קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	40.55	-2.18
תחילת השנה	210.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Sep26	41.5	1,125	-3.87
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	41.4	25,044	10.35
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	17.8	10,768	4.87
מקמ 1016	12.73	398,009,836	396.7
מקמ 717	11.55	370,000,000	360.2
מקמ 1116	10.53	330,000,000	328.12
ממשלתי משתנה 1134	10.27	329,619,269	319.99
S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	8.99	5,438	3.78
מקמ 1216	7.8	245,000,000	243.02
מקמ 916	7.61	237,265,036	237.27
מקמ 817	6.07	195,000,000	189.36
מקמ 617	3.13	100,000,000	97.66
TREASURY BILL B 10/01/26	2.4	25,100,000	74.88
מקמ 517	2.27	72,250,000	70.7
ממשלתי משתנה 1130	2.25	70,908,475	70.04
מקמ 417	2.14	68,000,000	66.72
גי.אס.אי אגח ב	1.89	53,754,000	59.06
אלה פקדון אגח י	1.76	50,000,000	54.93
ממשלתי שקלי 0327	1.61	50,000,000	50.08
גלעד פקדון אגח ב	1.23	35,000,000	38.49
פיקדון בבנק מסוים	1.12	34,880,194	34.88
אלה פקדון אגח יא	1.05	30,000,000	32.77
גלעד פקדון אגח ג	0.9	26,000,000	28.05
הראל ריב אגח א	0.87	25,000,000	27.25
לאומי מסחרי 12	0.81	2,500,000	25.35
פאי ריבית אגח ב	0.67	20,000,000	20.8
מרב פקדון אגח ד	0.67	20,000,000	20.76
גלעד פקדון אגח א	0.54	15,000,000	16.98
הראל ריב אגח ו	0.52	16,000,000	16.26
מיכל פקדונות אגח א	0.5	15,463,000	15.66
דניאל פקדון אגח ו	0.49	14,961,000	15.21
ספיר פקדון אגח ז	0.49	15,000,000	15.19
אביעד פקדון אגח ז	0.49	15,000,000	15.26
אביעד פקדון אגח ד	0.39	11,508,000	12.13
פאי פלוס אגח א	0.38	11,000,000	11.9
פיקדון בבנק מסוים	0.37	3,835,389	11.48
הראל פיקדון אגח ד	0.35	9,950,000	10.97
פאי פלוס אגח ב	0.35	10,102,000	11.02
אביעד פקדון אגח ב	0.35	10,000,000	10.91
פאי פלוס אגח ד	0.35	10,000,000	10.77
ספיר פקדון אגח ב	0.34	10,000,000	10.75
אביעד פקדון אגח ג	0.34	10,000,000	10.69
הראל ריב אגח ב	0.33	9,550,000	10.29
איביאי פקדון אגח א	0.3	8,815,000	9.51
ממשלתי שקלי 1026	0.29	8,560,634	9.05
הראל פיקדון אגח ו	0.27	8,500,000	8.51
הראל ריב אגח ג	0.24	7,000,000	7.4
SPOT_USDILS	0.24	2,500,000	0
מיכל פקדונות אגח ד	0.23	7,000,000	7.02
ספיר פקדון אגח א	0.19	5,311,000	5.84
איביאי פקדון אגח ד	0.19	5,644,000	5.96
הראל ריב אגח ה	0.17	5,000,000	5.21
SPOT_USDILS	0.16	1,680,000	0
פאי פיקדון אגח ד	0.14	4,000,000	4.27
SPOT_USDILS	0.14	1,500,000	0
SPOT_USDILS	0.04	430,000	0
Collateral	0.03	300,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0	1,591	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,067	0
פיקדון בבנק מסוים	0	39,513	0.04
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	-49	-0.01
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	-63	0.04
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	-63	-0.07
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.18	-111	-0.1
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.18	-109	-0.06
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.18	-110	-0.06
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.25	-151	0.12
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.29	-177	-0.1
Collateral	-0.3	-3,146,622	-9.42
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.36	-218	-0.09
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.36	-216	-0.09
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.39	-234	0.06
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.53	-323	-0.09
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.62	-374	0.19
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.68	-414	-0.12
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.69	-418	-0.38
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.77	-465	0.28
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.78	-473	-0.28
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.79	-476	-0.62
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.07	-647	-1.18
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.27	-770	-0.35
F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-3.22	-33,500,000	-1.56