קבין מניות חו"ל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.88	1.02
תחילת השנה	12.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPOT_USDILS	10.43	3,000,000	-0.04
S&P500 EMINI FUT Dec25	8.29	7	0
מקמ 316	7.2	6,850,000	6.78
DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X	7.08	10,700	2.22
מור סל ת"א-125	6.29	64,000	5.92
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.63	1,650	3.42
פיקדון בבנק מסוים	3.33	0	3.14
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	3.29	9,100	3.09
LIMBACH HOLDINGS INC	2.87	11,600	2.71
GREEN BRICK PARTNERS INC	2.85	12,000	2.68
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.77	13,000	2.61
מקמ 1215	2.76	2,600,000	2.6
TESLA INC	2.39	1,610	2.25
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.34	25,636	2.21
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.24	950	2.11
UNITEDHEALTH GROUP INC	2.22	1,940	2.09
קסם ETF ת"א 90	2.19	6,500	2.06
VANGUARD S&P 500 ETF	2.17	1,000	2.04
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2.15	1,210	2.02
ISHARES CORE S&P 500 ETF	2.14	900	2.01
מקמ 616	2.08	2,000,000	1.96
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	1.97	73,000	1.86
DR HORTON INC	1.96	3,590	1.84
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.85	27,001	1.74
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	1.77	28,100	1.67
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	1.75	1	0
ON HOLDING AG-CLASS A	1.55	10,300	1.46
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.51	13,500	1.42
CARRIER GLOBAL CORP	1.47	7,800	1.39
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	1.36
AMAZON.COM INC	1.43	1,800	1.35
WHEAT FUTURE(CBT) Mar26	1.41	15	0
פסיפיק אגח ד	1.36	2,035,794	1.28
RIGETTI COMPUTING INC	1.2	13,500	1.13
לאומי	1.12	15,600	1.05
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.11	9,000	1.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.07	500	1
SPDR GOLD SHARES	1.07	800	1
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.04	10,001	0.98
DECKERS OUTDOOR CORP	1.03	3,400	0.97
מגדל ביטוח	1	72,000	0.94
EOS ENERGY ENTERPRISES INC	0.99	20,000	0.93
הראל השקעות	0.96	7,410	0.9
MICROSOFT CORP	0.88	520	0.83
ORACLE CORP	0.85	1,200	0.8
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.83	330	0.78
פועלים	0.82	11,100	0.78
AGRONOMICS LTD	0.81	2,506,183	0.76
CORN FUTURE May26	0.77	10	0
ALPHABET INC-CL C	0.75	670	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.66
פרשקובסקי	0.67	4,127	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.62
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.59	10,000	0.56
סאמיט	0.57	8,556	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.53
ת M512-35עתידי	0.54	3	0
PLUS500 LTD	0.5	3,500	0.47
STELLANTIS NV	0.47	13,000	0.44
אלוני חץ	0.46	11,500	0.43
לייטסטון אגח ג	0.45	422,479	0.42
אנקור הזד אגח ב	0.42	356,207	0.39
LOUISIANA-PACIFIC CORP	0.42	1,500	0.4
BETTER HOME & FINANCE HOLDIN	0.41	2,500	0.39
SOYBEAN FUTURE Mar26	0.39	2	0
קופרליין אגח ד	0.36	353,467	0.34
CELSIUS HOLDINGS INC	0.35	2,500	0.33
ג'י סיטי	0.34	31,891	0.32
תכלית סל ת"א 35	0.28	8,000	0.27
ספיר קורפ אגח יח	0.28	363,687	0.26
אשטרום קבוצה	0.27	3,500	0.26
מור סל NASDAQ 100	0.26	2,000	0.25
GENERAC HOLDINGS INC	0.26	500	0.24
אלטיטיוד אגח ב	0.24	215,600	0.22
VERDE AGRITECH LTD	0.2	89,000	0.19
פסיפיק אגח ב	0.14	200,000	0.13
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.14	1,000	0.13
חשמל אגח 35	0.12	100,000	0.12
CLEAN HARBORS INC	0.12	150	0.11
MICRON TECHNOLOGY INC	0.12	150	0.11
טכנ גילוי אש אפ 3	0.11	76,750	0.04
BLACKSTONE INC	0.05	100	0.05
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.05	2,433	0.01
BLUE BIRD CORP	0.04	200	0.03
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.04	160	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
קסם S&P 500 ETF	0.03	100	0.02
ARK INNOVATION ETF	0.03	100	0.03
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.03	2,434	0.01
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.03	2,434	0.01
אי בי אי סל S&P 500	0.02	101	0.02
מילניום פוד יהש	0.02	11,218	0.02
AAON INC	0.02	50	0.02
BOOKING HOLDINGS INC	0.02	1	0.02
LOCKHEED MARTIN CORP	0.02	10	0.01
REV GROUP INC	0.02	100	0.02
קסם NASDAQ 100 ETF	0.01	11	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.01	51	0.01
יוניקורן טכ יהש	0.01	3,139	0.01
MTF סל Nasdaq 100	0.01	102	0.01
CELESTICA INC	0.01	5	0.01
CHUBB LTD	0.01	10	0.01
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0.01	10	0.01
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.01	30	0.01
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.01	10	0.01
KKR & CO INC	0.01	20	0.01
NVIDIA CORP	0.01	10	0.01
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.01	100	0.01
PERIMETER SOLUTIONS INC	0.01	100	0.01
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.01	10	0.01
TETRA TECH INC	0.01	100	0.01
VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR	0.01	100	0.01
איביאי טכנולוגיה עילית	0	1,962	0
טכנ גילוי אש גז	0	180	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	296	0
יוניקורן זכו 2	0	35	0
וילק	0	731	0
OBY RARE EARTHS PTY LTD	0	3,759,276	0
HIGH TIDE INC	0	300	0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	0	10	0
STEAKHOLDER FOODS LTD-ADR	0	83	0
NIKE INC -CL B	0	10	0
SS SPDR S&P HOMEBLDRS ETF	0	10	0
SUPER MICRO COMPUTER INC	0	10	0
אל על	-0.39	-25,000	-0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.83	0	-0.78
דלר0325.0M512-מכירה	-1.04	150	0.02
דלר0325.0M512-רכישה	-1.57	-150	-0.04
F_300925_120_120_DL_0_N_1_00_00	-1.74	-500,000	0.02
F_170925_133_133_DL_0_N_1_00_00	-6.95	-2,000,000	0.14
F_291025_181_181_DL_0_N_1_00_00	-8.69	-2,500,000	-0.07
F_261125_153_153_DL_0_N_1_00_00	-10.43	-3,000,000	0.03
F_160625_165_165_DL_0_N_1_00_00	-10.43	-3,000,000	0.77