הירשמו

ילין לפידות תיק אג"ח LV

מחיר פדיון

117.24

מחיר קנייה

117.24

-0.03%

% החודש:0.11%
% השנה:0.58%
% 3 חודשים:0.67%
% 12 חודשים:4.96%
סטיית תקן (שנה):1.01
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	74.83	78,314,092	84.48
אג"ח מדינה	9	18.69	21,584,992	21.1
פיקדונות בבנק	1	3.7	4,178,772	4.18
מק"מ	1	1.99	2,280,000	2.25
סה"כ	91	99.21	106,357,856	112.01

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

פקדון בבנק מסוים

מליסרון אגח יט

מז טפ הנפק 49

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.06	6,564,104	5.71
פקדון בבנק מסוים	3.7	4,178,772	4.18
מליסרון אגח יט	3.44	3,398,818	3.88
מז טפ הנפק 49	3.24	3,177,857	3.66
ממשלתי צמוד 0726	3.02	2,927,629	3.41
ארפורט אגח ה	2.87	2,709,858	3.24
מליסרון אגח יז	2.59	2,469,090	2.93
בזק אגח 11	2.52	2,900,000	2.85
ריט 1 אגח ה	2.49	2,295,839	2.81
מבנה אגח כג	2.45	2,326,311	2.77
הפניקס אגח 4	2.27	2,500,001	2.56
ממשלתי צמוד 1028	2.25	2,417,316	2.54
ממשלתי שקלי 0327	2.19	2,485,864	2.47
פניקס הון אגח ט	2.1	2,357,483	2.37
לאומי אגח 179	2.08	2,000,000	2.34
דמרי אגח ט	2.06	2,385,817	2.32
מז טפ הנפק 64	2.01	2,109,439	2.27
דיסקונט מנ אגח יד	2	2,344,126	2.26
מקמ 516	1.99	2,280,000	2.25
ממשלתי שקלי 0226	1.87	2,111,353	2.11
ישרס אגח טז	1.87	1,765,070	2.11
ממשלתי שקלי 0927	1.84	2,058,597	2.08
מז טפ הנפק 63	1.81	2,071,224	2.04
עזריאלי אגח ה	1.52	1,475,000	1.72
אלוני חץ אגח י	1.51	1,677,738	1.71
חברה לישראל אגח 14	1.44	1,674,039	1.62
רבוע נדלן אגח ו	1.43	1,350,001	1.61
אקויטל אגח 3	1.41	1,713,463	1.6
הפניקס אגח 5	1.3	1,329,680	1.47
אלקו אגח יג	1.29	1,520,000	1.46
מז טפ הנ אגח 66	1.28	1,339,315	1.44
לאומי אגח 184	1.26	1,459,006	1.42
שלמה החז אגח כ	1.18	1,233,496	1.33
רבוע נדלן אגח ז	1.07	1,022,413	1.21
ממשלתי שקלי 0537	1.05	1,520,224	1.19
מנורה הון התח ו	1.03	1,183,004	1.17
שופרסל אגח ו	1.02	937,501	1.15
תעשיה אוירית אגח ד	0.96	1,065,900	1.08
מבנה אגח יז	0.94	880,940	1.06
עזריאלי אגח ד	0.9	871,928	1.01
חברה לישראל אגח 12	0.87	983,334	0.99
ביג אגח ח	0.84	805,316	0.95
דיסקונט מנ אגח טו	0.79	830,309	0.89
ממשלתי צמוד 0529	0.77	767,974	0.87
אלוני חץ אגח ט	0.76	833,334	0.86
הראל הנפקות אגח י	0.75	715,502	0.84
אלקו אגח יד	0.74	784,880	0.84
אמות אגח י	0.73	758,881	0.82
פועלים אגח 200	0.7	740,388	0.8
אמות אגח ט	0.66	675,002	0.74
ממשלתי משתנה 1130	0.64	731,931	0.72
פורמולה אגח ג	0.61	703,523	0.69
שלמה נדלן אגח ד	0.54	615,000	0.61
ישרס אגח יד	0.54	594,306	0.61
אזורים אגח 13	0.54	619,048	0.61
מגה אור אגח ח	0.52	501,844	0.59
אלון רבוע אגח ט	0.51	538,539	0.58
מגה אור אגח ט	0.49	490,907	0.55
אנלייט אנ אגח ו	0.49	557,098	0.56
אלקטרה אגח ה	0.49	546,429	0.55
שפיר הנדסה אגח ב	0.47	547,422	0.52
מליסרון אגח יח	0.45	446,874	0.5
אזורים אגח 14	0.39	460,662	0.44
ארפורט אגח י	0.38	423,282	0.43
חברה לישראל אגח 15	0.38	444,566	0.43
מגה אור אגח ז	0.37	349,191	0.42
דיסקונט מנ אגח טז	0.36	381,889	0.41
מבנה אגח טז	0.36	403,566	0.41
אלביט מערכות אגח ב	0.35	421,097	0.4
מקורות אגח 10	0.34	343,722	0.39
שלמה החז אגח יח	0.34	324,855	0.38
אמות אגח ו	0.32	316,150	0.36
או פי סי אגח ב	0.31	296,136	0.35
מז טפ הנפק 46	0.27	259,277	0.3
שטראוס אגח ה	0.27	306,689	0.3
פרשקובסקי אגח יד	0.26	299,054	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.25	262,119	0.29
מגדל הון אגח ט	0.25	281,250	0.28
מז טפ הנפק 62	0.23	234,041	0.25
אלקטרה אגח ד	0.22	245,976	0.25
הפניקס אגח 6	0.22	273,438	0.25
אמות אגח ד	0.21	200,001	0.24
קרסו מוט אגח ד	0.21	241,550	0.23
מגה אור אגח ו	0.16	154,345	0.18
ירושלים הנ אגח יח	0.13	134,994	0.15
רבוע נדלן אגח ח	0.1	95,682	0.11
פועלים אגח 203	0.08	75,210	0.09
סלקום אגח יא	0.07	75,743	0.08
מז טפ הנ אגח 68	0.07	76,994	0.08
שופרסל אגח ד	0.06	54,256	0.07
לאומי אגח 185	0.04	46,064	0.05