מיטב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.96	-2.17
תחילת השנה	-30.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.21	37,444,445	43.47
תכלית סל ת"א 125	3.19	780,000	33.03
ממשלתי שקלי 0537	2.82	37,000,000	29.12
ממשלתי שקלי 0335	1.94	20,000,000	20.1
ממשלתי שקלי 0347	1.48	16,650,000	15.28
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.35	65,000	13.9
תכלית סל ת"א 90	1	275,001	10.31
ממשלתי שקלי 0432	1	12,000,000	10.39
ממשלתי צמוד 1033	0.81	8,000,000	8.4
ווסטדייל אגח ג	0.71	7,000,000	7.37
ריט 1 אגח ו	0.69	5,692,501	7.08
תכלית סל ת"א SME60	0.67	585,000	6.89
נופר אנרג אגח ד	0.66	6,300,001	6.78
פועלים	0.65	85,000	6.72
לאומי	0.63	87,500	6.53
משק אנרג אגח ב	0.62	6,000,000	6.43
תכלית סל NASDAQ 100	0.61	15,000	6.26
מליסרון אגח יז	0.6	5,158,538	6.21
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.59	143,500	6.09
אקסטל אגח ה	0.58	6,000,000	5.99
גב ים אגח ט	0.56	5,225,001	5.8
סלע נדלן אגח ג	0.55	4,767,869	5.67
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.55	5,081,997	5.7
אלקטרה אגח ה	0.53	5,491,669	5.49
ריט 1 אגח ח	0.52	4,800,000	5.33
נכסים ובנ אגח יא	0.51	4,989,950	5.26
ג'י סיטי אגח כ	0.51	4,905,640	5.31
ממשלתי שקלי 1035	0.5	5,000,000	5.16
אנלייט אנ אגח ד	0.5	5,500,000	5.15
בלדי אגח 1	0.49	4,635,000	5.04
אפקון החז אגח ד	0.49	4,207,902	5.03
תכלית סל S&P 500	0.48	20,000	4.95
כלל ביטוח אגח ד	0.48	5,000,000	5.01
הראל הנפקות אגח י	0.47	4,068,106	4.86
סלקום אגח יג	0.47	4,760,000	4.88
רני צים אגח ב	0.46	4,123,753	4.77
אמ.די.ג'י אגח ז	0.46	4,465,222	4.76
ג'י סיטי אגח כא	0.46	4,800,001	4.77
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	4,600,000	4.76
איסתא נכסים אגח א	0.46	4,600,000	4.77
חשמל אגח 27	0.46	3,848,203	4.76
ישרס אגח טז	0.46	3,945,758	4.75
מליסרון אגח כא	0.45	4,005,628	4.63
לוזון רונ אגח א	0.45	4,388,765	4.7
סופרגז פא אגח א	0.44	4,821,432	4.55
לייטסטון אגח ד	0.44	4,443,750	4.55
סלע נדלן אגח ד	0.43	3,955,820	4.46
פרטנר אגח ח	0.42	4,531,881	4.36
אקונרגי אגח ב	0.42	4,000,000	4.38
דורסל אגח א	0.42	4,464,616	4.37
דורסל אגח ב	0.42	4,250,000	4.37
ארי נדלן אגח א	0.42	3,813,522	4.33
שפיר הנדסה אגח ג	0.41	4,707,693	4.26
רני צים אגח ד	0.41	4,000,000	4.23
מדיפאואר אגח ג	0.41	4,100,000	4.23
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	4,000,000	4.15
ג'י סיטי אגח יב	0.4	3,500,001	4.18
אלוני חץ אגח יב	0.4	4,335,243	4.09
ביג אגח יב	0.39	3,363,159	4.07
עזריאלי אגח ה	0.39	3,400,001	4.04
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	4,153,849	4.02
או פי סי אגח ג	0.39	4,200,001	4.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	3,736,538	4.02
אלומיי אגח ו	0.38	3,900,000	3.95
אמות אגח ט	0.38	3,550,000	3.89
ספנסר אגח ה	0.38	3,900,000	3.98
מניבים ריט אגח ב	0.37	3,174,767	3.81
אנרג'יקס אג ב	0.37	3,985,000	3.8
דוראל אגח א	0.37	3,366,801	3.87
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	4,000,001	3.82
אמ.די.ג'י אגח יא	0.37	3,700,000	3.84
הפניקס	0.37	21,500	3.81
דליה אגח ב	0.36	3,305,557	3.73
סלע נדלן אגח ה	0.36	3,500,001	3.76
סאמיט אגח י	0.35	3,730,556	3.67
אמות אגח ו	0.35	3,184,380	3.66
רבוע נדלן אגח ט	0.35	3,250,000	3.57
מניבים ריט אגח ג	0.35	3,271,500	3.65
אנקור פרופ אגח ד	0.35	3,500,000	3.58
אוריון נכס אגח א	0.35	3,550,000	3.6
או פי סי אגח ד	0.34	3,217,500	3.5
שובל אגח א	0.34	3,437,351	3.55
גרייסטון אגח א	0.34	3,500,000	3.55
אמ.די.ג'י אגח י	0.34	3,516,457	3.54
אנרג'יקס אגח א	0.33	3,600,001	3.43
נקסט ויז'ן	0.33	10,000	3.38
סאמיט אגח יב	0.33	3,649,309	3.37
אשטרום קב אגח ה	0.33	3,000,000	3.43
ברקת קפ אגח א	0.33	3,350,000	3.46
נכסים ובנ אגח י	0.32	2,904,256	3.31
נאייקס אגח א	0.32	3,200,000	3.3
פנטהאוז אגח א	0.32	3,220,000	3.32
דליה אגח א	0.31	2,800,001	3.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	3,000,001	3.17
אפי נכסים אגח טז	0.31	2,845,840	3.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	3,000,000	3.22
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	3,000,000	3.17
פועלים אגח 102	0.31	3,000,000	3.2
גבאי קב אגח ב	0.31	3,170,010	3.24
עזריאלי אגח ד	0.3	2,610,001	3.09
מישורים אגח ט	0.3	2,683,649	3.1
מטריקס אגח ב	0.3	3,124,021	3.14
מניף אגח ב	0.3	2,955,744	3.07
אלטיטיוד אגח ב	0.3	3,068,042	3.13
סילברסטין אגח ג	0.3	3,000,000	3.14
קיסטון אינ אגח ב	0.3	2,841,684	3.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	3,000,000	3.12
אמטראסט אגח ב	0.3	2,998,000	3.08
אדגר אגח יא	0.3	2,629,566	3.1
הפניקס אגח 5	0.3	2,754,391	3.08
או פי סי אנרגיה	0.29	24,000	2.97
קיסטון אינ אגח א	0.29	2,700,001	2.96
קנדה גלוב אגח א	0.29	3,000,000	3.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.29	3,000,001	2.96
מליסרון	0.29	6,800	2.97
הראל השקעות	0.29	16,500	3.02
ריט 1 אגח ה	0.28	2,326,476	2.86
ביג אגח טו	0.28	2,560,523	2.92
לאומי אגח 186	0.28	2,700,000	2.87
פתאל אירו אגח ו	0.28	2,732,834	2.86
זפירוס אגח א	0.28	2,750,000	2.94
רייסדור אגח א	0.28	2,750,000	2.86
פרשקובסקי אגח טז	0.28	2,700,000	2.88
בזק אגח 12	0.28	2,500,000	2.91
ממן אגח ג	0.28	3,000,004	2.93
קמטק	0.27	5,000	2.76
קסם ETF ת"א SME60	0.27	24,300	2.83
מגה אור אגח ט	0.27	2,500,001	2.83
אלוני חץ אגח יג	0.27	2,758,807	2.83
נמקו אגח ה	0.27	2,713,967	2.82
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	2,500,000	2.75
אפקון החז אגח ה	0.27	2,800,000	2.81
סקופ	0.27	12,500	2.8
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	2.65
טאואר	0.26	4,400	2.67
נאוויטס פטר יהש	0.26	19,500	2.72
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.26	60,000	2.7
מגה אור אגח ח	0.26	2,250,981	2.66
מגדלי תיכון אגח ז	0.26	2,500,000	2.67
פיקהיל אגח א	0.26	2,650,000	2.64
אשטרום נכ אגח 9	0.26	2,658,667	2.7
אלומיי אגח ה	0.25	2,485,917	2.56
צרפתי אגח יג	0.25	2,525,000	2.62
מגידו אגח א	0.25	2,500,000	2.56
מניף אגח ג	0.25	2,500,000	2.62
אמריקן אק אגח א	0.25	2,500,000	2.57
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	2,500,000	2.6
אנלייט אנרגיה	0.25	10,000	2.63
קרסו נדלן אגח א	0.24	2,400,000	2.48
מהדרין אגח א	0.24	2,318,249	2.52
עלמא אגח א	0.24	2,270,000	2.48
ישראל קנדה מלו אגח א	0.24	2,500,000	2.53
בזק אגח 11	0.24	2,500,000	2.49
אספן גרופ אגח ח	0.24	2,135,990	2.5
אלקטרה	0.24	25,500	2.48
אפי נכסים אגח י	0.23	2,470,589	2.42
ריט 1 אגח ז	0.23	2,000,001	2.37
יוחננוף אגח א	0.23	2,353,888	2.36
יובלים אגח ג	0.23	2,224,654	2.37
קופרליין אגח ד	0.23	2,504,381	2.42
רייסדור אגח ב	0.23	2,400,000	2.42
בזק	0.23	300,000	2.41
אלביט מערכות	0.22	950	2.32
ביג אגח יח	0.22	1,998,685	2.28
עזריאלי אגח ט	0.22	2,000,000	2.26
רבוע נדלן אגח י	0.22	2,375,000	2.31
מז טפ הנפק 46	0.22	1,863,929	2.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	2,421,429	2.31
צור אגח י	0.22	1,853,157	2.26
חילן	0.21	10,305	2.18
ביג	0.21	2,750	2.14
דור אלון אגח ח	0.21	1,981,539	2.16
דלק נכסים אגח א	0.21	1,910,001	2.17
קרדן אגח ה	0.21	2,150,908	2.15
לייטסטון אגח ה	0.21	2,191,393	2.21
שפיר הנדסה	0.2	50,000	2.08
אוריין אגח ב	0.2	2,100,001	2.11
נופר אנרג אגח ג	0.2	1,900,000	2.02
פתאל אירו אגח ה	0.2	2,000,000	2.12
פרשקובסקי אגח טו	0.2	1,994,000	2.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	1,974,000	2.09
יובלים אגח ד	0.2	2,000,000	2.1
אב-גד אגח ג	0.2	2,000,000	2.07
אלומה אגח ב	0.2	1,994,741	2.1
אגלן אגח א	0.2	2,061,613	2.11
אוריון נכס אגח ב	0.2	2,200,000	2.08
אינפליי אגח א	0.2	2,000,000	2.04
מזרחי טפחות	0.2	9,001	2.09
אלקטרה אגח ו	0.2	2,279,621	2.06
ארד	0.19	46,546	1.98
פז אנרגיה אגח ח	0.19	2,013,950	1.93
פאי סיאם אגח א	0.19	1,940,081	1.96
יובלים אגח ב	0.19	1,905,417	1.93
אדגר אגח יג	0.19	1,750,000	1.99
בינלאומי	0.19	8,000	1.97
ישרס אגח יח	0.19	1,802,198	2
נופר אנרג'י	0.18	10,000	1.86
איידיאיי הנ הת ו	0.18	1,964,300	1.88
נקסטקום אגח ג	0.18	1,902,623	1.88
כלל ביטוח אגח ג	0.18	1,761,484	1.82
לוזון קב אגח יא	0.18	1,672,708	1.81
ישראל קנדה אגח ח	0.18	1,750,000	1.87
ג'י סיטי אגח טו	0.18	1,550,001	1.81
אורמת טכנו	0.17	5,400	1.79
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	1,451,301	1.74
ויתניה אגח ה	0.17	1,436,366	1.73
ישראכרט	0.17	120,000	1.81
או פי סי אגח ב	0.17	1,500,001	1.79
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	1,800,001	1.77
אלה השק אגח א	0.17	1,555,556	1.74
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	1,500,000	1.71
גאון אחז אגח ה	0.17	1,600,000	1.71
אשל הירדן אגח ב	0.17	1,745,000	1.8
אנלייט אנ אגח ז	0.17	1,700,000	1.76
גיטי נדלן אגח א	0.17	1,710,000	1.77
מגדל הון אגח טו	0.17	1,700,000	1.78
שופרסל	0.17	40,000	1.76
אינרום	0.16	60,000	1.66
פרטנר אגח ז	0.16	1,562,221	1.61
עזריאלי אגח ז	0.16	1,500,000	1.6
גלובל כנפיים אגח ג	0.16	1,639,371	1.64
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	1,500,000	1.68
קרסו נדלן אגח ב	0.16	1,600,000	1.69
מנרב אגח ו	0.16	1,600,006	1.67
איידיאיי הנ הת ז	0.16	1,591,513	1.66
טבע	0.16	16,000	1.66
דיסק השק אגח י	0.16	1,656,007	1.68
דיסקונט	0.16	50,000	1.64
AMAZON.COM INC	0.16	2,100	1.63
KLA CORP	0.16	315	1.68
איסתא	0.15	15,000	1.58
מגה אור	0.15	2,500	1.51
פניקס הון אגח יא	0.15	1,635,230	1.56
מדיפאואר אגח ב	0.15	1,515,084	1.53
פתאל החז אגח ג	0.15	1,697,480	1.6
אביב בניה אגח 7	0.15	1,518,708	1.56
סטרוברי אגח ד	0.15	1,500,001	1.52
פתאל החז אגח ה	0.15	1,444,000	1.54
בית בכפר אגח א	0.15	1,500,000	1.5
חשמל אגח 36	0.15	1,500,000	1.6
נאוויטס פטרו אגח ח	0.15	1,550,000	1.54
מליסרון אגח יט	0.15	1,354,349	1.57
מגה אור אגח ז	0.14	1,214,632	1.47
הראל סל ת"א SME60	0.14	119,570	1.47
הבורסה לניע בתא	0.14	10,000	1.49
דוראל אנרגיה	0.14	20,000	1.48
הייפר גלובל	0.14	51,900	1.4
לייטסטון אגח ג	0.14	1,477,101	1.49
מניבים ריט אגח ה	0.14	1,500,000	1.45
מנרב אגח ד	0.14	1,295,491	1.44
דיסקונט מנ אגח טו	0.14	1,382,984	1.5
S&P GLOBAL INC	0.14	1,100	1.4
פרטנר	0.13	35,000	1.37
רבוע נדלן אגח ח	0.13	1,148,937	1.35
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	1,333,334	1.37
צור אגח יב	0.13	1,200,000	1.38
ויתניה אגח ז	0.13	1,232,539	1.31
משק אנרג אגח ג	0.13	1,250,000	1.36
חברה לישראל אגח 14	0.13	1,334,041	1.31
הפניקס אגח 6	0.13	1,470,000	1.36
שופרסל אגח ו	0.13	1,062,221	1.33
ALPHABET INC-CL C	0.13	1,350	1.38
VISA INC-CLASS A SHARES	0.13	1,350	1.33
בית שמש	0.12	1,650	1.19
דלק קבוצה	0.12	1,250	1.26
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	1,100,000	1.24
ארי נדלן אגח ב	0.12	1,253,338	1.29
מטריקס	0.12	13,501	1.22
MICROSOFT CORP	0.12	1,000	1.25
אטראו שוקי הון	0.11	15,000	1.17
סלע נדלן	0.11	100,000	1.1
ארפורט אגח ה	0.11	967,812	1.15
רבוע נדלן אגח ו	0.11	934,833	1.14
שלמה נדלן אגח ד	0.11	1,151,479	1.13
טמפו משק אגח ג	0.11	1,167,403	1.11
פולירם	0.11	133,634	1.15
רימון	0.11	10,000	1.1
מגדלי תיכון אגח ו	0.11	1,050,000	1.12
גבאי מניב אגח טו	0.11	1,046,940	1.11
מז טפ הנפק 61	0.11	1,000,000	1.17
AMERICAN EXPRESS CO	0.11	1,200	1.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	600	1.18
נובה	0.1	700	1.02
אפריקה מג אגח ה	0.1	1,045,498	1.03
מגה אור אגח יא	0.1	1,000,001	1.08
אקסטל אגח ד	0.1	1,052,505	1.06
אלון רבוע אגח ז	0.1	892,065	0.99
דמרי אגח י	0.1	1,008,409	1.01
אנקור פרופ אגח ג	0.1	1,000,000	1.04
ג'י סיטי אגח יח	0.1	1,000,000	1.08
ביג אגח כד	0.1	1,000,000	1.04
מנורה הון התח י COCO	0.1	1,010,000	1.08
דור אלון אגח ט	0.1	1,000,000	1
בית הזהב אגח ד	0.1	1,030,000	1.01
אלקטרה צריכה	0.1	12,500	1.03
אקויטל אגח 3	0.1	1,158,473	1.09
BROADCOM INC	0.1	850	1.01
MOODY'S CORP	0.1	800	1.08
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	914,050	0.89
ווסטדייל אגח ב	0.09	975,001	0.97
מקס סטוק	0.09	31,715	0.93
דיפלומט אחזקות	0.09	18,500	0.98
אלביט מערכות אגח ד	0.09	1,125,210	0.94
מז טפ הנ אגח 66	0.09	857,162	0.93
תדיראן גרופ אגח 5	0.09	1,000,000	0.91
וואן טכנולוגיות	0.09	15,000	0.97
מז טפ הנפק 62	0.09	851,730	0.94
בזן אגח יב	0.09	919,896	0.93
ישרס אגח יט	0.09	863,637	0.93
גב ים אגח ח	0.09	1,000,000	0.93
NVIDIA CORP	0.09	1,500	0.92
רימוני	0.08	19,000	0.81
פלסאון תעשיות	0.08	5,000	0.8
אמות אגח ז	0.08	850,000	0.79
סטרוברי אגח ג	0.08	789,181	0.8
פתאל החז אגח ד	0.08	676,081	0.78
ישפרו אגח א	0.08	750,000	0.83
פסיפיק אגח ד	0.08	1,877,973	0.82
לוינשטין הנד אגח ו	0.08	781,690	0.82
גב ים אגח יב	0.08	797,338	0.84
צור אגח יג	0.08	811,449	0.87
אמטראסט אגח א	0.08	862,000	0.84
אדגר אגח יב	0.08	777,750	0.84
רוטשטיין	0.08	9,000	0.8
APPLE INC	0.08	1,100	0.87
MASTERCARD INC - A	0.08	550	0.85
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	750	0.87
דמרי	0.07	1,750	0.71
עזריאלי קבוצה	0.07	1,500	0.71
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.07	17,000	0.73
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	650,000	0.76
כלל הון אגח יד	0.07	665,877	0.72
אספן גרופ אגח ט	0.07	654,501	0.72
רציו יהש	0.07	150,000	0.71
ניו-מד אנרג יהש	0.07	35,000	0.68
מישורים אגח ח	0.06	546,494	0.66
עזריאלי אגח ו	0.06	487,500	0.58
סילברסטין אגח ב	0.06	667,000	0.66
הראל הנפקות אגח יז	0.06	653,195	0.63
ביג אגח יז	0.06	583,334	0.67
נופר אנרג אגח א	0.06	516,667	0.59
הייפר גלובל	0.06	23,100	0.61
ביג אגח כ	0.06	568,751	0.63
דורסל	0.06	27,000	0.63
הראל הנפקות אגח יט	0.06	638,596	0.65
מניבים ריט אגח ד	0.06	585,330	0.66
רוטשטיין אגח יג	0.06	550,000	0.59
אדגר אגח י	0.06	553,353	0.67
מבנה	0.06	40,000	0.57
ישראמקו אגח ב	0.06	692,133	0.58
יוניטרוניקס	0.05	25,000	0.56
קרסו נדלן	0.05	12,000	0.48
ממשלתי צמוד 0431	0.05	500,000	0.51
שפיר הנדסה אגח ד	0.05	500,000	0.52
מור גמל פנ אגח א	0.05	500,000	0.47
כלל עסקי ביטוח	0.05	2,000	0.51
מבנה אגח כה	0.05	473,685	0.49
ישרס אגח טו	0.05	449,743	0.54
אשטרום קב אגח ג	0.04	446,917	0.45
מניבים ריט	0.04	200,000	0.44
אמות אגח ח	0.04	400,000	0.45
מניף אגח א	0.04	408,001	0.41
סטרוברי אנ אגח א	0.04	450,000	0.45
מישורים אגח י	0.04	351,475	0.37
ספנסר אגח ו	0.04	369,979	0.37
אר פי אופטיקל	0.04	13,000	0.46
אשטרום נכ אגח 10	0.04	373,169	0.46
מליסרון אגח יח	0.04	375,273	0.43
וילאר אגח ט	0.04	319,559	0.38
חשמל אגח 33	0.04	430,000	0.44
דלתא גליל אגח א	0.04	358,615	0.36
גב ים	0.04	10,000	0.41
כלל הון אגח יא	0.03	380,791	0.36
קרדן נדלן אגח ד	0.03	300,001	0.3
בוני תיכון אגח כא	0.03	300,000	0.32
קנדה גלובל אפ 1	0.03	24,991	0.1
חשמל אגח 37	0.03	290,262	0.31
אזורים אגח 14	0.03	350,000	0.34
פז אנרגיה אגח ז	0.02	176,743	0.21
רציו מימון אגח ד	0.02	224,001	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.02	205,366	0.23
גירון אגח ח	0.02	211,680	0.21
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	250,000	0.26
מור גמל פנסיה	0.02	15,000	0.21
דוראל אגח ב	0.02	169,143	0.19
תדיראן גרופ אגח 4	0.02	200,000	0.22
מיי טאון אגח א	0.02	174,250	0.18
אקרו אגח ב	0.02	246,498	0.25
מז טפ הנפק 64	0.02	213,254	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.09
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	7,900,001	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.01	114,670	0.11
אלומיי אג ד	0.01	95,000	0.09
פטרוכימיים אגח ט	0.01	40,867	0.05
סאמיט אגח יג	0.01	97,500	0.08
אלומיי אגח ז	0.01	75,016	0.08
אלמוג אגח א	0.01	66,000	0.07
ארי נדלן	0.01	20,000	0.12
מנורה מב החז	0.01	250	0.12
דלתא גליל אגח ו	0.01	78,629	0.07
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
אול-יר אגח ה	0	751,200	0
ביג אגח יט	0	1	0
רימון אגח א	0	21,956	0.02
חבס אגח 4	0	55,001	0
לוזון קבוצה אג ט	0	1	0
דלר0302.5M605-רכישה	-0.07	-300	-0.02
דלר0302.5M605-מכירה	-0.36	300	0.14