MTF מחקה (!) תל בונד תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.15	4.71
תחילת השנה	7.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.11	10,246,153	11.2
שיכון ובינוי אגח 8	5.47	8,498,622	10.03
אשטרום קב אגח ד	5.05	8,764,779	9.25
ג'י סיטי אגח יב	4.73	7,428,427	8.67
ג'י סיטי אגח יג	4.42	6,984,073	8.11
דליה אגח ב	4.23	7,303,200	7.76
ג'י סיטי אגח טז	3.98	6,971,686	7.3
דליה אגח א	3.26	5,428,086	5.99
או פי סי אגח ב	2.88	4,589,047	5.29
הכשרת ישוב אגח 21	2.84	4,552,688	5.21
ג'י סיטי אגח יד	2.15	3,991,155	3.95
אדגר אגח יב	2.13	3,848,152	3.9
הכשרת ישוב אגח 23	1.95	3,053,393	3.58
מגוריט אגח ד	1.82	3,131,472	3.34
אדגר אגח יא	1.78	2,876,878	3.27
אספן גרופ אגח ח	1.77	2,911,549	3.24
מגוריט אגח ג	1.65	2,901,777	3.03
הכשרת ישוב אג26	1.64	2,770,669	3.01
להב אגח ג	1.62	2,701,136	2.97
אדגר אגח י	1.61	2,507,367	2.95
אשטרום נכ אגח 14	1.59	2,731,677	2.92
דלק נכסים אגח א	1.54	2,542,781	2.83
ג'י סיטי אגח כ	1.51	2,625,144	2.77
רני צים אגח ג	1.48	2,611,314	2.71
מנרב אגח ד	1.48	2,569,564	2.72
פתאל החז אגח ד	1.47	2,435,727	2.7
אדגר אגח יג	1.46	2,462,817	2.68
הכשרת ישוב אגח 22	1.46	2,305,544	2.68
אשטרום נכ אגח 13	1.45	2,555,173	2.65
מגוריט אגח ה	1.44	2,535,039	2.63
הכשרת ישוב אגח 25	1.42	2,424,979	2.6
דור אלון אגח ח	1.41	2,481,499	2.58
שיכון ובינוי אגח 9	1.33	2,102,587	2.43
אשטרום קב אגח ה	1.29	2,154,965	2.37
אספן גרופ אגח ט	1.29	2,316,630	2.37
מגוריט אגח ו	1.22	2,229,681	2.23
נופר אנרג'י אגח א	1.18	1,953,700	2.16
רני צים אגח ב	1.16	1,930,512	2.13
ג'י סיטי אגח יט	1.13	1,985,492	2.07
אאורה אגח יז	1.11	1,847,113	2.03
אשטרום נכ אגח 10	0.99	1,517,552	1.81
ויתניה אגח ו	0.98	1,680,104	1.81
ג'י סיטי אגח יח	0.98	1,668,696	1.8
הכשרת ישוב אגח 24	0.96	1,606,053	1.76
אפקון החז אגח ד	0.88	1,397,735	1.62
ריט אזורים אגח א	0.87	1,561,341	1.6
מישורים אגח ט	0.82	1,316,113	1.51
ג'י סיטי אגח טו	0.77	1,259,198	1.41
אלה השק אגח א	0.76	1,291,310	1.4
ג'י סיטי אגח כא	0.66	1,220,997	1.21
ויתניה אגח ה	0.56	882,505	1.04
אס אר אקורד אגח ב	0.56	949,212	1.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.54	877,379	0.98
מגוריט אגח ז	0.41	831,201	0.76
ריט אזורים אגח ג	0.38	677,275	0.69
ויתניה אגח ז	0.38	687,012	0.7
פקדון בבנק מסוים	0	177	0
פקדון בבנק מסוים	0	243	0
פקדון בבנק מסוים	0	326	0
פקדון בבנק מסוים	0	597	0
פקדון בבנק מסוים	-0.26	-479,431	-0.48