קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.74	1.37
תחילת השנה	0.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	101.85	72,233	7.3
מקמ 316	47.31	49,029,600	49
מקמ 516	16.31	17,000,000	16.89
מקמ 916	9.48	10,000,000	9.82
מקמ 1116	9.43	10,000,000	9.77
פיקדון בבנק מסוים	6.66	6,894,333	6.89
מקמ 726	5.72	6,000,000	5.92
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	2.01	1,429	0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.38	387,151	1.43
STOXX EUROPE 600 Mar26	1.24	11	0
הראל פיקדון אגח ד	0.94	900,000	0.97
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.81	576	0.01
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.77	548	0.02
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.69	491	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.66	469	0.03
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.59	417	0.03
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.58	413	0.01
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.56	395	0.02
פאי פלוס אגח ד	0.41	400,000	0.42
ספיר פקדון אגח ב	0.41	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.41	400,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.39	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח א	0.36	353,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	2,427	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.58	-413	0.02
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.58	-408	0.03
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.61	-436	0.03
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.89	-630	0.03
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.93	-658	0.05
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.12	-794	-0.01
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.13	-803	0.09
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.21	-856	0.07
F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-1.36	-380,000	-0.02
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-2.46	-1,744	-0.01
Collateral	-6.8	-1,903,533	-7.05