MTF מחקה S&P 500
מחיר פדיון
303
מחיר קנייה
303
- % החודש:-1.73%
- % השנה:-2.76%
- % 3 חודשים:-4.08%
- % 12 חודשים:-0.37%
- סטיית תקן (שנה):18.4
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 99.77 | 44,448 | 38.76 |
| FORWARD מט"ח | 55 | 96.61 | 651,095,840 | -12.14 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 33.5 | 735,032,886 | 738.9 |
| מק"מ | 9 | 23 | 511,100,337 | 507.23 |
| אג"ח מדינה | 4 | 17.7 | 393,531,509 | 390.53 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 17 | 356,747,000 | 374.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 6.01 | 12,972,500 | 132.55 |
| תעודות חוב | 3 | 1.59 | 34,208,007 | 34.95 |
| מניות ETF | 2 | 1.04 | 10,998 | 22.84 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.6 | 0 | 13.21 |
| SPOT | 1 | -0.04 | -238,608 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -0.76 | -24 | 0 |
| סה"כ | 128 | 296.02 | 2,694,504,893 | 2,241.72 |
אחזקות הקרן
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.98 | 12,021 | 9.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.9 | 505,120,110 | 505.12 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.96 | 8,000 | 6.47 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14 | 6,237 | 6.58 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 13.02 | 287,531,509 | 287.16 |
| מקמ 1215 | 13.02 | 287,362,600 | 287.16 |
| S_110925_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.27 | 5,468 | 5.33 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.1 | 4,500 | 3.68 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.6 | 4,278 | 4.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.45 | 164,236,499 | 164.24 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 6.54 | 44,102,000 | 2.83 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 6.29 | 42,400,000 | -6.19 |
| F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 6.23 | 42,000,000 | 1.46 |
| F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 5.67 | 38,210,000 | 0.56 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.3 | 1,917 | 0.94 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 4.28 | 28,845,000 | 1.06 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 28,484,000 | 0.57 |
| מקמ 216 | 4.13 | 91,855,801 | 91.16 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 3.85 | 25,980,000 | -3.83 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.85 | 25,980,000 | 1.57 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.48 | 1,550 | 0.76 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 2.99 | 20,165,000 | -0.43 |
| F_250925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 19,950,000 | -1.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.9 | 63,950,626 | 63.95 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.89 | 66,000,000 | 63.82 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.57 | 52,905,000 | 56.69 |
| F_280825_95_95_ND_0_N_1_00_00 | 2.31 | 15,600,000 | -0.79 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 14,692,000 | -0.04 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 14,692,000 | -0.04 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.03 | 13,695,000 | -0.92 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 1.95 | 13,118,000 | -0.42 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.92 | 12,951,000 | 0.45 |
| מקמ 316 | 1.83 | 40,689,606 | 40.26 |
| מקמ 1016 | 1.68 | 38,265,500 | 37.03 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.66 | 11,159,000 | -0.89 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.66 | 11,159,000 | -0.25 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.66 | 11,159,000 | 0.16 |
| F_300925_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 10,532,000 | -0.33 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.55 | 10,456,000 | -0.71 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 10,153,000 | 0.76 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.48 | 9,987,000 | 0.62 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.48 | 9,950,000 | 0.12 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 1.48 | 9,950,000 | 0.11 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 1.47 | 9,921,240 | -0.87 |
| F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.46 | 9,808,500 | -1.09 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.37 | 9,216,000 | 0.1 |
| F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 8,910,000 | -0.33 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.27 | 8,569,000 | -0.69 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.27 | 8,569,000 | -0.23 |
| מקמ 616 | 1.24 | 27,962,130 | 27.39 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.16 | 23,000,000 | 25.53 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.16 | 7,831,000 | -0.61 |
| אלה פקדון אגח י | 1.11 | 23,000,000 | 24.58 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.11 | 23,000,000 | 24.55 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 7,265,000 | 0.1 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 7,265,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.04 | 21,502,000 | 22.95 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 7,000,000 | -2.17 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 6,938,000 | -0.21 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.01 | 2,150,000 | 22.2 |
| פועלים מסחרי 2 | 1 | 2,160,000 | 22.01 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.99 | 21,226,000 | 21.83 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.99 | 21,360,000 | 21.73 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.99 | 21,260,000 | 21.85 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.98 | 2,100,000 | 21.58 |
| הראל ריב אגח ג | 0.98 | 21,000,000 | 21.52 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.98 | 21,000,000 | 21.7 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.98 | 20,866,000 | 21.53 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.98 | 2,140,000 | 21.61 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.97 | 19,000,000 | 21.39 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.97 | 2,100,000 | 21.48 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.96 | 20,796,000 | 21.11 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.96 | 20,900,000 | 21.28 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.96 | 6,446,000 | 0.31 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.96 | 6,446,000 | 0.3 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.9 | 20,000,000 | 19.9 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.9 | 19,559,000 | 19.84 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.89 | 20,000,000 | 19.65 |
| F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 5,810,000 | 0.08 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 5,810,000 | 0.08 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.84 | 9,050 | 18.51 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.73 | 1,594,900 | 16.11 |
| F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.73 | 4,922,000 | -0.33 |
| מקמ 1116 | 0.71 | 16,310,800 | 15.74 |
| F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 4,128,000 | -0.14 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 3,880,000 | 0.25 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 11,402,669 | 11.65 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 11,402,669 | 11.65 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 11,402,669 | 11.65 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 3,356,000 | -0.35 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 221 | 0.25 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 0.47 | 3,178,000 | -0.01 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 0.47 | 3,178,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.46 | 0 | 10.22 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.43 | 2,910,000 | -0.31 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.34 | 727,600 | 7.55 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 152 | -0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.31 | 6,373,000 | 6.81 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.31 | 2,123,000 | -0.29 |
| F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00 | 0.31 | 2,076,000 | 0 |
| F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 1,864,000 | 0.01 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 1,864,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.26 | 1,745,850 | 5.71 |
| F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 1,756,000 | 0.03 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.25 | 1,700,000 | 0.02 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 0.25 | 1,700,000 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.22 | 0 | 4.79 |
| מקמ 416 | 0.21 | 4,600,000 | 4.54 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.2 | 1,948 | 4.33 |
| F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 0.19 | 1,287,100 | 0.07 |
| מקמ 816 | 0.17 | 3,753,900 | 3.65 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 49 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.07 | 0 | 1.54 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 29 | 0.01 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 26 | 0.05 |
| מקמ 116 | 0.01 | 300,000 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 23,380 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -238 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 909 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 898 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.47 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -45,146 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -238,608 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | -0.05 | -10 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.15 | 0 | -3.4 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | -0.71 | -14 | 0 |