MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats

מחיר פדיון

222.75

מחיר קנייה

222.75

2.84%

% החודש:5.65%
% השנה:17.21%
% 3 חודשים:10.77%
% 12 חודשים:18.25%
סטיית תקן (שנה):14.61
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	100.1	12,310	1.37
FORWARD מט"ח	47	97.89	11,966,500	0.11
מק"מ	2	52.35	19,222,900	19.14
פיקדונות בבנק	10	10.43	0	3.82
SPOT	4	1.35	164,655	0
עסקאות בנגזרי OTC	3	-4.15	0	-1.52
סה"כ	70	257.97	31,366,365	22.92

אחזקות הקרן

S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1016

F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1216

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	100.01	11,951	1.34
מקמ 1016	43.67	16,022,900	15.97
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	10.35	1,265,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	9.2	0	3.36
מקמ 1216	8.68	3,200,000	3.17
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	8.68	1,061,000	0.01
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.87	718,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	5.47	668,000	0
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	5.09	622,500	-0.03
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.61	564,000	-0.04
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.36	533,000	0.03
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.87	473,000	0.03
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.85	471,000	0.01
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.15	385,000	0.01
F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.62	320,000	0.03
F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.54	311,000	0.01
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.36	288,000	0
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.34	286,000	0.03
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.14	261,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	2.14	261,000	-0.01
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.14	261,000	0
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	2.05	251,000	0.01
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2	245,000	0
F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00	1.87	228,000	0
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.46	179,000	0.01
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.46	179,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.46	179,000	-0.01
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.46	179,000	0
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.41	172,000	0
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.31	160,000	0.02
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.16	142,000	0.01
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.13	138,000	0
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	1.06	130,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	1.01	123,000	0
SPOT_USDILS	0.99	121,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.83	102,000	0
SPOT_USDILS	0.83	102,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.3
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.82	100,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.78	95,000	-0.01
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.71	87,000	0.01
SPOT_USDILS	0.69	84,000	0
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.68	83,000	0
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.61	74,000	0
F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.57	70,000	0
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.51	62,000	0
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.43	52,000	0
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.36	44,000	0
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.34	42,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.28	34,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	0.09
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.18	22,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.04
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.11	14,000	0
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.1	12,000	0
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.09	11,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.07	9,000	0
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	158	0.02
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	98	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0	103	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-0.03
SPOT_USDILS	-1.16	-142,345	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.32	0	-1.58