מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
237.87
מחיר קנייה
237.87
- % החודש:0.53%
- % השנה:3.82%
- % 3 חודשים:15%
- % 12 חודשים:12.27%
- סטיית תקן (שנה):18.64
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 98.98 | 69 | 0 |
| מק"מ | 2 | 73.36 | 24,500,000 | 24.38 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 62.53 | 7,000,000 | 0.45 |
| SPOT | 2 | 32.16 | 3,600,000 | -0.06 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 25.72 | 0 | 8.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.45 | 0 | -0.48 |
| סה"כ | 9 | 291.3 | 35,100,069 | 32.85 |
אחזקות הקרן
XAV Health Care Sep26
F_130526_113_113_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
SPOT_USDILS
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Sep26 | 98.98 | 69 | 0 |
| F_130526_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 62.53 | 7,000,000 | 0.45 |
| מקמ 916 | 46.37 | 15,500,000 | 15.41 |
| SPOT_USDILS | 29.48 | 3,300,000 | -0.06 |
| מקמ 816 | 26.99 | 9,000,000 | 8.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.49 | 0 | 6.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.23 | 0 | 1.74 |
| SPOT_USDILS | 2.68 | 300,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.45 | 0 | -0.48 |