MTF מחקה MSCI World
מחיר פדיון
250.28
מחיר קנייה
250.28
- % החודש:1.25%
- % השנה:0.57%
- % 3 חודשים:4.54%
- % 12 חודשים:7.24%
- סטיית תקן (שנה):16.67
- שארפ (שנה):0.18
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.2 | 24.62 |
| תחילת השנה | -34.82 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 46.11 | 6,124 | -18.98 |
| S_130924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 42.35 | 5,624 | -3.45 |
| מקמ 1015 | 29.95 | 170,700,000 | 167.68 |
| מקמ 715 | 12.91 | 72,785,300 | 72.26 |
| מקמ 615 | 12.69 | 71,329,700 | 71.04 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 11.63 | 17,950,000 | 0.45 |
| מקמ 515 | 9.35 | 52,400,000 | 52.36 |
| F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 8.42 | 13,000,000 | 0.31 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.03 | 1,066 | -0.65 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 6.79 | 10,475,000 | -1.41 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 6.79 | 10,475,000 | -0.61 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 5.57 | 8,600,000 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.46 | 30,540,099 | 30.54 |
| F_030425_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 5.44 | 8,402,874 | -0.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.36 | 29,992,753 | 29.99 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 5.18 | 8,000,000 | 0.48 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 5.18 | 8,000,000 | 0.51 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 7,950,000 | 0.14 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 7,957,249 | -1.19 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.91 | 7,578,400 | -0.67 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.91 | 7,578,500 | -0.64 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 4.53 | 7,000,000 | 0.57 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.53 | 7,000,000 | 0.6 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 4.41 | 6,814,000 | -0.52 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 3.74 | 5,768,750 | -0.16 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 3.54 | 5,470,096 | 0.31 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.46 | 0 | 19.36 |
| לאומי מסחרי 6 | 3.12 | 1,699,000 | 17.46 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 3.11 | 4,806,300 | -0.04 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 2.8 | 4,326,500 | -0.15 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.75 | 0 | 15.42 |
| מקמ 316 | 2.69 | 15,600,000 | 15.07 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 4,080,000 | -0.38 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 2.52 | 3,893,700 | -0.2 |
| מקמ 416 | 2.44 | 14,200,000 | 13.67 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 2.37 | 3,665,200 | -0.19 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 2.27 | 3,500,000 | 0.04 |
| מקמ 1215 | 2.26 | 12,977,800 | 12.66 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 3,400,000 | 0.22 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 3,400,000 | 0.2 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 3,400,000 | 0.2 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 3,400,000 | 0.17 |
| S_130924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.07 | 275 | 0.11 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.94 | 3,000,000 | 0.07 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.85 | 2,856,000 | -0.25 |
| מקמ 815 | 1.77 | 10,000,000 | 9.89 |
| מקמ 1115 | 1.59 | 9,100,000 | 8.91 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.47 | 2,271,500 | -0.16 |
| F_240325_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 2,236,000 | -0.21 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 2,200,000 | 0.03 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 2,138,996 | 0.12 |
| F_030225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 1,900,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.17 | 638,100 | 6.56 |
| אלה פקדון אגח י | 1.11 | 6,000,000 | 6.2 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.06 | 590,000 | 5.94 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.06 | 590,000 | 5.91 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 1,600,000 | 0.03 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 1,612,230 | 0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.93 | 5,000,000 | 5.19 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.92 | 5,000,000 | 5.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.9 | 4,887,000 | 5.05 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 1,200,000 | 0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,100,000 | 0.06 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,100,000 | 0.07 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,100,000 | 0.06 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,100,000 | 0.07 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 1,046,000 | -0.09 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 965,032 | 0 |
| S_130924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.54 | 72 | 0.14 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.53 | 821,518 | 0.05 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.49 | 752,000 | -0.07 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.39 | 600,000 | 0.03 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.39 | 600,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.3 | 166,700 | 1.68 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 400,000 | 0.02 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 400,000 | 0.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.25 | 1,328,000 | 1.37 |
| S_130924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | 30 | -0.02 |
| מקמ 615 | 0.06 | 94,038 | 0.34 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.05 | 0 | 0.29 |
| מקמ 216 | 0.05 | 300,000 | 0.29 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.03 | 0 | 0.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,380 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -602 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -415 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -77 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 755 | 0 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -1.52 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.24 | 0 | -1.36 |
| F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -0.25 | -380,000 | 0 |
| F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -1.85 | -2,856,000 | 0.26 |
| F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00 | -2.27 | -3,500,000 | -0.04 |
| F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00 | -2.37 | -3,665,200 | 0.19 |
| F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -2.64 | -4,080,000 | 0.39 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.77 | -4,275,000 | -0.01 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -3.11 | -4,806,300 | 0.03 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -4.91 | -7,578,400 | 0.66 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -4.91 | -7,578,500 | 0.63 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -5.15 | -7,957,249 | 1.21 |
| F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -6.79 | -10,475,000 | 0.63 |