מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
214.45
מחיר קנייה
214.45
- % החודש:2.25%
- % השנה:-7.12%
- % 3 חודשים:-1.55%
- % 12 חודשים:-20.09%
- סטיית תקן (שנה):18.79
- שארפ (שנה):-1.3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.35 | -1.66 |
| תחילת השנה | -15.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Sep25 | 100.03 | 97 | 0 |
| F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 98.32 | 13,000,000 | -4.04 |
| מקמ 915 | 51.26 | 23,000,000 | 22.83 |
| מקמ 815 | 29.07 | 13,000,000 | 12.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.98 | 0 | 4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.38 | 0 | 3.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 0 | 0.68 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.29 | -700,000 | 0 |