מור תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.4	1.27
תחילת השנה	23.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.07	14,000,000	16.11
ממשלתי שקלי 0335	3.52	14,000,000	13.93
US 10YR NOTE (CBT)Jun26	3.01	34	0
פקדון בבנק מסוים	2.69	10,660,325	10.66
ממשלתי שקלי 0347	2.19	9,500,000	8.65
ממשלתי שקלי 1035	2.06	8,000,000	8.17
אם אר אר אגח ב	0.93	3,670,000	3.68
מליסרון אגח יט	0.9	3,108,919	3.55
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.89	2,900,000	3.51
גרייסטון אגח א	0.84	3,327,000	3.33
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.82	2,698,870	3.25
סטרוברי אגח ג	0.71	2,800,000	2.82
לייטסטון אגח ה	0.7	2,700,000	2.79
יו.אמ.איץ' אגח א	0.69	2,843,709	2.71
מבנה אגח כג	0.69	2,303,251	2.75
מליסרון אגח כ	0.68	2,569,768	2.7
ביג אגח כה	0.65	2,600,000	2.57
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.64	2,400,000	2.53
ישרס אגח יט	0.6	2,224,391	2.36
אנרג'יקס אג ב	0.59	2,500,000	2.35
אפי נכסים אגח ח	0.58	1,900,001	2.3
אשטרום נכ אגח 12	0.58	2,014,518	2.32
ישרס אגח יח	0.58	2,100,001	2.31
אמריקן אק אגח ב	0.57	2,252,000	2.28
ווסטדייל אגח ג	0.54	2,000,000	2.15
פאי סיאם אגח א	0.53	2,086,831	2.08
אשטרום נכ אגח 11	0.53	1,800,000	2.1
גב ים אגח ט	0.53	1,900,001	2.08
לנטרה קנדה אגח א	0.52	2,000,000	2.06
אנלייט אנ אג ג	0.51	1,900,000	2.02
חשמל אגח 34	0.5	1,800,000	2
לאומי אגח 186	0.5	1,880,000	1.97
קופרליין אגח ד	0.5	2,028,468	1.98
אמות אגח ח	0.49	1,750,000	1.92
לייטסטון אגח ג	0.49	1,900,000	1.95
ספנסר אגח ה	0.49	1,917,000	1.95
רבוע נדלן אגח י	0.49	2,025,319	1.94
אפי נכסים אגח יז	0.49	1,870,000	1.92
אמריקן אק אגח א	0.49	1,900,000	1.94
עזריאלי אגח ד	0.48	1,636,365	1.91
אקסטל אגח ה	0.48	1,905,382	1.89
מז טפ הנפק 49	0.48	1,634,142	1.91
גב ים אגח ח	0.48	2,075,452	1.91
ריט 1 אגח ז	0.47	1,600,001	1.86
מור סל S&P 500	0.46	18,000	1.84
ג'י סיטי אגח יט	0.46	1,706,431	1.8
פועלים אגח 102	0.46	1,730,000	1.83
מז טפ הנפק 52	0.46	1,700,000	1.82
מימון ישיר אגח ו	0.45	1,600,000	1.77
דוראל אגח ב	0.45	1,618,173	1.8
עזריאלי אגח ט	0.45	1,600,000	1.79
נמקו אגח ה	0.45	1,670,511	1.77
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	1,670,000	1.79
לאומי אגח 183	0.45	1,700,000	1.8
אלה פקדון אגח ה	0.44	1,574,246	1.73
ארפורט אגח יב	0.44	1,600,000	1.75
לייטסטון אגח ו	0.44	1,734,000	1.73
אינפליי אגח א	0.44	1,709,000	1.74
מבנה אגח כ	0.44	1,454,874	1.76
ביג אגח כג	0.43	1,660,544	1.69
ביג אגח יג	0.42	1,495,691	1.68
דיסקונט מנ אגח טז	0.42	1,621,979	1.68
או פי סי אנרגיה	0.41	15,000	1.63
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	1,660,000	1.61
נקסט ויז'ן	0.41	5,300	1.62
אוריון נכס אגח א	0.41	1,640,000	1.64
לאומי	0.41	23,000	1.61
פועלים	0.41	22,000	1.61
איסתא אג א	0.4	1,376,000	1.57
הראל השקעות	0.4	9,000	1.57
הפניקס	0.4	9,500	1.58
אלבר אגח כב	0.39	1,500,000	1.54
נמקו אגח ז	0.39	1,573,281	1.56
ארפורט אגח ט	0.38	1,400,001	1.5
אלביט מערכות	0.37	550	1.45
ווסטדייל אגח ב	0.37	1,458,750	1.45
דוראל אנרגיה	0.37	25,000	1.46
ארפורט אגח יג	0.37	1,451,000	1.47
דיסקונט מנ אגח יח	0.37	1,490,000	1.47
ישרס אגח טז	0.37	1,221,053	1.45
אנלייט אנרגיה	0.37	7,000	1.47
קמטק	0.36	3,100	1.44
פועלים הת נד טו (COCO)	0.36	1,400,000	1.44
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.36	1,459,000	1.42
ארפורט אגח יד	0.36	1,460,000	1.44
מליסרון אגח כב	0.36	1,400,000	1.44
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.36	1,439,000	1.41
מליסרון אגח יד	0.36	1,164,904	1.41
מנורה מב החז	0.36	3,100	1.41
אמות אגח ו	0.35	1,215,000	1.38
הבורסה לניע בתא	0.35	10,000	1.39
פאוורג'ן אגח ב	0.35	1,206,034	1.37
לייטסטון אגח ז	0.35	1,417,000	1.39
דיסקונט	0.35	44,000	1.39
רימון	0.34	12,047	1.35
סאמיט אגח יב	0.34	1,468,086	1.34
וילאר אגח י	0.34	1,300,000	1.33
חשמל אגח 35	0.34	1,210,000	1.36
נאוויטס פטרו אגח ז	0.34	1,300,000	1.33
רם אדרת אגח ג	0.34	1,347,518	1.35
אמטראסט אגח א	0.34	1,354,000	1.33
מבטח שמיר	0.34	3,634	1.36
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	1,105,365	1.34
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.34	404,000	1.36
סילברסטין אגח ב	0.33	1,334,000	1.31
פרשקובסקי אגח טז	0.33	1,250,000	1.32
אלביט נד אגח י	0.33	1,267,525	1.32
סימד הולדינגס אגח א	0.33	1,300,000	1.32
מגוריט אגח יא	0.33	1,502,000	1.32
אנלייט אנ אגח ד	0.33	1,427,799	1.32
עזריאלי אגח ו	0.32	1,072,500	1.26
ג'נריישן קפיטל	0.32	511,499	1.25
נובה	0.31	900	1.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	1,000,001	1.22
אלמוגים אגח ט	0.31	1,189,286	1.23
פתאל אירו אגח ה	0.31	1,167,000	1.22
ג'י סיטי אגח כ	0.31	1,151,484	1.22
גבאי מניב אגח טו	0.31	1,190,000	1.24
קסטלן אגח ב	0.3	1,200,000	1.19
ביג אגח כד	0.3	1,167,297	1.19
קוהאן אגח א	0.3	1,164,000	1.19
חשמל אגח 31	0.3	1,000,000	1.17
נמלי ישראל אגח ב	0.29	1,000,000	1.16
פתאל החז אגח ה	0.29	1,100,000	1.15
סולאיר אגח ב	0.29	1,073,783	1.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.29	1,093,509	1.15
צרפתי אגח יד	0.29	1,140,000	1.14
ארי נדלן אגח א	0.29	996,313	1.13
בית שמש	0.28	1,600	1.12
ארגו פרופרטיז	0.28	8,600	1.11
יובלים אגח ב	0.28	1,088,800	1.1
קרסו נדלן אגח א	0.28	1,079,098	1.1
לוזון רונ אגח א	0.28	1,060,000	1.11
אנקור הזד אגח ג	0.28	1,100,000	1.11
גב ים אגח יב	0.28	1,080,000	1.12
ביג	0.27	1,500	1.08
אורמת טכנו	0.27	3,000	1.05
נמקו אגח ב	0.27	1,083,862	1.07
עזריאלי אגח ז	0.27	1,000,000	1.05
אלון רבוע אגח ט	0.27	1,000,000	1.08
אנקור הזד אגח ב	0.27	1,000,000	1.06
רימון אגח א	0.27	1,016,377	1.08
מגה אור אגח יב	0.27	1,004,000	1.07
מצלאוי אגח ח	0.27	1,050,000	1.07
גבאי מניב אגח יד	0.26	990,680	1.03
סטרוברי אגח ד	0.26	1,009,463	1.02
צרפתי אגח יג	0.26	1,019,200	1.05
הילה אגח ב	0.26	1,029,740	1.04
רני צים אגח ד	0.26	993,076	1.02
פתאל אירו אגח ו	0.26	1,000,000	1.03
מלרן אגח ו	0.26	990,000	1.04
קסטלן אגח א	0.26	1,000,000	1.01
רני צים אגח ה	0.26	1,109,000	1.04
מליסרון	0.26	2,500	1.02
מזרחי טפחות	0.26	4,500	1.03
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.26	260	1.03
יוניברסל אגח ו	0.25	979,311	0.98
סטרוברי אנ אגח א	0.25	1,000,000	1
קרדן אגח ה	0.25	1,000,050	0.99
פאי סיאם אגח ב	0.25	1,007,000	0.98
דוראל אגח ג	0.25	920,000	0.99
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	960,000	0.99
פיקהיל אגח א	0.25	1,000,000	0.99
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.25	340,999	0.33
ווסטדייל אגח ד	0.25	984,000	0.98
רם אדרת אגח ד	0.25	978,000	0.99
סלע נדלן אגח ג	0.24	786,771	0.94
בוני תיכון אגח כא	0.24	900,000	0.94
מגוריט אגח ט	0.24	1,000,000	0.94
פריים אנרג אגח ד	0.24	974,000	0.97
הפניקס אגח 5	0.24	850,001	0.94
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.24	875	0.94
ריט 1 אגח ו	0.23	742,741	0.91
מגה אור אגח ח	0.23	762,575	0.9
ירושלים הנ אגח יח	0.23	805,387	0.89
מגוריט אגח ד	0.23	816,164	0.91
פועלים התח נד ז (COCO)	0.23	800,000	0.89
אב-גד אגח ג	0.23	900,000	0.93
אלמוגים אגח יב	0.23	914,458	0.92
מגה אור אגח ו	0.22	717,241	0.86
רבוע נדלן אגח ט	0.22	800,000	0.87
שובל אגח א	0.22	864,971	0.88
גב ים אגח יא	0.22	840,000	0.89
אפי קפיטל אגח ד	0.22	840,615	0.88
יובלים אגח ה	0.22	867,000	0.86
סאטל אגח א	0.22	960,000	0.87
לוינשטין נכ אגח ג	0.21	883,018	0.83
מז טפ הנ אגח 66	0.21	771,446	0.83
סיאון אגח א	0.21	931,308	0.83
יובלים אגח ד	0.21	800,000	0.83
אלטיטיוד אגח ב	0.21	838,272	0.85
יצוא אגח ב	0.21	800,000	0.82
יוזמות אגח ב	0.21	800,000	0.82
חג'ג' אגח יא	0.21	859,484	0.84
נופר אנרג אגח א	0.2	688,890	0.78
שלמה החז אגח כ	0.2	751,335	0.81
ארפורט אגח י	0.2	760,940	0.78
אפי קפיטל אגח ג	0.2	751,000	0.78
סלע נדלן אגח ה	0.2	730,000	0.79
סופרין אגח ב	0.2	750,000	0.79
שובל אגח ב	0.2	780,000	0.79
קופרליין אגח ה	0.2	800,000	0.8
איילון	0.2	5,870	0.79
גבאי מניב אגח יג	0.2	772,326	0.78
תאת טכנו	0.19	5,900	0.73
סולאיר	0.19	10,500	0.75
אנקור פרופ אגח ד	0.19	756,000	0.77
קיסטון אינ אגח ב	0.19	700,000	0.74
נאוויטס פטרו אגח ח	0.19	721,000	0.75
ישפרו אגח ד	0.19	730,000	0.73
THEON INTERNATIONAL PLC	0.19	7,000	0.75
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	7,000	0.7
נקסטקום אגח ג	0.18	740,000	0.73
סולאיר אגח א	0.18	638,445	0.72
אאורה אגח יח	0.18	681,300	0.71
קרסו נדלן אגח ב	0.18	700,374	0.73
רייסדור אגח א	0.18	700,000	0.73
נאוי אגח ז	0.18	710,000	0.71
מז טפ הנפק 61	0.18	600,000	0.7
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	637,877	0.71
עזריאלי אגח ה	0.17	562,501	0.66
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.17	600,000	0.68
מליסרון אגח כא	0.17	600,000	0.68
אב-גד אגח ב	0.17	662,675	0.69
אלומיי אגח ז	0.17	670,000	0.69
מגוריט אגח ח	0.17	744,000	0.67
ישרס אגח טו	0.17	562,215	0.67
AMAZON.COM INC	0.17	1,040	0.66
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	395	0.67
סאמיט אגח י	0.16	661,112	0.64
מור סל NASDAQ 100	0.16	5,500	0.62
אורון קב אגח ג	0.16	611,882	0.65
פניקס הון אגח טז	0.16	600,000	0.63
ריט 1 אגח ח	0.16	573,290	0.63
דלק קב אגח מא	0.16	630,000	0.65
בוני תיכון אגח כג	0.16	646,000	0.65
איביאי בית השק	0.16	2,000	0.65
אספן גרופ אגח ח	0.16	533,002	0.61
הפניקס אגח 6	0.16	700,000	0.64
גבאי מניב אגח יב	0.16	620,019	0.62
BROADCOM INC	0.16	700	0.65
פקדון בבנק מסוים	0.15	189,636	0.6
ג'נריישן קפיטל	0.15	240,000	0.59
דוראל אגח א	0.15	509,760	0.58
אאורה אגח יז	0.15	528,000	0.59
יובלים אגח ג	0.15	592,152	0.61
גבאי קב אגח א	0.15	595,177	0.61
בית וגג אגח א	0.15	582,000	0.59
אנקור פרופ אגח ה	0.15	600,000	0.61
נאוויטס פטרו אגח ח	0.15	590,000	0.61
ישראל קנדה מלו אגח א	0.15	609,000	0.61
מבנה	0.15	45,000	0.59
גיבוי אחזקות אגח ב	0.15	2,441,994	0.61
ניו-מד אנרג יהש	0.15	34,000	0.61
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.15	200,000	0.61
MICROSOFT CORP	0.15	540	0.61
סופווייב	0.14	15,000	0.56
מהדרין אגח א	0.14	500,000	0.54
רוטשטיין אגח י	0.14	537,600	0.54
אמות	0.13	27,461	0.53
שוב אנרגיה	0.13	160,000	0.52
אלמוגים אגח י	0.13	490,576	0.5
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	505,132	0.53
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	504,075	0.5
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.13	164,000	0.53
מגוריט	0.12	63,250	0.49
חג'ג' אירופה אגח ד	0.12	456,971	0.47
להב אגח ג	0.12	432,610	0.49
שוב אנרגיה אגח א	0.12	451,122	0.49
מנרב אגח ה	0.12	480,177	0.49
נמקו אגח ד	0.12	450,000	0.47
גב-ים נגב אגב-רמ	0.12	470,925	0.49
ג'י סיטי אגח כא	0.12	500,001	0.49
פניקס הון אגח יז	0.12	450,000	0.47
מקס איט אגח ה	0.12	464,000	0.47
מגה אור אגח י	0.11	409,357	0.43
אקסטל אגח ד	0.11	436,454	0.43
פועלים הת נד יג (COCO)	0.11	400,000	0.44
וילאר אגח יא	0.11	400,000	0.42
ליווינג סטון אגח א	0.11	426,118	0.43
תומר אנרגיה אגח א	0.1	453,758	0.41
אביב בניה אגח 7	0.1	387,000	0.4
רנט איט אגח א	0.1	361,524	0.39
אמ.די.ג'י אגח ט	0.1	400,000	0.4
רייסדור אגח ב	0.1	390,000	0.39
שלמה החז אגח יח	0.1	325,780	0.39
RHEINMETALL AG	0.1	80	0.41
גבאי קב אגח ב	0.09	355,000	0.36
KLA CORP	0.09	85	0.37
ארד	0.08	6,800	0.31
פיסיבי טכנ	0.08	20,000	0.34
ביג אגח כא	0.08	300,000	0.32
מגוריט אגח ו	0.08	300,000	0.31
קרסו מוט אגח ד	0.07	287,083	0.28
רמות בעיר אגח ב	0.07	295,940	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.07	273,600	0.29
רוטשטיין אגח יב	0.07	271,347	0.28
ספיר קורפ אגח יח	0.07	371,607	0.26
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.06	5,250	0.08
מז טפ הנ אגח 67	0.06	217,523	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.06	250,000	0.25
אזורים אגח 15	0.06	200,001	0.22
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.05	177,630	0.21
גב ים אגח י	0.05	200,000	0.21
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	93,150	0.05
בזק	0.04	20,000	0.15
לאומי אגח 179	0.04	137,489	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.03	109,042	0.13
הולמס פלייס	0.03	20,000	0.13
אמ.די.ג'י אגח יא	0.03	100,000	0.1
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.03	28,182	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.02	63,069	0.08
רני צים אפ 2	0.02	51,375	0.02
מגוריט אופ יט	0.02	33,000	0.03
ביג אגח ט	0.01	49,610	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.01	25,611	0.03
וויי בוקס אגח ה	0.01	22,304	0.02
וויי בוקס אגח ו	0.01	51,379	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	909	0
וויו גרופ C	0	518,578	0
בול מסחר	0	153,320	0.01
מגוריט אגח ה	0	88	0
בוני תיכון אגח כ	0	934	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,300,001	0
דלר-P0310.0M604	-0.59	560	0.05
דלר-C0310.0M604	-1.64	-560	-0.21