הראל אג"ח ממשלתיות
מחיר פדיון
111.43
מחיר קנייה
111.99
- % החודש:0.41%
- % השנה:3.65%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:4.56%
- סטיית תקן (שנה):1.35
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 94.91 | 28,243,449 | 27.74 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.37 | 0 | 1.57 |
| סה"כ | 10 | 100.28 | 28,243,449 | 29.31 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 29.05 | 7,634,044 | 8.49 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 16 | 5,593,584 | 4.68 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 11.55 | 3,500,000 | 3.38 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 10.75 | 3,000,000 | 3.14 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.63 | 3,556,144 | 3.11 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 6.35 | 1,831,332 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.37 | 0 | 1.57 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.04 | 1,500,000 | 1.47 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.36 | 1,422,457 | 1.27 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.18 | 205,888 | 0.34 |