מגדל תיק השקעות 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.81	3.48
תחילת השנה	-87.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.09	15,400,000	13.7
פיקדון בבנק מסוים	2.66	0	11.83
ממשלתי שקלי 0347	2.06	9,550,000	9.14
ממשלתי שקלי 0537	2.04	11,350,000	9.06
ממשלתי שקלי 0142	2	7,400,000	8.89
ממשלתי שקלי 1152	1.99	11,300,000	8.83
ממשלתי שקלי 0330	1.43	6,900,000	6.35
ממשלתי צמוד 0726	1.38	5,150,000	6.13
ממשלתי שקלי 0335	1.28	5,478,953	5.68
ממשלתי שקלי 0229	1.15	5,000,000	5.12
דלק קב אגח מ	1.1	4,585,000	4.88
בזן אגח טו	1.07	4,521,839	4.73
או פי סי אגח ד	1.06	4,184,629	4.69
אלוני חץ אגח טו	1.04	4,124,722	4.6
אדגר אגח יג	1.03	3,965,590	4.58
קיסטון אינ אגח ב	1.03	4,287,854	4.57
אדמה אגח ב	1.02	2,851,449	4.54
מכלול אגח ב	1.01	4,381,006	4.46
אשטרום קב אגח ה	1	3,895,000	4.44
נופר אנרג אגח ד	1	4,075,000	4.42
אקרו אגח ב	1	4,385,000	4.43
אלקטרה נדלן אגח ז	0.97	4,100,001	4.33
מגוריט אגח ג	0.95	3,750,000	4.23
ישראל קנדה אגח ח	0.89	3,715,000	3.95
אלון רבוע אגח ט	0.87	3,528,001	3.86
פתאל אירו אגח ו	0.87	3,575,000	3.87
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	3,730,000	3.63
אפי נכסים אגח יג	0.81	3,177,516	3.61
אספן גרופ אגח ט	0.81	3,250,001	3.6
נופר אנרג אגח ג	0.79	3,297,132	3.49
סלע נדלן אגח ה	0.78	3,155,001	3.47
אלוני חץ אגח יג	0.75	3,155,000	3.33
עזריאלי אגח ח	0.73	2,995,000	3.23
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.72	700,000	3.19
אפי נכסים אגח טז	0.72	2,810,000	3.22
מישורים אגח ט	0.7	2,715,001	3.12
ממשלתי צמוד 0431	0.7	3,000,000	3.12
אספן גרופ אגח ח	0.69	2,603,632	3.05
ממשלתי צמוד 0527	0.67	2,500,000	2.99
נכסים ובנ אגח י	0.65	2,537,474	2.88
ג'י סיטי אגח טז	0.63	2,500,000	2.79
תמר פטרו אגח א	0.61	3,178,131	2.7
דליה אגח ב	0.61	2,360,001	2.72
אורון קב אגח ג	0.61	2,551,112	2.69
אלקטרה אגח ו	0.58	2,820,001	2.59
נכסים ובנ אגח יא	0.57	2,425,000	2.52
דלק קב אגח מא	0.54	2,200,000	2.39
מימון ישיר אגח ה	0.53	2,104,016	2.37
דליה אגח א	0.52	1,949,073	2.29
מגוריט אגח ה	0.52	2,085,000	2.3
אפי נכסים אגח טו	0.51	2,036,738	2.28
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.5	580,000	2.24
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.48	450,000	2.12
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.47	45,100	2.07
זפירוס אגח א	0.47	1,949,461	2.08
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.47	2,055,000	2.09
מגה אור אגח יא	0.46	1,841,961	2.03
אדגר אגח יב	0.46	1,870,000	2.05
נאוי אגח ז	0.45	2,005,002	2
מליסרון אגח כא	0.44	1,708,191	1.97
כלל הון אגח יג	0.43	1,735,000	1.92
רני צים אגח ג	0.42	1,710,001	1.87
ג'י סיטי אגח כא	0.42	1,806,171	1.86
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	1,491,644	1.84
ג'י סיטי אגח יט	0.41	1,612,226	1.81
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	1,655,000	1.83
ממשלתי צמוד 0529	0.4	1,550,000	1.79
להב אגח ג	0.39	1,519,023	1.74
ג'י סיטי אגח יח	0.39	1,574,600	1.75
אלדן תחבורה אגח יא	0.38	1,610,000	1.67
לאומי התח נד406 (COCO)	0.37	1,539,207	1.66
לאומי התח נד407 (COCO)	0.37	1,580,862	1.64
אדגר אגח יא	0.37	1,390,997	1.66
גירון אגח ח	0.36	1,577,737	1.62
ג'י סיטי אגח יג	0.36	1,360,001	1.61
ממשלתי שקלי 0927	0.34	1,450,000	1.5
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.34	500,000	1.51
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.34	500,000	1.51
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	32,001	1.47
MTF סל ת"א 90	0.33	27,400	1.45
אפי נכסים אגח יד	0.33	1,320,000	1.49
לייטסטון אגח ד	0.33	1,430,001	1.48
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	1,500,000	1.45
מ.ו השקע אגח ג	0.33	1,350,000	1.45
סטרוברי אנ אגח א	0.33	1,450,001	1.47
לייטסטון אגח ו	0.33	1,425,032	1.47
נמקו אגח ו	0.33	1,415,000	1.45
דורסל אגח ב	0.33	1,441,993	1.48
ספנסר אגח ד	0.32	1,385,001	1.41
נאוויטס פטרו אגח ו	0.32	1,311,689	1.41
סילברסטין אגח ג	0.32	1,370,000	1.43
ספנסר אגח ו	0.32	1,390,001	1.42
נמקו אגח ה	0.32	1,350,001	1.42
אלבר אגח כב	0.32	1,360,001	1.42
קרסו מוט אגח ו	0.32	1,345,000	1.42
תכלית סל תל בונד מאגר	0.31	31,572	1.36
נמקו אגח ב	0.31	1,395,001	1.39
הילה אגח ג	0.31	1,350,000	1.36
לייטסטון אגח ה	0.31	1,390,000	1.38
ספנסר אגח ה	0.31	1,347,677	1.38
אמ.די.ג'י אגח י	0.31	1,364,478	1.36
אאורה אגח יט	0.31	1,291,328	1.39
סטרוברי אנ אגח ב	0.31	1,377,600	1.35
שיכון ובינוי אגח 11	0.31	1,285,000	1.37
לייטסטון אגח ז	0.31	1,435,000	1.39
קוהאן אגח א	0.31	1,355,000	1.39
ממשלתי שקלי 0928	0.3	1,350,000	1.34
אקסטל אגח ד	0.3	1,340,000	1.32
שוב אנרגיה אגח א	0.3	1,200,001	1.31
אנקור הזד אגח ג	0.3	1,330,000	1.35
אלדן תחבורה אגח י	0.3	1,301,400	1.35
ביג אגח כ	0.29	1,161,526	1.3
מ.ו השקע אגח ב	0.29	1,180,321	1.29
ספנסר אגח ז	0.29	1,405,000	1.3
צור אגח יב	0.28	1,083,567	1.23
ריט אזורים אגח ג	0.28	1,175,456	1.22
אוריון נכס אגח א	0.28	1,200,000	1.24
גבאי מניב אגח טו	0.27	1,174,400	1.2
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.27	971,751	1.18
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.26	12,300	1.16
אמות אגח ח	0.26	1,000,000	1.13
מגוריט אגח ד	0.26	1,040,000	1.17
בית זיקוק אגח 2	0.26	1,065,001	1.14
ג'י.אף.אי אגח ה	0.26	1,302,095	1.15
MTF סל ת"א-בנייה	0.24	52,900	1.05
ממשלתי צמוד 1028	0.24	1,000,000	1.07
צור אגח יא	0.24	911,112	1.05
רותם שני אגח ג	0.23	999,824	1.04
קרסו נדלן אגח ב	0.23	985,000	1.04
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.23	998,099	1.02
ממשלתי משתנה 1134	0.22	1,000,000	0.97
אנקור הזד אגח ב	0.22	925,948	0.96
ג'י.אף.אי אגח ו	0.22	1,594,813	0.97
אגלן אגח א	0.22	955,862	0.96
דיסק השק אגח י	0.22	965,000	0.97
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	750,001	0.93
עמרם אברהם אגח א	0.21	895,001	0.91
אלבר אגח כ	0.21	923,077	0.94
ג'י סיטי אגח כ	0.21	851,271	0.94
אלבר אגח כא	0.21	896,552	0.95
נכסים ובנ אגח יג	0.21	900,939	0.91
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	792,501	0.94
פרשקובסקי אגח טו	0.2	850,000	0.88
הילה אגח ב	0.2	882,375	0.91
מ.ו השקע אגח ד	0.2	850,000	0.87
אקונרגי אגח ג	0.2	870,000	0.89
קרסו נדלן אגח א	0.19	839,190	0.86
ליווינג סטון אגח א	0.19	853,750	0.84
מבנה אגח כה	0.19	812,479	0.86
דה זראסאי אגח ה	0.18	1,425,285	0.78
מבנה אגח כו	0.18	756,995	0.82
ג'י סיטי אגח יב	0.18	680,001	0.81
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.17	14,600	0.75
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.17	6,350	0.74
קיסטון אינ אגח א	0.17	685,001	0.76
שוב אנרגיה אגח ב	0.17	685,097	0.74
ישראמקו אגח ב	0.17	897,811	0.77
אלון רבוע אגח ח	0.16	675,001	0.7
רני צים אגח ד	0.16	680,000	0.72
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.16	700,000	0.72
MTF סל ת"א 35	0.15	12,250	0.67
פתאל החז אגח ד	0.15	584,681	0.67
אאורה אגח יז	0.15	600,000	0.68
אלוני חץ אגח יז	0.15	587,249	0.65
ספיר קורפ אגח יח	0.15	1,350,001	0.66
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.15	882	0.66
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.14	9,450	0.62
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.14	9,300	0.62
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.14	46,267	0.64
סופרין אגח ב	0.14	586,055	0.6
בלדי אפ 1	0.14	7,051	0.21
הראל סל ת"א בטחוניות	0.14	16,550	0.62
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.13	24,788	0.56
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.13	5,600	0.58
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	620,834	0.59
אמות אגח ט	0.13	500,000	0.56
פרשקובסקי אגח טז	0.13	549,447	0.59
אינרום אגח א	0.13	547,274	0.56
אורשי אגח ה	0.12	532,501	0.55
מישורים אגח י	0.12	498,022	0.52
גב ים אגח יב	0.12	500,000	0.53
ממשלתי שקלי 1035	0.12	500,000	0.53
סאמיט אגח יד	0.12	500,000	0.54
כלל הון אגח טו (COCO)	0.12	500,000	0.53
ארפורט אגח יג	0.12	500,000	0.51
נכסים ובנ אגח יב	0.12	500,000	0.51
דלק קב אגח מב	0.12	500,000	0.52
כלל הון אגח יא	0.11	490,000	0.47
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.11	11,800	0.48
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.11	115,000	0.5
דור אלון אגח ח	0.11	424,247	0.47
מגדל הון אגח ח	0.11	500,000	0.48
שוב אנרגיה	0.11	121,550	0.49
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	435,556	0.48
יוניברסל אגח ו	0.11	484,989	0.5
מידאס אגח ה	0.11	563,655	0.47
מצלאוי אגח ח	0.11	470,000	0.47
יובלים אגח ה	0.11	490,000	0.49
מגוריט אגח ז	0.11	500,000	0.49
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.11	200,000	0.49
משק אנרג אגח ג	0.11	462,259	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.11	460,350	0.47
מגוריט אגח ט	0.11	500,000	0.48
מגוריט אגח י	0.11	500,000	0.47
רנט איט אגח ב	0.11	497,000	0.5
ארפורט אגח יד	0.11	500,000	0.51
ישפרו אגח ד	0.11	500,000	0.51
ריט אזורים אגח ד	0.11	499,000	0.51
מהדרין אגח ב	0.11	498,000	0.5
דור אלון אגח ט	0.11	500,000	0.51
רם אדרת אגח ד	0.11	499,000	0.51
ישרס אגח כ	0.11	488,000	0.49
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.11	500,000	0.5
מימון ישיר אגח ח	0.11	500,000	0.5
איילון התח נד ו (COCO)	0.11	484,000	0.48
גמא אגח ה	0.11	500,000	0.51
הפניקס אגח 6	0.11	500,000	0.47
SHARKNINJA INC	0.11	1,100	0.48
טיב טעם	0.1	37,955	0.44
אלביט מערכות	0.1	190	0.43
בית שמש	0.1	545	0.46
אנרג'יקס	0.1	17,805	0.47
שפיר הנדסה	0.1	10,255	0.46
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	0.1	6,500	0.43
אמות אגח ז	0.1	469,138	0.45
מכלול מימון	0.1	32,187	0.43
יעקב פיננסים	0.1	15,650	0.45
אב-גד אגח ג	0.1	428,880	0.43
בלדי	0.1	7,954	0.44
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	405,000	0.45
פאי סיאם אגח ב	0.1	433,200	0.42
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	481,255	0.45
אינפליי אגח א	0.1	445,000	0.45
פרשקובסקי אגח יז	0.1	439,000	0.44
פוקס אגח ב	0.1	436,000	0.45
אלוני חץ אגח יב	0.1	447,143	0.43
ניו-מד אנרג יהש	0.1	27,135	0.42
טבע	0.1	4,405	0.43
גב ים אגח ח	0.1	480,000	0.45
ALPHABET INC-CL A	0.1	405	0.43
AMAZON.COM INC	0.1	605	0.43
אנליסט	0.09	2,715	0.41
ישרוטל	0.09	3,030	0.42
איסתא	0.09	4,270	0.39
מגדל ביטוח	0.09	24,820	0.41
תומר אנרגיה	0.09	22,030	0.38
אלדן תחבורה	0.09	66,325	0.42
מישורים אגח ח	0.09	325,001	0.39
יוחננוף	0.09	1,180	0.4
מקס סטוק	0.09	11,193	0.4
תורפז	0.09	5,940	0.38
פתאל החז אגח ה	0.09	380,905	0.41
שמואל בר אגח א	0.09	375,000	0.38
אופק השק אגח א	0.09	450,189	0.41
מגוריט אגח ח	0.09	450,000	0.41
סימד הולדינגס אגח א	0.09	1,301,413	0.38
בזק	0.09	57,500	0.4
פמס	0.09	1,850	0.42
הראל השקעות	0.09	2,420	0.38
לאומי	0.09	6,025	0.4
פועלים	0.09	5,690	0.39
דיסקונט	0.09	12,885	0.38
מזרחי טפחות	0.09	1,920	0.38
פיבי	0.09	1,445	0.39
הפניקס	0.09	2,500	0.41
סלקום	0.08	11,565	0.36
משק אנרגיה	0.08	30,065	0.37
נופר אנרג'י	0.08	1,740	0.36
טופ גאם	0.08	28,720	0.36
איידיאיי הנ הת ו	0.08	363,197	0.35
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.08	6,669	0.34
איסתא נכסים אגח א	0.08	347,558	0.36
כלל תעש אג יז-רמ	0.08	343,000	0.34
כלל עסקי ביטוח	0.08	1,600	0.37
בינלאומי	0.08	1,715	0.36
כהן פיתוח	0.08	2,310	0.35
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.08	1,220	0.35
LOCKHEED MARTIN CORP	0.08	225	0.34
MICROSOFT CORP	0.08	315	0.34
או פי סי אנרגיה	0.07	3,405	0.31
סאמיט אגח י	0.07	291,091	0.29
נקסט ויז'ן	0.07	1,360	0.33
סולרום החז	0.07	40,878	0.31
בוני תיכון אגח כא	0.07	318,000	0.33
מנרב אגח ה	0.07	300,001	0.3
הכשרת ישוב אגח 27	0.07	285,497	0.29
מגדלי תיכון	0.06	15,850	0.25
ביג אגח יח	0.06	215,279	0.25
MTF סל Nasdaq 100	0.06	4,465	0.28
מגה אור אגח יב	0.06	250,000	0.27
ישפרו אגח ב	0.06	269,951	0.28
קרדן נדלן אגח ו	0.06	240,000	0.25
ישפרו אגח ג	0.06	270,232	0.27
מכפל טכנולוגיות	0.06	4,219	0.25
חלל תקש אגח יט	0.06	246,267	0.26
שדה נדלן אגח א	0.06	250,000	0.25
ארזים אגח 4	0.06	245,260	0.26
הכשרת הישוב	0.06	8,250	0.29
ארפורט סיטי	0.05	4,195	0.22
ביג	0.05	320	0.22
אמות	0.05	11,365	0.21
רבוע נדלן	0.05	620	0.2
מגוריט	0.05	27,695	0.22
ריט אזורים ליוי	0.05	37,960	0.24
אבו מגורים	0.05	39,665	0.24
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.05	205,000	0.23
נתנאל מניבים	0.05	120,576	0.24
דלק נכסים	0.05	3,415	0.22
גשם למשתכן אגח א	0.05	216,938	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.05	205,000	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.05	232,165	0.24
ליאם הנדסה אגח א	0.05	237,500	0.21
מותג עירוני אגח א	0.05	235,000	0.23
סונול נדלן	0.05	5,870	0.24
יעז יזמות	0.05	29,000	0.24
לנטרה קנדה אגח א	0.05	236,898	0.24
יעז יזמות אגח א	0.05	225,000	0.22
ג'י סיטי	0.05	18,859	0.21
מבנה	0.05	15,906	0.21
מליסרון	0.05	535	0.22
אלוני חץ	0.05	6,350	0.21
אנלייט אנרגיה	0.05	857	0.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.05	190,000	0.23
סאמיט	0.04	3,825	0.18
אפי נכסים	0.04	1,020	0.2
אלקטרה נדלן	0.04	3,825	0.17
ריט 1	0.04	8,965	0.19
עזריאלי קבוצה	0.04	490	0.2
אשטרום קבוצה	0.04	3,150	0.2
עמרם	0.04	4,474	0.18
שובל	0.04	23,335	0.18
מיי טאון אגח א	0.04	195,203	0.19
יוזמות אגח ב	0.04	201,018	0.2
אדגר	0.04	50,825	0.2
לוזון קבוצה	0.04	35,066	0.19
קנדה גלובל	0.03	16,977	0.13
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.03	5,501	0.15
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	118,288	0.12
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.03	20,000	0.14
סאמיט אגח יב	0.03	146,809	0.14
אלבר אגח יט	0.03	127,869	0.14
אוטומקס אגח ג	0.03	500,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	123,233	0.14
פלאזה סנט אגח ב	0.02	3,450,001	0.08
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	109,819	0.11
אמ.וו.אל אגח א	0.02	1,793,824	0.09
מגדל הון אגח י	0.02	104,932	0.11
אבו מגורים אפ 1	0.02	35,700	0.03
ביג אגח כה	0.02	94,000	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.02	316,009	0.08
מידאס אגח ד	0.02	110,000	0.11
פלאזה סנט אגח א	0.01	2,000,001	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	37,018	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אפסק אג א	0	13,257	0
אורכית אג א	0	70,059	0
קרדן אן.וי אגח א	0	4,521	0
גמול השק אגח ב	0	14,947	0
אינוונטק אגח א	0	739,683	0.01
אינטרנט זהב אגח ג	0	147,626	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,820	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	2,999	0
אורתם סהר אגח ה	0	6,641,771	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	3,899,967	0
מעין ונצרס אג ב	0	28,223	0
אורתם סהר אג י	0	1,589,696	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,670,460	0
אול-יר אגח ה	0	152,233	0
דה לסר אגח ז	0	64	0
מירלנד ש''ה	0	386,966	0
עמרם אברהם אגח ג	0	16,018	0.02
בסר הנדסה אגח א	0	9,361	0.01
אבו מגורים אפ 2	0	17,850	0
אולימפיה אגח ג	0	416	0
רשי אג''ח א'	0	10,363	0
בוימלגרין	0	17,181	0
חבס אגח 12	0	81,537	0
חבס אגח 4	0	99,743	0
איידיאו אגח ז	0	6,838	0
איידיאו אגח ח	0	625	0
פרופיט אגח ד	0	2,354,503	0
אפריקה אגח כו	0	6,475,458	0
אפריקה אגח כז	0	1,736,976	0
אפריקה אגח כח	0	367,933	0
אידיבי פת אגח ט	0	204,581	0.01
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	895	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1,571	0