הירשמו אזור אישי

ילין לפידות תיק אג"ח LV

מחיר פדיון

112.24

מחיר קנייה

112.24

0%

% החודש:0.49%
% השנה:1.19%
% 3 חודשים:0.92%
% 12 חודשים:4.72%
סטיית תקן (שנה):0.93
שארפ (שנה):0.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	81	81.75	95,941,073	101.74
אג"ח מדינה	6	13.47	16,748,752	16.78
מק"מ	2	3.73	4,650,478	4.65
פיקדונות בבנק	1	0.95	1,187,759	1.19
סה"כ	90	99.9	118,528,062	124.36

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0226

בינל הנפק אגח י

הפניקס אגח 4

ארפורט אגח ה

מקמ 215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0226	5.59	7,190,730	6.96
בינל הנפק אגח י	4.09	4,507,084	5.1
הפניקס אגח 4	3.51	4,321,685	4.37
ארפורט אגח ה	3.29	3,512,152	4.1
מקמ 215	3.05	3,798,062	3.8
כלל הון אגח ט	3	3,242,505	3.74
ריט 1 אגח ה	2.91	3,004,712	3.62
מז טפ הנפק 49	2.83	3,177,857	3.53
מליסרון אגח יט	2.65	3,012,101	3.3
דיסקונט מנ אגח יד	2.53	3,331,658	3.14
מבנה אגח כג	2.35	2,515,069	2.92
ממשלתי צמוד 0726	2.17	2,402,878	2.71
מז טפ הנפק 64	2.08	2,500,000	2.59
אלוני חץ אגח י	2.07	2,516,607	2.58
לאומי אגח 179	1.98	2,170,030	2.46
הראל הנפקות אגח טז	1.96	2,500,000	2.45
ממשלתי שקלי 0327	1.83	2,343,296	2.28
אקויטל אגח 3	1.82	2,475,001	2.27
רבוע נדלן אגח ו	1.66	1,775,001	2.07
ממשלתי צמוד 1028	1.65	2,021,320	2.06
ממשלתי שקלי 0927	1.65	2,058,597	2.06
חברה לישראל אגח 12	1.64	2,045,166	2.04
בזק אגח 11	1.58	2,057,844	1.97
מז טפ הנפק 63	1.56	2,006,482	1.94
מליסרון אגח יא	1.51	1,605,183	1.88
ישרס אגח טז	1.51	1,638,807	1.88
אמות אגח י	1.5	1,806,448	1.87
אלקו אגח יג	1.43	1,900,000	1.78
מליסרון אגח יז	1.27	1,379,104	1.58
מבנה אגח יז	1.11	1,174,586	1.39
מליסרון אגח יד	1.1	1,165,551	1.37
חברה לישראל אגח 15	1.07	1,436,869	1.33
שפיר הנדסה אגח א	1.05	1,300,000	1.3
פניקס הון אגח יג	1.05	1,262,500	1.31
אלוני חץ אגח ט	1.03	1,250,000	1.28
דיסקונט מנ אגח טו	1.02	1,220,353	1.26
ביג אגח יד	1.01	1,125,001	1.26
בזק אגח 10	0.97	1,048,545	1.21
פקדון בבנק מסוים	0.95	1,187,759	1.19
עזריאלי אגח ד	0.89	984,185	1.11
דמרי אגח ט	0.88	1,152,710	1.1
תעשיה אוירית אגח ד	0.87	1,065,900	1.09
פניקס הון אגח ט	0.86	1,075,000	1.07
פועלים אגח 100	0.86	1,156,430	1.08
שלמה החז אגח יח	0.76	818,624	0.94
מגה אור אגח ח	0.75	817,500	0.93
חברה לישראל אגח 14	0.75	980,588	0.93
ישרס אגח יד	0.73	891,458	0.91
אזורים אגח 13	0.73	941,380	0.91
פתאל אירו אגח א	0.72	881,250	0.89
איידיאיי הנ הת ה	0.72	903,978	0.9
פועלים אגח 200	0.72	863,786	0.89
פניקס הון אגח ח	0.7	875,000	0.87
רבוע נדלן אגח ז	0.7	756,193	0.87
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.69	866,670	0.86
מקמ 315	0.68	852,416	0.85
ממשלתי משתנה 1130	0.58	731,931	0.72
אמות אגח ט	0.58	700,001	0.72
ביג אגח ח	0.55	595,836	0.69
פרשקובסקי אגח יד	0.52	670,000	0.64
אזורים אגח 12	0.5	624,344	0.62
מגה אור אגח ז	0.49	523,786	0.61
מז טפ הנ אגח 66	0.44	525,009	0.55
גב ים אגח ו	0.44	378,415	0.54
אלקטרה אגח ה	0.43	546,429	0.53
אזורים אגח 14	0.42	559,375	0.53
פורמולה מער אגח ג	0.41	522,322	0.51
ארפורט אגח י	0.4	483,750	0.49
אלקטרה אגח ד	0.39	491,949	0.49
דיסקונט מנ אגח טז	0.35	419,658	0.44
וילאר אגח ח	0.33	408,334	0.41
אמות אגח ו	0.3	345,877	0.38
יוניברסל אגח ה	0.3	355,545	0.38
מגה אור אגח ו	0.29	308,689	0.36
אמות אגח ד	0.23	243,105	0.29
גירון אגח ו	0.23	242,412	0.28
פועלים אגח 101	0.23	280,311	0.28
ירושלים הנ אגח טו	0.21	238,476	0.26
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	257,732	0.25
מליסרון אגח יח	0.18	204,143	0.22
שופרסל אגח ד	0.16	169,653	0.2
סלקום אגח יא	0.12	151,486	0.15
דמרי אגח ח	0.1	122,727	0.12
אלה פקדון אגח ו	0.09	100,000	0.11
אפריקה מג אגח ד	0.08	95,641	0.1
פועלים אגח 203	0.08	90,238	0.1
חשמל אגח 29	0.08	82,860	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.07	86,618	0.09
גב ים אגח יא	0.05	62,500	0.07
דמרי אגח ז	0.03	39,299	0.04