קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
385.44
מחיר קנייה
385.44
- % החודש:4.06%
- % השנה:12.89%
- % 3 חודשים:5.59%
- % 12 חודשים:22.84%
- סטיית תקן (שנה):14.47
- שארפ (שנה):1.29
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.65 | 2.65 |
| תחילת השנה | -6.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 69.04 | 87 | 0.51 |
| מקמ 616 | 36.83 | 49,555,400 | 49.53 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 30.44 | 24 | 0.35 |
| מקמ 816 | 15.2 | 20,570,000 | 20.43 |
| מקמ 417 | 13.72 | 19,000,000 | 18.45 |
| מקמ 517 | 11.52 | 16,000,000 | 15.49 |
| מקמ 916 | 7.37 | 10,000,000 | 9.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.88 | 9,255,011 | 9.26 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 5.18 | 2,500,000 | 6.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 481,562 | 1.36 |
| מקמ 726 | 0.74 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1216 | 0.73 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,413 | 0 |
| Collateral | -0.07 | -90,000 | -0.09 |
| F_200526_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.42 | -200,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.47 | -700,000 | 0.01 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -4.2 | -2,000,000 | 0.16 |