ילין לפידות תיק אג"ח LV

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.1	1.14
תחילת השנה	-14.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בינל הנפק אגח י	4.33	4,457,084	5.17
ממשלתי שקלי 0432	3.69	5,237,154	4.4
הפניקס אגח 4	3.69	4,321,117	4.41
כלל הון אגח ט	3.09	3,125,000	3.7
מז טפ הנפק 49	3	3,177,857	3.59
מליסרון אגח יט	2.76	2,962,150	3.3
ריט 1 אגח ה	2.67	2,629,123	3.19
ארפורט אגח ה	2.64	2,709,858	3.16
ממשלתי צמוד 1028	2.59	2,986,745	3.09
הראל הנפקות אגח טז	2.5	3,042,584	2.99
מבנה אגח כג	2.48	2,510,939	2.96
פקדון בבנק מסוים	2.29	2,731,047	2.73
דיסקונט מנ אגח יד	2.29	2,812,501	2.73
לאומי אגח 179	2.09	2,170,030	2.5
ממשלתי שקלי 0327	2.02	2,485,864	2.42
ישרס אגח טז	2	2,038,960	2.39
אקויטל אגח 3	1.95	2,475,001	2.32
ממשלתי צמוד 0726	1.94	2,024,833	2.32
מז טפ הנפק 64	1.87	2,142,904	2.24
ממשלתי שקלי 0927	1.76	2,058,597	2.11
ממשלתי שקלי 0226	1.73	2,111,353	2.07
רבוע נדלן אגח ו	1.69	1,707,700	2.02
בזק אגח 11	1.67	2,057,844	2
אמות אגח י	1.65	1,806,448	1.97
פניקס הון אגח ט	1.56	1,875,000	1.86
חברה לישראל אגח 12	1.54	1,843,751	1.84
אלקו אגח יג	1.51	1,900,000	1.81
אלוני חץ אגח י	1.44	1,677,738	1.72
מז טפ הנפק 63	1.36	1,700,265	1.63
מליסרון אגח יז	1.33	1,362,854	1.59
פורמולה מער אגח ג	1.16	1,407,046	1.38
מליסרון אגח יד	1.16	1,166,906	1.38
חברה לישראל אגח 15	1.15	1,435,619	1.37
פניקס הון אגח יג	1.1	1,260,007	1.32
שפיר הנדסה אגח א	1.09	1,300,000	1.3
ביג אגח יד	1.08	1,125,001	1.29
בזק אגח 10	1.03	1,048,545	1.23
דיסקונט מנ אגח טו	1.01	1,144,081	1.2
גב ים אגח יא	0.97	1,104,067	1.16
עזריאלי אגח ד	0.94	984,185	1.13
דמרי אגח ט	0.93	1,152,710	1.11
תעשיה אוירית אגח ד	0.9	1,065,900	1.08
מבנה אגח יז	0.88	880,940	1.05
אזורים אגח 13	0.82	1,000,001	0.98
פועלים אגח 100	0.76	943,799	0.9
פועלים אגח 200	0.76	863,786	0.91
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.76	912,439	0.91
פניקס הון אגח ח	0.74	875,000	0.89
רבוע נדלן אגח ז	0.74	756,193	0.89
אלקו אגח יד	0.73	826,189	0.87
אלוני חץ אגח ט	0.7	833,334	0.83
אמות אגח ט	0.63	700,001	0.76
חברה לישראל אגח 14	0.62	785,186	0.74
ממשלתי צמוד 0529	0.61	655,851	0.73
ממשלתי שקלי 0537	0.6	960,950	0.72
ממשלתי משתנה 1130	0.6	731,931	0.72
ביג אגח ח	0.53	546,183	0.64
שלמה החז אגח יח	0.53	545,618	0.64
מגה אור אגח ז	0.52	523,786	0.62
שפיר הנדסה אגח ב	0.52	655,861	0.62
איידיאיי הנ הת ה	0.51	612,178	0.61
פרשקובסקי אגח יד	0.51	625,000	0.61
ישרס אגח יד	0.51	594,306	0.61
או פי סי אגח ב	0.5	514,088	0.6
מגה אור אגח ח	0.49	501,844	0.58
מז טפ הנ אגח 66	0.47	525,009	0.56
אלקטרה אגח ה	0.46	546,429	0.55
אזורים אגח 14	0.45	559,375	0.53
ממשלתי שקלי 0330	0.4	545,345	0.48
קרסו מוטורס אגח ד	0.4	500,001	0.48
פתאל אירו אגח א	0.37	440,625	0.45
ארפורט אגח י	0.36	423,282	0.43
מבנה אגח טז	0.34	403,566	0.41
דיסקונט מנ אגח טז	0.33	381,889	0.39
שטראוס אגח ה	0.25	306,689	0.3
אמות אגח ד	0.24	243,105	0.29
גירון אגח ו	0.24	242,412	0.29
ירושלים הנ אגח טו	0.23	238,476	0.27
אלקטרה אגח ד	0.2	245,976	0.24
מליסרון אגח יח	0.19	204,143	0.23
ממשלתי צמוד 0527	0.17	175,000	0.2
מגה אור אגח ו	0.15	154,345	0.18
סלקום אגח יא	0.12	151,486	0.15
אלה פקדון אגח ו	0.09	100,000	0.11
פועלים אגח 203	0.09	90,238	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.08	86,618	0.09
שופרסל אגח ד	0.07	67,819	0.08
חשמל אגח 29	0.04	41,430	0.05
הראל הנפקות אגח ט	0.01	11,787	0.01
ירושלים הנ אגח יח	0.01	9,049	0.01
פתאל אירו אגח ג	0	1	0