הראל אג"ח ממשלתיות
מחיר פדיון
114.79
מחיר קנייה
115.36
- % החודש:0.65%
- % השנה:1.44%
- % 3 חודשים:0.46%
- % 12 חודשים:5.81%
- סטיית תקן (שנה):1.7
- שארפ (שנה):0.98
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.02 | -1.71 |
| תחילת השנה | -2.67 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 40.5 | 12,007,026 | 10.62 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 28.84 | 6,634,044 | 7.56 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.41 | 3,556,144 | 3.25 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.3 | 3,000,000 | 3.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.98 | 0 | 1.57 |