מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
195.93
מחיר קנייה
195.93
- % החודש:-1.75%
- % השנה:-14.49%
- % 3 חודשים:-12.57%
- % 12 חודשים:-12.37%
- סטיית תקן (שנה):17.1
- שארפ (שנה):-0.96
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.59 | 0.16 |
| תחילת השנה | -2.46 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Mar26 | 99.3 | 67 | 0 |
| מקמ 316 | 83.14 | 28,000,000 | 27.98 |
| F_210126_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 55.99 | 6,000,000 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | 19.6 | 2,100,000 | 0.06 |
| F_090226_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 18.66 | 2,000,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.42 | 0 | 2.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.08 | 0 | 2.05 |
| מקמ 516 | 1.48 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 816 | 1.17 | 400,000 | 0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.67 | 0 | 0.23 |
| מקמ 416 | 0.24 | 80,700 | 0.08 |