הירשמו אזור אישי

MTF מחקה (!) תל בונד תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

141.11

מחיר קנייה

141.11

-0.07%

% החודש:-0.19%
% השנה:4.07%
% 3 חודשים:1.88%
% 12 חודשים:7.32%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	56	100	173,241,324	190.81
פיקדונות בבנק	5	-0.07	-135,541	-0.14
סה"כ	61	99.93	173,105,783	190.67

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

שיכון ובינוי אגח 8

אשטרום קב אגח ד

דליה אגח ב

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.11	10,566,916	11.66
שיכון ובינוי אגח 8	5.8	9,200,781	11.07
אשטרום קב אגח ד	5.34	9,488,928	10.18
דליה אגח ב	4.53	7,906,593	8.64
ג'י סיטי אגח טז	3.92	7,011,382	7.48
ג'י סיטי אגח יב	3.65	5,976,580	6.96
דליה אגח א	3.48	5,876,556	6.63
הכשרת ישוב אגח 21	2.98	4,928,832	5.7
ג'י סיטי אגח יג	2.66	4,389,900	5.07
אדגר אגח יב	2.28	4,166,087	4.35
ג'י סיטי אגח יד	2.05	3,922,924	3.9
הכשרת ישוב אגח 23	2.03	3,305,664	3.88
מגוריט אגח ד	1.92	3,390,195	3.66
אדגר אגח יא	1.89	3,114,567	3.61
אספן גרופ אגח ח	1.86	3,152,101	3.55
מגוריט אגח ג	1.76	3,141,523	3.35
הכשרת ישוב אג26	1.73	2,999,582	3.3
להב אגח ג	1.71	2,924,304	3.27
אדגר אגח י	1.7	2,714,526	3.24
אשטרום נכ אגח 14	1.66	2,957,368	3.17
דלק נכסים אגח א	1.64	2,752,866	3.13
ג'י סיטי אגח כא	1.61	3,028,941	3.07
מנרב אגח ד	1.57	2,781,862	3
אדגר אגח יג	1.55	2,666,295	2.96
אשטרום נכ אגח 13	1.53	2,766,282	2.93
מגוריט אגח ה	1.51	2,744,485	2.89
רני צים אגח ג	1.5	2,730,684	2.87
ג'י סיטי אגח כ	1.5	2,640,090	2.86
דור אלון אגח ח	1.49	2,686,520	2.84
הכשרת ישוב אגח 25	1.49	2,625,331	2.84
שיכון ובינוי אגח 9	1.42	2,276,303	2.7
פתאל החז אגח ד	1.41	2,422,330	2.69
אספן גרופ אגח ט	1.38	2,508,030	2.64
אשטרום קב אגח ה	1.34	2,333,008	2.56
מגוריט אגח ו	1.28	2,413,897	2.45
רני צים אגח ב	1.21	2,061,536	2.3
אאורה אגח יז	1.16	1,999,721	2.22
נופר אנרג'י אגח א	1.13	1,938,854	2.16
ג'י סיטי אגח יט	1.11	1,996,797	2.13
ויתניה אגח ו	1.03	1,818,914	1.97
אשטרום נכ אגח 10	1.02	1,642,931	1.95
הכשרת ישוב אגח 22	1.02	1,664,019	1.94
הכשרת ישוב אגח 24	1	1,738,745	1.91
ג'י סיטי אגח יח	0.97	1,678,197	1.85
ג'י סיטי אגח טו	0.93	1,556,982	1.77
אפקון החז אגח ד	0.93	1,513,216	1.78
ריט אזורים אגח א	0.91	1,672,547	1.74
מגוריט אגח ז	0.88	1,799,749	1.67
רני צים אגח ד	0.87	1,616,441	1.66
מישורים אגח ט	0.85	1,424,850	1.63
ויתניה אגח ז	0.8	1,487,546	1.53
ריט אזורים אגח ג	0.79	1,466,462	1.5
אלה השק אגח א	0.7	1,242,665	1.34
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.56	949,867	1.07
אס אר אקורד אגח ב	0.46	822,108	0.88
ויתניה אגח ה	0.39	636,944	0.75
פקדון בבנק מסוים	0.13	245,735	0.25
פקדון בבנק מסוים	0.09	165,936	0.17
פקדון בבנק מסוים	0.05	90,246	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	4,035	0
פקדון בבנק מסוים	-0.34	-641,493	-0.64