מור סולידית

מחיר פדיון
115.64
מחיר קנייה
115.64
0.04%
  • % החודש:0.24%
  • % השנה:2.86%
  • % 3 חודשים:2.49%
  • % 12 חודשים:6.49%
  • סטיית תקן (שנה):1.5
  • שארפ (שנה):1.48
מספר נייר
5122718
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0A
היקף נכסים (מ' ₪)
195.33
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
מדד השוואה
תל גוב-שקלי 2-5
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.63%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מור
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/04/2016
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
115.65
108.59

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-2.264.13
תחילת השנה-13--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 03304.189,742,2408.42
ממשלתי שקלי 03353.116,391,0116.26
פקדון בבנק מסוים3.086,195,6946.2
ממשלתי שקלי 04323.057,414,6946.13
מליסרון אגח יט2.935,322,1595.9
ממשלתי שקלי 02292.685,431,6585.4
עזריאלי אגח ד2.544,480,7585.1
מבנה אגח כד2.434,173,3764.89
ביג אגח יג2.34,280,0824.64
מליסרון אגח יא2.233,771,9614.49
ישרס אגח יח2.14,009,2334.24
נמקו אגח ג1.853,576,8353.72
מקמ 5151.83,626,4423.62
וילאר אגח י1.713,383,7353.43
ממשלתי שקלי 09281.623,410,7203.26
ביג אגח ז1.572,693,1753.17
מקמ 6151.543,118,5033.11
אלה פקדון אגח ה1.452,737,5012.92
גב ים אגח ח1.433,227,5072.89
מבנה אגח יט1.332,282,9782.68
מקמ 7151.322,681,5622.66
ממשלתי צמוד 05291.292,360,6042.6
מז טפ הנפק 641.272,487,1482.56
מליסרון אגח כ1.262,502,4362.53
ווסטדיל אגח ג1.232,327,8262.47
מבנה אגח טז1.212,366,7662.44
יוניברסל אגח ג1.192,123,4362.4
לייטסטון אגח ד1.162,289,7512.34
מז טפ הנ אגח 671.142,182,5002.3
פורמולה אגח ד1.142,155,0002.29
אמות אגח ו1.132,067,9882.28
חשמל אגח 271.091,813,3502.2
גב ים אגח י1.072,137,6682.16
נמקו אגח ד1.052,059,8062.11
ממשלתי שקלי 09271.022,018,7752.05
לייטסטון אגח ו1.022,039,0002.06
מז טפ הנפק 631.022,175,6352.05
מבנה אגח כג0.991,714,4402
דיסקונט מנ אגח טז0.981,938,3001.98
ישרס אגח טו0.971,673,8971.94
דיסקונט מנ אגח טו0.961,866,4911.94
ביג אגח יד0.951,684,8861.91
מליסרון אגח יד0.951,624,2721.91
מקמ 8150.951,934,3151.91
עזריאלי אגח ה0.891,566,9331.8
ביג אגח יז0.861,587,6931.74
מבנה אגח כ0.841,423,9421.69
מטריקס אגח ב0.831,680,0011.67
ישרס אגח יט0.731,444,3191.48
סאמיט אגח יב0.711,612,2471.42
יוניברסל אגח ו0.711,427,4291.43
מגה אור אגח יב0.711,394,0001.43
ארפורט אגח ט0.691,335,1251.38
פועלים אגח 1000.691,473,4951.39
שלמה החז אגח כ0.631,207,3381.27
ישרס אגח יד0.631,247,0061.26
וילאר אגח ט0.621,089,8961.26
ביג אגח ח0.591,027,0241.19
יוניברסל אגח ד0.591,250,9361.19
סאמיט אגח י0.571,202,1771.15
חשמל אגח 310.56991,1911.13
אמות אגח ד0.54906,2741.09
גב ים אגח יא0.541,040,0001.08
ביג אגח יא0.53941,4351.07
רבוע נדלן אגח י0.531,170,0001.08
שלמה החז אגח יט0.521,056,0701.05
עזריאלי אגח ו0.5872,9651
סלע נדלן אגח ד0.5948,8591
אלוני חץ אגח ט0.51,014,3051.01
ריט 1 אגח ז0.49886,5171
חשמל אגח 340.49930,7601
סאמיט אגח יג0.49920,0000.98
גרייסטון אגח א0.49966,0000.99
מליסרון אגח טז0.49843,4820.99
חשמל אגח 290.47784,0020.94
קרסו מוטורס אגח ג0.45934,9040.9
אמות אגח ז0.451,021,4320.91
הפניקס אגח 60.44997,0000.89
ביג אגח טז0.43789,5930.87
גב ים אגח ט0.43820,6190.87
אלה פקדון אגח ד0.41788,3560.82
לאומי אגח 1860.41800,0000.82
פניקס הון אגח ח0.38766,6810.77
וילאר אגח י פיקטיבי0.37750,0000.75
לאומי אגח 1850.37720,0000.74
מליסרון אגח יח0.37680,5210.74
מגה אור אגח ח0.35612,6690.7
אלקו אגח יד0.34648,0840.69
פורמולה מער אגח ג0.34703,5680.69
מנורה הון התח ח0.32614,5220.64
שלמה החז אגח יח0.32550,6630.64
קרסו מוטורס אגח ד0.31665,4000.63
בזק אגח 100.29505,8600.59
ביג אגח יט0.28632,5000.57
פועלים אגח 2010.27525,5150.55
מבנה אגח כה0.26542,2800.53
ארפורט אגח ה0.24422,4760.49
ארפורט אגח י0.24470,1420.47
אלוני חץ אגח י0.24464,0230.48
יו.אמ.איץ' אגח א0.22388,3570.44
מליסרון אגח כא0.19336,9690.37
אקויטל אגח 30.19412,0770.38
ביג אגח כא0.17333,7520.35
תדיראן גרופ אגח 30.16330,5420.32
ישרס אגח טז0.16269,5700.31
הראל השקעות אגח א0.15337,6110.29
נמקו אגח ה0.14272,9940.28
ישראמקו אגח ג0.14303,0710.28
פועלים אגח 2000.09178,2280.19
סאמיט אגח ח0.08170,4440.17
סאפיינס אגח ב0.08153,5160.16
ביג אגח ט0.0349,3040.06
מז טפ הנ אגח 660.0358,3350.06
מנורה הון התח ו0.0120,0430.02
יוניברסל אגח ה08,0010.01