מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
228.42
מחיר קנייה
228.42
- % החודש:-1.59%
- % השנה:-0.31%
- % 3 חודשים:15.36%
- % 12 חודשים:8.19%
- סטיית תקן (שנה):18.41
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.04 | 64 | 0 |
| מק"מ | 1 | 86.58 | 23,800,000 | 23.79 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 82.17 | 8,000,000 | -0.86 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 14.49 | 0 | 3.98 |
| SPOT | 1 | 9.76 | 950,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.06 | 0 | 0.57 |
| סה"כ | 8 | 295.1 | 32,750,064 | 27.47 |
אחזקות הקרן
XAV Health Care Jun26
מקמ 616
F_130526_113_113_DL_0_N_1_00_00
F_130326_108_108_DL_0_N_1_00_00
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Jun26 | 100.04 | 64 | 0 |
| מקמ 616 | 86.58 | 23,800,000 | 23.79 |
| F_130526_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 71.9 | 7,000,000 | -0.56 |
| F_130326_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 10.27 | 1,000,000 | -0.3 |
| SPOT_USDILS | 9.76 | 950,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.02 | 0 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.47 | 0 | 1.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.06 | 0 | 0.57 |