מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
274.4
מחיר קנייה
274.4
- % החודש:3.21%
- % השנה:19.76%
- % 3 חודשים:20.13%
- % 12 חודשים:24.78%
- סטיית תקן (שנה):19.44
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.63 | 79 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 73.3 | 10,000,000 | 0.66 |
| מק"מ | 5 | 51.1 | 20,959,250 | 20.86 |
| SPOT | 1 | 20.52 | 2,800,000 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.59 | 0 | 3.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.43 | 0 | -0.58 |
| סה"כ | 13 | 251.71 | 33,759,329 | 24.46 |
אחזקות הקרן
XAV Health Care Sep26
F_130526_113_113_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1016
SPOT_USDILS
F_060726_99_99_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Sep26 | 99.63 | 79 | 0 |
| F_130526_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 51.31 | 7,000,000 | 0.65 |
| מקמ 1016 | 37.35 | 15,300,000 | 15.25 |
| SPOT_USDILS | 20.52 | 2,800,000 | 0.02 |
| F_060726_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 14.66 | 2,000,000 | 0 |
| F_190826_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 7.33 | 1,000,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 7.03 | 2,885,000 | 2.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.55 | 0 | 2.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | 0 | 1.24 |
| מקמ 1216 | 3.02 | 1,244,250 | 1.23 |
| מקמ 217 | 2.42 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 117 | 1.28 | 530,000 | 0.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.43 | 0 | -0.58 |