מיטב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.48	-1.52
תחילת השנה	-40.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.47	39,000,000	46.63
תכלית סל ת"א 125	2.92	700,000	30.43
ממשלתי שקלי 0537	2.82	37,000,000	29.37
ממשלתי שקלי 0335	1.97	20,000,000	20.6
ממשלתי שקלי 0347	1.83	20,000,000	19.11
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.54	67,500	16.06
תכלית סל ת"א 90	1.13	300,001	11.81
ממשלתי צמוד 1033	0.82	8,000,000	8.54
ווסטדייל אגח ג	0.71	7,000,000	7.4
תכלית סל ת"א SME60	0.69	585,000	7.2
ריט 1 אגח ו	0.68	5,692,501	7.13
ממשלתי שקלי 0432	0.68	8,000,000	7.07
נופר אנרג אגח ד	0.66	6,300,001	6.92
תכלית סל NASDAQ 100	0.64	15,000	6.63
משק אנרג אגח ב	0.62	6,000,000	6.48
מליסרון אגח יז	0.6	5,158,538	6.26
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.59	143,500	6.16
אקסטל אגח ה	0.58	6,000,000	6.01
גב ים אגח ט	0.56	5,225,001	5.85
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.55	5,081,997	5.74
לאומי	0.55	80,000	5.72
סלע נדלן אגח ג	0.54	4,767,869	5.68
כלל ביטוח אגח ד	0.54	5,500,000	5.65
אלקטרה אגח ה	0.53	5,491,669	5.54
ריט 1 אגח ח	0.52	4,800,000	5.45
פועלים	0.52	75,000	5.44
נכסים ובנ אגח יא	0.51	4,989,950	5.29
ממשלתי שקלי 1035	0.51	5,000,000	5.28
אנלייט אנ אגח ד	0.5	5,500,000	5.19
בלדי אגח 1	0.49	4,635,000	5.11
אפקון החז אגח ד	0.49	4,207,902	5.07
תכלית סל S&P 500	0.48	20,000	4.99
הראל הנפקות אגח י	0.47	4,068,106	4.86
סלקום אגח יג	0.47	4,760,000	4.92
ג'י סיטי אגח כא	0.47	4,800,001	4.86
איסתא נכסים אגח א	0.47	4,600,000	4.86
רני צים אגח ב	0.46	4,123,753	4.8
חשמל אגח 27	0.46	3,848,203	4.79
ישרס אגח טז	0.46	3,945,758	4.78
מליסרון אגח כא	0.45	4,005,628	4.68
לוזון רונ אגח א	0.45	4,388,765	4.72
אמ.די.ג'י אגח ז	0.45	4,405,681	4.66
מדיפאואר אגח ג	0.45	4,500,000	4.69
סופרגז פא אגח א	0.44	4,821,432	4.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.44	4,600,000	4.56
סלע נדלן אגח ד	0.43	3,955,820	4.52
לייטסטון אגח ד	0.43	4,443,750	4.53
פרטנר אגח ח	0.42	4,531,881	4.4
ג'י סיטי אגח כ	0.42	4,000,000	4.4
אקונרגי אגח ב	0.42	4,000,000	4.43
דורסל אגח א	0.42	4,464,616	4.41
דורסל אגח ב	0.42	4,250,000	4.43
ארי נדלן אגח א	0.42	3,813,522	4.34
שפיר הנדסה אגח ג	0.41	4,707,693	4.28
רני צים אגח ד	0.41	4,000,000	4.29
אנלייט אנרגיה	0.41	14,000	4.25
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	4,000,000	4.22
ג'י סיטי אגח יב	0.4	3,500,001	4.22
אלוני חץ אגח יב	0.4	4,335,243	4.13
ביג אגח יב	0.39	3,363,159	4.08
עזריאלי אגח ה	0.39	3,400,001	4.05
או פי סי אגח ג	0.39	4,200,001	4.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	3,736,538	4.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	4,153,849	4
אלומיי אגח ו	0.38	3,900,000	3.97
אמות אגח ט	0.38	3,550,000	3.97
ספנסר אגח ה	0.38	3,900,000	3.96
אנקור פרופ אגח ו	0.38	4,000,000	4.01
מניבים ריט אגח ב	0.37	3,174,767	3.82
דוראל אגח א	0.37	3,366,801	3.88
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	4,000,001	3.84
דליה אגח ב	0.37	3,305,557	3.81
סלע נדלן אגח ה	0.37	3,500,001	3.84
אמ.די.ג'י אגח יא	0.37	3,700,000	3.84
סאמיט אגח י	0.36	3,730,556	3.71
אנרג'יקס אג ב	0.36	3,985,000	3.79
אמות אגח ו	0.35	3,184,380	3.68
רבוע נדלן אגח ט	0.35	3,250,000	3.62
מניבים ריט אגח ג	0.35	3,271,500	3.68
נאייקס אגח א	0.35	3,500,000	3.67
אוריון נכס אגח א	0.35	3,550,000	3.64
או פי סי אגח ד	0.34	3,217,500	3.56
שובל אגח א	0.34	3,437,351	3.57
גרייסטון אגח א	0.34	3,500,000	3.53
ברקת קפ אגח א	0.34	3,370,000	3.52
אמ.די.ג'י אגח י	0.34	3,516,457	3.53
אנרג'יקס אגח א	0.33	3,600,001	3.46
סאמיט אגח יב	0.33	3,649,309	3.42
אשטרום קב אגח ה	0.33	3,000,000	3.48
טאואר	0.32	4,200	3.38
נכסים ובנ אגח י	0.32	2,904,256	3.35
פנטהאוז אגח א	0.32	3,220,000	3.34
מישורים אגח ט	0.31	2,683,649	3.18
דליה אגח א	0.31	2,800,001	3.27
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	3,000,001	3.2
אפי נכסים אגח טז	0.31	2,845,840	3.25
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	3,000,000	3.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	3,000,000	3.21
פועלים אגח 102	0.31	3,000,000	3.24
גבאי קב אגח ב	0.31	3,170,010	3.27
הפניקס	0.31	17,500	3.28
עזריאלי אגח ד	0.3	2,610,001	3.1
מטריקס אגח ב	0.3	3,124,021	3.17
מניף אגח ב	0.3	2,955,744	3.09
אלטיטיוד אגח ב	0.3	3,068,042	3.15
סילברסטין אגח ג	0.3	3,000,000	3.14
קיסטון אינ אגח ב	0.3	2,841,684	3.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	3,000,000	3.16
אדגר אגח יא	0.3	2,629,566	3.13
הפניקס אגח 5	0.3	2,754,391	3.11
נקסט ויז'ן	0.29	10,000	3
קיסטון אינ אגח א	0.29	2,700,001	2.98
קנדה גלוב אגח א	0.29	3,000,000	3.03
אפקון החז אגח ה	0.29	3,000,000	3.05
אמטראסט אגח ב	0.29	2,998,000	2.99
מליסרון	0.29	6,800	3.02
ריט 1 אגח ה	0.28	2,326,476	2.87
קסם ETF ת"א SME60	0.28	24,300	2.92
ביג אגח טו	0.28	2,560,523	2.94
פתאל אירו אגח ו	0.28	2,732,834	2.91
זפירוס אגח א	0.28	2,750,000	2.9
רייסדור אגח א	0.28	2,750,000	2.89
פרשקובסקי אגח טז	0.28	2,700,000	2.92
בזק אגח 12	0.28	2,500,000	2.91
ממן אגח ג	0.28	3,000,004	2.94
תדיראן גרופ אגח 3	0.28	3,000,001	2.97
מגה אור אגח ט	0.27	2,500,001	2.85
נופר אנרג'י	0.27	10,000	2.81
אלוני חץ אגח יג	0.27	2,758,807	2.87
לאומי אגח 186	0.27	2,700,000	2.87
נמקו אגח ה	0.27	2,713,967	2.83
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	2,500,000	2.81
הראל השקעות	0.27	15,500	2.77
או פי סי אנרגיה	0.26	22,000	2.72
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.26	60,000	2.74
מגה אור אגח ח	0.26	2,250,981	2.66
מגדלי תיכון אגח ז	0.26	2,500,000	2.72
עלמא אגח א	0.26	2,500,000	2.7
אשטרום נכ אגח 9	0.26	2,658,667	2.72
אלקטרה	0.26	25,500	2.73
צרפתי אגח יג	0.25	2,525,000	2.64
מגידו אגח א	0.25	2,500,000	2.58
מניף אגח ג	0.25	2,500,000	2.57
אמריקן אק אגח א	0.25	2,500,000	2.58
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	2,500,000	2.64
פיקהיל אגח א	0.25	2,650,000	2.62
רייסדור אגח ב	0.25	2,505,000	2.57
סקופ	0.25	9,000	2.61
קמטק	0.24	5,000	2.49
נאוויטס פטר יהש	0.24	19,500	2.53
מהדרין אגח א	0.24	2,318,249	2.54
ישראל קנדה מלו אגח א	0.24	2,500,000	2.55
בזק אגח 11	0.24	2,500,000	2.47
אספן גרופ אגח ח	0.24	2,135,990	2.51
אלביט מערכות	0.23	950	2.41
ארד	0.23	46,546	2.37
אפי נכסים אגח י	0.23	2,470,589	2.43
ריט 1 אגח ז	0.23	2,000,001	2.41
יוחננוף אגח א	0.23	2,353,888	2.37
קרסו נדלן אגח א	0.23	2,400,000	2.43
קופרליין אגח ד	0.23	2,504,381	2.44
בזק	0.23	300,000	2.4
חילן	0.22	10,305	2.27
שפיר הנדסה	0.22	50,000	2.29
ביג אגח יח	0.22	1,998,685	2.3
עזריאלי אגח ט	0.22	2,000,000	2.33
רבוע נדלן אגח י	0.22	2,375,000	2.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	2,421,429	2.33
צור אגח י	0.22	1,853,157	2.27
דור אלון אגח ח	0.21	1,981,539	2.18
דלק נכסים אגח א	0.21	1,910,001	2.19
קרדן אגח ה	0.21	2,150,908	2.14
לייטסטון אגח ה	0.21	2,191,393	2.15
מז טפ הנפק 46	0.21	1,863,929	2.24
ביג	0.2	2,750	2.11
אורמת טכנו	0.2	5,400	2.1
אוריין אגח ב	0.2	2,090,501	2.1
דוראל אנרגיה	0.2	20,000	2.08
נופר אנרג אגח ג	0.2	1,900,000	2.04
פתאל אירו אגח ה	0.2	2,000,000	2.12
פרשקובסקי אגח טו	0.2	1,994,000	2.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	1,974,000	2.06
יובלים אגח ד	0.2	2,000,000	2.1
אב-גד אגח ג	0.2	2,000,000	2.09
אלומה אגח ב	0.2	1,994,741	2.12
אוריון נכס אגח ב	0.2	2,164,754	2.11
אינפליי אגח א	0.2	2,000,000	2.07
אלקטרה אגח ו	0.2	2,279,621	2.09
פאי סיאם אגח א	0.19	2,015,110	2.03
יובלים אגח ב	0.19	1,905,417	1.95
אדגר אגח יג	0.19	1,750,000	2.02
ישרס אגח יח	0.19	1,802,198	2.02
שופרסל	0.19	40,000	1.95
הבורסה לניע בתא	0.18	11,000	1.86
פז אנרגיה אגח ח	0.18	2,013,950	1.93
איידיאיי הנ הת ו	0.18	1,964,300	1.89
נקסטקום אגח ג	0.18	1,902,623	1.9
כלל ביטוח אגח ג	0.18	1,761,484	1.85
ישראל קנדה אגח ח	0.18	1,750,000	1.9
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	1,451,301	1.76
ויתניה אגח ה	0.17	1,436,366	1.73
או פי סי אגח ב	0.17	1,500,001	1.8
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	1,800,001	1.78
אלה השק אגח א	0.17	1,555,556	1.75
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	1,500,000	1.74
גאון אחז אגח ה	0.17	1,600,000	1.73
לוזון קב אגח יא	0.17	1,672,708	1.79
אשל הירדן אגח ב	0.17	1,745,000	1.8
קרסו נדלן אגח ב	0.17	1,600,000	1.72
אנלייט אנ אגח ז	0.17	1,700,000	1.77
גיטי נדלן אגח א	0.17	1,710,000	1.78
מגדל הון אגח טו	0.17	1,700,000	1.82
ג'י סיטי אגח טו	0.17	1,550,001	1.82
מגה אור	0.16	2,500	1.71
אינרום	0.16	58,286	1.64
עזריאלי אגח ז	0.16	1,500,000	1.63
גלובל כנפיים אגח ג	0.16	1,639,371	1.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	1,500,000	1.7
מנרב אגח ו	0.16	1,600,006	1.7
איידיאיי הנ הת ז	0.16	1,591,513	1.69
בינלאומי	0.16	7,150	1.71
דיסק השק אגח י	0.16	1,656,007	1.69
מזרחי טפחות	0.16	7,501	1.63
KLA CORP	0.16	315	1.7
איסתא	0.15	15,000	1.57
בית שמש	0.15	1,650	1.57
הראל סל ת"א SME60	0.15	119,570	1.54
פרטנר אגח ז	0.15	1,562,186	1.62
ישראכרט	0.15	120,000	1.54
פניקס הון אגח יא	0.15	1,635,230	1.58
מדיפאואר אגח ב	0.15	1,515,084	1.53
פתאל החז אגח ג	0.15	1,697,480	1.61
אביב בניה אגח 7	0.15	1,518,708	1.57
סטרוברי אגח ד	0.15	1,500,001	1.53
פתאל החז אגח ה	0.15	1,444,000	1.55
בית בכפר אגח א	0.15	1,500,000	1.52
חשמל אגח 36	0.15	1,500,000	1.6
מליסרון אגח יט	0.15	1,354,349	1.58
טבע	0.15	16,000	1.57
דיסקונט מנ אגח טו	0.15	1,382,984	1.51
AMAZON.COM INC	0.15	2,100	1.61
פרטנר	0.14	35,000	1.48
מגה אור אגח ז	0.14	1,214,632	1.47
הייפר גלובל	0.14	51,900	1.43
אנקור פרופ אגח ג	0.14	1,412,203	1.46
לייטסטון אגח ג	0.14	1,477,101	1.46
צור אגח יב	0.14	1,200,000	1.42
נאוויטס פטרו אגח ח	0.14	1,550,000	1.49
מניבים ריט אגח ה	0.14	1,500,000	1.48
מנרב אגח ד	0.14	1,295,491	1.46
ALPHABET INC-CL C	0.14	1,350	1.46
רבוע נדלן אגח ח	0.13	1,148,937	1.35
רימון	0.13	10,000	1.33
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	1,333,334	1.38
ארי נדלן אגח ב	0.13	1,253,338	1.31
ויתניה אגח ז	0.13	1,232,539	1.33
משק אנרג אגח ג	0.13	1,250,000	1.38
חברה לישראל אגח 14	0.13	1,334,041	1.31
הפניקס אגח 6	0.13	1,470,000	1.38
שופרסל אגח ו	0.13	1,062,221	1.33
מקס סטוק	0.12	31,715	1.25
פולירם	0.12	133,634	1.22
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	1,100,000	1.25
מטריקס	0.12	13,501	1.2
אלקטרה צריכה	0.12	14,000	1.26
S&P GLOBAL INC	0.12	1,100	1.29
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	1,350	1.23
ארפורט אגח ה	0.11	967,812	1.16
רבוע נדלן אגח ו	0.11	934,833	1.13
שלמה נדלן אגח ד	0.11	1,151,479	1.14
טמפו משק אגח ג	0.11	1,167,403	1.12
מגדלי תיכון אגח ו	0.11	1,050,000	1.13
ג'י סיטי אגח יח	0.11	1,000,000	1.1
גבאי מניב אגח טו	0.11	1,046,940	1.11
מז טפ הנפק 61	0.11	1,000,000	1.17
דיסקונט	0.11	38,000	1.19
MICROSOFT CORP	0.11	1,000	1.2
דלק קבוצה	0.1	1,250	1.08
נובה	0.1	700	1.03
אטראו שוקי הון	0.1	15,000	1.05
סלע נדלן	0.1	100,000	1.01
אפריקה מג אגח ה	0.1	1,045,498	1.03
מגה אור אגח יא	0.1	1,000,001	1.09
אקסטל אגח ד	0.1	1,052,505	1.06
אלון רבוע אגח ז	0.1	892,065	1
דמרי אגח י	0.1	1,008,409	1.02
ביג אגח כד	0.1	1,000,000	1.05
מנורה הון התח י COCO	0.1	1,010,000	1.07
דור אלון אגח ט	0.1	1,000,000	1.01
וואן טכנולוגיות	0.1	15,000	1
בית הזהב אגח ד	0.1	1,030,000	1.02
אקויטל אגח 3	0.1	1,158,473	1.09
AMERICAN EXPRESS CO	0.1	1,200	1.06
BROADCOM INC	0.1	850	1.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	600	1.07
MOODY'S CORP	0.1	800	1.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	914,050	0.9
ווסטדייל אגח ב	0.09	975,001	0.97
דיפלומט אחזקות	0.09	18,500	0.94
אלביט מערכות אגח ד	0.09	1,125,210	0.92
מז טפ הנ אגח 66	0.09	857,162	0.94
אגלן אגח א	0.09	926,445	0.95
צור אגח יג	0.09	811,449	0.9
תדיראן גרופ אגח 5	0.09	1,000,000	0.92
מז טפ הנפק 62	0.09	851,730	0.94
בזן אגח יב	0.09	919,896	0.94
ישרס אגח יט	0.09	863,637	0.95
גב ים אגח ח	0.09	1,000,000	0.94
APPLE INC	0.09	1,100	0.96
NVIDIA CORP	0.09	1,500	0.9
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	750	0.89
פלסאון תעשיות	0.08	5,000	0.87
אמות אגח ז	0.08	850,000	0.8
סטרוברי אגח ג	0.08	789,181	0.79
פתאל החז אגח ד	0.08	676,081	0.79
ישפרו אגח א	0.08	750,000	0.84
לוינשטין הנד אגח ו	0.08	781,690	0.83
גב ים אגח יב	0.08	797,338	0.85
אמטראסט אגח א	0.08	862,000	0.84
אדגר אגח יב	0.08	777,750	0.85
רימוני	0.07	19,000	0.78
עזריאלי קבוצה	0.07	1,500	0.7
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.07	17,000	0.73
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	650,000	0.76
פסיפיק אגח ד	0.07	1,877,973	0.75
כלל הון אגח יד	0.07	665,877	0.73
אספן גרופ אגח ט	0.07	654,501	0.73
רציו יהש	0.07	150,000	0.68
רוטשטיין	0.07	9,000	0.76
MASTERCARD INC - A	0.07	550	0.76
דמרי	0.06	1,750	0.67
מישורים אגח ח	0.06	546,494	0.67
עזריאלי אגח ו	0.06	487,500	0.59
סילברסטין אגח ב	0.06	667,000	0.66
הראל הנפקות אגח יז	0.06	653,195	0.64
ביג אגח יז	0.06	583,334	0.67
נופר אנרג אגח א	0.06	516,667	0.6
הייפר גלובל	0.06	23,100	0.63
ביג אגח כ	0.06	568,751	0.63
דורסל	0.06	27,000	0.62
הראל הנפקות אגח יט	0.06	638,596	0.66
מניבים ריט אגח ד	0.06	585,330	0.67
רוטשטיין אגח יג	0.06	550,000	0.59
אדגר אגח י	0.06	553,353	0.67
מבנה	0.06	40,000	0.58
ניו-מד אנרג יהש	0.06	35,000	0.61
יוניטרוניקס	0.05	25,000	0.49
סטרוברי אנ אגח א	0.05	500,000	0.51
אר פי אופטיקל	0.05	13,000	0.51
שפיר הנדסה אגח ד	0.05	500,000	0.53
מגדל הון אגח טז	0.05	500,000	0.53
מור גמל פנ אגח א	0.05	500,000	0.47
מניף אגח ד	0.05	500,000	0.5
כלל עסקי ביטוח	0.05	2,000	0.57
מבנה אגח כה	0.05	473,685	0.5
ישראמקו אגח ב	0.05	692,133	0.56
ישרס אגח טו	0.05	408,857	0.49
אשטרום קב אגח ג	0.04	446,917	0.45
מניבים ריט	0.04	200,000	0.41
אמות אגח ח	0.04	400,000	0.45
מניף אגח א	0.04	408,001	0.41
מישורים אגח י	0.04	351,475	0.38
ספנסר אגח ו	0.04	369,979	0.37
אשטרום נכ אגח 10	0.04	373,169	0.46
מליסרון אגח יח	0.04	375,273	0.43
וילאר אגח ט	0.04	319,559	0.38
חשמל אגח 33	0.04	430,000	0.45
דלתא גליל אגח א	0.04	358,615	0.37
גב ים	0.04	10,000	0.39
כלל הון אגח יא	0.03	380,791	0.36
קרדן נדלן אגח ד	0.03	300,001	0.3
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	269,548	0.28
קרסו נדלן	0.03	12,000	0.36
בוני תיכון אגח כא	0.03	300,000	0.32
חשמל אגח 37	0.03	290,262	0.32
אקרו אגח ב	0.03	278,743	0.29
אזורים אגח 14	0.03	350,000	0.34
מקמ 816	0.03	300,000	0.3
פז אנרגיה אגח ז	0.02	176,743	0.21
רציו מימון אגח ד	0.02	224,001	0.19
מימון ישיר אגח ה	0.02	205,366	0.23
גירון אגח ח	0.02	211,680	0.22
מור גמל פנסיה	0.02	15,000	0.25
דוראל אגח ב	0.02	169,143	0.19
תדיראן גרופ אגח 4	0.02	200,000	0.22
מיי טאון אגח א	0.02	174,250	0.18
קנדה גלובל אפ 1	0.02	24,991	0.09
מז טפ הנפק 64	0.02	213,254	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.09
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	7,900,001	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.01	114,670	0.11
אלומיי אג ד	0.01	95,000	0.09
סאמיט אגח יג	0.01	97,500	0.08
אלומיי אגח ז	0.01	75,016	0.08
אלמוג אגח א	0.01	66,000	0.07
ארי נדלן	0.01	20,000	0.12
מנורה מב החז	0.01	250	0.13
דלתא גליל אגח ו	0.01	78,629	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
אול-יר אגח ה	0	751,200	0
ביג אגח יט	0	1	0
פטרוכימיים אגח ט	0	14,199	0.02
רימון אגח א	0	21,956	0.02
חבס אגח 4	0	55,001	0
לוזון קבוצה אג ט	0	1	0
דלר0297.5M606-רכישה	-0.01	-300	0
דלר0297.5M606-מכירה	-0.39	300	0.26