MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.2	0.86
תחילת השנה	-6.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	99.89	17,333	-0.82
מקמ 1015	43.72	24,500,000	23.9
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	29.35	4,500,000	-0.18
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	29.35	4,500,000	-0.18
מקמ 515	24.68	13,600,000	13.49
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	12.39	1,900,000	-0.15
מקמ 216	9.68	5,500,000	5.29
מקמ 315	8.8	4,813,000	4.81
פקדון בבנק מסוים	5.05	2,760,262	2.76
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.59	550,000	-0.02
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	3.26	500,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.05	0	1.67
פקדון בבנק מסוים	2.69	1,472,819	1.47
F_260225_28_28_ND_0_N_1_00_00	2.61	400,000	0
מקמ 615	2.35	1,300,000	1.29
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	1.96	300,000	0
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	1.77	271,510	-0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.74	266,095	0
מקמ 415	1.3	713,700	0.71
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.3	200,000	-0.01
F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00	1.3	200,000	0
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.3	200,000	0
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.3	200,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.3	200,000	0
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.3	200,000	0
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.3	200,000	0.01
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.3	200,000	0
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.3	200,000	0
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.3	200,000	0
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	1.3	200,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.78	0	0.43
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.68	104,053	0
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.65	100,000	0
F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00	0.62	95,821	0
פקדון בבנק מסוים	0.61	332,973	0.33
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.51	78,420	0
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	0.44	66,699	0
מקמ 715	0.33	182,660	0.18
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	0.33	50,000	0
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.33	50,000	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.26	39,963	0
SPOT_USDILS	0.02	3,038	0
פקדון בבנק מסוים	0	-219	0
פקדון בבנק מסוים	0	-167	0
פקדון בבנק מסוים	0	67	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.18
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-2,374	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.07	0	-0.04
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.26	-39,963	0
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-0.44	-66,699	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.51	-78,420	0
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.62	-95,820	0
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.68	-104,052	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-1.74	-266,095	0
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-1.77	-271,510	0.01