MTF מחקה S&P 500

מחיר פדיון

306.12

מחיר קנייה

306.12

0.34%

% החודש:0.81%
% השנה:-1.76%
% 3 חודשים:1.03%
% 12 חודשים:6.42%
סטיית תקן (שנה):11.44
שארפ (שנה):0.2

מספר נייר: 5122627
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 1,947.11
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: S&P 500 NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 29/12/2015
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

319.74

286.71

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.88	20.86
תחילת השנה	-95.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	28.62	12,021	-5.3
ממשלתי משתנה 0526	14.15	287,531,509	287.33
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	14.08	5,916	1.87
מקמ 316	13.78	280,014,606	279.85
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	13.03	5,472	1.73
S_110925_181_90_ND_1_N_1_12_01	13.02	5,468	2.3
S_151025_182_90_ND_1_N_1_12_01	10.71	4,500	-1.93
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	10.18	4,278	1.35
מקמ 416	10.04	204,600,000	203.9
מקמ 516	6.46	131,936,860	131.07
מקמ 616	5.92	121,371,875	120.23
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	5.2	33,621,000	-1.14
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	5.2	33,621,000	-1.11
פיקדון בבנק מסוים	4.75	0	96.49
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	4.56	1,917	-0.84
מקמ 1216	4.01	83,600,000	81.43
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.69	1,550	-0.68
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	3.37	21,776,000	-0.01
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.25	21,000,000	-0.61
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.16	20,443,000	0.07
ממשלתי משתנה 1134	3.14	66,000,000	63.85
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.99	19,346,000	-0.43
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.97	19,216,000	0.45
הראל פיקדון אגח ד	2.81	52,905,000	57.08
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	2.69	17,421,000	0.77
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.33	15,083,000	-0.31
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.26	14,639,000	-0.31
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.26	14,639,000	-0.32
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.23	14,422,000	-0.5
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.13	13,800,000	-0.21
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.11	13,655,000	-0.22
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	2.09	13,482,000	-0.42
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.09	13,482,000	-0.41
מקמ 1016	1.85	38,265,500	37.47
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.78	11,537,000	0.27
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.77	11,416,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	30.21
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.44	9,284,000	-0.32
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.44	9,284,000	-0.33
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.4	9,042,000	0.03
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.4	9,042,000	0.01
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.4	9,042,000	0.47
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.36	8,821,000	0
פאי פיקדון אגח ב	1.27	23,000,000	25.71
אלה פקדון אגח י	1.22	23,000,000	24.69
גלעד פקדון אגח ב	1.22	23,000,000	24.72
גי.אס.אי אגח ב	1.14	21,502,000	23.13
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.14	7,370,000	-0.16
פועלים מסחרי 1	1.11	2,150,000	22.44
פועלים מסחרי 2	1.1	2,160,000	22.24
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.1	7,142,000	-0.01
איביאי פקדון אגח ג	1.09	21,226,000	22.07
דניאל פקדון אגח א	1.09	21,260,000	22.06
פאי פיקדון אגח ד	1.08	21,000,000	21.88
מרב פקדון אגח ג	1.08	21,360,000	22.01
לאומי מסחרי 9	1.08	2,140,000	21.83
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.08	7,000,000	0.13
לאומי מסחרי 8	1.07	2,100,000	21.82
הראל ריב אגח ג	1.07	21,000,000	21.78
דיסק מנ מסחרי 6	1.07	2,100,000	21.71
ספיר פקדון אגח ג	1.07	20,866,000	21.73
פאי פיקדון אגח א	1.06	19,000,000	21.55
ספיר פקדון אגח ד	1.06	20,900,000	21.54
גי.אס.אי אגח ג	1.05	20,796,000	21.39
דיסק מנ מסחרי 8	1.04	2,090,000	21.03
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.04	6,741,000	0.15
לאומי מסחרי 10	1.03	2,080,000	20.91
דניאל פקדון אגח ב	0.99	19,559,000	20.1
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.99	6,417,000	0.34
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.99	6,417,000	0.35
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.99	6,418,000	0.28
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	0.99	6,418,000	0.28
ממשלתי משתנה 1130	0.97	20,000,000	19.72
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.95	6,121,000	-0.03
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.95	6,121,000	-0.02
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.94	6,093,000	-0.2
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.92	5,954,000	0.27
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.91	5,876,000	-0.1
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.91	5,876,000	-0.11
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.91	5,880,000	-0.01
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.91	5,880,000	-0.01
VANGUARD S&P 500 ETF	0.89	9,050	18.02
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.85	5,520,000	-0.09
בינל הנפ מסחרי1	0.8	1,594,900	16.28
מקמ 1116	0.78	16,310,800	15.93
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.77	4,970,000	-0.02
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.74	4,804,000	0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.71	0	14.38
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.71	4,591,000	-0.07
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.71	4,614,000	0.22
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.71	4,614,000	0.22
SPOT_USDILS	0.71	4,601,000	0.17
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.69	4,450,000	0.04
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.67	4,355,000	0.19
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.66	4,260,000	-0.03
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.66	4,260,000	-0.02
F_070126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.64	4,142,000	-0.15
F_070126_271_271_DL_0_N_1_00_00	0.64	4,142,000	-0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.61	0	12.47
F_120126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.6	3,849,000	-0.08
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.6	3,849,000	-0.08
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.58	11,402,669	11.77
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.58	11,402,669	11.77
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.58	11,402,669	11.77
F_080126_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.57	3,665,000	-0.11
F_080126_270_270_DL_0_N_1_00_00	0.57	3,665,000	-0.12
SPOT_USDILS	0.57	3,667,000	0.14
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	0.55	3,529,000	0.16
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.55	3,529,000	0.16
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.52	3,347,000	-0.01
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.52	3,350,000	0.01
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.52	3,350,000	0.01
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.52	3,358,000	0.07
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.47	3,020,000	-0.09
F_150126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.46	2,998,000	-0.04
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.46	2,998,000	-0.04
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.45	2,884,000	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.41	0	8.29
אביעד פקדון אגח ו	0.39	7,873,000	7.89
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.39	2,516,000	0.01
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.39	2,516,000	0.13
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.37	2,362,000	0.12
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.35	2,231,000	-0.01
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.35	2,231,000	-0.01
ספיר פקדון אגח א	0.34	6,373,000	6.86
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.34	2,220,000	-0.01
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.31	2,033,000	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	127	0.01
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.29	1,903,000	-0.01
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.29	1,903,000	-0.01
F_160126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.29	1,897,000	0.01
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.28	1,839,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.28	1,832,000	0.04
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.28	1,815,000	0.09
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.28	1,815,000	0.09
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.27	1,743,000	0
F_130126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.27	1,743,000	0
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	109	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	5.11
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	104	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.24	0	4.95
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.23	1,488,000	0.07
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.21	1,948	4.22
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.18	1,140,000	0.06
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.18	1,140,000	0.06
מקמ 816	0.18	3,753,900	3.7
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	58	-0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.13	839,000	0.02
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.12	783,000	-0.01
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.1	639,000	0
F_060126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.09	579,000	-0.01
F_060126_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.09	579,000	-0.01
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.09	597,000	-0.01
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.09	559,000	0
מקמ 117	0.08	1,700,000	1.65
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	31	-0.02
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.07	426,000	0
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.07	426,000	0
SPOT_USDILS	0.07	479,000	0.02
F_140126_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.06	372,000	0
F_140126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.06	372,000	0
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.05	337,000	0.02
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.05	337,000	0.02
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	197	0.12
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	355	0.11
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	524	0.21
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	281	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	28	0.02
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	41	-0.02
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	34	0.03
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	103	-0.01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	36	-0.01
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	385	-0.05
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	60	0.05
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	139	0.08
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	67	0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	47	0.01
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	34	0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	63	0.04
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	73	0.07
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	32	0.02
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	27	0.02
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	107	-0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	72	0.02
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	35	0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	80	0.07
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	83	-0.01
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	51	0.01
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	36	0.01
SPOT_USDILS	0	14	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-3.78
SPOT_USDILS	-0.79	-5,082,586	0