MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats

מחיר פדיון

190.9

מחיר קנייה

190.96

-0.94%

% החודש:0.45%
% השנה:0.45%
% 3 חודשים:-1.32%
% 12 חודשים:-6.19%
סטיית תקן (שנה):17.22
שארפ (שנה):-0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	99.6	14,004	-0.77
FORWARD מט"ח	44	99.56	12,413,040	-1.62
מק"מ	8	55.97	22,821,405	22.71
פיקדונות בבנק	8	32.95	13,365,564	13.37
אג"ח מדינה	1	11.16	4,500,000	4.53
עסקאות בנגזרי OTC	5	5.79	0	2.35
מניות ETF	1	0.2	242	0.08
SPOT	2	-3.01	-375,799	0
סה"כ	71	302.22	52,738,456	40.64

אחזקות הקרן

S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1115

פקדון בבנק מסוים

F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00

F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	99.6	14,004	-0.76
מקמ 1115	32.54	13,210,300	13.2
פקדון בבנק מסוים	18.75	7,605,870	7.61
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	18.25	2,275,000	-0.37
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	16.58	2,067,000	-0.09
מקמ 1215	12.28	5,000,000	4.98
ממשלתי משתנה 0526	11.16	4,500,000	4.53
פקדון בבנק מסוים	11.07	4,489,830	4.49
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	9.12	1,137,000	-0.19
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	9.12	1,137,000	-0.19
F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00	6.42	800,000	-0.03
מקמ 216	4.88	2,000,000	1.98
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.21	400,000	-0.13
פקדון בבנק מסוים	3.13	1,268,451	1.27
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.76	0	1.12
מקמ 1016	2.43	1,022,900	0.99
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.36	294,000	-0.05
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.21	276,000	-0.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	2.12	264,000	-0.03
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	2.12	264,000	-0.03
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.6	200,000	-0.06
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.6	200,000	-0.06
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.6	200,000	-0.05
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.6	200,000	-0.02
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.56	194,040	-0.02
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.55	193,000	-0.02
F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00	1.55	193,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.48	185,000	-0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.48	185,000	-0.02
מקמ 316	1.46	600,000	0.59
מקמ 616	1.41	587,300	0.57
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.36	0	0.55
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	1.2	150,000	0
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.17	146,000	-0.03
מקמ 416	0.97	400,000	0.39
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.87	109,000	-0.02
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.87	109,000	-0.02
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.83	103,000	-0.01
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.8	100,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.72	0	0.29
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.72	90,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.72	90,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.71	0	0.29
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	0.66	82,000	-0.01
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.63	78,000	-0.01
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.63	78,000	-0.01
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.59	73,000	-0.01
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.52	65,000	-0.01
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.48	60,000	-0.01
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.48	60,000	-0.01
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	0.45	56,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.4	50,000	-0.01
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.4	50,000	-0.01
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	0.37	46,000	0
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.34	42,000	-0.01
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.34	42,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.27	33,201	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.24	0	0.1
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.2	25,000	0
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.2	25,000	0
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	0.2	242	0.08
F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.15	19,000	0
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-3	0
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	468	0
פקדון בבנק מסוים	0	813	0
מקמ 116	0	905	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.01
SPOT_USDILS	-3.28	-409,000	0