MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats
מחיר פדיון
188.75
מחיר קנייה
188.75
- % החודש:8.07%
- % השנה:-0.68%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:-4.09%
- סטיית תקן (שנה):12.79
- שארפ (שנה):-0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.05 | 12,519 | -0.55 |
| FORWARD מט"ח | 59 | 97.46 | 11,370,660 | 0.25 |
| מק"מ | 5 | 71.97 | 26,810,200 | 26.56 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.22 | 4,500,000 | 4.51 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 5.44 | 1,792,876 | 2.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.49 | 0 | 1.66 |
| סה"כ | 79 | 291.63 | 44,486,255 | 34.45 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 616
מקמ 816
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.05 | 12,519 | -0.55 |
| מקמ 516 | 29.7 | 11,000,000 | 10.96 |
| מקמ 616 | 17.73 | 6,587,300 | 6.54 |
| מקמ 816 | 13.37 | 5,000,000 | 4.94 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.22 | 4,500,000 | 4.51 |
| מקמ 1216 | 8.45 | 3,200,000 | 3.12 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 8.18 | 954,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 8.18 | 954,000 | 0.04 |
| F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 6.86 | 800,000 | -0.1 |
| F_260326_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 5.65 | 659,000 | 0.03 |
| F_170226_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 5.29 | 617,000 | 0.04 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 564,000 | 0.04 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 543,000 | 0.04 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 4.62 | 539,500 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.58 | 1,689,864 | 1.69 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 3.89 | 454,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 3.89 | 454,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.68 | 0 | 1.36 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 3.68 | 429,000 | 0.01 |
| F_280126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.62 | 422,000 | 0.03 |
| F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.5 | 409,000 | 0.01 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 325,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 2.72 | 1,022,900 | 1 |
| F_190326_40_40_ND_0_N_1_00_00 | 2.67 | 312,000 | 0.01 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 2.56 | 299,000 | 0.01 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 286,000 | 0.02 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.92 | 224,000 | 0 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 218,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 167,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.42 | 166,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.31 | 153,000 | 0 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 145,500 | 0 |
| F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00 | 1.17 | 136,200 | 0 |
| F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 1.17 | 136,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 135,000 | 0 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.13 | 132,000 | 0 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 128,000 | 0 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.07 | 125,000 | 0 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 1.07 | 125,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 121,000 | 0.01 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.9 | 105,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.86 | 100,170 | 0.32 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.81 | 0 | 0.3 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.74 | 86,000 | 0.01 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 80,000 | 0 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.69 | 81,000 | 0.01 |
| F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 78,300 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 69,000 | 0 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 66,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 61,160 | 0 |
| F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 0.34 | 40,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 38,400 | 0 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 0.32 | 37,000 | 0 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 0.32 | 37,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 34,000 | 0 |
| F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 0.28 | 33,000 | 0 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.27 | 32,000 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 29,000 | 0 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 28,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 23,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 23,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 21,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.17 | 0 | 0.06 |
| F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 0.15 | 17,000 | 0 |
| F_250226_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.1 | 12,000 | 0 |
| F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 0.1 | 11,500 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 890 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,290 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 295 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 570 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 586 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -789 | 0 |
| F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00 | -0.1 | -11,500 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.17 | 0 | -0.06 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -38,400 | 0 |
| F_230326_21_21_ND_0_N_1_00_00 | -0.67 | -78,300 | 0 |
| F_230326_21_21_ND_0_N_1_00_00 | -1.17 | -136,200 | 0 |
| F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00 | -4.62 | -539,500 | -0.03 |