קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
373.95
מחיר קנייה
373.95
- % החודש:-2.75%
- % השנה:9.52%
- % 3 חודשים:14.21%
- % 12 חודשים:24.72%
- סטיית תקן (שנה):13.52
- שארפ (שנה):1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.39 | 99 | 3.32 |
| מק"מ | 5 | 88.01 | 101,125,400 | 100.06 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.83 | 2,500,000 | 7.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.14 | 160,000 | 0.16 |
| SPOT | 3 | -0.94 | -338,200 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -3.32 | -3,596,555 | -3.78 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -7.29 | -2,620,000 | -0.13 |
| סה"כ | 18 | 182.82 | 97,230,744 | 107.39 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Jun26
מקמ 616
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
מקמ 516
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 69.01 | 76 | 2.19 |
| מקמ 616 | 43.3 | 49,555,400 | 49.23 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 30.38 | 23 | 1.13 |
| מקמ 516 | 18.03 | 20,570,000 | 20.5 |
| מקמ 1216 | 17.15 | 20,000,000 | 19.5 |
| מקמ 916 | 8.66 | 10,000,000 | 9.84 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.83 | 2,500,000 | 7.76 |
| F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 2.5 | 900,000 | 0.01 |
| מקמ 726 | 0.87 | 1,000,000 | 0.99 |
| Collateral | 0.14 | 160,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,401 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -51,400 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -59,800 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | -82,745 | -0.26 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -227,000 | 0 |
| F_300326_24_24_DL_0_Y_1_00_00 | -1.17 | -420,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.09 | -3,515,211 | -3.52 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -8.62 | -3,100,000 | -0.14 |