מור תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.33	0.4
תחילת השנה	32.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.63	12,800,000	15.25
ממשלתי שקלי 0335	3.09	12,600,000	12.97
US 10YR NOTE (CBT)Dec26	2.46	32	0
פקדון בבנק מסוים	2.03	8,538,605	8.54
ממשלתי שקלי 0347	1.81	8,000,000	7.59
ממשלתי שקלי 1035	1.66	6,600,000	6.97
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.64	57,961	6.88
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	1	1,750,000	4.2
תכלית סל ת"א 125	0.99	104,880	4.18
מליסרון אגח יט	0.86	3,073,988	3.6
אפי נכסים אגח ח	0.7	2,400,001	2.94
מליסרון אגח כא	0.69	2,487,435	2.9
לאומי אגח 187	0.69	2,800,000	2.9
ישרס אגח יט	0.69	2,600,001	2.88
גב ים אגח יב	0.67	2,600,000	2.8
מבנה אגח כג	0.67	2,303,251	2.81
אשטרום נכ אגח 12	0.67	2,400,001	2.82
מליסרון אגח כ	0.66	2,539,535	2.76
מגה אור אגח יא	0.63	2,400,000	2.65
יו.אמ.איץ' אגח א	0.63	2,843,709	2.64
סלע נדלן אגח ה	0.63	2,400,001	2.66
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.63	2,400,000	2.64
ביג אגח כה	0.63	2,600,000	2.65
לאומי אגח 188	0.62	2,500,000	2.58
ארפורט אגח יב	0.61	2,297,069	2.57
גב ים אגח י	0.61	2,370,000	2.55
רבוע נדלן אגח י	0.59	2,500,000	2.49
ריט 1 אגח ז	0.58	2,000,001	2.42
מגוריט אגח יב	0.58	2,730,000	2.42
אנרג'יקס אג ב	0.57	2,500,000	2.41
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.57	2,179,051	2.4
ישרס אגח יח	0.57	2,100,001	2.38
ארפורט אגח יג	0.56	2,281,000	2.33
לייטסטון אגח ה	0.55	2,319,197	2.32
אמות אגח ט	0.54	2,000,000	2.26
ביג אגח כד	0.53	2,100,000	2.21
לאומי אגח 186	0.52	2,055,000	2.2
חשמל אגח 38	0.52	2,100,000	2.17
ירושלים הנ אגח כ	0.51	2,100,000	2.16
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	1,985,090	2.1
גב ים אגח ח	0.5	2,216,983	2.08
חשמל אגח 34	0.49	1,800,000	2.05
אשטרום נכ אגח 11	0.49	1,724,234	2.05
אפי נכסים אגח יז	0.48	1,870,000	2
ריט 1 אגח ח	0.48	1,769,605	2.02
אמריקן אק אגח ב	0.48	2,050,000	2.02
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.47	1,903,924	1.96
ארפורט אגח ט	0.46	1,781,209	1.94
ג'י סיטי אגח יט	0.46	1,706,431	1.93
ווסטדייל אגח ג	0.46	1,800,000	1.92
אלבר אגח כב	0.46	1,877,194	1.94
לנטרה קנדה אגח א	0.46	2,000,000	1.93
פאי סיאם אגח א	0.45	1,900,001	1.91
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	1,670,000	1.87
מז טפ הנפק 52	0.45	1,700,000	1.89
מור סל S&P 500	0.44	16,000	1.84
עזריאלי אגח ט	0.44	1,600,000	1.84
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	1,700,000	1.84
לאומי אגח 183	0.44	1,700,000	1.86
אלה פקדון אגח ה	0.43	1,574,246	1.79
מימון ישיר אגח ו	0.43	1,600,000	1.81
דוראל אגח ב	0.43	1,618,173	1.81
מבנה אגח כ	0.43	1,454,874	1.79
דיסקונט מנ אגח טז	0.42	1,621,979	1.74
ספנסר אגח ה	0.42	1,728,355	1.78
לייטסטון אגח ו	0.42	1,734,000	1.75
עזריאלי אגח ד	0.41	1,454,547	1.74
ביג אגח יג	0.41	1,495,691	1.73
אקסטל אגח ה	0.41	1,700,001	1.74
ביג אגח כג	0.41	1,660,544	1.72
אמריקן אק אגח א	0.41	1,708,734	1.73
אוריון נכס אגח א	0.41	1,640,000	1.72
אינפליי אגח א	0.41	1,709,000	1.73
נכסים ובנ אגח יג	0.41	1,700,000	1.71
לאומי	0.41	22,500	1.72
הראל השקעות	0.4	8,600	1.66
גב ים אגח ט	0.4	1,511,364	1.68
הפניקס	0.4	9,000	1.69
מנורה מב החז	0.39	3,200	1.65
פועלים	0.39	21,000	1.62
נמקו אגח ז	0.37	1,573,281	1.57
איסתא אג א	0.36	1,376,000	1.48
דיסקונט מנ אגח יח	0.36	1,490,000	1.53
ריט אזורים אגח א	0.35	1,329,396	1.46
נמקו אגח ה	0.35	1,400,001	1.46
פועלים הת נד טו (COCO)	0.35	1,400,000	1.45
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.35	1,459,000	1.48
ארפורט אגח יד	0.35	1,460,000	1.48
אמות אגח ו	0.34	1,215,000	1.42
רבוע נדלן אגח ט	0.34	1,261,315	1.41
פועלים אגח 102	0.34	1,350,597	1.41
מליסרון אגח כב	0.34	1,386,000	1.44
סאמיט אגח יב	0.33	1,468,086	1.39
פאוורג'ן אגח ב	0.33	1,206,034	1.37
חשמל אגח 35	0.33	1,210,000	1.39
אלון רבוע אגח ט	0.33	1,244,670	1.37
מגוריט אגח יא	0.33	1,502,000	1.38
וילאר אגח י	0.32	1,300,000	1.34
סטרוברי אנ אגח א	0.32	1,300,000	1.33
רם אדרת אגח ג	0.32	1,347,518	1.33
פרשקובסקי אגח טז	0.32	1,250,000	1.33
משק אנרג אגח ג	0.32	1,245,000	1.36
אנלייט אנ אגח ד	0.32	1,427,799	1.36
עזריאלי אגח ו	0.31	1,072,500	1.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	1,328,000	1.3
גרייסטון אגח א	0.31	1,300,000	1.32
קיסטון אינ אגח ב	0.31	1,200,000	1.28
אלביט נד אגח י	0.31	1,267,525	1.3
אם אר אר אגח ג	0.31	1,300,000	1.31
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.31	404,000	1.29
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.31	260	1.32
לייטסטון אגח ג	0.3	1,254,000	1.26
ג'י סיטי אגח כ	0.3	1,151,484	1.28
נאוויטס פטרו אגח ח	0.3	1,311,000	1.28
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.3	1,250,000	1.25
פועלים אגח 106	0.3	1,260,000	1.25
ג'י סיטי אגח יד	0.3	1,191,000	1.25
ישרס אגח טז	0.3	1,031,580	1.25
אלמוגים אגח ט	0.29	1,168,796	1.21
פתאל אירו אגח ה	0.29	1,167,000	1.22
יובלים אגח ד	0.29	1,200,000	1.24
הילה אגח ב	0.29	1,170,000	1.21
גבאי מניב אגח טו	0.29	1,190,000	1.21
ג'י סיטי אגח יג	0.29	1,000,000	1.2
חשמל אגח 31	0.29	1,000,000	1.21
מזרחי טפחות	0.29	5,200	1.21
בית שמש	0.28	1,530	1.17
או פי סי אנרגיה	0.28	11,700	1.16
נמלי ישראל אגח ב	0.28	1,000,000	1.19
בוני תיכון אגח כא	0.28	1,152,000	1.18
פתאל החז אגח ה	0.28	1,100,000	1.16
סולאיר אגח ב	0.28	1,073,783	1.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	1,093,509	1.17
דוראל אגח ג	0.28	1,100,000	1.19
ארגו פרופרטיז	0.27	8,600	1.13
נכסים ובנ אגח י	0.27	1,000,000	1.14
לוזון רונ אגח א	0.27	1,060,000	1.14
קסטלן אגח ב	0.27	1,152,130	1.14
מגוריט אגח י	0.27	1,200,000	1.14
צרפתי אגח יד	0.27	1,140,000	1.15
מבטח שמיר	0.27	2,880	1.12
הפניקס אגח 6	0.27	1,200,000	1.13
קרסו נדלן אגח א	0.26	1,079,098	1.11
מגה אור אגח יב	0.26	1,004,000	1.09
בלדי אגח 1	0.26	1,000,000	1.1
פתאל אירו אגח ו	0.26	1,000,000	1.08
בית וגג אגח א	0.26	1,100,000	1.1
קוהאן אגח א	0.26	1,164,000	1.11
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.26	340,000	1.11
עזריאלי אגח ז	0.25	979,167	1.06
סטרוברי אגח ד	0.25	996,871	1.03
צרפתי אגח יג	0.25	1,019,200	1.05
מצלאוי אגח ח	0.25	1,050,000	1.07
רני צים אגח ד	0.25	993,076	1.05
מקס איט אגח ה	0.25	1,000,000	1.04
רני צים אגח ה	0.25	1,109,000	1.07
רם אדרת אגח ד	0.25	1,045,476	1.06
גבאי מניב אגח יד	0.24	1,004,359	1.02
פאי סיאם אגח ב	0.24	1,007,000	1.01
מלרן אגח ו	0.24	990,000	1.03
אנקור הזד אגח ג	0.24	1,100,000	1.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.24	960,000	1
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.24	340,999	0.33
נכסים ובנ אגח יב	0.24	1,000,000	1.03
חג'ג' אירופה אגח ו	0.24	1,004,000	1
מימון ישיר אגח ח	0.24	990,000	1
עמים יזמות אגח א	0.24	1,006,000	1
ווסטדייל אגח ב	0.23	972,500	0.97
קופרליין אגח ד	0.23	1,000,001	0.95
אנקור הזד אגח ב	0.23	947,369	0.96
מגוריט אגח ט	0.23	1,000,000	0.97
פריים אנרג אגח ד	0.23	974,000	0.98
הפניקס אגח 5	0.23	850,001	0.97
ביג	0.22	1,350	0.91
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	750,001	0.93
ריט 1 אגח ו	0.22	742,741	0.94
מגוריט אגח ד	0.22	816,164	0.93
פועלים התח נד ז (COCO)	0.22	800,000	0.92
שובל אגח א	0.22	864,971	0.91
גב ים אגח יא	0.22	840,000	0.92
אב-גד אגח ג	0.22	900,000	0.91
אלמוגים אגח יב	0.22	914,458	0.91
אנקור פרופ אגח ו	0.22	900,000	0.91
מליסרון	0.22	2,250	0.92
חג'ג' אגח יב	0.22	800,000	0.9
סולאיר	0.21	9,400	0.89
MTF סל Nasdaq 100	0.21	14,000	0.87
יוניברסל אגח ו	0.21	881,380	0.89
אפי קפיטל אגח ג	0.21	847,700	0.87
אפי קפיטל אגח ד	0.21	840,615	0.87
קסטלן אגח א	0.21	900,000	0.87
פאלו אלטו	0.21	800	0.9
נקסט ויז'ן	0.2	4,000	0.84
רימון	0.2	7,300	0.86
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	883,018	0.85
מז טפ הנ אגח 66	0.2	771,446	0.86
אלטיטיוד אגח ב	0.2	829,540	0.84
אלבר אגח כא	0.2	800,000	0.84
יובלים אגח ה	0.2	867,000	0.84
יצוא אגח ב	0.2	800,000	0.83
ריט אזורים אגח ד	0.2	800,000	0.82
נגב קב אגח א	0.2	840,000	0.84
AMAZON.COM INC	0.2	1,040	0.83
MICROSOFT CORP	0.2	540	0.83
שלמה החז אגח כ	0.19	718,668	0.8
בלדי	0.19	13,500	0.82
שובל אגח ב	0.19	780,000	0.8
קופרליין אגח ה	0.19	800,000	0.78
ישרס אגח כ	0.19	800,000	0.8
יילוסטון אגח א	0.19	820,000	0.82
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.19	800,000	0.8
נובה	0.18	720	0.75
אורמת טכנו	0.18	2,450	0.75
ג'נריישן קפיטל	0.18	310,000	0.77
מור סל NASDAQ 100	0.18	5,500	0.74
סולאיר אגח א	0.18	638,445	0.74
שוב אנרגיה	0.18	181,768	0.76
סופרין אגח ב	0.18	750,000	0.74
ישפרו אגח ד	0.18	730,000	0.74
סאטל אגח א	0.18	911,000	0.77
יוזמות אגח ב	0.18	800,000	0.77
איביאי בית השק	0.18	1,800	0.76
BROADCOM INC	0.18	700	0.77
פקדון בבנק מסוים	0.17	239,703	0.72
סלע נדלן אגח ג	0.17	590,079	0.71
סילברסטין אגח ב	0.17	737,778	0.73
אאורה אגח יח	0.17	681,300	0.71
וויי בוקס אגח ו	0.17	702,569	0.72
קרסו נדלן אגח ב	0.17	700,374	0.73
אלומיי אגח ז	0.17	670,000	0.7
רייסדור אגח א	0.17	700,000	0.72
נאוי אגח ז	0.17	710,000	0.71
סימד הולדינגס אגח א	0.17	815,130	0.73
מויניאן אגח א	0.17	720,000	0.71
אביב קב אגח א	0.17	701,000	0.71
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	637,877	0.73
טאואר	0.16	1,100	0.67
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	700,000	0.68
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.16	600,000	0.68
ארפורט אגח י	0.16	652,235	0.67
דלק קב אגח מא	0.16	630,000	0.68
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	395	0.68
קמטק	0.15	1,600	0.64
הבורסה לניע בתא	0.15	4,800	0.61
יובלים אגח ד	0.15	615,000	0.63
פניקס הון אגח טז	0.15	600,000	0.64
גבאי קב אגח א	0.15	595,177	0.61
מגוריט אגח ח	0.15	669,600	0.62
בוני תיכון אגח כג	0.15	646,000	0.65
ישראל קנדה מלו אגח א	0.15	609,000	0.62
אספן גרופ אגח ח	0.15	533,002	0.62
גיבוי אחזקות אגח ב	0.15	2,441,994	0.61
ישרס אגח טו	0.15	511,105	0.62
אלביט מערכות	0.14	270	0.57
מגה אור	0.14	1,350	0.61
אאורה אגח יז	0.14	528,000	0.59
נתנאל גרופ אגח יד	0.14	627,658	0.61
אלמוגים אגח יג	0.14	560,000	0.57
בזן	0.14	270,000	0.57
מהדרין אגח א	0.13	500,000	0.54
ווסטדייל אגח ד	0.13	582,238	0.56
אלמור חשמל	0.12	21,000	0.52
סופווייב	0.12	13,500	0.51
דוראל אגח א	0.12	424,800	0.49
נקסטקום אגח ג	0.12	493,334	0.48
אורון קב אגח ג	0.12	475,909	0.51
גב-ים נגב אגב-רמ	0.12	470,925	0.5
קרדן אגח ה	0.12	500,100	0.51
פניקס הון אגח יז	0.12	450,000	0.49
אנקור פרופ אגח ה	0.12	600,000	0.52
חשמל אגח 39	0.12	500,000	0.52
עמרם אברהם אגח ד	0.12	510,000	0.51
ניו-מד אנרג יהש	0.12	30,500	0.5
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.12	164,000	0.5
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.11	5,250	0.16
טופ גאם	0.11	45,000	0.47
להב אגח ג	0.11	412,946	0.47
אב-גד אגח ב	0.11	458,775	0.47
נמקו אגח ד	0.11	445,200	0.47
פועלים הת נד יג (COCO)	0.11	400,000	0.47
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	504,075	0.47
בגירה	0.11	48,000	0.47
KLA CORP	0.11	850	0.45
מגוריט	0.1	57,000	0.42
אביב בניה אגח 7	0.1	387,000	0.4
שוב אנרגיה אגח א	0.1	400,998	0.44
וילאר אגח יא	0.1	400,000	0.43
ליווינג סטון אגח א	0.1	426,118	0.43
חג'ג' אגח יא	0.1	429,742	0.42
מנרב אגח ה	0.09	360,132	0.36
גבאי קב אגח ב	0.09	355,000	0.36
רייסדור אגח ב	0.09	390,000	0.4
ארי נדלן	0.09	72,000	0.36
גבאי מניב אגח יג	0.09	386,163	0.39
מקס סטוק	0.08	9,000	0.34
רם מוג אר אגח א	0.08	335,000	0.34
עמרם אברהם אגח ב	0.07	273,600	0.28
רוטשטיין אגח יב	0.07	271,347	0.28
גבאי מניב אגח יב	0.07	310,010	0.31
דוראל אנרגיה	0.05	3,000	0.2
ספיר קורפ אגח יח	0.05	371,607	0.22
וויי בוקס אגח ה	0.04	176,542	0.18
רימון אגח א	0.04	151,819	0.16
אנלייט אנרגיה	0.04	701	0.16
גנריישן קפ אפ 3	0.03	52,272	0.04
רני צים אפ 2	0.02	49,958	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.01	25,611	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.01	46,819	0.05
אלמוגים אגח יא	0.01	32,489	0.03
מגוריט אופ יט	0.01	33,000	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	5,865	0.02
סאמיט אגח י	0	1	0
וויו גרופ C	0	518,578	0
קרסו מוט אגח ד	0	1	0
בול מסחר	0	153,320	0
מגוריט אגח ה	0	88	0
נאוויטס פטרו אגח ז	0	1,894	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,300,001	0
דלר-C0300.0M609	-0.91	-560	-0.08
דלר-P0300.0M609	-1.09	560	0.11