הראל מחקה All-Bond ריבית משתנה שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	0.34
תחילת השנה	-3.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1134	20.73	4,552,997	4.39
ממשלתי משתנה 1130	20.7	4,461,088	4.38
הראל פיקדון אגח ד	4.61	919,738	0.98
אלה פקדון אגח י	3.71	744,161	0.79
אלה פקדון אגח ו	3.62	669,544	0.77
הראל פיקדון אגח ג	3.62	672,946	0.77
פאי פיקדון אגח א	3.07	582,475	0.65
גי.אס.אי אגח ב	2.75	550,597	0.58
פאי פיקדון אגח ב	2.67	514,804	0.57
גי.אס.אי אגח א	2.63	507,004	0.56
אלה פקדון אגח יא	2.19	441,419	0.46
פאי פלוס אגח א	1.9	385,414	0.4
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	0.39
ספיר פקדון אגח א	1.8	360,392	0.38
הראל ריב אגח א	1.79	362,399	0.38
גלעד פקדון אגח א	1.67	324,700	0.35
גלעד פקדון אגח ג	1.63	333,445	0.35
גלעד פקדון אגח ב	1.48	296,790	0.31
איביאי פקדון אגח א	1.34	275,302	0.28
פאי פלוס אגח ד	1.17	240,695	0.25
פאי פלוס אגח ג	1.16	236,311	0.25
פאי פלוס אגח ב	1.12	227,246	0.24
הראל ריב אגח ב	1.09	225,251	0.23
אביעד פקדון אגח ב	0.95	193,199	0.2
מרב פקדון אגח א	0.94	196,038	0.2
גלעד פקדון אגח ה	0.93	191,483	0.2
אביעד פקדון אגח א	0.88	176,504	0.19
הראל ריב אגח ג	0.83	173,811	0.18
אלה פקדון אגח יב	0.76	156,649	0.16
ספיר פקדון אגח ב	0.71	145,654	0.15
גלעד פקדון אגח ד	0.64	132,154	0.14
פאי פיקדון אגח ד	0.54	112,755	0.11
אביעד פקדון אגח ג	0.49	102,178	0.1
אלוני חץ אגח י	0.48	100,128	0.1
קרדיטו אגח א	0.41	73,829	0.09
פאי פיקדון אגח ג	0.38	76,129	0.08
מרב פקדון אגח ב	0.36	74,312	0.08
ספיר פקדון אגח ג	0.36	75,086	0.08
הפניקס אגח 4	0.36	74,742	0.08
מניף אגח א	0.3	60,504	0.06
איביאי פקדון אגח ב	0.29	59,648	0.06
פניקס הון אגח יג	0.25	50,056	0.05
איביאי פקדון אגח ג	0.24	50,061	0.05
דניאל פקדון אגח א	0.17	36,459	0.04
מרב פקדון אגח ג	0.13	27,839	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
גמא אגח ד	0.09	18,767	0.02