הירשמו אזור אישי

מור סולידית

מחיר פדיון

115.81

מחיר קנייה

115.81

0%

% החודש:0.36%
% השנה:3.01%
% 3 חודשים:1.72%
% 12 חודשים:5.57%
סטיית תקן (שנה):1.38
שארפ (שנה):1.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	78.35	143,997,229	152.91
אג"ח מדינה	7	13.05	27,076,887	25.46
מק"מ	5	5.58	11,004,966	10.9
פיקדונות בבנק	1	4.68	9,124,841	9.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.39	750,000	0.75
סה"כ	121	102.05	191,953,923	199.15

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

מליסרון אגח יט

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0330

עזריאלי אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.68	9,124,841	9.12
מליסרון אגח יט	2.79	4,921,318	5.44
ממשלתי שקלי 0229	2.76	5,431,658	5.38
ממשלתי שקלי 0330	2.75	6,241,384	5.37
עזריאלי אגח ד	2.63	4,480,758	5.13
מבנה אגח כד	2.52	4,173,376	4.92
ביג אגח יג	2.49	4,464,142	4.86
מליסרון אגח יא	2.32	3,771,961	4.52
ישרס אגח יח	2.18	4,009,233	4.24
מקמ 915	2.05	4,044,898	4
מבנה אגח טז	1.99	3,778,575	3.88
נמקו אגח ג	1.91	3,576,835	3.73
ממשלתי שקלי 0335	1.89	3,799,722	3.69
וילאר אגח י	1.77	3,383,735	3.45
ממשלתי שקלי 0928	1.67	3,410,720	3.25
ממשלתי שקלי 0432	1.6	3,814,024	3.13
מקמ 615	1.6	3,118,503	3.12
אלה פקדון אגח ה	1.5	2,737,501	2.94
גב ים אגח ח	1.47	3,227,507	2.88
מבנה אגח יט	1.38	2,282,978	2.69
ממשלתי צמוד 0529	1.33	2,360,604	2.59
מז טפ הנפק 64	1.32	2,487,148	2.57
מליסרון אגח כ	1.3	2,502,436	2.53
ווסטדיל אגח ג	1.26	2,327,826	2.47
לייטסטון אגח ד	1.2	2,289,751	2.34
מז טפ הנ אגח 67	1.18	2,182,500	2.3
אמות אגח ו	1.17	2,067,988	2.29
פורמולה אגח ד	1.14	2,155,000	2.22
חשמל אגח 27	1.13	1,813,350	2.21
יוניברסל אגח ג	1.11	1,911,092	2.17
גב ים אגח י	1.11	2,137,668	2.16
נמקו אגח ד	1.09	2,059,806	2.12
לייטסטון אגח ו	1.06	2,039,000	2.07
ממשלתי שקלי 0927	1.05	2,018,775	2.05
מז טפ הנפק 63	1.05	2,175,635	2.05
מבנה אגח כג	1.03	1,714,440	2.01
דיסקונט מנ אגח טז	1.01	1,938,300	1.97
מליסרון אגח יד	1.01	1,666,685	1.98
ישרס אגח יד	1	1,933,374	1.96
דיסקונט מנ אגח טו	1	1,866,491	1.94
ביג אגח יד	0.98	1,666,995	1.91
מקמ 815	0.98	1,934,315	1.92
עזריאלי אגח ה	0.93	1,566,933	1.81
פורמולה מער אגח ג	0.92	1,847,183	1.8
ישרס אגח טו	0.91	1,534,405	1.77
ביג אגח יז	0.9	1,587,693	1.75
מטריקס אגח ב	0.9	1,770,001	1.76
מבנה אגח כ	0.83	1,363,942	1.63
מגה אור אגח ח	0.79	1,336,658	1.54
ישרס אגח יט	0.76	1,444,319	1.47
מגה אור אגח יב	0.73	1,394,000	1.43
ארפורט אגח ט	0.71	1,335,125	1.38
פועלים אגח 100	0.71	1,473,495	1.39
יוניברסל אגח ו	0.69	1,367,952	1.35
וילאר אגח ט	0.66	1,089,896	1.28
מקמ 416	0.64	1,300,000	1.26
ביג אגח ח	0.61	1,027,067	1.2
סאמיט אגח י	0.59	1,202,177	1.15
סאמיט אגח יב	0.58	1,271,978	1.12
חשמל אגח 31	0.58	991,191	1.13
יוניברסל אגח ד	0.57	1,172,753	1.11
אמות אגח ד	0.56	906,274	1.09
גב ים אגח יא	0.56	1,040,000	1.08
ביג אגח יא	0.55	941,435	1.08
רבוע נדלן אגח י	0.55	1,170,000	1.08
שלמה החז אגח יט	0.54	1,056,070	1.05
סלע נדלן אגח ד	0.52	948,859	1
שלמה החז אגח כ	0.52	967,069	1.02
אלוני חץ אגח ט	0.52	1,014,305	1.01
עזריאלי אגח ו	0.51	872,965	1
ריט 1 אגח ז	0.51	886,517	1
חשמל אגח 34	0.51	930,760	1
גרייסטון אגח א	0.51	966,000	0.99
מליסרון אגח טז	0.51	843,482	0.99
אזורים אגח 15	0.51	955,657	1
לאומי אגח 183	0.5	960,000	0.97
חשמל אגח 29	0.49	784,002	0.95
סאמיט אגח יג	0.48	920,000	0.93
קרסו מוטורס אגח ג	0.47	934,904	0.91
אמות אגח ז	0.47	1,021,432	0.91
אקויטל אגח 3	0.46	962,717	0.89
הפניקס אגח 6	0.46	997,000	0.89
ביג אגח טז	0.45	789,593	0.87
גב ים אגח ט	0.45	820,619	0.88
לאומי אגח 186	0.42	800,000	0.81
אלה פקדון אגח ד	0.41	788,356	0.8
פניקס הון אגח ח	0.4	766,681	0.77
וילאר אגח י פיקטיבי	0.39	750,000	0.75
לאומי אגח 185	0.38	720,000	0.75
מליסרון אגח יח	0.38	680,521	0.75
אלקו אגח יד	0.34	648,084	0.67
קרסו מוטורס אגח ד	0.33	665,400	0.64
מנורה הון התח ח	0.33	614,522	0.63
שלמה החז אגח יח	0.33	550,663	0.64
מקמ 715	0.31	607,250	0.6
בזק אגח 10	0.3	505,860	0.59
ביג אגח יט	0.29	632,500	0.57
פועלים אגח 201	0.28	525,515	0.55
מבנה אגח כה	0.27	542,280	0.54
ארפורט אגח ה	0.25	422,476	0.49
אלוני חץ אגח י	0.24	464,023	0.47
יו.אמ.איץ' אגח א	0.21	388,357	0.42
ארפורט אגח י	0.21	411,375	0.41
מליסרון אגח כא	0.19	336,969	0.38
ביג אגח כא	0.18	333,752	0.35
סאמיט אגח ח	0.17	340,444	0.33
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	330,542	0.32
ישרס אגח טז	0.16	269,570	0.31
הראל השקעות אגח א	0.15	337,611	0.3
נמקו אגח ה	0.14	272,994	0.28
ישראמקו אגח ג	0.14	303,071	0.28
פרטנר אגח ז	0.13	252,261	0.26
מבנה אגח יז	0.1	166,945	0.2
פועלים אגח 200	0.1	178,228	0.19
סאפיינס אגח ב	0.08	153,516	0.15
מנורה מב אגח ג	0.08	149,492	0.15
שטראוס אגח ה	0.05	100,040	0.1
ביג אגח ט	0.03	49,304	0.06
מז טפ הנ אגח 66	0.03	58,335	0.06
מנורה הון התח ו	0.01	20,043	0.02
יוניברסל אגח ה	0	7,667	0.01