קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
198.88
מחיר קנייה
198.88
- % החודש:-3.1%
- % השנה:3.2%
- % 3 חודשים:-1.82%
- % 12 חודשים:6.02%
- סטיית תקן (שנה):17.76
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 98.42 | 68,829 | 5.25 |
| מק"מ | 4 | 91.93 | 78,342,900 | 77.91 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.12 | 3,938,316 | 5.19 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.31 | 11 | 0.05 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.09 | 900,000 | 0.92 |
| SPOT | 1 | -0.98 | -223,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.76 | -400,000 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.37 | -1,217,573 | -4.55 |
| סה"כ | 32 | 190.76 | 81,409,483 | 84.79 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 315
מקמ 215
מקמ 415
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 105.36 | 73,662 | 4.7 |
| מקמ 315 | 31.74 | 27,000,000 | 26.9 |
| מקמ 215 | 26.82 | 22,742,900 | 22.73 |
| מקמ 415 | 26.48 | 22,600,000 | 22.44 |
| מקמ 1015 | 6.89 | 6,000,000 | 5.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.1 | 3,477,904 | 3.48 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 2.3 | 1,605 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 458,079 | 1.71 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 1.31 | 11 | 0.05 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.2 | 841 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.09 | 900,000 | 0.92 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.92 | 642 | 0.05 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.81 | 569 | 0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.73 | 510 | 0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.6 | 421 | 0.02 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.56 | 393 | 0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.51 | 357 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,333 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.67 | -465 | 0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.71 | -495 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.75 | -521 | 0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.88 | -617 | 0.03 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.96 | -671 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.98 | -223,000 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.09 | -760 | 0.03 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.22 | -852 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.52 | -1,060 | 0.03 |
| F_020125_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.76 | -400,000 | 0.02 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -2.14 | -1,493 | 0.05 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -2.18 | -1,523 | 0.05 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -2.45 | -1,714 | 0.09 |
| Collateral | -5.37 | -1,217,573 | -4.55 |