מיטב 20/80

מחיר פדיון
172.49
מחיר קנייה
172.49
-0.21%
  • % החודש:-0.83%
  • % השנה:2.65%
  • % 3 חודשים:-0.62%
  • % 12 חודשים:4.37%
  • סטיית תקן (שנה):3.89
  • שארפ (שנה):0.12
מספר נייר
5122601
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
1,009.79
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.84%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/12/2015
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
175.75
165.26

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-3.351.9
תחילת השנה-53.56--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 01424.8641,500,00049.45
ממשלתי שקלי 05373.4244,000,00034.8
תכלית סל ת"א 1252.58660,00026.25
ממשלתי שקלי 03352.0220,000,00020.58
ממשלתי שקלי 03471.9621,000,00019.91
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח1.5267,50015.46
תכלית סל ת"א 901.01295,00110.23
ווסטדייל אגח ג0.737,000,0007.47
ריט 1 אגח ו0.715,692,5017.24
ממשלתי צמוד 10330.716,750,0007.23
תכלית סל NASDAQ 1000.6715,0006.86
נופר אנרג אגח ד0.656,300,0016.61
תכלית סל ת"א SME600.63585,0006.36
משק אנרג אגח ב0.636,000,0006.43
אי בי אי סל תל בונד צמודות A0.61143,5006.23
לאומי0.6180,7446.16
אקסטל אגח ה0.66,000,0006.14
פועלים0.5875,6895.85
סלע נדלן אגח ג0.574,767,8695.75
מליסרון אגח יז0.574,728,6605.74
כלל ביטוח אגח ד0.565,500,0005.69
ריט 1 אגח ח0.544,850,0005.53
אלקטרה אגח ה0.545,491,6695.51
תכלית סל S&P 5000.5320,0005.41
ממשלתי שקלי 10350.525,000,0005.28
נכסים ובנ אגח יא0.514,989,9505.2
אנלייט אנ אגח ד0.515,500,0005.23
בלדי אגח 10.54,635,0005.08
אפקון החז אגח ד0.54,207,9025.12
הראל הנפקות אגח י0.484,068,1064.88
סלקום אגח יג0.484,760,0004.87
שוב אנרגיה אגח ב0.484,500,0004.83
חשמל אגח 270.483,848,2034.85
רני צים אגח ב0.474,064,3334.76
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.474,245,7194.79
לוזון רונ אגח א0.474,388,7654.74
ג'י סיטי אגח כא0.474,500,0014.79
מליסרון אגח כא0.464,000,0014.66
מדיפאואר אגח ג0.464,550,0004.67
איסתא נכסים אגח א0.464,600,0004.68
סלע נדלן אגח ד0.453,955,8204.57
אמ.די.ג'י אגח ז0.454,405,6814.57
נץ יו.אס.איי אגח א0.454,600,0004.58
דורסל אגח ב0.454,400,0004.55
גב ים אגח ט0.454,156,2514.62
לייטסטון אגח ד0.444,387,5014.45
ג'י סיטי אגח כ0.444,000,0004.43
אקונרגי אגח ב0.434,000,0004.33
דורסל אגח א0.434,464,6164.39
ארי נדלן אגח א0.433,813,5224.39
שפיר הנדסה אגח ג0.424,707,6934.3
רני צים אגח ד0.424,000,0004.24
סופרגז פא אגח א0.414,383,1204.17
אלוני חץ אגח יב0.414,335,2434.19
ביג אגח יב0.43,363,1594.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.43,736,5384.09
אנקור פרופ אגח ו0.44,000,0004.06
ישרס אגח טז0.43,333,4864.04
ממשלתי שקלי 04320.394,500,0003.99
אלומיי אגח ו0.393,895,0003.98
אמות אגח ט0.393,550,0004.01
מניבים ריט אגח ב0.383,174,7673.82
אנרג'יקס אג ב0.383,985,0003.83
לוינשטין נכ אגח ג0.384,000,0013.85
דליה אגח ב0.383,305,5573.83
סלע נדלן אגח ה0.383,500,0013.87
ספנסר אגח ה0.383,754,2433.86
אזורים מיר אגח א0.383,750,0003.85
אמות אגח ו0.373,184,3803.72
מניבים ריט אגח ג0.373,271,5003.73
אוריון נכס אגח א0.373,550,0003.73
אמ.די.ג'י אגח יא0.373,700,0003.72
טיאסגי אגח א0.374,000,0003.79
סאמיט אגח י0.363,730,5563.69
רבוע נדלן אגח ט0.363,250,0003.64
שובל אגח א0.363,437,3513.61
נאייקס אגח א0.363,500,0003.67
אלקטרה נדלן אגח ו0.353,692,3103.56
או פי סי אגח ג0.353,720,0013.57
או פי סי אגח ד0.353,217,5003.6
גרייסטון אגח א0.353,500,0003.55
פרטנר אגח ח0.343,400,0013.41
סאמיט אגח יב0.343,649,3093.45
אשטרום קב אגח ה0.343,000,0003.45
אמ.די.ג'י אגח י0.343,550,0003.49
דליה אגח א0.332,800,0013.31
ברקת קפ אגח א0.333,370,0003.37
פנטהאוז אגח א0.333,220,0003.32
אנלייט אנרגיה0.3314,2693.33
הפניקס0.3317,7813.34
דוראל אגח א0.322,805,6673.23
נכסים ובנ אגח י0.322,856,3843.26
נאוויטס פטרו אגח ו0.323,000,0013.24
אפי נכסים אגח טז0.322,845,8403.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.323,000,0003.3
לאומי התח נד406 (COCO)0.323,000,0003.26
גבאי קב אגח ב0.323,170,0103.22
סילברסטין אגח ג0.313,000,0003.12
נאוויטס פטרו אגח ז0.313,000,0003.15
אדגר אגח יא0.312,629,5663.16
הפניקס אגח 50.312,754,3913.14
אנרג'יקס אגח א0.33,200,0023.06
מישורים אגח ט0.32,683,6493.08
קיסטון אינ אגח א0.32,700,0013
אלטיטיוד אגח ב0.33,036,0833.08
קיסטון אינ אגח ב0.32,841,6843.03
אפקון החז אגח ה0.33,000,0003.03
אמטראסט אגח ב0.32,998,0003.04
הראל השקעות0.315,7923.06
אלקטרה0.325,9043.05
ריט 1 אגח ה0.292,326,4762.9
ביג אגח טו0.292,560,5232.95
קנדה גלוב אגח א0.293,000,0002.93
פתאל אירו אגח ו0.292,732,8342.95
זפירוס אגח א0.292,750,0002.93
מגה אור אגח ט0.282,500,0012.88
אלוני חץ אגח יג0.282,758,8072.89
נמקו אגח ה0.282,713,9672.84
רייסדור אגח א0.282,745,0002.83
פרשקובסקי אגח טז0.282,700,0002.87
פועלים אגח 1020.282,700,0002.82
מליסרון0.286,9152.82
עזריאלי אגח ד0.272,320,0012.77
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות0.2760,0002.77
מגה אור אגח ח0.272,250,9812.69
עזריאלי אגח ה0.272,266,6682.7
מטריקס אגח ב0.272,733,7912.75
לאומי אגח 1860.272,531,2502.71
הראל הנפק נד כא (COCO)0.272,500,0002.75
אשטרום נכ אגח 90.272,658,6672.76
נאוויטס פטר יהש0.2619,9982.64
קסם ETF ת"א SME600.2624,3002.61
צרפתי אגח יג0.262,525,0002.6
מניף אגח ג0.262,500,0002.6
מגדלי תיכון אגח ז0.262,500,0002.67
עלמא אגח א0.262,500,0002.63
פועלים הת נד יד (COCO)0.262,500,0002.6
פיקהיל אגח א0.262,650,0002.63
חילן0.2510,4882.54
מהדרין אגח א0.252,318,2492.49
מגידו אגח א0.252,500,0002.55
אנלייט אנ אגח ז0.252,500,0002.58
אמריקן אק אגח א0.252,500,0002.54
ישראל קנדה מלו אגח א0.252,500,0002.53
רייסדור אגח ב0.252,505,0002.55
סקופ0.258,5002.5
אספן גרופ אגח ח0.252,135,9902.5
אפי נכסים אגח י0.242,470,5892.47
ריט 1 אגח ז0.242,000,0012.42
קרסו נדלן אגח א0.242,400,0002.46
בזק0.24306,4912.41
ממן אגח ג0.242,500,0062.45
ארד0.2347,1582.38
ביג אגח יח0.231,998,6852.32
הייפר גלובל0.2376,0002.37
קופרליין אגח ד0.232,504,3812.39
עזריאלי אגח ט0.232,000,0002.3
רבוע נדלן אגח י0.232,375,0002.36
בזק אגח 120.232,000,0002.35
אלקטרה צריכה אגח א0.232,421,4292.34
פיקדון בבנק מסוים0.2202.27
או פי סי אנרגיה0.2222,4832.23
דור אלון אגח ח0.221,981,5392.2
דלק נכסים אגח א0.221,910,0012.22
לייטסטון אגח ה0.222,191,3932.19
מז טפ הנפק 460.221,863,9292.26
טאואר0.213,5002.14
שפיר הנדסה0.2150,0002.12
אוריין אגח ב0.212,090,5012.09
נקסט ויז'ן0.2110,2942.16
יוחננוף אגח א0.212,172,8202.18
נופר אנרג אגח ג0.212,000,0012.09
פתאל אירו אגח ה0.212,000,0002.09
ג'י סיטי אגח יב0.211,750,0012.12
אלקטרה אגח ו0.212,279,6212.09
אלביט מערכות0.29712.05
קמטק0.25,0002
פאי סיאם אגח א0.22,015,1102.02
מניף אגח ב0.21,980,3492.05
פרשקובסקי אגח טו0.21,994,0002.08
אדגר אגח יג0.21,750,0002.03
אב-גד אגח ג0.22,000,0002.03
אוריון נכס אגח ב0.22,164,7542.06
אינפליי אגח א0.22,000,0002.03
ישרס אגח יח0.21,802,1982.04
ביג0.192,8031.9
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.1930,0001.98
פז אנרגיה אגח ח0.192,013,9501.95
איידיאיי הנ הת ו0.191,964,3001.89
אלקטרה נדלן אגח ז0.191,848,0001.91
לוינשטין הנד אגח ו0.191,800,0001.88
צור אגח י0.191,578,6151.92
כלל ביטוח אגח ג0.181,761,4841.87
יובלים אגח ד0.181,800,0001.85
ישראל קנדה אגח ח0.181,750,0001.86
מגדל הון אגח טו0.181,700,0001.79
ג'י סיטי אגח טו0.181,550,0011.84
מזרחי טפחות0.187,6761.78
לוינשטין נכ אגח ב0.171,451,3011.75
פניקס הון אגח יב (COCO)0.171,500,0001.74
גאון אחז אגח ה0.171,600,0001.7
לוזון קב אגח יא0.171,568,2811.7
אשל הירדן אגח ב0.171,745,0001.74
גיטי נדלן אגח א0.171,692,9001.75
איידיאיי הנ הת ז0.171,591,5131.71
בינלאומי0.177,3121.72
טבע0.1716,4621.76
דיסק השק אגח יא0.171,700,7191.7
פניקס הון אגח יא0.161,635,2301.6
עזריאלי אגח ז0.161,468,7511.6
גלובל כנפיים אגח ג0.161,639,3711.66
אביב בניה אגח 70.161,518,7081.58
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.161,500,0001.67
קרסו נדלן אגח ב0.161,600,0001.67
מנרב אגח ו0.161,600,0061.66
חשמל אגח 360.161,500,0001.62
משק אנרג אגח ג0.161,500,0001.63
AMAZON.COM INC0.162,1001.67
KLA CORP0.163,1501.65
אינרום0.1559,2591.5
אורמת טכנו0.155,0001.54
מדיפאואר אגח ב0.151,515,0841.52
מגדלי תיכון אגח ה0.151,500,0011.48
אלה השק אגח א0.151,333,3341.5
לייטסטון אגח ג0.151,477,1011.49
סטרוברי אגח ד0.151,500,0011.55
פתאל החז אגח ה0.151,444,0001.53
בית בכפר אגח א0.151,500,0001.54
נאוויטס פטרו אגח ח0.151,550,0001.51
מניבים ריט אגח ה0.151,500,0001.49
אפי נכסים אגח יח0.151,500,0001.51
מליסרון אגח יט0.151,339,1311.57
מטריקס0.1513,8171.52
שופרסל0.1540,8261.54
MICROSOFT CORP0.151,0001.54
VISA INC-CLASS A SHARES0.151,3501.54
ישראכרט0.14123,1051.39
הבורסה לניע בתא0.1411,0001.4
פתאל החז אגח ג0.141,546,2191.46
נופר אנרג'י0.148,5001.41
צור אגח יב0.141,200,0001.38
תדיראן גרופ אגח 50.141,500,0001.38
מנרב אגח ד0.141,295,4911.47
בזק אגח 110.141,462,6821.46
תדיראן גרופ אגח 30.141,502,0991.44
דיסקונט מנ אגח טו0.141,276,6011.4
הפניקס אגח 60.141,470,0001.38
ALPHABET INC-CL C0.141,3501.39
S&P GLOBAL INC0.141,1001.46
איסתא0.1315,3791.37
בית שמש0.131,6781.28
פרטנר0.1335,6331.32
הראל סל ת"א SME600.13119,5701.37
רבוע נדלן אגח ח0.131,148,9371.37
דוראל אנרגיה0.1320,4631.34
ארי נדלן אגח ב0.131,253,3381.32
ויתניה אגח ז0.131,232,5391.32
דיסקונט0.1338,0001.3
שופרסל אגח ו0.131,062,2211.35
מקס סטוק0.1232,3711.23
רימון0.1210,2051.2
נקסטקום אגח ג0.121,268,4161.25
בינל הנפק התח כז (COCO)0.121,100,0001.27
מז טפ הנפק 610.121,000,0001.19
AMERICAN EXPRESS CO0.121,2001.2
MOODY'S CORP0.128001.23
דלק קבוצה0.1112,8001.08
מגה אור0.112,5491.15
ארפורט אגח ה0.11967,8121.17
רבוע נדלן אגח ו0.11934,8331.14
שלמה נדלן אגח ד0.111,151,4791.16
טמפו משק אגח ג0.111,167,4031.14
או פי סי אגח ב0.11892,2431.08
פולירם0.11136,4321.15
מגה אור אגח יא0.111,000,0011.1
לוינשטין הנד אגח ה0.111,083,3341.11
מגדלי תיכון אגח ו0.111,050,0001.12
ג'י סיטי אגח יח0.111,000,0001.14
קרדן אגח ה0.111,075,6161.09
צור אגח יג0.111,000,0001.07
מנורה הון התח י COCO0.111,010,0001.07
ארי נדלן0.11220,0001.09
אטראו שוקי הון0.115,0001
פרטנר אגח ז0.11,041,4571.05
אפריקה מג אגח ה0.11,045,4981.05
אקסטל אגח ד0.11,052,5051.05
גבאי מניב אגח טו0.11,046,9401.07
ביג אגח כד0.11,000,0001.05
דור אלון אגח ט0.11,000,0001.01
וואן טכנולוגיות0.115,2071.05
בית הזהב אגח ד0.11,030,0001.03
חברה לישראל אגח 140.11,000,5310.98
APPLE INC0.11,1001.05
META PLATFORMS INC-CLASS A0.16001.04
MASTERCARD INC - A0.15500.98
NVIDIA CORP0.11,5000.98
סלע נדלן0.09102,5580.9
ויתניה אגח ה0.09718,1830.87
אנקור פרופ אגח ג0.09941,4690.95
מז טפ הנ אגח 660.09857,1620.95
אגלן אגח א0.09926,4450.93
מז טפ הנפק 620.09851,7300.96
בזן אגח יב0.09919,8960.95
אלקטרה צריכה0.0914,3130.94
ישרס אגח יט0.09863,6370.96
גב ים אגח ח0.09960,0000.9
BROADCOM INC0.098500.94
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR0.097500.94
אמות אגח ז0.08850,0000.81
דיפלומט אחזקות0.0818,9240.8
אלביט מערכות אגח ד0.081,012,7520.86
אלון רבוע אגח ז0.08713,6520.8
דמרי אגח י0.08806,7280.81
ישפרו אגח א0.08750,0000.82
לוינשטין הנד אגח ו0.08781,6900.82
גב ים אגח יב0.08797,3380.86
אמטראסט אגח א0.08862,0000.84
אדגר אגח יב0.08777,7500.86
רימוני0.0719,0000.69
פלסאון תעשיות0.075,1510.74
נובה0.077190.75
מגה אור אגח ז0.07607,3160.73
שפיר הנדסה אגח ב0.07732,9850.71
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל0.0717,0000.73
סילברסטין אגח ב0.07667,0000.66
פתאל החז אגח ד0.07610,3510.71
מניבים ריט אגח ד0.07585,3300.68
פסיפיק אגח ד0.071,877,9730.73
כלל הון אגח יד0.07665,8770.74
אדגר אגח י0.07553,3530.67
אספן גרופ אגח ט0.07654,5010.73
רציו יהש0.07154,0530.72
דמרי0.061,7500.65
עזריאלי קבוצה0.061,5590.62
עזריאלי אגח ו0.06487,5000.59
ווסטדייל אגח ב0.06650,0010.64
הראל הנפקות אגח יז0.06653,1950.64
ביג אגח יז0.06554,1680.64
נופר אנרג אגח א0.06483,3340.57
ביג אגח כ0.06568,7510.64
הראל הנפקות אגח יט0.06638,5960.65
רוטשטיין אגח יג0.06550,0000.58
ישראמקו אגח ב0.06692,1330.6
ניו-מד אנרג יהש0.0636,4470.6
רוטשטיין0.069,0000.63
אקויטל אגח 30.06643,5970.58
יוניטרוניקס0.0525,0000.52
דורסל0.0527,0000.54
סטרוברי אנ אגח א0.05500,0000.51
אר פי אופטיקל0.0513,0000.46
שפיר הנדסה אגח ד0.05500,0000.54
מגדל הון אגח טז0.05500,0000.52
מור גמל פנ אגח א0.05500,0000.48
מניף אגח ד0.05500,0000.5
כלל עסקי ביטוח0.052,0000.53
מבנה0.0540,0000.51
מבנה אגח כה0.05473,6850.51
ישרס אגח טו0.05408,8570.49
אשטרום קב אגח ג0.04372,4310.38
מניבים ריט0.04200,0000.38
כלל הון אגח יא0.04380,7910.37
אמות אגח ח0.04400,0000.46
מניף אגח א0.04408,0010.42
קרסו נדלן0.0412,0000.36
ספנסר אגח ו0.04369,9790.38
אשטרום נכ אגח 100.04373,1690.45
מליסרון אגח יח0.04371,0090.43
וילאר אגח ט0.04319,5590.39
חשמל אגח 330.04430,0000.45
גב ים0.0410,0000.38
קרדן נדלן אגח ד0.03300,0010.3
אמ.די.ג'י אגח ד0.03269,5480.27
בוני תיכון אגח כא0.03300,0000.31
חשמל אגח 370.03290,2620.32
אקרו אגח ב0.03278,7430.28
נופר אנרג אגח ה0.03250,0000.27
בגירה0.0330,0000.29
אזורים אגח 140.03350,0000.34
פיקדון בבנק מסוים0.0200.18
פז אנרגיה אגח ז0.02176,7430.21
רציו מימון אגח ד0.02224,0010.21
מימון ישיר אגח ה0.02185,4000.21
גירון אגח ח0.02211,6800.22
מור גמל פנסיה0.0215,0000.23
דוראל אגח ב0.02169,1430.19
תדיראן גרופ אגח 40.02200,0000.21
מיי טאון אגח א0.02174,2500.18
קופרליין אגח ה0.02200,0000.2
מז טפ הנפק 640.02213,2540.23
דלתא גליל אגח א0.02239,0770.24
אינטרנט זהב אגח ד0.017,900,0010.09
פתאל אירו אגח ג0.0157,3350.06
אלומיי אג ד0.0195,0000.09
סאמיט אגח יג0.0197,5000.08
אלומיי אגח ז0.0175,0160.08
קנדה גלובל אפ 10.0124,9910.03
אלמוג אגח א0.0166,0000.07
מנורה מב החז0.012750.14
דלתא גליל אגח ו0.0178,6290.07
מגדל ביטוח09660.02
רבוע נדלן0730.02
פז אנרגיה0150.01
אול-יר אגח ד0600,0000
אול-יר אגח ה0751,2000
פתאל החזקות0330.02
ג'נריישן קפיטל04,2580.01
תורפז05340.03
פטרוכימיים אגח ט014,1990.02
רימון אגח א021,9560.02
חבס אגח 4055,0010
אפקון החזקות0250.01
שטראוס02000.02