מור תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.89	-2.28
תחילת השנה	-11.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.73	16,688,310	16.69
ממשלתי שקלי 0335	3.98	14,000,000	14.01
US 10YR NOTE (CBT)Sep25	3.63	34	0
ממשלתי שקלי 0142	3.28	10,000,000	11.56
ממשלתי שקלי 0347	2.32	9,000,000	8.19
ממשלתי שקלי 0432	1.19	5,000,000	4.21
מור סל S&P 500	1.03	35,000	3.64
אם אר אר אגח ב	1.03	3,670,000	3.61
מליסרון אגח יט	1	3,178,783	3.54
גירון אגח ו	0.89	2,670,700	3.15
אדגר אגח ט	0.89	2,622,955	3.08
יו.אמ.איץ' אגח א	0.85	2,843,709	2.99
מליסרון אגח יא	0.84	2,469,513	2.97
פאי סיאם אגח א	0.7	2,504,197	2.49
קופרליין אגח ד	0.7	2,374,196	2.46
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.7	2,100,000	2.46
לייטסטון אגח ה	0.66	2,200,000	2.33
עזריאלי אגח ד	0.65	2,000,001	2.29
אנרג'יקס אג ב	0.65	2,500,000	2.28
גרייסטון אגח א	0.65	2,220,000	2.28
אלקטרה אגח ו	0.65	2,600,001	2.28
הפניקס אגח 6	0.64	2,500,000	2.26
דיסקונט	0.63	66,000	2.21
ארפורט אגח ט	0.62	2,078,073	2.19
פועלים	0.62	34,000	2.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.61	1,790,323	2.15
לאומי	0.6	34,000	2.13
אלמוגים אגח ט	0.59	2,045,035	2.08
חשמל אגח 34	0.59	1,900,000	2.08
אלה פקדון אגח ה	0.58	1,889,095	2.04
מגוריט אגח ב	0.58	1,700,000	2.03
פאוורג'ן אגח ב	0.57	1,780,974	2
מליסרון אגח כא	0.57	1,800,001	2.01
ספנסר אגח ה	0.57	1,917,000	2
מבנה אגח כ	0.57	1,678,701	1.99
מליסרון אגח כ	0.57	1,949,672	2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.56	1,700,000	1.99
סילברסטין אגח ב	0.55	2,000,000	1.95
ווסטדייל אגח ב	0.55	1,945,000	1.95
אקסטל אגח ה	0.55	1,900,000	1.95
ישרס אגח יט	0.55	1,882,297	1.95
לייטסטון אגח ג	0.54	1,900,000	1.92
גב ים אגח ח	0.53	2,075,452	1.86
ביג אגח יג	0.52	1,657,388	1.83
אמות אגח ח	0.52	1,700,000	1.83
נמקו אגח ה	0.52	1,728,195	1.84
מבנה אגח כג	0.52	1,550,001	1.83
דוראל אגח ב	0.51	1,629,655	1.8
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	1,670,000	1.78
לייטסטון אגח ו	0.51	1,734,000	1.78
לייטסטון אגח ב	0.5	1,754,445	1.75
נקסט ויז'ן	0.5	14,000	1.76
פועלים אגח 102	0.5	1,730,000	1.77
מז טפ הנפק 52	0.5	1,700,000	1.77
סאמיט אגח יב	0.49	1,900,001	1.72
מגדלי תיכון אגח ז	0.49	1,700,000	1.72
לאומי אגח 183	0.49	1,700,000	1.74
מזרחי טפחות	0.49	7,900	1.73
גבאי מניבים אגח י	0.49	1,737,900	1.72
RHEINMETALL AG	0.49	250	1.73
ביג אגח כ	0.48	1,598,864	1.71
אשטרום נכ אגח 11	0.48	1,500,000	1.71
נמקו אגח ג	0.47	1,615,098	1.65
ארפורט אגח יב	0.47	1,550,000	1.65
אשטרום נכ אגח 12	0.47	1,500,001	1.69
ישרס אגח טז	0.47	1,410,527	1.66
ישרס אגח יח	0.47	1,550,001	1.66
אנלייט אנרגיה אג ג	0.47	1,900,000	1.67
הפניקס	0.47	17,000	1.66
הראל הנפק אגח כ	0.46	1,500,000	1.64
בית שמש	0.45	2,800	1.57
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	1,660,000	1.57
איסתא אג א	0.45	1,376,000	1.58
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.45	475,140	1.59
ביג אגח יד	0.44	1,333,334	1.53
דיסקונט מנ אגח טז	0.44	1,519,700	1.57
מבטח שמיר	0.44	5,510	1.56
מליסרון אגח יד	0.44	1,311,940	1.56
אמות אגח ו	0.43	1,350,000	1.5
מור סל NASDAQ 100	0.43	13,000	1.5
חשמל אגח 35	0.41	1,310,000	1.45
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.41	1,600,000	1.45
כלל הון אגח ט	0.4	1,200,000	1.42
ג'י סיטי אגח יט	0.4	1,329,750	1.42
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.4	1,390,000	1.4
רבוע נדלן אגח י	0.4	1,520,000	1.43
רני צים אגח ד	0.4	1,380,000	1.42
הראל השקעות	0.4	15,000	1.41
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.4	438,000	1.43
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.4	404,000	1.42
מגה אור אגח ח	0.39	1,200,000	1.39
ריט 1 אגח ז	0.39	1,211,235	1.39
ספנסר אגח ד	0.39	1,300,001	1.37
קרסו נדלן אגח א	0.39	1,348,872	1.36
אלטיטיוד אגח ב	0.39	1,306,124	1.39
פרשקובסקי אגח טז	0.39	1,345,000	1.38
ארי נדלן אגח א	0.39	1,260,393	1.39
וילאר אגח י	0.38	1,300,000	1.32
ארגו פרופרטיז	0.37	10,600	1.3
עזריאלי אגח ו	0.36	1,100,000	1.27
יובלים אגח ב	0.36	1,285,000	1.28
סטרוברי אגח ד	0.36	1,200,080	1.27
ג'י סיטי אגח כ	0.36	1,174,983	1.27
גב ים אגח ט	0.35	1,170,969	1.24
אפי נכסים אגח ח	0.34	1,029,412	1.21
קרסו מוטורס אגח ד	0.34	1,243,299	1.19
ירושלים הנ אגח יח	0.34	1,099,844	1.19
פתאל אירו אגח ה	0.34	1,167,000	1.21
עזריאלי אגח ז	0.33	1,115,240	1.14
רימון אגח א	0.33	1,118,369	1.17
בלדי אגח 1	0.33	1,100,000	1.16
חשמל אגח 31	0.33	1,000,000	1.16
נובה	0.32	1,200	1.14
נמלי ישראל אגח ב	0.32	1,000,000	1.14
נמקו אגח ב	0.32	1,161,424	1.14
מגוריט אגח ד	0.32	1,035,847	1.12
יוניברסל אגח ו	0.32	1,126,207	1.13
סולאיר אגח ב	0.32	1,073,783	1.11
אורביט	0.32	29,108	1.14
ריט 1 אגח ו	0.31	877,785	1.08
עזריאלי אגח ט	0.31	1,000,000	1.1
ספנסר אגח ו	0.31	1,039,267	1.08
קרסו נדלן אגח ב	0.31	1,075,000	1.1
חג'ג' אגח יא	0.31	1,145,979	1.11
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.31	322,000	1.1
אלביט מערכות	0.3	700	1.05
אקסטל אגח ד	0.3	1,044,019	1.04
גבאי מניבים אגח יד	0.3	1,034,710	1.05
נאוויטס פט אגח ו	0.3	978,460	1.05
אדגר אגח יג	0.3	960,000	1.06
מגה אור אגח יב	0.3	1,004,000	1.05
פאי סיאם אגח ב	0.3	1,060,000	1.05
אלמוגים אגח יב	0.3	1,038,000	1.04
פריורטק אגח א	0.3	1,060,000	1.04
תאת טכנו	0.29	10,000	1.04
קמטק	0.29	3,500	1.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	1,103,773	1.03
פתאל החז אגח ה	0.29	970,000	1.03
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.29	1,019,200	1.03
הילה אגח ב	0.29	974,000	1.01
אפי נכסים אגח יז	0.29	1,000,000	1.03
קרדן אגח ה	0.28	1,000,050	0.97
רם אדרת אגח ג	0.28	1,000,000	0.99
מליסרון	0.28	2,600	1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	395	0.98
ביג	0.27	1,500	0.97
אקסטל אגח ג	0.27	919,635	0.94
מז טפ הנ אגח 66	0.27	900,000	0.96
סלע נדלן אגח ג	0.26	786,771	0.91
או פי סי אנרגיה	0.26	22,000	0.9
שלמה החז אגח כ	0.26	849,334	0.9
שובל אגח א	0.26	864,971	0.92
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.26	880,000	0.91
איי.סי.אל	0.26	39,000	0.9
הפניקס אגח 5	0.26	850,001	0.91
MICROSOFT CORP	0.26	540	0.9
אמות	0.25	38,000	0.87
פועלים התח נד ז (COCO)	0.25	800,000	0.89
סיאון אגח א	0.25	931,308	0.89
אנקור הזד אגח ב	0.25	804,000	0.87
גב ים אגח יא	0.25	840,000	0.88
פועלים הת נד יג (COCO)	0.25	800,000	0.88
מבנה	0.25	70,000	0.88
שלמה נדלן אגח ד	0.24	850,001	0.84
רימון	0.24	15,600	0.84
סולאיר אגח א	0.24	780,806	0.86
דה לסר אגח ט	0.24	784,817	0.84
ווסטדיל אגח ג	0.24	796,000	0.86
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.24	858,800	0.86
יובלים אגח ה	0.24	867,000	0.86
אנלייט אנרגיה	0.24	11,100	0.85
נופר אנרג'י אגח א	0.23	733,334	0.82
אפי קפיטל אגח ד	0.23	796,389	0.82
מצלאוי אגח ח	0.23	779,140	0.79
שובל אגח ב	0.23	780,000	0.8
רוטשטיין אגח י	0.23	806,400	0.81
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	0.23	201,500	0.8
ארפורט אגח י	0.22	764,750	0.78
אפי קפיטל אגח ג	0.22	751,000	0.78
אאורה אגח יח	0.22	757,000	0.78
אנקור פרופ אגח ד	0.22	756,000	0.79
בזק	0.22	132,000	0.76
אזורים	0.22	33,000	0.78
THEON INTERNATIONAL PLC	0.22	6,500	0.76
AMAZON.COM INC	0.22	1,040	0.78
אורמת טכנו	0.21	2,700	0.75
שמוס אגח א	0.21	811,040	0.74
שלמה החז אגח יט	0.21	729,577	0.73
אאורה אגח יז	0.21	660,000	0.73
ביג אגח כא	0.21	699,000	0.73
גבאי מניב אגח טו	0.21	694,000	0.73
אספן גרופ אגח ח	0.21	662,214	0.74
מקס סטוק	0.2	43,391	0.69
רם אדרת אגח א	0.2	683,674	0.7
נופר אנרג אג ב	0.2	645,535	0.69
איילון	0.2	11,200	0.72
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.2	260	0.7
רמי לוי	0.19	2,100	0.68
סאמיט אגח י	0.19	700,001	0.68
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.19	600,000	0.66
לוזון רונ אגח א	0.19	600,000	0.66
מז טפ הנפק 61	0.19	600,000	0.68
גבאי מניבים אגח יג	0.19	655,000	0.67
נאוויטס פטר יהש	0.18	6,500	0.64
עזריאלי אגח ה	0.18	562,501	0.65
נופר אנרג אגח ג	0.18	583,300	0.62
אלמוגים אגח י	0.18	610,860	0.62
אביב בניה אגח 7	0.17	580,500	0.6
שוב אנרגיה אגח א	0.17	540,000	0.58
נאוויטס אגח ז	0.17	600,000	0.61
רייסדור אגח א	0.17	580,000	0.59
ג'י סיטי אגח יב	0.17	500,001	0.58
גיבוי אחזקות אגח ב	0.17	2,441,994	0.61
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	537,877	0.59
פוקס	0.16	1,664	0.56
ביג אגח יח	0.16	500,001	0.55
דוראל אנרגיה אגח א	0.16	509,760	0.56
אלמוגים אגח ח	0.16	500,000	0.56
דה לסר אגח ח	0.16	541,363	0.55
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.16	164,000	0.55
להב אגח ג	0.15	471,938	0.53
מהדרין אגח א	0.15	500,000	0.53
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	517,000	0.52
פתאל אירו אגח ו	0.15	520,000	0.54
נכסים ובנ אגח ד	0.15	367,683	0.52
אזורים אגח 15	0.15	496,171	0.52
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.15	8,350	0.52
תומר אנרגיה אגח א	0.14	525,344	0.5
גב-ים נגב אגב-רמ	0.14	483,000	0.5
אר פי אופטיקל	0.14	38,000	0.51
מגה אור אגח י	0.13	435,767	0.45
נמקו אגח ד	0.13	450,000	0.47
אב-גד אגח ג	0.13	434,716	0.45
פורמולה מער אגח ג	0.13	450,001	0.44
גבאי מניבים אגח יב	0.13	478,691	0.47
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	400,000	0.41
רוטשטיין אגח יב	0.12	407,000	0.43
יובלים אגח א	0.11	366,970	0.37
תנופורט אגח ב	0.11	361,951	0.39
אב-גד אגח ב	0.11	359,946	0.37
יובלים אגח ג	0.11	383,000	0.39
רנט איט אגח א	0.11	361,524	0.39
מנורה מב החז	0.11	1,500	0.4
ארד	0.1	6,800	0.36
עמרם אברהם אגח ב	0.1	324,900	0.34
אמות אגח י	0.1	334,600	0.36
שלמה החז אגח יח	0.1	294,380	0.34
ספיר קורפ אגח יח	0.1	371,607	0.34
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.09	261,329	0.3
מגדל הון אגח יד	0.09	295,408	0.32
ג'י סיטי אגח יג	0.09	268,315	0.31
מבנה אגח כה	0.09	315,314	0.32
ישראמקו אגח ג	0.09	346,836	0.33
סלע נדלן אגח ד	0.08	266,685	0.29
אל על	0.07	20,000	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.07	213,127	0.25
אורון קב אגח ב	0.07	233,334	0.24
רותם שני אגח ב	0.07	251,055	0.25
מז טפ הנ אגח 67	0.07	222,223	0.23
ג'י סיטי אגח כא	0.07	252,682	0.26
וילאר אגח יא	0.07	235,633	0.24
EDP RENOVAVEIS SA	0.07	6,514	0.25
ריט 1	0.06	9,000	0.2
רמות בעיר אגח ב	0.06	203,178	0.2
נופר אנרג אגח ד	0.06	200,000	0.21
אינרום	0.05	7,579	0.16
ספיר קורפ אגח יט	0.05	181,775	0.18
רוטשטיין אגח יא	0.05	155,192	0.16
הולמס פלייס	0.04	20,000	0.15
ביג אגח יז	0.04	113,944	0.13
מצלאוי אגח ו	0.03	110,344	0.11
בול מסחר אגח ב	0.03	323,947	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.03	86,297	0.09
נמקו אגח ו	0.03	109,000	0.11
ENPHASE ENERGY INC	0.03	800	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.02	20,601	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.01	10,800	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
וויו גרופ C	0	518,578	0
בול מסחר	0	153,320	0.01
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,300,001	0
דלר-C0345.0M507	-0.57	-560	-0.03
דלר-P0345.0M507	-2.1	560	0.26