קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	62.39	-65.19
תחילת השנה	227.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	38.1	17,809	30.17
S&P500 EMINI FUT Sep25	37.87	783	-2.92
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	30.73	14,366	29.5
מקמ 815	14.47	321,812,185	321.59
מקמ 1015	13.71	307,000,000	304.76
ממשלתי משתנה 1134	8.81	202,000,000	195.72
מקמ 915	8.25	184,000,000	183.3
פיקדון בבנק מסוים	7.31	160,007,251	162.43
ממשלתי משתנה 0526	5.43	120,006,077	120.75
מקמ 416	3.97	90,711,700	88.24
מקמ 726	3.77	87,000,000	83.71
פיקדון בבנק מסוים	3.04	67,570,398	67.57
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.01	65,000,000	66.85
מקמ 1215	2.77	62,394,500	61.5
מקמ 216	2.64	60,000,000	58.72
גי.אס.אי אגח ב	2.54	53,754,000	56.51
אלה פקדון אגח י	2.37	50,000,000	52.62
מקמ 616	1.67	38,307,800	37.01
גלעד פקדון אגח ב	1.66	35,000,000	36.8
ממשלתי משתנה 1130	1.56	35,000,000	34.59
מקמ 516	1.49	34,250,000	33.18
אלה פקדון אגח יא	1.41	30,000,000	31.31
ממשלתי שקלי 0226	1.33	30,188,164	29.63
הראל ריב אגח א	1.17	25,000,000	25.98
מקמ 1115	0.87	19,496,296	19.28
גלעד פקדון אגח א	0.73	15,000,000	16.27
הראל פיקדון אגח ד	0.47	9,950,000	10.49
פאי פלוס אגח ב	0.47	10,102,000	10.5
אביעד פקדון אגח ב	0.47	10,000,000	10.39
גלעד פקדון אגח ג	0.46	10,000,000	10.33
פאי פלוס אגח ד	0.46	10,000,000	10.22
ספיר פקדון אגח ב	0.46	10,000,000	10.23
אביעד פקדון אגח ג	0.46	10,000,000	10.12
הראל ריב אגח ב	0.44	9,550,000	9.78
איביאי פקדון אגח א	0.41	8,815,000	9.03
הראל ריב אגח ג	0.32	7,000,000	7.07
ספיר פקדון אגח א	0.25	5,311,000	5.62
פאי פיקדון אגח ד	0.18	4,000,000	4.05
ממשלתי שקלי 0825	0.09	2,000,000	2.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	116,974	0.4
Collateral	0	-10,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	6,424	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	4,385	0.01
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	-65	0.13
SPOT_USDILS	-0.2	-1,320,000	0
SPOT_USDILS	-0.21	-1,360,000	0
SPOT_USDILS	-0.24	-1,570,000	-0.04
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.44	-204	0.27
F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-0.57	-3,750,000	-0.12
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.57	-267	0.61
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.7	-329	0.8
F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-0.76	-5,000,000	-0.14
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.91	-426	0.97
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.43	-669	1.08
Collateral	-1.92	-12,576,810	-42.65
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.45	-1,145	1.57