MTF מחקה S&P 500

מחיר פדיון

305.33

מחיר קנייה

305.33

0.03%

% החודש:2.83%
% השנה:0.66%
% 3 חודשים:6.8%
% 12 חודשים:6.54%
סטיית תקן (שנה):19.9
שארפ (שנה):0.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	29	99.68	46,428	93.49
FORWARD מט"ח	30	97.02	589,830,350	-91.19
מק"מ	9	51.95	1,127,899,343	1,109.22
פיקדונות בבנק	9	14.51	306,019,226	309.94
אג"ח קונצרני	11	11.29	232,158,357	241.05
ני"ע מסחרי סחיר	6	5.87	12,323,600	125.3
אג"ח מדינה	2	3.67	79,000,000	78.42
מניות ETF	2	1	10,998	21.28
עסקאות בנגזרי OTC	5	0.87	0	18.56
חוזים עתידיים מניות	1	-0.68	-14	0
SPOT	3	-2.63	-15,980,706	0.05
סה"כ	107	282.55	2,331,307,582	1,906.11

אחזקות הקרן

S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1015

פקדון בבנק מסוים

F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	21	9,781	37.13
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	20.15	9,387	13.95
מקמ 1015	18.95	410,448,204	404.54
פקדון בבנק מסוים	15.42	329,233,973	329.23
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	13.95	84,800,000	-14.87
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	13.39	6,237	9.31
מקמ 1115	11.95	260,000,000	255.24
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.66	4,500	17.13
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	9.18	4,278	6.38
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	8.74	53,150,000	-8.75
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	7.67	46,600,000	-11.25
מקמ 915	6.42	138,525,266	137
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	6.09	37,002,000	-6.78
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	5.88	2,739	-0.28
S_160924_360_90_ND_1_Y_1_12_01	5.86	2,729	-0.28
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	5.15	31,325,000	-4.19
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.98	30,292,000	-3.02
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.81	2,240	8.5
מקמ 216	4.44	97,600,000	94.83
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.25	25,845,750	-6.67
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	4.11	1,917	-0.21
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.05	24,614,800	-4.79
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.05	24,614,750	-4.68
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	3.86	23,493,750	-3.32
מקמ 1215	3.5	76,269,400	74.64
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	3.48	21,144,300	-3.33
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.33	1,550	-0.17
מקמ 815	3.29	70,839,373	70.29
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.27	19,900,000	-0.87
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.23	19,617,000	-1.2
ממשלתי משתנה 0526	2.76	59,000,000	58.93
הראל פיקדון אגח ד	2.58	52,905,000	55.19
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.55	15,500,000	-0.67
F_200525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.29	13,909,000	-0.04
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	2.16	13,118,000	-2.56
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	2.03	12,334,000	-2.17
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.91	11,640,000	-2.33
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	1.84	11,188,500	-1.28
מקמ 316	1.81	40,000,000	38.74
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.73	10,532,000	-2.05
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.72	10,456,600	-1.64
דיסק מנ מסחרי 4	1.71	3,545,000	36.57
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.4	8,500,000	-0.17
מקמ 715	1.38	29,617,100	29.5
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.34	8,148,000	-1.58
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.24	7,552,000	-0.54
פאי פיקדון אגח ב	1.16	23,000,000	24.83
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.15	7,000,000	-0.57
אלה פקדון אגח י	1.12	23,000,000	23.89
גלעד פקדון אגח ב	1.12	23,000,000	23.86
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.06	0	22.58
גי.אס.אי אגח ב	1.05	21,502,000	22.37
פועלים מסחרי 1	1.02	2,150,000	21.72
לאומי מסחרי 8	0.99	2,100,000	21.08
הראל ריב אגח ג	0.99	21,000,000	21.05
פאי פיקדון אגח א	0.98	19,000,000	20.83
דיסק מנ מסחרי 6	0.98	2,100,000	21.01
פאי פיקדון אגח ד	0.98	21,000,000	21.01
ספיר פקדון אגח ג	0.98	20,866,000	20.87
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.92	0	19.66
ממשלתי שקלי 0226	0.91	20,000,000	19.49
לאומי מסחרי 6	0.82	1,700,000	17.53
VANGUARD S&P 500 ETF	0.81	9,050	17.24
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.76	4,629,000	-0.89
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.7	4,250,000	-0.4
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.61	0	13.1
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.56	3,400,000	-0.15
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.53	3,210,900	-0.38
לאומי מסחרי 7	0.35	728,600	7.39
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.34	2,063,000	-0.05
ספיר פקדון אגח א	0.31	6,373,000	6.63
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	132	0.06
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	125	0.47
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	125	0.58
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	123	0.46
פקדון בבנק מסוים	0.25	1,539,995	5.41
מקמ 416	0.21	4,600,000	4.44
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.19	1,948	4.04
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	68	0.32
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	58	0.13
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	49	0.02
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	49	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	48	0.09
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	41	0.05
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	37	0.18
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	38	0.12
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	37	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	35	-0.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	31	0.15
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	26	0.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	23	0.13
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	25	0
SPOT_USDILS	0.04	235,294	0
מז טפ הנפק 40	0.02	512,357	0.53
פקדון בבנק מסוים	0	795	0
פקדון בבנק מסוים	0	897	0
פקדון בבנק מסוים	0	21,784	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	-1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-477	0
פקדון בבנק מסוים	0	-253	0
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.74
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.08	0	-1.67
SPOT_USDILS	-0.37	-2,235,000	0
S&P500 EMINI FUT Jun25	-0.68	-14	0
פקדון בבנק מסוים	-1.16	-24,776,488	-24.78
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.64	0	-35.12
SPOT_USDILS	-2.3	-13,981,000	0.05