קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	3.68
תחילת השנה	2.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	102.59	70,785	-4.13
מקמ 615	36.46	33,460,284	33.32
מקמ 715	24.55	22,600,000	22.44
פיקדון בבנק מסוים	14.15	12,934,920	12.93
מקמ 515	13.93	12,740,000	12.73
Collateral	7.1	1,569,832	6.49
מקמ 1015	6.45	6,000,000	5.89
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	4.31	2,974	0.01
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	2.22	1,532	0.03
SPOT_EURILS	1.51	334,000	0
STOXX EUROPE 600 Jun25	1.31	11	0.01
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	1.08	744	-0.05
הראל פיקדון אגח ד	1.02	900,000	0.93
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.96	659	-0.02
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.78	540	-0.03
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.77	531	-0.02
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.72	498	-0.03
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.67	465	0.05
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	0.66	458	0.01
פאי פלוס אגח ד	0.44	400,000	0.4
ספיר פקדון אגח ב	0.44	400,000	0.4
גלעד פקדון אגח ה	0.44	400,000	0.4
הראל ריב אגח ב	0.42	382,000	0.38
איביאי פקדון אגח א	0.39	353,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0	2,356	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	-98,849	-0.41
SPOT_EURILS	-0.87	-192,000	-0.01
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.96	-663	-0.08
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.98	-678	-0.02
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.03	-708	-0.03
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.06	-729	0.01
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.23	-846	0
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.26	-866	-0.18
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.37	-946	-0.01
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.72	-1,186	-0.06
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.76	-1,215	-0.1
F_020425_68_68_DL_0_Y_1_00_00	-1.81	-400,000	-0.06
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.87	-1,291	0
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04	-2.41	-1,661	-0.35