הירשמו

ילין לפידות תיק אג"ח LV

מחיר פדיון

119.84

מחיר קנייה

119.84

-0.05%

% החודש:0.14%
% השנה:2.81%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:4.89%
סטיית תקן (שנה):0.97
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	81.79	85,465,322	91.94
אג"ח מדינה	8	16.58	19,336,790	18.66
פיקדונות בבנק	1	1.41	1,588,775	1.59
סה"כ	99	99.78	106,390,887	112.19

אחזקות הקרן

לאומי אגח 186

ממשלתי שקלי 0432

מליסרון אגח יט

ממשלתי צמוד 1028

פועלים אגח 201

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	5.31	5,624,870	5.97
ממשלתי שקלי 0432	5.24	6,669,104	5.89
מליסרון אגח יט	3.49	3,361,054	3.92
ממשלתי צמוד 1028	3.31	3,473,179	3.72
פועלים אגח 201	3.03	3,150,000	3.41
בזק אגח 11	2.55	2,900,000	2.86
מבנה אגח כג	2.5	2,326,311	2.81
דמרי אגח ט	2.48	2,808,885	2.78
מליסרון אגח יז	2.46	2,279,160	2.76
הפניקס אגח 4	2.25	2,500,001	2.53
ממשלתי שקלי 0327	2.19	2,485,864	2.46
פניקס הון אגח ט	2.11	2,357,483	2.37
ריט 1 אגח ה	2.1	1,913,199	2.36
דיסקונט מנ אגח יד	2.05	2,344,126	2.31
עזריאלי אגח ה	1.99	1,875,000	2.23
ארפורט אגח ה	1.96	1,851,140	2.21
ממשלתי שקלי 0927	1.88	2,058,597	2.12
לאומי אגח 184	1.76	2,019,248	1.98
אלקו אגח יג	1.59	1,845,925	1.79
ממשלתי שקלי 0229	1.51	1,673,795	1.7
אלוני חץ אגח ט	1.5	1,684,062	1.69
מז טפ הנפק 63	1.49	1,726,072	1.68
חברה לישראל אגח 14	1.47	1,674,039	1.65
רבוע נדלן אגח ו	1.45	1,350,001	1.63
ישרס אגח טז	1.44	1,337,997	1.62
אקויטל אגח 3	1.44	1,713,463	1.62
פקדון בבנק מסוים	1.41	1,588,775	1.59
מז טפ הנ אגח 66	1.31	1,339,315	1.47
הפניקס אגח 5	1.29	1,288,583	1.45
עזריאלי אגח ד	1.27	1,200,001	1.43
אלקו אגח יד	1.22	1,294,217	1.37
מקס איט אגח ה	1.12	1,208,447	1.25
רבוע נדלן אגח ז	1.09	1,022,413	1.23
ממשלתי שקלי 0537	1.07	1,520,224	1.21
מנורה הון התח ו	1.05	1,183,004	1.18
שופרסל אגח ו	1.05	937,501	1.18
שלמה החז אגח כ	1.02	1,041,049	1.14
פועלים אגח 203	1.01	957,520	1.13
מבנה אגח יז	0.96	880,940	1.08
תעשיה אוירית אגח ד	0.95	1,065,900	1.07
חברה לישראל אגח 12	0.88	983,334	0.99
חברה לישראל אגח 15	0.81	939,522	0.91
הראל הנפקות אגח י	0.76	715,502	0.85
אמות אגח י	0.76	758,881	0.85
אלוני חץ אגח י	0.76	838,869	0.85
דיסקונט מנ אגח טו	0.75	771,002	0.84
ממשלתי צמוד 0529	0.74	724,096	0.83
פועלים אגח 200	0.72	740,388	0.81
ירושלים הנ אגח טז	0.7	674,207	0.79
ממשלתי משתנה 1130	0.64	731,931	0.72
פורמולה אגח ג	0.62	703,523	0.7
סאמיט אגח י	0.61	688,264	0.68
אזורים אגח 13	0.55	619,048	0.62
שלמה נדלן אגח ד	0.54	615,000	0.61
נמלי ישראל אגח א	0.53	500,000	0.59
אלוני חץ אגח יב	0.51	600,000	0.57
קרסו מוט אגח ד	0.5	575,001	0.56
מגוריט אגח ד	0.5	502,426	0.56
אנלייט אנ אגח ו	0.5	557,098	0.56
מז טפ הנפק 49	0.49	468,750	0.55
שפיר הנדסה אגח ב	0.48	547,422	0.54
מגה אור אגח ט	0.48	476,724	0.54
מליסרון אגח יח	0.45	441,853	0.51
דמרי אגח י	0.44	493,831	0.5
אלקטרה אגח ה	0.41	455,358	0.46
אזורים אגח 14	0.4	460,662	0.45
מגה אור אגח ז	0.37	349,191	0.42
מבנה אגח טז	0.37	403,566	0.42
אלביט מערכות אגח ב	0.36	421,097	0.4
אמות אגח ד	0.35	318,751	0.39
מקורות אגח 10	0.35	343,722	0.39
דיסקונט מנ אגח טז	0.33	344,120	0.37
אמות אגח ו	0.32	316,150	0.37
לאומי אגח 183	0.32	330,904	0.36
טמפו משק אגח ג	0.3	351,589	0.34
או פי סי אגח ב	0.3	275,853	0.33
צרפתי אגח יג	0.3	323,814	0.34
פועלים אגח 204	0.3	317,745	0.33
לאומי אגח 187	0.28	308,013	0.32
מז טפ הנפק 46	0.28	259,277	0.31
ישרס אגח יד	0.27	297,153	0.3
שטראוס אגח ה	0.27	306,689	0.31
הפניקס אגח 6	0.27	326,642	0.31
פרשקובסקי אגח יד	0.26	299,054	0.3
אלון רבוע אגח ז	0.26	262,119	0.29
מגדל הון אגח ט	0.25	281,250	0.28
מז טפ הנפק 62	0.23	234,041	0.26
לאומי אגח 182	0.23	231,266	0.26
אלקטרה אגח ד	0.22	245,976	0.25
לאומי אגח 185	0.21	218,750	0.23
צרפתי אגח יב	0.18	200,000	0.2
שלמה החז אגח יח	0.17	162,194	0.19
ירושלים הנ אגח יח	0.13	134,994	0.15
רבוע נדלן אגח ח	0.1	95,682	0.11
וילאר אגח י	0.1	111,111	0.12
סלקום אגח יא	0.07	75,743	0.08
מז טפ הנ אגח 68	0.07	76,994	0.08
שופרסל אגח ד	0.06	54,256	0.07
מגדלי תיכון אגח ה	0	25	0