23	234,041	0.25
הפניקס אגח 6	0.23	273,438	0.25
אמות אגח ד	0.22	200,001	0.24
אלקטרה אגח ד	0.22	245,976	0.25
קרסו מוט אגח ד	0.19	221,471	0.22
ירושלים הנ אגח יח	0.13	134,994	0.15
רבוע נדלן אגח ח	0.1	95,682	0.11
פועלים אגח 203	0.08	75,210	0.09
סלקום אגח יא	0.07	75,743	0.08
מז טפ הנ אגח 68	0.07	76,994	0.08
שופרסל אגח ד	0.06	54,256	0.07
מגה אור אגח ו	0	1	0