מור תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.87	9.09
תחילת השנה	10.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	7.43	27,734,365	27.73
ממשלתי שקלי 0142	4.52	14,000,000	16.86
ממשלתי שקלי 0335	3.89	14,000,000	14.52
US 10YR NOTE (CBT)Mar26	3.27	34	0
ממשלתי שקלי 0347	2.42	9,500,000	9.04
ממשלתי שקלי 0432	1.59	6,800,000	5.92
אם אר אר אגח ב	0.97	3,670,000	3.62
מליסרון אגח יט	0.96	3,143,851	3.59
מור סל S&P 500	0.77	26,300	2.88
יו.אמ.איץ' אגח א	0.76	2,843,709	2.83
לייטסטון אגח ה	0.76	2,700,000	2.82
מליסרון אגח כ	0.74	2,600,001	2.74
גבאי מניבים אגח י	0.72	2,665,777	2.67
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.68	2,400,000	2.55
אקסטל אגח ה	0.65	2,400,000	2.42
אנרג'יקס אג ב	0.62	2,500,000	2.33
קופרליין אגח ד	0.61	2,253,853	2.27
גרייסטון אגח א	0.61	2,220,000	2.29
ישרס אגח יח	0.59	2,000,001	2.2
עזריאלי אגח ד	0.57	1,818,183	2.12
אלה פקדון אגח ה	0.56	1,889,095	2.08
לנטרה קנדה אגח א	0.56	2,000,000	2.07
אשטרום נכ אגח 11	0.56	1,800,000	2.09
פאי סיאם אגח א	0.55	2,086,831	2.04
חשמל אגח 34	0.54	1,800,000	2.01
ספנסר אגח ה	0.54	1,917,000	2
ארי נדלן אגח א	0.54	1,784,501	2
ישרס אגח יט	0.54	1,882,297	2.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.54	1,700,000	2.02
ארפורט אגח ט	0.52	1,786,586	1.93
לייטסטון אגח ג	0.52	1,900,000	1.93
דיסקונט מנ אגח טז	0.52	1,800,000	1.92
מבטח שמיר	0.51	4,600	1.89
מבנה אגח כג	0.51	1,600,001	1.9
גב ים אגח ח	0.51	2,075,452	1.91
ביג אגח יג	0.5	1,657,388	1.86
אמות אגח ח	0.5	1,700,000	1.88
מור סל NASDAQ 100	0.49	15,000	1.84
אלמוגים אגח ט	0.49	1,789,406	1.81
דוראל אגח ב	0.49	1,618,173	1.82
ג'י סיטי אגח יט	0.49	1,719,625	1.84
עזריאלי אגח ט	0.49	1,600,000	1.81
פועלים אגח 102	0.49	1,730,000	1.82
מז טפ הנפק 52	0.49	1,700,000	1.83
ארפורט אגח יב	0.48	1,615,481	1.78
נמקו אגח ה	0.48	1,670,511	1.78
פועלים הת נד יב (COCO)	0.48	1,670,000	1.79
לייטסטון אגח ו	0.48	1,734,000	1.79
אמריקן אק אגח א	0.48	1,750,000	1.78
לאומי אגח 183	0.48	1,700,000	1.81
מבנה אגח כ	0.47	1,454,874	1.75
ביג אגח כג	0.46	1,660,544	1.72
אנלייט אנ אג ג	0.46	1,900,000	1.73
אלקטרה אגח ו	0.46	1,935,064	1.72
בית שמש	0.45	2,217	1.66
רבוע נדלן אגח י	0.44	1,700,000	1.65
אוריון נכס אגח א	0.44	1,640,000	1.64
אשטרום נכ אגח 12	0.44	1,456,397	1.67
גב ים אגח ט	0.44	1,500,001	1.65
שיכון ובינוי אגח 10	0.43	1,660,000	1.6
נקסט ויז'ן	0.43	7,639	1.6
איסתא אג א	0.43	1,376,000	1.6
ג'י סיטי אגח כא	0.43	1,642,682	1.59
הפניקס אגח 6	0.42	1,704,472	1.56
לאומי	0.4	21,500	1.51
פועלים	0.4	20,500	1.48
אלביט מערכות	0.39	800	1.47
ווסטדייל אגח ב	0.39	1,458,750	1.47
ריט 1 אגח ז	0.39	1,211,235	1.44
נמקו אגח ג	0.39	1,415,098	1.44
פועלים הת נד טו (COCO)	0.39	1,400,000	1.44
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.39	1,459,000	1.46
ארפורט אגח יג	0.39	1,451,000	1.47
ארפורט אגח יד	0.39	1,460,000	1.45
ישרס אגח טז	0.39	1,221,053	1.46
הראל השקעות	0.38	11,500	1.43
הפניקס	0.38	10,800	1.42
אמות אגח ו	0.37	1,215,000	1.37
חשמל אגח 35	0.37	1,210,000	1.38
אמטראסט אגח א	0.37	1,354,000	1.38
מנורה מב החז	0.37	3,500	1.4
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.37	404,000	1.36
מגה אור אגח ח	0.36	1,143,862	1.34
סאמיט אגח יב	0.36	1,468,086	1.36
פאוורג'ן אגח ב	0.36	1,206,034	1.35
וילאר אגח י	0.36	1,300,000	1.33
רם אדרת אגח ג	0.36	1,347,518	1.32
אנלייט אנ אגח ד	0.36	1,427,799	1.33
סילברסטין אגח ב	0.35	1,334,000	1.3
נאוויטס פטרו אגח ז	0.35	1,300,000	1.32
פרשקובסקי אגח טז	0.35	1,250,000	1.31
סימד הולדינגס אגח א	0.35	1,300,000	1.3
נובה	0.34	1,200	1.28
עזריאלי אגח ו	0.34	1,072,500	1.27
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.34	11,910	1.27
רימון	0.34	14,236	1.27
ג'י סיטי אגח כ	0.34	1,174,983	1.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	1,000,001	1.21
גבאי מניב אגח טו	0.33	1,190,000	1.24
מליסרון אגח כב	0.33	1,200,000	1.22
או פי סי אנרגיה	0.32	16,000	1.19
ארגו פרופרטיז	0.32	9,100	1.18
פתאל אירו אגח ה	0.32	1,167,000	1.21
פתאל החז אגח ה	0.32	1,100,000	1.19
קסטלן אגח ב	0.32	1,200,000	1.2
חשמל אגח 31	0.32	1,000,000	1.19
קמטק	0.31	3,429	1.17
ביג	0.31	1,500	1.15
נמלי ישראל אגח ב	0.31	1,000,000	1.17
מגוריט אגח ד	0.31	1,035,847	1.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.31	1,093,509	1.15
קרסו נדלן אגח א	0.3	1,079,098	1.1
רימון אגח א	0.3	1,050,964	1.11
סולאיר אגח ב	0.3	1,073,783	1.14
אר פי אופטיקל	0.3	38,000	1.12
דיסקונט	0.3	33,500	1.13
מזרחי טפחות	0.3	5,000	1.11
תאת טכנו	0.29	7,479	1.07
נמקו אגח ב	0.29	1,083,862	1.07
מגה אור אגח יב	0.29	1,004,000	1.07
מצלאוי אגח ח	0.29	1,050,000	1.07
אנקור הזד אגח ג	0.29	1,050,000	1.1
אנלייט אנרגיה	0.29	7,400	1.07
עזריאלי אגח ז	0.28	1,000,000	1.06
יוניברסל אגח ו	0.28	1,028,276	1.04
סטרוברי אגח ד	0.28	1,009,463	1.05
צרפתי אגח יג	0.28	1,019,200	1.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	978,460	1.05
פאי סיאם אגח ב	0.28	1,060,000	1.06
רני צים אגח ד	0.28	993,076	1.03
מלרן אגח ו	0.28	990,000	1.04
רני צים אגח ה	0.28	1,109,000	1.05
מליסרון	0.28	2,500	1.03
ריט 1 אגח ו	0.27	810,263	1.01
קרסו מוט אגח ד	0.27	1,066,066	1.03
יובלים אגח ב	0.27	1,028,000	1.02
גבאי מניב אגח יד	0.27	990,680	1.01
הילה אגח ב	0.27	974,000	1
קסטלן אגח א	0.27	1,000,000	1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.27	960,000	0.99
ווסטדייל אגח ד	0.27	984,000	0.99
אפי נכסים אגח ח	0.26	808,824	0.96
ווסטדייל אגח ג	0.26	899,000	0.97
קרדן אגח ה	0.26	1,000,050	0.98
פיקהיל אגח א	0.26	936,000	0.96
סלע נדלן אגח ג	0.25	786,771	0.93
אקסטל אגח ג	0.25	919,635	0.94
מגוריט אגח ט	0.25	1,000,000	0.93
סאטל אגח א	0.25	960,000	0.92
הפניקס אגח 5	0.25	850,001	0.94
הבורסה לניע בתא	0.24	9,500	0.9
דוראל אנרגיה	0.24	25,000	0.89
ירושלים הנ אגח יח	0.24	805,387	0.88
פועלים התח נד ז (COCO)	0.24	800,000	0.89
שובל אגח א	0.24	864,971	0.91
גב ים אגח יא	0.24	840,000	0.9
ספנסר אגח ו	0.24	857,267	0.89
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.24	260	0.89
אורמת טכנו	0.23	2,500	0.88
רבוע נדלן אגח ט	0.23	800,000	0.87
שלמה החז אגח כ	0.23	784,001	0.85
אלטיטיוד אגח ב	0.23	847,004	0.87
אפי קפיטל אגח ד	0.23	840,615	0.87
יובלים אגח ה	0.23	867,000	0.84
אפי נכסים אגח יז	0.23	800,000	0.84
עשות	0.23	10,500	0.86
פקדון בבנק מסוים	0.22	261,827	0.83
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	883,018	0.83
מז טפ הנ אגח 66	0.22	771,446	0.83
סיאון אגח א	0.22	931,308	0.81
אנקור הזד אגח ב	0.22	763,800	0.81
אמ.די.ג'י אגח ט	0.22	800,000	0.8
יצוא אגח ב	0.22	800,000	0.81
חג'ג' אגח יא	0.22	859,484	0.83
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	395	0.84
MICROSOFT CORP	0.22	540	0.84
אמות	0.21	31,000	0.78
נופר אנרג אגח א	0.21	688,890	0.77
ארפורט אגח י	0.21	764,750	0.78
אפי קפיטל אגח ג	0.21	751,000	0.77
אנקור פרופ אגח ד	0.21	756,000	0.79
שובל אגח ב	0.21	780,000	0.79
אלמוגים אגח יב	0.21	800,000	0.79
קופרליין אגח ה	0.21	800,000	0.8
מבנה	0.21	50,000	0.78
מליסרון אגח יד	0.21	644,904	0.77
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.21	11,500	0.77
AMAZON.COM INC	0.21	1,040	0.77
אאורה אגח יז	0.2	660,000	0.74
סופרין אגח ב	0.2	750,000	0.75
קיסטון אינ אגח ב	0.2	700,000	0.74
קרסו נדלן אגח ב	0.2	700,374	0.73
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	721,000	0.74
ישפרו אגח ד	0.2	730,000	0.73
איילון	0.2	8,644	0.75
גבאי מניב אגח יג	0.2	747,214	0.74
נאוויטס פטר יהש	0.19	6,000	0.7
סאמיט אגח י	0.19	700,001	0.69
ג'נריישן קפיטל	0.19	511,499	0.7
נקסטקום אגח ג	0.19	740,000	0.72
סולאיר אגח א	0.19	628,165	0.72
אאורה אגח יח	0.19	681,300	0.71
יובלים אגח ד	0.19	700,000	0.72
רייסדור אגח א	0.19	700,000	0.7
נאוי אגח ז	0.19	710,000	0.71
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.19	637,877	0.72
THEON INTERNATIONAL PLC	0.19	7,000	0.69
עזריאלי אגח ה	0.18	562,501	0.66
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.18	600,000	0.68
שלמה החז אגח יט	0.18	673,456	0.68
מליסרון אגח כא	0.18	600,000	0.68
אב-גד אגח ג	0.18	655,168	0.67
אלומיי אגח ז	0.18	670,000	0.67
מגוריט אגח ח	0.18	744,000	0.67
דלק קב אגח מא	0.18	630,000	0.66
מז טפ הנפק 61	0.18	600,000	0.69
לוזון רונ אגח א	0.17	600,000	0.65
פניקס הון אגח טז	0.17	600,000	0.63
בוני תיכון אגח כג	0.17	646,000	0.65
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.17	200,000	0.64
גבאי קב אגח א	0.16	595,177	0.61
בית וגג אגח א	0.16	582,000	0.6
אנקור פרופ אגח ה	0.16	600,000	0.62
אספן גרופ אגח ח	0.16	533,002	0.61
גיבוי אחזקות אגח ב	0.16	2,441,994	0.61
ניו-מד אנרג יהש	0.16	34,000	0.61
סולאיר	0.15	10,500	0.56
דוראל אגח א	0.15	509,760	0.57
רוטשטיין אגח י	0.15	537,600	0.55
אזורים אגח 15	0.15	501,757	0.55
גבאי מניב אגח יב	0.15	595,214	0.57
להב אגח ג	0.14	452,274	0.51
אב-גד אגח ב	0.14	502,516	0.51
יובלים אגח ג	0.14	515,689	0.52
מהדרין אגח א	0.14	500,000	0.53
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.14	164,000	0.53
פיסיבי טכנ	0.13	36,610	0.49
שוב אנרגיה אגח א	0.13	451,122	0.49
לוזון רונ אגח א	0.13	460,000	0.5
נמקו אגח ד	0.13	450,000	0.47
גב-ים נגב אגב-רמ	0.13	470,925	0.49
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	504,075	0.48
פניקס הון אגח יז	0.13	450,000	0.48
מקס איט אגח ה	0.13	464,000	0.47
RHEINMETALL AG	0.13	80	0.47
תומר אנרגיה אגח א	0.12	489,988	0.44
מגה אור אגח י	0.12	422,562	0.45
חג'ג' אירופה אגח ד	0.12	456,971	0.46
מימון ישיר אגח ו	0.12	400,000	0.44
רוטשטיין אגח יב	0.12	407,000	0.43
אדגר אגח יג	0.12	385,034	0.44
פועלים הת נד יג (COCO)	0.12	400,000	0.45
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	400,000	0.41
אקסטל אגח ד	0.11	436,454	0.42
אביב בניה אגח 7	0.11	387,000	0.4
אלמוגים אגח י	0.11	417,076	0.42
פתאל אירו אגח ו	0.11	400,000	0.42
נקסט ויז'ן	0.1	1,761	0.37
רנט איט אגח א	0.1	361,524	0.39
גבאי קב אגח ב	0.1	355,000	0.36
איי.סי.אל	0.1	20,000	0.37
פקדון בבנק מסוים	0.09	91,597	0.34
ארד	0.09	6,800	0.35
ביג אגח כא	0.09	300,000	0.32
אזורים	0.09	18,000	0.33
עמרם אברהם אגח ב	0.08	273,600	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.08	250,001	0.29
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.08	8,350	0.28
נופר אנרג אגח ד	0.07	246,001	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.07	250,000	0.25
ליווינג סטון אגח א	0.07	274,000	0.28
בזק	0.07	38,000	0.27
ספיר קורפ אגח יח	0.07	371,607	0.26
מז טפ הנ אגח 67	0.06	217,523	0.23
פסיפיק אגח ד	0.06	386,664	0.21
ישראמקו אגח ג	0.06	229,114	0.22
פורמולה אגח ג	0.06	225,001	0.22
מצלאוי אגח ו	0.05	190,294	0.2
רמות בעיר אגח ב	0.05	203,178	0.2
אלמוגים אגח ח	0.05	166,667	0.19
ספיר קורפ אגח יט	0.05	181,775	0.19
שלמה החז אגח יח	0.05	147,084	0.17
הולמס פלייס	0.04	20,000	0.13
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.04	5,250	0.05
רני צים אפ 2	0.04	51,375	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.03	109,042	0.13
רני צים	0.03	18,059	0.1
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.03	27,938	0.11
אינרום	0.02	3,978	0.09
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.02	340,999	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
וויו גרופ C	0	518,578	0
בול מסחר	0	153,320	0.01
בוני תיכון אגח כ	0	934	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,300,001	0
דלר-C0320.0M601	-1.06	-560	-0.07
דלר-P0320.0M601	-1.33	560	0.11