קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	70.62	85.27
תחילת השנה	28.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	52.97	28,576	-36.41
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	19.96	10,768	-13.73
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	15.41	8,315	-8.3
S&P500 EMINI FUT Jun26	14.92	359	10.16
ממשלתי משתנה 1134	12.9	329,619,269	320.39
מקמ 616	11.78	294,667,800	292.75
מקמ 1216	9.61	245,000,000	238.83
מקמ 1116	7.48	190,000,000	185.73
מקמ 816	6.36	160,000,000	157.92
מקמ 726	5.82	146,089,889	144.6
Collateral	4.88	38,349,037	121.29
ממשלתי משתנה 0526	4.48	111,006,077	111.27
פיקדון בבנק מסוים	4.2	100,008,793	104.39
מקמ 416	3.71	92,280,000	92.28
מקמ 1016	3.47	88,009,836	86.3
TREASURY BILL B 10/01/26	3.14	25,100,000	77.94
מקמ 516	3.12	77,681,700	77.4
מקמ 417	2.63	68,000,000	65.42
גי.אס.אי אגח ב	2.34	53,754,000	58.11
אלה פקדון אגח י	2.17	50,000,000	53.89
מקמ 916	2.15	54,265,036	53.4
ממשלתי משתנה 1130	1.8	45,120,280	44.6
פיקדון בבנק מסוים	1.75	13,740,555	43.46
גלעד פקדון אגח ב	1.52	35,000,000	37.8
אלה פקדון אגח יא	1.29	30,000,000	32.16
גלעד פקדון אגח ג	1.11	26,000,000	27.61
הראל ריב אגח א	1.08	25,000,000	26.78
F_230326_31_31_DL_0_Y_1_00_00	1.02	8,000,000	0.28
פאי ריבית אגח ב	0.82	20,000,000	20.4
מרב פקדון אגח ד	0.82	20,000,000	20.41
גלעד פקדון אגח א	0.67	15,000,000	16.7
פיקדון בבנק מסוים	0.51	12,689,530	12.69
אביעד פקדון אגח ד	0.48	11,508,000	11.86
פאי פלוס אגח א	0.47	11,000,000	11.72
פאי פלוס אגח ב	0.44	10,102,000	10.81
הראל פיקדון אגח ד	0.43	9,950,000	10.77
אביעד פקדון אגח ב	0.43	10,000,000	10.7
פאי פלוס אגח ד	0.43	10,000,000	10.57
ספיר פקדון אגח ב	0.43	10,000,000	10.56
אביעד פקדון אגח ג	0.42	10,000,000	10.49
הראל ריב אגח ב	0.41	9,550,000	10.1
איביאי פקדון אגח א	0.38	8,815,000	9.33
ממשלתי שקלי 1026	0.36	8,560,634	8.9
הראל ריב אגח ג	0.29	7,000,000	7.29
ספיר פקדון אגח א	0.23	5,311,000	5.74
איביאי פקדון אגח ד	0.23	5,644,000	5.82
הראל ריב אגח ה	0.21	5,000,000	5.13
פאי פיקדון אגח ד	0.17	4,000,000	4.19
Collateral	0.09	730,000	2.31
פיקדון בבנק מסוים	0	1,179	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,468	0.01
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	-36	-0.06
SPOT_USDILS	-0.14	-1,120,000	0
SPOT_USDILS	-0.17	-1,310,000	0
SPOT_USDILS	-0.19	-1,480,000	0
SPOT_USDILS	-0.43	-3,400,000	0
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.45	-242	-0.25
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.03	-557	-0.37
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.76	-947	-2.44
F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-6.62	-52,000,000	-2.34