מור תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.42	1.98
תחילת השנה	29.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.01	14,000,000	16.74
ממשלתי שקלי 0335	3.45	14,000,000	14.42
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	2.51	34	0
ממשלתי שקלי 0347	2.17	9,492,138	9.07
ממשלתי שקלי 1035	2.03	8,000,000	8.45
פקדון בבנק מסוים	1.51	6,311,586	6.31
אם אר אר אגח ב	0.89	3,670,000	3.72
מליסרון אגח יט	0.87	3,108,919	3.63
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.85	2,900,000	3.53
גרייסטון אגח א	0.8	3,327,000	3.35
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.78	2,698,870	3.27
סטרוברי אגח ג	0.68	2,800,000	2.82
מבנה אגח כג	0.67	2,303,251	2.78
מליסרון אגח כ	0.66	2,569,768	2.77
לייטסטון אגח ה	0.64	2,700,000	2.65
מגה אור אגח יא	0.63	2,400,000	2.62
ביג אגח כה	0.63	2,600,000	2.62
דוראל אנרגיה	0.62	25,000	2.6
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.62	2,400,000	2.6
אנלייט אנ אג ג	0.62	1,900,000	2.58
יו.אמ.איץ' אגח א	0.6	2,843,709	2.49
רבוע נדלן אגח י	0.59	2,500,000	2.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.59	2,200,000	2.47
ישרס אגח יט	0.59	2,224,391	2.44
ארפורט אגח ט	0.58	2,200,001	2.41
אנרג'יקס אג ב	0.57	2,500,000	2.38
אשטרום נכ אגח 12	0.57	2,014,518	2.36
לאומי אגח 186	0.56	2,192,000	2.33
גב ים אגח יב	0.56	2,200,000	2.35
ישרס אגח יח	0.56	2,100,001	2.36
אפי נכסים אגח ח	0.55	1,900,001	2.3
אמריקן אק אגח ב	0.55	2,252,000	2.29
אמות אגח ט	0.54	2,000,000	2.24
אמות אגח ח	0.51	1,900,000	2.14
ווסטדייל אגח ג	0.51	2,000,000	2.12
גב ים אגח ט	0.51	1,900,001	2.13
פאי סיאם אגח א	0.5	2,086,831	2.11
לנטרה קנדה אגח א	0.5	2,000,000	2.07
חשמל אגח 34	0.49	1,800,000	2.07
לאומי אגח 187	0.49	2,000,000	2.06
אקסטל אגח ה	0.48	2,000,001	2
עזריאלי אגח ד	0.47	1,636,365	1.95
קופרליין אגח ד	0.47	2,028,468	1.98
ספנסר אגח ה	0.47	1,917,000	1.95
אפי נכסים אגח יז	0.47	1,870,000	1.97
אמריקן אק אגח א	0.47	1,900,000	1.96
אשטרום נכ אגח 11	0.47	1,671,429	1.97
אנלייט אנרגיה	0.47	6,500	1.97
גב ים אגח ח	0.47	2,075,452	1.96
ריט 1 אגח ז	0.46	1,600,001	1.93
מז טפ הנפק 49	0.46	1,634,142	1.92
ג'י סיטי אגח יט	0.45	1,706,431	1.87
עזריאלי אגח ט	0.45	1,600,000	1.86
נמקו אגח ה	0.45	1,800,000	1.88
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	1,670,000	1.86
פועלים אגח 102	0.45	1,730,000	1.87
מז טפ הנפק 52	0.45	1,700,000	1.87
דוראל אגח ב	0.44	1,618,173	1.82
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.44	1,800,000	1.83
מבטח שמיר	0.44	3,634	1.85
לאומי אגח 183	0.44	1,700,000	1.84
מימון ישיר אגח ו	0.43	1,600,000	1.78
ארפורט אגח יב	0.43	1,600,000	1.78
מבנה אגח כ	0.43	1,454,874	1.79
הפניקס	0.43	9,500	1.78
בית שמש	0.42	1,850	1.76
או פי סי אנרגיה	0.42	14,000	1.73
אלה פקדון אגח ה	0.42	1,574,246	1.75
סלע נדלן אגח ה	0.42	1,600,001	1.75
לייטסטון אגח ו	0.42	1,734,000	1.75
ביג אגח כג	0.42	1,660,544	1.73
אינפליי אגח א	0.42	1,709,000	1.77
הבורסה לניע בתא	0.41	10,000	1.7
ביג אגח יג	0.41	1,495,691	1.71
מור סל S&P 500	0.41	16,000	1.7
דיסקונט מנ אגח טז	0.41	1,621,979	1.73
רבוע נדלן אגח ט	0.4	1,500,000	1.67
ביג אגח כד	0.4	1,600,000	1.69
אוריון נכס אגח א	0.4	1,640,000	1.68
איסתא אג א	0.39	1,376,000	1.64
מנורה מב החז	0.39	3,100	1.62
הראל השקעות	0.39	9,000	1.61
נקסט ויז'ן	0.38	5,300	1.59
רימון	0.38	12,047	1.6
נמקו אגח ז	0.38	1,573,281	1.58
אלבר אגח כב	0.36	1,444,445	1.49
פועלים הת נד טו (COCO)	0.36	1,400,000	1.49
דיסקונט מנ אגח יח	0.36	1,490,000	1.51
לאומי	0.36	21,000	1.5
ווסטדייל אגח ב	0.35	1,458,750	1.46
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.35	1,459,000	1.48
ארפורט אגח יג	0.35	1,451,000	1.47
ארפורט אגח יד	0.35	1,460,000	1.48
מליסרון אגח כב	0.35	1,400,000	1.46
ישרס אגח טז	0.35	1,221,053	1.48
אמות אגח ו	0.34	1,215,000	1.4
חשמל אגח 35	0.34	1,210,000	1.41
אלביט מערכות	0.33	550	1.39
סאמיט אגח יב	0.33	1,468,086	1.38
פאוורג'ן אגח ב	0.33	1,206,034	1.39
וילאר אגח י	0.33	1,300,000	1.36
נאוויטס פטרו אגח ז	0.33	1,300,000	1.37
רם אדרת אגח ג	0.33	1,347,518	1.37
מגוריט אגח יא	0.33	1,502,000	1.36
פועלים	0.33	19,000	1.38
דיסקונט	0.33	44,000	1.38
נובה	0.32	900	1.33
סילברסטין אגח ב	0.32	1,334,000	1.32
פרשקובסקי אגח טז	0.32	1,250,000	1.35
אלביט נד אגח י	0.32	1,267,525	1.34
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.32	340,999	0.45
פועלים התח נד ה (COCO)	0.32	1,105,365	1.35
אנלייט אנ אגח ד	0.32	1,427,799	1.35
עזריאלי אגח ו	0.31	1,072,500	1.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	1,328,000	1.28
סטרוברי אנ אגח א	0.31	1,300,000	1.31
אמטראסט אגח א	0.31	1,354,000	1.31
אם אר אר אגח ג	0.31	1,300,000	1.3
לייטסטון אגח ג	0.3	1,254,000	1.24
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,167,000	1.24
הילה אגח ב	0.3	1,200,000	1.27
ג'י סיטי אגח כ	0.3	1,151,484	1.27
גבאי מניב אגח טו	0.3	1,190,000	1.26
נמלי ישראל אגח ב	0.29	1,000,000	1.19
אלמוגים אגח ט	0.29	1,168,796	1.19
בוני תיכון אגח כא	0.29	1,152,000	1.23
דוראל אגח ג	0.29	1,100,000	1.21
קסטלן אגח ב	0.29	1,200,000	1.21
קוהאן אגח א	0.29	1,164,000	1.21
חשמל אגח 31	0.29	1,000,000	1.2
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.29	404,000	1.19
ביג	0.28	1,500	1.15
ארגו פרופרטיז	0.28	8,600	1.15
פתאל החז אגח ה	0.28	1,100,000	1.18
סולאיר אגח ב	0.28	1,073,783	1.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	1,093,509	1.19
צרפתי אגח יד	0.28	1,140,000	1.16
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.28	260	1.17
יובלים אגח ב	0.27	1,088,800	1.11
אלון רבוע אגח ט	0.27	1,000,000	1.11
לוזון רונ אגח א	0.27	1,060,000	1.14
אנקור הזד אגח ג	0.27	1,100,000	1.11
איביאי בית השק	0.27	2,000	1.13
מליסרון	0.27	2,500	1.11
סולאיר	0.26	10,500	1.1
עזריאלי אגח ז	0.26	1,000,000	1.09
קרסו נדלן אגח א	0.26	1,079,098	1.09
צרפתי אגח יג	0.26	1,019,200	1.07
מגה אור אגח יב	0.26	1,004,000	1.08
מצלאוי אגח ח	0.26	1,050,000	1.09
רני צים אגח ד	0.26	993,076	1.06
רני צים אגח ה	0.26	1,109,000	1.08
מגה אור	0.25	1,500	1.02
אורמת טכנו	0.25	2,700	1.05
גבאי מניב אגח יד	0.25	990,680	1.03
סטרוברי אגח ד	0.25	1,009,463	1.03
אנקור הזד אגח ב	0.25	1,000,000	1.06
אנלייט אנ אגח ז	0.25	1,000,000	1.04
פתאל אירו אגח ו	0.25	1,000,000	1.06
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	1,000,000	1.05
רם אדרת אגח ד	0.25	1,045,476	1.06
נכסים ובנ אגח יב	0.25	1,000,000	1.03
נכסים ובנ אגח יג	0.25	1,030,000	1.05
חשמל אגח 38	0.25	1,010,000	1.05
נמקו אגח ב	0.24	1,006,299	0.99
קרדן אגח ה	0.24	1,000,050	0.99
פאי סיאם אגח ב	0.24	1,007,000	0.99
מלרן אגח ו	0.24	990,000	1.02
קסטלן אגח א	0.24	1,000,000	1.02
פועלים הת נד יד (COCO)	0.24	960,000	1.01
פיקהיל אגח א	0.24	1,000,000	0.99
פריים אנרג אגח ד	0.24	974,000	1
חג'ג' אירופה אגח ו	0.24	1,004,000	1
איילון	0.24	5,870	1.02
יוניברסל אגח ו	0.23	930,345	0.94
אב-גד אגח ג	0.23	900,000	0.94
אלמוגים אגח יב	0.23	914,458	0.95
מגוריט אגח ט	0.23	1,000,000	0.96
ווסטדייל אגח ד	0.23	984,000	0.98
מזרחי טפחות	0.23	4,500	0.98
הפניקס אגח 5	0.23	850,001	0.96
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	750,001	0.92
ריט 1 אגח ו	0.22	742,741	0.93
ירושלים הנ אגח יח	0.22	805,387	0.9
מגוריט אגח ד	0.22	816,164	0.92
פועלים התח נד ז (COCO)	0.22	800,000	0.91
שובל אגח א	0.22	864,971	0.9
גב ים אגח יא	0.22	840,000	0.9
אפי קפיטל אגח ד	0.22	840,615	0.91
אנקור פרופ אגח ו	0.22	900,000	0.9
קמטק	0.21	1,800	0.89
מגה אור אגח ו	0.21	717,241	0.87
אלטיטיוד אגח ב	0.21	838,272	0.86
יובלים אגח ה	0.21	867,000	0.88
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	7,000	0.82
טופ גאם	0.2	50,000	0.82
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	883,018	0.85
מז טפ הנ אגח 66	0.2	771,446	0.85
שלמה החז אגח כ	0.2	751,335	0.83
יובלים אגח ד	0.2	800,000	0.84
יצוא אגח ב	0.2	800,000	0.83
סאטל אגח א	0.2	960,000	0.84
חג'ג' אגח יא	0.2	859,484	0.85
BROADCOM INC	0.2	700	0.84
נופר אנרג אגח א	0.19	688,890	0.8
סיאון אגח א	0.19	931,308	0.79
אפי קפיטל אגח ג	0.19	751,000	0.79
סופרין אגח ב	0.19	750,000	0.81
שובל אגח ב	0.19	780,000	0.8
קופרליין אגח ה	0.19	800,000	0.79
יוזמות אגח ב	0.19	800,000	0.81
גבאי מניב אגח יג	0.19	772,326	0.79
AMAZON.COM INC	0.19	1,040	0.8
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.19	875	0.77
נקסטקום אגח ג	0.18	740,000	0.74
קיסטון אינ אגח ב	0.18	700,000	0.76
קרסו נדלן אגח ב	0.18	700,374	0.75
רייסדור אגח א	0.18	700,000	0.74
ישפרו אגח ד	0.18	730,000	0.75
THEON INTERNATIONAL PLC	0.18	7,000	0.75
סלע נדלן אגח ג	0.17	590,079	0.7
מור סל NASDAQ 100	0.17	5,500	0.71
סופווייב	0.17	15,000	0.69
סולאיר אגח א	0.17	638,445	0.73
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.17	600,000	0.7
מליסרון אגח כא	0.17	600,000	0.7
אב-גד אגח ב	0.17	662,675	0.7
אאורה אגח יח	0.17	681,300	0.72
אלומיי אגח ז	0.17	670,000	0.72
נאוי אגח ז	0.17	710,000	0.72
מגוריט אגח ח	0.17	744,000	0.69
נאוויטס פטרו אגח ח	0.17	721,000	0.69
סימד הולדינגס אגח א	0.17	1,300,000	0.73
מויניאן אגח א	0.17	720,000	0.72
מז טפ הנפק 61	0.17	600,000	0.7
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	637,877	0.72
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	395	0.7
סאמיט אגח י	0.16	661,112	0.66
עזריאלי אגח ה	0.16	562,501	0.67
ארפורט אגח י	0.16	652,235	0.67
אורון קב אגח ג	0.16	611,882	0.66
ריט 1 אגח ח	0.16	573,290	0.65
דלק קב אגח מא	0.16	630,000	0.68
בוני תיכון אגח כג	0.16	646,000	0.66
מבנה	0.16	45,000	0.65
הפניקס אגח 6	0.16	700,000	0.66
MICROSOFT CORP	0.16	540	0.65
שוב אנרגיה	0.15	160,000	0.62
פניקס הון אגח טז	0.15	600,000	0.64
ישראל קנדה מלו אגח א	0.15	609,000	0.62
אספן גרופ אגח ח	0.15	533,002	0.63
גיבוי אחזקות אגח ב	0.15	2,441,994	0.61
ישרס אגח טו	0.15	511,105	0.61
גבאי מניב אגח יב	0.15	620,019	0.62
דוראל אגח א	0.14	509,760	0.59
אאורה אגח יז	0.14	528,000	0.6
גבאי קב אגח א	0.14	595,177	0.6
בית וגג אגח א	0.14	582,000	0.59
אנקור פרופ אגח ה	0.14	600,000	0.59
ניו-מד אנרג יהש	0.14	34,000	0.59
פקדון בבנק מסוים	0.13	198,545	0.56
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	505,132	0.54
מהדרין אגח א	0.13	500,000	0.55
נאוויטס פטרו אגח ח	0.13	590,000	0.56
חשמל אגח 39	0.13	500,000	0.53
רוטשטיין אגח י	0.13	537,600	0.54
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.13	200,000	0.56
אמות	0.12	27,461	0.52
מגוריט	0.12	63,250	0.5
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.12	5,250	0.16
להב אגח ג	0.12	432,610	0.49
שוב אנרגיה אגח א	0.12	451,122	0.5
אלמוגים אגח י	0.12	490,576	0.51
מנרב אגח ה	0.12	480,177	0.49
גב-ים נגב אגב-רמ	0.12	470,925	0.5
נתנאל גרופ אגח טו	0.12	504,075	0.51
פניקס הון אגח יז	0.12	450,000	0.49
מקס איט אגח ה	0.12	464,000	0.48
עמרם אברהם אגח ד	0.12	510,000	0.52
אקסטל אגח ד	0.11	436,454	0.44
חג'ג' אירופה אגח ד	0.11	456,971	0.47
נמקו אגח ד	0.11	450,000	0.47
פועלים הת נד יג (COCO)	0.11	400,000	0.47
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.11	164,000	0.48
KLA CORP	0.11	85	0.46
ג'נריישן קפיטל	0.1	145,863	0.42
מגה אור אגח י	0.1	409,357	0.44
אביב בניה אגח 7	0.1	387,000	0.4
רנט איט אגח א	0.1	361,524	0.4
וילאר אגח יא	0.1	400,000	0.43
ליווינג סטון אגח א	0.1	426,118	0.43
רייסדור אגח ב	0.1	390,000	0.4
תומר אנרגיה אגח א	0.09	453,758	0.37
גבאי קב אגח ב	0.09	355,000	0.37
שלמה החז אגח יח	0.09	325,780	0.39
ביג אגח כא	0.08	300,000	0.33
מגוריט אגח ו	0.08	300,000	0.32
RHEINMETALL AG	0.08	80	0.34
עמרם אברהם אגח ב	0.07	273,600	0.29
רוטשטיין אגח יב	0.07	271,347	0.29
פיסיבי טכנ	0.06	20,000	0.23
קרסו מוט אגח ד	0.06	261,055	0.26
מז טפ הנ אגח 67	0.06	217,523	0.24
שוהם ביזנס אגח ה	0.06	250,000	0.26
ספיר קורפ אגח יח	0.06	371,607	0.26
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.05	177,630	0.22
גב ים אגח י	0.05	200,000	0.22
וויי בוקס אגח ה	0.04	176,542	0.18
רימון אגח א	0.04	151,819	0.16
בזק	0.04	20,000	0.16
לאומי אגח 179	0.04	137,489	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.03	109,042	0.13
הולמס פלייס	0.03	20,000	0.14
אזורים אגח 15	0.03	112,276	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.02	63,069	0.08
אמ.די.ג'י אגח ט	0.02	86,147	0.09
רני צים אפ 2	0.02	51,375	0.03
אמ.די.ג'י אגח יא	0.02	100,000	0.1
מגוריט אופ יט	0.02	33,000	0.03
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.02	28,182	0.09
ביג אגח ט	0.01	49,610	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.01	25,611	0.03
אלמוגים אגח יא	0.01	48,730	0.05
וויי בוקס אגח ו	0.01	51,379	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,586	0.01
וויו גרופ C	0	518,578	0
בול מסחר	0	153,320	0.01
מגוריט אגח ה	0	88	0
בוני תיכון אגח כ	0	934	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,300,001	0
דלר-C0295.0M606	-0.09	-560	-0.01
דוראל אנרגיה	-0.1	-4,000	-0.42
דלר-P0295.0M606	-1.79	560	0.41