הירשמו

ילין לפידות תיק אג"ח LV

מחיר פדיון

120.43

מחיר קנייה

120.43

0.07%

% החודש:0.01%
% השנה:3.32%
% 3 חודשים:0.44%
% 12 חודשים:4.02%
סטיית תקן (שנה):0.93
שארפ (שנה):0.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	96	78.6	85,255,919	92.4
אג"ח מדינה	8	18.56	22,143,777	21.82
פיקדונות בבנק	1	3.97	4,661,796	4.66
סה"כ	105	101.13	112,061,492	118.87

אחזקות הקרן

לאומי אגח 186

ממשלתי שקלי 0432

פקדון בבנק מסוים

מליסרון אגח יט

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	4.83	5,292,839	5.67
ממשלתי שקלי 0432	4.33	5,748,867	5.09
פקדון בבנק מסוים	3.97	4,661,796	4.66
מליסרון אגח יט	3.66	3,673,670	4.3
ממשלתי שקלי 0229	3.44	3,945,801	4.05
ממשלתי צמוד 1028	3.2	3,473,179	3.76
פועלים אגח 201	2.94	3,150,000	3.45
מבנה אגח כג	2.42	2,326,311	2.84
ממשלתי שקלי 0330	2.39	3,049,538	2.81
דמרי אגח ט	2.37	2,808,885	2.79
מליסרון אגח יז	2.16	2,089,230	2.54
ממשלתי שקלי 0327	2.12	2,485,864	2.49
ריט 1 אגח ה	2.03	1,913,199	2.38
דיסקונט מנ אגח יד	1.98	2,344,126	2.33
בזק אגח 11	1.96	2,320,000	2.31
ארפורט אגח ה	1.9	1,851,140	2.24
ממשלתי שקלי 0927	1.82	2,058,597	2.14
לאומי אגח 184	1.7	2,019,248	2
אלקו אגח יג	1.54	1,845,925	1.81
עזריאלי אגח ה	1.52	1,496,098	1.78
אלוני חץ אגח ט	1.46	1,684,062	1.71
רבוע נדלן אגח ו	1.45	1,397,649	1.7
מז טפ הנפק 63	1.44	1,726,072	1.7
הפניקס אגח 4	1.44	1,666,667	1.69
הפניקס אגח 5	1.4	1,446,573	1.65
מז טפ הנ אגח 66	1.27	1,339,315	1.49
שלמה נדלן אגח ד	1.2	1,397,591	1.41
אלקו אגח יד	1.17	1,294,217	1.38
ישרס אגח טז	1.16	1,130,377	1.37
עזריאלי אגח ד	1.11	1,088,890	1.3
שופרסל אגח ו	1.11	1,026,178	1.31
מקס איט אגח ה	1.07	1,208,447	1.25
רבוע נדלן אגח ז	1.06	1,022,413	1.25
מנורה הון התח ו	1.01	1,183,004	1.19
פועלים אגח 203	0.98	957,520	1.15
הראל הנפקות אגח י	0.96	942,326	1.13
אלוני חץ אגח י	0.96	1,124,792	1.13
שלמה החז אגח כ	0.94	995,786	1.1
מז טפ הנפק 46	0.93	897,861	1.09
תעשיה אוירית אגח ד	0.92	1,065,900	1.08
פועלים אגח 104	0.87	1,000,000	1.03
חברה לישראל אגח 12	0.85	983,334	1
לאומי אגח 182	0.76	783,938	0.9
אקויטל אגח 3	0.73	951,924	0.85
פועלים אגח 200	0.7	740,388	0.82
חברה לישראל אגח 14	0.69	832,930	0.82
חברה לישראל אגח 15	0.69	835,130	0.81
מז טפ הנפק 52	0.66	700,000	0.78
דיסקונט מנ אגח טו	0.66	711,694	0.78
ממשלתי צמוד 0529	0.64	650,000	0.76
אלביט מערכות אגח ב	0.64	793,134	0.76
אזורים אגח 14	0.64	760,662	0.75
ממשלתי משתנה 1130	0.62	731,931	0.72
לאומי אגח 185	0.61	669,577	0.72
מבנה אגח יז	0.61	587,293	0.72
אלון רבוע אגח ח	0.6	678,785	0.7
פורמולה אגח ג	0.6	703,523	0.7
סאמיט אגח י	0.58	688,264	0.68
לאומי אגח 187	0.57	648,472	0.67
אזורים אגח 13	0.54	639,016	0.64
נמלי ישראל אגח א	0.53	516,019	0.62
חשמל אגח 31	0.52	500,000	0.61
שפיר הנדסה אגח ב	0.5	603,899	0.59
פועלים אגח 204	0.5	569,847	0.59
מגוריט אגח ד	0.49	502,426	0.57
אלוני חץ אגח יב	0.49	600,000	0.58
לאומי אגח 183	0.49	522,484	0.57
מבנה אגח כז	0.48	565,907	0.57
אנלייט אנ אגח ו	0.48	557,098	0.56
מגה אור אגח ט	0.47	476,724	0.55
ירושלים הנ אגח טז	0.45	449,472	0.53
קרסו מוט אגח ד	0.43	517,673	0.51
מליסרון אגח יח	0.43	436,832	0.51
אלקטרה אגח ה	0.39	455,358	0.46
מקורות אגח 10	0.34	343,722	0.4
או פי סי אגח ג	0.33	400,000	0.38
אמות אגח ו	0.31	316,150	0.37
דיסקונט מנ אגח טז	0.31	344,120	0.37
טמפו משק אגח ג	0.29	351,589	0.34
צרפתי אגח יג	0.28	323,814	0.33
פועלים אגח 103	0.26	300,000	0.31
פרשקובסקי אגח יד	0.25	299,054	0.3
ישרס אגח יד	0.25	297,153	0.3
מגדל הון אגח ט	0.24	281,250	0.28
מבנה אגח טז	0.24	269,044	0.28
שופרסל אגח ה	0.23	250,000	0.27
אמות אגח ד	0.22	212,501	0.26
מגדל הון אגח ז	0.22	250,000	0.26
מז טפ הנפק 62	0.22	234,041	0.26
ישראל קנדה אגח ז	0.21	250,000	0.25
אלון רבוע אגח ז	0.2	209,696	0.23
אפי נכסים אגח טו	0.19	200,000	0.23
מגה אור אגח ז	0.18	174,596	0.21
או פי סי אגח ב	0.17	164,085	0.2
יוניברסל אגח ו	0.17	200,000	0.2
ירושלים הנ אגח יח	0.13	134,994	0.15
שטראוס אגח ה	0.13	153,345	0.15
צרפתי אגח יב	0.11	133,334	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.1	95,682	0.11
וילאר אגח י	0.1	111,111	0.11
דמרי אגח י	0.07	81,909	0.08
מז טפ הנ אגח 68	0.07	76,994	0.08
בזן אגח יב	0.06	71,080	0.07
סלקום אגח יב	0.02	18,520	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0	21	0