מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
237.87
מחיר קנייה
237.87
- % החודש:0.53%
- % השנה:3.82%
- % 3 חודשים:15%
- % 12 חודשים:12.27%
- סטיית תקן (שנה):18.64
- שארפ (שנה):0.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.95 | -0.76 |
| תחילת השנה | 4.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Sep26 | 98.98 | 69 | 0 |
| F_130526_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 62.53 | 7,000,000 | 0.45 |
| מקמ 916 | 46.37 | 15,500,000 | 15.41 |
| SPOT_USDILS | 29.48 | 3,300,000 | -0.06 |
| מקמ 816 | 26.99 | 9,000,000 | 8.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.49 | 0 | 6.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.23 | 0 | 1.74 |
| SPOT_USDILS | 2.68 | 300,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.45 | 0 | -0.48 |