מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
194.99
מחיר קנייה
194.99
- % החודש:-2.23%
- % השנה:-14.9%
- % 3 חודשים:-12.99%
- % 12 חודשים:-12.89%
- סטיית תקן (שנה):17.1
- שארפ (שנה):-1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.3 | 67 | 0 |
| מק"מ | 4 | 86.03 | 28,980,700 | 28.95 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 74.65 | 8,000,000 | -0.08 |
| SPOT | 1 | 19.6 | 2,100,000 | 0.06 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 13.5 | 0 | 4.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.67 | 0 | 0.23 |
| סה"כ | 11 | 293.75 | 39,080,767 | 33.71 |
אחזקות הקרן
XAV Health Care Mar26
מקמ 316
F_210126_112_112_DL_0_N_1_00_00
SPOT_USDILS
F_090226_28_28_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Mar26 | 99.3 | 67 | 0 |
| מקמ 316 | 83.14 | 28,000,000 | 27.98 |
| F_210126_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 55.99 | 6,000,000 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | 19.6 | 2,100,000 | 0.06 |
| F_090226_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 18.66 | 2,000,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.42 | 0 | 2.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.08 | 0 | 2.05 |
| מקמ 516 | 1.48 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 816 | 1.17 | 400,000 | 0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.67 | 0 | 0.23 |
| מקמ 416 | 0.24 | 80,700 | 0.08 |