הירשמו

הראל מחקה All-Bond ריבית משתנה שקלי

מחיר פדיון

127.37

מחיר קנייה

127.37

0.02%

% החודש:0.09%
% השנה:1.47%
% 3 חודשים:1.07%
% 12 חודשים:4.67%
סטיית תקן (שנה):0.52
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	2	50.25	9,072,835	8.87
אג"ח קונצרני	59	47.65	7,876,224	8.41
פיקדונות בבנק	3	1.91	0	0.34
סה"כ	64	99.81	16,949,059	17.62

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי משתנה 1134

הראל פיקדון אגח ד

הראל פיקדון אגח ג

פאי פיקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	28.87	5,170,853	5.1
ממשלתי משתנה 1134	21.38	3,901,982	3.77
הראל פיקדון אגח ד	2.86	467,952	0.5
הראל פיקדון אגח ג	2.25	342,390	0.4
פאי פיקדון אגח א	2.11	328,365	0.37
גי.אס.אי אגח ב	1.89	310,395	0.33
פאי פיקדון אגח ב	1.84	290,220	0.32
אלה פקדון אגח י	1.84	302,767	0.33
גי.אס.אי אגח א	1.81	285,814	0.32
אלה פקדון אגח ו	1.8	272,420	0.32
פאי פלוס אגח א	1.77	294,242	0.31
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	0.29
גלעד פקדון אגח ג	1.29	215,821	0.23
ספיר פקדון אגח א	1.24	203,166	0.22
הראל ריב אגח א	1.23	204,295	0.22
הראל ריב אגח ג	1.15	195,966	0.2
אלה פקדון אגח יא	1.09	179,601	0.19
איביאי פקדון אגח ד	1.07	183,417	0.19
הראל ריב אגח ד	0.98	169,298	0.17
פאי ריבית אגח ב	0.98	169,303	0.17
איביאי פקדון אגח א	0.93	155,194	0.16
גלעד פקדון אגח ב	0.83	136,774	0.15
דניאל פקדון אגח ב	0.82	141,082	0.15
פאי פלוס אגח ד	0.81	135,685	0.14
דניאל פקדון אגח ג	0.81	141,091	0.14
פאי פלוס אגח ג	0.8	133,219	0.14
פאי פלוס אגח ב	0.77	128,102	0.14
הראל ריב אגח ב	0.76	126,975	0.13
פאי פיקדון אגח ד	0.75	127,125	0.13
אביעד פקדון אגח ב	0.66	108,917	0.12
איביאי פקדון אגח ג	0.66	112,864	0.12
ספיר פקדון אגח ד	0.66	112,362	0.12
אביעד פקדון אגח ד	0.66	112,875	0.12
מרב פקדון אגח א	0.65	110,524	0.12
אביעד פקדון אגח א	0.61	99,514	0.11
הראל ריב אגח ה	0.61	105,486	0.11
גלעד פקדון אגח ה	0.53	88,246	0.09
ספיר פקדון אגח ה	0.51	88,835	0.09
ספיר פקדון אגח ג	0.5	84,659	0.09
ספיר פקדון אגח ב	0.49	82,116	0.09
מרב פקדון אגח ב	0.49	83,784	0.09
פאי ריבית אגח א	0.49	84,652	0.09
דניאל פקדון אגח א	0.48	82,198	0.09
איביאי פקדון אגח ה	0.41	71,466	0.07
מרב פקדון אגח ד	0.41	70,842	0.07
איביאי פקדון אגח ב	0.4	67,246	0.07
אלה פקדון אגח יב	0.38	63,728	0.07
מרב פקדון אגח ג	0.37	62,759	0.06
גלעד פקדון אגח ד	0.36	60,897	0.06
אביעד פקדון אגח ג	0.34	57,596	0.06
גי.אס.אי אגח ג	0.3	51,759	0.05
פאי פיקדון אגח ג	0.26	42,925	0.05
גמא אגח ד	0.25	42,331	0.04
אביעד פקדון אגח ה	0.25	42,972	0.04
הפניקס אגח 4	0.24	42,146	0.04
נאוי אגח ז	0.23	39,724	0.04
קרדיטו אגח א	0.22	32,119	0.04
פועלים אגח 103	0.22	38,872	0.04
מרב פקדון אגח ה	0.19	33,250	0.03
פניקס הון אגח יג	0.17	28,219	0.03
אלוני חץ אגח י	0.16	28,234	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.01	1,428	0