הירשמו

הראל מחקה All-Bond ריבית משתנה שקלי

מחיר פדיון

127.94

מחיר קנייה

127.94

0.01%

% החודש:0.24%
% השנה:1.92%
% 3 חודשים:1.03%
% 12 חודשים:4.41%
סטיית תקן (שנה):0.52
שארפ (שנה):0.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	2	50.37	9,268,173	9.09
אג"ח קונצרני	60	47.58	8,026,704	8.59
פיקדונות בבנק	3	2.07	0	0.37
סה"כ	65	100.02	17,294,877	18.05

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי משתנה 1134

הראל פיקדון אגח ד

פאי פיקדון אגח א

הראל פיקדון אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	28.35	5,177,771	5.12
ממשלתי משתנה 1134	22.02	4,090,402	3.98
הראל פיקדון אגח ד	2.48	413,648	0.45
פאי פיקדון אגח א	2.07	328,807	0.37
הראל פיקדון אגח ג	1.95	302,655	0.35
גי.אס.אי אגח ב	1.86	310,806	0.34
אלה פקדון אגח י	1.83	305,715	0.33
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	0.33
פאי פיקדון אגח ב	1.81	290,614	0.33
אלה פקדון אגח ו	1.78	275,068	0.32
גי.אס.אי אגח א	1.78	286,205	0.32
פאי פלוס אגח א	1.74	294,634	0.31
גלעד פקדון אגח ג	1.28	217,570	0.23
ספיר פקדון אגח א	1.22	203,436	0.22
הראל ריב אגח א	1.21	204,581	0.22
הראל ריב אגח ג	1.13	196,229	0.2
אלה פקדון אגח יא	1.08	181,349	0.19
איביאי פקדון אגח ד	1.05	183,657	0.19
ספיר פקדון אגח ה	1	177,917	0.18
הראל ריב אגח ד	0.97	169,538	0.17
פאי ריבית אגח ב	0.96	169,530	0.17
איביאי פקדון אגח א	0.91	155,407	0.16
גלעד פקדון אגח ב	0.82	137,892	0.15
דניאל פקדון אגח ב	0.81	141,270	0.15
פאי פלוס אגח ד	0.8	135,871	0.14
דניאל פקדון אגח ג	0.8	141,280	0.14
פאי פלוס אגח ג	0.79	133,397	0.14
פאי פלוס אגח ב	0.76	128,273	0.14
הראל ריב אגח ב	0.74	127,152	0.13
פאי פיקדון אגח ד	0.74	127,292	0.13
אביעד פקדון אגח ב	0.65	109,064	0.12
איביאי פקדון אגח ג	0.65	113,021	0.12
אביעד פקדון אגח ד	0.65	113,021	0.12
מרב פקדון אגח א	0.64	110,663	0.12
ספיר פקדון אגח ד	0.64	112,517	0.12
אביעד פקדון אגח א	0.6	99,643	0.11
הראל ריב אגח ה	0.6	105,624	0.11
גלעד פקדון אגח ה	0.52	88,969	0.09
ספיר פקדון אגח ג	0.49	84,764	0.09
אביעד פקדון אגח ה	0.49	86,051	0.09
ספיר פקדון אגח ב	0.48	82,210	0.09
מרב פקדון אגח ב	0.48	83,895	0.09
דניאל פקדון אגח א	0.48	82,314	0.09
פאי ריבית אגח א	0.48	84,775	0.09
פועלים אגח 103	0.44	77,829	0.08
איביאי פקדון אגח ה	0.4	71,572	0.07
מרב פקדון אגח ד	0.4	70,924	0.07
איביאי פקדון אגח ב	0.39	67,332	0.07
אלה פקדון אגח יב	0.38	64,361	0.07
מרב פקדון אגח ה	0.37	66,589	0.07
גלעד פקדון אגח ד	0.36	61,405	0.06
מרב פקדון אגח ג	0.36	62,832	0.06
אביעד פקדון אגח ג	0.34	57,689	0.06
גי.אס.אי אגח ג	0.3	51,825	0.05
פאי פיקדון אגח ג	0.26	42,970	0.05
גמא אגח ד	0.24	42,378	0.04
הפניקס אגח 4	0.24	42,199	0.04
נאוי אגח ז	0.22	39,784	0.04
קרדיטו אגח א	0.21	31,605	0.04
פניקס הון אגח יג	0.16	28,259	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.16	28,209	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
איביאי פקדון אגח ו	0.12	21,190	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.01	1,428	0