קבין מניות חו"ל

מחיר פדיון

330.72

מחיר קנייה

330.79

-1.91%

% החודש:2.03%
% השנה:4.35%
% 3 חודשים:0.57%
% 12 חודשים:10.68%
סטיית תקן (שנה):13.58
שארפ (שנה):0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

מניות ETF

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	78	40.68	2,818,771	35.53
קרן סל	17	28.8	233,463	25.12
מניות ETF	15	21.37	37,390	16.47
פיקדונות בבנק	6	5.93	0	5.17
חוזים עתידיים מניות	3	4.94	8	0
מק"מ	1	3.53	3,100,000	3.08
חוזים עתידיים סחורות	3	2.64	27	0
אג"ח קונצרני	6	2.05	3,216,561	1.8
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.22	363,687	0.19
כתב אופציה	5	0.04	7,706	0.01
יחידת השתתפות	2	0.02	14,357	0.02
קרן נאמנות סגורה	1	0	1,962	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	83,540	0
אופציות Call	1	-0.09	-30	0
אופציות Put	1	-0.4	30	0.01
עסקאות בנגזרי OTC	1	-1.47	0	-1.28
FORWARD מט"ח	2	-25.23	-7,800,000	1.58
סה"כ	144	83.03	2,077,472	87.71

אחזקות הקרן

META PLATFORMS INC-CLASS A

מור סל ת"א-125

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
META PLATFORMS INC-CLASS A	5.85	2,850	5.11
מור סל ת"א-125	5.66	41,500	4.94
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	5.42	50,000	4.73
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	4.97	61,501	4.34
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	4.88	16,200	4.26
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.78	17,600	4.17
LIMBACH HOLDINGS INC	3.94	15,300	3.44
S&P500 EMINI FUT Jun26	3.67	3	0
מקמ 816	3.53	3,100,000	3.08
ISHARES CORE S&P 500 ETF	3.31	1,350	2.89
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	3.29	1,350	2.87
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	3.24	2,100	2.83
פיקדון בבנק מסוים	3.04	0	2.65
VANGUARD S&P 500 ETF	2.83	1,260	2.47
ON HOLDING AG-CLASS A	2.76	21,500	2.41
GREEN BRICK PARTNERS INC	2.23	10,200	1.95
TESLA INC	2.23	1,560	1.95
MS FANG+ 3X LEVERAGED ETN	1.98	6,200	0.58
מיטב השקעות	1.94	10,250	1.7
DIRE DAIL HB & SB 3X ETF-USD	1.77	4,700	0.51
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.64	12,300	1.43
DECKERS OUTDOOR CORP	1.63	4,400	1.42
קסם ETF ת"א 90	1.56	3,636	1.36
לאומי	1.55	18,850	1.35
WHEAT FUTURE(CBT) Jul26	1.51	15	0
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.42	9,000	1.24
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.4	10,501	1.22
SPDR GOLD SHARES	1.35	1,010	1.18
ALPHABET INC-CL C	1.19	950	1.04
AMAZON.COM INC	1.15	1,300	1.01
DR HORTON INC	1.12	2,350	0.97
פועלים	1.09	13,000	0.95
ת M606-35עתידי	1.02	4	0
פסיפיק אגח ד	0.98	2,135,794	0.86
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.95	400	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.82
MICROSOFT CORP	0.87	630	0.76
CARRIER GLOBAL CORP	0.78	3,800	0.68
סאמיט	0.76	13,158	0.67
CORN FUTURE Sep26	0.74	10	0
AGRONOMICS LTD	0.74	2,506,183	0.64
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.72	44,000	0.63
PLUS500 LTD	0.68	3,500	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.59
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.63	9,362	0.55
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.6	330	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.51
תכלית סל ת"א 125	0.53	10,728	0.46
פרשקובסקי	0.5	2,817	0.44
SERVICENOW INC	0.49	1,400	0.43
ISHARES SILVER TRUST	0.42	1,900	0.37
AXON ENTERPRISE INC	0.4	280	0.35
SOYBEAN FUTURE Jul26	0.39	2	0
אנקור הזד אגח ב	0.37	303,265	0.32
מגדל ביטוח	0.36	16,450	0.32
קופרליין אגח ד	0.36	318,120	0.31
BETTER HOME & FINANCE HOLDIN	0.35	3,800	0.3
הראל השקעות	0.33	1,580	0.29
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI	0.33	1,400	0.29
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	1,101	0.27
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	0.3	4,200	0.26
ת M605-35עתידי	0.25	1	0
אשטרום קבוצה	0.24	2,900	0.21
מור סל NASDAQ 100	0.24	1,600	0.21
ARISTA NETWORKS INC	0.23	449	0.2
תכלית סל ת"א 35	0.22	4,500	0.2
ג'י סיטי	0.22	15,000	0.19
ספיר קורפ אגח יח	0.22	363,687	0.19
אלוני חץ	0.22	5,400	0.19
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.22	162	0.19
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.21	700	0.18
COCA-COLA CO/THE	0.21	800	0.18
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.19	404	0.16
VERDE AGRITECH LTD	0.18	89,000	0.16
BLACKSTONE INC	0.17	450	0.15
פסיפיק אגח ב	0.14	300,000	0.13
חשמל אגח 35	0.13	100,000	0.12
טכנ גילוי אש גז	0.12	9,670	0.11
KKR & CO INC	0.12	400	0.11
UPSTART HOLDINGS INC	0.11	1,000	0.09
VANECK GOLD MINERS ETF	0.11	400	0.1
US GLOBAL JETS ETF	0.1	1,100	0.09
LUCID GROUP INC	0.1	5,000	0.09
SUNRUN INC	0.1	2,000	0.09
VISA INC-CLASS A SHARES	0.1	94	0.09
אלטיטיוד אגח ב	0.07	59,382	0.06
ORACLE CORP	0.07	100	0.06
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.07	60	0.06
CLEAN HARBORS INC	0.05	50	0.04
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.05	1,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
ARK INNOVATION ETF	0.03	100	0.02
MICRON TECHNOLOGY INC	0.03	10	0.03
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.03	10	0.02
GENERAC HOLDINGS INC	0.02	20	0.02
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.02	60	0.01
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.02	10	0.02
LOCKHEED MARTIN CORP	0.02	10	0.02
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.02	100	0.02
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.02	2,433	0
קסם NASDAQ 100 ETF	0.01	11	0.01
מילניום פוד יהש	0.01	11,218	0.01
יוניקורן טכ יהש	0.01	3,139	0.01
MTF סל Nasdaq 100	0.01	102	0.01
CELESTICA INC	0.01	5	0
CHUBB LTD	0.01	10	0.01
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0.01	10	0.01
STELLANTIS NV	0.01	200	0
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.01	30	0.01
BLUE BIRD CORP	0.01	40	0.01
BOOKING HOLDINGS INC	0.01	25	0.01
CELSIUS HOLDINGS INC	0.01	50	0
ENPHASE ENERGY INC	0.01	50	0.01
JOHNSON & JOHNSON	0.01	20	0.01
NVIDIA CORP	0.01	10	0.01
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.01	2,433	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.01	2,433	0
PERIMETER SOLUTIONS INC	0.01	100	0.01
TETRA TECH INC	0.01	100	0.01
VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR	0.01	100	0.01
איביאי טכנולוגיה עילית	0	1,962	0
קסם S&P 500 ETF	0	10	0
אי בי אי סל S&P 500	0	11	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	296	0
וילק אפ 5	0	111	0
וילק	0	841	0
OBY RARE EARTHS PTY LTD	0	83,540	0
HIGH TIDE INC	0	300	0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	0	10	0
AAON INC	0	10	0
EOS ENERGY ENTERPRISES INC	0	100	0
LOUISIANA-PACIFIC CORP	0	20	0
STEAKHOLDER FOODS LTD-ADR	0	83	0
NIKE INC -CL B	0	10	0
RIGETTI COMPUTING INC	0	50	0
SS SPDR S&P HOMEBLDRS ETF	0	10	0
SUPER MICRO COMPUTER INC	0	10	0
דלר0290.0M606-רכישה	-0.09	-30	0
אל על	-0.38	-25,000	-0.33
דלר0290.0M606-מכירה	-0.4	30	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.47	0	-1.28
F_290126_146_146_DL_0_N_1_00_00	-7.44	-2,300,000	0.61
F_200426_65_65_DL_0_N_1_00_00	-17.79	-5,500,000	0.98