MTF מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-68.37	-46.29
תחילת השנה	-555.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	26.69	12,021	11.97
מקמ 1115	19.95	442,640,513	442.33
פקדון בבנק מסוים	19.53	433,082,553	433.08
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	18.93	8,524	8.5
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	13.85	6,237	7.73
ממשלתי משתנה 0526	13.04	287,531,509	289.2
S_110925_181_90_ND_1_Y_1_12_01	12.14	5,468	7.79
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.99	4,500	4.5
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	9.5	4,278	5.3
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	6.22	42,400,000	-6.95
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	6.22	42,400,000	-7.04
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	5.61	38,210,000	-6.35
מקמ 1215	4.82	107,362,600	106.97
F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.4	30,000,000	-5.45
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	4.26	1,917	4.39
מקמ 216	3.93	88,004,101	87.08
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	3.81	25,980,000	-4.29
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.81	25,980,000	-4.34
F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00	3.67	25,000,000	-0.73
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.44	1,550	3.55
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	2.96	20,165,000	-0.8
F_250925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.93	19,950,000	-1.78
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.92	19,900,000	-5.79
F_201025_31_31_ND_0_N_1_00_00	2.92	19,920,000	-1.06
ממשלתי משתנה 1134	2.9	66,000,000	64.3
F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00	2.79	19,000,000	-1.24
הראל פיקדון אגח ד	2.55	52,905,000	56.46
F_280825_95_95_ND_0_N_1_00_00	2.29	15,600,000	-1.08
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.27	15,500,000	-4.5
פקדון בבנק מסוים	2.15	47,574,233	47.57
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.01	13,695,000	-1.17
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.92	13,118,000	-0.66
מקמ 316	1.81	40,689,606	40.14
F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.76	12,000,000	-0.8
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.74	11,873,000	-1.14
מקמ 1016	1.66	38,265,500	36.91
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.64	11,159,000	-1.1
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.64	11,159,000	-1.12
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.64	11,159,000	-0.45
F_300925_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.55	10,532,000	-0.52
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.53	10,456,000	-0.9
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.47	9,987,000	-1.33
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.46	9,921,240	-1.06
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.44	9,845,000	-1.75
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.44	9,808,500	-1.27
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.36	9,247,000	-1.66
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.35	9,216,000	-0.07
F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00	1.31	8,910,000	-0.5
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.26	8,569,000	-0.84
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.26	8,569,000	-0.86
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.26	8,569,000	-0.39
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.25	0	27.82
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.25	8,500,000	-2.27
מקמ 616	1.23	27,962,130	27.32
פאי פיקדון אגח ב	1.15	23,000,000	25.47
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.15	7,831,000	-0.75
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.15	7,831,000	-0.77
פקדון בבנק מסוים	1.1	24,369,504	24.37
אלה פקדון אגח י	1.1	23,000,000	24.49
גלעד פקדון אגח ב	1.1	23,000,000	24.47
גי.אס.אי אגח ב	1.03	21,502,000	22.88
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.03	7,000,000	-2.29
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.02	6,938,000	-0.34
פועלים מסחרי 1	1	2,150,000	22.14
פועלים מסחרי 2	0.99	2,160,000	21.96
איביאי פקדון אגח ג	0.98	21,226,000	21.79
מרב פקדון אגח ג	0.98	21,360,000	21.71
דניאל פקדון אגח א	0.98	21,260,000	21.8
לאומי מסחרי 8	0.97	2,100,000	21.54
הראל ריב אגח ג	0.97	21,000,000	21.47
דיסק מנ מסחרי 6	0.97	2,100,000	21.42
פאי פיקדון אגח ד	0.97	21,000,000	21.62
ספיר פקדון אגח ג	0.97	20,866,000	21.49
לאומי מסחרי 9	0.97	2,140,000	21.55
פאי פיקדון אגח א	0.96	19,000,000	21.33
ספיר פקדון אגח ד	0.96	20,900,000	21.22
גי.אס.אי אגח ג	0.95	20,796,000	21.07
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	0.93	6,356,000	-0.18
ממשלתי משתנה 1130	0.89	20,000,000	19.8
ממשלתי שקלי 0226	0.89	20,000,000	19.84
דניאל פקדון אגח ב	0.89	19,559,000	19.82
F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.88	6,000,000	-0.4
VANGUARD S&P 500 ETF	0.83	9,050	18.41
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.78	0	17.2
בינל הנפ מסחרי1	0.73	1,594,900	16.08
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.72	4,922,000	-0.42
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.64	4,371,000	-0.67
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	0.61	4,128,000	-0.21
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.52	11,402,669	11.61
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.52	11,402,669	11.61
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.52	11,402,669	11.61
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.5	3,400,000	-0.99
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.49	3,356,000	-0.41
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.49	3,356,000	-0.41
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	221	0.29
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.43	2,910,000	-0.36
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.43	2,910,000	-0.36
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.37	2,547,000	-0.3
SPOT_USDILS	0.36	2,487,088	0
לאומי מסחרי 7	0.34	727,600	7.53
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	152	0
ספיר פקדון אגח א	0.31	6,373,000	6.79
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.31	2,123,000	-0.33
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.31	2,123,000	-0.33
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	0.3	2,076,000	-0.09
מקמ 416	0.2	4,600,000	4.52
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.19	1,948	4.31
מקמ 816	0.16	3,753,900	3.64
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.15	0	3.42
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	0.15	1,023,000	-0.1
SPOT_USDILS	0.15	1,051,000	0
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	49	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.1	0	2.28
פקדון בבנק מסוים	0.06	440,993	1.43
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	29	0.01
מקמ 116	0.01	300,000	0.3
פקדון בבנק מסוים	0	-155	0
פקדון בבנק מסוים	0	-39	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,295	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	25,380	0.03
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.29
SP500 MIC EMIN FUTDec25	-0.05	-10	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.52	0	-11.58
S&P500 EMINI FUT Dec25	-0.7	-14	0