הירשמו

מור סולידית

מחיר פדיון

119.02

מחיר קנייה

119.02

0.09%

% החודש:0.4%
% השנה:0.56%
% 3 חודשים:0.03%
% 12 חודשים:5.11%
סטיית תקן (שנה):1.46
שארפ (שנה):0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	84.56	137,159,146	149.62
אג"ח מדינה	6	14.54	26,893,124	25.71
פיקדונות בבנק	1	0.79	1,399,861	1.4
סה"כ	119	99.89	165,452,131	176.73

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

מליסרון אגח יט

ישרס אגח יח

ביג אגח יג

וילאר אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.29	10,629,330	9.36
מליסרון אגח יט	3.23	4,993,113	5.71
ישרס אגח יח	2.87	4,603,091	5.08
ביג אגח יג	2.83	4,435,848	5
וילאר אגח י	2.83	4,850,826	5
ממשלתי שקלי 1035	2.63	4,495,606	4.65
מבנה אגח כד	2.6	3,862,188	4.6
אלון רבוע אגח ח	2.04	3,468,977	3.6
מליסרון אגח כ	2	3,336,623	3.53
ממשלתי שקלי 0335	1.99	3,360,760	3.52
ווסטדייל אגח ג	1.99	3,238,859	3.52
לייטסטון אגח ו	1.99	3,377,290	3.51
עזריאלי אגח ד	1.94	2,949,526	3.44
מבנה אגח כג	1.81	2,677,372	3.2
אלה פקדון אגח ה	1.73	2,737,501	3.06
אלון רבוע אגח ט	1.67	2,732,122	2.96
ממשלתי שקלי 0928	1.66	3,000,000	2.93
מבנה אגח יט	1.55	2,283,033	2.74
ממשלתי שקלי 0330	1.53	2,960,882	2.7
גב ים אגח ח	1.49	2,842,751	2.64
לייטסטון אגח ד	1.47	2,489,751	2.61
ממשלתי שקלי 0229	1.44	2,446,546	2.55
נמקו אגח ד	1.41	2,346,473	2.49
גב ים אגח י	1.29	2,137,668	2.27
ישרס אגח יד	1.23	2,130,044	2.18
ביג אגח כב	1.22	2,096,024	2.15
מגה אור אגח יב	1.19	1,966,941	2.11
מז טפ הנ אגח 67	1.18	1,940,000	2.09
מז טפ הנפק 49	1.14	1,752,633	2.02
חשמל אגח 27	1.14	1,626,806	2.02
מליסרון אגח יח	1.13	1,755,899	1.99
ביג אגח כג	1.08	1,869,712	1.91
אמטראסט אגח ב	1.03	1,780,000	1.82
דיסקונט מנ אגח טו	1.01	1,652,687	1.79
עזריאלי אגח ה	0.97	1,469,000	1.72
יוניברסל אגח ג	0.97	1,486,405	1.71
רבוע נדלן אגח ט	0.92	1,500,000	1.63
מגה אור אגח ח	0.89	1,336,725	1.57
מבנה אגח כ	0.86	1,263,877	1.53
הפניקס אגח 6	0.85	1,627,732	1.5
רבוע נדלן אגח ו	0.84	1,240,452	1.48
גב ים אגח ו	0.83	1,016,025	1.47
גב ים אגח ט	0.81	1,309,951	1.44
דיסקונט מנ אגח טז	0.8	1,315,487	1.41
פקדון בבנק מסוים	0.79	1,399,861	1.4
מבנה אגח טז	0.75	1,297,137	1.33
פועלים אגח 102	0.74	1,225,963	1.31
אלקו אגח יד	0.71	1,170,559	1.25
מטריקס אגח ב	0.69	1,221,278	1.22
מליסרון אגח טז	0.68	1,003,767	1.2
ביג אגח יא	0.67	1,018,156	1.19
רבוע נדלן אגח י	0.64	1,170,000	1.14
פניקס הון אגח ה	0.63	938,879	1.12
גב ים אגח יא	0.63	1,040,000	1.12
אזורים אגח 15	0.62	999,442	1.09
פורמולה אגח ד	0.61	991,472	1.07
לאומי אגח 179	0.6	900,000	1.06
יוניברסל אגח ו	0.59	1,021,972	1.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.59	934,035	1.04
מליסרון אגח יד	0.58	852,618	1.02
גרייסטון אגח א	0.57	966,000	1.01
ביג אגח יז	0.56	869,016	0.99
חשמל אגח 31	0.55	819,826	0.98
דיסקונט מנ אגח יז	0.54	900,000	0.95
חשמל אגח 29	0.54	784,002	0.95
שלמה החז אגח כ	0.53	859,618	0.93
וילאר אגח ט	0.51	770,285	0.91
ישרס אגח יט	0.5	812,765	0.88
מבנה אגח כו	0.49	791,873	0.86
ביג אגח טז	0.48	738,109	0.84
לאומי אגח 186	0.48	800,000	0.84
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.48	859,000	0.85
אלוני חץ אגח ט	0.48	814,305	0.84
אמות אגח ד	0.47	679,706	0.82
אינרום אגח א	0.46	800,000	0.82
סאמיט אגח יג	0.44	897,000	0.77
ארפורט אגח יג	0.42	736,313	0.75
דיסקונט מנ אגח יח	0.42	753,333	0.75
סאמיט אגח י	0.41	754,125	0.74
אמות אגח ו	0.41	637,211	0.72
יוניברסל אגח ד	0.41	752,773	0.73
קרסו מוט אגח ג	0.4	712,308	0.7
אלה פקדון אגח ד	0.4	788,356	0.71
שלמה החז אגח יח	0.4	591,796	0.7
לאומי אגח 185	0.38	640,000	0.68
סאמיט אגח יב	0.36	690,025	0.64
עזריאלי אגח ו	0.35	521,198	0.62
ירושלים הנ אגח כ	0.35	606,825	0.61
ארפורט אגח ה	0.31	460,689	0.55
מליסרון אגח כב	0.3	530,000	0.54
ביג אגח ח	0.29	431,121	0.51
קרסו מוט אגח ד	0.29	523,120	0.51
פורמולה אגח ג	0.29	526,305	0.52
אלוני חץ אגח י	0.29	498,066	0.51
גמא אגח ד	0.28	484,000	0.49
סלע נדלן אגח ג	0.26	394,416	0.47
ביג אגח יח	0.26	406,772	0.46
אקויטל אגח 3	0.25	483,117	0.45
ביג אגח יב	0.22	322,833	0.39
יו.אמ.איץ' אגח א	0.21	388,357	0.38
מליסרון אגח כא	0.21	329,213	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.2	300,961	0.36
ביג אגח ט	0.2	306,402	0.36
ביג אגח כא	0.2	333,752	0.36
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	300,000	0.32
ישרס אגח טז	0.16	233,359	0.28
סלע נדלן אגח ד	0.13	197,834	0.22
ביג אגח כד	0.12	207,167	0.22
ריט 1 אגח ו	0.11	160,971	0.2
מבנה אגח יז	0.09	125,209	0.15
רבוע נדלן אגח ח	0.07	107,656	0.13
נמקו אגח ה	0.07	119,507	0.13
ריט 1 אגח ז	0.06	84,067	0.1
הפניקס אגח 5	0.06	100,000	0.11
פניקס הון אגח יז	0.04	73,107	0.08
ישרס אגח טו	0.04	60,917	0.07
אלוני חץ אגח יא	0.02	32,752	0.03
אלון רבוע אגח ו	0	17	0
יוניברסל אגח ה	0	7,001	0.01