קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
300.62
מחיר קנייה
300.62
- % החודש:2.33%
- % השנה:1.78%
- % 3 חודשים:8.15%
- % 12 חודשים:10.49%
- סטיית תקן (שנה):21.71
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 101.97 | 93 | 0.37 |
| מק"מ | 3 | 93.3 | 97,490,000 | 97.11 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.33 | 1,800,000 | 6.59 |
| SPOT | 3 | 1.79 | 500,000 | -0.02 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.34 | 340,273 | 0.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.04 | 40,000 | 0.04 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.18 | -2,000,000 | -0.18 |
| סה"כ | 14 | 196.59 | 98,170,366 | 104.26 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Jun25
מקמ 615
מקמ 415
NASDAQ 100 E-MINI Jun25
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 71.52 | 71 | 0.4 |
| מקמ 615 | 41.96 | 44,000,000 | 43.67 |
| מקמ 415 | 38.43 | 40,000,000 | 40 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 30.45 | 22 | -0.03 |
| מקמ 515 | 12.91 | 13,490,000 | 13.43 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 6.33 | 1,800,000 | 6.59 |
| SPOT_USDILS | 3.59 | 1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.43 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 333,113 | 0.33 |
| Collateral | 0.04 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,814 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,346 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.23 | -620,000 | -0.02 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -7.18 | -2,000,000 | -0.18 |