הראל אג"ח ממשלתיות
מחיר פדיון
116.28
מחיר קנייה
116.86
- % החודש:0.35%
- % השנה:2.76%
- % 3 חודשים:1.47%
- % 12 חודשים:5.33%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):0.68
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.61 | 2.55 |
| תחילת השנה | -2.44 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 45.84 | 12,007,026 | 10.6 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 24.7 | 4,957,904 | 5.71 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 14.23 | 3,000,000 | 3.29 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 14.05 | 3,556,144 | 3.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.24 |