MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats

מחיר פדיון

194.34

מחיר קנייה

194.34

-0.29%

% החודש:-1.74%
% השנה:-5.51%
% 3 חודשים:0.61%
% 12 חודשים:-12.34%
סטיית תקן (שנה):17.18
שארפ (שנה):-0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	99.86	14,916	0.75
FORWARD מט"ח	40	98.48	12,990,650	-2.03
מק"מ	7	75.49	33,983,200	33.76
פיקדונות בבנק	8	12.98	5,810,606	5.81
אג"ח מדינה	1	10.12	4,500,000	4.53
עסקאות בנגזרי OTC	5	4.34	0	1.95
SPOT	2	-2.34	-308,677	0
סה"כ	65	298.93	56,990,695	44.77

אחזקות הקרן

S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1015

מקמ 815

F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00

F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	99.86	14,916	0.62
מקמ 1015	35.51	16,000,000	15.88
מקמ 815	27.25	12,195,900	12.19
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	17.25	2,275,000	-0.82
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	17.25	2,275,000	-0.64
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	15.67	2,067,000	0.17
ממשלתי משתנה 0526	10.12	4,500,000	4.53
פקדון בבנק מסוים	9.12	4,079,570	4.08
מקמ 915	4.9	2,200,000	2.19
מקמ 216	4.38	2,000,000	1.96
פקדון בבנק מסוים	3.87	1,730,048	1.73
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.26	0	1.46
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.03	400,000	-0.08
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	2.79	367,600	-0.12
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	2.79	367,500	-0.11
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	2.22	292,750	-0.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.1	0	0.94
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	2	264,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	2	264,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2	264,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	2	264,000	0.01
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	1.56	206,000	-0.04
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.52	200,000	-0.03
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.52	200,000	-0.03
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.52	200,000	-0.03
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.52	200,000	-0.03
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.52	200,000	-0.03
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.52	201,000	-0.03
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.46	193,000	0.01
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.46	193,000	0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.4	185,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.4	185,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.4	185,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.4	185,000	0.01
מקמ 316	1.31	600,000	0.59
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.28	169,000	-0.05
מקמ 616	1.27	587,300	0.57
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.91	120,000	-0.04
מקמ 416	0.87	400,000	0.39
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	0.82	107,800	-0.03
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.76	100,000	-0.02
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.76	100,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.68	0	0.31
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.68	90,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.68	90,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.68	90,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.68	90,000	0
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.64	84,000	-0.03
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.49	65,000	0
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	0.49	65,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.45	0	0.2
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	0.42	56,000	0
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	0.38	50,000	-0.01
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.36	47,000	-0.01
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.25	33,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.01	1,323	0
פקדון בבנק מסוים	0	910	0
פקדון בבנק מסוים	0	6	0
פקדון בבנק מסוים	0	46	0
פקדון בבנק מסוים	0	283	0
פקדון בבנק מסוים	0	465	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.13
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-722	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.15	0	-0.96
SPOT_USDILS	-2.35	-310,000	0