MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats
מחיר פדיון
194.17
מחיר קנייה
194.17
- % החודש:-2.34%
- % השנה:2.17%
- % 3 חודשים:5.65%
- % 12 חודשים:-1.55%
- סטיית תקן (שנה):13.8
- שארפ (שנה):-0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101.72 | 24,829 | 1.39 |
| FORWARD מט"ח | 69 | 93.68 | 11,435,900 | 0.14 |
| מק"מ | 5 | 88.75 | 32,301,293 | 32.17 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 7.95 | 0 | 2.89 |
| SPOT | 5 | 3.07 | 374,321 | -0.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.65 | 1,418 | 0.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.44 | 0 | -0.52 |
| סה"כ | 96 | 294.38 | 44,137,761 | 36.29 |
אחזקות הקרן
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 726
מקמ 916
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.33 | 12,207 | 0.52 |
| מקמ 816 | 33 | 12,000,000 | 11.96 |
| מקמ 726 | 27.57 | 10,000,000 | 9.99 |
| מקמ 916 | 16.67 | 6,078,393 | 6.04 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 10.94 | 1,336,000 | 0.18 |
| מקמ 1216 | 8.71 | 3,200,000 | 3.16 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 7.81 | 954,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.78 | 0 | 2.82 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 668,000 | -0.02 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 564,000 | -0.06 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 533,000 | 0.02 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 473,000 | 0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 454,000 | -0.07 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 422,000 | 0.06 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 385,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 2.8 | 1,022,900 | 1.01 |
| F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 320,000 | 0.02 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 312,000 | -0.04 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 311,000 | 0.04 |
| F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 311,000 | 0 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.4 | 12,412 | 0.87 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 286,000 | 0.03 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 274,000 | 0.04 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 271,000 | 0.02 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 271,000 | 0.04 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 261,000 | -0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 261,000 | 0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 261,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.51 | 184,000 | 0 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 179,000 | -0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 179,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 179,000 | 0 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 179,000 | 0.01 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 166,000 | 0.02 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 160,000 | 0.01 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 147,000 | -0.01 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 142,000 | 0.01 |
| F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 138,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 136,200 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.12 | 137,000 | 0 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 130,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 125,000 | -0.02 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 123,000 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 95,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 95,000 | 0 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 91,000 | -0.01 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 87,000 | 0.01 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 83,500 | -0.01 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 83,000 | 0 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 80,000 | 0.01 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 0.65 | 1,418 | 0.24 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 78,300 | -0.01 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 74,000 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 62,000 | -0.01 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 52,500 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 52,000 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 51,000 | 0 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 51,000 | 0.01 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 50,000 | 0 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 44,000 | 0 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 42,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 41,213 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 38,400 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 37,000 | -0.01 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 33,000 | 0 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 33,000 | 0.01 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 32,000 | 0 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 28,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 23,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 22,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 21,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.06 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 14,000 | 0 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 12,000 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 11,000 | 0 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 11,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 8,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 4,108 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 103 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 107 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.08 | 0 | -0.03 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -14,000 | 0 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -22,000 | 0 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -52,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.66 | 0 | -0.24 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.68 | -83,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.7 | 0 | -0.25 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -1.01 | -123,000 | 0 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -5.47 | -668,000 | 0.02 |