הראל מחקה All-Bond ריבית משתנה שקלי
מחיר פדיון
124.64
מחיר קנייה
124.64
- % החודש:0.29%
- % השנה:4.16%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:5.19%
- סטיית תקן (שנה):0.46
- שארפ (שנה):1.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 56.37 | 11,335,198 | 12.04 |
| אג"ח מדינה | 2 | 41.6 | 9,082,448 | 8.89 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.03 | 0 | 0.43 |
| סה"כ | 44 | 100 | 20,417,646 | 21.36 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
הראל פיקדון אגח ד
אלה פקדון אגח י
הראל פיקדון אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 20.82 | 4,501,407 | 4.45 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 20.78 | 4,581,041 | 4.44 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.75 | 963,591 | 1.02 |
| אלה פקדון אגח י | 3.84 | 779,655 | 0.82 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.74 | 705,047 | 0.8 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.73 | 701,473 | 0.8 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.16 | 610,250 | 0.68 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.84 | 576,853 | 0.61 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.76 | 539,350 | 0.59 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.72 | 531,170 | 0.58 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.26 | 462,462 | 0.48 |
| פאי פלוס אגח א | 1.96 | 403,786 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.87 | 377,575 | 0.4 |
| הראל ריב אגח א | 1.85 | 379,687 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 0 | 0.39 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.82 | 359,272 | 0.39 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.69 | 349,357 | 0.36 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.53 | 310,930 | 0.33 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.38 | 288,429 | 0.3 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.21 | 252,177 | 0.26 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.19 | 247,563 | 0.26 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.16 | 238,087 | 0.25 |
| הראל ריב אגח ב | 1.13 | 235,992 | 0.24 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.98 | 202,408 | 0.21 |
| מרב פקדון אגח א | 0.98 | 205,387 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.96 | 200,617 | 0.2 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.91 | 184,936 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.79 | 164,119 | 0.17 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.73 | 152,597 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.67 | 138,454 | 0.14 |
| אלוני חץ אגח י | 0.5 | 104,909 | 0.11 |
| קרדיטו אגח א | 0.45 | 82,051 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.43 | 91,049 | 0.09 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.4 | 79,765 | 0.08 |
| הפניקס אגח 4 | 0.37 | 78,298 | 0.08 |
| מניף אגח א | 0.31 | 63,390 | 0.07 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.28 | 59,054 | 0.06 |
| פניקס הון אגח יג | 0.25 | 52,438 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.25 | 53,521 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.19 | 39,334 | 0.04 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.18 | 38,925 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.15 | 31,240 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |