קבין מניות חו"ל

מחיר פדיון

322.81

מחיר קנייה

322.88

-0.37%

% החודש:0.04%
% השנה:1.85%
% 3 חודשים:-1.91%
% 12 חודשים:-0.77%
סטיית תקן (שנה):12.98
שארפ (שנה):-0.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

מניות ETF

פיקדונות בבנק

אופציות Put

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	81	52.22	2,924,933	44.23
קרן סל	17	26.12	210,060	22.14
מניות ETF	13	17.79	32,840	13.06
פיקדונות בבנק	6	7.26	0	6.15
אופציות Put	2	3.68	-350	-0.09
חוזים עתידיים סחורות	3	2.71	27	0
אופציות Call	2	2.46	350	0.05
אג"ח קונצרני	6	1.87	3,063,513	1.58
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.23	0	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.21	363,687	0.17
כתב אופציה	5	0.03	7,315	0.01
יחידת השתתפות	2	0.02	14,357	0.02
קרן נאמנות סגורה	1	0	1,962	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	83,540	0
חוזים עתידיים מניות	2	-0.59	2	0
מק"מ	2	-2.49	-2,135,000	-2.11
FORWARD מט"ח	2	-15.07	-4,300,000	-0.1
סה"כ	147	96.45	267,236	85.3

אחזקות הקרן

META PLATFORMS INC-CLASS A

ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
META PLATFORMS INC-CLASS A	6.02	3,050	5.1
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	5.93	16,200	5.03
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	5.1	46,000	4.32
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	4.87	59,001	4.13
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.76	17,100	4.03
LIMBACH HOLDINGS INC	4.24	15,700	3.59
מור סל ת"א-125	3.9	30,500	3.31
פיקדון בבנק מסוים	3.73	0	3.16
דלר0300.0M607-מכירה	3.31	-300	-0.08
ON HOLDING AG-CLASS A	3.04	24,500	2.58
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	3.01	1,150	2.55
GREEN BRICK PARTNERS INC	2.83	10,100	2.4
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2.72	1,550	2.3
MS FANG+ 3X LEVERAGED ETN	2.3	8,500	0.65
ISHARES CORE S&P 500 ETF	2.1	800	1.78
דלר0300.0M607-רכישה	1.95	300	0.03
TESLA INC	1.9	1,290	1.61
DECKERS OUTDOOR CORP	1.74	5,000	1.47
SERVICENOW INC	1.64	4,700	1.39
ALPHABET INC-CL C	1.61	1,300	1.36
מיטב השקעות	1.58	10,332	1.34
WHEAT FUTURE(CBT) Dec26	1.55	15	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.54	11,300	1.3
לאומי	1.52	19,350	1.29
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	1.26
UPSTART HOLDINGS INC	1.49	12,000	1.26
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.46	9,000	1.24
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.44	10,501	1.22
DR HORTON INC	1.34	2,350	1.14
קסם ETF ת"א 90	1.31	3,300	1.11
SPDR GOLD SHARES	1.3	1,010	1.1
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	1.3	7,600	1.1
SUNRUN INC	1.27	27,000	1.07
DIRE DAIL HB & SB 3X ETF-USD	1.26	2,300	0.36
VANGUARD S&P 500 ETF	1.2	500	1.02
MICROSOFT CORP	1.18	900	1
ROBINHOOD MARKETS INC - A	1.16	3,300	0.98
פועלים	1.05	13,000	0.89
AMAZON.COM INC	1	1,200	0.85
פסיפיק אגח ד	0.99	2,135,794	0.84
CBOE GLOBAL MARKETS INC	0.94	1,100	0.79
LUCID GROUP INC	0.91	39,000	0.77
BROADCOM INC	0.79	600	0.67
PLUS500 LTD	0.78	3,500	0.66
CORN FUTURE Sep26	0.76	10	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.76	47,000	0.64
סאמיט	0.74	13,158	0.63
ת M607-35עתידי	0.72	3	0
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.6
CARRIER GLOBAL CORP	0.69	2,700	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	0.58
AGRONOMICS LTD	0.66	2,506,183	0.56
CONSTELLATION ENERGY	0.65	750	0.55
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.64	330	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.52
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.58	8,323	0.49
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.57	9,000	0.48
דלר0295.0M607-רכישה	0.51	50	0.01
פרשקובסקי	0.5	2,817	0.43
SOYBEAN FUTURE Nov26	0.4	2	0
דלר0295.0M607-מכירה	0.37	-50	-0.01
BETTER HOME & FINANCE HOLDIN	0.37	3,800	0.31
תכלית סל ת"א 125	0.36	7,700	0.3
קופרליין אגח ד	0.35	318,120	0.3
AXON ENTERPRISE INC	0.35	180	0.3
ENPHASE ENERGY INC	0.35	2,000	0.29
מגדל ביטוח	0.32	16,450	0.27
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	1,101	0.27
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	0.3	3,000	0.25
הראל השקעות	0.29	1,580	0.25
UBER TECHNOLOGIES INC	0.28	1,100	0.24
ARISTA NETWORKS INC	0.27	449	0.23
BLACKSTONE INC	0.27	650	0.23
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.27	162	0.23
מור סל NASDAQ 100	0.26	1,600	0.22
CELSIUS HOLDINGS INC	0.26	2,500	0.22
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.26	100	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	0.2
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.23	700	0.19
אשטרום קבוצה	0.21	2,900	0.18
תכלית סל ת"א 35	0.21	4,500	0.18
ספיר קורפ אגח יח	0.21	363,687	0.17
אלוני חץ	0.21	5,400	0.18
ג'י סיטי	0.2	15,000	0.17
ISHARES SILVER TRUST	0.19	1,000	0.16
KKR & CO INC	0.19	600	0.16
אנקור הזד אגח ב	0.18	150,836	0.16
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.17	404	0.14
VERDE AGRITECH LTD	0.16	89,000	0.13
פסיפיק אגח ב	0.14	300,000	0.12
חשמל אגח 35	0.14	100,000	0.12
US GLOBAL JETS ETF	0.13	1,100	0.11
טכנ גילוי אש גז	0.11	9,670	0.1
VISA INC-CLASS A SHARES	0.11	94	0.1
ORACLE CORP	0.1	200	0.09
אלטיטיוד אגח ב	0.07	58,763	0.06
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.07	30	0.06
CLEAN HARBORS INC	0.05	50	0.04
MICRON TECHNOLOGY INC	0.04	10	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
ARK INNOVATION ETF	0.03	100	0.02
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.03	10	0.02
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0.02	10	0.01
BOOKING HOLDINGS INC	0.02	25	0.01
GENERAC HOLDINGS INC	0.02	20	0.02
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.02	60	0.02
LOCKHEED MARTIN CORP	0.02	10	0.02
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.02	100	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF	0.01	11	0.01
מילניום פוד יהש	0.01	11,218	0.01
יוניקורן טכ יהש	0.01	3,139	0.01
MTF סל Nasdaq 100	0.01	102	0.01
וילק	0.01	841	0.01
CELESTICA INC	0.01	5	0.01
CHUBB LTD	0.01	10	0.01
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	0.01	10	0
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.01	30	0.01
BLUE BIRD CORP	0.01	40	0.01
LOUISIANA-PACIFIC CORP	0.01	20	0
NVIDIA CORP	0.01	10	0.01
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.01	2,433	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.01	2,433	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.01	2,433	0
PERIMETER SOLUTIONS INC	0.01	100	0.01
TETRA TECH INC	0.01	100	0.01
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.01	10	0.01
VANECK GOLD MINERS ETF	0.01	50	0.01
איביאי טכנולוגיה עילית	0	1,962	0
קסם S&P 500 ETF	0	10	0
אי בי אי סל S&P 500	0	11	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	15	0
וילק אפ 5	0	1	0
OBY RARE EARTHS PTY LTD	0	83,540	0
HIGH TIDE INC	0	300	0
STELLANTIS NV	0	200	0
AAON INC	0	10	0
EOS ENERGY ENTERPRISES INC	0	100	0
STEAKHOLDER FOODS LTD-ADR	0	83	0
NIKE INC -CL B	0	10	0
RIGETTI COMPUTING INC	0	50	0
SUPER MICRO COMPUTER INC	0	10	0
אל על	-0.41	-23,500	-0.35
מקמ 117	-1.2	-1,035,000	-1.02
מקמ 816	-1.29	-1,100,000	-1.1
S&P500 EMINI FUT Sep26	-1.31	-1	0
F_120626_75_75_DL_0_N_1_00_00	-7.01	-2,000,000	-0.08
F_220626_65_65_DL_0_N_1_00_00	-8.06	-2,300,000	-0.02