מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
217.53
מחיר קנייה
217.53
- % החודש:1.84%
- % השנה:-5.79%
- % 3 חודשים:3.89%
- % 12 חודשים:-13.62%
- סטיית תקן (שנה):19.07
- שארפ (שנה):-0.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.04 | -0.68 |
| תחילת השנה | -19.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 100.57 | 11,900,000 | -0.33 |
| XAV Health Care Sep25 | 99.99 | 86 | 0 |
| מקמ 915 | 53.31 | 21,000,000 | 20.99 |
| מקמ 1115 | 30.25 | 12,000,000 | 11.91 |
| מקמ 1015 | 10.12 | 4,000,000 | 3.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.58 | 0 | 2.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 0.1 |
| F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -7.18 | -850,000 | 0.02 |