מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
209.81
מחיר קנייה
209.81
- % החודש:-8.42%
- % השנה:-8.43%
- % 3 חודשים:-8.92%
- % 12 חודשים:-15.85%
- סטיית תקן (שנה):19.77
- שארפ (שנה):-1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.59 | 71 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 98.53 | 11,000,000 | -0.27 |
| מק"מ | 3 | 80.43 | 28,800,000 | 28.62 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 19.5 | 0 | 6.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.95 | 0 | 0.34 |
| SPOT | 1 | -4.03 | -450,000 | 0 |
| סה"כ | 10 | 294.97 | 39,350,071 | 35.62 |
אחזקות הקרן
XAV Health Care Mar26
מקמ 316
F_221225_30_30_DL_0_N_1_00_00
F_171125_64_64_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Mar26 | 99.59 | 71 | 0 |
| מקמ 316 | 74.82 | 26,800,000 | 26.62 |
| F_221225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 71.66 | 8,000,000 | -0.17 |
| F_171125_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 26.87 | 3,000,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.29 | 0 | 5.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.21 | 0 | 1.86 |
| מקמ 116 | 4.21 | 1,500,000 | 1.5 |
| מקמ 216 | 1.4 | 500,000 | 0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.95 | 0 | 0.34 |
| SPOT_USDILS | -4.03 | -450,000 | 0 |