הירשמו אזור אישי

מור סולידית

מחיר פדיון

113.71

מחיר קנייה

113.71

-0.12%

% החודש:-0.16%
% השנה:1.14%
% 3 חודשים:0.26%
% 12 חודשים:5.12%
סטיית תקן (שנה):1.5
שארפ (שנה):0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	75.11	141,203,965	149.66
אג"ח מדינה	7	13.04	28,199,822	25.97
פיקדונות בבנק	1	7.13	14,203,868	14.2
מק"מ	4	5.65	11,360,822	11.27
סה"כ	113	100.93	194,968,477	201.1

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0330

מליסרון אגח יט

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	7.13	14,203,868	14.2
ממשלתי שקלי 0330	3.18	7,422,054	6.34
מליסרון אגח יט	2.94	5,322,159	5.85
ממשלתי שקלי 0229	2.69	5,431,658	5.35
ממשלתי שקלי 0432	2.6	6,245,842	5.17
עזריאלי אגח ד	2.54	4,480,758	5.06
מבנה אגח כד	2.44	4,173,376	4.86
ביג אגח יג	2.31	4,280,082	4.6
מליסרון אגח יא	2.24	3,771,961	4.45
ישרס אגח יח	2.12	4,009,233	4.22
נמקו אגח ג	1.85	3,576,835	3.68
מקמ 515	1.81	3,626,442	3.61
וילאר אגח י	1.71	3,383,735	3.41
ממשלתי שקלי 0928	1.62	3,410,720	3.23
ביג אגח ז	1.58	2,693,175	3.14
מקמ 615	1.55	3,118,503	3.1
מז טפ הנפק 64	1.51	2,901,611	3.01
אלה פקדון אגח ה	1.46	2,737,501	2.9
גב ים אגח ח	1.44	3,227,507	2.86
מבנה אגח יט	1.33	2,282,978	2.66
מקמ 715	1.33	2,681,562	2.65
ממשלתי צמוד 0529	1.3	2,360,604	2.58
ווסטדיל אגח ג	1.27	2,327,826	2.52
מליסרון אגח כ	1.26	2,502,436	2.51
מז טפ הנפק 63	1.24	2,538,187	2.47
מבנה אגח טז	1.22	2,366,766	2.43
יוניברסל אגח ג	1.2	2,123,436	2.39
מז טפ הנ אגח 67	1.14	2,182,500	2.28
לייטסטון אגח ד	1.14	2,252,670	2.28
פורמולה אגח ד	1.14	2,155,000	2.27
אמות אגח ו	1.13	2,067,988	2.26
חשמל אגח 27	1.11	1,833,277	2.21
גב ים אגח י	1.07	2,137,668	2.14
נמקו אגח ד	1.04	1,979,806	2.07
ממשלתי שקלי 0927	1.02	2,018,775	2.03
לייטסטון אגח ו	1.02	2,039,000	2.04
מבנה אגח כג	1	1,714,440	1.99
דיסקונט מנ אגח טז	0.99	1,938,300	1.96
מליסרון אגח יד	0.97	1,644,080	1.94
ישרס אגח טו	0.97	1,673,897	1.93
דיסקונט מנ אגח טו	0.97	1,866,491	1.92
מקמ 815	0.96	1,934,315	1.91
ביג אגח יד	0.95	1,684,886	1.9
עזריאלי אגח ה	0.9	1,566,933	1.78
ביג אגח יז	0.87	1,587,693	1.73
מבנה אגח כ	0.84	1,423,942	1.68
מטריקס אגח ב	0.83	1,673,192	1.65
יוניברסל אגח ו	0.79	1,588,204	1.58
ישרס אגח יט	0.73	1,444,319	1.46
מגה אור אגח יב	0.72	1,394,000	1.44
סאמיט אגח יב	0.7	1,612,247	1.4
ארפורט אגח ט	0.69	1,335,125	1.37
פועלים אגח 100	0.69	1,473,495	1.38
ביג אגח ח	0.65	1,120,390	1.3
שלמה החז אגח כ	0.64	1,225,010	1.28
ממשלתי שקלי 0335	0.63	1,310,169	1.26
וילאר אגח ט	0.63	1,089,896	1.25
ישרס אגח יד	0.63	1,247,006	1.25
יוניברסל אגח ד	0.6	1,250,936	1.19
סאמיט אגח י	0.57	1,202,177	1.14
חשמל אגח 34	0.57	1,067,675	1.13
חשמל אגח 31	0.56	991,191	1.12
אמות אגח ד	0.54	906,274	1.08
ביג אגח יא	0.54	941,435	1.08
גב ים אגח יא	0.54	1,040,000	1.07
רבוע נדלן אגח י	0.54	1,170,000	1.07
שלמה החז אגח יט	0.52	1,056,070	1.04
עזריאלי אגח ו	0.5	872,965	0.99
סלע נדלן אגח ד	0.5	948,859	1
מליסרון אגח טז	0.5	853,644	0.99
אלוני חץ אגח ט	0.5	1,014,305	1
ריט 1 אגח ז	0.49	886,517	0.98
גרייסטון אגח א	0.49	966,000	0.98
סאמיט אגח יג	0.48	920,000	0.96
חשמל אגח 29	0.47	784,002	0.94
קרסו מוטורס אגח ג	0.45	934,904	0.9
אמות אגח ז	0.45	1,021,432	0.9
הפניקס אגח 6	0.45	997,000	0.89
אלה פקדון אגח ד	0.43	788,356	0.85
ביג אגח טז	0.43	789,593	0.86
גב ים אגח ט	0.43	820,619	0.87
לאומי אגח 186	0.41	800,000	0.81
פניקס הון אגח ח	0.39	766,681	0.77
לאומי אגח 185	0.37	720,000	0.74
מליסרון אגח יח	0.37	680,521	0.74
מגה אור אגח ח	0.35	612,669	0.7
אלקו אגח יד	0.35	670,861	0.7
פורמולה מער אגח ג	0.35	703,568	0.69
קרסו מוטורס אגח ד	0.34	712,827	0.68
מנורה הון התח ח	0.32	614,522	0.63
שלמה החז אגח יח	0.32	550,663	0.64
בזק אגח 10	0.3	505,860	0.59
פועלים אגח 201	0.27	525,515	0.54
מבנה אגח כה	0.26	542,280	0.53
ארפורט אגח ה	0.24	422,476	0.48
ארפורט אגח י	0.24	470,142	0.48
אלוני חץ אגח י	0.24	464,023	0.47
יו.אמ.איץ' אגח א	0.22	388,357	0.44
מליסרון אגח כא	0.19	336,969	0.37
ביג אגח כא	0.17	333,752	0.34
ישרס אגח טז	0.16	269,570	0.31
אקויטל אגח 3	0.16	337,077	0.31
נמקו אגח ה	0.15	282,106	0.3
ישראמקו אגח ג	0.15	318,557	0.3
הראל השקעות אגח א	0.15	337,611	0.29
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	217,755	0.21
סאפיינס אגח ב	0.1	200,001	0.21
פועלים אגח 200	0.09	178,228	0.18
סאמיט אגח ח	0.08	170,444	0.17
ביג אגח יט	0.04	80,319	0.07
ביג אגח ט	0.03	49,304	0.06
מז טפ הנ אגח 66	0.03	58,335	0.06
יוניברסל אגח ה	0	8,001	0.01