קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
260.35
מחיר קנייה
260.35
- % החודש:-1.42%
- % השנה:11.25%
- % 3 חודשים:0.82%
- % 12 חודשים:20.47%
- סטיית תקן (שנה):11.92
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.95 | 75,748 | 1.13 |
| מק"מ | 5 | 85.93 | 91,630,000 | 91.02 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.03 | 9,201,435 | 10.63 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.88 | 2,835,000 | 3.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.13 | 11 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.04 | -12,789 | -0.04 |
| SPOT | 1 | -0.9 | -280,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.95 | -610,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 196.03 | 102,839,405 | 105.8 |
אחזקות הקרן
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 816
מקמ 916
מקמ 1116
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 98.89 | 75,700 | 1.13 |
| מקמ 816 | 52.35 | 55,630,000 | 55.45 |
| מקמ 916 | 9.39 | 10,000,000 | 9.94 |
| מקמ 1116 | 9.34 | 10,000,000 | 9.89 |
| מקמ 517 | 9.19 | 10,000,000 | 9.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.12 | 8,602,232 | 8.6 |
| מקמ 726 | 5.66 | 6,000,000 | 6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 596,755 | 2.02 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 1.13 | 11 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.93 | 900,000 | 0.99 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.79 | 606 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 400,000 | 0.43 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 400,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 382,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 353,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,448 | 0 |
| Collateral | -0.04 | -12,789 | -0.04 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.73 | -558 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.9 | -280,000 | 0 |
| F_250626_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -1.95 | -610,000 | 0 |