MTF מחקה S&P 500

מחיר פדיון

316.02

מחיר קנייה

316.02

-0.46%

% החודש:3.34%
% השנה:1.42%
% 3 חודשים:8.16%
% 12 חודשים:6.5%
סטיית תקן (שנה):10.76
שארפ (שנה):0.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	15	99.41	41,376	-95.26
FORWARD מט"ח	110	97.45	586,199,323	11.93
מק"מ	9	39.36	759,703,735	749.66
אג"ח קונצרני	17	20.34	364,620,000	387.75
אג"ח מדינה	3	19.54	373,531,509	372.14
ני"ע מסחרי סחיר	7	7.68	14,264,900	146.33
עסקאות בנגזרי OTC	5	6.95	0	132.32
תעודות חוב	3	1.86	34,208,007	35.44
מניות ETF	2	1.11	10,998	21.11
פיקדונות בבנק	11	-1.08	0	-20.43
סה"כ	182	292.62	2,132,579,848	1,740.99

אחזקות הקרן

S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01

ממשלתי משתנה 0526

מקמ 616

S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	29.07	12,021	-39.26
ממשלתי משתנה 0526	15.13	287,531,509	288.22
מקמ 616	14	268,371,875	266.63
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	13.63	5,638	-7.19
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	13.38	5,533	-7.06
S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01	13.22	5,468	-9.99
מקמ 516	12.13	231,936,860	231.1
S_151025_182_90_ND_1_N_1_12_01	10.88	4,500	-14.6
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	10.34	4,278	-5.46
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	5.58	33,621,000	-0.5
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	5.58	33,621,000	-0.46
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	4.64	1,917	-6.25
מקמ 1216	4.28	83,600,000	81.49
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.75	1,550	-5.05
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	3.62	21,776,000	0.44
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.39	20,443,000	0.47
ממשלתי משתנה 1134	3.37	66,000,000	64.15
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.19	19,216,000	1.52
מקמ 317	3.04	60,000,000	57.97
הראל פיקדון אגח ד	3.01	52,905,000	57.27
מקמ 417	2.82	55,764,800	53.65
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.73	0	51.93
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.5	15,083,000	0.02
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.43	14,639,000	-0.03
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.43	14,639,000	-0.04
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.29	13,800,000	0.09
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.27	13,655,000	0.04
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	2.24	13,482,000	-0.16
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.24	13,482,000	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.12	0	40.34
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.09	12,611,000	0.48
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.99	12,010,000	0.6
מקמ 1016	1.97	38,265,500	37.52
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.9	11,416,000	0.29
F_260326_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.72	10,380,000	0.43
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.54	9,284,000	-0.15
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.54	9,284,000	-0.16
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.53	9,213,000	0.69
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.5	9,042,000	0.22
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.5	9,042,000	0.19
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.5	9,042,000	0.66
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.46	8,821,000	0.18
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.44	8,646,000	0.67
פאי פיקדון אגח ב	1.35	23,000,000	25.81
אלה פקדון אגח י	1.3	23,000,000	24.79
גלעד פקדון אגח ב	1.3	23,000,000	24.84
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.26	0	23.97
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.25	7,541,500	0.37
גי.אס.אי אגח ב	1.22	21,502,000	23.24
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.2	7,211,000	0.36
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.19	7,142,000	0.14
פועלים מסחרי 2	1.17	2,160,000	22.36
איביאי פקדון אגח ג	1.16	21,226,000	22.16
מרב פקדון אגח ג	1.16	21,360,000	22.05
דניאל פקדון אגח א	1.16	21,260,000	22.17
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.16	7,000,000	0.27
לאומי מסחרי 8	1.15	2,100,000	21.9
הראל ריב אגח ג	1.15	21,000,000	21.88
פאי פיקדון אגח ד	1.15	21,000,000	21.99
ספיר פקדון אגח ג	1.15	20,866,000	21.87
לאומי מסחרי 9	1.15	2,140,000	21.9
פאי פיקדון אגח א	1.14	19,000,000	21.64
דיסק מנ מסחרי 6	1.14	2,100,000	21.76
גי.אס.אי אגח ג	1.13	20,796,000	21.48
ספיר פקדון אגח ד	1.13	20,900,000	21.6
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.12	6,741,000	0.29
דיסק מנ מסחרי 8	1.11	2,090,000	21.09
לאומי מסחרי 10	1.1	2,080,000	20.99
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.1	6,598,000	0.44
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.07	6,417,000	0.48
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.07	6,418,000	0.42
דניאל פקדון אגח ב	1.06	19,559,000	20.17
ממשלתי משתנה 1130	1.04	20,000,000	19.77
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.02	6,121,000	0.09
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.02	6,121,000	0.1
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	1	6,005,000	0.15
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.98	5,876,000	0.03
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.98	5,876,000	0.01
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.98	5,880,000	0.1
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.98	5,880,000	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.92	0	17.59
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.92	5,520,000	0.02
VANGUARD S&P 500 ETF	0.9	9,050	17.1
בינל הנפ מסחרי1	0.86	1,594,900	16.33
מקמ 1116	0.84	16,310,800	15.94
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.83	4,970,000	0.08
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.8	4,804,000	0.21
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.77	4,614,000	0.32
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.76	4,591,000	0.03
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.74	4,450,000	0.13
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.72	4,355,000	0.28
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.71	4,260,000	0.05
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.71	4,260,000	0.06
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.69	4,142,000	-0.07
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.69	4,142,000	-0.05
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.64	3,849,000	-0.01
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.64	3,849,000	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.62	11,402,669	11.81
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.62	11,402,669	11.81
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.62	11,402,669	11.81
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.61	3,665,000	-0.04
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.61	3,665,000	-0.04
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.6	3,605,500	0.09
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.59	3,529,000	0.23
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.59	3,529,000	0.23
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.56	3,347,000	0.06
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.56	3,350,000	0.08
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.56	3,350,000	0.07
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.51	3,046,500	0.15
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.51	3,059,000	-0.03
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.5	2,998,000	0.01
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.5	2,998,000	0.02
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.48	2,884,000	0.13
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.48	2,909,323	0
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	186	0
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.42	2,516,000	0.07
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.42	2,516,000	0.18
אביעד פקדון אגח ו	0.41	7,873,000	7.9
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.39	2,362,000	0.17
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.38	2,307,000	0.17
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.37	2,220,000	0.04
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.37	2,231,000	0.03
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.37	2,231,000	0.03
ספיר פקדון אגח א	0.36	6,373,000	6.89
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.34	2,033,000	0.04
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.32	1,903,000	0.03
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.32	1,903,000	0.03
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.32	1,897,000	0.04
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.31	1,839,000	0.04
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.3	1,832,000	0.08
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.3	1,815,000	0.13
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.29	1,743,000	0.03
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.29	1,743,000	0.03
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.29	1,762,800	0.03
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.25	1,488,000	0.1
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.25	1,523,000	0.03
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.21	1,948	4.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.19	1,140,000	0.08
מקמ 816	0.19	3,753,900	3.71
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.19	1,154,700	0.03
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.15	907,000	0.07
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.15	907,000	0.03
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.14	839,000	0.03
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.13	783,000	0.01
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.11	639,000	0.01
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.1	579,000	0
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.1	579,000	0
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.1	597,000	0
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.09	559,000	0.01
מקמ 117	0.09	1,700,000	1.65
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.09	512,000	0.04
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.09	512,000	0.02
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.07	426,000	0.01
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.07	426,000	0.01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	24	-0.02
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.06	372,000	0.01
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.06	372,000	0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.06	337,000	0.02
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.05	298,500	0.01
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.03	168,000	0.01
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.03	168,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	24	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	80	-0.07
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	38	-0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	22	-0.04
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	97	-0.25
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-298,500	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.08	0	-1.52
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-1,154,700	-0.03
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.29	-1,762,800	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	-1.1	0	-21.03
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-1.25	-7,541,500	-0.38