מור סולידית

מחיר פדיון
116.09
מחיר קנייה
116.09
0.03%
  • % החודש:-0.08%
  • % השנה:3.26%
  • % 3 חודשים:1.92%
  • % 12 חודשים:5.57%
  • סטיית תקן (שנה):1.37
  • שארפ (שנה):0.98
מספר נייר
5122718
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0A
היקף נכסים (מ' ₪)
180.3
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
מדד השוואה
תל גוב-שקלי 2-5
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.63%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מור
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/04/2016
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
116.36
109.97

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-15.09-12.83
תחילת השנה-28.09--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 03357.2914,231,65714.25
מליסרון אגח יט2.915,105,3185.68
ממשלתי שקלי 03302.86,241,3845.47
ממשלתי שקלי 02292.85,431,6585.46
עזריאלי אגח ד2.594,430,7585.07
ביג אגח יג2.524,464,1424.92
מליסרון אגח יא2.323,771,9614.53
מבנה אגח כד2.313,843,8994.5
ישרס אגח יח2.24,009,2334.3
נמקו אגח ג1.813,469,5303.54
וילאר אגח י1.763,383,7353.45
גב ים אגח ח1.713,728,3723.34
ממשלתי שקלי 04321.643,814,0243.21
ביג אגח יט1.563,344,3703.05
פקדון בבנק מסוים1.532,994,3642.99
אלה פקדון אגח ה1.512,737,5012.95
מבנה אגח טז1.482,843,3042.9
מבנה אגח יט1.392,282,9782.71
מקמ 3161.372,744,4062.67
מליסרון אגח כ1.322,502,4362.57
ווסטדיל אגח ג1.292,327,8262.52
לייטסטון אגח ד1.222,289,7512.37
אמות אגח ו1.182,067,9882.3
מטריקס אגח ב1.172,270,0012.28
פורמולה אגח ד1.172,155,0002.28
גב ים אגח י1.122,137,6682.2
יוניברסל אגח ג1.111,911,0922.17
נמקו אגח ד1.112,059,8062.16
לייטסטון אגח ו1.072,039,0002.1
מז טפ הנפק 631.072,175,6352.09
ישרס אגח יד1.062,030,0442.07
מז טפ הנ אגח 671.031,940,0002.02
מבנה אגח כג1.031,714,4402.02
דיסקונט מנ אגח טז1.021,938,3002
פועלים אגח 1021.021,950,0001.99
מז טפ הנפק 641.021,907,1581.99
מליסרון אגח יד1.011,666,6851.98
חשמל אגח 270.991,560,1401.93
דיסקונט מנ אגח טו0.951,770,7361.86
ביג אגח יד0.941,594,8861.84
שטראוס אגח ו0.942,169,4741.84
פורמולה מער אגח ג0.931,852,6091.82
ישרס אגח טו0.911,534,4051.78
ביג אגח יז0.91,587,6931.77
עזריאלי אגח ה0.861,469,0001.69
מבנה אגח כ0.831,363,9421.62
מגה אור אגח ח0.791,336,6581.55
ישרס אגח יט0.771,444,3191.5
מגה אור אגח יב0.751,394,0001.46
ארפורט אגח ט0.721,335,1251.41
פועלים אגח 1000.721,473,4951.41
יוניברסל אגח ו0.71,367,9521.37
וילאר אגח ט0.651,089,8961.27
מקמ 4160.651,300,0001.26
ביג אגח ח0.611,027,0671.2
חשמל אגח 310.59991,1911.15
יוניברסל אגח ד0.581,172,7531.12
אקויטל אגח 30.571,177,9331.11
גב ים אגח יא0.561,040,0001.09
רבוע נדלן אגח י0.561,170,0001.1
אמות אגח ד0.55906,2741.06
ביג אגח יא0.55941,4351.08
סלע נדלן אגח ד0.53948,8591.03
עזריאלי אגח ו0.52872,9651.01
ריט 1 אגח ז0.52886,5171.02
שלמה החז אגח יט0.521,016,9561.02
חשמל אגח 340.52930,7601.02
אלוני חץ אגח ט0.521,014,3051.02
שלמה החז אגח כ0.51931,2520.99
גרייסטון אגח א0.51966,0000.99
מליסרון אגח טז0.51843,4821
לאומי אגח 1830.5960,0000.98
חשמל אגח 290.49784,0020.95
אמות אגח ז0.481,021,4320.93
אזורים אגח 150.48899,4420.95
קרסו מוטורס אגח ג0.47934,9040.91
סאמיט אגח יג0.47920,0000.93
הפניקס אגח 60.46997,0000.9
ביג אגח טז0.45789,5930.88
לאומי אגח 1860.42800,0000.82
פניקס הון אגח ח0.4766,6810.78
אלה פקדון אגח ד0.4788,3560.78
וילאר אגח י פיקטיבי0.39750,0000.76
סאמיט אגח י0.38754,1250.73
סאמיט אגח יב0.38817,3290.74
לאומי אגח 1850.38720,0000.75
מליסרון אגח יח0.38680,5210.75
גב ים אגח ט0.37681,2690.72
מנורה הון התח ח0.33614,5220.64
קרסו מוטורס אגח ד0.32665,4000.64
מקמ 7150.31607,2500.61
בזק אגח 100.3505,8600.59
פועלים אגח 2010.28525,5150.55
מבנה אגח כה0.28542,2800.54
שלמה החז אגח יח0.26440,4670.51
ארפורט אגח ה0.25422,4760.49
גמא אגח ד0.25484,0000.48
אלוני חץ אגח י0.24464,0230.47
מקמ 5160.24476,9770.46
יו.אמ.איץ' אגח א0.21388,3570.41
ארפורט אגח י0.21411,3750.42
אלקו אגח יד0.2365,9140.39
פרטנר אגח ז0.19383,7330.38
מליסרון אגח כא0.19336,9690.38
ביג אגח כא0.18333,7520.35
סאמיט אגח ח0.16328,0390.32
ישרס אגח טז0.16269,5700.32
אלביט מערכות אגח ב0.15316,4720.29
נמקו אגח ה0.15272,9940.29
ישראמקו אגח ג0.15303,0710.28
הראל השקעות אגח א0.15322,2730.28
תדיראן גרופ אגח 30.11220,4650.21
פועלים אגח 2000.1178,2280.19
רבוע נדלן אגח ז0.09150,0000.18
מבנה אגח יז0.08125,2090.15
מנורה מב אגח ג0.08149,4920.15
סאפיינס אגח ב0.07153,5160.14
מקמ 9150.06112,1100.11
ביג אגח ט0.0349,3040.06
מז טפ הנ אגח 660.0358,3350.06
שטראוס אגח ה0.0366,6940.06
נמקו אגח ו0.0232,0000.03
מנורה הון התח ו0.0120,0430.02
יוניברסל אגח ה07,6670.01