MTF מחקה (!) תל בונד תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
149.3
מחיר קנייה
149.3
- % החודש:-0.14%
- % השנה:4.25%
- % 3 חודשים:1.56%
- % 12 חודשים:6.32%
- סטיית תקן (שנה):2.6
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 65 | 100.02 | 184,437,116 | 206.07 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 70 | 100.01 | 184,437,116 | 206.04 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח טז
דליה אגח ב
שיכון ובינוי אגח 8
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.15 | 10,981,141 | 12.67 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.43 | 8,130,769 | 9.13 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.2 | 7,854,336 | 8.66 |
| דליה אגח ב | 3.89 | 6,963,107 | 8.02 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 3.84 | 6,434,624 | 7.91 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.64 | 6,286,713 | 7.5 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.44 | 7,013,376 | 7.09 |
| אשטרום קב אגח ה | 2.89 | 5,128,319 | 5.95 |
| אדגר אגח יג | 2.78 | 4,970,675 | 5.73 |
| דליה אגח א | 2.67 | 4,696,923 | 5.49 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.5 | 4,289,613 | 5.14 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.49 | 4,246,883 | 5.12 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 2.27 | 4,100,387 | 4.67 |
| דור אלון אגח ח | 2.1 | 3,922,163 | 4.32 |
| מגוריט אגח ג | 1.91 | 3,504,338 | 3.94 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.86 | 3,350,228 | 3.84 |
| אדגר אגח יב | 1.75 | 3,302,057 | 3.61 |
| מגוריט אגח י | 1.7 | 3,729,382 | 3.51 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.59 | 2,969,348 | 3.27 |
| רני צים אגח ד | 1.59 | 3,052,810 | 3.27 |
| מגוריט אגח ט | 1.54 | 3,288,071 | 3.17 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 1.48 | 2,896,486 | 3.05 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.43 | 2,621,863 | 2.94 |
| מגוריט אגח ח | 1.4 | 3,107,818 | 2.89 |
| דלק נכסים אגח א | 1.39 | 2,501,993 | 2.87 |
| להב אגח ג | 1.38 | 2,499,604 | 2.85 |
| מגוריט אגח יא | 1.37 | 3,107,818 | 2.82 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.35 | 2,365,742 | 2.78 |
| אדגר אגח יא | 1.34 | 2,323,405 | 2.76 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.3 | 2,653,017 | 2.68 |
| רני צים אגח ג | 1.28 | 2,396,513 | 2.64 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.27 | 2,321,540 | 2.61 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.26 | 2,125,827 | 2.59 |
| מנרב אגח ד | 1.21 | 2,223,490 | 2.5 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.2 | 2,256,761 | 2.47 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.19 | 2,208,749 | 2.46 |
| פתאל החז אגח ד | 1.16 | 2,058,618 | 2.4 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.14 | 1,913,129 | 2.35 |
| רני צים אגח ב | 1.06 | 1,871,324 | 2.18 |
| ריט אזורים אגח א | 1 | 1,878,165 | 2.06 |
| אדגר אגח י | 0.99 | 1,687,486 | 2.05 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.98 | 1,839,018 | 2.02 |
| נופר אנרג אגח א | 0.96 | 1,698,362 | 1.97 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.96 | 1,864,181 | 1.97 |
| ויתניה אגח ו | 0.85 | 1,558,571 | 1.75 |
| אאורה אגח יז | 0.82 | 1,491,753 | 1.7 |
| מגוריט אגח ז | 0.8 | 1,678,221 | 1.65 |
| דורסל אגח ב | 0.79 | 1,553,909 | 1.62 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.78 | 1,357,746 | 1.6 |
| רני צים אגח ה | 0.74 | 1,553,909 | 1.52 |
| מישורים אגח י | 0.73 | 1,377,391 | 1.5 |
| ויתניה אגח ז | 0.73 | 1,387,100 | 1.49 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.68 | 1,163,742 | 1.39 |
| אפקון החז אגח ד | 0.66 | 1,128,829 | 1.36 |
| מישורים אגח ט | 0.64 | 1,107,198 | 1.31 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.63 | 1,243,127 | 1.29 |
| סונול נד אגח א | 0.58 | 1,118,814 | 1.2 |
| אלה השק אגח א | 0.55 | 1,013,910 | 1.14 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.53 | 893,662 | 1.1 |
| בלדי אגח 1 | 0.5 | 932,345 | 1.03 |
| אספן גרופ אגח י | 0.48 | 932,345 | 0.99 |
| דליה אגח ג | 0.48 | 932,345 | 0.98 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.47 | 933,162 | 0.96 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.25 | 442,864 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.03 |