מיטב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.3	6.05
תחילת השנה	-17.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.87	34,000,000	39.67
תכלית סל ת"א 125	3.24	830,000	33.21
ממשלתי שקלי 0537	2.86	37,000,000	29.27
ממשלתי שקלי 0335	2.06	20,000,000	21.04
ממשלתי שקלי 0347	1.32	14,000,000	13.53
תכלית סל ת"א 90	1.31	375,001	13.38
ממשלתי שקלי 0432	1.12	13,000,000	11.5
תכלית סל S&P 500	0.89	35,794	9.11
ממשלתי צמוד 1033	0.82	8,000,000	8.37
ריט 1 אגח ו	0.76	6,210,001	7.74
ווסטדייל אגח ג	0.74	7,000,000	7.55
סלע נדלן אגח ג	0.73	6,357,158	7.52
נופר אנרג אגח ד	0.66	6,300,001	6.79
תכלית סל ת"א SME60	0.62	585,000	6.36
לאומי	0.62	84,000	6.36
פועלים	0.62	81,000	6.4
אפקון החז אגח ד	0.61	5,259,877	6.24
תכלית סל NASDAQ 100	0.6	15,000	6.11
מליסרון אגח יז	0.6	5,158,538	6.11
משק אנרג אגח ב	0.59	5,825,000	6.06
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.58	143,500	5.94
גב ים אגח ט	0.56	5,225,001	5.73
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.55	5,079,968	5.59
ריט 1 אגח ח	0.53	4,800,000	5.4
אלקטרה אגח ה	0.53	5,491,669	5.46
ג'י סיטי אגח כ	0.52	5,100,000	5.36
נכסים ובנ אגח יא	0.51	4,989,950	5.22
פרטנר אגח ח	0.5	5,308,000	5.08
אנלייט אנ אגח ד	0.5	5,500,000	5.12
אקסטל אגח ה	0.49	5,000,000	5.03
מקמ 316	0.49	5,000,000	5
הראל הנפקות אגח י	0.47	4,068,106	4.8
סלקום אגח יג	0.47	4,760,000	4.86
לוזון רונ אגח א	0.47	4,388,765	4.84
נאוויטס פטרו אגח ו	0.47	4,500,000	4.86
בלדי אגח 1	0.47	4,495,000	4.83
חשמל אגח 27	0.47	3,890,961	4.83
רני צים אגח ב	0.46	4,183,173	4.76
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	4,500,000	4.7
איסתא נכסים אגח א	0.46	4,499,728	4.67
ישרס אגח טז	0.46	3,945,758	4.67
ממשלתי שקלי 0330	0.45	5,000,000	4.58
נקסט ויז'ן	0.45	13,000	4.65
אמ.די.ג'י אגח ז	0.45	4,400,001	4.63
סופרגז פא אגח א	0.44	4,821,432	4.51
או פי סי אגח ג	0.44	4,680,001	4.48
מליסרון אגח כא	0.44	4,005,628	4.55
לייטסטון אגח ד	0.44	4,443,750	4.5
סלע נדלן אגח ד	0.43	3,955,820	4.43
דורסל אגח א	0.43	4,464,616	4.36
ארי נדלן אגח א	0.43	3,874,346	4.38
שפיר הנדסה אגח ג	0.42	4,707,693	4.26
ג'י סיטי אגח כא	0.42	4,640,001	4.33
אקונרגי אגח ב	0.42	4,000,000	4.35
מדיפאואר אגח ג	0.41	4,100,000	4.21
דלק קב אגח לט	0.4	3,750,000	4.11
ספנסר אגח ה	0.4	3,900,000	4.05
רני צים אגח ד	0.4	4,000,000	4.12
אלוני חץ אגח יב	0.4	4,335,243	4.06
מגה אור אגח ח	0.39	3,376,471	3.96
ביג אגח יב	0.39	3,363,159	3.99
עזריאלי אגח ה	0.39	3,400,001	3.98
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	4,153,849	4
אלומיי אגח ו	0.39	3,900,000	3.96
ג'י סיטי אגח יב	0.39	3,500,001	4.02
הפניקס	0.39	25,000	4
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	3,650,001	3.87
אמות אגח ט	0.38	3,550,000	3.87
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	3,650,000	3.91
מניבים ריט אגח ב	0.37	3,174,767	3.76
אנרג'יקס אג ב	0.37	3,985,000	3.75
דוראל אגח א	0.37	3,366,801	3.82
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	4,000,001	3.78
דליה אגח ב	0.37	3,402,779	3.78
אמ.די.ג'י אגח יא	0.37	3,700,000	3.79
אדגר אגח יא	0.37	3,286,958	3.84
סאמיט אגח י	0.36	3,730,556	3.66
או פי סי אגח ד	0.36	3,300,000	3.67
שובל אגח א	0.36	3,437,351	3.66
אמות אגח ו	0.35	3,184,380	3.6
מניבים ריט אגח ג	0.35	3,271,500	3.61
גרייסטון אגח א	0.35	3,500,000	3.58
רבוע נדלן אגח ט	0.34	3,250,000	3.53
דליה אגח א	0.34	3,033,334	3.47
ברקת קפ אגח א	0.34	3,350,000	3.45
אמ.די.ג'י אגח י	0.34	3,515,000	3.5
דורסל אגח ב	0.34	3,464,719	3.5
אוריון נכס אגח א	0.34	3,500,000	3.49
הראל השקעות	0.34	21,000	3.45
ריט 1 אגח ה	0.33	2,791,772	3.43
אנרג'יקס אגח א	0.33	3,600,001	3.41
סאמיט אגח יב	0.33	3,649,309	3.4
נכסים ובנ אגח י	0.32	2,904,256	3.24
נאייקס אגח א	0.32	3,100,052	3.28
גבאי קב אגח ב	0.32	3,170,010	3.23
מטריקס אגח ב	0.31	3,124,021	3.13
אשטרום קב אגח ה	0.31	2,850,000	3.2
אלטיטיוד אגח ב	0.31	3,100,001	3.2
אפי נכסים אגח טז	0.31	2,845,840	3.2
סילברסטין אגח ג	0.31	3,000,000	3.13
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	3,000,000	3.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	3,000,000	3.14
פועלים אגח 102	0.31	3,000,000	3.21
סקופ	0.31	15,500	3.18
עזריאלי אגח ד	0.3	2,610,001	3.04
מניף אגח ב	0.3	2,955,744	3.04
קיסטון אינ אגח ב	0.3	2,841,684	3.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	3,000,000	3.07
קנדה גלוב אגח א	0.3	3,000,000	3.04
פנטהאוז אגח א	0.3	2,995,000	3.04
אמטראסט אגח ב	0.3	2,998,000	3.05
הפניקס אגח 5	0.3	2,754,391	3.05
או פי סי אנרגיה	0.29	30,000	2.96
נאוויטס פטר יהש	0.29	25,000	2.94
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.29	15,000	2.96
מישורים אגח ט	0.29	2,684,069	2.99
נמקו אגח ה	0.29	2,811,034	3
זפירוס אגח א	0.29	2,750,000	2.94
ממן אגח ג	0.29	3,000,004	2.92
תדיראן גרופ אגח 3	0.29	3,000,001	2.93
מליסרון	0.29	7,000	2.97
ביג אגח טו	0.28	2,560,523	2.87
קיסטון אינ אגח א	0.28	2,700,001	2.9
אלומיי אגח ה	0.28	2,753,232	2.86
פתאל אירו אגח ו	0.28	2,650,000	2.83
פרשקובסקי אגח טז	0.28	2,700,000	2.86
בזק אגח 12	0.28	2,500,000	2.87
נכסים ובנ אגח ט	0.28	2,896,552	2.89
מגה אור אגח ט	0.27	2,500,001	2.78
אלוני חץ אגח יג	0.27	2,758,807	2.8
קופרליין אגח ד	0.27	2,782,646	2.73
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	2,500,000	2.76
רייסדור אגח א	0.27	2,750,000	2.82
פיקהיל אגח א	0.27	2,650,000	2.74
אשטרום נכ אגח 9	0.27	2,658,667	2.75
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	2.7
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.26	60,000	2.63
ביג אגח יח	0.26	2,321,053	2.64
לייטסטון אגח ג	0.26	2,579,372	2.61
מגדלי תיכון אגח ז	0.26	2,500,000	2.66
קמטק	0.25	5,000	2.61
קסם ETF ת"א SME60	0.25	24,300	2.61
או פי סי אגח ב	0.25	2,192,655	2.6
אנקור פרופ אגח ד	0.25	2,478,349	2.51
צרפתי אגח יג	0.25	2,525,000	2.6
מגידו אגח א	0.25	2,500,000	2.53
מניף אגח ג	0.25	2,500,000	2.6
ממשלתי צמוד 0431	0.25	2,500,000	2.6
אפקון החז אגח ה	0.25	2,576,347	2.57
אמריקן אק אגח א	0.25	2,500,000	2.57
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	2,500,000	2.58
אפי נכסים אגח י	0.24	2,470,589	2.44
קרסו נדלן אגח א	0.24	2,400,000	2.46
אדגר אגח יג	0.24	2,200,000	2.49
עלמא אגח א	0.24	2,270,000	2.45
ישראל קנדה מלו אגח א	0.24	2,500,000	2.5
בזק אגח 11	0.24	2,500,000	2.48
אספן גרופ אגח ח	0.24	2,135,990	2.42
מזרחי טפחות	0.24	10,651	2.5
אלביט מערכות	0.23	1,000	2.4
ארד	0.23	46,546	2.3
ריט 1 אגח ז	0.23	2,000,001	2.37
יוחננוף אגח א	0.23	2,353,888	2.34
סלע נדלן אגח ה	0.23	2,208,000	2.38
בינלאומי	0.23	8,733	2.35
יובלים אגח ג	0.22	2,224,654	2.28
עזריאלי אגח ט	0.22	2,000,000	2.26
לייטסטון אגח ה	0.22	2,191,393	2.26
רבוע נדלן אגח י	0.22	2,375,000	2.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	2,421,429	2.3
דור אלון אגח ח	0.21	1,981,539	2.12
דלק נכסים אגח א	0.21	1,910,001	2.18
קרדן אגח ה	0.21	2,150,908	2.13
אגלן אגח א	0.21	2,061,613	2.11
מז טפ הנפק 46	0.21	1,863,929	2.2
דיסקונט	0.21	57,500	2.18
אנלייט אנרגיה	0.21	10,000	2.15
צור אגח י	0.21	1,844,850	2.2
חילן	0.2	10,305	2.07
ביג	0.2	2,750	2.08
אפריקה מג אגח ה	0.2	2,090,995	2.08
נופר אנרג אגח ג	0.2	1,900,000	2.01
פתאל אירו אגח ה	0.2	2,000,000	2.09
פרשקובסקי אגח טו	0.2	1,994,000	2.08
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	1,974,000	2.08
יובלים אגח ד	0.2	2,000,000	2.07
אב-גד אגח ג	0.2	2,000,000	2.04
אלומה אגח ב	0.2	1,994,741	2.1
אינפליי אגח א	0.2	2,000,000	2.01
אלקטרה אגח ו	0.2	2,279,621	2.06
פרטנר אגח ז	0.19	1,862,622	1.91
פז אנרגיה אגח ח	0.19	2,013,950	1.92
פאי סיאם אגח א	0.19	1,939,895	1.95
יובלים אגח ב	0.19	1,905,417	1.92
בזק	0.19	230,000	1.9
ישרס אגח יח	0.19	1,802,198	1.99
אלקטרה	0.19	20,000	1.9
שפיר הנדסה	0.18	55,000	1.8
גלובל כנפיים אגח ג	0.18	1,853,202	1.89
רמות בעיר אגח ב	0.18	1,900,001	1.88
איידיאיי הנ הת ו	0.18	1,964,300	1.87
נקסטקום אגח ג	0.18	1,902,623	1.87
כלל ביטוח אגח ג	0.18	1,761,484	1.87
לוזון קב אגח יא	0.18	1,684,656	1.82
ישראל קנדה אגח ח	0.18	1,750,000	1.85
אוריון נכס אגח ב	0.18	2,000,000	1.87
טאואר	0.17	4,500	1.78
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	1,451,301	1.73
ויתניה אגח ה	0.17	1,436,366	1.7
ישראכרט	0.17	120,000	1.79
פתאל החז אגח ג	0.17	1,848,740	1.73
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	1,800,001	1.76
אלה השק אגח א	0.17	1,555,556	1.7
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	1,500,000	1.7
מהדרין אגח א	0.17	1,618,249	1.72
אשל הירדן אגח ב	0.17	1,745,000	1.76
קרסו נדלן אגח ב	0.17	1,600,000	1.69
אנלייט אנ אגח ז	0.17	1,700,000	1.75
גיטי נדלן אגח א	0.17	1,710,000	1.75
מגדל הון אגח טו	0.17	1,700,000	1.78
ג'י סיטי אגח טו	0.17	1,550,001	1.78
שופרסל	0.17	40,000	1.76
ארפורט אגח ה	0.16	1,371,067	1.61
הראל סל ת"א SME60	0.16	142,052	1.62
אביב בניה אגח 7	0.16	1,518,708	1.6
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	1,500,000	1.66
מנרב אגח ו	0.16	1,600,006	1.65
מנרב אגח ד	0.16	1,511,373	1.65
טבע	0.16	15,000	1.59
דיסק השק אגח י	0.16	1,656,007	1.67
הבורסה לניע בתא	0.15	10,000	1.53
פניקס הון אגח יא	0.15	1,635,230	1.58
מדיפאואר אגח ב	0.15	1,515,084	1.51
טמפו משק אגח ג	0.15	1,556,420	1.51
פתאל החז אגח ה	0.15	1,444,000	1.52
בית בכפר אגח א	0.15	1,500,000	1.53
חשמל אגח 36	0.15	1,500,000	1.59
ממשלתי שקלי 1035	0.15	1,500,000	1.56
נאוויטס פטרו אגח ח	0.15	1,550,000	1.58
מליסרון אגח יט	0.15	1,354,349	1.55
KLA CORP	0.15	315	1.51
S&P GLOBAL INC	0.15	1,100	1.51
דלק קבוצה	0.14	1,500	1.44
אורמת טכנו	0.14	4,250	1.42
מגה אור אגח ז	0.14	1,214,632	1.44
צור אגח יב	0.14	1,200,000	1.39
איסתא	0.13	12,000	1.28
פרטנר	0.13	35,000	1.34
אינרום	0.13	65,000	1.3
אוריין אגח ב	0.13	1,294,901	1.29
רבוע נדלן אגח ח	0.13	1,148,937	1.33
פולירם	0.13	144,143	1.38
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	1,333,334	1.36
ויתניה אגח ז	0.13	1,232,539	1.29
משק אנרג אגח ג	0.13	1,250,000	1.33
חברה לישראל אגח 14	0.13	1,334,041	1.3
הפניקס אגח 6	0.13	1,470,000	1.36
שופרסל אגח ו	0.13	1,062,221	1.31
ALPHABET INC-CL C	0.13	1,350	1.3
AMAZON.COM INC	0.13	2,100	1.37
VISA INC-CLASS A SHARES	0.13	1,350	1.34
מגה אור	0.12	2,500	1.27
דוראל אנרגיה	0.12	20,000	1.2
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	1,100,000	1.26
פסיפיק אגח ד	0.12	2,109,087	1.21
AMERICAN EXPRESS CO	0.12	1,200	1.26
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	600	1.24
MICROSOFT CORP	0.12	1,000	1.26
MOODY'S CORP	0.12	800	1.21
רבוע נדלן אגח ו	0.11	934,833	1.12
שלמה נדלן אגח ד	0.11	1,151,479	1.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.11	1,050,000	1.11
ג'י סיטי אגח יח	0.11	1,000,000	1.08
גבאי מניב אגח טו	0.11	1,046,940	1.1
ארי נדלן אגח ב	0.11	1,066,664	1.11
מנורה הון התח י COCO	0.11	1,010,000	1.09
מז טפ הנפק 61	0.11	1,000,000	1.15
מטריקס	0.11	12,278	1.16
אקויטל אגח 3	0.11	1,158,473	1.08
בית שמש	0.1	1,250	1
אטראו שוקי הון	0.1	15,000	1.05
נופר אנרג'י	0.1	6,000	1
אלביט מערכות אגח ד	0.1	1,125,210	1.01
עזריאלי אגח ז	0.1	959,086	1.02
אקסטל אגח ד	0.1	1,052,505	1.03
דמרי אגח י	0.1	1,008,409	1.01
גאון אחז אגח ה	0.1	1,000,000	1.07
ביג אגח כד	0.1	1,000,000	1.03
איידיאיי הנ הת ז	0.1	1,000,000	1.07
אדגר אגח יב	0.1	915,000	0.98
בית הזהב אגח ד	0.1	1,030,000	1.03
בזן אגח יב	0.1	974,008	1
ישרס אגח יט	0.1	931,819	1
נובה	0.09	700	0.96
סלע נדלן	0.09	100,000	0.92
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	914,050	0.88
ווסטדייל אגח ב	0.09	975,001	0.96
דיפלומט אחזקות	0.09	18,500	0.87
אלון רבוע אגח ז	0.09	892,065	0.97
הייפר גלובל	0.09	41,900	0.97
מז טפ הנ אגח 66	0.09	857,162	0.92
וואן טכנולוגיות	0.09	15,000	0.91
מז טפ הנפק 62	0.09	851,730	0.93
דיסקונט מנ אגח טו	0.09	873,438	0.94
גב ים אגח ח	0.09	1,000,000	0.93
APPLE INC	0.09	1,100	0.94
MASTERCARD INC - A	0.09	550	0.89
NVIDIA CORP	0.09	1,500	0.87
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	750	0.89
רימוני	0.08	19,000	0.85
דמרי	0.08	1,750	0.78
אמות אגח ז	0.08	850,000	0.79
מקס סטוק	0.08	30,000	0.83
רימון	0.08	7,708	0.87
ישפרו אגח א	0.08	750,000	0.82
לוינשטין הנד אגח ו	0.08	781,690	0.81
גב ים אגח יב	0.08	797,338	0.85
צור אגח יג	0.08	811,449	0.85
אמטראסט אגח א	0.08	862,000	0.86
BROADCOM INC	0.08	850	0.86
עזריאלי קבוצה	0.07	1,500	0.68
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.07	17,000	0.72
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	650,000	0.75
ביג אגח כ	0.07	620,455	0.68
פתאל החז אגח ד	0.07	676,081	0.76
כלל הון אגח יד	0.07	665,877	0.74
ישראמקו אגח ב	0.07	731,523	0.67
אספן גרופ אגח ט	0.07	654,501	0.69
רוטשטיין	0.07	9,000	0.69
יוניטרוניקס	0.06	25,000	0.59
מישורים אגח ח	0.06	546,494	0.64
עזריאלי אגח ו	0.06	487,500	0.58
סילברסטין אגח ב	0.06	667,000	0.65
הראל הנפקות אגח יז	0.06	653,195	0.63
ביג אגח יז	0.06	583,334	0.66
סטרוברי אגח ג	0.06	663,787	0.67
נופר אנרג אגח א	0.06	516,667	0.58
דורסל	0.06	27,000	0.62
הראל הנפקות אגח יט	0.06	638,596	0.65
מניבים ריט אגח ד	0.06	585,330	0.65
רוטשטיין אגח יג	0.06	550,000	0.58
אדגר אגח י	0.06	553,353	0.66
רציו יהש	0.06	150,000	0.66
ניו-מד אנרג יהש	0.06	32,500	0.64
פלסאון תעשיות	0.05	3,382	0.56
מגה אור אגח יא	0.05	438,438	0.47
הייפר גלובל	0.05	23,100	0.5
קרסו נדלן	0.05	12,000	0.48
שפיר הנדסה אגח ד	0.05	500,000	0.54
מבנה	0.05	40,000	0.52
מבנה אגח כה	0.05	473,685	0.49
ישרס אגח טו	0.05	449,743	0.53
אשטרום קב אגח ג	0.04	446,917	0.45
מניבים ריט	0.04	200,000	0.41
כלל הון אגח יא	0.04	380,791	0.36
אמות אגח ח	0.04	400,000	0.44
אקסטל אגח ג	0.04	375,057	0.39
מניף אגח א	0.04	408,001	0.42
ספנסר אגח ו	0.04	369,979	0.39
אשטרום נכ אגח 10	0.04	373,169	0.45
מליסרון אגח יח	0.04	375,273	0.42
וילאר אגח ט	0.04	319,559	0.38
חשמל אגח 33	0.04	430,000	0.44
דלתא גליל אגח א	0.04	358,615	0.36
גב ים	0.04	10,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.32
קרדן נדלן אגח ד	0.03	300,001	0.29
בוני תיכון אגח כא	0.03	300,000	0.32
מישורים אגח י	0.03	351,475	0.36
קנדה גלובל אפ 1	0.03	24,991	0.1
חשמל אגח 37	0.03	290,262	0.31
אר פי אופטיקל	0.03	10,000	0.34
לוזון קבוצה אג ט	0.03	351,058	0.35
אזורים אגח 14	0.03	350,000	0.34
פז אנרגיה אגח ז	0.02	176,743	0.2
רציו מימון אגח ד	0.02	224,001	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.02	205,366	0.23
גירון אגח ח	0.02	211,680	0.21
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	250,000	0.25
מור גמל פנסיה	0.02	15,000	0.22
סטרוברי אגח ד	0.02	198,246	0.21
דוראל אגח ב	0.02	169,143	0.19
מיי טאון אגח א	0.02	205,000	0.21
מחלבות גד	0.02	15,700	0.23
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	7,900,001	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.01	114,670	0.11
אלומיי אג ד	0.01	95,000	0.09
ביג אגח יט	0.01	54,530	0.05
סאמיט אגח יג	0.01	97,500	0.08
אלומיי אגח ז	0.01	75,016	0.08
אלמוג אגח א	0.01	66,000	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.01	500	0.12
ארי נדלן	0.01	20,000	0.1
מנורה מב החז	0.01	250	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.01	78,629	0.07
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
אול-יר אגח ה	0	751,200	0
פטרוכימיים אגח ט	0	40,867	0.05
קמור אגח ו	0	1,531	0
קמור אג ח	0	5,200	0
קמור אגח ח חש11/12	0	2,500	0
חבס אגח 4	0	55,001	0
מנורה מב אגח ג	0	51	0
דלר0315.0M603-רכישה	-0.22	-300	-0.06
דלר0315.0M603-מכירה	-0.25	300	0.07
ת004000M603-35מכירה	-0.43	70	0.27