MTF מחקה S&P 500

מחיר פדיון

332.18

מחיר קנייה

332.18

-0.43%

% החודש:1.79%
% השנה:6.61%
% 3 חודשים:8.88%
% 12 חודשים:7.51%
סטיית תקן (שנה):11.07
שארפ (שנה):0.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	21	98.92	41,135	137.56
FORWARD מט"ח	111	90.54	628,365,500	-148.21
מק"מ	9	46.68	928,666,875	913.93
אג"ח קונצרני	17	19.98	364,620,000	391.21
ני"ע מסחרי סחיר	5	5.28	10,064,900	103.25
פיקדונות בבנק	11	4.46	0	87.15
אג"ח מדינה	2	4.28	86,000,000	83.66
עסקאות בנגזרי OTC	5	2.57	0	50.04
תעודות חוב	3	1.83	34,208,007	35.66
מניות ETF	2	1.12	10,998	21.87
SPOT	1	-0.07	-501,901	0
סה"כ	187	275.59	2,051,475,514	1,676.11

אחזקות הקרן

S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 616

S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	29.28	12,021	38.79
מקמ 616	15.74	308,371,875	308.19
S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01	13.32	5,468	5.13
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	13.27	5,446	17.62
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	12.87	5,282	27.23
S_150426_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.96	4,500	14.56
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	10.42	4,278	22.05
מקמ 517	9.07	183,300,000	177.51
מקמ 417	7.28	146,764,800	142.48
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	4.85	33,621,000	-11.5
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	4.85	33,621,000	-11.61
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	4.67	1,917	6.19
מקמ 816	4.59	90,353,900	89.76
מקמ 1216	4.19	83,600,000	82.1
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.78	1,550	5.01
פיקדון בבנק מסוים	3.4	0	66.59
ממשלתי משתנה 1134	3.27	66,000,000	63.94
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.14	21,776,000	-0.26
מקמ 317	2.98	60,000,000	58.4
הראל פיקדון אגח ד	2.95	52,905,000	57.77
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.95	20,443,000	-6.29
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.77	19,216,000	-4.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.73	0	53.48
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.25	15,611,000	-0.21
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.11	14,639,000	-4.88
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.11	14,639,000	-4.83
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	2	13,893,000	-2.19
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.97	13,655,000	-4.47
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	1.94	13,482,000	-4.58
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.94	13,482,000	-4.62
מקמ 1016	1.93	38,265,500	37.78
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.92	13,345,000	-1.04
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.82	12,611,000	-1.11
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.73	12,010,000	-3.33
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.67	11,572,000	-2.2
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.65	11,416,000	-3.48
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.61	11,167,000	-0.56
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.34	9,284,000	-3.22
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.34	9,284,000	-3.19
פאי פיקדון אגח ב	1.33	23,000,000	26.01
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.33	9,195,500	-2.1
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.3	9,042,000	-2.81
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.29	8,933,000	-0.05
אלה פקדון אגח י	1.28	23,000,000	25.05
גלעד פקדון אגח ב	1.28	23,000,000	25.01
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.25	8,646,000	-2.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.24	0	24.19
גי.אס.אי אגח ב	1.2	21,502,000	23.4
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.18	8,219,000	-1.93
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.18	8,219,000	-0.64
פועלים מסחרי 2	1.15	2,160,000	22.49
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.15	8,008,000	-2.12
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.15	8,008,000	-2.1
איביאי פקדון אגח ג	1.14	21,226,000	22.35
מרב פקדון אגח ג	1.14	21,360,000	22.23
דניאל פקדון אגח א	1.14	21,260,000	22.39
פאי פיקדון אגח ד	1.13	21,000,000	22.17
ספיר פקדון אגח ג	1.13	20,866,000	22.03
לאומי מסחרי 9	1.13	2,140,000	22.03
הראל ריב אגח ג	1.12	21,000,000	22.01
ספיר פקדון אגח ד	1.12	20,900,000	21.89
פאי פיקדון אגח א	1.11	19,000,000	21.81
גי.אס.אי אגח ג	1.11	20,796,000	21.76
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.09	7,541,500	-2.14
דיסק מנ מסחרי 8	1.08	2,090,000	21.21
לאומי מסחרי 10	1.08	2,080,000	21.09
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	20.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.05	0	20.49
דניאל פקדון אגח ב	1.04	19,559,000	20.45
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.04	7,211,000	-2
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	1.02	7,063,000	-1.15
ממשלתי משתנה 1130	1.01	20,000,000	19.72
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.01	7,000,000	-2.04
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.97	6,741,000	-1.94
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.95	6,598,000	-1.77
VANGUARD S&P 500 ETF	0.91	9,050	17.72
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.88	6,121,000	-1.91
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.88	6,121,000	-1.93
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.87	6,005,000	-1.85
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.85	5,876,000	-1.94
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.85	5,880,000	-1.82
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.85	5,880,000	-1.84
בינל הנפ מסחרי1	0.84	1,594,900	16.43
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.83	5,780,000	-0.03
מקמ 1116	0.82	16,310,800	16.06
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.8	5,520,000	-1.81
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.77	5,331,000	-0.42
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.77	5,331,000	-0.41
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.64	4,450,000	-0.05
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.63	4,372,000	-0.22
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.61	11,402,669	11.89
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.61	11,402,669	11.89
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.61	11,402,669	11.89
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.61	4,260,000	-1.34
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.61	4,260,000	-1.35
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.6	4,142,000	-1.44
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.6	4,142,000	-1.4
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.56	3,868,000	-0.68
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.56	3,868,000	-0.68
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.56	3,868,000	-0.48
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.56	3,868,000	-0.48
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.55	3,849,000	-1.28
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.53	3,665,000	-1.26
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.53	3,665,000	-1.24
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.52	3,605,500	-1.11
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.51	3,529,000	-0.95
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.5	3,460,000	-0.34
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.5	3,460,000	-0.28
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.48	3,350,000	-1.04
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.48	3,350,000	-0.55
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.44	3,046,500	-0.85
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.43	2,998,000	-0.98
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.42	2,917,000	-0.88
אביעד פקדון אגח ו	0.41	7,873,000	7.95
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.38	2,667,000	-0.47
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.38	2,667,000	-0.47
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.38	2,667,000	-0.34
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.38	2,667,000	-0.34
F_160426_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.36	2,516,000	-0.41
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.36	2,471,000	-0.2
ספיר פקדון אגח א	0.35	6,373,000	6.94
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.32	2,231,000	-0.7
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.32	2,231,000	-0.7
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.28	1,927,000	-0.15
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.27	1,903,000	-0.6
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.27	1,903,000	-0.6
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.27	1,897,000	-0.58
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.26	1,832,000	-0.53
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.25	1,743,000	-0.55
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.25	1,743,000	-0.54
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.25	1,762,800	-0.55
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.22	1,523,000	-0.48
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.22	1,499,000	-0.34
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.21	1,948	4.15
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.19	1,347,000	-0.31
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.19	1,347,000	-0.11
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.18	1,242,000	-0.22
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.18	1,242,000	-0.22
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.18	1,242,000	-0.16
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.18	1,242,000	-0.15
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.17	1,154,700	-0.36
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.17	1,178,000	-0.15
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.17	1,178,000	-0.15
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.17	1,173,000	-0.12
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.17	1,173,000	-0.09
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	58	0.24
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.13	907,000	-0.08
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	50	0.05
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.12	855,000	-0.08
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.12	839,000	-0.04
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.08	579,000	-0.19
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.08	579,000	-0.19
מקמ 117	0.08	1,700,000	1.66
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.08	555,000	-0.1
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.08	555,000	-0.1
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	24	0.14
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.06	426,000	-0.13
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.06	426,000	-0.13
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.06	391,500	-0.09
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.06	392,000	0
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.05	372,000	-0.12
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.05	372,000	-0.12
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.04	298,500	-0.08
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.04	252,000	-0.02
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.02	168,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.11
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	127	0.2
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	28	0.13
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	28	0.14
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	39	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	24	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	80	-0.06
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	29	0.1
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	23	0.01
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	66	0.06
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	97	-0.22
SPOT_USDILS	-0.07	-501,901	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.94	0	-18.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.51	0	-29.63