MTF מחקה S&P 500
מחיר פדיון
348.85
מחיר קנייה
348.85
- % החודש:1.14%
- % השנה:11.96%
- % 3 חודשים:4.57%
- % 12 חודשים:10.6%
- סטיית תקן (שנה):11.15
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 96.88 | 40,806 | 15.68 |
| FORWARD מט"ח | 83 | 96 | 690,703,500 | -11.41 |
| מק"מ | 8 | 31.98 | 699,064,500 | 687.95 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 25.93 | 526,466,000 | 558.28 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 11.97 | 0 | 257.79 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 4.23 | 8,841,200 | 90.95 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.9 | 86,000,000 | 83.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.08 | 0 | 44.9 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.99 | 372 | 0 |
| תעודות חוב | 3 | 1.59 | 34,208,007 | 34.51 |
| מניות ETF | 2 | 1.1 | 10,998 | 23.56 |
| SPOT | 1 | 0.01 | 85,387 | 0 |
| סה"כ | 163 | 277.66 | 2,045,420,770 | 1,786.04 |
אחזקות הקרן
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.79 | 12,021 | 6.36 |
| S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.1 | 5,468 | -2.5 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.69 | 5,299 | 2.73 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.38 | 5,170 | 2.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.05 | 0 | 237.75 |
| S_150426_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.78 | 4,500 | 2.44 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.25 | 4,278 | 2.14 |
| מקמ 517 | 8.34 | 183,300,000 | 179.36 |
| F_160626_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 7.65 | 55,000,000 | 4.48 |
| מקמ 417 | 6.69 | 146,764,800 | 144.01 |
| F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 33,621,000 | -5.83 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.59 | 1,917 | 1.02 |
| מקמ 1116 | 4.38 | 94,829,600 | 94.29 |
| F_180626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 30,000,000 | 1.47 |
| מקמ 1216 | 3.85 | 83,600,000 | 82.92 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 26,827,000 | 0.01 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.71 | 1,550 | 0.82 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 25,738,000 | 0.18 |
| מקמ 817 | 3.19 | 70,604,600 | 68.56 |
| F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 22,803,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.98 | 66,000,000 | 64.07 |
| מקמ 317 | 2.75 | 60,000,000 | 59.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.71 | 52,905,000 | 58.32 |
| מקמ 1016 | 2.7 | 58,265,500 | 58.07 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 19,216,000 | -1.49 |
| F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 16,544,000 | 0.27 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 16,471,500 | 0.14 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 15,398,000 | 0.15 |
| F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 14,639,000 | -2.36 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | 1.99 | 372 | 0 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 13,893,000 | 0.79 |
| F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 13,482,000 | -2.3 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 13,455,000 | 0.1 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 13,260,500 | -0.74 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 13,154,000 | -0.72 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 12,010,000 | -1.29 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 11,919,000 | -0.03 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 11,821,000 | 1.41 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 11,456,000 | -0.09 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 11,154,000 | -0.59 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 11,020,000 | 0.36 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 10,735,000 | 0.65 |
| F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 10,221,000 | 0.12 |
| F_200826_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 10,221,000 | 0.13 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 9,973,000 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.29 | 0 | 27.69 |
| F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 9,284,000 | -1.63 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 9,284,000 | -0.09 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 8,942,000 | -0.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.22 | 23,000,000 | 26.24 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 8,760,000 | 0.11 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 8,646,000 | -0.68 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.18 | 23,000,000 | 25.3 |
| אלה פקדון אגח י | 1.17 | 23,000,000 | 25.27 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 8,225,000 | 0.04 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 8,182,000 | -0.02 |
| F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 8,206,000 | 0.11 |
| F_200826_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 8,206,000 | 0.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.1 | 21,502,000 | 23.63 |
| F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 7,936,000 | 0.24 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 7,640,000 | -0.14 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.05 | 21,226,000 | 22.58 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.05 | 21,260,000 | 22.6 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.04 | 21,000,000 | 22.41 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.04 | 21,360,000 | 22.46 |
| הראל ריב אגח ג | 1.03 | 21,000,000 | 22.2 |
| ספיר פקדון אגח ג | 1.03 | 20,866,000 | 22.25 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.03 | 20,900,000 | 22.13 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.03 | 2,140,000 | 22.25 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.02 | 19,000,000 | 22.01 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.02 | 20,796,000 | 21.99 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1 | 2,090,000 | 21.42 |
| ספיר פקדון אגח ח | 1 | 21,300,000 | 21.43 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1 | 21,500,000 | 21.53 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 7,211,000 | -0.77 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.99 | 2,080,000 | 21.27 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.99 | 21,300,000 | 21.37 |
| איביאי רב אגח א | 0.99 | 21,197,000 | 21.35 |
| אביעד פקדון אגח ח | 0.99 | 21,200,000 | 21.35 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 7,122,000 | 0.43 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.96 | 19,559,000 | 20.66 |
| פועלים אגח 105 | 0.96 | 20,400,000 | 20.61 |
| פועלים אגח 104 | 0.95 | 20,000,000 | 20.5 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.92 | 20,000,000 | 19.76 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 6,598,000 | 0.79 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.89 | 9,050 | 19.09 |
| F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 6,121,000 | -0.88 |
| F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 5,880,000 | -0.83 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 5,865,000 | 0.62 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 5,852,000 | -0.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.77 | 1,594,900 | 16.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 15.07 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.7 | 14,949,000 | 15.04 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 4,838,000 | 0 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 4,804,000 | 0.06 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 4,684,000 | 0.08 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 4,411,000 | 0.03 |
| F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 4,260,000 | -0.62 |
| F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 4,142,000 | -0.71 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 3,868,000 | -0.06 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 3,868,000 | -0.23 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 11,402,669 | 11.5 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 11,402,669 | 11.5 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 11,402,669 | 11.5 |
| F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 3,665,000 | -0.63 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 3,580,000 | 0 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 3,496,000 | -0.02 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 3,460,000 | 0.01 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 3,460,000 | -0.02 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 3,350,000 | 0.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.44 | 936,300 | 9.43 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 3,152,000 | -0.16 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 3,152,000 | -0.16 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 3,046,500 | -0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.4 | 0 | 8.71 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.37 | 7,873,000 | 8.05 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 2,667,000 | -0.05 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 2,667,000 | -0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.36 | 0 | 7.72 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 2,471,000 | 0.15 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.33 | 6,373,000 | 7.01 |
| F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 2,231,000 | -0.32 |
| F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 2,072,000 | 0.06 |
| F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 2,044,000 | 0.03 |
| F_200826_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 2,044,000 | 0.03 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 1,909,000 | -0.04 |
| F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 1,903,000 | -0.27 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 99 | -0.08 |
| F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 1,743,000 | -0.25 |
| F_200826_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 1,675,000 | 0.02 |
| F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 1,675,000 | 0.02 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 0.21 | 1,948 | 4.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 4.16 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 1,218,000 | 0.02 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 1,242,000 | -0.02 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 1,242,000 | -0.07 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 1,178,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 3.06 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 962,000 | -0.02 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 48 | -0.03 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 41 | -0.02 |
| F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 579,000 | -0.09 |
| מקמ 117 | 0.08 | 1,700,000 | 1.68 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 600,000 | -0.01 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 555,000 | -0.01 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 30 | 0 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 29 | 0.03 |
| F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 426,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 1.17 |
| F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 372,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.75 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 85,387 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 91 | 0.08 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | -0.02 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 75 | 0.07 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 165 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.16 | 0 | -3.38 |