מגדל תיק השקעות 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.81	1.53
תחילת השנה	-30.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.89	15,400,000	13.62
ממשלתי שקלי 1152	1.97	12,204,189	9.26
ממשלתי שקלי 0347	1.96	9,550,000	9.23
ממשלתי שקלי 0537	1.91	11,350,000	8.98
ממשלתי שקלי 0142	1.83	7,400,000	8.64
ממשלתי צמוד 0726	1.39	5,600,000	6.56
ממשלתי שקלי 0330	1.34	6,900,000	6.31
ממשלתי שקלי 0335	1.22	5,478,953	5.76
ממשלתי שקלי 0229	1.07	5,000,000	5.04
אדגר אגח יג	1.06	4,400,000	4.97
דלק קב אגח לט	1.04	4,450,000	4.88
אדמה אגח ב	1.03	3,145,001	4.86
אשטרום קב אגח ה	1.03	4,345,000	4.87
בזן אגח טו	1.03	4,710,000	4.87
דלק קב אגח מ	1.03	4,585,000	4.85
נופר אנרג אגח ד	1.02	4,450,000	4.79
אלוני חץ אגח טו	1	4,395,000	4.72
אלקטרה נדלן אגח ז	1	4,465,000	4.71
ממשלתי צמוד 0431	1	4,550,000	4.73
ממשלתי משתנה 0526	0.99	4,650,000	4.65
אקרו אגח ב	0.97	4,505,000	4.57
או פי סי אגח ד	0.93	3,920,000	4.36
ישראל קנדה אגח ח	0.9	4,024,907	4.26
מכלול אגח ב	0.89	4,126,200	4.21
אספן גרופ אגח ט	0.89	3,966,178	4.2
מגוריט אגח ג	0.87	3,750,000	4.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.85	4,130,000	4.01
נופר אנרג אגח ג	0.85	3,799,477	4.01
אלון רבוע אגח ט	0.81	3,528,001	3.81
אורון קב אגח ג	0.79	3,535,126	3.74
מנרב אגח ד	0.77	3,310,141	3.62
מישורים אגח ט	0.73	3,078,972	3.43
דליה אגח ב	0.73	3,095,445	3.43
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.72	750,000	3.38
קיסטון אינ אגח ב	0.72	3,175,000	3.39
עזריאלי אגח ח	0.71	3,210,000	3.36
פתאל אירו אגח ו	0.7	3,090,536	3.3
ג'י סיטי אגח טז	0.7	3,250,000	3.3
אספן גרופ אגח ח	0.7	2,887,852	3.28
אפי נכסים אגח יג	0.69	2,943,709	3.27
דליה אגח א	0.67	2,750,495	3.14
אפי נכסים אגח טז	0.67	2,810,000	3.16
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.66	700,000	3.12
נכסים ובנ אגח י	0.66	2,774,271	3.09
ממשלתי צמוד 0527	0.63	2,500,000	2.96
תמר פטרו אגח א	0.62	3,358,698	2.94
נאוויטס פטרו אגח ו	0.62	2,690,000	2.91
אדגר אגח יב	0.57	2,500,000	2.67
סלע נדלן אגח ה	0.56	2,462,661	2.65
מנרב אגח ו	0.56	2,585,000	2.66
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	2.59
מגוריט אגח ה	0.54	2,364,115	2.56
רני צים אגח ג	0.52	2,313,598	2.45
הכשרת ישוב אגח 26	0.52	2,200,000	2.44
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	2,275,000	2.44
תמר פטרו אגח ב	0.51	2,655,257	2.39
ג'י סיטי אגח יג	0.51	2,187,501	2.38
ג'י סיטי אגח יב	0.5	2,070,001	2.38
אלוני חץ אגח יג	0.49	2,270,000	2.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.49	1,944,975	2.29
אפי נכסים אגח טו	0.48	2,036,738	2.26
זפירוס אגח א	0.48	2,102,428	2.24
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.47	50,000	2.19
מימון ישיר אגח ה	0.46	1,998,500	2.19
עמרם אברהם אגח א	0.46	2,140,001	2.19
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.46	2,170,000	2.19
נכסים ובנ אגח יא	0.44	2,000,000	2.09
אדגר אגח יא	0.44	1,793,687	2.1
נאוי אגח ז	0.43	2,000,000	2.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.42	1,654,963	1.99
אלקטרה אגח ו	0.42	2,170,001	1.96
מליסרון אגח כא	0.41	1,708,191	1.94
תכלית סל תל בונד מאגר	0.4	45,000	1.89
לאומי התח נד406 (COCO)	0.4	1,820,000	1.9
ת003850M603-35מכירה	0.4	-60	-0.12
ג'י סיטי אגח יט	0.39	1,736,676	1.85
ממשלתי צמוד 0529	0.38	1,550,000	1.77
להב אגח ג	0.38	1,611,382	1.79
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.37	40,001	1.75
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.37	19,800	1.72
נכסים ובנ אגח ט	0.37	1,750,001	1.74
בית זיקוק אגח 2	0.36	1,590,001	1.68
ג'י סיטי אגח יח	0.36	1,574,600	1.71
ג'י סיטי אגח כא	0.36	1,806,171	1.69
MTF סל ת"א 90	0.35	30,500	1.65
מגוריט אגח ד	0.35	1,500,000	1.66
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.34	500,000	1.62
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.34	500,000	1.6
גירון אגח ח	0.33	1,577,737	1.56
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	1,500,000	1.52
סטרוברי אנ אגח א	0.32	1,450,001	1.49
אלדן תחבורה אגח י	0.32	1,446,000	1.49
נמקו אגח ב	0.31	1,460,001	1.45
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.31	1,230,000	1.47
אקסטל אגח ג	0.31	1,425,001	1.47
אפי נכסים אגח יד	0.31	1,320,000	1.45
כלל הון אגח יג	0.31	1,360,000	1.46
שוב אנרגיה אגח א	0.31	1,350,000	1.47
ג'י.אף.אי אגח ה	0.31	1,302,095	1.44
ממשלתי שקלי 0927	0.31	1,450,000	1.48
לייטסטון אגח ד	0.31	1,430,001	1.45
מ.ו השקע אגח ג	0.31	1,350,000	1.47
הילה אגח ג	0.31	1,350,000	1.44
ספנסר אגח ה	0.31	1,400,000	1.45
נמקו אגח ה	0.31	1,350,001	1.44
נמקו אגח ו	0.31	1,415,000	1.44
סטרוברי אנ אגח ב	0.31	1,435,000	1.46
דורסל אגח ב	0.31	1,450,000	1.47
צור אגח יא	0.31	1,285,001	1.46
ביג אגח כ	0.3	1,267,119	1.39
סילברסטין אגח ג	0.3	1,370,000	1.43
לייטסטון אגח ה	0.3	1,390,000	1.43
לייטסטון אגח ו	0.3	1,425,032	1.43
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.29	30,000	1.37
ספנסר אגח ד	0.29	1,385,001	1.38
אנקור הזד אגח ג	0.29	1,330,000	1.34
ספנסר אגח ז	0.29	1,460,000	1.38
צור אגח יב	0.28	1,135,248	1.32
סימד הולדינגס אגח א	0.28	1,301,413	1.3
מ.ו השקע אגח ב	0.27	1,180,321	1.28
ספנסר אגח ו	0.27	1,219,756	1.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	1,000,001	1.21
MTF סל ת"א-בנייה	0.26	55,800	1.22
גבאי מניב אגח טו	0.26	1,174,400	1.23
פועלים הת נד יב (COCO)	0.26	1,130,000	1.22
אקסטל אגח ד	0.25	1,210,000	1.18
אלבר אגח כ	0.25	1,153,847	1.18
ג'י.אף.אי אגח ו	0.25	1,594,813	1.19
דלק קב אגח מא	0.25	1,085,000	1.17
אוריון נכס אגח א	0.25	1,200,000	1.2
רותם שני אגח ג	0.24	1,064,483	1.11
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	1,095,094	1.09
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.22	10,500	1.02
ממשלתי צמוד 1028	0.22	1,000,000	1.05
קרסו נדלן אגח ב	0.22	1,000,000	1.06
רני צים אגח ד	0.22	999,000	1.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	1,000,000	1.04
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	993,000	1.06
כלל הון אגח טו (COCO)	0.22	1,000,000	1.06
דה זראסאי אגח ה	0.21	1,425,285	1.01
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.21	235,000	0.98
פרשקובסקי אגח טו	0.21	950,000	0.99
ממשלתי משתנה 1134	0.21	1,000,000	0.97
אנקור הזד אגח ב	0.21	925,948	0.99
אלבר אגח כא	0.21	931,035	0.97
אגלן אגח א	0.21	985,000	1.01
דלק קב אגח מא	0.21	945,000	1.01
אקונרגי אגח ג	0.21	994,000	1
דיסק השק אגח י	0.21	965,000	0.97
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.2	245,000	0.95
הילה אגח ב	0.2	930,000	0.95
ג'י סיטי אגח כ	0.2	875,750	0.92
אלבר אגח כב	0.2	931,035	0.96
אאורה אגח יט	0.2	915,000	0.96
קרסו מוט אגח ו	0.2	933,400	0.96
לייטסטון אגח ז	0.19	909,000	0.89
ישראמקו אגח ב	0.19	948,906	0.87
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.19	768,059	0.91
מ.ו השקע אגח ד	0.18	850,000	0.87
ליווינג סטון אגח א	0.18	853,750	0.85
מבנה אגח כה	0.18	812,479	0.84
מבנה אגח כו	0.17	756,995	0.82
פסיפיק אגח ב	0.16	1,399,156	0.78
קיסטון אינ אגח א	0.16	685,001	0.74
פתאל החז אגח ד	0.16	647,647	0.73
מ.ו השקע אגח א	0.16	670,152	0.74
מנרב אגח ה	0.16	750,001	0.76
אורשי אגח ה	0.16	710,001	0.73
ריט אזורים אגח ג	0.16	729,042	0.75
שוב אנרגיה אגח ב	0.16	685,097	0.73
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.16	615,000	0.73
ספיר קורפ אגח יח	0.16	1,350,001	0.77
ALPHABET INC-CL A	0.16	790	0.76
דה זראסאי אגח ג	0.15	1,600,001	0.68
נתנאל גרופ אגח יג	0.15	745,001	0.72
פסיפיק אגח ד	0.15	1,250,000	0.72
גיטי נדלן אגח א	0.15	710,000	0.73
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.15	725,000	0.72
אאורה אגח יז	0.14	600,000	0.66
מידאס אגח ה	0.14	655,136	0.66
נקסט ויז'ן	0.13	1,700	0.61
קרסו נדלן אגח א	0.13	600,000	0.62
סופרין אגח ב	0.13	586,055	0.62
קמטק	0.12	1,110	0.58
סאמיט אגח יג	0.12	633,750	0.55
גשם למשתכן אגח א	0.12	520,650	0.55
פרשקובסקי אגח טז	0.12	549,447	0.58
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.12	1,220	0.57
אלביט מערכות	0.11	225	0.54
בית שמש	0.11	655	0.52
אנרג'יקס	0.11	24,937	0.5
תומר אנרגיה	0.11	22,030	0.5
אלדן תחבורה	0.11	60,955	0.5
או פי סי אנרגיה	0.11	5,290	0.52
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.11	37,000	0.52
נופר אנרג'י	0.11	3,075	0.51
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.11	445,000	0.5
בלדי	0.11	10,165	0.5
מישורים אגח י	0.11	500,000	0.51
שמואל בר אגח א	0.11	500,000	0.51
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.11	200,000	0.52
גב ים אגח יב	0.11	500,000	0.53
משק אנרג אגח ג	0.11	497,000	0.53
ממשל קצרה 0526	0.11	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 1035	0.11	500,000	0.52
הכשרת ישוב אגח 27	0.11	500,000	0.51
ישפרו אגח ד	0.11	500,000	0.51
ריט אזורים אגח ד	0.11	499,000	0.5
מהדרין אגח ב	0.11	498,000	0.5
דור אלון אגח ט	0.11	500,000	0.49
בזק	0.11	60,375	0.5
פמס	0.11	1,890	0.51
הראל השקעות	0.11	3,085	0.51
טיב טעם	0.1	42,000	0.47
ישרוטל	0.1	2,910	0.48
איסתא	0.1	4,430	0.47
מגדל ביטוח	0.1	27,620	0.47
פרטנר	0.1	12,642	0.48
נובה	0.1	355	0.49
סלקום	0.1	12,835	0.47
תומר אנרגיה אגח א	0.1	550,001	0.48
יוחננוף	0.1	1,300	0.47
משק אנרגיה	0.1	44,300	0.49
מקס סטוק	0.1	17,080	0.47
דור אלון אגח ח	0.1	424,247	0.45
תורפז	0.1	6,070	0.46
מכלול מימון	0.1	31,470	0.48
יעקב פיננסים	0.1	14,013	0.47
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	435,556	0.48
פועלים הת נדח י (COCO)	0.1	410,000	0.49
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.1	460,000	0.49
מצלאוי אגח ח	0.1	470,000	0.48
יובלים אגח ה	0.1	490,000	0.48
פאי סיאם אגח ב	0.1	456,000	0.47
מגוריט אגח ז	0.1	500,000	0.47
בלדי אפ 1	0.1	7,051	0.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	481,255	0.48
מגוריט אגח ח	0.1	500,000	0.45
מגוריט אגח ט	0.1	500,000	0.47
מגוריט אגח י	0.1	500,000	0.46
רנט איט אגח ב	0.1	497,000	0.49
כלל עסקי ביטוח	0.1	2,025	0.47
ניו-מד אנרג יהש	0.1	25,030	0.49
בינלאומי	0.1	1,715	0.46
לאומי	0.1	6,385	0.48
טבע	0.1	4,350	0.46
פועלים	0.1	6,090	0.48
דיסקונט	0.1	12,885	0.49
מזרחי טפחות	0.1	1,980	0.46
גב ים אגח ח	0.1	500,000	0.46
פיבי	0.1	1,445	0.47
הפניקס	0.1	3,030	0.48
כהן פיתוח	0.1	2,510	0.48
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.1	882	0.49
AMAZON.COM INC	0.1	690	0.45
LOCKHEED MARTIN CORP	0.1	225	0.45
אנליסט	0.09	3,090	0.42
טאואר	0.09	1,065	0.42
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.09	5,350	0.41
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	0.09	6,500	0.42
סולרום החז	0.09	30,864	0.4
טופ גאם	0.09	27,430	0.43
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.09	3,500	0.43
שוב אנרגיה	0.09	135,970	0.42
אב-גד אגח ג	0.09	428,880	0.44
אופק השק אגח א	0.09	450,189	0.41
אינפליי אגח א	0.09	445,000	0.45
פרשקובסקי אגח יז	0.09	439,000	0.43
SHARKNINJA INC	0.09	1,100	0.44
מישורים אגח ח	0.08	325,001	0.38
מגה אור אגח יא	0.08	352,992	0.38
פתאל החז אגח ה	0.08	347,000	0.37
אלמוגים אגח יב	0.08	396,560	0.4
איסתא נכסים אגח א	0.08	347,558	0.36
MICROSOFT CORP	0.08	315	0.4
בוני תיכון אגח כא	0.07	318,000	0.34
יובלים אגח ד	0.07	331,587	0.34
מכפל טכנולוגיות	0.07	7,585	0.34
הכשרת הישוב	0.07	8,250	0.32
פלאזה סנט אגח ב	0.06	3,450,001	0.26
שפיר הנדסה	0.06	8,110	0.27
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.06	3,350	0.26
ביג אגח יח	0.06	250,001	0.28
אבו מגורים	0.06	39,665	0.28
מגה אור אגח יב	0.06	250,000	0.27
ישפרו אגח ב	0.06	269,951	0.28
ישפרו אגח ג	0.06	270,232	0.27
יעז יזמות	0.06	29,000	0.26
חלל תקש אגח יט	0.06	257,871	0.28
ארזים אגח 4	0.06	247,895	0.29
לוזון קבוצה	0.06	59,165	0.28
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	250,000	0.3
סאמיט	0.05	3,825	0.22
אפי נכסים	0.05	1,020	0.23
אלקטרה נדלן	0.05	4,360	0.24
ארפורט סיטי	0.05	4,090	0.22
ביג	0.05	320	0.24
רבוע נדלן	0.05	540	0.23
עזריאלי קבוצה	0.05	575	0.26
מגדלי תיכון	0.05	15,950	0.25
אשטרום קבוצה	0.05	3,490	0.24
מגוריט	0.05	27,695	0.23
ריט אזורים ליוי	0.05	41,755	0.22
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.05	6,500	0.25
MTF סל Nasdaq 100	0.05	4,465	0.25
פאי סיאם	0.05	6,200	0.22
עמרם	0.05	4,800	0.22
נתנאל מניבים	0.05	120,576	0.25
דלק נכסים	0.05	4,030	0.23
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.05	7,475	0.25
שובל	0.05	23,335	0.24
מיי טאון אגח א	0.05	229,650	0.24
קרדן נדלן אגח ו	0.05	240,000	0.25
לוינשטין הנד אגח ו	0.05	232,165	0.24
ליאם הנדסה אגח א	0.05	250,000	0.23
מותג עירוני אגח א	0.05	235,000	0.24
סונול נדלן	0.05	5,870	0.24
לנטרה קנדה אגח א	0.05	236,898	0.25
יעז יזמות אגח א	0.05	225,000	0.23
אדגר	0.05	50,825	0.22
מבנה	0.05	17,181	0.22
מליסרון	0.05	590	0.25
אלוני חץ	0.05	6,350	0.23
ישרס	0.05	255	0.21
נכסים ובנין	0.05	640	0.22
קנדה גלובל	0.04	16,977	0.18
אמות	0.04	9,545	0.2
ריט 1	0.04	8,695	0.2
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.04	20,000	0.2
איידיאיי הנ הת ו	0.04	200,000	0.19
יוניברסל אגח ו	0.04	170,270	0.17
יוזמות אגח ב	0.04	201,018	0.21
ג'י סיטי	0.04	26,150	0.21
פלאזה סנט אגח א	0.03	2,000,001	0.15
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.03	5,501	0.15
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	118,288	0.12
סולרום החז	0.03	10,014	0.13
סאמיט אגח יב	0.03	146,809	0.14
אלבר אגח יט	0.03	143,853	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.03	148,486	0.15
אוטומקס אגח ג	0.03	500,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	123,233	0.14
מידאס אגח ד	0.03	110,000	0.12
אינוונטק אגח א	0.02	739,683	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	109,819	0.11
אמ.וו.אל אגח א	0.02	1,814,133	0.11
נורסטאר אגח יד	0.02	126,000	0.11
אבו מגורים אפ 1	0.02	35,700	0.03
ביג אגח כה	0.02	94,000	0.09
נכסים ובנ אגח ח	0.02	94,041	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	41,131	0.04
אבו מגורים אפ 2	0.01	17,850	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אפסק אג א	0	13,257	0
אורכית אג א	0	70,059	0
קרדן אן.וי אגח א	0	4,521	0
אמפל אמרי אגח ב	0	50	0
גמול השק אגח ב	0	14,947	0
אמפל אמרי אגח ג	0	40,616	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	147,626	0
אפסק אגח א חש12/11	0	1,820	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	27	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	2,999	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	29	0
אורתם סהר אגח ה	0	6,641,771	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	50	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	3,899,967	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	50	0
מעין ונצרס אג ב	0	28,223	0
אורתם סהר אג י	0	1,589,696	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,670,460	0
אול-יר אגח ה	0	152,233	0
דה לסר אגח ז	0	96	0
מירלנד ש''ה	0	386,966	0
עמרם אברהם אגח ג	0	16,018	0.02
בסר הנדסה אגח א	0	9,361	0.01
קמור אגח ו	0	4	0
קמור אג ח	0	1,711	0
קמור אגח ח חש11/12	0	851	0
אולימפיה אגח ג	0	416	0
רשי אג''ח א'	0	10,363	0
בוימלגרין	0	17,181	0
חבס אגח 12	0	81,537	0
חבס אגח 4	0	99,743	0
איידיאו אגח ז	0	6,838	0
איידיאו אגח ח	0	625	0
פרופיט אגח ד	0	2,354,503	0
אפריקה אגח כו	0	6,475,458	0
אפריקה אגח כז	0	1,736,976	0
אפריקה אגח כח	0	367,933	0
אידיבי פת אגח ט	0	204,581	0.01
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	895	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1,571	0
ת004430M603-35רכישה	-0.25	-30	-0.03
ת003990M603-35מכירה	-0.39	30	0.11