קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
250
מחיר קנייה
250
- % החודש:2.18%
- % השנה:6.83%
- % 3 חודשים:3.41%
- % 12 חודשים:20.69%
- סטיית תקן (שנה):11.66
- שארפ (שנה):1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 99.01 | 70,229 | 7.81 |
| מק"מ | 5 | 88.25 | 92,029,600 | 91.4 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.04 | 7,283,911 | 8.33 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.92 | 2,835,000 | 3.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.24 | 11 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.36 | -380,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.8 | -1,903,533 | -7.05 |
| סה"כ | 35 | 191.3 | 99,935,218 | 103.49 |
אחזקות הקרן
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 316
מקמ 516
מקמ 916
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 101.85 | 72,233 | 7.3 |
| מקמ 316 | 47.31 | 49,029,600 | 49 |
| מקמ 516 | 16.31 | 17,000,000 | 16.89 |
| מקמ 916 | 9.48 | 10,000,000 | 9.82 |
| מקמ 1116 | 9.43 | 10,000,000 | 9.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.66 | 6,894,333 | 6.89 |
| מקמ 726 | 5.72 | 6,000,000 | 5.92 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 2.01 | 1,429 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 387,151 | 1.43 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | 1.24 | 11 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.94 | 900,000 | 0.97 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.81 | 576 | 0.01 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.77 | 548 | 0.02 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.69 | 491 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.66 | 469 | 0.03 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.59 | 417 | 0.03 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.58 | 413 | 0.01 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.56 | 395 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.41 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 353,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,427 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.58 | -413 | 0.02 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.58 | -408 | 0.03 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.61 | -436 | 0.03 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.89 | -630 | 0.03 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.93 | -658 | 0.05 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.12 | -794 | -0.01 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.13 | -803 | 0.09 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.21 | -856 | 0.07 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.36 | -380,000 | -0.02 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -2.46 | -1,744 | -0.01 |
| Collateral | -6.8 | -1,903,533 | -7.05 |