קבין מניות חו"ל

מחיר פדיון

319.78

מחיר קנייה

319.85

1.7%

% החודש:1.61%
% השנה:15.66%
% 3 חודשים:15.8%
% 12 חודשים:22.63%
סטיית תקן (שנה):15
שארפ (שנה):1.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים מניות

מניות ETF

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	64	59.77	3,058,238	40.01
חוזים עתידיים מניות	3	14.86	30	0
מניות ETF	10	13.89	16,260	5.45
קרן סל	15	10.86	75,108	7.28
פיקדונות בבנק	6	8.41	0	5.62
מק"מ	4	6.1	4,123,325	4.08
אג"ח קונצרני	8	5.5	3,977,383	3.68
חוזים עתידיים סחורות	3	3.58	27	0
כתב אופציה	2	1.12	77,046	0.25
יחידת השתתפות	2	0.05	36,327	0.04
קרן נאמנות סגורה	1	0	1,962	0
אופציית CALL	2	-0.04	-65	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.82	0	-0.55
אופציית PUT	2	-6.47	373	0.15
FORWARD מט"ח	2	-24.15	-4,800,000	0.72
סה"כ	125	92.66	6,566,014	66.73

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Sep25

DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X

פיקדון בבנק מסוים

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

META PLATFORMS INC-CLASS A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Sep25	9.37	6	0
DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X	8.63	10,800	1.93
פיקדון בבנק מסוים	4.9	0	3.28
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	4.89	2,000	3.27
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.95	1,065	2.65
ת M507-35עתידי	3.54	16	0
GREEN BRICK PARTNERS INC	3.48	11,000	2.33
מור סל ת"א-125	3.43	28,000	2.3
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.31	12,241	2.22
מקמ 1015	3.1	2,100,000	2.08
UNITEDHEALTH GROUP INC	2.98	1,900	2
לאומי	2.81	30,000	1.88
TESLA INC	2.76	1,730	1.85
MICROSOFT CORP	2.68	1,070	1.79
DR HORTON INC	2.59	4,000	1.74
TETRA TECH INC	2.53	14,000	1.7
GENERAC HOLDINGS INC	2.52	3,500	1.69
פועלים	2.14	22,200	1.43
ON HOLDING AG-CLASS A	2.04	7,800	1.37
WHEAT FUTURE(CBT) Dec25	2.03	15	0
DECKERS OUTDOOR CORP	2.02	3,900	1.35
מקמ 815	2.01	1,350,000	1.34
פסיפיק אגח ד	1.95	1,604,996	1.31
ת M507-90עתידי	1.95	8	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1.87	600	1.25
ALPHABET INC-CL C	1.74	1,950	1.17
MICRON TECHNOLOGY INC	1.74	2,800	1.16
PERIMETER SOLUTIONS INC	1.54	22,000	1.03
AMAZON.COM INC	1.43	1,300	0.96
CELSIUS HOLDINGS INC	1.33	5,700	0.89
AGRONOMICS LTD	1.22	2,506,183	0.82
טכנ גילוי אש אפ 3	1.12	76,750	0.25
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.71
CORN FUTURE Dec25	1.03	10	0
הראל השקעות	0.99	7,000	0.66
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.98	840	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	0.64
CARRIER GLOBAL CORP	0.96	2,600	0.64
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.94	6,000	0.63
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	0.94	2,000	0.63
לייטסטון אגח ג	0.89	592,479	0.6
מקמ 1215	0.88	600,000	0.59
LOUISIANA-PACIFIC CORP	0.88	2,030	0.59
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.87	330	0.58
CHUBB LTD	0.86	590	0.58
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.84	10,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.55
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.83	690	0.55
PLUS500 LTD	0.82	3,500	0.55
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.79	6,001	0.53
STELLANTIS NV	0.71	14,000	0.47
קופרליין אגח ד	0.66	423,467	0.44
ג'י סיטי	0.64	31,891	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.42
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.62	200	0.42
אנקור הזד אגח ב	0.61	374,954	0.41
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0.55	250	0.37
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI	0.55	1,500	0.37
אלוני חץ	0.54	10,300	0.36
VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR	0.54	6,000	0.36
SOYBEAN FUTURE Nov25	0.52	2	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.5	185,000	0.33
ספיר קורפ אגח יח	0.49	363,687	0.33
אשטרום קבוצה	0.48	4,170	0.32
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.47	4,000	0.31
מור סל NASDAQ 100	0.43	2,500	0.29
מגדל ביטוח	0.41	29,432	0.27
פסיפיק אגח ב	0.38	300,000	0.25
אלטיטיוד אגח ב	0.35	217,800	0.23
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	2,000	0.19
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.27	1,300	0.18
AAON INC	0.26	700	0.17
LOCKHEED MARTIN CORP	0.26	110	0.17
VERDE AGRITECH LTD	0.25	99,000	0.17
AT&T INC	0.22	1,500	0.15
BLUE BIRD CORP	0.22	1,000	0.15
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.21	1,000	0.14
PEPSICO INC	0.2	300	0.13
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.18	2,001	0.12
חשמל אגח 35	0.17	100,000	0.11
CLEAN HARBORS INC	0.17	150	0.12
REV GROUP INC	0.17	700	0.11
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.16	200	0.11
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.14	50	0.09
VANGUARD S&P 500 ETF	0.14	50	0.1
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.13	270	0.09
מקמ 1115	0.11	73,325	0.07
MTF סל Indxx Pure Cyber	0.09	2,000	0.06
BLACKSTONE INC	0.08	100	0.05
LIMBACH HOLDINGS INC	0.07	100	0.05
BOOKING HOLDINGS INC	0.06	2	0.04
מילניום פוד יהש	0.04	11,218	0.03
CELESTICA INC	0.04	50	0.03
ARK INNOVATION ETF	0.04	100	0.02
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.04	160	0.03
JOHNSON & JOHNSON	0.04	50	0.03
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0.04	200	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
קסם S&P 500 ETF	0.03	100	0.02
אי בי אי סל S&P 500	0.03	101	0.02
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.02	30	0.01
COCA-COLA CO/THE	0.02	50	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF	0.01	11	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.01	51	0.01
יוניקורן טכ יהש	0.01	25,109	0.01
MTF סל Nasdaq 100	0.01	102	0.01
וילק	0.01	18,256	0
KKR & CO INC	0.01	20	0.01
STEAKHOLDER FOODS LTD	0.01	669	0
NVIDIA CORP	0.01	10	0.01
PFIZER INC	0.01	50	0
איביאי טכנולוגיה עילית	0	1,962	0
טכנ גילוי אש גז	0	180	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	296	0
דלר0360.0M507-רכישה	0	-15	0
HIGH TIDE INC	0	300	0
NIKE INC -CL B	0	10	0
SUPER MICRO COMPUTER INC	0	10	0
דלר0355.0M507-רכישה	-0.04	-50	0
אל על	-0.2	-10,000	-0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.82	0	-0.55
דלר0355.0M507-מכירה	-1.77	73	0.07
דלר0340.0M507-מכירה	-4.7	300	0.08
F_180625_132_132_DL_0_N_1_00_00	-9.06	-1,800,000	0.23
F_160625_165_165_DL_0_N_1_00_00	-15.09	-3,000,000	0.5