מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
223.74
מחיר קנייה
223.74
- % החודש:1.27%
- % השנה:-2.35%
- % 3 חודשים:2.74%
- % 12 חודשים:-7.75%
- סטיית תקן (שנה):19.5
- שארפ (שנה):-0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 98.88 | 76 | 0 |
| מק"מ | 4 | 77.32 | 31,200,000 | 31.07 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 73.29 | 9,000,000 | 0.21 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 22.44 | 0 | 9.01 |
| SPOT | 1 | 18.57 | 2,280,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.11 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 11 | 290.39 | 42,480,076 | 40.23 |
אחזקות הקרן
XAV Health Care Dec25
F_181125_34_34_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 316
F_171125_64_64_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Dec25 | 98.88 | 76 | 0 |
| F_181125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 48.86 | 6,000,000 | 0.07 |
| מקמ 1215 | 47.75 | 19,200,000 | 19.19 |
| מקמ 316 | 24.62 | 10,000,000 | 9.89 |
| F_171125_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 24.43 | 3,000,000 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 18.57 | 2,280,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.78 | 0 | 5.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.66 | 0 | 3.08 |
| מקמ 116 | 3.72 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 216 | 1.23 | 500,000 | 0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.11 | 0 | -0.04 |