MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	0.08
תחילת השנה	-6.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	100.31	16,991	-2.43
מקמ 1015	46.39	24,500,000	24.07
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	31.45	4,500,000	0.1
מקמ 515	26.19	13,600,000	13.59
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	15.9	2,275,000	-0.31
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	15.9	2,275,000	-0.13
מקמ 615	8.28	4,314,000	4.3
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	7.48	0	3.88
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	6.14	878,000	-0.07
פקדון בבנק מסוים	5.51	2,856,388	2.86
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	5.2	743,750	-0.02
מקמ 715	4.28	2,236,060	2.22
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	4.19	600,000	0.01
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	3.9	557,750	-0.02
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.84	550,000	0.01
מקמ 216	3.73	2,000,000	1.94
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	3.51	501,900	-0.03
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.8	400,000	0.01
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.7	386,050	-0.06
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	2.57	367,600	-0.03
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	2.57	367,500	-0.03
פקדון בבנק מסוים	2.15	1,113,689	1.11
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.1	300,000	0.02
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	2.05	292,750	-0.02
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.86	266,095	0.01
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.4	200,000	0
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.4	200,000	0.01
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.4	200,000	0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.4	200,000	0.01
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.4	200,000	0.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.4	200,000	0.02
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.4	200,000	0.02
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.4	200,000	0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.4	200,000	0.01
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	1.4	200,000	0.01
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.18	169,000	-0.02
מקמ 316	1.12	600,000	0.58
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.84	120,000	-0.01
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	0.75	107,800	-0.01
מקמ 416	0.74	400,000	0.39
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.73	104,053	0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.7	100,000	0.01
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.7	100,000	0
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.59	84,000	-0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.55	78,420	0
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.35	50,000	0
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	0.35	50,000	0
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.33	47,000	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.28	39,963	0
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.23	33,000	0
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.08	11,700	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	3,419	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.01	1,444	0
פקדון בבנק מסוים	0	-161	0
פקדון בבנק מסוים	0	146	0
פקדון בבנק מסוים	0	736	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-903	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.02	0	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.07	0	-0.04
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.08	-11,700	0
F_210425_21_21_ND_0_N_1_00_00	-0.35	-50,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.42	0	-0.22
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-0.59	-84,000	0.01
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-0.7	-100,000	0
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-0.75	-107,800	0.01
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-0.84	-120,000	0.01
F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00	-1.07	-153,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.43	-348,000	0
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-2.57	-367,600	0.03
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-2.57	-367,500	0.03
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-2.7	-386,050	0.06
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-15.9	-2,275,000	0.14