קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	127.59	58.72
תחילת השנה	165.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	39.07	17,809	21.43
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	31.52	14,366	17.3
S&P500 EMINI FUT Sep25	29.29	590	2.93
מקמ 815	15.22	321,812,185	320.49
מקמ 1015	9.87	210,000,000	207.73
מקמ 715	7.99	168,250,000	168.25
פיקדון בבנק מסוים	7.68	160,001,959	161.79
ממשלתי משתנה 0526	5.71	120,006,077	120.27
מקמ 915	5.66	120,000,000	119.11
ממשלתי משתנה 1134	5.59	122,000,000	117.73
מקמ 416	4.18	90,711,700	87.97
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.16	65,000,000	66.59
מקמ 1215	2.91	62,394,500	61.29
מקמ 216	2.78	60,000,000	58.52
גי.אס.אי אגח ב	2.67	53,754,000	56.19
אלה פקדון אגח י	2.48	50,000,000	52.24
פיקדון בבנק מסוים	2.01	42,327,272	42.33
מקמ 616	1.75	38,307,800	36.91
גלעד פקדון אגח ב	1.74	35,000,000	36.55
ממשלתי משתנה 1130	1.64	35,000,000	34.43
פיקדון בבנק מסוים	1.58	9,848,443	33.17
מקמ 516	1.57	34,250,000	33.1
אלה פקדון אגח יא	1.47	30,000,000	31.03
ממשלתי שקלי 0226	1.4	30,188,164	29.56
הראל ריב אגח א	1.22	25,000,000	25.75
מקמ 1115	0.91	19,496,296	19.21
Collateral	0.79	4,958,860	16.7
גלעד פקדון אגח א	0.77	15,000,000	16.21
הראל פיקדון אגח ד	0.5	9,950,000	10.44
פאי פלוס אגח ב	0.49	10,102,000	10.4
גלעד פקדון אגח ג	0.49	10,000,000	10.28
אביעד פקדון אגח ב	0.49	10,000,000	10.29
פאי פלוס אגח ד	0.48	10,000,000	10.15
ספיר פקדון אגח ב	0.48	10,000,000	10.15
אביעד פקדון אגח ג	0.48	10,000,000	10.08
הראל ריב אגח ב	0.46	9,550,000	9.71
איביאי פקדון אגח א	0.43	8,815,000	8.97
הראל ריב אגח ג	0.33	7,000,000	7.05
ספיר פקדון אגח א	0.26	5,311,000	5.55
פאי פיקדון אגח ד	0.19	4,000,000	4.02
ממשלתי שקלי 0825	0.1	2,000,000	2.02
פיקדון בבנק מסוים	0	6,364	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	4,342	0.01
SPOT_USDILS	-0.08	-530,000	0
Collateral	-0.14	-870,000	-2.93
SPOT_USDILS	-0.14	-900,000	0
SPOT_USDILS	-0.16	-970,000	0
SPOT_USDILS	-0.6	-3,750,000	0
F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-2.96	-18,500,000	3.4