קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	25.03	62.52
תחילת השנה	-12.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	53.56	29,129	3.55
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	22.83	12,414	1.48
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	21.71	11,809	1.4
ממשלתי משתנה 1134	12.13	329,619,269	320.06
מקמ 1216	8.97	245,000,000	236.72
מקמ 316	7.77	206,354,500	204.97
מקמ 1116	6.98	190,000,000	184.11
פיקדון בבנק מסוים	6.27	160,008,440	165.44
מקמ 816	5.93	160,000,000	156.43
מקמ 216	5.68	150,500,000	149.94
ממשלתי משתנה 0526	4.56	120,006,077	120.34
מקמ 1016	3.85	104,706,181	101.7
מקמ 416	3.41	90,711,700	89.83
מקמ 726	3.23	87,000,000	85.26
TREASURY BILL B 10/01/26	2.95	25,100,000	77.95
פיקדון בבנק מסוים	2.72	71,729,199	71.73
S&P500 EMINI FUT Mar26	2.4	58	-0.46
מקמ 916	2.22	60,000,000	58.49
גי.אס.אי אגח ב	2.18	53,754,000	57.48
אלה פקדון אגח י	2.03	50,000,000	53.54
ממשלתי משתנה 1130	1.69	45,120,280	44.57
מקמ 616	1.43	38,307,800	37.68
גלעד פקדון אגח ב	1.42	35,000,000	37.46
Collateral	1.38	11,397,322	36.33
מקמ 516	1.28	34,250,000	33.79
אלה פקדון אגח יא	1.21	30,000,000	31.96
ממשלתי שקלי 0226	1.14	30,188,164	30.15
גלעד פקדון אגח ג	1.04	26,000,000	27.32
הראל ריב אגח א	1	25,000,000	26.51
פאי ריבית אגח ב	0.77	20,000,000	20.2
מרב פקדון אגח ד	0.76	20,000,000	20.16
גלעד פקדון אגח א	0.63	15,000,000	16.55
פאי פלוס אגח א	0.44	11,000,000	11.6
אביעד פקדון אגח ד	0.44	11,508,000	11.72
פאי פלוס אגח ב	0.41	10,102,000	10.71
הראל פיקדון אגח ד	0.4	9,950,000	10.68
אביעד פקדון אגח ב	0.4	10,000,000	10.61
פאי פלוס אגח ד	0.4	10,000,000	10.48
ספיר פקדון אגח ב	0.4	10,000,000	10.45
אביעד פקדון אגח ג	0.39	10,000,000	10.32
הראל ריב אגח ב	0.38	9,550,000	10
איביאי פקדון אגח א	0.35	8,815,000	9.22
הראל ריב אגח ג	0.27	7,000,000	7.19
ספיר פקדון אגח א	0.22	5,311,000	5.68
איביאי פקדון אגח ד	0.22	5,644,000	5.75
הראל ריב אגח ה	0.19	5,000,000	5.09
SPOT_USDILS	0.17	1,370,000	0
פאי פיקדון אגח ד	0.16	4,000,000	4.14
SPOT_USDILS	0.1	860,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	269,058	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0	1,130	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,428	0.01
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	-21	-0.01
F_241225_22_22_DL_0_Y_1_00_00	-0.05	-450,000	0
Collateral	-0.06	-530,000	-1.69
SPOT_USDILS	-0.27	-2,200,000	0
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.37	-203	-0.02
F_151225_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-0.68	-5,600,000	0.15
F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-4.35	-36,000,000	1.33