קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
379.1
מחיר קנייה
379.1
- % החודש:-1.34%
- % השנה:11.03%
- % 3 חודשים:-2.03%
- % 12 חודשים:11.54%
- סטיית תקן (שנה):14.72
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 100.99 | 105 | -0.25 |
| מק"מ | 8 | 90.12 | 122,130,000 | 120.35 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.59 | 2,500,000 | 7.46 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.56 | 6,127,191 | 6.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.07 | 90,000 | 0.09 |
| SPOT | 1 | -0.9 | -400,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.04 | -2,250,000 | -0.11 |
| סה"כ | 17 | 195.39 | 128,197,296 | 133.63 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Sep26
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
מקמ 817
מקמ 916
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 70.62 | 82 | -0.28 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 30.37 | 23 | 0.03 |
| מקמ 817 | 21.82 | 30,000,000 | 29.13 |
| מקמ 916 | 18.72 | 25,000,000 | 25 |
| מקמ 1116 | 18.71 | 25,130,000 | 24.99 |
| מקמ 417 | 13.96 | 19,000,000 | 18.64 |
| מקמ 517 | 11.72 | 16,000,000 | 15.66 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 5.59 | 2,500,000 | 7.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.6 | 6,144,633 | 6.14 |
| מקמ 117 | 3.7 | 5,000,000 | 4.94 |
| מקמ 1016 | 0.75 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1216 | 0.74 | 1,000,000 | 0.99 |
| Collateral | 0.07 | 90,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,425 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -18,867 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -400,000 | 0 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -5.04 | -2,250,000 | -0.11 |