מור סולידית
מחיר פדיון
116.09
מחיר קנייה
116.09
- % החודש:-0.08%
- % השנה:3.26%
- % 3 חודשים:1.92%
- % 12 חודשים:5.57%
- סטיית תקן (שנה):1.37
- שארפ (שנה):0.98
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -15.09 | -12.83 |
תחילת השנה | -28.09 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0335 | 7.29 | 14,231,657 | 14.25 |
מליסרון אגח יט | 2.91 | 5,105,318 | 5.68 |
ממשלתי שקלי 0330 | 2.8 | 6,241,384 | 5.47 |
ממשלתי שקלי 0229 | 2.8 | 5,431,658 | 5.46 |
עזריאלי אגח ד | 2.59 | 4,430,758 | 5.07 |
ביג אגח יג | 2.52 | 4,464,142 | 4.92 |
מליסרון אגח יא | 2.32 | 3,771,961 | 4.53 |
מבנה אגח כד | 2.31 | 3,843,899 | 4.5 |
ישרס אגח יח | 2.2 | 4,009,233 | 4.3 |
נמקו אגח ג | 1.81 | 3,469,530 | 3.54 |
וילאר אגח י | 1.76 | 3,383,735 | 3.45 |
גב ים אגח ח | 1.71 | 3,728,372 | 3.34 |
ממשלתי שקלי 0432 | 1.64 | 3,814,024 | 3.21 |
ביג אגח יט | 1.56 | 3,344,370 | 3.05 |
פקדון בבנק מסוים | 1.53 | 2,994,364 | 2.99 |
אלה פקדון אגח ה | 1.51 | 2,737,501 | 2.95 |
מבנה אגח טז | 1.48 | 2,843,304 | 2.9 |
מבנה אגח יט | 1.39 | 2,282,978 | 2.71 |
מקמ 316 | 1.37 | 2,744,406 | 2.67 |
מליסרון אגח כ | 1.32 | 2,502,436 | 2.57 |
ווסטדיל אגח ג | 1.29 | 2,327,826 | 2.52 |
לייטסטון אגח ד | 1.22 | 2,289,751 | 2.37 |
אמות אגח ו | 1.18 | 2,067,988 | 2.3 |
מטריקס אגח ב | 1.17 | 2,270,001 | 2.28 |
פורמולה אגח ד | 1.17 | 2,155,000 | 2.28 |
גב ים אגח י | 1.12 | 2,137,668 | 2.2 |
יוניברסל אגח ג | 1.11 | 1,911,092 | 2.17 |
נמקו אגח ד | 1.11 | 2,059,806 | 2.16 |
לייטסטון אגח ו | 1.07 | 2,039,000 | 2.1 |
מז טפ הנפק 63 | 1.07 | 2,175,635 | 2.09 |
ישרס אגח יד | 1.06 | 2,030,044 | 2.07 |
מז טפ הנ אגח 67 | 1.03 | 1,940,000 | 2.02 |
מבנה אגח כג | 1.03 | 1,714,440 | 2.02 |
דיסקונט מנ אגח טז | 1.02 | 1,938,300 | 2 |
פועלים אגח 102 | 1.02 | 1,950,000 | 1.99 |
מז טפ הנפק 64 | 1.02 | 1,907,158 | 1.99 |
מליסרון אגח יד | 1.01 | 1,666,685 | 1.98 |
חשמל אגח 27 | 0.99 | 1,560,140 | 1.93 |
דיסקונט מנ אגח טו | 0.95 | 1,770,736 | 1.86 |
ביג אגח יד | 0.94 | 1,594,886 | 1.84 |
שטראוס אגח ו | 0.94 | 2,169,474 | 1.84 |
פורמולה מער אגח ג | 0.93 | 1,852,609 | 1.82 |
ישרס אגח טו | 0.91 | 1,534,405 | 1.78 |
ביג אגח יז | 0.9 | 1,587,693 | 1.77 |
עזריאלי אגח ה | 0.86 | 1,469,000 | 1.69 |
מבנה אגח כ | 0.83 | 1,363,942 | 1.62 |
מגה אור אגח ח | 0.79 | 1,336,658 | 1.55 |
ישרס אגח יט | 0.77 | 1,444,319 | 1.5 |
מגה אור אגח יב | 0.75 | 1,394,000 | 1.46 |
ארפורט אגח ט | 0.72 | 1,335,125 | 1.41 |
פועלים אגח 100 | 0.72 | 1,473,495 | 1.41 |
יוניברסל אגח ו | 0.7 | 1,367,952 | 1.37 |
וילאר אגח ט | 0.65 | 1,089,896 | 1.27 |
מקמ 416 | 0.65 | 1,300,000 | 1.26 |
ביג אגח ח | 0.61 | 1,027,067 | 1.2 |
חשמל אגח 31 | 0.59 | 991,191 | 1.15 |
יוניברסל אגח ד | 0.58 | 1,172,753 | 1.12 |
אקויטל אגח 3 | 0.57 | 1,177,933 | 1.11 |
גב ים אגח יא | 0.56 | 1,040,000 | 1.09 |
רבוע נדלן אגח י | 0.56 | 1,170,000 | 1.1 |
אמות אגח ד | 0.55 | 906,274 | 1.06 |
ביג אגח יא | 0.55 | 941,435 | 1.08 |
סלע נדלן אגח ד | 0.53 | 948,859 | 1.03 |
עזריאלי אגח ו | 0.52 | 872,965 | 1.01 |
ריט 1 אגח ז | 0.52 | 886,517 | 1.02 |
שלמה החז אגח יט | 0.52 | 1,016,956 | 1.02 |
חשמל אגח 34 | 0.52 | 930,760 | 1.02 |
אלוני חץ אגח ט | 0.52 | 1,014,305 | 1.02 |
שלמה החז אגח כ | 0.51 | 931,252 | 0.99 |
גרייסטון אגח א | 0.51 | 966,000 | 0.99 |
מליסרון אגח טז | 0.51 | 843,482 | 1 |
לאומי אגח 183 | 0.5 | 960,000 | 0.98 |
חשמל אגח 29 | 0.49 | 784,002 | 0.95 |
אמות אגח ז | 0.48 | 1,021,432 | 0.93 |
אזורים אגח 15 | 0.48 | 899,442 | 0.95 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0.47 | 934,904 | 0.91 |
סאמיט אגח יג | 0.47 | 920,000 | 0.93 |
הפניקס אגח 6 | 0.46 | 997,000 | 0.9 |
ביג אגח טז | 0.45 | 789,593 | 0.88 |
לאומי אגח 186 | 0.42 | 800,000 | 0.82 |
פניקס הון אגח ח | 0.4 | 766,681 | 0.78 |
אלה פקדון אגח ד | 0.4 | 788,356 | 0.78 |
וילאר אגח י פיקטיבי | 0.39 | 750,000 | 0.76 |
סאמיט אגח י | 0.38 | 754,125 | 0.73 |
סאמיט אגח יב | 0.38 | 817,329 | 0.74 |
לאומי אגח 185 | 0.38 | 720,000 | 0.75 |
מליסרון אגח יח | 0.38 | 680,521 | 0.75 |
גב ים אגח ט | 0.37 | 681,269 | 0.72 |
מנורה הון התח ח | 0.33 | 614,522 | 0.64 |
קרסו מוטורס אגח ד | 0.32 | 665,400 | 0.64 |
מקמ 715 | 0.31 | 607,250 | 0.61 |
בזק אגח 10 | 0.3 | 505,860 | 0.59 |
פועלים אגח 201 | 0.28 | 525,515 | 0.55 |
מבנה אגח כה | 0.28 | 542,280 | 0.54 |
שלמה החז אגח יח | 0.26 | 440,467 | 0.51 |
ארפורט אגח ה | 0.25 | 422,476 | 0.49 |
גמא אגח ד | 0.25 | 484,000 | 0.48 |
אלוני חץ אגח י | 0.24 | 464,023 | 0.47 |
מקמ 516 | 0.24 | 476,977 | 0.46 |
יו.אמ.איץ' אגח א | 0.21 | 388,357 | 0.41 |
ארפורט אגח י | 0.21 | 411,375 | 0.42 |
אלקו אגח יד | 0.2 | 365,914 | 0.39 |
פרטנר אגח ז | 0.19 | 383,733 | 0.38 |
מליסרון אגח כא | 0.19 | 336,969 | 0.38 |
ביג אגח כא | 0.18 | 333,752 | 0.35 |
סאמיט אגח ח | 0.16 | 328,039 | 0.32 |
ישרס אגח טז | 0.16 | 269,570 | 0.32 |
אלביט מערכות אגח ב | 0.15 | 316,472 | 0.29 |
נמקו אגח ה | 0.15 | 272,994 | 0.29 |
ישראמקו אגח ג | 0.15 | 303,071 | 0.28 |
הראל השקעות אגח א | 0.15 | 322,273 | 0.28 |
תדיראן גרופ אגח 3 | 0.11 | 220,465 | 0.21 |
פועלים אגח 200 | 0.1 | 178,228 | 0.19 |
רבוע נדלן אגח ז | 0.09 | 150,000 | 0.18 |
מבנה אגח יז | 0.08 | 125,209 | 0.15 |
מנורה מב אגח ג | 0.08 | 149,492 | 0.15 |
סאפיינס אגח ב | 0.07 | 153,516 | 0.14 |
מקמ 915 | 0.06 | 112,110 | 0.11 |
ביג אגח ט | 0.03 | 49,304 | 0.06 |
מז טפ הנ אגח 66 | 0.03 | 58,335 | 0.06 |
שטראוס אגח ה | 0.03 | 66,694 | 0.06 |
נמקו אגח ו | 0.02 | 32,000 | 0.03 |
מנורה הון התח ו | 0.01 | 20,043 | 0.02 |
יוניברסל אגח ה | 0 | 7,667 | 0.01 |