קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
241.75
מחיר קנייה
241.79
- % החודש:0.73%
- % השנה:3.3%
- % 3 חודשים:7.37%
- % 12 חודשים:17.52%
- סטיית תקן (שנה):16.11
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 98.52 | 72,376 | 3.09 |
| מק"מ | 5 | 91.65 | 92,060,000 | 91.13 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.24 | 3,129,415 | 5.21 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3 | 2,835,000 | 2.99 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.2 | 11 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.22 | -320,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.71 | -450,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.97 | -780,225 | -2.96 |
| סה"כ | 38 | 193.71 | 96,546,577 | 99.44 |
אחזקות הקרן
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 916
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 95.77 | 70,350 | 2.92 |
| מקמ 1215 | 49.32 | 49,060,000 | 49.04 |
| מקמ 216 | 16.97 | 17,000,000 | 16.87 |
| מקמ 916 | 9.76 | 10,000,000 | 9.71 |
| מקמ 1116 | 9.71 | 10,000,000 | 9.65 |
| מקמ 726 | 5.89 | 6,000,000 | 5.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | 745,603 | 2.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 2,381,409 | 2.38 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.31 | 962 | 0.02 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.29 | 947 | 0.01 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 1.2 | 11 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.97 | 900,000 | 0.96 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.91 | 668 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.82 | 600 | -0.01 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.72 | 531 | 0.02 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.72 | 526 | 0.02 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.69 | 508 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.68 | 499 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.65 | 479 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.65 | 480 | -0.01 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.55 | 402 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.42 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.42 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 353,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,403 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.5 | -366 | 0.01 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.54 | -395 | 0.01 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.55 | -402 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.57 | -416 | 0.01 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.75 | -554 | 0.02 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.76 | -557 | -0.01 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.85 | -626 | 0.04 |
| SPOT_EURILS | -1.22 | -320,000 | 0 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -1.71 | -450,000 | -0.02 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.72 | -1,260 | 0.02 |
| Collateral | -2.97 | -780,225 | -2.96 |