קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
238.23
מחיר קנייה
238.23
- % החודש:1.8%
- % השנה:1.8%
- % 3 חודשים:5.68%
- % 12 חודשים:18.57%
- סטיית תקן (שנה):15.99
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 98.88 | 73,077 | 3.13 |
| מק"מ | 4 | 88.04 | 88,060,000 | 87.38 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.09 | 7,962,952 | 9.03 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3 | 2,835,000 | 2.97 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.2 | 11 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.71 | -450,000 | 0.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.3 | -869,545 | -3.27 |
| סה"כ | 27 | 195.2 | 97,611,495 | 99.32 |
אחזקות הקרן
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 95.19 | 70,350 | 3.05 |
| מקמ 1215 | 49.25 | 49,060,000 | 48.88 |
| מקמ 1115 | 23.16 | 23,000,000 | 22.98 |
| מקמ 916 | 9.75 | 10,000,000 | 9.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.63 | 7,574,674 | 7.57 |
| מקמ 726 | 5.88 | 6,000,000 | 5.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 385,875 | 1.45 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.28 | 947 | 0.01 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 1.2 | 11 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.97 | 900,000 | 0.96 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.9 | 668 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.72 | 531 | 0.02 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.71 | 526 | 0.02 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.68 | 499 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.65 | 479 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.54 | 402 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.42 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.42 | 400,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 353,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,403 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.5 | -366 | 0.01 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.54 | -402 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.75 | -557 | -0.01 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -1.71 | -450,000 | 0.08 |
| Collateral | -3.3 | -869,545 | -3.27 |