מור סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.81	-0.72
תחילת השנה	-6.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.58	11,129,330	9.86
ממשלתי שקלי 0330	4.62	8,860,882	8.15
מליסרון אגח יט	4.06	6,126,683	7.18
ממשלתי שקלי 1035	3.88	6,495,606	6.86
וילאר אגח י	3.26	5,571,358	5.75
ביג אגח יג	2.84	4,347,285	5.02
ישרס אגח יח	2.57	4,003,091	4.54
פקדון בבנק מסוים	2.51	4,427,474	4.43
מבנה אגח כג	2.24	3,242,999	3.96
גב ים אגח ח	2.19	4,121,041	3.87
גב ים אגח י	2.18	3,577,018	3.85
לייטסטון אגח ו	2.1	3,677,290	3.7
מליסרון אגח כ	2.09	3,396,192	3.69
ממשלתי שקלי 0335	2.07	3,560,760	3.66
ווסטדייל אגח ג	2.03	3,363,509	3.59
ממשלתי שקלי 0142	2.02	2,989,695	3.56
US 10YR NOTE (CBT)Dec26	2.01	11	0
מבנה אגח כד	1.91	2,782,069	3.38
עזריאלי אגח ד	1.83	2,710,690	3.23
מקמ 1016	1.69	3,000,000	2.99
אלון רבוע אגח ט	1.68	2,686,258	2.96
מגה אור אגח יא	1.53	2,440,075	2.7
לייטסטון אגח ד	1.51	2,624,976	2.66
נמקו אגח ד	1.47	2,462,124	2.6
מבנה אגח יט	1.47	2,128,774	2.6
מליסרון אגח יח	1.47	2,230,264	2.59
אלה פקדון אגח ה	1.46	2,281,251	2.59
גרייסטון אגח א	1.33	2,324,192	2.35
ביג אגח כב	1.24	2,096,024	2.19
אמטראסט אגח ב	1.16	2,019,683	2.05
חשמל אגח 27	1.15	1,608,929	2.03
גב ים אגח יא	1.13	1,840,000	2
ממשלתי שקלי 0537	1.12	2,500,000	1.98
ביג אגח כג	1.1	1,869,712	1.94
מז טפ הנ אגח 67	1.04	1,697,500	1.84
רבוע נדלן אגח ו	0.88	1,274,967	1.55
מבנה אגח כ	0.88	1,263,877	1.56
דיסקונט מנ אגח טו	0.88	1,416,589	1.56
הפניקס אגח 6	0.86	1,627,732	1.53
מגה אור אגח יב	0.84	1,366,941	1.49
פניקס הון אגח ה	0.72	1,042,504	1.27
דיסקונט מנ אגח טז	0.72	1,185,384	1.27
גב ים אגח ט	0.7	1,119,422	1.24
ביג אגח יא	0.69	1,018,156	1.22
נמקו אגח ז	0.68	1,200,000	1.2
מליסרון אגח טז	0.68	991,526	1.21
עזריאלי אגח ה	0.66	979,333	1.17
מגה אור אגח ח	0.61	895,027	1.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.61	934,035	1.07
ישרס אגח יד	0.61	1,065,022	1.07
יוניברסל אגח ג	0.56	849,375	1
סלע נדלן אגח ג	0.55	800,601	0.97
ביג אגח יב	0.54	795,316	0.96
אמות אגח ו	0.53	801,332	0.94
וילאר אגח ט	0.53	770,285	0.93
ביג אגח יז	0.52	787,963	0.92
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.5	859,000	0.88
מבנה אגח טז	0.5	864,758	0.89
רבוע נדלן אגח י	0.48	843,087	0.84
דיסקונט מנ אגח יז	0.48	810,000	0.85
ביג אגח טז	0.46	701,203	0.82
ביג אגח יח	0.46	707,919	0.82
לאומי אגח 186	0.46	750,000	0.8
מטריקס אגח ב	0.45	782,800	0.79
יוניברסל אגח ד	0.43	771,107	0.75
אלון רבוע אגח ח	0.42	709,904	0.74
סאמיט אגח יג	0.42	897,000	0.75
ביג אגח ט	0.41	606,402	0.73
קרסו מוט אגח ג	0.4	712,308	0.71
סאמיט אגח י	0.4	712,229	0.71
פועלים אגח 102	0.39	653,367	0.68
מקס איט אגח ה	0.39	660,000	0.68
שלמה החז אגח כ	0.38	603,812	0.67
דיסקונט מנ אגח יח	0.38	653,223	0.67
סאמיט אגח יב	0.37	690,025	0.65
עזריאלי אגח ו	0.36	521,198	0.63
אזורים אגח 15	0.36	561,977	0.63
ירושלים הנ אגח כ	0.35	606,825	0.62
יוניברסל אגח ו	0.33	569,097	0.58
אלקו אגח יד	0.33	553,937	0.59
אמות אגח ד	0.31	453,137	0.55
פועלים אגח 106	0.3	530,000	0.53
פורמולה אגח ג	0.3	526,305	0.53
לאומי אגח 185	0.29	480,000	0.51
גמא אגח ד	0.28	484,000	0.49
ארפורט אגח ה	0.22	325,193	0.39
חשמל אגח 31	0.22	319,826	0.39
רבוע נדלן אגח ז	0.21	300,961	0.37
ביג אגח כה	0.21	369,913	0.38
אלוני חץ אגח ט	0.21	363,446	0.37
יו.אמ.איץ' אגח א	0.2	388,357	0.36
מניבים ריט אגח ה	0.17	300,000	0.3
ישרס אגח טו	0.15	219,026	0.26
אלוני חץ אגח י	0.14	249,033	0.25
ישרס אגח טז	0.13	192,545	0.23
אקויטל אגח 3	0.13	263,662	0.24
ביג אגח יט	0.12	218,146	0.21
ישרס אגח יט	0.12	197,197	0.22
ריט 1 אגח ו	0.11	147,912	0.19
מז טפ הנפק 61	0.09	133,343	0.16
רבוע נדלן אגח ח	0.07	107,656	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	106,832	0.12
נמקו אגח ה	0.07	115,381	0.12
מבנה אגח יז	0.06	83,473	0.1
הפניקס אגח 5	0.06	100,000	0.11
פניקס הון אגח יז	0.04	66,654	0.07
ביג אגח כא	0.03	43,672	0.05
מליסרון אגח יז	0.02	28,722	0.03
הראל הנפקות אגח יז	0.01	22,970	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	2,501	0.01
אלון רבוע אגח ו	0	17	0
יוניברסל אגח ה	0	6,001	0.01