MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	0.7
תחילת השנה	-1.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.26	13,176	-0.54
מקמ 316	25.86	9,950,400	9.88
מקמ 216	23.47	9,000,100	8.97
מקמ 116	22.23	8,500,905	8.49
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	19.18	2,300,000	-0.09
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	16.39	1,965,000	-0.05
ממשלתי משתנה 0526	11.81	4,500,000	4.51
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	8.48	1,017,000	-0.04
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	8.12	973,000	-0.02
מקמ 1216	8.09	3,200,000	3.09
F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00	6.67	800,000	-0.08
F_131125_126_126_ND_0_N_1_00_00	4.17	500,000	-0.01
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	3.36	403,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	3.09	1,180,504	1.18
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.8	336,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.63	315,000	-0.02
מקמ 1016	2.6	1,022,900	0.99
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	2.2	264,000	-0.01
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	2.2	264,000	0
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	2.1	252,000	-0.01
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	2.09	250,000	-0.01
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.92	230,000	-0.02
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.76	211,000	-0.02
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.72	206,000	-0.01
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.67	200,000	-0.01
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.54	185,000	0
מקמ 616	1.51	587,300	0.58
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	1.34	161,000	-0.01
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.34	161,000	0
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.26	151,000	-0.01
מקמ 416	1.04	400,000	0.4
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.04	125,000	-0.01
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.02	122,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1	0	0.38
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.83	100,000	-0.01
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.83	100,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.79	0	0.3
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.75	0	0.29
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.63	75,000	-0.01
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.54	65,000	0
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.5	60,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.42	0	0.16
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.41	49,400	0
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.4	47,800	0
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.21	25,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.17	0	0.06
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	600	0
פקדון בבנק מסוים	0	-191	0
פקדון בבנק מסוים	0	-369	0
פקדון בבנק מסוים	0	124	0
פקדון בבנק מסוים	0	87	0
פקדון בבנק מסוים	0	934	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,017	0
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-16,000	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-19,532	0