מור תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

151.8

מחיר קנייה

151.8

0.15%

% החודש:1.28%
% השנה:5.21%
% 3 חודשים:2.69%
% 12 חודשים:13.79%
סטיית תקן (שנה):3.14
שארפ (שנה):3.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	244	69.57	259,426,634	274.06
מניות	50	11.81	1,502,142	46.46
אג"ח מדינה	4	11.75	44,300,000	46.26
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.08	34	0
פיקדונות בבנק	4	2.24	8,251,011	8.83
מק"מ	1	1.52	6,000,000	6
אג"ח להמרה	3	1.51	5,776,000	5.92
קרן סל	3	0.95	34,000	3.72
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0.25	897,827	0.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.23	5,113,602	0.88
יחידת השתתפות	1	0.17	34,000	0.66
כתב אופציה	2	0.07	144,525	0.09
אופציות Call	1	-1	-560	-0.11
אופציות Put	1	-1.23	560	0.14
סה"כ	322	100.92	331,479,775	393.25

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

US 10YR NOTE (CBT)Jun26

ממשלתי שקלי 0347

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.15	14,000,000	16.34
ממשלתי שקלי 0335	3.74	14,000,000	14.73
US 10YR NOTE (CBT)Jun26	3.08	34	0
ממשלתי שקלי 0347	2.33	9,500,000	9.18
פקדון בבנק מסוים	2.03	8,003,119	8
ממשלתי שקלי 0432	1.53	6,800,000	6.01
מקמ 316	1.52	6,000,000	6
אם אר אר אגח ב	0.93	3,670,000	3.67
מליסרון אגח יט	0.9	3,108,919	3.55
גרייסטון אגח א	0.87	3,327,000	3.41
לייטסטון אגח ה	0.71	2,700,000	2.78
יו.אמ.איץ' אגח א	0.69	2,843,709	2.73
מליסרון אגח כ	0.69	2,569,768	2.71
מימון ישיר אגח ו	0.68	2,400,000	2.66
ישרס אגח יט	0.66	2,400,001	2.58
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.64	2,400,000	2.54
אקסטל אגח ה	0.61	2,400,000	2.41
מבנה אגח כג	0.61	2,000,001	2.4
אנרג'יקס אג ב	0.6	2,500,000	2.35
מור סל S&P 500	0.59	21,500	2.32
אמריקן אק אגח ב	0.59	2,252,000	2.3
אשטרום נכ אגח 12	0.58	2,000,001	2.29
קופרליין אגח ד	0.56	2,253,853	2.21
ישרס אגח יח	0.56	2,000,001	2.2
אפי נכסים אגח ח	0.55	1,800,001	2.16
סטרוברי אגח ג	0.54	2,123,172	2.13
פאי סיאם אגח א	0.53	2,086,831	2.1
לנטרה קנדה אגח א	0.53	2,000,000	2.09
אשטרום נכ אגח 11	0.53	1,800,000	2.1
ווסטדייל אגח ג	0.52	1,900,000	2.05
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.52	1,700,000	2.03
חשמל אגח 34	0.51	1,800,000	2.01
ספנסר אגח ה	0.51	1,917,000	1.99
אפי נכסים אגח יז	0.51	1,870,000	1.99
ארי נדלן אגח א	0.51	1,784,501	2.02
אנלייט אנ אג ג	0.51	1,900,000	2
אמריקן אק אגח א	0.5	1,900,000	1.95
לייטסטון אגח ג	0.49	1,900,000	1.93
דיסקונט מנ אגח טז	0.49	1,800,000	1.92
גב ים אגח ח	0.49	2,075,452	1.93
עזריאלי אגח ד	0.48	1,636,365	1.9
ריט 1 אגח ז	0.48	1,600,001	1.9
אלמוגים אגח ט	0.48	1,850,001	1.9
ביג אגח כה	0.48	1,920,000	1.9
ביג אגח יג	0.47	1,657,388	1.87
רבוע נדלן אגח י	0.47	1,900,000	1.84
פועלים אגח 102	0.47	1,730,000	1.85
מז טפ הנפק 52	0.47	1,700,000	1.83
דוראל אגח ב	0.46	1,618,173	1.79
ג'י סיטי אגח יט	0.46	1,719,625	1.83
עזריאלי אגח ט	0.46	1,600,000	1.81
פועלים הת נד יב (COCO)	0.46	1,670,000	1.8
לאומי אגח 183	0.46	1,700,000	1.8
ארפורט אגח יב	0.45	1,600,000	1.76
נמקו אגח ה	0.45	1,670,511	1.78
גב ים אגח ט	0.45	1,600,001	1.75
אלה פקדון אגח ה	0.44	1,574,246	1.73
לייטסטון אגח ו	0.44	1,734,000	1.74
אינפליי אגח א	0.44	1,709,000	1.71
מבנה אגח כ	0.44	1,454,874	1.75
ביג אגח כג	0.43	1,660,544	1.7
אוריון נכס אגח א	0.42	1,640,000	1.64
מבטח שמיר	0.42	3,807	1.64
קמטק	0.41	3,100	1.62
אמות אגח ח	0.41	1,450,000	1.6
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	1,660,000	1.61
או פי סי אנרגיה	0.4	16,000	1.58
איסתא אג א	0.4	1,376,000	1.57
הבורסה לניע בתא	0.39	10,000	1.53
אלבר אגח כב	0.39	1,500,000	1.54
הפניקס	0.39	9,500	1.52
דוראל אנרגיה	0.38	25,000	1.49
ארפורט אגח יג	0.38	1,451,000	1.48
דיסקונט מנ אגח יח	0.38	1,490,000	1.48
נמקו אגח ז	0.38	1,504,000	1.51
הראל השקעות	0.38	9,000	1.48
אנלייט אנרגיה	0.38	7,000	1.5
אלביט מערכות	0.37	600	1.44
בית שמש	0.37	1,800	1.44
ווסטדייל אגח ב	0.37	1,458,750	1.44
נקסט ויז'ן	0.37	4,039	1.45
רימון	0.37	13,000	1.47
פועלים הת נד טו (COCO)	0.37	1,400,000	1.45
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.37	1,459,000	1.47
ארפורט אגח יד	0.37	1,460,000	1.45
ישרס אגח טז	0.37	1,221,053	1.45
מליסרון אגח כב	0.36	1,400,000	1.43
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.36	1,439,000	1.43
אמות אגח ו	0.35	1,215,000	1.37
ארפורט אגח ט	0.35	1,300,001	1.39
סאמיט אגח יב	0.35	1,468,086	1.37
פאוורג'ן אגח ב	0.35	1,206,034	1.36
חשמל אגח 35	0.35	1,210,000	1.37
לייטסטון אגח ז	0.35	1,417,000	1.38
מנורה מב החז	0.35	3,100	1.39
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.35	404,000	1.37
מגה אור אגח ח	0.34	1,143,862	1.34
וילאר אגח י	0.34	1,300,000	1.35
נאוויטס פטרו אגח ז	0.34	1,300,000	1.33
רם אדרת אגח ג	0.34	1,347,518	1.35
פרשקובסקי אגח טז	0.34	1,250,000	1.33
אלביט נד אגח י	0.34	1,267,525	1.33
אמטראסט אגח א	0.34	1,354,000	1.36
מגוריט אגח יא	0.34	1,502,000	1.33
אנלייט אנ אגח ד	0.34	1,427,799	1.33
סילברסטין אגח ב	0.33	1,334,000	1.31
סימד הולדינגס אגח א	0.33	1,300,000	1.29
לאומי	0.33	17,000	1.29
פועלים התח נד ה (COCO)	0.33	1,100,000	1.32
עזריאלי אגח ו	0.32	1,072,500	1.27
גבאי מניב אגח טו	0.32	1,190,000	1.25
פועלים	0.32	16,000	1.26
נובה	0.31	900	1.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	1,000,001	1.21
פתאל אירו אגח ה	0.31	1,167,000	1.22
ג'י סיטי אגח כ	0.31	1,174,983	1.24
ג'י סיטי אגח כא	0.31	1,292,708	1.21
נמלי ישראל אגח ב	0.3	1,000,000	1.17
לוזון רונ אגח א	0.3	1,060,000	1.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.3	1,093,509	1.16
קסטלן אגח ב	0.3	1,200,000	1.19
ביג אגח כד	0.3	1,167,297	1.2
חשמל אגח 31	0.3	1,000,000	1.19
דיסקונט	0.3	31,000	1.18
מזרחי טפחות	0.3	5,000	1.17
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.3	260	1.2
ביג	0.29	1,500	1.13
פתאל החז אגח ה	0.29	1,100,000	1.16
סולאיר אגח ב	0.29	1,073,783	1.14
גב ים אגח יב	0.29	1,080,000	1.15
צרפתי אגח יד	0.29	1,140,000	1.14
תאת טכנו	0.28	6,500	1.12
יובלים אגח ב	0.28	1,088,800	1.09
קרסו נדלן אגח א	0.28	1,079,098	1.11
מצלאוי אגח ח	0.28	1,050,000	1.08
אנקור הזד אגח ג	0.28	1,100,000	1.11
עשות	0.28	9,500	1.12
נמקו אגח ב	0.27	1,083,862	1.07
אקסטל אגח ג	0.27	1,045,542	1.08
ארגו פרופרטיז	0.27	8,600	1.06
עזריאלי אגח ז	0.27	1,000,000	1.06
סטרוברי אגח ד	0.27	1,009,463	1.05
אלון רבוע אגח ט	0.27	1,000,000	1.08
צרפתי אגח יג	0.27	1,019,200	1.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.27	978,020	1.06
אנקור הזד אגח ב	0.27	1,000,000	1.06
רימון אגח א	0.27	1,016,377	1.08
מגה אור אגח יב	0.27	1,004,000	1.07
פאי סיאם אגח ב	0.27	1,060,000	1.08
פתאל אירו אגח ו	0.27	1,000,000	1.07
רני צים אגח ה	0.27	1,109,000	1.05
מליסרון	0.27	2,500	1.06
ריט 1 אגח ו	0.26	810,263	1.01
ג'נריישן קפיטל	0.26	511,499	1.04
גבאי מניב אגח יד	0.26	990,680	1.02
רני צים אגח ד	0.26	993,076	1.02
מלרן אגח ו	0.26	990,000	1.02
קסטלן אגח א	0.26	1,000,000	1.01
פיקהיל אגח א	0.26	1,000,000	1.03
איילון	0.26	8,000	1.04
הפניקס אגח 6	0.26	1,122,107	1.04
אורמת טכנו	0.25	3,000	1
יוניברסל אגח ו	0.25	979,311	0.99
הילה אגח ב	0.25	974,000	1
קרדן אגח ה	0.25	1,000,050	0.99
דוראל אגח ג	0.25	920,000	0.98
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	960,000	0.99
ווסטדייל אגח ד	0.25	984,000	0.99
רם אדרת אגח ד	0.25	978,000	0.98
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.25	875	0.98
סלע נדלן אגח ג	0.24	786,771	0.93
בוני תיכון אגח כא	0.24	900,000	0.95
מגוריט אגח ט	0.24	1,000,000	0.94
פריים אנרג אגח ד	0.24	974,000	0.96
הפניקס אגח 5	0.24	850,001	0.94
מגוריט אגח ד	0.23	816,164	0.9
פועלים התח נד ז (COCO)	0.23	800,000	0.89
שובל אגח א	0.23	864,971	0.92
גב ים אגח יא	0.23	840,000	0.9
סאטל אגח א	0.23	960,000	0.91
מגה אור אגח ו	0.22	717,241	0.86
רבוע נדלן אגח ט	0.22	800,000	0.87
ירושלים הנ אגח יח	0.22	805,387	0.88
שלמה החז אגח כ	0.22	784,001	0.85
אלטיטיוד אגח ב	0.22	847,004	0.87
אפי קפיטל אגח ד	0.22	840,615	0.88
לוינשטין נכ אגח ג	0.21	883,018	0.83
מז טפ הנ אגח 66	0.21	771,446	0.83
יובלים אגח ד	0.21	800,000	0.83
סטרוברי אנ אגח א	0.21	800,000	0.82
יובלים אגח ה	0.21	867,000	0.84
קופרליין אגח ה	0.21	800,000	0.81
יצוא אגח ב	0.21	800,000	0.82
יוזמות אגח ב	0.21	800,000	0.83
חג'ג' אגח יא	0.21	859,484	0.84
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	395	0.82
נופר אנרג אגח א	0.2	688,890	0.77
סיאון אגח א	0.2	931,308	0.8
ארפורט אגח י	0.2	760,940	0.79
אפי קפיטל אגח ג	0.2	751,000	0.78
סופרין אגח ב	0.2	750,000	0.8
שובל אגח ב	0.2	780,000	0.8
אלמוגים אגח יב	0.2	800,000	0.8
מליסרון אגח יד	0.2	644,904	0.78
THEON INTERNATIONAL PLC	0.2	7,000	0.79
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	7,000	0.75
אנקור פרופ אגח ד	0.19	756,000	0.77
אב-גד אגח ג	0.19	724,064	0.74
קיסטון אינ אגח ב	0.19	700,000	0.75
אמ.די.ג'י אגח ט	0.19	800,000	0.76
קרסו נדלן אגח ב	0.19	700,374	0.74
נאוויטס פטרו אגח ח	0.19	721,000	0.73
ישפרו אגח ד	0.19	730,000	0.74
גבאי מניב אגח יג	0.19	747,214	0.74
נקסטקום אגח ג	0.18	740,000	0.73
סולאיר אגח א	0.18	628,165	0.71
אאורה אגח יח	0.18	681,300	0.71
אלומיי אגח ז	0.18	670,000	0.69
רייסדור אגח א	0.18	700,000	0.72
נאוי אגח ז	0.18	710,000	0.72
מז טפ הנפק 61	0.18	600,000	0.69
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	637,877	0.72
BROADCOM INC	0.18	700	0.71
עזריאלי אגח ה	0.17	562,501	0.66
מור סל NASDAQ 100	0.17	5,500	0.65
סולאיר	0.17	10,500	0.68
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.17	600,000	0.68
מליסרון אגח כא	0.17	600,000	0.68
מגוריט אגח ח	0.17	744,000	0.67
דלק קב אגח מא	0.17	630,000	0.68
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.17	340,999	0.23
בוני תיכון אגח כג	0.17	646,000	0.66
ניו-מד אנרג יהש	0.17	34,000	0.66
AMAZON.COM INC	0.17	1,040	0.68
MICROSOFT CORP	0.17	540	0.68
סאמיט אגח י	0.16	661,112	0.65
נקסט ויז'ן	0.16	1,761	0.63
אורון קב אגח ג	0.16	611,882	0.65
פניקס הון אגח טז	0.16	600,000	0.64
גבאי קב אגח א	0.16	595,177	0.63
ריט 1 אגח ח	0.16	573,290	0.65
גיבוי אחזקות אגח ב	0.16	2,441,994	0.61
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.16	200,000	0.64
אמות	0.15	27,461	0.57
דוראל אגח א	0.15	509,760	0.58
אאורה אגח יז	0.15	528,000	0.58
בית וגג אגח א	0.15	582,000	0.61
אנקור פרופ אגח ה	0.15	600,000	0.6
נאוויטס פטרו אגח ח	0.15	590,000	0.59
ישראל קנדה מלו אגח א	0.15	609,000	0.61
מבנה	0.15	45,000	0.58
מז טפ הנפק 49	0.15	500,000	0.58
אספן גרופ אגח ח	0.15	533,002	0.61
גבאי מניב אגח יב	0.15	595,214	0.58
מהדרין אגח א	0.14	500,000	0.53
רוטשטיין אגח י	0.14	537,600	0.54
מגוריט	0.13	63,250	0.52
שוב אנרגיה	0.13	160,000	0.5
אב-גד אגח ב	0.13	502,516	0.52
אלמוגים אגח י	0.13	490,576	0.5
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	504,075	0.5
RHEINMETALL AG	0.13	80	0.5
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.13	164,000	0.52
פקדון בבנק מסוים	0.12	156,294	0.49
חג'ג' אירופה אגח ד	0.12	456,971	0.46
להב אגח ג	0.12	432,610	0.48
שוב אנרגיה אגח א	0.12	451,122	0.49
נמקו אגח ד	0.12	450,000	0.48
גב-ים נגב אגב-רמ	0.12	470,925	0.49
פניקס הון אגח יז	0.12	450,000	0.48
מקס איט אגח ה	0.12	464,000	0.47
תומר אנרגיה אגח א	0.11	489,988	0.43
מגה אור אגח י	0.11	422,562	0.45
אקסטל אגח ד	0.11	436,454	0.43
יובלים אגח ג	0.11	412,552	0.42
פועלים הת נד יג (COCO)	0.11	400,000	0.45
וילאר אגח יא	0.11	400,000	0.43
ליווינג סטון אגח א	0.11	426,118	0.43
ג'נריישן קפיטל	0.1	200,000	0.41
אביב בניה אגח 7	0.1	387,000	0.41
רנט איט אגח א	0.1	361,524	0.39
KLA CORP	0.1	85	0.41
פקדון בבנק מסוים	0.09	91,597	0.34
ארד	0.09	6,800	0.34
גבאי קב אגח ב	0.09	355,000	0.36
ביג אגח כא	0.08	300,000	0.32
מגוריט אגח ו	0.08	300,000	0.31
בזק	0.08	38,000	0.31
פיסיבי טכנ	0.07	20,000	0.29
קרסו מוט אגח ד	0.07	287,083	0.28
רמות בעיר אגח ב	0.07	295,940	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.07	273,600	0.29
רוטשטיין אגח יב	0.07	271,347	0.28
ספיר קורפ אגח יח	0.07	371,607	0.26
מז טפ הנ אגח 67	0.06	217,523	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.06	250,000	0.25
אזורים אגח 15	0.06	200,001	0.22
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.05	177,630	0.21
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.05	5,250	0.07
אלמוגים אגח ח	0.05	166,667	0.19
פסיפיק אגח ד	0.05	346,668	0.2
איביאי בית השק	0.05	500	0.19
הולמס פלייס	0.04	20,000	0.14
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	93,150	0.06
שלמה החז אגח יח	0.04	147,084	0.17
איי.סי.אל	0.04	10,000	0.15
אזורים	0.04	7,630	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.03	109,042	0.13
רני צים אפ 2	0.03	51,375	0.04
מגוריט אופ יט	0.03	33,000	0.04
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.03	27,938	0.1
ביג אגח ט	0.01	49,610	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.01	25,611	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
וויו גרופ C	0	518,578	0
בול מסחר	0	153,320	0.01
מגוריט אגח ה	0	88	0
בוני תיכון אגח כ	0	934	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,300,001	0
אלקטרה אגח ו	0	1	0
דלר-C0315.0M603	-1	-560	-0.11
דלר-P0315.0M603	-1.23	560	0.14