מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
231.37
מחיר קנייה
231.37
- % החודש:0.98%
- % השנה:0.98%
- % 3 חודשים:6.76%
- % 12 חודשים:-1.11%
- סטיית תקן (שנה):19.65
- שארפ (שנה):-0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.93 | -2.3 |
| תחילת השנה | -22.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Dec25 | 99.81 | 78 | 0 |
| F_201025_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 92.15 | 10,500,000 | -0.55 |
| מקמ 1215 | 51.6 | 19,200,000 | 19.13 |
| מקמ 1115 | 32.35 | 12,000,000 | 11.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.03 | 0 | 2.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.17 | 0 | 1.55 |
| מקמ 116 | 4.02 | 1,500,000 | 1.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.33 | 0 | 0.49 |