מור סולידית
מחיר פדיון
115.64
מחיר קנייה
115.64
- % החודש:0.24%
- % השנה:2.86%
- % 3 חודשים:2.49%
- % 12 חודשים:6.49%
- סטיית תקן (שנה):1.5
- שארפ (שנה):1.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -2.26 | 4.13 |
תחילת השנה | -13 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0330 | 4.18 | 9,742,240 | 8.42 |
ממשלתי שקלי 0335 | 3.11 | 6,391,011 | 6.26 |
פקדון בבנק מסוים | 3.08 | 6,195,694 | 6.2 |
ממשלתי שקלי 0432 | 3.05 | 7,414,694 | 6.13 |
מליסרון אגח יט | 2.93 | 5,322,159 | 5.9 |
ממשלתי שקלי 0229 | 2.68 | 5,431,658 | 5.4 |
עזריאלי אגח ד | 2.54 | 4,480,758 | 5.1 |
מבנה אגח כד | 2.43 | 4,173,376 | 4.89 |
ביג אגח יג | 2.3 | 4,280,082 | 4.64 |
מליסרון אגח יא | 2.23 | 3,771,961 | 4.49 |
ישרס אגח יח | 2.1 | 4,009,233 | 4.24 |
נמקו אגח ג | 1.85 | 3,576,835 | 3.72 |
מקמ 515 | 1.8 | 3,626,442 | 3.62 |
וילאר אגח י | 1.71 | 3,383,735 | 3.43 |
ממשלתי שקלי 0928 | 1.62 | 3,410,720 | 3.26 |
ביג אגח ז | 1.57 | 2,693,175 | 3.17 |
מקמ 615 | 1.54 | 3,118,503 | 3.11 |
אלה פקדון אגח ה | 1.45 | 2,737,501 | 2.92 |
גב ים אגח ח | 1.43 | 3,227,507 | 2.89 |
מבנה אגח יט | 1.33 | 2,282,978 | 2.68 |
מקמ 715 | 1.32 | 2,681,562 | 2.66 |
ממשלתי צמוד 0529 | 1.29 | 2,360,604 | 2.6 |
מז טפ הנפק 64 | 1.27 | 2,487,148 | 2.56 |
מליסרון אגח כ | 1.26 | 2,502,436 | 2.53 |
ווסטדיל אגח ג | 1.23 | 2,327,826 | 2.47 |
מבנה אגח טז | 1.21 | 2,366,766 | 2.44 |
יוניברסל אגח ג | 1.19 | 2,123,436 | 2.4 |
לייטסטון אגח ד | 1.16 | 2,289,751 | 2.34 |
מז טפ הנ אגח 67 | 1.14 | 2,182,500 | 2.3 |
פורמולה אגח ד | 1.14 | 2,155,000 | 2.29 |
אמות אגח ו | 1.13 | 2,067,988 | 2.28 |
חשמל אגח 27 | 1.09 | 1,813,350 | 2.2 |
גב ים אגח י | 1.07 | 2,137,668 | 2.16 |
נמקו אגח ד | 1.05 | 2,059,806 | 2.11 |
ממשלתי שקלי 0927 | 1.02 | 2,018,775 | 2.05 |
לייטסטון אגח ו | 1.02 | 2,039,000 | 2.06 |
מז טפ הנפק 63 | 1.02 | 2,175,635 | 2.05 |
מבנה אגח כג | 0.99 | 1,714,440 | 2 |
דיסקונט מנ אגח טז | 0.98 | 1,938,300 | 1.98 |
ישרס אגח טו | 0.97 | 1,673,897 | 1.94 |
דיסקונט מנ אגח טו | 0.96 | 1,866,491 | 1.94 |
ביג אגח יד | 0.95 | 1,684,886 | 1.91 |
מליסרון אגח יד | 0.95 | 1,624,272 | 1.91 |
מקמ 815 | 0.95 | 1,934,315 | 1.91 |
עזריאלי אגח ה | 0.89 | 1,566,933 | 1.8 |
ביג אגח יז | 0.86 | 1,587,693 | 1.74 |
מבנה אגח כ | 0.84 | 1,423,942 | 1.69 |
מטריקס אגח ב | 0.83 | 1,680,001 | 1.67 |
ישרס אגח יט | 0.73 | 1,444,319 | 1.48 |
סאמיט אגח יב | 0.71 | 1,612,247 | 1.42 |
יוניברסל אגח ו | 0.71 | 1,427,429 | 1.43 |
מגה אור אגח יב | 0.71 | 1,394,000 | 1.43 |
ארפורט אגח ט | 0.69 | 1,335,125 | 1.38 |
פועלים אגח 100 | 0.69 | 1,473,495 | 1.39 |
שלמה החז אגח כ | 0.63 | 1,207,338 | 1.27 |
ישרס אגח יד | 0.63 | 1,247,006 | 1.26 |
וילאר אגח ט | 0.62 | 1,089,896 | 1.26 |
ביג אגח ח | 0.59 | 1,027,024 | 1.19 |
יוניברסל אגח ד | 0.59 | 1,250,936 | 1.19 |
סאמיט אגח י | 0.57 | 1,202,177 | 1.15 |
חשמל אגח 31 | 0.56 | 991,191 | 1.13 |
אמות אגח ד | 0.54 | 906,274 | 1.09 |
גב ים אגח יא | 0.54 | 1,040,000 | 1.08 |
ביג אגח יא | 0.53 | 941,435 | 1.07 |
רבוע נדלן אגח י | 0.53 | 1,170,000 | 1.08 |
שלמה החז אגח יט | 0.52 | 1,056,070 | 1.05 |
עזריאלי אגח ו | 0.5 | 872,965 | 1 |
סלע נדלן אגח ד | 0.5 | 948,859 | 1 |
אלוני חץ אגח ט | 0.5 | 1,014,305 | 1.01 |
ריט 1 אגח ז | 0.49 | 886,517 | 1 |
חשמל אגח 34 | 0.49 | 930,760 | 1 |
סאמיט אגח יג | 0.49 | 920,000 | 0.98 |
גרייסטון אגח א | 0.49 | 966,000 | 0.99 |
מליסרון אגח טז | 0.49 | 843,482 | 0.99 |
חשמל אגח 29 | 0.47 | 784,002 | 0.94 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0.45 | 934,904 | 0.9 |
אמות אגח ז | 0.45 | 1,021,432 | 0.91 |
הפניקס אגח 6 | 0.44 | 997,000 | 0.89 |
ביג אגח טז | 0.43 | 789,593 | 0.87 |
גב ים אגח ט | 0.43 | 820,619 | 0.87 |
אלה פקדון אגח ד | 0.41 | 788,356 | 0.82 |
לאומי אגח 186 | 0.41 | 800,000 | 0.82 |
פניקס הון אגח ח | 0.38 | 766,681 | 0.77 |
וילאר אגח י פיקטיבי | 0.37 | 750,000 | 0.75 |
לאומי אגח 185 | 0.37 | 720,000 | 0.74 |
מליסרון אגח יח | 0.37 | 680,521 | 0.74 |
מגה אור אגח ח | 0.35 | 612,669 | 0.7 |
אלקו אגח יד | 0.34 | 648,084 | 0.69 |
פורמולה מער אגח ג | 0.34 | 703,568 | 0.69 |
מנורה הון התח ח | 0.32 | 614,522 | 0.64 |
שלמה החז אגח יח | 0.32 | 550,663 | 0.64 |
קרסו מוטורס אגח ד | 0.31 | 665,400 | 0.63 |
בזק אגח 10 | 0.29 | 505,860 | 0.59 |
ביג אגח יט | 0.28 | 632,500 | 0.57 |
פועלים אגח 201 | 0.27 | 525,515 | 0.55 |
מבנה אגח כה | 0.26 | 542,280 | 0.53 |
ארפורט אגח ה | 0.24 | 422,476 | 0.49 |
ארפורט אגח י | 0.24 | 470,142 | 0.47 |
אלוני חץ אגח י | 0.24 | 464,023 | 0.48 |
יו.אמ.איץ' אגח א | 0.22 | 388,357 | 0.44 |
מליסרון אגח כא | 0.19 | 336,969 | 0.37 |
אקויטל אגח 3 | 0.19 | 412,077 | 0.38 |
ביג אגח כא | 0.17 | 333,752 | 0.35 |
תדיראן גרופ אגח 3 | 0.16 | 330,542 | 0.32 |
ישרס אגח טז | 0.16 | 269,570 | 0.31 |
הראל השקעות אגח א | 0.15 | 337,611 | 0.29 |
נמקו אגח ה | 0.14 | 272,994 | 0.28 |
ישראמקו אגח ג | 0.14 | 303,071 | 0.28 |
פועלים אגח 200 | 0.09 | 178,228 | 0.19 |
סאמיט אגח ח | 0.08 | 170,444 | 0.17 |
סאפיינס אגח ב | 0.08 | 153,516 | 0.16 |
ביג אגח ט | 0.03 | 49,304 | 0.06 |
מז טפ הנ אגח 66 | 0.03 | 58,335 | 0.06 |
מנורה הון התח ו | 0.01 | 20,043 | 0.02 |
יוניברסל אגח ה | 0 | 8,001 | 0.01 |