MTF מחקה MSCI World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.35	-1.09
תחילת השנה	-27.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_12_01	46.53	6,124	9.93
S_130924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	42.1	5,541	3.95
מקמ 1015	28.26	163,146,787	161.96
ממשלתי משתנה 0526	10.89	62,000,000	62.38
מקמ 815	10.18	58,366,600	58.33
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01	8.1	1,066	1.17
מקמ 915	7.44	42,800,000	42.64
פקדון בבנק מסוים	7.41	42,471,506	42.47
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	6.71	11,337,000	-2
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	6.2	10,475,000	-3.77
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	6.2	10,475,000	-2.96
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	5.09	8,600,000	-1.7
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	5.07	8,561,000	0.41
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.73	8,000,000	-1.24
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.49	7,578,500	-2.34
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.48	7,578,400	-2.37
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	4.14	7,000,000	-0.94
לאומי מסחרי 6	3.08	1,699,000	17.68
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.86	4,827,000	-0.51
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.83	4,788,000	0.17
מקמ 316	2.66	15,600,000	15.22
מקמ 616	2.47	14,630,000	14.13
פקדון בבנק מסוים	2.43	13,924,808	13.92
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.41	4,080,000	-1.3
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.36	0	13.5
F_200525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.34	3,959,000	-0.47
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.34	3,962,000	-0.58
מקמ 1215	2.23	12,977,800	12.79
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.17	3,665,200	-0.99
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	2.07	3,500,000	-0.73
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.01	3,400,000	-0.53
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.01	3,400,000	-0.58
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	2	11,437,000	11.44
ממשלתי משתנה 1130	1.97	11,400,000	11.27
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.92	3,238,000	0.1
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	1.92	3,238,000	0.1
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.77	2,989,000	-0.41
F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.76	2,974,000	0.09
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.76	2,974,000	0.09
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.69	2,856,000	-0.89
מקמ 1115	1.57	9,100,000	9
S_130924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.47	194	0.22
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.34	2,271,500	-0.66
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.22	2,055,000	0.06
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.22	2,055,000	0.06
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.22	2,055,000	0.06
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.22	2,055,000	0.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.21	0	6.92
דיסק מנ מסחרי 4	1.16	638,100	6.64
אלה פקדון אגח י	1.1	6,000,000	6.31
S_130924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.06	140	0.03
פועלים מסחרי 1	1.05	590,000	6
לאומי מסחרי 8	1.04	590,000	5.98
פועלים מסחרי 2	1.02	580,000	5.84
איביאי פקדון אגח ג	1.01	5,726,000	5.78
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.01	1,703,000	0.05
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.01	1,703,000	0.05
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.01	1,703,000	0.05
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.01	1,703,000	0.05
ספיר פקדון אגח ד	1	5,700,000	5.71
גי.אס.אי אגח ג	0.99	5,672,000	5.67
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.99	1,677,000	-0.23
הראל פיקדון אגח ד	0.92	5,000,000	5.27
גלעד פקדון אגח ב	0.92	5,000,000	5.26
גי.אס.אי אגח ב	0.9	4,887,000	5.14
הראל ריב אגח ג	0.88	5,000,000	5.05
דיסק מנ מסחרי 6	0.88	500,000	5.04
פאי פיקדון אגח ד	0.88	5,000,000	5.06
ספיר פקדון אגח ג	0.88	4,968,000	5.04
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.85	1,442,000	0.05
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.85	1,442,000	0.05
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.85	1,442,000	0.05
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.85	1,442,000	0.05
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.84	482,500	4.83
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.65	1,100,000	-0.17
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.65	1,100,000	-0.17
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,046,000	-0.32
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.61	0	3.49
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.52	2,986,412	3.01
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.52	2,986,412	3.01
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.52	2,986,412	3.01
S_130924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	67	-0.06
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.45	752,000	-0.23
S_130924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.4	52	-0.01
SPOT_USDILS	0.37	621,000	0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.36	600,000	-0.1
לאומי מסחרי 7	0.3	166,700	1.71
ספיר פקדון אגח א	0.25	1,328,000	1.4
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.24	400,000	-0.07
פקדון בבנק מסוים	0.06	99,996	0.34
מקמ 216	0.05	300,000	0.29
SPOT_USDILS	0.03	47,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	442	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,808	0
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	2,720	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,927	0
פקדון בבנק מסוים	0	541	0
פקדון בבנק מסוים	0	681	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
S_130924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.28
פקדון בבנק מסוים	-0.08	-129,002	-0.44
SPOT_USDILS	-0.21	-357,298	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.96	0	-5.47
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.75	0	-10.04