MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.58	1.12
תחילת השנה	-1.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.32	12,625	2.65
מקמ 316	40.44	16,114,188	16.1
מקמ 416	21.02	8,400,000	8.37
ממשלתי משתנה 0526	11.29	4,500,000	4.5
פקדון בבנק מסוים	10.81	4,305,756	4.31
F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00	9.07	1,150,000	-0.03
מקמ 1216	7.83	3,200,000	3.12
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	7.52	954,000	-0.03
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	7.52	954,000	0.02
F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00	6.31	800,000	-0.12
F_170226_62_62_ND_0_N_1_00_00	4.87	617,000	0.03
F_131125_126_126_ND_0_N_1_00_00	3.94	500,000	-0.03
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.82	485,000	0.01
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	3.58	454,000	-0.02
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	3.58	454,000	0
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	3.38	429,000	0
F_280126_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.33	422,000	0.02
F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.23	409,000	0
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	2.56	325,000	0.01
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.56	325,000	0.01
מקמ 1016	2.51	1,022,900	1
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	2.36	299,000	0
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.29	291,000	-0.01
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.77	224,000	0
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.72	218,000	0
מקמ 616	1.46	587,300	0.58
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.32	167,000	0
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.32	168,000	0
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.31	166,000	0
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.21	153,000	0
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.06	135,000	0
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.04	132,000	0
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.01	128,000	0
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.99	125,000	0
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	0.99	125,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.95	121,000	0
F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00	0.93	118,000	0
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.93	118,000	0.01
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.83	105,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.79	100,088	0.31
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.75	0	0.3
SPOT_USDILS	0.72	91,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.71	0	0.28
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.68	86,000	0
F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.68	86,000	0
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.64	81,000	0
F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.64	81,000	0
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.63	80,000	0
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	0.56	622	0.22
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.54	69,000	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.54	69,000	0
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.52	66,000	0
F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.52	66,000	0
F_250226_12_12_ND_0_N_1_00_00	0.38	48,000	0
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	0.29	37,000	0
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	0.29	37,000	0
SPOT_USDILS	0.26	33,000	0
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.25	32,000	0
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.23	29,000	0
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.22	28,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.18	23,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.18	23,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.17	21,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.16	0	0.06
SPOT_USDILS	0.16	20,480	0
F_250226_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.09	12,000	0
SPOT_USDILS	0.07	9,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	701	0
פקדון בבנק מסוים	0	495	0
פקדון בבנק מסוים	0	-84	0
פקדון בבנק מסוים	0	26	0
פקדון בבנק מסוים	0	295	0
פקדון בבנק מסוים	0	142	0
פקדון בבנק מסוים	0	972	0
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-5.13	0	-2.04