קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
314.89
מחיר קנייה
314.89
- % החודש:0.67%
- % השנה:16.16%
- % 3 חודשים:5.5%
- % 12 חודשים:12.14%
- סטיית תקן (שנה):18.81
- שארפ (שנה):0.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -24.3 | -31.89 |
| תחילת השנה | 212.44 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 47.46 | 1,092 | 4.52 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.68 | 14,366 | 6.44 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.03 | 12,988 | 5.77 |
| מקמ 1215 | 17.42 | 446,394,500 | 443.31 |
| מקמ 1015 | 15.98 | 407,000,000 | 406.8 |
| מקמ 1115 | 10.94 | 279,496,296 | 278.43 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.25 | 269,619,269 | 260.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.43 | 160,007,251 | 163.64 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.73 | 120,006,077 | 120.31 |
| מקמ 816 | 3.8 | 100,000,000 | 96.69 |
| מקמ 416 | 3.49 | 90,711,700 | 88.9 |
| מקמ 726 | 3.31 | 87,000,000 | 84.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.08 | 78,347,682 | 78.35 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.65 | 65,000,000 | 67.35 |
| מקמ 216 | 2.32 | 60,000,000 | 59.16 |
| מקמ 916 | 2.27 | 60,000,000 | 57.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 17,425,260 | 57.64 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.24 | 53,754,000 | 57.02 |
| אלה פקדון אגח י | 2.08 | 50,000,000 | 53.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.75 | 45,120,280 | 44.57 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.46 | 35,000,000 | 37.09 |
| מקמ 616 | 1.46 | 38,307,800 | 37.27 |
| מקמ 516 | 1.31 | 34,250,000 | 33.44 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.24 | 30,000,000 | 31.63 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.17 | 30,188,164 | 29.85 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.06 | 26,000,000 | 27.06 |
| הראל ריב אגח א | 1.03 | 25,000,000 | 26.29 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.64 | 15,000,000 | 16.41 |
| פאי פלוס אגח א | 0.45 | 11,000,000 | 11.49 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.45 | 11,508,000 | 11.57 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.42 | 9,950,000 | 10.59 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.42 | 10,102,000 | 10.62 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.41 | 10,000,000 | 10.5 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 10,000,000 | 10.34 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 10,000,000 | 10.35 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.4 | 10,000,000 | 10.21 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 9,550,000 | 9.9 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 8,815,000 | 9.15 |
| הראל ריב אגח ג | 0.28 | 7,000,000 | 7.13 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.22 | 5,311,000 | 5.64 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.22 | 5,644,000 | 5.68 |
| הראל ריב אגח ה | 0.2 | 5,000,000 | 5.02 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.16 | 4,000,000 | 4.09 |
| Collateral | 0.13 | 1,011,519 | 3.35 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 760,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 540,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,424 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,385 | 0.01 |
| Collateral | -0.02 | -160,000 | -0.53 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -760,000 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | -93 | -0.01 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.73 | -21,000,000 | 0.84 |