מיטב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.29	-1.74
תחילת השנה	-96.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.89	26,000,000	29.63
תכלית סל ת"א 90	2.69	900,001	27.55
ממשלתי שקלי 0537	2.63	36,500,000	26.99
תכלית סל ת"א 125	2.57	870,000	26.36
ממשלתי שקלי 0335	1.62	16,800,000	16.65
ממשלתי שקלי 0330	1.4	16,500,000	14.41
ממשלתי שקלי 0432	1.06	13,000,000	10.87
ריט 1 אגח ו	0.81	6,716,667	8.29
ממשלתי צמוד 1033	0.81	8,000,000	8.27
ווסטדיל אגח ג	0.74	7,000,000	7.54
סלע נדלן אגח ג	0.72	6,357,158	7.41
ממשלתי שקלי 0347	0.7	8,000,000	7.16
נופר אנרג אגח ד	0.65	6,250,001	6.67
מניבים ריט אגח ב	0.64	5,647,060	6.59
עזריאלי אגח ה	0.64	5,675,676	6.55
מליסרון אגח יז	0.64	5,588,416	6.53
אלקטרה אגח ה	0.62	6,542,976	6.39
אפקון החז אגח ד	0.61	5,259,877	6.21
לאומי	0.61	100,000	6.31
משק אנרג אגח ב	0.58	5,825,000	5.99
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.57	143,500	5.85
נכסים בנ אגח יא	0.57	5,600,000	5.82
הפניקס	0.57	50,000	5.82
פועלים	0.56	90,000	5.76
הראל השקעות	0.55	55,000	5.66
ג'י סיטי אגח כ	0.54	5,100,000	5.54
גב ים אגח ט	0.54	5,225,001	5.57
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.53	5,079,968	5.44
דורסל אגח ד	0.52	5,600,001	5.36
סלקום אגח יג	0.52	5,320,000	5.33
הראל הנפקות אגח י	0.51	4,480,436	5.24
ריט 1 אגח ח	0.51	4,800,000	5.23
אקסטל אגח ה	0.5	5,000,000	5.13
ממשלתי שקלי 0229	0.49	5,000,000	5.02
גבאי מניבים אגח י	0.49	5,131,001	5.07
תכלית סל ת"א SME60	0.48	540,000	4.96
אלטיטיוד אגח ב	0.48	4,700,000	4.92
חשמל אגח 27	0.48	3,989,711	4.94
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.48	5,500,000	4.97
אלקטרה פא אגח א	0.47	5,259,744	4.79
רני צים אגח ב	0.47	4,302,013	4.82
פרטנר אגח ח	0.47	5,308,000	4.87
נאוויטס פט אגח ו	0.47	4,500,000	4.8
או פי סי אגח ג	0.46	5,040,001	4.76
לוינשטין נכ אגח ג	0.46	5,000,001	4.67
ג'י סיטי אגח כא	0.46	4,600,001	4.68
משק אנרגיה אגח א	0.45	4,000,001	4.66
מליסרון אגח כא	0.45	4,089,515	4.58
לוזון רונ אגח א	0.45	4,167,724	4.63
לייטסטון אגח ד	0.45	4,500,000	4.67
אלוני חץ אגח יב	0.45	5,000,001	4.61
ישרס אגח טז	0.45	3,945,758	4.59
שפיר הנדסה אגח ג	0.43	5,100,001	4.45
אמ.די.גי אגח ז	0.43	4,234,206	4.43
ארי נדלן אגח א	0.43	3,937,173	4.37
אנרג'יקס אגח א	0.42	4,620,002	4.3
סלע נדלן אגח ד	0.42	3,955,820	4.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.42	4,615,387	4.36
בלדי אגח 1	0.42	4,100,000	4.34
קסם ETF ת"א 90	0.41	14,280	4.21
ביג אגח יב	0.41	3,505,181	4.2
או פי סי אגח ב	0.41	3,600,001	4.22
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	4,000,000	4.17
לייטסטון אגח ג	0.41	4,111,813	4.17
אקונרגי אגח ב	0.41	4,000,000	4.18
נץ יו.אס.איי אגח א	0.41	4,100,000	4.24
ספיר קורפ אגח יט	0.4	4,000,000	4.1
ספנסר אגח ה	0.4	3,900,000	4.06
רני צים אגח ד	0.4	4,000,000	4.13
ריט 1 אגח ה	0.39	3,257,067	3.97
מגה אור אגח ח	0.39	3,479,463	4.03
אמות אגח ו	0.39	3,538,200	3.96
דלק קב אגח לט	0.39	3,750,000	3.96
מטריקס אגח ב	0.38	3,904,479	3.85
אלומיי אגח ו	0.38	3,900,000	3.91
אמות אגח ט	0.38	3,550,000	3.85
מליסרון	0.38	10,000	3.93
סאמיט אגח י	0.37	3,958,916	3.78
MTF סל ת"א 90	0.37	82,725	3.82
דליה אגח ב	0.37	3,500,001	3.85
אדגר אגח יא	0.37	3,286,958	3.81
הראל סל ת"א 90	0.36	121,000	3.73
מניבים ריט אגח ג	0.36	3,453,250	3.74
מישורים אגח ט	0.36	3,220,883	3.7
דוראל אנרגיה אגח א	0.36	3,372,006	3.74
דליה אגח א	0.36	3,266,668	3.69
שובל אגח א	0.36	3,449,351	3.65
ממשלתי צמוד 0529	0.35	3,250,000	3.61
אנרג'יקס אג ב	0.35	4,000,000	3.62
או פי סי אגח ד	0.35	3,300,000	3.56
גרייסטון אגח א	0.35	3,500,000	3.59
אמ.די.גי אגח י	0.35	3,500,000	3.59
ברקת קפ אגח א	0.34	3,350,000	3.46
מז טפ הנפק 46	0.34	3,003,429	3.5
נאוויטס פטר יהש	0.33	30,000	3.34
ממן אגח ג	0.33	3,500,003	3.35
אשטרום נכ אגח 9	0.33	3,323,334	3.39
ALPHABET INC-CL C	0.33	5,000	3.35
VISA INC-CLASS A SHARES	0.33	2,850	3.39
עזריאלי אגח ד	0.32	2,900,002	3.33
נכסים ובנ אגח י	0.32	2,952,128	3.27
אשטרום קב אגח ה	0.32	3,000,000	3.31
יובלים אגח ד	0.32	3,150,000	3.25
נאייקס אגח א	0.32	3,100,052	3.24
דיסק השק אגח י	0.32	3,308,047	3.31
דיסקונט	0.32	100,000	3.26
MICROSOFT CORP	0.32	1,900	3.31
סילברסטין אגח ג	0.31	3,000,000	3.13
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	3,000,000	3.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	3,000,000	3.13
מזרחי טפחות	0.31	15,001	3.16
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.31	1,300	3.22
JPMORGAN CHASE & CO	0.31	3,150	3.2
קיסטון אינ אגח א	0.3	2,901,865	3.06
סאמיט אגח יב	0.3	3,427,084	3.09
קרסו נדלן אגח א	0.3	3,000,000	3.03
מניף אגח ב	0.3	2,955,744	3.04
אפי נכסים אגח טז	0.3	2,845,840	3.11
נמקו אגח ה	0.3	2,903,100	3.07
נאוויטס אגח ז	0.3	3,000,000	3.04
קנדה גלוב אגח א	0.3	3,000,000	3.05
בינלאומי	0.3	13,000	3.08
MASTERCARD INC - A	0.3	1,600	3.03
חילן	0.29	10,535	2.93
אספן גרופ אגח ח	0.29	2,653,805	3
הפניקס אגח 5	0.29	2,754,391	2.97
מקמ 915	0.29	3,000,000	2.99
הראל סל ת"א SME60	0.28	300,000	2.88
דמרי אגח ט	0.28	3,000,001	2.9
יובלים אגח ג	0.28	2,780,817	2.86
קופרליין אגח ד	0.28	2,782,646	2.89
קיסטון אינ אגח ב	0.28	2,750,000	2.85
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	2,800,000	2.83
זפירוס אגח א	0.28	2,750,000	2.85
בזק אגח 12	0.28	2,500,000	2.83
AMERICAN EXPRESS CO	0.28	2,800	2.88
ביג אגח טו	0.27	2,560,523	2.8
מגה אור אגח ט	0.27	2,500,001	2.72
נקסט ויז'ן	0.27	20,000	2.79
אלוני חץ אגח יג	0.27	2,758,807	2.76
אלומיי אגח ה	0.27	2,710,000	2.8
פתאל אירו אגח ו	0.27	2,650,000	2.77
רייסדור אגח א	0.27	2,750,000	2.8
פרשקובסקי אגח טז	0.27	2,700,000	2.8
ג'י סיטי אגח יב	0.27	2,350,432	2.75
נכסים ובנ אגח ט	0.27	2,896,552	2.81
רבוע נדלן אגח ט	0.26	2,500,000	2.62
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.26	2,500,000	2.63
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	2,905,715	2.71
MOODY'S CORP	0.26	1,550	2.69
סלע נדלן	0.25	245,000	2.57
לוינשטין נכ אגח ב	0.25	2,183,635	2.57
אוריין אגח ב	0.25	2,589,801	2.55
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.25	60,000	2.6
מדיפאואר אגח ב	0.25	2,575,643	2.55
ביג אגח יח	0.25	2,321,053	2.58
צרפתי אגח יג	0.25	2,525,000	2.57
אמריקן אק אגח א	0.25	2,500,000	2.54
ג'י סיטי אגח יג	0.25	2,187,501	2.52
ארד	0.24	48,000	2.49
דור אלון אגח ח	0.24	2,369,232	2.5
יוחננוף אגח א	0.24	2,534,957	2.48
אדגר אגח יג	0.24	2,200,000	2.45
בזק אגח 11	0.24	2,500,000	2.42
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	2,590,837	2.44
S&P GLOBAL INC	0.24	1,350	2.42
מגה אור אגח ז	0.23	2,000,001	2.37
אפי נכסים אגח י	0.23	2,470,589	2.38
ריט 1 אגח ז	0.23	2,000,001	2.31
אביב בניה אגח 7	0.23	2,250,000	2.35
סלע נדלן אגח ה	0.23	2,208,000	2.34
לייטסטון אגח ה	0.23	2,191,393	2.32
עלמא אגח א	0.23	2,270,000	2.36
מז טפ הנפק 61	0.23	2,057,674	2.33
סקופ	0.23	15,500	2.36
אטראו שוקי הון	0.22	28,098	2.28
רבוע נדלן אגח ו	0.22	1,869,665	2.22
קסם ETF ת"א SME60	0.22	24,500	2.22
דלק נכסים אגח א	0.22	1,965,125	2.24
מגידו אגח א	0.22	2,250,000	2.27
BANK OF AMERICA CORP	0.22	14,000	2.28
פז אנרגיה אגח ח	0.21	2,350,000	2.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	2,100,000	2.16
פסיפיק אגח ד	0.21	3,000,000	2.15
צור אגח י	0.21	1,844,850	2.18
אלקטרה אגח ו	0.21	2,509,811	2.18
אפריקה מג אגח ה	0.2	2,101,001	2.06
ממשלתי צמוד 1131	0.2	2,000,000	2.09
גלובל כנפיים אגח ג	0.2	2,067,033	2.05
פאי סיאם אגח א	0.2	2,044,698	2.03
נופר אנרג אגח ג	0.2	1,900,000	2.01
פתאל אירו אגח ה	0.2	2,000,000	2.08
פרשקובסקי אגח טו	0.2	1,994,000	2.05
קרדן אגח ה	0.2	2,150,908	2.1
בי קומיונק אגח ז	0.2	2,000,000	2.07
אב-גד אגח ג	0.2	2,000,000	2.06
מניף אגח ג	0.2	2,000,000	2.06
אגלן אגח א	0.2	2,061,613	2.09
ישרס אגח יח	0.2	1,868,132	2.01
פרטנר אגח ז	0.19	2,010,250	1.99
פולירם	0.19	173,000	1.91
יובלים אגח ב	0.19	1,905,417	1.9
אלה השק אגח א	0.19	1,777,778	1.94
לוזון קב אגח יא	0.19	1,789,828	1.92
אפקון החז אגח ה	0.19	2,000,000	1.92
מקמ 726	0.19	2,000,000	1.92
פתאל החז אגח ג	0.18	2,000,001	1.84
רמות בעיר אגח ב	0.18	1,900,001	1.86
איידיאיי הנ הת ו	0.18	1,964,300	1.81
נקסטקום אגח ג	0.18	1,902,623	1.83
כלל ביטוח אגח ג	0.18	1,761,484	1.83
צמח המרמן אגח ח	0.18	1,730,000	1.85
ישראל קנדה אגח ח	0.18	1,750,000	1.84
גבאי מניב אגח טו	0.18	1,710,000	1.81
מז טפ הנפק 62	0.18	1,738,723	1.85
מטריקס	0.18	15,000	1.88
אלקטרה	0.18	909	1.88
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	1,800,001	1.72
אקרו אגח א	0.17	1,797,073	1.78
מהדרין אגח א	0.17	1,618,249	1.71
אשל הירדן אגח ב	0.17	1,745,000	1.75
אנלייט אנ אגח ז	0.17	1,700,000	1.7
גיטי נדלן אגח א	0.17	1,692,796	1.7
ג'י סיטי אגח טו	0.17	1,556,886	1.77
שופרסל אגח ו	0.17	1,416,294	1.76
APPLE INC	0.17	2,500	1.77
ארפורט אגח ה	0.16	1,428,149	1.67
ויתניה אגח ה	0.16	1,436,366	1.69
ישראכרט	0.16	120,000	1.67
רבוע נדלן אגח ח	0.16	1,404,256	1.61
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.16	1,500,000	1.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	1,500,000	1.61
עזריאלי אגח ט	0.16	1,500,000	1.65
מנרב אגח ו	0.16	1,600,006	1.62
מנרב אגח ד	0.16	1,511,373	1.63
אלביט מערכות	0.15	1,000	1.57
או פי סי אנרגיה	0.15	30,000	1.54
פניקס הון אגח יא	0.15	1,635,230	1.53
טמפו משק אגח ג	0.15	1,607,431	1.51
פתאל החז אגח ה	0.15	1,444,000	1.54
רבוע נדלן אגח י	0.15	1,629,150	1.53
חשמל אגח 36	0.15	1,500,000	1.55
מליסרון אגח יט	0.15	1,369,566	1.54
הפניקס אגח 6	0.15	1,680,000	1.51
בית בכפר אגח א	0.14	1,500,000	1.48
מג'יק	0.13	18,000	1.29
ביג	0.13	2,000	1.3
אינרום	0.13	65,000	1.29
שלמה נדלן אגח ד	0.13	1,381,775	1.36
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	1,333,334	1.34
משק אנרג אגח ג	0.13	1,250,000	1.31
אשטרום נכ אגח 10	0.13	1,115,917	1.33
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.13	600	1.29
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	1,100,000	1.22
אמפא יובל אגח א	0.12	1,200,000	1.21
מגדלי תיכון אגח ו	0.12	1,200,000	1.24
ויתניה אגח ז	0.12	1,232,539	1.27
בזק	0.12	200,000	1.27
חברה לישראל אגח 14	0.12	1,334,041	1.27
רימוני	0.11	19,000	1.08
פרטנר	0.11	35,000	1.1
שפיר הנדסה	0.11	40,000	1.13
ג'י סיטי אגח יח	0.11	1,000,000	1.11
אדגר אגח י	0.11	973,042	1.17
צילו-בלו אגח ט	0.1	901,494	1.07
סילברסטין אגח ב	0.1	1,000,000	0.98
דיפלומט אחזקות	0.1	18,500	0.98
אלביט מערכות אגח ד	0.1	1,125,210	1.05
עזריאלי אגח ז	0.1	959,086	0.98
אקסטל אגח ד	0.1	1,052,505	1.05
דמרי אגח י	0.1	1,008,409	0.99
מז טפ הנ אגח 66	0.1	1,000,001	1.07
אנקור פרופ אגח ד	0.1	1,000,000	1.01
גאון אחז אגח ה	0.1	1,000,000	1.05
ישפרו אגח ב	0.1	1,042,827	1.07
בית הזהב אגח ד	0.1	1,040,000	1.02
בזן אגח יב	0.1	1,001,063	1.01
איי.סי.אל	0.1	50,000	1.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.1	1,007,813	1.06
אקויטל אגח 3	0.1	1,158,473	1.04
KLA CORP	0.1	315	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.93
אורמת טכנו	0.09	3,000	0.9
ווסטדייל אגח ב	0.09	975,001	0.95
אלון רבוע אגח ז	0.09	892,065	0.95
אמפא	0.09	69,500	0.89
אדגר אגח יב	0.09	915,000	0.96
ישרס אגח יט	0.09	931,819	0.97
דיסק השק אגח ו	0.09	598,549	0.88
גב ים אגח ח	0.09	1,000,000	0.89
אמות	0.08	35,000	0.81
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	914,050	0.86
הראל הנפקות אגח יז	0.08	825,396	0.78
אמות אגח ז	0.08	850,000	0.77
קסם ETF ת"א-בנייה	0.08	4,000	0.81
מניף אגח א	0.08	804,000	0.83
פתאל החז אגח ד	0.08	741,811	0.82
איסתא אג א	0.08	700,000	0.79
לוינשטין הנד אגח ו	0.08	781,690	0.79
גב ים אגח יב	0.08	797,338	0.82
צור אגח יג	0.08	811,449	0.84
רוטשטיין	0.08	10,000	0.81
טבע	0.08	15,000	0.84
איסתא	0.07	6,500	0.69
פלסאון תעשיות	0.07	3,382	0.69
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.07	17,000	0.71
ביג אגח יז	0.07	612,501	0.68
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	650,000	0.73
ביג אגח כ	0.07	620,455	0.67
קרסו נדלן אגח ב	0.07	653,513	0.67
ג'י סיטי אגח טז	0.07	659,325	0.71
ישראמקו אגח ב	0.07	770,913	0.74
אספן גרופ אגח ט	0.07	693,001	0.73
וילאר אגח ט	0.07	639,118	0.75
בית שמש	0.06	1,000	0.65
מישורים אגח ח	0.06	551,494	0.66
עזריאלי אגח ו	0.06	500,000	0.58
כלל הון אגח יא	0.06	650,474	0.6
לייטסטון אגח ב	0.06	598,217	0.6
קרדן נדלן אגח ד	0.06	622,632	0.61
פסיפיק אגח ב	0.06	919,273	0.65
הראל הנפ אגח יט	0.06	638,596	0.63
מניבים ריט אגח ד	0.06	585,330	0.65
רוטשטיין אגח יג	0.06	550,000	0.57
מבנה	0.06	50,000	0.64
צרפתי אגח יא	0.06	648,075	0.65
יוניטרוניקס	0.05	20,000	0.47
אשטרום קב אגח ג	0.05	521,403	0.51
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	3,000	0.56
מגה אור אגח יא	0.05	452,139	0.47
סטרוברי אגח ג	0.05	463,415	0.46
הייפר גלובל	0.05	25,900	0.49
צמח המרמן אגח ז	0.05	450,000	0.47
קרסו נדלן	0.05	15,000	0.53
דורסל החז	0.05	27,000	0.54
צור אגח יב	0.05	500,000	0.55
ארי נדלן אגח ב	0.05	544,000	0.55
ספנסר אגח ו	0.05	448,526	0.46
עמרם אברהם אגח ג	0.05	470,000	0.48
מניף אגח ג	0.05	500,000	0.51
כלל הון אגח יד	0.05	500,000	0.52
מבנה אגח כה	0.05	500,000	0.5
ישרס אגח טו	0.05	449,743	0.52
דלתא גליל אגח א	0.05	478,152	0.49
אבגול אגח ד	0.04	463,086	0.42
מניבים ריט	0.04	200,000	0.44
אנרג'יאן	0.04	10,000	0.41
אמות אגח ח	0.04	400,000	0.43
אקסטל אגח ג	0.04	375,057	0.39
חג'ג' אירופה אגח ג	0.04	385,668	0.38
מישורים אגח י	0.04	351,475	0.38
קנדה גלובל אפ 1	0.04	25,740	0.13
מליסרון אגח יח	0.04	379,538	0.42
לוזון קבוצה אג ט	0.04	468,077	0.46
אלקטרה צריכה	0.04	3,000	0.41
אזורים אגח 14	0.04	425,000	0.41
גב ים	0.04	10,000	0.38
רציו מימון אגח ד	0.03	266,001	0.27
בוני תכון אגח כא	0.03	300,000	0.31
פז אנרגיה אגח ז	0.02	211,323	0.24
ביג אגח יט	0.02	261,435	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.02	225,332	0.24
גירון אגח ח	0.02	228,391	0.22
פטרוכימיים אגח ט	0.02	158,995	0.19
סטרוברי אגח ד	0.02	211,762	0.23
מבנה אגח טז	0.02	185,279	0.19
מנורה מב אגח ג	0.02	247,945	0.25
סאמיט	0.01	2,000	0.13
קרדן נדלן	0.01	9,258	0.06
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	7,900,001	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.01	143,337	0.14
אלומיי אג ד	0.01	95,000	0.09
דוראל אגח ב	0.01	100,000	0.11
סאמיט אגח יג	0.01	100,000	0.1
אלמוג אגח א	0.01	66,000	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.01	157,186	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
אול-יר אגח ה	0	751,200	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
קמור אגח ו	0	1,531	0
קמור אג ח	0	5,200	0
קמור אגח ח חש11/12	0	2,500	0
חבס אגח 4	0	55,001	0
אפריקה אגח כו	0	1	0
אפריקה אגח כז	0	1,325,001	0
אפריקה אגח כח	0	1,388,496	0
דלר0335.0M508-מכירה	-0.08	150	0.01
ת003210M508-35רכישה	-0.13	-100	-0.02
דלר0335.0M508-רכישה	-0.17	-150	-0.04
ת003190M508-35רכישה	-0.26	-150	-0.04
ת002870M508-35מכירה	-0.46	250	0.15