קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	20.12	-32.82
תחילת השנה	73.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	65.71	28,911	48.93
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	32.65	14,366	-4.02
מקמ 415	22.18	469,245,700	465.96
מקמ 215	10.27	215,899,025	215.79
מקמ 715	9.83	210,000,000	206.39
מקמ 1015	9.72	210,000,000	204.27
מקמ 815	4.89	104,892,185	102.68
מקמ 515	4.75	100,915,055	99.79
מקמ 915	4.65	100,000,000	97.58
ממשלתי שקלי 0825	3.79	80,000,000	79.58
מקמ 315	3.37	71,000,000	70.73
ממשלתי משתנה 0526	3.3	69,000,000	69.32
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.11	65,000,000	65.41
S&P500 EMINI FUT Mar25	3.1	60	0.16
מקמ 1215	2.87	62,394,500	60.27
גי.אס.אי אגח ב	2.62	53,754,000	55.01
אלה פקדון אגח י	2.43	50,000,000	51.05
פיקדון בבנק מסוים	1.78	10,427,481	37.32
גלעד פקדון אגח ב	1.7	35,000,000	35.74
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.57	692	1.18
אלה פקדון אגח יא	1.44	30,000,000	30.32
פיקדון בבנק מסוים	1.32	27,830,871	27.83
הראל ריב אגח א	1.2	25,000,000	25.23
מקמ 1115	0.9	19,496,296	18.89
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	369	-0.06
גלעד פקדון אגח א	0.75	15,000,000	15.86
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	234	0.2
הראל פיקדון אגח ד	0.49	9,950,000	10.21
פאי פלוס אגח ב	0.48	10,102,000	10.18
גלעד פקדון אגח ג	0.48	10,000,000	10.09
אביעד פקדון אגח ב	0.48	10,000,000	10.08
ספיר פקדון אגח א	0.26	5,311,000	5.44
פיקדון בבנק מסוים	0	70	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,608	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	16,241	0.02
Collateral	-0.03	-180,000	-0.64
SPOT_USDILS	-0.03	-190,000	0
SPOT_USDILS	-0.03	-200,000	0
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	-27	0
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.19	-83	0.07
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.83	-365	0.66
F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00	-1.09	-6,400,000	0.56
F_140125_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-1.23	-7,200,000	0.36
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.26	-556	1.24
Collateral	-1.45	-8,501,806	-30.43
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.12	-932	1.28