הראל אג"ח ממשלתיות
מחיר פדיון
110.17
מחיר קנייה
110.72
- % החודש:0.04%
- % השנה:2.47%
- % 3 חודשים:1.86%
- % 12 חודשים:4.57%
- סטיית תקן (שנה):1.5
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 98.81 | 29,286,229 | 30.42 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.05 | 0 | 0.32 |
| סה"כ | 11 | 99.86 | 29,286,229 | 30.74 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 18.52 | 5,004,363 | 5.7 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 18.39 | 5,134,044 | 5.66 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.65 | 4,169,668 | 4.82 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 10.87 | 3,500,000 | 3.34 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 10.04 | 3,000,000 | 3.09 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.44 | 3,140,934 | 2.6 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 5.97 | 1,831,332 | 1.84 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.06 | 1,800,000 | 1.56 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.74 | 1,500,000 | 1.46 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.13 | 205,888 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 0.32 |