הראל אג"ח ממשלתיות
מחיר פדיון
108.44
מחיר קנייה
108.98
- % החודש:0.55%
- % השנה:0.87%
- % 3 חודשים:0.74%
- % 12 חודשים:3.86%
- סטיית תקן (שנה):1.42
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 99.4 | 28,528,355 | 30.14 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.76 | 0 | 0.23 |
| סה"כ | 12 | 100.16 | 28,528,355 | 30.37 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 19.99 | 5,242,126 | 6.06 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 18.59 | 5,004,363 | 5.64 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.73 | 4,169,668 | 4.77 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 10.87 | 3,500,000 | 3.3 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 9.52 | 2,634,044 | 2.88 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.54 | 3,140,934 | 2.59 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 6.01 | 1,831,332 | 1.82 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.79 | 1,500,000 | 1.45 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.37 | 1,000,000 | 1.02 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.14 | 205,888 | 0.35 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.85 | 300,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.23 |