קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.65	0.72
תחילת השנה	-42.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	53.18	29,129	9.26
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	22.67	12,414	3.45
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	21.56	11,809	-5.82
ממשלתי משתנה 1134	12.05	329,619,269	318.87
S&P500 EMINI FUT Mar26	10.37	253	-1.58
מקמ 1216	9.01	245,000,000	238.63
מקמ 316	7.79	206,354,500	206.23
מקמ 1116	7.01	190,000,000	185.55
פיקדון בבנק מסוים	6.29	160,009,400	166.45
מקמ 516	5.98	159,250,000	158.2
מקמ 816	5.95	160,000,000	157.58
מקמ 416	4.92	130,711,700	130.27
ממשלתי שקלי 0226	4.54	120,188,164	120.19
ממשלתי משתנה 0526	4.19	111,006,077	110.93
מקמ 1016	3.59	97,083,045	95.05
מקמ 726	2.99	80,089,889	79.07
TREASURY BILL B 10/01/26	2.92	25,100,000	77.2
גי.אס.אי אגח ב	2.18	53,754,000	57.81
אלה פקדון אגח י	2.03	50,000,000	53.68
מקמ 916	2.01	54,265,036	53.3
ממשלתי משתנה 1130	1.68	45,120,280	44.48
מקמ 616	1.43	38,307,800	37.95
גלעד פקדון אגח ב	1.42	35,000,000	37.61
אלה פקדון אגח יא	1.21	30,000,000	32.03
גלעד פקדון אגח ג	1.04	26,000,000	27.51
הראל ריב אגח א	1.01	25,000,000	26.64
פאי ריבית אגח ב	0.77	20,000,000	20.37
מרב פקדון אגח ד	0.77	20,000,000	20.32
Collateral	0.71	5,952,749	18.7
גלעד פקדון אגח א	0.63	15,000,000	16.66
פיקדון בבנק מסוים	0.62	16,443,249	16.44
אביעד פקדון אגח ד	0.45	11,508,000	11.81
פאי פלוס אגח א	0.44	11,000,000	11.68
הראל פיקדון אגח ד	0.41	9,950,000	10.74
פאי פלוס אגח ב	0.41	10,102,000	10.76
אביעד פקדון אגח ב	0.4	10,000,000	10.65
פאי פלוס אגח ד	0.4	10,000,000	10.53
ספיר פקדון אגח ב	0.4	10,000,000	10.51
אביעד פקדון אגח ג	0.39	10,000,000	10.44
הראל ריב אגח ב	0.38	9,550,000	10.05
איביאי פקדון אגח א	0.35	8,815,000	9.29
SPOT_USDILS	0.3	2,570,000	0.02
SPOT_USDILS	0.3	2,520,000	0
הראל ריב אגח ג	0.27	7,000,000	7.26
SPOT_USDILS	0.23	1,970,000	0
ספיר פקדון אגח א	0.22	5,311,000	5.72
איביאי פקדון אגח ד	0.22	5,644,000	5.8
הראל ריב אגח ה	0.19	5,000,000	5.11
פאי פיקדון אגח ד	0.16	4,000,000	4.17
פיקדון בבנק מסוים	0.1	840,036	2.64
SPOT_USDILS	0.1	840,000	0.01
Collateral	0.02	180,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0	1,792	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,468	0.01
SPOT_USDILS	-0.04	-320,000	-0.02
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	-21	-0.01
SPOT_USDILS	-0.07	-580,000	-0.03
SPOT_USDILS	-0.08	-650,000	-0.03
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	-50	0.03
F_170226_30_30_DL_0_Y_1_00_00	-0.14	-1,200,000	-0.05
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.17	-92	0.08
F_260226_21_21_DL_0_Y_1_00_00	-0.18	-1,550,000	-0.06
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.24	-133	0.08
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.37	-203	-0.02
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.47	-257	0.16
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.75	-413	0.31
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.86	-469	-0.42
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.87	-477	-0.14
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.01	-553	-0.2
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.32	-721	-0.73
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.46	-801	-0.48
F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-3.67	-30,950,000	-1.79