קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
272.3
מחיר קנייה
272.3
- % החודש:0.49%
- % השנה:0.45%
- % 3 חודשים:1.27%
- % 12 חודשים:9.77%
- סטיית תקן (שנה):19.98
- שארפ (שנה):0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 9.42 | -10.7 |
| תחילת השנה | 83.05 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 60.84 | 26,440 | -14.99 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.06 | 14,366 | -8.58 |
| מקמ 415 | 17.1 | 343,245,700 | 343.25 |
| מקמ 515 | 11.21 | 225,915,055 | 224.99 |
| מקמ 815 | 10.55 | 214,892,185 | 211.78 |
| מקמ 715 | 10.35 | 210,000,000 | 207.8 |
| מקמ 1015 | 10.24 | 210,000,000 | 205.59 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 9.35 | 179 | 1.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.84 | 122,000,000 | 117.19 |
| מקמ 915 | 4.9 | 100,000,000 | 98.24 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.28 | 65,000,000 | 65.87 |
| מקמ 1215 | 3.02 | 62,394,500 | 60.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.99 | 60,000,001 | 60 |
| מקמ 216 | 2.89 | 60,000,000 | 57.92 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.76 | 53,754,000 | 55.4 |
| אלה פקדון אגח י | 2.56 | 50,000,000 | 51.43 |
| SPOT_USDILS | 1.86 | 10,000,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.79 | 35,000,000 | 35.97 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.71 | 35,000,000 | 34.37 |
| Collateral | 1.7 | 9,127,696 | 34.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.52 | 30,000,000 | 30.56 |
| הראל ריב אגח א | 1.27 | 25,000,000 | 25.42 |
| מקמ 1115 | 0.95 | 19,496,296 | 19.02 |
| SPOT_USDILS | 0.93 | 5,000,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.8 | 15,000,000 | 15.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 14,448,453 | 14.45 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 9,950,000 | 10.3 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.51 | 10,102,000 | 10.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 10,000,000 | 10.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.51 | 10,000,000 | 10.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 10,000,000 | 10.04 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.5 | 10,000,000 | 10.03 |
| מקמ 615 | 0.49 | 10,000,000 | 9.93 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 9,550,000 | 9.59 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 8,815,000 | 8.86 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 2,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 1,500,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.27 | 5,311,000 | 5.47 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 570,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.1 | 2,000,000 | 2 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 350,000 | 0 |
| Collateral | 0.01 | 60,000 | 0.22 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.01 | 188,164 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 70 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,884 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,608 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0 | 6,077 | 0.01 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | -49 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | -56 | -0.03 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | -168 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -2,750,000 | -0.08 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.53 | -229 | 0.06 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -0.74 | -4,000,000 | -0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.5 | -8,060,387 | -30.12 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.96 | -851 | -0.51 |