הירשמו אזור אישי

הראל מחקה All-Bond ריבית משתנה שקלי

מחיר פדיון

125.28

מחיר קנייה

125.28

0.01%

% החודש:0.08%
% השנה:4.7%
% 3 חודשים:1.07%
% 12 חודשים:5.09%
סטיית תקן (שנה):0.47
שארפ (שנה):1.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	2	55.2	11,779,735	11.54
אג"ח קונצרני	46	42.67	8,405,926	8.93
פיקדונות בבנק	3	2.06	0	0.43
סה"כ	51	99.93	20,185,661	20.91

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי משתנה 1134

הראל פיקדון אגח ד

גי.אס.אי אגח ב

גי.אס.אי אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	33.43	7,076,363	6.99
ממשלתי משתנה 1134	21.77	4,703,372	4.55
הראל פיקדון אגח ד	2.86	562,727	0.6
גי.אס.אי אגח ב	2.36	466,141	0.49
גי.אס.אי אגח א	2.27	429,222	0.47
הראל פיקדון אגח ג	2.25	411,741	0.47
פאי פלוס אגח א	2.18	436,269	0.46
פאי פיקדון אגח א	2.17	406,633	0.45
פאי פיקדון אגח ב	1.89	359,383	0.4
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	0.39
אלה פקדון אגח י	1.85	363,984	0.39
אלה פקדון אגח ו	1.8	327,474	0.38
ספיר פקדון אגח א	1.55	305,102	0.32
הראל ריב אגח א	1.54	306,810	0.32
הראל ריב אגח ג	1.43	294,283	0.3
גלעד פקדון אגח ג	1.29	259,712	0.27
איביאי פקדון אגח א	1.16	233,059	0.24
אלה פקדון אגח יא	1.09	215,909	0.23
פאי פלוס אגח ג	0.99	197,510	0.21
פאי פלוס אגח ד	0.99	201,192	0.21
פאי פלוס אגח ב	0.95	189,952	0.2
הראל ריב אגח ב	0.95	190,696	0.2
גלעד פקדון אגח ב	0.83	164,581	0.17
אביעד פקדון אגח ב	0.82	163,565	0.17
מרב פקדון אגח א	0.81	165,964	0.17
פאי פיקדון אגח ד	0.77	157,418	0.16
אביעד פקדון אגח א	0.76	149,445	0.16
ספיר פקדון אגח ג	0.62	127,121	0.13
ספיר פקדון אגח ב	0.61	123,299	0.13
מרב פקדון אגח ב	0.61	125,826	0.13
גלעד פקדון אגח ה	0.52	106,184	0.11
איביאי פקדון אגח ב	0.49	100,972	0.1
אביעד פקדון אגח ג	0.42	86,508	0.09
איביאי פקדון אגח ג	0.41	84,750	0.09
אלוני חץ אגח י	0.41	84,785	0.09
אלה פקדון אגח יב	0.38	76,624	0.08
גלעד פקדון אגח ד	0.36	73,287	0.08
קרדיטו אגח א	0.33	59,735	0.07
הפניקס אגח 4	0.31	63,279	0.06
דניאל פקדון אגח א	0.3	61,733	0.06
פאי פיקדון אגח ג	0.27	53,146	0.06
מרב פקדון אגח ג	0.23	47,114	0.05
פניקס הון אגח יג	0.21	42,376	0.04
ספיר פקדון אגח ד	0.2	42,184	0.04
גמא אגח ד	0.16	31,783	0.03
מניף אגח א	0.13	26,087	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
גי.אס.אי אגח ג	0.09	19,437	0.02
נאוי אגח ז	0.04	9,022	0.01
גלעד פקדון אגח א	0.01	1,902	0