MTF מחקה S&P 500

מחיר פדיון

292.76

מחיר קנייה

292.76

0.2%

% החודש:-5.63%
% השנה:-6.04%
% 3 חודשים:-7.14%
% 12 חודשים:-2.56%
סטיית תקן (שנה):18.52
שארפ (שנה):-0.36

מספר נייר: 5122627
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 2,030.29
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: S&P 500 NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 29/12/2015
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

319.74

265.02

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-36.66	-18.67
תחילת השנה	-54.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	27.85	12,021	10.36
פיקדון בבנק מסוים	19	0	397.82
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	15.31	6,609	0.79
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	14.51	6,266	0.75
ממשלתי משתנה 0526	13.77	287,531,509	288.34
מקמ 316	13.28	280,014,606	278.14
S_110925_181_90_ND_1_N_1_12_01	12.67	5,468	5.6
S_151025_182_90_ND_1_N_1_12_01	10.42	4,500	3.97
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	9.91	4,278	0.51
מקמ 216	8.18	171,855,801	171.22
F_121125_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.71	44,102,000	-0.82
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	6.63	43,552,000	0.32
F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00	6.61	43,409,000	-1.65
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	6.39	42,000,000	-1.54
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	5.82	38,210,000	-2.62
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	4.44	1,917	1.06
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	4.39	28,845,000	-1.05
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.33	28,484,000	-1.78
F_121125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.95	25,980,000	-0.59
F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00	3.95	25,980,000	-1.03
מקמ 1216	3.86	83,600,000	80.77
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.59	1,550	0.86
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	3.07	20,165,000	-0.44
ממשלתי משתנה 1134	3.06	66,000,000	64.09
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	2.92	19,166,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	57.46
הראל פיקדון אגח ד	2.71	52,905,000	56.8
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	2.58	16,940,000	-0.55
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	2.24	14,692,000	-1.25
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.24	14,740,000	-0.15
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	2.03	13,315,000	-1.08
F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00	1.9	12,500,000	-0.41
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	1.85	12,187,000	-0.46
מקמ 1016	1.77	38,265,500	37.17
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.7	11,159,000	-0.76
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.7	11,159,000	-0.25
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.7	11,159,000	-0.21
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.67	10,980,000	-0.22
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.61	10,555,000	-0.09
F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00	1.59	10,456,000	-0.35
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	1.56	10,255,000	-0.04
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.55	10,153,000	-0.08
F_121125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.52	9,987,000	-0.21
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.51	9,950,000	-0.7
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	30.98
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	1.39	9,163,000	-0.23
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.35	8,901,000	0.07
מקמ 616	1.31	27,962,130	27.5
פאי פיקדון אגח ב	1.22	23,000,000	25.54
F_031225_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.22	8,044,000	-0.42
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.19	7,800,000	-0.61
אלה פקדון אגח י	1.18	23,000,000	24.63
גלעד פקדון אגח ב	1.18	23,000,000	24.61
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.11	7,265,000	-0.5
גי.אס.אי אגח ב	1.1	21,502,000	22.99
פועלים מסחרי 1	1.06	2,150,000	22.27
פועלים מסחרי 2	1.06	2,160,000	22.11
איביאי פקדון אגח ג	1.05	21,226,000	21.92
לאומי מסחרי 8	1.04	2,100,000	21.68
פאי פיקדון אגח ד	1.04	21,000,000	21.75
מרב פקדון אגח ג	1.04	21,360,000	21.81
דניאל פקדון אגח א	1.04	21,260,000	21.87
הראל ריב אגח ג	1.03	21,000,000	21.58
דיסק מנ מסחרי 6	1.03	2,100,000	21.55
ספיר פקדון אגח ג	1.03	20,866,000	21.62
לאומי מסחרי 9	1.03	2,140,000	21.66
פאי פיקדון אגח א	1.02	19,000,000	21.38
ספיר פקדון אגח ד	1.02	20,900,000	21.33
גי.אס.אי אגח ג	1.01	20,796,000	21.16
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	1	6,583,000	-0.16
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.98	6,446,000	-0.22
ממשלתי שקלי 0226	0.95	20,000,000	19.97
דניאל פקדון אגח ב	0.95	19,559,000	19.95
ממשלתי משתנה 1130	0.94	20,000,000	19.76
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.88	5,810,000	-0.4
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.88	5,810,000	-0.03
VANGUARD S&P 500 ETF	0.86	9,050	18.09
בינל הנפ מסחרי1	0.77	1,594,900	16.17
מקמ 1116	0.75	16,310,800	15.81
F_301225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.63	4,126,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.6	0	12.59
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.59	3,880,000	-0.07
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.57	3,757,000	-0.11
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.56	11,402,669	11.7
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.56	11,402,669	11.7
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.56	11,402,669	11.7
F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00	0.51	3,356,000	-0.12
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	0.48	3,178,000	-0.28
לאומי מסחרי 7	0.36	727,600	7.58
F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00	0.36	2,398,000	-0.11
ספיר פקדון אגח א	0.33	6,373,000	6.82
מקמ 116	0.33	6,834,854	6.83
F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00	0.32	2,123,000	-0.09
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.32	2,132,000	-0.04
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.31	2,064,000	-0.16
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.31	2,064,000	-0.01
מקמ 516	0.31	6,540,232	6.45
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.28	1,864,000	-0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.27	0	5.72
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	7,638	5.67
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.27	1,756,000	-0.12
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.26	1,700,000	-0.12
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.26	1,700,000	-0.01
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	109	0.05
מקמ 416	0.22	4,600,000	4.56
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	4,278	4.2
F_111125_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.2	1,287,100	-0.03
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.2	1,948	4.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.18	0	3.79
מקמ 816	0.18	3,753,900	3.67
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	2.39
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	275	0.37
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	221	0.23
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	151	0.22
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	113	0.13
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	524	0.21
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	281	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	49	0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	44	0.06
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	152	-0.04
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	60	0.05
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	23	0
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	32	0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	132	0.04
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	28	0
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	93	-0.05
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	43	-0.02
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	26	0.05
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	24	0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	50	-0.01
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	35	-0.02
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	33	0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	385	-0.05
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	60	0.05
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	139	0.08
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	67	0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	47	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-1.9
SPOT_USDILS	-0.1	-668,873	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-2.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.68	0	-14.21
SPOT_USDILS	-0.93	-6,099,000	0.02