MTF מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-68.37	-46.63
תחילת השנה	-554.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	26.98	12,021	9.7
פקדון בבנק מסוים	22.9	505,120,110	505.12
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	17.96	8,000	6.47
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	14	6,237	6.58
ממשלתי משתנה 0526	13.02	287,531,509	287.16
מקמ 1215	13.02	287,362,600	287.16
S_110925_181_90_ND_1_Y_1_12_01	12.27	5,468	5.33
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	10.1	4,500	3.68
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	9.6	4,278	4.51
פקדון בבנק מסוים	7.45	164,236,499	164.24
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	6.54	44,102,000	2.83
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	6.29	42,400,000	-6.19
F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00	6.23	42,000,000	1.46
F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00	5.67	38,210,000	0.56
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.3	1,917	0.94
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	4.28	28,845,000	1.06
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.23	28,484,000	0.57
מקמ 216	4.13	91,855,801	91.16
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	3.85	25,980,000	-3.83
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.85	25,980,000	1.57
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.48	1,550	0.76
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	2.99	20,165,000	-0.43
F_250925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.96	19,950,000	-1.41
פקדון בבנק מסוים	2.9	63,950,626	63.95
ממשלתי משתנה 1134	2.89	66,000,000	63.82
הראל פיקדון אגח ד	2.57	52,905,000	56.69
F_280825_95_95_ND_0_N_1_00_00	2.31	15,600,000	-0.79
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	2.18	14,692,000	-0.04
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	2.18	14,692,000	-0.04
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.03	13,695,000	-0.92
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.95	13,118,000	-0.42
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.92	12,951,000	0.45
מקמ 316	1.83	40,689,606	40.26
מקמ 1016	1.68	38,265,500	37.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.66	11,159,000	-0.89
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.66	11,159,000	-0.25
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.66	11,159,000	0.16
F_300925_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.56	10,532,000	-0.33
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.55	10,456,000	-0.71
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.51	10,153,000	0.76
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.48	9,987,000	0.62
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.48	9,950,000	0.12
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	1.48	9,950,000	0.11
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.47	9,921,240	-0.87
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.46	9,808,500	-1.09
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.37	9,216,000	0.1
F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00	1.32	8,910,000	-0.33
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.27	8,569,000	-0.69
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.27	8,569,000	-0.23
מקמ 616	1.24	27,962,130	27.39
פאי פיקדון אגח ב	1.16	23,000,000	25.53
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.16	7,831,000	-0.61
אלה פקדון אגח י	1.11	23,000,000	24.58
גלעד פקדון אגח ב	1.11	23,000,000	24.55
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.08	7,265,000	0.1
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	1.08	7,265,000	0.09
גי.אס.אי אגח ב	1.04	21,502,000	22.95
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.04	7,000,000	-2.17
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.03	6,938,000	-0.21
פועלים מסחרי 1	1.01	2,150,000	22.2
פועלים מסחרי 2	1	2,160,000	22.01
איביאי פקדון אגח ג	0.99	21,226,000	21.83
מרב פקדון אגח ג	0.99	21,360,000	21.73
דניאל פקדון אגח א	0.99	21,260,000	21.85
לאומי מסחרי 8	0.98	2,100,000	21.58
הראל ריב אגח ג	0.98	21,000,000	21.52
פאי פיקדון אגח ד	0.98	21,000,000	21.7
ספיר פקדון אגח ג	0.98	20,866,000	21.53
לאומי מסחרי 9	0.98	2,140,000	21.61
פאי פיקדון אגח א	0.97	19,000,000	21.39
דיסק מנ מסחרי 6	0.97	2,100,000	21.48
גי.אס.אי אגח ג	0.96	20,796,000	21.11
ספיר פקדון אגח ד	0.96	20,900,000	21.28
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.96	6,446,000	0.31
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.96	6,446,000	0.3
ממשלתי שקלי 0226	0.9	20,000,000	19.9
דניאל פקדון אגח ב	0.9	19,559,000	19.84
ממשלתי משתנה 1130	0.89	20,000,000	19.65
F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.86	5,810,000	0.08
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.86	5,810,000	0.08
VANGUARD S&P 500 ETF	0.84	9,050	18.51
בינל הנפ מסחרי1	0.73	1,594,900	16.11
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.73	4,922,000	-0.33
מקמ 1116	0.71	16,310,800	15.74
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	0.61	4,128,000	-0.14
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.58	3,880,000	0.25
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.53	11,402,669	11.65
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.53	11,402,669	11.65
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.53	11,402,669	11.65
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.5	3,356,000	-0.35
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	221	0.25
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.47	3,178,000	-0.01
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.47	3,178,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.46	0	10.22
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.43	2,910,000	-0.31
לאומי מסחרי 7	0.34	727,600	7.55
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	152	-0.03
ספיר פקדון אגח א	0.31	6,373,000	6.81
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.31	2,123,000	-0.29
F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00	0.31	2,076,000	0
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.28	1,864,000	0.01
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.28	1,864,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.26	1,745,850	5.71
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.26	1,756,000	0.03
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.25	1,700,000	0.02
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.25	1,700,000	0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.22	0	4.79
מקמ 416	0.21	4,600,000	4.54
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.2	1,948	4.33
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.19	1,287,100	0.07
מקמ 816	0.17	3,753,900	3.65
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	49	0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.07	0	1.54
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	29	0.01
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	26	0.05
מקמ 116	0.01	300,000	0.3
פקדון בבנק מסוים	0	23,380	0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	-238	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	909	0
פקדון בבנק מסוים	0	898	0
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.47
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-45,146	-0.15
SPOT_USDILS	-0.04	-238,608	0
SP500 MIC EMIN FUTDec25	-0.05	-10	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.15	0	-3.4
S&P500 EMINI FUT Dec25	-0.71	-14	0