קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

352.84

מחיר קנייה

352.84

-0.17%

% החודש:3.8%
% השנה:12.23%
% 3 חודשים:6.22%
% 12 חודשים:22.09%
סטיית תקן (שנה):12.78
שארפ (שנה):1.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	13	71.79	44,129	230.45
מק"מ	9	55.01	1,628,882,561	1,612.59
חוזים עתידיים מניות	1	28.21	775	4.51
אג"ח מדינה	5	19.3	577,094,455	565.65
אג"ח קונצרני	29	17.69	466,095,000	518.7
פיקדונות בבנק	5	3.43	99,901,641	100.45
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.39	25,100,000	69.94
SPOT	3	-1.19	-12,390,000	0.07
FORWARD מט"ח	1	-2.89	-30,000,000	2.34
עסקאות בנגזרי OTC	2	-5.98	-62,092,642	-175.22
סה"כ	69	187.76	2,692,635,919	2,929.48

אחזקות הקרן

S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S&P500 EMINI FUT Jun26

S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 726

S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	46.48	28,576	143.48
S&P500 EMINI FUT Jun26	28.21	775	4.51
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	17.52	10,768	55.55
מקמ 726	15.5	456,089,889	454.27
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	13.53	8,315	28.81
ממשלתי משתנה 1134	10.89	329,619,269	319.34
מקמ 616	10.05	294,667,800	294.49
מקמ 1216	8.21	245,000,000	240.59
מקמ 1116	6.38	190,000,000	187.07
מקמ 816	5.44	160,600,000	159.54
ממשלתי משתנה 0526	3.79	111,006,077	111.01
פיקדון בבנק מסוים	3.4	99,547,614	99.55
מקמ 1016	2.96	88,009,836	86.89
ממשלתי משתנה 1130	2.62	77,908,475	76.8
מקמ 517	2.39	72,250,000	69.97
TREASURY BILL B 10/01/26	2.39	25,100,000	69.94
מקמ 417	2.25	68,000,000	66.01
גי.אס.אי אגח ב	2	53,754,000	58.5
אלה פקדון אגח י	1.86	50,000,000	54.45
מקמ 916	1.83	54,265,036	53.75
ממשלתי שקלי 0327	1.69	50,000,000	49.55
גלעד פקדון אגח ב	1.3	35,000,000	38.05
אלה פקדון אגח יא	1.11	30,000,000	32.46
גלעד פקדון אגח ג	0.95	26,000,000	27.79
הראל ריב אגח א	0.92	25,000,000	26.98
לאומי מסחרי 12	0.86	2,500,000	25.09
פאי ריבית אגח ב	0.7	20,000,000	20.59
מרב פקדון אגח ד	0.7	20,000,000	20.54
גלעד פקדון אגח א	0.57	15,000,000	16.82
הראל ריב אגח ו	0.55	16,000,000	16.06
דניאל פקדון אגח ו	0.51	14,961,000	15.03
ספיר פקדון אגח ז	0.51	15,000,000	15.07
אביעד פקדון אגח ז	0.51	15,000,000	15.05
אביעד פקדון אגח ד	0.41	11,508,000	12.01
פאי פלוס אגח א	0.4	11,000,000	11.81
הראל פיקדון אגח ד	0.37	9,950,000	10.87
פאי פלוס אגח ב	0.37	10,102,000	10.9
אביעד פקדון אגח ב	0.37	10,000,000	10.78
פאי פלוס אגח ד	0.36	10,000,000	10.66
ספיר פקדון אגח ב	0.36	10,000,000	10.65
אביעד פקדון אגח ג	0.36	10,000,000	10.57
הראל ריב אגח ב	0.35	9,550,000	10.18
איביאי פקדון אגח א	0.32	8,815,000	9.41
ממשלתי שקלי 1026	0.31	8,560,634	8.96
הראל ריב אגח ג	0.25	7,000,000	7.34
ספיר פקדון אגח א	0.2	5,311,000	5.78
איביאי פקדון אגח ד	0.2	5,644,000	5.9
הראל ריב אגח ה	0.18	5,000,000	5.17
פאי פיקדון אגח ד	0.14	4,000,000	4.22
SPOT_USDILS	0.06	600,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	294,231	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0	4,504	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	20,464	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	34,828	0.03
Collateral	-0.06	-630,000	-1.78
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	-36	-0.05
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	-49	0.22
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	-89	0.34
SPOT_USDILS	-0.28	-2,900,000	0
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.39	-242	-0.23
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.41	-253	0.65
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.46	-284	1.19
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.73	-446	1.73
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.91	-557	-0.33
SPOT_USDILS	-0.97	-10,090,000	0.07
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.02	-627	1.28
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.54	-947	-2.17
F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-2.89	-30,000,000	2.34
Collateral	-5.92	-61,462,642	-173.44