הירשמו

הראל מחקה All-Bond ריבית משתנה שקלי

מחיר פדיון

126.01

מחיר קנייה

126.01

-0.02%

% החודש:0.06%
% השנה:0.38%
% 3 חודשים:0.95%
% 12 חודשים:4.72%
סטיית תקן (שנה):0.5
שארפ (שנה):0.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	2	52.66	10,842,821	10.59
אג"ח קונצרני	51	45.24	8,530,087	9.1
פיקדונות בבנק	3	2.14	0	0.43
סה"כ	56	100.04	19,372,908	20.12

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי משתנה 1134

הראל פיקדון אגח ד

הראל פיקדון אגח ג

גי.אס.אי אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	31.05	6,351,317	6.25
ממשלתי משתנה 1134	21.61	4,491,504	4.35
הראל פיקדון אגח ד	2.91	546,813	0.59
הראל פיקדון אגח ג	2.29	400,091	0.46
גי.אס.אי אגח ב	2.22	418,374	0.45
פאי פיקדון אגח א	2.21	394,864	0.44
גי.אס.אי אגח א	2.13	385,243	0.43
פאי פלוס אגח א	2.07	396,608	0.42
פאי פיקדון אגח ב	1.93	348,999	0.39
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	0.38
אלה פקדון אגח י	1.88	353,516	0.38
אלה פקדון אגח ו	1.83	318,065	0.37
ספיר פקדון אגח א	1.45	273,846	0.29
הראל ריב אגח א	1.36	257,788	0.27
גלעד פקדון אגח ג	1.31	252,128	0.26
הראל ריב אגח ג	1.26	247,275	0.25
אלה פקדון אגח יא	1.11	209,690	0.22
איביאי פקדון אגח א	1.09	209,188	0.22
פאי פלוס אגח ד	0.95	182,896	0.19
פאי פלוס אגח ג	0.94	179,562	0.19
פאי פלוס אגח ב	0.91	172,666	0.18
גלעד פקדון אגח ב	0.85	159,783	0.17
הראל ריב אגח ב	0.83	160,222	0.17
פאי פיקדון אגח ד	0.79	152,859	0.16
איביאי פקדון אגח ג	0.78	152,126	0.16
אביעד פקדון אגח ב	0.77	146,794	0.16
ספיר פקדון אגח ד	0.77	151,444	0.15
מרב פקדון אגח א	0.76	148,974	0.15
אביעד פקדון אגח א	0.71	134,126	0.14
איביאי פקדון אגח ד	0.62	123,615	0.13
ספיר פקדון אגח ג	0.59	114,101	0.12
מרב פקדון אגח ב	0.58	112,947	0.12
ספיר פקדון אגח ב	0.57	110,670	0.12
דניאל פקדון אגח א	0.57	110,802	0.11
גלעד פקדון אגח ה	0.53	103,097	0.11
דניאל פקדון אגח ב	0.48	95,085	0.1
איביאי פקדון אגח ב	0.46	90,640	0.09
מרב פקדון אגח ג	0.43	84,588	0.09
אביעד פקדון אגח ג	0.4	77,640	0.08
אלה פקדון אגח יב	0.39	74,410	0.08
אלוני חץ אגח י	0.38	76,083	0.08
גלעד פקדון אגח ד	0.37	71,154	0.07
גי.אס.אי אגח ג	0.35	69,755	0.07
קרדיטו אגח א	0.3	49,876	0.06
גמא אגח ד	0.29	57,043	0.06
הפניקס אגח 4	0.29	56,793	0.06
פאי פיקדון אגח ג	0.28	51,602	0.06
נאוי אגח ז	0.27	53,553	0.05
הראל ריב אגח ד	0.27	53,409	0.05
פניקס הון אגח יג	0.2	38,030	0.04
אביעד פקדון אגח ד	0.19	38,034	0.04
הראל ריב אגח ה	0.17	33,274	0.03
פאי ריבית אגח א	0.14	28,518	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.01	1,428	0