הראל מחקה All-Bond ריבית משתנה שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	0.76
תחילת השנה	-2.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	26.74	4,516,013	4.46
ממשלתי משתנה 1134	23	3,957,176	3.83
הראל פיקדון אגח ד	2.49	380,559	0.42
פאי פיקדון אגח א	1.97	286,779	0.33
הראל פיקדון אגח ג	1.96	278,450	0.33
פאי פיקדון אגח ב	1.95	288,025	0.33
אלה פקדון אגח י	1.84	281,236	0.31
אלה פקדון אגח ו	1.79	253,045	0.3
גי.אס.אי אגח ב	1.77	271,092	0.3
גי.אס.אי אגח א	1.7	249,623	0.28
פאי פלוס אגח א	1.66	256,978	0.28
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	0.22
גלעד פקדון אגח ג	1.28	200,357	0.21
ספיר פקדון אגח א	1.16	177,439	0.19
הראל ריב אגח א	1.16	178,433	0.19
אלה פקדון אגח יא	1.08	166,821	0.18
הראל ריב אגח ג	1.08	171,153	0.18
איביאי פקדון אגח ד	1	160,180	0.17
ספיר פקדון אגח ה	0.96	155,173	0.16
הראל ריב אגח ד	0.92	147,864	0.15
פאי ריבית אגח ב	0.91	147,863	0.15
איביאי פקדון אגח א	0.87	135,546	0.14
גלעד פקדון אגח ב	0.83	126,974	0.14
פועלים אגח 103	0.83	135,769	0.14
דניאל פקדון אגח ב	0.77	123,225	0.13
פאי פלוס אגח ד	0.76	118,506	0.13
דניאל פקדון אגח ג	0.76	123,227	0.13
פאי פלוס אגח ג	0.75	116,347	0.12
פאי פלוס אגח ב	0.72	111,889	0.12
הראל ריב אגח ב	0.71	110,904	0.12
פאי פיקדון אגח ד	0.7	111,028	0.12
הראל פיקדון אגח ה	0.63	103,813	0.11
אביעד פקדון אגח ב	0.62	95,115	0.1
איביאי פקדון אגח ג	0.62	98,574	0.1
ספיר פקדון אגח ד	0.62	98,137	0.1
אביעד פקדון אגח ד	0.62	98,584	0.1
מרב פקדון אגח א	0.61	96,517	0.1
אביעד פקדון אגח א	0.57	86,906	0.09
הראל ריב אגח ה	0.57	92,125	0.1
גלעד פקדון אגח ה	0.52	81,917	0.09
ספיר פקדון אגח ג	0.47	73,938	0.08
ספיר פקדון אגח ב	0.46	71,718	0.08
מרב פקדון אגח ב	0.46	73,183	0.08
פאי ריבית אגח א	0.46	73,938	0.08
אביעד פקדון אגח ה	0.46	75,056	0.08
דניאל פקדון אגח א	0.45	71,791	0.08
איביאי פקדון אגח ו	0.45	73,928	0.07
איביאי פקדון אגח ה	0.39	62,416	0.06
אלה פקדון אגח יב	0.38	59,207	0.06
מרב פקדון אגח ד	0.38	61,858	0.06
איביאי פקדון אגח ב	0.37	58,720	0.06
גלעד פקדון אגח ד	0.36	56,542	0.06
מרב פקדון אגח ה	0.36	58,073	0.06
מרב פקדון אגח ג	0.34	54,814	0.06
אביעד פקדון אגח ג	0.32	50,302	0.05
גי.אס.אי אגח ג	0.28	45,199	0.05
ספיר פקדון אגח ו	0.27	43,585	0.04
דניאל פקדון אגח ד	0.27	44,724	0.05
פאי פיקדון אגח ג	0.25	37,481	0.04
גמא אגח ד	0.23	36,973	0.04
פועלים אגח 104	0.22	35,769	0.04
הפניקס אגח 4	0.22	36,806	0.04
נאוי אגח ז	0.21	34,693	0.04
קרדיטו אגח א	0.19	26,509	0.03
פניקס הון אגח יג	0.15	24,640	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.01	1,245	0