מור סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.04	-0.16
תחילת השנה	-5.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.58	11,129,330	9.9
פקדון בבנק מסוים	4.85	8,592,396	8.59
ממשלתי שקלי 1035	3.9	6,495,606	6.91
מליסרון אגח יט	3.67	5,589,486	6.52
ממשלתי שקלי 0330	3.56	6,860,882	6.32
וילאר אגח י	3.24	5,571,358	5.74
ביג אגח יג	2.81	4,347,285	4.98
ישרס אגח יח	2.55	4,003,091	4.51
מבנה אגח כג	2.21	3,242,999	3.91
גב ים אגח ח	2.18	4,121,041	3.87
לייטסטון אגח ו	2.14	3,677,290	3.79
מליסרון אגח כ	2.1	3,436,623	3.72
ממשלתי שקלי 0335	2.08	3,560,760	3.69
עזריאלי אגח ד	2.04	3,049,526	3.62
ממשלתי שקלי 0142	2.03	2,989,695	3.59
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	2.03	11	0
ווסטדייל אגח ג	2.02	3,363,509	3.59
מבנה אגח כד	1.89	2,782,069	3.36
מקמ 816	1.69	3,000,000	2.99
אלון רבוע אגח ט	1.66	2,686,258	2.94
לייטסטון אגח ד	1.56	2,658,630	2.76
מגה אור אגח יא	1.51	2,440,075	2.68
מליסרון אגח יח	1.47	2,255,899	2.6
נמקו אגח ד	1.46	2,462,124	2.59
אלה פקדון אגח ה	1.44	2,281,251	2.56
מבנה אגח יט	1.44	2,128,774	2.56
גרייסטון אגח א	1.32	2,324,192	2.33
ביג אגח כב	1.23	2,096,024	2.17
אמטראסט אגח ב	1.15	2,019,683	2.04
ממשלתי שקלי 0537	1.13	2,500,000	1.99
חשמל אגח 27	1.13	1,608,929	2.01
גב ים אגח יא	1.12	1,840,000	1.99
ביג אגח כג	1.11	1,869,712	1.96
מז טפ הנ אגח 67	1.03	1,697,500	1.83
דיסקונט מנ אגח טו	0.95	1,534,638	1.68
גב ים אגח י	0.89	1,477,018	1.58
רבוע נדלן אגח ו	0.87	1,274,967	1.54
מבנה אגח כ	0.87	1,263,877	1.54
הפניקס אגח 6	0.86	1,627,732	1.52
מגה אור אגח יב	0.84	1,366,941	1.48
דיסקונט מנ אגח טז	0.72	1,185,384	1.27
פניקס הון אגח ה	0.71	1,042,504	1.26
יוניברסל אגח ג	0.7	1,061,718	1.24
גב ים אגח ט	0.7	1,119,422	1.23
ביג אגח יא	0.68	1,018,156	1.21
נמקו אגח ז	0.67	1,200,000	1.2
מליסרון אגח טז	0.67	991,526	1.2
עזריאלי אגח ה	0.65	979,333	1.16
ישרס אגח יד	0.61	1,065,022	1.09
מגה אור אגח ח	0.6	895,027	1.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.6	934,035	1.06
ביג אגח יז	0.57	862,767	1
סלע נדלן אגח ג	0.54	800,601	0.96
ביג אגח יב	0.54	795,316	0.96
מטריקס אגח ב	0.52	894,539	0.91
וילאר אגח ט	0.52	770,285	0.92
מבנה אגח טז	0.5	864,758	0.89
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.49	859,000	0.88
ביג אגח טז	0.48	738,109	0.86
דיסקונט מנ אגח יז	0.48	810,000	0.85
קרסו מוט אגח ז	0.48	840,060	0.85
יוניברסל אגח ד	0.47	848,218	0.83
רבוע נדלן אגח י	0.47	843,087	0.83
אמות אגח ד	0.46	679,706	0.82
לאומי אגח 186	0.45	750,000	0.8
אמות אגח ו	0.42	637,211	0.74
ביג אגח ט	0.41	606,402	0.72
אלון רבוע אגח ח	0.41	709,904	0.73
סאמיט אגח יג	0.41	897,000	0.73
קרסו מוט אגח ג	0.4	712,308	0.71
סאמיט אגח י	0.4	712,229	0.72
פועלים אגח 102	0.39	653,367	0.68
מקס איט אגח ה	0.38	660,000	0.68
דיסקונט מנ אגח יח	0.38	653,223	0.67
סאמיט אגח יב	0.37	690,025	0.65
שלמה החז אגח כ	0.37	603,812	0.66
עזריאלי אגח ו	0.35	521,198	0.62
יוניברסל אגח ו	0.35	600,714	0.62
ירושלים הנ אגח כ	0.35	606,825	0.62
אזורים אגח 15	0.35	561,977	0.63
לאומי אגח 185	0.34	560,000	0.6
אלקו אגח יד	0.33	553,937	0.59
פורמולה אגח ג	0.29	526,305	0.52
גמא אגח ד	0.28	484,000	0.5
אקויטל אגח 3	0.26	474,592	0.45
ביג אגח יח	0.23	350,276	0.4
ארפורט אגח ה	0.22	325,193	0.39
חשמל אגח 31	0.22	319,826	0.39
ביג אגח כה	0.21	369,913	0.37
אלוני חץ אגח ט	0.21	363,446	0.37
רבוע נדלן אגח ז	0.2	300,961	0.36
יו.אמ.איץ' אגח א	0.2	388,357	0.36
ישרס אגח טז	0.16	227,910	0.28
ישרס אגח טו	0.15	219,026	0.26
ביג אגח יט	0.14	259,337	0.25
אלוני חץ אגח י	0.14	249,033	0.25
ישרס אגח יט	0.12	197,197	0.22
ריט 1 אגח ו	0.1	147,557	0.19
מז טפ הנפק 61	0.09	133,343	0.16
רבוע נדלן אגח ח	0.07	107,656	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	106,832	0.12
נמקו אגח ה	0.07	115,381	0.12
מבנה אגח יז	0.06	83,473	0.1
הפניקס אגח 5	0.06	100,000	0.11
פניקס הון אגח יז	0.04	66,654	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.03	17,954	0.05
ביג אגח כא	0.03	43,672	0.05
מליסרון אגח יז	0.02	31,333	0.04
הראל הנפקות אגח יז	0.01	22,970	0.02
אלון רבוע אגח ו	0	17	0
יוניברסל אגח ה	0	6,334	0.01