מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
229.27
מחיר קנייה
229.27
- % החודש:-4.43%
- % השנה:-0.71%
- % 3 חודשים:8.13%
- % 12 חודשים:-0.09%
- סטיית תקן (שנה):19.86
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.68 | 77 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 91.01 | 9,900,000 | -0.54 |
| מק"מ | 3 | 90.33 | 32,700,000 | 32.51 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 10.75 | 0 | 3.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.38 | 0 | 0.14 |
| סה"כ | 9 | 292.15 | 42,600,077 | 35.97 |
אחזקות הקרן
F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00
XAV Health Care Dec25
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 109.4 | 11,900,000 | -0.54 |
| XAV Health Care Dec25 | 99.68 | 77 | 0 |
| מקמ 1215 | 52.99 | 19,200,000 | 19.07 |
| מקמ 1115 | 33.22 | 12,000,000 | 11.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.76 | 0 | 3.15 |
| מקמ 116 | 4.12 | 1,500,000 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 0 | 0.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 0.14 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -18.39 | -2,000,000 | 0 |