מיטב 20/80

מחיר פדיון

170.94

מחיר קנייה

170.94

-0.09%

% החודש:1.73%
% השנה:1.73%
% 3 חודשים:3.54%
% 12 חודשים:13.3%
סטיית תקן (שנה):3.9
שארפ (שנה):2.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	289	66.45	652,129,908	690.48
אג"ח מדינה	9	12.41	134,110,783	128.98
מניות	61	11.22	2,079,447	117.02
קרן סל	13	8.63	2,893,926	89.8
אג"ח להמרה	4	0.48	5,251,077	5.05
יחידת השתתפות	1	0.33	30,003	3.44
פיקדונות בבנק	2	0.13	0	1.34
כתב אופציה	1	0.05	25,740	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.01	9,315,433	0.15
סה"כ	387	99.71	805,836,317	1,036.42

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

תכלית סל ת"א 125

תכלית סל ת"א 90

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.43	29,800,000	35.69
ממשלתי שקלי 0537	2.8	37,500,000	29.11
תכלית סל ת"א 125	2.68	850,000	27.89
תכלית סל ת"א 90	2.51	795,001	26.06
ממשלתי שקלי 0335	1.67	16,800,000	17.31
ממשלתי שקלי 0347	1.37	15,000,000	14.21
ממשלתי שקלי 0432	1.08	13,000,000	11.24
ממשלתי שקלי 0330	0.99	11,510,783	10.33
ממשלתי צמוד 1033	0.81	8,000,000	8.38
ריט 1 אגח ו	0.74	6,200,000	7.67
ווסטדייל אגח ג	0.72	7,000,000	7.51
סלע נדלן אגח ג	0.71	6,357,158	7.43
נופר אנרג אגח ד	0.66	6,300,001	6.91
מניבים ריט אגח ב	0.64	5,647,060	6.69
מליסרון אגח יז	0.64	5,588,416	6.65
לאומי	0.64	100,000	6.63
אלקטרה אגח ה	0.63	6,542,976	6.53
אפקון החז אגח ד	0.6	5,259,877	6.22
משק אנרג אגח ב	0.59	5,825,000	6.18
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.57	143,500	5.97
פועלים	0.57	90,000	5.97
נכסים בנ אגח יא	0.56	5,471,146	5.79
דורסל הח אגח א	0.56	5,952,822	5.8
גב ים אגח ט	0.55	5,225,001	5.68
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	5,079,968	5.57
ג'י סיטי אגח כ	0.54	5,100,000	5.56
סלקום אגח יג	0.52	5,320,000	5.44
הראל הנפקות אגח י	0.51	4,480,436	5.29
ריט 1 אגח ח	0.51	4,800,000	5.33
תכלית סל ת"א SME60	0.5	520,000	5.22
גבאי מניבים אגח י	0.5	5,125,001	5.15
אלטיטיוד אגח ב	0.49	4,949,495	5.11
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.49	5,500,000	5.05
פרטנר אגח ח	0.48	5,308,000	4.99
אקסטל אגח ה	0.48	5,000,000	5.04
סופרגז פא אגח א	0.47	5,259,744	4.9
בלדי אגח 1	0.47	4,500,000	4.86
רני צים אגח ב	0.46	4,242,593	4.82
לוינשטין נכ אגח ג	0.46	5,000,001	4.76
נאוויטס פט אגח ו	0.46	4,500,000	4.77
חשמל אגח 27	0.46	3,890,961	4.8
מליסרון אגח כא	0.45	4,089,515	4.7
לייטסטון אגח ד	0.45	4,500,000	4.63
ג'י סיטי אגח כא	0.45	4,600,001	4.72
אלוני חץ אגח יב	0.45	5,000,001	4.73
ישרס אגח טז	0.45	3,945,758	4.68
שפיר הנדסה אגח ג	0.44	5,100,001	4.6
אמ.די.גי אגח ז	0.44	4,234,206	4.53
משק אנרגיה אגח א	0.43	3,858,932	4.51
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	4,615,387	4.46
או פי סי אגח ג	0.43	4,680,001	4.44
לוזון רונ אגח א	0.43	4,167,724	4.49
ALPHABET INC-CL C	0.43	5,000	4.48
סלע נדלן אגח ד	0.42	3,955,820	4.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	4,100,000	4.38
ארי נדלן אגח א	0.42	3,874,346	4.32
אקונרגי אגח ב	0.41	4,000,000	4.28
רני צים אגח ד	0.41	4,000,000	4.25
מליסרון	0.41	10,000	4.24
MTF סל ת"א 90	0.4	82,725	4.11
ביג אגח יב	0.4	3,505,181	4.19
ספיר קורפ אגח יט	0.4	4,005,000	4.13
דלק קב אגח לט	0.4	3,750,000	4.12
הפניקס	0.4	33,000	4.14
לייטסטון אגח ג	0.39	4,000,000	4.01
ספנסר אגח ה	0.39	3,900,000	4.04
הראל השקעות	0.39	36,000	4.1
קסם ETF ת"א 90	0.38	12,500	3.97
מגה אור אגח ח	0.38	3,376,471	3.93
הראל סל ת"א 90	0.38	121,000	4
עזריאלי אגח ה	0.38	3,400,001	3.97
אנרג'יקס אגח א	0.38	4,200,003	3.96
אלומיי אגח ו	0.38	3,900,000	3.91
אמות אגח ט	0.38	3,550,000	3.97
סאמיט אגח י	0.37	3,958,916	3.88
מניבים ריט אגח ג	0.37	3,453,250	3.81
אדגר אגח יא	0.37	3,286,958	3.83
מישורים אגח ט	0.36	3,220,883	3.76
דוראל אנרגיה אגח א	0.36	3,372,006	3.79
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	3,555,556	3.74
דליה אגח ב	0.36	3,402,779	3.77
שוב אנרגיה אגח ב	0.36	3,650,000	3.74
אנרג'יקס אג ב	0.35	3,988,000	3.68
או פי סי אגח ד	0.35	3,300,000	3.59
גרייסטון אגח א	0.35	3,500,000	3.65
אמות אגח ו	0.34	3,184,380	3.57
מטריקס אגח ב	0.34	3,514,249	3.53
שובל אגח א	0.34	3,437,351	3.58
ברקת קפ אגח א	0.34	3,350,000	3.52
אמ.די.גי אגח י	0.34	3,500,000	3.55
ריט 1 אגח ה	0.33	2,791,772	3.39
נאוויטס פטר יהש	0.33	30,003	3.44
דליה אגח א	0.33	3,033,334	3.46
אשטרום קב אגח ה	0.33	3,000,000	3.39
ממן אגח ג	0.33	3,500,003	3.4
עזריאלי אגח ד	0.32	2,900,002	3.37
נכסים ובנ אגח י	0.32	2,952,128	3.33
דיסק השק אגח י	0.32	3,308,047	3.35
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.32	1,300	3.31
MICROSOFT CORP	0.32	1,900	3.35
יובלים אגח ד	0.31	3,099,034	3.27
סילברסטין אגח ג	0.31	3,000,000	3.21
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	3,000,000	3.24
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	3,000,000	3.2
נאייקס אגח א	0.31	3,100,052	3.22
דיסקונט	0.31	100,000	3.26
מזרחי טפחות	0.31	15,001	3.18
AMERICAN EXPRESS CO	0.31	2,800	3.26
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	15,000	3.1
קיסטון אינ אגח א	0.3	2,901,865	3.12
סאמיט אגח יב	0.3	3,354,168	3.07
קרסו נדלן אגח א	0.3	3,000,000	3.09
מניף אגח ב	0.3	2,955,744	3.09
אפי נכסים אגח טז	0.3	2,845,840	3.15
נאוויטס אגח ז	0.3	3,000,000	3.13
קנדה גלוב אגח א	0.3	3,000,000	3.09
JPMORGAN CHASE & CO	0.3	3,150	3.13
VISA INC-CLASS A SHARES	0.3	2,850	3.16
פנטהאוז אגח א	0.29	3,000,000	3.06
אספן גרופ אגח ח	0.29	2,653,805	3.04
בינלאומי	0.29	13,000	3.06
הפניקס אגח 5	0.29	2,754,391	3.02
ביג אגח טו	0.28	2,560,523	2.86
אלוני חץ אגח יג	0.28	2,758,807	2.87
אלומיי אגח ה	0.28	2,753,232	2.86
יובלים אגח ג	0.28	2,780,817	2.91
נמקו אגח ה	0.28	2,811,034	2.96
קיסטון אינ אגח ב	0.28	2,750,000	2.95
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	2,800,000	2.94
זפירוס אגח א	0.28	2,750,000	2.94
פרשקובסקי אגח טז	0.28	2,700,000	2.9
בזק אגח 12	0.28	2,500,000	2.87
נכסים ובנ אגח ט	0.28	2,896,552	2.88
MASTERCARD INC - A	0.28	1,600	2.89
סלע נדלן	0.27	245,000	2.84
מגה אור אגח ט	0.27	2,500,001	2.77
קופרליין אגח ד	0.27	2,782,646	2.83
פתאל אירו אגח ו	0.27	2,650,000	2.76
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	2,500,000	2.76
רייסדור אגח א	0.27	2,750,000	2.85
ג'י סיטי אגח יב	0.27	2,350,432	2.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	2,905,715	2.76
חילן	0.26	10,535	2.7
רבוע נדלן אגח ט	0.26	2,500,000	2.71
נקסט ויז'ן	0.26	19,000	2.72
פסיפיק אגח ד	0.26	4,000,000	2.71
אשטרום נכ אגח 9	0.26	2,658,667	2.71
לוינשטין נכ אגח ב	0.25	2,183,635	2.6
אוריין אגח ב	0.25	2,589,801	2.58
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.25	60,000	2.65
הראל סל ת"א SME60	0.25	250,000	2.63
מדיפאואר אגח ב	0.25	2,575,643	2.58
או פי סי אגח ב	0.25	2,192,655	2.58
ביג אגח יח	0.25	2,321,053	2.61
דור אלון אגח ח	0.25	2,369,232	2.56
צרפתי אגח יג	0.25	2,525,000	2.62
מניף אגח ג	0.25	2,500,000	2.63
אמריקן אק אגח א	0.25	2,500,000	2.6
ג'י סיטי אגח יג	0.25	2,187,501	2.59
ארד	0.24	48,000	2.5
יוחננוף אגח א	0.24	2,534,957	2.53
אדגר אגח יג	0.24	2,200,000	2.45
אפקון החז אגח ה	0.24	2,500,000	2.49
פועלים הת נד יד (COCO)	0.24	2,500,000	2.54
בזק אגח 11	0.24	2,500,000	2.47
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	2,590,837	2.48
אפי נכסים אגח י	0.23	2,470,589	2.39
ריט 1 אגח ז	0.23	2,000,001	2.35
סלע נדלן אגח ה	0.23	2,208,000	2.37
מגידו אגח א	0.23	2,250,000	2.34
עלמא אגח א	0.23	2,270,000	2.42
סקופ	0.23	15,500	2.43
BANK OF AMERICA CORP	0.23	14,000	2.39
MOODY'S CORP	0.23	1,550	2.38
רבוע נדלן אגח ו	0.22	1,869,665	2.25
פז אנרגיה אגח ח	0.22	2,350,000	2.25
אלקטרה נדלן אגח ז	0.22	2,100,000	2.24
עזריאלי אגח ט	0.22	2,000,000	2.29
לייטסטון אגח ה	0.22	2,191,393	2.28
אלקטרה אגח ו	0.22	2,509,811	2.26
קסם ETF ת"א SME60	0.21	22,200	2.19
ממשלתי צמוד 1131	0.21	2,000,000	2.15
דלק נכסים אגח א	0.21	1,915,375	2.18
רבוע נדלן אגח י	0.21	2,321,352	2.23
אגלן אגח א	0.21	2,061,613	2.14
פיקהיל אגח א	0.21	2,200,000	2.23
מז טפ הנפק 46	0.21	1,863,929	2.17
צור אגח י	0.21	1,844,850	2.22
APPLE INC	0.21	2,500	2.19
אטראו שוקי הון	0.2	26,926	2.07
אפריקה מג אגח ה	0.2	2,091,001	2.05
דמרי אגח ט	0.2	2,123,395	2.08
פאי סיאם אגח א	0.2	2,044,698	2.04
נופר אנרג אגח ג	0.2	1,900,000	2.05
פתאל אירו אגח ה	0.2	2,000,000	2.11
פרשקובסקי אגח טו	0.2	1,994,000	2.1
קרדן אגח ה	0.2	2,150,908	2.13
אב-גד אגח ג	0.2	2,000,000	2.1
S&P GLOBAL INC	0.2	1,350	2.08
ביג	0.19	2,750	2
פרטנר אגח ז	0.19	2,010,250	2.02
פולירם	0.19	173,000	1.96
יובלים אגח ב	0.19	1,905,417	1.93
אלה השק אגח א	0.19	1,777,778	1.96
לוזון קב אגח יא	0.19	1,789,828	1.93
ישרס אגח יח	0.19	1,802,198	1.97
גלובל כנפיים אגח ג	0.18	1,853,202	1.83
רמות בעיר אגח ב	0.18	1,900,001	1.89
איידיאיי הנ הת ו	0.18	1,964,300	1.85
נקסטקום אגח ג	0.18	1,902,623	1.87
כלל ביטוח אגח ג	0.18	1,761,484	1.84
ישראל קנדה אגח ח	0.18	1,750,000	1.88
גבאי מניב אגח טו	0.18	1,710,000	1.82
אלקטרה	0.18	18,180	1.88
או פי סי אנרגיה	0.17	30,000	1.77
פתאל החז אגח ג	0.17	1,848,740	1.72
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	1,800,001	1.76
אקרו אגח א	0.17	1,797,073	1.81
מהדרין אגח א	0.17	1,618,249	1.75
אשל הירדן אגח ב	0.17	1,745,000	1.78
אנלייט אנ אגח ז	0.17	1,700,000	1.72
גיטי נדלן אגח א	0.17	1,692,796	1.75
מגדל הון אגח טו	0.17	1,700,000	1.74
ג'י סיטי אגח טו	0.17	1,556,886	1.79
מטריקס	0.17	15,000	1.81
ארפורט אגח ה	0.16	1,371,067	1.63
ויתניה אגח ה	0.16	1,436,366	1.7
ישראכרט	0.16	120,000	1.67
רבוע נדלן אגח ח	0.16	1,404,256	1.62
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.16	1,500,000	1.7
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	1,500,000	1.64
מנרב אגח ו	0.16	1,600,006	1.65
מנרב אגח ד	0.16	1,511,373	1.66
אלביט מערכות	0.15	1,000	1.56
אינרום	0.15	65,000	1.57
שפיר הנדסה	0.15	55,000	1.6
מגה אור אגח ז	0.15	1,333,334	1.58
פניקס הון אגח יא	0.15	1,635,230	1.55
טמפו משק אגח ג	0.15	1,607,431	1.53
אביב בניה אגח 7	0.15	1,500,001	1.55
פתאל החז אגח ה	0.15	1,444,000	1.54
חשמל אגח 36	0.15	1,500,000	1.6
מליסרון אגח יט	0.15	1,369,566	1.56
הפניקס אגח 6	0.15	1,680,000	1.56
בית בכפר אגח א	0.14	1,500,000	1.49
תכלית סל S&P 500	0.13	5,000	1.31
שלמה נדלן אגח ד	0.13	1,381,775	1.36
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	1,333,334	1.37
אנקור פרופ אגח ד	0.13	1,349,249	1.39
צור אגח יב	0.13	1,200,000	1.39
ויתניה אגח ז	0.13	1,232,539	1.3
משק אנרג אגח ג	0.13	1,250,000	1.35
בזק	0.13	200,000	1.33
אשטרום נכ אגח 10	0.13	1,115,917	1.34
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	1.21
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	1,100,000	1.24
אמפא יובל אגח א	0.12	1,200,000	1.22
מגדלי תיכון אגח ו	0.12	1,200,000	1.28
ארי נדלן אגח ב	0.12	1,165,000	1.2
חברה לישראל אגח 14	0.12	1,334,041	1.29
שופרסל אגח ו	0.12	1,062,221	1.3
KLA CORP	0.12	315	1.27
פרטנר	0.11	35,000	1.14
ג'י סיטי אגח יח	0.11	1,000,000	1.11
מז טפ הנפק 61	0.11	1,000,000	1.15
אורמת טכנו	0.1	3,000	1.05
סילברסטין אגח ב	0.1	1,000,000	0.99
אלביט מערכות אגח ד	0.1	1,125,210	1.03
עזריאלי אגח ז	0.1	959,086	1.01
אקסטל אגח ד	0.1	1,052,505	1.07
דמרי אגח י	0.1	1,008,409	1.01
מז טפ הנ אגח 66	0.1	1,000,001	1.09
גאון אחז אגח ה	0.1	1,000,000	1.08
ביג אגח כד	0.1	1,000,000	1.03
מנורה הון התח י COCO	0.1	1,010,000	1.03
איידיאיי הנ הת ז	0.1	1,000,000	1.02
מז טפ הנפק 62	0.1	985,886	1.06
בית הזהב אגח ד	0.1	1,040,000	1.02
איי.סי.אל	0.1	50,000	1.07
ישרס אגח יט	0.1	931,819	0.99
טבע	0.1	15,000	0.99
דיסק השק אגח ו	0.1	694,952	1.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.1	940,626	1.01
אקויטל אגח 3	0.1	1,158,473	1.07
רימוני	0.09	19,000	0.96
אמות	0.09	35,000	0.9
ווסטדייל אגח ב	0.09	975,001	0.97
דיפלומט אחזקות	0.09	18,500	0.96
אלון רבוע אגח ז	0.09	892,065	0.97
אדגר אגח יב	0.09	915,000	0.97
בזן אגח יב	0.09	974,008	0.98
רוטשטיין	0.09	10,000	0.97
גב ים אגח ח	0.09	1,000,000	0.92
מג'יק	0.08	12,000	0.8
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	914,050	0.88
אמות אגח ז	0.08	850,000	0.8
פתאל החז אגח ד	0.08	741,811	0.84
איסתא אג א	0.08	700,000	0.81
לוינשטין הנד אגח ו	0.08	781,690	0.81
אלומה אגח ב	0.08	738,813	0.79
גב ים אגח יב	0.08	797,338	0.83
צור אגח יג	0.08	811,449	0.85
אמטראסט אגח א	0.08	862,000	0.87
איסתא	0.07	6,500	0.69
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.07	17,000	0.72
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	650,000	0.74
ביג אגח כ	0.07	620,455	0.68
קרסו נדלן אגח ב	0.07	653,513	0.69
כלל הון אגח יד	0.07	665,877	0.71
אדגר אגח י	0.07	648,695	0.77
מבנה	0.07	50,000	0.72
ישראמקו אגח ב	0.07	731,523	0.68
אספן גרופ אגח ט	0.07	693,001	0.74
נכסים ובנ אגח ד	0.07	510,000	0.74
בית שמש	0.06	1,000	0.67
פלסאון תעשיות	0.06	3,382	0.64
מישורים אגח ח	0.06	546,494	0.66
עזריאלי אגח ו	0.06	500,000	0.59
כלל הון אגח יא	0.06	650,474	0.61
לייטסטון אגח ב	0.06	598,217	0.61
הראל הנפקות אגח יז	0.06	653,195	0.62
קרדן נדלן אגח ד	0.06	622,632	0.61
ביג אגח יז	0.06	583,334	0.66
סטרוברי אגח ג	0.06	663,787	0.67
נופר אנרג'י אגח א	0.06	550,000	0.62
קרסו נדלן	0.06	15,000	0.58
הראל הנפ אגח יט	0.06	638,596	0.65
מניבים ריט אגח ד	0.06	585,330	0.67
רוטשטיין אגח יג	0.06	550,000	0.59
צרפתי אגח יא	0.06	648,075	0.66
אשטרום קב אגח ג	0.05	521,403	0.52
מניבים ריט	0.05	200,000	0.5
ממשלתי צמוד 0529	0.05	500,000	0.57
הייפר גלובל	0.05	25,900	0.48
דורסל החז	0.05	27,000	0.56
קנדה גלובל אפ 1	0.05	25,740	0.16
שפיר הנדס אגח ד	0.05	500,000	0.52
מבנה אגח כה	0.05	473,685	0.49
ישרס אגח טו	0.05	449,743	0.53
יוניטרוניקס	0.04	20,000	0.46
קמטק	0.04	1,000	0.4
אבגול אגח ד	0.04	422,284	0.38
אנרג'יאן	0.04	10,000	0.41
אמות אגח ח	0.04	400,000	0.44
אקסטל אגח ג	0.04	375,057	0.38
מגה אור אגח יא	0.04	438,438	0.47
חג'ג' אירופה אגח ג	0.04	385,668	0.39
מניף אגח א	0.04	408,001	0.41
מישורים אגח י	0.04	351,475	0.38
ספנסר אגח ו	0.04	428,386	0.44
מליסרון אגח יח	0.04	379,538	0.43
וילאר אגח ט	0.04	319,559	0.37
לוזון קבוצה אג ט	0.04	468,077	0.46
חשמל אגח 33	0.04	430,000	0.44
דלתא גליל אגח א	0.04	358,615	0.36
אזורים אגח 14	0.04	425,000	0.41
גב ים	0.04	10,000	0.41
רציו מימון אגח ד	0.03	266,001	0.27
בוני תכון אגח כא	0.03	300,000	0.32
חשמל אגח 37	0.03	290,262	0.32
אלקטרה צריכה	0.03	3,000	0.34
פז אנרגיה אגח ז	0.02	211,323	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.02	225,332	0.25
גירון אגח ח	0.02	228,391	0.23
סטרוברי אגח ד	0.02	198,246	0.2
דוראל אגח ב	0.02	169,143	0.19
מחלבות גד	0.02	17,700	0.21
מבנה אגח טז	0.02	185,279	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.13
סאמיט	0.01	2,000	0.13
קרדן נדלן	0.01	9,258	0.07
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	7,900,001	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.01	114,670	0.11
אלומיי אג ד	0.01	95,000	0.09
סאמיט אגח יג	0.01	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.01	75,016	0.08
אלמוג אגח א	0.01	66,000	0.07
מנורה מב אגח ג	0.01	125,051	0.12
דלתא גליל אגח ו	0.01	157,186	0.14
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
אול-יר אגח ה	0	751,200	0
ביג אגח יט	0	54,530	0.05
פטרוכימיים אגח ט	0	40,867	0.05
קמור אגח ו	0	1,531	0
קמור אג ח	0	5,200	0
קמור אגח ח חש11/12	0	2,500	0
חבס אגח 4	0	55,001	0