MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.02	-2.26
תחילת השנה	-12.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	99.87	16,874	-1.32
מקמ 1015	47.02	24,500,000	24.15
פקדון בבנק מסוים	16.19	8,315,102	8.32
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	15.56	2,275,000	-0.55
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	15.56	2,275,000	-0.37
F_120525_59_59_ND_0_N_1_00_00	14.14	2,067,000	-0.04
מקמ 815	9.46	4,895,900	4.86
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	6.01	878,000	-0.16
פקדון בבנק מסוים	5.75	2,951,117	2.95
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	5.09	743,750	-0.1
F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00	4.53	663,000	-0.03
מקמ 715	4.34	2,236,060	2.23
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.85	0	1.98
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	3.82	557,750	-0.08
מקמ 216	3.78	2,000,000	1.94
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	3.43	501,900	-0.08
ממשלתי משתנה 0526	2.92	1,500,000	1.5
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.74	400,000	-0.04
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.64	386,050	-0.1
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	2.51	367,600	-0.07
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	2.51	367,500	-0.07
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	2	292,750	-0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.5	0	0.77
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	1.41	206,000	-0.01
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.37	200,000	-0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.37	200,000	-0.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.37	200,000	0
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.37	200,000	-0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.37	200,000	-0.01
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.37	201,000	0
F_210525_33_33_ND_0_N_1_00_00	1.37	201,000	0
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.16	169,000	-0.03
מקמ 316	1.13	600,000	0.58
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.82	120,000	-0.02
מקמ 416	0.75	400,000	0.39
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.74	0	0.38
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	0.74	107,800	-0.02
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.68	100,000	-0.01
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.68	100,000	-0.01
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	0.6	876	0.31
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.57	84,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.41	0	0.21
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	0.34	50,000	-0.01
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.32	47,000	-0.01
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.23	33,000	-0.01
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.08	11,700	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	3,178	0
SPOT_USDILS	0.01	2,187	0
פקדון בבנק מסוים	0	-509	0
פקדון בבנק מסוים	0	-395	0
פקדון בבנק מסוים	0	89	0
פקדון בבנק מסוים	0	655	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.07	0	-0.04
SPOT_USDILS	-0.78	-114,000	0