קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
228.19
מחיר קנייה
228.21
- % החודש:0.64%
- % השנה:18.4%
- % 3 חודשים:5.38%
- % 12 חודשים:15.12%
- סטיית תקן (שנה):16.33
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 104.64 | 101,660,000 | 100.69 |
| SWAP מניות | 7 | 98.94 | 141,200 | 0.55 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.91 | 3,680,156 | 4.73 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.08 | 2,835,000 | 2.96 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.24 | 11 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.73 | 180,094 | 0.7 |
| SPOT | 1 | -0.42 | -103,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.82 | -450,000 | 0.03 |
| סה"כ | 25 | 211.3 | 107,943,461 | 109.65 |
אחזקות הקרן
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 1015
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 98.2 | 70,350 | 0.5 |
| מקמ 1215 | 50.63 | 49,060,000 | 48.72 |
| מקמ 1115 | 23.81 | 23,000,000 | 22.91 |
| מקמ 1015 | 14.13 | 13,600,000 | 13.59 |
| מקמ 916 | 10.02 | 10,000,000 | 9.64 |
| מקמ 726 | 6.05 | 6,000,000 | 5.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 3,314,051 | 3.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 363,726 | 1.41 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 1.24 | 11 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1 | 900,000 | 0.96 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.74 | 531 | 0 |
| Collateral | 0.73 | 180,094 | 0.7 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.73 | 526 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.56 | 402 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 400,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 400,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.43 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 353,000 | 0.37 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.05 | 70,350 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,379 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.42 | -103,000 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.56 | -402 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.78 | -557 | -0.01 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -1.82 | -450,000 | 0.03 |