MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.23	0.04
תחילת השנה	-2.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	100	12,412	-0.09
מקמ 726	29.94	10,000,000	9.96
מקמ 616	19.79	6,587,300	6.58
מקמ 816	14.93	5,000,000	4.97
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	11.33	1,336,000	-0.02
מקמ 1216	9.45	3,200,000	3.14
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	8.09	954,000	-0.28
מקמ 916	6.19	2,078,393	2.06
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	5.55	654,000	-0.11
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.79	564,000	-0.14
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	4.58	539,500	-0.15
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.85	454,000	-0.14
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.58	422,000	0
מקמ 1016	3.04	1,022,900	1.01
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.95	348,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.8	0	0.93
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.65	312,000	-0.08
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.65	312,000	-0.08
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.64	311,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.49	0	0.83
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.43	286,000	-0.08
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.3	271,000	-0.02
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.3	271,000	-0.02
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	2.21	261,000	-0.05
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.21	261,000	-0.05
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.21	261,000	-0.03
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	2.21	261,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.93	0	0.64
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.52	179,000	-0.03
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.52	179,000	-0.03
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.52	179,000	-0.02
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.52	179,000	-0.02
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.41	166,000	-0.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.25	147,000	-0.03
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.23	145,500	-0.04
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.2	142,000	-0.03
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.16	136,200	-0.04
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.06	125,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.9	0	0.3
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.81	95,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.81	95,000	-0.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.77	91,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.76	0	0.25
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.71	83,500	-0.02
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.68	80,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.66	78,300	-0.02
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.63	74,000	-0.01
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.63	74,000	-0.01
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.57	67,000	-0.01
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.53	62,000	-0.02
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.53	62,000	-0.02
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.45	52,500	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.43	51,000	-0.01
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.42	50,000	0
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.42	50,000	0
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.37	44,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.36	42,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.33	38,400	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.31	37,000	-0.01
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.28	33,000	0
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.28	33,000	0
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.27	32,000	0
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.24	28,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.2	23,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.18	21,000	-0.01
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.1	11,500	0
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.1	12,000	0
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.09	11,000	0
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.09	11,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
SPOT_USDILS	0.02	2,815	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	107	0