הירשמו אזור אישי

ילין לפידות תיק אג"ח LV

מחיר פדיון

113.95

מחיר קנייה

113.95

0.08%

% החודש:0.23%
% השנה:2.73%
% 3 חודשים:1.39%
% 12 חודשים:5.17%
סטיית תקן (שנה):0.93
שארפ (שנה):1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	83.45	93,864,143	99.93
אג"ח מדינה	8	15.42	18,417,421	18.48
פיקדונות בבנק	1	1.03	1,229,542	1.23
סה"כ	89	99.9	113,511,106	119.63

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0226

בינל הנפק אגח י

הפניקס אגח 4

כלל הון אגח ט

מז טפ הנפק 49

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0226	4.42	5,436,353	5.3
בינל הנפק אגח י	4.3	4,457,084	5.15
הפניקס אגח 4	3.66	4,321,117	4.38
כלל הון אגח ט	3.08	3,125,000	3.69
מז טפ הנפק 49	3.01	3,177,857	3.6
ממשלתי צמוד 1028	2.99	3,486,745	3.58
מליסרון אגח יט	2.78	3,012,101	3.33
דיסקונט מנ אגח יד	2.66	3,331,658	3.19
ריט 1 אגח ה	2.65	2,629,123	3.17
ארפורט אגח ה	2.63	2,713,936	3.15
ממשלתי צמוד 0726	2.59	2,710,473	3.1
מבנה אגח כג	2.47	2,511,764	2.95
לאומי אגח 179	2.1	2,170,030	2.52
הראל הנפקות אגח טז	2.07	2,500,000	2.47
ממשלתי שקלי 0327	2	2,485,864	2.4
אקויטל אגח 3	1.92	2,475,001	2.3
מז טפ הנפק 64	1.85	2,142,904	2.22
רבוע נדלן אגח ו	1.75	1,775,001	2.09
ממשלתי שקלי 0927	1.74	2,058,597	2.09
בזק אגח 11	1.64	2,057,844	1.96
ישרס אגח טז	1.59	1,638,807	1.91
אמות אגח י	1.58	1,806,448	1.89
פניקס הון אגח ט	1.55	1,875,000	1.85
חברה לישראל אגח 12	1.53	1,843,751	1.83
מליסרון אגח יא	1.52	1,515,195	1.82
אלקו אגח יג	1.49	1,900,000	1.79
אלוני חץ אגח י	1.43	1,677,738	1.71
מז טפ הנפק 63	1.34	1,700,265	1.61
מליסרון אגח יז	1.33	1,366,604	1.59
מבנה אגח יז	1.18	1,174,586	1.41
פורמולה מער אגח ג	1.14	1,407,046	1.37
מליסרון אגח יד	1.14	1,151,508	1.36
חברה לישראל אגח 15	1.13	1,435,619	1.35
שפיר הנדסה אגח א	1.08	1,300,000	1.3
ביג אגח יד	1.08	1,125,001	1.29
פניקס הון אגח יג	1.08	1,260,000	1.3
גב ים אגח יא	1.07	1,234,500	1.29
פקדון בבנק מסוים	1.03	1,229,542	1.23
בזק אגח 10	1.03	1,048,545	1.23
דיסקונט מנ אגח טו	0.99	1,144,081	1.19
עזריאלי אגח ד	0.94	984,185	1.13
דמרי אגח ט	0.93	1,152,710	1.11
תעשיה אוירית אגח ד	0.89	1,065,900	1.07
אזורים אגח 13	0.82	1,000,001	0.99
חברה לישראל אגח 14	0.79	981,482	0.94
פועלים אגח 200	0.75	863,786	0.9
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.75	912,439	0.9
פניקס הון אגח ח	0.74	875,000	0.88
רבוע נדלן אגח ז	0.74	756,193	0.89
פועלים אגח 100	0.74	943,799	0.89
אלקו אגח יד	0.71	826,189	0.85
אלוני חץ אגח ט	0.69	833,334	0.83
שלמה החז אגח יח	0.67	682,121	0.8
אמות אגח ט	0.61	700,001	0.73
ממשלתי משתנה 1130	0.6	731,931	0.72
מגה אור אגח ח	0.59	613,125	0.71
ממשלתי שקלי 0537	0.58	960,950	0.69
ביג אגח ח	0.53	546,183	0.64
אזורים אגח 12	0.53	624,344	0.63
מגה אור אגח ז	0.52	523,786	0.62
שפיר הנדסה אגח ב	0.52	655,861	0.62
איידיאיי הנ הת ה	0.51	612,178	0.61
פרשקובסקי אגח יד	0.51	625,000	0.61
ממשלתי צמוד 0529	0.5	546,508	0.6
קרסו מוטורס אגח ד	0.5	625,001	0.6
ישרס אגח יד	0.5	594,306	0.6
מז טפ הנ אגח 66	0.46	525,009	0.55
מבנה אגח טז	0.46	538,088	0.55
אזורים אגח 14	0.45	559,375	0.54
אלקטרה אגח ה	0.45	546,429	0.54
אלקטרה אגח ד	0.41	491,949	0.5
פתאל אירו אגח א	0.37	440,625	0.44
ארפורט אגח י	0.36	423,282	0.43
דיסקונט מנ אגח טז	0.32	381,889	0.39
מגה אור אגח ו	0.31	308,689	0.37
אמות אגח ד	0.24	243,105	0.29
גירון אגח ו	0.24	242,412	0.29
ירושלים הנ אגח טו	0.22	238,476	0.27
מליסרון אגח יח	0.19	204,143	0.22
סלקום אגח יא	0.13	151,486	0.15
דמרי אגח ח	0.1	122,727	0.12
אלה פקדון אגח ו	0.09	100,000	0.11
פועלים אגח 203	0.09	90,238	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.07	86,618	0.09
שופרסל אגח ד	0.07	67,819	0.08
חשמל אגח 29	0.04	41,430	0.05
דמרי אגח ז	0.03	39,299	0.04
הראל הנפקות אגח ט	0.01	11,787	0.01
ירושלים הנ אגח יח	0.01	7,230	0.01