קבין מניות חו"ל

מחיר פדיון

326.93

מחיר קנייה

326.98

-0.58%

% החודש:0.71%
% השנה:3.15%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:21.47%
סטיית תקן (שנה):12.8
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

מניות ETF

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	73	33.7	2,790,027	31.39
קרן סל	17	24.72	239,456	23.03
מניות ETF	14	24.49	33,930	21.2
מק"מ	3	12.81	12,000,000	11.93
חוזים עתידיים מניות	1	10.49	9	0
פיקדונות בבנק	6	4.15	0	3.85
חוזים עתידיים סחורות	3	2.59	27	0
אג"ח קונצרני	6	2.37	3,252,527	2.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.27	363,687	0.25
כתב אופציה	4	0.04	7,597	0.01
יחידת השתתפות	2	0.02	14,357	0.02
קרן נאמנות סגורה	1	0	1,962	0
זכויות	1	0	1,122	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	83,540	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-1.01	0	-0.94
אופציות Put	2	-2.65	589	0.06
אופציות Call	3	-6.34	-510	-0.19
FORWARD מט"ח	3	-26.31	-7,800,000	0.54
סה"כ	142	79.34	10,988,320	93.34

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Mar26

מקמ 316

מור סל ת"א-125

ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Mar26	10.49	9	0
מקמ 316	6.44	6,000,000	6
מור סל ת"א-125	5.37	45,293	5
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	5.32	14,700	4.95
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.69	50,000	4.36
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	4.33	61,501	4.03
LIMBACH HOLDINGS INC	4.06	12,290	3.78
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	3.95	1,700	3.68
מקמ 616	3.94	3,700,000	3.67
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.78	17,600	3.52
ISHARES CORE S&P 500 ETF	3.74	1,600	3.48
VANGUARD S&P 500 ETF	3.64	1,700	3.38
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	3.48	2,050	3.24
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.46	1,560	3.22
GREEN BRICK PARTNERS INC	2.67	10,200	2.49
DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X	2.56	3,900	0.79
מקמ 816	2.43	2,300,000	2.27
TESLA INC	1.93	1,400	1.8
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	1.53
SPDR GOLD SHARES	1.63	1,010	1.51
ON HOLDING AG-CLASS A	1.45	9,000	1.35
WHEAT FUTURE(CBT) Jul26	1.45	15	0
מיטב השקעות	1.44	11,950	1.34
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.42	12,300	1.32
DR HORTON INC	1.31	2,450	1.22
פסיפיק אגח ד	1.28	2,135,794	1.19
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.23	600	1.15
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI	1.17	4,500	1.09
CARRIER GLOBAL CORP	1.14	5,400	1.06
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.12	9,000	1.05
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.11	10,501	1.03
קסם ETF ת"א 90	1.06	2,836	0.98
ALPHABET INC-CL C	0.98	950	0.92
AMAZON.COM INC	0.95	1,350	0.88
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.84	46,000	0.78
סאמיט	0.79	12,758	0.74
AGRONOMICS LTD	0.78	2,506,183	0.73
CORN FUTURE May26	0.75	10	0
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.72	330	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	0.63
COCA-COLA CO/THE	0.68	2,500	0.63
DECKERS OUTDOOR CORP	0.66	1,650	0.62
PLUS500 LTD	0.65	3,500	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.56
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.6	9,362	0.56
פרשקובסקי	0.54	2,917	0.5
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0.54	1,800	0.5
ISHARES SILVER TRUST	0.52	1,900	0.48
SERVICENOW INC	0.52	1,400	0.48
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.51	530	0.48
תכלית סל ת"א 125	0.5	11,728	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.44
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	0.48	10,500	0.45
BETTER HOME & FINANCE HOLDIN	0.43	3,800	0.4
לאומי	0.39	4,850	0.36
SOYBEAN FUTURE Jul26	0.39	2	0
קופרליין אגח ד	0.37	353,467	0.34
אנקור הזד אגח ב	0.35	303,265	0.32
מגדל ביטוח	0.32	17,700	0.3
MICROSOFT CORP	0.31	230	0.29
הראל השקעות	0.3	1,700	0.28
VERDE AGRITECH LTD	0.3	89,000	0.28
תכלית סל ת"א 35	0.28	6,500	0.26
ספיר קורפ אגח יח	0.27	363,687	0.25
פועלים	0.26	3,100	0.24
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.24	1,101	0.23
אשטרום קבוצה	0.21	2,900	0.2
אלוני חץ	0.21	5,400	0.2
מור סל NASDAQ 100	0.2	1,600	0.19
פסיפיק אגח ב	0.18	300,000	0.17
טכנ גילוי אש גז	0.17	16,580	0.16
JOHNSON & JOHNSON	0.16	200	0.15
ג'י סיטי	0.15	19,000	0.14
VANECK GOLD MINERS ETF	0.15	400	0.14
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.13	700	0.12
חשמל אגח 35	0.12	100,000	0.11
ARISTA NETWORKS INC	0.1	232	0.09
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.1	222	0.09
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.1	80	0.09
VISA INC-CLASS A SHARES	0.1	94	0.09
אלטיטיוד אגח ב	0.07	60,001	0.06
CLEAN HARBORS INC	0.05	50	0.05
ORACLE CORP	0.05	100	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
ARK INNOVATION ETF	0.03	100	0.02
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0.02	10	0.01
GENERAC HOLDINGS INC	0.02	20	0.01
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.02	60	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.02	10	0.02
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.02	100	0.02
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.02	2,433	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF	0.01	11	0.01
מילניום פוד יהש	0.01	11,218	0.01
יוניקורן טכ יהש	0.01	3,139	0.01
MTF סל Nasdaq 100	0.01	102	0.01
CHUBB LTD	0.01	10	0.01
STELLANTIS NV	0.01	200	0.01
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.01	30	0.01
BLUE BIRD CORP	0.01	40	0.01
BOOKING HOLDINGS INC	0.01	1	0.01
CELSIUS HOLDINGS INC	0.01	50	0.01
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.01	10	0.01
KKR & CO INC	0.01	20	0.01
LOUISIANA-PACIFIC CORP	0.01	20	0.01
MICRON TECHNOLOGY INC	0.01	10	0.01
NVIDIA CORP	0.01	10	0.01
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.01	2,434	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.01	2,434	0
PERIMETER SOLUTIONS INC	0.01	100	0.01
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.01	10	0.01
TETRA TECH INC	0.01	100	0.01
VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR	0.01	100	0.01
איביאי טכנולוגיה עילית	0	1,962	0
קסם S&P 500 ETF	0	10	0
אי בי אי סל S&P 500	0	11	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	296	0
אוריון	0	1	0
מלניום פוד זכו 4	0	1,122	0
וילק	0	731	0
OBY RARE EARTHS PTY LTD	0	83,540	0
CELESTICA INC	0	5	0
HIGH TIDE INC	0	300	0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	0	10	0
AAON INC	0	10	0
BLACKSTONE INC	0	10	0
EOS ENERGY ENTERPRISES INC	0	100	0
STEAKHOLDER FOODS LTD-ADR	0	83	0
NIKE INC -CL B	0	10	0
RIGETTI COMPUTING INC	0	50	0
SS SPDR S&P HOMEBLDRS ETF	0	10	0
SUPER MICRO COMPUTER INC	0	10	0
אל על	-0.42	-25,000	-0.39
דלר0310.0M604-רכישה	-0.52	-50	-0.02
דלר0310.0M603-רכישה	-0.68	-60	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.01	0	-0.94
דלר0310.0M603-מכירה	-1.05	190	0.02
דלר0307.5M603-מכירה	-1.6	399	0.03
דלר0307.5M603-רכישה	-5.14	-400	-0.16
F_290126_146_146_DL_0_N_1_00_00	-7.76	-2,300,000	-0.11
F_291025_181_181_DL_0_N_1_00_00	-8.43	-2,500,000	0.24
F_261125_153_153_DL_0_N_1_00_00	-10.12	-3,000,000	0.41