MTF מחקה MSCI World

מחיר פדיון

252.89

מחיר קנייה

252.89

-0.35%

% החודש:-0.63%
% השנה:-2.92%
% 3 חודשים:-0.73%
% 12 חודשים:4.5%
סטיית תקן (שנה):14.24
שארפ (שנה):0.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	30	99.16	14,295	10.14
FORWARD מט"ח	78	95.57	184,096,000	0.59
מק"מ	9	35.59	217,157,450	215.2
פיקדונות בבנק	11	21.63	0	130.86
אג"ח קונצרני	22	18.38	107,259,000	111.11
אג"ח מדינה	2	12.1	73,400,000	73.19
ני"ע מסחרי סחיר	8	7.44	4,384,300	44.96
תעודות חוב	3	1.53	8,959,236	9.25
עסקאות בנגזרי OTC	4	1.5	0	9.12
SPOT	3	0.86	1,641,642	0.1
סה"כ	170	293.76	596,911,923	604.52

אחזקות הקרן

S_131125_365_90_ND_2_N_1_12_01

S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 516

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 616

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_2_N_1_12_01	46.52	6,124	1.38
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	36.61	4,819	5.73
מקמ 516	13.17	80,191,400	79.66
פיקדון בבנק מסוים	13.03	0	78.8
מקמ 616	12.22	74,630,000	73.93
ממשלתי משתנה 0526	10.24	62,000,000	61.96
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	8.1	1,066	1.27
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	5.23	10,075,000	-0.2
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	5.11	9,832,000	0
מקמ 316	5.06	30,600,000	30.58
פיקדון בבנק מסוים	4.98	0	30.13
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.25	8,185,000	-0.11
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.78	7,281,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.71	0	22.42
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.28	6,314,000	-0.09
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.88	5,551,000	0
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	2.65	5,105,000	0.23
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.61	5,030,000	-0.11
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	2.59	4,992,000	0.24
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.59	4,992,000	0.24
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.34	4,503,000	-0.08
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.13	4,101,000	-0.14
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.12	4,078,000	-0.09
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.08	4,011,000	-0.01
מקמ 1016	2.02	12,464,700	12.2
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.96	3,779,000	0.09
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.9	3,667,000	0
ממשלתי משתנה 1130	1.86	11,400,000	11.24
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.86	3,586,000	-0.12
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.86	3,586,000	0.01
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.74	3,355,000	-0.05
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.7	3,280,000	0.08
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.65	3,170,000	-0.09
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.64	3,154,000	-0.28
מקמ 117	1.61	10,000,000	9.71
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.47	2,833,000	0.01
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.45	2,800,000	-0.06
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.4	2,697,000	-0.09
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.4	2,697,000	0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.39	2,683,000	0.02
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.38	2,663,000	-0.04
SPOT_USDILS	1.38	2,656,000	0.1
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.16	2,226,000	0.1
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.16	2,226,000	0.1
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.13	2,179,000	0.11
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	1.11	146	0.1
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.07	2,060,000	-0.04
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.07	2,068,000	0.09
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.07	2,068,000	0.09
אלה פקדון אגח י	1.06	6,000,000	6.44
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.05	2,022,000	0.1
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.05	2,022,000	0.1
אביעד פקדון אגח ה	1.03	6,100,000	6.2
פועלים מסחרי 1	1.02	590,000	6.16
ספיר פקדון אגח ה	1.02	6,100,000	6.2
לאומי מסחרי 8	1.01	590,000	6.13
הראל ריב אגח ה	1.01	6,000,000	6.13
דניאל פקדון אגח ג	1	5,926,000	6.03
דיסק מנ מסחרי 8	1	600,000	6.04
לאומי מסחרי 10	1	600,000	6.03
פועלים מסחרי 2	0.99	580,000	5.97
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.99	1,901,000	-0.04
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.99	1,907,000	0.1
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.99	1,907,000	0.1
איביאי פקדון אגח ג	0.98	5,726,000	5.95
איביאי פקדון אגח ו	0.98	5,895,000	5.91
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.98	1,881,000	0.04
ספיר פקדון אגח ד	0.97	5,700,000	5.87
גי.אס.אי אגח ג	0.96	5,672,000	5.83
דניאל פקדון אגח ב	0.91	5,343,000	5.49
הראל פיקדון אגח ד	0.89	5,000,000	5.39
גלעד פקדון אגח ב	0.89	5,000,000	5.37
גי.אס.אי אגח ב	0.87	4,887,000	5.26
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.87	1,684,000	-0.06
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.87	1,684,000	0.01
הראל ריב אגח ג	0.86	5,000,000	5.19
פאי פיקדון אגח ד	0.86	5,000,000	5.21
ספיר פקדון אגח ג	0.86	4,968,000	5.17
דיסק מנ מסחרי 6	0.85	500,000	5.17
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.85	1,631,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.82	482,500	4.95
אביעד פקדון אגח ד	0.82	4,850,000	4.98
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	102	0.02
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.77	1,487,000	-0.04
בינל הנפ מסחרי1	0.75	441,800	4.51
הראל ריב אגח ד	0.73	4,302,000	4.41
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.71	93	0.02
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.69	1,320,000	-0.03
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.68	89	0.09
מקמ 916	0.68	4,200,000	4.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.67	0	4.08
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.66	1,275,000	-0.04
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.66	1,276,000	0.06
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,199,000	0.06
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,199,000	0.06
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,185,000	0.05
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.6	79	0.04
איביאי פקדון אגח ד	0.58	3,386,000	3.48
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.58	76	0.06
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	72	-0.02
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.53	1,024,000	-0.03
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.53	1,027,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.53	1,024,000	0.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.51	2,986,412	3.08
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.51	2,986,412	3.08
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.51	2,986,412	3.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.5	0	3.01
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.49	65	0.03
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.49	938,000	-0.03
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.49	938,000	0.02
פאי ריבית אגח א	0.48	2,805,000	2.87
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.45	858,000	0
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.45	858,000	0.04
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.44	856,000	0.02
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.43	56	0.1
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.43	820,000	0.02
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.4	767,000	0
אביעד פקדון אגח ו	0.38	2,271,000	2.28
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.38	732,000	0
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.38	723,000	0.04
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.38	723,000	0.03
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	44	0.05
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	42	0.04
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.32	621,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.31	599,000	0.01
מקמ 726	0.31	1,871,050	1.85
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.3	39	0.01
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.3	40	0
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.3	570,000	0.03
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.3	570,000	0.03
מקמ 816	0.29	1,793,500	1.77
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	37	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.27	0	1.65
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	36	0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.27	521,000	0.03
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.27	521,000	0.03
ספיר פקדון אגח א	0.24	1,328,000	1.43
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.24	470,000	0.01
מקמ 1116	0.23	1,406,800	1.37
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.22	432,000	0.02
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.22	432,000	0.02
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.21	401,000	0
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.19	368,000	0
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.15	292,000	-0.01
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.15	296,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.11	214,000	0
דן מלונות	0.1	188,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.06	0	0.38
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	238	0.3
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.05	94,000	-0.01
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	181	0.25
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	118	0.11
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	201	0.15
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	105	0.1
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	108	0.05
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	81	0.07
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	38	0.04
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	33	0.04
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	86	0.06
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	31	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0	50	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.97
SPOT_USDILS	-0.62	-1,202,358	0