קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	41.76	30.9
תחילת השנה	169.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	41.71	25,044	-10.28
S&P500 EMINI FUT Sep26	33.95	912	6.34
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	17.93	10,768	-4.76
מקמ 726	15.24	456,089,889	455.77
מקמ 816	11.82	354,600,000	353.47
ממשלתי משתנה 1134	10.7	329,619,269	320.03
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	9.27	5,564	-2.43
מקמ 1216	8.08	245,000,000	241.69
מקמ 916	6.79	204,265,036	203.1
מקמ 1116	6.28	190,000,000	187.91
מקמ 617	3.25	100,000,000	97.15
מקמ 1016	2.92	88,009,836	87.24
ממשלתי משתנה 1130	2.58	77,908,475	77.14
TREASURY BILL B 10/01/26	2.47	25,100,000	73.81
מקמ 517	2.35	72,250,000	70.34
פיקדון בבנק מסוים	2.3	23,165,523	68.78
מקמ 417	2.22	68,000,000	66.39
גי.אס.אי אגח ב	1.96	53,754,000	58.74
Collateral	1.9	19,137,222	56.82
אלה פקדון אגח י	1.83	50,000,000	54.63
ממשלתי שקלי 0327	1.67	50,000,000	49.82
פיקדון בבנק מסוים	1.58	47,347,091	47.35
גלעד פקדון אגח ב	1.28	35,000,000	38.24
אלה פקדון אגח יא	1.09	30,000,000	32.59
גלעד פקדון אגח ג	0.94	26,000,000	27.98
הראל ריב אגח א	0.91	25,000,000	27.07
לאומי מסחרי 12	0.84	2,500,000	25.18
פאי ריבית אגח ב	0.69	20,000,000	20.67
מרב פקדון אגח ד	0.69	20,000,000	20.63
גלעד פקדון אגח א	0.56	15,000,000	16.88
הראל ריב אגח ו	0.54	16,000,000	16.13
מיכל פקדונות אגח א	0.52	15,463,000	15.54
ספיר פקדון אגח ז	0.51	15,000,000	15.15
אביעד פקדון אגח ז	0.51	15,000,000	15.16
דניאל פקדון אגח ו	0.5	14,961,000	15.09
פאי פלוס אגח א	0.4	11,000,000	11.86
אביעד פקדון אגח ד	0.4	11,508,000	12.05
פאי פלוס אגח ב	0.37	10,102,000	10.94
הראל פיקדון אגח ד	0.36	9,950,000	10.91
אביעד פקדון אגח ב	0.36	10,000,000	10.83
פאי פלוס אגח ד	0.36	10,000,000	10.7
ספיר פקדון אגח ב	0.36	10,000,000	10.69
אביעד פקדון אגח ג	0.36	10,000,000	10.62
הראל ריב אגח ב	0.34	9,550,000	10.22
איביאי פקדון אגח א	0.32	8,815,000	9.45
ממשלתי שקלי 1026	0.3	8,560,634	9
הראל ריב אגח ג	0.25	7,000,000	7.38
איביאי פקדון אגח ד	0.2	5,644,000	5.91
ספיר פקדון אגח א	0.19	5,311,000	5.81
הראל ריב אגח ה	0.17	5,000,000	5.18
פאי פיקדון אגח ד	0.14	4,000,000	4.24
Collateral	0.13	1,260,000	3.74
פיקדון בבנק מסוים	0	2,448	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,504	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	36,578	0.04
SPOT_USDILS	-0.08	-780,000	0
SPOT_USDILS	-0.09	-900,000	0
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.18	-111	-0.1
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.21	-126	-0.1
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.36	-218	-0.09
SPOT_USDILS	-0.4	-4,000,000	0
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.54	-323	-0.09
SPOT_USDILS	-0.6	-6,000,000	0
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.79	-473	-0.27
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.79	-476	-0.62
F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-1.97	-19,890,000	-1.04
F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-2.98	-30,000,000	-2.2