MTF מחקה (!) תל בונד תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
143.5
מחיר קנייה
143.5
- % החודש:0.2%
- % השנה:0.2%
- % 3 חודשים:0.17%
- % 12 חודשים:5.4%
- סטיית תקן (שנה):2.61
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 58 | 100 | 180,761,373 | 201.74 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.1 | -195,416 | -0.2 |
| סה"כ | 63 | 99.9 | 180,565,957 | 201.54 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.05 | 10,810,167 | 12.2 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.29 | 8,881,881 | 10.68 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.98 | 9,160,042 | 10.05 |
| דליה אגח ב | 4.08 | 7,420,535 | 8.23 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.98 | 7,393,334 | 8.04 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.7 | 6,302,159 | 7.47 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.61 | 6,155,017 | 7.29 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.13 | 5,588,490 | 6.32 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.02 | 5,992,354 | 6.1 |
| דליה אגח א | 2.98 | 5,267,670 | 6.01 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.76 | 4,757,999 | 5.56 |
| דור אלון אגח ח | 2.6 | 4,854,825 | 5.25 |
| אדגר אגח יג | 2.13 | 3,860,823 | 4.3 |
| אדגר אגח יב | 2.12 | 4,021,691 | 4.28 |
| מגוריט אגח ג | 1.95 | 3,627,848 | 3.93 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.88 | 3,191,091 | 3.8 |
| מגוריט אגח ד | 1.77 | 3,272,691 | 3.58 |
| אדגר אגח יא | 1.74 | 3,006,616 | 3.5 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.73 | 3,042,850 | 3.48 |
| רני צים אגח ד | 1.67 | 3,160,406 | 3.36 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.62 | 3,193,946 | 3.28 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.61 | 2,895,618 | 3.25 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.57 | 2,854,867 | 3.17 |
| להב אגח ג | 1.51 | 2,705,325 | 3.04 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.51 | 2,783,912 | 3.04 |
| דלק נכסים אגח א | 1.46 | 2,590,175 | 2.95 |
| מנרב אגח ד | 1.46 | 2,685,443 | 2.94 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.43 | 2,670,403 | 2.88 |
| רני צים אגח ג | 1.41 | 2,636,039 | 2.84 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.39 | 2,534,338 | 2.8 |
| פתאל החז אגח ד | 1.31 | 2,338,372 | 2.65 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.3 | 2,197,407 | 2.63 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.29 | 2,421,103 | 2.6 |
| מגוריט אגח ו | 1.18 | 2,330,232 | 2.38 |
| רני צים אגח ב | 1.14 | 2,022,248 | 2.3 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.12 | 2,089,543 | 2.25 |
| אאורה אגח יז | 1.07 | 1,930,412 | 2.16 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.05 | 1,871,654 | 2.12 |
| ריט אזורים אגח א | 1.04 | 1,965,268 | 2.1 |
| אדגר אגח י | 1.03 | 1,746,962 | 2.09 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.97 | 1,769,619 | 1.96 |
| ויתניה אגח ו | 0.96 | 1,755,871 | 1.94 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.95 | 1,585,988 | 1.91 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.93 | 1,678,481 | 1.88 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.93 | 1,606,345 | 1.88 |
| אפקון החז אגח ד | 0.86 | 1,460,768 | 1.73 |
| מגוריט אגח ז | 0.81 | 1,737,371 | 1.64 |
| מישורים אגח ט | 0.8 | 1,375,465 | 1.61 |
| ויתניה אגח ז | 0.75 | 1,435,988 | 1.51 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.73 | 1,415,636 | 1.48 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.71 | 1,247,496 | 1.43 |
| אלה השק אגח א | 0.66 | 1,199,595 | 1.32 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.52 | 916,946 | 1.05 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.43 | 793,615 | 0.86 |
| מישורים אגח י | 0.38 | 712,969 | 0.77 |
| ויתניה אגח ה | 0.36 | 614,869 | 0.73 |
| סונול נד אגח א | 0.3 | 579,124 | 0.6 |
| מגוריט אגח ח | 0.28 | 643,471 | 0.57 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 84 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 150 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 299 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.1 | -196,025 | -0.2 |