הירשמו

ילין לפידות תיק אג"ח LV

מחיר פדיון

120.08

מחיר קנייה

120.08

-0.13%

% החודש:0.06%
% השנה:3.02%
% 3 חודשים:0.53%
% 12 חודשים:4.39%
סטיית תקן (שנה):0.94
שארפ (שנה):0.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	95	82.67	87,412,841	94.03
אג"ח מדינה	8	16.83	19,570,278	19.13
פיקדונות בבנק	1	3.11	3,537,294	3.54
מק"מ	1	0.48	541,245	0.54
סה"כ	105	103.09	111,061,658	117.24

אחזקות הקרן

לאומי אגח 186

ממשלתי שקלי 0432

מליסרון אגח יט

ממשלתי צמוד 1028

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	4.96	5,292,839	5.64
ממשלתי שקלי 0432	4.5	5,748,867	5.11
מליסרון אגח יט	3.8	3,711,435	4.33
ממשלתי צמוד 1028	3.28	3,473,179	3.73
פקדון בבנק מסוים	3.11	3,537,294	3.54
פועלים אגח 201	3.02	3,150,000	3.43
ממשלתי שקלי 0229	2.7	2,998,507	3.07
מבנה אגח כג	2.47	2,326,311	2.81
דמרי אגח ט	2.44	2,808,885	2.78
מליסרון אגח יז	2.41	2,279,160	2.75
הפניקס אגח 4	2.24	2,500,001	2.54
ממשלתי שקלי 0327	2.18	2,485,864	2.48
פניקס הון אגח ט	2.09	2,357,483	2.38
ריט 1 אגח ה	2.08	1,913,199	2.37
דיסקונט מנ אגח יד	2.05	2,344,126	2.33
בזק אגח 11	2.03	2,320,000	2.31
ארפורט אגח ה	1.95	1,851,140	2.22
ממשלתי שקלי 0927	1.87	2,058,597	2.13
לאומי אגח 184	1.75	2,019,248	1.99
אלקו אגח יג	1.59	1,845,925	1.8
עזריאלי אגח ה	1.56	1,496,098	1.77
אלוני חץ אגח ט	1.5	1,684,062	1.7
מז טפ הנפק 63	1.49	1,726,072	1.69
אקויטל אגח 3	1.44	1,713,463	1.63
רבוע נדלן אגח ו	1.43	1,350,001	1.63
ישרס אגח טז	1.43	1,337,997	1.63
הפניקס אגח 5	1.4	1,409,723	1.59
מז טפ הנ אגח 66	1.3	1,339,315	1.48
עזריאלי אגח ד	1.27	1,225,001	1.45
אלקו אגח יד	1.22	1,294,217	1.38
שופרסל אגח ו	1.14	1,026,178	1.29
חברה לישראל אגח 14	1.13	1,315,604	1.28
מקס איט אגח ה	1.09	1,208,447	1.24
רבוע נדלן אגח ז	1.08	1,022,413	1.23
מנורה הון התח ו	1.04	1,183,004	1.18
ממשלתי שקלי 0537	1	1,423,333	1.14
פועלים אגח 203	1	957,520	1.14
אלוני חץ אגח י	1	1,124,792	1.14
הראל הנפקות אגח י	0.98	942,326	1.11
שלמה החז אגח כ	0.96	995,786	1.09
תעשיה אוירית אגח ד	0.94	1,065,900	1.07
פועלים אגח 104	0.9	1,000,000	1.02
חברה לישראל אגח 12	0.87	983,334	0.99
שלמה נדלן אגח ד	0.84	954,838	0.96
חברה לישראל אגח 15	0.81	939,522	0.92
לאומי אגח 185	0.74	781,173	0.84
דיסקונט מנ אגח טו	0.74	771,002	0.85
פועלים אגח 200	0.72	740,388	0.81
ממשלתי צמוד 0529	0.66	650,000	0.75
אלביט מערכות אגח ב	0.66	793,134	0.75
אזורים אגח 14	0.66	760,662	0.75
ממשלתי משתנה 1130	0.64	731,931	0.72
מבנה אגח יז	0.63	587,293	0.72
סאמיט אגח י	0.61	688,264	0.69
פורמולה אגח ג	0.61	703,523	0.7
אזורים אגח 13	0.56	639,016	0.63
נמלי ישראל אגח א	0.54	516,019	0.61
חשמל אגח 31	0.53	500,000	0.6
אלוני חץ אגח יב	0.51	600,000	0.58
קרסו מוט אגח ד	0.5	575,001	0.56
מגוריט אגח ד	0.5	502,426	0.56
מבנה אגח כז	0.5	565,907	0.56
לאומי אגח 183	0.5	522,484	0.57
אנלייט אנ אגח ו	0.49	557,098	0.56
מגה אור אגח ט	0.48	476,724	0.55
מז טפ הנפק 52	0.48	500,000	0.55
מקמ 726	0.48	541,245	0.54
שפיר הנדסה אגח ב	0.47	547,422	0.53
ירושלים הנ אגח טז	0.46	449,472	0.52
מליסרון אגח יח	0.45	441,853	0.51
אלון רבוע אגח ח	0.41	450,000	0.47
אלקטרה אגח ה	0.41	455,358	0.46
מגה אור אגח ז	0.37	349,191	0.42
מקורות אגח 10	0.35	343,722	0.4
אמות אגח ד	0.34	318,751	0.38
אמות אגח ו	0.32	316,150	0.37
דיסקונט מנ אגח טז	0.32	344,120	0.37
לאומי אגח 187	0.32	355,013	0.37
טמפו משק אגח ג	0.3	351,589	0.34
צרפתי אגח יג	0.29	323,814	0.33
פועלים אגח 204	0.29	317,745	0.33
פועלים אגח 103	0.27	300,000	0.31
מז טפ הנפק 46	0.27	259,277	0.31
ישרס אגח יד	0.27	297,153	0.3
הפניקס אגח 6	0.27	326,642	0.31
פרשקובסקי אגח יד	0.26	299,054	0.3
מגדל הון אגח ט	0.25	281,250	0.28
מבנה אגח טז	0.24	269,044	0.28
מז טפ הנפק 62	0.23	234,041	0.26
לאומי אגח 182	0.23	231,266	0.26
מגדל הון אגח ז	0.22	250,000	0.25
ישראל קנדה אגח ז	0.22	250,000	0.25
אלון רבוע אגח ז	0.2	209,696	0.23
או פי סי אגח ב	0.17	164,085	0.2
ירושלים הנ אגח יח	0.13	134,994	0.15
שטראוס אגח ה	0.13	153,345	0.15
צרפתי אגח יב	0.12	133,334	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.1	95,682	0.11
וילאר אגח י	0.1	111,111	0.11
סלקום אגח יא	0.07	75,743	0.08
דמרי אגח י	0.07	81,909	0.08
מז טפ הנ אגח 68	0.07	76,994	0.08
סלקום אגח יב	0.02	18,520	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0	21	0
אמות אגח י	0	1	0