מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
209.38
מחיר קנייה
209.38
- % החודש:-0.24%
- % השנה:-9.32%
- % 3 חודשים:-9.99%
- % 12 חודשים:-18.98%
- סטיית תקן (שנה):18.31
- שארפ (שנה):-1.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.88 | 1.63 |
| תחילת השנה | -10.48 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Jun25 | 100.25 | 99 | 0 |
| F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 98.62 | 13,000,000 | -2.2 |
| מקמ 815 | 27.86 | 13,000,000 | 12.9 |
| מקמ 715 | 12.91 | 6,000,000 | 5.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.41 | 0 | 3.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.08 | 0 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 0.66 |
| SPOT_USDILS | -4.93 | -650,000 | 0 |