MTF מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-22.08	-20.08
תחילת השנה	-486.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	21.69	9,781	28.09
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	19.56	8,819	3.95
מקמ 1115	14.17	314,640,513	313.44
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	13.83	6,237	2.8
ממשלתי משתנה 0526	13.03	287,531,509	288.25
S_110925_181_90_ND_1_Y_1_12_01	12.13	5,468	3.49
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.98	4,500	13.02
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	9.49	4,278	1.92
פקדון בבנק מסוים	7.14	157,918,496	157.92
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	6.34	42,400,000	-4.62
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	6.34	42,400,000	-4.71
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	5.72	38,210,000	-4.25
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.97	2,240	6.44
מקמ 1215	4.82	107,362,600	106.62
F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.49	30,000,000	-3.79
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	4.25	1,917	2.92
מקמ 216	3.92	88,004,101	86.77
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	3.89	25,980,000	-2.86
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.89	25,980,000	-2.91
F_050825_72_72_DL_0_N_1_00_00	3.74	25,000,000	-3.21
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.44	1,550	2.36
פקדון בבנק מסוים	3.04	67,172,642	67.17
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.98	19,900,000	-4.67
F_250925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.98	19,950,000	-0.69
ממשלתי משתנה 1134	2.89	66,000,000	63.87
F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00	2.84	19,000,000	-0.21
הראל פיקדון אגח ד	2.55	52,905,000	56.3
F_280825_95_95_ND_0_N_1_00_00	2.33	15,600,000	-0.24
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.32	15,500,000	-3.63
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.05	13,695,000	-0.43
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.96	13,118,000	0.05
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.84	12,334,000	-4.59
מקמ 316	1.8	40,400,000	39.72
F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.79	12,000,000	-0.14
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.78	11,873,000	-0.49
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.67	11,159,000	-0.49
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.67	11,159,000	-0.51
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.67	11,159,000	-0.54
מקמ 1016	1.66	38,265,500	36.73
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.58	10,532,000	0.06
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.56	10,456,000	-0.34
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.49	9,987,000	-0.78
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.48	9,921,240	-0.51
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.47	9,845,000	-1.21
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.47	9,845,000	-1.23
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.47	9,808,500	-0.73
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.38	9,247,000	-1.15
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.38	9,247,000	-1.17
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.33	8,877,000	-0.39
F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00	1.33	8,910,000	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.28	8,569,000	-0.38
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.28	8,569,000	-0.39
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.28	8,569,000	-0.41
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.27	8,500,000	-1.8
מקמ 616	1.23	27,962,130	27.21
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.17	7,831,000	-0.33
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.17	7,831,000	-0.34
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.17	7,831,000	-0.36
פאי פיקדון אגח ב	1.15	23,000,000	25.35
אלה פקדון אגח י	1.1	23,000,000	24.39
גלעד פקדון אגח ב	1.1	23,000,000	24.38
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.05	7,000,000	-1.9
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.04	6,938,000	0.03
גי.אס.אי אגח ב	1.03	21,502,000	22.81
פועלים מסחרי 1	1	2,150,000	22.04
פועלים מסחרי 2	0.99	2,160,000	21.84
איביאי פקדון אגח ג	0.98	21,226,000	21.67
מרב פקדון אגח ג	0.98	21,360,000	21.62
דניאל פקדון אגח א	0.98	21,260,000	21.67
לאומי מסחרי 8	0.97	2,100,000	21.45
הראל ריב אגח ג	0.97	21,000,000	21.4
פאי פיקדון אגח ד	0.97	21,000,000	21.49
ספיר פקדון אגח ג	0.97	20,866,000	21.36
לאומי מסחרי 9	0.97	2,140,000	21.41
פאי פיקדון אגח א	0.96	19,000,000	21.22
דיסק מנ מסחרי 6	0.96	2,100,000	21.33
ספיר פקדון אגח ד	0.96	20,900,000	21.15
גי.אס.אי אגח ג	0.95	20,796,000	20.97
F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.9	6,000,000	-0.07
ממשלתי משתנה 1130	0.89	20,000,000	19.76
ממשלתי שקלי 0226	0.89	20,000,000	19.78
דניאל פקדון אגח ב	0.89	19,559,000	19.73
VANGUARD S&P 500 ETF	0.83	9,050	18.33
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.78	0	17.33
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.74	4,922,000	-0.15
בינל הנפ מסחרי1	0.72	1,594,900	16.01
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.65	4,371,000	-0.43
F_150725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.6	4,027,000	-0.14
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.59	0	13.06
F_040825_73_73_DL_0_N_1_00_00	0.56	3,747,000	-0.38
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.52	11,402,669	11.57
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.52	11,402,669	11.57
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.52	11,402,669	11.57
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.51	3,400,000	-0.8
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.5	3,356,000	-0.22
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.5	3,356,000	-0.23
F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.49	3,308,000	-0.05
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.44	2,910,000	-0.2
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.44	2,910,000	-0.2
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.43	0	9.56
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.38	2,547,000	-0.16
לאומי מסחרי 7	0.34	727,600	7.49
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.32	2,123,000	-0.21
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.32	2,123,000	-0.21
ספיר פקדון אגח א	0.31	6,373,000	6.77
מקמ 416	0.2	4,600,000	4.51
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.19	1,948	4.29
מקמ 816	0.16	3,753,900	3.63
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	0.15	1,023,000	-0.04
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	59	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.11	0	2.35
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.1	670,676	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	43	0.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	33	0.02
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	27	0
מקמ 116	0.01	300,000	0.3
פקדון בבנק מסוים	0	-15	0
פקדון בבנק מסוים	0	867	0
פקדון בבנק מסוים	0	32,380	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	-12,622	-0.04
פקדון בבנק מסוים	0	-949	0
פקדון בבנק מסוים	0	-336	0
פקדון בבנק מסוים	0	-48	0
SP500 MIC EMIN FUTDec25	-0.05	-10	0
F_300925_8_8_ND_0_N_1_00_00	-0.12	-814,000	0
פקדון בבנק מסוים	-0.3	-6,737,722	-6.74
F_300925_8_8_ND_0_N_1_00_00	-0.42	-2,792,000	-0.02
S&P500 EMINI FUT Dec25	-0.7	-14	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.36	0	-30.07