הירשמו אזור אישי

MTF מחקה (!) תל בונד תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

142.33

מחיר קנייה

142.33

-0.06%

% החודש:-0.22%
% השנה:4.97%
% 3 חודשים:0.75%
% 12 חודשים:5.77%
סטיית תקן (שנה):2.55
שארפ (שנה):0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	59	99.98	178,539,840	198.83
פיקדונות בבנק	5	-0.04	-83,750	-0.08
סה"כ	64	99.94	178,456,090	198.74

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

שיכון ובינוי אגח 8

אשטרום קב אגח ד

ג'י סיטי אגח טז

דליה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.21	10,941,123	12.34
שיכון ובינוי אגח 8	5.37	8,690,382	10.68
אשטרום קב אגח ד	4.94	8,962,545	9.82
ג'י סיטי אגח טז	4.04	7,394,512	8.03
דליה אגח ב	3.97	7,260,544	7.89
ג'י סיטי אגח יב	3.76	6,303,164	7.48
ג'י סיטי אגח יג	3.65	6,155,997	7.25
אשטרום קב אגח ה	3.07	5,467,998	6.11
ג'י סיטי אגח יד	3.02	5,993,309	6
דליה אגח א	2.94	5,154,095	5.85
הכשרת ישוב אגח 21	2.74	4,655,413	5.44
דור אלון אגח ח	2.57	4,750,151	5.11
אדגר אגח יג	2.1	3,777,581	4.18
אדגר אגח יב	2.1	3,934,980	4.17
מגוריט אגח ג	1.94	3,549,629	3.86
הכשרת ישוב אגח 23	1.87	3,122,288	3.73
מגוריט אגח ד	1.76	3,202,129	3.51
אדגר אגח יא	1.72	2,941,791	3.42
אספן גרופ אגח ח	1.71	2,977,243	3.41
ג'י סיטי אגח כא	1.64	3,194,454	3.25
רני צים אגח ד	1.63	3,092,264	3.24
הכשרת ישוב אגח 26	1.59	2,833,185	3.16
אשטרום נכ אגח 14	1.55	2,793,313	3.08
ג'י סיטי אגח כ	1.52	2,784,355	3.02
להב אגח ג	1.49	2,646,995	2.97
דלק נכסים אגח א	1.45	2,534,329	2.88
מנרב אגח ד	1.44	2,627,543	2.86
אשטרום נכ אגח 13	1.41	2,612,826	2.81
רני צים אגח ג	1.39	2,579,203	2.76
הכשרת ישוב אגח 25	1.37	2,479,695	2.73
פתאל החז אגח ד	1.3	2,287,955	2.58
שיכון ובינוי אגח 9	1.29	2,150,029	2.56
אספן גרופ אגח ט	1.27	2,368,901	2.53
מגוריט אגח ו	1.18	2,279,990	2.35
רני צים אגח ב	1.13	1,978,646	2.24
ג'י סיטי אגח יט	1.12	2,089,875	2.23
אאורה אגח יז	1.06	1,888,790	2.11
נופר אנרג'י אגח א	1.04	1,831,299	2.08
ריט אזורים אגח א	1.03	1,922,895	2.05
אדגר אגח י	1.03	1,709,295	2.05
ג'י סיטי אגח יח	0.98	1,769,900	1.95
ויתניה אגח ו	0.95	1,718,012	1.89
אשטרום נכ אגח 10	0.94	1,551,792	1.88
הכשרת ישוב אגח 24	0.93	1,642,291	1.84
הכשרת ישוב אגח 22	0.93	1,571,710	1.85
אפקון החז אגח ד	0.85	1,429,272	1.69
מגוריט אגח ז	0.81	1,699,911	1.61
מישורים אגח ט	0.79	1,345,808	1.56
מגוריט אגח ה	0.78	1,456,666	1.55
ויתניה אגח ז	0.73	1,405,027	1.46
ריט אזורים אגח ג	0.72	1,385,113	1.44
ג'י סיטי אגח טו	0.72	1,247,694	1.43
אלה השק אגח א	0.65	1,173,730	1.3
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.52	897,175	1.02
אס אר אקורד אגח ב	0.43	776,503	0.85
ויתניה אגח ה	0.36	601,611	0.72
מישורים אגח י	0.19	348,798	0.37
סונול נד אגח א	0.15	283,318	0.29
מגוריט אגח ח	0.14	314,798	0.28
פקדון בבנק מסוים	0.1	193,989	0.19
פקדון בבנק מסוים	0.06	111,339	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.03	57,755	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	7,445	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.23	-454,278	-0.45