קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.37	0.48
תחילת השנה	-2.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	92.16	72,758	4.75
מקמ 616	47.54	49,030,000	49
מקמ 916	9.61	10,000,000	9.91
מקמ 1116	9.55	10,000,000	9.85
מקמ 517	9.39	10,000,000	9.68
פיקדון בבנק מסוים	7.62	7,852,344	7.85
מקמ 816	6.36	6,600,000	6.56
מקמ 726	5.8	6,000,000	5.98
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	2.51	1,980	-0.01
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	2.5	1,977	0.05
פיקדון בבנק מסוים	1.58	495,729	1.63
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	1.36	1,077	0.04
SPOT_EURILS	1.28	400,000	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	1.24	978	0.04
STOXX EUROPE 600 Jun26	1.1	11	-0.01
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	1.01	801	0.04
הראל פיקדון אגח ד	0.95	900,000	0.98
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.93	732	0.02
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.86	681	0.02
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.69	546	0.02
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.59	462	0
פאי פלוס אגח ד	0.41	400,000	0.43
ספיר פקדון אגח ב	0.41	400,000	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.41	400,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.4	382,000	0.41
איביאי פקדון אגח א	0.37	353,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	2,448	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.5	-395	-0.02
F_260526_30_30_DL_0_Y_1_00_00	-0.73	-230,000	0.01
F_200526_36_36_DL_0_Y_1_00_00	-1.21	-380,000	0.04
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.34	-1,055	0.03
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-3.19	-2,518	0.1
Collateral	-5.4	-1,691,279	-5.56