הירשמו אזור אישי

מור מחקה (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

132.12

מחיר קנייה

132.12

-0.23%

% החודש:-0.23%
% השנה:4.04%
% 3 חודשים:1.75%
% 12 חודשים:6.9%
סטיית תקן (שנה):2.24
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	95	100.06	28,906,109	29.32
פיקדונות בבנק	1	-0.23	0	-0.07
סה"כ	96	99.83	28,906,109	29.25

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח ט

דלק קב אגח לז

דלק קב אגח לט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	4	1,145,483	1.17
שיכון ובינוי אגח 10	3.71	1,141,494	1.09
נכסים ובנ אגח ט	2.92	871,344	0.85
דלק קב אגח לז	2.81	787,476	0.82
דלק קב אגח לט	2.67	732,535	0.78
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.66	862,183	0.78
נאוויטס אגח ז	2.56	732,535	0.75
אקסטל אגח ה	2.55	722,416	0.75
נאוויטס פט אגח ו	2.46	666,607	0.72
נופר אנרג אגח ג	2.14	588,267	0.63
דלק קב אגח לח	2.13	584,277	0.63
נופר אנרג אגח ד	2.05	554,008	0.6
אנרג'יקס אגח א	2.03	638,488	0.59
ישראל קנדה אגח ח	1.94	533,990	0.57
שוב אנרגיה אגח א	1.82	494,462	0.53
דור אלון אגח ז	1.78	524,085	0.52
קרסו נדלן אגח א	1.77	510,306	0.52
אשטרום קב אגח ג	1.75	517,500	0.51
בית זיקוק אגח 2	1.72	468,823	0.5
דה לסר אגח ט	1.61	439,521	0.47
אקרו אגח א	1.57	461,498	0.46
אקסטל אגח ד	1.52	439,521	0.44
ישראל קנדה אגח ז	1.45	429,920	0.43
דיסק השק אגח י	1.42	414,651	0.42
מגדלי תיכון אגח ז	1.41	402,546	0.41
ספנסר אגח ד	1.39	392,123	0.41
שלמה נדלן אגח ד	1.35	401,377	0.4
פתאל החז אגח ג	1.34	427,847	0.39
נאוויטס פט אגחה	1.31	366,267	0.38
פתאל החז אגח ה	1.19	334,728	0.35
אנלייט אנ אגח ז	1.17	343,401	0.34
פתאל אירו אגח ה	1.09	305,359	0.32
אלקטרה נדלן אגח ז	1.09	305,533	0.32
פסיפיק אגח ד	1.08	430,044	0.32
דה לסר אגח ז	1.04	294,605	0.31
קרסו נדלן אגח ב	1.04	293,014	0.3
פתאל אירו אגח ג	0.99	300,121	0.29
אשטרום נכ אגח 9	0.97	277,055	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.94	288,534	0.28
מכלול אגח ב	0.94	267,488	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.92	263,813	0.27
מניף אגח ב	0.9	254,988	0.26
קופרליין אגח ד	0.9	251,667	0.26
אלטיטיוד אגח ב	0.9	253,824	0.27
מניף אגח ג	0.9	253,677	0.26
דה לסר אגח ח	0.88	250,865	0.26
אמ.די.גי אגח ט	0.87	243,369	0.26
נאוויטס פטרו אגח ג	0.83	241,737	0.24
אנקור הזד אגח ב	0.8	212,253	0.24
מגדלי תיכון אגח ו	0.79	219,760	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.79	227,086	0.23
אורון קב אגח ג	0.78	216,325	0.23
אאורה אגח יח	0.78	219,760	0.23
מגדלי תיכון אגח ה	0.74	225,477	0.22
אמ.די.גי אגח י	0.69	200,715	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.69	204,022	0.2
דוניץ אגח ג	0.64	183,134	0.19
פתאל אירו אגח ו	0.59	163,849	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.57	171,780	0.17
ספנסר אגח ב	0.56	158,358	0.16
סופרגז פא אגח ב	0.55	181,670	0.16
צרפתי אגח יג	0.55	157,495	0.16
קרדן נדלן אגח ה	0.54	164,291	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.52	147,171	0.15
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	124,531	0.15
מלרן אגח ה	0.49	127,293	0.14
מנרב אגח ו	0.49	139,624	0.14
בית זיקוק אגח 3	0.48	139,182	0.14
פתאל אירו אגח ד	0.47	135,978	0.14
אמ.די.גי אגח ז	0.47	130,391	0.14
רימון אגח א	0.46	128,194	0.13
קרדן נדלן אגח ו	0.45	129,300	0.13
אביב בניה אגח 7	0.44	123,615	0.13
עמרם אברהם אגח א	0.43	123,829	0.13
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	117,206	0.12
סופרגז פא אגח א	0.4	126,726	0.12
מיכמן אגח ג	0.4	113,898	0.12
דיסק השק אגח יא	0.4	119,797	0.12
פתאל החז אגח ב	0.39	116,116	0.12
רוטשטיין אגח יב	0.39	109,880	0.11
איידיאיי הנ הת ו	0.38	120,429	0.11
צמח המרמן אגח ז	0.37	105,486	0.11
אגלן אגח א	0.36	104,386	0.11
צרפתי אגח יב	0.36	105,120	0.11
אאורה אגח טז	0.35	101,823	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.33	95,890	0.1
דורסל אגח ד	0.29	87,904	0.08
מנרב אגח ה	0.29	84,243	0.09
מיכמן אגח ד	0.24	68,460	0.07
זפירוס אגח א	0.22	62,265	0.07
פרשקובסקי אגח טז	0.2	54,940	0.06
ספנסר אגח ז	0.19	54,940	0.06
פנינסולה אגח ד	0.13	36,627	0.04
קסטלן אגח א	0.11	32,048	0.03
אאורה אגח יט	0.1	27,470	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.07