מיטב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-18.54	-15.32
תחילת השנה	-125.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.18	28,000,000	32.76
ממשלתי שקלי 0537	2.76	37,500,000	28.48
תכלית סל ת"א 125	2.64	850,000	27.16
תכלית סל ת"א 90	2.44	798,001	25.13
ממשלתי שקלי 0335	1.65	16,800,000	17.01
ממשלתי שקלי 0347	1.34	15,000,000	13.78
ממשלתי שקלי 0330	1.2	14,000,000	12.41
ממשלתי שקלי 0432	1.07	13,000,000	11.06
ממשלתי צמוד 1033	0.82	8,000,000	8.43
ריט 1 אגח ו	0.74	6,200,000	7.63
ווסטדיל אגח ג	0.74	7,000,000	7.65
סלע נדלן אגח ג	0.73	6,357,158	7.51
נופר אנרג אגח ד	0.66	6,300,001	6.8
מניבים ריט אגח ב	0.65	5,647,060	6.69
מליסרון אגח יז	0.64	5,588,416	6.62
לאומי	0.63	100,000	6.53
אלקטרה אגח ה	0.63	6,542,976	6.48
אפקון החז אגח ד	0.6	5,259,877	6.21
משק אנרג אגח ב	0.59	5,825,000	6.1
פועלים	0.59	90,000	6.06
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.58	143,500	5.94
דורסל אגח ד	0.56	5,952,822	5.8
נכסים בנ אגח יא	0.56	5,471,146	5.75
גב ים אגח ט	0.55	5,225,001	5.66
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	5,079,968	5.54
ג'י סיטי אגח כ	0.54	5,100,000	5.53
הראל הנפקות אגח י	0.52	4,480,436	5.31
סלקום אגח יג	0.52	5,320,000	5.39
ריט 1 אגח ח	0.51	4,800,000	5.26
גבאי מניבים אגח י	0.5	5,125,001	5.15
תכלית סל ת"א SME60	0.49	520,000	5.03
אלטיטיוד אגח ב	0.49	4,949,495	5.05
אקסטל אגח ה	0.49	5,000,000	5.01
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.49	5,500,000	5
פרטנר אגח ח	0.48	5,308,000	4.93
סופרגז פא אגח א	0.47	5,259,744	4.87
רני צים אגח ב	0.47	4,242,593	4.81
בלדי אגח 1	0.47	4,500,000	4.89
חשמל אגח 27	0.47	3,890,961	4.8
לוינשטין נכ אגח ג	0.46	5,000,001	4.73
נאוויטס פט אגח ו	0.46	4,500,000	4.72
מליסרון אגח כא	0.45	4,089,515	4.66
לייטסטון אגח ד	0.45	4,500,000	4.6
ג'י סיטי אגח כא	0.45	4,600,001	4.68
אלוני חץ אגח יב	0.45	5,000,001	4.68
ישרס אגח טז	0.45	3,945,758	4.67
משק אנרגיה אגח א	0.44	3,858,932	4.5
שפיר הנדסה אגח ג	0.44	5,100,001	4.52
לוזון רונ אגח א	0.44	4,167,724	4.51
אמ.די.גי אגח ז	0.44	4,234,206	4.53
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	4,615,387	4.43
או פי סי אגח ג	0.43	4,680,001	4.39
ארי נדלן אגח א	0.43	3,937,173	4.39
הראל השקעות	0.43	40,000	4.46
קסם ETF ת"א 90	0.42	14,280	4.34
סלע נדלן אגח ד	0.42	3,955,820	4.35
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	4,100,000	4.33
הפניקס	0.42	35,000	4.34
ביג אגח יב	0.41	3,505,181	4.2
אקונרגי אגח ב	0.41	4,000,000	4.17
רני צים אגח ד	0.41	4,000,000	4.2
ספיר קורפ אגח יט	0.4	4,005,000	4.13
לייטסטון אגח ג	0.4	4,000,000	4.1
ת003040M510-35רכישה	0.4	30	0.26
עזריאלי אגח ה	0.39	3,400,001	3.98
אמות אגח ו	0.39	3,538,200	3.97
דלק קב אגח לט	0.39	3,750,000	4.05
ספנסר אגח ה	0.39	3,900,000	4.02
מליסרון	0.39	10,000	4
ALPHABET INC-CL C	0.39	5,000	4.04
מגה אור אגח ח	0.38	3,376,471	3.94
MTF סל ת"א 90	0.38	82,725	3.94
אנרג'יקס אגח א	0.38	4,200,003	3.93
אלומיי אגח ו	0.38	3,900,000	3.87
אמות אגח ט	0.38	3,550,000	3.9
סאמיט אגח י	0.37	3,958,916	3.83
הראל סל ת"א 90	0.37	121,000	3.83
מניבים ריט אגח ג	0.37	3,453,250	3.8
דוראל אנרגיה אגח א	0.37	3,372,006	3.77
אדגר אגח יא	0.37	3,286,958	3.83
מישורים אגח ט	0.36	3,220,883	3.74
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	3,555,556	3.71
דליה אגח ב	0.36	3,402,779	3.7
ממשלתי צמוד 0529	0.35	3,201,547	3.62
אנרג'יקס אג ב	0.35	3,988,000	3.65
שובל אגח א	0.35	3,437,351	3.57
גרייסטון אגח א	0.35	3,500,000	3.59
נאוויטס פטר יהש	0.34	30,976	3.47
מטריקס אגח ב	0.34	3,514,249	3.51
או פי סי אגח ד	0.34	3,300,000	3.52
ברקת קפ אגח א	0.34	3,350,000	3.46
אמ.די.גי אגח י	0.34	3,500,000	3.53
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	3,500,000	3.52
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.34	1,300	3.46
ריט 1 אגח ה	0.33	2,791,772	3.4
עזריאלי אגח ד	0.33	2,900,002	3.37
דליה אגח א	0.33	3,033,334	3.44
אשטרום קב אגח ה	0.33	3,000,000	3.35
ממן אגח ג	0.33	3,500,003	3.38
אשטרום נכ אגח 9	0.33	3,323,334	3.36
נכסים ובנ אגח י	0.32	2,952,128	3.33
דיסק השק אגח י	0.32	3,308,047	3.33
דיסקונט	0.32	100,000	3.27
מזרחי טפחות	0.32	15,001	3.27
JPMORGAN CHASE & CO	0.32	3,150	3.29
יובלים אגח ד	0.31	3,099,034	3.23
סילברסטין אגח ג	0.31	3,000,000	3.18
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	3,000,000	3.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	3,000,000	3.17
נאייקס אגח א	0.31	3,100,052	3.17
AMERICAN EXPRESS CO	0.31	2,800	3.17
MICROSOFT CORP	0.31	1,900	3.23
VISA INC-CLASS A SHARES	0.31	2,850	3.21
קיסטון אינ אגח א	0.3	2,901,865	3.11
סאמיט אגח יב	0.3	3,427,084	3.08
קרסו נדלן אגח א	0.3	3,000,000	3.07
מניף אגח ב	0.3	2,955,744	3.07
אפי נכסים אגח טז	0.3	2,845,840	3.1
נמקו אגח ה	0.3	2,908,100	3.11
נאוויטס אגח ז	0.3	3,000,000	3.11
קנדה גלוב אגח א	0.3	3,000,000	3.05
בינלאומי	0.3	13,000	3.08
פנטהאוז אגח א	0.29	3,000,000	3.03
אספן גרופ אגח ח	0.29	2,653,805	3.04
הפניקס אגח 5	0.29	2,754,391	3.02
MASTERCARD INC - A	0.29	1,600	3.01
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	2.89
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.28	15,000	2.94
ביג אגח טו	0.28	2,560,523	2.86
נקסט ויז'ן	0.28	19,000	2.85
יובלים אגח ג	0.28	2,780,817	2.88
קיסטון אינ אגח ב	0.28	2,750,000	2.89
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	2,800,000	2.88
זפירוס אגח א	0.28	2,750,000	2.91
פרשקובסקי אגח טז	0.28	2,700,000	2.84
בזק אגח 12	0.28	2,500,000	2.87
נכסים ובנ אגח ט	0.28	2,896,552	2.86
מגה אור אגח ט	0.27	2,500,001	2.76
אלוני חץ אגח יג	0.27	2,758,807	2.81
אלומיי אגח ה	0.27	2,753,232	2.78
קופרליין אגח ד	0.27	2,782,646	2.83
רייסדור אגח א	0.27	2,750,000	2.82
ג'י סיטי אגח יב	0.27	2,350,432	2.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	2,905,715	2.74
חילן	0.26	10,535	2.69
סלע נדלן	0.26	245,000	2.64
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.26	60,000	2.64
רבוע נדלן אגח ט	0.26	2,500,000	2.68
פתאל אירו אגח ו	0.26	2,650,000	2.69
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.26	2,500,000	2.7
ארד	0.25	48,000	2.59
לוינשטין נכ אגח ב	0.25	2,183,635	2.6
אוריין אגח ב	0.25	2,589,801	2.57
מדיפאואר אגח ב	0.25	2,575,643	2.56
או פי סי אגח ב	0.25	2,192,655	2.57
ביג אגח יח	0.25	2,321,053	2.61
דור אלון אגח ח	0.25	2,369,232	2.55
צרפתי אגח יג	0.25	2,525,000	2.6
אמריקן אק אגח א	0.25	2,500,000	2.57
ג'י סיטי אגח יג	0.25	2,187,501	2.58
הראל סל ת"א SME60	0.24	250,000	2.51
יוחננוף אגח א	0.24	2,534,957	2.51
אדגר אגח יג	0.24	2,200,000	2.43
פועלים הת נד יד (COCO)	0.24	2,500,000	2.52
בזק אגח 11	0.24	2,500,000	2.45
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	2,590,837	2.47
BANK OF AMERICA CORP	0.24	14,000	2.43
MOODY'S CORP	0.24	1,550	2.47
אפי נכסים אגח י	0.23	2,470,589	2.36
ריט 1 אגח ז	0.23	2,000,001	2.32
סלע נדלן אגח ה	0.23	2,208,000	2.38
לייטסטון אגח ה	0.23	2,191,393	2.34
עלמא אגח א	0.23	2,270,000	2.39
סקופ	0.23	15,500	2.39
אטראו שוקי הון	0.22	28,098	2.24
רבוע נדלן אגח ו	0.22	1,869,665	2.25
פז אנרגיה אגח ח	0.22	2,350,000	2.22
עזריאלי אגח ט	0.22	2,000,000	2.26
רבוע נדלן אגח י	0.22	2,321,352	2.22
מגידו אגח א	0.22	2,250,000	2.31
אלקטרה אגח ו	0.22	2,509,811	2.22
קסם ETF ת"א SME60	0.21	22,200	2.11
ממשלתי צמוד 1131	0.21	2,000,000	2.13
דלק נכסים אגח א	0.21	1,915,375	2.18
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	2,100,000	2.2
קרדן אגח ה	0.21	2,150,908	2.11
אגלן אגח א	0.21	2,061,613	2.12
מז טפ הנפק 46	0.21	1,863,929	2.18
צור אגח י	0.21	1,844,850	2.2
S&P GLOBAL INC	0.21	1,350	2.19
פרטנר אגח ז	0.2	2,010,250	2.01
אפריקה מג אגח ה	0.2	2,101,001	2.06
דמרי אגח ט	0.2	2,123,395	2.07
גלובל כנפיים אגח ג	0.2	2,067,033	2.08
פאי סיאם אגח א	0.2	2,044,698	2.03
נופר אנרג אגח ג	0.2	1,900,000	2.03
פתאל אירו אגח ה	0.2	2,000,000	2.1
פרשקובסקי אגח טו	0.2	1,994,000	2.08
אב-גד אגח ג	0.2	2,000,000	2.08
מניף אגח ג	0.2	2,000,000	2.08
ישרס אגח יח	0.2	1,868,132	2.05
APPLE INC	0.2	2,500	2.1
יובלים אגח ב	0.19	1,905,417	1.93
אלה השק אגח א	0.19	1,777,778	1.97
לוזון קב אגח יא	0.19	1,789,828	1.92
אפקון החז אגח ה	0.19	2,000,000	1.95
פיקהיל אגח א	0.19	1,951,000	1.96
ביג	0.18	2,750	1.87
פולירם	0.18	173,000	1.83
רמות בעיר אגח ב	0.18	1,900,001	1.87
איידיאיי הנ הת ו	0.18	1,964,300	1.84
נקסטקום אגח ג	0.18	1,902,623	1.84
כלל ביטוח אגח ג	0.18	1,761,484	1.85
פסיפיק אגח ד	0.18	2,822,192	1.9
ישראל קנדה אגח ח	0.18	1,750,000	1.86
ויתניה אגח ה	0.17	1,436,366	1.71
פתאל החז אגח ג	0.17	1,848,740	1.7
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	1,800,001	1.74
אקרו אגח א	0.17	1,797,073	1.8
מהדרין אגח א	0.17	1,618,249	1.72
גבאי מניב אגח טו	0.17	1,710,000	1.8
אשל הירדן אגח ב	0.17	1,745,000	1.74
אנלייט אנ אגח ז	0.17	1,700,000	1.7
גיטי נדלן אגח א	0.17	1,692,796	1.72
ג'י סיטי אגח טו	0.17	1,556,886	1.79
מטריקס	0.17	15,000	1.75
אלקטרה	0.17	909	1.75
שופרסל אגח ו	0.17	1,416,294	1.72
אלביט מערכות	0.16	1,000	1.68
ארפורט אגח ה	0.16	1,371,067	1.63
ישראכרט	0.16	120,000	1.61
רבוע נדלן אגח ח	0.16	1,404,256	1.63
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.16	1,500,000	1.68
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	1,500,000	1.63
מנרב אגח ו	0.16	1,600,006	1.63
מנרב אגח ד	0.16	1,511,373	1.65
או פי סי אנרגיה	0.15	30,000	1.57
מגה אור אגח ז	0.15	1,333,334	1.59
פניקס הון אגח יא	0.15	1,635,230	1.55
טמפו משק אגח ג	0.15	1,607,431	1.51
אביב בניה אגח 7	0.15	1,500,001	1.54
פתאל החז אגח ה	0.15	1,444,000	1.51
חשמל אגח 36	0.15	1,500,000	1.58
מליסרון אגח יט	0.15	1,369,566	1.56
הפניקס אגח 6	0.15	1,680,000	1.54
אינרום	0.14	65,000	1.42
בית בכפר אגח א	0.14	1,500,000	1.47
תכלית סל S&P 500	0.13	5,000	1.29
שלמה נדלן אגח ד	0.13	1,381,775	1.37
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	1,333,334	1.36
אנקור פרופ אגח ד	0.13	1,349,249	1.39
צור אגח יב	0.13	1,200,000	1.34
משק אנרג אגח ג	0.13	1,250,000	1.32
אשטרום נכ אגח 10	0.13	1,115,917	1.35
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.13	600	1.32
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	1,100,000	1.24
אמפא יובל אגח א	0.12	1,200,000	1.22
מגדלי תיכון אגח ו	0.12	1,200,000	1.26
ויתניה אגח ז	0.12	1,232,539	1.28
מגדל הון אגח טו	0.12	1,250,000	1.25
בזק	0.12	200,000	1.27
חברה לישראל אגח 14	0.12	1,334,041	1.28
פרטנר	0.11	35,000	1.11
שפיר הנדסה	0.11	40,000	1.08
מז טפ הנ אגח 66	0.11	1,000,001	1.08
ג'י סיטי אגח יח	0.11	1,000,000	1.1
ארי נדלן אגח ב	0.11	1,100,000	1.12
מז טפ הנפק 61	0.11	1,000,000	1.15
KLA CORP	0.11	315	1.11
סילברסטין אגח ב	0.1	1,000,000	0.99
אלביט מערכות אגח ד	0.1	1,125,210	1.04
עזריאלי אגח ז	0.1	959,086	1
אקסטל אגח ד	0.1	1,052,505	1.06
דמרי אגח י	0.1	1,008,409	1
גאון אחז אגח ה	0.1	1,000,000	1.08
ביג אגח כד	0.1	1,000,000	1.01
מנורה הון התח י COCO	0.1	1,010,000	1.01
מז טפ הנפק 62	0.1	985,886	1.06
בית הזהב אגח ד	0.1	1,040,000	1.03
איי.סי.אל	0.1	50,000	1.04
ישרס אגח יט	0.1	931,819	0.98
דיסק השק אגח ו	0.1	694,952	1.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.1	940,626	1
אקויטל אגח 3	0.1	1,158,473	1.06
רימוני	0.09	19,000	0.95
אורמת טכנו	0.09	3,000	0.95
ווסטדייל אגח ב	0.09	975,001	0.96
דיפלומט אחזקות	0.09	18,500	0.92
אלון רבוע אגח ז	0.09	892,065	0.96
אדגר אגח יב	0.09	915,000	0.97
בזן אגח יב	0.09	974,008	0.97
רוטשטיין	0.09	10,000	0.92
טבע	0.09	15,000	0.97
גב ים אגח ח	0.09	1,000,000	0.91
מג'יק	0.08	12,000	0.81
אמות	0.08	35,000	0.87
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	914,050	0.87
אמות אגח ז	0.08	850,000	0.79
פתאל החז אגח ד	0.08	741,811	0.84
איסתא אג א	0.08	700,000	0.8
לוינשטין הנד אגח ו	0.08	781,690	0.8
גב ים אגח יב	0.08	797,338	0.82
צור אגח יג	0.08	811,449	0.85
אמטראסט אגח א	0.08	862,000	0.87
איידיאיי הנ הת ז	0.08	800,000	0.8
אדגר אגח י	0.08	648,695	0.78
איסתא	0.07	6,500	0.7
בית שמש	0.07	1,000	0.68
פלסאון תעשיות	0.07	3,382	0.68
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.07	17,000	0.72
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	650,000	0.74
סטרוברי אגח ג	0.07	663,787	0.67
ביג אגח כ	0.07	620,455	0.68
קרסו נדלן אגח ב	0.07	653,513	0.68
אלומה אגח ב	0.07	653,504	0.69
כלל הון אגח יד	0.07	665,877	0.7
ישראמקו אגח ב	0.07	770,913	0.74
אספן גרופ אגח ט	0.07	693,001	0.74
נכסים ובנ אגח ד	0.07	510,000	0.74
ת003040M510-35מכירה	0.07	-30	-0.02
מישורים אגח ח	0.06	551,494	0.65
עזריאלי אגח ו	0.06	500,000	0.59
כלל הון אגח יא	0.06	650,474	0.6
לייטסטון אגח ב	0.06	598,217	0.6
הראל הנפקות אגח יז	0.06	653,195	0.62
קרדן נדלן אגח ד	0.06	622,632	0.61
ביג אגח יז	0.06	583,334	0.66
נופר אנרג'י אגח א	0.06	550,000	0.62
הראל הנפ אגח יט	0.06	638,596	0.64
מניבים ריט אגח ד	0.06	585,330	0.66
רוטשטיין אגח יג	0.06	550,000	0.57
מבנה	0.06	50,000	0.65
צרפתי אגח יא	0.06	648,075	0.65
אשטרום קב אגח ג	0.05	521,403	0.52
קרסו נדלן	0.05	15,000	0.52
דורסל החז	0.05	27,000	0.55
מניף אגח ג	0.05	500,000	0.52
מבנה אגח כה	0.05	473,685	0.48
ישרס אגח טו	0.05	449,743	0.53
יוניטרוניקס	0.04	20,000	0.45
אבגול אגח ד	0.04	422,284	0.38
מניבים ריט	0.04	200,000	0.44
אנרג'יאן	0.04	10,000	0.38
אמות אגח ח	0.04	400,000	0.44
אקסטל אגח ג	0.04	375,057	0.38
מגה אור אגח יא	0.04	438,438	0.46
חג'ג' אירופה אגח ג	0.04	385,668	0.39
הייפר גלובל	0.04	25,900	0.43
מניף אגח א	0.04	408,001	0.41
מישורים אגח י	0.04	351,475	0.37
ספנסר אגח ו	0.04	428,386	0.43
קנדה גלובל אפ 1	0.04	25,740	0.15
מליסרון אגח יח	0.04	379,538	0.43
וילאר אגח ט	0.04	319,559	0.37
לוזון קבוצה אג ט	0.04	468,077	0.46
חשמל אגח 33	0.04	430,000	0.43
דלתא גליל אגח א	0.04	358,615	0.36
אזורים אגח 14	0.04	425,000	0.41
גב ים	0.04	10,000	0.39
קמטק	0.03	1,000	0.35
רציו מימון אגח ד	0.03	266,001	0.28
בוני תכון אגח כא	0.03	300,000	0.32
חשמל אגח 37	0.03	290,262	0.31
אלקטרה צריכה	0.03	3,000	0.35
פז אנרגיה אגח ז	0.02	211,323	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.02	225,332	0.25
גירון אגח ח	0.02	228,391	0.22
פטרוכימיים אגח ט	0.02	158,995	0.2
סטרוברי אגח ד	0.02	198,246	0.2
ישפרו אגח ב	0.02	237,857	0.25
מחלבות גד	0.02	17,700	0.19
מבנה אגח טז	0.02	185,279	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.1
סאמיט	0.01	2,000	0.13
קרדן נדלן	0.01	9,258	0.06
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	7,900,001	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.01	114,670	0.11
אלומיי אג ד	0.01	95,000	0.09
דוראל אגח ב	0.01	100,000	0.11
סאמיט אגח יג	0.01	100,000	0.09
אלמוג אגח א	0.01	66,000	0.07
מנורה מב אגח ג	0.01	125,051	0.12
דלתא גליל אגח ו	0.01	157,186	0.14
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
אול-יר אגח ה	0	751,200	0
רימון	0	352	0.03
ביג אגח יט	0	54,530	0.05
קמור אגח ו	0	1,531	0
קמור אג ח	0	5,200	0
קמור אגח ח חש11/12	0	2,500	0
חבס אגח 4	0	55,001	0