מור מחקה (!) תל בונד תשואות שקל
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
130.38
מחיר קנייה
130.38
- % החודש:-0.33%
- % השנה:2.67%
- % 3 חודשים:1.83%
- % 12 חודשים:6.9%
- סטיית תקן (שנה):2.27
- שארפ (שנה):1.18
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 1.2 | 0.15 |
תחילת השנה | 15.39 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
דלק קב אגח מ | 4.02 | 1,080,937 | 1.1 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 3.74 | 1,077,172 | 1.02 |
נכסים ובנ אגח ט | 2.93 | 822,245 | 0.8 |
דלק קב אגח לז | 2.92 | 743,103 | 0.79 |
דלק קב אגח לט | 2.7 | 691,258 | 0.73 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.7 | 813,601 | 0.74 |
בי קומיונק אגח ז | 2.66 | 697,601 | 0.73 |
נאוויטס פט אגח ו | 2.47 | 629,045 | 0.67 |
אנרג'יקס אגח א | 2.29 | 662,761 | 0.62 |
נופר אנרג אגח ג | 2.16 | 555,119 | 0.59 |
דלק קב אגח לח | 2.14 | 551,354 | 0.58 |
אשטרום קב אגח ג | 2.06 | 558,103 | 0.56 |
נאוויטס אגח ז | 2.06 | 555,080 | 0.56 |
נופר אנרג אגח ד | 2.05 | 522,791 | 0.56 |
ישראל קנדה אגח ח | 1.94 | 503,901 | 0.53 |
שוב אנרגיה אגח א | 1.85 | 466,600 | 0.5 |
דור אלון אגח ז | 1.8 | 494,554 | 0.49 |
קרסו נדלן אגח א | 1.79 | 481,551 | 0.49 |
ספנסר אגח ד | 1.74 | 449,318 | 0.48 |
בית זיקוק אגח 2 | 1.74 | 442,406 | 0.47 |
דה לסר אגח ט | 1.63 | 414,755 | 0.45 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.63 | 444,289 | 0.44 |
אקרו אגח א | 1.58 | 435,493 | 0.43 |
אקסטל אגח ד | 1.52 | 414,755 | 0.41 |
פתאל החז אגח ג | 1.48 | 436,772 | 0.4 |
ישראל קנדה אגח ז | 1.46 | 405,695 | 0.4 |
דיסק השק אגח י | 1.43 | 391,286 | 0.39 |
נאוויטס פט אגחה | 1.31 | 345,629 | 0.36 |
אקסטל אגח ה | 1.28 | 340,855 | 0.35 |
פתאל אירו אגח ג | 1.27 | 354,012 | 0.35 |
פתאל החז אגח ה | 1.24 | 315,867 | 0.34 |
פסיפיק אגח ד | 1.21 | 405,812 | 0.33 |
אנלייט אנ אגח ז | 1.2 | 324,051 | 0.33 |
שלמה נדלן אגח ד | 1.14 | 315,510 | 0.31 |
פתאל אירו אגח ה | 1.1 | 288,152 | 0.3 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 1.09 | 288,317 | 0.3 |
קרסו נדלן אגח ב | 1.04 | 276,503 | 0.28 |
אשטרום נכ אגח 9 | 0.98 | 261,444 | 0.27 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.95 | 272,276 | 0.26 |
מניף אגח ב | 0.94 | 240,620 | 0.26 |
אלטיטיוד אגח ב | 0.94 | 239,522 | 0.26 |
מניף אגח ג | 0.91 | 239,383 | 0.25 |
קופרליין אגח ד | 0.9 | 237,486 | 0.25 |
דה לסר אגח ח | 0.88 | 236,730 | 0.24 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0.86 | 228,115 | 0.23 |
דה לסר אגח ז | 0.84 | 222,704 | 0.23 |
אנקור הזד אגח ב | 0.8 | 200,293 | 0.22 |
אורון קב אגח ג | 0.79 | 204,135 | 0.21 |
מגדלי תיכון אגח ו | 0.79 | 207,377 | 0.21 |
אאורה אגח יח | 0.78 | 207,377 | 0.21 |
מגדלי תיכון אגח ה | 0.75 | 212,772 | 0.2 |
אמ.די.גי אגח י | 0.71 | 189,405 | 0.19 |
שוהם ביזנס אגח ה | 0.67 | 181,393 | 0.18 |
פתאל אירו אגח ד | 0.64 | 171,087 | 0.17 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.64 | 172,814 | 0.17 |
מכלול אגח ב | 0.61 | 161,234 | 0.17 |
פרשקובסקי אגח יד | 0.58 | 162,101 | 0.16 |
אמ.די.גי אגח ט | 0.58 | 148,620 | 0.16 |
ספנסר אגח ב | 0.56 | 149,435 | 0.15 |
צרפתי אגח יג | 0.56 | 148,620 | 0.15 |
אלקטרה פא אגח ב | 0.55 | 171,433 | 0.15 |
קרדן נדלן אגח ה | 0.54 | 155,033 | 0.15 |
פרשקובסקי אגח טו | 0.52 | 138,878 | 0.14 |
מגדלי תיכון אגח ז | 0.51 | 138,252 | 0.14 |
ג'י.אף.אי אגח ה | 0.5 | 117,514 | 0.14 |
בית זיקוק אגח 3 | 0.49 | 131,339 | 0.13 |
מלרן אגח ה | 0.48 | 120,121 | 0.13 |
מנרב אגח ו | 0.48 | 131,756 | 0.13 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.47 | 123,044 | 0.13 |
רימון אגח א | 0.47 | 120,970 | 0.13 |
קרדן נדלן אגח ו | 0.45 | 122,014 | 0.12 |
עמרם אברהם אגח א | 0.44 | 116,852 | 0.12 |
אביב בניה אגח 7 | 0.44 | 116,650 | 0.12 |
רוטשטיין אגח יב | 0.41 | 103,689 | 0.11 |
פתאל החז אגח ב | 0.4 | 109,573 | 0.11 |
אלקטרה פא אגח א | 0.4 | 119,585 | 0.11 |
מיכמן אגח ג | 0.4 | 107,480 | 0.11 |
דיסק השק אגח יא | 0.4 | 113,046 | 0.11 |
איידיאיי הנ הת ו | 0.39 | 113,643 | 0.11 |
דוניץ אגח ג | 0.39 | 103,689 | 0.11 |
צמח המרמן אגח ז | 0.38 | 99,542 | 0.1 |
צרפתי אגח יב | 0.36 | 99,196 | 0.1 |
אמ.די.ג'י אגח ד | 0.35 | 90,487 | 0.1 |
אאורה אגח טז | 0.35 | 96,086 | 0.1 |
דורסל אגח ד | 0.29 | 82,951 | 0.08 |
אנקור פרופ אגח ד | 0.29 | 74,863 | 0.08 |
מנרב אגח ה | 0.29 | 79,496 | 0.08 |
פתאל אירו אגח ו | 0.29 | 77,308 | 0.08 |
איילון אגח ה | 0.28 | 77,766 | 0.08 |
או פי סי אגח ג | 0 | 1 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.03 |