הירשמו אזור אישי

הראל מחקה All-Bond ריבית משתנה שקלי

מחיר פדיון

123.95

מחיר קנייה

123.95

0%

% החודש:0.09%
% השנה:3.59%
% 3 חודשים:1.4%
% 12 חודשים:5.36%
סטיית תקן (שנה):0.43
שארפ (שנה):2.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	34	58.48	11,774,376	12.5
אג"ח מדינה	2	41.54	9,116,731	8.88
פיקדונות בבנק	3	0.22	0	0.05
סה"כ	39	100.24	20,891,107	21.43

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1134

ממשלתי משתנה 1130

הראל פיקדון אגח ד

גלעד פקדון אגח א

אלה פקדון אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1134	20.79	4,605,764	4.44
ממשלתי משתנה 1130	20.75	4,510,967	4.44
הראל פיקדון אגח ד	5.19	1,056,641	1.11
גלעד פקדון אגח א	4.21	832,581	0.9
אלה פקדון אגח י	4.18	854,934	0.89
הראל פיקדון אגח ג	4.08	773,120	0.87
אלה פקדון אגח ו	4.07	769,217	0.87
פאי פיקדון אגח א	3.45	669,168	0.74
גי.אס.אי אגח ב	3.09	632,539	0.66
פאי פיקדון אגח ב	3.01	591,423	0.64
גי.אס.אי אגח א	2.96	582,477	0.63
אלה פקדון אגח יא	2.45	507,126	0.52
פאי פלוס אגח א	2.14	442,787	0.46
ספיר פקדון אגח א	2.02	414,028	0.43
הראל ריב אגח א	2.01	416,340	0.43
גלעד פקדון אגח ב	1.67	340,958	0.36
גלעד פקדון אגח ג	1.47	305,582	0.31
פאי פלוס אגח ג	1.3	271,485	0.28
פאי פלוס אגח ב	1.26	261,059	0.27
אביעד פקדון אגח ב	1.07	221,951	0.23
אביעד פקדון אגח א	0.99	202,791	0.21
אלה פקדון אגח יב	0.86	179,955	0.18
איביאי פקדון אגח א	0.75	158,134	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.73	151,827	0.16
פאי פלוס אגח ד	0.66	138,261	0.14
הראל ריב אגח ב	0.62	129,385	0.13
אלוני חץ אגח י	0.55	115,042	0.12
הפניקס אגח 4	0.55	114,494	0.12
מרב פקדון אגח א	0.53	112,623	0.11
גלעד פקדון אגח ה	0.52	109,986	0.11
קרדיטו אגח א	0.51	90,962	0.11
פאי פיקדון אגח ג	0.43	87,470	0.09
ספיר פקדון אגח ב	0.4	83,673	0.08
מניף אגח א	0.33	69,497	0.07
פניקס הון אגח יג	0.28	57,503	0.06
אביעד פקדון אגח ג	0.14	29,357	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0