קבין מניות חו"ל

מחיר פדיון

326.36

מחיר קנייה

326.42

0.66%

% החודש:1.44%
% השנה:18.04%
% 3 חודשים:2.06%
% 12 חודשים:14.47%
סטיית תקן (שנה):15.93
שארפ (שנה):0.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מק"מ

קרן סל

מניות ETF

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	61	50.83	2,952,264	45.55
מק"מ	5	15	13,623,325	13.44
קרן סל	15	14.94	137,467	13.37
מניות ETF	10	13.31	18,830	7.06
חוזים עתידיים מניות	1	12.35	10	0
פיקדונות בבנק	6	7.4	0	6.62
אג"ח קונצרני	8	3.67	4,047,234	3.29
חוזים עתידיים סחורות	3	2.55	27	0
כתב אופציה	2	0.21	77,046	0.06
יחידת השתתפות	2	0.05	14,357	0.04
קרן נאמנות סגורה	1	0	1,962	0
אופציות Call	1	-0.81	-260	-0.02
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.97	0	-0.87
FORWARD מט"ח	4	-26.97	-7,300,000	1.05
סה"כ	120	91.56	13,572,262	89.6

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Dec25

DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X

מקמ 316

מור סל ת"א-125

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Dec25	12.35	10	0
DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X	8.14	10,000	2.43
מקמ 316	7.52	6,850,000	6.73
מור סל ת"א-125	4.83	49,000	4.32
פיקדון בבנק מסוים	3.59	0	3.21
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	3.4	1,830	3.04
GREEN BRICK PARTNERS INC	3.3	12,100	2.96
TESLA INC	3.17	1,930	2.84
UNITEDHEALTH GROUP INC	2.93	2,300	2.63
מקמ 1215	2.88	2,600,000	2.58
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	2.77	7,000	2.48
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	2.59	37,000	2.32
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.58	11,800	2.31
DR HORTON INC	2.38	3,800	2.13
מקמ 1015	2.35	2,100,000	2.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.33	860	2.09
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	2.22	75,459	1.99
מקמ 616	2.17	2,000,000	1.95
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.97	21,000	1.77
TETRA TECH INC	1.86	15,100	1.67
CARRIER GLOBAL CORP	1.76	8,000	1.58
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	1.51
MICROSOFT CORP	1.63	850	1.46
פסיפיק אגח ד	1.53	2,035,794	1.37
ALPHABET INC-CL C	1.46	1,620	1.31
DECKERS OUTDOOR CORP	1.42	3,800	1.27
WHEAT FUTURE(CBT) Dec25	1.41	15	0
ON HOLDING AG-CLASS A	1.36	8,700	1.22
MICRON TECHNOLOGY INC	1.36	2,200	1.22
GENERAC HOLDINGS INC	1.31	2,120	1.17
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.27	11,000	1.14
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.25	17,701	1.12
לאומי	1.18	16,200	1.06
LIMBACH HOLDINGS INC	1.11	3,100	1
CELSIUS HOLDINGS INC	1.08	5,100	0.97
PERIMETER SOLUTIONS INC	1.08	13,000	0.96
AMAZON.COM INC	0.98	1,210	0.88
הראל השקעות	0.94	7,510	0.84
מגדל ביטוח	0.84	65,364	0.75
AGRONOMICS LTD	0.78	2,506,183	0.7
CORN FUTURE Dec25	0.77	10	0
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.68
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.75	7,001	0.67
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.74	330	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.64
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.7	5,500	0.63
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0.7	450	0.63
פועלים	0.67	8,900	0.6
LOUISIANA-PACIFIC CORP	0.67	2,030	0.6
פרשקובסקי	0.63	4,227	0.56
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.63	10,000	0.56
CHUBB LTD	0.62	590	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.54
PLUS500 LTD	0.56	3,500	0.5
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.56	560	0.5
קסם ETF ת"א 90	0.54	1,600	0.49
SPDR GOLD SHARES	0.53	400	0.47
לייטסטון אגח ג	0.48	422,479	0.43
STELLANTIS NV	0.48	14,000	0.43
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.46	370	0.42
אלוני חץ	0.45	10,300	0.4
VANGUARD S&P 500 ETF	0.45	200	0.41
אנקור הזד אגח ב	0.44	356,207	0.4
ג'י סיטי	0.43	31,891	0.39
קופרליין אגח ד	0.4	353,467	0.36
SOYBEAN FUTURE Nov25	0.37	2	0
מור סל NASDAQ 100	0.34	2,500	0.31
אשטרום קבוצה	0.32	4,170	0.29
ספיר קורפ אגח יח	0.29	363,687	0.26
BETTER HOME & FINANCE HOLDIN	0.29	1,400	0.26
VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR	0.28	4,500	0.25
אלטיטיוד אגח ב	0.25	215,600	0.22
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.25	100	0.22
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.25	100	0.22
AAON INC	0.24	700	0.22
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.23	1,300	0.2
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.22	100	0.2
טכנ גילוי אש אפ 3	0.21	76,750	0.06
פסיפיק אגח ב	0.15	200,000	0.14
LOCKHEED MARTIN CORP	0.15	80	0.13
REV GROUP INC	0.15	700	0.13
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.14	1,000	0.13
חשמל אגח 35	0.13	100,000	0.11
BLUE BIRD CORP	0.13	600	0.11
CLEAN HARBORS INC	0.13	150	0.12
VERDE AGRITECH LTD	0.12	89,000	0.1
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.11	270	0.1
מקמ 1115	0.08	73,325	0.07
BLACKSTONE INC	0.06	100	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
מילניום פוד יהש	0.04	11,218	0.03
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	0.04	100	0.04
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.04	160	0.04
קסם S&P 500 ETF	0.03	100	0.02
ARK INNOVATION ETF	0.03	100	0.03
אי בי אי סל S&P 500	0.02	101	0.02
BOOKING HOLDINGS INC	0.02	1	0.02
קסם NASDAQ 100 ETF	0.01	11	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.01	51	0.01
יוניקורן טכ יהש	0.01	3,139	0.01
MTF סל Nasdaq 100	0.01	102	0.01
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.01	30	0.01
KKR & CO INC	0.01	20	0.01
NVIDIA CORP	0.01	10	0.01
איביאי טכנולוגיה עילית	0	1,962	0
טכנ גילוי אש גז	0	180	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	296	0
וילק	0	731	0
CELESTICA INC	0	5	0
HIGH TIDE INC	0	300	0
STEAKHOLDER FOODS LTD-ADR	0	83	0
NIKE INC -CL B	0	10	0
SUPER MICRO COMPUTER INC	0	10	0
אל על	-0.42	-25,000	-0.38
דלר0340.0M510-רכישה	-0.81	-260	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.97	0	-0.87
F_300925_120_120_DL_0_N_1_00_00	-1.85	-500,000	0
F_180625_132_132_DL_0_N_1_00_00	-6.65	-1,800,000	0.33
F_170925_133_133_DL_0_N_1_00_00	-7.39	-2,000,000	0.06
F_160625_165_165_DL_0_N_1_00_00	-11.08	-3,000,000	0.66