מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
224.09
מחיר קנייה
224.09
- % החודש:1.43%
- % השנה:-2.2%
- % 3 חודשים:1.91%
- % 12 חודשים:-7.46%
- סטיית תקן (שנה):19.52
- שארפ (שנה):-0.6
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 01/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 01/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.14 | 1.79 |
| תחילת השנה | -1.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Dec25 | 98.88 | 76 | 0 |
| F_181125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 48.86 | 6,000,000 | 0.07 |
| מקמ 1215 | 47.75 | 19,200,000 | 19.19 |
| מקמ 316 | 24.62 | 10,000,000 | 9.89 |
| F_171125_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 24.43 | 3,000,000 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 18.57 | 2,280,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.78 | 0 | 5.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.66 | 0 | 3.08 |
| מקמ 116 | 3.72 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 216 | 1.23 | 500,000 | 0.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.11 | 0 | -0.04 |