קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
336.97
מחיר קנייה
336.97
- % החודש:2.15%
- % השנה:7.18%
- % 3 חודשים:7.95%
- % 12 חודשים:31.15%
- סטיית תקן (שנה):11.79
- שארפ (שנה):2.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 89.76 | 49,162 | 5.53 |
| מק"מ | 10 | 50.68 | 1,361,061,970 | 1,341.84 |
| אג"ח מדינה | 4 | 22.46 | 605,933,790 | 594.47 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 16.15 | 402,634,000 | 427.12 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 10.37 | 253 | -1.58 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.01 | 177,298,945 | 185.55 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.92 | 25,100,000 | 77.2 |
| SPOT | 7 | 0.74 | 6,350,000 | -0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.73 | 6,132,749 | 19.26 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -3.99 | -33,700,000 | -1.9 |
| סה"כ | 72 | 196.83 | 2,550,860,869 | 2,647.44 |
אחזקות הקרן
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
S&P500 EMINI FUT Mar26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.18 | 29,129 | 9.26 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.67 | 12,414 | 3.45 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.56 | 11,809 | -5.82 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.05 | 329,619,269 | 318.87 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 10.37 | 253 | -1.58 |
| מקמ 1216 | 9.01 | 245,000,000 | 238.63 |
| מקמ 316 | 7.79 | 206,354,500 | 206.23 |
| מקמ 1116 | 7.01 | 190,000,000 | 185.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.29 | 160,009,400 | 166.45 |
| מקמ 516 | 5.98 | 159,250,000 | 158.2 |
| מקמ 816 | 5.95 | 160,000,000 | 157.58 |
| מקמ 416 | 4.92 | 130,711,700 | 130.27 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.54 | 120,188,164 | 120.19 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.19 | 111,006,077 | 110.93 |
| מקמ 1016 | 3.59 | 97,083,045 | 95.05 |
| מקמ 726 | 2.99 | 80,089,889 | 79.07 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 2.92 | 25,100,000 | 77.2 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.18 | 53,754,000 | 57.81 |
| אלה פקדון אגח י | 2.03 | 50,000,000 | 53.68 |
| מקמ 916 | 2.01 | 54,265,036 | 53.3 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.68 | 45,120,280 | 44.48 |
| מקמ 616 | 1.43 | 38,307,800 | 37.95 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.42 | 35,000,000 | 37.61 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.21 | 30,000,000 | 32.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.04 | 26,000,000 | 27.51 |
| הראל ריב אגח א | 1.01 | 25,000,000 | 26.64 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.77 | 20,000,000 | 20.37 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.77 | 20,000,000 | 20.32 |
| Collateral | 0.71 | 5,952,749 | 18.7 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.63 | 15,000,000 | 16.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 16,443,249 | 16.44 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.45 | 11,508,000 | 11.81 |
| פאי פלוס אגח א | 0.44 | 11,000,000 | 11.68 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.41 | 9,950,000 | 10.74 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.41 | 10,102,000 | 10.76 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.4 | 10,000,000 | 10.65 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 10,000,000 | 10.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 10,000,000 | 10.51 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.39 | 10,000,000 | 10.44 |
| הראל ריב אגח ב | 0.38 | 9,550,000 | 10.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.35 | 8,815,000 | 9.29 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 2,570,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 2,520,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.27 | 7,000,000 | 7.26 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 1,970,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.22 | 5,311,000 | 5.72 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.22 | 5,644,000 | 5.8 |
| הראל ריב אגח ה | 0.19 | 5,000,000 | 5.11 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.16 | 4,000,000 | 4.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 840,036 | 2.64 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 840,000 | 0.01 |
| Collateral | 0.02 | 180,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,792 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,468 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -320,000 | -0.02 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | -21 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -580,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -650,000 | -0.03 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | -50 | 0.03 |
| F_170226_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -0.14 | -1,200,000 | -0.05 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | -92 | 0.08 |
| F_260226_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.18 | -1,550,000 | -0.06 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.24 | -133 | 0.08 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.37 | -203 | -0.02 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.47 | -257 | 0.16 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.75 | -413 | 0.31 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.86 | -469 | -0.42 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.87 | -477 | -0.14 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.01 | -553 | -0.2 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.32 | -721 | -0.73 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.46 | -801 | -0.48 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -3.67 | -30,950,000 | -1.79 |