MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats
מחיר פדיון
200.4
מחיר קנייה
200.4
- % החודש:-0.34%
- % השנה:-2.56%
- % 3 חודשים:-1.88%
- % 12 חודשים:-2.31%
- סטיית תקן (שנה):17.05
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.89 | 17,333 | -1 |
| FORWARD מט"ח | 35 | 98.12 | 15,050,002 | -0.55 |
| מק"מ | 7 | 90.86 | 50,609,360 | 49.67 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.33 | 4,563,456 | 4.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.76 | 0 | 2.06 |
| SPOT | 1 | 0.02 | 3,038 | 0 |
| סה"כ | 56 | 300.98 | 70,243,189 | 54.74 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.89 | 17,333 | -0.82 |
| מקמ 1015 | 43.72 | 24,500,000 | 23.9 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 29.35 | 4,500,000 | -0.18 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 29.35 | 4,500,000 | -0.18 |
| מקמ 515 | 24.68 | 13,600,000 | 13.49 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 12.39 | 1,900,000 | -0.15 |
| מקמ 216 | 9.68 | 5,500,000 | 5.29 |
| מקמ 315 | 8.8 | 4,813,000 | 4.81 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.05 | 2,760,262 | 2.76 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 550,000 | -0.02 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 500,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.05 | 0 | 1.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.69 | 1,472,819 | 1.47 |
| F_260225_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 2.61 | 400,000 | 0 |
| מקמ 615 | 2.35 | 1,300,000 | 1.29 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 300,000 | 0 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 1.77 | 271,510 | -0.01 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.74 | 266,095 | 0 |
| מקמ 415 | 1.3 | 713,700 | 0.71 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 200,000 | -0.01 |
| F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 200,000 | 0 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 200,000 | 0 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 200,000 | 0 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 200,000 | 0 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 200,000 | 0 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 200,000 | 0.01 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 200,000 | 0 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 200,000 | 0 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 200,000 | 0 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 200,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.78 | 0 | 0.43 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 104,053 | 0 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.65 | 100,000 | 0 |
| F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 95,821 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.61 | 332,973 | 0.33 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.51 | 78,420 | 0 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 66,699 | 0 |
| מקמ 715 | 0.33 | 182,660 | 0.18 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 0.33 | 50,000 | 0 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.33 | 50,000 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 39,963 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 3,038 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -219 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -167 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 67 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.18 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -2,374 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.07 | 0 | -0.04 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.26 | -39,963 | 0 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -0.44 | -66,699 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.51 | -78,420 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -95,820 | 0 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.68 | -104,052 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -1.74 | -266,095 | 0 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -1.77 | -271,510 | 0.01 |