קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
225.1
מחיר קנייה
225.1
- % החודש:2.62%
- % השנה:16.8%
- % 3 חודשים:5.78%
- % 12 חודשים:13.55%
- סטיית תקן (שנה):16.47
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 98.87 | 71,175 | -0.08 |
| מק"מ | 4 | 85.63 | 81,060,000 | 80.56 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.57 | 9,236,521 | 10.88 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.1 | 2,835,000 | 2.93 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.24 | 11 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.45 | -109,900 | -0.43 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.85 | -450,000 | 0.02 |
| סה"כ | 39 | 198.11 | 92,642,807 | 93.88 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 94.8 | 68,234 | -0.09 |
| מקמ 915 | 44.96 | 42,460,000 | 42.3 |
| מקמ 815 | 20.18 | 19,000,000 | 18.99 |
| מקמ 1015 | 14.35 | 13,600,000 | 13.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.21 | 8,660,828 | 8.66 |
| מקמ 726 | 6.14 | 6,000,000 | 5.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 573,314 | 2.22 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 2.02 | 1,454 | 0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.35 | 974 | -0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.34 | 968 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 1.24 | 11 | -0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.23 | 885 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.22 | 878 | -0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.05 | 759 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.01 | 900,000 | 0.95 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.86 | 622 | -0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.74 | 532 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.67 | 484 | -0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.63 | 454 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.59 | 423 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.58 | 419 | -0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.51 | 365 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.49 | 355 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 400,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 400,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.43 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 382,000 | 0.39 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 353,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,379 | 0 |
| Collateral | -0.45 | -109,900 | -0.43 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.55 | -398 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.56 | -406 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.61 | -441 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.73 | -524 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.74 | -534 | 0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.96 | -689 | -0.01 |
| F_140725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.85 | -450,000 | 0.02 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.9 | -1,368 | 0.03 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -3.16 | -2,271 | 0.02 |