גודל טקסט
זום
ניגודיות

טרגט מניות אירופה

מחיר פדיון
168.89
מחיר קנייה
169.03
-0.24%
  • % החודש:-1.98%
  • % השנה:15.65%
  • % 3 חודשים:2.48%
  • % 12 חודשים:14.84%
  • סטיית תקן (שנה):15.43
  • שארפ (שנה):0.69
מספר נייר
5122809
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
10.5
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי
סיווג משני
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
מדד השוואה
STOXX EUROPE 600 - NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.59%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
03/03/2016
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
175.55
140.15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי0102030405060708090100

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.110.2
תחילת השנה0.05--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC5.818000.62
מקמ 4164.54500,0000.48
RELX PLC3.672,0000.39
DRAEGERWERK AG - PREF3.541,5000.38
MTU AERO ENGINES AG3.53000.37
FIELMANN GROUP AG3.452,0000.37
DIRECT LINE INSURANCE GROUP3.3826,0000.36
RIGHTMOVE PLC3.3710,0000.36
LLOYDS BANKING GROUP PLC3.35100,0000.36
KONTRON AG3.344,0000.35
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY3.295400.35
BRITISH LAND CO PLC3.2218,0000.34
DEUTSCHE BOERSE AG3.23000.34
מקמ 3163.1340,0000.33
NEMETSCHEK SE3.067000.32
LEGAL & GENERAL GROUP PLC2.8226,1000.3
AIRBUS SE2.815000.3
SEGRO PLC2.798,8120.3
HSBC HOLDINGS PLC2.747,0000.29
HANNOVER RUECK SE2.722500.29
INFORMA PLC2.648,0000.28
TAG IMMOBILIEN AG2.454,5000.26
LAND SECURITIES GROUP PLC2.429,0000.26
LEG IMMOBILIEN SE2.127500.23
BUNZL PLC2.122,0000.22
ארגו פרופרטיז1.981,8830.21
HEIDELBERG MATERIALS AG1.962900.21
להב1.942,6590.2
SARTORIUS AG-VORZUG1.782000.19
פיקדון בבנק מסוים1.700.18
SAP SE1.471480.16
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR1.165000.12
BECHTLE AG1.087500.11
ISHR STOXX EUR 600 TECH DE1.043600.11
VANG FTSE100 GBPA0.94500.1
ג'י סיטי0.867,2320.09
INPOST SA0.751,3000.08
MUENCHENER RUECKVER AG-REG0.69300.07
ALLIANZ SE-REG0.59420.06
ERSTE GROUP BANK AG0.542240.06
פתאל החזקות0.461030.05
BNP PARIBAS0.441500.05
ACCOR SA0.42400.04
SCHNEIDER ELECTRIC SE0.4500.04
פיקדון בבנק מסוים0.2500.03
פיקדון בבנק מסוים0.0600.01