מיטב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.79	-4.54
תחילת השנה	-22.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.24	37,444,445	43.09
תכלית סל ת"א 125	3.34	860,000	33.91
ממשלתי שקלי 0537	2.84	37,000,000	28.8
ממשלתי שקלי 0335	1.96	20,000,000	19.9
ממשלתי שקלי 0347	1.35	15,000,000	13.66
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	13.3
תכלית סל ת"א 90	1.27	375,001	12.84
ממשלתי שקלי 0432	1.11	13,000,000	11.32
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.87	47,500	8.79
תכלית סל S&P 500	0.85	35,794	8.58
ממשלתי צמוד 1033	0.81	8,000,000	8.27
סלע נדלן אגח ג	0.75	6,357,158	7.58
ווסטדייל אגח ג	0.74	7,000,000	7.54
ריט 1 אגח ו	0.69	5,692,501	7
נופר אנרג אגח ד	0.66	6,300,001	6.7
תכלית סל ת"א SME60	0.64	585,000	6.47
פועלים	0.61	85,000	6.23
משק אנרג אגח ב	0.6	5,825,000	6.12
מליסרון אגח יז	0.6	5,158,538	6.14
לאומי	0.6	87,500	6.11
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.59	143,500	6.01
תכלית סל NASDAQ 100	0.57	15,000	5.77
גב ים אגח ט	0.56	5,225,001	5.73
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.55	5,081,997	5.62
אלקטרה אגח ה	0.54	5,491,669	5.44
ריט 1 אגח ח	0.52	4,800,000	5.25
נכסים ובנ אגח יא	0.51	4,989,950	5.22
ג'י סיטי אגח כ	0.51	4,905,640	5.19
אקסטל אגח ה	0.51	5,250,000	5.2
פרטנר אגח ח	0.5	5,308,000	5.05
אנלייט אנ אגח ד	0.5	5,500,000	5.1
אפקון החז אגח ד	0.49	4,207,902	4.98
הראל הנפקות אגח י	0.48	4,068,106	4.85
סלקום אגח יג	0.48	4,760,000	4.84
בלדי אגח 1	0.48	4,495,000	4.84
מקמ 217	0.48	5,000,000	4.84
רני צים אגח ב	0.47	4,123,753	4.72
חשמל אגח 27	0.47	3,890,961	4.77
אמ.די.ג'י אגח ז	0.46	4,400,001	4.62
ישרס אגח טז	0.46	3,945,758	4.69
מליסרון אגח כא	0.45	4,005,628	4.55
לוזון רונ אגח א	0.45	4,388,765	4.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	4,500,000	4.6
איסתא נכסים אגח א	0.45	4,499,728	4.6
ממשלתי שקלי 0330	0.44	5,000,000	4.47
סופרגז פא אגח א	0.44	4,821,432	4.51
לייטסטון אגח ד	0.44	4,443,750	4.51
ג'י סיטי אגח כא	0.44	4,640,001	4.51
סלע נדלן אגח ד	0.43	3,955,820	4.38
דורסל אגח א	0.43	4,464,616	4.34
ארי נדלן אגח א	0.43	3,876,382	4.4
אקונרגי אגח ב	0.42	4,000,000	4.31
שפיר הנדסה אגח ג	0.41	4,707,693	4.2
רני צים אגח ד	0.41	4,000,000	4.13
מדיפאואר אגח ג	0.41	4,100,000	4.18
ג'י סיטי אגח יב	0.41	3,500,001	4.15
ביג אגח יב	0.4	3,363,159	4.03
עזריאלי אגח ה	0.4	3,400,001	4.01
דלק קב אגח לט	0.4	3,750,000	4.1
אלוני חץ אגח יב	0.4	4,335,243	4.04
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	4,153,849	3.99
או פי סי אגח ג	0.39	4,200,001	3.98
ספנסר אגח ה	0.39	3,900,000	3.98
דוראל אגח א	0.38	3,366,801	3.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	3,650,001	3.86
אלומיי אגח ו	0.38	3,900,000	3.85
אמות אגח ט	0.38	3,550,000	3.84
מניבים ריט אגח ב	0.37	3,174,767	3.78
אנרג'יקס אג ב	0.37	3,985,000	3.75
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	4,000,001	3.77
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	3,650,000	3.73
אמ.די.ג'י אגח יא	0.37	3,700,000	3.8
סאמיט אגח י	0.36	3,730,556	3.62
אמות אגח ו	0.36	3,184,380	3.62
מניבים ריט אגח ג	0.36	3,271,500	3.61
דליה אגח ב	0.36	3,305,557	3.64
רבוע נדלן אגח ט	0.35	3,250,000	3.52
שובל אגח א	0.35	3,437,351	3.51
גרייסטון אגח א	0.35	3,500,000	3.51
דורסל אגח ב	0.35	3,464,719	3.52
הפניקס	0.35	21,500	3.57
אנרג'יקס אגח א	0.34	3,600,001	3.4
או פי סי אגח ד	0.34	3,217,500	3.45
ברקת קפ אגח א	0.34	3,350,000	3.46
אמ.די.ג'י אגח י	0.34	3,516,457	3.49
אוריון נכס אגח א	0.34	3,500,000	3.5
סאמיט אגח יב	0.33	3,649,309	3.32
נכסים ובנ אגח י	0.32	2,904,256	3.26
אשטרום קב אגח ה	0.32	2,850,000	3.2
גבאי קב אגח ב	0.32	3,170,010	3.23
מישורים אגח ט	0.31	2,684,069	3.1
דליה אגח א	0.31	2,800,001	3.2
מטריקס אגח ב	0.31	3,124,021	3.12
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	3,000,001	3.13
אלטיטיוד אגח ב	0.31	3,068,042	3.11
אפי נכסים אגח טז	0.31	2,845,840	3.13
סילברסטין אגח ג	0.31	3,000,000	3.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	3,000,000	3.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	3,000,000	3.12
נאייקס אגח א	0.31	3,100,052	3.18
פועלים אגח 102	0.31	3,000,000	3.17
עזריאלי אגח ד	0.3	2,610,001	3.05
נקסט ויז'ן	0.3	10,000	3.05
מניף אגח ב	0.3	2,955,744	3.04
אנקור פרופ אגח ד	0.3	3,000,000	3.05
קיסטון אינ אגח ב	0.3	2,841,684	3.01
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	3,000,000	3.07
קנדה גלוב אגח א	0.3	3,000,000	3.05
פנטהאוז אגח א	0.3	2,995,000	3.06
אמטראסט אגח ב	0.3	2,998,000	3.05
אדגר אגח יא	0.3	2,629,566	3.06
הפניקס אגח 5	0.3	2,754,391	3.05
קיסטון אינ אגח א	0.29	2,700,001	2.91
נמקו אגח ה	0.29	2,811,034	2.98
זפירוס אגח א	0.29	2,750,000	2.9
ממן אגח ג	0.29	3,000,004	2.91
תדיראן גרופ אגח 3	0.29	3,000,001	2.93
הראל השקעות	0.29	17,000	2.96
ריט 1 אגח ה	0.28	2,326,476	2.84
ביג אגח טו	0.28	2,560,523	2.88
מגה אור אגח ט	0.28	2,500,001	2.8
לאומי אגח 186	0.28	2,700,000	2.83
רייסדור אגח א	0.28	2,750,000	2.87
פרשקובסקי אגח טז	0.28	2,700,000	2.84
בזק אגח 12	0.28	2,500,000	2.89
מליסרון	0.28	7,000	2.84
או פי סי אנרגיה	0.27	25,000	2.72
אלוני חץ אגח יג	0.27	2,758,807	2.79
פתאל אירו אגח ו	0.27	2,650,000	2.74
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	2,500,000	2.72
אלביט מערכות	0.26	1,000	2.64
קסם ETF ת"א SME60	0.26	24,300	2.64
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.26	60,000	2.66
מגה אור אגח ח	0.26	2,250,981	2.65
לייטסטון אגח ג	0.26	2,579,372	2.64
צרפתי אגח יג	0.26	2,525,000	2.59
מגדלי תיכון אגח ז	0.26	2,500,000	2.63
פיקהיל אגח א	0.26	2,650,000	2.61
אשטרום נכ אגח 9	0.26	2,658,667	2.68
נאוויטס פטר יהש	0.25	20,000	2.58
אלומיי אגח ה	0.25	2,485,917	2.53
מגידו אגח א	0.25	2,500,000	2.57
מניף אגח ג	0.25	2,500,000	2.58
ממשלתי צמוד 0431	0.25	2,500,000	2.58
אפקון החז אגח ה	0.25	2,576,347	2.55
אמריקן אק אגח א	0.25	2,500,000	2.55
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	2,500,000	2.57
ישראל קנדה מלו אגח א	0.25	2,500,000	2.51
סקופ	0.25	13,000	2.53
טאואר	0.24	4,500	2.42
אפי נכסים אגח י	0.24	2,470,589	2.4
או פי סי אגח ב	0.24	2,042,474	2.42
קרסו נדלן אגח א	0.24	2,400,000	2.46
קופרליין אגח ד	0.24	2,504,381	2.45
אדגר אגח יג	0.24	2,200,000	2.44
עלמא אגח א	0.24	2,270,000	2.44
בזק אגח 11	0.24	2,500,000	2.47
אספן גרופ אגח ח	0.24	2,135,990	2.46
קמטק	0.23	5,000	2.32
ריט 1 אגח ז	0.23	2,000,001	2.33
יוחננוף אגח א	0.23	2,353,888	2.32
יובלים אגח ג	0.23	2,224,654	2.29
סלע נדלן אגח ה	0.23	2,208,000	2.38
אלקטרה צריכה אגח א	0.23	2,421,429	2.29
אלקטרה	0.23	25,500	2.29
ביג אגח יח	0.22	1,998,685	2.24
עזריאלי אגח ט	0.22	2,000,000	2.24
לייטסטון אגח ה	0.22	2,191,393	2.26
רבוע נדלן אגח י	0.22	2,375,000	2.27
מז טפ הנפק 46	0.22	1,863,929	2.21
צור אגח י	0.22	1,853,157	2.24
ארד	0.21	46,546	2.09
דור אלון אגח ח	0.21	1,981,539	2.12
דלק נכסים אגח א	0.21	1,910,001	2.15
פתאל אירו אגח ה	0.21	2,000,000	2.09
קרדן אגח ה	0.21	2,150,908	2.13
אלומה אגח ב	0.21	1,994,741	2.12
אגלן אגח א	0.21	2,061,613	2.09
אנלייט אנרגיה	0.21	10,000	2.09
חילן	0.2	10,305	2
נופר אנרג אגח ג	0.2	1,900,000	2
פרשקובסקי אגח טו	0.2	1,994,000	2.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	1,974,000	2.07
יובלים אגח ד	0.2	2,000,000	2.07
אב-גד אגח ג	0.2	2,000,000	2.06
אינפליי אגח א	0.2	2,000,000	2.03
בזק	0.2	275,000	2.06
ישרס אגח יח	0.2	1,802,198	1.98
מזרחי טפחות	0.2	9,001	2.05
אלקטרה אגח ו	0.2	2,279,621	2.04
ביג	0.19	2,750	1.97
שפיר הנדסה	0.19	52,500	1.97
אורמת טכנו	0.19	5,400	1.9
פרטנר אגח ז	0.19	1,862,622	1.91
פז אנרגיה אגח ח	0.19	2,013,950	1.91
גלובל כנפיים אגח ג	0.19	1,853,202	1.89
רמות בעיר אגח ב	0.19	1,900,001	1.9
פאי סיאם אגח א	0.19	1,940,081	1.94
יובלים אגח ב	0.19	1,905,417	1.93
בינלאומי	0.19	8,000	1.94
איידיאיי הנ הת ו	0.18	1,964,300	1.86
נקסטקום אגח ג	0.18	1,902,623	1.88
כלל ביטוח אגח ג	0.18	1,761,484	1.85
לוזון קב אגח יא	0.18	1,684,656	1.84
ישראל קנדה אגח ח	0.18	1,750,000	1.83
אשל הירדן אגח ב	0.18	1,745,000	1.8
אוריון נכס אגח ב	0.18	2,000,000	1.86
ג'י סיטי אגח טו	0.18	1,550,001	1.79
שופרסל	0.18	40,000	1.84
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	1,451,301	1.73
ויתניה אגח ה	0.17	1,436,366	1.71
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	1,800,001	1.75
אלה השק אגח א	0.17	1,555,556	1.73
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	1,500,000	1.68
מהדרין אגח א	0.17	1,618,249	1.73
אנלייט אנ אגח ז	0.17	1,700,000	1.73
גיטי נדלן אגח א	0.17	1,710,000	1.75
מגדל הון אגח טו	0.17	1,700,000	1.76
מנרב אגח ד	0.17	1,511,373	1.68
אינרום	0.16	65,000	1.6
הראל סל ת"א SME60	0.16	142,052	1.64
ישראכרט	0.16	120,000	1.67
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	1,500,000	1.66
קרסו נדלן אגח ב	0.16	1,600,000	1.67
מנרב אגח ו	0.16	1,600,006	1.64
חשמל אגח 36	0.16	1,500,000	1.58
נאוויטס פטרו אגח ח	0.16	1,550,000	1.61
דיסק השק אגח י	0.16	1,656,007	1.67
דיסקונט	0.16	50,000	1.57
פניקס הון אגח יא	0.15	1,635,230	1.57
מדיפאואר אגח ב	0.15	1,515,084	1.51
פתאל החז אגח ג	0.15	1,697,480	1.57
אביב בניה אגח 7	0.15	1,518,708	1.55
סטרוברי אגח ד	0.15	1,500,001	1.51
פתאל החז אגח ה	0.15	1,444,000	1.52
בית בכפר אגח א	0.15	1,500,000	1.48
ממשלתי שקלי 1035	0.15	1,500,000	1.53
רייסדור אגח ב	0.15	1,500,000	1.5
מליסרון אגח יט	0.15	1,354,349	1.55
טבע	0.15	16,000	1.48
דיסקונט מנ אגח טו	0.15	1,382,984	1.48
מגה אור אגח ז	0.14	1,214,632	1.46
הבורסה לניע בתא	0.14	10,000	1.39
KLA CORP	0.14	315	1.38
S&P GLOBAL INC	0.14	1,100	1.45
דלק קבוצה	0.13	1,250	1.32
אוריין אגח ב	0.13	1,294,901	1.31
רבוע נדלן אגח ח	0.13	1,148,937	1.34
הייפר גלובל	0.13	51,900	1.28
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	1,333,334	1.36
צור אגח יב	0.13	1,200,000	1.34
ויתניה אגח ז	0.13	1,232,539	1.29
משק אנרג אגח ג	0.13	1,250,000	1.33
חברה לישראל אגח 14	0.13	1,334,041	1.3
הפניקס אגח 6	0.13	1,470,000	1.35
שופרסל אגח ו	0.13	1,062,221	1.32
AMAZON.COM INC	0.13	2,100	1.33
VISA INC-CLASS A SHARES	0.13	1,350	1.28
איסתא	0.12	12,000	1.25
פרטנר	0.12	35,000	1.23
מגה אור	0.12	2,500	1.25
דוראל אנרגיה	0.12	20,000	1.18
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	1,100,000	1.23
מטריקס	0.12	13,501	1.18
אטראו שוקי הון	0.11	15,000	1.08
ארפורט אגח ה	0.11	967,812	1.14
רבוע נדלן אגח ו	0.11	934,833	1.13
שלמה נדלן אגח ד	0.11	1,151,479	1.15
טמפו משק אגח ג	0.11	1,167,403	1.1
פולירם	0.11	133,634	1.13
רימון	0.11	10,000	1.12
מגדלי תיכון אגח ו	0.11	1,050,000	1.1
ג'י סיטי אגח יח	0.11	1,000,000	1.07
גבאי מניב אגח טו	0.11	1,046,940	1.09
ארי נדלן אגח ב	0.11	1,066,664	1.08
מנורה הון התח י COCO	0.11	1,010,000	1.07
מז טפ הנפק 61	0.11	1,000,000	1.16
אקויטל אגח 3	0.11	1,158,473	1.08
ALPHABET INC-CL C	0.11	1,350	1.17
AMERICAN EXPRESS CO	0.11	1,200	1.13
MICROSOFT CORP	0.11	1,000	1.14
MOODY'S CORP	0.11	800	1.09
סלע נדלן	0.1	100,000	1.01
ווסטדייל אגח ב	0.1	975,001	0.97
אפריקה מג אגח ה	0.1	1,045,498	1.02
אלביט מערכות אגח ד	0.1	1,125,210	1.03
עזריאלי אגח ז	0.1	959,086	1.01
אקסטל אגח ד	0.1	1,052,505	1.05
אלון רבוע אגח ז	0.1	892,065	0.98
דמרי אגח י	0.1	1,008,409	1
פסיפיק אגח ד	0.1	2,109,087	1.04
גאון אחז אגח ה	0.1	1,000,000	1.06
ביג אגח כד	0.1	1,000,000	1.02
איידיאיי הנ הת ז	0.1	1,000,000	1.03
בית הזהב אגח ד	0.1	1,030,000	1.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	600	1.02
בית שמש	0.09	1,350	0.95
נובה	0.09	700	0.95
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	914,050	0.88
נופר אנרג'י	0.09	6,000	0.9
דיפלומט אחזקות	0.09	18,500	0.91
מז טפ הנ אגח 66	0.09	857,162	0.92
וואן טכנולוגיות	0.09	15,000	0.89
מז טפ הנפק 62	0.09	851,730	0.93
בזן אגח יב	0.09	919,896	0.92
ישרס אגח יט	0.09	863,637	0.92
גב ים אגח ח	0.09	1,000,000	0.92
רימוני	0.08	19,000	0.8
פלסאון תעשיות	0.08	5,000	0.78
אמות אגח ז	0.08	850,000	0.79
מקס סטוק	0.08	31,715	0.84
סטרוברי אגח ג	0.08	789,181	0.79
פתאל החז אגח ד	0.08	676,081	0.77
ישפרו אגח א	0.08	750,000	0.82
לוינשטין הנד אגח ו	0.08	781,690	0.81
גב ים אגח יב	0.08	797,338	0.83
צור אגח יג	0.08	811,449	0.85
אמטראסט אגח א	0.08	862,000	0.84
אדגר אגח יב	0.08	777,750	0.83
APPLE INC	0.08	1,100	0.86
BROADCOM INC	0.08	850	0.79
MASTERCARD INC - A	0.08	550	0.86
NVIDIA CORP	0.08	1,500	0.78
דמרי	0.07	1,750	0.74
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.07	17,000	0.72
ביג אגח יז	0.07	583,334	0.66
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	650,000	0.76
ביג אגח כ	0.07	620,455	0.68
כלל הון אגח יד	0.07	665,877	0.71
אדגר אגח י	0.07	553,353	0.66
ישראמקו אגח ב	0.07	731,523	0.69
אספן גרופ אגח ט	0.07	654,501	0.7
אלקטרה צריכה	0.07	10,000	0.75
רוטשטיין	0.07	9,000	0.72
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.07	750	0.75
עזריאלי קבוצה	0.06	1,500	0.63
מישורים אגח ח	0.06	546,494	0.65
עזריאלי אגח ו	0.06	487,500	0.57
סילברסטין אגח ב	0.06	667,000	0.66
הראל הנפקות אגח יז	0.06	653,195	0.63
נופר אנרג אגח א	0.06	516,667	0.59
דורסל	0.06	27,000	0.62
הראל הנפקות אגח יט	0.06	638,596	0.65
מניבים ריט אגח ד	0.06	585,330	0.65
רוטשטיין אגח יג	0.06	550,000	0.59
רציו יהש	0.06	150,000	0.65
ניו-מד אנרג יהש	0.06	35,000	0.63
יוניטרוניקס	0.05	25,000	0.55
הייפר גלובל	0.05	23,100	0.54
אר פי אופטיקל	0.05	13,000	0.48
שפיר הנדסה אגח ד	0.05	500,000	0.52
מור גמל פנ אגח א	0.05	500,000	0.46
מבנה	0.05	40,000	0.52
מבנה אגח כה	0.05	473,685	0.49
ישרס אגח טו	0.05	449,743	0.54
אשטרום קב אגח ג	0.04	446,917	0.45
מניבים ריט	0.04	200,000	0.42
כלל הון אגח יא	0.04	380,791	0.36
אמות אגח ח	0.04	400,000	0.44
מגה אור אגח יא	0.04	424,737	0.45
מניף אגח א	0.04	408,001	0.41
קרסו נדלן	0.04	12,000	0.4
סטרוברי אנ אגח א	0.04	450,000	0.45
מישורים אגח י	0.04	351,475	0.36
ספנסר אגח ו	0.04	369,979	0.37
כלל עסקי ביטוח	0.04	2,000	0.44
אשטרום נכ אגח 10	0.04	373,169	0.45
מליסרון אגח יח	0.04	375,273	0.43
וילאר אגח ט	0.04	319,559	0.38
חשמל אגח 33	0.04	430,000	0.44
דלתא גליל אגח א	0.04	358,615	0.36
גב ים	0.04	10,000	0.36
קרדן נדלן אגח ד	0.03	300,001	0.29
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	250,000	0.25
בוני תיכון אגח כא	0.03	300,000	0.31
קנדה גלובל אפ 1	0.03	24,991	0.1
חשמל אגח 37	0.03	290,262	0.31
מז טפ הנפק 64	0.03	255,897	0.28
לוזון קבוצה אג ט	0.03	351,058	0.35
אזורים אגח 14	0.03	350,000	0.34
פז אנרגיה אגח ז	0.02	176,743	0.2
רציו מימון אגח ד	0.02	224,001	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.02	205,366	0.23
גירון אגח ח	0.02	211,680	0.21
מור גמל פנסיה	0.02	15,000	0.2
דוראל אגח ב	0.02	169,143	0.19
מיי טאון אגח א	0.02	205,000	0.21
מחלבות גד	0.02	15,700	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	7,900,001	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.01	114,670	0.11
אלומיי אג ד	0.01	95,000	0.09
ביג אגח יט	0.01	54,530	0.05
פטרוכימיים אגח ט	0.01	40,867	0.05
סאמיט אגח יג	0.01	97,500	0.09
אלומיי אגח ז	0.01	75,016	0.08
אלמוג אגח א	0.01	66,000	0.07
ארי נדלן	0.01	20,000	0.1
מנורה מב החז	0.01	250	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.01	78,629	0.07
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
אול-יר אגח ה	0	751,200	0
רימון אגח א	0	23,175	0.02
חבס אגח 4	0	55,001	0
מנורה מב אגח ג	0	1	0
דלר0315.0M604-מכירה	-0.21	300	0.05
דלר0315.0M604-רכישה	-0.26	-300	-0.07