MTF מחקה S&P 500
מחיר פדיון
298.85
מחיר קנייה
298.85
- % החודש:1.42%
- % השנה:-1.47%
- % 3 חודשים:3.15%
- % 12 חודשים:5.75%
- סטיית תקן (שנה):20.15
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 56 | 102.63 | 580,081,052 | -3.39 |
| SWAP מניות | 20 | 99.69 | 45,969 | -46.13 |
| מק"מ | 11 | 62.64 | 1,306,891,762 | 1,283.93 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 18.03 | 369,642,366 | 369.64 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 8.74 | 171,292,357 | 179.14 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 5.08 | 10,223,600 | 103.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 4.15 | 0 | 84.9 |
| מניות ETF | 2 | 1.01 | 10,998 | 20.64 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.95 | 20,000,000 | 19.46 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.69 | -14 | 0 |
| סה"כ | 120 | 302.23 | 2,458,188,090 | 2,012.08 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.21 | 9,781 | 12.07 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.35 | 9,387 | -10.72 |
| מקמ 1015 | 19.67 | 410,448,204 | 403.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.3 | 354,654,398 | 354.65 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 15 | 84,800,000 | 1.96 |
| F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00 | 15 | 84,800,000 | -5.86 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.52 | 6,237 | -7.1 |
| מקמ 1115 | 12.42 | 260,000,000 | 254.51 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.76 | 4,500 | 5.57 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 9.4 | 53,150,000 | -3.11 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.28 | 4,278 | -4.87 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 8.24 | 46,600,000 | -6.29 |
| מקמ 515 | 7.41 | 151,965,019 | 151.84 |
| מקמ 915 | 6.66 | 138,525,266 | 136.56 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.66 | 37,650,000 | 0.69 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 6.55 | 37,002,000 | -2.82 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.94 | 2,739 | -13.46 |
| S_160924_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.92 | 2,729 | -13.41 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 5.54 | 31,325,000 | -0.85 |
| F_030425_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 5.36 | 30,297,686 | -1.83 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.86 | 2,240 | 2.77 |
| מקמ 216 | 4.61 | 97,600,000 | 94.55 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.57 | 25,845,750 | -3.88 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 4.36 | 24,660,047 | 1.38 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.35 | 24,614,800 | -2.17 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.35 | 24,614,750 | -2.06 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 4.16 | 23,493,750 | -0.81 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.16 | 1,917 | -9.46 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 3.74 | 21,144,300 | -1.07 |
| מקמ 1215 | 3.63 | 76,269,400 | 74.41 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 3.52 | 19,900,000 | 1.19 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.52 | 19,900,000 | 1.28 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.36 | 1,550 | -7.65 |
| F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 3.33 | 18,824,000 | 0.21 |
| מקמ 316 | 3.25 | 69,000,000 | 66.65 |
| מקמ 615 | 3.13 | 64,355,600 | 64.09 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 15,500,000 | 1.01 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 15,500,000 | 0.93 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.68 | 52,905,000 | 54.87 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.64 | 0 | 54.04 |
| F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 13,100,000 | 0.7 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 2.32 | 13,118,000 | -1.18 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 2.18 | 12,334,000 | -0.88 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 11,640,000 | -1.1 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 2.03 | 11,450,000 | 0.18 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.98 | 11,200,000 | 0.18 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 1.98 | 11,188,500 | -0.05 |
| F_030325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 10,500,000 | 0.27 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 1.86 | 10,532,000 | -0.95 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 1.85 | 10,456,600 | -0.54 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.78 | 3,545,000 | 36.43 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 9,642,924 | 0.54 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.59 | 0 | 32.49 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1.5 | 8,500,000 | 0.7 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.5 | 8,500,000 | 0.75 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.49 | 8,400,000 | 0.19 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.44 | 8,148,000 | -0.71 |
| מקמ 715 | 1.34 | 27,617,100 | 27.42 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 7,268,220 | 0.41 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.24 | 7,000,000 | 0.11 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 7,000,000 | 0.15 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.2 | 23,000,000 | 24.66 |
| אלה פקדון אגח י | 1.16 | 23,000,000 | 23.77 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.16 | 23,000,000 | 23.75 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.08 | 21,502,000 | 22.23 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.06 | 2,150,000 | 21.63 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.03 | 2,100,000 | 21.02 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.01 | 19,000,000 | 20.72 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.95 | 20,000,000 | 19.46 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.85 | 1,700,000 | 17.47 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 4,629,000 | -0.41 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.82 | 9,050 | 16.72 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 4,250,000 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.73 | 14,987,088 | 14.99 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 3,703,534 | 0.21 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.6 | 3,400,000 | 0.2 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.6 | 3,400,000 | 0.22 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 3,210,900 | -0.02 |
| מקמ 416 | 0.5 | 10,600,000 | 10.21 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.36 | 728,600 | 7.34 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.32 | 6,373,000 | 6.59 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.29 | 0 | 5.95 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 123 | 0.14 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 125 | 0.15 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 125 | 0.27 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.19 | 1,948 | 3.92 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 68 | 0.15 |
| פועלים אגח 101 | 0.1 | 2,000,000 | 2.03 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 41 | -0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.08 | 0 | 1.7 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 37 | 0.08 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 38 | 0.02 |
| F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 0.07 | 397,000 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 31 | 0.07 |
| מקמ 615 | 0.06 | 339,065 | 1.23 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 23 | 0.07 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.03 | 512,357 | 0.53 |
| מקמ 815 | 0.02 | 511,173 | 0.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 795 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,237 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 928 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -2,180 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -102 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -24 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 230 | 0 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.77 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -590,409 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.45 | 0 | -9.28 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.57 | -3,210,900 | 0.02 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | -0.69 | -14 | 0 |
| F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00 | -0.75 | -4,250,000 | -0.05 |
| F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -1.44 | -8,148,000 | 0.73 |
| F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00 | -1.85 | -10,456,600 | 0.55 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -1.98 | -11,188,500 | 0.05 |
| F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -2.06 | -11,640,000 | 1.12 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -4.35 | -24,614,800 | 2.14 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -4.35 | -24,614,750 | 2.05 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -4.57 | -25,845,750 | 3.94 |
| F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -9.4 | -53,150,000 | 3.18 |
| F_210425_21_21_ND_0_N_1_00_00 | -15 | -84,800,000 | 5.98 |