קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
291.82
מחיר קנייה
291.82
- % החודש:2.53%
- % השנה:7.65%
- % 3 חודשים:18.43%
- % 12 חודשים:13.5%
- סטיית תקן (שנה):19.8
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 84.36 | 37,796 | -49.26 |
| מק"מ | 10 | 58.31 | 1,177,659,736 | 1,161.13 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.09 | 320,969,697 | 320.47 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 15.74 | 311 | 1.73 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 15.11 | 292,482,000 | 300.73 |
| אג"ח מדינה | 5 | 7.75 | 159,194,241 | 154.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.2 | 28,557,544 | 103.56 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.73 | -4,000,000 | 0.24 |
| SPOT | 4 | -1.23 | -6,730,000 | -0.07 |
| סה"כ | 57 | 200.6 | 1,968,171,325 | 1,993 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S&P500 EMINI FUT Jun25
מקמ 815
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 59.01 | 26,440 | -26.81 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.06 | 14,366 | -16.42 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 15.74 | 311 | 1.73 |
| מקמ 815 | 10.67 | 214,892,185 | 212.51 |
| מקמ 1015 | 10.36 | 210,000,000 | 206.28 |
| מקמ 715 | 10.13 | 203,250,000 | 201.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.06 | 160,002,001 | 160.57 |
| מקמ 515 | 7.87 | 156,915,055 | 156.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.91 | 122,000,000 | 117.77 |
| Collateral | 5.21 | 28,637,544 | 103.85 |
| מקמ 915 | 4.95 | 100,000,000 | 98.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.86 | 96,787,084 | 96.79 |
| מקמ 416 | 4.39 | 90,711,700 | 87.35 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.32 | 65,000,000 | 66.1 |
| מקמ 1215 | 3.06 | 62,394,500 | 60.87 |
| מקמ 615 | 3 | 60,000,000 | 59.75 |
| מקמ 216 | 2.92 | 60,000,000 | 58.13 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.79 | 53,754,000 | 55.58 |
| אלה פקדון אגח י | 2.59 | 50,000,000 | 51.68 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.81 | 35,000,000 | 36.14 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.73 | 35,000,000 | 34.51 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.54 | 30,000,000 | 30.66 |
| הראל ריב אגח א | 1.28 | 25,000,000 | 25.51 |
| מקמ 1115 | 0.96 | 19,496,296 | 19.08 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.81 | 15,000,000 | 16.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 9,950,000 | 10.32 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.52 | 10,102,000 | 10.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 10,000,000 | 10.19 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.51 | 10,000,000 | 10.19 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 10,000,000 | 10.07 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.51 | 10,000,000 | 10.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 9,550,000 | 9.62 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 8,815,000 | 8.89 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.28 | 5,311,000 | 5.49 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 1,500,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.1 | 2,000,000 | 2.01 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.01 | 188,164 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 70 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,364 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,342 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0 | 6,077 | 0.01 |
| Collateral | -0.01 | -80,000 | -0.29 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | -49 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | -56 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | -830,164 | -3.01 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -830,000 | -0.01 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.19 | -87 | -0.29 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | -115 | -0.2 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.37 | -168 | 0.12 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.51 | -229 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -3,000,000 | -0.02 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.55 | -246 | -0.81 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.73 | -4,000,000 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | -0.8 | -4,400,000 | -0.04 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.18 | -528 | -0.98 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.52 | -681 | -3.41 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.9 | -851 | -0.49 |