מגדל תיק השקעות 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.33	-2.15
תחילת השנה	-26.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.42	0	16.62
ממשלתי שקלי 0432	2.07	12,000,000	10.09
ממשלתי צמוד 0527	1.42	6,000,000	6.93
ממשלתי צמוד 0726	1.41	6,000,000	6.87
ממשלתי שקלי 1152	1.24	8,150,000	6.03
ממשלתי שקלי 0347	1.23	6,550,000	5.96
ממשלתי שקלי 0142	1.21	5,100,000	5.9
ממשלתי שקלי 0537	1.2	7,800,000	5.83
ממשלתי שקלי 0335	1.19	5,800,000	5.81
ממשלתי שקלי 0330	1.04	5,750,000	5.04
ממשלתי שקלי 0229	1.03	5,000,000	5.03
אלקטרה נדלן אגח ז	1.01	4,750,000	4.9
ממשל קצרה 1125	1.01	5,000,000	4.91
אספן גרופ אגח ט	1.01	4,700,001	4.94
שיכון ובינוי אגח 10	1	5,150,000	4.87
אלוני חץ אגח טו	1	4,610,196	4.87
אדגר אגח יג	1	4,400,000	4.88
אדמה אגח ב	0.99	3,250,001	4.84
דלק קב אגח לט	0.99	4,550,000	4.83
נופר אנרג אגח ד	0.99	4,500,000	4.81
אשטרום קב אגח ה	0.98	4,350,000	4.77
ישראל קנדה אגח ח	0.98	4,550,000	4.76
מכלול אגח ב	0.97	4,600,000	4.72
נאוויטס פט אגחה	0.96	4,500,000	4.65
נכסים ובנ אגח י	0.95	4,182,182	4.62
אורון קב אגח ג	0.92	4,263,158	4.48
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.91	1,000,000	4.45
תמר פטרו אגח ב	0.9	4,600,001	4.39
דליה אגח א	0.87	3,750,001	4.23
מישורים אגח ט	0.86	3,676,229	4.2
אספן גרופ אגח ח	0.86	3,700,001	4.16
נופר אנרג אגח ג	0.83	3,800,000	4.02
מגוריט אגח ג	0.82	3,750,000	4
אפי נכסים אגח יג	0.79	3,546,423	3.83
עזריאלי אגח ח	0.79	3,760,957	3.84
אלון רבוע אגח ט	0.77	3,564,000	3.76
נאוויטס פט אגח ו	0.76	3,450,000	3.69
תמר פטרו אגח א	0.73	3,750,001	3.53
מנרב אגח ד	0.73	3,281,304	3.54
דליה אגח ב	0.72	3,210,812	3.51
בזן אגח טו	0.72	3,500,000	3.49
ג'י סיטי אגח טז	0.71	3,250,000	3.47
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.67	75,000	3.25
אפי נכסים אגח טז	0.67	3,000,000	3.27
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.66	2,769,045	3.23
להב אגח ג	0.62	2,706,985	3.02
דלק קב אגח לח	0.6	2,750,001	2.91
או פי סי אגח ד	0.6	2,750,000	2.94
מגוריט אגח ה	0.59	2,750,000	2.89
הכש חב בטוח אגח 4	0.58	2,825,943	2.83
ג'י סיטי אגח יב	0.56	2,320,001	2.7
אדגר אגח יא	0.56	2,370,459	2.74
שיכון ובינוי אגח 9	0.55	2,250,001	2.67
אדגר אגח יב	0.55	2,550,000	2.66
תכלית סל תל בונד מאגר	0.54	65,000	2.65
רני צים אגח ג	0.54	2,493,491	2.63
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	2,444,312	2.61
הכשרת ישוב אגח 22	0.54	2,275,298	2.65
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.53	60,001	2.59
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.53	600,000	2.6
מימון ישיר אגח ה	0.53	2,387,097	2.58
סלע נדלן אגח ה	0.52	2,448,000	2.55
הכשרת ישוב אג26	0.5	2,200,000	2.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	1,934,847	2.33
נכסים בנ אגח יא	0.48	2,250,000	2.34
ממשלתי צמוד 0529	0.45	2,000,000	2.21
אפי נכסים אגח טו	0.45	2,000,000	2.2
נכסים ובנ אגח ד	0.44	1,500,001	2.14
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.44	650,000	2.15
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	1,950,000	2.08
דלק קב אגח מ	0.42	2,000,000	2.03
צור אגח יא	0.42	1,863,809	2.05
אלוני חץ אגח יג	0.41	2,000,000	2
אלקטרה אגח ו	0.4	2,200,001	1.93
ג'י סיטי אגח יט	0.38	1,750,001	1.86
ג'י סיטי אגח כא	0.38	1,806,171	1.83
נכסים ובנ אגח ט	0.38	1,931,036	1.87
מגוריט אגח ד	0.36	1,610,724	1.74
דיסק השק אגח י	0.36	1,750,001	1.74
עמרם אברהם אגח א	0.35	1,655,500	1.68
גירון אגח ח	0.34	1,700,001	1.64
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.34	1,400,000	1.65
ממשלתי צמוד 1025	0.33	1,350,000	1.6
ג'י סיטי אגח יח	0.32	1,400,000	1.54
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	19,000	1.49
אקסטל אגח ג	0.31	1,450,001	1.49
בית זיקוק אגח 2	0.31	1,427,412	1.52
לייטסטון אגח ד	0.31	1,450,000	1.5
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	1,500,000	1.5
סטרוברי אנ אגח א	0.31	1,450,000	1.49
נמקו אגח ה	0.31	1,400,000	1.49
לייטסטון אגח ו	0.31	1,450,000	1.49
מנרב אגח ו	0.31	1,500,000	1.5
אנקור הזד אגח ג	0.31	1,400,000	1.48
נמקו אגח ב	0.3	1,500,001	1.47
אקסטל אגח ד	0.3	1,450,000	1.45
ספיר קורפ אגח יט	0.3	1,434,602	1.44
ספנסר אגח ד	0.3	1,400,001	1.48
שוב אנרגיה אגח א	0.3	1,350,000	1.45
ג'י.אף.אי אגח ה	0.3	1,250,000	1.44
דה לסר אגח ט	0.3	1,350,000	1.45
מ.ו השקע אגח ג	0.3	1,350,000	1.48
הילה אגח ג	0.3	1,384,079	1.46
גבאי מניב אגח טו	0.3	1,400,000	1.47
לייטסטון אגח ה	0.3	1,400,000	1.48
ספנסר אגח ה	0.3	1,400,000	1.46
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	1,407,966	1.48
אלבר אגח כ	0.29	1,384,616	1.4
מליסרון אגח כא	0.29	1,250,001	1.39
מ.ו השקע אגח ב	0.29	1,300,000	1.43
שובל אגח א	0.29	1,338,264	1.42
ג'י סיטי אגח כ	0.29	1,300,000	1.41
קיסטון אינ אגח ב	0.29	1,346,810	1.4
פסיפיק אגח ב	0.28	1,600,000	1.35
פסיפיק אגח ג	0.28	1,400,001	1.38
ג'י סיטי אגח יג	0.28	1,187,501	1.37
אפי נכסים אגח יד	0.27	1,250,000	1.33
פתאל אירו אגח ו	0.27	1,250,000	1.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.27	1,118,411	1.3
פתאל החז אגח ד	0.26	1,148,256	1.28
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	1,312,501	1.28
דלק קב אגח לז	0.26	1,194,445	1.28
פסיפיק אגח ד	0.26	1,543,710	1.26
רותם שני אגח ג	0.26	1,241,521	1.28
תומר אנרגיה אגח א	0.25	1,250,001	1.2
דה זראסאי אגח ה	0.25	1,425,285	1.22
כלל הון אגח יג	0.25	1,150,000	1.21
פועלים הת נדח י (COCO)	0.25	1,024,543	1.2
ספיר קורפ אגח יח	0.25	1,350,001	1.22
מנרב אגח ה	0.24	1,150,001	1.16
ספנסר אגח ו	0.24	1,142,254	1.18
מגוריט אגח ז	0.24	1,250,000	1.16
ג'י.אף.אי אגח ו	0.24	1,250,000	1.15
אאורה אגח יז	0.23	1,000,000	1.11
חג'ג' אגח יד	0.23	1,100,000	1.11
ישראמקו אגח ב	0.23	1,189,237	1.13
דה לסר אגח ז	0.22	1,050,000	1.08
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.22	12,000	1.06
דה לסר אגח ח	0.22	1,029,404	1.05
צור אגח יב	0.22	1,000,000	1.09
מהדרין אגח א	0.22	1,000,000	1.05
מבנה אגח כה	0.22	1,050,000	1.05
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.21	250,000	1.02
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.21	950,000	1.03
ממשלתי צמוד 1028	0.21	1,000,000	1.04
יובלים אגח ד	0.21	1,000,000	1.04
הילה אגח ב	0.21	1,000,000	1.03
סופרין אגח ב	0.21	1,000,000	1.04
דלק קב אגח מ	0.21	1,000,000	1.01
רני צים אגח ד	0.21	999,000	1.02
מבנה אגח כו	0.21	1,000,000	1.03
זפירוס אגח א	0.21	994,000	1.03
דיסק השק אגח ו	0.21	700,001	1.02
פרשקובסקי אגח טו	0.2	950,000	0.98
גשם למשתכן אגח א	0.2	950,000	0.99
ישפרו אגח ב	0.2	910,314	0.96
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	950,000	0.99
יובלים אגח ה	0.2	997,000	0.99
אגלן אגח א	0.2	973,000	0.99
סטרברי אנ אגח ב	0.2	958,000	0.97
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.19	25,000	0.94
מישורים אגח ח	0.18	750,001	0.89
שמוס אגח א	0.18	951,698	0.87
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.18	25,000	0.87
מ.ו השקע אגח ד	0.18	850,000	0.88
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	731,651	0.85
צמח המרמן אגח ח	0.17	756,802	0.8
קיסטון אינ אגח א	0.16	750,001	0.79
קרסו נדלן אגח א	0.16	750,000	0.76
מ.ו השקע אגח א	0.16	670,152	0.76
מידאס אגח ה	0.16	751,362	0.77
ריט אזורים אגח ג	0.16	752,094	0.77
נמקו אגח ו	0.16	750,000	0.76
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.16	250,000	0.76
הכשרת ישוב אגח 24	0.15	648,377	0.71
מצלאוי אגח ח	0.15	700,000	0.71
בלדי	0.14	18,715	0.69
דה זראסאי אגח ג	0.13	1,536,799	0.65
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	0.13	10,000	0.62
MTF סל ת"א-בנייה	0.13	30,000	0.62
דור אלון אגח ח	0.13	600,001	0.63
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.13	25,000	0.61
סאמיט אגח יג	0.13	650,000	0.65
כלל עסקי ביטוח	0.13	4,108	0.61
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.13	882	0.63
איסתא	0.12	5,410	0.59
מגדל ביטוח	0.12	63,350	0.59
מג'יק	0.12	8,730	0.56
נובה	0.12	615	0.59
חלל תקש אג יז	0.12	600,000	0.59
תורפז	0.12	14,885	0.61
נקסט ויז'ן	0.12	4,580	0.58
MTF סל Nasdaq 100	0.12	11,000	0.59
שוב אנרגיה	0.12	183,865	0.56
מלם תים	0.12	5,645	0.56
דיסקונט	0.12	16,720	0.56
כהן פיתוח	0.12	2,855	0.57
טיב טעם	0.11	63,630	0.52
גילת	0.11	21,515	0.53
קמטק	0.11	1,860	0.54
אנרג'יקס	0.11	43,094	0.54
תומר אנרגיה	0.11	22,483	0.55
MTF סל S&P 500	0.11	6,000	0.54
אב-גד אגח ג	0.11	500,000	0.51
דנאל	0.11	1,125	0.54
מטריקס	0.11	4,740	0.56
ניו-מד אנרג יהש	0.11	32,655	0.54
בינלאומי	0.11	2,220	0.54
לאומי	0.11	8,485	0.53
פועלים	0.11	8,250	0.53
מזרחי טפחות	0.11	2,500	0.55
אנלייט אנרגיה	0.11	7,030	0.54
פיבי	0.11	2,130	0.53
AMAZON.COM INC	0.11	690	0.52
MICROSOFT CORP	0.11	315	0.53
אלביט מערכות	0.1	330	0.49
טאואר	0.1	3,335	0.49
אודיוקודס	0.1	14,490	0.48
סלקום	0.1	17,115	0.47
אלדן תחבורה	0.1	57,440	0.48
או פי סי אנרגיה	0.1	11,525	0.47
נאוויטס פטר יהש	0.1	4,905	0.49
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	17,335	0.46
מקס סטוק	0.1	31,070	0.5
נופר אנרג'י	0.1	5,165	0.48
MTF סל אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל	0.1	35,000	0.46
יעקב פיננסים	0.1	15,055	0.49
נורסטאר אגח יג	0.1	450,000	0.5
מגה אור אגח יב	0.1	450,000	0.47
שמואל בר אגח א	0.1	500,000	0.51
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	498,000	0.51
אלמוגים אגח יב	0.1	499,000	0.5
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	500,000	0.51
בוני תכון אגח כב	0.1	500,000	0.5
אמ.די.גי אגח י	0.1	456,000	0.47
אוטומקס אגח ג	0.1	500,000	0.5
ליאם הנדסה אגח א	0.1	499,000	0.5
ישפרו אגח ג	0.1	500,000	0.5
פרשקובסקי אגח טז	0.1	487,000	0.5
בזק	0.1	82,860	0.48
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	450,001	0.51
שופרסל	0.1	12,635	0.49
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.1	1,220	0.47
ALPHABET INC-CL A	0.1	790	0.48
פרטנר	0.09	17,895	0.46
סאפיינס	0.09	4,660	0.46
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.09	10,001	0.42
ביג אגח יח	0.09	400,001	0.44
בוני תכון אגח כא	0.09	400,000	0.42
אלמוגים אגח יא	0.09	456,550	0.46
חג'ג' אגח טו	0.09	496,000	0.46
משק אנרג אגח ב	0.09	435,000	0.44
אאורה אגח יט	0.09	439,000	0.45
אופק השק אגח א	0.09	462,000	0.46
נייס	0.09	785	0.45
טבע	0.09	7,700	0.44
גבאי מניבים אגח יג	0.09	433,626	0.44
ביג אגח ח	0.08	320,834	0.37
רבוע נדלן אגח ז	0.08	350,377	0.41
תכלית סל MSCI Emerging Markets	0.08	20,000	0.4
ארפורט אגח ט	0.08	354,335	0.37
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.08	35,000	0.39
צמח המרמן אגח ז	0.08	400,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 25	0.08	350,000	0.38
ישפרו אגח א	0.08	354,312	0.38
אפי נכס אופ 3	0.08	4,997	0.13
מידאס אגח ד	0.08	367,566	0.41
הראל השקעות	0.08	4,369	0.41
נכסים ובנין	0.08	1,115	0.38
הפניקס	0.08	3,786	0.37
PAYPAL HOLDINGS INC	0.08	1,665	0.41
פלאזה סנט אגח ב	0.07	3,450,001	0.36
אשטרום קבוצה	0.07	4,310	0.33
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.07	5,000	0.33
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.07	5,000	0.33
איידיאיי הנ הת ו	0.07	350,000	0.32
וויי בוקס אגח ו	0.07	350,000	0.35
מבנה אגח כד	0.07	279,587	0.33
בזן אגח ט	0.07	375,001	0.35
LOCKHEED MARTIN CORP	0.07	225	0.35
סאמיט	0.06	4,460	0.27
אלקטרה נדלן	0.06	5,970	0.3
ארפורט סיטי	0.06	4,550	0.28
ביג	0.06	435	0.28
אמות	0.06	11,920	0.27
רבוע נדלן	0.06	725	0.28
ריט 1	0.06	12,250	0.28
עזריאלי קבוצה	0.06	895	0.28
שפיר הנדסה	0.06	8,950	0.27
ריט 1 אגח ה	0.06	250,001	0.3
מגוריט	0.06	39,857	0.31
הראל סל ת"א SME60	0.06	29,976	0.28
ריט אזורים ליוי	0.06	56,465	0.29
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.06	3,000	0.31
עמרם	0.06	8,025	0.31
אלבר אגח יט	0.06	276,924	0.3
מור סל ת"א-90	0.06	3,500	0.29
מותג עירוני אגח א	0.06	285,000	0.29
ארזים אגח 4	0.06	259,180	0.32
אדגר	0.06	50,385	0.27
מבנה	0.06	22,711	0.29
מליסרון	0.06	795	0.31
לוזון קבוצה	0.06	89,865	0.3
הכשרת הישוב	0.06	8,250	0.3
ישרס	0.06	290	0.28
קנדה גלובל	0.05	23,443	0.25
אפי נכסים	0.05	1,380	0.27
מגדלי תיכון	0.05	21,215	0.27
הרץ פרופרטיס אגח א	0.05	1,670,460	0.23
נאוויטס פטרו אגח ג	0.05	250,000	0.26
פאי סיאם	0.05	6,325	0.25
נתנאל מניבים	0.05	111,411	0.25
בלדי אפ 1	0.05	7,200	0.08
נורסטאר אגח יד	0.05	233,000	0.24
ג'י סיטי	0.05	18,330	0.24
אלוני חץ	0.05	7,620	0.27
פלאזה סנט אגח א	0.04	2,186,263	0.21
פז אנרגיה אגח ו	0.04	150,001	0.18
קסם ETF ת"א SME60	0.04	2,146	0.19
ביג אגח יב	0.04	150,001	0.18
מגה אור אגח ט	0.04	200,001	0.22
יוניברסל אגח ה	0.04	191,668	0.2
יוניברסל אגח ו	0.04	195,810	0.2
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	200,000	0.21
ארי נדלן אגח ב	0.04	200,000	0.2
מיי טאון אגח א	0.04	200,000	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.04	173,592	0.21
ישרס אגח יח	0.04	200,001	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.14
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	131,573	0.12
סאמיט אגח יב	0.03	150,001	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.03	150,001	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.03	137,106	0.14
MTF סל Indxx US Airlines Top 10	0.03	6,000	0.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.03	150,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	150,000	0.16
אינוונטק אגח א	0.02	739,683	0.09
מגה אור אגח ו	0.02	83,334	0.1
אמ.וו.אל אגח א	0.02	1,829,063	0.12
רני צים אגח ב	0.02	98,639	0.11
מגדל הון אגח יא	0.02	74,736	0.08
דלתא גליל אגח א	0.02	100,001	0.1
נכסים ובנ אגח ח	0.02	94,041	0.11
גב ים אגח ט	0.02	95,838	0.1
מגה אור אגח ז	0.01	27,596	0.03
יוניברסל אגח ד	0.01	46,876	0.04
אנקור הזד אגח ב	0.01	63,500	0.07
פאי סיאם אפ 1	0.01	2,720	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	63,202	0.03
צרפתי אגח יא	0.01	49,673	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	60,257	0.01
אורכית אג א	0	70,059	0
קרדן אן.וי אגח א	0	4,521	0
אמפל אמרי אגח ב	0	50	0
גמול השק אגח ב	0	14,947	0
אמפל אמרי אגח ג	0	40,616	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	147,626	0
אפסק אגח א חש12/11	0	8,272	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	27	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	2,999	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	29	0
אורתם סהר אגח ה	0	6,641,771	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	50	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	3,899,967	0
אמות אגח ד	0	3,864	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	50	0
מעין ונצרס אג ב	0	28,223	0
אורתם סהר אג י	0	1,589,696	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
אול-יר אגח ה	0	152,233	0
בסר אירופה אגח ח	0	236	0
בסר אירופה אגח ט	0	2,055	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	150	0
מירלנד ש''ה	0	386,966	0
נתנאל מניב אפ 1	0	37,382	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0	16,018	0.02
קמור אגח ו	0	4	0
קמור אג ח	0	1,711	0
קמור אגח ח חש11/12	0	851	0
אולימפיה אגח ג	0	416	0
רשי אג''ח א'	0	10,363	0
בוימלגרין	0	17,181	0
חבס אגח 12	0	81,537	0
חבס אגח 4	0	99,743	0
איידיאו אגח ז	0	6,838	0
איידיאו אגח ח	0	625	0
פרופיט אגח ד	0	2,354,503	0
אפריקה אגח כו	0	6,475,458	0
אפריקה אגח כז	0	1,736,976	0
אפריקה אגח כח	0	367,933	0
אידיבי פת אגח ט	0	204,581	0.01
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	895	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1,571	0