הראל מחקה All-Bond ריבית משתנה שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	0.03
תחילת השנה	-2.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	23.5	3,951,509	3.9
ממשלתי משתנה 1134	22.39	3,830,328	3.72
הראל פיקדון אגח ד	2.55	383,708	0.42
הראל פיקדון אגח ג	2	280,751	0.33
אלה פקדון אגח י	1.87	283,418	0.31
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	0.31
אלה פקדון אגח ו	1.83	254,999	0.3
פאי פיקדון אגח א	1.75	250,932	0.29
פאי פיקדון אגח ב	1.73	252,024	0.29
גי.אס.אי אגח ב	1.57	237,199	0.26
גי.אס.אי אגח א	1.5	218,421	0.25
פאי פלוס אגח א	1.47	224,856	0.24
מיכל פקדונות אגח א	1.37	223,991	0.23
גלעד פקדון אגח ג	1.31	201,756	0.22
אלה פקדון אגח יא	1.11	168,116	0.18
ספיר פקדון אגח א	1.03	155,257	0.17
הראל ריב אגח א	1.02	156,124	0.17
הראל ריב אגח ג	0.95	149,755	0.16
הראל ריב אגח ו	0.9	147,796	0.15
איביאי פקדון אגח ד	0.89	140,163	0.15
גלעד פקדון אגח ב	0.85	127,858	0.14
ספיר פקדון אגח ה	0.85	135,782	0.14
הראל ריב אגח ד	0.82	129,381	0.14
פאי ריבית אגח ב	0.81	129,381	0.13
ספיר פקדון אגח ז	0.78	128,637	0.13
איביאי פקדון אגח א	0.77	118,599	0.13
פועלים אגח 104	0.77	125,192	0.13
פועלים אגח 103	0.74	118,796	0.12
דניאל פקדון אגח ב	0.69	107,818	0.11
פאי פלוס אגח ד	0.67	103,692	0.11
דניאל פקדון אגח ג	0.67	107,818	0.11
פאי פלוס אגח ג	0.66	101,801	0.11
הראל פיקדון אגח ה	0.65	104,664	0.11
פאי פלוס אגח ב	0.64	97,898	0.11
הראל ריב אגח ב	0.63	97,036	0.1
פאי פיקדון אגח ד	0.62	97,144	0.1
דניאל פקדון אגח ו	0.6	97,898	0.1
אביעד פקדון אגח ז	0.59	97,036	0.1
פאי ריבית אגח ג	0.58	94,681	0.1
איביאי פקדון אגח ז	0.56	91,645	0.09
אביעד פקדון אגח ב	0.55	83,229	0.09
איביאי פקדון אגח ג	0.55	86,254	0.09
ספיר פקדון אגח ד	0.55	85,867	0.09
אביעד פקדון אגח ד	0.55	86,254	0.09
מרב פקדון אגח א	0.54	84,457	0.09
גלעד פקדון אגח ה	0.53	82,494	0.09
הראל ריב אגח ה	0.51	80,604	0.08
אביעד פקדון אגח א	0.5	76,043	0.08
דניאל פקדון אגח ד	0.48	78,262	0.08
ספיר פקדון אגח ו	0.47	76,265	0.08
ספיר פקדון אגח ג	0.42	64,691	0.07
ספיר פקדון אגח ב	0.41	62,745	0.07
מרב פקדון אגח ב	0.41	64,031	0.07
פאי ריבית אגח א	0.41	64,691	0.07
אביעד פקדון אגח ה	0.41	65,672	0.07
דניאל פקדון אגח א	0.4	62,817	0.07
איביאי פקדון אגח ו	0.4	64,691	0.07
אלה פקדון אגח יב	0.39	59,659	0.06
גלעד פקדון אגח ד	0.37	56,932	0.06
איביאי פקדון אגח ה	0.34	54,614	0.06
מרב פקדון אגח ד	0.34	54,131	0.06
איביאי פקדון אגח ב	0.33	51,385	0.05
מרב פקדון אגח ה	0.32	50,817	0.05
מרב פקדון אגח ג	0.3	47,957	0.05
אביעד פקדון אגח ג	0.28	44,019	0.05
פועלים אגח 105	0.28	46,629	0.05
גמא אגח ד	0.25	41,264	0.04
גי.אס.אי אגח ג	0.25	39,549	0.04
פאי פיקדון אגח ה	0.25	41,240	0.04
איביאי פקדון אגח ח	0.24	40,701	0.04
נאוי אגח ז	0.23	38,700	0.04
פאי פיקדון אגח ג	0.22	32,797	0.04
קרדיטו אגח א	0.15	21,390	0.03
פאי ריבית אגח ה	0.15	24,259	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.02
פניקס הון אגח יג	0.13	21,564	0.02
הפניקס אגח 4	0.13	21,467	0.02
מיכל פקדונות אגח ב	0.11	18,305	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.01	1,245	0