מור תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

151.1

מחיר קנייה

151.1

0.15%

% החודש:0.33%
% השנה:4.73%
% 3 חודשים:0.54%
% 12 חודשים:8.61%
סטיית תקן (שנה):3.32
שארפ (שנה):1.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	259	70.3	277,483,814	294.87
אג"ח מדינה	4	11.66	45,492,138	48.92
מניות	42	9.83	1,050,979	41.3
פיקדונות בבנק	4	7.15	28,549,486	30.03
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.51	45	0
קרן סל	4	1.69	67,500	7.09
אג"ח להמרה	2	0.94	3,876,000	3.95
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0.4	897,827	0.57
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.2	5,113,602	0.83
יחידת השתתפות	1	0.13	34,000	0.53
כתב אופציה	3	0.09	184,175	0.12
אופציות Put	1	-0.8	560	0.07
אופציות Call	1	-1.18	-560	-0.12
סה"כ	329	103.92	362,749,566	428.17

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

US 10YR NOTE (CBT)Sep26

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	6.63	27,844,002	27.84
ממשלתי שקלי 0142	4.01	14,000,000	16.82
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	3.51	45	0
ממשלתי שקלי 0335	3.46	14,000,000	14.5
ממשלתי שקלי 0347	2.16	9,492,138	9.08
ממשלתי שקלי 1035	2.03	8,000,000	8.51
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.88	32,000	3.69
מליסרון אגח יט	0.86	3,108,919	3.62
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.84	2,900,000	3.46
ישרס אגח יט	0.68	2,600,001	2.86
מבנה אגח כג	0.66	2,303,251	2.78
מליסרון אגח כ	0.66	2,569,768	2.78
מגה אור אגח יא	0.63	2,400,000	2.64
יו.אמ.איץ' אגח א	0.63	2,843,709	2.64
סלע נדלן אגח ה	0.63	2,400,001	2.64
ביג אגח כה	0.63	2,600,000	2.63
אנלייט אנרגיה	0.63	10,001	2.63
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.62	2,400,000	2.62
רבוע נדלן אגח י	0.59	2,500,000	2.47
ארפורט אגח ט	0.58	2,200,001	2.42
ריט 1 אגח ז	0.58	2,000,001	2.42
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.58	2,200,000	2.43
אנרג'יקס אג ב	0.57	2,500,000	2.4
גב ים אגח יב	0.56	2,200,000	2.35
ארפורט אגח יג	0.56	2,281,000	2.34
אשטרום נכ אגח 12	0.56	2,014,518	2.35
ישרס אגח יח	0.56	2,100,001	2.37
אפי נכסים אגח ח	0.55	1,900,001	2.3
מליסרון אגח כא	0.55	2,000,000	2.31
לייטסטון אגח ה	0.55	2,319,197	2.3
אמות אגח ט	0.54	2,000,000	2.25
ארפורט אגח יב	0.53	2,000,000	2.23
לאומי אגח 186	0.52	2,055,000	2.19
חשמל אגח 38	0.52	2,100,000	2.17
אמות אגח ח	0.51	1,900,000	2.15
פאי סיאם אגח א	0.5	2,086,831	2.08
לאומי אגח 187	0.5	2,000,000	2.08
גב ים אגח ח	0.5	2,216,983	2.08
חשמל אגח 34	0.49	1,800,000	2.05
אמריקן אק אגח ב	0.49	2,050,000	2.04
אפי נכסים אגח יז	0.48	1,870,000	2
אשטרום נכ אגח 11	0.48	1,724,234	2.03
ביג אגח כד	0.47	1,850,000	1.96
לנטרה קנדה אגח א	0.47	2,000,000	1.99
עזריאלי אגח ד	0.46	1,636,365	1.94
ג'י סיטי אגח יט	0.46	1,706,431	1.91
ווסטדייל אגח ג	0.46	1,800,000	1.92
אמריקן אק אגח א	0.45	1,900,000	1.9
מז טפ הנפק 52	0.45	1,700,000	1.87
דוראל אגח ב	0.44	1,618,173	1.85
עזריאלי אגח ט	0.44	1,600,000	1.84
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	1,670,000	1.86
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.44	1,800,000	1.84
לאומי אגח 183	0.44	1,700,000	1.85
מימון ישיר אגח ו	0.43	1,600,000	1.79
לייטסטון אגח ו	0.43	1,734,000	1.79
אלה פקדון אגח ה	0.42	1,574,246	1.76
מור סל S&P 500	0.42	16,000	1.78
ספנסר אגח ה	0.42	1,728,355	1.77
מבנה אגח כ	0.42	1,454,874	1.77
ביג אגח יג	0.41	1,495,691	1.71
דיסקונט מנ אגח טז	0.41	1,621,979	1.74
אקסטל אגח ה	0.41	1,700,001	1.72
ביג אגח כג	0.41	1,660,544	1.74
אינפליי אגח א	0.41	1,709,000	1.74
ריט 1 אגח ח	0.4	1,476,852	1.68
אוריון נכס אגח א	0.4	1,640,000	1.69
גב ים אגח ט	0.4	1,511,364	1.67
פועלים אגח 102	0.39	1,557,000	1.63
איסתא אג א	0.37	1,376,000	1.55
נמקו אגח ז	0.37	1,573,281	1.57
הפניקס	0.37	9,500	1.56
אלבר אגח כב	0.36	1,444,445	1.5
פועלים הת נד טו (COCO)	0.36	1,400,000	1.49
דיסקונט מנ אגח יח	0.36	1,490,000	1.52
פקדון בבנק מסוים	0.35	493,146	1.46
ווסטדייל אגח ב	0.35	1,458,750	1.47
נמקו אגח ה	0.35	1,400,001	1.47
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.35	1,459,000	1.48
ארפורט אגח יד	0.35	1,460,000	1.48
מליסרון אגח כב	0.35	1,400,000	1.47
ישרס אגח טז	0.35	1,221,053	1.49
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.35	260	1.45
בית שמש	0.34	1,700	1.44
אמות אגח ו	0.34	1,215,000	1.41
רבוע נדלן אגח ט	0.34	1,261,315	1.41
הראל השקעות	0.34	9,000	1.41
סאמיט אגח יב	0.33	1,468,086	1.39
פאוורג'ן אגח ב	0.33	1,206,034	1.37
חשמל אגח 35	0.33	1,210,000	1.4
מגוריט אגח יא	0.33	1,502,000	1.37
מנורה מב החז	0.33	3,100	1.39
לאומי	0.33	21,000	1.4
וילאר אגח י	0.32	1,300,000	1.34
אלון רבוע אגח ט	0.32	1,244,670	1.36
נאוויטס פטרו אגח ז	0.32	1,300,000	1.34
רם אדרת אגח ג	0.32	1,347,518	1.32
פרשקובסקי אגח טז	0.32	1,250,000	1.33
משק אנרג אגח ג	0.32	1,245,000	1.34
מבטח שמיר	0.32	3,200	1.34
פועלים התח נד ה (COCO)	0.32	1,105,365	1.35
אנלייט אנ אגח ד	0.32	1,427,799	1.36
עזריאלי אגח ו	0.31	1,072,500	1.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	1,328,000	1.29
סטרוברי אנ אגח א	0.31	1,300,000	1.32
גרייסטון אגח א	0.31	1,300,000	1.31
קיסטון אינ אגח ב	0.31	1,200,000	1.28
אם אר אר אגח ג	0.31	1,300,000	1.3
פועלים	0.31	19,000	1.3
דיסקונט	0.31	44,000	1.3
נובה	0.3	800	1.26
נקסט ויז'ן	0.3	5,300	1.28
לייטסטון אגח ג	0.3	1,254,000	1.27
ג'י סיטי אגח כ	0.3	1,151,484	1.28
אלביט נד אגח י	0.3	1,267,525	1.27
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.3	1,250,000	1.25
גב ים אגח י	0.3	1,170,000	1.25
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.3	404,000	1.26
או פי סי אנרגיה	0.29	13,000	1.2
הבורסה לניע בתא	0.29	10,000	1.24
פתאל אירו אגח ה	0.29	1,167,000	1.22
יובלים אגח ד	0.29	1,200,000	1.22
הילה אגח ב	0.29	1,170,000	1.2
גבאי מניב אגח טו	0.29	1,190,000	1.21
דוראל אגח ג	0.29	1,100,000	1.2
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.29	340,999	0.41
חשמל אגח 31	0.29	1,000,000	1.21
נמלי ישראל אגח ב	0.28	1,000,000	1.19
רימון	0.28	9,000	1.19
אלמוגים אגח ט	0.28	1,168,796	1.19
בוני תיכון אגח כא	0.28	1,152,000	1.19
לוזון רונ אגח א	0.28	1,060,000	1.17
פתאל החז אגח ה	0.28	1,100,000	1.2
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	1,093,509	1.17
קסטלן אגח ב	0.28	1,181,671	1.17
קוהאן אגח א	0.28	1,164,000	1.19
ארגו פרופרטיז	0.27	8,600	1.15
סולאיר אגח ב	0.27	1,073,783	1.15
אנקור הזד אגח ג	0.27	1,100,000	1.12
מגוריט אגח י	0.27	1,200,000	1.13
צרפתי אגח יד	0.27	1,140,000	1.15
הפניקס אגח 6	0.27	1,200,000	1.12
דוראל אנרגיה	0.26	14,000	1.08
ריט אזורים אגח א	0.26	1,000,000	1.09
עזריאלי אגח ז	0.26	1,000,000	1.09
קרסו נדלן אגח א	0.26	1,079,098	1.1
מגה אור אגח יב	0.26	1,004,000	1.09
בלדי אגח 1	0.26	1,000,000	1.09
פתאל אירו אגח ו	0.26	1,000,000	1.08
צרפתי אגח יג	0.25	1,019,200	1.05
מצלאוי אגח ח	0.25	1,050,000	1.06
אנלייט אנ אגח ז	0.25	1,000,000	1.06
רני צים אגח ד	0.25	993,076	1.05
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	1,000,000	1.07
רני צים אגח ה	0.25	1,109,000	1.06
רם אדרת אגח ד	0.25	1,045,476	1.06
נכסים ובנ אגח יג	0.25	1,030,000	1.04
מליסרון	0.25	2,500	1.04
ביג	0.24	1,500	1.01
גבאי מניב אגח יד	0.24	1,004,359	1.02
סטרוברי אגח ד	0.24	996,871	1.02
אנקור הזד אגח ב	0.24	1,000,000	1.04
מלרן אגח ו	0.24	990,000	1.02
מקס איט אגח ה	0.24	1,000,000	1.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.24	960,000	1.02
פריים אנרג אגח ד	0.24	974,000	0.99
נכסים ובנ אגח יב	0.24	1,000,000	1.02
חג'ג' אירופה אגח ו	0.24	1,004,000	1
מימון ישיר אגח ח	0.24	990,000	0.99
איביאי בית השק	0.24	2,000	0.99
ג'נריישן קפיטל	0.23	345,063	0.96
יוניברסל אגח ו	0.23	930,345	0.95
פאי סיאם אגח ב	0.23	1,007,000	0.98
קסטלן אגח א	0.23	1,000,000	0.98
מגוריט אגח ט	0.23	1,000,000	0.96
הפניקס אגח 5	0.23	850,001	0.96
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	750,001	0.93
ריט 1 אגח ו	0.22	742,741	0.94
סולאיר	0.22	10,500	0.92
ירושלים הנ אגח יח	0.22	805,387	0.9
מגוריט אגח ד	0.22	816,164	0.92
פועלים התח נד ז (COCO)	0.22	800,000	0.92
קופרליין אגח ד	0.22	1,000,001	0.93
שובל אגח א	0.22	864,971	0.91
גב ים אגח יא	0.22	840,000	0.91
אב-גד אגח ג	0.22	900,000	0.9
אלמוגים אגח יב	0.22	914,458	0.92
אנקור פרופ אגח ו	0.22	900,000	0.91
חג'ג' אגח יב	0.22	800,000	0.91
מגה אור	0.21	1,500	0.9
אורמת טכנו	0.21	2,700	0.88
MTF סל Nasdaq 100	0.21	14,000	0.88
אפי קפיטל אגח ד	0.21	840,615	0.88
מזרחי טפחות	0.21	4,500	0.89
קמטק	0.2	1,800	0.85
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	883,018	0.85
מז טפ הנ אגח 66	0.2	771,446	0.85
אפי קפיטל אגח ג	0.2	840,000	0.86
אלטיטיוד אגח ב	0.2	829,540	0.83
יובלים אגח ה	0.2	867,000	0.86
יצוא אגח ב	0.2	800,000	0.84
יילוסטון אגח א	0.2	820,000	0.83
חג'ג' אגח יא	0.2	859,484	0.85
שלמה החז אגח כ	0.19	718,668	0.79
שובל אגח ב	0.19	780,000	0.8
קופרליין אגח ה	0.19	800,000	0.78
סאטל אגח א	0.19	960,000	0.82
יוזמות אגח ב	0.19	800,000	0.78
ישרס אגח כ	0.19	800,000	0.8
טאואר	0.18	1,000	0.76
מור סל NASDAQ 100	0.18	5,500	0.75
נופר אנרג אגח א	0.18	644,445	0.74
סיאון אגח א	0.18	931,308	0.76
סופרין אגח ב	0.18	750,000	0.77
קרסו נדלן אגח ב	0.18	700,374	0.74
ישפרו אגח ד	0.18	730,000	0.74
AMAZON.COM INC	0.18	1,040	0.74
BROADCOM INC	0.18	700	0.77
פקדון בבנק מסוים	0.17	212,337	0.72
סלע נדלן אגח ג	0.17	590,079	0.71
סילברסטין אגח ב	0.17	737,778	0.73
סולאיר אגח א	0.17	638,445	0.73
אאורה אגח יח	0.17	681,300	0.71
וויי בוקס אגח ו	0.17	692,621	0.71
אלומיי אגח ז	0.17	670,000	0.69
רייסדור אגח א	0.17	700,000	0.72
נאוי אגח ז	0.17	710,000	0.71
נאוויטס פטרו אגח ח	0.17	721,000	0.7
ירושלים הנ אגח כ	0.17	700,000	0.72
מויניאן אגח א	0.17	720,000	0.72
אביב קב אגח א	0.17	701,000	0.7
מז טפ הנפק 61	0.17	600,000	0.7
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	637,877	0.72
KLA CORP	0.17	850	0.7
אלביט מערכות	0.16	300	0.68
אלמור חשמל	0.16	23,558	0.68
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.16	600,000	0.68
ארפורט אגח י	0.16	652,235	0.67
דלק קב אגח מא	0.16	630,000	0.68
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	395	0.66
סופווייב	0.15	15,000	0.62
טופ גאם	0.15	50,000	0.62
פניקס הון אגח טז	0.15	600,000	0.64
מגוריט אגח ח	0.15	669,600	0.61
בוני תיכון אגח כג	0.15	646,000	0.64
ישראל קנדה מלו אגח א	0.15	609,000	0.62
בגירה	0.15	53,500	0.63
אספן גרופ אגח ח	0.15	533,002	0.62
גיבוי אחזקות אגח ב	0.15	2,441,994	0.61
ישרס אגח טו	0.15	511,105	0.61
אאורה אגח יז	0.14	528,000	0.6
גבאי קב אגח א	0.14	595,177	0.6
בית וגג אגח א	0.14	582,000	0.6
אנקור פרופ אגח ה	0.14	600,000	0.57
נאוויטס פטרו אגח ח	0.14	590,000	0.57
ווסטדייל אגח ד	0.14	582,238	0.58
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.14	200,000	0.6
MICROSOFT CORP	0.14	540	0.59
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	505,132	0.54
מהדרין אגח א	0.13	500,000	0.54
אלבר אגח כב	0.13	507,836	0.53
חשמל אגח 39	0.13	500,000	0.53
ניו-מד אנרג יהש	0.13	34,000	0.53
רוטשטיין אגח י	0.13	537,600	0.55
מגוריט	0.12	63,250	0.5
דוראל אגח א	0.12	424,800	0.49
שוב אנרגיה	0.12	127,285	0.52
להב אגח ג	0.12	432,610	0.5
אורון קב אגח ג	0.12	475,909	0.5
גב-ים נגב אגב-רמ	0.12	470,925	0.5
קרדן אגח ה	0.12	500,100	0.49
פניקס הון אגח יז	0.12	450,000	0.49
עמרם אברהם אגח ד	0.12	510,000	0.52
מז טפ הנ אגח 72	0.12	500,000	0.5
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.12	164,000	0.49
עזריאלי אגח ה	0.11	375,001	0.44
נקסטקום אגח ג	0.11	493,334	0.48
חג'ג' אירופה אגח ד	0.11	456,971	0.46
אב-גד אגח ב	0.11	458,775	0.46
נמקו אגח ד	0.11	445,200	0.47
פועלים הת נד יג (COCO)	0.11	400,000	0.47
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	504,075	0.47
מגה אור אגח י	0.1	409,357	0.44
אביב בניה אגח 7	0.1	387,000	0.4
שוב אנרגיה אגח א	0.1	400,998	0.44
וילאר אגח יא	0.1	400,000	0.43
ליווינג סטון אגח א	0.1	426,118	0.42
מגוריט אגח יב	0.1	500,000	0.44
תומר אנרגיה אגח א	0.09	453,758	0.39
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.09	5,250	0.13
רנט איט אגח א	0.09	361,524	0.39
מנרב אגח ה	0.09	360,132	0.36
גבאי קב אגח ב	0.09	355,000	0.36
רייסדור אגח ב	0.09	390,000	0.4
איילון	0.09	3,000	0.37
גבאי מניב אגח יג	0.09	386,163	0.37
THEON INTERNATIONAL PLC	0.09	3,717	0.38
ביג אגח כא	0.08	300,000	0.32
מגוריט אגח ו	0.08	300,000	0.32
רם מוג אר אגח א	0.08	335,000	0.34
עמרם אברהם אגח ב	0.07	273,600	0.28
רוטשטיין אגח יב	0.07	271,347	0.29
סימד הולדינגס אגח א	0.07	815,130	0.31
גבאי מניב אגח יב	0.07	310,010	0.3
קרסו מוט אגח ד	0.06	261,055	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.06	250,000	0.25
מז טפ הנ אגח 67	0.05	190,332	0.21
ספיר קורפ אגח יח	0.05	371,607	0.22
סאמיט אגח י	0.04	161,112	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.04	176,542	0.18
רימון אגח א	0.04	151,819	0.16
גנריישן קפ אפ 3	0.04	66,400	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.03	109,042	0.13
גנריישן קפ אפ 2	0.03	66,400	0.04
אזורים אגח 15	0.03	105,259	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.02	63,069	0.08
רני צים אפ 2	0.02	51,375	0.03
מגוריט אופ יט	0.02	33,000	0.03
ביג אגח ט	0.01	49,610	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.01	25,611	0.03
אלמוגים אגח יא	0.01	32,489	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
וויו גרופ C	0	518,578	0
בול מסחר	0	153,320	0.01
סטרוברי אגח ג	0	1	0
מגוריט אגח ה	0	88	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,300,001	0
דלר-P0295.0M607	-0.8	560	0.07
דלר-C0295.0M607	-1.18	-560	-0.12