הראל אג"ח ממשלתיות
מחיר פדיון
116.19
מחיר קנייה
116.77
- % החודש:-0.02%
- % השנה:2.68%
- % 3 חודשים:0.27%
- % 12 חודשים:4.53%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 91.65 | 23,197,986 | 22.78 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 8.35 | 0 | 2.08 |
| סה"כ | 6 | 100 | 23,197,986 | 24.86 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0330
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 37.39 | 10,451,250 | 9.3 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 23.07 | 4,957,904 | 5.73 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 13.27 | 3,000,000 | 3.3 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 13.17 | 3,556,144 | 3.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.35 | 0 | 2.08 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.75 | 1,232,688 | 1.18 |