קבין מניות חו"ל

מחיר פדיון

326.19

מחיר קנייה

326.23

0.82%

% החודש:2.92%
% השנה:2.92%
% 3 חודשים:-0.34%
% 12 חודשים:14.97%
סטיית תקן (שנה):15.68
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

מניות ETF

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	61	45.95	2,965,158	42.96
קרן סל	15	17.67	155,267	16.51
מניות ETF	10	13.81	22,020	8.41
מק"מ	4	12.17	11,523,325	11.37
חוזים עתידיים מניות	1	11.87	10	0
פיקדונות בבנק	6	11.24	0	10.52
אג"ח קונצרני	8	3.53	4,047,234	3.3
חוזים עתידיים סחורות	3	2.51	27	0
כתב אופציה	2	0.15	77,046	0.05
יחידת השתתפות	2	0.05	14,357	0.05
קרן נאמנות סגורה	1	0	1,962	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	3,759,276	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-1.06	0	-0.99
אופציות Call	1	-1.24	-250	-0.02
אופציות Put	1	-3.11	250	0.07
FORWARD מט"ח	4	-27.84	-8,000,000	1
סה"כ	121	85.7	14,565,682	93.23

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Dec25

מקמ 316

DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X

פיקדון בבנק מסוים

מור סל ת"א-125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Dec25	11.87	10	0
מקמ 316	7.23	6,850,000	6.76
DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X	7.21	11,800	2.25
פיקדון בבנק מסוים	6.25	0	5.84
מור סל ת"א-125	5.63	58,000	5.26
פיקדון בבנק מסוים	3.03	0	2.84
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2.96	1,780	2.77
GREEN BRICK PARTNERS INC	2.78	12,100	2.6
מקמ 1215	2.77	2,600,000	2.59
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	2.72	7,800	2.54
TESLA INC	2.65	1,730	2.48
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.61	11,800	2.44
UNITEDHEALTH GROUP INC	2.52	2,100	2.36
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.14	23,000	2
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.11	910	1.97
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	2.11	33,500	1.97
מקמ 616	2.09	2,000,000	1.95
קסם ETF ת"א 90	2	5,900	1.87
DR HORTON INC	1.97	3,800	1.85
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	1.93	75,459	1.8
CARRIER GLOBAL CORP	1.76	8,600	1.65
פסיפיק אגח ד	1.48	2,035,794	1.38
TETRA TECH INC	1.48	13,200	1.38
MICROSOFT CORP	1.43	780	1.33
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.37	12,000	1.28
WHEAT FUTURE(CBT) Dec25	1.37	15	0
לאומי	1.35	19,000	1.26
ALPHABET INC-CL C	1.28	1,300	1.19
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.23	17,701	1.15
LIMBACH HOLDINGS INC	1.17	3,500	1.09
GENERAC HOLDINGS INC	1.15	2,000	1.08
ON HOLDING AG-CLASS A	1.13	8,700	1.05
MICRON TECHNOLOGY INC	1.13	1,450	1.06
VANGUARD S&P 500 ETF	1.09	500	1.02
DECKERS OUTDOOR CORP	1.07	3,800	1
SPDR GOLD SHARES	1.03	800	0.96
מגדל ביטוח	1.01	80,428	0.94
פועלים	0.99	14,000	0.93
AMAZON.COM INC	0.94	1,210	0.88
הראל השקעות	0.92	7,510	0.86
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.9	7,000	0.84
AGRONOMICS LTD	0.87	2,506,183	0.81
CELSIUS HOLDINGS INC	0.84	4,000	0.78
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.81	330	0.76
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.76	7,001	0.71
פרשקובסקי	0.75	4,227	0.7
CORN FUTURE Dec25	0.75	10	0
PERIMETER SOLUTIONS INC	0.74	8,200	0.69
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.71	300	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.66
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0.7	450	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.62
BETTER HOME & FINANCE HOLDIN	0.63	2,500	0.59
LOUISIANA-PACIFIC CORP	0.62	2,030	0.58
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.61	10,000	0.57
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.59	250	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.53
PLUS500 LTD	0.52	3,500	0.48
CHUBB LTD	0.5	520	0.47
אלוני חץ	0.49	11,500	0.46
STELLANTIS NV	0.49	14,000	0.46
לייטסטון אגח ג	0.45	422,479	0.42
אנקור הזד אגח ב	0.43	356,207	0.4
SOYBEAN FUTURE Mar26	0.39	2	0
קופרליין אגח ד	0.38	353,467	0.36
ג'י סיטי	0.38	31,891	0.35
מור סל NASDAQ 100	0.34	2,500	0.32
אשטרום קבוצה	0.33	4,170	0.31
VERDE AGRITECH LTD	0.29	89,000	0.27
ספיר קורפ אגח יח	0.28	363,687	0.26
VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR	0.26	4,500	0.25
AAON INC	0.25	700	0.23
אלטיטיוד אגח ב	0.24	215,600	0.22
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.22	100	0.2
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.18	1,300	0.17
פסיפיק אגח ב	0.15	200,000	0.14
טכנ גילוי אש אפ 3	0.15	76,750	0.05
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.14	1,000	0.13
REV GROUP INC	0.13	700	0.12
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.13	100	0.12
חשמל אגח 35	0.12	100,000	0.12
CLEAN HARBORS INC	0.11	150	0.11
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.11	100	0.1
BLUE BIRD CORP	0.1	600	0.1
SS SPDR S&P HOMEBLDRS ETF	0.1	270	0.09
מקמ 1115	0.08	73,325	0.07
BLACKSTONE INC	0.05	100	0.05
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	0.04	100	0.04
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.04	160	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
קסם S&P 500 ETF	0.03	100	0.02
מילניום פוד יהש	0.03	11,218	0.03
ARK INNOVATION ETF	0.03	100	0.03
אי בי אי סל S&P 500	0.02	101	0.02
יוניקורן טכ יהש	0.02	3,139	0.02
BOOKING HOLDINGS INC	0.02	1	0.02
LOCKHEED MARTIN CORP	0.02	10	0.02
קסם NASDAQ 100 ETF	0.01	11	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.01	51	0.01
MTF סל Nasdaq 100	0.01	102	0.01
CELESTICA INC	0.01	5	0.01
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.01	30	0.01
KKR & CO INC	0.01	20	0.01
NVIDIA CORP	0.01	10	0.01
איביאי טכנולוגיה עילית	0	1,962	0
טכנ גילוי אש גז	0	180	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	296	0
וילק	0	731	0
OBAYASHI CORP	0	3,759,276	0
HIGH TIDE INC	0	300	0
STEAKHOLDER FOODS LTD-ADR	0	83	0
NIKE INC -CL B	0	10	0
SUPER MICRO COMPUTER INC	0	10	0
אל על	-0.36	-25,000	-0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.06	0	-0.99
דלר0330.0M511-רכישה	-1.24	-250	-0.02
F_300925_120_120_DL_0_N_1_00_00	-1.74	-500,000	0.03
דלר0330.0M511-מכירה	-3.11	250	0.07
F_170925_133_133_DL_0_N_1_00_00	-6.96	-2,000,000	0.17
F_291025_181_181_DL_0_N_1_00_00	-8.7	-2,500,000	-0.03
F_160625_165_165_DL_0_N_1_00_00	-10.44	-3,000,000	0.82