הראל מחקה All-Bond ריבית משתנה שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.65	0.19
תחילת השנה	-1.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	29.58	5,701,860	5.63
ממשלתי משתנה 1134	21.9	4,295,880	4.17
הראל פיקדון אגח ד	2.9	513,515	0.55
הראל פיקדון אגח ג	2.27	375,723	0.43
פאי פיקדון אגח א	2.19	370,909	0.42
גי.אס.אי אגח ב	2.11	375,591	0.4
גי.אס.אי אגח א	2.02	345,862	0.38
פאי פלוס אגח א	1.97	356,045	0.38
פאי פיקדון אגח ב	1.91	327,811	0.36
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	0.36
אלה פקדון אגח י	1.87	331,931	0.36
אלה פקדון אגח ו	1.82	298,649	0.35
ספיר פקדון אגח א	1.38	245,835	0.26
הראל ריב אגח א	1.35	242,216	0.26
גלעד פקדון אגח ג	1.31	236,758	0.25
הראל ריב אגח ג	1.25	232,334	0.24
איביאי פקדון אגח ד	1.19	221,946	0.23
אלה פקדון אגח יא	1.1	196,893	0.21
איביאי פקדון אגח א	1.03	187,801	0.2
דניאל פקדון אגח ב	0.91	170,724	0.17
פאי פלוס אגח ד	0.9	164,197	0.17
פאי פלוס אגח ג	0.89	161,190	0.17
פאי פלוס אגח ב	0.86	155,021	0.16
גלעד פקדון אגח ב	0.84	150,047	0.16
הראל ריב אגח ב	0.83	150,548	0.16
פאי פיקדון אגח ד	0.78	143,598	0.15
איביאי פקדון אגח ג	0.74	136,587	0.14
אביעד פקדון אגח ב	0.73	131,782	0.14
מרב פקדון אגח א	0.73	133,726	0.14
ספיר פקדון אגח ד	0.73	135,959	0.14
אביעד פקדון אגח א	0.68	120,418	0.13
ספיר פקדון אגח ג	0.56	102,426	0.11
ספיר פקדון אגח ב	0.55	99,357	0.1
מרב פקדון אגח ב	0.55	101,382	0.1
דניאל פקדון אגח א	0.54	99,469	0.1
הראל ריב אגח ד	0.54	100,360	0.1
גלעד פקדון אגח ה	0.53	96,805	0.1
איביאי פקדון אגח ב	0.44	81,371	0.08
מרב פקדון אגח ג	0.41	75,945	0.08
אלה פקדון אגח יב	0.39	69,866	0.07
אביעד פקדון אגח ג	0.38	69,696	0.07
גלעד פקדון אגח ד	0.37	66,809	0.07
אביעד פקדון אגח ד	0.37	68,292	0.07
אלוני חץ אגח י	0.36	68,315	0.07
גי.אס.אי אגח ג	0.33	62,619	0.06
הראל ריב אגח ה	0.33	62,527	0.06
גמא אגח ד	0.28	51,214	0.05
פאי פיקדון אגח ג	0.27	48,483	0.05
פאי ריבית אגח א	0.27	51,216	0.05
הפניקס אגח 4	0.27	50,989	0.05
קרדיטו אגח א	0.26	42,230	0.05
נאוי אגח ז	0.25	48,078	0.05
דניאל פקדון אגח ג	0.23	42,689	0.04
פאי ריבית אגח ב	0.21	39,276	0.04
פניקס הון אגח יג	0.19	34,140	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
איביאי פקדון אגח ה	0.11	21,617	0.02
מרב פקדון אגח ד	0.11	21,422	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.01	1,428	0