קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
381.93
מחיר קנייה
381.93
- % החודש:-0.52%
- % השנה:11.86%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:16.05%
- סטיית תקן (שנה):14.52
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 101.28 | 106 | 1.21 |
| מק"מ | 6 | 88.24 | 117,130,000 | 115.92 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.6 | 2,500,000 | 7.35 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.22 | 5,437,190 | 6.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.16 | 210,000 | 0.21 |
| SPOT | 2 | -1.62 | -720,000 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.6 | -2,480,000 | -0.16 |
| סה"כ | 17 | 193.28 | 122,077,296 | 131.4 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Sep26
מקמ 816
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
מקמ 916
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 71.18 | 84 | 0.6 |
| מקמ 816 | 41.83 | 55,130,000 | 54.95 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 30.1 | 22 | 0.61 |
| מקמ 916 | 18.92 | 25,000,000 | 24.86 |
| מקמ 417 | 14.12 | 19,000,000 | 18.55 |
| מקמ 517 | 11.86 | 16,000,000 | 15.58 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 5.6 | 2,500,000 | 7.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.59 | 4,715,477 | 4.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 720,300 | 2.14 |
| מקמ 726 | 0.76 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1216 | 0.75 | 1,000,000 | 0.99 |
| Collateral | 0.16 | 210,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,413 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -280,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.99 | -440,000 | 0 |
| F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -2.21 | -980,000 | -0.05 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -3.39 | -1,500,000 | -0.11 |