קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
343.26
מחיר קנייה
343.26
- % החודש:0.86%
- % השנה:16.22%
- % 3 חודשים:6.17%
- % 12 חודשים:12.27%
- סטיית תקן (שנה):20.27
- שארפ (שנה):0.39
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.09 | 0.16 |
| תחילת השנה | -7.03 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 69.3 | 77 | 0.32 |
| מקמ 1215 | 50.09 | 62,000,000 | 61.57 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 30.55 | 23 | 0.1 |
| מקמ 1015 | 19.52 | 24,000,000 | 23.99 |
| מקמ 1115 | 16.21 | 20,000,000 | 19.92 |
| מקמ 616 | 11.37 | 14,365,400 | 13.98 |
| מקמ 916 | 7.84 | 10,000,000 | 9.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.01 | 8,622,583 | 8.62 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 4.84 | 1,800,000 | 5.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 486,699 | 1.61 |
| מקמ 726 | 0.79 | 1,000,000 | 0.97 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,373 | 0 |
| Collateral | -0.04 | -50,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -1.02 | -380,000 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -5.38 | -2,000,000 | 0.08 |