קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
316.69
מחיר קנייה
316.69
- % החודש:2.36%
- % השנה:7.23%
- % 3 חודשים:19.73%
- % 12 חודשים:12.56%
- סטיית תקן (שנה):21.39
- שארפ (שנה):0.39
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.97 | -0.96 |
| תחילת השנה | -6.36 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 68.9 | 70 | 0.39 |
| מקמ 715 | 38.77 | 40,000,000 | 39.71 |
| מקמ 615 | 33.06 | 34,000,000 | 33.86 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 30.44 | 22 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.81 | 10,049,963 | 10.05 |
| מקמ 515 | 9.26 | 9,490,000 | 9.48 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 6.26 | 1,800,000 | 6.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 656,501 | 2.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,360 | 0 |
| Collateral | -0.14 | -140,000 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -150,000 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -7.08 | -2,000,000 | 0.12 |