הירשמו

ילין לפידות תיק אג"ח LV

מחיר פדיון

119.47

מחיר קנייה

119.47

0.02%

% החודש:0.54%
% השנה:2.5%
% 3 חודשים:1.87%
% 12 חודשים:5.32%
סטיית תקן (שנה):0.98
שארפ (שנה):1.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	78.18	81,792,977	87.21
אג"ח מדינה	8	17.53	20,100,510	19.54
פיקדונות בבנק	1	3.5	3,906,520	3.91
מק"מ	1	2.04	2,280,000	2.27
סה"כ	98	101.25	108,080,007	112.93

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

לאומי אגח 186

פקדון בבנק מסוים

מליסרון אגח יט

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.42	6,944,104	6.04
לאומי אגח 186	5	5,312,500	5.57
פקדון בבנק מסוים	3.5	3,906,520	3.91
מליסרון אגח יט	3.44	3,361,054	3.84
ממשלתי צמוד 1028	3	3,173,179	3.34
בזק אגח 11	2.57	2,900,000	2.86
מבנה אגח כג	2.49	2,326,311	2.78
דמרי אגח ט	2.47	2,808,885	2.76
מליסרון אגח יז	2.43	2,279,160	2.71
הפניקס אגח 4	2.27	2,500,001	2.54
ממשלתי שקלי 0327	2.19	2,485,864	2.44
פניקס הון אגח ט	2.11	2,357,483	2.35
ריט 1 אגח ה	2.1	1,913,199	2.34
מז טפ הנפק 64	2.04	2,109,439	2.27
מקמ 516	2.04	2,280,000	2.27
דיסקונט מנ אגח יד	2.03	2,344,126	2.27
ממשלתי צמוד 0726	2.01	1,896,137	2.24
לאומי אגח 184	2	2,271,654	2.23
עזריאלי אגח ה	1.98	1,875,000	2.21
ארפורט אגח ה	1.96	1,851,140	2.18
ממשלתי שקלי 0927	1.88	2,058,597	2.09
מז טפ הנפק 63	1.84	2,071,224	2.05
אלקו אגח יג	1.58	1,845,925	1.76
ישרס אגח טז	1.49	1,400,001	1.66
רבוע נדלן אגח ו	1.46	1,350,001	1.63
חברה לישראל אגח 14	1.46	1,674,039	1.63
אקויטל אגח 3	1.43	1,713,463	1.59
ממשלתי צמוד 0529	1.32	1,290,474	1.47
מז טפ הנ אגח 66	1.29	1,339,315	1.44
הפניקס אגח 5	1.28	1,291,311	1.43
עזריאלי אגח ד	1.26	1,200,001	1.4
אלקו אגח יד	1.23	1,294,217	1.38
פועלים אגח 201	1.22	1,281,663	1.36
רבוע נדלן אגח ז	1.1	1,022,413	1.22
ממשלתי שקלי 0537	1.06	1,520,224	1.18
מקס איט אגח ה	1.05	1,148,739	1.17
שופרסל אגח ו	1.05	937,501	1.17
מנורה הון התח ו	1.04	1,183,004	1.17
תעשיה אוירית אגח ד	0.98	1,065,900	1.09
מבנה אגח יז	0.96	880,940	1.07
שלמה החז אגח כ	0.95	980,549	1.06
חברה לישראל אגח 12	0.88	983,334	0.98
אלוני חץ אגח י	0.77	838,869	0.85
הראל הנפקות אגח י	0.76	715,502	0.85
אמות אגח י	0.74	758,881	0.82
מז טפ הנפק 49	0.74	703,125	0.82
דיסקונט מנ אגח טו	0.74	771,002	0.82
פועלים אגח 200	0.71	740,388	0.79
ממשלתי משתנה 1130	0.65	731,931	0.72
פורמולה אגח ג	0.62	703,523	0.7
סאמיט אגח י	0.6	688,264	0.67
שלמה נדלן אגח ד	0.55	615,000	0.61
אזורים אגח 13	0.55	619,048	0.61
נמלי ישראל אגח א	0.53	500,000	0.59
צרפתי אגח יג	0.51	555,555	0.57
מגוריט אגח ד	0.5	502,426	0.56
אנלייט אנ אגח ו	0.5	557,098	0.56
מגה אור אגח ט	0.48	476,724	0.53
שפיר הנדסה אגח ב	0.47	547,422	0.53
מליסרון אגח יח	0.45	441,853	0.5
אזורים אגח 14	0.4	460,662	0.45
אלקטרה אגח ה	0.4	455,358	0.45
אמות אגח ט	0.39	406,341	0.44
מגה אור אגח ז	0.38	349,191	0.42
חברה לישראל אגח 15	0.38	444,566	0.42
מבנה אגח טז	0.37	403,566	0.41
אלוני חץ אגח ט	0.37	416,667	0.41
אלביט מערכות אגח ב	0.36	421,097	0.4
מקורות אגח 10	0.35	343,722	0.39
אמות אגח ד	0.34	313,584	0.38
אמות אגח ו	0.32	316,150	0.36
דיסקונט מנ אגח טז	0.32	344,120	0.36
לאומי אגח 183	0.31	330,904	0.35
טמפו משק אגח ג	0.3	351,589	0.33
או פי סי אגח ב	0.29	275,853	0.33
פועלים אגח 204	0.29	317,745	0.32
מז טפ הנפק 46	0.28	259,277	0.31
ישרס אגח יד	0.27	297,153	0.3
שטראוס אגח ה	0.27	306,689	0.3
פרשקובסקי אגח יד	0.26	299,054	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.26	262,119	0.29
דמרי אגח י	0.26	295,200	0.29
מגדל הון אגח ט	0.25	281,250	0.27
לאומי אגח 182	0.25	253,063	0.28
מז טפ הנפק 62	0.23	234,041	0.25
אלקטרה אגח ד	0.22	245,976	0.25
הפניקס אגח 6	0.22	273,438	0.25
לאומי אגח 185	0.21	218,750	0.23
קרסו מוט אגח ד	0.19	221,471	0.21
שלמה החז אגח יח	0.17	162,194	0.19
ירושלים הנ אגח יח	0.13	134,994	0.15
רבוע נדלן אגח ח	0.1	95,682	0.11
וילאר אגח י	0.1	111,111	0.11
פועלים אגח 203	0.08	75,210	0.09
סלקום אגח יא	0.07	75,743	0.08
מז טפ הנ אגח 68	0.07	76,994	0.08
שופרסל אגח ד	0.06	54,256	0.07
מגדלי תיכון אגח ה	0	25	0