קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
315.78
מחיר קנייה
315.78
- % החודש:0.44%
- % השנה:0.44%
- % 3 חודשים:2.07%
- % 12 חודשים:13.34%
- סטיית תקן (שנה):18.28
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 50.78 | 26,863 | 29.94 |
| מק"מ | 11 | 50.29 | 1,325,866,477 | 1,309.64 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 49.34 | 1,158 | -12.67 |
| אג"ח מדינה | 4 | 19.83 | 524,933,790 | 516.44 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 16.2 | 402,634,000 | 422.31 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.06 | 305,124,229 | 314 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.03 | 25,100,000 | 78.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.06 | 537,230 | 1.75 |
| SPOT | 6 | -0.32 | -2,590,000 | -0.05 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.25 | -34,000,000 | 1.36 |
| סה"כ | 63 | 197.02 | 2,547,633,747 | 2,661.67 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Dec25
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 49.34 | 1,158 | -12.67 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.16 | 14,366 | 14.33 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.55 | 12,988 | 15.43 |
| מקמ 1215 | 17.08 | 446,394,500 | 444.74 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.33 | 329,619,269 | 321.12 |
| מקמ 1115 | 10.72 | 279,496,296 | 279.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.31 | 160,007,321 | 164.24 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.63 | 120,006,077 | 120.7 |
| מקמ 816 | 3.73 | 100,000,000 | 97.06 |
| מקמ 416 | 3.43 | 90,711,700 | 89.21 |
| מקמ 726 | 3.25 | 87,000,000 | 84.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | 79,203,165 | 79.2 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 3.03 | 25,100,000 | 78.94 |
| מקמ 1016 | 2.95 | 79,706,181 | 76.88 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.6 | 65,000,000 | 67.6 |
| מקמ 216 | 2.28 | 60,000,000 | 59.37 |
| מקמ 916 | 2.23 | 60,000,000 | 58.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.2 | 53,754,000 | 57.21 |
| אלה פקדון אגח י | 2.04 | 50,000,000 | 53.25 |
| מקמ 316 | 1.89 | 50,000,000 | 49.32 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.72 | 45,120,280 | 44.67 |
| מקמ 616 | 1.44 | 38,307,800 | 37.43 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.43 | 35,000,000 | 37.23 |
| מקמ 516 | 1.29 | 34,250,000 | 33.56 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.22 | 30,000,000 | 31.75 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.15 | 30,188,164 | 29.95 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.04 | 26,000,000 | 27.11 |
| הראל ריב אגח א | 1.01 | 25,000,000 | 26.41 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.77 | 20,000,000 | 20.05 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.77 | 20,000,000 | 20.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.63 | 15,000,000 | 16.46 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.45 | 11,508,000 | 11.62 |
| פאי פלוס אגח א | 0.44 | 11,000,000 | 11.51 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.41 | 9,950,000 | 10.62 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.41 | 10,102,000 | 10.65 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.4 | 10,000,000 | 10.54 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 10,000,000 | 10.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 10,000,000 | 10.39 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.39 | 10,000,000 | 10.24 |
| הראל ריב אגח ב | 0.38 | 9,550,000 | 9.95 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.35 | 8,815,000 | 9.2 |
| הראל ריב אגח ג | 0.27 | 7,000,000 | 7.16 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.22 | 5,311,000 | 5.66 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.22 | 5,644,000 | 5.71 |
| הראל ריב אגח ה | 0.19 | 5,000,000 | 5.04 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.16 | 4,000,000 | 4.12 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 1,300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 1,060,000 | 0 |
| Collateral | 0.12 | 987,230 | 3.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 902,826 | 2.94 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 470,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,489 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,428 | 0.01 |
| Collateral | -0.06 | -450,000 | -1.46 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | -35 | 0.06 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | -42 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -880,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -1,140,000 | -0.01 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | -93 | -0.01 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | -97 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -3,400,000 | -0.03 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.42 | -224 | -0.02 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -4.25 | -34,000,000 | 1.36 |