הראל אג"ח ממשלתיות
מחיר פדיון
115.56
מחיר קנייה
116.14
- % החודש:-0.12%
- % השנה:2.12%
- % 3 חודשים:-0.58%
- % 12 חודשים:2.67%
- סטיית תקן (שנה):1.86
- שארפ (שנה):-0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 96.4 | 64,000,000 | 65.7 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.68 | 0 | 2.51 |
| סה"כ | 8 | 100.08 | 64,000,000 | 68.21 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 1035
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 18.79 | 11,000,000 | 12.81 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 17.8 | 11,000,000 | 12.13 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 16.2 | 12,000,000 | 11.04 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 14.3 | 11,000,000 | 9.74 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 13.95 | 9,000,000 | 9.51 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 12.58 | 8,000,000 | 8.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.68 | 0 | 2.51 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.78 | 2,000,000 | 1.9 |