קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
337.02
מחיר קנייה
337.02
- % החודש:-2.65%
- % השנה:7.2%
- % 3 חודשים:11.65%
- % 12 חודשים:21.94%
- סטיית תקן (שנה):12.17
- שארפ (שנה):1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 85.03 | 45,877 | -61.56 |
| מק"מ | 10 | 56.13 | 1,415,994,261 | 1,394.63 |
| אג"ח מדינה | 4 | 19.54 | 494,306,260 | 485.17 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 17.27 | 402,634,000 | 428.94 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 14.92 | 359 | 10.16 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.46 | 126,444,525 | 160.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.97 | 39,079,037 | 123.6 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.14 | 25,100,000 | 77.94 |
| SPOT | 4 | -0.93 | -7,310,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.6 | -44,000,000 | -2.06 |
| סה"כ | 60 | 200.93 | 2,452,294,319 | 2,617.37 |
אחזקות הקרן
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01
S&P500 EMINI FUT Jun26
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 52.97 | 28,576 | -36.41 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.96 | 10,768 | -13.73 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.41 | 8,315 | -8.3 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 14.92 | 359 | 10.16 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.9 | 329,619,269 | 320.39 |
| מקמ 616 | 11.78 | 294,667,800 | 292.75 |
| מקמ 1216 | 9.61 | 245,000,000 | 238.83 |
| מקמ 1116 | 7.48 | 190,000,000 | 185.73 |
| מקמ 816 | 6.36 | 160,000,000 | 157.92 |
| מקמ 726 | 5.82 | 146,089,889 | 144.6 |
| Collateral | 4.88 | 38,349,037 | 121.29 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.48 | 111,006,077 | 111.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.2 | 100,008,793 | 104.39 |
| מקמ 416 | 3.71 | 92,280,000 | 92.28 |
| מקמ 1016 | 3.47 | 88,009,836 | 86.3 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 3.14 | 25,100,000 | 77.94 |
| מקמ 516 | 3.12 | 77,681,700 | 77.4 |
| מקמ 417 | 2.63 | 68,000,000 | 65.42 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.34 | 53,754,000 | 58.11 |
| אלה פקדון אגח י | 2.17 | 50,000,000 | 53.89 |
| מקמ 916 | 2.15 | 54,265,036 | 53.4 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.8 | 45,120,280 | 44.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 13,740,555 | 43.46 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.52 | 35,000,000 | 37.8 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.29 | 30,000,000 | 32.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.11 | 26,000,000 | 27.61 |
| הראל ריב אגח א | 1.08 | 25,000,000 | 26.78 |
| F_230326_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 1.02 | 8,000,000 | 0.28 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.82 | 20,000,000 | 20.4 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.82 | 20,000,000 | 20.41 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.67 | 15,000,000 | 16.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 12,689,530 | 12.69 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.48 | 11,508,000 | 11.86 |
| פאי פלוס אגח א | 0.47 | 11,000,000 | 11.72 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.44 | 10,102,000 | 10.81 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.43 | 9,950,000 | 10.77 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.43 | 10,000,000 | 10.7 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 10,000,000 | 10.57 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 10,000,000 | 10.56 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.42 | 10,000,000 | 10.49 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 9,550,000 | 10.1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 8,815,000 | 9.33 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.36 | 8,560,634 | 8.9 |
| הראל ריב אגח ג | 0.29 | 7,000,000 | 7.29 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.23 | 5,311,000 | 5.74 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.23 | 5,644,000 | 5.82 |
| הראל ריב אגח ה | 0.21 | 5,000,000 | 5.13 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.17 | 4,000,000 | 4.19 |
| Collateral | 0.09 | 730,000 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,179 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,468 | 0.01 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | -36 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -1,120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -1,310,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -1,480,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -3,400,000 | 0 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.45 | -242 | -0.25 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.03 | -557 | -0.37 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.76 | -947 | -2.44 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -6.62 | -52,000,000 | -2.34 |