הירשמו

MTF מחקה (!) תל בונד תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

150.29

מחיר קנייה

150.29

0.23%

% החודש:0.44%
% השנה:4.94%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:5.88%
סטיית תקן (שנה):2.54
שארפ (שנה):0.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	100	188,060,834	208.81
פיקדונות בבנק	5	-0.12	0	-0.24
סה"כ	70	99.88	188,060,834	208.57

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

אשטרום קב אגח ד

ג'י סיטי אגח טז

דליה אגח ב

שיכון ובינוי אגח 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.16	11,314,642	12.85
אשטרום קב אגח ד	4.53	8,431,653	9.47
ג'י סיטי אגח טז	4.46	8,341,332	9.32
דליה אגח ב	3.98	7,220,780	8.32
שיכון ובינוי אגח 8	3.94	6,672,741	8.23
ג'י סיטי אגח יד	3.55	7,183,694	7.4
ג'י סיטי אגח יג	3.02	5,342,806	6.32
אשטרום קב אגח ה	2.9	5,318,095	6.06
אדגר אגח יג	2.85	5,154,618	5.95
דליה אגח א	2.74	4,870,735	5.73
הכשרת ישוב אגח 21	2.54	4,448,352	5.29
אשטרום נכ אגח 14	2.28	4,252,124	4.77
דור אלון אגח ח	2.15	4,067,305	4.48
מגוריט אגח ג	1.96	3,634,018	4.1
הכשרת ישוב אגח 26	1.88	3,474,205	3.92
אדגר אגח יב	1.8	3,424,252	3.76
מגוריט אגח י	1.75	3,867,390	3.65
ג'י סיטי אגח כ	1.68	3,154,401	3.5
רני צים אגח ד	1.61	3,165,781	3.35
מגוריט אגח ט	1.57	3,409,748	3.29
הכשרת ישוב אגח 27	1.48	3,003,672	3.08
הכשרת ישוב אגח 25	1.45	2,718,887	3.02
דלק נכסים אגח א	1.44	2,594,580	3
להב אגח ג	1.42	2,592,103	2.97
מגוריט אגח יא	1.4	3,222,825	2.93
ג'י סיטי אגח כא	1.39	2,818,356	2.9
אדגר אגח יא	1.38	2,409,384	2.87
אספן גרופ אגח ח	1.38	2,453,288	2.87
ג'י סיטי אגח יט	1.29	2,397,405	2.69
אשטרום נכ אגח 13	1.29	2,407,450	2.7
מגוריט אגח ח	1.27	2,900,543	2.66
הכשרת ישוב אגח 23	1.27	2,204,494	2.65
מנרב אגח ד	1.24	2,305,772	2.59
רני צים אגח ג	1.22	2,329,872	2.54
אספן גרופ אגח ט	1.22	2,290,485	2.54
שיכון ובינוי אגח 9	1.17	1,983,926	2.45
רני צים אגח ב	1.08	1,940,574	2.26
פתאל החז אגח ד	1.06	1,927,249	2.22
ג'י סיטי אגח יח	1.04	1,953,628	2.17
אדגר אגח י	1.02	1,749,932	2.12
ריט אזורים אגח א	1.01	1,926,725	2.11
בלדי אגח 1	1.01	1,933,695	2.1
ריט אזורים אגח ג	0.96	1,933,166	2.01
נכסים ובנ אגח יב	0.95	1,935,390	1.98
נופר אנרג אגח א	0.91	1,647,585	1.9
ויתניה אגח ו	0.86	1,616,247	1.8
ג'י סיטי אגח יב	0.86	1,503,871	1.8
אאורה אגח יז	0.84	1,546,956	1.76
מגוריט אגח ז	0.82	1,740,325	1.71
ג'י סיטי אגח טו	0.82	1,442,362	1.7
דורסל אגח ב	0.79	1,611,412	1.65
רני צים אגח ה	0.74	1,611,412	1.54
ויתניה אגח ז	0.73	1,438,430	1.53
מישורים אגח י	0.72	1,428,362	1.49
אפקון החז אגח ד	0.68	1,170,602	1.41
אספן גרופ אגח יא	0.64	1,289,130	1.33
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	1.31
מישורים אגח ט	0.63	1,148,170	1.32
סונול נד אגח א	0.58	1,160,217	1.21
אשטרום נכ אגח 10	0.53	926,733	1.11
דליה אגח ג	0.49	966,847	1.02
אלה השק אגח א	0.48	901,225	1
אספן גרופ אגח י	0.48	966,847	1.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	402,270	0.48
מגוריט אגח יב	0.22	532,642	0.47
ריט אזורים אגח ד	0.16	327,116	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.86	0	-1.79