טרגט מניות אירופה
מחיר פדיון
168.89
מחיר קנייה
169.03
- % החודש:-1.98%
- % השנה:15.65%
- % 3 חודשים:2.48%
- % 12 חודשים:14.84%
- סטיית תקן (שנה):15.43
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 38 | 82.46 | 288,053 | 8.75 |
| מניות ETF | 3 | 7.75 | 1,610 | 0.82 |
| מק"מ | 2 | 7.64 | 840,000 | 0.81 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.01 | 0 | 0.21 |
| סה"כ | 46 | 99.86 | 1,129,663 | 10.59 |
אחזקות הקרן
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC
מקמ 416
RELX PLC
DRAEGERWERK AG - PREF
MTU AERO ENGINES AG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 5.81 | 800 | 0.62 |
| מקמ 416 | 4.54 | 500,000 | 0.48 |
| RELX PLC | 3.67 | 2,000 | 0.39 |
| DRAEGERWERK AG - PREF | 3.54 | 1,500 | 0.38 |
| MTU AERO ENGINES AG | 3.5 | 300 | 0.37 |
| FIELMANN GROUP AG | 3.45 | 2,000 | 0.37 |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 3.38 | 26,000 | 0.36 |
| RIGHTMOVE PLC | 3.37 | 10,000 | 0.36 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.35 | 100,000 | 0.36 |
| KONTRON AG | 3.34 | 4,000 | 0.35 |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 3.29 | 540 | 0.35 |
| BRITISH LAND CO PLC | 3.22 | 18,000 | 0.34 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 3.2 | 300 | 0.34 |
| מקמ 316 | 3.1 | 340,000 | 0.33 |
| NEMETSCHEK SE | 3.06 | 700 | 0.32 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 2.82 | 26,100 | 0.3 |
| AIRBUS SE | 2.81 | 500 | 0.3 |
| SEGRO PLC | 2.79 | 8,812 | 0.3 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2.74 | 7,000 | 0.29 |
| HANNOVER RUECK SE | 2.72 | 250 | 0.29 |
| INFORMA PLC | 2.64 | 8,000 | 0.28 |
| TAG IMMOBILIEN AG | 2.45 | 4,500 | 0.26 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 2.42 | 9,000 | 0.26 |
| LEG IMMOBILIEN SE | 2.12 | 750 | 0.23 |
| BUNZL PLC | 2.12 | 2,000 | 0.22 |
| ארגו פרופרטיז | 1.98 | 1,883 | 0.21 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 1.96 | 290 | 0.21 |
| להב | 1.9 | 42,659 | 0.2 |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 1.78 | 200 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 0.18 |
| SAP SE | 1.47 | 148 | 0.16 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 1.16 | 500 | 0.12 |
| BECHTLE AG | 1.08 | 750 | 0.11 |
| ISHR STOXX EUR 600 TECH DE | 1.04 | 360 | 0.11 |
| VANG FTSE100 GBPA | 0.9 | 450 | 0.1 |
| ג'י סיטי | 0.86 | 7,232 | 0.09 |
| INPOST SA | 0.75 | 1,300 | 0.08 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 0.69 | 30 | 0.07 |
| ALLIANZ SE-REG | 0.59 | 42 | 0.06 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 0.54 | 224 | 0.06 |
| פתאל החזקות | 0.46 | 103 | 0.05 |
| BNP PARIBAS | 0.44 | 150 | 0.05 |
| ACCOR SA | 0.4 | 240 | 0.04 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0.4 | 50 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |