MTF מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	21.83	6.44
תחילת השנה	-394.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	21.21	9,781	12.07
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	20.35	9,387	-10.72
מקמ 1015	19.67	410,448,204	403.18
פקדון בבנק מסוים	17.3	354,654,398	354.65
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	15	84,800,000	1.96
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	15	84,800,000	-5.86
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	13.52	6,237	-7.1
מקמ 1115	12.42	260,000,000	254.51
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.76	4,500	5.57
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	9.4	53,150,000	-3.11
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	9.28	4,278	-4.87
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	8.24	46,600,000	-6.29
מקמ 515	7.41	151,965,019	151.84
מקמ 915	6.66	138,525,266	136.56
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.66	37,650,000	0.69
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	6.55	37,002,000	-2.82
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	5.94	2,739	-13.46
S_160924_360_90_ND_1_Y_1_12_01	5.92	2,729	-13.41
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	5.54	31,325,000	-0.85
F_030425_35_35_ND_0_N_1_00_00	5.36	30,297,686	-1.83
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.86	2,240	2.77
מקמ 216	4.61	97,600,000	94.55
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.57	25,845,750	-3.88
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	4.36	24,660,047	1.38
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.35	24,614,800	-2.17
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.35	24,614,750	-2.06
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	4.16	23,493,750	-0.81
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	4.16	1,917	-9.46
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	3.74	21,144,300	-1.07
מקמ 1215	3.63	76,269,400	74.41
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.52	19,900,000	1.19
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.52	19,900,000	1.28
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.36	1,550	-7.65
F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00	3.33	18,824,000	0.21
מקמ 316	3.25	69,000,000	66.65
מקמ 615	3.13	64,355,600	64.09
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.74	15,500,000	1.01
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.74	15,500,000	0.93
הראל פיקדון אגח ד	2.68	52,905,000	54.87
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.64	0	54.04
F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.32	13,100,000	0.7
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	2.32	13,118,000	-1.18
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	2.18	12,334,000	-0.88
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.06	11,640,000	-1.1
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.03	11,450,000	0.18
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.98	11,200,000	0.18
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	1.98	11,188,500	-0.05
F_030325_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.86	10,500,000	0.27
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.86	10,532,000	-0.95
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.85	10,456,600	-0.54
דיסק מנ מסחרי 4	1.78	3,545,000	36.43
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.71	9,642,924	0.54
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.59	0	32.49
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.5	8,500,000	0.7
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.5	8,500,000	0.75
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.49	8,400,000	0.19
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.44	8,148,000	-0.71
מקמ 715	1.34	27,617,100	27.42
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.29	7,268,220	0.41
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.24	7,000,000	0.11
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.24	7,000,000	0.15
פאי פיקדון אגח ב	1.2	23,000,000	24.66
אלה פקדון אגח י	1.16	23,000,000	23.77
גלעד פקדון אגח ב	1.16	23,000,000	23.75
גי.אס.אי אגח ב	1.08	21,502,000	22.23
פועלים מסחרי 1	1.06	2,150,000	21.63
לאומי מסחרי 8	1.03	2,100,000	21.02
פאי פיקדון אגח א	1.01	19,000,000	20.72
ממשלתי שקלי 0226	0.95	20,000,000	19.46
לאומי מסחרי 6	0.85	1,700,000	17.47
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.82	4,629,000	-0.41
VANGUARD S&P 500 ETF	0.82	9,050	16.72
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.75	4,250,000	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.73	14,987,088	14.99
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.66	3,703,534	0.21
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.6	3,400,000	0.2
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.6	3,400,000	0.22
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.57	3,210,900	-0.02
מקמ 416	0.5	10,600,000	10.21
לאומי מסחרי 7	0.36	728,600	7.34
ספיר פקדון אגח א	0.32	6,373,000	6.59
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.29	0	5.95
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	123	0.14
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	125	0.15
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	125	0.27
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.19	1,948	3.92
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	68	0.15
פועלים אגח 101	0.1	2,000,000	2.03
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	41	-0.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.08	0	1.7
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	37	0.08
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	38	0.02
F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00	0.07	397,000	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	31	0.07
מקמ 615	0.06	339,065	1.23
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	23	0.07
מז טפ הנפק 40	0.03	512,357	0.53
מקמ 815	0.02	511,173	0.51
פקדון בבנק מסוים	0	795	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,237	0
פקדון בבנק מסוים	0	928	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2,180	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-102	0
פקדון בבנק מסוים	0	-24	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4	0
פקדון בבנק מסוים	0	230	0
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.77
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-590,409	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.45	0	-9.28
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.57	-3,210,900	0.02
S&P500 EMINI FUT Jun25	-0.69	-14	0
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-0.75	-4,250,000	-0.05
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-1.44	-8,148,000	0.73
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-1.85	-10,456,600	0.55
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-1.98	-11,188,500	0.05
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-2.06	-11,640,000	1.12
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-4.35	-24,614,800	2.14
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-4.35	-24,614,750	2.05
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-4.57	-25,845,750	3.94
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-9.4	-53,150,000	3.18
F_210425_21_21_ND_0_N_1_00_00	-15	-84,800,000	5.98