מור תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.96	-1.02
תחילת השנה	-12.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.94	17,051,942	17.05
US 10YR NOTE (CBT)Sep25	3.81	34	0
ממשלתי שקלי 0335	2.95	10,500,000	10.19
ממשלתי שקלי 0142	2.57	8,000,000	8.89
ממשלתי שקלי 0347	2.26	9,000,000	7.79
מור סל S&P 500	1.91	64,000	6.6
ממשלתי שקלי 0432	1.19	5,000,000	4.1
אם אר אר אגח ב	1.07	3,670,000	3.7
מליסרון אגח יט	1.02	3,178,783	3.52
גירון אגח ו	0.92	2,670,700	3.18
אדגר אגח ט	0.91	2,622,955	3.15
יו.אמ.איץ' אגח א	0.89	2,843,709	3.07
מליסרון אגח יא	0.86	2,469,513	2.96
מור סל NASDAQ 100	0.82	25,000	2.85
פאי סיאם אגח א	0.72	2,504,197	2.5
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.71	2,100,000	2.45
קופרליין אגח ד	0.7	2,374,196	2.43
עזריאלי אגח ד	0.66	2,000,001	2.29
גרייסטון אגח א	0.66	2,220,000	2.28
אנרג'יקס אג ב	0.65	2,500,000	2.24
אלקטרה אגח ו	0.65	2,600,001	2.25
הפניקס אגח 6	0.65	2,500,000	2.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.62	1,790,323	2.13
ארפורט אגח ט	0.62	2,078,073	2.15
אלמוגים אגח ט	0.6	2,045,035	2.08
אלה פקדון אגח ה	0.59	1,889,095	2.03
חשמל אגח 34	0.59	1,900,000	2.04
לייטסטון אגח ה	0.59	1,950,000	2.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.59	1,700,000	2.03
מגוריט אגח ב	0.58	1,700,000	2.02
פאוורג'ן אגח ב	0.58	1,780,974	1.99
מליסרון אגח כא	0.58	1,800,001	2
מבנה אגח כ	0.58	1,678,701	2
סילברסטין אגח ב	0.57	2,000,000	1.96
ספנסר אגח ה	0.57	1,917,000	1.97
מליסרון אגח כ	0.57	1,949,672	1.97
ווסטדייל אגח ב	0.56	1,945,000	1.93
אפי נכסים אגח יא	0.56	1,635,781	1.92
ישרס אגח יט	0.56	1,882,297	1.92
פקדון בבנק מסוים	0.55	537,099	1.89
לייטסטון אגח ג	0.55	1,900,000	1.91
RHEINMETALL AG	0.55	250	1.89
מבנה אגח כג	0.53	1,550,001	1.82
גבאי מניבים אגח י	0.53	1,813,460	1.82
ביג אגח יג	0.52	1,657,388	1.8
אמות אגח ח	0.52	1,700,000	1.8
דוראל אגח ב	0.52	1,629,655	1.78
נמקו אגח ה	0.52	1,728,195	1.79
לייטסטון אגח ו	0.51	1,734,000	1.76
מז טפ הנפק 52	0.51	1,700,000	1.75
סאמיט אגח י	0.5	1,800,001	1.72
לייטסטון אגח ב	0.5	1,754,445	1.74
נמקו אגח ג	0.5	1,665,049	1.73
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	1,670,000	1.73
אקסטל אגח ה	0.5	1,700,000	1.72
לאומי אגח 183	0.5	1,700,000	1.72
סאמיט אגח יב	0.49	1,900,001	1.68
ביג אגח כ	0.49	1,598,864	1.68
גב ים אגח ח	0.49	1,900,001	1.69
ישרס אגח טז	0.48	1,410,527	1.64
אנלייט אנרגיה אג ג	0.48	1,900,000	1.64
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.48	475,140	1.65
הראל הנפק אגח כ	0.47	1,500,000	1.62
ארפורט אגח יב	0.46	1,550,000	1.6
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	1,660,000	1.55
דיסקונט מנ אגח טז	0.45	1,519,700	1.55
מליסרון אגח יד	0.45	1,311,940	1.55
ביג אגח יד	0.44	1,333,334	1.53
איסתא אג א	0.44	1,376,000	1.53
מבטח שמיר	0.44	5,510	1.52
ישרס אגח יח	0.44	1,450,001	1.54
גב ים אגח ט	0.44	1,410,485	1.51
אמות אגח ו	0.43	1,350,000	1.5
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.43	438,000	1.47
קרדן אגח ה	0.42	1,500,000	1.47
הפניקס	0.42	17,000	1.44
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.42	404,000	1.44
כלל הון אגח ט	0.41	1,200,000	1.42
חשמל אגח 35	0.41	1,310,000	1.41
אלטיטיוד אגח ב	0.41	1,319,317	1.41
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.41	1,600,000	1.42
מגה אור אגח ח	0.4	1,200,000	1.38
ג'י סיטי אגח יט	0.4	1,329,750	1.39
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.4	1,390,000	1.38
רבוע נדלן אגח י	0.4	1,520,000	1.4
רני צים אגח ד	0.4	1,380,000	1.4
ארי נדלן אגח א	0.4	1,260,393	1.37
בית שמש	0.39	2,800	1.36
ריט 1 אגח ז	0.39	1,211,235	1.36
נקסט ויז'ן	0.39	14,000	1.36
ספנסר אגח ד	0.39	1,300,001	1.36
קרסו נדלן אגח א	0.39	1,348,872	1.34
ספנסר אגח ו	0.39	1,319,267	1.35
יובלים אגח ב	0.38	1,285,000	1.3
וילאר אגח י	0.38	1,300,000	1.32
פועלים	0.38	22,000	1.3
עזריאלי אגח ו	0.37	1,100,000	1.26
ארגו פרופרטיז	0.37	10,600	1.26
ג'י סיטי אגח כ	0.37	1,174,983	1.26
סטרוברי אגח ד	0.36	1,200,080	1.26
אשטרום נכ אגח 12	0.36	1,100,001	1.24
לאומי	0.36	22,000	1.25
דיסקונט	0.36	42,000	1.26
אפי נכסים אגח ח	0.35	1,029,412	1.21
פתאל אירו אגח ה	0.35	1,167,000	1.23
קרסו מוטורס אגח ד	0.34	1,243,299	1.19
ירושלים הנ אגח יח	0.34	1,099,844	1.18
בלדי אגח 1	0.34	1,100,000	1.18
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.34	322,000	1.19
נמלי ישראל אגח ב	0.33	1,000,000	1.13
נמקו אגח ב	0.33	1,161,424	1.13
חשמל אגח 31	0.33	1,000,000	1.14
עזריאלי אגח ז	0.32	1,115,240	1.12
מגוריט אגח ד	0.32	1,035,847	1.11
יוניברסל אגח ו	0.32	1,126,207	1.11
סולאיר אגח ב	0.32	1,073,783	1.11
קרסו נדלן אגח ב	0.32	1,075,000	1.1
ג'י סיטי אגח יב	0.32	950,001	1.12
חג'ג' אגח יא	0.32	1,145,979	1.11
ריט 1 אגח ו	0.31	877,785	1.06
אקסטל אגח ד	0.31	1,044,019	1.06
גבאי מניבים אגח יד	0.31	1,034,710	1.07
עזריאלי אגח ט	0.31	1,000,000	1.06
הראל השקעות	0.31	15,000	1.07
מזרחי טפחות	0.31	5,400	1.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.3	1,103,773	1.03
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.3	1,019,200	1.04
נאוויטס פט אגח ו	0.3	978,460	1.03
אדגר אגח יג	0.3	960,000	1.05
רימון אגח א	0.3	994,348	1.02
מגה אור אגח יב	0.3	1,004,000	1.03
פאי סיאם אגח ב	0.3	1,060,000	1.05
אלמוגים אגח יב	0.3	1,038,000	1.04
פריורטק אגח א	0.3	1,060,000	1.05
אלביט מערכות	0.29	700	0.99
תאת טכנו	0.29	10,000	1.01
פתאל החז אגח ה	0.29	970,000	1.01
הילה אגח ב	0.29	974,000	1
רם אדרת אגח ג	0.29	1,000,000	1.01
אפי נכסים אגח יז	0.29	1,000,000	1.01
גבאי מניבים אגח יג	0.29	982,500	1
אקסטל אגח ג	0.27	919,635	0.94
מז טפ הנ אגח 66	0.27	900,000	0.95
שלמה החז אגח כ	0.27	882,001	0.93
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.27	880,000	0.92
נובה	0.26	1,200	0.89
סלע נדלן אגח ג	0.26	786,771	0.9
נופר אנרג'י אגח א	0.26	800,001	0.89
פועלים התח נד ז (COCO)	0.26	800,000	0.88
סיאון אגח א	0.26	931,308	0.9
אנקור הזד אגח ב	0.26	804,000	0.91
שובל אגח א	0.26	864,971	0.91
איי.סי.אל	0.26	39,000	0.9
הפניקס אגח 5	0.26	850,001	0.9
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.26	395	0.89
ביג	0.25	1,500	0.85
סלע נדלן	0.25	90,000	0.85
או פי סי אנרגיה	0.25	22,000	0.86
סולאיר אגח א	0.25	780,806	0.86
דה לסר אגח ט	0.25	784,817	0.87
גב ים אגח יא	0.25	840,000	0.88
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.25	858,800	0.87
יובלים אגח ה	0.25	867,000	0.88
מליסרון	0.25	2,600	0.85
THEON INTERNATIONAL PLC	0.25	6,500	0.86
MICROSOFT CORP	0.25	540	0.87
שלמה נדלן אגח ד	0.24	850,001	0.82
רם אדרת אגח א	0.24	785,832	0.83
ווסטדיל אגח ג	0.24	796,000	0.84
פועלים הת נד יג (COCO)	0.24	800,000	0.83
אפי קפיטל אגח ג	0.23	751,000	0.81
אאורה אגח יח	0.23	757,000	0.79
אנקור פרופ אגח ד	0.23	756,000	0.79
מצלאוי אגח ח	0.23	775,141	0.81
שובל אגח ב	0.23	780,000	0.8
רוטשטיין אגח י	0.23	806,400	0.81
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	0.23	201,500	0.8
אמות	0.22	38,000	0.74
שמוס אגח א	0.22	811,040	0.74
שלמה החז אגח יט	0.22	757,637	0.75
ארפורט אגח י	0.22	764,750	0.77
אלמוגים אגח י	0.22	742,000	0.78
גבאי מניב אגח טו	0.22	694,000	0.75
אספן גרופ אגח ח	0.22	662,214	0.74
אנלייט אנרגיה	0.22	11,100	0.76
AMAZON.COM INC	0.22	1,040	0.75
רימון	0.21	15,600	0.71
אאורה אגח יז	0.21	660,000	0.73
ביג אגח כא	0.21	699,000	0.73
בזק	0.21	132,000	0.72
אורמת טכנו	0.2	2,700	0.7
תכלית סל ת"א 125	0.2	26,000	0.7
עזריאלי אגח ה	0.2	600,001	0.69
דוראל אנרגיה אגח א	0.2	615,959	0.68
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.2	600,000	0.68
נופר אנרג אג ב	0.2	645,535	0.69
אפי קפיטל אגח ד	0.2	650,000	0.69
מז טפ הנפק 61	0.2	600,000	0.68
גבאי מניבים אגח יב	0.2	694,644	0.69
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.2	260	0.68
נופר אנרג אגח ג	0.19	614,000	0.66
שוב אנרגיה אגח א	0.19	600,000	0.65
לוזון רונ אגח א	0.19	600,000	0.65
רמי לוי	0.18	2,100	0.62
מקס סטוק	0.18	43,391	0.63
נאוויטס אגח ז	0.18	600,000	0.61
גיבוי אחזקות אגח ב	0.18	2,441,994	0.61
אביב בניה אגח 7	0.17	580,500	0.6
דה לסר אגח ח	0.17	550,001	0.57
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	537,877	0.58
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.17	164,000	0.59
נאוויטס פטר יהש	0.16	6,500	0.56
ביג אגח יח	0.16	500,001	0.55
אלמוגים אגח ח	0.16	500,000	0.56
נכסים ובנ אגח ד	0.16	367,683	0.54
אזורים	0.16	33,000	0.56
אזורים אגח 15	0.16	527,182	0.55
פוקס	0.15	1,700	0.51
תומר אנרגיה אגח א	0.15	525,344	0.52
להב אגח ג	0.15	471,938	0.52
מהדרין אגח א	0.15	500,000	0.53
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	517,000	0.52
פתאל אירו אגח ו	0.15	520,000	0.52
ג'י סיטי אגח יג	0.15	429,304	0.5
גב-ים נגב אגב-רמ	0.14	483,000	0.5
בוני תיכון אגח יט	0.14	465,952	0.47
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.14	8,350	0.49
מגה אור אגח י	0.13	435,767	0.44
נמקו אגח ד	0.13	450,000	0.46
פורמולה מער אגח ג	0.13	450,001	0.44
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	400,000	0.41
תנופורט אגח ב	0.12	361,951	0.4
יובלים אגח ג	0.12	383,000	0.41
רוטשטיין אגח יב	0.12	407,000	0.43
שלמה החז אגח יח	0.12	368,028	0.43
אורביט	0.12	11,000	0.42
חג'ג' נדלן	0.12	23,528	0.41
ארד	0.11	6,800	0.36
יובלים אגח א	0.11	366,970	0.37
אב-גד אגח ב	0.11	359,946	0.39
רנט איט אגח א	0.11	350,000	0.38
אב-גד אגח ג	0.11	356,553	0.37
פורמולה מערכות	0.11	1,000	0.38
ספיר קורפ אגח יח	0.11	371,607	0.39
עמרם אברהם אגח ב	0.1	324,900	0.34
אמות אגח י	0.1	334,600	0.35
אר פי אופטיקל	0.1	38,000	0.35
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.09	261,329	0.31
מבנה	0.09	30,000	0.32
מבנה אגח כה	0.09	315,314	0.31
ישראמקו אגח ג	0.09	346,836	0.32
סלע נדלן אגח ד	0.08	266,685	0.28
מז טפ הנ אגח 67	0.08	250,000	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.07	213,127	0.25
אורון קב אגח ב	0.07	233,334	0.23
רמות בעיר אגח ב	0.07	243,813	0.24
רותם שני אגח ב	0.07	251,055	0.25
ג'י סיטי אגח כא	0.07	252,682	0.25
נופר אנרג אגח ד	0.06	200,000	0.22
EDP RENOVAVEIS SA	0.06	6,514	0.22
ריט 1	0.05	9,000	0.18
או פי סי אגח ב	0.05	141,739	0.16
בול מסחר אגח ב	0.05	477,185	0.16
ספיר קורפ אגח יט	0.05	181,775	0.19
רוטשטיין אגח יא	0.05	155,192	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.04	36,781	0.15
הולמס פלייס	0.04	20,000	0.15
ביג אגח יז	0.04	113,944	0.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.03	86,297	0.09
ENPHASE ENERGY INC	0.03	800	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
וויו גרופ C	0	518,578	0
בול מסחר	0	153,320	0.01
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,300,001	0
דלר-C0360.0M506	-0.53	-560	-0.04
דלר-P0360.0M506	-2.32	560	0.3