קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
215.05
מחיר קנייה
215.05
- % החודש:0.61%
- % השנה:11.59%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:8.5%
- סטיית תקן (שנה):17.6
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 98.75 | 66,714 | -3.44 |
| מק"מ | 4 | 96.8 | 85,800,284 | 85.33 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.27 | 2,835,000 | 2.87 |
| SPOT | 1 | 2.48 | 542,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.38 | 519,201 | 2.09 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.61 | 758,103 | 1.42 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.34 | 11 | -0.02 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.83 | -400,000 | -0.13 |
| סה"כ | 29 | 204.8 | 90,121,313 | 88.13 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 615
מקמ 515
מקמ 415
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 104.77 | 70,785 | -3.24 |
| מקמ 615 | 37.68 | 33,460,284 | 33.21 |
| מקמ 515 | 26.82 | 23,740,000 | 23.64 |
| מקמ 415 | 25.64 | 22,600,000 | 22.6 |
| מקמ 1015 | 6.66 | 6,000,000 | 5.87 |
| SPOT_EURILS | 2.48 | 542,000 | 0 |
| Collateral | 2.38 | 519,201 | 2.09 |
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | 1.34 | 11 | -0.02 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.1 | 744 | -0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.06 | 900,000 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 219,164 | 0.88 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.8 | 540 | -0.02 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.79 | 531 | -0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.74 | 498 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 536,606 | 0.54 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 400,000 | 0.4 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.46 | 400,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 400,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 382,000 | 0.38 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 353,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,333 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1 | -678 | -0.02 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.05 | -708 | -0.03 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.08 | -729 | 0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.25 | -846 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.4 | -946 | -0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.76 | -1,186 | -0.06 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | -1.83 | -400,000 | -0.13 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.91 | -1,291 | 0 |