הראל אג"ח ממשלתיות
מחיר פדיון
113.3
מחיר קנייה
113.87
- % החודש:-0.72%
- % השנה:0.12%
- % 3 חודשים:0.33%
- % 12 חודשים:4.94%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):0.53
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.31 | 0.04 |
| תחילת השנה | -0.66 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 39.22 | 12,007,026 | 10.45 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 28.3 | 6,634,044 | 7.54 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.1 | 3,000,000 | 3.23 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.04 | 3,556,144 | 3.21 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.62 | 1,500,000 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 0 | 0.38 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.33 | 205,888 | 0.35 |