קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
323.79
מחיר קנייה
323.79
- % החודש:0.03%
- % השנה:9.63%
- % 3 חודשים:8.35%
- % 12 חודשים:17.73%
- סטיית תקן (שנה):19.97
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 96.9 | 96 | 0.58 |
| מק"מ | 4 | 88.66 | 102,365,400 | 101.52 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.45 | 4,437,841 | 6.25 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.24 | 1,800,000 | 6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.3 | -340,000 | -0.34 |
| SPOT | 3 | -1.01 | -340,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.77 | -2,300,000 | 0.42 |
| סה"כ | 15 | 188.17 | 105,623,337 | 114.43 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Sep25
מקמ 715
מקמ 915
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 67.54 | 74 | 0.37 |
| מקמ 715 | 34.93 | 40,000,000 | 40 |
| מקמ 915 | 32.94 | 38,000,000 | 37.72 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 29.36 | 22 | 0.21 |
| מקמ 616 | 12.09 | 14,365,400 | 13.84 |
| מקמ 815 | 8.7 | 10,000,000 | 9.96 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 5.24 | 1,800,000 | 6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 3,673,372 | 3.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | 763,109 | 2.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,360 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -50,000 | 0 |
| Collateral | -0.3 | -340,000 | -0.34 |
| SPOT_USDILS | -0.71 | -240,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -6.77 | -2,300,000 | 0.42 |