MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.85	-1.43
תחילת השנה	-2.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.05	12,519	-0.55
מקמ 516	29.7	11,000,000	10.96
מקמ 616	17.73	6,587,300	6.54
מקמ 816	13.37	5,000,000	4.94
ממשלתי משתנה 0526	12.22	4,500,000	4.51
מקמ 1216	8.45	3,200,000	3.12
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	8.18	954,000	-0.01
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	8.18	954,000	0.04
F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00	6.86	800,000	-0.1
F_260326_35_35_ND_0_N_1_00_00	5.65	659,000	0.03
F_170226_62_62_ND_0_N_1_00_00	5.29	617,000	0.04
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.83	564,000	0.04
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.65	543,000	0.04
F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00	4.62	539,500	0.03
פקדון בבנק מסוים	4.58	1,689,864	1.69
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	3.89	454,000	-0.01
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	3.89	454,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.68	0	1.36
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	3.68	429,000	0.01
F_280126_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.62	422,000	0.03
F_160126_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.5	409,000	0.01
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.78	325,000	0.02
מקמ 1016	2.72	1,022,900	1
F_190326_40_40_ND_0_N_1_00_00	2.67	312,000	0.01
F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00	2.56	299,000	0.01
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.45	286,000	0.02
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.92	224,000	0
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.87	218,000	0
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.43	167,000	0
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.42	166,000	0
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.31	153,000	0
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.25	145,500	0
F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00	1.17	136,200	0
F_310326_6_6_ND_0_N_1_00_00	1.17	136,000	0
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.16	135,000	0
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.13	132,000	0
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.1	128,000	0
F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.07	125,000	0
F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00	1.07	125,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.04	121,000	0.01
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.9	105,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.86	100,170	0.32
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.81	0	0.3
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.74	86,000	0.01
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.69	80,000	0
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.69	81,000	0.01
F_230326_112_112_ND_0_N_1_00_00	0.67	78,300	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.59	69,000	0
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.57	66,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.52	61,160	0
F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00	0.34	40,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.33	38,400	0
F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00	0.32	37,000	0
F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00	0.32	37,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.29	34,000	0
F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00	0.28	33,000	0
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.27	32,000	0
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.25	29,000	0
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.24	28,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.2	23,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.2	23,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.18	21,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.17	0	0.06
F_050326_62_62_ND_0_N_1_00_00	0.15	17,000	0
F_250226_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.1	12,000	0
F_200326_81_81_ND_0_N_1_00_00	0.1	11,500	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	890	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,290	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	295	0
פקדון בבנק מסוים	0	570	0
פקדון בבנק מסוים	0	586	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-789	0
F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00	-0.1	-11,500	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.17	0	-0.06
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-38,400	0
F_230326_21_21_ND_0_N_1_00_00	-0.67	-78,300	0
F_230326_21_21_ND_0_N_1_00_00	-1.17	-136,200	0
F_200326_20_20_ND_0_N_1_00_00	-4.62	-539,500	-0.03