הירשמו

MTF מחקה (!) תל בונד תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

148.73

מחיר קנייה

148.73

-0.09%

% החודש:0.5%
% השנה:3.85%
% 3 חודשים:2.64%
% 12 חודשים:6.36%
סטיית תקן (שנה):2.56
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	99.95	185,299,215	202.59
פיקדונות בבנק	5	-0.05	-78,410	-0.08
סה"כ	70	99.9	185,220,805	202.51

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

שיכון ובינוי אגח 8

אשטרום קב אגח ד

ג'י סיטי אגח טז

דליה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.09	10,997,100	12.34
שיכון ובינוי אגח 8	5.14	8,504,760	10.4
אשטרום קב אגח ד	4.39	8,059,938	8.89
ג'י סיטי אגח טז	4.12	7,825,200	8.35
דליה אגח ב	3.75	6,902,449	7.6
ג'י סיטי אגח יב	3.69	6,308,382	7.48
ג'י סיטי אגח יג	3.66	6,391,252	7.41
ג'י סיטי אגח יד	3.45	7,246,799	7
אשטרום קב אגח ה	2.82	5,083,644	5.7
דליה אגח א	2.62	4,656,006	5.31
הכשרת ישוב אגח 21	2.48	4,252,245	5.03
אשטרום נכ אגח 14	2.21	4,064,667	4.48
דור אלון אגח ח	2.06	3,887,995	4.16
אדגר אגח יג	2.02	3,696,894	4.1
מגוריט אגח ג	1.88	3,473,811	3.82
הכשרת ישוב אגח 26	1.83	3,321,043	3.71
אדגר אגח יב	1.72	3,273,292	3.48
מגוריט אגח י	1.67	3,696,894	3.39
רני צים אגח ד	1.54	3,026,216	3.12
ג'י סיטי אגח כ	1.53	2,929,889	3.1
מגוריט אגח ט	1.52	3,259,428	3.08
ג'י סיטי אגח כא	1.51	3,152,826	3.07
הכשרת ישוב אגח 27	1.44	2,871,254	2.92
הכשרת ישוב אגח 25	1.41	2,599,024	2.86
מנרב אגח ד	1.41	2,571,420	2.86
דלק נכסים אגח א	1.38	2,480,197	2.79
מגוריט אגח ח	1.38	3,080,745	2.79
להב אגח ג	1.37	2,477,829	2.78
אספן גרופ אגח ח	1.33	2,345,134	2.7
אדגר אגח יא	1.32	2,303,165	2.68
רני צים אגח ג	1.25	2,375,636	2.53
אשטרום נכ אגח 13	1.24	2,301,317	2.52
הכשרת ישוב אגח 23	1.24	2,107,309	2.52
ג'י סיטי אגח יט	1.16	2,226,771	2.35
אספן גרופ אגח ט	1.16	2,189,509	2.35
פתאל החז אגח ד	1.14	2,040,686	2.32
שיכון ובינוי אגח 9	1.11	1,896,464	2.26
רני צים אגח ב	1.06	1,882,143	2.15
אדגר אגח י	0.99	1,672,786	2.01
ריט אזורים אגח א	0.97	1,861,804	1.97
ג'י סיטי אגח יח	0.96	1,814,580	1.94
נופר אנרג אגח א	0.95	1,683,567	1.92
הכשרת ישוב אגח 22	0.9	1,538,140	1.83
מגוריט אגח ד	0.86	1,566,867	1.74
ויתניה אגח ו	0.84	1,544,994	1.7
אאורה אגח יז	0.82	1,478,758	1.66
מגוריט אגח ז	0.78	1,663,603	1.59
דורסל אגח ב	0.77	1,540,373	1.56
ג'י סיטי אגח טו	0.76	1,339,703	1.55
ויתניה אגח ז	0.71	1,375,017	1.44
רני צים אגח ה	0.71	1,540,373	1.45
מישורים אגח י	0.7	1,365,393	1.41
ריט אזורים אגח ג	0.69	1,355,528	1.4
מגוריט אגח יא	0.67	1,540,373	1.36
אפקון החז אגח ד	0.65	1,118,996	1.32
מישורים אגח ט	0.63	1,097,553	1.27
סונול נד אגח א	0.57	1,109,069	1.16
אלה השק אגח א	0.55	1,005,078	1.12
אשטרום נכ אגח 10	0.53	885,878	1.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.5	878,013	1.02
אספן גרופ אגח י	0.47	924,224	0.94
פקדון בבנק מסוים	0.34	680,323	0.68
ויתניה אגח ה	0.26	441,571	0.53
דליה אגח ג	0.23	462,112	0.47
אסאר אקורד אגח ב	0.23	427,454	0.47
פקדון בבנק מסוים	0.16	333,582	0.33
פקדון בבנק מסוים	0.15	311,682	0.31
אספן גרופ אגח יא	0.15	308,075	0.31
פקדון בבנק מסוים	0	6,136	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.7	-1,410,133	-1.41