הראל אג"ח ממשלתיות
מחיר פדיון
112.78
מחיר קנייה
113.34
- % החודש:0.1%
- % השנה:4.9%
- % 3 חודשים:2.08%
- % 12 חודשים:5.87%
- סטיית תקן (שנה):1.37
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 91.41 | 26,412,117 | 26.1 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 8.61 | 0 | 2.46 |
| סה"כ | 9 | 100.02 | 26,412,117 | 28.56 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 29.91 | 7,634,044 | 8.54 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 16.59 | 5,593,584 | 4.74 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 11.92 | 3,500,000 | 3.4 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.08 | 3,000,000 | 3.16 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.99 | 3,556,144 | 3.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.61 | 0 | 2.46 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.18 | 1,500,000 | 1.48 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.52 | 1,422,457 | 1.29 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.22 | 205,888 | 0.35 |