קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.29	-5.03
תחילת השנה	-2.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	100.74	72,758	-2.39
מקמ 616	50.66	49,030,000	48.71
מקמ 516	17.2	16,600,000	16.54
מקמ 916	10.23	10,000,000	9.84
מקמ 1116	10.17	10,000,000	9.78
מקמ 726	6.18	6,000,000	5.94
Collateral	3.87	1,020,000	3.72
STOXX EUROPE 600 Jun26	1.22	11	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.01	266,865	0.97
הראל פיקדון אגח ד	1.01	900,000	0.97
פאי פלוס אגח ד	0.44	400,000	0.42
ספיר פקדון אגח ב	0.44	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.44	400,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.42	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח א	0.39	353,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.05	50,730	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	2,427	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.55	-395	-0.02
SPOT_EURILS	-1.35	-357,000	0
F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-1.44	-380,000	-0.03