מגדל תיק השקעות 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.07	-4.27
תחילת השנה	-41.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.1	0	14.29
ממשלתי שקלי 0432	2.91	15,400,000	13.41
ממשלתי שקלי 0537	1.92	11,350,000	8.83
ממשלתי שקלי 0347	1.89	9,550,000	8.7
ממשלתי שקלי 0142	1.85	7,400,000	8.52
ממשלתי שקלי 1152	1.81	11,300,000	8.36
ממשלתי צמוד 0726	1.44	5,600,000	6.62
ממשלתי שקלי 0330	1.34	6,900,000	6.17
ממשלתי שקלי 0335	1.18	5,478,953	5.45
ממשלתי צמוד 0431	1.16	5,200,000	5.36
ממשלתי שקלי 0229	1.08	5,000,000	4.99
בזן אגח טו	1.04	4,710,000	4.8
דלק קב אגח מ	1.04	4,585,000	4.78
אדמה אגח ב	1.02	3,005,001	4.69
דלק קב אגח לט	1.02	4,280,000	4.68
ממשלתי משתנה 0526	1.01	4,650,000	4.66
אלוני חץ אגח טו	1.01	4,345,000	4.66
אשטרום קב אגח ה	1.01	4,160,000	4.67
אלקטרה נדלן אגח ז	1.01	4,465,000	4.68
אדגר אגח יג	0.99	4,125,000	4.58
או פי סי אגח ד	0.96	4,119,375	4.42
נופר אנרג אגח ד	0.95	4,130,000	4.39
אקרו אגח ב	0.95	4,410,000	4.4
מכלול אגח ב	0.91	4,126,200	4.21
ישראל קנדה אגח ח	0.9	3,955,000	4.15
מגוריט אגח ג	0.89	3,750,000	4.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.87	4,130,000	4
נופר אנרג אגח ג	0.85	3,730,000	3.93
אלון רבוע אגח ט	0.83	3,528,001	3.82
אספן גרופ אגח ט	0.82	3,537,396	3.79
סלע נדלן אגח ה	0.81	3,462,661	3.73
קיסטון אינ אגח ב	0.81	3,504,278	3.71
מנרב אגח ד	0.77	3,195,001	3.55
מישורים אגח ט	0.75	3,011,050	3.47
אורון קב אגח ג	0.75	3,280,001	3.47
פתאל אירו אגח ו	0.74	3,310,000	3.42
עזריאלי אגח ח	0.72	3,210,000	3.34
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.71	740,000	3.29
אפי נכסים אגח יג	0.71	2,943,709	3.29
אפי נכסים אגח טז	0.67	2,810,000	3.1
ג'י סיטי אגח טז	0.66	2,870,000	3.06
אספן גרופ אגח ח	0.66	2,643,610	3.05
ת003920M604-35מכירה	0.66	-60	-0.11
ממשלתי צמוד 0527	0.65	2,500,000	2.99
דליה אגח ב	0.63	2,632,572	2.9
נכסים ובנ אגח י	0.63	2,579,168	2.89
תמר פטרו אגח א	0.61	3,178,131	2.8
דליה אגח א	0.61	2,450,770	2.8
אלוני חץ אגח יג	0.59	2,710,021	2.74
מנרב אגח ו	0.55	2,495,000	2.55
מגוריט אגח ה	0.52	2,195,000	2.39
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.51	510,000	2.33
נכסים ובנ אגח יא	0.51	2,245,000	2.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	2,185,000	2.32
אפי נכסים אגח טו	0.49	2,036,738	2.27
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.48	50,000	2.23
מימון ישיר אגח ה	0.48	1,998,500	2.2
עמרם אברהם אגח א	0.48	2,140,001	2.19
ג'י סיטי אגח יג	0.47	1,875,001	2.17
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.46	2,170,000	2.12
אלקטרה אגח ו	0.46	2,355,001	2.11
זפירוס אגח א	0.45	1,975,000	2.09
נאוי אגח ז	0.43	2,000,000	2.01
אדגר אגח יב	0.43	1,870,000	1.99
מליסרון אגח כא	0.42	1,708,191	1.94
רני צים אגח ג	0.41	1,765,001	1.88
ג'י סיטי אגח יב	0.41	1,605,001	1.9
הכשרת ישוב אגח 22	0.41	1,585,001	1.88
ממשלתי צמוד 0529	0.38	1,550,000	1.76
שיכון ובינוי אגח 9	0.38	1,491,644	1.77
ג'י סיטי אגח כא	0.38	1,806,171	1.76
להב אגח ג	0.37	1,519,023	1.71
בית זיקוק אגח 2	0.37	1,590,001	1.69
ג'י סיטי אגח יח	0.37	1,574,600	1.68
ג'י סיטי אגח יט	0.37	1,612,226	1.7
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.36	425,000	1.65
תכלית סל תל בונד מאגר	0.35	39,000	1.64
אדגר אגח יא	0.35	1,390,997	1.62
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.35	500,000	1.6
MTF סל ת"א 90	0.34	30,650	1.59
גירון אגח ח	0.34	1,577,737	1.56
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.34	500,000	1.58
שוב אנרגיה אגח א	0.32	1,350,000	1.46
ממשלתי שקלי 0927	0.32	1,450,000	1.48
לייטסטון אגח ד	0.32	1,430,001	1.45
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	1,500,000	1.5
דורסל אגח ב	0.32	1,441,993	1.46
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.31	32,001	1.42
נמקו אגח ב	0.31	1,460,001	1.44
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.31	1,180,000	1.43
אפי נכסים אגח יד	0.31	1,320,000	1.44
מגוריט אגח ד	0.31	1,275,000	1.42
כלל הון אגח יג	0.31	1,360,000	1.44
ג'י.אף.אי אגח ה	0.31	1,302,095	1.43
מ.ו השקע אגח ג	0.31	1,350,000	1.42
הילה אגח ג	0.31	1,350,000	1.43
סטרוברי אנ אגח א	0.31	1,450,001	1.44
סילברסטין אגח ג	0.31	1,370,000	1.42
לייטסטון אגח ה	0.31	1,390,000	1.44
ספנסר אגח ה	0.31	1,400,000	1.43
נמקו אגח ה	0.31	1,350,001	1.43
לייטסטון אגח ו	0.31	1,425,032	1.42
נמקו אגח ו	0.31	1,415,000	1.44
סטרוברי אנ אגח ב	0.31	1,435,000	1.44
ספנסר אגח ז	0.31	1,460,000	1.41
לייטסטון אגח ז	0.31	1,435,000	1.41
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	16,800	1.37
ביג אגח כ	0.3	1,267,119	1.39
ספנסר אגח ד	0.3	1,385,001	1.4
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	1,332,528	1.39
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	1,335,000	1.39
ספנסר אגח ו	0.29	1,355,001	1.36
אנקור הזד אגח ג	0.29	1,330,000	1.34
סימד הולדינגס אגח א	0.29	1,301,413	1.32
מ.ו השקע אגח ב	0.28	1,180,321	1.31
צור אגח יב	0.28	1,135,248	1.27
ג'י.אף.אי אגח ו	0.28	1,594,813	1.28
אלדן תחבורה אגח י	0.28	1,301,400	1.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	1,000,001	1.22
אקסטל אגח ד	0.26	1,210,000	1.2
גבאי מניב אגח טו	0.26	1,174,400	1.22
אוריון נכס אגח א	0.26	1,200,000	1.2
צור אגח יא	0.26	1,045,001	1.19
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.25	27,550	1.17
MTF סל ת"א-בנייה	0.24	55,350	1.12
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	1,095,094	1.09
דלק קב אגח מא	0.24	1,089,600	1.13
אלבר אגח כ	0.23	1,038,462	1.05
ממשלתי צמוד 1028	0.23	1,000,000	1.05
רותם שני אגח ג	0.23	1,064,483	1.08
קרסו נדלן אגח ב	0.23	1,000,000	1.04
כלל הון אגח טו (COCO)	0.23	1,000,000	1.05
אגלן אגח א	0.22	985,000	1
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	993,000	1.01
אקונרגי אגח ג	0.22	994,000	0.99
לאומי התח נד407 (COCO)	0.22	1,000,000	1
פרשקובסקי אגח טו	0.21	950,000	0.98
ממשלתי משתנה 1134	0.21	1,000,000	0.97
אנקור הזד אגח ב	0.21	925,948	0.98
אלבר אגח כא	0.21	931,035	0.97
אלבר אגח כב	0.21	931,035	0.96
אאורה אגח יט	0.21	915,000	0.95
קרסו מוט אגח ו	0.21	933,400	0.95
דלק קב אגח מא	0.21	945,000	0.97
דיסק השק אגח י	0.21	965,000	0.97
דה זראסאי אגח ה	0.2	1,425,285	0.92
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	9,950	0.9
הילה אגח ב	0.2	930,000	0.94
ג'י סיטי אגח כ	0.2	851,271	0.9
מ.ו השקע אגח ד	0.19	850,000	0.87
אלדן תחבורה אגח יא	0.19	900,000	0.9
ליווינג סטון אגח א	0.19	853,750	0.86
ישראמקו אגח ב	0.19	948,906	0.89
מבנה אגח כה	0.18	812,479	0.83
מבנה אגח כו	0.17	756,995	0.79
דה זראסאי אגח ג	0.16	1,600,001	0.73
קיסטון אינ אגח א	0.16	685,001	0.74
פתאל החז אגח ד	0.16	647,647	0.73
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	745,001	0.73
מ.ו השקע אגח א	0.16	670,152	0.74
אורשי אגח ה	0.16	710,001	0.73
ריט אזורים אגח ג	0.16	729,042	0.75
קוהאן אגח א	0.16	727,570	0.74
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.15	9,500	0.68
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.15	9,500	0.69
פסיפיק אגח ב	0.15	1,399,156	0.71
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.15	50,000	0.68
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.15	5,950	0.67
אאורה אגח יז	0.15	600,000	0.67
פועלים הת נד יב (COCO)	0.15	650,000	0.7
בלדי אפ 1	0.15	7,051	0.24
רני צים אגח ד	0.15	680,000	0.7
שוב אנרגיה אגח ב	0.15	685,097	0.7
ספיר קורפ אגח יח	0.15	1,350,001	0.69
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.15	590,000	0.7
ALPHABET INC-CL A	0.15	790	0.68
קרסו נדלן אגח א	0.13	600,000	0.61
פסיפיק אגח ד	0.13	1,250,000	0.62
סופרין אגח ב	0.13	586,055	0.62
פרשקובסקי אגח טז	0.13	549,447	0.58
סאמיט אגח יג	0.12	633,750	0.56
בלדי	0.12	9,011	0.55
מידאס אגח ה	0.12	563,655	0.57
תומר אנרגיה	0.11	22,030	0.52
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.11	115,000	0.48
מישורים אגח י	0.11	498,022	0.52
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.11	460,000	0.49
שמואל בר אגח א	0.11	500,000	0.52
יובלים אגח ה	0.11	490,000	0.49
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.11	200,000	0.51
גב ים אגח יב	0.11	500,000	0.52
משק אנרג אגח ג	0.11	462,259	0.49
ממשל קצרה 0526	0.11	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 1035	0.11	500,000	0.51
רנט איט אגח ב	0.11	497,000	0.5
ישפרו אגח ד	0.11	500,000	0.5
ריט אזורים אגח ד	0.11	499,000	0.5
מהדרין אגח ב	0.11	498,000	0.5
דור אלון אגח ט	0.11	500,000	0.49
רם אדרת אגח ד	0.11	499,000	0.5
נכסים ובנ אגח יב	0.11	500,000	0.5
נכסים ובנ אגח יג	0.11	500,000	0.5
דלק קב אגח מב	0.11	500,000	0.5
טבע	0.11	5,240	0.48
טיב טעם	0.1	36,740	0.48
אנליסט	0.1	3,615	0.44
ישרוטל	0.1	3,030	0.45
איסתא	0.1	4,565	0.47
אלביט מערכות	0.1	170	0.45
מגדל ביטוח	0.1	27,620	0.46
בית שמש	0.1	640	0.45
טאואר	0.1	845	0.46
אנרג'יקס	0.1	24,375	0.46
שפיר הנדסה	0.1	12,910	0.48
תומר אנרגיה אגח א	0.1	509,333	0.46
MTF סל ת"א 35	0.1	8,150	0.45
יוחננוף	0.1	1,290	0.47
משק אנרגיה	0.1	44,315	0.48
מקס סטוק	0.1	16,585	0.44
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.1	24,000	0.46
דור אלון אגח ח	0.1	424,247	0.45
תורפז	0.1	7,345	0.46
סולרום החז	0.1	40,878	0.45
מכלול מימון	0.1	32,187	0.46
שוב אנרגיה	0.1	137,835	0.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	435,556	0.48
פועלים הת נדח י (COCO)	0.1	385,000	0.47
אב-גד אגח ג	0.1	428,880	0.44
מצלאוי אגח ח	0.1	470,000	0.48
מגוריט אגח ז	0.1	500,000	0.48
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	481,255	0.47
גיטי נדלן אגח א	0.1	465,000	0.48
מגוריט אגח ח	0.1	500,000	0.45
מגוריט אגח ט	0.1	500,000	0.47
מגוריט אגח י	0.1	500,000	0.46
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.1	470,000	0.46
אינפליי אגח א	0.1	445,000	0.45
כלל עסקי ביטוח	0.1	2,025	0.45
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.1	390,000	0.47
פמס	0.1	1,810	0.47
ניו-מד אנרג יהש	0.1	24,835	0.45
הראל השקעות	0.1	2,615	0.46
לאומי	0.1	6,385	0.45
פועלים	0.1	6,090	0.45
מזרחי טפחות	0.1	1,980	0.45
גב ים אגח ח	0.1	500,000	0.46
הפניקס	0.1	2,705	0.45
כהן פיתוח	0.1	2,423	0.46
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.1	882	0.48
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.1	1,220	0.47
AMAZON.COM INC	0.1	690	0.44
נובה	0.09	315	0.43
קמטק	0.09	895	0.41
סלקום	0.09	11,565	0.39
אלדן תחבורה	0.09	60,955	0.42
או פי סי אנרגיה	0.09	3,935	0.43
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	0.09	6,500	0.42
נופר אנרג'י	0.09	2,795	0.42
נקסט ויז'ן	0.09	1,360	0.41
טופ גאם	0.09	27,472	0.42
יעקב פיננסים	0.09	14,400	0.43
מנרב אגח ה	0.09	400,001	0.41
פאי סיאם אגח ב	0.09	433,200	0.42
אלמוגים אגח יב	0.09	396,560	0.4
אופק השק אגח א	0.09	450,189	0.41
הראל סל ת"א בטחוניות	0.09	9,450	0.42
פרשקובסקי אגח יז	0.09	439,000	0.44
בזק	0.09	57,500	0.43
בינלאומי	0.09	1,715	0.42
דיסקונט	0.09	12,885	0.41
פיבי	0.09	1,445	0.44
LOCKHEED MARTIN CORP	0.09	225	0.43
פרטנר	0.08	10,955	0.38
מישורים אגח ח	0.08	325,001	0.39
מגה אור אגח יא	0.08	341,961	0.36
פתאל החז אגח ה	0.08	347,000	0.36
איסתא נכסים אגח א	0.08	347,558	0.36
MICROSOFT CORP	0.08	315	0.36
בוני תיכון אגח כא	0.07	318,000	0.33
ג'י סיטי	0.07	26,150	0.3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.07	250,000	0.3
SHARKNINJA INC	0.07	1,100	0.34
מגדלי תיכון	0.06	15,950	0.27
אשטרום קבוצה	0.06	3,715	0.25
מגה אור אגח יב	0.06	250,000	0.27
ישפרו אגח ב	0.06	269,951	0.28
ישפרו אגח ג	0.06	270,232	0.27
יעז יזמות	0.06	29,000	0.27
חלל תקש אגח יט	0.06	257,871	0.28
הכשרת ישוב אגח 27	0.06	285,497	0.29
ארזים אגח 4	0.06	247,895	0.29
הכשרת הישוב	0.06	8,250	0.28
אפי נכסים	0.05	1,020	0.22
ארפורט סיטי	0.05	4,445	0.24
ביג	0.05	320	0.23
אמות	0.05	11,365	0.22
רבוע נדלן	0.05	533	0.21
ריט 1	0.05	9,863	0.22
פלאזה סנט אגח ב	0.05	3,450,001	0.24
עזריאלי קבוצה	0.05	540	0.23
מגוריט	0.05	27,695	0.22
ריט אזורים ליוי	0.05	41,755	0.21
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.05	6,500	0.23
ביג אגח יח	0.05	215,279	0.24
אבו מגורים	0.05	39,665	0.25
MTF סל Nasdaq 100	0.05	4,465	0.23
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.05	210,000	0.23
עמרם	0.05	5,715	0.22
נתנאל מניבים	0.05	120,576	0.23
דלק נכסים	0.05	4,030	0.24
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.05	7,475	0.22
גשם למשתכן אגח א	0.05	216,938	0.22
מיי טאון אגח א	0.05	229,650	0.23
קרדן נדלן אגח ו	0.05	240,000	0.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.05	232,165	0.24
ליאם הנדסה אגח א	0.05	250,000	0.24
מותג עירוני אגח א	0.05	235,000	0.24
סונול נדלן	0.05	5,870	0.23
לנטרה קנדה אגח א	0.05	236,898	0.24
מכפל טכנולוגיות	0.05	4,650	0.24
יעז יזמות אגח א	0.05	225,000	0.23
שדה נדלן אגח א	0.05	250,000	0.25
אדגר	0.05	50,825	0.23
מבנה	0.05	17,181	0.22
מליסרון	0.05	590	0.24
אלוני חץ	0.05	6,350	0.21
לוזון קבוצה	0.05	47,495	0.24
סאמיט	0.04	3,825	0.21
אלקטרה נדלן	0.04	3,825	0.2
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.04	20,000	0.18
איידיאיי הנ הת ו	0.04	200,000	0.19
פאי סיאם	0.04	6,200	0.2
יוניברסל אגח ו	0.04	170,270	0.17
שובל	0.04	23,335	0.2
יוזמות אגח ב	0.04	201,018	0.21
קנדה גלובל	0.03	16,977	0.16
פלאזה סנט אגח א	0.03	2,000,001	0.15
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.03	5,501	0.14
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	118,288	0.12
סאמיט אגח יב	0.03	146,809	0.13
אלבר אגח יט	0.03	143,853	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.03	148,486	0.15
אוטומקס אגח ג	0.03	500,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	123,233	0.14
מידאס אגח ד	0.03	110,000	0.12
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	109,819	0.11
אמ.וו.אל אגח א	0.02	1,814,133	0.11
אבו מגורים אפ 1	0.02	35,700	0.03
ביג אגח כה	0.02	94,000	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	41,131	0.04
אבו מגורים אפ 2	0.01	17,850	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
אפסק אג א	0	13,257	0
אורכית אג א	0	70,059	0
קרדן אן.וי אגח א	0	4,521	0
אמפל אמרי אגח ב	0	50	0
גמול השק אגח ב	0	14,947	0
אינוונטק אגח א	0	739,683	0.01
אמפל אמרי אגח ג	0	40,616	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	147,626	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,820	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	27	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	2,999	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	29	0
אורתם סהר אגח ה	0	6,641,771	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	50	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	3,899,967	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	50	0
מעין ונצרס אג ב	0	28,223	0
אורתם סהר אג י	0	1,589,696	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,670,460	0
אול-יר אגח ה	0	152,233	0
דה לסר אגח ז	0	96	0
מירלנד ש''ה	0	386,966	0
עמרם אברהם אגח ג	0	16,018	0.02
בסר הנדסה אגח א	0	9,361	0.01
אולימפיה אגח ג	0	416	0
רשי אג''ח א'	0	10,363	0
בוימלגרין	0	17,181	0
חבס אגח 12	0	81,537	0
חבס אגח 4	0	99,743	0
איידיאו אגח ז	0	6,838	0
איידיאו אגח ח	0	625	0
פרופיט אגח ד	0	2,354,503	0
אפריקה אגח כו	0	6,475,458	0
אפריקה אגח כז	0	1,736,976	0
אפריקה אגח כח	0	367,933	0
אידיבי פת אגח ט	0	204,581	0.01
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	895	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1,571	0
ת004020M604-35מכירה	-0.49	30	0.1