MTF מחקה S&P 500

מחיר פדיון

331.6

מחיר קנייה

331.6

0.93%

% החודש:0.44%
% השנה:6.42%
% 3 חודשים:6.62%
% 12 חודשים:5.31%
סטיית תקן (שנה):10.87
שארפ (שנה):0.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	8	97.39	40,559	52.5
FORWARD מט"ח	123	91.13	636,562,000	-47.73
מק"מ	10	42.94	903,513,100	890.68
פיקדונות בבנק	11	25.25	0	523.61
אג"ח קונצרני	18	19.93	384,620,000	413.12
SPOT	6	4.57	31,938,761	-0.64
ני"ע מסחרי סחיר	5	4.36	8,841,200	90.4
אג"ח מדינה	2	4.04	86,000,000	83.88
תעודות חוב	3	1.65	34,208,007	34.3
חוזים עתידיים מניות	1	1.49	278	0
מניות ETF	2	1.1	10,998	22.77
עסקאות בנגזרי OTC	5	0.84	0	17.47
סה"כ	194	294.69	2,085,734,903	2,080.36

אחזקות הקרן

S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	28.87	12,021	34.11
פיקדון בבנק מסוים	19.49	0	404.16
S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01	13.13	5,468	2.35
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	13.05	5,435	-2.41
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	12.94	5,390	-2.37
S_150426_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.81	4,500	12.85
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	10.27	4,278	-1.89
מקמ 816	8.67	180,353,900	179.78
מקמ 517	8.6	183,300,000	178.46
מקמ 916	8.3	173,218,100	172.23
מקמ 417	6.91	146,764,800	143.29
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	4.81	33,621,000	-6.72
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	4.81	33,621,000	-6.7
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	4.6	1,917	5.45
F_180626_180_180_DL_0_N_1_00_00	4.29	30,000,000	0.64
פיקדון בבנק מסוים	4.13	0	85.65
מקמ 1216	3.98	83,600,000	82.47
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	3.84	26,827,000	-0.74
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.72	1,550	4.41
SPOT_USDILS	3.58	24,989,000	-0.52
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.12	21,776,000	2.92
ממשלתי משתנה 1134	3.09	66,000,000	64.08
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.93	20,443,000	-3.32
מקמ 317	2.83	60,000,000	58.73
הראל פיקדון אגח ד	2.8	52,905,000	58.01
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.75	19,216,000	-2.02
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	2.36	16,471,500	-0.31
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.23	15,611,000	2.07
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.2	15,398,000	-0.28
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.1	14,639,000	-2.74
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.1	14,639,000	-2.75
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.99	13,893,000	0.41
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.95	13,655,000	-2.49
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	1.93	13,482,000	-2.66
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.93	13,482,000	-2.65
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.93	13,455,000	-0.27
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.91	13,345,000	0.92
מקמ 1016	1.83	38,265,500	37.93
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.81	12,611,000	0.74
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.72	12,010,000	-1.61
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.69	11,821,000	1.08
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.63	11,416,000	-1.82
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.6	11,167,000	1.07
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.58	11,020,000	0.05
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.54	10,735,000	0.36
SP500 MIC EMIN FUTSep26	1.49	278	0
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	30.31
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	1.43	9,973,000	-0.11
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.33	9,284,000	-1.87
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.33	9,284,000	-1.88
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.32	9,195,500	-0.75
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.29	9,042,000	-1.49
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.28	8,933,000	1.25
פאי פיקדון אגח ב	1.26	23,000,000	26.08
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.24	8,646,000	-0.92
אלה פקדון אגח י	1.21	23,000,000	25.13
גלעד פקדון אגח ב	1.21	23,000,000	25.13
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.18	8,219,000	-0.73
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	1.18	8,225,000	-0.19
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.15	8,008,000	-0.93
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.14	7,936,000	0.02
גי.אס.אי אגח ב	1.13	21,502,000	23.5
איביאי פקדון אגח ג	1.08	21,226,000	22.44
מרב פקדון אגח ג	1.08	21,360,000	22.34
דניאל פקדון אגח א	1.08	21,260,000	22.45
הראל ריב אגח ג	1.07	21,000,000	22.13
פאי פיקדון אגח ד	1.07	21,000,000	22.27
ספיר פקדון אגח ג	1.07	20,866,000	22.11
לאומי מסחרי 9	1.07	2,140,000	22.11
פאי פיקדון אגח א	1.06	19,000,000	21.89
ספיר פקדון אגח ד	1.06	20,900,000	21.97
גי.אס.אי אגח ג	1.05	20,796,000	21.81
דיסק מנ מסחרי 8	1.03	2,090,000	21.29
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.03	7,211,000	-0.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.02	0	21.13
לאומי מסחרי 10	1.02	2,080,000	21.14
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.02	7,122,000	0.23
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1	7,000,000	-1.03
דניאל פקדון אגח ב	0.99	19,559,000	20.52
פועלים אגח 104	0.98	20,000,000	20.37
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.97	6,741,000	-0.96
מקמ 726	0.96	20,000,000	19.99
ממשלתי משתנה 1130	0.95	20,000,000	19.8
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.94	6,598,000	0.6
VANGUARD S&P 500 ETF	0.89	9,050	18.45
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.88	6,121,000	-1.04
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.88	6,121,000	-1.04
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.84	5,876,000	-1.08
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.84	5,880,000	-0.99
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.84	5,880,000	-0.98
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.84	5,865,000	0.45
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.83	5,780,000	0.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.8	0	16.69
בינל הנפ מסחרי1	0.79	1,594,900	16.49
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.79	5,520,000	-1
מקמ 1116	0.78	16,310,800	16.13
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.76	5,331,000	0.37
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.76	5,331,000	0.82
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.69	4,838,000	-0.14
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.69	4,804,000	-0.07
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.67	4,684,000	-0.05
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.64	4,450,000	0.59
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.63	4,372,000	0.42
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.63	4,411,000	-0.09
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.61	4,260,000	-0.73
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.61	4,260,000	-0.73
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.59	4,142,000	-0.84
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.59	4,142,000	-0.82
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.55	11,402,669	11.43
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.55	11,402,669	11.43
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.55	11,402,669	11.43
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.55	3,849,000	-0.72
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.55	3,868,000	-0.11
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.55	3,868,000	0.08
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.55	3,868,000	0.08
SPOT_USDILS	0.54	3,793,000	-0.06
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.52	3,665,000	-0.72
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.52	3,665,000	-0.72
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.5	3,460,000	0.17
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.5	3,460,000	0.23
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.5	3,460,000	-0.09
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.48	3,350,000	-0.55
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.48	3,350,000	0.11
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.45	936,300	9.37
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.44	3,046,500	-0.42
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.43	2,998,000	-0.54
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.42	2,917,000	-0.46
אביעד פקדון אגח ו	0.39	7,873,000	8
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.38	2,667,000	-0.08
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.38	2,667,000	0.05
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.38	2,667,000	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.35	0	7.24
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.35	2,471,000	0.08
ספיר פקדון אגח א	0.34	6,373,000	6.98
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.32	2,231,000	-0.38
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.32	2,231,000	-0.38
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.31	2,165,000	0.33
F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.3	2,072,000	0
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.27	1,903,000	-0.32
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.27	1,903,000	-0.33
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.27	1,897,000	-0.31
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.26	1,832,000	-0.26
SPOT_USDILS	0.26	1,801,000	-0.03
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.25	1,743,000	-0.29
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.25	1,743,000	-0.29
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.25	1,762,800	-0.29
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.21	1,499,000	-0.12
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.21	1,948	4.32
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.19	1,347,000	-0.12
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.19	1,347,000	0.09
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.18	1,242,000	-0.04
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.18	1,242,000	0.03
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.18	1,242,000	0.03
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.17	1,154,700	-0.19
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.17	1,178,000	0.02
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.17	1,178,000	0.02
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.17	1,173,000	0.05
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.17	1,173,000	0.08
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.17	1,218,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	3.04
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.12	839,000	0.08
F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.12	851,000	0.13
SPOT_USDILS	0.09	624,071	-0.01
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.08	579,000	-0.11
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.08	579,000	-0.11
מקמ 117	0.08	1,700,000	1.67
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.08	555,000	-0.02
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.06	426,000	-0.07
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.06	426,000	-0.07
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.06	391,500	-0.03
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.06	392,000	0.06
SPOT_USDILS	0.06	444,000	-0.01
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.05	372,000	-0.06
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.05	372,000	-0.06
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.04	252,000	0.01
SPOT_USDILS	0.04	287,690	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.27	0	-5.61
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.5	-3,460,000	0.09
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.63	-4,411,000	0.09
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.69	-4,838,000	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.06	0	-21.97
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-1.18	-8,225,000	0.19
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.93	-13,455,000	0.27
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-2.2	-15,398,000	0.28
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-2.36	-16,471,500	0.31
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.84	-26,827,000	0.76
F_180626_27_27_DL_0_N_1_00_00	-4.29	-30,000,000	-0.68