מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
214.45
מחיר קנייה
214.45
- % החודש:2.25%
- % השנה:-7.12%
- % 3 חודשים:-1.55%
- % 12 חודשים:-20.09%
- סטיית תקן (שנה):18.79
- שארפ (שנה):-1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.03 | 97 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 93.03 | 12,300,000 | -4.04 |
| מק"מ | 2 | 80.33 | 36,000,000 | 35.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.98 | 0 | 4 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.92 | 0 | 3.97 |
| סה"כ | 8 | 291.29 | 48,300,097 | 39.71 |
אחזקות הקרן
XAV Health Care Sep25
F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 915
מקמ 815
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Sep25 | 100.03 | 97 | 0 |
| F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 98.32 | 13,000,000 | -4.04 |
| מקמ 915 | 51.26 | 23,000,000 | 22.83 |
| מקמ 815 | 29.07 | 13,000,000 | 12.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.98 | 0 | 4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.38 | 0 | 3.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 0 | 0.68 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.29 | -700,000 | 0 |