הראל אג"ח ממשלתיות
מחיר פדיון
109.66
מחיר קנייה
110.21
- % החודש:0.99%
- % השנה:2%
- % 3 חודשים:1.56%
- % 12 חודשים:4.74%
- סטיית תקן (שנה):1.53
- שארפ (שנה):0.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.16 | -0.22 |
| תחילת השנה | 0.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 18.55 | 5,004,363 | 5.65 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 18.44 | 5,134,044 | 5.62 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.69 | 4,169,668 | 4.78 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 10.88 | 3,500,000 | 3.31 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 10.04 | 3,000,000 | 3.06 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.53 | 3,140,934 | 2.6 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 6.02 | 1,831,332 | 1.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.1 | 0 | 1.55 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.77 | 1,500,000 | 1.45 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.13 | 205,888 | 0.34 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.84 | 300,000 | 0.26 |