מגדל תיק השקעות 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.05	1.76
תחילת השנה	-101.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.33	15,400,000	13.64
ממשלתי שקלי 0537	2.19	11,350,000	8.98
ממשלתי שקלי 0142	2.15	7,400,000	8.82
ממשלתי שקלי 0347	2.02	8,700,000	8.25
ממשלתי שקלי 1152	1.68	8,900,000	6.88
ממשלתי צמוד 0529	1.48	5,200,000	6.05
ממשלתי שקלי 0335	1.38	5,478,953	5.64
ממשלתי שקלי 0229	1.25	5,000,000	5.13
ממשלתי שקלי 0330	1.18	5,250,000	4.83
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	4.57
דלק קב אגח מ	1.09	4,188,526	4.45
מכלול אגח ב	1.05	4,207,726	4.29
מגוריט אגח ג	1.04	3,750,000	4.25
בזן אגח טו	1.04	4,045,000	4.24
אקרו אגח ב	1.04	4,219,551	4.25
אלוני חץ אגח טו	1.03	3,747,457	4.2
אדמה אגח ב	1.01	2,600,001	4.15
אדגר אגח יג	1.01	3,580,000	4.15
או פי סי אגח ד	0.99	3,610,000	4.04
אלון רבוע אגח ט	0.98	3,655,001	4.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.98	3,855,001	3.99
קיסטון אינ אגח ב	0.98	3,770,000	4.03
אפי נכסים אגח יג	0.89	3,177,516	3.64
פתאל אירו אגח ו	0.89	3,359,750	3.62
ישראל קנדה אגח ח	0.88	3,375,000	3.6
אספן גרופ אגח ט	0.88	3,250,001	3.6
סלע נדלן אגח ה	0.87	3,199,076	3.54
שיכון ובינוי אגח 10	0.83	3,475,000	3.39
עזריאלי אגח ח	0.83	3,150,000	3.39
תכלית סל ת"א 125	0.81	83,500	3.32
אפי נכסים אגח טז	0.79	2,810,000	3.25
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.78	700,000	3.19
ממשלתי צמוד 0431	0.77	3,000,000	3.13
אספן גרופ אגח ח	0.77	2,700,001	3.16
אלוני חץ אגח יג	0.75	2,938,576	3.08
ממשלתי צמוד 0527	0.74	2,500,000	3.02
מישורים אגח ט	0.73	2,613,080	3
נכסים ובנ אגח י	0.73	2,600,001	2.97
ג'י סיטי אגח יט	0.72	2,612,226	2.96
נופר אנרג אגח ג	0.69	2,717,168	2.84
דליה אגח ב	0.67	2,360,001	2.74
אורון קב אגח ג	0.64	2,443,512	2.6
תמר פטרו אגח א	0.57	2,775,406	2.32
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.57	490,000	2.33
דליה אגח א	0.57	1,970,001	2.33
מגוריט אגח ה	0.57	2,085,000	2.32
אפי נכסים אגח טו	0.56	2,036,738	2.29
ג'י סיטי אגח טז	0.56	2,020,000	2.29
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.55	580,000	2.24
אלקטרה אגח ו	0.54	2,416,434	2.21
נכסים ובנ אגח יא	0.53	2,099,615	2.19
מימון ישיר אגח ה	0.52	1,899,459	2.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	1,910,000	2.12
דלק קב אגח מא	0.52	1,950,000	2.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.52	1,995,000	2.11
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.51	45,100	2.09
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.51	2,055,000	2.08
מגה אור אגח יא	0.5	1,841,961	2.03
אדגר אגח יב	0.5	1,870,000	2.06
MTF סל ת"א 35	0.49	36,425	2.02
מליסרון אגח כא	0.48	1,672,418	1.95
ג'י סיטי אגח כא	0.47	1,806,171	1.92
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	1,765,000	1.92
לאומי התח נד407 (COCO)	0.46	1,840,000	1.9
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	1,491,644	1.84
ג'י סיטי אגח יח	0.44	1,574,600	1.79
זפירוס אגח א	0.43	1,638,022	1.75
נאוי אגח ז	0.42	1,718,012	1.71
כלל הון אגח יג	0.41	1,575,000	1.69
אדגר אגח יא	0.41	1,390,997	1.67
גירון אגח ח	0.4	1,577,737	1.63
להב אגח ג	0.4	1,449,976	1.64
נכסים ובנ אגח יג	0.39	1,582,000	1.59
אפי נכסים אגח יד	0.37	1,320,000	1.5
ממשלתי שקלי 0927	0.37	1,450,000	1.51
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.37	500,000	1.53
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.36	32,001	1.48
מ.ו השקע אגח ג	0.36	1,350,000	1.46
סטרוברי אנ אגח א	0.36	1,450,001	1.49
דורסל אגח ב	0.36	1,441,993	1.49
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.36	500,000	1.48
לייטסטון אגח ד	0.35	1,411,900	1.43
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	1,500,000	1.45
נמקו אגח ו	0.35	1,386,376	1.42
נמקו אגח ב	0.34	1,395,001	1.39
הילה אגח ג	0.34	1,350,000	1.4
לייטסטון אגח ה	0.34	1,375,172	1.37
נמקו אגח ה	0.34	1,314,448	1.37
ממשלתי שקלי 0928	0.33	1,350,000	1.35
סילברסטין אגח ג	0.33	1,312,393	1.37
לייטסטון אגח ו	0.33	1,321,828	1.33
אמ.די.ג'י אגח י	0.33	1,364,478	1.34
אלדן תחבורה אגח י	0.33	1,301,400	1.36
ביג אגח כ	0.32	1,161,526	1.3
תכלית סל תל בונד מאגר	0.31	29,400	1.27
אקסטל אגח ד	0.31	1,275,000	1.28
שוב אנרגיה אגח א	0.31	1,160,001	1.27
מ.ו השקע אגח ב	0.31	1,180,321	1.28
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	1,180,001	1.27
ספנסר אגח ה	0.31	1,240,515	1.27
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	1,230,000	1.27
אוריון נכס אגח א	0.31	1,200,000	1.26
לייטסטון אגח ז	0.31	1,330,000	1.27
ריט אזורים אגח ג	0.3	1,175,456	1.23
אאורה אגח יט	0.3	1,190,000	1.24
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	12,300	1.18
מגוריט אגח ד	0.29	1,040,000	1.18
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	971,751	1.17
אמות אגח ח	0.28	1,000,000	1.14
ספנסר אגח ז	0.28	1,226,165	1.13
ארי נדלן אגח א	0.28	1,000,000	1.15
סימד הולדינגס אגח א	0.27	1,301,413	1.09
ספנסר אגח ד	0.26	1,073,245	1.06
ממשלתי צמוד 1028	0.26	1,000,000	1.08
צור אגח יב	0.26	930,000	1.07
גבאי מניב אגח טו	0.26	1,040,000	1.06
אלבר אגח כב	0.26	1,030,001	1.06
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	1,000,000	1.04
קרסו מוט אגח ו	0.26	1,030,001	1.06
צור אגח יא	0.26	911,112	1.05
MTF סל ת"א 90	0.25	19,098	1
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.25	12,500	1.01
נופר אנרג אגח ד	0.25	970,749	1.02
ספנסר אגח ו	0.25	1,015,001	1.04
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.25	998,099	1.03
אפריקה מג אגח ו	0.25	1,000,000	1.03
ממשלתי משתנה 1134	0.24	1,000,000	0.97
סטרוברי אנ אגח ב	0.24	1,000,000	0.98
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	750,001	0.93
אלבר אגח כ	0.23	903,769	0.92
ג'י סיטי אגח כ	0.23	851,271	0.94
אגלן אגח א	0.23	942,968	0.95
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	792,501	0.95
עמרם אברהם אגח א	0.22	895,001	0.92
הילה אגח ב	0.22	882,375	0.91
אלבר אגח כא	0.22	862,070	0.91
קרסו נדלן אגח א	0.21	839,190	0.86
בית זיקוק אגח 2	0.21	790,001	0.85
פרשקובסקי אגח טו	0.21	842,740	0.88
רותם שני אגח ג	0.21	825,000	0.85
קרסו נדלן אגח ב	0.21	805,000	0.84
מ.ו השקע אגח ד	0.21	850,000	0.87
ליווינג סטון אגח א	0.21	853,750	0.86
אקונרגי אגח ג	0.21	830,000	0.85
מבנה אגח כה	0.21	812,479	0.87
דיסק השק אגח י	0.21	856,453	0.86
מבנה אגח כו	0.2	756,995	0.82
הכשרת ישוב אגח 27	0.2	785,497	0.81
ג'י סיטי אגח יב	0.2	680,001	0.82
קיסטון אינ אגח א	0.19	685,001	0.76
או פי סי אגח ה	0.19	792,000	0.79
ישראמקו אגח ב	0.19	897,811	0.77
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.18	14,600	0.74
דה זראסאי אגח ה	0.18	1,425,285	0.75
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.18	6,350	0.72
רני צים אגח ד	0.18	680,000	0.72
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.18	700,000	0.72
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.18	882	0.73
פתאל החז אגח ד	0.17	584,681	0.68
אאורה אגח יז	0.17	600,000	0.68
בלדי אפ 1	0.17	7,051	0.23
MTF סל ת"א-בנייה	0.16	36,000	0.66
אלון רבוע אגח ח	0.16	615,001	0.64
שוב אנרגיה אגח ב	0.16	599,619	0.64
ספיר קורפ אגח יח	0.16	1,350,001	0.66
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.15	15,000	0.62
אמות אגח ט	0.14	500,000	0.56
סופרין אגח ב	0.14	586,055	0.58
ריט 1 אגח ח	0.14	500,000	0.57
אינרום אגח א	0.14	547,274	0.56
אורשי אגח ה	0.13	532,501	0.55
גב ים אגח יב	0.13	500,000	0.54
ממשלתי שקלי 1035	0.13	500,000	0.53
סאמיט אגח יד	0.13	500,000	0.52
כלל הון אגח טו (COCO)	0.13	500,000	0.53
ארפורט אגח יג	0.13	500,000	0.51
נכסים ובנ אגח יב	0.13	500,000	0.51
דלק קב אגח מב	0.13	500,000	0.52
כלל הון אגח יא	0.12	490,000	0.47
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.12	24,686	0.48
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.12	115,000	0.5
מגדל הון אגח ח	0.12	500,000	0.48
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	510,993	0.49
הכשרת ישוב אגח 25	0.12	435,556	0.49
בלדי	0.12	7,954	0.48
מישורים אגח י	0.12	498,022	0.5
מצלאוי אגח ח	0.12	470,000	0.48
יובלים אגח ה	0.12	490,000	0.47
מגוריט אגח ז	0.12	500,000	0.5
גיטי נדלן אגח א	0.12	460,350	0.48
מגוריט אגח ט	0.12	500,000	0.48
מגוריט אגח י	0.12	500,000	0.47
רנט איט אגח ב	0.12	497,000	0.5
ארפורט אגח יד	0.12	500,000	0.51
ישפרו אגח ד	0.12	500,000	0.51
הראל סל ת"א בטחוניות	0.12	15,716	0.5
ריט אזורים אגח ד	0.12	499,000	0.51
מהדרין אגח ב	0.12	498,000	0.5
דור אלון אגח ט	0.12	500,000	0.5
רם אדרת אגח ד	0.12	499,000	0.5
ישרס אגח כ	0.12	488,000	0.49
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.12	500,000	0.5
מימון ישיר אגח ח	0.12	500,000	0.51
איילון התח נד ו (COCO)	0.12	484,000	0.48
גמא אגח ה	0.12	500,000	0.51
AMAZON.COM INC	0.12	605	0.48
MICROSOFT CORP	0.12	315	0.48
טיב טעם	0.11	37,955	0.46
מגדל ביטוח	0.11	22,515	0.46
שפיר הנדסה	0.11	10,255	0.44
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	0.11	6,500	0.43
אמות אגח ז	0.11	469,138	0.45
דור אלון אגח ח	0.11	424,247	0.47
יעקב פיננסים	0.11	14,849	0.43
שוב אנרגיה	0.11	111,818	0.47
אב-גד אגח ג	0.11	428,880	0.43
פועלים הת נד יב (COCO)	0.11	405,000	0.45
פאי סיאם אגח ב	0.11	433,200	0.43
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	481,255	0.45
פרשקובסקי אגח יז	0.11	439,000	0.44
פוקס אגח ב	0.11	436,000	0.45
מגוריט אגח יב	0.11	500,000	0.44
בזק	0.11	54,760	0.43
אלוני חץ אגח יב	0.11	447,143	0.43
הראל השקעות	0.11	2,420	0.47
גב ים אגח ח	0.11	480,000	0.45
הפניקס	0.11	2,315	0.43
הפניקס אגח 6	0.11	500,000	0.47
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.11	1,220	0.43
ישרוטל	0.1	3,030	0.4
בית שמש	0.1	510	0.39
סלקום	0.1	11,565	0.41
תומר אנרגיה	0.1	22,030	0.39
אלדן תחבורה	0.1	66,040	0.42
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	5,500	0.42
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	5,500	0.43
יוחננוף	0.1	1,180	0.4
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.1	31,700	0.43
מקס סטוק	0.1	11,193	0.42
מכלול מימון	0.1	31,107	0.41
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.1	3,500	0.42
יוניברסל אגח ו	0.1	420,000	0.42
פתאל החז אגח ה	0.1	380,905	0.4
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.1	385,000	0.42
שמואל בר אגח א	0.1	375,000	0.39
פרשקובסקי אגח טז	0.1	400,000	0.42
אזורים אגח 16	0.1	405,000	0.43
מגוריט אגח ח	0.1	450,000	0.42
אלוני חץ אגח יז	0.1	385,000	0.42
ג'י סיטי אגח יג	0.1	352,174	0.42
כלל עסקי ביטוח	0.1	1,600	0.42
ניו-מד אנרג יהש	0.1	24,670	0.41
בינלאומי	0.1	1,715	0.4
לאומי	0.1	5,465	0.42
טבע	0.1	3,815	0.41
פועלים	0.1	5,420	0.42
דיסקונט	0.1	12,270	0.42
מזרחי טפחות	0.1	1,795	0.42
פיבי	0.1	1,350	0.42
ALPHABET INC-CL A	0.1	405	0.42
אנליסט	0.09	2,715	0.37
איסתא	0.09	4,270	0.38
אלביט מערכות	0.09	180	0.38
נטו מלינדה	0.09	3,320	0.39
אנרג'יקס	0.09	17,805	0.37
איידיאיי הנ הת ו	0.09	363,197	0.35
אופק השק אגח א	0.09	450,189	0.38
איסתא נכסים אגח א	0.09	347,558	0.35
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.09	380,000	0.38
כלל תעש אג יז-רמ	0.09	343,000	0.35
כהן פיתוח	0.09	2,310	0.36
LOCKHEED MARTIN CORP	0.09	225	0.38
או פי סי אנרגיה	0.08	3,405	0.34
משק אנרגיה	0.08	30,065	0.31
תורפז	0.08	5,940	0.34
בוני תיכון אגח כא	0.08	318,000	0.33
ג'י.אף.אי אגח ו	0.08	845,080	0.31
הכשרת הישוב	0.08	8,250	0.33
סאמיט אגח י	0.07	291,091	0.29
נופר אנרג'י	0.07	1,740	0.29
נקסט ויז'ן	0.07	1,360	0.28
טופ גאם	0.07	28,720	0.3
MTF סל Nasdaq 100	0.07	4,465	0.28
מנרב אגח ה	0.07	300,001	0.3
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.07	6,669	0.3
מגה אור אגח יב	0.07	250,000	0.27
ישפרו אגח ב	0.07	269,951	0.27
ארזים אגח 4	0.07	242,392	0.28
פמס	0.07	1,850	0.29
ארפורט סיטי	0.06	4,195	0.23
ריט אזורים ליוי	0.06	37,960	0.23
ביג אגח יח	0.06	215,279	0.25
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.06	205,000	0.23
נתנאל מניבים	0.06	117,576	0.24
דלק נכסים	0.06	3,415	0.26
גשם למשתכן אגח א	0.06	216,938	0.23
קרדן נדלן אגח ו	0.06	240,000	0.25
לוינשטין הנד אגח ו	0.06	232,165	0.24
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.06	100,000	0.24
ישפרו אגח ג	0.06	270,232	0.26
מותג עירוני אגח א	0.06	235,000	0.24
סונול נדלן	0.06	5,870	0.24
לנטרה קנדה אגח א	0.06	236,898	0.23
מכפל טכנולוגיות	0.06	4,219	0.26
חלל תקש אגח יט	0.06	246,267	0.26
שדה נדלן אגח א	0.06	250,000	0.26
ביג	0.05	320	0.22
אמות	0.05	11,365	0.22
רבוע נדלן	0.05	620	0.19
ריט 1	0.05	8,965	0.19
עזריאלי קבוצה	0.05	490	0.19
מגדלי תיכון	0.05	15,850	0.21
מגוריט	0.05	27,695	0.2
אבו מגורים	0.05	36,060	0.22
סולרום החז	0.05	40,878	0.22
מיי טאון אגח א	0.05	195,203	0.2
ליאם הנדסה אגח א	0.05	237,500	0.21
יעז יזמות	0.05	25,895	0.2
יעז יזמות אגח א	0.05	225,000	0.22
יוזמות אגח ב	0.05	201,018	0.19
מבנה	0.05	15,906	0.2
מליסרון	0.05	535	0.22
אלוני חץ	0.05	6,350	0.2
אנלייט אנרגיה	0.05	857	0.2
אפי נכסים	0.04	1,020	0.18
אשטרום קבוצה	0.04	3,150	0.18
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	5,501	0.16
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.04	20,000	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.04	134,333	0.15
אוטומקס אגח ג	0.04	500,000	0.15
קנדה גלובל	0.03	16,933	0.11
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	118,288	0.12
סאמיט אגח יב	0.03	146,809	0.14
אלבר אגח יט	0.03	111,886	0.12
מגדל הון אגח י	0.03	104,932	0.11
שובל	0.03	16,709	0.11
משק אנרג אגח ג	0.03	129,046	0.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	123,233	0.14
לוזון קבוצה	0.03	23,732	0.11
מידאס אגח ד	0.03	110,000	0.12
פלאזה סנט אגח ב	0.02	3,450,001	0.07
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	88,065	0.09
אמ.וו.אל אגח א	0.02	1,793,824	0.09
אבו מגורים אפ 1	0.02	35,700	0.03
ביג אגח כה	0.02	94,000	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.02	316,009	0.08
פלאזה סנט אגח א	0.01	2,000,001	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	37,018	0.04
אינפליי אגח א	0.01	50,720	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	13,257	0
אורכית אג א	0	70,059	0
קרדן אן.וי אגח א	0	4,521	0
גמול השק אגח ב	0	14,947	0
אינוונטק אגח א	0	739,683	0.01
אינטרנט זהב אגח ג	0	147,626	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,820	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	2,999	0
אורתם סהר אגח ה	0	6,641,771	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	3,899,967	0
מעין ונצרס אג ב	0	28,223	0
אורתם סהר אג י	0	1,589,696	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,670,460	0
אול-יר אגח ה	0	152,233	0
דה לסר אגח ז	0	64	0
מירלנד ש"ה	0	386,966	0
רני צים אגח ג	0	208	0
עמרם אברהם אגח ג	0	16,018	0.02
בסר הנדסה אגח א	0	9,361	0.01
אבו מגורים אפ 2	0	17,850	0
אולימפיה אגח ג	0	416	0
רשי אג"ח א'	0	10,363	0
בוימלגרין	0	17,181	0
חבס אגח 12	0	81,537	0
חבס אגח 4	0	99,743	0
איידיאו אגח ז	0	6,838	0
איידיאו אגח ח	0	625	0
פרופיט אגח ד	0	2,354,503	0
אפריקה אגח כו	0	6,475,458	0
אפריקה אגח כז	0	1,736,976	0
אפריקה אגח כח	0	367,933	0
אידיבי פת אגח ט	0	204,581	0.01
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	895	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1,571	0