מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
211.87
מחיר קנייה
211.87
- % החודש:7.29%
- % השנה:-7.53%
- % 3 חודשים:1.53%
- % 12 חודשים:0.03%
- סטיית תקן (שנה):17.24
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.66 | 66 | 0 |
| מק"מ | 4 | 92.75 | 29,000,000 | 28.81 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 92.65 | 9,100,000 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.38 | 0 | 2.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.17 | 0 | -0.05 |
| SPOT | 1 | -1.32 | -130,000 | 0 |
| סה"כ | 12 | 290.95 | 37,970,066 | 31.05 |
אחזקות הקרן
XAV Health Care Jun26
מקמ 616
F_210126_112_112_DL_0_N_1_00_00
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00
F_130326_108_108_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Jun26 | 99.66 | 66 | 0 |
| מקמ 616 | 89.56 | 28,000,000 | 27.82 |
| F_210126_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 61.09 | 6,000,000 | -0.04 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 21.38 | 2,100,000 | 0 |
| F_130326_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 10.18 | 1,000,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.55 | 0 | 2.66 |
| מקמ 516 | 1.6 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 816 | 1.27 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 726 | 0.32 | 100,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.17 | 0 | -0.36 |
| SPOT_USDILS | -1.32 | -130,000 | 0 |