קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	0.08
תחילת השנה	3.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	94.8	68,234	-0.09
מקמ 915	44.96	42,460,000	42.3
מקמ 815	20.18	19,000,000	18.99
מקמ 1015	14.35	13,600,000	13.5
פיקדון בבנק מסוים	9.21	8,660,828	8.66
מקמ 726	6.14	6,000,000	5.77
פיקדון בבנק מסוים	2.36	573,314	2.22
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	2.02	1,454	0.01
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	1.35	974	-0.01
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	1.34	968	0
STOXX EUROPE 600 Sep25	1.24	11	-0.01
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	1.23	885	0
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	1.22	878	-0.01
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	1.05	759	-0.02
הראל פיקדון אגח ד	1.01	900,000	0.95
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.86	622	-0.01
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.74	532	0
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.67	484	-0.01
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.63	454	0
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.59	423	0
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.58	419	-0.01
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.51	365	0
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.49	355	0
פאי פלוס אגח ד	0.43	400,000	0.41
ספיר פקדון אגח ב	0.43	400,000	0.41
גלעד פקדון אגח ה	0.43	400,000	0.41
הראל ריב אגח ב	0.42	382,000	0.39
איביאי פקדון אגח א	0.38	353,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0	2,379	0
Collateral	-0.45	-109,900	-0.43
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.55	-398	0
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.56	-406	0
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.61	-441	0
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.73	-524	0
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.74	-534	0.01
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.96	-689	-0.01
F_140725_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-1.85	-450,000	0.02
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.9	-1,368	0.03
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-3.16	-2,271	0.02