MTF מחקה (!) תל בונד תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
146.98
מחיר קנייה
146.98
- % החודש:-1.45%
- % השנה:2.63%
- % 3 חודשים:-1.53%
- % 12 חודשים:2.76%
- סטיית תקן (שנה):2.68
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 63 | 99.98 | 192,989,939 | 214.08 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.39 | 0 | -0.83 |
| סה"כ | 68 | 99.59 | 192,989,939 | 213.25 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
ג'י סיטי אגח טז
ג'י סיטי אגח יד
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 5.87 | 10,996,840 | 12.56 |
| ג'י סיטי אגח טז | 5.12 | 9,659,510 | 10.96 |
| ג'י סיטי אגח יד | 4.78 | 9,708,379 | 10.22 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.33 | 8,194,828 | 9.28 |
| דליה אגח ב | 3.8 | 7,017,966 | 8.13 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 3.77 | 6,485,319 | 8.07 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.4 | 6,068,144 | 7.27 |
| אשטרום קב אגח ה | 2.78 | 5,168,723 | 5.95 |
| אדגר אגח יג | 2.71 | 5,009,837 | 5.81 |
| דליה אגח א | 2.62 | 4,733,928 | 5.6 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.43 | 4,323,409 | 5.19 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 2.18 | 4,132,692 | 4.66 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 2.16 | 4,477,177 | 4.63 |
| דור אלון אגח ח | 2.05 | 3,953,064 | 4.38 |
| מגוריט אגח יב | 1.95 | 4,698,455 | 4.16 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.89 | 3,652,891 | 4.05 |
| מגוריט אגח ג | 1.87 | 3,531,948 | 4.01 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.79 | 3,376,623 | 3.83 |
| אדגר אגח יב | 1.71 | 3,328,073 | 3.66 |
| מגוריט אגח י | 1.66 | 3,758,764 | 3.56 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.62 | 3,263,741 | 3.47 |
| רני צים אגח ד | 1.52 | 3,076,862 | 3.26 |
| מגוריט אגח ט | 1.5 | 3,313,977 | 3.21 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.47 | 2,776,267 | 3.15 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.38 | 2,642,520 | 2.96 |
| דלק נכסים אגח א | 1.37 | 2,521,706 | 2.93 |
| מגוריט אגח יא | 1.34 | 3,132,304 | 2.87 |
| אדגר אגח יא | 1.31 | 2,341,711 | 2.81 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.3 | 2,384,382 | 2.79 |
| להב אגח ג | 1.27 | 2,404,784 | 2.73 |
| מגוריט אגח ח | 1.23 | 2,819,074 | 2.62 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.23 | 2,339,831 | 2.63 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.21 | 2,142,576 | 2.59 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.2 | 2,262,360 | 2.58 |
| מנרב אגח ד | 1.19 | 2,241,009 | 2.54 |
| רני צים אגח ג | 1.16 | 2,264,432 | 2.49 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.15 | 2,226,152 | 2.47 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.11 | 1,928,203 | 2.38 |
| דורסל אגח ב | 1.06 | 2,192,613 | 2.27 |
| רני צים אגח ב | 1.02 | 1,858,495 | 2.18 |
| פתאל החז אגח ד | 1.02 | 1,873,118 | 2.18 |
| מגוריט אגח ז | 0.98 | 2,111,173 | 2.1 |
| ריט אזורים אגח א | 0.96 | 1,872,608 | 2.06 |
| בלדי אגח 1 | 0.96 | 1,879,382 | 2.06 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.93 | 1,670,299 | 1.99 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.92 | 1,878,869 | 1.97 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.9 | 1,881,030 | 1.94 |
| ויתניה אגח ו | 0.82 | 1,570,851 | 1.76 |
| אאורה אגח יז | 0.79 | 1,503,506 | 1.69 |
| ויתניה אגח ז | 0.7 | 1,398,029 | 1.5 |
| רני צים אגח ה | 0.7 | 1,566,152 | 1.51 |
| מישורים אגח י | 0.65 | 1,388,244 | 1.4 |
| אפקון החז אגח ד | 0.65 | 1,137,723 | 1.38 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.61 | 1,271,716 | 1.3 |
| מישורים אגח ט | 0.6 | 1,115,922 | 1.28 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.6 | 1,252,922 | 1.29 |
| סונול נד אגח א | 0.55 | 1,127,630 | 1.18 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.51 | 900,704 | 1.1 |
| אלה השק אגח א | 0.46 | 875,913 | 0.99 |
| אספן גרופ אגח י | 0.46 | 939,691 | 0.98 |
| דליה אגח ג | 0.46 | 939,691 | 1 |
| אדגר אגח י | 0.24 | 425,196 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נופר אנרג אגח א | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.39 | 0 | -0.84 |