מגדל תיק השקעות 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.34	3.63
תחילת השנה	-25.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.79	15,400,000	13.56
ממשלתי שקלי 0347	1.89	9,550,000	9.18
ממשלתי שקלי 1152	1.89	12,204,189	9.21
ממשלתי שקלי 0537	1.84	11,350,000	8.96
ממשלתי שקלי 0142	1.77	7,400,000	8.6
ממשלתי שקלי 0335	1.42	6,600,000	6.92
ממשלתי צמוד 0726	1.35	5,600,000	6.55
ממשלתי שקלי 0330	1.29	6,900,000	6.29
ממשלתי שקלי 0229	1.07	5,000,000	5.21
אדגר אגח יג	1.03	4,400,000	5.01
אדמה אגח ב	1.01	3,145,001	4.9
אשטרום קב אגח ה	1.01	4,345,000	4.9
בזן אגח טו	1.01	4,710,000	4.89
דלק קב אגח מ	1.01	4,645,000	4.9
אלוני חץ אגח טו	1	4,395,000	4.88
דלק קב אגח לט	1	4,450,000	4.87
ישראל קנדה אגח ח	1	4,550,000	4.87
נופר אנרג אגח ד	0.99	4,450,000	4.8
אלקטרה נדלן אגח ז	0.97	4,465,000	4.73
ממשלתי צמוד 0431	0.97	4,550,000	4.74
ממשלתי משתנה 0526	0.96	4,650,000	4.68
אקרו אגח ב	0.95	4,505,000	4.63
אספן גרופ אגח ט	0.9	4,080,001	4.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.87	4,375,000	4.25
מכלול אגח ב	0.87	4,126,200	4.25
מגוריט אגח ג	0.85	3,750,000	4.12
או פי סי אגח ד	0.85	3,725,000	4.13
נופר אנרג אגח ג	0.83	3,799,477	4.03
אורון קב אגח ג	0.81	3,718,312	3.95
נאוויטס פטרו אגח ה	0.81	3,772,361	3.95
אלון רבוע אגח ט	0.78	3,528,001	3.82
מנרב אגח ד	0.76	3,326,647	3.67
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.74	800,000	3.6
מישורים אגח ט	0.73	3,078,972	3.54
דליה אגח ב	0.72	3,095,445	3.5
ג'י סיטי אגח טז	0.71	3,250,000	3.45
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.7	750,000	3.42
אפי נכסים אגח יג	0.68	2,943,709	3.29
אספן גרופ אגח ח	0.68	2,887,852	3.31
עזריאלי אגח ח	0.66	3,010,000	3.19
דליה אגח א	0.65	2,750,495	3.18
אפי נכסים אגח טז	0.65	2,810,000	3.17
קיסטון אינ אגח ב	0.65	2,970,000	3.16
פתאל אירו אגח ו	0.65	2,950,000	3.16
נכסים ובנ אגח י	0.64	2,774,271	3.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.64	2,852,441	3.09
ממשלתי צמוד 0527	0.61	2,500,000	2.96
תמר פטרו אגח א	0.61	3,365,750	2.97
מנרב אגח ו	0.58	2,713,800	2.81
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	2.73
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	2,501,495	2.68
אדגר אגח יב	0.55	2,500,000	2.7
מגוריט אגח ה	0.52	2,364,115	2.55
רני צים אגח ג	0.51	2,313,598	2.5
הכשרת ישוב אגח 26	0.51	2,200,000	2.47
ג'י סיטי אגח יג	0.51	2,187,501	2.46
תמר פטרו אגח ב	0.5	2,655,257	2.43
מימון ישיר אגח ה	0.5	2,192,799	2.41
ג'י סיטי אגח יב	0.49	2,070,001	2.4
עמרם אברהם אגח א	0.47	2,206,303	2.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	1,944,975	2.29
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.46	50,000	2.22
אפי נכסים אגח טו	0.46	2,036,738	2.26
זפירוס אגח א	0.46	2,102,428	2.23
אלוני חץ אגח יג	0.45	2,060,000	2.2
סלע נדלן אגח ה	0.45	2,020,000	2.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	2,045,000	2.2
נכסים ובנ אגח יא	0.43	2,000,000	2.09
אדגר אגח יא	0.43	1,793,687	2.11
נאוי אגח ז	0.42	2,000,000	2.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	1,654,963	2
אלקטרה אגח ו	0.4	2,170,001	1.95
תכלית סל תל בונד מאגר	0.39	45,000	1.9
בית זיקוק אגח 2	0.39	1,750,001	1.87
ג'י סיטי אגח יט	0.39	1,736,676	1.88
להב אגח ג	0.37	1,611,382	1.8
ג'י סיטי אגח כא	0.37	1,806,171	1.78
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.36	40,001	1.77
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.36	19,800	1.73
ממשלתי צמוד 0529	0.36	1,550,000	1.77
נכסים ובנ אגח ט	0.36	1,750,001	1.74
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.35	1,435,000	1.71
ג'י סיטי אגח יח	0.35	1,570,000	1.7
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.35	1,690,000	1.71
מגוריט אגח ד	0.34	1,500,000	1.66
MTF סל ת"א 90	0.32	28,050	1.55
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.32	500,000	1.56
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.32	500,000	1.55
נמקו אגח ב	0.31	1,489,388	1.49
אקסטל אגח ג	0.31	1,450,001	1.49
ספנסר אגח ד	0.31	1,415,001	1.5
ג'י.אף.אי אגח ה	0.31	1,320,000	1.5
לייטסטון אגח ד	0.31	1,428,754	1.5
צור אגח יב	0.31	1,300,000	1.51
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	1,500,000	1.52
סטרוברי אנ אגח א	0.31	1,450,001	1.49
לייטסטון אגח ה	0.31	1,420,000	1.49
נמקו אגח ה	0.31	1,385,001	1.5
נמקו אגח ו	0.31	1,450,000	1.49
אגלן אגח א	0.31	1,460,000	1.49
סטרוברי אנ אגח ב	0.31	1,435,000	1.48
גירון אגח ח	0.3	1,472,611	1.45
אקסטל אגח ד	0.3	1,450,000	1.45
ספיר קורפ אגח יט	0.3	1,434,602	1.48
מליסרון אגח כא	0.3	1,280,000	1.47
שוב אנרגיה אגח א	0.3	1,350,000	1.47
ממשלתי שקלי 0927	0.3	1,450,000	1.47
מ.ו השקע אגח ג	0.3	1,350,000	1.47
הילה אגח ג	0.3	1,350,000	1.46
סילברסטין אגח ג	0.3	1,370,000	1.45
ספנסר אגח ה	0.3	1,400,000	1.47
פועלים הת נד יב (COCO)	0.3	1,355,000	1.46
לייטסטון אגח ו	0.3	1,425,032	1.48
ספנסר אגח ז	0.3	1,475,000	1.47
סימד הולדינגס אגח א	0.3	1,470,000	1.47
צור אגח יא	0.3	1,285,001	1.46
דה לסר אגח ח	0.29	1,426,863	1.41
ג'י.אף.אי אגח ו	0.29	1,618,813	1.39
אלדן תחבורה אגח י	0.29	1,364,840	1.41
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.28	30,000	1.35
דה לסר אגח ז	0.28	1,450,000	1.35
אנקור הזד אגח ג	0.28	1,330,000	1.34
מ.ו השקע אגח ב	0.27	1,180,321	1.31
גבאי מניב אגח טו	0.26	1,190,000	1.25
ספנסר אגח ו	0.26	1,219,756	1.27
דיסק השק אגח י	0.26	1,251,499	1.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	1,000,001	1.22
כלל הון אגח יג	0.25	1,150,000	1.23
אוריון נכס אגח א	0.25	1,200,000	1.2
אפי נכסים אגח יד	0.24	1,067,508	1.18
אלבר אגח כ	0.24	1,153,847	1.18
ממשל קצרה 0226	0.24	1,150,000	1.15
דלק קב אגח מא	0.24	1,085,000	1.17
דה זראסאי אגח ה	0.23	1,425,285	1.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	1,139,366	1.12
דה לסר אגח ט	0.23	1,350,000	1.14
רותם שני אגח ג	0.23	1,066,741	1.1
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	1,095,094	1.14
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.22	10,500	1.05
ביג אגח כ	0.22	967,593	1.07
ממשלתי צמוד 1028	0.22	1,000,000	1.06
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	1,000,000	1.05
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	993,000	1.06
כלל הון אגח טו (COCO)	0.22	1,000,000	1.05
MTF סל ת"א-בנייה	0.21	48,000	1.02
רני צים אגח ד	0.21	999,000	1.04
אאורה אגח יט	0.21	915,000	1
דלק קב אגח מא	0.21	945,000	1.01
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.2	235,000	0.99
פרשקובסקי אגח טו	0.2	950,000	1
ממשלתי משתנה 1134	0.2	1,000,000	0.97
אנקור הזד אגח ב	0.2	925,948	0.99
הילה אגח ב	0.2	930,000	0.96
אלבר אגח כא	0.2	931,035	0.97
אלבר אגח כב	0.2	931,035	0.96
יובלים אגח ה	0.2	997,000	0.99
קרסו מוט אגח ו	0.2	933,400	0.96
דורסל אגח ב	0.2	966,000	0.98
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.2	966,000	0.96
אקונרגי אגח ג	0.2	994,000	0.99
ג'י סיטי אגח כ	0.19	875,750	0.95
מגוריט אגח ח	0.19	995,000	0.91
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.19	768,059	0.91
אורשי אגח ה	0.18	847,112	0.87
מ.ו השקע אגח ד	0.18	850,000	0.88
ליווינג סטון אגח א	0.18	885,000	0.9
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.18	749,654	0.89
אאורה אגח יז	0.17	750,000	0.83
ישראמקו אגח ב	0.17	948,906	0.85
ALPHABET INC-CL A	0.17	790	0.82
נקסט ויז'ן	0.16	2,835	0.79
יובלים אגח ד	0.16	750,000	0.77
מנרב אגח ה	0.16	750,001	0.76
ריט אזורים אגח ג	0.16	729,042	0.76
ספיר קורפ אגח יח	0.16	1,350,001	0.77
דה זראסאי אגח ג	0.15	1,600,001	0.75
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.15	188,735	0.75
פסיפיק אגח ב	0.15	1,399,156	0.74
קיסטון אינ אגח א	0.15	685,001	0.74
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.15	665,000	0.74
פתאל החז אגח ד	0.15	647,647	0.74
מ.ו השקע אגח א	0.15	670,152	0.75
גיטי נדלן אגח א	0.15	710,000	0.73
שוב אנרגיה אגח ב	0.15	685,097	0.74
מבנה אגח כה	0.15	710,527	0.74
פסיפיק אגח ד	0.14	1,250,000	0.67
סופרין אגח ב	0.14	667,715	0.7
מידאס אגח ה	0.14	655,136	0.66
מצלאוי אגח ח	0.14	675,861	0.7
מבנה אגח כו	0.14	625,726	0.68
גילת	0.13	10,764	0.65
קרסו נדלן אגח א	0.13	600,000	0.62
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.13	1,220	0.66
תומר אנרגיה אגח א	0.12	677,691	0.6
יוחננוף	0.12	1,550	0.57
תורפז	0.12	7,188	0.56
בלדי	0.12	12,605	0.6
פרשקובסקי אגח טז	0.12	549,447	0.58
טאואר	0.11	1,260	0.53
תומר אנרגיה	0.11	22,464	0.52
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.11	37,000	0.54
יעקב פיננסים	0.11	14,595	0.51
סאמיט אגח יג	0.11	633,750	0.55
גשם למשתכן אגח א	0.11	520,650	0.55
מישורים אגח י	0.11	500,000	0.53
שמואל בר אגח א	0.11	500,000	0.51
קרדן נדלן אגח ו	0.11	500,000	0.51
משק אנרג אגח ג	0.11	497,000	0.53
איסתא נכסים אגח א	0.11	495,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 27	0.11	500,000	0.51
מזרחי טפחות	0.11	2,100	0.51
הפניקס	0.11	3,435	0.52
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.11	882	0.52
AMAZON.COM INC	0.11	690	0.51
טיב טעם	0.1	44,520	0.49
ישרוטל	0.1	2,910	0.5
איסתא	0.1	4,565	0.51
אלביט מערכות	0.1	215	0.47
מגדל ביטוח	0.1	29,870	0.5
פרטנר	0.1	12,642	0.48
נובה	0.1	325	0.5
קמטק	0.1	1,055	0.5
סלקום	0.1	12,835	0.47
אנרג'יקס	0.1	23,975	0.47
אלדן תחבורה	0.1	60,955	0.51
או פי סי אנרגיה	0.1	5,725	0.48
מקס סטוק	0.1	17,595	0.49
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.1	13,000	0.49
שוב אנרגיה	0.1	142,770	0.49
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	435,556	0.48
פועלים הת נדח י (COCO)	0.1	410,000	0.49
אב-גד אגח ג	0.1	480,000	0.5
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.1	460,000	0.49
מגוריט אגח ז	0.1	500,000	0.48
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	483,600	0.48
ממשל קצרה 0526	0.1	500,000	0.49
מכפל טכנולוגיות	0.1	7,585	0.49
מגוריט אגח ט	0.1	500,000	0.47
רנט איט אגח ב	0.1	497,000	0.49
ישפרו אגח ד	0.1	500,000	0.5
ריט אזורים אגח ד	0.1	499,000	0.5
כלל עסקי ביטוח	0.1	2,205	0.5
בזק	0.1	62,185	0.5
מטריקס	0.1	3,405	0.47
ניו-מד אנרג יהש	0.1	24,750	0.49
הראל השקעות	0.1	3,530	0.5
בינלאומי	0.1	1,870	0.49
לאומי	0.1	6,575	0.49
טבע	0.1	4,845	0.49
פועלים	0.1	6,395	0.49
דיסקונט	0.1	13,530	0.5
פיבי	0.1	1,790	0.49
כהן פיתוח	0.1	2,510	0.49
אנליסט	0.09	2,810	0.44
מג'יק	0.09	5,660	0.46
אודיוקודס	0.09	17,530	0.45
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	0.09	6,500	0.42
דור אלון אגח ח	0.09	424,247	0.46
סולרום החז	0.09	30,864	0.42
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.09	3,500	0.43
בוני תיכון אגח כא	0.09	400,000	0.42
פאי סיאם אגח ב	0.09	456,000	0.46
בלדי אפ 1	0.09	7,051	0.15
אופק השק אגח א	0.09	450,189	0.43
מגוריט אגח ח	0.09	500,000	0.45
מגוריט אגח י	0.09	500,000	0.46
נייס	0.09	1,385	0.46
LOCKHEED MARTIN CORP	0.09	225	0.43
MICROSOFT CORP	0.09	315	0.42
מישורים אגח ח	0.08	325,001	0.38
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.08	5,350	0.41
פתאל החז אגח ה	0.08	347,000	0.38
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.08	12,113	0.41
ישפרו אגח ב	0.08	367,948	0.37
אלמוגים אגח יב	0.08	396,560	0.41
עמרם	0.07	6,240	0.32
לוזון קבוצה	0.07	66,695	0.32
אלקטרה נדלן	0.06	5,145	0.29
רבוע נדלן	0.06	625	0.28
פלאזה סנט אגח ב	0.06	3,450,001	0.27
עזריאלי קבוצה	0.06	691	0.29
מגדלי תיכון	0.06	18,500	0.29
MTF סל S&P 500	0.06	3,000	0.28
ביג אגח יח	0.06	250,001	0.29
MTF סל Nasdaq 100	0.06	5,000	0.28
נתנאל מניבים	0.06	120,576	0.29
שובל	0.06	26,600	0.27
מגה אור אגח יב	0.06	250,000	0.27
ישפרו אגח ג	0.06	270,232	0.28
נורסטאר אגח יד	0.06	300,000	0.28
בסר הנדסה אגח א	0.06	296,000	0.31
חלל תקש אגח יט	0.06	261,716	0.28
ארזים אגח 4	0.06	252,975	0.31
הכשרת הישוב	0.06	8,250	0.31
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	250,000	0.3
PAYPAL HOLDINGS INC	0.06	1,665	0.27
סאמיט	0.05	3,825	0.24
אפי נכסים	0.05	1,020	0.24
ארפורט סיטי	0.05	3,845	0.22
ביג	0.05	340	0.25
אמות	0.05	9,545	0.23
ריט 1	0.05	9,215	0.25
אשטרום קבוצה	0.05	3,280	0.23
שפיר הנדסה	0.05	8,110	0.24
מגוריט	0.05	27,695	0.24
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.05	3,350	0.26
ריט אזורים ליוי	0.05	41,755	0.25
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.05	20,000	0.23
אבו מגורים	0.05	35,700	0.23
מכלול מימון	0.05	16,833	0.26
פאי סיאם	0.05	5,446	0.22
דלק נכסים	0.05	4,030	0.23
מיי טאון אגח א	0.05	250,000	0.26
חג'ג' אגח טו	0.05	250,000	0.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.05	232,165	0.24
ליאם הנדסה אגח א	0.05	250,000	0.23
מותג עירוני אגח א	0.05	235,000	0.24
סונול נדלן	0.05	5,400	0.22
יעז יזמות	0.05	29,760	0.27
לנטרה קנדה אגח א	0.05	250,000	0.26
יעז יזמות אגח א	0.05	245,000	0.25
יוזמות אגח ב	0.05	238,000	0.24
ג'י סיטי	0.05	24,060	0.23
אדגר	0.05	50,825	0.24
מבנה	0.05	17,181	0.25
מליסרון	0.05	590	0.24
אלוני חץ	0.05	6,350	0.26
ישרס	0.05	255	0.25
נכסים ובנין	0.05	640	0.25
קנדה גלובל	0.04	16,977	0.18
איידיאיי הנ הת ו	0.04	200,000	0.19
אלבר אגח יט	0.04	159,837	0.18
יוניברסל אגח ו	0.04	178,783	0.18
מחלבות גד	0.04	17,110	0.18
פלאזה סנט אגח א	0.03	2,000,001	0.15
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.03	5,501	0.15
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	118,288	0.12
סולרום החז	0.03	10,014	0.14
נאוויטס פטרו אגח ג	0.03	166,660	0.17
סאמיט אגח יב	0.03	146,809	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.03	148,486	0.15
אוטומקס אגח ג	0.03	500,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	123,233	0.14
מידאס אגח ד	0.03	110,000	0.12
אינוונטק אגח א	0.02	739,683	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	109,819	0.11
אמ.וו.אל אגח א	0.02	1,814,133	0.11
אבו מגורים אפ 1	0.02	35,700	0.04
נכסים ובנ אגח ח	0.02	94,041	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	36,431	0.04
אבו מגורים אפ 2	0.01	17,850	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	60,257	0.01
אורכית אג א	0	70,059	0
קרדן אן.וי אגח א	0	4,521	0
אמפל אמרי אגח ב	0	50	0
גמול השק אגח ב	0	14,947	0
אמפל אמרי אגח ג	0	40,616	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	147,626	0
אפסק אגח א חש12/11	0	8,272	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	27	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	2,999	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	29	0
אורתם סהר אגח ה	0	6,641,771	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	50	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	3,899,967	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	50	0
מעין ונצרס אג ב	0	28,223	0
אורתם סהר אג י	0	1,589,696	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,670,460	0
אול-יר אגח ה	0	152,233	0
מירלנד ש''ה	0	386,966	0
עמרם אברהם אגח ג	0	16,018	0.02
קמור אגח ו	0	4	0
קמור אג ח	0	1,711	0
קמור אגח ח חש11/12	0	851	0
אולימפיה אגח ג	0	416	0
רשי אג''ח א'	0	10,363	0
בוימלגרין	0	17,181	0
חבס אגח 12	0	81,537	0
חבס אגח 4	0	99,743	0
איידיאו אגח ז	0	6,838	0
איידיאו אגח ח	0	625	0
פרופיט אגח ד	0	2,354,503	0
אפריקה אגח כו	0	6,475,458	0
אפריקה אגח כז	0	1,736,976	0
אפריקה אגח כח	0	367,933	0
אידיבי פת אגח ט	0	204,581	0.01
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	895	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1,571	0
ת004220M602-35רכישה	-0.27	-30	-0.03