MTF מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.1	81.34
תחילת השנה	-484.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	21.89	10,115	12.18
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	21.17	9,781	55.67
מקמ 1015	19.02	410,448,204	406.02
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	13.5	6,237	7.52
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	13.38	84,800,000	-26.8
מקמ 1115	12	260,000,000	256.23
מקמ 915	10.71	230,325,266	228.62
ממשלתי משתנה 0526	10.66	227,000,000	227.5
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.74	4,500	25.7
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	9.26	4,278	5.16
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	8.39	53,150,000	-16.23
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	7.35	46,600,000	-17.83
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	5.93	2,739	5.31
S_160924_360_90_ND_1_Y_1_12_01	5.91	2,729	5.29
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	5.84	37,002,000	-12.03
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	4.94	31,325,000	-8.63
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.85	2,240	12.75
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.78	30,292,000	-7.28
מקמ 216	4.46	97,600,000	95.2
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	4.15	1,917	3.69
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.08	25,845,750	-10.37
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.88	24,614,800	-8.27
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.88	24,614,750	-8.16
פקדון בבנק מסוים	3.76	80,324,614	80.32
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	3.71	23,493,750	-6.65
מקמ 1215	3.51	76,269,400	74.92
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.35	1,550	2.98
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	3.34	21,144,300	-6.33
מקמ 815	3.31	70,839,373	70.55
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.14	19,900,000	-3.6
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.1	19,617,000	-3.93
מקמ 616	2.95	65,387,000	63.01
הראל פיקדון אגח ד	2.6	52,905,000	55.52
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.45	15,500,000	-2.8
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.31	0	49.38
F_200525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.19	13,909,000	-1.98
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	2.07	13,118,000	-4.38
מקמ 316	2.05	45,000,000	43.77
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.95	12,334,000	-3.88
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.87	11,873,000	-1.56
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.87	11,873,000	-1.53
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.84	11,640,000	-3.97
דיסק מנ מסחרי 4	1.72	3,545,000	36.71
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.66	10,532,000	-3.52
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.65	10,456,600	-3.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.51	0	32.25
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.34	8,500,000	-1.34
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.29	8,148,000	-2.72
פקדון בבנק מסוים	1.26	26,968,184	26.97
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.19	7,552,000	-1.6
פאי פיקדון אגח ב	1.17	23,000,000	25.01
אלה פקדון אגח י	1.13	23,000,000	24.03
גלעד פקדון אגח ב	1.13	23,000,000	24.02
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.1	7,000,000	-1.53
גי.אס.אי אגח ב	1.05	21,502,000	22.48
פועלים מסחרי 1	1.02	2,150,000	21.77
פועלים מסחרי 2	1.01	2,160,000	21.65
איביאי פקדון אגח ג	1	21,226,000	21.27
מרב פקדון אגח ג	1	21,360,000	21.36
לאומי מסחרי 8	0.99	2,100,000	21.17
הראל ריב אגח ג	0.99	21,000,000	21.15
דיסק מנ מסחרי 6	0.99	2,100,000	21.08
פאי פיקדון אגח ד	0.99	21,000,000	21.12
פאי פיקדון אגח א	0.98	19,000,000	20.95
ספיר פקדון אגח ג	0.98	20,866,000	21
ממשלתי שקלי 0226	0.92	20,000,000	19.58
לאומי מסחרי 6	0.83	1,700,000	17.62
VANGUARD S&P 500 ETF	0.81	9,050	17.32
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.8	0	17.11
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.73	4,629,000	-1.54
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.67	4,250,000	-0.99
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.54	11,402,669	11.44
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.54	11,402,669	11.44
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.54	11,402,669	11.44
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.54	3,400,000	-0.62
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.51	0	10.85
לאומי מסחרי 7	0.35	728,600	7.42
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.33	2,063,000	-0.33
ספיר פקדון אגח א	0.31	6,373,000	6.66
מקמ 416	0.21	4,600,000	4.46
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.19	1,948	4.05
פקדון בבנק מסוים	0	803	0
פקדון בבנק מסוים	0	4,585	0
פקדון בבנק מסוים	0	-223	0
פקדון בבנק מסוים	0	-436	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
פקדון בבנק מסוים	0	761	0
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.02
SPOT_USDILS	-0.01	-69,645	0
SP500 MIC EMIN FUTSep25	-0.05	-10	0
S&P500 EMINI FUT Sep25	-0.69	-14	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.84	0	-39.21
SPOT_USDILS	-3.79	-23,996,000	0.04