הירשמו

מור סולידית

מחיר פדיון

120.86

מחיר קנייה

120.86

0.02%

% החודש:0.23%
% השנה:2.11%
% 3 חודשים:1.46%
% 12 חודשים:6.12%
סטיית תקן (שנה):1.42
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	77.29	124,767,486	135.43
אג"ח מדינה	6	19.75	36,216,878	34.6
פיקדונות בבנק	1	2.82	4,933,279	4.93
סה"כ	111	99.86	165,917,643	174.96

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1035

מליסרון אגח יט

ישרס אגח יח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.53	11,129,330	9.69
ממשלתי שקלי 0330	5.03	9,860,882	8.82
ממשלתי שקלי 1035	3.79	6,495,606	6.63
מליסרון אגח יט	3.46	5,309,761	6.07
ישרס אגח יח	2.89	4,603,091	5.06
וילאר אגח י	2.88	4,925,826	5.05
פקדון בבנק מסוים	2.82	4,933,279	4.93
ביג אגח יג	2.79	4,347,285	4.89
מבנה אגח כד	2.65	3,862,188	4.64
מבנה אגח כג	2.21	3,242,999	3.87
לייטסטון אגח ו	2.1	3,677,290	3.67
ווסטדייל אגח ג	2.07	3,363,509	3.62
עזריאלי אגח ד	2.03	3,049,526	3.56
ממשלתי שקלי 0335	2.02	3,560,760	3.54
מליסרון אגח כ	2	3,336,623	3.51
ממשלתי שקלי 0142	1.97	3,000,000	3.45
גב ים אגח ח	1.73	3,292,751	3.03
לייטסטון אגח ד	1.54	2,658,630	2.7
אלון רבוע אגח ט	1.5	2,432,122	2.63
מבנה אגח יט	1.45	2,128,774	2.55
אלה פקדון אגח ה	1.43	2,281,251	2.51
ממשלתי צמוד 0529	1.41	2,170,300	2.47
נמקו אגח ד	1.41	2,346,473	2.47
מז טפ הנפק 49	1.36	2,039,556	2.38
מליסרון אגח יח	1.33	2,055,899	2.34
גרייסטון אגח א	1.22	2,124,192	2.13
ביג אגח כב	1.22	2,096,024	2.14
מז טפ הנ אגח 67	1.19	1,940,000	2.08
אמטראסט אגח ב	1.17	2,019,683	2.05
חשמל אגח 27	1.14	1,626,806	1.99
גב ים אגח יא	1.11	1,840,000	1.95
גב ים אגח י	1.11	1,837,668	1.95
ביג אגח כג	1.09	1,869,712	1.9
לאומי אגח 179	1.09	1,600,000	1.9
מגה אור אגח יב	1.02	1,666,941	1.78
עזריאלי אגח ה	0.99	1,469,000	1.73
דיסקונט מנ אגח טו	0.94	1,534,638	1.64
רבוע נדלן אגח ו	0.88	1,274,967	1.54
מבנה אגח כ	0.87	1,263,877	1.53
גב ים אגח ט	0.85	1,354,365	1.49
הפניקס אגח 6	0.85	1,627,732	1.49
יוניברסל אגח ג	0.84	1,274,062	1.48
מבנה אגח טז	0.76	1,297,137	1.33
פניקס הון אגח ה	0.72	1,042,504	1.26
ביג אגח יא	0.7	1,018,156	1.22
דיסקונט מנ אגח טז	0.7	1,185,384	1.23
מליסרון אגח טז	0.69	1,003,767	1.2
אלון רבוע אגח ח	0.65	1,109,904	1.14
ישרס אגח יד	0.62	1,065,022	1.08
אזורים אגח 15	0.62	999,442	1.09
מגה אור אגח ח	0.6	891,150	1.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.6	934,035	1.04
מליסרון אגח יד	0.59	852,618	1.03
ביג אגח יז	0.57	869,016	0.99
וילאר אגח ט	0.52	770,285	0.91
יוניברסל אגח ד	0.51	925,329	0.89
מטריקס אגח ב	0.51	894,539	0.89
ביג אגח טז	0.48	738,109	0.84
לאומי אגח 186	0.48	800,000	0.84
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.48	859,000	0.84
אמות אגח ד	0.47	679,706	0.83
דיסקונט מנ אגח יז	0.47	810,000	0.82
סאמיט אגח יג	0.45	897,000	0.79
פועלים אגח 102	0.44	725,963	0.77
יוניברסל אגח ו	0.42	724,720	0.73
ביג אגח ט	0.41	606,402	0.72
אמות אגח ו	0.41	637,211	0.72
אלה פקדון אגח ד	0.41	788,356	0.73
קרסו מוט אגח ג	0.4	712,308	0.7
סאמיט אגח י	0.4	712,229	0.69
שלמה החז אגח כ	0.39	631,258	0.68
אלקו אגח יד	0.38	631,233	0.67
רבוע נדלן אגח י	0.37	674,072	0.65
דיסקונט מנ אגח יח	0.37	653,223	0.65
סאמיט אגח יב	0.36	690,025	0.63
עזריאלי אגח ו	0.35	521,198	0.61
ירושלים הנ אגח כ	0.35	606,825	0.61
ביג אגח יב	0.34	495,316	0.59
לאומי אגח 185	0.34	560,000	0.59
פורמולה אגח ג	0.3	526,305	0.52
ביג אגח ח	0.29	431,121	0.52
גמא אגח ד	0.28	484,000	0.49
סלע נדלן אגח ג	0.27	394,416	0.47
פורמולה אגח ד	0.25	414,141	0.44
אקויטל אגח 3	0.25	474,592	0.44
ארפורט אגח ה	0.22	325,193	0.38
ביג אגח יח	0.22	350,276	0.39
רבוע נדלן אגח ז	0.21	300,961	0.36
יו.אמ.איץ' אגח א	0.21	388,357	0.37
אלוני חץ אגח ט	0.21	363,446	0.36
חשמל אגח 31	0.21	319,826	0.37
שלמה החז אגח יח	0.2	295,472	0.35
ביג אגח יט	0.16	300,000	0.28
ישרס אגח טו	0.16	240,928	0.29
ישרס אגח טז	0.16	233,359	0.28
אלוני חץ אגח י	0.14	249,033	0.25
ישרס אגח יט	0.12	197,197	0.21
ריט 1 אגח ו	0.1	147,557	0.18
מבנה אגח יז	0.09	125,209	0.15
מז טפ הנפק 61	0.09	133,343	0.15
רבוע נדלן אגח ח	0.07	107,656	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	118,702	0.13
נמקו אגח ה	0.07	119,507	0.13
הפניקס אגח 5	0.06	100,000	0.11
פניקס הון אגח יז	0.04	66,654	0.07
ביג אגח כה	0.04	69,913	0.07
ביג אגח כא	0.03	43,672	0.05
מליסרון אגח יז	0.02	31,333	0.04
הראל הנפקות אגח יז	0.01	22,970	0.02
אלון רבוע אגח ו	0	17	0
יוניברסל אגח ה	0	6,667	0.01