הירשמו

הראל מחקה All-Bond ריבית משתנה שקלי

מחיר פדיון

129.02

מחיר קנייה

129.02

0.06%

% החודש:0.19%
% השנה:2.78%
% 3 חודשים:0.86%
% 12 חודשים:3.86%
סטיית תקן (שנה):0.53
שארפ (שנה):-0.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	69	49.01	7,535,339	8.13
אג"ח מדינה	2	48.87	8,258,061	8.1
פיקדונות בבנק	3	2.12	0	0.35
סה"כ	74	100	15,793,400	16.58

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי משתנה 1134

הראל פיקדון אגח ד

הראל פיקדון אגח ג

פאי פיקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	25.74	4,309,074	4.27
ממשלתי משתנה 1134	23.13	3,948,987	3.83
הראל פיקדון אגח ד	2.54	384,356	0.42
הראל פיקדון אגח ג	2	281,228	0.33
פאי פיקדון אגח א	1.9	273,646	0.32
פאי פיקדון אגח ב	1.88	274,829	0.31
אלה פקדון אגח י	1.87	284,178	0.31
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	0.31
אלה פקדון אגח ו	1.82	255,693	0.3
גי.אס.אי אגח ב	1.71	258,671	0.28
גי.אס.אי אגח א	1.64	238,181	0.27
פאי פלוס אגח א	1.59	245,201	0.26
גלעד פקדון אגח ג	1.31	202,409	0.22
ספיר פקדון אגח א	1.12	169,306	0.19
אלה פקדון אגח יא	1.1	168,571	0.18
הראל ריב אגח א	1.1	167,892	0.18
הראל ריב אגח ג	1.02	161,046	0.17
איביאי פקדון אגח ד	0.97	152,842	0.16
ספיר פקדון אגח ה	0.92	148,072	0.15
הראל ריב אגח ד	0.88	139,129	0.15
פאי ריבית אגח ב	0.88	141,084	0.15
גלעד פקדון אגח ב	0.85	128,266	0.14
איביאי פקדון אגח א	0.84	129,338	0.14
פועלים אגח 103	0.8	129,542	0.13
דניאל פקדון אגח ב	0.74	117,567	0.12
פאי פלוס אגח ד	0.73	113,076	0.12
דניאל פקדון אגח ג	0.73	117,760	0.12
פאי פלוס אגח ג	0.72	111,011	0.12
פאי פלוס אגח ב	0.7	106,765	0.12
פאי פיקדון אגח ד	0.68	105,940	0.11
הראל ריב אגח ב	0.67	104,348	0.11
הראל פיקדון אגח ה	0.65	104,849	0.11
איביאי פקדון אגח ג	0.6	94,061	0.1
אביעד פקדון אגח ב	0.59	90,767	0.1
מרב פקדון אגח א	0.59	92,105	0.1
ספיר פקדון אגח ד	0.59	93,636	0.1
אביעד פקדון אגח ד	0.59	94,207	0.1
אביעד פקדון אגח א	0.55	82,919	0.09
הראל ריב אגח ה	0.54	86,687	0.09
גלעד פקדון אגח ה	0.53	82,758	0.09
דניאל פקדון אגח ד	0.52	85,478	0.09
ספיר פקדון אגח ו	0.51	83,175	0.08
ספיר פקדון אגח ג	0.45	70,545	0.07
פאי ריבית אגח א	0.45	70,550	0.07
אביעד פקדון אגח ה	0.45	71,615	0.07
ספיר פקדון אגח ב	0.44	68,424	0.07
מרב פקדון אגח ב	0.44	69,830	0.07
דניאל פקדון אגח א	0.44	68,503	0.07
איביאי פקדון אגח ו	0.43	70,544	0.07
פועלים אגח 104	0.42	68,255	0.07
אלה פקדון אגח יב	0.39	59,814	0.06
גלעד פקדון אגח ד	0.37	57,111	0.06
איביאי פקדון אגח ה	0.37	59,556	0.06
מרב פקדון אגח ד	0.37	59,036	0.06
איביאי פקדון אגח ב	0.36	56,036	0.06
מרב פקדון אגח ה	0.34	55,416	0.06
מרב פקדון אגח ג	0.33	52,291	0.05
אביעד פקדון אגח ג	0.31	48,001	0.05
גמא אגח ד	0.28	44,997	0.05
גי.אס.אי אגח ג	0.27	43,128	0.05
נאוי אגח ז	0.25	42,198	0.04
פאי פיקדון אגח ג	0.24	35,765	0.04
הראל ריב אגח ו	0.24	39,735	0.04
הפניקס אגח 4	0.22	35,123	0.04
ספיר פקדון אגח ז	0.21	35,070	0.04
קרדיטו אגח א	0.18	24,504	0.03
פאי ריבית אגח ג	0.16	25,817	0.03
דניאל פקדון אגח ו	0.16	26,691	0.03
אביעד פקדון אגח ז	0.16	26,455	0.03
פניקס הון אגח יג	0.15	23,514	0.02
איביאי פקדון אגח ז	0.15	24,981	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.01	1,245	0