קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
335.26
מחיר קנייה
335.26
- % החודש:0.35%
- % השנה:13.51%
- % 3 חודשים:6.58%
- % 12 חודשים:14.31%
- סטיית תקן (שנה):20.07
- שארפ (שנה):0.5
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.03 | 0.7 |
| תחילת השנה | -7.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 70.65 | 77 | -0.29 |
| מקמ 915 | 49.32 | 58,000,000 | 57.78 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 30.92 | 23 | -0.18 |
| מקמ 1015 | 20.34 | 24,000,000 | 23.82 |
| מקמ 616 | 11.85 | 14,365,400 | 13.88 |
| מקמ 815 | 8.53 | 10,000,000 | 9.99 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 5.17 | 1,800,000 | 6.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 3,819,646 | 3.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 416,728 | 1.41 |
| מקמ 726 | 0.82 | 1,000,000 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,373 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -80,000 | 0 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -6.66 | -2,300,000 | -0.07 |