MTF מחקה (!) תל בונד תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.23	-1.65
תחילת השנה	-3.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.12	10,964,662	12.23
שיכון ובינוי אגח 8	5.15	8,479,674	10.3
אשטרום קב אגח ד	4.39	8,036,164	8.77
דליה אגח ב	3.93	7,084,503	7.86
ג'י סיטי אגח טז	3.89	7,659,349	7.77
ג'י סיטי אגח יב	3.61	6,291,736	7.22
ג'י סיטי אגח יג	3.44	6,323,604	6.88
ג'י סיטי אגח יד	3.25	7,387,797	6.5
דליה אגח א	2.87	5,029,128	5.75
אשטרום קב אגח ה	2.84	5,068,649	5.68
הכשרת ישוב אגח 21	2.49	4,239,701	4.98
אשטרום נכ אגח 14	2.23	4,052,677	4.47
אדגר אגח יג	2.08	3,685,989	4.17
דור אלון אגח ח	2.07	3,876,527	4.14
אדגר אגח יב	2.05	3,839,572	4.1
מגוריט אגח ג	1.9	3,463,564	3.79
הכשרת ישוב אגח 26	1.84	3,311,247	3.68
מגוריט אגח י	1.69	3,685,989	3.38
אדגר אגח יא	1.68	2,870,464	3.35
ג'י סיטי אגח כא	1.56	3,343,304	3.12
רני צים אגח ד	1.55	3,017,289	3.11
ג'י סיטי אגח כ	1.53	2,914,096	3.06
מגוריט אגח ט	1.53	3,249,813	3.06
הכשרת ישוב אגח 25	1.42	2,591,357	2.84
דלק נכסים אגח א	1.41	2,472,881	2.83
מנרב אגח ד	1.4	2,563,835	2.8
מגוריט אגח ח	1.38	3,071,657	2.77
להב אגח ג	1.37	2,470,520	2.74
אספן גרופ אגח ח	1.33	2,338,216	2.65
מגוריט אגח ד	1.29	2,343,367	2.59
שיכון ובינוי אגח 9	1.26	2,097,899	2.53
רני צים אגח ג	1.26	2,368,628	2.51
אשטרום נכ אגח 13	1.25	2,294,528	2.5
הכשרת ישוב אגח 23	1.24	2,101,092	2.49
ג'י סיטי אגח יט	1.16	2,187,255	2.33
אספן גרופ אגח ט	1.16	2,183,049	2.31
פתאל החז אגח ד	1.15	2,034,666	2.3
רני צים אגח ב	1.07	1,876,591	2.13
אדגר אגח י	0.99	1,667,851	1.98
ריט אזורים אגח א	0.98	1,856,311	1.96
ג'י סיטי אגח יח	0.97	1,795,811	1.95
נופר אנרג אגח א	0.94	1,678,601	1.88
הכשרת ישוב אגח 22	0.9	1,533,602	1.81
ויתניה אגח ו	0.84	1,540,436	1.69
אפקון החז אגח ד	0.83	1,394,618	1.66
אאורה אגח יז	0.82	1,474,396	1.63
מגוריט אגח ז	0.79	1,658,695	1.57
ג'י סיטי אגח טו	0.75	1,305,832	1.5
הכשרת ישוב אגח 27	0.73	1,431,392	1.45
ויתניה אגח ז	0.72	1,370,960	1.44
רני צים אגח ה	0.72	1,535,828	1.45
ריט אזורים אגח ג	0.7	1,351,529	1.4
מישורים אגח י	0.69	1,361,364	1.38
מישורים אגח ט	0.61	1,094,315	1.22
סונול נד אגח א	0.58	1,105,796	1.15
אלה השק אגח א	0.55	1,002,113	1.1
אשטרום נכ אגח 10	0.53	883,264	1.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.5	875,422	1.01
אספן גרופ אגח י	0.47	921,497	0.94
דורסל אגח ב	0.39	767,914	0.78
ויתניה אגח ה	0.35	587,024	0.69
מגוריט אגח יא	0.34	767,914	0.68
אסאר אקורד אגח ב	0.31	568,257	0.62
דליה אגח ג	0.12	230,374	0.24
פקדון בבנק מסוים	0	12	0
פקדון בבנק מסוים	0	297	0
פקדון בבנק מסוים	0	374	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,259	0
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-59,838	-0.06