קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
298.29
מחיר קנייה
298.29
- % החודש:-0.07%
- % השנה:10.04%
- % 3 חודשים:8.31%
- % 12 חודשים:17.31%
- סטיית תקן (שנה):18.53
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 70.59 | 32,175 | 38.73 |
| מק"מ | 10 | 52.84 | 1,125,222,481 | 1,112.6 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 29.29 | 590 | 2.93 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 15.43 | 313,482,000 | 325.07 |
| אג"ח מדינה | 5 | 14.44 | 309,194,241 | 304 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 14.43 | 277,188,380 | 303.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.65 | 4,088,860 | 13.77 |
| SPOT | 4 | -0.98 | -6,150,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.96 | -18,500,000 | 3.4 |
| סה"כ | 49 | 193.73 | 2,004,558,727 | 2,104.41 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S&P500 EMINI FUT Sep25
מקמ 815
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.07 | 17,809 | 21.43 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.52 | 14,366 | 17.3 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 29.29 | 590 | 2.93 |
| מקמ 815 | 15.22 | 321,812,185 | 320.49 |
| מקמ 1015 | 9.87 | 210,000,000 | 207.73 |
| מקמ 715 | 7.99 | 168,250,000 | 168.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.68 | 160,001,959 | 161.79 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.71 | 120,006,077 | 120.27 |
| מקמ 915 | 5.66 | 120,000,000 | 119.11 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.59 | 122,000,000 | 117.73 |
| מקמ 416 | 4.18 | 90,711,700 | 87.97 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.16 | 65,000,000 | 66.59 |
| מקמ 1215 | 2.91 | 62,394,500 | 61.29 |
| מקמ 216 | 2.78 | 60,000,000 | 58.52 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.67 | 53,754,000 | 56.19 |
| אלה פקדון אגח י | 2.48 | 50,000,000 | 52.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 42,327,272 | 42.33 |
| מקמ 616 | 1.75 | 38,307,800 | 36.91 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.74 | 35,000,000 | 36.55 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.64 | 35,000,000 | 34.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 9,848,443 | 33.17 |
| מקמ 516 | 1.57 | 34,250,000 | 33.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.47 | 30,000,000 | 31.03 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.4 | 30,188,164 | 29.56 |
| הראל ריב אגח א | 1.22 | 25,000,000 | 25.75 |
| מקמ 1115 | 0.91 | 19,496,296 | 19.21 |
| Collateral | 0.79 | 4,958,860 | 16.7 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.77 | 15,000,000 | 16.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 9,950,000 | 10.44 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.49 | 10,102,000 | 10.4 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.49 | 10,000,000 | 10.28 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.49 | 10,000,000 | 10.29 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 10,000,000 | 10.15 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.48 | 10,000,000 | 10.15 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.48 | 10,000,000 | 10.08 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 9,550,000 | 9.71 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 8,815,000 | 8.97 |
| הראל ריב אגח ג | 0.33 | 7,000,000 | 7.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.26 | 5,311,000 | 5.55 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.19 | 4,000,000 | 4.02 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.1 | 2,000,000 | 2.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,364 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,342 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -530,000 | 0 |
| Collateral | -0.14 | -870,000 | -2.93 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -900,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -970,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -3,750,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.96 | -18,500,000 | 3.4 |