קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	-0.11
תחילת השנה	-2.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	100.76	75,700	2.42
מקמ 1116	32.76	35,630,000	35.42
מקמ 817	26.94	30,000,000	29.12
פיקדון בבנק מסוים	12.37	13,374,831	13.37
מקמ 916	9.25	10,000,000	10
מקמ 517	9.05	10,000,000	9.78
מקמ 1016	5.53	6,000,000	5.98
פיקדון בבנק מסוים	1.24	386,823	1.34
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	1.18	885	-0.01
STOXX EUROPE 600 Sep26	1.15	11	-0.01
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	1.11	833	-0.02
SPOT_EURILS	1.06	330,000	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.93	698	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.92	900,000	0.99
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.91	686	-0.01
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.81	606	0.02
פאי פלוס אגח ד	0.4	400,000	0.43
ספיר פקדון אגח ב	0.4	400,000	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.4	400,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.38	382,000	0.41
איביאי פקדון אגח א	0.35	353,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	2,469	0
SPOT_EURILS	-0.54	-170,000	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.74	-558	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-1	-755	0.02
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.06	-798	0.02
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.16	-871	0.02
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.3	-978	0.03
F_060826_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-1.6	-500,000	0.01
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.79	-1,346	0.04
Collateral	-2.35	-734,569	-2.54