קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
350.96
מחיר קנייה
350.96
- % החודש:-0.44%
- % השנה:11.63%
- % 3 חודשים:-0.7%
- % 12 חודשים:12.86%
- סטיית תקן (שנה):12.86
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 63.83 | 2,015,524,872 | 1,989.73 |
| SWAP מניות | 23 | 58.52 | 35,389 | 16.09 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 41.5 | 1,125 | -3.87 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 16.98 | 494,558,000 | 529.81 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.42 | 459,088,378 | 449.16 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.4 | 25,100,000 | 74.88 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.49 | 38,757,754 | 46.4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.81 | 2,500,000 | 25.35 |
| SPOT | 4 | 0.58 | 6,110,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.27 | -2,846,622 | -8.52 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.22 | -33,500,000 | -1.56 |
| סה"כ | 82 | 197.04 | 3,005,328,896 | 3,117.46 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Sep26
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 41.5 | 1,125 | -3.87 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.4 | 25,044 | 10.35 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.8 | 10,768 | 4.87 |
| מקמ 1016 | 12.73 | 398,009,836 | 396.7 |
| מקמ 717 | 11.55 | 370,000,000 | 360.2 |
| מקמ 1116 | 10.53 | 330,000,000 | 328.12 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.27 | 329,619,269 | 319.99 |
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.99 | 5,438 | 3.78 |
| מקמ 1216 | 7.8 | 245,000,000 | 243.02 |
| מקמ 916 | 7.61 | 237,265,036 | 237.27 |
| מקמ 817 | 6.07 | 195,000,000 | 189.36 |
| מקמ 617 | 3.13 | 100,000,000 | 97.66 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 2.4 | 25,100,000 | 74.88 |
| מקמ 517 | 2.27 | 72,250,000 | 70.7 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.25 | 70,908,475 | 70.04 |
| מקמ 417 | 2.14 | 68,000,000 | 66.72 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.89 | 53,754,000 | 59.06 |
| אלה פקדון אגח י | 1.76 | 50,000,000 | 54.93 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.61 | 50,000,000 | 50.08 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.23 | 35,000,000 | 38.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 34,880,194 | 34.88 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.05 | 30,000,000 | 32.77 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.9 | 26,000,000 | 28.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.87 | 25,000,000 | 27.25 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.81 | 2,500,000 | 25.35 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.67 | 20,000,000 | 20.8 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.67 | 20,000,000 | 20.76 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.54 | 15,000,000 | 16.98 |
| הראל ריב אגח ו | 0.52 | 16,000,000 | 16.26 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.5 | 15,463,000 | 15.66 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.49 | 14,961,000 | 15.21 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.49 | 15,000,000 | 15.19 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.49 | 15,000,000 | 15.26 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.39 | 11,508,000 | 12.13 |
| פאי פלוס אגח א | 0.38 | 11,000,000 | 11.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 3,835,389 | 11.48 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.35 | 9,950,000 | 10.97 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.35 | 10,102,000 | 11.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.35 | 10,000,000 | 10.91 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.35 | 10,000,000 | 10.77 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.34 | 10,000,000 | 10.75 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.34 | 10,000,000 | 10.69 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 9,550,000 | 10.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 8,815,000 | 9.51 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.29 | 8,560,634 | 9.05 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.27 | 8,500,000 | 8.51 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 7,000,000 | 7.4 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 2,500,000 | 0 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.23 | 7,000,000 | 7.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.19 | 5,311,000 | 5.84 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.19 | 5,644,000 | 5.96 |
| הראל ריב אגח ה | 0.17 | 5,000,000 | 5.21 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 1,680,000 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.14 | 4,000,000 | 4.27 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 1,500,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 430,000 | 0 |
| Collateral | 0.03 | 300,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,591 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,067 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 39,513 | 0.04 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | -49 | -0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -63 | 0.04 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -63 | -0.07 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | -111 | -0.1 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | -109 | -0.06 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | -110 | -0.06 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.25 | -151 | 0.12 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.29 | -177 | -0.1 |
| Collateral | -0.3 | -3,146,622 | -9.42 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.36 | -218 | -0.09 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.36 | -216 | -0.09 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | -234 | 0.06 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.53 | -323 | -0.09 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.62 | -374 | 0.19 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.68 | -414 | -0.12 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.69 | -418 | -0.38 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.77 | -465 | 0.28 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.78 | -473 | -0.28 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.79 | -476 | -0.62 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.07 | -647 | -1.18 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.27 | -770 | -0.35 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -3.22 | -33,500,000 | -1.56 |