MTF מחקה MSCI World
מחיר פדיון
242.01
מחיר קנייה
242.01
- % החודש:0.41%
- % השנה:-2.75%
- % 3 חודשים:-1.84%
- % 12 חודשים:6.28%
- סטיית תקן (שנה):16.44
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.09 | 13,773 | -11.68 |
| FORWARD מט"ח | 48 | 98.14 | 162,850,001 | -5.3 |
| מק"מ | 9 | 70.65 | 424,820,843 | 417.95 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 21.06 | 124,324,235 | 124.58 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 4.31 | 2,505,800 | 25.56 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 3.86 | 22,215,000 | 22.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.96 | 0 | 17.48 |
| SPOT | 3 | 1.19 | 1,960,754 | 0.03 |
| סה"כ | 89 | 302.26 | 738,690,406 | 591.4 |
אחזקות הקרן
S_130924_364_90_ND_2_Y_1_12_01
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 47.61 | 6,552 | -3.91 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 44.5 | 6,124 | -7.01 |
| מקמ 1015 | 28.15 | 170,700,000 | 166.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.48 | 103,409,929 | 103.41 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 16.57 | 27,500,000 | -2.24 |
| מקמ 315 | 12.04 | 71,280,743 | 71.24 |
| F_280125_44_44_DL_0_N_1_00_00 | 10.82 | 17,950,000 | -0.63 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 10.82 | 17,950,000 | -0.68 |
| מקמ 415 | 10.28 | 61,062,300 | 60.83 |
| מקמ 515 | 8.79 | 52,400,000 | 51.99 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.75 | 1,066 | -0.64 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 6.21 | 10,300,000 | -0.82 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 4.82 | 8,000,000 | 0.03 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.82 | 8,000,000 | 0.01 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 7,950,000 | -0.36 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 7,900,000 | -0.06 |
| מקמ 216 | 4.6 | 28,300,000 | 27.22 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 4.22 | 7,000,000 | 0.17 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.22 | 7,000,000 | 0.16 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 3.57 | 5,930,350 | -0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.52 | 20,813,241 | 20.81 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 3.3 | 5,470,096 | -0.04 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.93 | 1,700,000 | 17.36 |
| מקמ 1215 | 2.13 | 12,977,800 | 12.58 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 3,400,000 | 0.01 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 3,400,000 | 0.01 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 3,400,000 | -0.01 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 3,400,000 | -0.03 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 1.99 | 3,300,000 | -0.26 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 1.81 | 3,000,000 | -0.12 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.81 | 3,000,000 | -0.12 |
| מקמ 815 | 1.66 | 10,000,000 | 9.82 |
| מקמ 615 | 1.5 | 9,000,000 | 8.9 |
| מקמ 1115 | 1.5 | 9,100,000 | 8.85 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.33 | 2,200,000 | -0.11 |
| F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00 | 1.33 | 2,200,000 | -0.02 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 2,138,996 | -0.02 |
| F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 2,092,928 | -0.04 |
| F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 1.21 | 2,000,000 | 0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.19 | 0 | 7.02 |
| F_030225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 1,900,000 | -0.09 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.14 | 0 | 6.72 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.1 | 638,100 | 6.51 |
| אלה פקדון אגח י | 1.04 | 6,000,000 | 6.14 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.97 | 1,612,230 | -0.01 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.96 | 1,600,000 | -0.08 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 0.88 | 1,456,857 | -0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.87 | 5,000,000 | 5.14 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.87 | 5,000,000 | 5.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.85 | 4,887,000 | 5.02 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 1,370,000 | 0.02 |
| F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 1,300,000 | -0.01 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.72 | 1,200,000 | -0.06 |
| F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00 | 0.72 | 1,200,000 | -0.01 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 1,100,000 | 0 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 1,100,000 | 0 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 1,100,000 | 0 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 1,100,000 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 821,518 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.44 | 0 | 2.6 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.36 | 600,000 | 0 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.36 | 600,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 482,000 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.28 | 167,700 | 1.68 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 400,000 | -0.03 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 400,000 | 0 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 400,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.23 | 1,328,000 | 1.36 |
| S_130924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 31 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.1 | 0 | 0.61 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.09 | 0 | 0.53 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 108,754 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 100,087 | 0.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -303 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -260 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -125 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 573 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 198 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 748 | 0 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.14 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.5 | -821,518 | 0.01 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -0.88 | -1,456,857 | 0.03 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.97 | -1,612,230 | 0.01 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.26 | -2,092,928 | 0.04 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.29 | -2,138,995 | 0.02 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -3.3 | -5,470,096 | 0.05 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -3.57 | -5,930,350 | 0.12 |