מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
209.81
מחיר קנייה
209.81
- % החודש:-8.42%
- % השנה:-8.43%
- % 3 חודשים:-8.92%
- % 12 חודשים:-15.85%
- סטיית תקן (שנה):19.77
- שארפ (שנה):-1.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.75 | 0.39 |
| תחילת השנה | -1.89 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Mar26 | 99.59 | 71 | 0 |
| מקמ 316 | 74.82 | 26,800,000 | 26.62 |
| F_221225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 71.66 | 8,000,000 | -0.17 |
| F_171125_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 26.87 | 3,000,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.29 | 0 | 5.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.21 | 0 | 1.86 |
| מקמ 116 | 4.21 | 1,500,000 | 1.5 |
| מקמ 216 | 1.4 | 500,000 | 0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.95 | 0 | 0.34 |
| SPOT_USDILS | -4.03 | -450,000 | 0 |