מור תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

147.83

מחיר קנייה

147.83

0.3%

% החודש:0.39%
% השנה:2.46%
% 3 חודשים:3.88%
% 12 חודשים:12.77%
סטיית תקן (שנה):2.94
שארפ (שנה):2.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	216	67.24	228,916,051	245.41
אג"ח מדינה	4	12.67	44,300,000	46.26
מניות	49	11.39	1,274,702	41.46
פיקדונות בבנק	4	4.49	14,140,010	16.42
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.45	34	0
קרן סל	3	1.87	59,510	6.83
אג"ח להמרה	4	1.77	6,421,535	6.47
יחידת השתתפות	2	0.3	30,000	1.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.24	5,113,602	0.88
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.06	864,827	0.11
כתב אופציה	1	0.04	51,375	0.05
אופציות Put	1	-1.16	560	0.09
אופציות Call	1	-1.35	-560	-0.1
סה"כ	292	101.01	301,171,646	364.96

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

פקדון בבנק מסוים

US 10YR NOTE (CBT)Mar26

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.62	14,000,000	16.86
ממשלתי שקלי 0335	3.96	14,000,000	14.47
פקדון בבנק מסוים	3.6	13,152,995	13.15
US 10YR NOTE (CBT)Mar26	3.45	34	0
ממשלתי שקלי 0347	2.47	9,500,000	9.03
ממשלתי שקלי 0432	1.62	6,800,000	5.9
מגוריט אגח ב	1.07	3,200,000	3.92
אם אר אר אגח ב	1.01	3,670,000	3.7
מליסרון אגח יט	0.99	3,143,851	3.6
מור סל S&P 500	0.89	29,300	3.26
גירון אגח ו	0.88	2,670,700	3.21
פקדון בבנק מסוים	0.8	899,042	2.94
יו.אמ.איץ' אגח א	0.79	2,843,709	2.87
לייטסטון אגח ה	0.76	2,700,000	2.79
מליסרון אגח כ	0.75	2,600,001	2.73
פאי סיאם אגח א	0.69	2,504,197	2.53
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.69	2,400,000	2.51
אקסטל אגח ה	0.65	2,400,000	2.38
מור סל NASDAQ 100	0.63	18,300	2.3
אנרג'יקס אג ב	0.63	2,500,000	2.32
גרייסטון אגח א	0.63	2,220,000	2.3
ארי נדלן אגח א	0.63	2,060,456	2.3
קופרליין אגח ד	0.6	2,253,853	2.21
ישרס אגח יח	0.6	2,000,001	2.19
עזריאלי אגח ד	0.58	1,818,183	2.12
אלה פקדון אגח ה	0.57	1,889,095	2.07
אשטרום נכ אגח 11	0.57	1,800,000	2.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	1,700,001	2.05
ארפורט אגח ט	0.56	1,916,145	2.05
חשמל אגח 34	0.56	1,800,000	2.03
לנטרה קנדה אגח א	0.56	2,000,000	2.05
מבנה אגח כ	0.56	1,678,701	2.03
סילברסטין אגח ב	0.55	2,000,000	1.99
ישרס אגח יט	0.55	1,882,297	2.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.55	1,700,000	2.01
ספנסר אגח ה	0.54	1,917,000	1.99
אלקטרה אגח ו	0.53	2,130,461	1.92
גב ים אגח ח	0.53	2,075,452	1.92
אמות אגח ח	0.52	1,700,000	1.88
לייטסטון אגח ג	0.52	1,900,000	1.91
ביג אגח יג	0.51	1,657,388	1.85
ג'י סיטי אגח יט	0.51	1,719,625	1.85
עזריאלי אגח ט	0.51	1,600,000	1.85
אלמוגים אגח ט	0.5	1,789,406	1.82
דוראל אגח ב	0.5	1,618,173	1.81
פועלים אגח 102	0.5	1,730,000	1.82
אמריקן אק אגח א	0.5	1,750,000	1.83
מז טפ הנפק 52	0.5	1,700,000	1.82
הפניקס אגח 6	0.5	1,947,968	1.82
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	1,670,000	1.78
לייטסטון אגח ו	0.49	1,734,000	1.77
לאומי אגח 183	0.49	1,700,000	1.79
נמקו אגח ה	0.48	1,670,511	1.77
מבנה אגח כג	0.48	1,480,770	1.75
לאומי	0.48	25,300	1.75
אנלייט אנרגיה אג ג	0.47	1,900,000	1.72
פאוורג'ן אגח ב	0.46	1,484,350	1.69
ארפורט אגח יב	0.46	1,550,000	1.69
מבטח שמיר	0.46	4,800	1.66
אשטרום נכ אגח 12	0.46	1,456,397	1.68
גבאי מניבים אגח י	0.46	1,665,777	1.69
ג'י סיטי אגח כא	0.45	1,642,682	1.64
רבוע נדלן אגח י	0.45	1,700,000	1.64
פועלים	0.45	23,200	1.65
איסתא אג א	0.44	1,376,000	1.61
דיסקונט מנ אגח טז	0.44	1,519,700	1.61
שיכון ובינוי אגח 10	0.43	1,660,000	1.59
ביג אגח כג	0.43	1,510,544	1.55
הראל השקעות	0.43	13,000	1.59
גב ים אגח ט	0.41	1,370,969	1.49
הפניקס	0.41	11,300	1.49
ווסטדייל אגח ב	0.4	1,458,750	1.46
נמקו אגח ג	0.4	1,415,098	1.47
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.4	1,459,000	1.45
ישרס אגח טז	0.4	1,221,053	1.45
בית שמש	0.39	2,217	1.42
ריט 1 אגח ז	0.39	1,211,235	1.43
חשמל אגח 35	0.39	1,210,000	1.41
פועלים הת נד טו (COCO)	0.39	1,400,000	1.44
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.39	438,000	1.42
אמטראסט אגח א	0.38	1,354,000	1.37
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.38	404,000	1.39
מגה אור אגח ח	0.37	1,143,862	1.34
אמות אגח ו	0.37	1,215,000	1.36
סאמיט אגח יב	0.37	1,468,086	1.35
וילאר אגח י	0.37	1,300,000	1.35
נאוויטס פטרו אגח ז	0.37	1,300,000	1.35
רם אדרת אגח ג	0.37	1,347,518	1.36
פרשקובסקי אגח טז	0.37	1,250,000	1.35
עזריאלי אגח ו	0.36	1,100,000	1.31
נכסים ובנ אגח ד	0.36	900,000	1.31
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.36	1,427,799	1.32
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.35	11,910	1.27
ג'י סיטי אגח כ	0.35	1,174,983	1.27
מנורה מב החז	0.35	3,500	1.29
אלביט מערכות	0.34	800	1.23
פתאל אירו אגח ה	0.34	1,167,000	1.24
קסטלן אגח ב	0.34	1,200,000	1.23
מזרחי טפחות	0.34	5,400	1.23
נובה	0.33	1,200	1.21
קמטק	0.33	3,500	1.2
נמלי ישראל אגח ב	0.32	1,000,000	1.17
ארגו פרופרטיז	0.32	9,100	1.17
פתאל החז אגח ה	0.32	1,100,000	1.18
גבאי מניב אגח טו	0.32	1,100,000	1.17
סולאיר אגח ב	0.32	1,073,783	1.16
מגדלי תיכון אגח ז	0.32	1,093,509	1.16
חשמל אגח 31	0.32	1,000,000	1.18
דיסקונט	0.32	33,500	1.16
נקסט ויז'ן	0.31	8,000	1.13
רימון	0.31	14,236	1.14
מגוריט אגח ד	0.31	1,035,847	1.13
ביג	0.3	1,500	1.1
קרסו נדלן אגח א	0.3	1,079,098	1.09
גבאי מניבים אגח יד	0.3	1,034,710	1.08
רימון אגח א	0.3	1,050,964	1.1
אנקור הזד אגח ג	0.3	1,050,000	1.09
או פי סי אנרגיה	0.29	16,000	1.07
נמקו אגח ב	0.29	1,083,862	1.06
עזריאלי אגח ז	0.29	1,000,000	1.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	1,103,773	1.05
יובלים אגח ב	0.29	1,028,000	1.05
סטרוברי אגח ד	0.29	1,009,463	1.05
צרפתי אגח יג	0.29	1,019,200	1.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.29	978,460	1.04
מגה אור אגח יב	0.29	1,004,000	1.06
פאי סיאם אגח ב	0.29	1,060,000	1.06
רני צים אגח ד	0.29	993,076	1.05
רני צים אגח ה	0.29	1,109,000	1.04
פריורטק אגח א	0.29	1,060,000	1.07
אנלייט אנרגיה	0.29	8,148	1.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.28	1,066,066	1.03
יוניברסל אגח ו	0.28	1,028,276	1.03
הילה אגח ב	0.28	974,000	1.02
ספנסר אגח ו	0.28	992,600	1.02
מצלאוי אגח ח	0.28	970,513	1.02
מלרן אגח ו	0.28	990,000	1.04
קסטלן אגח א	0.28	1,000,000	1.02
מליסרון	0.28	2,500	1.03
ריט 1 אגח ו	0.27	810,263	1
מז טפ הנ אגח 66	0.27	900,000	0.98
קרדן אגח ה	0.27	1,000,050	0.98
פועלים הת נד יד (COCO)	0.27	960,000	0.98
תאת טכנו	0.26	7,479	0.93
אפי נכסים אגח ח	0.26	808,824	0.96
פיקהיל אגח א	0.26	936,000	0.95
הפניקס אגח 5	0.26	850,001	0.93
אורמת טכנו	0.25	2,500	0.92
סלע נדלן אגח ג	0.25	786,771	0.92
אקסטל אגח ג	0.25	919,635	0.93
שובל אגח א	0.25	864,971	0.9
RHEINMETALL AG	0.25	160	0.89
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.25	260	0.9
ירושלים הנ אגח יח	0.24	805,387	0.88
סולאיר אגח א	0.24	780,806	0.88
פועלים התח נד ז (COCO)	0.24	800,000	0.88
שלמה החז אגח כ	0.24	816,668	0.88
אלטיטיוד אגח ב	0.24	855,736	0.88
גב ים אגח יא	0.24	840,000	0.89
בלדי אגח 1	0.24	789,757	0.86
יובלים אגח ה	0.24	867,000	0.89
MICROSOFT CORP	0.24	540	0.87
נופר אנרג'י אגח א	0.23	733,334	0.83
סיאון אגח א	0.23	931,308	0.85
נופר אנרג אג ב	0.23	645,535	0.83
אנקור הזד אגח ב	0.23	763,800	0.85
ווסטדייל אגח ג	0.23	796,000	0.85
אפי קפיטל אגח ד	0.23	796,389	0.86
אפי נכסים אגח יז	0.23	800,000	0.83
יצוא אגח ב	0.23	800,000	0.83
איילון	0.23	8,644	0.84
אורביט	0.23	20,000	0.83
חג'ג' אגח יא	0.23	859,484	0.84
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	395	0.84
רם אדרת אגח א	0.22	755,956	0.8
אפי קפיטל אגח ג	0.22	751,000	0.8
אאורה אגח יח	0.22	757,000	0.8
סופרין אגח ב	0.22	750,000	0.8
אמ.די.גי אגח ט	0.22	800,000	0.81
שובל אגח ב	0.22	780,000	0.79
אלמוגים אגח יב	0.22	800,000	0.82
קופרליין אגח ה	0.22	800,000	0.82
THEON INTERNATIONAL PLC	0.22	8,100	0.8
AMAZON.COM INC	0.22	1,040	0.79
אמות	0.21	31,000	0.75
הבורסה לניע בתא	0.21	8,255	0.75
ארפורט אגח י	0.21	764,750	0.78
אב-גד אגח ב	0.21	711,234	0.75
אנקור פרופ אגח ד	0.21	756,000	0.78
קיסטון אינ אגח ב	0.21	700,000	0.75
מבנה	0.21	55,000	0.78
אספן גרופ אגח ח	0.21	662,214	0.76
מליסרון אגח יד	0.21	644,904	0.77
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/2 08/31/28	0.21	203,012	0.78
נקסטקום אגח ג	0.2	740,000	0.73
אאורה אגח יז	0.2	660,000	0.74
קרסו נדלן אגח ב	0.2	700,374	0.75
רייסדור אגח א	0.2	700,000	0.73
גבאי קב אגח א	0.2	718,000	0.72
נאוי אגח ז	0.2	710,000	0.72
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	721,000	0.74
נאוויטס פטר יהש	0.19	6,000	0.69
סאמיט אגח י	0.19	700,001	0.69
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.19	600,000	0.68
שלמה החז אגח יט	0.19	701,516	0.71
אב-גד אגח ד	0.19	700,000	0.68
מז טפ הנפק 61	0.19	600,000	0.69
עשות	0.19	10,500	0.7
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.19	637,877	0.71
שמוס אגח א	0.18	781,071	0.66
עזריאלי אגח ה	0.18	562,501	0.66
שלמה נדלן אגח ד	0.18	653,996	0.64
אלמוגים אגח י	0.18	625,614	0.65
לוזון רונ אגח א	0.18	600,000	0.65
מגוריט אגח ח	0.18	744,000	0.67
איי.סי.אל	0.18	35,000	0.64
גבאי מניבים אגח יג	0.18	655,000	0.67
ג'נריישן קפיטל	0.17	511,499	0.63
פניקס הון אגח טז	0.17	600,000	0.63
אר פי אופטיקל	0.17	38,000	0.63
אנקור פרופ אגח ה	0.17	600,000	0.61
גיבוי אחזקות אגח ב	0.17	2,441,994	0.61
דוראל אנרגיה אגח א	0.16	509,760	0.57
בית וגג אגח א	0.16	582,000	0.6
גבאי מניבים אגח יב	0.16	595,214	0.59
מהדרין אגח א	0.15	500,000	0.54
אב-גד אגח ג	0.15	519,887	0.55
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	517,000	0.54
רוטשטיין אגח י	0.15	537,600	0.54
אזורים אגח 15	0.15	501,757	0.54
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.15	164,000	0.55
סולאיר	0.14	10,500	0.52
להב אגח ג	0.14	452,274	0.51
שוב אנרגיה אגח א	0.14	451,122	0.5
לוזון רונ אגח א	0.14	460,000	0.5
גב-ים נגב אגב-רמ	0.14	483,000	0.5
מיטב השק אגח ג	0.13	375,399	0.48
חג'ג' אירופה אגח ד	0.13	456,971	0.48
נמקו אגח ד	0.13	450,000	0.47
פניקס הון אגח יז	0.13	450,000	0.48
מקס איט אגח ה	0.13	464,000	0.47
פיסיבי טכנ	0.12	40,000	0.44
תומר אנרגיה אגח א	0.12	489,988	0.45
מגה אור אגח י	0.12	422,562	0.44
אקסטל אגח ד	0.12	436,454	0.43
רוטשטיין אגח יב	0.12	407,000	0.43
אדגר אגח יג	0.12	385,034	0.43
פועלים הת נד יג (COCO)	0.12	400,000	0.46
פורמולה מער אגח ג	0.12	450,001	0.44
אזורים	0.12	20,547	0.42
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	400,000	0.41
תנופורט אגח ב	0.11	351,098	0.39
אביב בניה אגח 7	0.11	387,000	0.4
יובלים אגח ג	0.11	378,500	0.4
רנט איט אגח א	0.11	361,524	0.4
פתאל אירו אגח ו	0.11	400,000	0.42
ניו-מד אנרג יהש	0.11	24,000	0.4
ארד	0.1	6,800	0.38
בזק	0.1	58,500	0.38
פקדון בבנק מסוים	0.09	87,972	0.33
ביג אגח כא	0.09	300,000	0.32
עמרם אברהם אגח ב	0.09	324,900	0.35
סאמיט אגח יד	0.09	300,000	0.31
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.09	8,350	0.32
ליווינג סטון אגח א	0.08	274,000	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.08	250,001	0.29
EDP RENOVAVEIS SA	0.08	6,514	0.28
נקסט ויז'ן	0.07	1,761	0.25
פסיפיק אגח ד	0.07	400,000	0.26
שלמה החז אגח יח	0.07	220,732	0.26
ספיר קורפ אגח יח	0.07	371,607	0.26
רמות בעיר אגח ב	0.06	203,178	0.2
מז טפ הנ אגח 67	0.06	217,523	0.23
ישראמקו אגח ג	0.06	229,114	0.22
מצלאוי אגח ו	0.05	171,488	0.17
אלמוגים אגח ח	0.05	166,667	0.19
ספיר קורפ אגח יט	0.05	181,775	0.19
רבוע נדלן אגח ז	0.04	109,042	0.13
הולמס פלייס	0.04	20,000	0.14
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.04	5,250	0.04
רני צים אפ 2	0.04	51,375	0.05
אינרום	0.03	3,978	0.1
רני צים	0.03	18,059	0.1
אמות אגח י	0.02	53,335	0.06
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.02	340,999	0.06
ENPHASE ENERGY INC	0.02	800	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
וויו גרופ C	0	518,578	0
בול מסחר	0	153,320	0.01
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,300,001	0
דלר-P0325.0M512	-1.16	560	0.09
דלר-C0325.0M512	-1.35	-560	-0.1