קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
256.52
מחיר קנייה
256.52
- % החודש:1.69%
- % השנה:9.61%
- % 3 חודשים:12.08%
- % 12 חודשים:22.8%
- סטיית תקן (שנה):11.91
- שארפ (שנה):1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.19 | 72,363 | -2.41 |
| מק"מ | 5 | 94.44 | 91,630,000 | 90.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.87 | 1,020,000 | 3.72 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.14 | 2,835,000 | 3.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.22 | 11 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.06 | 320,022 | 1.03 |
| SPOT | 1 | -1.35 | -357,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.44 | -380,000 | -0.03 |
| סה"כ | 20 | 201.13 | 95,140,396 | 96.14 |
אחזקות הקרן
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 616
מקמ 516
מקמ 916
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 100.74 | 72,758 | -2.39 |
| מקמ 616 | 50.66 | 49,030,000 | 48.71 |
| מקמ 516 | 17.2 | 16,600,000 | 16.54 |
| מקמ 916 | 10.23 | 10,000,000 | 9.84 |
| מקמ 1116 | 10.17 | 10,000,000 | 9.78 |
| מקמ 726 | 6.18 | 6,000,000 | 5.94 |
| Collateral | 3.87 | 1,020,000 | 3.72 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 1.22 | 11 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 266,865 | 0.97 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.01 | 900,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.44 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.44 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 353,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 50,730 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,427 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.55 | -395 | -0.02 |
| SPOT_EURILS | -1.35 | -357,000 | 0 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.44 | -380,000 | -0.03 |