קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
327.43
מחיר קנייה
327.43
- % החודש:-4.44%
- % השנה:-4.1%
- % 3 חודשים:-5.1%
- % 12 חודשים:16.74%
- סטיית תקן (שנה):18.89
- שארפ (שנה):0.67
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.2 | -0.16 |
| תחילת השנה | -2.24 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 69.09 | 79 | -0.65 |
| מקמ 316 | 33.12 | 41,593,300 | 41.31 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 29.68 | 23 | -0.32 |
| מקמ 216 | 19.97 | 25,000,000 | 24.91 |
| מקמ 1216 | 15.49 | 20,000,000 | 19.32 |
| מקמ 616 | 11.33 | 14,365,400 | 14.13 |
| מקמ 916 | 7.82 | 10,000,000 | 9.75 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 6.23 | 2,500,000 | 7.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.62 | 7,011,765 | 7.01 |
| מקמ 726 | 0.79 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 211,136 | 0.67 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,387 | 0 |
| Collateral | -0.07 | -90,000 | -0.09 |
| F_151225_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -0.22 | -85,000 | 0 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -6.64 | -2,600,000 | 0.1 |