הראל אג"ח ממשלתיות
מחיר פדיון
116.12
מחיר קנייה
116.7
- % החודש:0.34%
- % השנה:2.62%
- % 3 חודשים:2.31%
- % 12 חודשים:6.38%
- סטיית תקן (שנה):1.78
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 99.49 | 24,720,532 | 23.83 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.71 | 0 | 0.41 |
| סה"כ | 5 | 101.2 | 24,720,532 | 24.23 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0330
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 43.64 | 12,007,026 | 10.45 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 29.23 | 6,157,362 | 7 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 13.34 | 3,000,000 | 3.19 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 13.28 | 3,556,144 | 3.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 0.41 |