קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
215.14
מחיר קנייה
215.14
- % החודש:1.79%
- % השנה:11.63%
- % 3 חודשים:8.18%
- % 12 חודשים:9.56%
- סטיית תקן (שנה):17.59
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 99.11 | 68,397 | -5 |
| מק"מ | 4 | 81.39 | 74,800,284 | 74.38 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 13.7 | 12,838,427 | 12.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.1 | 1,569,832 | 6.49 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 3.15 | 2,835,000 | 2.88 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.31 | 11 | 0.01 |
| SPOT | 2 | 0.64 | 142,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.81 | -400,000 | -0.06 |
| סה"כ | 39 | 204.59 | 91,853,951 | 91.23 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 615
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 102.59 | 70,785 | -4.13 |
| מקמ 615 | 36.46 | 33,460,284 | 33.32 |
| מקמ 715 | 24.55 | 22,600,000 | 22.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.15 | 12,934,920 | 12.93 |
| מקמ 515 | 13.93 | 12,740,000 | 12.73 |
| Collateral | 7.1 | 1,569,832 | 6.49 |
| מקמ 1015 | 6.45 | 6,000,000 | 5.89 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 4.31 | 2,974 | 0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 2.22 | 1,532 | 0.03 |
| SPOT_EURILS | 1.51 | 334,000 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | 1.31 | 11 | 0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.08 | 744 | -0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.02 | 900,000 | 0.93 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.96 | 659 | -0.02 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.78 | 540 | -0.03 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.77 | 531 | -0.02 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.72 | 498 | -0.03 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.67 | 465 | 0.05 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.66 | 458 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 400,000 | 0.4 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.44 | 400,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.44 | 400,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 382,000 | 0.38 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 353,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,356 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | -98,849 | -0.41 |
| SPOT_EURILS | -0.87 | -192,000 | -0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.96 | -663 | -0.08 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.98 | -678 | -0.02 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.03 | -708 | -0.03 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.06 | -729 | 0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.23 | -846 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.26 | -866 | -0.18 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.37 | -946 | -0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.72 | -1,186 | -0.06 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.76 | -1,215 | -0.1 |
| F_020425_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -1.81 | -400,000 | -0.06 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.87 | -1,291 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -2.41 | -1,661 | -0.35 |