הראל אג"ח ממשלתיות
מחיר פדיון
110.45
מחיר קנייה
111
- % החודש:0.29%
- % השנה:2.73%
- % 3 חודשים:1.81%
- % 12 חודשים:4.46%
- סטיית תקן (שנה):1.43
- שארפ (שנה):0.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.09 | 0.06 |
| תחילת השנה | 0.03 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 27.35 | 7,634,044 | 8.36 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.01 | 5,593,584 | 4.59 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 10.91 | 3,500,000 | 3.34 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 10.03 | 3,000,000 | 3.07 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.01 | 3,556,144 | 3.06 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 6.03 | 1,831,332 | 1.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.77 | 0 | 1.76 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.79 | 1,280,000 | 1.47 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.78 | 1,500,000 | 1.46 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.03 | 1,422,457 | 1.23 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.09 | 205,888 | 0.33 |