MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats
מחיר פדיון
200.96
מחיר קנייה
200.96
- % החודש:-0.03%
- % השנה:5.75%
- % 3 חודשים:11.35%
- % 12 חודשים:-0.07%
- סטיית תקן (שנה):13.73
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.99 | 12,519 | -0.09 |
| FORWARD מט"ח | 57 | 94.17 | 11,098,400 | -1.88 |
| מק"מ | 6 | 83.34 | 27,888,593 | 27.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 6.95 | 0 | 2.31 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 1.97 | 0 | 0.65 |
| SPOT | 1 | 0.02 | 2,815 | 0 |
| סה"כ | 80 | 286.44 | 39,002,327 | 28.72 |
אחזקות הקרן
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 616
מקמ 816
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100 | 12,412 | -0.09 |
| מקמ 726 | 29.94 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 616 | 19.79 | 6,587,300 | 6.58 |
| מקמ 816 | 14.93 | 5,000,000 | 4.97 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 11.33 | 1,336,000 | -0.02 |
| מקמ 1216 | 9.45 | 3,200,000 | 3.14 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 8.09 | 954,000 | -0.28 |
| מקמ 916 | 6.19 | 2,078,393 | 2.06 |
| F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 654,000 | -0.11 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 564,000 | -0.14 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 539,500 | -0.15 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 454,000 | -0.14 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 422,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 3.04 | 1,022,900 | 1.01 |
| F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 348,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.8 | 0 | 0.93 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 312,000 | -0.08 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 312,000 | -0.08 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 311,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.49 | 0 | 0.83 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 286,000 | -0.08 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 271,000 | -0.02 |
| F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 271,000 | -0.02 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 261,000 | -0.05 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 261,000 | -0.05 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 261,000 | -0.03 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 261,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.93 | 0 | 0.64 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 179,000 | -0.03 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 179,000 | -0.03 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 179,000 | -0.02 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 179,000 | -0.02 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 166,000 | -0.01 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 147,000 | -0.03 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 145,500 | -0.04 |
| F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 142,000 | -0.03 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 136,200 | -0.04 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 125,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.9 | 0 | 0.3 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 95,000 | -0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 95,000 | -0.01 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 91,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.76 | 0 | 0.25 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 83,500 | -0.02 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 80,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 78,300 | -0.02 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 74,000 | -0.01 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 74,000 | -0.01 |
| F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 67,000 | -0.01 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 62,000 | -0.02 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 62,000 | -0.02 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 52,500 | -0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 51,000 | -0.01 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 50,000 | 0 |
| F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 50,000 | 0 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 44,000 | -0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 42,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 38,400 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 37,000 | -0.01 |
| F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 33,000 | 0 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 33,000 | 0 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 32,000 | 0 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 28,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 23,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 21,000 | -0.01 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 11,500 | 0 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 12,000 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 11,000 | 0 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 11,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 2,815 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 107 | 0 |