MTF מחקה S&P 500
מחיר פדיון
277.65
מחיר קנייה
277.65
- % החודש:-6.55%
- % השנה:-8.46%
- % 3 חודשים:-10.45%
- % 12 חודשים:4.14%
- סטיית תקן (שנה):20.07
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 99.79 | 55,323 | 17.3 |
| FORWARD מט"ח | 38 | 97.52 | 721,050,000 | -24.84 |
| מק"מ | 10 | 61.02 | 1,644,451,582 | 1,615.27 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 27.34 | 720,627,037 | 723.98 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.68 | 170,813,963 | 176.7 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.28 | 5,973,600 | 60.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.81 | 0 | 48.04 |
| מניות ETF | 2 | 0.84 | 10,998 | 22.24 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.73 | 20,000,000 | 19.35 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.57 | -14 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.98 | -7,272,200 | 0 |
| סה"כ | 95 | 296.46 | 3,275,710,289 | 2,658.66 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.24 | 18,428 | -5.14 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.64 | 9,781 | 8.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.86 | 446,190,092 | 446.19 |
| מקמ 1015 | 15.08 | 410,448,204 | 399.24 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 13.89 | 102,700,000 | -6.89 |
| מקמ 315 | 11.51 | 305,700,000 | 304.54 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 11.47 | 84,800,000 | -2.05 |
| F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00 | 11.47 | 84,800,000 | -2.07 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.25 | 6,237 | -1.71 |
| מקמ 1115 | 10.6 | 289,500,000 | 280.53 |
| מקמ 215 | 10.22 | 270,697,425 | 270.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.37 | 248,046,179 | 248.05 |
| S_150424_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.12 | 4,500 | 3.84 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.72 | 4,278 | -1.18 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 40,200,000 | -2.62 |
| מקמ 915 | 5.11 | 138,525,266 | 135.17 |
| F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 37,650,000 | -1.51 |
| F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 37,650,000 | -1.5 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 37,650,000 | -1.3 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.94 | 2,739 | 3.28 |
| S_160924_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.92 | 2,729 | 3.27 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 4.88 | 36,100,000 | -2.28 |
| F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 31,050,000 | 0.12 |
| F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 31,050,000 | 0.13 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.04 | 2,240 | 1.93 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 3.87 | 28,600,000 | -0.76 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.46 | 1,917 | 2.25 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 2.85 | 21,100,000 | -1.42 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.8 | 1,550 | 1.82 |
| מקמ 1215 | 2.78 | 76,269,400 | 73.68 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 2.65 | 19,600,000 | -1.35 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.32 | 0 | 61.53 |
| F_300125_27_27_ND_0_N_1_00_00 | 2.15 | 15,900,000 | -0.11 |
| מקמ 515 | 2.09 | 56,002,114 | 55.38 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.05 | 52,905,000 | 54.28 |
| מקמ 415 | 1.96 | 52,298,000 | 51.93 |
| F_230125_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 1.76 | 13,000,000 | 0.26 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.55 | 11,450,000 | -0.49 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 1.55 | 11,450,000 | -0.49 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.55 | 11,450,000 | -0.42 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.51 | 11,200,000 | -0.45 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 1.51 | 11,200,000 | -0.45 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 1.51 | 11,200,000 | 0.03 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 1.51 | 11,200,000 | 0.03 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.51 | 11,200,000 | -0.41 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.36 | 3,545,000 | 36.05 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.28 | 710 | 1.02 |
| F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 1.14 | 8,400,000 | 0.3 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 1.14 | 8,400,000 | -0.23 |
| F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00 | 1.14 | 8,400,000 | -0.23 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 7,000,000 | -0.31 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 7,000,000 | -0.32 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 7,000,000 | 0.01 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 7,000,000 | 0.01 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.95 | 7,000,000 | -0.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.94 | 24,995,403 | 25 |
| מקמ 615 | 0.93 | 25,000,000 | 24.65 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.92 | 23,000,000 | 24.41 |
| אלה פקדון אגח י | 0.89 | 23,000,000 | 23.48 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.89 | 23,000,000 | 23.49 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.83 | 21,502,000 | 22.01 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 0.81 | 6,000,000 | 0 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 0.81 | 6,000,000 | 0 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.77 | 19,000,000 | 20.46 |
| מקמ 815 | 0.74 | 20,011,173 | 19.59 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.73 | 20,000,000 | 19.35 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.68 | 9,050 | 18.02 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.65 | 1,700,000 | 17.3 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.53 | 3,950,000 | -0.29 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.27 | 728,600 | 7.28 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.25 | 6,373,000 | 6.53 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 124 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.17 | 1,279,998 | 4.58 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 90 | 0 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.16 | 1,948 | 4.22 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.08 | 0 | 2.08 |
| פועלים אגח 101 | 0.08 | 2,000,000 | 2.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.03 | 0 | 0.87 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 20,608 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 94,472 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -113 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -272 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 672 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 0 | 33,963 | 0.03 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.56 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -63,200 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.19 | 0 | -5.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.43 | 0 | -11.38 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | -0.57 | -14 | 0 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -0.95 | -7,000,000 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | -0.97 | -7,209,000 | 0 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -1.51 | -11,200,000 | 0.43 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -1.55 | -11,450,000 | 0.44 |
| F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -5.09 | -37,650,000 | 1.35 |