הירשמו אזור אישי

ילין לפידות תיק אג"ח LV

מחיר פדיון

115.74

מחיר קנייה

115.74

-0.02%

% החודש:0.41%
% השנה:4.35%
% 3 חודשים:1.65%
% 12 חודשים:5.36%
סטיית תקן (שנה):0.98
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	79.12	84,724,162	91.03
אג"ח מדינה	11	19.28	23,087,469	22.19
פיקדונות בבנק	1	1.95	2,248,489	2.25
סה"כ	99	100.35	110,060,120	115.47

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

מליסרון אגח יט

מז טפ הנפק 49

הפניקס אגח 4

ריט 1 אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.41	5,996,278	5.08
מליסרון אגח יט	3.33	3,398,818	3.83
מז טפ הנפק 49	3.15	3,177,857	3.62
הפניקס אגח 4	2.87	3,240,838	3.31
ריט 1 אגח ה	2.8	2,629,123	3.22
ארפורט אגח ה	2.77	2,709,858	3.19
ממשלתי צמוד 1028	2.71	2,978,094	3.12
לאומי אגח 179	2.69	2,664,066	3.1
מבנה אגח כג	2.6	2,510,939	2.99
מליסרון אגח יז	2.52	2,469,090	2.9
ממשלתי צמוד 0726	2.38	2,369,794	2.74
דיסקונט מנ אגח יד	2.38	2,812,501	2.74
רבוע נדלן אגח ו	2.31	2,229,895	2.66
ממשלתי שקלי 0327	2.12	2,485,864	2.43
פקדון בבנק מסוים	1.95	2,248,489	2.25
מז טפ הנפק 64	1.94	2,109,439	2.23
ממשלתי שקלי 0927	1.84	2,058,597	2.12
ממשלתי שקלי 0226	1.81	2,111,353	2.08
ישרס אגח טז	1.8	1,765,070	2.07
בזק אגח 11	1.74	2,057,844	2.01
מז טפ הנפק 63	1.73	2,071,224	1.99
פניקס הון אגח ט	1.61	1,875,000	1.85
חברה לישראל אגח 12	1.61	1,843,751	1.86
אלקו אגח יג	1.58	1,900,000	1.82
ממשלתי שקלי 0330	1.5	1,958,443	1.73
אלוני חץ אגח י	1.48	1,677,738	1.7
חברה לישראל אגח 14	1.37	1,650,001	1.58
אקויטל אגח 3	1.35	1,713,463	1.56
שלמה החז אגח כ	1.25	1,336,286	1.43
הפניקס אגח 5	1.25	1,329,680	1.44
פורמולה מער אגח ג	1.21	1,407,046	1.39
שפיר הנדסה אגח א	1.14	1,300,000	1.32
פניקס הון אגח יג	1.14	1,260,007	1.31
ביג אגח יד	1.13	1,125,001	1.31
רבוע נדלן אגח ז	1.1	1,072,029	1.27
בזק אגח 10	1.1	1,062,825	1.26
גב ים אגח יא	1.02	1,104,067	1.18
דיסקונט מנ אגח טו	0.98	1,067,809	1.13
דמרי אגח ט	0.97	1,152,710	1.12
לאומי אגח 184	0.97	1,146,117	1.11
תעשיה אוירית אגח ד	0.94	1,065,900	1.08
ממשלתי שקלי 0537	0.94	1,432,183	1.08
מבנה אגח יז	0.92	880,940	1.06
עזריאלי אגח ד	0.9	894,714	1.03
אמות אגח י	0.9	940,717	1.03
אזורים אגח 13	0.86	1,000,001	0.98
ביג אגח ח	0.82	805,316	0.95
ממשלתי צמוד 0529	0.82	842,140	0.94
פועלים אגח 200	0.8	863,786	0.92
אלקו אגח יד	0.76	826,189	0.87
בינל הנפק אגח י	0.73	713,337	0.84
אלוני חץ אגח ט	0.73	833,334	0.84
אמות אגח ט	0.67	700,001	0.77
שלמה החז אגח יח	0.67	650,178	0.77
ממשלתי משתנה 1130	0.63	731,931	0.72
פועלים אגח 100	0.59	706,299	0.68
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.58	673,911	0.67
או פי סי אגח ב	0.53	514,088	0.61
ישרס אגח יד	0.52	594,306	0.6
מגה אור אגח ח	0.51	501,844	0.59
אלון רבוע אגח ט	0.51	544,034	0.58
פרשקובסקי אגח יד	0.5	589,312	0.58
מז טפ הנ אגח 66	0.49	525,009	0.56
מגה אור אגח ט	0.47	490,907	0.54
אזורים אגח 14	0.47	559,375	0.54
אלקטרה אגח ה	0.47	546,429	0.54
שפיר הנדסה אגח ב	0.45	547,422	0.52
חברה לישראל אגח 15	0.44	538,308	0.51
מליסרון אגח יח	0.43	446,874	0.5
ארפורט אגח י	0.38	423,282	0.43
מגה אור אגח ז	0.36	349,191	0.41
מבנה אגח טז	0.36	403,566	0.41
דיסקונט מנ אגח טז	0.35	381,889	0.4
אמות אגח ו	0.34	351,277	0.4
איידיאיי הנ הת ה	0.26	300,000	0.3
מז טפ הנפק 46	0.26	259,277	0.3
שטראוס אגח ה	0.26	306,689	0.3
גירון אגח ו	0.25	242,412	0.29
הפניקס אגח 6	0.25	312,500	0.28
ירושלים הנ אגח טו	0.24	238,476	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.24	262,119	0.28
קרסו מוטורס אגח ד	0.22	261,629	0.25
מז טפ הנפק 62	0.22	234,041	0.25
אמות אגח ד	0.21	200,001	0.24
חשמל אגח 29	0.21	198,930	0.24
אלקטרה אגח ד	0.21	245,976	0.25
שופרסל אגח ו	0.17	157,641	0.2
מגה אור אגח ו	0.16	154,345	0.18
ממשלתי צמוד 0527	0.12	122,792	0.14
רבוע נדלן אגח ח	0.12	116,944	0.13
אלה פקדון אגח ו	0.1	100,000	0.11
פועלים אגח 203	0.09	90,238	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.08	86,618	0.09
סלקום אגח יא	0.07	75,743	0.08
שופרסל אגח ד	0.07	67,819	0.08
נכסים ובנ אגח ד	0.06	46,648	0.07
ירושלים הנ אגח יח	0.02	22,500	0.02
הראל הנפקות אגח ט	0.01	11,787	0.01
פתאל אירו אגח ג	0	1	0