MTF מחקה S&P 500

מחיר פדיון

299.96

מחיר קנייה

299.96

-0.08%

% החודש:1.51%
% השנה:-3.73%
% 3 חודשים:-4.04%
% 12 חודשים:6.28%
סטיית תקן (שנה):12.04
שארפ (שנה):0.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	28	98.94	44,383	26.24
FORWARD מט"ח	98	94.28	625,537,000	-35.49
מק"מ	10	41.41	858,012,714	850.69
אג"ח מדינה	4	19.16	393,531,509	393.49
אג"ח קונצרני	16	18.37	356,747,000	377.32
פיקדונות בבנק	11	10.59	0	217.54
ני"ע מסחרי סחיר	8	8.16	16,414,900	167.65
עסקאות בנגזרי OTC	4	1.71	0	34.88
תעודות חוב	3	1.71	34,208,007	35.21
מניות ETF	2	1.07	10,998	22.07
SPOT	3	-0.04	-270,304	-0.26
סה"כ	187	295.36	2,284,236,207	2,089.34

אחזקות הקרן

S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01

S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 0526

מקמ 316

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	28.09	12,021	1.17
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	14.58	6,238	5.24
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	14.22	6,086	5.11
ממשלתי משתנה 0526	14.08	287,531,509	289.29
מקמ 316	13.58	280,014,606	279.03
S_110925_181_90_ND_1_N_1_12_01	12.78	5,468	9.41
S_151025_182_90_ND_1_N_1_12_01	10.52	4,500	0.46
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	10	4,278	3.59
מקמ 416	9.9	204,600,000	203.33
פיקדון בבנק מסוים	7.71	0	158.43
מקמ 216	6.9	141,855,801	141.77
F_290126_167_167_DL_0_N_1_00_00	5.07	33,621,000	-2.6
F_290126_167_167_DL_0_N_1_00_00	5.07	33,621,000	-2.44
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	4.48	1,917	0.19
מקמ 1216	3.95	83,600,000	81.17
מקמ 616	3.91	81,371,875	80.36
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.62	1,550	0.15
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	3.28	21,776,000	-0.99
F_230126_33_33_DL_0_N_1_00_00	3.28	21,776,000	-0.98
F_200126_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.16	21,000,000	-1.55
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.16	21,000,000	-1.55
ממשלתי משתנה 1134	3.13	66,000,000	64.32
F_290126_46_46_DL_0_N_1_00_00	3.08	20,443,000	-0.71
פיקדון בבנק מסוים	3.03	0	62.26
F_290126_158_158_DL_0_N_1_00_00	2.92	19,346,000	-1.38
F_290126_249_249_DL_0_N_1_00_00	2.92	19,346,000	-1.49
הראל פיקדון אגח ד	2.77	52,905,000	56.96
F_290126_74_74_DL_0_N_1_00_00	2.27	15,083,000	-0.98
F_290126_82_82_DL_0_N_1_00_00	2.21	14,639,000	-0.83
F_290126_81_81_DL_0_N_1_00_00	2.21	14,639,000	-0.91
F_290126_76_76_DL_0_N_1_00_00	2.17	14,422,000	-1.16
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.08	13,800,000	-0.82
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.06	13,655,000	-0.82
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	2.03	13,482,000	-1
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.03	13,482,000	-1
מקמ 1016	1.82	38,265,500	37.34
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.72	11,416,000	-0.43
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.4	9,284,000	-0.73
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.4	9,284,000	-0.73
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.36	9,042,000	-0.38
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.36	9,042,000	-0.39
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.36	9,042,000	0.07
F_290126_53_53_DL_0_N_1_00_00	1.33	8,821,000	-0.39
F_290126_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.33	8,821,000	-0.39
פאי פיקדון אגח ב	1.25	23,000,000	25.65
F_290126_257_257_DL_0_N_1_00_00	1.24	8,236,000	-0.38
אלה פקדון אגח י	1.2	23,000,000	24.66
גלעד פקדון אגח ב	1.2	23,000,000	24.68
גי.אס.אי אגח ב	1.12	21,502,000	23.07
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.11	7,370,000	-0.49
F_210126_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.11	7,370,000	-0.49
פועלים מסחרי 1	1.09	2,150,000	22.35
פועלים מסחרי 2	1.08	2,160,000	22.19
F_290126_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.08	7,142,000	-0.32
איביאי פקדון אגח ג	1.07	21,226,000	21.99
מרב פקדון אגח ג	1.07	21,360,000	21.92
דניאל פקדון אגח א	1.07	21,260,000	22.02
לאומי מסחרי 8	1.06	2,100,000	21.75
הראל ריב אגח ג	1.06	21,000,000	21.68
פאי פיקדון אגח ד	1.06	21,000,000	21.84
ספיר פקדון אגח ג	1.06	20,866,000	21.69
לאומי מסחרי 9	1.06	2,140,000	21.74
פאי פיקדון אגח א	1.05	19,000,000	21.49
דיסק מנ מסחרי 6	1.05	2,100,000	21.63
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.05	7,000,000	-0.17
גי.אס.אי אגח ג	1.04	20,796,000	21.3
ספיר פקדון אגח ד	1.04	20,900,000	21.46
דיסק מנ מסחרי 8	1.02	2,090,000	20.95
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.02	6,741,000	-0.14
לאומי מסחרי 10	1.01	2,080,000	20.81
ממשלתי שקלי 0226	0.98	20,000,000	20.04
דניאל פקדון אגח ב	0.98	19,559,000	20.05
ממשלתי משתנה 1130	0.97	20,000,000	19.84
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.97	6,417,000	0.05
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.97	6,417,000	0.06
F_200126_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.92	6,093,000	-0.48
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.92	6,093,000	-0.48
F_290126_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.92	6,121,000	-0.25
F_290126_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.92	6,121,000	-0.26
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.89	5,876,000	-0.36
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.89	5,876,000	-0.36
F_290126_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.89	5,880,000	-0.24
F_290126_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.89	5,880,000	-0.23
VANGUARD S&P 500 ETF	0.87	9,050	17.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.86	0	17.59
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.83	5,520,000	-0.33
בינל הנפ מסחרי1	0.79	1,594,900	16.22
מקמ 1116	0.77	16,310,800	15.88
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.75	4,970,000	-0.24
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.69	4,591,000	-0.27
F_290126_88_88_DL_0_N_1_00_00	0.67	4,450,000	-0.16
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.64	4,260,000	-0.21
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.64	4,260,000	-0.21
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.62	4,142,000	-0.33
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.62	4,142,000	-0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.6	0	12.26
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.58	3,849,000	-0.25
SPOT_USDILS	0.58	3,849,000	-0.25
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.57	11,402,669	11.74
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.57	11,402,669	11.74
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.57	11,402,669	11.74
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.55	3,665,000	-0.27
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.55	3,665,000	-0.27
F_120126_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.5	3,336,000	-0.2
F_140126_20_20_DL_0_N_1_00_00	0.5	3,347,000	-0.16
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.5	3,347,000	-0.16
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.5	3,350,000	-0.14
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.5	3,350,000	-0.14
F_290126_25_25_DL_0_N_1_00_00	0.47	3,143,000	-0.18
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.46	3,020,000	-0.22
F_200126_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.46	3,020,000	-0.22
F_290126_257_257_DL_0_N_1_00_00	0.45	2,998,000	-0.2
F_290126_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.45	2,998,000	-0.16
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.38	2,516,000	-0.1
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.38	2,516,000	0.01
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.36	2,362,000	0.01
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.34	2,231,000	-0.11
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.34	2,231,000	-0.11
ספיר פקדון אגח א	0.33	6,373,000	6.85
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.33	2,220,000	-0.11
מקמ 516	0.32	6,540,232	6.48
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.31	2,033,000	-0.09
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.29	1,903,000	-0.09
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.29	1,903,000	-0.09
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.29	1,897,000	-0.08
F_290126_250_250_DL_0_N_1_00_00	0.29	1,924,000	-0.14
F_220126_33_33_DL_0_N_1_00_00	0.28	1,839,000	-0.08
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.28	1,839,000	-0.08
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.28	1,832,000	-0.04
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.26	1,743,000	-0.08
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.26	1,743,000	-0.08
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	109	0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.24	0	4.84
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	104	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	4.42
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.2	1,948	4.19
מקמ 816	0.18	3,753,900	3.69
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	58	0.02
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.12	783,000	-0.05
F_140126_20_20_DL_0_N_1_00_00	0.1	639,000	-0.03
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.1	639,000	-0.03
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.09	579,000	-0.04
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.09	579,000	-0.04
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.09	597,000	-0.04
F_290126_166_166_DL_0_N_1_00_00	0.09	612,000	-0.03
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.08	559,000	-0.03
F_140126_20_20_DL_0_N_1_00_00	0.08	559,000	-0.03
מקמ 117	0.08	1,700,000	1.65
F_130126_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.06	426,000	-0.02
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.06	426,000	-0.02
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.06	426,000	-0.02
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.06	372,000	-0.02
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.06	372,000	-0.02
F_290126_70_70_DL_0_N_1_00_00	0.06	408,000	-0.02
F_130126_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.04	284,000	-0.01
F_130126_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.03	190,000	-0.01
F_130126_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.03	174,000	-0.01
F_130126_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.02	126,000	-0.01
F_130126_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.02	116,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.01	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.28
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	524	0.21
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	281	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	28	0.02
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	385	-0.04
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	60	0.04
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	139	0.08
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	67	0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	47	0.01
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	34	0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	63	0.04
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	73	0.07
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	32	0.02
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	27	0.02
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	107	-0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	72	0.02
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	35	0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	80	0.07
SPOT_USDILS	-0.18	-1,219,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-7.86
SPOT_USDILS	-0.44	-2,900,304	0