הירשמו אזור אישי

ילין לפידות תיק אג"ח LV

מחיר פדיון

116.09

מחיר קנייה

116.09

0.02%

% החודש:0.03%
% השנה:4.66%
% 3 חודשים:1.27%
% 12 חודשים:4.91%
סטיית תקן (שנה):0.99
שארפ (שנה):0.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	78.17	83,453,767	89.77
אג"ח מדינה	10	18.03	21,374,942	20.7
מק"מ	1	1.94	2,280,000	2.23
פיקדונות בבנק	1	1.86	2,137,468	2.14
סה"כ	97	100	109,246,177	114.83

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

מליסרון אגח יט

מז טפ הנפק 49

הפניקס אגח 4

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.52	6,098,490	5.19
מליסרון אגח יט	3.36	3,398,818	3.86
מז טפ הנפק 49	3.17	3,177,857	3.64
הפניקס אגח 4	2.86	3,201,916	3.28
ממשלתי צמוד 1028	2.83	3,075,809	3.25
ארפורט אגח ה	2.8	2,709,858	3.22
מליסרון אגח יז	2.55	2,469,090	2.93
בזק אגח 11	2.47	2,900,000	2.84
ממשלתי צמוד 0726	2.43	2,401,908	2.79
מבנה אגח כג	2.4	2,326,311	2.75
דיסקונט מנ אגח יד	2.4	2,812,501	2.75
ריט 1 אגח ה	2.39	2,253,534	2.74
רבוע נדלן אגח ו	2.33	2,229,895	2.68
ממשלתי שקלי 0327	2.13	2,485,864	2.44
לאומי אגח 179	2.03	2,000,000	2.34
מז טפ הנפק 64	1.96	2,109,439	2.25
מקמ 516	1.94	2,280,000	2.23
פקדון בבנק מסוים	1.86	2,137,468	2.14
ממשלתי שקלי 0226	1.82	2,111,353	2.09
ישרס אגח טז	1.82	1,765,070	2.09
ממשלתי שקלי 0927	1.78	2,058,597	2.05
מז טפ הנפק 63	1.74	2,071,224	2
פניקס הון אגח ט	1.62	1,875,000	1.86
עזריאלי אגח ה	1.5	1,475,000	1.72
אלוני חץ אגח י	1.49	1,677,738	1.71
מז טפ הנ אגח 66	1.48	1,562,501	1.7
חברה לישראל אגח 14	1.38	1,650,001	1.58
לאומי אגח 184	1.38	1,621,117	1.58
אקויטל אגח 3	1.36	1,713,463	1.56
הפניקס אגח 5	1.27	1,329,680	1.46
אלקו אגח יג	1.24	1,520,000	1.43
פורמולה מער אגח ג	1.22	1,407,046	1.4
שלמה החז אגח כ	1.2	1,284,891	1.38
שפיר הנדסה אגח א	1.15	1,300,000	1.3
ביג אגח יד	1.14	1,125,001	1.31
רבוע נדלן אגח ז	1.11	1,072,029	1.28
בזק אגח 10	1.1	1,062,825	1.27
מנורה הון התח ו	1	1,183,004	1.15
ממשלתי שקלי 0537	1	1,520,224	1.15
דמרי אגח ט	0.98	1,152,710	1.12
תעשיה אוירית אגח ד	0.95	1,065,900	1.09
מבנה אגח יז	0.93	880,940	1.07
עזריאלי אגח ד	0.91	894,714	1.04
אמות אגח י	0.9	940,717	1.04
אזורים אגח 13	0.86	1,000,001	0.99
חברה לישראל אגח 12	0.85	983,334	0.97
ביג אגח ח	0.83	805,316	0.95
פועלים אגח 200	0.81	863,786	0.93
דיסקונט מנ אגח טו	0.77	830,309	0.89
ממשלתי צמוד 0529	0.76	767,974	0.87
אלקו אגח יד	0.76	826,189	0.88
אלוני חץ אגח ט	0.73	833,334	0.84
אמות אגח ט	0.67	700,001	0.77
ממשלתי משתנה 1130	0.63	731,931	0.72
ישרס אגח יד	0.52	594,306	0.6
מגה אור אגח ח	0.51	501,844	0.59
פרשקובסקי אגח יד	0.51	589,312	0.58
אלון רבוע אגח ט	0.51	544,034	0.59
שלמה החז אגח יח	0.5	487,517	0.57
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.48	557,098	0.55
מגה אור אגח ט	0.47	490,907	0.54
אזורים אגח 14	0.47	559,375	0.54
אלקטרה אגח ה	0.47	546,429	0.54
שפיר הנדסה אגח ב	0.46	547,422	0.52
מליסרון אגח יח	0.44	446,874	0.5
פניקס הון אגח יג	0.41	450,000	0.47
ארפורט אגח י	0.38	423,282	0.44
חברה לישראל אגח 15	0.37	444,566	0.42
מגה אור אגח ז	0.36	349,191	0.42
מבנה אגח טז	0.36	403,566	0.41
אמות אגח ו	0.35	351,277	0.39
דיסקונט מנ אגח טז	0.35	381,889	0.4
אלביט מערכות אגח ב	0.34	421,097	0.39
או פי סי אגח ב	0.31	304,654	0.36
איידיאיי הנ הת ה	0.26	300,000	0.3
מז טפ הנפק 46	0.26	259,277	0.3
שטראוס אגח ה	0.26	306,689	0.3
גירון אגח ו	0.25	242,412	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.25	262,119	0.28
הפניקס אגח 6	0.25	312,500	0.29
קרסו מוטורס אגח ד	0.22	261,629	0.25
מז טפ הנפק 62	0.22	234,041	0.25
אמות אגח ד	0.21	200,001	0.24
חשמל אגח 29	0.21	198,930	0.24
אלקטרה אגח ד	0.21	245,976	0.25
פועלים אגח 100	0.19	231,300	0.22
שופרסל אגח ו	0.17	157,641	0.19
מגה אור אגח ו	0.16	154,345	0.18
ממשלתי צמוד 0527	0.13	122,792	0.14
ירושלים הנ אגח יח	0.13	134,994	0.15
רבוע נדלן אגח ח	0.12	116,944	0.14
פועלים אגח 203	0.09	90,238	0.11
מז טפ הנ אגח 68	0.08	86,618	0.09
סלקום אגח יא	0.07	75,743	0.08
שופרסל אגח ד	0.07	67,819	0.08
לאומי אגח 185	0.04	46,064	0.05
הראל הנפקות אגח ט	0.01	11,787	0.01