מור מחקה (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
130.38
מחיר קנייה
130.38
-0.07%
  • % החודש:-0.33%
  • % השנה:2.67%
  • % 3 חודשים:1.83%
  • % 12 חודשים:6.9%
  • סטיית תקן (שנה):2.27
  • שארפ (שנה):1.18
מספר נייר
5122395
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
28.38
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות שקלי
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד תשואות שקלי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.2%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מור
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/11/2015
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
131.04
121.52

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.20.15
תחילת השנה15.39--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ4.021,080,9371.1
שיכון ובינוי אגח 103.741,077,1721.02
נכסים ובנ אגח ט2.93822,2450.8
דלק קב אגח לז2.92743,1030.79
דלק קב אגח לט2.7691,2580.73
אנלייט אנרגיה אגח ד2.7813,6010.74
בי קומיונק אגח ז2.66697,6010.73
נאוויטס פט אגח ו2.47629,0450.67
אנרג'יקס אגח א2.29662,7610.62
נופר אנרג אגח ג2.16555,1190.59
דלק קב אגח לח2.14551,3540.58
אשטרום קב אגח ג2.06558,1030.56
נאוויטס אגח ז2.06555,0800.56
נופר אנרג אגח ד2.05522,7910.56
ישראל קנדה אגח ח1.94503,9010.53
שוב אנרגיה אגח א1.85466,6000.5
דור אלון אגח ז1.8494,5540.49
קרסו נדלן אגח א1.79481,5510.49
ספנסר אגח ד1.74449,3180.48
בית זיקוק אגח 21.74442,4060.47
דה לסר אגח ט1.63414,7550.45
אנלייט אנרגיה אגח ו1.63444,2890.44
אקרו אגח א1.58435,4930.43
אקסטל אגח ד1.52414,7550.41
פתאל החז אגח ג1.48436,7720.4
ישראל קנדה אגח ז1.46405,6950.4
דיסק השק אגח י1.43391,2860.39
נאוויטס פט אגחה1.31345,6290.36
אקסטל אגח ה1.28340,8550.35
פתאל אירו אגח ג1.27354,0120.35
פתאל החז אגח ה1.24315,8670.34
פסיפיק אגח ד1.21405,8120.33
אנלייט אנ אגח ז1.2324,0510.33
שלמה נדלן אגח ד1.14315,5100.31
פתאל אירו אגח ה1.1288,1520.3
אלקטרה נדלן אגח ז1.09288,3170.3
קרסו נדלן אגח ב1.04276,5030.28
אשטרום נכ אגח 90.98261,4440.27
אלקטרה נדלן אגח ו0.95272,2760.26
מניף אגח ב0.94240,6200.26
אלטיטיוד אגח ב0.94239,5220.26
מניף אגח ג0.91239,3830.25
קופרליין אגח ד0.9237,4860.25
דה לסר אגח ח0.88236,7300.24
נאוויטס פטרו אגח ג0.86228,1150.23
דה לסר אגח ז0.84222,7040.23
אנקור הזד אגח ב0.8200,2930.22
אורון קב אגח ג0.79204,1350.21
מגדלי תיכון אגח ו0.79207,3770.21
אאורה אגח יח0.78207,3770.21
מגדלי תיכון אגח ה0.75212,7720.2
אמ.די.גי אגח י0.71189,4050.19
שוהם ביזנס אגח ה0.67181,3930.18
פתאל אירו אגח ד0.64171,0870.17
עמרם אברהם אגח ג0.64172,8140.17
מכלול אגח ב0.61161,2340.17
פרשקובסקי אגח יד0.58162,1010.16
אמ.די.גי אגח ט0.58148,6200.16
ספנסר אגח ב0.56149,4350.15
צרפתי אגח יג0.56148,6200.15
אלקטרה פא אגח ב0.55171,4330.15
קרדן נדלן אגח ה0.54155,0330.15
פרשקובסקי אגח טו0.52138,8780.14
מגדלי תיכון אגח ז0.51138,2520.14
ג'י.אף.אי אגח ה0.5117,5140.14
בית זיקוק אגח 30.49131,3390.13
מלרן אגח ה0.48120,1210.13
מנרב אגח ו0.48131,7560.13
אמ.די.גי אגח ז0.47123,0440.13
רימון אגח א0.47120,9700.13
קרדן נדלן אגח ו0.45122,0140.12
עמרם אברהם אגח א0.44116,8520.12
אביב בניה אגח 70.44116,6500.12
רוטשטיין אגח יב0.41103,6890.11
פתאל החז אגח ב0.4109,5730.11
אלקטרה פא אגח א0.4119,5850.11
מיכמן אגח ג0.4107,4800.11
דיסק השק אגח יא0.4113,0460.11
איידיאיי הנ הת ו0.39113,6430.11
דוניץ אגח ג0.39103,6890.11
צמח המרמן אגח ז0.3899,5420.1
צרפתי אגח יב0.3699,1960.1
אמ.די.ג'י אגח ד0.3590,4870.1
אאורה אגח טז0.3596,0860.1
דורסל אגח ד0.2982,9510.08
אנקור פרופ אגח ד0.2974,8630.08
מנרב אגח ה0.2979,4960.08
פתאל אירו אגח ו0.2977,3080.08
איילון אגח ה0.2877,7660.08
או פי סי אגח ג010
פיקדון בבנק מסוים-0.110-0.03