MTF מחקה MSCI World

מחיר פדיון

246.61

מחיר קנייה

246.61

1.44%

% החודש:-5.91%
% השנה:-5.33%
% 3 חודשים:-5.66%
% 12 חודשים:-1.35%
סטיית תקן (שנה):16.64
שארפ (שנה):-0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	39	101.13	22,224	17.32
FORWARD מט"ח	63	96.12	182,200,200	-5.81
מק"מ	8	36.23	220,723,500	219.26
פיקדונות בבנק	11	24.41	0	147.8
אג"ח קונצרני	20	16.88	99,093,000	102.2
אג"ח מדינה	2	12.12	73,400,000	73.38
ני"ע מסחרי סחיר	7	5.69	3,351,000	34.4
תעודות חוב	3	1.53	8,959,236	9.19
עסקאות בנגזרי OTC	4	1.51	0	9.16
SPOT	1	0.65	1,224,340	0
סה"כ	158	296.27	588,973,500	606.91

אחזקות הקרן

S_131125_365_90_ND_2_N_1_12_01

S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 216

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_2_N_1_12_01	46.17	6,124	5.23
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	44.72	5,931	2.69
מקמ 216	21.49	130,628,500	130.11
פיקדון בבנק מסוים	20.13	0	121.86
ממשלתי משתנה 0526	10.26	62,000,000	62.12
S_120925_273_90_ND_2_Y_1_12_01	8.04	1,066	0.49
מקמ 116	6.6	40,000,000	39.96
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	5.86	11,103,000	0.14
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	5.53	10,475,000	-0.66
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	4.87	9,226,000	-0.13
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	4.52	8,578,000	0.02
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	4.33	8,203,000	-0.25
F_241125_36_36_DL_0_N_1_00_00	4.29	8,132,000	-0.6
פיקדון בבנק מסוים	4.15	0	25.1
F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.76	7,127,000	-0.21
F_121125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.7	5,117,000	-0.09
F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00	2.7	5,117,000	-0.17
מקמ 316	2.56	15,600,000	15.49
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.55	4,827,000	-0.01
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	2.51	4,751,000	-0.13
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.49	4,717,000	-0.27
מקמ 616	2.38	14,630,000	14.39
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.17	4,121,000	-0.02
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.12	4,027,000	-0.27
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.11	4,000,000	-0.26
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	2.04	3,870,000	-0.31
מקמ 1016	2	12,464,700	12.1
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.96	3,713,000	-0.06
F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00	1.93	3,665,000	-0.1
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.88	3,569,000	-0.09
ממשלתי משתנה 1130	1.86	11,400,000	11.26
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.85	3,500,000	-0.11
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.66	3,154,000	-0.11
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.57	2,974,000	-0.05
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.57	2,974,000	-0.04
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.48	2,809,000	-0.2
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	1.35	2,550,000	-0.08
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.18	2,240,000	-0.18
F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.18	2,240,000	-0.09
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.08	2,055,000	-0.13
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.08	2,055,000	-0.03
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	1.08	2,049,000	-0.04
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.08	2,055,000	-0.03
F_121125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.07	2,026,000	-0.03
אלה פקדון אגח י	1.06	6,000,000	6.43
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.03	1,956,000	-0.15
ספיר פקדון אגח ה	1.02	6,100,000	6.15
פועלים מסחרי 1	1.01	590,000	6.11
לאומי מסחרי 8	1.01	590,000	6.09
הראל ריב אגח ה	1.01	6,000,000	6.1
אביעד פקדון אגח ה	1.01	6,100,000	6.14
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1	1,889,000	-0.01
דניאל פקדון אגח ג	0.99	5,926,000	5.98
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.99	1,876,000	0
פועלים מסחרי 2	0.98	580,000	5.93
איביאי פקדון אגח ג	0.98	5,726,000	5.92
ספיר פקדון אגח ד	0.96	5,700,000	5.82
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.96	4,837	5.83
גי.אס.אי אגח ג	0.95	5,672,000	5.78
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.93	1,759,000	-0.05
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.93	1,759,000	-0.04
F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00	0.92	1,750,000	-0.07
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.91	1,717,000	-0.11
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.91	1,717,000	0
דניאל פקדון אגח ב	0.9	5,343,000	5.45
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.9	1,703,000	-0.11
הראל פיקדון אגח ד	0.89	5,000,000	5.37
גלעד פקדון אגח ב	0.88	5,000,000	5.35
גי.אס.אי אגח ב	0.86	4,887,000	5.23
פאי פיקדון אגח ד	0.86	5,000,000	5.18
הראל ריב אגח ג	0.85	5,000,000	5.14
דיסק מנ מסחרי 6	0.85	500,000	5.13
ספיר פקדון אגח ג	0.85	4,968,000	5.15
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	4.93
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.81	482,500	4.92
אביעד פקדון אגח ד	0.81	4,850,000	4.93
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.8	1,514,900	-0.02
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	0.8	1,515,000	-0.12
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.8	1,521,000	-0.11
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.77	1,465,000	-0.02
בינל הנפ מסחרי1	0.74	441,800	4.48
הראל ריב אגח ד	0.72	4,302,000	4.37
F_111125_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,366,300	-0.03
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.71	1,342,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.68	0	4.12
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.68	1,298,000	0
מקמ 916	0.68	4,200,000	4.09
SPOT_USDILS	0.65	1,224,340	0
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.58	1,103,000	-0.07
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.58	1,103,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.57	3,386,000	3.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.54	0	3.29
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.53	998,000	-0.07
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.51	2,986,412	3.06
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.51	2,986,412	3.06
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.51	2,986,412	3.06
פאי ריבית אגח א	0.47	2,805,000	2.84
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.45	851,000	-0.03
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.45	851,000	-0.02
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	56	0.06
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	0.42	799,000	-0.07
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.42	802,000	0.01
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	44	0.02
לאומי מסחרי 7	0.29	166,700	1.74
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.29	550,000	-0.04
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.29	550,000	0
מקמ 816	0.29	1,793,500	1.75
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.28	538,000	-0.02
ספיר פקדון אגח א	0.24	1,328,000	1.42
מקמ 1116	0.23	1,406,800	1.36
S_120925_273_90_ND_2_Y_1_12_01	0.21	1,066	1.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.17	0	1.02
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.16	300,000	-0.02
F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.14	258,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.12	0	0.73
F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.1	185,000	-0.01
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.05	94,000	0
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	102	0.16
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	161	0.21
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.03	51,000	0
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	119	0.13
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	149	0.15
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	115	0.1
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	146	0.09
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	95	0.11
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	61	0.1
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	95	0.14
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	164	0.08
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	182	0.05
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	55	0.04
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	33	0.03
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	137	0.05
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	115	0.05
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	101	0.05
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	118	0.08
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	32	0.04
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	75	0.09
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	108	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	55	0.03
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	27	0.02
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	95	-0.01
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	41	0
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	38	0.03
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	126	-0.03
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	55	-0.01
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	87	0.02
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	58	0.01
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0	50	-0.01
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	143	-0.06
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	162	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	-0.68	0	-4.12