מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
277.87
מחיר קנייה
277.87
- % החודש:4.52%
- % השנה:21.28%
- % 3 חודשים:22.85%
- % 12 חודשים:26.66%
- סטיית תקן (שנה):19.39
- שארפ (שנה):1.18
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.43 | -1.57 |
| תחילת השנה | 4.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Sep26 | 99.63 | 79 | 0 |
| F_130526_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 51.31 | 7,000,000 | 0.65 |
| מקמ 1016 | 37.35 | 15,300,000 | 15.25 |
| SPOT_USDILS | 20.52 | 2,800,000 | 0.02 |
| F_060726_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 14.66 | 2,000,000 | 0 |
| F_190826_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 7.33 | 1,000,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 7.03 | 2,885,000 | 2.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.55 | 0 | 2.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | 0 | 1.24 |
| מקמ 1216 | 3.02 | 1,244,250 | 1.23 |
| מקמ 217 | 2.42 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 117 | 1.28 | 530,000 | 0.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.43 | 0 | -0.58 |