קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
266.64
מחיר קנייה
266.77
- % החודש:1.3%
- % השנה:13.94%
- % 3 חודשים:0.31%
- % 12 חודשים:18.72%
- סטיית תקן (שנה):11.86
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 98.65 | 74,102 | 2.55 |
| מק"מ | 5 | 83.53 | 91,630,000 | 90.3 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 13.61 | 13,764,123 | 14.72 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.85 | 2,835,000 | 3.07 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.15 | 11 | -0.01 |
| SPOT | 2 | 0.52 | 160,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.6 | -500,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.35 | -734,569 | -2.54 |
| סה"כ | 31 | 196.36 | 107,228,667 | 108.1 |
אחזקות הקרן
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1116
מקמ 817
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 100.76 | 75,700 | 2.42 |
| מקמ 1116 | 32.76 | 35,630,000 | 35.42 |
| מקמ 817 | 26.94 | 30,000,000 | 29.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.37 | 13,374,831 | 13.37 |
| מקמ 916 | 9.25 | 10,000,000 | 10 |
| מקמ 517 | 9.05 | 10,000,000 | 9.78 |
| מקמ 1016 | 5.53 | 6,000,000 | 5.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 386,823 | 1.34 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.18 | 885 | -0.01 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 1.15 | 11 | -0.01 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.11 | 833 | -0.02 |
| SPOT_EURILS | 1.06 | 330,000 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.93 | 698 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.92 | 900,000 | 0.99 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.91 | 686 | -0.01 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.81 | 606 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 400,000 | 0.43 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 400,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.38 | 382,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.35 | 353,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,469 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.54 | -170,000 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.74 | -558 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1 | -755 | 0.02 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.06 | -798 | 0.02 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.16 | -871 | 0.02 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.3 | -978 | 0.03 |
| F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.6 | -500,000 | 0.01 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.79 | -1,346 | 0.04 |
| Collateral | -2.35 | -734,569 | -2.54 |