הראל אג"ח ממשלתיות
מחיר פדיון
111.27
מחיר קנייה
111.83
- % החודש:0.26%
- % השנה:3.5%
- % 3 חודשים:1.47%
- % 12 חודשים:4.74%
- סטיית תקן (שנה):1.37
- שארפ (שנה):0.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.88 | 0.82 |
| תחילת השנה | -2.56 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 29.05 | 7,634,044 | 8.49 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 16 | 5,593,584 | 4.68 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 11.55 | 3,500,000 | 3.38 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 10.75 | 3,000,000 | 3.14 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.63 | 3,556,144 | 3.11 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 6.35 | 1,831,332 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.37 | 0 | 1.57 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.04 | 1,500,000 | 1.47 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.36 | 1,422,457 | 1.27 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.18 | 205,888 | 0.34 |