MTF מחקה MSCI World
מחיר פדיון
279.66
מחיר קנייה
279.66
- % החודש:0.25%
- % השנה:7.36%
- % 3 חודשים:1.83%
- % 12 חודשים:8.54%
- סטיית תקן (שנה):14.84
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 27 | 100.31 | 14,473 | 10.49 |
| FORWARD מט"ח | 60 | 96.9 | 180,931,000 | 3.24 |
| מק"מ | 6 | 31.13 | 176,640,600 | 173.87 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 27.79 | 148,480,000 | 155.19 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.93 | 0 | 77.78 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 4.65 | 2,543,700 | 25.95 |
| SPOT | 3 | 2.32 | 4,325,349 | 0.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.02 | 11,400,000 | 11.26 |
| תעודות חוב | 3 | 1.62 | 8,959,236 | 9.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -1.39 | 0 | -7.73 |
| סה"כ | 149 | 279.28 | 533,294,358 | 459.09 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_2_N_1_12_01
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 52.35 | 6,124 | 2.17 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 30.53 | 3,571 | 3.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.77 | 0 | 60.14 |
| מקמ 517 | 9.25 | 52,800,000 | 51.66 |
| S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 9.11 | 1,066 | 1.14 |
| מקמ 317 | 6.17 | 35,000,000 | 34.45 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 11,036,000 | 1.16 |
| מקמ 1116 | 5.57 | 31,292,100 | 31.11 |
| F_070726_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.36 | 10,000,000 | -0.34 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 9,965,000 | 0.05 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 9,130,000 | 0.55 |
| מקמ 817 | 4.37 | 25,118,900 | 24.39 |
| מקמ 1016 | 4 | 22,429,600 | 22.36 |
| F_250826_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 7,000,000 | -0.04 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 6,756,000 | 0.05 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 6,290,000 | 0.37 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 6,070,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.03 | 0 | 16.93 |
| F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 5,203,000 | 0.42 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 5,080,000 | 0 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 4,991,000 | -0.03 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 4,735,000 | -0.03 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 4,642,000 | 0.15 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 4,488,000 | 0.03 |
| F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 4,152,000 | 0.07 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 4,092,000 | 0.44 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 4,092,000 | 0.03 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.06 | 241 | 0.16 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.02 | 11,400,000 | 11.26 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 3,744,000 | 0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 3,535,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.77 | 10,000,000 | 9.89 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 3,280,000 | -0.26 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 3,154,000 | 0.37 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 3,123,000 | 0.41 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.66 | 194 | 0.3 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 3,018,500 | -0.17 |
| F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 2,969,000 | 0 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.53 | 179 | 0.1 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 2,824,000 | -0.05 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 2,804,000 | 0.07 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 2,762,000 | -0.15 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 2,762,000 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | 1.35 | 2,521,000 | 0.01 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 2,509,000 | 0.3 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 2,337,000 | -0.04 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 2,337,000 | -0.12 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 2,257,000 | -0.13 |
| אלה פקדון אגח י | 1.18 | 6,000,000 | 6.59 |
| איביאי רב אגח א | 1.14 | 6,299,000 | 6.34 |
| אביעד פקדון אגח ח | 1.14 | 6,300,000 | 6.35 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.13 | 6,100,000 | 6.33 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.13 | 6,100,000 | 6.33 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 1.13 | 6,300,000 | 6.32 |
| ספיר פקדון אגח ח | 1.13 | 6,300,000 | 6.34 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 2,106,000 | 0.25 |
| הראל ריב אגח ה | 1.12 | 6,000,000 | 6.26 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.12 | 620,000 | 6.23 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 2,096,000 | 0.13 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 2,096,000 | 0.05 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.1 | 5,926,000 | 6.15 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.1 | 600,000 | 6.15 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.1 | 600,000 | 6.14 |
| פועלים אגח 105 | 1.1 | 6,100,000 | 6.16 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 2,050,500 | -0.22 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.09 | 5,726,000 | 6.09 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.08 | 5,700,000 | 6.04 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.08 | 5,895,000 | 6.04 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.07 | 5,672,000 | 6 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.01 | 5,343,000 | 5.64 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.99 | 5,000,000 | 5.51 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.99 | 5,500,000 | 5.51 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.98 | 5,000,000 | 5.5 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.96 | 4,887,000 | 5.37 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.96 | 5,000,000 | 5.34 |
| הראל ריב אגח ג | 0.95 | 5,000,000 | 5.29 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.95 | 4,968,000 | 5.3 |
| SPOT_USDILS | 0.93 | 1,737,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.92 | 4,850,000 | 5.11 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.91 | 107 | 0.08 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 1,677,000 | 0.17 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 1,642,000 | -0.13 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.86 | 101 | 0.1 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 1,605,000 | -0.08 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 1,605,000 | -0.08 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.82 | 441,800 | 4.6 |
| הראל ריב אגח ד | 0.81 | 4,302,000 | 4.53 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.8 | 4,422,000 | 4.45 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,327,000 | 0.07 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,327,000 | -0.02 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,327,000 | -0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.64 | 3,386,000 | 3.57 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 1,173,000 | -0.01 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 1,123,000 | 0.06 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 1,062,000 | 0.12 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.55 | 64 | 0.09 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.54 | 2,986,412 | 3.01 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.54 | 2,986,412 | 3.01 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.54 | 2,986,412 | 3.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.53 | 2,805,000 | 2.95 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 993,500 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.51 | 281,900 | 2.84 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 882,000 | 0.05 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 856,000 | 0 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 835,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 2,271,000 | 2.32 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 637,500 | -0.07 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.32 | 38 | -0.02 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 565,000 | 0 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 877 | 1.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 1.47 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.26 | 1,328,000 | 1.46 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 478,000 | -0.01 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 446,000 | 0.03 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 448,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 449,000 | -0.01 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 450,000 | -0.01 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 191,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 191,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.44 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 155,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.39 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 257 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 67,349 | 0 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 302 | 0.16 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 100 | 0.15 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 117 | 0.07 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 143 | 0.07 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 289 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 27 | 0 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 52 | -0.02 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 78 | 0.02 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 66 | 0.01 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0.01 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 46 | 0.02 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 109 | -0.03 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 72 | -0.01 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 26 | 0 |
| S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 192 | -0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.16 | 0 | -0.88 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.58 | 0 | -3.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.98 | 0 | -5.48 |