הראל מחקה All-Bond ריבית משתנה שקלי
מחיר פדיון
121.48
מחיר קנייה
121.48
- % החודש:0.31%
- % השנה:1.52%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:5.31%
- סטיית תקן (שנה):0.52
- שארפ (שנה):2.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 58.93 | 13,782,871 | 13.6 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 41.08 | 9,016,394 | 9.48 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 30 | 100 | 22,799,265 | 23.07 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
הראל פיקדון אגח ד
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 0526 | 21.39 | 4,911,893 | 4.93 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 21.37 | 5,007,969 | 4.93 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 16.17 | 3,863,009 | 3.73 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.79 | 1,077,453 | 1.11 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.89 | 848,989 | 0.9 |
| אלה פקדון אגח י | 3.86 | 871,796 | 0.89 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.78 | 788,363 | 0.87 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.77 | 784,375 | 0.87 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.19 | 682,346 | 0.73 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.86 | 645,012 | 0.66 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.77 | 603,093 | 0.64 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.74 | 593,945 | 0.63 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.87 | 422,180 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.54 | 347,676 | 0.36 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.92 | 206,773 | 0.21 |
| אלוני חץ אגח י | 0.78 | 175,959 | 0.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.57 | 129,273 | 0.13 |
| קרדיטו אגח א | 0.53 | 108,571 | 0.12 |
| הפניקס אגח 4 | 0.51 | 116,739 | 0.12 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 106,143 | 0.11 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.4 | 89,184 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.39 | 87,966 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.34 | 77,897 | 0.08 |
| מניף אגח א | 0.32 | 70,875 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.29 | 66,559 | 0.07 |
| פניקס הון אגח יג | 0.26 | 58,635 | 0.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.25 | 56,592 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | -0.05 |