MTF מחקה MSCI World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.44	12.89
תחילת השנה	-34.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_12_01	46.08	6,124	10.78
S_130924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	43.34	5,760	4.94
מקמ 1015	28.1	163,146,787	161.38
ממשלתי משתנה 0526	10.82	62,000,000	62.14
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	8.02	1,066	0.91
מקמ 915	7.4	42,800,000	42.48
F_300625_21_21_DL_0_N_1_00_00	6.98	11,898,000	-0.02
מקמ 815	6.65	38,366,600	38.21
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	6.65	11,337,000	-2.27
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	6.14	10,475,000	-4.01
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	6.14	10,475,000	-3.2
פקדון בבנק מסוים	5.57	32,000,086	32
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	5.04	8,600,000	-1.92
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.69	8,000,000	-1.45
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.67	7,957,249	-3.19
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.45	7,578,400	-2.55
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.45	7,578,500	-2.51
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	4.11	7,000,000	-1.11
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	4	6,814,000	-2.22
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	3.38	5,768,750	-1.59
לאומי מסחרי 6	3.07	1,699,000	17.61
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	2.83	4,827,000	-0.63
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.83	4,827,000	-0.62
מקמ 316	2.64	15,600,000	15.17
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	2.54	4,326,500	-1.22
מקמ 616	2.45	14,630,000	14.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.42	0	13.88
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.39	4,080,000	-1.39
F_200525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.32	3,959,000	-0.56
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.32	3,962,000	-0.67
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	2.28	3,893,700	-1.17
מקמ 1215	2.22	12,977,800	12.75
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.15	3,665,200	-1.09
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	2.05	3,500,000	-0.82
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.99	3,400,000	-0.61
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.99	3,400,000	-0.66
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.75	2,989,000	-0.49
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.68	2,856,000	-0.95
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.57	0	9.02
מקמ 1115	1.56	9,100,000	8.97
S_130924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.46	194	0.25
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.33	2,271,500	-0.71
דיסק מנ מסחרי 4	1.15	638,100	6.61
אלה פקדון אגח י	1.09	6,000,000	6.27
S_130924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.05	140	0.05
פועלים מסחרי 1	1.04	590,000	5.97
לאומי מסחרי 8	1.04	590,000	5.95
פועלים מסחרי 2	1.01	580,000	5.81
איביאי פקדון אגח ג	1	5,726,000	5.74
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.98	1,677,000	-0.27
הראל פיקדון אגח ד	0.91	5,000,000	5.25
גלעד פקדון אגח ב	0.91	5,000,000	5.22
גי.אס.אי אגח ב	0.89	4,887,000	5.11
הראל ריב אגח ג	0.88	5,000,000	5.04
פאי פיקדון אגח ד	0.88	5,000,000	5.03
דיסק מנ מסחרי 6	0.87	500,000	5.02
ספיר פקדון אגח ג	0.87	4,968,000	5
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.84	0	4.82
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.7	0	4.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.65	1,100,000	-0.2
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.65	1,100,000	-0.2
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.61	1,046,000	-0.35
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.52	2,986,412	3
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.52	2,986,412	3
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.52	2,986,412	3
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.44	752,000	-0.25
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.35	600,000	-0.12
לאומי מסחרי 7	0.3	166,700	1.7
ספיר פקדון אגח א	0.24	1,328,000	1.39
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.23	400,000	-0.08
פקדון בבנק מסוים	0.07	119,221	0.4
מקמ 216	0.05	300,000	0.29
פקדון בבנק מסוים	0	87	0
פקדון בבנק מסוים	0	659	0
פקדון בבנק מסוים	0	763	0
פקדון בבנק מסוים	0	953	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,047	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-813	0
פקדון בבנק מסוים	0	-65	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	215	0
פקדון בבנק מסוים	0	80	0
S_130924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.1	-162,813	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.41	0	-2.36
SPOT_USDILS	-1.79	-3,055,000	0