מגדל תיק השקעות 10/90

מחיר פדיון
134.98
מחיר קנייה
134.98
0.15%
  • % החודש:1.05%
  • % השנה:1.43%
  • % 3 חודשים:0.85%
  • % 12 חודשים:8.71%
  • סטיית תקן (שנה):2.65
  • שארפ (שנה):1.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני22269.43325,712,585339.34
אג"ח מדינה1313.9570,346,47568.23
קרן סל306.482,298,49831.62
מניות796.291,663,51030.59
פיקדונות בבנק32.7013.22
תעודות חוב20.341,600,0001.62
יחידת השתתפות20.2141,6901.02
כתב אופציה50.1955,3380.31
קרן נאמנות פתוחה10.138820.61
אג"ח להמרה10.09641,2640.42
אופציית PUT10.07-20-0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח370.0727,316,8770.39
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות2018,7520
סה"כ39899.95429,695,851487.36

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי שקלי 1152
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים2.7013.19
ממשלתי צמוד 05271.767,500,0008.62
ממשלתי צמוד 07261.77,346,4758.31
ממשלתי צמוד 10251.436,000,0006.96
ממשלתי שקלי 11521.037,050,0005.04
ממשלתי שקלי 03471.025,450,0005
ממשלתי שקלי 03301.025,750,0004.98
ממשלתי שקלי 04321.026,000,0004.99
ממשלתי שקלי 01421.014,400,0004.93
ממשלתי שקלי 05371.016,700,0004.96
ממשלתי שקלי 02291.015,000,0004.92
אשטרום קב אגח ה1.014,500,0004.94
ממשלתי שקלי 03351.014,900,0004.95
דלק קב אגח לט1.014,650,0004.92
נופר אנרג אגח ד1.014,650,0004.93
מכלול אגח ב1.014,800,0004.95
אספן גרופ אגח ט1.014,800,0014.92
אדמה אגח ב13,250,0014.91
שיכון ובינוי אגח 1015,250,0004.89
דליה אגח א14,400,0004.88
אורון קב אגח ג14,600,0004.87
ישראל קנדה אגח ח14,650,0004.91
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות0.981,100,0004.78
אלוני חץ אגח טו0.984,650,0004.8
נכסים ובנ אגח י0.964,290,8014.66
נאוויטס פט אגחה0.964,500,0004.67
אדגר אגח יג0.964,250,0004.7
תמר פטרו אגח ב0.954,750,0014.66
תמר פטרו אגח א0.944,750,0014.59
נופר אנרג אגח ג0.874,010,0004.22
בית זיקוק אגח 20.873,950,0004.23
מישורים אגח ט0.853,676,2294.14
אספן גרופ אגח ח0.843,700,0014.1
עזריאלי אגח ח0.824,000,0003.99
מנרב אגח ד0.823,750,0014
מגוריט אגח ג0.83,750,0003.91
אפי נכסים אגח יג0.783,587,9643.8
אלון רבוע אגח ט0.773,564,0003.74
נאוויטס פט אגח ו0.773,500,0003.76
דליה אגח ב0.713,250,0013.47
אדגר אגח יא0.692,950,0013.38
ג'י סיטי אגח טז0.683,150,0003.33
קסם ETF ת"א 900.6712,9953.25
בינל הנפק התח כה (COCO)0.672,800,0003.27
ג'י סיטי אגח יב0.672,800,0013.25
אפי נכסים אגח טז0.663,000,0003.24
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.6575,0003.17
בזן אגח טו0.653,150,0003.15
לאומי התח נד 403 (COCO)0.652,750,0003.18
הכשרת ישוב אגח 220.632,655,2593.06
ממשלתי צמוד 05290.622,750,0003.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.622,866,3003.01
שיכון ובינוי אגח 90.62,500,0012.92
הכש חב בטוח אגח 40.592,874,4512.9
מגוריט אגח ה0.582,750,0002.83
להב אגח ג0.572,550,0002.79
אלקטרה נדלן אגח ז0.572,700,0002.78
דלק קב אגח לח0.542,515,1872.66
או פי סי אגח ד0.542,500,0002.66
סלע נדלן אגח ה0.542,550,0002.65
צור אגח יא0.542,418,0932.65
שיכון ובינוי אגח 80.532,150,0002.57
רני צים אגח ג0.532,493,4912.57
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.5160,0012.49
עמרם אברהם אגח א0.512,447,2612.5
תכלית סל תל בונד מאגר0.4960,0002.4
אדגר אגח יב0.482,300,0002.33
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות0.4755,0012.32
אפי נכסים אגח טו0.472,117,8512.32
הכשרת ישוב אג260.462,100,0002.27
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 040.46650,0002.27
נכסים ובנ אגח ד0.441,500,0012.14
ג'י סיטי אגח יג0.431,800,0012.08
אלקטרה נדלן אגח ז0.422,000,0002.05
אלוני חץ אגח יג0.42,000,0001.95
נכסים בנ אגח יא0.381,783,6251.86
מגוריט אגח ד0.371,700,0001.8
דלק קב אגח לז0.371,750,0001.82
ג'י סיטי אגח יט0.361,650,0001.76
ג'י סיטי אגח כא0.361,750,0011.78
גירון אגח ח0.341,770,4551.67
פתאל החז אגח ד0.331,450,0001.59
שוב אנרגיה אגח א0.331,500,0001.59
לאומי התח נד 402 (COCO)0.331,400,0001.62
תומר אנרגיה אגח א0.321,600,0011.57
אפי נכסים אגח יד0.321,500,0001.58
מגה אור אגח יב0.321,500,0001.57
דיסק השק אגח י0.321,554,0361.54
MTF סל תל בונד - שקלי A0.31350,0001.49
דה לסר אגח ח0.311,450,0011.49
ממשלתי צמוד 10280.311,500,0001.54
ג'י סיטי אגח יח0.311,350,0001.49
שובל אגח א0.311,398,4751.49
נתנאל גרופ אגח יד0.311,500,0001.5
גבאי מניב אגח טו0.311,400,0001.49
ישראמקו אגח ב0.311,500,0011.5
דה זראסאי אגח ג0.31,600,0011.46
פסיפיק אגח ב0.31,500,0001.45
אקסטל אגח ג0.31,418,6201.47
דה לסר אגח ז0.31,400,0001.46
מימון ישיר אגח ה0.31,387,0971.46
אקסטל אגח ד0.31,450,0001.45
ספיר קורפ אגח יט0.31,434,6021.46
נתנאל גרופ אגח יג0.31,500,0011.47
ספנסר אגח ד0.31,444,0011.47
לייטסטון אגח ג0.31,450,0591.48
אלבר אגח כ0.31,453,4271.48
מליסרון אגח כא0.31,300,0011.45
פסיפיק אגח ג0.31,400,0011.47
ג'י.אף.אי אגח ה0.31,250,0001.46
יובלים אגח ד0.31,400,0001.46
דה לסר אגח ט0.31,350,0001.47
פסיפיק אגח ד0.31,450,0001.46
מ.ו השקע אגח ג0.31,350,0001.45
הילה אגח ג0.31,384,0791.48
רותם שני אגח ג0.31,400,0001.46
לייטסטון אגח ה0.31,366,5111.48
ספנסר אגח ה0.31,400,0001.46
ספנסר אגח ו0.31,434,9231.49
נמקו אגח ה0.31,400,0001.48
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.31,407,9661.45
קיסטון אינ אגח ב0.31,395,0001.45
נכסים ובנ אגח ט0.31,545,6981.49
דה זראסאי אגח ה0.291,450,0011.43
מ.ו השקע אגח ב0.291,300,0001.44
ג'י סיטי אגח כ0.291,300,0001.4
ספיר קורפ אגח יח0.291,400,0011.43
לייטסטון אגח ד0.281,350,0001.37
מנרב אגח ה0.281,350,0011.37
מהדרין אגח א0.281,300,0001.37
תכלית סל ת"א -ביטוח0.2725,0001.33
מגוריט אגח ז0.271,450,0001.31
גבאי מניבים אגח יד0.261,218,5511.25
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.261,118,4111.29
כלל הון אגח יג0.251,200,0001.22
פועלים הת נדח י (COCO)0.251,050,0001.23
חג'ג' אגח יד0.251,223,6281.23
דלק קב אגח מ0.251,250,0001.24
סופרין אגח ב0.241,119,4631.19
אאורה אגח יז0.221,000,0001.09
נמקו אגח ד0.221,014,6171.07
מבנה אגח כה0.221,100,0001.09
דיסק השק אגח ו0.22750,0011.07
בינל הנפק התח כו (COCO)0.21977,2781.04
פרשקובסקי אגח טו0.211,000,0001.03
הילה אגח ב0.211,000,0001.02
גשם למשתכן אגח א0.21950,0001.03
אב-גד אגח ג0.21991,7601.03
שמואל בר אגח א0.211,000,0001.04
לייטסטון אגח ו0.211,000,0001
MTF סל תל בונד - צמודות A0.2250,0001
פועלים הת נד יב (COCO)0.2950,0000.99
מצלאוי אגח ח0.2950,0000.97
ריט אזורים אגח ג0.2962,0000.97
לאומי התח נד406 (COCO)0.2950,0000.96
יובלים אגח ה0.2997,0001
מנרב אגח ו0.21,003,0001
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.1912,0000.91
קיסטון אינ אגח א0.19890,4830.92
מ.ו השקע אגח א0.19850,0000.94
ישפרו אגח ב0.19920,0000.94
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.19800,0000.94
מישורים אגח ח0.18750,0010.87
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל0.1817,0000.86
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.1815,0000.87
שמוס אגח א0.17968,9590.84
אספן גרופ נעמ30.17800,0000.81
אספן גרופ נעמ40.17800,0000.81
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל0.1616,0000.8
הכשרת ישוב אגח 240.16717,1110.78
צמח המרמן אגח ח0.16756,8020.79
מידאס אגח ה0.16751,3620.77
מ.ו השקע אגח ד0.16800,0000.8
אלרוב נדלן אגח ה0.16700,0010.78
גבאי מניבים אגח יג0.16785,1220.79
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 020.16250,0000.79
תומר אנרגיה0.1426,8650.66
דור אלון אגח ח0.14640,6140.67
צור אגח יב0.14616,5890.67
בזן אגח ט0.14700,0010.69
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks0.1318,0000.62
סאמיט אגח יג0.13600,0000.63
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU0.138820.61
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה0.127,0000.57
סטרוברי אנ אגח א0.12546,6060.57
אלמוגים אגח יא0.12564,0000.59
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR0.121,2200.6
טיב טעם0.1168,8890.52
אורמת טכנו0.112,0750.52
MTF סל ת"א-בנייה0.1130,0000.54
נורסטאר אגח יג0.11500,0000.55
רנט איט אגח א0.11500,0000.54
מטריקס0.115,6700.52
ניו-מד אנרג יהש0.1136,3200.52
AMAZON.COM INC0.116900.53
איסתא0.15,0850.49
אלביט מערכות0.14550.5
מגדל ביטוח0.164,3150.48
מג'יק0.110,4850.47
גילת0.117,9850.47
אודיוקודס0.112,2900.49
פרטנר0.117,8950.48
פוקס0.11,5200.5
סאפיינס0.14,8450.48
קמטק0.11,6750.47
אנרג'יקס0.142,5950.49
ריט 1 אגח ה0.1400,0010.48
או פי סי אנרגיה0.114,4600.47
נאוויטס פטר יהש0.15,3700.49
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח0.113,0000.49
ארפורט אגח ט0.1463,8560.48
מקס סטוק0.134,9500.49
נופר אנרג'י0.15,6950.49
ביג אגח יח0.1450,0000.49
נקסט ויז'ן0.16,7050.49
MTF סל Nasdaq 1000.14,5000.47
יעקב פיננסים0.120,1420.48
קרסו נדלן אגח א0.1500,0000.51
הכשרת ישוב אגח 250.1480,0000.51
בוני תכון אגח כא0.1450,0000.48
בלדי0.117,7800.48
נתנאל גרופ אגח טו0.1498,0000.5
אלמוגים אגח יב0.1499,0000.5
לוינשטין הנד אגח ו0.1500,0000.5
בוני תכון אגח כב0.1500,0000.5
מלם תים0.14,8700.47
בזק0.182,8600.49
נייס0.18950.47
דנאל0.11,1450.48
בינלאומי0.12,6150.5
לאומי0.110,4750.5
טבע0.18,0400.48
פועלים0.110,1900.5
דיסקונט0.117,5550.49
מזרחי טפחות0.12,9100.49
אנלייט אנרגיה0.17,7700.48
פיבי0.12,3850.49
שופרסל0.113,2550.49
כהן פיתוח0.12,6850.5
ALPHABET INC-CL A0.17900.49
טאואר0.092,9400.45
נובה0.095050.44
סלקום0.0917,1150.42
ביג אגח ח0.09400,0010.46
חלל תקש אג יז0.09641,2640.42
תורפז0.0917,7200.46
ישפרו אגח א0.09400,0000.43
נאוויטס פט אפ 50.093,0360.14
מיי טאון אגח א0.09400,0000.42
חג'ג' אגח טו0.09496,0000.45
משק אנרג אגח ב0.09435,0000.44
אמ.די.גי אגח י0.09451,0000.45
כלל עסקי ביטוח0.094,5350.45
MICROSOFT CORP0.093150.45
PAYPAL HOLDINGS INC0.091,6650.43
רבוע נדלן אגח ז0.08350,3770.41
נמקו אגח ב0.08400,0000.39
MTF סל אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל0.0827,0000.39
צמח המרמן אגח ז0.08400,0000.4
שוב אנרגיה0.08179,6000.41
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top100.0818,0000.39
בזן0.08384,9750.41
מידאס אגח ד0.08367,5660.39
פלאזה סנט אגח ב0.073,590,3420.35
קסם ETF ת"א SME600.074,5000.37
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח0.0713,0010.33
נאוויטס פטרו אגח ג0.07350,0000.35
איידיאיי הנ הת ו0.07400,0000.36
אלבר אגח יט0.07325,0010.35
וויי בוקס אגח ו0.07350,0000.36
ארזים אגח 40.07300,0010.34
מבנה אגח כד0.07303,5520.35
דלתא גליל0.071,5940.32
ת002370M503-35מכירה0.07-20-0.01
LOCKHEED MARTIN CORP0.072250.35
תכלית סל MSCI Emerging Markets0.0615,0000.29
MTF סל Bluestar China Internet Software0.0625,0000.29
הכשרת הישוב0.068,2500.29
קנדה גלובל0.0519,6450.22
סאמיט0.054,4600.26
אפי נכסים0.051,3800.24
אלקטרה נדלן0.055,1350.24
ארפורט סיטי0.054,0050.24
ביג0.054350.24
אמות0.0511,9200.23
רבוע נדלן0.056900.23
ריט 10.0512,2500.24
עזריאלי קבוצה0.058850.24
מגדלי תיכון0.0521,0200.24
אשטרום קבוצה0.054,0550.24
שפיר הנדסה0.059,0900.23
מגוריט0.0537,3040.24
פז אנרגיה אגח ו0.05200,0490.23
הרץ פרופרטיס אגח א0.051,670,4600.23
תכלית סל ת"א SME600.0530,0000.25
ביג אגח יב0.05200,0010.23
ריט אזורים ליוי0.0554,2460.24
מגה אור אגח ט0.05250,0010.27
פאי סיאם0.056,3250.26
עמרם0.057,5450.24
יוניברסל אגח ה0.05230,7700.24
נתנאל מניבים0.05103,3210.27
מור סל ת"א-900.053,5000.25
ארי נדלן אגח ב0.05250,0000.25
אפי נכס אופ 30.055,0000.08
ג'י סיטי0.0518,0050.22
אדגר0.0544,0550.23
מבנה0.0523,0560.25
מליסרון0.057450.24
אלוני חץ0.057,0100.24
לוזון קבוצה0.0584,4750.25
הראל השקעות0.054,3690.26
ישרס אגח יח0.05250,0010.27
ישרס0.052800.24
נכסים ובנין0.059580.25
הפניקס0.053,7860.25
פלאזה סנט אגח א0.042,186,2630.22
מגה אור אגח ו0.04166,6680.19
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח0.0411,0000.22
הראל סל ת"א SME600.0425,0000.22
MTF סל S&P 5000.042,0000.18
סאמיט אגח יב0.04200,0010.18
יוניברסל אגח ו0.04204,3230.2
אלון רבוע אגח ח0.04200,0010.2
מגדלי תיכון אגח ו0.04200,0000.2
אלרוב נדלן אגח ז0.04200,0000.21
אשטרום נכ אגח 100.04176,4720.21
אלרוב נדלן אגח ו0.04200,0000.21
אלקטרה אגח ו0.04200,0010.17
שפיר הנדסה אגח ב0.03150,0010.14
אמ.וו.אל אגח א0.031,854,9630.15
רני צים אגח ב0.03122,5480.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.03150,0000.16
בלדי אפ 10.037,2000.04
דלתא גליל אגח א0.03150,0010.15
גב ים אגח ט0.03115,4420.12
אינוונטק אגח א0.02739,6830.09
אורתם סהר אגח ה0.027,219,3160.1
יוניברסל אגח ד0.02100,0010.09
מגדל הון אגח יא0.02100,0000.1
MTF סל Indxx US Airlines Top 100.024,0000.11
פאי סיאם אפ 10.022,7200.04
פועלים התח נד ה (COCO)0.0290,3630.11
נכסים ובנ אגח ח0.0297,4000.11
מגה אור אגח ז0.0127,5960.03
רותם שני אגח ב0.0141,7400.04
מבנה אגח כג0.0150,0010.06
צרפתי אגח יא0.0150,6080.05
ישרס אגח יד0.0128,5740.03
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.02
אפסק אג א060,2570.01
אורכית אג א070,0590
קרדן אן.וי אגח א04,5210
אמפל אמרי אגח ב01000
גמול השק אגח ב014,9470
אמפל אמרי אגח ג040,6160
אינטרנט זהב אגח ג0147,6260
אפסק אגח א חש12/1108,2720
אמפל אמריקן אגח ב חש1/120270
גלובל 8 אגח ב חש10/1202,9990
אמפל אמריקן אגח ב חש1/130290
אמפל אמריקן אגח ב חש1/140500
אינטרנט זהב אגח ד03,899,9670
אשטרום קב אגח א010
אמות אגח ד03,8640
אמפל אמריקן חש2/150500
מעין ונצרס אג ב028,2230
ביג אגח ז010
אורתם סהר אג י01,727,9300.02
אורבנקורפ אגח א05,5500
סלקום אגח י010
אול-יר אגח ה0152,2330
בסר אירופה אגח ח02360
בסר אירופה אגח ט02,0550
בסר ארופה אגח ט חש12/1201500
מרכנתיל הנ אגח ד010
מירלנד ש''ה0386,9660
נתנאל מניב אפ 1037,3820.01
קמור אגח ו040
קמור אג ח01,7110
קמור אגח ח חש11/1208510
אולימפיה אגח ג04160
אדגר אגח י019,4020.02
רשי אג''ח א'010,3630
בוימלגרין017,1810
חבס אגח 12081,5370
חבס אגח 4099,7430
איידיאו אגח ז06,8380
איידיאו אגח ח06250
פרופיט אגח ד02,354,5030
אפריקה אגח כו06,475,4580
אפריקה אגח כז01,736,9760
אפריקה אגח כח0367,9330
צור אגח י010
אידיבי פת אגח ט0204,5810.01
PLAZA CENTERS NV-CDI08950
VNT STOCK_MAAYN01,5710