MTF מחקה MSCI World

מחיר פדיון

261.1

מחיר קנייה

261.1

0.65%

% החודש:-0.63%
% השנה:4.92%
% 3 חודשים:1.35%
% 12 חודשים:6.02%
סטיית תקן (שנה):16.85
שארפ (שנה):0.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	99.55	13,414	13.49
FORWARD מט"ח	60	97.43	181,586,128	-17.48
פיקדונות בבנק	10	23.27	143,490,349	143.49
מק"מ	8	16	100,224,200	98.59
אג"ח קונצרני	17	13.47	80,967,000	83.04
אג"ח מדינה	2	11.91	73,400,000	73.42
ני"ע מסחרי סחיר	7	5.52	3,351,000	34.04
תעודות חוב	3	1.47	8,959,236	9.09
עסקאות בנגזרי OTC	5	1.26	0	7.76
סה"כ	118	269.88	591,991,327	445.43

אחזקות הקרן

S_151124_363_90_ND_2_Y_1_12_01

S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי משתנה 0526

S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_12_01	45.45	6,124	8.45
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	44.2	5,956	4.08
פקדון בבנק מסוים	13.92	85,826,939	85.83
ממשלתי משתנה 0526	10.08	62,000,000	62.16
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	7.91	1,066	0.73
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	5.62	10,475,000	-1.16
פקדון בבנק מסוים	5.18	31,909,855	31.91
מקמ 1115	4.68	28,955,700	28.85
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	4.62	8,600,000	-2.38
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	4.59	8,561,000	-0.26
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.29	8,000,000	-1.88
פקדון בבנק מסוים	4.17	25,724,511	25.72
F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00	3.88	7,233,000	-0.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.76	7,000,000	-1.49
מקמ 1215	3.59	22,280,300	22.13
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	3.04	5,668,500	-0.42
F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00	2.78	5,172,000	-0.06
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	2.75	5,117,000	-0.56
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.75	5,117,000	-0.57
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	2.59	4,827,000	-0.2
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.57	4,788,000	-0.21
מקמ 316	2.49	15,600,000	15.34
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.35	4,388,000	-0.17
מקמ 616	2.31	14,630,000	14.23
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.23	4,159,000	-0.26
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.16	4,027,000	-0.46
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.97	3,665,000	-0.12
מקמ 1016	1.94	12,464,700	11.97
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.89	3,518,000	-0.09
ממשלתי משתנה 1130	1.83	11,400,000	11.26
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.82	3,400,000	-0.8
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	1.74	3,238,000	-0.15
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.69	3,154,000	-0.17
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.65	3,074,000	-0.24
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.63	3,031,000	-0.37
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.63	3,031,000	-0.38
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.63	3,031,000	-0.38
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.63	3,031,000	-0.38
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.63	3,037,680	-0.16
F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.6	2,974,000	-0.14
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.6	2,974,000	-0.13
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.22	2,271,500	-0.84
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.2	2,240,000	-0.16
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.2	2,240,000	-0.16
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	1.11	149	0.07
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.1	2,055,000	-0.09
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.1	2,055,000	-0.09
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.1	2,055,000	-0.1
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.1	2,044,000	-0.21
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.1	2,044,000	-0.21
אלה פקדון אגח י	1.03	6,000,000	6.36
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.98	0	6.03
פועלים מסחרי 1	0.98	590,000	6.05
לאומי מסחרי 8	0.98	590,000	6.03
הראל ריב אגח ה	0.98	6,000,000	6.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.96	0	5.89
פועלים מסחרי 2	0.95	580,000	5.86
איביאי פקדון אגח ג	0.95	5,726,000	5.85
ספיר פקדון אגח ד	0.94	5,700,000	5.77
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.94	1,750,000	-0.17
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.94	1,750,000	-0.18
גי.אס.אי אגח ג	0.93	5,672,000	5.72
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.91	1,703,000	-0.07
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.91	1,703,000	-0.08
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.91	1,703,000	-0.08
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.91	1,703,000	-0.05
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.88	119	0.07
דניאל פקדון אגח ב	0.87	5,343,000	5.39
הראל פיקדון אגח ד	0.86	5,000,000	5.32
גלעד פקדון אגח ב	0.86	5,000,000	5.3
גי.אס.אי אגח ב	0.84	4,887,000	5.18
הראל ריב אגח ג	0.83	5,000,000	5.1
פאי פיקדון אגח ד	0.83	5,000,000	5.12
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.83	1,549,000	-0.14
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.83	1,549,000	-0.13
דיסק מנ מסחרי 6	0.82	500,000	5.08
ספיר פקדון אגח ג	0.82	4,968,000	5.09
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.81	1,515,000	-0.05
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.8	1,490,000	-0.05
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.79	482,500	4.87
אביעד פקדון אגח ד	0.79	4,850,000	4.88
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.77	1,442,000	-0.06
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.77	1,442,000	-0.06
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.77	1,442,000	-0.07
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.77	1,428,000	-0.1
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.77	1,428,000	-0.1
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.77	1,442,000	-0.04
בינל הנפ מסחרי1	0.72	441,800	4.44
הראל ריב אגח ד	0.7	4,302,000	4.32
מקמ 916	0.66	4,200,000	4.05
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.59	1,100,000	-0.26
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.59	1,100,000	-0.26
איביאי פקדון אגח ד	0.55	3,386,000	3.4
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.49	2,986,412	3.03
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.49	2,986,412	3.03
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.49	2,986,412	3.03
פאי ריבית אגח א	0.46	2,805,000	2.82
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.45	837,448	0
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.32	600,000	-0.04
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	0.3	560,000	-0.02
לאומי מסחרי 7	0.28	166,700	1.72
מקמ 816	0.28	1,793,500	1.73
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.24	454,000	0
ספיר פקדון אגח א	0.23	1,328,000	1.41
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.21	400,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.14	0	0.89
F_300925_8_8_ND_0_N_1_00_00	0.11	200,000	0
מקמ 216	0.05	300,000	0.3
פקדון בבנק מסוים	0	85	0
פקדון בבנק מסוים	0	448	0
פקדון בבנק מסוים	0	28,526	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	-81	0
פקדון בבנק מסוים	0	-13	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	79	0
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.15	0	-0.92
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.67	0	-4.14