הירשמו אזור אישי

ילין לפידות תיק אג"ח LV

מחיר פדיון

116.97

מחיר קנייה

116.97

-0.06%

% החודש:0.35%
% השנה:0.35%
% 3 חודשים:1.05%
% 12 חודשים:5.35%
סטיית תקן (שנה):1.01
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	77.29	81,398,646	87.44
אג"ח מדינה	9	18.24	21,225,968	20.62
פיקדונות בבנק	1	2.7	3,055,133	3.06
מק"מ	1	1.98	2,280,000	2.24
סה"כ	93	100.21	107,959,747	113.36

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

מליסרון אגח יט

מז טפ הנפק 49

הפניקס אגח 4

ארפורט אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.03	6,564,104	5.69
מליסרון אגח יט	3.44	3,398,818	3.89
מז טפ הנפק 49	3.22	3,177,857	3.65
הפניקס אגח 4	2.89	3,200,001	3.26
ארפורט אגח ה	2.85	2,709,858	3.22
פקדון בבנק מסוים	2.7	3,055,133	3.06
ממשלתי צמוד 0726	2.64	2,568,605	2.99
מליסרון אגח יז	2.6	2,469,090	2.94
דמרי אגח ט	2.53	2,900,001	2.86
בזק אגח 11	2.5	2,900,000	2.83
ריט 1 אגח ה	2.43	2,262,274	2.75
מבנה אגח כג	2.43	2,326,311	2.75
דיסקונט מנ אגח יד	2.39	2,812,501	2.71
ממשלתי צמוד 1028	2.24	2,417,316	2.53
ממשלתי שקלי 0327	2.18	2,485,864	2.46
פניקס הון אגח ט	2.08	2,357,483	2.35
לאומי אגח 179	2.07	2,000,000	2.34
מז טפ הנפק 64	2	2,109,439	2.26
מקמ 516	1.98	2,280,000	2.24
ממשלתי שקלי 0226	1.86	2,111,353	2.1
ישרס אגח טז	1.86	1,765,070	2.1
ממשלתי שקלי 0927	1.83	2,058,597	2.07
מז טפ הנפק 63	1.79	2,071,224	2.03
עזריאלי אגח ה	1.53	1,475,000	1.73
מז טפ הנ אגח 66	1.51	1,562,501	1.71
אלוני חץ אגח י	1.5	1,677,738	1.7
חברה לישראל אגח 14	1.44	1,674,039	1.62
רבוע נדלן אגח ו	1.42	1,350,001	1.6
אקויטל אגח 3	1.4	1,713,463	1.58
הפניקס אגח 5	1.29	1,329,680	1.46
אלקו אגח יג	1.28	1,520,000	1.45
לאומי אגח 184	1.25	1,459,006	1.42
שלמה החז אגח כ	1.23	1,284,891	1.39
פורמולה מער אגח ג	1.23	1,407,046	1.39
רבוע נדלן אגח ז	1.06	1,022,413	1.2
ממשלתי שקלי 0537	1.05	1,520,224	1.19
מנורה הון התח ו	1.02	1,183,004	1.16
תעשיה אוירית אגח ד	0.95	1,065,900	1.08
מבנה אגח יז	0.95	880,940	1.07
עזריאלי אגח ד	0.92	894,714	1.04
אזורים אגח 13	0.88	1,000,001	1
חברה לישראל אגח 12	0.87	983,334	0.98
ביג אגח ח	0.84	805,316	0.95
פועלים אגח 200	0.83	863,786	0.93
דיסקונט מנ אגח טו	0.79	830,309	0.89
ממשלתי צמוד 0529	0.77	767,974	0.87
אמות אגח י	0.76	758,881	0.86
אלוני חץ אגח ט	0.75	833,334	0.85
אלקו אגח יד	0.73	784,880	0.83
אמות אגח ט	0.67	675,002	0.76
ממשלתי משתנה 1130	0.64	731,931	0.72
שלמה נדלן אגח ד	0.53	615,000	0.6
ישרס אגח יד	0.53	594,306	0.6
מגה אור אגח ח	0.52	501,844	0.59
מקורות אגח 10	0.52	515,583	0.58
פרשקובסקי אגח יד	0.52	589,312	0.58
אלון רבוע אגח ט	0.52	544,034	0.59
שלמה החז אגח יח	0.51	487,517	0.58
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.49	557,098	0.56
מגה אור אגח ט	0.48	490,907	0.54
אזורים אגח 14	0.48	559,375	0.55
אלקטרה אגח ה	0.48	546,429	0.55
שפיר הנדסה אגח ב	0.47	547,422	0.53
מליסרון אגח יח	0.44	446,874	0.5
הראל הנפקות אגח י	0.43	413,778	0.49
שופרסל אגח ו	0.43	395,373	0.48
ארפורט אגח י	0.38	423,282	0.43
חברה לישראל אגח 15	0.38	444,566	0.43
מגה אור אגח ז	0.37	349,191	0.41
מבנה אגח טז	0.37	403,566	0.42
דיסקונט מנ אגח טז	0.36	381,889	0.41
אלביט מערכות אגח ב	0.35	421,097	0.4
או פי סי אגח ב	0.32	304,654	0.36
אמות אגח ו	0.31	316,150	0.35
מז טפ הנפק 46	0.27	259,277	0.3
שטראוס אגח ה	0.27	306,689	0.3
גירון אגח ו	0.26	242,412	0.29
הפניקס אגח 6	0.26	312,500	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.25	262,119	0.28
מז טפ הנפק 62	0.22	234,041	0.25
אלקטרה אגח ד	0.22	245,976	0.25
אמות אגח ד	0.21	200,001	0.24
קרסו מוטורס אגח ד	0.21	241,550	0.23
מגה אור אגח ו	0.16	154,345	0.18
ירושלים הנ אגח יח	0.13	134,994	0.15
רבוע נדלן אגח ח	0.1	95,682	0.11
פועלים אגח 203	0.1	90,238	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.08	86,618	0.09
סלקום אגח יא	0.07	75,743	0.08
שופרסל אגח ד	0.06	54,256	0.07
לאומי אגח 185	0.04	46,064	0.05
הראל הנפקות אגח ט	0.01	11,787	0.01
פועלים אגח 100	0	1	0