MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.56	0.49
תחילת השנה	-14.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	99.8	14,583	1.62
מקמ 1015	36.13	16,000,000	15.93
פקדון בבנק מסוים	20.56	9,069,409	9.07
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	17.16	2,275,000	-0.21
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	15.59	2,067,000	0.05
מקמ 1115	12.28	5,460,300	5.42
ממשלתי משתנה 0526	10.19	4,500,000	4.49
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	8.58	1,137,000	-0.11
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	8.58	1,137,000	-0.11
פקדון בבנק מסוים	7.6	3,350,357	3.35
מקמ 915	4.98	2,200,000	2.2
מקמ 216	4.45	2,000,000	1.96
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.02	400,000	-0.1
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.22	294,000	-0.02
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	2.21	292,750	-0.1
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.08	276,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.99	264,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.99	264,000	-0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.99	264,000	-0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.99	264,000	-0.01
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	1.55	206,000	-0.05
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.51	200,000	-0.04
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.51	200,000	-0.04
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.51	200,000	-0.04
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.51	200,000	-0.01
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.46	193,000	0
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.46	193,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.4	185,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.4	185,000	-0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.4	185,000	-0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.4	185,000	-0.01
מקמ 316	1.33	600,000	0.59
מקמ 616	1.29	587,300	0.57
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.28	0	0.57
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.27	169,000	-0.06
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.1	146,000	-0.02
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.1	146,000	-0.02
מקמ 816	1.09	500,500	0.48
מקמ 416	0.89	400,000	0.39
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.82	109,000	-0.01
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.82	109,000	-0.01
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	0.81	107,800	-0.04
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.75	100,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.68	0	0.3
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.68	90,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.68	90,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.68	90,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.68	90,000	0
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	0.62	82,000	-0.01
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.59	78,000	-0.01
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.59	78,000	-0.01
F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.55	73,000	-0.01
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.49	65,000	0
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	0.49	65,000	0
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.45	60,000	0
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.45	60,000	0
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	0.42	56,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.38	50,000	0
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.38	50,000	0
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.35	47,000	-0.02
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.32	42,000	0
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.32	42,000	0
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.25	33,000	-0.01
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.19	25,000	0
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.19	25,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.04	16,907	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,000	0
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-21	0
פקדון בבנק מסוים	0	-564	0
פקדון בבנק מסוים	0	-321	0
פקדון בבנק מסוים	0	-170	0
מקמ 116	0	905	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.17
SPOT_USDILS	-0.01	-1,081	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.09	0	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.53	0	-0.23
SPOT_USDILS	-1.65	-219,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.65	0	-1.61