MTF מחקה MSCI World

מחיר פדיון

261.67

מחיר קנייה

261.67

0.15%

% החודש:3.62%
% השנה:0.45%
% 3 חודשים:6.11%
% 12 חודשים:7.03%
סטיית תקן (שנה):14.3
שארפ (שנה):0.19

מספר נייר: 5122569
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 592.75
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: גלובלי- שווקים מפותחים
מדד השוואה: MSCI WORLD NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.25%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 05/01/2016
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

263.25

239.82

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.43	1
תחילת השנה	5.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_2_N_1_12_01	46.36	6,124	-13.68
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	39.38	5,203	-2.33
מקמ 616	16.44	96,130,000	95.51
מקמ 516	13.75	80,191,400	79.9
פיקדון בבנק מסוים	12.32	0	71.58
ממשלתי משתנה 0526	10.7	62,000,000	62.15
S_120326_92_90_ND_2_Y_1_12_01	8.07	1,066	-0.48
מקמ 317	5.82	35,000,000	33.81
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	5.49	10,075,000	0.01
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	5.35	9,832,000	0.21
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.46	8,185,000	0.06
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.96	7,281,000	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	3.7	0	21.51
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.5	6,420,000	0.24
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.44	6,314,000	0.04
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	3.02	5,551,000	0.11
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	3	5,506,500	0.27
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.92	5,363,000	-0.05
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.72	4,992,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	2.61	0	15.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.45	0	14.22
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.45	4,503,000	0.02
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.22	4,078,000	0
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.18	4,011,000	0.08
מקמ 1016	2.1	12,464,700	12.22
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	2.07	273	-0.03
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.06	3,779,000	0.16
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2	3,667,000	0.08
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	1.98	261	0.03
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.97	3,624,000	0.18
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.95	3,586,000	-0.05
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.95	3,586,000	0.08
ממשלתי משתנה 1130	1.94	11,400,000	11.27
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.83	3,355,000	0.02
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.79	3,280,000	0.25
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.73	3,170,000	-0.03
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.72	3,154,000	-0.21
מקמ 117	1.67	10,000,000	9.72
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.54	2,833,000	0.07
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.52	2,800,000	0
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.47	2,697,000	-0.03
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.47	2,697,000	0.06
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.46	2,683,000	0.07
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.45	2,663,000	0.02
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.44	2,642,000	0.21
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.36	2,496,000	0.19
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.21	2,226,000	0.15
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.19	2,179,000	0.16
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.13	2,068,000	0.14
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.12	2,050,500	0.1
אלה פקדון אגח י	1.11	6,000,000	6.47
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,022,000	0.14
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,012,000	0.13
אביעד פקדון אגח ה	1.07	6,100,000	6.21
ספיר פקדון אגח ה	1.07	6,100,000	6.22
לאומי מסחרי 8	1.06	590,000	6.15
הראל ריב אגח ה	1.06	6,000,000	6.16
דניאל פקדון אגח ג	1.04	5,926,000	6.04
דיסק מנ מסחרי 8	1.04	600,000	6.05
לאומי מסחרי 10	1.04	600,000	6.05
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.04	1,907,000	0.14
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.04	1,915,800	0.05
פועלים מסחרי 2	1.03	580,000	6
איביאי פקדון אגח ג	1.03	5,726,000	5.98
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.03	1,901,000	0
איביאי פקדון אגח ו	1.02	5,895,000	5.94
F_260326_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.02	1,881,000	0.08
גי.אס.אי אגח ג	1.01	5,672,000	5.86
ספיר פקדון אגח ד	1.01	5,700,000	5.89
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	1.01	134	0.02
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.98	1,797,000	0.04
דניאל פקדון אגח ב	0.95	5,343,000	5.51
הראל פיקדון אגח ד	0.93	5,000,000	5.41
גלעד פקדון אגח ב	0.93	5,000,000	5.4
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.92	1,684,000	-0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.92	1,684,000	0.04
גי.אס.אי אגח ב	0.91	4,887,000	5.28
הראל ריב אגח ג	0.9	5,000,000	5.21
פאי פיקדון אגח ד	0.9	5,000,000	5.24
ספיר פקדון אגח ג	0.9	4,968,000	5.21
דיסק מנ מסחרי 6	0.89	500,000	5.18
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.89	1,631,000	0.03
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.89	1,642,000	0.13
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.86	482,500	4.97
אביעד פקדון אגח ד	0.86	4,850,000	5
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.84	111	0.16
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.81	1,487,000	-0.01
בינל הנפ מסחרי1	0.78	441,800	4.52
הראל ריב אגח ד	0.76	4,302,000	4.43
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.75	1,379,400	0.03
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,320,000	0
מקמ 916	0.71	4,200,000	4.13
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.69	1,276,000	0.08
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.65	1,199,000	0.09
איביאי פקדון אגח ד	0.6	3,386,000	3.49
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.56	1,024,000	-0.01
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.56	1,027,000	0.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.56	1,024,000	0.04
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.56	1,025,000	0.02
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.55	1,011,000	0.08
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.55	1,011,000	0.04
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.54	990,000	0.07
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.54	990,000	0.04
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.53	2,986,412	3.09
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.53	2,986,412	3.09
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.53	2,986,412	3.09
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.51	938,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.51	938,000	0.04
פאי ריבית אגח א	0.5	2,805,000	2.88
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.49	901,200	0.02
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.47	858,000	0.02
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.47	858,000	0.06
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.47	863,000	-0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.45	820,000	0.04
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.42	767,000	0.01
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.4	732,000	0.01
אביעד פקדון אגח ו	0.39	2,271,000	2.28
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.39	723,000	0.05
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.35	637,500	0.03
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.34	621,000	0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.33	599,000	0.02
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.33	602,000	0
מקמ 726	0.32	1,871,050	1.85
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.31	570,000	0.04
מקמ 816	0.3	1,793,500	1.77
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.28	521,000	0.04
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.28	512,000	0.03
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.26	470,000	0.02
ספיר פקדון אגח א	0.25	1,328,000	1.44
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	32	0.02
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.24	432,000	0.03
מקמ 1116	0.24	1,406,800	1.38
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.22	401,000	0.01
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.2	368,000	0.01
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.17	318,500	0.01
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.16	296,000	0.02
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.14	260,000	0.02
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.14	260,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.12	214,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.32
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.05	94,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	284	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	0	107	-0.02
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	41	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.03	0	-0.16
S_121225_272_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	235	-0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.05	0	-0.29
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.36
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-405,438	0
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.28	-512,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.43	0	-2.5
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.49	-901,200	-0.02
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.75	-1,379,400	-0.03
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.98	-1,797,000	-0.04
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.04	-1,915,800	-0.05
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-1.97	-3,624,000	-0.18
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-3	-5,506,500	-0.28