טרגט מניות אירופה
מחיר פדיון
165.85
מחיר קנייה
165.99
- % החודש:1.77%
- % השנה:13.56%
- % 3 חודשים:11.62%
- % 12 חודשים:15.65%
- סטיית תקן (שנה):15.74
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 91.99 | 287,846 | 8.24 |
| מניות ETF | 2 | 7.25 | 1,160 | 0.65 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.22 | 0 | 0.11 |
| סה"כ | 38 | 100.46 | 289,006 | 9 |
אחזקות הקרן
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC
AIRBUS SE
LLOYDS BANKING GROUP PLC
HANNOVER RUECK SE
HSBC HOLDINGS PLC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 6.03 | 800 | 0.54 |
| AIRBUS SE | 4.51 | 650 | 0.4 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4.47 | 144,000 | 0.4 |
| HANNOVER RUECK SE | 4.31 | 400 | 0.39 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 4.19 | 10,000 | 0.38 |
| MTU AERO ENGINES AG | 4.09 | 300 | 0.37 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 4.01 | 400 | 0.36 |
| RELX PLC | 4.01 | 2,000 | 0.36 |
| TAG IMMOBILIEN AG | 3.79 | 6,500 | 0.34 |
| FIELMANN GROUP AG | 3.64 | 2,000 | 0.33 |
| DRAEGERWERK AG - PREF | 3.51 | 1,500 | 0.31 |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 3.5 | 540 | 0.31 |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 3.48 | 26,000 | 0.31 |
| BUNZL PLC | 3.44 | 2,000 | 0.31 |
| INFORMA PLC | 3.44 | 8,000 | 0.31 |
| NEMETSCHEK SE | 3.4 | 700 | 0.31 |
| BRITISH LAND CO PLC | 3.35 | 18,000 | 0.3 |
| RIGHTMOVE PLC | 3.31 | 10,000 | 0.3 |
| KONTRON AG | 3.26 | 4,000 | 0.29 |
| SEGRO PLC | 3.17 | 8,812 | 0.28 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 3.14 | 26,100 | 0.28 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 2.55 | 9,000 | 0.23 |
| LEG IMMOBILIEN SE | 2.47 | 750 | 0.22 |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 2.34 | 200 | 0.21 |
| DIAGEO PLC | 2.07 | 1,710 | 0.19 |
| BECHTLE AG | 1.99 | 1,500 | 0.18 |
| SAP SE | 1.34 | 120 | 0.12 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 1.23 | 500 | 0.11 |
| ISHR STOXX EUR 600 TECH DE | 1.22 | 360 | 0.11 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 1.14 | 200 | 0.1 |
| INPOST SA | 0.86 | 1,300 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.05 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 0.57 | 224 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.05 |
| ACCOR SA | 0.5 | 240 | 0.04 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0.5 | 50 | 0.05 |
| BNP PARIBAS | 0.41 | 150 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |