קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
370.93
מחיר קנייה
370.93
- % החודש:2.68%
- % השנה:8.64%
- % 3 חודשים:10.07%
- % 12 חודשים:33.97%
- סטיית תקן (שנה):12.76
- שארפ (שנה):2.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 100.9 | 104 | -0.94 |
| מק"מ | 6 | 90.21 | 111,958,700 | 110.92 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.25 | 2,500,000 | 7.69 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.45 | 2,960,383 | 5.46 |
| SPOT | 6 | 0.12 | 40,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.03 | 40,000 | 0.04 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -7.91 | -3,100,000 | -0.17 |
| סה"כ | 21 | 194.05 | 114,399,187 | 122.99 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Mar26
מקמ 316
NASDAQ 100 E-MINI Mar26
מקמ 516
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 71.48 | 81 | -0.51 |
| מקמ 316 | 33.81 | 41,593,300 | 41.57 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 29.42 | 23 | -0.43 |
| מקמ 516 | 20.2 | 25,000,000 | 24.84 |
| מקמ 1216 | 15.84 | 20,000,000 | 19.48 |
| מקמ 616 | 11.57 | 14,365,400 | 14.23 |
| מקמ 916 | 7.99 | 10,000,000 | 9.82 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.25 | 2,500,000 | 7.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.99 | 1,169,592 | 3.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 1,789,390 | 1.79 |
| מקמ 726 | 0.8 | 1,000,000 | 0.99 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 100,000 | 0 |
| Collateral | 0.03 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,401 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -240,000 | -0.01 |
| F_170226_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -1.63 | -640,000 | -0.03 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -6.28 | -2,460,000 | -0.14 |