מיטב 20/80

מחיר פדיון
173.69
מחיר קנייה
173.69
0.05%
  • % החודש:-0.47%
  • % השנה:3.37%
  • % 3 חודשים:0.02%
  • % 12 חודשים:7.2%
  • סטיית תקן (שנה):3.93
  • שארפ (שנה):0.81
מספר נייר
5122601
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
1,016.51
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.84%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/12/2015
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
175.75
162.02

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-5.26-0.88
תחילת השנה-50.18--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 01424.8241,500,00049.2
ממשלתי שקלי 05372.8637,000,00029.22
תכלית סל ת"א 1252.58660,00026.36
ממשלתי שקלי 03352.0120,000,00020.53
ממשלתי שקלי 03471.9321,000,00019.72
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח1.4867,50015.06
תכלית סל ת"א 901.01295,00110.34
מקמ 8160.868,800,0008.8
ממשלתי צמוד 10330.767,250,0007.75
ווסטדייל אגח ג0.737,000,0007.45
ריט 1 אגח ו0.715,692,5017.21
תכלית סל NASDAQ 1000.6615,0006.78
תכלית סל ת"א SME600.65585,0006.64
נופר אנרג אגח ד0.656,300,0016.67
משק אנרג אגח ב0.636,000,0006.4
אי בי אי סל תל בונד צמודות A0.61143,5006.22
אקסטל אגח ה0.66,000,0006.11
לאומי0.5780,7445.85
סלע נדלן אגח ג0.564,767,8695.74
כלל ביטוח אגח ד0.565,500,0005.67
מליסרון אגח יז0.564,728,6605.73
פועלים0.5575,6895.63
ריט 1 אגח ח0.544,850,0005.53
אלקטרה אגח ה0.545,491,6695.49
תכלית סל S&P 5000.5320,0005.37
ממשלתי שקלי 10350.525,000,0005.27
נכסים ובנ אגח יא0.514,989,9505.19
אנלייט אנ אגח ד0.515,500,0005.24
בלדי אגח 10.54,635,0005.06
אפקון החז אגח ד0.54,207,9025.1
הראל הנפקות אגח י0.484,068,1064.85
סלקום אגח יג0.484,760,0004.85
רני צים אגח ב0.474,064,3334.75
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.474,245,7194.76
לוזון רונ אגח א0.474,388,7654.76
ג'י סיטי אגח כא0.474,500,0014.82
שוב אנרגיה אגח ב0.474,500,0004.8
חשמל אגח 270.473,848,2034.83
מליסרון אגח כא0.464,000,0014.64
איסתא נכסים אגח א0.464,600,0004.69
סלע נדלן אגח ד0.453,955,8204.55
לייטסטון אגח ד0.454,443,7504.64
אמ.די.ג'י אגח ז0.454,405,6814.59
נץ יו.אס.איי אגח א0.454,600,0004.6
מדיפאואר אגח ג0.454,550,0004.62
דורסל אגח ב0.454,400,0004.54
גב ים אגח ט0.454,156,2514.6
ג'י סיטי אגח כ0.444,000,0004.45
דורסל אגח א0.434,464,6164.38
ארי נדלן אגח א0.433,813,5224.36
שפיר הנדסה אגח ג0.424,707,6934.28
אקונרגי אגח ב0.424,000,0004.32
רני צים אגח ד0.424,000,0004.24
סופרגז פא אגח א0.414,383,1204.14
אלוני חץ אגח יב0.414,335,2434.18
ביג אגח יב0.43,363,1594.11
או פי סי אגח ג0.44,200,0014.08
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.43,736,5384.08
אנקור פרופ אגח ו0.44,000,0004.08
ממשלתי שקלי 04320.394,500,0003.98
אלומיי אגח ו0.393,895,0003.99
אמות אגח ט0.393,550,0004.01
ישרס אגח טז0.393,333,4864.03
אנרג'יקס אג ב0.383,985,0003.85
לוינשטין נכ אגח ג0.384,000,0013.84
סלע נדלן אגח ה0.383,500,0013.86
ספנסר אגח ה0.383,754,2433.87
אזורים מיר אגח א0.383,750,0003.83
מניבים ריט אגח ב0.373,174,7673.8
דליה אגח ב0.373,305,5573.82
טיאסגי אגח א0.374,000,0003.79
סאמיט אגח י0.363,730,5563.68
אמות אגח ו0.363,184,3803.71
רבוע נדלן אגח ט0.363,250,0003.63
מניבים ריט אגח ג0.363,271,5003.71
נאייקס אגח א0.363,500,0003.69
אוריון נכס אגח א0.363,550,0003.71
אמ.די.ג'י אגח יא0.363,700,0003.72
אנלייט אנרגיה0.3614,2693.71
אלקטרה נדלן אגח ו0.353,692,3103.56
או פי סי אגח ד0.353,217,5003.57
שובל אגח א0.353,437,3513.61
גרייסטון אגח א0.353,500,0003.53
אמ.די.ג'י אגח י0.353,550,0003.6
אנרג'יקס אגח א0.343,600,0013.45
סאמיט אגח יב0.343,649,3093.44
אשטרום קב אגח ה0.343,000,0003.44
ברקת קפ אגח א0.333,370,0003.38
דוראל אגח א0.322,805,6673.23
פרטנר אגח ח0.323,400,0013.22
דליה אגח א0.322,800,0013.3
נכסים ובנ אגח י0.322,856,3843.26
נאוויטס פטרו אגח ו0.323,000,0013.23
אפי נכסים אגח טז0.322,845,8403.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.323,000,0003.28
לאומי התח נד406 (COCO)0.323,000,0003.23
פנטהאוז אגח א0.323,220,0003.3
מטריקס אגח ב0.313,124,0213.13
סילברסטין אגח ג0.313,000,0003.14
גבאי קב אגח ב0.313,170,0103.19
אדגר אגח יא0.312,629,5663.15
הפניקס אגח 50.312,754,3913.13
מישורים אגח ט0.32,683,6493.03
אלטיטיוד אגח ב0.33,036,0833.1
קיסטון אינ אגח ב0.32,841,6843.02
נאוויטס פטרו אגח ז0.33,000,0003.1
אמטראסט אגח ב0.32,998,0003.04
אלקטרה0.325,9043.08
הפניקס0.317,7813.06
פיקדון בבנק מסוים0.2902.91
ביג אגח טו0.292,560,5232.94
קיסטון אינ אגח א0.292,700,0012.99
קנדה גלוב אגח א0.293,000,0002.94
פתאל אירו אגח ו0.292,732,8342.94
זפירוס אגח א0.292,750,0002.91
אפקון החז אגח ה0.293,000,0003
ריט 1 אגח ה0.282,326,4762.88
מגה אור אגח ט0.282,500,0012.88
אלוני חץ אגח יג0.282,758,8072.89
נמקו אגח ה0.282,713,9672.89
רייסדור אגח א0.282,745,0002.86
פרשקובסקי אגח טז0.282,700,0002.86
פועלים אגח 1020.282,700,0002.81
עזריאלי אגח ד0.272,320,0012.76
קסם ETF ת"א SME600.2724,3002.71
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות0.2760,0002.77
עזריאלי אגח ה0.272,266,6682.71
לאומי אגח 1860.272,531,2502.71
הראל הנפק נד כא (COCO)0.272,500,0002.74
אשטרום נכ אגח 90.272,658,6672.75
מליסרון0.276,9152.78
הראל השקעות0.2715,7922.77
מגה אור אגח ח0.262,250,9812.69
מגדלי תיכון אגח ז0.262,500,0002.66
אנלייט אנ אגח ז0.262,500,0002.63
עלמא אגח א0.262,500,0002.63
פועלים הת נד יד (COCO)0.262,500,0002.66
פיקהיל אגח א0.262,650,0002.65
נאוויטס פטר יהש0.2519,9982.56
צרפתי אגח יג0.252,525,0002.59
מהדרין אגח א0.252,318,2492.5
מגידו אגח א0.252,500,0002.53
מניף אגח ג0.252,500,0002.59
אמריקן אק אגח א0.252,500,0002.52
ישראל קנדה מלו אגח א0.252,500,0002.55
רייסדור אגח ב0.252,505,0002.55
אספן גרופ אגח ח0.252,135,9902.51
ארד0.2447,1582.43
אפי נכסים אגח י0.242,470,5892.46
ריט 1 אגח ז0.242,000,0012.41
נקסט ויז'ן0.2410,2942.44
קרסו נדלן אגח א0.242,400,0002.46
קופרליין אגח ד0.242,504,3812.47
ממן אגח ג0.242,500,0062.44
סקופ0.248,5002.47
אלביט מערכות0.239712.39
טאואר0.233,5002.37
חילן0.2310,4882.29
ביג אגח יח0.231,998,6852.31
רבוע נדלן אגח י0.232,375,0002.36
בזק אגח 120.232,000,0002.34
אלקטרה צריכה אגח א0.232,421,4292.33
שפיר הנדסה0.2250,0002.29
דלק נכסים אגח א0.221,910,0012.21
עזריאלי אגח ט0.222,000,0002.29
בזק0.22306,4912.24
מז טפ הנפק 460.221,863,9292.26
קמטק0.215,0002.13
או פי סי אנרגיה0.2122,4832.16
דור אלון אגח ח0.211,981,5392.19
הייפר גלובל0.2175,2272.18
יוחננוף אגח א0.212,172,8202.17
לייטסטון אגח ה0.212,191,3932.19
ג'י סיטי אגח יב0.211,750,0012.11
אוריין אגח ב0.22,090,5012.09
פאי סיאם אגח א0.22,015,1102
מניף אגח ב0.21,980,3492.04
פתאל אירו אגח ה0.22,000,0002.08
פרשקובסקי אגח טו0.21,994,0002.07
אדגר אגח יג0.21,750,0002.03
אב-גד אגח ג0.22,000,0002.05
אוריון נכס אגח ב0.22,164,7542.07
אינפליי אגח א0.22,000,0002.02
ישרס אגח יח0.21,802,1982.04
אלקטרה אגח ו0.22,279,6212.08
ביג0.192,8031.93
פז אנרגיה אגח ח0.192,013,9501.94
אלקטרה נדלן אגח ז0.191,848,0001.92
צור אגח י0.191,578,6151.92
איידיאיי הנ הת ו0.181,964,3001.88
כלל ביטוח אגח ג0.181,761,4841.87
יובלים אגח ד0.181,800,0001.84
ישראל קנדה אגח ח0.181,750,0001.86
לוינשטין הנד אגח ו0.181,800,0001.88
מגדל הון אגח טו0.181,700,0001.79
ג'י סיטי אגח טו0.181,550,0011.84
טבע0.1816,4621.79
לוינשטין נכ אגח ב0.171,451,3011.75
פניקס הון אגח יב (COCO)0.171,500,0001.73
נופר אנרג אגח ג0.171,700,0001.78
גאון אחז אגח ה0.171,600,0001.7
לוזון קב אגח יא0.171,568,2811.69
אשל הירדן אגח ב0.171,745,0001.74
גיטי נדלן אגח א0.171,692,9001.75
איידיאיי הנ הת ז0.171,591,5131.7
בינלאומי0.177,3121.73
דיסק השק אגח יא0.171,700,7191.7
מזרחי טפחות0.177,6761.75
שופרסל0.1740,8261.78
KLA CORP0.173,1501.73
פניקס הון אגח יא0.161,635,2301.59
פתאל החז אגח ג0.161,697,4801.62
עזריאלי אגח ז0.161,468,7511.59
גלובל כנפיים אגח ג0.161,639,3711.66
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.161,500,0001.67
קרסו נדלן אגח ב0.161,600,0001.68
מנרב אגח ו0.161,600,0061.66
חשמל אגח 360.161,500,0001.62
משק אנרג אגח ג0.161,500,0001.63
אורמת טכנו0.155,0001.5
מדיפאואר אגח ב0.151,515,0841.51
נופר אנרג'י0.158,5001.53
רימון0.1510,2051.53
אלה השק אגח א0.151,333,3341.49
לייטסטון אגח ג0.151,477,1011.5
אביב בניה אגח 70.151,518,7081.58
סטרוברי אגח ד0.151,500,0011.54
פתאל החז אגח ה0.151,444,0001.57
בית בכפר אגח א0.151,500,0001.53
נאוויטס פטרו אגח ח0.151,550,0001.54
מניבים ריט אגח ה0.151,500,0001.49
אפי נכסים אגח יח0.151,500,0001.51
מליסרון אגח יט0.151,339,1311.56
דיסקונט מנ אגח טו0.151,382,9841.52
AMAZON.COM INC0.152,1001.51
VISA INC-CLASS A SHARES0.151,3501.51
איסתא0.1415,3791.38
בית שמש0.141,6781.39
אינרום0.1459,2591.45
מגה אור אגח ז0.141,214,6321.48
הראל סל ת"א SME600.14119,5701.42
דוראל אנרגיה0.1420,4631.41
מגדלי תיכון אגח ה0.141,500,0011.47
תדיראן גרופ אגח 50.141,500,0001.38
מנרב אגח ד0.141,295,4911.45
בזק אגח 110.141,462,6821.45
תדיראן גרופ אגח 30.141,502,0991.43
S&P GLOBAL INC0.141,1001.39
פרטנר0.1335,6331.34
ישראכרט0.13123,1051.32
רבוע נדלן אגח ח0.131,148,9371.36
הבורסה לניע בתא0.1311,0001.3
צור אגח יב0.131,200,0001.37
ארי נדלן אגח ב0.131,253,3381.29
ויתניה אגח ז0.131,232,5391.32
הפניקס אגח 60.131,470,0001.37
שופרסל אגח ו0.131,062,2211.35
ALPHABET INC-CL C0.131,3501.37
MICROSOFT CORP0.131,0001.38
מגה אור0.122,5491.27
נקסטקום אגח ג0.121,268,4161.25
בינל הנפק התח כז (COCO)0.121,100,0001.26
מז טפ הנפק 610.121,000,0001.18
מטריקס0.1213,8171.2
דיסקונט0.1238,0001.21
AMERICAN EXPRESS CO0.121,2001.24
MOODY'S CORP0.128001.18
ארפורט אגח ה0.11967,8121.17
רבוע נדלן אגח ו0.11934,8331.14
שלמה נדלן אגח ד0.111,151,4791.15
טמפו משק אגח ג0.111,167,4031.13
או פי סי אגח ב0.11892,2431.08
מקס סטוק0.1132,3711.13
פולירם0.11136,4321.1
מגה אור אגח יא0.111,000,0011.1
לוינשטין הנד אגח ה0.111,083,3341.11
מגדלי תיכון אגח ו0.111,050,0001.11
ג'י סיטי אגח יח0.111,000,0001.14
APPLE INC0.111,1001.12
דלק קבוצה0.112,8001.03
אטראו שוקי הון0.115,0000.97
פרטנר אגח ז0.11,041,4571.05
אפריקה מג אגח ה0.11,045,4981.04
אקסטל אגח ד0.11,052,5051.05
קרדן אגח ה0.11,075,6161.07
גבאי מניב אגח טו0.11,046,9401.07
צור אגח יג0.11,000,0001.06
ביג אגח כד0.11,000,0001.07
מנורה הון התח י COCO0.11,010,0001.07
דור אלון אגח ט0.11,000,0001.01
וואן טכנולוגיות0.115,2070.99
בית הזהב אגח ד0.11,030,0001.03
ארי נדלן0.1220,0001
אלקטרה צריכה0.114,3131.03
חברה לישראל אגח 140.11,000,5310.98
BROADCOM INC0.18501.01
META PLATFORMS INC-CLASS A0.16000.99
MASTERCARD INC - A0.15500.97
נובה0.097190.88
סלע נדלן0.09102,5580.9
דיפלומט אחזקות0.0918,9240.9
אלביט מערכות אגח ד0.091,012,7520.87
אנקור פרופ אגח ג0.09941,4690.95
מז טפ הנ אגח 660.09857,1620.95
אגלן אגח א0.09926,4450.93
מז טפ הנפק 620.09851,7300.95
בזן אגח יב0.09919,8960.95
ישרס אגח יט0.09863,6370.95
גב ים אגח ח0.09960,0000.9
NVIDIA CORP0.091,5000.89
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR0.097500.92
פלסאון תעשיות0.085,1510.83
ויתניה אגח ה0.08718,1830.86
אמות אגח ז0.08850,0000.81
אלון רבוע אגח ז0.08713,6520.79
דמרי אגח י0.08806,7280.81
ישפרו אגח א0.08750,0000.82
לוינשטין הנד אגח ו0.08781,6900.82
גב ים אגח יב0.08797,3380.86
אמטראסט אגח א0.08862,0000.85
אדגר אגח יב0.08777,7500.85
רימוני0.0719,0000.68
שפיר הנדסה אגח ב0.07732,9850.71
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל0.0717,0000.73
ביג אגח יז0.07583,3340.68
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.07650,0000.76
פתאל החז אגח ד0.07610,3510.7
מניבים ריט אגח ד0.07585,3300.67
פסיפיק אגח ד0.071,877,9730.73
כלל הון אגח יד0.07665,8770.74
אדגר אגח י0.07553,3530.68
אספן גרופ אגח ט0.07654,5010.73
רציו יהש0.07154,0530.68
דמרי0.061,7500.63
עזריאלי קבוצה0.061,5590.63
עזריאלי אגח ו0.06487,5000.59
סילברסטין אגח ב0.06667,0000.66
ווסטדייל אגח ב0.06650,0010.64
הראל הנפקות אגח יז0.06653,1950.64
ביג אגח כ0.06568,7510.64
הראל הנפקות אגח יט0.06638,5960.65
רוטשטיין אגח יג0.06550,0000.58
ישראמקו אגח ב0.06692,1330.61
ניו-מד אנרג יהש0.0636,4470.61
רוטשטיין0.069,0000.6
אקויטל אגח 30.06643,5970.58
יוניטרוניקס0.0525,0000.53
נופר אנרג אגח א0.05483,3340.55
דורסל0.0527,0000.5
סטרוברי אנ אגח א0.05500,0000.51
אר פי אופטיקל0.0513,0000.53
שפיר הנדסה אגח ד0.05500,0000.53
מגדל הון אגח טז0.05500,0000.52
מור גמל פנ אגח א0.05500,0000.48
מניף אגח ד0.05500,0000.5
כלל עסקי ביטוח0.052,0000.46
מבנה0.0540,0000.54
מבנה אגח כה0.05473,6850.5
ישרס אגח טו0.05408,8570.49
אשטרום קב אגח ג0.04372,4310.37
מניבים ריט0.04200,0000.38
כלל הון אגח יא0.04380,7910.37
אמות אגח ח0.04400,0000.45
מניף אגח א0.04408,0010.42
קרסו נדלן0.0412,0000.4
ספנסר אגח ו0.04369,9790.38
אשטרום נכ אגח 100.04373,1690.45
מליסרון אגח יח0.04371,0090.43
וילאר אגח ט0.04319,5590.38
חשמל אגח 330.04430,0000.45
דלתא גליל אגח א0.04358,6150.37
גב ים0.0410,0000.39
קרדן נדלן אגח ד0.03300,0010.3
אמ.די.ג'י אגח ד0.03269,5480.28
בוני תיכון אגח כא0.03300,0000.3
חשמל אגח 370.03290,2620.32
אקרו אגח ב0.03278,7430.28
בגירה0.0330,0000.35
אזורים אגח 140.03350,0000.34
פיקדון בבנק מסוים0.0200.18
פז אנרגיה אגח ז0.02176,7430.21
רציו מימון אגח ד0.02224,0010.21
מימון ישיר אגח ה0.02185,4000.21
גירון אגח ח0.02211,6800.22
מור גמל פנסיה0.0215,0000.23
דוראל אגח ב0.02169,1430.19
תדיראן גרופ אגח 40.02200,0000.21
מיי טאון אגח א0.02174,2500.18
קנדה גלובל אפ 10.0224,9910.07
קופרליין אגח ה0.02200,0000.2
מז טפ הנפק 640.02213,2540.23
אינטרנט זהב אגח ד0.017,900,0010.09
פתאל אירו אגח ג0.01114,6700.11
אלומיי אג ד0.0195,0000.09
סאמיט אגח יג0.0197,5000.08
אלומיי אגח ז0.0175,0160.08
אלמוג אגח א0.0166,0000.07
מנורה מב החז0.012750.13
דלתא גליל אגח ו0.0178,6290.07
מגדל ביטוח09660.02
רבוע נדלן0730.02
פז אנרגיה0150.01
אול-יר אגח ד0600,0000
אול-יר אגח ה0751,2000
פתאל החזקות0330.02
ג'נריישן קפיטל04,2580.01
תורפז05340.03
פטרוכימיים אגח ט014,1990.02
רימון אגח א021,9560.02
חבס אגח 4055,0010
אפקון החזקות0250.02
שטראוס02000.02