מיטב 20/80

מחיר פדיון
174.51
מחיר קנייה
174.51
-0.14%
  • % החודש:0.19%
  • % השנה:3.86%
  • % 3 חודשים:0.1%
  • % 12 חודשים:7.85%
  • סטיית תקן (שנה):3.98
  • שארפ (שנה):0.95
מספר נייר
5122601
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
1,019.85
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.84%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/12/2015
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
175.75
160.4

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-4.385.01
תחילת השנה-44.8--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 01424.6940,000,00048.05
ממשלתי שקלי 05372.8837,000,00029.52
תכלית סל ת"א 1252.63685,00026.95
ממשלתי שקלי 03352.0220,000,00020.72
ממשלתי שקלי 03471.9621,000,00020.1
פיקדון בבנק מסוים1.69017.26
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח1.5567,50015.92
תכלית סל ת"א 901.01295,00110.31
מקמ 8160.9710,000,0009.97
ממשלתי צמוד 10330.767,250,0007.75
ווסטדייל אגח ג0.737,000,0007.47
ריט 1 אגח ו0.75,692,5017.17
תכלית סל NASDAQ 1000.6815,0006.99
נופר אנרג אגח ד0.676,300,0016.83
תכלית סל ת"א SME600.66585,0006.79
משק אנרג אגח ב0.626,000,0006.38
מליסרון אגח יז0.615,158,5386.21
אי בי אי סל תל בונד צמודות A0.6143,5006.18
אקסטל אגח ה0.596,000,0006.07
סלע נדלן אגח ג0.564,767,8695.7
כלל ביטוח אגח ד0.565,500,0005.7
אלקטרה אגח ה0.555,491,6695.6
ריט 1 אגח ח0.544,850,0005.51
ממשלתי שקלי 10350.525,000,0005.32
לאומי0.5280,7445.37
תכלית סל S&P 5000.5120,0005.22
נכסים ובנ אגח יא0.514,989,9505.18
פועלים0.5175,6895.19
אנלייט אנ אגח ד0.515,500,0005.24
אפקון החז אגח ד0.54,207,9025.08
בלדי אגח 10.494,635,0005.04
ג'י סיטי אגח כא0.484,800,0014.95
הראל הנפקות אגח י0.474,068,1064.81
סלקום אגח יג0.474,760,0004.86
לוזון רונ אגח א0.474,388,7654.82
שוב אנרגיה אגח ב0.474,500,0004.83
חשמל אגח 270.473,848,2034.8
ישרס אגח טז0.473,945,7584.8
רני צים אגח ב0.464,064,3334.74
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.464,245,7194.75
מליסרון אגח כא0.464,083,8884.71
איסתא נכסים אגח א0.464,600,0004.74
לייטסטון אגח ד0.454,443,7504.61
אמ.די.ג'י אגח ז0.454,405,6814.57
נץ יו.אס.איי אגח א0.454,600,0004.6
מדיפאואר אגח ג0.454,550,0004.64
גב ים אגח ט0.454,156,2514.58
סלע נדלן אגח ד0.443,955,8204.54
דורסל אגח ב0.444,400,0004.52
ג'י סיטי אגח כ0.434,000,0004.44
דורסל אגח א0.434,464,6164.38
שפיר הנדסה אגח ג0.424,707,6934.33
אקונרגי אגח ב0.424,000,0004.35
ארי נדלן אגח א0.423,813,5224.34
סופרגז פא אגח א0.414,383,1204.17
רני צים אגח ד0.414,000,0004.24
אלוני חץ אגח יב0.414,335,2434.19
ביג אגח יב0.43,363,1594.08
או פי סי אגח ג0.44,200,0014.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.43,736,5384.08
ממשלתי שקלי 04320.394,500,0004
אלומיי אגח ו0.393,900,0004
אמות אגח ט0.393,550,0004
אנקור פרופ אגח ו0.394,000,0004.04
לוינשטין נכ אגח ג0.384,000,0013.84
סלע נדלן אגח ה0.383,500,0013.85
סאמיט אגח י0.373,730,5563.75
מניבים ריט אגח ב0.373,174,7673.78
אנרג'יקס אג ב0.373,985,0003.82
פרטנר אגח ח0.373,965,3963.78
דליה אגח ב0.373,305,5573.81
ספנסר אגח ה0.373,754,2433.84
טיאסגי אגח א0.374,000,0003.77
אנלייט אנרגיה0.3714,2693.75
אמות אגח ו0.363,184,3803.69
מניבים ריט אגח ג0.363,271,5003.7
נאייקס אגח א0.363,500,0003.69
אוריון נכס אגח א0.363,550,0003.67
אמ.די.ג'י אגח יא0.363,700,0003.67
רבוע נדלן אגח ט0.353,250,0003.63
אלקטרה נדלן אגח ו0.353,692,3103.57
או פי סי אגח ד0.353,217,5003.6
שובל אגח א0.353,437,3513.6
אמ.די.ג'י אגח י0.353,550,0003.54
אנרג'יקס אגח א0.343,600,0013.49
סאמיט אגח יב0.343,649,3093.46
גרייסטון אגח א0.343,500,0003.52
אשטרום קב אגח ה0.333,000,0003.42
ברקת קפ אגח א0.333,370,0003.39
דליה אגח א0.322,800,0013.29
נכסים ובנ אגח י0.322,856,3843.25
נאוויטס פטרו אגח ו0.323,000,0013.23
אפי נכסים אגח טז0.322,845,8403.26
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.323,000,0003.27
לאומי התח נד406 (COCO)0.323,000,0003.23
פנטהאוז אגח א0.323,220,0003.28
טאואר0.314,1463.17
דוראל אגח א0.312,805,6673.22
מטריקס אגח ב0.313,124,0213.19
סילברסטין אגח ג0.313,000,0003.13
גבאי קב אגח ב0.313,170,0103.2
אדגר אגח יא0.312,629,5663.14
עזריאלי אגח ד0.32,610,0013.1
מישורים אגח ט0.32,683,6493.09
מניף אגח ב0.32,955,7443.11
אלטיטיוד אגח ב0.33,036,0833.04
קיסטון אינ אגח ב0.32,841,6843.03
נאוויטס פטרו אגח ז0.33,000,0003.1
אפקון החז אגח ה0.33,000,0003.02
אמטראסט אגח ב0.32,998,0003.03
אזורים מיר אגח א0.33,000,0003.07
הפניקס אגח 50.32,754,3913.11
ביג אגח טו0.292,560,5232.96
קיסטון אינ אגח א0.292,700,0012.98
פתאל אירו אגח ו0.292,732,8342.96
זפירוס אגח א0.292,750,0002.93
הפניקס0.2917,7812.93
ריט 1 אגח ה0.282,326,4762.88
מגה אור אגח ט0.282,500,0012.87
אלוני חץ אגח יג0.282,758,8072.92
נמקו אגח ה0.282,713,9672.85
קנדה גלוב אגח א0.283,000,0002.9
רייסדור אגח א0.282,750,0002.82
פרשקובסקי אגח טז0.282,700,0002.88
פועלים אגח 1020.282,700,0002.82
מליסרון0.286,9152.89
אלקטרה0.2825,9042.91
ארד0.2747,1582.75
קסם ETF ת"א SME600.2724,3002.79
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות0.2760,0002.75
הראל הנפק נד כא (COCO)0.272,500,0002.76
אשטרום נכ אגח 90.272,658,6672.74
מגה אור אגח ח0.262,250,9812.66
עזריאלי אגח ה0.262,266,6682.68
לאומי אגח 1860.262,531,2502.7
מגדלי תיכון אגח ז0.262,500,0002.68
אנלייט אנ אגח ז0.262,500,0002.64
עלמא אגח א0.262,500,0002.63
פועלים הת נד יד (COCO)0.262,500,0002.65
פיקהיל אגח א0.262,650,0002.63
צרפתי אגח יג0.252,525,0002.6
מגידו אגח א0.252,500,0002.52
מניף אגח ג0.252,500,0002.59
ישראל קנדה מלו אגח א0.252,500,0002.54
רייסדור אגח ב0.252,505,0002.55
סקופ0.259,1742.59
KLA CORP0.253,1502.6
אפי נכסים אגח י0.242,470,5892.46
ריט 1 אגח ז0.242,000,0012.42
נקסט ויז'ן0.2410,2942.48
קרסו נדלן אגח א0.242,400,0002.46
מהדרין אגח א0.242,318,2492.5
אמריקן אק אגח א0.242,500,0002.5
ממן אגח ג0.242,500,0062.44
אספן גרופ אגח ח0.242,135,9902.5
הראל השקעות0.2415,7922.47
קמטק0.235,1212.41
נאוויטס פטר יהש0.2319,9982.39
יוחננוף אגח א0.232,353,8882.36
קופרליין אגח ד0.232,504,3812.33
עזריאלי אגח ט0.232,000,0002.31
רבוע נדלן אגח י0.232,375,0002.35
בזק אגח 120.232,000,0002.33
אלקטרה צריכה אגח א0.232,421,4292.33
שפיר הנדסה0.2250,0002.25
ביג אגח יח0.221,998,6852.3
דלק נכסים אגח א0.221,910,0012.21
מז טפ הנפק 460.221,863,9292.24
אלביט מערכות0.219712.19
נופר אנרג'י0.2110,1842.12
דור אלון אגח ח0.211,981,5392.18
לייטסטון אגח ה0.212,191,3932.17
בזק0.21306,4912.15
חילן0.210,4882.01
או פי סי אנרגיה0.222,4832.08
אוריין אגח ב0.22,090,5012.09
פאי סיאם אגח א0.22,015,1102.01
פתאל אירו אגח ה0.22,000,0002.09
פרשקובסקי אגח טו0.21,994,0002.08
אדגר אגח יג0.21,750,0002.02
אב-גד אגח ג0.22,000,0002.01
אוריון נכס אגח ב0.22,164,7542.05
אינפליי אגח א0.22,000,0002.03
ג'י סיטי אגח יב0.21,750,0012.1
ישרס אגח יח0.21,802,1982.03
אלקטרה אגח ו0.22,279,6212.09
פז אנרגיה אגח ח0.192,013,9501.95
אלקטרה נדלן אגח ז0.191,848,0001.95
צור אגח י0.191,578,6151.91
ביג0.182,8031.89
איידיאיי הנ הת ו0.181,964,3001.89
נופר אנרג אגח ג0.181,700,0001.8
כלל ביטוח אגח ג0.181,761,4841.88
יובלים אגח ד0.181,800,0001.83
ישראל קנדה אגח ח0.181,750,0001.86
מגדל הון אגח טו0.181,700,0001.8
ג'י סיטי אגח טו0.181,550,0011.83
אורמת טכנו0.175,4971.79
לוינשטין נכ אגח ב0.171,451,3011.74
פניקס הון אגח יב (COCO)0.171,500,0001.75
לוזון קב אגח יא0.171,568,2811.69
אשל הירדן אגח ב0.171,745,0001.74
גיטי נדלן אגח א0.171,692,9001.74
איידיאיי הנ הת ז0.171,591,5131.71
שופרסל0.1740,8261.74
פניקס הון אגח יא0.161,635,2301.6
פתאל החז אגח ג0.161,697,4801.62
עזריאלי אגח ז0.161,500,0001.63
גלובל כנפיים אגח ג0.161,639,3711.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.161,500,0001.66
גאון אחז אגח ה0.161,600,0001.68
קרסו נדלן אגח ב0.161,600,0001.69
מנרב אגח ו0.161,600,0061.66
חשמל אגח 360.161,500,0001.61
משק אנרג אגח ג0.161,500,0001.61
טבע0.1616,4621.62
דיסק השק אגח י0.161,656,0071.66
מגה אור0.152,5491.53
מדיפאואר אגח ב0.151,515,0841.51
דוראל אנרגיה0.1520,4631.58
לייטסטון אגח ג0.151,477,1011.5
אביב בניה אגח 70.151,518,7081.57
סטרוברי אגח ד0.151,500,0011.54
פתאל החז אגח ה0.151,444,0001.57
בית בכפר אגח א0.151,500,0001.53
נאוויטס פטרו אגח ח0.151,550,0001.5
אפי נכסים אגח יח0.151,500,0001.52
מליסרון אגח יט0.151,354,3491.58
בינלאומי0.157,3121.54
מזרחי טפחות0.157,6761.51
דיסקונט מנ אגח טו0.151,382,9841.52
AMAZON.COM INC0.152,1001.5
איסתא0.1415,3791.42
בית שמש0.141,6781.42
אינרום0.1459,2591.42
מגה אור אגח ז0.141,214,6321.47
הראל סל ת"א SME600.14119,5701.45
ישראכרט0.14123,1051.38
מגדלי תיכון אגח ה0.141,500,0011.47
אנקור פרופ אגח ג0.141,412,2031.48
אלה השק אגח א0.141,333,3341.48
תדיראן גרופ אגח 50.141,500,0001.39
מניבים ריט אגח ה0.141,500,0001.48
מנרב אגח ד0.141,295,4911.46
בזק אגח 110.141,462,6821.45
תדיראן גרופ אגח 30.141,502,0991.44
ALPHABET INC-CL C0.141,3501.41
פרטנר0.1335,6331.3
רבוע נדלן אגח ח0.131,148,9371.35
הבורסה לניע בתא0.1311,0001.36
רימון0.1310,2051.35
הייפר גלובל0.1352,1271.37
צור אגח יב0.131,200,0001.36
ארי נדלן אגח ב0.131,253,3381.32
ויתניה אגח ז0.131,232,5391.31
הפניקס אגח 60.131,470,0001.38
שופרסל אגח ו0.131,062,2211.34
S&P GLOBAL INC0.131,1001.33
VISA INC-CLASS A SHARES0.131,3501.37
פולירם0.12136,4321.19
נקסטקום אגח ג0.121,268,4161.23
בינל הנפק התח כז (COCO)0.121,100,0001.26
AMERICAN EXPRESS CO0.121,2001.21
נובה0.117191.13
ארפורט אגח ה0.11967,8121.16
רבוע נדלן אגח ו0.11934,8331.13
שלמה נדלן אגח ד0.111,151,4791.16
טמפו משק אגח ג0.111,167,4031.12
או פי סי אגח ב0.11892,2431.08
מקס סטוק0.1132,3711.17
מגה אור אגח יא0.111,000,0011.1
לוינשטין הנד אגח ה0.111,083,3341.11
מגדלי תיכון אגח ו0.111,050,0001.12
ג'י סיטי אגח יח0.111,000,0001.11
מנורה הון התח י COCO0.111,010,0001.08
מז טפ הנפק 610.111,000,0001.17
אלקטרה צריכה0.1114,3131.08
דיסקונט0.1138,0001.12
אקויטל אגח 30.111,158,4731.1
MICROSOFT CORP0.111,0001.09
אטראו שוקי הון0.115,0001
פרטנר אגח ז0.11,041,4571.05
ווסטדייל אגח ב0.1975,0010.99
אפריקה מג אגח ה0.11,045,4981.04
דיפלומט אחזקות0.118,9241.03
אקסטל אגח ד0.11,052,5051.04
קרדן אגח ה0.11,075,6161.06
גבאי מניב אגח טו0.11,046,9401.07
צור אגח יג0.11,000,0001.05
ביג אגח כד0.11,000,0001.06
דור אלון אגח ט0.11,000,0001.02
בית הזהב אגח ד0.11,030,0001.03
מטריקס0.113,8171.04
חברה לישראל אגח 140.11,000,5310.98
META PLATFORMS INC-CLASS A0.16001
MOODY'S CORP0.18001.08
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR0.17501.01
דלק קבוצה0.091,2800.97
סלע נדלן0.09102,5580.93
שפיר הנדסה אגח ב0.09914,0500.89
מז טפ הנ אגח 660.09857,1620.95
אגלן אגח א0.09926,4450.93
מז טפ הנפק 620.09851,7300.95
בזן אגח יב0.09919,8960.95
ישרס אגח יט0.09863,6370.95
גב ים אגח ח0.09960,0000.9
APPLE INC0.091,1000.92
BROADCOM INC0.098500.94
פלסאון תעשיות0.085,1510.81
ויתניה אגח ה0.08718,1830.86
אמות אגח ז0.08850,0000.81
אלביט מערכות אגח ד0.081,012,7520.86
אלון רבוע אגח ז0.08713,6520.79
דמרי אגח י0.08806,7280.81
ישפרו אגח א0.08750,0000.82
לוינשטין הנד אגח ו0.08781,6900.82
גב ים אגח יב0.08797,3380.85
אמטראסט אגח א0.08862,0000.83
וואן טכנולוגיות0.0815,2070.86
אדגר אגח יב0.08777,7500.85
MASTERCARD INC - A0.085500.83
NVIDIA CORP0.081,5000.87
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל0.0717,0000.74
ביג אגח יז0.07583,3340.68
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.07650,0000.76
פתאל החז אגח ד0.07610,3510.7
מניבים ריט אגח ד0.07585,3300.67
פסיפיק אגח ד0.071,877,9730.74
כלל הון אגח יד0.07665,8770.74
אדגר אגח י0.07553,3530.67
אספן גרופ אגח ט0.07654,5010.73
רימוני0.0619,0000.66
דמרי0.061,7500.63
עזריאלי קבוצה0.061,5590.63
מישורים אגח ח0.06546,4940.66
עזריאלי אגח ו0.06487,5000.58
סילברסטין אגח ב0.06667,0000.66
הראל הנפקות אגח יז0.06653,1950.64
הייפר גלובל0.0623,1000.6
ביג אגח כ0.06568,7510.64
הראל הנפקות אגח יט0.06638,5960.65
רוטשטיין אגח יג0.06550,0000.59
ישראמקו אגח ב0.06692,1330.59
רציו יהש0.06154,0530.66
ניו-מד אנרג יהש0.0636,4470.57
רוטשטיין0.069,0000.66
יוניטרוניקס0.0525,0000.5
נופר אנרג אגח א0.05483,3340.56
דורסל0.0527,0000.53
סטרוברי אנ אגח א0.05500,0000.51
שפיר הנדסה אגח ד0.05500,0000.54
מגדל הון אגח טז0.05500,0000.53
מור גמל פנ אגח א0.05500,0000.48
מניף אגח ד0.05500,0000.5
מבנה0.0540,0000.52
מבנה אגח כה0.05473,6850.5
ישרס אגח טו0.05408,8570.49
אשטרום קב אגח ג0.04446,9170.46
מניבים ריט0.04200,0000.4
כלל הון אגח יא0.04380,7910.37
אמות אגח ח0.04400,0000.45
מניף אגח א0.04408,0010.41
קרסו נדלן0.0412,0000.4
מישורים אגח י0.04351,4750.37
ספנסר אגח ו0.04369,9790.38
אר פי אופטיקל0.0413,0000.45
כלל עסקי ביטוח0.042,0000.46
אשטרום נכ אגח 100.04373,1690.45
מליסרון אגח יח0.04375,2730.43
וילאר אגח ט0.04319,5590.38
חשמל אגח 330.04430,0000.45
דלתא גליל אגח א0.04358,6150.37
גב ים0.0410,0000.37
קרדן נדלן אגח ד0.03300,0010.3
סטרוברי אגח ג0.03322,9410.33
אמ.די.ג'י אגח ד0.03269,5480.28
בוני תיכון אגח כא0.03300,0000.31
חשמל אגח 370.03290,2620.32
אקרו אגח ב0.03278,7430.28
בגירה0.0330,0000.35
אזורים אגח 140.03350,0000.34
פז אנרגיה אגח ז0.02176,7430.21
רציו מימון אגח ד0.02224,0010.21
מימון ישיר אגח ה0.02205,3660.23
גירון אגח ח0.02211,6800.22
מור גמל פנסיה0.0215,0000.26
דוראל אגח ב0.02169,1430.19
תדיראן גרופ אגח 40.02200,0000.21
מיי טאון אגח א0.02174,2500.17
קנדה גלובל אפ 10.0224,9910.07
קופרליין אגח ה0.02200,0000.2
מז טפ הנפק 640.02213,2540.23
פיקדון בבנק מסוים0.0100.11
אינטרנט זהב אגח ד0.017,900,0010.09
פתאל אירו אגח ג0.01114,6700.11
אלומיי אג ד0.0195,0000.09
סאמיט אגח יג0.0197,5000.08
אלומיי אגח ז0.0175,0160.08
אלמוג אגח א0.0166,0000.07
ארי נדלן0.0120,2060.12
מנורה מב החז0.012750.12
דלתא גליל אגח ו0.0178,6290.06
מגדל ביטוח09660.02
רבוע נדלן0730.02
פז אנרגיה0150.01
אול-יר אגח ד0600,0000
אול-יר אגח ה0751,2000
פתאל החזקות0330.02
ג'נריישן קפיטל04,2580.01
תורפז05340.03
ביג אגח יט010
פטרוכימיים אגח ט014,1990.02
רימון אגח א021,9560.02
חבס אגח 4055,0010
לוזון קבוצה אג ט010
אפקון החזקות0250.01
שטראוס02000.02
דלר0287.5M607-מכירה-0.062700.01
דלר0287.5M607-רכישה-0.33-270-0.13