MTF מחקה MSCI World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.95	3.77
תחילת השנה	-14.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	47.54	6,552	-0.82
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_12_01	44.44	6,124	6.5
מקמ 1015	27.71	170,700,000	166.04
פקדון בבנק מסוים	21.87	131,044,560	131.04
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	16.43	27,500,000	-1.9
מקמ 315	11.85	71,280,743	71.01
F_280125_14_14_DL_0_N_1_00_00	10.72	17,950,000	-0.42
F_280125_44_44_DL_0_N_1_00_00	10.72	17,950,000	-0.42
מקמ 215	9.22	55,250,000	55.22
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01	7.74	1,066	-0.13
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	7.71	12,900,000	-0.81
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00	7.29	12,200,000	-0.32
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	6.15	10,300,000	-0.69
פקדון בבנק מסוים	5.73	34,303,135	34.3
פקדון בבנק מסוים	5	29,951,723	29.95
F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00	4.75	7,950,000	-0.32
F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.75	7,950,000	-0.32
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.75	7,950,000	-0.27
F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00	4.12	6,900,000	0.03
F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00	4.12	6,900,000	0.03
מקמ 415	3.49	21,062,300	20.91
לאומי מסחרי 6	2.89	1,700,000	17.3
מקמ 1215	2.09	12,977,800	12.54
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	1.97	3,300,000	-0.22
SPOT_USDILS	1.91	3,204,000	0
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	1.79	3,000,000	-0.08
F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00	1.79	3,000,000	-0.08
מקמ 815	1.63	10,000,000	9.79
מקמ 615	1.48	9,000,000	8.87
מקמ 1115	1.47	9,100,000	8.82
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.34	2,250,000	0
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	1.34	2,250,000	0
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	1.31	2,200,000	-0.1
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.31	2,200,000	-0.1
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.31	2,200,000	0
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	1.31	2,200,000	0
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.31	2,200,000	-0.08
F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00	1.19	2,000,000	0.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.12	0	6.7
דיסק מנ מסחרי 4	1.08	638,100	6.49
אלה פקדון אגח י	1.02	6,000,000	6.13
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.96	1,600,000	-0.07
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	0.96	1,600,000	-0.07
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.96	1,600,000	-0.06
הראל פיקדון אגח ד	0.86	5,000,000	5.13
גלעד פקדון אגח ב	0.85	5,000,000	5.11
גי.אס.אי אגח ב	0.83	4,887,000	5
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.72	1,200,000	-0.05
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	0.72	1,200,000	-0.05
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.72	1,200,000	0
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	0.72	1,200,000	0
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.72	1,200,000	-0.04
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.33	550,000	-0.04
לאומי מסחרי 7	0.28	167,700	1.68
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.24	400,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.23	0	1.37
ספיר פקדון אגח א	0.23	1,328,000	1.36
S_130924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	31	0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.16	0	0.97
פקדון בבנק מסוים	0.04	74,387	0.27
SPOT_USDILS	0.01	18,251	0
פקדון בבנק מסוים	0	748	0
פקדון בבנק מסוים	0	-481	0
פקדון בבנק מסוים	0	-307	0
פקדון בבנק מסוים	0	-22	0
פקדון בבנק מסוים	0	195	0
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.15
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.03	0	-0.18
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-0.72	-1,200,000	0.05
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-0.96	-1,600,000	0.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1	0	-6.01
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-1.31	-2,200,000	0.09
F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-4.75	-7,950,000	0.28