מיטב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.42	2.11
תחילת השנה	-8.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.49	29,800,000	35.88
תכלית סל ת"א 125	2.96	845,000	30.41
ממשלתי שקלי 0537	2.81	37,000,000	28.86
תכלית סל ת"א 90	2.62	770,001	26.91
ממשלתי שקלי 0335	2.02	20,000,000	20.74
ממשלתי שקלי 0347	1.3	14,000,000	13.32
מקמ 216	1.21	12,500,000	12.45
ממשלתי שקלי 0432	1.1	13,000,000	11.32
ממשלתי צמוד 1033	0.82	8,000,000	8.38
ריט 1 אגח ו	0.75	6,210,001	7.73
סלע נדלן אגח ג	0.73	6,357,158	7.48
ווסטדייל אגח ג	0.73	7,000,000	7.53
נופר אנרג אגח ד	0.65	6,300,001	6.66
מליסרון אגח יז	0.65	5,588,416	6.63
אלקטרה אגח ה	0.65	6,590,001	6.64
מניבים ריט אגח ב	0.61	5,294,119	6.22
אפקון החז אגח ד	0.61	5,259,877	6.26
תכלית סל ת"א SME60	0.59	585,000	6.1
משק אנרג אגח ב	0.59	5,825,000	6.05
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.58	143,500	5.97
לאומי	0.58	85,000	5.97
פועלים	0.57	82,000	5.91
גב ים אגח ט	0.56	5,225,001	5.74
נכסים ובנ אגח יא	0.55	5,471,146	5.69
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	5,079,968	5.6
ג'י סיטי אגח כ	0.54	5,100,000	5.53
סלקום אגח יג	0.52	5,320,000	5.36
ריט 1 אגח ח	0.52	4,800,000	5.38
אנלייט אנ אגח ד	0.5	5,500,000	5.12
פרטנר אגח ח	0.49	5,308,000	5.05
אקסטל אגח ה	0.49	5,000,000	5.05
הראל הנפקות אגח י	0.47	4,068,106	4.79
נאוויטס פטרו אגח ו	0.47	4,500,000	4.82
בלדי אגח 1	0.47	4,495,000	4.8
אלוני חץ אגח יב	0.47	5,000,001	4.78
חשמל אגח 27	0.47	3,890,961	4.82
רני צים אגח ב	0.46	4,183,173	4.75
לייטסטון אגח ד	0.46	4,500,000	4.68
ישרס אגח טז	0.46	3,945,758	4.73
מליסרון אגח כא	0.45	4,089,515	4.66
ממשלתי שקלי 0330	0.44	5,000,000	4.51
סופרגז פא אגח א	0.44	4,821,432	4.49
או פי סי אגח ג	0.44	4,680,001	4.49
לוזון רונ אגח א	0.44	4,188,765	4.52
ג'י סיטי אגח כא	0.44	4,640,001	4.5
איסתא נכסים אגח א	0.44	4,499,728	4.56
ALPHABET INC-CL C	0.44	4,500	4.51
סלע נדלן אגח ד	0.43	3,955,820	4.44
הראל סל ת"א 90	0.42	121,000	4.28
ביג אגח יב	0.42	3,550,001	4.27
אמ.די.ג'י אגח ז	0.42	4,150,001	4.32
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	4,100,000	4.28
דורסל החז אגח א	0.42	4,464,616	4.31
ארי נדלן אגח א	0.42	3,874,346	4.34
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	4.25
שפיר הנדסה אגח ג	0.41	4,707,693	4.21
אקונרגי אגח ב	0.41	4,000,000	4.18
רני צים אגח ד	0.41	4,000,000	4.16
ספיר קורפ אגח יט	0.4	4,005,000	4.13
דלק קב אגח לט	0.4	3,750,000	4.07
אלטיטיוד אגח ב	0.4	4,000,001	4.09
ספנסר אגח ה	0.4	3,900,000	4.07
מדיפאואר אגח ג	0.4	4,100,000	4.15
מליסרון	0.4	10,000	4.13
מגה אור אגח ח	0.39	3,376,471	3.96
עזריאלי אגח ה	0.39	3,400,001	3.97
אנרג'יקס אגח א	0.39	4,200,003	4
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	4,153,849	3.97
אלומיי אגח ו	0.39	3,900,000	3.96
ג'י סיטי אגח יב	0.39	3,500,001	4.04
סאמיט אגח י	0.38	3,950,001	3.92
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	3,650,001	3.87
אמות אגח ט	0.38	3,550,000	3.89
דוראל אגח א	0.37	3,366,801	3.78
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	4,000,001	3.75
דליה אגח ב	0.37	3,402,779	3.84
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	3,650,000	3.82
אדגר אגח יא	0.37	3,286,958	3.85
MTF סל ת"א 90	0.36	70,000	3.72
אנרג'יקס אג ב	0.36	3,988,000	3.72
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.36	1,300	3.66
אמות אגח ו	0.35	3,184,380	3.6
מניבים ריט אגח ג	0.35	3,271,500	3.61
מטריקס אגח ב	0.35	3,514,249	3.57
או פי סי אגח ד	0.35	3,300,000	3.63
שובל אגח א	0.35	3,437,351	3.61
גרייסטון אגח א	0.35	3,500,000	3.61
אמ.די.ג'י אגח י	0.35	3,515,000	3.62
נאוויטס פטר יהש	0.34	30,003	3.49
רבוע נדלן אגח ט	0.34	3,250,000	3.53
דליה אגח א	0.34	3,033,334	3.49
ברקת קפ אגח א	0.34	3,350,000	3.49
דורסל החז אגח ב	0.34	3,464,719	3.49
אוריון נכס אגח א	0.34	3,500,000	3.51
ריט 1 אגח ה	0.33	2,791,772	3.42
עזריאלי אגח ד	0.33	2,900,002	3.38
הפניקס	0.33	26,000	3.43
נכסים ובנ אגח י	0.32	2,904,256	3.26
AMERICAN EXPRESS CO	0.32	2,800	3.33
JPMORGAN CHASE & CO	0.32	3,150	3.25
נקסט ויז'ן	0.31	15,000	3.15
אשטרום קב אגח ה	0.31	2,850,000	3.21
אפי נכסים אגח טז	0.31	2,845,840	3.21
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	3,000,000	3.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	3,000,000	3.23
נאייקס אגח א	0.31	3,100,052	3.23
גבאי קב אגח ב	0.31	3,170,010	3.18
מזרחי טפחות	0.31	14,251	3.17
VISA INC-CLASS A SHARES	0.31	2,850	3.21
מישורים אגח ט	0.3	2,684,069	3.1
סאמיט אגח יב	0.3	3,354,168	3.11
מניף אגח ב	0.3	2,955,744	3.12
סילברסטין אגח ג	0.3	3,000,000	3.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	3,000,000	3.05
פנטהאוז אגח א	0.3	2,995,000	3.04
הפניקס אגח 5	0.3	2,754,391	3.05
גבאי מניבים אגח י	0.3	3,093,746	3.1
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.29	15,000	3.03
נמקו אגח ה	0.29	2,811,034	3
מגדלי תיכון אגח ז	0.29	2,800,000	2.94
קנדה גלוב אגח א	0.29	3,000,000	2.99
אמטראסט אגח ב	0.29	2,998,000	3.02
בינלאומי	0.29	12,000	3.01
MASTERCARD INC - A	0.29	1,600	2.94
MICROSOFT CORP	0.29	1,900	2.95
סלע נדלן	0.28	245,000	2.89
ביג אגח טו	0.28	2,560,523	2.89
קיסטון אינ אגח א	0.28	2,700,001	2.9
אלוני חץ אגח יג	0.28	2,758,807	2.92
אלומיי אגח ה	0.28	2,753,232	2.84
קיסטון אינ אגח ב	0.28	2,750,000	2.9
זפירוס אגח א	0.28	2,750,000	2.9
בזק אגח 12	0.28	2,500,000	2.87
ממן אגח ג	0.28	3,000,004	2.9
הראל השקעות	0.28	23,000	2.86
נכסים ובנ אגח ט	0.28	2,896,552	2.86
חילן	0.27	10,535	2.78
הראל סל ת"א SME60	0.27	250,000	2.75
מגה אור אגח ט	0.27	2,500,001	2.8
יובלים אגח ג	0.27	2,780,817	2.79
קופרליין אגח ד	0.27	2,782,646	2.8
פתאל אירו אגח ו	0.27	2,650,000	2.81
רייסדור אגח א	0.27	2,750,000	2.76
פרשקובסקי אגח טז	0.27	2,700,000	2.82
אשטרום נכ אגח 9	0.27	2,658,667	2.73
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.26	60,000	2.65
ביג אגח יח	0.26	2,321,053	2.64
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.26	2,500,000	2.71
סקופ	0.26	15,500	2.7
או פי סי אגח ב	0.25	2,192,655	2.61
לייטסטון אגח ג	0.25	2,579,372	2.61
צרפתי אגח יג	0.25	2,525,000	2.58
מניף אגח ג	0.25	2,500,000	2.59
אמריקן אק אגח א	0.25	2,500,000	2.54
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	2,500,000	2.58
MOODY'S CORP	0.25	1,550	2.55
אפי נכסים אגח י	0.24	2,470,589	2.42
יוחננוף אגח א	0.24	2,534,957	2.51
קרסו נדלן אגח א	0.24	2,400,000	2.45
אדגר אגח יג	0.24	2,200,000	2.5
אפקון החז אגח ה	0.24	2,500,000	2.48
בזק אגח 11	0.24	2,500,000	2.45
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	2,590,837	2.51
אספן גרופ אגח ח	0.24	2,135,990	2.44
BANK OF AMERICA CORP	0.24	14,000	2.47
ארד	0.23	46,546	2.39
ריט 1 אגח ז	0.23	2,000,001	2.37
סלע נדלן אגח ה	0.23	2,208,000	2.39
עלמא אגח א	0.23	2,270,000	2.41
או פי סי אנרגיה	0.22	30,000	2.24
קסם ETF ת"א SME60	0.22	22,200	2.29
עזריאלי אגח ט	0.22	2,000,000	2.27
לייטסטון אגח ה	0.22	2,191,393	2.29
רבוע נדלן אגח י	0.22	2,375,000	2.31
מגידו אגח א	0.22	2,250,000	2.31
פיקהיל אגח א	0.22	2,200,000	2.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	2,421,429	2.28
S&P GLOBAL INC	0.22	1,350	2.27
דור אלון אגח ח	0.21	1,981,539	2.13
דלק נכסים אגח א	0.21	1,910,001	2.19
קרדן אגח ה	0.21	2,150,908	2.11
מז טפ הנפק 46	0.21	1,863,929	2.19
צור אגח י	0.21	1,844,850	2.2
APPLE INC	0.21	2,500	2.18
אטראו שוקי הון	0.2	24,000	2.06
ביג	0.2	2,750	2.1
פרטנר אגח ז	0.2	2,000,001	2.04
אפריקה מג אגח ה	0.2	2,090,995	2.07
פתאל אירו אגח ה	0.2	2,000,000	2.08
פרשקובסקי אגח טו	0.2	1,994,000	2.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	1,974,000	2.07
יובלים אגח ד	0.2	2,000,000	2.04
אב-גד אגח ג	0.2	2,000,000	2.03
אגלן אגח א	0.2	2,061,613	2.08
מטריקס	0.2	14,500	2.02
אלקטרה אגח ו	0.2	2,279,621	2.02
פז אנרגיה אגח ח	0.19	2,013,950	1.91
נופר אנרג אגח ג	0.19	1,900,000	1.98
ישרס אגח יח	0.19	1,802,198	1.98
דיסקונט	0.19	57,500	1.94
אלקטרה	0.19	18,180	1.98
אלביט מערכות	0.18	1,000	1.84
ישראכרט	0.18	120,000	1.87
גלובל כנפיים אגח ג	0.18	1,853,202	1.86
רמות בעיר אגח ב	0.18	1,900,001	1.87
איידיאיי הנ הת ו	0.18	1,964,300	1.85
נקסטקום אגח ג	0.18	1,902,623	1.86
פאי סיאם אגח א	0.18	1,935,508	1.89
יובלים אגח ב	0.18	1,905,417	1.9
כלל ביטוח אגח ג	0.18	1,761,484	1.85
ישראל קנדה אגח ח	0.18	1,750,000	1.85
שפיר הנדסה	0.17	55,000	1.72
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	1,451,301	1.72
ויתניה אגח ה	0.17	1,436,366	1.7
פתאל החז אגח ג	0.17	1,848,740	1.74
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	1,800,001	1.75
פולירם	0.17	173,000	1.76
אלה השק אגח א	0.17	1,555,556	1.7
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	1,500,000	1.72
לוזון קב אגח יא	0.17	1,684,656	1.79
מהדרין אגח א	0.17	1,618,249	1.72
אשל הירדן אגח ב	0.17	1,745,000	1.74
אנלייט אנ אגח ז	0.17	1,700,000	1.76
גיטי נדלן אגח א	0.17	1,710,000	1.74
מגדל הון אגח טו	0.17	1,700,000	1.75
אוריון נכס אגח ב	0.17	2,000,000	1.76
ג'י סיטי אגח טו	0.17	1,550,001	1.78
ארפורט אגח ה	0.16	1,371,067	1.64
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	1,500,000	1.66
מנרב אגח ו	0.16	1,600,006	1.63
נאוויטס פטרו אגח ח	0.16	1,550,000	1.6
מנרב אגח ד	0.16	1,511,373	1.67
דיסק השק אגח י	0.16	1,656,007	1.65
פניקס הון אגח יא	0.15	1,635,230	1.57
טמפו משק אגח ג	0.15	1,607,431	1.54
אביב בניה אגח 7	0.15	1,500,001	1.57
פתאל החז אגח ה	0.15	1,444,000	1.56
אלומה אגח ב	0.15	1,506,476	1.56
בית בכפר אגח א	0.15	1,500,000	1.5
חשמל אגח 36	0.15	1,500,000	1.59
מליסרון אגח יט	0.15	1,369,566	1.56
טבע	0.15	15,000	1.51
אינרום	0.14	65,000	1.43
מגה אור אגח ז	0.14	1,214,632	1.45
מדיפאואר אגח ב	0.14	1,515,084	1.48
אנקור פרופ אגח ד	0.14	1,349,249	1.41
בזק	0.14	200,000	1.42
פרטנר	0.13	35,000	1.35
אוריין אגח ב	0.13	1,294,901	1.29
תכלית סל S&P 500	0.13	5,000	1.29
רבוע נדלן אגח ח	0.13	1,148,937	1.33
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	1,333,334	1.35
צור אגח יב	0.13	1,200,000	1.36
פסיפיק אגח ד	0.13	2,500,800	1.37
ויתניה אגח ז	0.13	1,232,539	1.29
משק אנרג אגח ג	0.13	1,250,000	1.32
חברה לישראל אגח 14	0.13	1,334,041	1.29
הפניקס אגח 6	0.13	1,470,000	1.35
שופרסל אגח ו	0.13	1,062,221	1.31
קסם ETF ת"א 90	0.12	3,500	1.19
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	1,100,000	1.26
ארי נדלן אגח ב	0.12	1,165,000	1.21
KLA CORP	0.12	315	1.25
רבוע נדלן אגח ו	0.11	934,833	1.11
שלמה נדלן אגח ד	0.11	1,151,479	1.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.11	1,050,000	1.11
ג'י סיטי אגח יח	0.11	1,000,000	1.09
גבאי מניב אגח טו	0.11	1,046,940	1.09
מז טפ הנפק 61	0.11	1,000,000	1.15
אקויטל אגח 3	0.11	1,158,473	1.08
רימוני	0.1	19,000	1
מג'יק	0.1	12,000	1
אורמת טכנו	0.1	3,000	1.05
ווסטדייל אגח ב	0.1	975,001	0.98
אלביט מערכות אגח ד	0.1	1,125,210	1
עזריאלי אגח ז	0.1	959,086	1.02
אקסטל אגח ד	0.1	1,052,505	1.01
דמרי אגח י	0.1	1,008,409	1
גאון אחז אגח ה	0.1	1,000,000	1.06
ממשלתי צמוד 0431	0.1	1,000,000	1.04
ביג אגח כד	0.1	1,000,000	1.04
מנורה הון התח י COCO	0.1	1,010,000	1.07
איידיאיי הנ הת ז	0.1	1,000,000	1.05
אדגר אגח יב	0.1	915,000	0.99
בית הזהב אגח ד	0.1	1,030,000	1.02
בזן אגח יב	0.1	974,008	0.99
ישרס אגח יט	0.1	931,819	1
דיסקונט מנ אגח טו	0.1	940,626	1.01
אמות	0.09	35,000	0.88
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	914,050	0.88
דיפלומט אחזקות	0.09	18,500	0.91
אלון רבוע אגח ז	0.09	892,065	0.97
מז טפ הנ אגח 66	0.09	857,162	0.92
אמטראסט אגח א	0.09	862,000	0.88
מז טפ הנפק 62	0.09	851,730	0.93
גב ים אגח ח	0.09	1,000,000	0.92
אמות אגח ז	0.08	850,000	0.78
ישפרו אגח א	0.08	750,000	0.82
לוינשטין הנד אגח ו	0.08	781,690	0.81
גב ים אגח יב	0.08	797,338	0.84
צור אגח יג	0.08	811,449	0.85
מבנה	0.08	50,000	0.78
רוטשטיין	0.08	9,000	0.8
איסתא	0.07	6,500	0.73
בית שמש	0.07	1,000	0.75
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.07	17,000	0.73
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	650,000	0.75
סטרוברי אגח ג	0.07	663,787	0.68
ביג אגח כ	0.07	620,455	0.68
פתאל החז אגח ד	0.07	676,081	0.77
קרסו נדלן אגח ב	0.07	653,513	0.68
כלל הון אגח יד	0.07	665,877	0.72
אשטרום נכ אגח 10	0.07	639,717	0.76
אספן גרופ אגח ט	0.07	654,501	0.7
פלסאון תעשיות	0.06	3,382	0.62
מישורים אגח ח	0.06	546,494	0.64
עזריאלי אגח ו	0.06	487,500	0.58
סילברסטין אגח ב	0.06	667,000	0.65
כלל הון אגח יא	0.06	650,474	0.62
הראל הנפקות אגח יז	0.06	653,195	0.63
ביג אגח יז	0.06	583,334	0.67
נופר אנרג אגח א	0.06	516,667	0.58
הייפר גלובל	0.06	25,900	0.59
דורסל החז	0.06	27,000	0.6
הראל הנפקות אגח יט	0.06	638,596	0.64
מניבים ריט אגח ד	0.06	585,330	0.65
רוטשטיין אגח יג	0.06	550,000	0.58
אדגר אגח י	0.06	553,353	0.67
ישראמקו אגח ב	0.06	731,523	0.66
אשטרום קב אגח ג	0.05	521,403	0.53
מניבים ריט	0.05	200,000	0.47
מגה אור אגח יא	0.05	438,438	0.47
שפיר הנדסה אגח ד	0.05	500,000	0.53
מבנה אגח כה	0.05	473,685	0.49
לוזון קבוצה אג ט	0.05	468,077	0.46
ישרס אגח טו	0.05	449,743	0.53
יוניטרוניקס	0.04	20,000	0.46
אנרג'יאן	0.04	10,000	0.4
אמות אגח ח	0.04	400,000	0.44
אקסטל אגח ג	0.04	375,057	0.38
מניף אגח א	0.04	408,001	0.42
קרסו נדלן	0.04	12,000	0.45
מישורים אגח י	0.04	351,475	0.37
ספנסר אגח ו	0.04	369,979	0.38
מליסרון אגח יח	0.04	379,538	0.43
וילאר אגח ט	0.04	319,559	0.38
חשמל אגח 33	0.04	430,000	0.44
דלתא גליל אגח א	0.04	358,615	0.37
גב ים	0.04	10,000	0.39
קמטק	0.03	1,000	0.34
קרדן נדלן אגח ד	0.03	300,001	0.29
בוני תיכון אגח כא	0.03	300,000	0.31
קנדה גלובל אפ 1	0.03	24,991	0.11
חשמל אגח 37	0.03	290,262	0.32
אזורים אגח 14	0.03	350,000	0.34
פז אנרגיה אגח ז	0.02	176,743	0.2
רציו מימון אגח ד	0.02	224,001	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.02	225,332	0.25
גירון אגח ח	0.02	211,680	0.21
סטרוברי אגח ד	0.02	198,246	0.21
דוראל אגח ב	0.02	169,143	0.19
מחלבות גד	0.02	17,700	0.21
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	7,900,001	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.01	114,670	0.11
אלומיי אג ד	0.01	95,000	0.09
פטרוכימיים אגח ט	0.01	40,867	0.05
סאמיט אגח יג	0.01	97,500	0.09
אלומיי אגח ז	0.01	75,016	0.08
אלמוג אגח א	0.01	66,000	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.01	78,629	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
אול-יר אגח ה	0	751,200	0
ביג אגח יט	0	54,530	0.05
קמור אגח ו	0	1,531	0
קמור אג ח	0	5,200	0
קמור אגח ח חש11/12	0	2,500	0
חבס אגח 4	0	55,001	0
מנורה מב אגח ג	0	51	0