מגדל תיק השקעות 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.77	-0.76
תחילת השנה	-37.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.32	13,150,000	11.37
ממשלתי שקלי 0347	1.85	9,550,000	9.05
ממשלתי שקלי 0142	1.81	7,400,000	8.86
ממשלתי שקלי 0537	1.8	11,350,000	8.81
ממשלתי שקלי 0335	1.79	8,500,000	8.76
ממשלתי שקלי 1152	1.65	10,450,000	8.08
ממשלתי צמוד 0726	1.43	6,000,000	6.97
ממשלתי שקלי 0330	1.27	6,900,000	6.19
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	5.46
ממשל קצרה 1125	1.12	5,500,000	5.48
ממשלתי שקלי 0229	1.05	5,000,000	5.13
אלקטרה נדלן אגח ז	1.03	4,750,000	5.06
אדמה אגח ב	1.01	3,174,217	4.93
אספן גרופ אגח ט	1.01	4,617,304	4.96
דלק קב אגח לט	1	4,450,000	4.89
אדגר אגח יג	1	4,400,000	4.9
ישראל קנדה אגח ח	1	4,550,000	4.9
נופר אנרג אגח ד	1	4,450,000	4.88
אשטרום קב אגח ה	0.99	4,300,000	4.86
בזן אגח טו	0.95	4,500,477	4.63
מכלול אגח ב	0.95	4,485,000	4.65
אלוני חץ אגח טו	0.93	4,129,265	4.53
אורון קב אגח ג	0.91	4,153,236	4.47
נופר אנרג אגח ג	0.89	4,050,538	4.37
מישורים אגח ט	0.88	3,694,766	4.31
אספן גרופ אגח ח	0.88	3,750,001	4.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.85	4,375,000	4.16
נאוויטס פטרו אגח ה	0.85	3,945,000	4.17
אקרו אגח ב	0.84	4,000,000	4.09
מגוריט אגח ג	0.83	3,750,000	4.07
אלון רבוע אגח ט	0.79	3,564,000	3.87
מנרב אגח ד	0.75	3,331,118	3.65
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.72	800,000	3.54
ג'י סיטי אגח טז	0.72	3,250,000	3.53
MTF סל ת"א 90	0.71	70,000	3.47
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.7	750,000	3.41
דליה אגח ב	0.7	3,095,445	3.43
ממשלתי צמוד 0431	0.7	3,300,000	3.41
תמר פטרו אגח ב	0.69	3,675,331	3.39
נכסים ובנ אגח י	0.69	3,000,001	3.39
אפי נכסים אגח יג	0.67	2,943,709	3.26
דליה אגח א	0.66	2,845,290	3.25
תמר פטרו אגח א	0.64	3,468,079	3.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.64	2,944,869	3.12
דלק קב אגח מ	0.64	3,000,000	3.15
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.63	2,612,731	3.09
עזריאלי אגח ח	0.61	2,788,636	2.96
ממשלתי צמוד 0527	0.6	2,500,000	2.94
מגוריט אגח ה	0.6	2,750,000	2.93
דלק קב אגח לח	0.6	2,750,001	2.91
או פי סי אגח ד	0.6	2,700,000	2.94
אפי נכסים אגח טז	0.6	2,667,096	2.95
מנרב אגח ו	0.57	2,709,000	2.8
רני צים אגח ג	0.55	2,495,087	2.68
קיסטון אינ אגח ב	0.55	2,500,000	2.68
ג'י סיטי אגח יב	0.55	2,275,001	2.7
אדגר אגח יב	0.54	2,500,000	2.66
דיסק השק אגח י	0.52	2,500,001	2.53
הכשרת ישוב אגח 26	0.51	2,200,000	2.47
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	2,250,000	2.46
מימון ישיר אגח ה	0.49	2,192,799	2.4
הכשרת ישוב אגח 22	0.49	2,062,478	2.42
עמרם אברהם אגח א	0.48	2,250,001	2.32
נכסים ובנ אגח ד	0.48	1,611,275	2.33
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.45	50,000	2.22
זפירוס אגח א	0.44	2,000,000	2.14
אלוני חץ אגח יג	0.43	2,000,000	2.08
נכסים בנ אגח יא	0.43	2,000,000	2.12
אדגר אגח יא	0.43	1,793,687	2.09
נאוי אגח ז	0.42	2,000,000	2.03
אלקטרה אגח ו	0.4	2,150,001	1.93
להב אגח ג	0.39	1,684,626	1.89
תכלית סל תל בונד מאגר	0.38	45,000	1.88
בית זיקוק אגח 2	0.38	1,750,001	1.84
ג'י סיטי אגח יט	0.38	1,736,676	1.87
ג'י סיטי אגח כא	0.38	1,806,171	1.85
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	1,500,001	1.79
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.36	40,001	1.77
ממשלתי צמוד 0529	0.36	1,550,000	1.76
סלע נדלן אגח ה	0.36	1,659,370	1.78
נכסים ובנ אגח ט	0.36	1,750,001	1.74
מגוריט אגח ד	0.34	1,500,000	1.64
אפי נכסים אגח טו	0.34	1,500,000	1.64
גירון אגח ח	0.32	1,588,869	1.57
ג'י סיטי אגח יח	0.32	1,400,000	1.55
צור אגח יא	0.32	1,364,351	1.54
דה לסר אגח ז	0.31	1,450,000	1.51
דה לסר אגח ח	0.31	1,450,001	1.5
צור אגח יב	0.31	1,300,000	1.5
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	1,500,000	1.53
הילה אגח ג	0.31	1,350,000	1.51
פועלים הת נד יב (COCO)	0.31	1,400,000	1.54
אנקור הזד אגח ג	0.31	1,400,000	1.52
נמקו אגח ו	0.31	1,450,000	1.51
אגלן אגח א	0.31	1,460,000	1.52
סטרוברי אנ אגח ב	0.31	1,435,000	1.5
אקסטל אגח ג	0.3	1,450,001	1.46
אקסטל אגח ד	0.3	1,450,000	1.47
ספיר קורפ אגח יט	0.3	1,434,602	1.48
שוב אנרגיה אגח א	0.3	1,350,000	1.48
ג'י.אף.אי אגח ה	0.3	1,250,000	1.48
ממשלתי שקלי 0927	0.3	1,450,000	1.45
מ.ו השקע אגח ב	0.3	1,300,000	1.45
לייטסטון אגח ד	0.3	1,428,754	1.47
דה לסר אגח ט	0.3	1,350,000	1.45
מ.ו השקע אגח ג	0.3	1,350,000	1.46
גבאי מניב אגח טו	0.3	1,400,000	1.49
לייטסטון אגח ה	0.3	1,400,000	1.46
ספנסר אגח ה	0.3	1,400,000	1.45
ג'י.אף.אי אגח ו	0.3	1,550,000	1.46
ספנסר אגח ז	0.3	1,435,000	1.47
שובל אגח א	0.29	1,350,000	1.41
נמקו אגח ה	0.29	1,353,271	1.42
לייטסטון אגח ו	0.29	1,400,000	1.43
ג'י סיטי אגח יג	0.29	1,187,501	1.41
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.28	16,000	1.39
נמקו אגח ב	0.28	1,399,828	1.37
סטרוברי אנ אגח א	0.28	1,357,447	1.38
ספנסר אגח ו	0.28	1,337,136	1.37
נתנאל גרופ אגח יג	0.27	1,361,863	1.34
ספנסר אגח ד	0.27	1,250,268	1.3
פתאל אירו אגח ו	0.27	1,250,000	1.3
אלבר אגח כ	0.26	1,269,231	1.29
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	1,000,001	1.2
פסיפיק אגח ב	0.25	1,786,475	1.22
דה זראסאי אגח ה	0.25	1,425,285	1.2
כלל הון אגח יג	0.25	1,150,000	1.23
אפי נכסים אגח יד	0.24	1,061,892	1.16
מליסרון אגח כא	0.24	1,000,001	1.15
חג'ג' אגח יד	0.24	1,150,000	1.17
רותם שני אגח ג	0.24	1,123,204	1.15
ג'י סיטי אגח יג	0.24	1,000,000	1.18
אמ.די.גי אגח י	0.23	1,095,094	1.11
ממשל קצרה 0226	0.23	1,150,000	1.13
סופרין אגח ב	0.22	1,000,000	1.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.22	1,000,000	1.08
רני צים אגח ד	0.22	999,000	1.06
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.21	250,000	1.05
ממשלתי צמוד 1028	0.21	1,000,000	1.05
יובלים אגח ד	0.21	972,013	1.03
הילה אגח ב	0.21	1,000,000	1.05
יובלים אגח ה	0.21	997,000	1.01
דלק קב אגח מ	0.21	1,000,000	1.05
אלדן תחבורה אגח י	0.21	1,000,000	1.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	1,000,000	1.02
קרסו מוט אגח ו	0.21	1,000,000	1.03
דלק קב אגח מא	0.21	1,000,000	1.03
שכון ובינוי אגח 11	0.21	993,000	1.02
דיסק השק אגח ו	0.21	700,001	1.04
פרשקובסקי אגח טו	0.2	950,000	1
אנקור הזד אגח ב	0.2	875,000	0.98
ג'י סיטי אגח כ	0.2	875,750	0.96
אורשי אגח ה	0.2	953,000	0.99
אלבר אגח כא	0.2	965,518	1
אלבר אגח כב	0.2	965,518	0.98
ספיר קורפ אגח יח	0.2	1,350,001	0.96
MTF סל ת"א-בנייה	0.19	42,500	0.91
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.19	9,000	0.91
גיטי נדלן אגח א	0.19	887,658	0.92
פועלים הת נדח י (COCO)	0.18	750,000	0.89
מ.ו השקע אגח ד	0.18	850,000	0.87
מגוריט אגח ח	0.18	995,000	0.89
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.18	750,000	0.88
ישראמקו אגח ב	0.18	948,906	0.89
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.18	750,000	0.89
אאורה אגח יז	0.17	750,000	0.84
מנרב אגח ה	0.17	800,001	0.82
פסיפיק אגח ד	0.17	1,250,000	0.85
ישפרו אגח ב	0.17	797,197	0.84
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.16	18,000	0.77
שמוס אגח א	0.16	916,531	0.79
פתאל החז אגח ד	0.16	710,612	0.81
קרסו נדלן אגח א	0.16	750,000	0.77
מ.ו השקע אגח א	0.16	670,152	0.77
מידאס אגח ה	0.16	732,509	0.76
ריט אזורים אגח ג	0.16	729,042	0.76
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.16	250,000	0.81
מצלאוי אגח ח	0.15	700,000	0.74
מבנה אגח כה	0.15	710,527	0.73
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.15	1,220	0.71
דה זראסאי אגח ג	0.14	1,536,799	0.68
מבנה אגח כו	0.14	625,726	0.67
ALPHABET INC-CL A	0.14	790	0.71
תומר אנרגיה אגח א	0.13	677,691	0.62
סאמיט אגח יג	0.13	650,000	0.62
גשם למשתכן אגח א	0.12	570,000	0.59
פרשקובסקי אגח טז	0.12	549,447	0.59
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.12	882	0.61
תומר אנרגיה	0.11	22,921	0.53
חלל תקש אג יז	0.11	600,000	0.54
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.11	15,000	0.55
דור אלון אגח ח	0.11	507,252	0.55
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.11	500,000	0.55
מהדרין אגח א	0.11	500,000	0.54
מישורים אגח י	0.11	500,000	0.54
שמואל בר אגח א	0.11	500,000	0.52
ישפרו אגח ג	0.11	500,000	0.52
כהן פיתוח	0.11	2,425	0.52
AMAZON.COM INC	0.11	690	0.52
MICROSOFT CORP	0.11	315	0.55
טיב טעם	0.1	55,625	0.49
אנליסט	0.1	3,667	0.5
ישרוטל	0.1	3,805	0.49
איסתא	0.1	4,745	0.5
אלביט מערכות	0.1	310	0.48
מגדל ביטוח	0.1	43,090	0.5
מג'יק	0.1	7,220	0.48
טאואר	0.1	1,815	0.49
גילת	0.1	10,505	0.49
אודיוקודס	0.1	16,940	0.49
פרטנר	0.1	15,080	0.49
נובה	0.1	435	0.49
סאפיינס	0.1	3,525	0.49
קמטק	0.1	1,205	0.49
סלקום	0.1	14,275	0.49
אנרג'יקס	0.1	32,225	0.48
אלדן תחבורה	0.1	56,055	0.5
ביג אגח ח	0.1	400,001	0.47
או פי סי אנרגיה	0.1	8,320	0.49
נאוויטס פטר יהש	0.1	4,305	0.49
הכש חב בטוח אגח 4	0.1	447,126	0.48
יוחננוף	0.1	1,755	0.48
מקס סטוק	0.1	20,760	0.49
נופר אנרג'י	0.1	4,710	0.49
דיפלומט אחזקות	0.1	9,812	0.51
תורפז	0.1	9,125	0.49
נקסט ויז'ן	0.1	3,470	0.5
יעקב פיננסים	0.1	14,281	0.47
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.1	4,500	0.48
שוב אנרגיה	0.1	179,185	0.49
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.1	15,000	0.47
אב-גד אגח ג	0.1	480,000	0.5
בלדי	0.1	12,950	0.48
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	449,994	0.48
מגוריט אגח ז	0.1	500,000	0.47
חג'ג' אגח טו	0.1	496,000	0.47
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	498,000	0.51
אלמוגים אגח יב	0.1	499,000	0.51
בוני תכון אגח כב	0.1	500,000	0.51
ליאם הנדסה אגח א	0.1	499,000	0.49
אאורה אגח יט	0.1	439,000	0.47
אופק השק אגח א	0.1	462,000	0.47
ממשל קצרה 0526	0.1	500,000	0.49
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	500,000	0.51
ליווינג סטון אגח א	0.1	458,000	0.47
כלל עסקי ביטוח	0.1	2,755	0.5
בזק	0.1	73,130	0.49
נייס	0.1	1,125	0.5
מטריקס	0.1	4,050	0.49
ניו-מד אנרג יהש	0.1	29,905	0.5
הראל השקעות	0.1	4,369	0.5
בינלאומי	0.1	2,020	0.47
לאומי	0.1	7,550	0.5
טבע	0.1	7,375	0.49
פועלים	0.1	7,560	0.5
דיסקונט	0.1	14,930	0.49
מזרחי טפחות	0.1	2,250	0.48
פיבי	0.1	1,920	0.48
הפניקס	0.1	3,786	0.48
מישורים אגח ח	0.09	375,001	0.45
הכשרת ישוב אגח 24	0.09	389,212	0.44
נורסטאר אגח יג	0.09	400,000	0.44
בוני תכון אגח כא	0.09	400,000	0.42
פאי סיאם אגח ב	0.09	456,000	0.45
משק אנרג אגח ב	0.09	418,990	0.44
מגוריט אגח ח	0.09	500,000	0.44
גבאי מניבים אגח יג	0.09	433,626	0.45
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.08	6,000	0.4
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	0.08	6,000	0.38
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.08	6,000	0.4
פתאל החז אגח ה	0.08	347,000	0.37
מידאס אגח ד	0.08	367,566	0.41
PAYPAL HOLDINGS INC	0.08	1,665	0.38
פלאזה סנט אגח ב	0.07	3,450,001	0.33
סולרום החז	0.07	30,864	0.36
אפי נכס אופ 3	0.07	2,358	0.12
אוטומקס אגח ג	0.07	500,000	0.34
מותג עירוני אגח א	0.07	350,000	0.36
LOCKHEED MARTIN CORP	0.07	225	0.36
אלקטרה נדלן	0.06	5,500	0.28
שפיר הנדסה	0.06	9,730	0.28
MTF סל S&P 500	0.06	3,000	0.29
ריט אזורים ליוי	0.06	52,585	0.3
ביג אגח יח	0.06	250,001	0.28
MTF סל Nasdaq 100	0.06	5,000	0.3
אלמוגים אגח יא	0.06	282,025	0.29
נורסטאר אגח יד	0.06	300,000	0.31
מכפל טכנולוגיות	0.06	4,610	0.28
בסר הנדסה אגח א	0.06	296,000	0.3
חלל תקש אגח יט	0.06	271,000	0.29
ארזים אגח 4	0.06	255,536	0.29
אלוני חץ	0.06	7,695	0.31
לוזון קבוצה	0.06	77,706	0.29
הכשרת הישוב	0.06	8,250	0.31
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	250,000	0.3
קנדה גלובל	0.05	19,590	0.25
סאמיט	0.05	3,825	0.26
אפי נכסים	0.05	1,125	0.25
ארפורט סיטי	0.05	3,845	0.25
ביג	0.05	340	0.25
אמות	0.05	10,310	0.27
רבוע נדלן	0.05	625	0.25
ריט 1	0.05	9,215	0.25
עזריאלי קבוצה	0.05	720	0.25
מגדלי תיכון	0.05	17,020	0.25
אשטרום קבוצה	0.05	3,472	0.26
מגוריט	0.05	29,355	0.26
הרץ פרופרטיס אגח א	0.05	1,670,460	0.23
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	10,001	0.26
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.05	20,000	0.25
קיסטון אינ אגח א	0.05	250,001	0.27
פאי סיאם	0.05	6,325	0.25
עמרם	0.05	5,740	0.25
נתנאל מניבים	0.05	106,494	0.27
דלק נכסים	0.05	4,030	0.25
שובל	0.05	23,000	0.25
מגה אור אגח יב	0.05	250,000	0.26
מיי טאון אגח א	0.05	250,000	0.26
וויי בוקס אגח ו	0.05	250,000	0.26
בלדי אפ 1	0.05	7,200	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.05	232,165	0.24
לנטרה קנדה אגח א	0.05	250,000	0.25
ג'י סיטי	0.05	21,315	0.24
אדגר	0.05	47,776	0.24
מבנה	0.05	17,181	0.25
מליסרון	0.05	590	0.25
צרפתי אגח יא	0.05	250,001	0.25
ישרס	0.05	270	0.25
נכסים ובנין	0.05	585	0.25
פלאזה סנט אגח א	0.04	2,000,001	0.18
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.04	15,000	0.2
נאוויטס פטרו אגח ג	0.04	200,000	0.2
איידיאיי הנ הת ו	0.04	200,000	0.19
אלבר אגח יט	0.04	183,334	0.2
יוניברסל אגח ו	0.04	187,296	0.19
סונול נדלן	0.04	3,672	0.18
סאמיט אגח יב	0.03	146,809	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.03	150,001	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	123,233	0.14
אינוונטק אגח א	0.02	739,683	0.09
מגה אור אגח ו	0.02	83,334	0.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	109,819	0.11
אמ.וו.אל אגח א	0.02	1,829,063	0.12
סולרום החז	0.02	6,321	0.09
נכסים ובנ אגח ח	0.02	94,041	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	36,431	0.04
סילברסטין אגח ג	0.01	50,000	0.05
פאי סיאם אפ 1	0.01	2,720	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	63,202	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אפסק אג א	0	60,257	0.01
אורכית אג א	0	70,059	0
קרדן אן.וי אגח א	0	4,521	0
אמפל אמרי אגח ב	0	50	0
גמול השק אגח ב	0	14,947	0
אמפל אמרי אגח ג	0	40,616	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	147,626	0
אפסק אגח א חש12/11	0	8,272	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	27	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	2,999	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	29	0
אורתם סהר אגח ה	0	6,641,771	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	50	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	3,899,967	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	50	0
מעין ונצרס אג ב	0	28,223	0
אורתם סהר אג י	0	1,589,696	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
אול-יר אגח ה	0	152,233	0
בסר אירופה אגח ח	0	236	0
בסר אירופה אגח ט	0	2,055	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	150	0
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0	1	0
מירלנד ש''ה	0	386,966	0
עמרם אברהם אגח ג	0	16,018	0.02
מחלבות גד	0	444	0.01
קמור אגח ו	0	4	0
קמור אג ח	0	1,711	0
קמור אגח ח חש11/12	0	851	0
אולימפיה אגח ג	0	416	0
רשי אג''ח א'	0	10,363	0
בוימלגרין	0	17,181	0
חבס אגח 12	0	81,537	0
חבס אגח 4	0	99,743	0
איידיאו אגח ז	0	6,838	0
איידיאו אגח ח	0	625	0
פרופיט אגח ד	0	2,354,503	0
אפריקה אגח כו	0	6,475,458	0
אפריקה אגח כז	0	1,736,976	0
אפריקה אגח כח	0	367,933	0
אנלייט אנרגיה	0	49	0.01
אידיבי פת אגח ט	0	204,581	0.01
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	895	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1,571	0