קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
215.72
מחיר קנייה
215.81
- % החודש:-0.62%
- % השנה:11.93%
- % 3 חודשים:0.48%
- % 12 חודשים:10.02%
- סטיית תקן (שנה):16.16
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 98.75 | 68,268 | -0.71 |
| מק"מ | 4 | 88.35 | 81,060,000 | 80.67 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.93 | 6,141,531 | 8.16 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.17 | 2,835,000 | 2.91 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.29 | 11 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.39 | 90,000 | 0.36 |
| SPOT | 1 | -0.61 | -141,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.95 | -450,000 | 0.02 |
| סה"כ | 30 | 198.32 | 89,603,810 | 91.41 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 915
מקמ 715
מקמ 815
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 98.71 | 68,234 | -0.69 |
| מקמ 915 | 36.38 | 33,460,000 | 33.21 |
| מקמ 715 | 24.75 | 22,600,000 | 22.6 |
| מקמ 815 | 20.72 | 19,000,000 | 18.92 |
| מקמ 1015 | 6.5 | 6,000,000 | 5.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.97 | 5,454,957 | 5.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 684,218 | 2.7 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 2.1 | 1,454 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.4 | 968 | -0.01 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 1.29 | 11 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.1 | 759 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.03 | 900,000 | 0.94 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.9 | 622 | -0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.7 | 484 | -0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.61 | 419 | -0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.61 | 423 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 400,000 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.44 | 400,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.44 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 382,000 | 0.39 |
| Collateral | 0.39 | 90,000 | 0.36 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 353,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,356 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.58 | -398 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.61 | -141,000 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.76 | -524 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.77 | -534 | 0.01 |
| F_090625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.95 | -450,000 | 0.02 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.98 | -1,368 | 0.03 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -3.29 | -2,271 | 0.02 |