הירשמו אזור אישי

מור סולידית

מחיר פדיון

117.7

מחיר קנייה

117.7

0.08%

% החודש:0.7%
% השנה:4.69%
% 3 חודשים:1.91%
% 12 חודשים:6.49%
סטיית תקן (שנה):1.43
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	84.05	143,625,256	151.6
אג"ח מדינה	4	10.77	20,877,781	19.43
מק"מ	4	2.51	4,633,493	4.52
פיקדונות בבנק	1	2.16	3,887,285	3.89
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.42	750,000	0.75
סה"כ	124	99.91	173,773,815	180.19

אחזקות הקרן

מליסרון אגח יט

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0335

ביג אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מליסרון אגח יט	3.14	5,049,215	5.66
ממשלתי שקלי 0330	3.02	6,241,384	5.45
ממשלתי שקלי 0229	3.02	5,431,658	5.45
ממשלתי שקלי 0335	2.96	5,390,715	5.34
ביג אגח יג	2.74	4,464,142	4.94
עזריאלי אגח ד	2.56	4,027,962	4.62
מבנה אגח כד	2.51	3,843,899	4.53
ישרס אגח יח	2.4	4,009,233	4.32
מז טפ הנפק 63	2.23	4,205,635	4.01
פקדון בבנק מסוים	2.16	3,887,285	3.89
נמקו אגח ג	1.97	3,469,530	3.55
וילאר אגח י	1.89	3,383,735	3.42
גב ים אגח ח	1.85	3,728,372	3.33
ממשלתי שקלי 0432	1.77	3,814,024	3.19
ביג אגח יט	1.69	3,344,370	3.05
אלה פקדון אגח ה	1.65	2,737,501	2.98
מבנה אגח טז	1.61	2,843,304	2.9
מבנה אגח יט	1.51	2,282,978	2.72
מקמ 316	1.49	2,744,406	2.68
ווסטדיל אגח ג	1.39	2,327,826	2.51
מליסרון אגח כ	1.38	2,430,180	2.5
מטריקס אגח ב	1.35	2,468,139	2.44
לייטסטון אגח ד	1.32	2,289,751	2.37
אמות אגח ו	1.28	2,067,988	2.32
פורמולה אגח ד	1.26	2,155,000	2.27
גב ים אגח י	1.22	2,137,668	2.2
יוניברסל אגח ג	1.21	1,911,092	2.19
נמקו אגח ד	1.2	2,059,806	2.15
לייטסטון אגח ו	1.16	2,039,000	2.1
ישרס אגח יד	1.15	2,030,044	2.08
מז טפ הנ אגח 67	1.12	1,940,000	2.03
מבנה אגח כג	1.12	1,714,440	2.03
מז טפ הנפק 64	1.11	1,907,158	2
מליסרון אגח יד	1.11	1,666,685	1.99
חשמל אגח 27	1.07	1,560,140	1.93
דיסקונט מנ אגח טו	1.04	1,770,736	1.87
ביג אגח יד	1.02	1,594,886	1.84
שטראוס אגח ו	1.02	2,169,474	1.84
פורמולה מער אגח ג	1.01	1,852,609	1.82
פועלים אגח 102	0.99	1,754,401	1.78
ישרס אגח טו	0.99	1,534,405	1.79
ביג אגח יז	0.98	1,587,693	1.77
עזריאלי אגח ה	0.94	1,469,000	1.7
מבנה אגח כ	0.9	1,363,942	1.63
מגה אור אגח ח	0.86	1,336,658	1.55
הפניקס אגח 6	0.86	1,717,000	1.55
דיסקונט מנ אגח טז	0.85	1,476,195	1.53
מגה אור אגח יב	0.79	1,352,033	1.42
ארפורט אגח ט	0.78	1,335,125	1.41
פועלים אגח 100	0.78	1,473,495	1.41
יוניברסל אגח ו	0.76	1,367,952	1.37
וילאר אגח ט	0.71	1,089,896	1.27
מקמ 416	0.7	1,300,000	1.26
ביג אגח ח	0.67	1,027,067	1.2
יוניברסל אגח ד	0.62	1,172,753	1.12
גב ים אגח יא	0.61	1,040,000	1.1
רבוע נדלן אגח י	0.61	1,170,000	1.1
ביג אגח יא	0.6	941,435	1.09
שלמה החז אגח יט	0.56	1,016,956	1.01
מליסרון אגח טז	0.56	843,482	1
אלוני חץ אגח ט	0.56	1,014,305	1.02
שלמה החז אגח כ	0.55	931,252	0.99
גרייסטון אגח א	0.55	966,000	0.99
לאומי אגח 183	0.55	960,000	0.99
עזריאלי אגח ו	0.54	842,254	0.97
חשמל אגח 29	0.53	784,002	0.96
חשמל אגח 31	0.53	819,826	0.96
אזורים אגח 15	0.53	899,442	0.95
קרסו מוטורס אגח ג	0.51	934,904	0.92
אמות אגח ז	0.51	1,021,432	0.93
ביג אגח טז	0.49	789,593	0.88
סאמיט אגח יג	0.49	920,000	0.89
ישרס אגח יט	0.47	812,765	0.85
לאומי אגח 186	0.46	800,000	0.83
אמות אגח ד	0.45	679,706	0.81
אלה פקדון אגח ד	0.43	788,356	0.77
וילאר אגח י פיקטיבי	0.42	750,000	0.75
לאומי אגח 185	0.42	720,000	0.75
סאמיט אגח יב	0.41	817,329	0.74
מליסרון אגח יח	0.41	672,960	0.75
אקויטל אגח 3	0.41	815,492	0.74
סאמיט אגח י	0.4	754,125	0.72
גב ים אגח ט	0.4	681,269	0.73
מנורה הון התח ח	0.35	614,522	0.63
קרסו מוטורס אגח ד	0.33	617,973	0.59
בזק אגח 10	0.33	505,860	0.6
ריט 1 אגח ז	0.31	486,517	0.56
פועלים אגח 201	0.31	525,515	0.55
מבנה אגח כה	0.3	542,280	0.55
שלמה החז אגח יח	0.29	440,467	0.52
ארפורט אגח ה	0.27	422,476	0.49
גמא אגח ד	0.27	484,000	0.49
אלוני חץ אגח י	0.26	464,023	0.48
מקמ 516	0.26	476,977	0.46
יו.אמ.איץ' אגח א	0.23	388,357	0.41
ארפורט אגח י	0.23	411,375	0.42
פרטנר אגח ז	0.21	383,733	0.38
מליסרון אגח כא	0.21	336,107	0.38
אלקו אגח יד	0.21	365,914	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.2	340,000	0.36
פניקס הון אגח טז	0.2	350,000	0.36
ביג אגח כא	0.19	333,752	0.35
סאמיט אגח ח	0.18	328,039	0.32
סלע נדלן אגח ד	0.18	297,271	0.32
אלביט מערכות אגח ב	0.16	316,472	0.29
נמקו אגח ה	0.16	272,994	0.29
ישראמקו אגח ג	0.16	303,071	0.28
הראל השקעות אגח א	0.16	322,273	0.28
ישרס אגח טז	0.15	233,359	0.27
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	220,465	0.21
פניקס הון אגח יז	0.11	193,000	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.1	150,000	0.18
אלון רבוע אגח ח	0.1	173,000	0.18
פועלים אגח 200	0.1	178,228	0.19
סאפיינס אגח ב	0.08	153,516	0.15
מבנה אגח יז	0.08	125,209	0.15
מנורה מב אגח ג	0.08	149,492	0.15
מקמ 915	0.06	112,110	0.11
ביג אגח ט	0.03	49,304	0.06
מז טפ הנ אגח 66	0.03	58,335	0.06
שטראוס אגח ה	0.03	51,649	0.05
נמקו אגח ו	0.02	32,000	0.03
מנורה הון התח ו	0.01	20,043	0.02
יוניברסל אגח ה	0	7,667	0.01