קבין מניות חו"ל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.5	1.89
תחילת השנה	-4.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Mar26	8.07	7	0
מקמ 316	6.83	6,500,000	6.46
מור סל ת"א-125	5.7	54,260	5.4
DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X	4.64	9,250	1.46
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.6	50,000	4.35
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	4.28	13,200	4.05
מקמ 616	3.95	3,800,000	3.74
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.88	18,200	3.67
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	3.64	53,001	3.45
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.47	1,560	3.28
LIMBACH HOLDINGS INC	3.39	12,920	3.21
VANGUARD S&P 500 ETF	3.17	1,500	3
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.99	1,300	2.83
ISHARES CORE S&P 500 ETF	2.77	1,200	2.62
GREEN BRICK PARTNERS INC	2.43	11,520	2.3
פיקדון בבנק מסוים	2.19	0	2.07
קסם ETF ת"א 90	2.15	6,000	2.04
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2.03	1,200	1.92
TESLA INC	1.92	1,270	1.82
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.85	1,660	1.75
מיטב השקעות	1.77	14,504	1.68
DR HORTON INC	1.58	3,250	1.49
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.53	13,500	1.44
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.45	700	1.37
ON HOLDING AG-CLASS A	1.43	9,100	1.35
CARRIER GLOBAL CORP	1.28	7,200	1.21
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	1.28	65,000	1.21
WHEAT FUTURE(CBT) Mar26	1.28	15	0
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	1.26	26,100	1.2
AMAZON.COM INC	1.19	1,530	1.13
פסיפיק אגח ד	1.18	2,035,794	1.12
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.12	9,000	1.06
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.1	10,501	1.04
ORACLE CORP	1.07	1,630	1.01
SPDR GOLD SHARES	1.07	800	1.01
DECKERS OUTDOOR CORP	0.99	2,830	0.94
לאומי	0.88	11,800	0.83
סאמיט	0.87	13,208	0.82
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.84	330	0.8
מגדל ביטוח	0.82	50,000	0.77
RIGETTI COMPUTING INC	0.81	10,800	0.76
CORN FUTURE May26	0.74	10	0
הראל השקעות	0.7	5,350	0.67
AGRONOMICS LTD	0.7	2,506,183	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.65
פרשקובסקי	0.68	4,127	0.65
פועלים	0.68	8,900	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.61
ALPHABET INC-CL C	0.64	610	0.61
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.61	10,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.57
EOS ENERGY ENTERPRISES INC	0.6	15,500	0.57
ת M601-35עתידי	0.58	3	0
PLUS500 LTD	0.57	3,500	0.54
MICROSOFT CORP	0.51	310	0.48
אלוני חץ	0.44	10,700	0.42
STELLANTIS NV	0.44	12,000	0.42
BETTER HOME & FINANCE HOLDIN	0.42	3,800	0.39
אנקור הזד אגח ב	0.4	356,207	0.38
קופרליין אגח ד	0.38	353,467	0.36
SOYBEAN FUTURE Mar26	0.35	2	0
COCA-COLA CO/THE	0.31	1,300	0.29
תכלית סל ת"א 35	0.3	8,000	0.29
טכנ גילוי אש גז	0.28	24,180	0.27
ג'י סיטי	0.27	31,891	0.26
מור סל NASDAQ 100	0.26	2,000	0.25
ספיר קורפ אגח יח	0.26	363,687	0.25
אשטרום קבוצה	0.25	3,400	0.24
VERDE AGRITECH LTD	0.24	89,000	0.23
LOUISIANA-PACIFIC CORP	0.22	800	0.21
אלטיטיוד אגח ב	0.19	173,401	0.18
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.18	801	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.15
חשמל אגח 35	0.12	100,000	0.11
CLEAN HARBORS INC	0.12	150	0.11
פסיפיק אגח ב	0.11	200,000	0.11
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.1	700	0.1
BLACKSTONE INC	0.05	100	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
קסם S&P 500 ETF	0.03	100	0.02
ARK INNOVATION ETF	0.03	100	0.02
אי בי אי סל S&P 500	0.02	101	0.02
BOOKING HOLDINGS INC	0.02	1	0.02
LOCKHEED MARTIN CORP	0.02	10	0.02
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.02	2,433	0.01
REV GROUP INC	0.02	100	0.02
קסם NASDAQ 100 ETF	0.01	11	0.01
מילניום פוד יהש	0.01	11,218	0.01
יוניקורן טכ יהש	0.01	3,139	0.01
MTF סל Nasdaq 100	0.01	102	0.01
אוריון	0.01	3,856	0.01
CHUBB LTD	0.01	10	0.01
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0.01	10	0.01
AAON INC	0.01	50	0.01
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.01	30	0.01
BLUE BIRD CORP	0.01	40	0.01
CELSIUS HOLDINGS INC	0.01	50	0.01
GENERAC HOLDINGS INC	0.01	20	0.01
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.01	60	0.01
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.01	10	0.01
KKR & CO INC	0.01	20	0.01
MICRON TECHNOLOGY INC	0.01	10	0.01
NVIDIA CORP	0.01	10	0.01
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.01	100	0.01
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.01	2,434	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.01	2,434	0
PERIMETER SOLUTIONS INC	0.01	100	0.01
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.01	10	0.01
TETRA TECH INC	0.01	100	0.01
VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR	0.01	100	0.01
איביאי טכנולוגיה עילית	0	1,962	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	296	0
וילק	0	731	0
OBY RARE EARTHS PTY LTD	0	3,759,276	0
CELESTICA INC	0	5	0
HIGH TIDE INC	0	300	0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	0	10	0
STEAKHOLDER FOODS LTD-ADR	0	83	0
NIKE INC -CL B	0	10	0
SS SPDR S&P HOMEBLDRS ETF	0	10	0
SUPER MICRO COMPUTER INC	0	10	0
אל על	-0.43	-25,000	-0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.63	0	-0.6
F_300925_120_120_DL_0_N_1_00_00	-1.68	-500,000	0.06
דלר0320.0M601-רכישה	-2.09	-280	-0.04
דלר0320.0M601-מכירה	-2.63	280	0.05
F_170925_133_133_DL_0_N_1_00_00	-6.74	-2,000,000	0.3
F_291025_181_181_DL_0_N_1_00_00	-8.42	-2,500,000	0.13
F_261125_153_153_DL_0_N_1_00_00	-10.11	-3,000,000	0.27