הראל אג"ח ממשלתיות
מחיר פדיון
113.18
מחיר קנייה
113.75
- % החודש:-0.82%
- % השנה:0.02%
- % 3 חודשים:0.2%
- % 12 חודשים:4.9%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 98.61 | 26,903,102 | 26.28 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.44 | 0 | 0.38 |
| סה"כ | 7 | 100.05 | 26,903,102 | 26.67 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 39.22 | 12,007,026 | 10.45 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 28.3 | 6,634,044 | 7.54 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.1 | 3,000,000 | 3.23 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.04 | 3,556,144 | 3.21 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.62 | 1,500,000 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 0 | 0.38 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.33 | 205,888 | 0.35 |