קבין מניות חו"ל

מחיר פדיון

324.54

מחיר קנייה

324.61

2.7%

% החודש:1.89%
% השנה:2.4%
% 3 חודשים:-3.74%
% 12 חודשים:1.61%
סטיית תקן (שנה):13.12
שארפ (שנה):-0.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

מניות ETF

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים סחורות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	84	43.94	2,928,895	34.99
קרן סל	17	24.9	183,777	19.81
מניות ETF	11	21.62	30,955	15.47
פיקדונות בבנק	6	10.1	0	8.03
חוזים עתידיים סחורות	3	3.67	27	0
חוזים עתידיים מניות	3	2.47	5	0
אופציות Call	1	2.33	270	0.04
אופציות Put	1	2.24	-220	-0.04
אג"ח קונצרני	6	1.84	2,967,790	1.47
יחידת השתתפות	3	0.44	16,907	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.19	363,687	0.15
כתב אופציה	4	0.02	15,693	0.01
קרן נאמנות סגורה	1	0	1,962	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	83,540	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.13	0	-0.1
מק"מ	1	-0.67	-535,000	-0.53
FORWARD מט"ח	1	-16.18	-4,300,000	0
סה"כ	145	96.78	1,758,288	79.65

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

META PLATFORMS INC-CLASS A

ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.51	0	5.97
META PLATFORMS INC-CLASS A	6.22	2,890	4.95
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	5.77	16,200	4.59
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	5.56	46,000	4.42
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	5.33	59,001	4.24
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.92	17,100	3.92
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	3.46	1,200	2.75
VANGUARD S&P 500 ETF	3.24	1,220	2.57
MS FANG+ 3X LEVERAGED ETN	3.18	8,500	0.84
ALPHABET INC-CL C	2.84	2,250	2.26
GREEN BRICK PARTNERS INC	2.67	9,830	2.12
מור סל ת"א-125	2.58	18,700	2.06
TESLA INC	2.56	1,850	2.04
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2.45	1,290	1.95
LIMBACH HOLDINGS INC	2.4	15,500	1.91
דלר0300.0M609-רכישה	2.33	270	0.04
ISHARES CORE S&P 500 ETF	2.32	800	1.85
דלר0300.0M609-מכירה	2.24	-220	-0.04
WHEAT FUTURE(CBT) Dec26	2.18	15	0
AMAZON.COM INC	1.86	1,900	1.48
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.69	11,300	1.34
לאומי	1.69	17,650	1.35
SPDR GOLD SHARES	1.55	1,010	1.23
מיטב השקעות	1.53	10,232	1.22
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.52	9,000	1.21
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.49	10,501	1.19
S&P500 EMINI FUT Sep26	1.45	1	0
ENPHASE ENERGY INC	1.29	9,380	1.02
DR HORTON INC	1.28	2,350	1.02
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.28	475	1.02
UPSTART HOLDINGS INC	1.27	11,800	1.01
UBER TECHNOLOGIES INC	1.25	4,400	1
MICROSOFT CORP	1.15	600	0.91
פועלים	1.14	11,750	0.91
ON HOLDING AG-CLASS A	1.12	10,400	0.89
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	1.11	92,500	0.89
פסיפיק אגח ד	1.04	2,135,794	0.83
CORN FUTURE Mar27	1.01	10	0
SUNRUN INC	0.87	27,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.62
סאמיט	0.78	12,800	0.62
ת M609-35עתידי	0.78	3	0
CECO ENVIRONMENTAL CORP	0.72	2,700	0.58
קסם ETF ת"א 90	0.69	1,640	0.55
AGRONOMICS LTD	0.68	2,506,183	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.54
PLUS500 LTD	0.67	3,500	0.54
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.65	330	0.52
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.63	1,600	0.5
DECKERS OUTDOOR CORP	0.59	1,800	0.47
SOYBEAN FUTURE Nov26	0.48	2	0
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.48	250	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.42	2,550	0.34
EOS ENERGY ENTERPRISES INC	0.42	35,000	0.34
מגדל ביטוח	0.4	15,850	0.32
קופרליין אגח ד	0.38	318,120	0.3
הראל השקעות	0.38	1,580	0.31
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.33	1,101	0.26
ON SEMICONDUCTOR	0.33	1,200	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.26
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.31	4,000	0.25
NIKE INC -CL B	0.29	2,000	0.23
מור סל NASDAQ 100	0.27	1,600	0.21
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.25	162	0.2
ת M609-90עתידי	0.24	1	0
ISHARES SILVER TRUST	0.23	1,000	0.18
VERDE AGRITECH LTD	0.21	89,000	0.17
BETTER HOME & FINANCE HOLDIN	0.21	4,100	0.17
NETFLIX INC	0.21	700	0.17
ספיר קורפ אגח יח	0.19	363,687	0.15
אלוני חץ	0.19	4,650	0.15
KKR & CO INC	0.19	450	0.15
BROADCOM INC	0.18	130	0.14
אשטרום קבוצה	0.17	2,380	0.13
אנקור הזד אגח ב	0.17	134,875	0.14
ג'י סיטי	0.17	12,000	0.14
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.17	700	0.14
תכלית סל ת"א 35	0.15	3,000	0.12
פסיפיק אגח ב	0.15	300,000	0.12
פרשקובסקי	0.13	810	0.11
VISA INC-CLASS A SHARES	0.13	94	0.11
LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC-A	0.12	3,200	0.1
BLACKSTONE INC	0.11	200	0.09
DIRE DAIL HB & SB 3X ETF-USD	0.08	200	0.02
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.07	130	0.05
אלטיטיוד אגח ב	0.06	49,001	0.05
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	0.06	500	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
תכלית סל ת"א 125	0.04	700	0.03
חשמל אגח 35	0.04	30,000	0.03
MICRON TECHNOLOGY INC	0.04	10	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.04	60	0.03
טכנ גילוי אש גז	0.03	2,856	0.03
ARK INNOVATION ETF	0.03	100	0.03
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0.02	10	0.01
AST SPACEMOBILE INC	0.02	100	0.02
AXON ENTERPRISE INC	0.02	10	0.02
BOOKING HOLDINGS INC	0.02	25	0.01
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.02	60	0.02
LOCKHEED MARTIN CORP	0.02	10	0.02
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.02	100	0.02
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.02	10,812	0.01
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.02	10	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF	0.01	11	0.01
מילניום פוד יהש	0.01	11,218	0.01
יוניקורן טכ יהש	0.01	3,139	0.01
MTF סל Nasdaq 100	0.01	102	0.01
וילק	0.01	841	0
CELESTICA INC	0.01	5	0
CHUBB LTD	0.01	10	0.01
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	0.01	10	0
BLUE BIRD CORP	0.01	40	0.01
CBOE GLOBAL MARKETS INC	0.01	10	0.01
GENERAC HOLDINGS INC	0.01	20	0.01
LOUISIANA-PACIFIC CORP	0.01	20	0
NVIDIA CORP	0.01	10	0.01
ORACLE CORP	0.01	20	0.01
PERIMETER SOLUTIONS INC	0.01	100	0.01
SERVICENOW INC	0.01	20	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.01	50	0
TETRA TECH INC	0.01	100	0.01
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.01	10	0.01
איביאי טכנולוגיה עילית	0	1,962	0
קסם S&P 500 ETF	0	10	0
אי בי אי סל S&P 500	0	11	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	15	0
OBY RARE EARTHS PTY LTD	0	83,540	0
HIGH TIDE INC	0	300	0
STELLANTIS NV	0	200	0
AAON INC	0	10	0
CARRIER GLOBAL CORP	0	10	0
CELSIUS HOLDINGS INC	0	30	0
LUCID GROUP INC	0	100	0
STEAKHOLDER FOODS LTD-ADR	0	27	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0	2,433	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0	2,433	0
RIGETTI COMPUTING INC	0	50	0
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	0	20	0
SOFI TECHNOLOGIES INC	0	50	0
SUPER MICRO COMPUTER INC	0	10	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-0.1
אל על	-0.29	-13,750	-0.23
מקמ 117	-0.67	-535,000	-0.53
F_240826_116_116_DL_0_N_1_00_00	-16.18	-4,300,000	0