ילין לפידות תיק אג"ח LV

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.84	1.27
תחילת השנה	-15.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בינל הנפק אגח י	4.46	4,457,084	5.19
ממשלתי שקלי 0432	3.97	5,525,981	4.62
פקדון בבנק מסוים	3.18	3,702,158	3.7
מליסרון אגח יט	3.12	3,247,339	3.64
מז טפ הנפק 49	3.09	3,177,857	3.6
הפניקס אגח 4	2.83	3,240,838	3.3
ריט 1 אגח ה	2.75	2,629,123	3.2
ארפורט אגח ה	2.72	2,709,858	3.17
הראל הנפקות אגח טז	2.57	3,042,584	3
מבנה אגח כג	2.55	2,510,939	2.97
ממשלתי צמוד 1028	2.48	2,778,094	2.89
דיסקונט מנ אגח יד	2.34	2,812,501	2.72
לאומי אגח 179	2.15	2,170,030	2.51
ממשלתי שקלי 0327	2.08	2,485,864	2.42
ממשלתי צמוד 0726	2.05	2,069,794	2.38
רבוע נדלן אגח ו	2.04	2,004,256	2.38
מז טפ הנפק 64	1.93	2,142,904	2.25
ממשלתי שקלי 0927	1.81	2,058,597	2.11
ממשלתי שקלי 0226	1.78	2,111,353	2.07
ישרס אגח טז	1.76	1,765,070	2.05
בזק אגח 11	1.71	2,057,844	1.99
אמות אגח י	1.63	1,747,651	1.89
פניקס הון אגח ט	1.61	1,875,000	1.87
חברה לישראל אגח 12	1.59	1,843,751	1.85
אלקו אגח יג	1.55	1,900,000	1.81
אלוני חץ אגח י	1.48	1,677,738	1.72
מז טפ הנפק 63	1.39	1,700,265	1.62
מליסרון אגח יז	1.35	1,350,001	1.58
אקויטל אגח 3	1.33	1,713,463	1.55
מליסרון אגח יד	1.2	1,166,906	1.4
פורמולה מער אגח ג	1.19	1,407,046	1.38
שפיר הנדסה אגח א	1.12	1,300,000	1.31
ביג אגח יד	1.12	1,125,001	1.3
פניקס הון אגח יג	1.12	1,260,007	1.31
רבוע נדלן אגח ז	1.08	1,072,029	1.26
בזק אגח 10	1.06	1,048,545	1.24
דיסקונט מנ אגח טו	1.04	1,144,081	1.21
חברה לישראל אגח 15	1.03	1,292,058	1.21
הפניקס אגח 5	1.02	1,100,000	1.19
גב ים אגח יא	1	1,104,067	1.17
דמרי אגח ט	0.95	1,152,710	1.11
תעשיה אוירית אגח ד	0.93	1,065,900	1.08
ממשלתי שקלי 0330	0.91	1,214,982	1.06
מבנה אגח יז	0.9	880,940	1.05
עזריאלי אגח ד	0.88	894,714	1.03
אזורים אגח 13	0.84	1,000,001	0.98
ממשלתי צמוד 0529	0.8	842,140	0.94
פועלים אגח 200	0.78	863,786	0.91
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.78	912,439	0.91
פועלים אגח 100	0.77	943,799	0.9
ממשלתי שקלי 0537	0.76	1,192,183	0.88
אלקו אגח יד	0.74	826,189	0.87
אלוני חץ אגח ט	0.72	833,334	0.84
אמות אגח ט	0.65	700,001	0.76
חברה לישראל אגח 14	0.64	785,186	0.75
ממשלתי משתנה 1130	0.62	731,931	0.72
שלמה החז אגח יח	0.55	545,618	0.64
מגה אור אגח ז	0.53	523,786	0.62
איידיאיי הנ הת ה	0.53	612,178	0.61
ביג אגח ח	0.52	521,052	0.61
או פי סי אגח ב	0.52	514,088	0.6
פרשקובסקי אגח יד	0.52	625,000	0.61
ישרס אגח יד	0.52	594,306	0.61
מגה אור אגח ח	0.5	501,844	0.58
מז טפ הנ אגח 66	0.48	525,009	0.56
אזורים אגח 14	0.46	559,375	0.53
אלקטרה אגח ה	0.46	546,429	0.53
שפיר הנדסה אגח ב	0.44	547,422	0.51
פתאל אירו אגח א	0.38	440,625	0.45
ארפורט אגח י	0.37	423,282	0.43
מבנה אגח טז	0.35	403,566	0.41
דיסקונט מנ אגח טז	0.34	381,889	0.4
שטראוס אגח ה	0.26	306,689	0.3
גירון אגח ו	0.25	242,412	0.29
ירושלים הנ אגח טו	0.23	238,476	0.27
שלמה החז אגח כ	0.23	250,000	0.27
קרסו מוטורס אגח ד	0.21	261,629	0.25
אלקטרה אגח ד	0.21	245,976	0.24
אמות אגח ד	0.2	200,001	0.24
מגה אור אגח ו	0.16	154,345	0.18
מליסרון אגח יח	0.14	146,874	0.16
ממשלתי צמוד 0527	0.12	122,792	0.14
רבוע נדלן אגח ח	0.12	116,944	0.13
אלה פקדון אגח ו	0.1	100,000	0.11
פועלים אגח 203	0.09	90,238	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.08	86,618	0.09
שופרסל אגח ד	0.07	67,819	0.08
סלקום אגח יא	0.06	75,743	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.06	46,648	0.07
חשמל אגח 29	0.04	41,430	0.05
הראל הנפקות אגח ט	0.01	11,787	0.01
ירושלים הנ אגח יח	0.01	9,073	0.01
פתאל אירו אגח ג	0	1	0