MTF מחקה (!) תל בונד תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.12	-2.09
תחילת השנה	11.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6	10,469,350	11.61
שיכון ובינוי אגח 8	5.41	8,687,419	10.47
אשטרום קב אגח ד	4.98	8,959,489	9.64
דליה אגח ב	4.24	7,465,441	8.2
ג'י סיטי אגח טז	4.06	7,332,048	7.86
ג'י סיטי אגח יב	3.78	6,249,919	7.31
דליה אגח א	3.24	5,548,671	6.27
אשטרום קב אגח ה	3.12	5,466,134	6.03
ג'י סיטי אגח יד	3.07	5,942,682	5.94
הכשרת ישוב אגח 21	2.79	4,653,826	5.39
ג'י סיטי אגח יג	2.73	4,590,673	5.28
אדגר אגח יג	2.17	3,776,293	4.2
אדגר אגח יב	2.13	3,933,639	4.12
הכשרת ישוב אגח 23	1.9	3,121,224	3.67
מגוריט אגח ד	1.79	3,201,038	3.47
אדגר אגח יא	1.76	2,940,789	3.41
אספן גרופ אגח ח	1.74	2,976,229	3.36
מגוריט אגח ג	1.71	3,095,264	3.32
ג'י סיטי אגח כא	1.67	3,167,470	3.23
רני צים אגח ד	1.65	3,091,211	3.19
הכשרת ישוב אג26	1.61	2,832,220	3.12
אדגר אגח י	1.59	2,563,069	3.07
אשטרום נכ אגח 14	1.56	2,792,361	3.02
ג'י סיטי אגח כ	1.55	2,760,836	3
דלק נכסים אגח א	1.53	2,599,270	2.96
להב אגח ג	1.51	2,646,094	2.92
מגוריט אגח ה	1.49	2,723,526	2.88
מנרב אגח ד	1.46	2,626,647	2.83
אשטרום נכ אגח 13	1.43	2,611,936	2.77
רני צים אגח ג	1.4	2,578,325	2.71
הכשרת ישוב אגח 25	1.39	2,478,851	2.69
דור אלון אגח ח	1.38	2,536,625	2.68
שיכון ובינוי אגח 9	1.32	2,149,297	2.55
פתאל החז אגח ד	1.31	2,287,175	2.54
אספן גרופ אגח ט	1.29	2,368,094	2.49
מגוריט אגח ו	1.2	2,279,213	2.31
רני צים אגח ב	1.16	2,005,675	2.25
ג'י סיטי אגח יט	1.16	2,088,121	2.24
אאורה אגח יז	1.07	1,888,147	2.07
נופר אנרג'י אגח א	1.06	1,830,676	2.05
ג'י סיטי אגח יח	1	1,754,950	1.94
ויתניה אגח ו	0.97	1,717,427	1.87
ג'י סיטי אגח טו	0.96	1,628,192	1.85
אשטרום נכ אגח 10	0.95	1,551,264	1.85
הכשרת ישוב אגח 22	0.95	1,571,175	1.84
הכשרת ישוב אגח 24	0.93	1,641,732	1.81
אפקון החז אגח ד	0.87	1,428,786	1.69
ריט אזורים אגח א	0.85	1,579,227	1.65
מגוריט אגח ז	0.82	1,699,332	1.58
מישורים אגח ט	0.8	1,345,350	1.54
ויתניה אגח ז	0.75	1,404,549	1.45
ריט אזורים אגח ג	0.74	1,384,641	1.42
אלה השק אגח א	0.66	1,173,331	1.28
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.52	896,870	1.01
אס אר אקורד אגח ב	0.44	776,239	0.84
ויתניה אגח ה	0.36	601,407	0.71
פקדון בבנק מסוים	0	135	0
פקדון בבנק מסוים	0	518	0
פקדון בבנק מסוים	0	5,002	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	8,225	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-20,281	-0.02