טרגט מניות אירופה
מחיר פדיון
161.13
מחיר קנייה
161.28
- % החודש:2.86%
- % השנה:0.28%
- % 3 חודשים:1.31%
- % 12 חודשים:0.83%
- סטיית תקן (שנה):12.76
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 77.36 | 166,393 | 6.18 |
| מניות ETF | 5 | 18.12 | 7,020 | 1.45 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.75 | 0 | 0.14 |
| סה"כ | 42 | 97.23 | 173,413 | 7.77 |
אחזקות הקרן
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
HSBC HOLDINGS PLC
DRAEGERWERK AG - PREF
ASML HOLDING NV
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 7.15 | 760 | 0.57 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5.52 | 100,000 | 0.44 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 5.31 | 7,000 | 0.42 |
| DRAEGERWERK AG - PREF | 5.28 | 1,100 | 0.42 |
| ASML HOLDING NV | 5.15 | 80 | 0.41 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 5 | 400 | 0.4 |
| VANG FTSE100 GBPA | 4.98 | 1,700 | 0.4 |
| AIRBUS SE | 4.4 | 500 | 0.35 |
| MTU AERO ENGINES AG | 4.19 | 270 | 0.33 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 3.84 | 26,100 | 0.31 |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 3.81 | 540 | 0.3 |
| VANG FTSE100 GBPD | 2.85 | 1,200 | 0.23 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 2.84 | 390 | 0.23 |
| HANNOVER RUECK SE | 2.77 | 250 | 0.22 |
| RELX PLC | 2.69 | 2,000 | 0.22 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2.52 | 480 | 0.2 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.16 | 2,800 | 0.17 |
| SIEMENS ENERGY AG | 1.95 | 300 | 0.16 |
| SEGRO PLC | 1.95 | 4,000 | 0.16 |
| BRITISH LAND CO PLC | 1.94 | 9,000 | 0.16 |
| ALLIANZ SE-REG | 1.93 | 100 | 0.15 |
| BAE SYSTEMS PLC | 1.75 | 1,660 | 0.14 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1.61 | 650 | 0.13 |
| ISHARES CORE FTSE 100 | 1.6 | 3,000 | 0.13 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 1.56 | 4,500 | 0.12 |
| ISHR STOXX EUR 600 TECH DE | 1.54 | 360 | 0.12 |
| BUNZL PLC | 1.4 | 1,000 | 0.11 |
| ASTRAZENECA PLC | 1.31 | 215 | 0.11 |
| SAP SE | 1.22 | 148 | 0.1 |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 1.08 | 100 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 0.08 |
| LEG IMMOBILIEN SE | 0.87 | 400 | 0.07 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 0.67 | 30 | 0.05 |
| BNP PARIBAS | 0.65 | 150 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.05 |
| TAG IMMOBILIEN AG | 0.57 | 1,000 | 0.05 |
| ACCOR SA | 0.48 | 240 | 0.04 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0.35 | 50 | 0.03 |
| NUSCALE POWER CORP | 0.33 | 920 | 0.03 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0.26 | 20 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |