קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
345.04
מחיר קנייה
345.04
- % החודש:-1.74%
- % השנה:9.75%
- % 3 חודשים:0.37%
- % 12 חודשים:13.72%
- סטיית תקן (שנה):12.81
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 66.04 | 39,649 | -18.74 |
| מק"מ | 9 | 58.95 | 1,778,214,761 | 1,763.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 33.95 | 912 | 6.34 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 17.95 | 481,558,000 | 536.45 |
| אג"ח מדינה | 4 | 15.25 | 466,088,378 | 455.98 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.88 | 70,556,144 | 116.18 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.47 | 25,100,000 | 73.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.03 | 20,397,222 | 60.56 |
| SPOT | 4 | -1.17 | -11,680,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.95 | -49,890,000 | -3.24 |
| סה"כ | 67 | 194.4 | 2,780,385,066 | 2,990.42 |
אחזקות הקרן
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S&P500 EMINI FUT Sep26
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.71 | 25,044 | -10.28 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 33.95 | 912 | 6.34 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.93 | 10,768 | -4.76 |
| מקמ 726 | 15.24 | 456,089,889 | 455.77 |
| מקמ 816 | 11.82 | 354,600,000 | 353.47 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.7 | 329,619,269 | 320.03 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.27 | 5,564 | -2.43 |
| מקמ 1216 | 8.08 | 245,000,000 | 241.69 |
| מקמ 916 | 6.79 | 204,265,036 | 203.1 |
| מקמ 1116 | 6.28 | 190,000,000 | 187.91 |
| מקמ 617 | 3.25 | 100,000,000 | 97.15 |
| מקמ 1016 | 2.92 | 88,009,836 | 87.24 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.58 | 77,908,475 | 77.14 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 2.47 | 25,100,000 | 73.81 |
| מקמ 517 | 2.35 | 72,250,000 | 70.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 23,165,523 | 68.78 |
| מקמ 417 | 2.22 | 68,000,000 | 66.39 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.96 | 53,754,000 | 58.74 |
| Collateral | 1.9 | 19,137,222 | 56.82 |
| אלה פקדון אגח י | 1.83 | 50,000,000 | 54.63 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.67 | 50,000,000 | 49.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 47,347,091 | 47.35 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.28 | 35,000,000 | 38.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.09 | 30,000,000 | 32.59 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.94 | 26,000,000 | 27.98 |
| הראל ריב אגח א | 0.91 | 25,000,000 | 27.07 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.84 | 2,500,000 | 25.18 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.69 | 20,000,000 | 20.67 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.69 | 20,000,000 | 20.63 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.56 | 15,000,000 | 16.88 |
| הראל ריב אגח ו | 0.54 | 16,000,000 | 16.13 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.52 | 15,463,000 | 15.54 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.51 | 15,000,000 | 15.15 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.51 | 15,000,000 | 15.16 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.5 | 14,961,000 | 15.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.4 | 11,000,000 | 11.86 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.4 | 11,508,000 | 12.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.37 | 10,102,000 | 10.94 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.36 | 9,950,000 | 10.91 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.36 | 10,000,000 | 10.83 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 10,000,000 | 10.7 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 10,000,000 | 10.69 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.36 | 10,000,000 | 10.62 |
| הראל ריב אגח ב | 0.34 | 9,550,000 | 10.22 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 8,815,000 | 9.45 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.3 | 8,560,634 | 9 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 7,000,000 | 7.38 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.2 | 5,644,000 | 5.91 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.19 | 5,311,000 | 5.81 |
| הראל ריב אגח ה | 0.17 | 5,000,000 | 5.18 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.14 | 4,000,000 | 4.24 |
| Collateral | 0.13 | 1,260,000 | 3.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,448 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,504 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 36,578 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -780,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -900,000 | 0 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | -111 | -0.1 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.21 | -126 | -0.1 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.36 | -218 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -4,000,000 | 0 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.54 | -323 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -6,000,000 | 0 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.79 | -473 | -0.27 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.79 | -476 | -0.62 |
| F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -1.97 | -19,890,000 | -1.04 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -2.98 | -30,000,000 | -2.2 |