הראל אג"ח ממשלתיות
מחיר פדיון
116.19
מחיר קנייה
116.77
- % החודש:-0.02%
- % השנה:2.68%
- % 3 חודשים:0.27%
- % 12 חודשים:4.53%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 45.82 | 48.46 |
| תחילת השנה | 40.74 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 37.39 | 10,451,250 | 9.3 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 23.07 | 4,957,904 | 5.73 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 13.27 | 3,000,000 | 3.3 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 13.17 | 3,556,144 | 3.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.35 | 0 | 2.08 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.75 | 1,232,688 | 1.18 |