קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
229.75
מחיר קנייה
229.86
- % החודש:-8.35%
- % השנה:-1.82%
- % 3 חודשים:-1.08%
- % 12 חודשים:9.09%
- סטיית תקן (שנה):16.32
- שארפ (שנה):0.31
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.86 | -0.43 |
| תחילת השנה | -1.29 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | 101.9 | 72,233 | 1.57 |
| מקמ 316 | 49.71 | 49,029,600 | 48.7 |
| מקמ 216 | 17.29 | 17,000,000 | 16.94 |
| מקמ 916 | 9.95 | 10,000,000 | 9.75 |
| מקמ 1116 | 9.89 | 10,000,000 | 9.69 |
| מקמ 726 | 6 | 6,000,000 | 5.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 1,774,004 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.69 | 441,254 | 1.65 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | 1.25 | 11 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.99 | 900,000 | 0.97 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 400,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.43 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 382,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 353,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,403 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.46 | -121,000 | 0 |
| Collateral | -1 | -261,370 | -0.98 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.12 | -794 | -0.01 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -1.72 | -450,000 | 0 |
| S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04 | -2.46 | -1,744 | -0.01 |