MTF מחקה S&P 500

מחיר פדיון

316.56

מחיר קנייה

316.56

0.55%

% החודש:0.37%
% השנה:4.37%
% 3 חודשים:4.98%
% 12 חודשים:1.47%
סטיית תקן (שנה):19.07
שארפ (שנה):-0.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	12	99.67	44,385	76.48
FORWARD מט"ח	40	92.67	578,857,150	-113.07
מק"מ	10	54.85	1,174,012,773	1,161.68
אג"ח קונצרני	15	16.48	337,188,000	349.28
אג"ח מדינה	3	12.65	267,000,000	267.8
ני"ע מסחרי סחיר	7	6.99	14,482,600	148.07
פיקדונות בבנק	11	6.6	139,984,245	140.01
עסקאות בנגזרי OTC	5	3.27	0	69.35
תעודות חוב	3	1.62	34,208,007	34.45
מניות ETF	2	1.04	10,998	22.01
SPOT	3	0.26	1,612,868	0.01
חוזים עתידיים מניות	2	-0.76	-24	0
סה"כ	113	295.34	2,547,401,002	2,156.08

אחזקות הקרן

S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1015

S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01

F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	21.96	9,781	6.09
מקמ 1015	19.17	409,000,000	406.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	18.82	8,383	17.22
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	14.01	6,237	12.83
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	13.58	84,800,000	-24.85
מקמ 1115	12.72	272,447,113	269.42
ממשלתי משתנה 0526	10.79	227,000,000	228.41
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	10.11	4,500	2.82
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	9.61	4,278	8.8
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	8.51	53,150,000	-15.01
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	7.46	46,600,000	-16.78
מקמ 915	6.82	144,990,656	144.44
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	6.15	2,739	7.67
S_160924_360_90_ND_1_Y_1_12_01	6.13	2,729	7.64
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	5.03	2,240	1.4
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.85	30,292,000	-6.59
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	4.3	1,917	5.32
מקמ 815	4.25	90,039,373	89.98
מקמ 216	4.07	88,004,101	86.13
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.94	24,614,800	-7.71
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.94	24,614,750	-7.6
מקמ 1215	3.55	76,269,400	75.18
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.48	1,550	4.3
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.19	19,900,000	-3.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.17	0	67.18
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.14	19,617,000	-3.46
פקדון בבנק מסוים	3.09	65,498,811	65.5
הראל פיקדון אגח ד	2.63	52,905,000	55.77
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.48	15,500,000	-2.4
F_200525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.23	13,909,000	-1.65
מקמ 616	2.19	47,962,130	46.33
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	2.1	13,118,000	-4.05
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.98	12,334,000	-3.56
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	1.96	41,537,000	41.54
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.9	11,873,000	-1.24
מקמ 316	1.86	40,400,000	39.42
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.86	11,640,000	-3.7
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.79	11,159,000	0.34
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.79	11,159,000	0.34
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.79	11,159,000	0.34
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.79	11,159,000	0.35
דיסק מנ מסחרי 4	1.74	3,545,000	36.87
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.69	10,532,000	-3.25
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.67	10,456,600	-2.84
פקדון בבנק מסוים	1.55	32,919,920	32.92
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.42	8,877,000	0.31
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.37	8,569,000	0.26
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.37	8,569,000	0.26
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.37	8,569,000	0.26
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.37	8,569,000	0.27
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.36	8,500,000	-1.13
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.31	8,148,000	-2.53
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.25	7,831,000	0.25
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.25	7,831,000	0.26
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.25	7,831,000	0.26
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.25	7,831,000	0.26
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.21	7,552,000	-1.42
פאי פיקדון אגח ב	1.19	23,000,000	25.12
אלה פקדון אגח י	1.14	23,000,000	24.2
גלעד פקדון אגח ב	1.14	23,000,000	24.18
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.12	7,000,000	-1.35
גי.אס.אי אגח ב	1.07	21,502,000	22.61
פועלים מסחרי 1	1.03	2,150,000	21.87
פועלים מסחרי 2	1.03	2,160,000	21.76
איביאי פקדון אגח ג	1.01	21,226,000	21.43
מרב פקדון אגח ג	1.01	21,360,000	21.45
דניאל פקדון אגח א	1.01	21,260,000	21.42
לאומי מסחרי 8	1	2,100,000	21.28
הראל ריב אגח ג	1	21,000,000	21.2
דיסק מנ מסחרי 6	1	2,100,000	21.16
פאי פיקדון אגח ד	1	21,000,000	21.25
ספיר פקדון אגח ג	1	20,866,000	21.15
פאי פיקדון אגח א	0.99	19,000,000	21.04
ספיר פקדון אגח ד	0.99	20,900,000	20.93
גי.אס.אי אגח ג	0.98	20,796,000	20.8
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.94	0	19.86
ממשלתי משתנה 1130	0.93	20,000,000	19.76
ממשלתי שקלי 0226	0.93	20,000,000	19.63
לאומי מסחרי 6	0.84	1,700,000	17.69
VANGUARD S&P 500 ETF	0.84	9,050	17.83
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.74	4,629,000	-1.42
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.68	4,250,000	-0.89
F_150725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.64	4,027,000	0.18
F_220725_70_70_ND_0_N_1_00_00	0.63	3,916,000	0.14
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.54	11,402,669	11.48
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.54	11,402,669	11.48
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.54	11,402,669	11.48
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.54	3,400,000	-0.53
F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.53	3,308,000	0.21
לאומי מסחרי 7	0.35	727,600	7.45
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.33	2,063,000	-0.29
ספיר פקדון אגח א	0.32	6,373,000	6.74
מקמ 416	0.21	4,600,000	4.47
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.2	1,948	4.18
SPOT_USDILS	0.13	812,000	0.01
SPOT_USDILS	0.09	548,000	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	31	0.02
SPOT_USDILS	0.04	252,868	0
מקמ 116	0.01	300,000	0.29
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	1,968	0
פקדון בבנק מסוים	0	7,082	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	10,858	0.04
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	9,878	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-1,400	0
פקדון בבנק מסוים	0	-266	0
פקדון בבנק מסוים	0	-7	0
פקדון בבנק מסוים	0	401	0
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	2.38
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.02	0	-0.44
SP500 MIC EMIN FUTSep25	-0.05	-10	0
S&P500 EMINI FUT Sep25	-0.71	-14	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.82	0	-17.31