מיטב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.35	1.08
תחילת השנה	-15.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.36	29,800,000	34.65
תכלית סל ת"א 125	3.21	845,000	33.16
ממשלתי שקלי 0537	2.83	37,000,000	29.2
תכלית סל ת"א 90	2.42	682,501	24.99
ממשלתי שקלי 0335	2.03	20,000,000	20.97
ממשלתי שקלי 0347	1.3	14,000,000	13.46
ממשלתי שקלי 0432	1.11	13,000,000	11.45
ממשלתי צמוד 1033	0.81	8,000,000	8.4
מקמ 216	0.77	8,000,000	8
ריט 1 אגח ו	0.75	6,210,001	7.78
ווסטדייל אגח ג	0.74	7,000,000	7.62
סלע נדלן אגח ג	0.73	6,357,158	7.52
נופר אנרג אגח ד	0.66	6,300,001	6.79
תכלית סל ת"א SME60	0.62	585,000	6.44
אפקון החז אגח ד	0.61	5,259,877	6.26
מניבים ריט אגח ב	0.6	5,294,119	6.23
משק אנרג אגח ב	0.6	5,825,000	6.15
מליסרון אגח יז	0.59	5,158,538	6.13
לאומי	0.59	81,000	6.05
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.58	143,500	5.99
פועלים	0.58	78,000	6
גב ים אגח ט	0.56	5,225,001	5.74
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	5,079,968	5.61
ג'י סיטי אגח כ	0.53	5,100,000	5.52
אלקטרה אגח ה	0.53	5,491,669	5.45
ריט 1 אגח ח	0.52	4,800,000	5.41
נכסים ובנ אגח יא	0.5	4,989,950	5.21
אקסטל אגח ה	0.5	5,000,000	5.13
אנלייט אנ אגח ד	0.5	5,500,000	5.16
פרטנר אגח ח	0.49	5,308,000	5.07
סלקום אגח יג	0.47	4,760,000	4.85
נאוויטס פטרו אגח ו	0.47	4,500,000	4.87
בלדי אגח 1	0.47	4,495,000	4.83
חשמל אגח 27	0.47	3,890,961	4.84
הראל הנפקות אגח י	0.46	4,068,106	4.79
רני צים אגח ב	0.46	4,183,173	4.78
לוזון רונ אגח א	0.46	4,388,765	4.78
לייטסטון אגח ד	0.46	4,500,000	4.71
ALPHABET INC-CL C	0.46	4,500	4.7
מליסרון אגח כא	0.45	4,005,628	4.59
איסתא נכסים אגח א	0.45	4,499,728	4.64
ישרס אגח טז	0.45	3,945,758	4.68
ממשלתי שקלי 0330	0.44	5,000,000	4.56
סופרגז פא אגח א	0.44	4,821,432	4.51
או פי סי אגח ג	0.44	4,680,001	4.53
ג'י סיטי אגח כא	0.44	4,640,001	4.58
סלע נדלן אגח ד	0.43	3,955,820	4.45
ביג אגח יב	0.42	3,550,001	4.29
אמ.די.ג'י אגח ז	0.42	4,150,001	4.35
אקונרגי אגח ב	0.42	4,000,000	4.33
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	4,100,000	4.33
דורסל החז אגח א	0.42	4,464,616	4.35
ארי נדלן אגח א	0.42	3,874,346	4.37
שפיר הנדסה אגח ג	0.41	4,707,693	4.25
ספיר קורפ אגח יט	0.4	4,005,000	4.13
דלק קב אגח לט	0.4	3,750,000	4.1
ספנסר אגח ה	0.4	3,900,000	4.11
רני צים אגח ד	0.4	4,000,000	4.15
מדיפאואר אגח ג	0.4	4,100,000	4.18
מליסרון	0.4	10,000	4.08
אלוני חץ אגח יב	0.4	4,335,243	4.17
עזריאלי אגח ה	0.39	3,400,001	3.98
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	4,153,849	4.01
אלומיי אגח ו	0.39	3,900,000	3.99
ג'י סיטי אגח יב	0.39	3,500,001	4.06
סאמיט אגח י	0.38	3,950,001	3.87
מגה אור אגח ח	0.38	3,376,471	3.95
נקסט ויז'ן	0.38	14,250	3.97
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	3,650,001	3.87
אמות אגח ט	0.38	3,550,000	3.89
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	3,650,000	3.92
הפניקס	0.38	26,000	3.93
אנרג'יקס אגח א	0.37	4,000,001	3.81
דוראל אגח א	0.37	3,366,801	3.79
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	4,000,001	3.78
דליה אגח ב	0.37	3,402,779	3.84
אמ.די.ג'י אגח יא	0.37	3,700,000	3.77
אדגר אגח יא	0.37	3,286,958	3.86
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.37	1,300	3.77
אנרג'יקס אג ב	0.36	3,985,000	3.74
נאוויטס פטר יהש	0.35	30,003	3.61
אמות אגח ו	0.35	3,184,380	3.61
מניבים ריט אגח ג	0.35	3,271,500	3.61
או פי סי אגח ד	0.35	3,300,000	3.66
שובל אגח א	0.35	3,437,351	3.65
גרייסטון אגח א	0.35	3,500,000	3.64
אמ.די.ג'י אגח י	0.35	3,515,000	3.64
רבוע נדלן אגח ט	0.34	3,250,000	3.54
דליה אגח א	0.34	3,033,334	3.5
מטריקס אגח ב	0.34	3,514,249	3.52
דורסל החז אגח ב	0.34	3,464,719	3.51
אוריון נכס אגח א	0.34	3,500,000	3.49
מזרחי טפחות	0.34	14,251	3.47
ריט 1 אגח ה	0.33	2,791,772	3.43
ברקת קפ אגח א	0.33	3,350,000	3.44
נכסים ובנ אגח י	0.32	2,904,256	3.26
אלטיטיוד אגח ב	0.32	3,100,001	3.27
נאייקס אגח א	0.32	3,100,052	3.26
הראל השקעות	0.32	23,000	3.28
אשטרום קב אגח ה	0.31	2,850,000	3.21
אפי נכסים אגח טז	0.31	2,845,840	3.21
סילברסטין אגח ג	0.31	3,000,000	3.17
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	3,000,000	3.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	3,000,000	3.22
פועלים אגח 102	0.31	3,000,000	3.19
גבאי קב אגח ב	0.31	3,170,010	3.23
בינלאומי	0.31	12,000	3.17
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	15,000	3.06
מישורים אגח ט	0.3	2,684,069	3.09
סאמיט אגח יב	0.3	3,354,168	3.13
נמקו אגח ה	0.3	2,811,034	3.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	3,000,000	3.09
אמטראסט אגח ב	0.3	2,998,000	3.07
הפניקס אגח 5	0.3	2,754,391	3.06
AMERICAN EXPRESS CO	0.3	2,800	3.1
עזריאלי אגח ד	0.29	2,610,001	3.04
אלוני חץ אגח יג	0.29	2,758,807	2.95
מניף אגח ב	0.29	2,955,744	3.04
קנדה גלוב אגח א	0.29	3,000,000	3.03
פנטהאוז אגח א	0.29	2,995,000	3.05
JPMORGAN CHASE & CO	0.29	3,150	2.98
ביג אגח טו	0.28	2,560,523	2.89
קיסטון אינ אגח א	0.28	2,700,001	2.92
אלומיי אגח ה	0.28	2,753,232	2.86
קיסטון אינ אגח ב	0.28	2,750,000	2.93
פתאל אירו אגח ו	0.28	2,650,000	2.84
זפירוס אגח א	0.28	2,750,000	2.92
פרשקובסקי אגח טז	0.28	2,700,000	2.86
בזק אגח 12	0.28	2,500,000	2.88
ממן אגח ג	0.28	3,000,004	2.93
נכסים ובנ אגח ט	0.28	2,896,552	2.87
VISA INC-CLASS A SHARES	0.28	2,850	2.92
MTF סל ת"א 90	0.27	50,000	2.77
מגה אור אגח ט	0.27	2,500,001	2.81
קופרליין אגח ד	0.27	2,782,646	2.82
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	2,500,000	2.76
רייסדור אגח א	0.27	2,750,000	2.81
פיקהיל אגח א	0.27	2,650,000	2.74
אשטרום נכ אגח 9	0.27	2,658,667	2.75
סקופ	0.27	15,500	2.83
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.26	60,000	2.65
ביג אגח יח	0.26	2,321,053	2.65
לייטסטון אגח ג	0.26	2,579,372	2.64
מגדלי תיכון אגח ז	0.26	2,500,000	2.66
MASTERCARD INC - A	0.26	1,600	2.68
חילן	0.25	10,535	2.61
או פי סי אנרגיה	0.25	30,000	2.54
או פי סי אגח ב	0.25	2,192,655	2.61
צרפתי אגח יג	0.25	2,525,000	2.6
מניף אגח ג	0.25	2,500,000	2.61
ממשלתי צמוד 0431	0.25	2,500,000	2.6
אמריקן אק אגח א	0.25	2,500,000	2.58
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	2,500,000	2.57
MICROSOFT CORP	0.25	1,900	2.54
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	2.46
אפי נכסים אגח י	0.24	2,470,589	2.44
קרסו נדלן אגח א	0.24	2,400,000	2.47
אדגר אגח יג	0.24	2,200,000	2.51
עלמא אגח א	0.24	2,270,000	2.43
אפקון החז אגח ה	0.24	2,500,000	2.5
ישראל קנדה מלו אגח א	0.24	2,500,000	2.5
בזק אגח 11	0.24	2,500,000	2.47
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	2,580,001	2.51
אספן גרופ אגח ח	0.24	2,135,990	2.45
MOODY'S CORP	0.24	1,550	2.46
ארד	0.23	46,546	2.42
סלע נדלן	0.23	215,705	2.4
קסם ETF ת"א SME60	0.23	22,200	2.41
ריט 1 אגח ז	0.23	2,000,001	2.38
יוחננוף אגח א	0.23	2,353,888	2.34
סלע נדלן אגח ה	0.23	2,208,000	2.4
יובלים אגח ג	0.22	2,224,654	2.27
עזריאלי אגח ט	0.22	2,000,000	2.28
לייטסטון אגח ה	0.22	2,191,393	2.3
רבוע נדלן אגח י	0.22	2,375,000	2.31
מגידו אגח א	0.22	2,250,000	2.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	2,421,429	2.3
BANK OF AMERICA CORP	0.22	14,000	2.29
אלביט מערכות	0.21	1,000	2.2
דור אלון אגח ח	0.21	1,981,539	2.13
דלק נכסים אגח א	0.21	1,910,001	2.2
קרדן אגח ה	0.21	2,150,908	2.13
מז טפ הנפק 46	0.21	1,863,929	2.19
צור אגח י	0.21	1,844,850	2.2
S&P GLOBAL INC	0.21	1,350	2.2
ביג	0.2	2,750	2.06
אפריקה מג אגח ה	0.2	2,090,995	2.08
נופר אנרג אגח ג	0.2	1,900,000	2.01
פתאל אירו אגח ה	0.2	2,000,000	2.09
פרשקובסקי אגח טו	0.2	1,994,000	2.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	1,974,000	2.09
יובלים אגח ד	0.2	2,000,000	2.06
אב-גד אגח ג	0.2	2,000,000	2.07
אגלן אגח א	0.2	2,061,613	2.11
מטריקס	0.2	14,500	2.02
דיסקונט	0.2	57,500	2.11
אלקטרה אגח ו	0.2	2,279,621	2.05
פז אנרגיה אגח ח	0.19	2,013,950	1.92
פאי סיאם אגח א	0.19	1,939,530	1.94
יובלים אגח ב	0.19	1,905,417	1.92
ישרס אגח יח	0.19	1,802,198	1.99
אלקטרה	0.19	18,180	1.96
מקמ 316	0.19	2,000,000	1.99
APPLE INC	0.19	2,500	1.99
קמטק	0.18	3,994	1.91
פרטנר אגח ז	0.18	1,862,622	1.9
גלובל כנפיים אגח ג	0.18	1,853,202	1.86
רמות בעיר אגח ב	0.18	1,900,001	1.88
איידיאיי הנ הת ו	0.18	1,964,300	1.87
נקסטקום אגח ג	0.18	1,902,623	1.88
כלל ביטוח אגח ג	0.18	1,761,484	1.87
ישראל קנדה אגח ח	0.18	1,750,000	1.87
אוריון נכס אגח ב	0.18	2,000,000	1.84
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	1,451,301	1.73
ישראכרט	0.17	120,000	1.77
פתאל החז אגח ג	0.17	1,848,740	1.76
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	1,800,001	1.76
פולירם	0.17	173,000	1.8
אלה השק אגח א	0.17	1,555,556	1.72
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	1,500,000	1.71
לוזון קב אגח יא	0.17	1,684,656	1.81
מהדרין אגח א	0.17	1,618,249	1.73
אשל הירדן אגח ב	0.17	1,745,000	1.76
אנלייט אנ אגח ז	0.17	1,700,000	1.79
גיטי נדלן אגח א	0.17	1,710,000	1.75
מגדל הון אגח טו	0.17	1,700,000	1.78
ג'י סיטי אגח טו	0.17	1,550,001	1.79
ארפורט אגח ה	0.16	1,371,067	1.64
שפיר הנדסה	0.16	55,000	1.64
הראל סל ת"א SME60	0.16	142,052	1.63
ויתניה אגח ה	0.16	1,436,366	1.7
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	1,500,000	1.66
מנרב אגח ו	0.16	1,600,006	1.65
אלומה אגח ב	0.16	1,608,483	1.68
מנרב אגח ד	0.16	1,511,373	1.67
דיסק השק אגח י	0.16	1,656,007	1.67
KLA CORP	0.16	315	1.64
פניקס הון אגח יא	0.15	1,635,230	1.58
מדיפאואר אגח ב	0.15	1,515,084	1.51
טמפו משק אגח ג	0.15	1,556,420	1.5
אביב בניה אגח 7	0.15	1,500,001	1.58
פתאל החז אגח ה	0.15	1,444,000	1.57
בית בכפר אגח א	0.15	1,500,000	1.52
חשמל אגח 36	0.15	1,500,000	1.59
ממשלתי שקלי 1035	0.15	1,500,000	1.55
נאוויטס פטרו אגח ח	0.15	1,550,000	1.59
בזק	0.15	200,000	1.6
מליסרון אגח יט	0.15	1,354,349	1.55
טבע	0.15	15,000	1.52
אנלייט אנרגיה	0.15	9,000	1.58
מגה אור אגח ז	0.14	1,214,632	1.45
פרטנר	0.13	35,000	1.32
אינרום	0.13	65,000	1.31
אוריין אגח ב	0.13	1,294,901	1.29
רבוע נדלן אגח ח	0.13	1,148,937	1.34
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	1,333,334	1.36
אנקור פרופ אגח ד	0.13	1,349,249	1.37
צור אגח יב	0.13	1,200,000	1.39
ויתניה אגח ז	0.13	1,232,539	1.3
משק אנרג אגח ג	0.13	1,250,000	1.33
חברה לישראל אגח 14	0.13	1,334,041	1.3
הפניקס אגח 6	0.13	1,470,000	1.36
שופרסל אגח ו	0.13	1,062,221	1.31
אטראו שוקי הון	0.12	15,000	1.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	1,100,000	1.26
ארי נדלן אגח ב	0.12	1,165,000	1.2
אורמת טכנו	0.11	3,000	1.18
רבוע נדלן אגח ו	0.11	934,833	1.12
שלמה נדלן אגח ד	0.11	1,151,479	1.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.11	1,050,000	1.12
ג'י סיטי אגח יח	0.11	1,000,000	1.09
פסיפיק אגח ד	0.11	2,109,087	1.13
גבאי מניב אגח טו	0.11	1,046,940	1.1
מז טפ הנפק 61	0.11	1,000,000	1.15
נובה	0.1	650	1
אלביט מערכות אגח ד	0.1	1,125,210	0.99
עזריאלי אגח ז	0.1	959,086	1.02
אקסטל אגח ד	0.1	1,052,505	1.05
דמרי אגח י	0.1	1,008,409	1.01
גאון אחז אגח ה	0.1	1,000,000	1.07
ביג אגח כד	0.1	1,000,000	1.04
מנורה הון התח י COCO	0.1	1,010,000	1.08
איידיאיי הנ הת ז	0.1	1,000,000	1.07
אדגר אגח יב	0.1	915,000	0.99
בית הזהב אגח ד	0.1	1,030,000	1.03
בזן אגח יב	0.1	974,008	1
ישרס אגח יט	0.1	931,819	1
דיסקונט מנ אגח טו	0.1	940,626	1.02
אקויטל אגח 3	0.1	1,158,473	1.08
רימוני	0.09	19,000	0.91
מג'יק	0.09	12,000	0.97
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	914,050	0.88
ווסטדייל אגח ב	0.09	975,001	0.97
דיפלומט אחזקות	0.09	18,500	0.97
אלון רבוע אגח ז	0.09	892,065	0.97
מז טפ הנ אגח 66	0.09	857,162	0.92
אמטראסט אגח א	0.09	862,000	0.9
מז טפ הנפק 62	0.09	851,730	0.93
גב ים אגח ח	0.09	1,000,000	0.93
בית שמש	0.08	1,000	0.78
אמות	0.08	32,924	0.79
אמות אגח ז	0.08	850,000	0.79
ישפרו אגח א	0.08	750,000	0.82
לוינשטין הנד אגח ו	0.08	781,690	0.81
גב ים אגח יב	0.08	797,338	0.86
צור אגח יג	0.08	811,449	0.86
איסתא	0.07	6,500	0.72
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.07	17,000	0.73
דוראל אנרגיה	0.07	15,500	0.68
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	650,000	0.75
ביג אגח כ	0.07	620,455	0.69
פתאל החז אגח ד	0.07	676,081	0.77
קרסו נדלן אגח ב	0.07	653,513	0.69
כלל הון אגח יד	0.07	665,877	0.74
מבנה	0.07	50,000	0.73
אספן גרופ אגח ט	0.07	654,501	0.7
רוטשטיין	0.07	9,000	0.76
פלסאון תעשיות	0.06	3,382	0.58
מישורים אגח ח	0.06	546,494	0.64
עזריאלי אגח ו	0.06	487,500	0.58
סילברסטין אגח ב	0.06	667,000	0.66
הראל הנפקות אגח יז	0.06	653,195	0.63
ביג אגח יז	0.06	583,334	0.67
סטרוברי אגח ג	0.06	663,787	0.66
נופר אנרג אגח א	0.06	516,667	0.58
הייפר גלובל	0.06	25,900	0.65
דורסל החז	0.06	27,000	0.59
הראל הנפקות אגח יט	0.06	638,596	0.65
מניבים ריט אגח ד	0.06	585,330	0.65
רוטשטיין אגח יג	0.06	550,000	0.58
אדגר אגח י	0.06	553,353	0.67
ישראמקו אגח ב	0.06	731,523	0.65
יוניטרוניקס	0.05	20,000	0.53
מניבים ריט	0.05	200,000	0.48
מגה אור אגח יא	0.05	438,438	0.47
הייפר גלובל	0.05	23,100	0.54
שפיר הנדסה אגח ד	0.05	500,000	0.54
מבנה אגח כה	0.05	473,685	0.49
ישרס אגח טו	0.05	449,743	0.53
אשטרום קב אגח ג	0.04	446,917	0.45
כלל הון אגח יא	0.04	380,791	0.36
נופר אנרג'י	0.04	2,500	0.39
אמות אגח ח	0.04	400,000	0.44
אקסטל אגח ג	0.04	375,057	0.38
מניף אגח א	0.04	408,001	0.42
קרסו נדלן	0.04	12,000	0.41
מישורים אגח י	0.04	351,475	0.37
ספנסר אגח ו	0.04	369,979	0.38
אשטרום נכ אגח 10	0.04	373,169	0.45
מליסרון אגח יח	0.04	375,273	0.43
וילאר אגח ט	0.04	319,559	0.38
חשמל אגח 33	0.04	430,000	0.45
דלתא גליל אגח א	0.04	358,615	0.37
גב ים	0.04	10,000	0.4
הבורסה לניע בתא	0.03	3,000	0.36
קרדן נדלן אגח ד	0.03	300,001	0.29
בוני תיכון אגח כא	0.03	300,000	0.32
קנדה גלובל אפ 1	0.03	24,991	0.11
חשמל אגח 37	0.03	290,262	0.32
לוזון קבוצה אג ט	0.03	351,058	0.35
אזורים אגח 14	0.03	350,000	0.34
פז אנרגיה אגח ז	0.02	176,743	0.2
רציו מימון אגח ד	0.02	224,001	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.02	225,332	0.25
גירון אגח ח	0.02	211,680	0.21
סטרוברי אגח ד	0.02	198,246	0.21
דוראל אגח ב	0.02	169,143	0.19
מיי טאון אגח א	0.02	205,000	0.21
מחלבות גד	0.02	17,700	0.19
שופרסל	0.02	5,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	7,900,001	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.01	114,670	0.11
מקס סטוק	0.01	5,000	0.14
אלומיי אג ד	0.01	95,000	0.09
סאמיט אגח יג	0.01	97,500	0.08
אלומיי אגח ז	0.01	75,016	0.08
אלמוג אגח א	0.01	66,000	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.01	78,629	0.07
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
אול-יר אגח ה	0	751,200	0
ביג אגח יט	0	54,530	0.05
פטרוכימיים אגח ט	0	40,867	0.05
קמור אגח ו	0	1,531	0
קמור אג ח	0	5,200	0
קמור אגח ח חש11/12	0	2,500	0
חבס אגח 4	0	55,001	0
מנורה מב אגח ג	0	51	0
דלר0320.0M602-רכישה	-0.06	-300	-0.01
ת003730M602-35מכירה	-0.13	60	0.05
דלר0320.0M602-מכירה	-0.39	300	0.18