מגדל תיק השקעות 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.58	1.75
תחילת השנה	-29.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.84	0	13.79
ממשלתי שקלי 0432	2.26	13,150,000	10.99
ממשלתי צמוד 0527	1.43	6,000,000	6.97
ממשלתי צמוד 0726	1.42	6,000,000	6.91
ממשלתי שקלי 0347	1.41	7,650,000	6.85
ממשלתי שקלי 0142	1.4	5,950,000	6.78
ממשלתי שקלי 0335	1.39	6,800,000	6.74
ממשלתי שקלי 0537	1.38	9,098,636	6.73
ממשלתי שקלי 0330	1.24	6,900,000	6.03
ממשלתי שקלי 1152	1.22	8,150,000	5.93
ממשלתי שקלי 0229	1.03	5,000,000	5.02
אדמה אגח ב	1.01	3,250,001	4.9
אשטרום קב אגח ה	1.01	4,450,000	4.91
אלקטרה נדלן אגח ז	1.01	4,750,000	4.9
אדגר אגח יג	1.01	4,400,000	4.9
מכלול אגח ב	1.01	4,800,000	4.91
ממשל קצרה 1125	1.01	5,000,000	4.93
אספן גרופ אגח ט	1.01	4,650,001	4.89
שיכון ובינוי אגח 10	1	5,150,000	4.86
אורון קב אגח ג	1	4,600,001	4.86
ישראל קנדה אגח ח	1	4,650,000	4.88
נופר אנרג אגח ד	1	4,550,000	4.85
דלק קב אגח לט	0.99	4,550,000	4.81
נאוויטס פט אגחה	0.96	4,500,000	4.66
אלוני חץ אגח טו	0.95	4,317,359	4.6
נופר אנרג אגח ג	0.93	4,300,000	4.54
מישורים אגח ט	0.87	3,701,167	4.25
אספן גרופ אגח ח	0.87	3,750,001	4.24
דליה אגח א	0.86	3,705,569	4.19
מגוריט אגח ג	0.83	3,750,000	4.02
בזן אגח טו	0.82	3,969,600	3.97
נכסים ובנ אגח י	0.8	3,500,001	3.88
אלון רבוע אגח ט	0.78	3,564,000	3.78
תמר פטרו אגח ב	0.76	3,839,019	3.69
נאוויטס פט אגח ו	0.76	3,450,000	3.68
מנרב אגח ד	0.74	3,331,118	3.59
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.73	800,000	3.57
אפי נכסים אגח יג	0.73	3,250,000	3.53
דליה אגח ב	0.73	3,210,812	3.53
תמר פטרו אגח א	0.72	3,700,001	3.51
ג'י סיטי אגח טז	0.72	3,250,000	3.48
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.71	800,000	3.46
עזריאלי אגח ח	0.68	3,250,000	3.32
אפי נכסים אגח טז	0.67	3,000,000	3.27
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.65	2,702,734	3.16
או פי סי אגח ד	0.61	2,750,000	2.97
מגוריט אגח ה	0.6	2,750,000	2.9
דלק קב אגח לח	0.6	2,750,001	2.91
ג'י סיטי אגח יב	0.56	2,320,001	2.71
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.54	60,000	2.61
רני צים אגח ג	0.54	2,500,001	2.63
אדגר אגח יב	0.54	2,500,000	2.62
דלק קב אגח מ	0.52	2,500,000	2.54
הכשרת ישוב אגח 22	0.52	2,161,203	2.53
להב אגח ג	0.51	2,252,313	2.48
הכשרת ישוב אג26	0.5	2,200,000	2.42
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	2,250,000	2.42
שיכון ובינוי אגח 9	0.49	2,000,001	2.38
מימון ישיר אגח ה	0.49	2,192,799	2.36
נכסים בנ אגח יא	0.48	2,250,000	2.34
אדגר אגח יא	0.48	2,023,565	2.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	1,900,001	2.29
נכסים ובנ אגח ד	0.47	1,611,275	2.31
ממשלתי צמוד 0529	0.46	2,000,000	2.22
תכלית סל תל בונד מאגר	0.45	55,000	2.25
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.45	50,001	2.16
סלע נדלן אגח ה	0.44	2,000,000	2.12
קיסטון אינ אגח ב	0.43	1,996,810	2.07
אפי נכסים אגח טו	0.42	1,850,000	2.04
אלוני חץ אגח יג	0.41	2,000,000	2
דיסק השק אגח י	0.41	2,000,001	2
ג'י סיטי אגח יט	0.39	1,750,001	1.88
נכסים ובנ אגח ט	0.39	1,931,036	1.87
צור אגח יא	0.39	1,688,908	1.89
אלקטרה אגח ו	0.39	2,150,001	1.87
ג'י סיטי אגח כא	0.38	1,806,171	1.84
בית זיקוק אגח 2	0.36	1,655,916	1.76
עמרם אברהם אגח א	0.35	1,655,500	1.69
ממשלתי צמוד 1025	0.33	1,350,000	1.6
מגוריט אגח ד	0.33	1,500,000	1.62
פועלים הת נד יב (COCO)	0.33	1,500,000	1.61
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.32	19,000	1.54
גירון אגח ח	0.32	1,635,508	1.57
ג'י סיטי אגח יח	0.32	1,400,000	1.55
אקסטל אגח ג	0.31	1,450,001	1.49
דה לסר אגח ז	0.31	1,450,000	1.48
ספנסר אגח ד	0.31	1,400,001	1.48
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	1,500,000	1.5
סטרוברי אנ אגח א	0.31	1,450,000	1.5
גבאי מניב אגח טו	0.31	1,400,000	1.48
לייטסטון אגח ה	0.31	1,400,000	1.49
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	1,407,966	1.48
מנרב אגח ו	0.31	1,500,000	1.52
אנקור הזד אגח ג	0.31	1,400,000	1.49
נמקו אגח ב	0.3	1,500,001	1.47
אקסטל אגח ד	0.3	1,450,000	1.45
ספיר קורפ אגח יט	0.3	1,434,602	1.47
דה לסר אגח ח	0.3	1,450,001	1.48
פסיפיק אגח ג	0.3	1,400,001	1.46
שוב אנרגיה אגח א	0.3	1,350,000	1.44
ג'י.אף.אי אגח ה	0.3	1,250,000	1.45
מ.ו השקע אגח ב	0.3	1,300,000	1.46
לייטסטון אגח ד	0.3	1,400,000	1.45
דה לסר אגח ט	0.3	1,350,000	1.44
מ.ו השקע אגח ג	0.3	1,350,000	1.47
ספנסר אגח ה	0.3	1,400,000	1.46
ספנסר אגח ו	0.3	1,400,001	1.45
נמקו אגח ה	0.3	1,400,000	1.48
לייטסטון אגח ו	0.3	1,400,000	1.44
אגלן אגח א	0.3	1,460,000	1.48
סטרברי אנ אגח ב	0.3	1,435,000	1.47
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.3	1,250,000	1.47
אלבר אגח כ	0.29	1,384,616	1.4
צור אגח יב	0.29	1,300,000	1.43
שובל אגח א	0.29	1,350,000	1.43
הילה אגח ג	0.29	1,350,000	1.42
ספנסר אגח ז	0.29	1,400,000	1.4
אפי נכסים אגח יד	0.28	1,250,000	1.34
ג'י סיטי אגח יג	0.28	1,187,501	1.37
פתאל אירו אגח ו	0.27	1,250,000	1.31
זפירוס אגח א	0.27	1,250,000	1.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.27	1,118,411	1.3
פתאל החז אגח ד	0.26	1,148,256	1.28
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	1,312,501	1.28
רותם שני אגח ג	0.26	1,241,521	1.28
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.25	13,000	1.2
דלק קב אגח לז	0.25	1,194,445	1.24
פועלים הת נדח י (COCO)	0.25	1,024,543	1.2
דה זראסאי אגח ה	0.24	1,425,285	1.15
מליסרון אגח כא	0.24	1,037,680	1.16
כלל הון אגח יג	0.24	1,150,000	1.18
מנרב אגח ה	0.24	1,150,001	1.17
חג'ג' אגח יד	0.24	1,150,000	1.15
ג'י סיטי אגח כ	0.24	1,074,835	1.17
מגוריט אגח ז	0.24	1,250,000	1.17
ג'י.אף.אי אגח ו	0.24	1,250,000	1.16
ג'י סיטי אגח יג	0.24	1,000,000	1.14
פסיפיק אגח ב	0.23	1,600,000	1.14
אאורה אגח יז	0.23	1,000,000	1.1
פסיפיק אגח ד	0.23	1,543,710	1.11
סופרין אגח ב	0.22	1,000,000	1.06
מבנה אגח כה	0.22	1,050,000	1.06
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.21	26,500	1.02
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.21	250,000	1.03
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.21	950,000	1.03
ממשלתי צמוד 1028	0.21	1,000,000	1.04
יובלים אגח ד	0.21	972,013	1
הילה אגח ב	0.21	1,000,000	1.04
מהדרין אגח א	0.21	952,400	1.01
דלק קב אגח מ	0.21	1,000,000	1.01
רני צים אגח ד	0.21	999,000	1.03
מבנה אגח כו	0.21	1,000,000	1.03
נמקו אגח ו	0.21	1,000,000	1.01
גיטי נדלן אגח א	0.21	1,000,000	1
אלדן תחבורה אגח י	0.21	1,000,000	1
נאוי אגח ז	0.21	1,000,000	1.01
קרסו מוט אגח ו	0.21	1,000,000	1
דיסק השק אגח ו	0.21	700,001	1.02
פרשקובסקי אגח טו	0.2	950,000	0.98
גשם למשתכן אגח א	0.2	950,000	0.99
יובלים אגח ה	0.2	997,000	1
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	1,000,000	0.99
ישראמקו אגח ב	0.2	1,000,001	0.96
ישפרו אגח ב	0.19	893,237	0.92
ספיר קורפ אגח יח	0.19	1,350,001	0.94
מ.ו השקע אגח ד	0.18	850,000	0.88
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	731,651	0.86
שמוס אגח א	0.17	934,369	0.83
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.17	23,500	0.84
צמח המרמן אגח ח	0.17	756,802	0.81
קיסטון אינ אגח א	0.16	750,001	0.79
קרסו נדלן אגח א	0.16	750,000	0.76
אנקור הזד אגח ב	0.16	710,325	0.77
מידאס אגח ה	0.16	751,362	0.78
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.16	250,000	0.78
מ.ו השקע אגח א	0.15	670,152	0.75
מצלאוי אגח ח	0.15	700,000	0.72
ריט אזורים אגח ג	0.15	729,042	0.75
תומר אנרגיה אגח א	0.14	726,592	0.69
MTF סל ת"א-בנייה	0.14	35,000	0.7
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.14	27,000	0.69
לאומי התח נד406 (COCO)	0.14	650,000	0.68
MTF סל Nasdaq 100	0.13	11,000	0.61
סאמיט אגח יג	0.13	650,000	0.63
אמ.די.גי אגח י	0.13	607,764	0.62
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.13	882	0.64
דה זראסאי אגח ג	0.12	1,536,799	0.58
חלל תקש אג יז	0.12	600,000	0.61
MTF סל S&P 500	0.12	6,000	0.56
דור אלון אגח ח	0.12	550,001	0.58
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	550,000	0.61
טיב טעם	0.11	63,630	0.52
אלביט מערכות	0.11	340	0.53
מגדל ביטוח	0.11	49,880	0.52
קמטק	0.11	1,575	0.52
אלדן תחבורה	0.11	59,215	0.54
או פי סי אנרגיה	0.11	10,200	0.52
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.11	20,001	0.55
MTF סל אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל	0.11	40,000	0.53
נקסט ויז'ן	0.11	3,695	0.52
יעקב פיננסים	0.11	14,825	0.54
אב-גד אגח ג	0.11	500,000	0.52
שמואל בר אגח א	0.11	500,000	0.51
משק אנרג אגח ב	0.11	500,000	0.51
בוני תכון אגח כב	0.11	500,000	0.51
אקרו אגח ב	0.11	546,000	0.54
מלם תים	0.11	4,595	0.53
שופרסל	0.11	12,635	0.52
כהן פיתוח	0.11	2,524	0.53
ALPHABET INC-CL A	0.11	790	0.53
AMAZON.COM INC	0.11	690	0.54
MICROSOFT CORP	0.11	315	0.55
איסתא	0.1	4,595	0.49
מג'יק	0.1	6,910	0.49
טאואר	0.1	3,005	0.48
גילת	0.1	18,485	0.47
אודיוקודס	0.1	13,935	0.48
פרטנר	0.1	15,835	0.5
נובה	0.1	520	0.47
סלקום	0.1	15,560	0.48
אנרג'יקס	0.1	36,520	0.49
תומר אנרגיה	0.1	23,420	0.49
ביג אגח ח	0.1	400,001	0.47
נאוויטס פטר יהש	0.1	4,305	0.48
מקס סטוק	0.1	27,990	0.51
נופר אנרג'י	0.1	4,920	0.5
תורפז	0.1	9,665	0.5
שוב אנרגיה	0.1	153,220	0.48
נורסטאר אגח יג	0.1	450,000	0.5
אלמוגים אגח יא	0.1	456,550	0.46
בלדי	0.1	12,560	0.49
חג'ג' אגח טו	0.1	496,000	0.46
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	498,000	0.5
אלמוגים אגח יב	0.1	499,000	0.5
אוטומקס אגח ג	0.1	500,000	0.49
ליאם הנדסה אגח א	0.1	499,000	0.49
ישפרו אגח ג	0.1	500,000	0.51
פרשקובסקי אגח טז	0.1	487,000	0.5
אופק השק אגח א	0.1	462,000	0.47
כלל עסקי ביטוח	0.1	2,955	0.48
בזק	0.1	75,325	0.48
נייס	0.1	945	0.5
מטריקס	0.1	3,915	0.49
ניו-מד אנרג יהש	0.1	31,100	0.48
בינלאומי	0.1	2,020	0.48
לאומי	0.1	7,930	0.5
טבע	0.1	8,955	0.5
פועלים	0.1	7,785	0.5
דיסקונט	0.1	14,930	0.49
מזרחי טפחות	0.1	2,250	0.47
אנלייט אנרגיה	0.1	5,979	0.5
פיבי	0.1	1,920	0.48
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.1	1,220	0.49
סאפיינס	0.09	4,855	0.46
מישורים אגח ח	0.09	375,001	0.45
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.09	35,000	0.42
צמח המרמן אגח ז	0.09	400,000	0.41
בוני תכון אגח כא	0.09	400,000	0.42
מגה אור אגח יב	0.09	400,000	0.42
לוינשטין הנד אגח ו	0.09	450,000	0.45
אאורה אגח יט	0.09	439,000	0.45
דנאל	0.09	985	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	400,001	0.45
הראל השקעות	0.09	4,369	0.45
הפניקס	0.09	3,786	0.44
גבאי מניבים אגח יג	0.09	433,626	0.44
רבוע נדלן אגח ז	0.08	350,377	0.41
ביג אגח יח	0.08	350,001	0.39
ישפרו אגח א	0.08	354,312	0.39
וויי בוקס אגח ו	0.08	376,349	0.39
מידאס אגח ד	0.08	367,566	0.41
PAYPAL HOLDINGS INC	0.08	1,665	0.39
פלאזה סנט אגח ב	0.07	3,450,001	0.33
ארפורט אגח ט	0.07	300,001	0.32
הכשרת ישוב אגח 25	0.07	300,000	0.33
נורסטאר אגח יד	0.07	300,000	0.32
מותג עירוני אגח א	0.07	350,000	0.36
בזן אגח ט	0.07	375,001	0.35
נכסים ובנין	0.07	969	0.33
LOCKHEED MARTIN CORP	0.07	225	0.32
סאמיט	0.06	4,210	0.27
ריט 1 אגח ה	0.06	240,030	0.29
מגוריט	0.06	36,402	0.3
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	0.06	5,000	0.3
הכש חב בטוח אגח 4	0.06	300,001	0.31
ריט אזורים ליוי	0.06	56,465	0.31
נתנאל מניבים	0.06	110,629	0.29
מור סל ת"א-90	0.06	3,500	0.3
בלדי אפ 1	0.06	7,200	0.09
ארזים אגח 4	0.06	255,536	0.31
מבנה	0.06	22,711	0.29
מליסרון	0.06	795	0.31
הכשרת הישוב	0.06	8,250	0.3
ישרס	0.06	290	0.27
קנדה גלובל	0.05	22,115	0.26
אפי נכסים	0.05	1,190	0.25
אלקטרה נדלן	0.05	5,060	0.23
ארפורט סיטי	0.05	4,060	0.25
ביג	0.05	360	0.23
אמות	0.05	10,275	0.24
רבוע נדלן	0.05	615	0.24
ריט 1	0.05	11,625	0.26
עזריאלי קבוצה	0.05	720	0.24
מגדלי תיכון	0.05	19,645	0.24
אשטרום קבוצה	0.05	3,215	0.23
שפיר הנדסה	0.05	8,950	0.25
הרץ פרופרטיס אגח א	0.05	1,670,460	0.23
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.05	4,000	0.26
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.05	4,000	0.26
פאי סיאם	0.05	6,325	0.25
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.05	2,500	0.26
עמרם	0.05	6,175	0.24
אלבר אגח יט	0.05	200,001	0.22
שובל	0.05	23,000	0.25
אפי נכס אופ 3	0.05	2,358	0.09
מיי טאון אגח א	0.05	250,000	0.26
ג'י סיטי	0.05	18,330	0.22
אדגר	0.05	47,776	0.25
מבנה אגח כד	0.05	200,001	0.24
אלוני חץ	0.05	6,925	0.25
צרפתי אגח יא	0.05	250,001	0.25
לוזון קבוצה	0.05	76,409	0.23
פלאזה סנט אגח א	0.04	2,000,001	0.19
תכלית סל MSCI Emerging Markets	0.04	10,000	0.2
הראל סל ת"א SME60	0.04	20,000	0.19
ביג אגח יב	0.04	150,001	0.18
מגה אור אגח ט	0.04	200,001	0.22
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.04	5,001	0.21
נאוויטס פטרו אגח ג	0.04	200,000	0.2
איידיאיי הנ הת ו	0.04	200,000	0.18
יוניברסל אגח ה	0.04	186,968	0.2
יוניברסל אגח ו	0.04	195,810	0.2
דלק נכסים	0.04	3,671	0.22
ארי נדלן אגח ב	0.04	200,000	0.2
אשטרום נכ אגח 10	0.04	173,592	0.21
ישרס אגח יח	0.04	200,001	0.22
סאמיט אגח יב	0.03	150,001	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.03	150,001	0.15
MTF סל Indxx US Airlines Top 10	0.03	6,000	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.03	150,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	150,000	0.16
אינוונטק אגח א	0.02	739,683	0.09
מגה אור אגח ו	0.02	83,334	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.02	100,001	0.12
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	109,819	0.1
אמ.וו.אל אגח א	0.02	1,829,063	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.02	100,000	0.11
נכסים ובנ אגח ח	0.02	94,041	0.11
גב ים אגח ט	0.02	95,838	0.1
מגה אור אגח ז	0.01	27,596	0.03
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.01	5,000	0.06
פאי סיאם אפ 1	0.01	2,720	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אפסק אג א	0	60,257	0.01
אורכית אג א	0	70,059	0
קרדן אן.וי אגח א	0	4,521	0
אמפל אמרי אגח ב	0	50	0
גמול השק אגח ב	0	14,947	0
אמפל אמרי אגח ג	0	40,616	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	147,626	0
אפסק אגח א חש12/11	0	8,272	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	27	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	2,999	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	29	0
אורתם סהר אגח ה	0	6,641,771	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	50	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	3,899,967	0
אמות אגח ד	0	2,898	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	50	0
מעין ונצרס אג ב	0	28,223	0
אורתם סהר אג י	0	1,589,696	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
אול-יר אגח ה	0	152,233	0
בסר אירופה אגח ח	0	236	0
בסר אירופה אגח ט	0	2,055	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	150	0
מירלנד ש''ה	0	386,966	0
נתנאל מניב אפ 1	0	37,382	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0	16,018	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	63,202	0.02
קמור אגח ו	0	4	0
קמור אג ח	0	1,711	0
קמור אגח ח חש11/12	0	851	0
אולימפיה אגח ג	0	416	0
רשי אג''ח א'	0	10,363	0
בוימלגרין	0	17,181	0
חבס אגח 12	0	81,537	0
חבס אגח 4	0	99,743	0
איידיאו אגח ז	0	6,838	0
איידיאו אגח ח	0	625	0
פרופיט אגח ד	0	2,354,503	0
אפריקה אגח כו	0	6,475,458	0
אפריקה אגח כז	0	1,736,976	0
אפריקה אגח כח	0	367,933	0
אידיבי פת אגח ט	0	204,581	0.01
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	895	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1,571	0