הראל מחקה All-Bond ריבית משתנה שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.13	-0.19
תחילת השנה	-5.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	32.32	6,851,922	6.78
ממשלתי משתנה 1134	21.71	4,676,272	4.56
הראל פיקדון אגח ד	2.86	563,372	0.6
גי.אס.אי אגח ב	2.29	451,339	0.48
הראל פיקדון אגח ג	2.25	412,210	0.47
גי.אס.אי אגח א	2.19	415,613	0.46
פאי פיקדון אגח א	2.18	407,368	0.46
פאי פלוס אגח א	2.13	427,854	0.45
פאי פיקדון אגח ב	1.9	360,034	0.4
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	0.39
אלה פקדון אגח י	1.85	364,415	0.39
אלה פקדון אגח ו	1.8	327,865	0.38
ספיר פקדון אגח א	1.5	295,428	0.31
הראל ריב אגח א	1.5	297,077	0.31
הראל ריב אגח ג	1.39	284,964	0.29
גלעד פקדון אגח ג	1.29	259,763	0.27
איביאי פקדון אגח א	1.12	225,670	0.24
אלה פקדון אגח יא	1.09	216,153	0.23
פאי פלוס אגח ד	0.98	197,316	0.21
פאי פלוס אגח ג	0.97	193,704	0.2
פאי פלוס אגח ב	0.94	186,290	0.2
הראל ריב אגח ב	0.92	184,642	0.19
גלעד פקדון אגח ב	0.83	164,617	0.18
אביעד פקדון אגח ב	0.8	158,379	0.17
איביאי פקדון אגח ג	0.8	164,132	0.17
מרב פקדון אגח א	0.79	160,709	0.17
פאי פיקדון אגח ד	0.77	157,701	0.16
אביעד פקדון אגח א	0.74	144,689	0.15
ספיר פקדון אגח ג	0.6	123,103	0.13
ספיר פקדון אגח ב	0.59	119,401	0.12
מרב פקדון אגח ב	0.59	121,839	0.12
דניאל פקדון אגח א	0.58	119,539	0.12
גלעד פקדון אגח ה	0.52	106,211	0.11
איביאי פקדון אגח ב	0.48	97,784	0.1
מרב פקדון אגח ג	0.44	91,248	0.09
אביעד פקדון אגח ג	0.41	83,771	0.09
ספיר פקדון אגח ד	0.4	81,690	0.08
אלוני חץ אגח י	0.4	82,098	0.08
אלה פקדון אגח יב	0.38	76,701	0.08
גלעד פקדון אגח ד	0.36	73,297	0.08
קרדיטו אגח א	0.33	56,820	0.07
איביאי פקדון אגח ד	0.32	66,671	0.07
גמא אגח ד	0.3	61,553	0.06
הפניקס אגח 4	0.3	61,269	0.06
פאי פיקדון אגח ג	0.27	53,235	0.06
דניאל פקדון אגח ב	0.25	51,297	0.05
פניקס הון אגח יג	0.2	41,023	0.04
גי.אס.אי אגח ג	0.18	37,634	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
נאוי אגח ז	0.08	17,487	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.01	1,979	0