קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
295.52
מחיר קנייה
295.52
- % החודש:0.6%
- % השנה:0.06%
- % 3 חודשים:1.44%
- % 12 חודשים:8.81%
- סטיית תקן (שנה):21.68
- שארפ (שנה):0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.76 | 1.38 |
| תחילת השנה | -5.41 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 71.52 | 71 | 0.4 |
| מקמ 615 | 41.96 | 44,000,000 | 43.67 |
| מקמ 415 | 38.43 | 40,000,000 | 40 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 30.45 | 22 | -0.03 |
| מקמ 515 | 12.91 | 13,490,000 | 13.43 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 6.33 | 1,800,000 | 6.59 |
| SPOT_USDILS | 3.59 | 1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.43 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 333,113 | 0.33 |
| Collateral | 0.04 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,814 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,346 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.23 | -620,000 | -0.02 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -7.18 | -2,000,000 | -0.18 |