הירשמו

מור סולידית

מחיר פדיון

120.88

מחיר קנייה

120.88

-0.08%

% החודש:-0.35%
% השנה:2.13%
% 3 חודשים:-0.52%
% 12 חודשים:3.09%
סטיית תקן (שנה):1.36
שארפ (שנה):-0.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	102	77.08	124,143,346	135.93
אג"ח מדינה	6	19.27	35,536,273	33.98
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.07	11	0
פיקדונות בבנק	2	1.86	3,274,308	3.29
מק"מ	1	1.7	3,000,000	3
סה"כ	112	101.98	165,953,938	176.2

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

מליסרון אגח יט

ממשלתי שקלי 1035

וילאר אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.58	11,129,330	9.83
ממשלתי שקלי 0330	4.61	8,860,882	8.12
מליסרון אגח יט	4.05	6,126,683	7.15
ממשלתי שקלי 1035	3.88	6,495,606	6.85
וילאר אגח י	3.25	5,571,358	5.73
ביג אגח יג	2.83	4,347,285	4.99
ישרס אגח יח	2.57	4,003,091	4.53
מבנה אגח כג	2.24	3,242,999	3.94
גב ים אגח ח	2.19	4,121,041	3.85
גב ים אגח י	2.17	3,577,018	3.83
לייטסטון אגח ו	2.16	3,677,290	3.8
מליסרון אגח כ	2.09	3,396,192	3.68
ממשלתי שקלי 0335	2.07	3,560,760	3.66
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	2.07	11	0
ווסטדייל אגח ג	2.03	3,363,509	3.58
ממשלתי שקלי 0142	2.01	2,989,695	3.54
מבנה אגח כד	1.91	2,782,069	3.37
פקדון בבנק מסוים	1.85	3,266,679	3.27
עזריאלי אגח ד	1.83	2,710,690	3.23
מקמ 816	1.7	3,000,000	3
אלון רבוע אגח ט	1.67	2,686,258	2.95
לייטסטון אגח ד	1.57	2,658,630	2.78
מגה אור אגח יא	1.52	2,440,075	2.69
נמקו אגח ד	1.47	2,462,124	2.59
מליסרון אגח יח	1.47	2,230,264	2.58
אלה פקדון אגח ה	1.46	2,281,251	2.57
מבנה אגח יט	1.46	2,128,774	2.58
גרייסטון אגח א	1.33	2,324,192	2.34
ביג אגח כב	1.24	2,096,024	2.18
אמטראסט אגח ב	1.16	2,019,683	2.04
חשמל אגח 27	1.15	1,608,929	2.02
גב ים אגח יא	1.13	1,840,000	2
ממשלתי שקלי 0537	1.12	2,500,000	1.97
ביג אגח כג	1.1	1,869,712	1.94
מז טפ הנ אגח 67	1.04	1,697,500	1.83
דיסקונט מנ אגח טו	0.96	1,534,638	1.69
רבוע נדלן אגח ו	0.88	1,274,967	1.55
מבנה אגח כ	0.88	1,263,877	1.55
הפניקס אגח 6	0.86	1,627,732	1.52
מגה אור אגח יב	0.84	1,366,941	1.48
פניקס הון אגח ה	0.72	1,042,504	1.27
דיסקונט מנ אגח טז	0.72	1,185,384	1.27
יוניברסל אגח ג	0.71	1,061,718	1.25
גב ים אגח ט	0.7	1,119,422	1.24
ביג אגח יא	0.69	1,018,156	1.22
נמקו אגח ז	0.68	1,200,000	1.2
מליסרון אגח טז	0.68	991,526	1.21
עזריאלי אגח ה	0.66	979,333	1.17
ישרס אגח יד	0.62	1,065,022	1.09
מגה אור אגח ח	0.61	895,027	1.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.61	934,035	1.07
סלע נדלן אגח ג	0.55	800,601	0.96
ביג אגח יב	0.55	795,316	0.97
ביג אגח יז	0.55	829,434	0.96
אמות אגח ו	0.53	801,332	0.93
וילאר אגח ט	0.53	770,285	0.93
מטריקס אגח ב	0.51	894,539	0.9
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.5	859,000	0.88
מבנה אגח טז	0.5	864,758	0.89
ביג אגח טז	0.48	738,109	0.85
דיסקונט מנ אגח יז	0.48	810,000	0.85
יוניברסל אגח ד	0.47	848,218	0.83
רבוע נדלן אגח י	0.47	843,087	0.84
ביג אגח יח	0.46	707,919	0.82
לאומי אגח 186	0.45	750,000	0.8
סאמיט אגח יג	0.43	897,000	0.77
אלון רבוע אגח ח	0.42	709,904	0.73
ביג אגח ט	0.41	606,402	0.73
קרסו מוט אגח ג	0.4	712,308	0.71
סאמיט אגח י	0.4	712,229	0.7
פועלים אגח 102	0.39	653,367	0.68
מקס איט אגח ה	0.39	660,000	0.68
שלמה החז אגח כ	0.38	603,812	0.67
דיסקונט מנ אגח יח	0.38	653,223	0.67
סאמיט אגח יב	0.37	690,025	0.65
אזורים אגח 15	0.36	561,977	0.63
עזריאלי אגח ו	0.35	521,198	0.63
יוניברסל אגח ו	0.35	600,714	0.61
ירושלים הנ אגח כ	0.35	606,825	0.62
לאומי אגח 185	0.34	560,000	0.6
אלקו אגח יד	0.33	553,937	0.59
אמות אגח ד	0.31	453,137	0.55
פועלים אגח 106	0.3	530,000	0.53
פורמולה אגח ג	0.3	526,305	0.52
גמא אגח ד	0.28	484,000	0.49
ארפורט אגח ה	0.22	325,193	0.39
יו.אמ.איץ' אגח א	0.22	388,357	0.38
חשמל אגח 31	0.22	319,826	0.39
רבוע נדלן אגח ז	0.21	300,961	0.37
ביג אגח כה	0.21	369,913	0.37
אלוני חץ אגח ט	0.21	363,446	0.37
מניבים ריט אגח ה	0.17	300,000	0.3
ישרס אגח טו	0.15	219,026	0.26
ביג אגח יט	0.14	259,337	0.25
אלוני חץ אגח י	0.14	249,033	0.25
ישרס אגח טז	0.13	192,545	0.23
אקויטל אגח 3	0.13	263,662	0.24
ישרס אגח יט	0.12	197,197	0.22
ריט 1 אגח ו	0.11	147,912	0.19
מז טפ הנפק 61	0.09	133,343	0.16
רבוע נדלן אגח ח	0.07	107,656	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	106,832	0.12
נמקו אגח ה	0.07	115,381	0.12
מבנה אגח יז	0.06	83,473	0.1
הפניקס אגח 5	0.06	100,000	0.11
פניקס הון אגח יז	0.04	66,654	0.07
ביג אגח כא	0.03	43,672	0.05
מליסרון אגח יז	0.02	28,722	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	7,629	0.02
הראל הנפקות אגח יז	0.01	22,970	0.02
אלון רבוע אגח ו	0	17	0
יוניברסל אגח ה	0	6,334	0.01