הראל אג"ח ממשלתיות
מחיר פדיון
113.03
מחיר קנייה
113.6
- % החודש:0.21%
- % השנה:5.13%
- % 3 חודשים:1.44%
- % 12 חודשים:5.25%
- סטיית תקן (שנה):1.37
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 92.59 | 26,412,117 | 26.21 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 7.4 | 0 | 2.09 |
| סה"כ | 9 | 99.99 | 26,412,117 | 28.31 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 30.47 | 7,634,044 | 8.63 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 16.81 | 5,593,584 | 4.76 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 11.79 | 3,500,000 | 3.34 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.29 | 3,000,000 | 3.2 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.14 | 3,556,144 | 3.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.4 | 0 | 2.09 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.24 | 1,500,000 | 1.48 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.61 | 1,422,457 | 1.31 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.24 | 205,888 | 0.35 |