מור תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

142.31

מחיר קנייה

142.31

0.06%

% החודש:0.13%
% השנה:9.77%
% 3 חודשים:2.9%
% 12 חודשים:12.42%
סטיית תקן (שנה):2.85
שארפ (שנה):2.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	222	69.97	232,175,531	250.44
אג"ח מדינה	4	11.89	42,300,000	42.54
מניות	45	11.86	851,256	42.49
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.57	34	0
פיקדונות בבנק	3	1.76	5,913,344	6.29
אג"ח להמרה	4	1.76	6,421,535	6.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	1.45	9,209,995	5.17
קרן סל	2	1.11	36,000	3.97
יחידת השתתפות	1	0.19	6,500	0.69
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	518,578	0
אופציית CALL	1	-1.26	-560	-0.07
אופציית PUT	1	-1.36	560	0.1
סה"כ	292	100.94	297,432,773	357.88

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

US 10YR NOTE (CBT)Dec25

ממשלתי שקלי 0347

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.05	12,500,000	14.5
ממשלתי שקלי 0335	3.94	14,000,000	14.1
US 10YR NOTE (CBT)Dec25	3.57	34	0
ממשלתי שקלי 0347	2.29	9,000,000	8.18
פקדון בבנק מסוים	1.61	5,750,348	5.75
ממשלתי שקלי 0432	1.61	6,800,000	5.76
מגוריט אגח ב	1.08	3,200,000	3.87
אם אר אר אגח ב	1.02	3,670,000	3.66
מליסרון אגח יט	0.99	3,143,851	3.55
גירון אגח ו	0.89	2,670,700	3.18
יו.אמ.איץ' אגח א	0.82	2,843,709	2.94
מור סל S&P 500	0.79	26,500	2.84
לייטסטון אגח ה	0.77	2,600,000	2.77
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.71	2,400,000	2.54
קופרליין אגח ד	0.7	2,374,196	2.49
פאי סיאם אגח א	0.69	2,504,197	2.48
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.69	2,100,000	2.48
אנרג'יקס אג ב	0.64	2,500,000	2.28
גרייסטון אגח א	0.64	2,220,000	2.3
הפניקס אגח 6	0.64	2,500,000	2.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.61	1,790,323	2.18
עזריאלי אגח ט	0.61	1,960,000	2.18
אלקטרה אגח ו	0.6	2,450,001	2.16
עזריאלי אגח ד	0.59	1,818,183	2.1
אלמוגים אגח ט	0.59	2,045,035	2.11
חשמל אגח 34	0.59	1,900,000	2.1
אלה פקדון אגח ה	0.58	1,889,095	2.06
מליסרון אגח כא	0.57	1,795,398	2.03
ארפורט אגח ט	0.56	1,916,145	2.01
פאוורג'ן אגח ב	0.56	1,780,974	2
ספנסר אגח ה	0.56	1,917,000	2.02
לנטרה קנדה אגח א	0.56	2,000,000	2
מבנה אגח כ	0.56	1,678,701	2.01
מליסרון אגח כ	0.56	1,927,262	1.99
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.56	1,700,000	2.01
הפניקס	0.56	17,000	2
סילברסטין אגח ב	0.55	2,000,000	1.97
אקסטל אגח ה	0.55	1,900,000	1.96
ישרס אגח יט	0.55	1,882,297	1.98
פועלים	0.55	30,000	1.95
נקסט ויז'ן	0.54	14,000	1.94
לייטסטון אגח ג	0.54	1,900,000	1.94
לאומי	0.54	30,500	1.94
מבנה אגח כג	0.53	1,598,291	1.9
ביג אגח יג	0.52	1,657,388	1.84
אמות אגח ח	0.52	1,700,000	1.85
נמקו אגח ה	0.52	1,728,195	1.85
גב ים אגח ח	0.52	2,075,452	1.87
דוראל אגח ב	0.5	1,629,655	1.8
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	1,670,000	1.8
פועלים אגח 102	0.5	1,730,000	1.78
מז טפ הנפק 52	0.5	1,700,000	1.79
בית שמש	0.49	2,800	1.75
לייטסטון אגח ב	0.49	1,754,445	1.76
לייטסטון אגח ו	0.49	1,734,000	1.75
מגדלי תיכון אגח ז	0.49	1,700,000	1.74
לאומי אגח 183	0.49	1,700,000	1.77
דיסקונט	0.49	54,000	1.74
סאמיט אגח יב	0.48	1,900,001	1.73
אשטרום נכ אגח 11	0.48	1,500,000	1.73
הראל השקעות	0.48	15,000	1.7
גבאי מניבים אגח י	0.48	1,737,900	1.73
ארפורט אגח יב	0.47	1,550,000	1.68
ישרס אגח יח	0.47	1,550,001	1.69
אנלייט אנרגיה אג ג	0.47	1,900,000	1.68
נמקו אגח ג	0.46	1,615,098	1.66
אשטרום נכ אגח 12	0.46	1,456,397	1.66
RHEINMETALL AG	0.46	250	1.65
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.45	475,140	1.6
שיכון ובינוי אגח 10	0.44	1,660,000	1.58
איסתא אג א	0.44	1,376,000	1.56
דיסקונט מנ אגח טז	0.44	1,519,700	1.59
אמות אגח ו	0.43	1,350,000	1.52
ביג אגח יד	0.43	1,333,334	1.55
ביג אגח כג	0.43	1,510,544	1.53
פועלים הת נד טו (COCO)	0.42	1,500,000	1.49
חשמל אגח 35	0.41	1,310,000	1.47
מבטח שמיר	0.41	5,300	1.45
מזרחי טפחות	0.41	6,800	1.48
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.41	438,000	1.45
ווסטדייל אגח ב	0.4	1,458,750	1.44
ריט 1 אגח ז	0.4	1,211,235	1.41
ג'י סיטי אגח יט	0.4	1,329,750	1.44
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.4	1,390,000	1.42
רבוע נדלן אגח י	0.4	1,520,000	1.44
רני צים אגח ד	0.4	1,380,000	1.44
אמריקן אק אגח א	0.4	1,400,000	1.44
ישרס אגח טז	0.4	1,221,053	1.43
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.4	404,000	1.45
מגה אור אגח ח	0.39	1,200,000	1.4
פרשקובסקי אגח טז	0.39	1,345,000	1.41
ארי נדלן אגח א	0.39	1,260,393	1.4
קרסו נדלן אגח א	0.38	1,348,872	1.37
רם אדרת אגח ג	0.38	1,347,518	1.35
וילאר אגח י	0.37	1,300,000	1.32
עזריאלי אגח ו	0.36	1,100,000	1.28
סטרוברי אגח ד	0.36	1,200,080	1.28
ג'י סיטי אגח כ	0.36	1,174,983	1.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.36	1,427,799	1.29
גב ים אגח ט	0.35	1,170,969	1.26
תאת טכנו	0.34	10,000	1.23
אפי נכסים אגח ח	0.34	1,029,412	1.23
ירושלים הנ אגח יח	0.34	1,099,844	1.21
פתאל אירו אגח ה	0.34	1,167,000	1.22
אלטיטיוד אגח ב	0.34	1,166,719	1.22
קסטלן אגח ב	0.34	1,200,000	1.21
רימון אגח א	0.33	1,118,369	1.17
בלדי אגח 1	0.33	1,100,000	1.18
חשמל אגח 31	0.33	1,000,000	1.18
נמלי ישראל אגח ב	0.32	1,000,000	1.15
נמקו אגח ב	0.32	1,161,424	1.15
מור סל NASDAQ 100	0.32	9,500	1.13
ארגו פרופרטיז	0.32	10,600	1.15
עזריאלי אגח ז	0.32	1,092,480	1.13
מגוריט אגח ד	0.32	1,035,847	1.13
סולאיר אגח ב	0.32	1,073,783	1.13
אורביט	0.32	29,108	1.15
אלביט מערכות	0.31	700	1.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.31	1,154,682	1.11
רימון	0.31	15,600	1.12
ספנסר אגח ד	0.31	1,070,589	1.11
קרסו נדלן אגח ב	0.31	1,075,000	1.11
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.31	322,000	1.09
ריט 1 אגח ו	0.3	877,785	1.09
אקסטל אגח ד	0.3	1,044,019	1.06
יוניברסל אגח ו	0.3	1,077,242	1.07
גבאי מניבים אגח יד	0.3	1,034,710	1.06
נאוויטס פט אגח ו	0.3	978,460	1.06
אדגר אגח יג	0.3	960,000	1.08
מגה אור אגח יב	0.3	1,004,000	1.06
ספנסר אגח ו	0.3	1,039,267	1.09
אמ.די.גי אגח ט	0.3	1,010,000	1.06
פאי סיאם אגח ב	0.3	1,060,000	1.07
פניקס הון אגח טז	0.3	1,030,000	1.08
נובה	0.29	1,200	1.05
או פי סי אנרגיה	0.29	20,000	1.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	1,103,773	1.04
יובלים אגח ב	0.29	1,028,000	1.03
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.29	1,019,200	1.04
אלמוגים אגח יב	0.29	1,038,000	1.05
אפי נכסים אגח יז	0.29	1,000,000	1.04
פריורטק אגח א	0.29	1,060,000	1.05
פתאל החז אגח ה	0.28	970,000	1.01
הילה אגח ב	0.28	974,000	1.01
מצלאוי אגח ח	0.28	970,513	1.01
קסטלן אגח א	0.28	1,000,000	1.02
קמטק	0.27	3,500	0.97
ביג	0.27	1,500	0.97
אקסטל אגח ג	0.27	919,635	0.95
מז טפ הנ אגח 66	0.27	900,000	0.97
קרדן אגח ה	0.27	1,000,050	0.98
פועלים הת נד יד (COCO)	0.27	960,000	0.96
מליסרון	0.27	2,500	0.97
נכסים ובנ אגח ד	0.27	667,683	0.96
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	395	0.97
סלע נדלן אגח ג	0.26	786,771	0.92
שובל אגח א	0.26	864,971	0.93
קיסטון אינ אגח ב	0.26	880,000	0.92
אנלייט אנרגיה	0.26	10,000	0.95
הפניקס אגח 5	0.26	850,001	0.92
MICROSOFT CORP	0.26	540	0.91
אמות	0.25	38,000	0.9
פועלים התח נד ז (COCO)	0.25	800,000	0.9
שלמה החז אגח כ	0.25	849,334	0.91
גב ים אגח יא	0.25	840,000	0.9
פועלים הת נד יג (COCO)	0.25	800,000	0.89
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.25	858,800	0.88
סולאיר אגח א	0.24	780,806	0.87
סיאון אגח א	0.24	931,308	0.86
אנקור הזד אגח ב	0.24	763,800	0.85
ווסטדיל אגח ג	0.24	796,000	0.87
יובלים אגח ה	0.24	867,000	0.87
נופר אנרג'י אגח א	0.23	733,334	0.83
אפי קפיטל אגח ד	0.23	796,389	0.84
שובל אגח ב	0.23	780,000	0.81
קופרליין אגח ה	0.23	800,000	0.81
איילון	0.23	11,200	0.82
חג'ג' אגח יא	0.23	859,484	0.83
פיסיבי טכנ	0.22	69,000	0.8
אורמת טכנו	0.22	2,500	0.77
שלמה נדלן אגח ד	0.22	784,795	0.78
ארפורט אגח י	0.22	764,750	0.79
אפי קפיטל אגח ג	0.22	751,000	0.79
אאורה אגח יח	0.22	757,000	0.78
אנקור פרופ אגח ד	0.22	756,000	0.77
מליסרון אגח יד	0.22	652,866	0.78
THEON INTERNATIONAL PLC	0.22	8,100	0.79
AMAZON.COM INC	0.22	1,040	0.79
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	0.22	201,500	0.78
נופר אנרג אג ב	0.21	645,535	0.74
ביג אגח כא	0.21	699,000	0.74
גבאי מניב אגח טו	0.21	694,000	0.73
גבאי קב אגח א	0.21	718,000	0.74
איי.סי.אל	0.21	35,000	0.75
אספן גרופ אגח ח	0.21	662,214	0.76
שמוס אגח א	0.2	796,272	0.71
נקסטקום אגח ג' פיקטיבי	0.2	740,000	0.71
שלמה החז אגח יט	0.2	729,577	0.73
אאורה אגח יז	0.2	660,000	0.73
רם אדרת אגח א	0.2	692,374	0.72
אר פי אופטיקל	0.2	38,000	0.73
רייסדור אגח א	0.2	700,000	0.72
נאוויטס פטר יהש	0.19	6,500	0.69
סאמיט אגח י	0.19	700,001	0.67
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.19	600,000	0.67
לוזון רונ אגח א	0.19	600,000	0.66
אב-גד אגח ד	0.19	700,000	0.68
מז טפ הנפק 61	0.19	600,000	0.68
אזורים	0.19	33,000	0.66
עזריאלי אגח ה	0.18	562,501	0.65
דה לסר אגח ט	0.18	600,000	0.65
גבאי מניבים אגח יג	0.18	655,000	0.66
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.18	260	0.64
אביב בניה אגח 7	0.17	580,500	0.61
נופר אנרג אגח ג	0.17	583,300	0.62
אלמוגים אגח י	0.17	610,860	0.62
נאוויטס אגח ז	0.17	600,000	0.62
פניקס הון אגח יז	0.17	567,000	0.59
גיבוי אחזקות אגח ב	0.17	2,441,994	0.61
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	537,877	0.6
דוראל אנרגיה אגח א	0.16	509,760	0.57
אלמוגים אגח ח	0.16	500,000	0.57
דה לסר אגח ח	0.16	541,363	0.55
שוב אנרגיה אגח א	0.16	540,000	0.58
בית וגג אגח א	0.16	582,000	0.59
ג'י סיטי אגח יב	0.16	500,001	0.59
מבנה	0.16	45,000	0.56
פקדון בבנק מסוים	0.15	162,995	0.54
מהדרין אגח א	0.15	500,000	0.53
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	517,000	0.53
פתאל אירו אגח ו	0.15	520,000	0.55
רוטשטיין אגח י	0.15	537,600	0.53
אזורים אגח 15	0.15	496,171	0.53
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.15	164,000	0.55
להב אגח ג	0.14	452,274	0.5
אב-גד אגח ב	0.14	463,141	0.48
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.14	460,000	0.5
גב-ים נגב אגב-רמ	0.14	483,000	0.5
מנורה מב החז	0.14	1,500	0.5
גבאי מניבים אגח יב	0.14	528,691	0.52
מיטב השקעות	0.13	5,000	0.47
תומר אנרגיה אגח א	0.13	489,988	0.45
מגה אור אגח י	0.13	435,767	0.45
נמקו אגח ד	0.13	450,000	0.48
אב-גד אגח ג	0.13	434,716	0.45
מקס איט אגח ה	0.13	464,000	0.47
רוטשטיין אגח יב	0.12	407,000	0.42
בזק	0.12	70,000	0.43
פורמולה מער אגח ג	0.12	450,001	0.44
ארד	0.11	6,800	0.39
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	400,000	0.4
תנופורט אגח ב	0.11	361,951	0.4
יובלים אגח ג	0.11	391,500	0.41
רנט איט אגח א	0.11	361,524	0.39
ביג אגח כב	0.11	400,000	0.4
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.11	8,350	0.39
אמות אגח י	0.1	334,600	0.37
שלמה החז אגח יח	0.1	294,380	0.35
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.09	261,329	0.31
עמרם אברהם אגח ב	0.09	324,900	0.34
מגדל הון אגח יד	0.09	295,408	0.32
ג'י סיטי אגח יג	0.09	268,315	0.31
מבנה אגח כה	0.09	315,314	0.32
ישראמקו אגח ג	0.09	346,836	0.33
סלע נדלן אגח ד	0.08	266,685	0.29
ספיר קורפ אגח יח	0.08	371,607	0.28
רבוע נדלן אגח ז	0.07	213,127	0.25
אורון קב אגח ב	0.07	233,334	0.24
רותם שני אגח ב	0.07	246,155	0.25
מז טפ הנ אגח 67	0.07	222,223	0.23
ג'י סיטי אגח כא	0.07	252,682	0.26
EDP RENOVAVEIS SA	0.07	6,514	0.25
ריט 1	0.06	9,000	0.22
רמות בעיר אגח ב	0.06	203,178	0.2
נופר אנרג אגח ד	0.06	200,000	0.22
ספיר קורפ אגח יט	0.05	181,775	0.19
אינרום	0.04	7,579	0.16
הולמס פלייס	0.04	20,000	0.14
ביג אגח יז	0.03	108,518	0.12
מצלאוי אגח ו	0.03	115,344	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.03	86,297	0.09
נמקו אגח ו	0.03	109,000	0.11
ENPHASE ENERGY INC	0.03	800	0.1
רם אדרת אגח ב	0.01	42,948	0.04
וילאר אגח יא	0.01	20,213	0.02
פרש גרופ אגח א	0.01	49,034	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
וויו גרופ C	0	518,578	0
בול מסחר	0	153,320	0.01
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,300,001	0
דלר-C0335.0M509	-1.26	-560	-0.07
דלר-P0335.0M509	-1.36	560	0.1