מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
217.83
מחיר קנייה
217.83
- % החודש:1.77%
- % השנה:-5.66%
- % 3 חודשים:-11%
- % 12 חודשים:-13.76%
- סטיית תקן (שנה):17.94
- שארפ (שנה):-1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 102.65 | 16,000,000 | 2.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.43 | 105 | 0 |
| מק"מ | 2 | 69.96 | 41,000,000 | 40.75 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 17.83 | 0 | 10.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.03 | 0 | -1.76 |
| SPOT | 1 | -8.34 | -1,300,000 | -0.03 |
| סה"כ | 9 | 278.5 | 55,700,105 | 51.39 |
אחזקות הקרן
XAV Health Care Jun25
F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00
F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 615
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Jun25 | 99.43 | 105 | 0 |
| F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 57.74 | 9,000,000 | 0.91 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 44.91 | 7,000,000 | 1.15 |
| מקמ 615 | 44.31 | 26,000,000 | 25.81 |
| מקמ 515 | 25.65 | 15,000,000 | 14.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.03 | 0 | 7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.8 | 0 | 3.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.03 | 0 | -1.76 |
| SPOT_USDILS | -8.34 | -1,300,000 | -0.03 |