מגדל תיק השקעות 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.01	1.32
תחילת השנה	-34.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.43	0	11.85
ממשלתי שקלי 0432	2.3	13,150,000	11.19
ממשלתי שקלי 0347	1.8	9,550,000	8.77
ממשלתי שקלי 0142	1.78	7,400,000	8.66
ממשלתי שקלי 0537	1.77	11,350,000	8.62
ממשלתי שקלי 0335	1.77	8,500,000	8.61
ממשלתי שקלי 1152	1.6	10,450,000	7.8
ממשלתי צמוד 0726	1.43	6,000,000	6.98
ממשלתי שקלי 0330	1.26	6,900,000	6.12
ממשל קצרה 1125	1.12	5,500,000	5.46
ממשלתי שקלי 0229	1.04	5,000,000	5.09
אלקטרה נדלן אגח ז	1.02	4,750,000	4.97
אדמה אגח ב	1.01	3,200,001	4.9
אשטרום קב אגח ה	1.01	4,400,000	4.92
אספן גרופ אגח ט	1.01	4,617,304	4.93
אדגר אגח יג	1	4,400,000	4.86
נופר אנרג אגח ד	1	4,508,250	4.87
מכלול אגח ב	1	4,700,000	4.85
אורון קב אגח ג	0.99	4,550,001	4.84
דלק קב אגח לט	0.99	4,450,000	4.8
ישראל קנדה אגח ח	0.99	4,550,000	4.83
שיכון ובינוי אגח 10	0.98	5,000,000	4.79
בזן אגח טו	0.94	4,500,477	4.56
נאוויטס פט אגחה	0.93	4,316,322	4.53
נופר אנרג אגח ג	0.93	4,250,000	4.54
אלוני חץ אגח טו	0.92	4,129,265	4.47
מישורים אגח ט	0.88	3,701,167	4.3
אספן גרופ אגח ח	0.88	3,750,001	4.29
מגוריט אגח ג	0.84	3,750,000	4.08
אלון רבוע אגח ט	0.79	3,564,000	3.86
מנרב אגח ד	0.75	3,331,118	3.63
נאוויטס פט אגח ו	0.74	3,450,000	3.62
ג'י סיטי אגח טז	0.73	3,250,000	3.53
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.72	800,000	3.5
תמר פטרו אגח ב	0.7	3,675,331	3.42
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.7	750,000	3.4
MTF סל ת"א 90	0.69	70,000	3.34
דליה אגח ב	0.69	3,095,445	3.37
נכסים ובנ אגח י	0.69	3,000,001	3.38
אפי נכסים אגח יג	0.67	2,943,709	3.25
תמר פטרו אגח א	0.66	3,518,307	3.23
דליה אגח א	0.66	2,845,290	3.23
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.64	2,612,731	3.09
דלק קב אגח מ	0.63	3,000,000	3.09
דלק קב אגח לח	0.61	2,750,001	2.97
ממשלתי צמוד 0527	0.6	2,500,000	2.94
עזריאלי אגח ח	0.6	2,788,636	2.91
מגוריט אגח ה	0.6	2,750,000	2.93
אפי נכסים אגח טז	0.6	2,667,096	2.9
או פי סי אגח ד	0.59	2,700,000	2.88
מנרב אגח ו	0.57	2,709,000	2.77
ג'י סיטי אגח יב	0.57	2,320,001	2.75
רני צים אגח ג	0.55	2,500,001	2.68
קיסטון אינ אגח ב	0.54	2,500,000	2.63
אדגר אגח יב	0.54	2,500,000	2.65
אקרו אגח ב	0.52	2,500,000	2.52
דיסק השק אגח י	0.52	2,500,001	2.52
הכשרת ישוב אגח 22	0.51	2,114,250	2.49
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.5	55,000	2.43
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	2,200,000	2.46
מימון ישיר אגח ה	0.49	2,192,799	2.39
נכסים בנ אגח יא	0.49	2,250,000	2.37
נכסים ובנ אגח ד	0.48	1,611,275	2.33
עמרם אברהם אגח א	0.47	2,250,001	2.31
בית זיקוק אגח 2	0.43	1,931,770	2.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	1,900,000	2.07
זפירוס אגח א	0.43	2,000,000	2.11
אדגר אגח יא	0.43	1,793,687	2.09
אלוני חץ אגח יג	0.42	2,000,000	2.04
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	45,001	1.98
להב אגח ג	0.39	1,684,626	1.89
נכסים ובנ אגח ט	0.39	1,931,036	1.9
אלקטרה אגח ו	0.39	2,150,001	1.9
תכלית סל תל בונד מאגר	0.38	45,000	1.86
ג'י סיטי אגח יט	0.38	1,736,676	1.85
ג'י סיטי אגח כא	0.38	1,806,171	1.84
צור אגח יא	0.38	1,643,738	1.85
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	1,500,001	1.79
סלע נדלן אגח ה	0.37	1,659,370	1.79
ממשלתי צמוד 0529	0.36	1,550,000	1.75
מגוריט אגח ד	0.34	1,500,000	1.64
אפי נכסים אגח טו	0.34	1,500,000	1.68
גירון אגח ח	0.32	1,588,869	1.54
ג'י סיטי אגח יח	0.32	1,400,000	1.54
נמקו אגח ב	0.31	1,500,001	1.49
דה לסר אגח ז	0.31	1,450,000	1.5
דה לסר אגח ח	0.31	1,450,001	1.49
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	1,500,000	1.51
לייטסטון אגח ה	0.31	1,400,000	1.49
נמקו אגח ה	0.31	1,400,000	1.5
אנקור הזד אגח ג	0.31	1,400,000	1.49
נמקו אגח ו	0.31	1,450,000	1.49
אגלן אגח א	0.31	1,460,000	1.5
נאוי אגח ז	0.31	1,500,000	1.52
אקסטל אגח ג	0.3	1,450,001	1.46
אקסטל אגח ד	0.3	1,450,000	1.46
ספיר קורפ אגח יט	0.3	1,434,602	1.48
שוב אנרגיה אגח א	0.3	1,350,000	1.46
ג'י.אף.אי אגח ה	0.3	1,250,000	1.47
מ.ו השקע אגח ב	0.3	1,300,000	1.45
לייטסטון אגח ד	0.3	1,428,754	1.46
דה לסר אגח ט	0.3	1,350,000	1.44
צור אגח יב	0.3	1,300,000	1.45
מ.ו השקע אגח ג	0.3	1,350,000	1.44
הילה אגח ג	0.3	1,350,000	1.48
גבאי מניב אגח טו	0.3	1,400,000	1.47
ספנסר אגח ה	0.3	1,400,000	1.44
פועלים הת נד יב (COCO)	0.3	1,339,750	1.46
ג'י.אף.אי אגח ו	0.3	1,550,000	1.44
סטרברי אנ אגח ב	0.3	1,435,000	1.48
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	17,000	1.43
שובל אגח א	0.29	1,350,000	1.4
לייטסטון אגח ו	0.29	1,400,000	1.42
ספנסר אגח ז	0.29	1,400,000	1.4
ג'י סיטי אגח יג	0.29	1,187,501	1.4
נתנאל גרופ אגח יג	0.28	1,361,863	1.35
סטרוברי אנ אגח א	0.28	1,357,447	1.37
ספנסר אגח ו	0.28	1,337,136	1.36
פסיפיק אגח ב	0.26	1,844,147	1.25
אלבר אגח כ	0.26	1,269,231	1.28
רותם שני אגח ג	0.26	1,241,521	1.25
פתאל אירו אגח ו	0.26	1,250,000	1.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	1,000,001	1.23
דה זראסאי אגח ה	0.25	1,425,285	1.23
כלל הון אגח יג	0.25	1,150,000	1.2
אפי נכסים אגח יד	0.24	1,061,892	1.15
ספנסר אגח ד	0.24	1,152,942	1.19
חג'ג' אגח יד	0.24	1,150,000	1.16
ג'י סיטי אגח יג	0.24	1,000,000	1.17
מליסרון אגח כא	0.23	1,000,001	1.14
ממשל קצרה 0226	0.23	1,150,000	1.13
ממשלתי צמוד 1028	0.22	1,000,000	1.06
סופרין אגח ב	0.22	1,000,000	1.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.22	1,000,000	1.07
רני צים אגח ד	0.22	999,000	1.05
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.21	250,000	1.04
יובלים אגח ד	0.21	972,013	1.01
פסיפיק אגח ד	0.21	1,543,710	1.04
הילה אגח ב	0.21	1,000,000	1.03
אלבר אגח כא	0.21	1,000,000	1.03
אלבר אגח כב	0.21	1,000,000	1.02
יובלים אגח ה	0.21	997,000	1.01
דלק קב אגח מ	0.21	1,000,000	1.03
אלדן תחבורה אגח י	0.21	1,000,000	1.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	1,000,000	1
קרסו מוט אגח ו	0.21	1,000,000	1.02
דלק קב אגח מא	0.21	1,000,000	1.01
שכון ובינוי אגח 11	0.21	993,000	1
דיסק השק אגח ו	0.21	700,001	1.04
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	10,000	0.96
פרשקובסקי אגח טו	0.2	950,000	0.99
ג'י סיטי אגח כ	0.2	875,750	0.95
ישראמקו אגח ב	0.2	1,000,001	0.96
ספיר קורפ אגח יח	0.2	1,350,001	0.96
גיטי נדלן אגח א	0.19	887,658	0.9
פועלים הת נדח י (COCO)	0.18	750,000	0.89
אנקור הזד אגח ב	0.18	804,932	0.9
מ.ו השקע אגח ד	0.18	850,000	0.88
מגוריט אגח ח	0.18	995,000	0.88
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.18	750,000	0.88
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.18	750,000	0.9
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.17	20,000	0.84
שמוס אגח א	0.17	934,369	0.83
MTF סל ת"א-בנייה	0.17	42,500	0.82
אאורה אגח יז	0.17	750,000	0.84
מנרב אגח ה	0.17	800,001	0.82
ישפרו אגח ב	0.17	797,197	0.84
פתאל החז אגח ד	0.16	710,612	0.8
קרסו נדלן אגח א	0.16	750,000	0.77
מידאס אגח ה	0.16	745,000	0.78
ריט אזורים אגח ג	0.16	729,042	0.76
אמ.די.גי אגח י	0.16	778,746	0.79
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.15	20,000	0.75
מ.ו השקע אגח א	0.15	670,152	0.75
מצלאוי אגח ח	0.15	700,000	0.71
מבנה אגח כה	0.15	710,527	0.72
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.15	1,220	0.73
חלל תקש אג יז	0.14	600,000	0.66
מבנה אגח כו	0.14	625,726	0.66
גילת	0.13	15,555	0.66
נובה	0.13	610	0.64
קמטק	0.13	1,800	0.62
דה זראסאי אגח ג	0.13	1,536,799	0.63
תומר אנרגיה אגח א	0.13	677,691	0.63
סאמיט אגח יג	0.13	650,000	0.61
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.13	882	0.63
ALPHABET INC-CL A	0.13	790	0.64
גשם למשתכן אגח א	0.12	570,000	0.58
פרשקובסקי אגח טז	0.12	549,447	0.58
טיב טעם	0.11	61,185	0.53
איסתא	0.11	4,885	0.53
אלביט מערכות	0.11	310	0.52
טאואר	0.11	2,360	0.56
סלקום	0.11	15,560	0.51
אנרג'יקס	0.11	38,995	0.56
תומר אנרגיה	0.11	24,475	0.52
מקס סטוק	0.11	24,915	0.51
נופר אנרג'י	0.11	4,860	0.51
דור אלון אגח ח	0.11	507,252	0.55
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.11	500,000	0.55
שוב אנרגיה	0.11	208,715	0.51
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.11	20,000	0.54
מהדרין אגח א	0.11	500,000	0.53
אב-גד אגח ג	0.11	500,000	0.52
מישורים אגח י	0.11	500,000	0.53
שמואל בר אגח א	0.11	500,000	0.52
משק אנרג אגח ב	0.11	500,000	0.52
נייס	0.11	1,080	0.53
ניו-מד אנרג יהש	0.11	29,905	0.52
לאומי	0.11	7,930	0.52
אנלייט אנרגיה	0.11	5,340	0.54
MICROSOFT CORP	0.11	315	0.54
אנליסט	0.1	3,667	0.48
מגדל ביטוח	0.1	43,090	0.5
מג'יק	0.1	7,580	0.51
אודיוקודס	0.1	15,755	0.5
פרטנר	0.1	15,080	0.48
סאפיינס	0.1	3,385	0.48
אלדן תחבורה	0.1	56,055	0.5
ביג אגח ח	0.1	400,001	0.47
או פי סי אנרגיה	0.1	9,345	0.49
נאוויטס פטר יהש	0.1	4,305	0.48
הכש חב בטוח אגח 4	0.1	447,126	0.47
דיפלומט אחזקות	0.1	10,000	0.5
תורפז	0.1	9,965	0.49
נקסט ויז'ן	0.1	3,295	0.49
יעקב פיננסים	0.1	13,685	0.49
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.1	4,500	0.48
נורסטאר אגח יג	0.1	450,000	0.49
אלמוגים אגח יא	0.1	456,550	0.47
בלדי	0.1	12,950	0.48
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	449,994	0.48
מגוריט אגח ז	0.1	500,000	0.47
חג'ג' אגח טו	0.1	496,000	0.47
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	498,000	0.51
אלמוגים אגח יב	0.1	499,000	0.51
בוני תכון אגח כב	0.1	500,000	0.51
ליאם הנדסה אגח א	0.1	499,000	0.49
ישפרו אגח ג	0.1	500,000	0.51
אופק השק אגח א	0.1	462,000	0.48
ממשל קצרה 0526	0.1	500,000	0.49
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	500,000	0.5
כלל עסקי ביטוח	0.1	2,955	0.5
בזק	0.1	75,325	0.48
דנאל	0.1	1,005	0.51
מטריקס	0.1	4,295	0.5
הראל השקעות	0.1	4,369	0.49
בינלאומי	0.1	2,020	0.48
טבע	0.1	7,745	0.5
פועלים	0.1	7,560	0.51
דיסקונט	0.1	14,930	0.49
מזרחי טפחות	0.1	2,250	0.49
פיבי	0.1	1,920	0.48
הפניקס	0.1	3,786	0.47
שופרסל	0.1	12,300	0.48
כהן פיתוח	0.1	2,498	0.51
AMAZON.COM INC	0.1	690	0.51
מישורים אגח ח	0.09	375,001	0.44
הכשרת ישוב אגח 24	0.09	389,212	0.44
בוני תכון אגח כא	0.09	400,000	0.42
פאי סיאם אגח ב	0.09	456,000	0.44
אאורה אגח יט	0.09	439,000	0.46
מידאס אגח ד	0.09	367,566	0.42
גבאי מניבים אגח יג	0.09	433,626	0.44
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.08	6,000	0.4
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	0.08	6,000	0.37
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.08	6,000	0.4
וויי בוקס אגח ו	0.08	376,349	0.39
אוטומקס אגח ג	0.08	500,000	0.4
נכסים ובנין	0.08	969	0.38
LOCKHEED MARTIN CORP	0.08	225	0.37
PAYPAL HOLDINGS INC	0.08	1,665	0.38
פלאזה סנט אגח ב	0.07	3,450,001	0.33
פתאל החז אגח ה	0.07	347,000	0.36
מותג עירוני אגח א	0.07	350,000	0.36
לנטרה קנדה אגח א	0.07	361,000	0.36
אלקטרה נדלן	0.06	5,500	0.28
ביג	0.06	400	0.27
MTF סל S&P 500	0.06	3,000	0.28
ריט אזורים ליוי	0.06	54,551	0.31
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.06	20,000	0.27
ביג אגח יח	0.06	250,001	0.28
MTF סל Nasdaq 100	0.06	5,000	0.28
קיסטון אינ אגח א	0.06	250,001	0.27
אפי נכס אופ 3	0.06	2,358	0.09
נורסטאר אגח יד	0.06	300,000	0.31
מכפל טכנולוגיות	0.06	4,610	0.3
בסר הנדסה אגח א	0.06	296,000	0.3
חלל תקש אגח יט	0.06	271,000	0.28
ארזים אגח 4	0.06	255,536	0.3
אלוני חץ	0.06	7,695	0.3
לוזון קבוצה	0.06	81,285	0.27
הכשרת הישוב	0.06	8,250	0.3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	250,000	0.3
קנדה גלובל	0.05	21,941	0.25
סאמיט	0.05	3,825	0.24
אפי נכסים	0.05	1,190	0.25
ארפורט סיטי	0.05	4,075	0.25
אמות	0.05	10,310	0.26
רבוע נדלן	0.05	685	0.25
ריט 1	0.05	10,505	0.26
עזריאלי קבוצה	0.05	765	0.25
מגדלי תיכון	0.05	19,065	0.26
אשטרום קבוצה	0.05	3,825	0.27
שפיר הנדסה	0.05	9,730	0.26
מגוריט	0.05	29,355	0.26
הרץ פרופרטיס אגח א	0.05	1,670,460	0.23
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	10,001	0.26
עמרם	0.05	6,775	0.26
נתנאל מניבים	0.05	106,494	0.25
דלק נכסים	0.05	4,270	0.25
שובל	0.05	23,000	0.22
מגה אור אגח יב	0.05	250,000	0.27
מיי טאון אגח א	0.05	250,000	0.25
בלדי אפ 1	0.05	7,200	0.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.05	232,165	0.24
ג'י סיטי	0.05	21,315	0.26
אדגר	0.05	47,776	0.24
מבנה	0.05	20,276	0.26
מליסרון	0.05	660	0.26
צרפתי אגח יא	0.05	250,001	0.25
ישרס	0.05	290	0.26
פלאזה סנט אגח א	0.04	2,000,001	0.18
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.04	15,000	0.19
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.04	5,001	0.21
סולרום החז	0.04	30,864	0.21
נאוויטס פטרו אגח ג	0.04	200,000	0.2
איידיאיי הנ הת ו	0.04	200,000	0.19
פאי סיאם	0.04	6,325	0.22
אלבר אגח יט	0.04	183,334	0.2
יוניברסל אגח ו	0.04	187,296	0.19
ארי נדלן אגח ב	0.04	200,000	0.2
סאמיט אגח יב	0.03	150,001	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.03	150,001	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	124,490	0.14
אינוונטק אגח א	0.02	739,683	0.09
מגה אור אגח ו	0.02	83,334	0.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	109,819	0.11
אמ.וו.אל אגח א	0.02	1,829,063	0.12
נכסים ובנ אגח ח	0.02	94,041	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	36,431	0.04
סילברסטין אגח ג	0.01	50,000	0.05
פאי סיאם אפ 1	0.01	2,720	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	63,202	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	60,257	0.01
אורכית אג א	0	70,059	0
קרדן אן.וי אגח א	0	4,521	0
אמפל אמרי אגח ב	0	50	0
גמול השק אגח ב	0	14,947	0
אמפל אמרי אגח ג	0	40,616	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	147,626	0
אפסק אגח א חש12/11	0	8,272	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	27	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	2,999	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	29	0
אורתם סהר אגח ה	0	6,641,771	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	50	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	3,899,967	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	50	0
מעין ונצרס אג ב	0	28,223	0
אורתם סהר אג י	0	1,589,696	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
אול-יר אגח ה	0	152,233	0
הראל סל ת"א SME60	0	1,780	0.02
בסר אירופה אגח ח	0	236	0
בסר אירופה אגח ט	0	2,055	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	150	0
מירלנד ש''ה	0	386,966	0
נתנאל מניב אפ 1	0	37,382	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0	16,018	0.02
מחלבות גד	0	444	0
קמור אגח ו	0	4	0
קמור אג ח	0	1,711	0
קמור אגח ח חש11/12	0	851	0
אולימפיה אגח ג	0	416	0
רשי אג''ח א'	0	10,363	0
בוימלגרין	0	17,181	0
חבס אגח 12	0	81,537	0
חבס אגח 4	0	99,743	0
איידיאו אגח ז	0	6,838	0
איידיאו אגח ח	0	625	0
פרופיט אגח ד	0	2,354,503	0
אפריקה אגח כו	0	6,475,458	0
אפריקה אגח כז	0	1,736,976	0
אפריקה אגח כח	0	367,933	0
אידיבי פת אגח ט	0	204,581	0.01
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	895	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1,571	0