מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
217.84
מחיר קנייה
217.84
- % החודש:1.77%
- % השנה:-5.66%
- % 3 חודשים:-11.72%
- % 12 חודשים:-13.75%
- סטיית תקן (שנה):18.03
- שארפ (שנה):-1
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.71 | -1.69 |
| תחילת השנה | -9.91 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Jun25 | 99.43 | 105 | 0 |
| F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 57.74 | 9,000,000 | 0.91 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 44.91 | 7,000,000 | 1.15 |
| מקמ 615 | 44.31 | 26,000,000 | 25.81 |
| מקמ 515 | 25.65 | 15,000,000 | 14.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.03 | 0 | 7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.8 | 0 | 3.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.03 | 0 | -1.76 |
| SPOT_USDILS | -8.34 | -1,300,000 | -0.03 |