MTF מחקה (!) תל בונד תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.53	-4.1
תחילת השנה	4.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.01	10,144,349	11.01
שיכון ובינוי אגח 8	5.09	7,848,054	9.31
ג'י סיטי אגח יב	4.77	7,567,948	8.73
אשטרום קב אגח ד	4.48	7,832,746	8.21
ג'י סיטי אגח יג	4.48	7,115,248	8.19
דליה אגח ב	3.86	6,707,883	7.07
אפי נכסים אגח ח	3.69	5,811,023	6.75
ג'י סיטי אגח טז	3.34	5,877,150	6.12
דליה אגח א	3.13	5,197,362	5.74
או פי סי אגח ב	2.75	4,363,943	5.03
הכשרת ישוב אגח 21	2.52	4,068,562	4.62
נופר אנרג'י אגח א	2.29	3,830,950	4.2
אפי נכסים אגח יג	2.26	3,916,166	4.14
ג'י סיטי אגח יד	2.2	4,066,117	4.03
אדגר אגח יב	1.89	3,438,945	3.46
אפי נכסים אגח יד	1.87	3,281,804	3.43
הכשרת ישוב אגח 23	1.73	2,728,699	3.17
אדגר אגח יא	1.67	2,693,382	3.06
מגוריט אגח ד	1.62	2,798,476	2.96
אספן גרופ אגח ח	1.57	2,601,939	2.87
ג'י סיטי אגח כ	1.56	2,674,449	2.86
מנרב אגח ד	1.53	2,624,323	2.8
מגוריט אגח ג	1.48	2,593,206	2.71
הכשרת ישוב אג26	1.46	2,476,040	2.66
אדגר אגח י	1.44	2,240,737	2.64
להב אגח ג	1.43	2,413,901	2.61
אשטרום נכ אגח 14	1.41	2,441,194	2.58
דלק נכסים אגח א	1.39	2,272,386	2.54
פתאל החז אגח ד	1.31	2,176,715	2.39
רני צים אגח ג	1.3	2,333,630	2.38
הכשרת ישוב אגח 22	1.3	2,060,375	2.37
שיכון ובינוי אגח 9	1.28	2,027,343	2.34
אשטרום נכ אגח 13	1.28	2,283,459	2.35
מגוריט אגח ה	1.27	2,265,467	2.33
הכשרת ישוב אגח 25	1.26	2,167,110	2.3
ג'י סיטי אגח יט	1.18	2,038,186	2.16
אספן גרופ אגח ט	1.15	2,070,283	2.11
אשטרום קב אגח ה	1.14	1,925,809	2.09
מגוריט אגח ו	1.08	1,992,579	1.98
רני צים אגח ב	1.04	1,748,728	1.9
אפי נכסים אגח טו	1.03	1,741,531	1.89
ג'י סיטי אגח יח	1.02	1,700,037	1.87
אאורה אגח יז	0.98	1,650,693	1.79
ג'י סיטי אגח טו	0.93	1,532,753	1.71
ויתניה אגח ו	0.87	1,501,443	1.6
אשטרום נכ אגח 10	0.87	1,356,177	1.6
הכשרת ישוב אגח 24	0.85	1,435,267	1.56
אדגר אגח יג	0.82	1,375,578	1.51
אפקון החז אגח ד	0.78	1,234,964	1.43
מישורים אגח ט	0.73	1,176,159	1.34
אלה השק אגח א	0.67	1,153,993	1.24
ויתניה אגח ה	0.5	788,660	0.91
אס אר אקורד אגח ב	0.49	848,274	0.9
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.47	782,920	0.87
דור אלון אגח ח	0.35	605,255	0.63
ג'י סיטי אגח כא	0.34	621,964	0.63
מנרב אגח ב	0.32	495,513	0.59
נורסטאר אגח יב	0.24	388,567	0.44
ריט אזורים אגח א	0.19	348,827	0.35
פקדון בבנק מסוים	0	146	0
פקדון בבנק מסוים	0	418	0
פקדון בבנק מסוים	0	484	0
פקדון בבנק מסוים	0	615	0
דיסק השק אגח ו	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-1.65	-3,025,582	-3.03