קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
267.85
מחיר קנייה
267.85
- % החודש:5.1%
- % השנה:-1.19%
- % 3 חודשים:-3.88%
- % 12 חודשים:10.88%
- סטיית תקן (שנה):20.01
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 94.12 | 42,562 | -26.57 |
| מק"מ | 10 | 76.14 | 1,604,943,736 | 1,582.66 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 12.49 | 254,117,000 | 260.07 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.51 | 159,434,000 | 156.33 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.13 | 122 | -1.94 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 5.11 | 75,941,483 | 106.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.24 | -1,401,983 | -5 |
| SPOT | 10 | -0.75 | -4,350,000 | -0.08 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.47 | -8,600,000 | -0.22 |
| סה"כ | 64 | 199.04 | 2,080,126,920 | 2,071.47 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 515
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 63.93 | 28,911 | 0.88 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.77 | 14,366 | -29.59 |
| מקמ 415 | 20.67 | 431,245,700 | 429.61 |
| מקמ 515 | 10.78 | 225,915,055 | 224.15 |
| מקמ 815 | 10.15 | 214,892,185 | 211.02 |
| מקמ 715 | 9.96 | 210,000,000 | 207.06 |
| מקמ 1015 | 9.86 | 210,000,000 | 204.88 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 6.13 | 122 | -1.94 |
| מקמ 915 | 4.71 | 100,000,000 | 97.86 |
| מקמ 315 | 3.41 | 71,000,000 | 70.96 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.31 | 69,000,000 | 68.86 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.16 | 65,000,000 | 65.62 |
| מקמ 1215 | 2.91 | 62,394,500 | 60.46 |
| מקמ 216 | 2.78 | 60,000,000 | 57.71 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.65 | 53,754,000 | 55.17 |
| אלה פקדון אגח י | 2.46 | 50,000,000 | 51.18 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.3 | 50,000,000 | 47.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.98 | 11,560,726 | 41.22 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.72 | 35,000,000 | 35.85 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.64 | 35,000,000 | 34.18 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.53 | 692 | -0.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.46 | 30,000,000 | 30.42 |
| הראל ריב אגח א | 1.22 | 25,000,000 | 25.34 |
| מקמ 1115 | 0.91 | 19,496,296 | 18.95 |
| F_260225_13_13_DL_0_Y_1_00_00 | 0.86 | 5,000,000 | -0.04 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 369 | -0.72 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.76 | 15,000,000 | 15.9 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 282 | -0.48 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 276 | -0.41 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 267 | -0.45 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 234 | -0.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 9,950,000 | 10.24 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.49 | 10,102,000 | 10.23 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.49 | 10,000,000 | 10.15 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.49 | 10,000,000 | 10.15 |
| SPOT_USDILS | 0.43 | 2,500,000 | -0.01 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.26 | 5,434,000 | 5.42 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.26 | 5,311,000 | 5.45 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 830,000 | 0 |
| Collateral | 0.01 | 60,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 70 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,311 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,608 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -626,232 | -0.63 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | -27 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | -65 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -890,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -940,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -990,000 | -0.01 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | -83 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -1,350,000 | -0.02 |
| Collateral | -0.25 | -1,461,983 | -5.21 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -1,490,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -1,530,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -1,490,000 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | -117 | 0.24 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.33 | -147 | 0.17 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -194 | 0.33 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.77 | -349 | 0.35 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.81 | -365 | 0.65 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.23 | -556 | 1.23 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.06 | -932 | 1.27 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -2.33 | -13,600,000 | -0.18 |