MTF מחקה MSCI World

מחיר פדיון

279.66

מחיר קנייה

279.66

0.85%

% החודש:0.25%
% השנה:7.36%
% 3 חודשים:1.83%
% 12 חודשים:8.54%
סטיית תקן (שנה):14.84
שארפ (שנה):0.32

מספר נייר: 5122569
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 580.03
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: גלובלי- שווקים מפותחים
מדד השוואה: MSCI WORLD NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.25%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 05/01/2016
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

287.35

239.82

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.04	2.85
תחילת השנה	-68.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_2_N_1_12_01	52.35	6,124	2.17
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	30.53	3,571	3.87
פיקדון בבנק מסוים	10.77	0	60.14
מקמ 517	9.25	52,800,000	51.66
S_120626_364_90_ND_2_Y_1_12_01	9.11	1,066	1.14
מקמ 317	6.17	35,000,000	34.45
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.91	11,036,000	1.16
מקמ 1116	5.57	31,292,100	31.11
F_070726_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.36	10,000,000	-0.34
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	5.34	9,965,000	0.05
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.89	9,130,000	0.55
מקמ 817	4.37	25,118,900	24.39
מקמ 1016	4	22,429,600	22.36
F_250826_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.75	7,000,000	-0.04
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	3.62	6,756,000	0.05
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.37	6,290,000	0.37
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	3.25	6,070,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	3.03	0	16.93
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.79	5,203,000	0.42
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.72	5,080,000	0
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.67	4,991,000	-0.03
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	2.54	4,735,000	-0.03
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.49	4,642,000	0.15
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.4	4,488,000	0.03
F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00	2.22	4,152,000	0.07
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.19	4,092,000	0.44
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.19	4,092,000	0.03
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	2.06	241	0.16
ממשלתי משתנה 1130	2.02	11,400,000	11.26
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	2.01	3,744,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.89	3,535,000	0
מקמ 117	1.77	10,000,000	9.89
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.76	3,280,000	-0.26
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.69	3,154,000	0.37
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.67	3,123,000	0.41
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	1.66	194	0.3
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.62	3,018,500	-0.17
F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00	1.59	2,969,000	0
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	1.53	179	0.1
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.51	2,824,000	-0.05
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.5	2,804,000	0.07
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.48	2,762,000	-0.15
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.48	2,762,000	-0.15
SPOT_USDILS	1.35	2,521,000	0.01
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.34	2,509,000	0.3
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.25	2,337,000	-0.04
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.25	2,337,000	-0.12
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.21	2,257,000	-0.13
אלה פקדון אגח י	1.18	6,000,000	6.59
איביאי רב אגח א	1.14	6,299,000	6.34
אביעד פקדון אגח ח	1.14	6,300,000	6.35
אביעד פקדון אגח ה	1.13	6,100,000	6.33
ספיר פקדון אגח ה	1.13	6,100,000	6.33
מיכל פקדונות אגח ג	1.13	6,300,000	6.32
ספיר פקדון אגח ח	1.13	6,300,000	6.34
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.13	2,106,000	0.25
הראל ריב אגח ה	1.12	6,000,000	6.26
בינל הנפ מסחרי 5	1.12	620,000	6.23
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.12	2,096,000	0.13
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.12	2,096,000	0.05
דניאל פקדון אגח ג	1.1	5,926,000	6.15
דיסק מנ מסחרי 8	1.1	600,000	6.15
לאומי מסחרי 10	1.1	600,000	6.14
פועלים אגח 105	1.1	6,100,000	6.16
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,050,500	-0.22
איביאי פקדון אגח ג	1.09	5,726,000	6.09
ספיר פקדון אגח ד	1.08	5,700,000	6.04
איביאי פקדון אגח ו	1.08	5,895,000	6.04
גי.אס.אי אגח ג	1.07	5,672,000	6
דניאל פקדון אגח ב	1.01	5,343,000	5.64
הראל פיקדון אגח ד	0.99	5,000,000	5.51
הראל פיקדון אגח ו	0.99	5,500,000	5.51
גלעד פקדון אגח ב	0.98	5,000,000	5.5
גי.אס.אי אגח ב	0.96	4,887,000	5.37
פאי פיקדון אגח ד	0.96	5,000,000	5.34
הראל ריב אגח ג	0.95	5,000,000	5.29
ספיר פקדון אגח ג	0.95	4,968,000	5.3
SPOT_USDILS	0.93	1,737,000	0
אביעד פקדון אגח ד	0.92	4,850,000	5.11
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.91	107	0.08
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.9	1,677,000	0.17
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.88	1,642,000	-0.13
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.86	101	0.1
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.86	1,605,000	-0.08
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.86	1,605,000	-0.08
בינל הנפ מסחרי1	0.82	441,800	4.6
הראל ריב אגח ד	0.81	4,302,000	4.53
דניאל פקדון אגח ה	0.8	4,422,000	4.45
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.71	1,327,000	0.07
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.71	1,327,000	-0.02
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.71	1,327,000	-0.08
איביאי פקדון אגח ד	0.64	3,386,000	3.57
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,173,000	-0.01
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.6	1,123,000	0.06
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.57	1,062,000	0.12
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	64	0.09
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.54	2,986,412	3.01
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.54	2,986,412	3.01
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.54	2,986,412	3.01
פאי ריבית אגח א	0.53	2,805,000	2.95
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.53	993,500	0.01
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.51	281,900	2.84
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.47	882,000	0.05
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.46	856,000	0
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.45	835,000	0
אביעד פקדון אגח ו	0.42	2,271,000	2.32
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.34	637,500	-0.07
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	38	-0.02
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.3	565,000	0
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	877	1.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.26	0	1.47
ספיר פקדון אגח א	0.26	1,328,000	1.46
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.26	478,000	-0.01
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.24	446,000	0.03
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.24	448,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.24	449,000	-0.01
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.24	450,000	-0.01
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.1	191,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.1	191,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.44
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.08	155,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.39
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	257	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.27
SPOT_USDILS	0.04	67,349	0
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	302	0.16
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	100	0.15
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	117	0.07
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	143	0.07
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	289	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0	27	0
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0	52	-0.02
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0	78	0.02
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0	66	0.01
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0	35	0.01
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0	46	0.02
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0	109	-0.03
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0	72	-0.01
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0	26	0
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	192	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.16	0	-0.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.58	0	-3.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.98	0	-5.48