קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
264.5
מחיר קנייה
264.5
- % החודש:-4.4%
- % השנה:-10.45%
- % 3 חודשים:-13.78%
- % 12 חודשים:4.63%
- סטיית תקן (שנה):21.46
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 100.02 | 99 | -2.03 |
| מק"מ | 3 | 85.63 | 101,485,900 | 101.02 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.04 | 10,005,674 | 13.03 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.31 | 1,800,000 | 6.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.09 | -110,000 | -0.11 |
| SPOT | 2 | -0.33 | -110,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.34 | -2,090,000 | 0.18 |
| סה"כ | 13 | 195.24 | 110,981,673 | 118.36 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Mar25
מקמ 315
מקמ 415
NASDAQ 100 E-MINI Mar25
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 70 | 76 | -0.73 |
| מקמ 315 | 40.53 | 48,000,000 | 47.82 |
| מקמ 415 | 33.67 | 40,000,000 | 39.72 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 30.02 | 23 | -1.29 |
| מקמ 215 | 11.43 | 13,485,900 | 13.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.49 | 8,832,931 | 8.83 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 5.31 | 1,800,000 | 6.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.55 | 1,171,397 | 4.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,346 | 0 |
| Collateral | -0.09 | -110,000 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -60,000 | 0 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -6.34 | -2,090,000 | 0.18 |