קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
342.85
מחיר קנייה
342.85
- % החודש:0.42%
- % השנה:0.42%
- % 3 חודשים:1.58%
- % 12 חודשים:13.14%
- סטיית תקן (שנה):19.64
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 100.94 | 103 | -1.43 |
| מק"מ | 5 | 84.41 | 107,365,400 | 106.45 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.58 | 11,149,450 | 13.35 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.23 | 2,500,000 | 7.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.09 | -110,000 | -0.11 |
| SPOT | 1 | -0.9 | -350,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -8 | -3,100,000 | 0.12 |
| סה"כ | 14 | 193.17 | 117,454,953 | 126.24 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Dec25
מקמ 1215
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
מקמ 1115
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 70.4 | 80 | -0.86 |
| מקמ 1215 | 48.98 | 62,000,000 | 61.77 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 30.54 | 23 | -0.57 |
| מקמ 1115 | 15.85 | 20,000,000 | 19.99 |
| מקמ 616 | 11.13 | 14,365,400 | 14.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.06 | 10,170,054 | 10.17 |
| מקמ 916 | 7.68 | 10,000,000 | 9.68 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.23 | 2,500,000 | 7.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 978,009 | 3.18 |
| מקמ 726 | 0.77 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,387 | 0 |
| Collateral | -0.09 | -110,000 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -350,000 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -8 | -3,100,000 | 0.12 |