MTF מחקה MSCI World

מחיר פדיון

258.72

מחיר קנייה

258.72

-0.56%

% החודש:-0.68%
% השנה:-0.68%
% 3 חודשים:-1.12%
% 12 חודשים:4.8%
סטיית תקן (שנה):16.46
שארפ (שנה):0.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	10	99.92	13,426	20.58
FORWARD מט"ח	58	96.13	181,521,180	-24.37
פיקדונות בבנק	8	47.88	294,217,808	294.22
מק"מ	8	17.73	110,224,200	108.93
אג"ח קונצרני	18	14.56	86,893,000	89.36
אג"ח מדינה	2	11.99	73,400,000	73.65
ני"ע מסחרי סחיר	7	5.57	3,351,000	34.19
עסקאות בנגזרי OTC	5	1.56	0	9.61
תעודות חוב	3	1.5	8,959,236	9.12
SPOT	2	0.56	1,066,176	0
סה"כ	121	297.4	759,646,026	615.29

אחזקות הקרן

S_151124_363_90_ND_2_Y_1_12_01

S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_12_01	45.57	6,124	11.64
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	41.35	5,557	6.77
פקדון בבנק מסוים	23.2	142,546,439	142.55
פקדון בבנק מסוים	20.17	123,910,328	123.91
ממשלתי משתנה 0526	10.15	62,000,000	62.36
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	7.93	1,066	1.3
מקמ 1115	6.34	38,955,700	38.93
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	5.55	10,475,000	-1.74
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	4.55	8,600,000	-2.87
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	4.53	8,561,000	-0.36
פקדון בבנק מסוים	4.49	27,609,093	27.61
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.24	8,000,000	-2.33
F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00	3.83	7,233,000	-0.4
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.71	7,000,000	-1.88
מקמ 1215	3.61	22,280,300	22.2
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	3	5,668,500	-0.73
F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00	2.74	5,172,000	-0.34
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	2.71	5,117,000	-0.85
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.71	5,117,000	-0.86
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	2.56	4,827,000	-0.46
מקמ 316	2.5	15,600,000	15.39
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.42	4,578,000	-0.03
מקמ 616	2.33	14,630,000	14.29
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.32	4,388,000	-0.41
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.2	4,159,000	-0.48
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.13	4,027,000	-0.68
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.97	3,713,000	-0.15
מקמ 1016	1.96	12,464,700	12.02
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.94	3,665,000	-0.32
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.86	3,518,000	-0.28
ממשלתי משתנה 1130	1.84	11,400,000	11.29
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.8	3,400,000	-0.99
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	1.71	3,238,000	-0.32
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.67	3,154,000	-0.34
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.63	3,074,000	-0.41
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.61	3,031,000	-0.54
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.61	3,031,000	-0.54
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.61	3,037,680	-0.32
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	1.61	3,031,000	-0.09
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.57	2,974,000	-0.29
F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.57	2,974,000	-0.11
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.4	0	8.59
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.39	0	8.54
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.19	2,240,000	-0.28
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.19	2,240,000	-0.28
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	1.11	149	0.15
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.09	2,055,000	-0.2
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.09	2,055,000	-0.21
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.09	2,055,000	-0.08
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	1.09	146	0.09
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.08	2,044,000	-0.32
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.08	2,044,000	-0.32
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	1.06	1,996,000	-0.1
אלה פקדון אגח י	1.04	6,000,000	6.39
פועלים מסחרי 1	0.99	590,000	6.07
לאומי מסחרי 8	0.98	590,000	6.05
הראל ריב אגח ה	0.98	6,000,000	6.05
דניאל פקדון אגח ג	0.97	5,926,000	5.95
פועלים מסחרי 2	0.96	580,000	5.9
איביאי פקדון אגח ג	0.96	5,726,000	5.88
גי.אס.אי אגח ג	0.94	5,672,000	5.75
ספיר פקדון אגח ד	0.94	5,700,000	5.79
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.93	1,750,000	-0.27
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.93	1,750,000	-0.27
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.9	1,703,000	-0.17
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.9	1,703,000	-0.17
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.9	1,703,000	-0.15
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.9	1,703,000	-0.08
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.89	119	0.13
דניאל פקדון אגח ב	0.88	5,343,000	5.41
הראל פיקדון אגח ד	0.87	5,000,000	5.34
גלעד פקדון אגח ב	0.87	5,000,000	5.32
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.86	115	0.1
גי.אס.אי אגח ב	0.85	4,887,000	5.2
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	0.85	1,599,000	-0.05
פאי פיקדון אגח ד	0.84	5,000,000	5.15
הראל ריב אגח ג	0.83	5,000,000	5.11
דיסק מנ מסחרי 6	0.83	500,000	5.1
ספיר פקדון אגח ג	0.83	4,968,000	5.12
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.82	1,549,000	-0.22
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.82	1,549,000	-0.22
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.8	482,500	4.88
אביעד פקדון אגח ד	0.8	4,850,000	4.9
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.8	1,515,000	-0.13
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.79	1,490,000	-0.13
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.76	1,442,000	-0.14
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.76	1,442,000	-0.14
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.76	1,428,000	-0.17
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.76	1,428,000	-0.18
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.76	1,442,000	-0.12
בינל הנפ מסחרי1	0.73	441,800	4.46
הראל ריב אגח ד	0.71	4,302,000	4.34
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.71	95	-0.04
מקמ 916	0.66	4,200,000	4.07
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.58	1,100,000	-0.32
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.58	1,100,000	-0.32
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	0.57	1,073,000	-0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.56	3,386,000	3.43
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.5	2,986,412	3.04
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.5	2,986,412	3.04
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.5	2,986,412	3.04
פאי ריבית אגח א	0.46	2,805,000	2.83
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.45	0	2.77
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.41	55	0.03
SPOT_USDILS	0.34	650,000	0
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.32	600,000	-0.07
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	0.3	560,000	-0.05
לאומי מסחרי 7	0.28	166,700	1.73
מקמ 816	0.28	1,793,500	1.74
ספיר פקדון אגח א	0.23	1,328,000	1.42
SPOT_USDILS	0.22	416,176	0
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.21	400,000	-0.05
מקמ 216	0.05	300,000	0.3
פקדון בבנק מסוים	0.02	126,587	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	-162	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,482	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,015	0
פקדון בבנק מסוים	0	23,026	0.02
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.39
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.15	0	-0.92
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.53	0	-9.37