הירשמו אזור אישי

מור מחקה (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

130.38

מחיר קנייה

130.38

-0.07%

% החודש:-0.33%
% השנה:2.67%
% 3 חודשים:1.83%
% 12 חודשים:6.9%
סטיית תקן (שנה):2.27
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	100.04	26,943,453	27.24
פיקדונות בבנק	1	-0.11	0	-0.03
סה"כ	91	99.93	26,943,453	27.21

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח ט

דלק קב אגח לז

דלק קב אגח לט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	4.02	1,080,937	1.1
שיכון ובינוי אגח 10	3.74	1,077,172	1.02
נכסים ובנ אגח ט	2.93	822,245	0.8
דלק קב אגח לז	2.92	743,103	0.79
דלק קב אגח לט	2.7	691,258	0.73
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.7	813,601	0.74
בי קומיונק אגח ז	2.66	697,601	0.73
נאוויטס פט אגח ו	2.47	629,045	0.67
אנרג'יקס אגח א	2.29	662,761	0.62
נופר אנרג אגח ג	2.16	555,119	0.59
דלק קב אגח לח	2.14	551,354	0.58
אשטרום קב אגח ג	2.06	558,103	0.56
נאוויטס אגח ז	2.06	555,080	0.56
נופר אנרג אגח ד	2.05	522,791	0.56
ישראל קנדה אגח ח	1.94	503,901	0.53
שוב אנרגיה אגח א	1.85	466,600	0.5
דור אלון אגח ז	1.8	494,554	0.49
קרסו נדלן אגח א	1.79	481,551	0.49
ספנסר אגח ד	1.74	449,318	0.48
בית זיקוק אגח 2	1.74	442,406	0.47
דה לסר אגח ט	1.63	414,755	0.45
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.63	444,289	0.44
אקרו אגח א	1.58	435,493	0.43
אקסטל אגח ד	1.52	414,755	0.41
פתאל החז אגח ג	1.48	436,772	0.4
ישראל קנדה אגח ז	1.46	405,695	0.4
דיסק השק אגח י	1.43	391,286	0.39
נאוויטס פט אגחה	1.31	345,629	0.36
אקסטל אגח ה	1.28	340,855	0.35
פתאל אירו אגח ג	1.27	354,012	0.35
פתאל החז אגח ה	1.24	315,867	0.34
פסיפיק אגח ד	1.21	405,812	0.33
אנלייט אנ אגח ז	1.2	324,051	0.33
שלמה נדלן אגח ד	1.14	315,510	0.31
פתאל אירו אגח ה	1.1	288,152	0.3
אלקטרה נדלן אגח ז	1.09	288,317	0.3
קרסו נדלן אגח ב	1.04	276,503	0.28
אשטרום נכ אגח 9	0.98	261,444	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.95	272,276	0.26
מניף אגח ב	0.94	240,620	0.26
אלטיטיוד אגח ב	0.94	239,522	0.26
מניף אגח ג	0.91	239,383	0.25
קופרליין אגח ד	0.9	237,486	0.25
דה לסר אגח ח	0.88	236,730	0.24
נאוויטס פטרו אגח ג	0.86	228,115	0.23
דה לסר אגח ז	0.84	222,704	0.23
אנקור הזד אגח ב	0.8	200,293	0.22
אורון קב אגח ג	0.79	204,135	0.21
מגדלי תיכון אגח ו	0.79	207,377	0.21
אאורה אגח יח	0.78	207,377	0.21
מגדלי תיכון אגח ה	0.75	212,772	0.2
אמ.די.גי אגח י	0.71	189,405	0.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.67	181,393	0.18
פתאל אירו אגח ד	0.64	171,087	0.17
עמרם אברהם אגח ג	0.64	172,814	0.17
מכלול אגח ב	0.61	161,234	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.58	162,101	0.16
אמ.די.גי אגח ט	0.58	148,620	0.16
ספנסר אגח ב	0.56	149,435	0.15
צרפתי אגח יג	0.56	148,620	0.15
אלקטרה פא אגח ב	0.55	171,433	0.15
קרדן נדלן אגח ה	0.54	155,033	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.52	138,878	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	138,252	0.14
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	117,514	0.14
בית זיקוק אגח 3	0.49	131,339	0.13
מלרן אגח ה	0.48	120,121	0.13
מנרב אגח ו	0.48	131,756	0.13
אמ.די.גי אגח ז	0.47	123,044	0.13
רימון אגח א	0.47	120,970	0.13
קרדן נדלן אגח ו	0.45	122,014	0.12
עמרם אברהם אגח א	0.44	116,852	0.12
אביב בניה אגח 7	0.44	116,650	0.12
רוטשטיין אגח יב	0.41	103,689	0.11
פתאל החז אגח ב	0.4	109,573	0.11
אלקטרה פא אגח א	0.4	119,585	0.11
מיכמן אגח ג	0.4	107,480	0.11
דיסק השק אגח יא	0.4	113,046	0.11
איידיאיי הנ הת ו	0.39	113,643	0.11
דוניץ אגח ג	0.39	103,689	0.11
צמח המרמן אגח ז	0.38	99,542	0.1
צרפתי אגח יב	0.36	99,196	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.35	90,487	0.1
אאורה אגח טז	0.35	96,086	0.1
דורסל אגח ד	0.29	82,951	0.08
אנקור פרופ אגח ד	0.29	74,863	0.08
מנרב אגח ה	0.29	79,496	0.08
פתאל אירו אגח ו	0.29	77,308	0.08
איילון אגח ה	0.28	77,766	0.08
או פי סי אגח ג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.03