הירשמו אזור אישי

MTF מחקה (!) תל בונד תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

137.22

מחיר קנייה

137.22

0.12%

% החודש:0.91%
% השנה:1.2%
% 3 חודשים:1.02%
% 12 חודשים:7.05%
סטיית תקן (שנה):2.51
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	58	100	168,989,669	185.45
פיקדונות בבנק	5	-0.03	-59,684	-0.06
סה"כ	63	99.97	168,929,985	185.39

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

שיכון ובינוי אגח 8

ג'י סיטי אגח יב

אשטרום קב אגח ד

ג'י סיטי אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.01	10,246,427	11.14
שיכון ובינוי אגח 8	5.15	8,000,955	9.56
ג'י סיטי אגח יב	4.74	7,578,813	8.79
אשטרום קב אגח ד	4.52	7,985,349	8.38
ג'י סיטי אגח יג	4.44	7,125,463	8.24
דליה אגח ב	3.93	6,838,571	7.29
אפי נכסים אגח ח	3.74	5,924,237	6.94
ג'י סיטי אגח טז	3.35	5,885,587	6.22
דליה אגח א	3.17	5,298,621	5.87
או פי סי אגח ב	2.77	4,448,964	5.14
הכשרת ישוב אגח 21	2.55	4,147,829	4.73
אפי נכסים אגח יג	2.28	3,992,464	4.23
ג'י סיטי אגח יד	2.18	4,071,955	4.04
אדגר אגח יב	1.92	3,505,945	3.55
אפי נכסים אגח יד	1.89	3,345,743	3.51
הכשרת ישוב אגח 23	1.74	2,781,862	3.23
אדגר אגח יא	1.69	2,745,857	3.14
מגוריט אגח ד	1.63	2,852,998	3.02
אספן גרופ אגח ח	1.58	2,652,632	2.94
ג'י סיטי אגח כ	1.55	2,678,289	2.88
מנרב אגח ד	1.54	2,675,453	2.85
מגוריט אגח ג	1.49	2,643,730	2.76
הכשרת ישוב אג26	1.47	2,524,281	2.73
להב אגח ג	1.45	2,460,931	2.69
אדגר אגח י	1.44	2,284,393	2.66
אשטרום נכ אגח 14	1.43	2,488,756	2.65
דלק נכסים אגח א	1.41	2,316,658	2.61
אדגר אגח יג	1.34	2,243,805	2.48
רני צים אגח ג	1.32	2,379,096	2.45
פתאל החז אגח ד	1.32	2,219,124	2.44
הכשרת ישוב אגח 22	1.31	2,100,518	2.42
שיכון ובינוי אגח 9	1.3	2,066,841	2.41
אשטרום נכ אגח 13	1.3	2,327,948	2.41
מגוריט אגח ה	1.28	2,309,605	2.37
הכשרת ישוב אגח 25	1.27	2,209,332	2.36
ג'י סיטי אגח יט	1.18	2,041,112	2.18
אספן גרופ אגח ט	1.17	2,110,618	2.16
אשטרום קב אגח ה	1.16	1,963,329	2.15
מגוריט אגח ו	1.09	2,031,401	2.02
נופר אנרג'י אגח א	1.05	1,779,962	1.95
אפי נכסים אגח טו	1.05	1,775,461	1.94
רני צים אגח ב	1.04	1,758,837	1.92
ג'י סיטי אגח יח	1.01	1,702,478	1.88
אאורה אגח יז	0.99	1,682,854	1.83
ג'י סיטי אגח טו	0.93	1,534,954	1.72
אפקון החז אגח ד	0.91	1,455,358	1.7
ויתניה אגח ו	0.88	1,530,696	1.64
אשטרום נכ אגח 10	0.88	1,382,600	1.63
הכשרת ישוב אגח 24	0.86	1,463,231	1.6
מישורים אגח ט	0.73	1,199,074	1.35
אלה השק אגח א	0.68	1,176,477	1.26
ג'י סיטי אגח כא	0.68	1,245,716	1.27
ויתניה אגח ה	0.5	804,026	0.93
אס אר אקורד אגח ב	0.49	864,801	0.92
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.48	799,356	0.89
ריט אזורים אגח א	0.39	711,248	0.72
דור אלון אגח ח	0.35	617,048	0.64
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	142	0
פקדון בבנק מסוים	0	731	0
פקדון בבנק מסוים	0	792	0
נורסטאר אגח יב	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-61,440	-0.06