קבין מניות חו"ל

מחיר פדיון

324.16

מחיר קנייה

324.21

-0.96%

% החודש:0.12%
% השנה:17.24%
% 3 חודשים:8.17%
% 12 חודשים:17.06%
סטיית תקן (שנה):15.59
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

מניות ETF

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	59	58.04	2,995,212	39.48
פיקדונות בבנק	6	12.96	0	8.81
קרן סל	15	12.06	80,167	8.21
מניות ETF	9	11.8	14,320	3.57
מק"מ	4	6.03	4,123,325	4.1
חוזים עתידיים מניות	2	4.98	4	0
אג"ח קונצרני	8	4.96	4,049,434	3.38
חוזים עתידיים סחורות	3	3.48	27	0
כתב אופציה	2	1.06	77,046	0.24
יחידת השתתפות	2	0.05	36,327	0.03
קרן נאמנות סגורה	1	0	1,962	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-1.37	0	-0.93
אופציית PUT	1	-4.79	625	0.05
FORWARD מט"ח	2	-23.94	-4,800,000	0.61
סה"כ	115	85.32	6,578,449	67.54

אחזקות הקרן

DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X

פיקדון בבנק מסוים

S&P500 EMINI FUT Sep25

מור סל ת"א-125

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X	9.82	11,300	2.23
פיקדון בבנק מסוים	5.88	0	4
S&P500 EMINI FUT Sep25	4.74	3	0
מור סל ת"א-125	4.44	36,000	3.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	4.38	1,860	2.98
פיקדון בבנק מסוים	4.31	0	2.93
GREEN BRICK PARTNERS INC	3.52	11,400	2.39
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.47	900	2.36
TESLA INC	3.34	2,170	2.27
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.26	11,800	2.22
מקמ 1015	3.07	2,100,000	2.08
TETRA TECH INC	2.77	15,100	1.88
DR HORTON INC	2.71	3,800	1.84
UNITEDHEALTH GROUP INC	2.49	2,000	1.69
MICROSOFT CORP	2.39	900	1.63
פסיפיק אגח ד	2.14	2,035,794	1.46
GENERAC HOLDINGS INC	2.06	2,120	1.4
DECKERS OUTDOOR CORP	2.01	3,800	1.37
מקמ 815	1.98	1,350,000	1.35
WHEAT FUTURE(CBT) Dec25	1.96	15	0
ON HOLDING AG-CLASS A	1.89	7,800	1.28
ALPHABET INC-CL C	1.71	1,780	1.16
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	1.54	22,000	1.05
MICRON TECHNOLOGY INC	1.47	2,700	1
AMAZON.COM INC	1.46	1,250	0.99
PERIMETER SOLUTIONS INC	1.45	18,000	0.98
CARRIER GLOBAL CORP	1.44	4,200	0.98
AGRONOMICS LTD	1.42	2,506,183	0.97
לאומי	1.41	15,200	0.96
CELSIUS HOLDINGS INC	1.2	5,300	0.81
הראל השקעות	1.14	7,510	0.77
טכנ גילוי אש אפ 3	1.06	76,750	0.24
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	1.06	116,000	0.72
CORN FUTURE Dec25	1.03	10	0
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.69
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0.98	450	0.67
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	0.97	2,000	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.63
LOUISIANA-PACIFIC CORP	0.92	2,030	0.62
מגדל ביטוח	0.9	59,000	0.61
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.89	330	0.6
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.88	5,500	0.6
מקמ 1215	0.87	600,000	0.59
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.84	10,000	0.57
פועלים	0.84	8,900	0.57
פרשקובסקי	0.81	4,227	0.55
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.81	6,001	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	0.54
CHUBB LTD	0.78	590	0.53
PLUS500 LTD	0.78	3,500	0.53
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.74	620	0.5
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.72	540	0.49
לייטסטון אגח ג	0.63	422,479	0.43
STELLANTIS NV	0.62	14,000	0.42
אנקור הזד אגח ב	0.57	356,207	0.39
ג'י סיטי	0.57	31,891	0.39
קופרליין אגח ד	0.54	353,467	0.37
אלוני חץ	0.54	10,300	0.37
SOYBEAN FUTURE Nov25	0.49	2	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.48	4,000	0.32
אשטרום קבוצה	0.44	4,170	0.3
מור סל NASDAQ 100	0.44	2,500	0.3
קסם ETF ת"א 90	0.43	1,000	0.29
VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR	0.38	4,500	0.26
ספיר קורפ אגח יח	0.37	363,687	0.25
אלטיטיוד אגח ב	0.34	217,800	0.23
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	2,000	0.2
AAON INC	0.29	700	0.2
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.28	1,300	0.19
ת M508-90עתידי	0.24	1	0
LOCKHEED MARTIN CORP	0.23	110	0.16
BLUE BIRD CORP	0.22	1,000	0.15
פסיפיק אגח ב	0.21	200,000	0.14
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.2	1,000	0.13
VERDE AGRITECH LTD	0.19	99,000	0.13
CLEAN HARBORS INC	0.18	150	0.12
REV GROUP INC	0.17	700	0.12
חשמל אגח 35	0.16	100,000	0.11
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.14	270	0.09
מקמ 1115	0.11	73,325	0.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.09	1,001	0.06
BLACKSTONE INC	0.09	100	0.06
LIMBACH HOLDINGS INC	0.07	100	0.05
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.05	160	0.04
קסם S&P 500 ETF	0.04	100	0.02
מילניום פוד יהש	0.04	11,218	0.02
ARK INNOVATION ETF	0.04	100	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
אי בי אי סל S&P 500	0.03	101	0.02
BOOKING HOLDINGS INC	0.03	1	0.02
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.03	10	0.02
VANGUARD S&P 500 ETF	0.03	10	0.02
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.02	30	0.01
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.02	5	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF	0.01	11	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.01	51	0.01
יוניקורן טכ יהש	0.01	25,109	0.01
MTF סל Nasdaq 100	0.01	102	0.01
וילק	0.01	18,256	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	5	0.01
KKR & CO INC	0.01	20	0.01
NVIDIA CORP	0.01	10	0.01
איביאי טכנולוגיה עילית	0	1,962	0
טכנ גילוי אש גז	0	180	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	296	0
CELESTICA INC	0	5	0
HIGH TIDE INC	0	300	0
STEAKHOLDER FOODS LTD	0	669	0
NIKE INC -CL B	0	10	0
SUPER MICRO COMPUTER INC	0	10	0
אל על	-0.51	-25,000	-0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.37	0	-0.93
דלר0335.0M508-מכירה	-4.79	625	0.05
F_180625_132_132_DL_0_N_1_00_00	-8.98	-1,800,000	0.18
F_160625_165_165_DL_0_N_1_00_00	-14.96	-3,000,000	0.43