קבין מניות חו"ל

מחיר פדיון

326.82

מחיר קנייה

326.88

-0.77%

% החודש:-1%
% השנה:3.12%
% 3 חודשים:6.47%
% 12 חודשים:16.86%
סטיית תקן (שנה):12.99
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

מניות ETF

חוזים עתידיים מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	72	37.18	2,810,867	30.91
קרן סל	17	26.36	240,256	21.94
מניות ETF	16	21.81	38,480	16.15
חוזים עתידיים מניות	2	13.63	19	0
מק"מ	2	9.51	8,000,000	7.92
פיקדונות בבנק	6	4.85	0	4.04
חוזים עתידיים סחורות	3	3.08	27	0
אג"ח קונצרני	6	2.4	3,216,561	2.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.26	363,687	0.21
כתב אופציה	5	0.04	7,708	0.01
יחידת השתתפות	2	0.02	14,357	0.02
קרן נאמנות סגורה	1	0	1,962	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	83,540	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.6	0	-0.5
אופציות Put	2	-1.62	380	0.03
אופציות Call	2	-4.88	-370	-0.13
FORWARD מט"ח	3	-29.64	-7,800,000	0.38
סה"כ	142	82.4	6,977,474	83

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Jun26

מור סל ת"א-125

מקמ 816

ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun26	11.17	9	0
מור סל ת"א-125	5.88	45,293	4.9
מקמ 816	5.69	4,800,000	4.74
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	5.06	14,700	4.21
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.89	50,000	4.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	4.48	61,501	3.73
META PLATFORMS INC-CLASS A	4.18	1,920	3.47
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.91	17,600	3.26
מקמ 616	3.82	3,200,000	3.18
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	3.82	2,100	3.18
LIMBACH HOLDINGS INC	3.77	12,700	3.14
ISHARES CORE S&P 500 ETF	3.23	1,300	2.69
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	2.97	1,200	2.47
VANGUARD S&P 500 ETF	2.84	1,250	2.36
GREEN BRICK PARTNERS INC	2.5	10,200	2.08
ת M604-35עתידי	2.46	10	0
DIRE DAIL HB & SB 3X ETF-USD	2.42	5,600	0.67
TESLA INC	1.98	1,400	1.65
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	1.53
ON HOLDING AG-CLASS A	1.81	14,000	1.51
WHEAT FUTURE(CBT) Jul26	1.76	15	0
מיטב השקעות	1.75	13,200	1.45
SPDR GOLD SHARES	1.65	1,010	1.37
לאומי	1.58	18,850	1.32
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.48	12,300	1.23
קסם ETF ת"א 90	1.44	3,636	1.2
פסיפיק אגח ד	1.26	2,135,794	1.05
DR HORTON INC	1.23	2,350	1.02
MS FANG+ 3X LEVERAGED ETN	1.19	6,700	0.33
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.17	9,000	0.97
פועלים	1.16	13,200	0.97
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.15	10,501	0.95
CARRIER GLOBAL CORP	1.07	5,000	0.89
ALPHABET INC-CL C	1.04	950	0.86
AMAZON.COM INC	1.03	1,300	0.86
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.88	400	0.73
CORN FUTURE May26	0.87	10	0
סאמיט	0.85	13,158	0.71
AGRONOMICS LTD	0.8	2,506,183	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.65
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.78	44,000	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.63
PLUS500 LTD	0.72	3,500	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.56
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.67	330	0.56
DECKERS OUTDOOR CORP	0.63	1,650	0.52
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.61	9,362	0.5
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI	0.61	2,200	0.51
COCA-COLA CO/THE	0.58	2,000	0.48
תכלית סל ת"א 125	0.55	11,728	0.46
BETTER HOME & FINANCE HOLDIN	0.51	3,800	0.43
פרשקובסקי	0.5	2,817	0.41
ISHARES SILVER TRUST	0.49	1,900	0.41
SERVICENOW INC	0.48	1,200	0.4
SOYBEAN FUTURE Jul26	0.45	2	0
אנקור הזד אגח ב	0.39	303,265	0.32
קופרליין אגח ד	0.37	318,120	0.31
מגדל ביטוח	0.34	17,200	0.28
הראל השקעות	0.34	1,630	0.28
MICROSOFT CORP	0.32	230	0.27
תכלית סל ת"א 35	0.31	6,500	0.26
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	0.31	7,000	0.25
ספיר קורפ אגח יח	0.26	363,687	0.21
VERDE AGRITECH LTD	0.26	89,000	0.22
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.25	1,101	0.21
אשטרום קבוצה	0.24	2,900	0.2
מור סל NASDAQ 100	0.22	1,600	0.18
אלוני חץ	0.22	5,400	0.18
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.22	404	0.19
ג'י סיטי	0.21	15,000	0.17
ARISTA NETWORKS INC	0.21	449	0.17
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.21	162	0.17
BLACKSTONE INC	0.2	450	0.16
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.2	190	0.16
טכנ גילוי אש גז	0.19	16,580	0.16
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0.19	600	0.16
פסיפיק אגח ב	0.18	300,000	0.15
VANECK GOLD MINERS ETF	0.14	400	0.12
חשמל אגח 35	0.13	100,000	0.11
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.12	700	0.1
VISA INC-CLASS A SHARES	0.11	94	0.09
US GLOBAL JETS ETF	0.1	1,100	0.09
אלטיטיוד אגח ב	0.07	59,382	0.06
KKR & CO INC	0.07	200	0.06
ORACLE CORP	0.06	100	0.05
CLEAN HARBORS INC	0.05	50	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
ARK INNOVATION ETF	0.03	100	0.02
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0.02	10	0.01
BOOKING HOLDINGS INC	0.02	1	0.01
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.02	60	0.01
JOHNSON & JOHNSON	0.02	20	0.02
LOCKHEED MARTIN CORP	0.02	10	0.02
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.02	100	0.02
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.02	2,433	0
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.02	10	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF	0.01	11	0.01
מילניום פוד יהש	0.01	11,218	0.01
יוניקורן טכ יהש	0.01	3,139	0.01
MTF סל Nasdaq 100	0.01	102	0.01
CELESTICA INC	0.01	5	0
CHUBB LTD	0.01	10	0.01
STELLANTIS NV	0.01	200	0
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.01	30	0.01
BLUE BIRD CORP	0.01	40	0.01
CELSIUS HOLDINGS INC	0.01	50	0.01
GENERAC HOLDINGS INC	0.01	20	0.01
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.01	10	0.01
LOUISIANA-PACIFIC CORP	0.01	20	0
MICRON TECHNOLOGY INC	0.01	10	0.01
NVIDIA CORP	0.01	10	0.01
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.01	2,434	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.01	2,434	0
PERIMETER SOLUTIONS INC	0.01	100	0.01
TETRA TECH INC	0.01	100	0.01
VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR	0.01	100	0.01
איביאי טכנולוגיה עילית	0	1,962	0
קסם S&P 500 ETF	0	10	0
אי בי אי סל S&P 500	0	11	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	296	0
וילק אפ 5	0	111	0
וילק	0	841	0
OBY RARE EARTHS PTY LTD	0	83,540	0
HIGH TIDE INC	0	300	0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	0	10	0
AAON INC	0	10	0
EOS ENERGY ENTERPRISES INC	0	100	0
STEAKHOLDER FOODS LTD-ADR	0	83	0
NIKE INC -CL B	0	10	0
RIGETTI COMPUTING INC	0	50	0
SS SPDR S&P HOMEBLDRS ETF	0	10	0
SUPER MICRO COMPUTER INC	0	10	0
אל על	-0.41	-25,000	-0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.6	0	-0.5
דלר0305.0M604-מכירה	-0.61	230	0.01
דלר0312.5M604-מכירה	-1.01	150	0.02
דלר0312.5M604-רכישה	-1.84	-150	-0.04
דלר0310.0M604-רכישה	-3.04	-220	-0.08
F_290126_146_146_DL_0_N_1_00_00	-8.74	-2,300,000	-0.16
F_291025_181_181_DL_0_N_1_00_00	-9.5	-2,500,000	0.19
F_261125_153_153_DL_0_N_1_00_00	-11.4	-3,000,000	0.35