מיטב 20/80

מחיר פדיון
165.95
מחיר קנייה
165.95
0.13%
  • % החודש:0.42%
  • % השנה:10.69%
  • % 3 חודשים:2.44%
  • % 12 חודשים:12.11%
  • סטיית תקן (שנה):3.81
  • שארפ (שנה):2.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
אג"ח להמרה
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני28766.78650,937,938686
אג"ח מדינה912.53137,550,000128.71
מניות6011.252,056,648115.62
קרן סל138.242,898,70684.82
אג"ח להמרה40.485,251,0774.98
יחידת השתתפות10.3130,0003.18
פיקדונות בבנק20.1801.8
מניות ETF10.136001.29
אופציות Put10.06-7-0.02
כתב אופציה10.0425,7400.13
אופציות Call10.0470.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח100.0112,028,9310.15
סה"כ390100.05810,779,6401,026.68

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0537
תכלית סל ת"א 125
תכלית סל ת"א 90
ממשלתי שקלי 0335
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 01423.1628,000,00032.48
ממשלתי שקלי 05372.7537,500,00028.24
תכלית סל ת"א 1252.53850,00026.04
תכלית סל ת"א 902.38798,00124.45
ממשלתי שקלי 03351.6516,800,00016.92
ממשלתי שקלי 03471.3315,000,00013.63
ממשלתי שקלי 03301.214,000,00012.35
ממשלתי שקלי 04321.0713,000,00011.01
ריט 1 אגח ו0.816,716,6678.33
ממשלתי צמוד 10330.818,000,0008.34
ווסטדיל אגח ג0.747,000,0007.62
סלע נדלן אגח ג0.736,357,1587.45
נופר אנרג אגח ד0.666,250,0016.78
מניבים ריט אגח ב0.655,647,0606.63
עזריאלי אגח ה0.645,675,6766.58
מליסרון אגח יז0.645,588,4166.57
אלקטרה אגח ה0.636,542,9766.45
לאומי0.62100,0006.35
אפקון החז אגח ד0.615,259,8776.25
משק אנרג אגח ב0.595,825,0006.08
אי בי אי סל תל בונד צמודות A0.57143,5005.89
נכסים בנ אגח יא0.575,600,0005.86
פועלים0.5790,0005.85
הראל השקעות0.5550,0005.68
גב ים אגח ט0.555,225,0015.62
ג'י סיטי אגח כ0.545,100,0005.59
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.535,079,9685.48
דורסל אגח ד0.525,600,0015.39
סלקום אגח יג0.525,320,0005.36
הראל הנפקות אגח י0.514,480,4365.27
ריט 1 אגח ח0.514,800,0005.27
הפניקס0.5145,0005.28
אקסטל אגח ה0.55,000,0005.17
גבאי מניבים אגח י0.55,131,0015.1
פרטנר אגח ח0.485,308,0004.91
אלטיטיוד אגח ב0.484,700,0004.91
אנלייט אנרגיה אגח ד0.485,500,0004.97
תכלית סל ת"א SME600.47520,0004.83
סופרגז פא אגח א0.475,259,7444.83
רני צים אגח ב0.474,302,0134.85
נאוויטס פט אגח ו0.474,500,0004.86
חשמל אגח 270.473,916,9894.88
משק אנרגיה אגח א0.464,000,0014.69
לוינשטין נכ אגח ג0.465,000,0014.7
ג'י סיטי אגח כא0.464,600,0014.73
מליסרון אגח כא0.454,089,5154.62
לוזון רונ אגח א0.454,167,7244.61
לייטסטון אגח ד0.454,500,0004.57
אלוני חץ אגח יב0.455,000,0014.67
ישרס אגח טז0.453,945,7584.63
שפיר הנדסה אגח ג0.445,100,0014.5
אמ.די.גי אגח ז0.444,234,2064.47
או פי סי אגח ב0.433,700,0014.37
אלקטרה נדלן אגח ו0.434,615,3874.41
או פי סי אגח ג0.434,680,0014.37
בלדי אגח 10.434,100,0004.39
ארי נדלן אגח א0.433,937,1734.37
סלע נדלן אגח ד0.423,955,8204.35
נץ יו.אס.איי אגח א0.424,100,0004.31
קסם ETF ת"א 900.4114,2804.22
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.414,000,0004.2
לייטסטון אגח ג0.414,111,8134.2
אקונרגי אגח ב0.414,000,0004.22
רני צים אגח ד0.414,000,0004.17
ביג אגח יב0.43,505,1814.15
ספיר קורפ אגח יט0.44,005,0004.09
ספנסר אגח ה0.43,900,0004.11
ריט 1 אגח ה0.393,257,0673.99
אמות אגח ו0.393,538,2003.99
דלק קב אגח לט0.393,750,0004.01
מגה אור אגח ח0.383,376,4713.94
אנרג'יקס אגח א0.384,200,0033.91
אלומיי אגח ו0.383,900,0003.94
אמות אגח ט0.383,550,0003.88
מליסרון0.3810,0003.88
סאמיט אגח י0.373,958,9163.81
MTF סל ת"א 900.3782,7253.82
מניבים ריט אגח ג0.373,453,2503.76
דליה אגח ב0.373,500,0013.83
אדגר אגח יא0.373,286,9583.83
הראל סל ת"א 900.36121,0003.71
מישורים אגח ט0.363,220,8833.72
דוראל אנרגיה אגח א0.363,372,0063.75
דליה אגח א0.363,266,6683.71
שובל אגח א0.363,437,3513.68
ממשלתי צמוד 05290.353,250,0003.64
אנרג'יקס אג ב0.353,988,0003.64
או פי סי אגח ד0.353,300,0003.6
גרייסטון אגח א0.353,500,0003.63
ALPHABET INC-CL C0.355,0003.56
מטריקס אגח ב0.343,514,2493.49
ברקת קפ אגח א0.343,350,0003.52
אמ.די.גי אגח י0.343,500,0003.52
עזריאלי אגח ד0.332,900,0023.35
ממן אגח ג0.333,500,0033.37
אשטרום נכ אגח 90.333,323,3343.42
VISA INC-CLASS A SHARES0.332,8503.35
נכסים ובנ אגח י0.322,952,1283.29
אשטרום קב אגח ה0.323,000,0003.33
יובלים אגח ד0.323,150,0003.28
נאייקס אגח א0.323,100,0523.26
דיסק השק אגח י0.323,308,0473.31
מזרחי טפחות0.3215,0013.26
נאוויטס פטר יהש0.3130,0003.18
אפי נכסים אגח טז0.312,845,8403.15
סילברסטין אגח ג0.313,000,0003.16
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.313,000,0003.18
לאומי התח נד406 (COCO)0.313,000,0003.15
דיסקונט0.31100,0003.23
GOLDMAN SACHS GROUP INC0.311,3003.23
JPMORGAN CHASE & CO0.313,1503.17
MASTERCARD INC - A0.311,6003.18
MICROSOFT CORP0.311,9003.21
קיסטון אינ אגח א0.32,901,8653.08
סאמיט אגח יב0.33,427,0843.12
קרסו נדלן אגח א0.33,000,0003.05
מניף אגח ב0.32,955,7443.06
נמקו אגח ה0.32,908,1003.12
נאוויטס אגח ז0.33,000,0003.08
קנדה גלוב אגח א0.33,000,0003.07
בינלאומי0.313,0003.06
AMERICAN EXPRESS CO0.32,8003.1
פנטהאוז אגח א0.293,000,0003.02
אספן גרופ אגח ח0.292,653,8053.03
הפניקס אגח 50.292,754,3912.99
ביג אגח טו0.282,560,5232.83
יובלים אגח ג0.282,780,8172.89
קופרליין אגח ד0.282,782,6462.92
קיסטון אינ אגח ב0.282,750,0002.88
מגדלי תיכון אגח ז0.282,800,0002.87
זפירוס אגח א0.282,750,0002.89
פרשקובסקי אגח טז0.282,700,0002.83
בזק אגח 120.282,500,0002.85
נכסים ובנ אגח ט0.282,896,5522.84
חילן0.2710,5352.74
ארד0.2748,0002.74
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.2715,0002.81
מגה אור אגח ט0.272,500,0012.73
אלוני חץ אגח יג0.272,758,8072.81
אלומיי אגח ה0.272,710,0002.8
פתאל אירו אגח ו0.272,650,0002.8
רייסדור אגח א0.272,750,0002.81
ג'י סיטי אגח יב0.272,350,4322.76
אלקטרה צריכה אגח א0.272,905,7152.73
רבוע נדלן אגח ט0.262,500,0002.65
נקסט ויז'ן0.2619,0002.63
הראל הנפק נד כא (COCO)0.262,500,0002.69
MOODY'S CORP0.261,5502.64
סלע נדלן0.25245,0002.52
לוינשטין נכ אגח ב0.252,183,6352.58
אוריין אגח ב0.252,589,8012.55
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות0.2560,0002.62
מדיפאואר אגח ב0.252,575,6432.55
ביג אגח יח0.252,321,0532.6
דור אלון אגח ח0.252,369,2322.53
צרפתי אגח יג0.252,525,0002.59
אמריקן אק אגח א0.252,500,0002.57
ג'י סיטי אגח יג0.252,187,5012.55
הראל סל ת"א SME600.24250,0002.43
יוחננוף אגח א0.242,534,9572.5
אדגר אגח יג0.242,200,0002.46
עלמא אגח א0.242,270,0002.42
פועלים הת נד יד (COCO)0.242,500,0002.49
בזק אגח 110.242,500,0002.44
תדיראן גרופ אגח 30.242,590,8372.46
S&P GLOBAL INC0.241,3502.47
אפי נכסים אגח י0.232,470,5892.4
ריט 1 אגח ז0.232,000,0012.33
אביב בניה אגח 70.232,250,0002.36
סלע נדלן אגח ה0.232,208,0002.36
לייטסטון אגח ה0.232,191,3932.33
מגידו אגח א0.232,250,0002.32
BANK OF AMERICA CORP0.2314,0002.37
אטראו שוקי הון0.2228,0982.25
רבוע נדלן אגח ו0.221,869,6652.23
פז אנרגיה אגח ח0.222,350,0002.21
דמרי אגח ט0.222,297,9782.23
דלק נכסים אגח א0.221,965,1252.24
עזריאלי אגח ט0.222,000,0002.22
סקופ0.2215,5002.27
אלקטרה אגח ו0.222,509,8112.21
ממשלתי צמוד 11310.212,000,0002.11
אלקטרה נדלן אגח ז0.212,100,0002.2
פסיפיק אגח ד0.213,000,0002.2
קרדן אגח ה0.212,150,9082.11
אגלן אגח א0.212,061,6132.11
מז טפ הנפק 460.211,863,9292.18
מז טפ הנפק 610.211,894,6312.16
צור אגח י0.211,844,8502.2
קסם ETF ת"א SME600.222,2002.03
פרטנר אגח ז0.22,010,2502.01
אפריקה מג אגח ה0.22,101,0012.06
גלובל כנפיים אגח ג0.22,067,0332.08
פאי סיאם אגח א0.22,044,6982.03
נופר אנרג אגח ג0.21,900,0002.02
פתאל אירו אגח ה0.22,000,0002.09
פרשקובסקי אגח טו0.21,994,0002.06
אב-גד אגח ג0.22,000,0002.07
מניף אגח ג0.22,000,0002.09
ישרס אגח יח0.21,868,1322.03
פולירם0.19173,0001.96
יובלים אגח ב0.191,905,4171.91
אלה השק אגח א0.191,777,7781.95
לוזון קב אגח יא0.191,789,8281.91
אפקון החז אגח ה0.192,000,0001.95
APPLE INC0.192,5001.94
רמות בעיר אגח ב0.181,900,0011.89
איידיאיי הנ הת ו0.181,964,3001.83
נקסטקום אגח ג0.181,902,6231.85
כלל ביטוח אגח ג0.181,761,4841.84
צמח המרמן אגח ח0.181,730,0001.88
ישראל קנדה אגח ח0.181,750,0001.86
גבאי מניב אגח טו0.181,710,0001.81
פיקדון בבנק מסוים0.1701.74
ביג0.172,7501.77
ויתניה אגח ה0.171,436,3661.7
מגדלי תיכון אגח ה0.171,800,0011.73
אקרו אגח א0.171,797,0731.79
מהדרין אגח א0.171,618,2491.71
אשל הירדן אגח ב0.171,745,0001.78
גיטי נדלן אגח א0.171,692,7961.71
ג'י סיטי אגח טו0.171,556,8861.79
מטריקס0.1715,0001.74
אלקטרה0.179091.78
שופרסל אגח ו0.171,416,2941.77
אלביט מערכות0.161,0001.6
ארפורט אגח ה0.161,428,1491.68
ישראכרט0.16120,0001.64
רבוע נדלן אגח ח0.161,404,2561.62
פתאל החז אגח ג0.161,848,7401.69
פניקס הון אגח יב (COCO)0.161,500,0001.67
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.161,500,0001.62
מנרב אגח ו0.161,600,0061.64
אנלייט אנ אגח ז0.161,700,0001.69
מנרב אגח ד0.161,511,3731.65
או פי סי אנרגיה0.1530,0001.55
מגה אור אגח ז0.151,333,3341.57
פניקס הון אגח יא0.151,635,2301.55
טמפו משק אגח ג0.151,607,4311.52
פתאל החז אגח ה0.151,444,0001.51
רבוע נדלן אגח י0.151,629,1501.55
חשמל אגח 360.151,500,0001.57
מליסרון אגח יט0.151,369,5661.54
הפניקס אגח 60.151,680,0001.53
בית בכפר אגח א0.141,500,0001.48
אינרום0.1365,0001.33
שלמה נדלן אגח ד0.131,381,7751.37
לוינשטין הנד אגח ה0.131,333,3341.35
משק אנרג אגח ג0.131,250,0001.32
אשטרום נכ אגח 100.131,115,9171.34
SPDR S&P 500 ETF TRUST0.136001.29
תכלית סל S&P 5000.125,0001.27
בינל הנפק התח כז (COCO)0.121,100,0001.24
אמפא יובל אגח א0.121,200,0001.21
מגדלי תיכון אגח ו0.121,200,0001.26
ויתניה אגח ז0.121,232,5391.28
בזק0.12200,0001.24
חברה לישראל אגח 140.121,334,0411.28
פרטנר0.1135,0001.09
ג'י סיטי אגח יח0.111,000,0001.12
אדגר אגח י0.11973,0421.16
שפיר הנדסה0.140,0001.06
סילברסטין אגח ב0.11,000,0000.98
אלביט מערכות אגח ד0.11,125,2101.07
עזריאלי אגח ז0.1959,0860.99
אקסטל אגח ד0.11,052,5051.06
דמרי אגח י0.11,008,4090.99
מז טפ הנ אגח 660.11,000,0011.08
אנקור פרופ אגח ד0.11,000,0001.02
גאון אחז אגח ה0.11,000,0001.07
מז טפ הנפק 620.1985,8861.05
בית הזהב אגח ד0.11,040,0001.02
בזן אגח יב0.11,001,0631.02
איי.סי.אל0.150,0001.07
ישרס אגח יט0.1931,8190.98
דיסק השק אגח ו0.1694,9521.02
דיסקונט מנ אגח טו0.1940,6260.99
אקויטל אגח 30.11,158,4731.05
רימוני0.0919,0000.94
אורמת טכנו0.093,0000.93
ווסטדייל אגח ב0.09975,0010.96
דיפלומט אחזקות0.0918,5000.97
אלון רבוע אגח ז0.09892,0650.96
צור אגח יב0.09850,0000.95
אדגר אגח יב0.09915,0000.96
טבע0.0915,0000.92
גב ים אגח ח0.091,000,0000.9
KLA CORP0.093150.92
מג'יק0.0812,0000.81
אמות0.0835,0000.83
שפיר הנדסה אגח ב0.08914,0500.87
הראל הנפקות אגח יז0.08825,3960.78
אמות אגח ז0.08850,0000.78
מניף אגח א0.08804,0000.83
פתאל החז אגח ד0.08741,8110.83
איסתא אג א0.08700,0000.79
לוינשטין הנד אגח ו0.08781,6900.79
גב ים אגח יב0.08797,3380.82
צור אגח יג0.08811,4490.86
רוטשטיין0.0810,0000.85
פלסאון תעשיות0.073,3820.71
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל0.0717,0000.71
פסיפיק אגח ב0.07919,2730.69
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.07650,0000.74
ביג אגח כ0.07620,4550.67
קרסו נדלן אגח ב0.07653,5130.68
אלומה אגח ב0.07653,5040.68
כלל הון אגח יד0.07665,8770.71
ג'י סיטי אגח טז0.07659,3250.72
ישראמקו אגח ב0.07770,9130.74
אספן גרופ אגח ט0.07693,0010.74
וילאר אגח ט0.07639,1180.75
נכסים ובנ אגח ד0.07510,0000.73
איסתא0.066,5000.67
בית שמש0.061,0000.62
מישורים אגח ח0.06551,4940.65
עזריאלי אגח ו0.06500,0000.58
כלל הון אגח יא0.06650,4740.61
לייטסטון אגח ב0.06598,2170.6
קרדן נדלן אגח ד0.06622,6320.61
ביג אגח יז0.06583,3340.65
נופר אנרג'י אגח א0.06550,0000.62
הראל הנפ אגח יט0.06638,5960.64
מניבים ריט אגח ד0.06585,3300.65
רוטשטיין אגח יג0.06550,0000.58
מבנה0.0650,0000.63
צרפתי אגח יא0.06648,0750.65
ת003090M509-35מכירה0.06-7-0.02
יוניטרוניקס0.0520,0000.47
אשטרום קב אגח ג0.05521,4030.52
מגה אור אגח יא0.05452,1390.47
סטרוברי אגח ג0.05463,4150.46
צמח המרמן אגח ז0.05450,0000.47
קרסו נדלן0.0515,0000.51
דורסל החז0.0527,0000.53
ארי נדלן אגח ב0.05544,0000.55
ספנסר אגח ו0.05448,5260.47
מניף אגח ג0.05500,0000.52
מבנה אגח כה0.05500,0000.51
ישרס אגח טו0.05449,7430.53
אבגול אגח ד0.04463,0860.42
מניבים ריט0.04200,0000.44
אנרג'יאן0.0410,0000.44
אמות אגח ח0.04400,0000.43
אקסטל אגח ג0.04375,0570.39
חג'ג' אירופה אגח ג0.04385,6680.38
הייפר גלובל0.0425,9000.44
מישורים אגח י0.04351,4750.38
קנדה גלובל אפ 10.0425,7400.13
מליסרון אגח יח0.04379,5380.42
לוזון קבוצה אג ט0.04468,0770.46
חשמל אגח 330.04430,0000.43
דלתא גליל אגח א0.04358,6150.36
אזורים אגח 140.04425,0000.41
גב ים0.0410,0000.39
ת003090M509-35רכישה0.0470.01
קמטק0.031,0000.28
רציו מימון אגח ד0.03266,0010.28
בוני תכון אגח כא0.03300,0000.32
ישפרו אגח ב0.03278,0060.29
חשמל אגח 370.03290,2620.31
אלקטרה צריכה0.033,0000.35
פז אנרגיה אגח ז0.02211,3230.24
ביג אגח יט0.02261,4350.24
מימון ישיר אגח ה0.02225,3320.24
גירון אגח ח0.02228,3910.22
פטרוכימיים אגח ט0.02158,9950.2
סטרוברי אגח ד0.02211,7620.23
מבנה אגח טז0.02185,2790.19
מנורה מב אגח ג0.02247,9450.25
פיקדון בבנק מסוים0.0100.06
סאמיט0.012,0000.13
קרדן נדלן0.019,2580.06
אינטרנט זהב אגח ד0.017,900,0010.15
פתאל אירו אגח ג0.01114,6700.11
אלומיי אג ד0.0195,0000.09
דוראל אגח ב0.01100,0000.11
סאמיט אגח יג0.01100,0000.09
אלמוג אגח א0.0166,0000.07
דלתא גליל אגח ו0.01157,1860.15
אול-יר אגח ד0600,0000
אול-יר אגח ה0751,2000
הכש חב בטוח אגח 4010
קמור אגח ו01,5310
קמור אג ח05,2000
קמור אגח ח חש11/1202,5000
חבס אגח 4055,0010
אפריקה אגח כו010
אפריקה אגח כז01,325,0010
אפריקה אגח כח01,388,4960