מגדל תיק השקעות 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.97	-4.22
תחילת השנה	-17.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.93	0	14.31
ממשלתי שקלי 0432	2.75	15,400,000	13.41
ממשלתי שקלי 1152	2	13,050,000	9.76
ממשלתי שקלי 0347	1.86	9,550,000	9.09
ממשלתי שקלי 0142	1.83	7,400,000	8.91
ממשלתי שקלי 0537	1.81	11,350,000	8.85
ממשלתי שקלי 0335	1.4	6,600,000	6.84
ממשלתי צמוד 0726	1.34	5,600,000	6.52
ממשלתי שקלי 0330	1.28	6,900,000	6.23
ממשלתי שקלי 0229	1.06	5,000,000	5.16
אדגר אגח יג	1.02	4,400,000	4.99
דלק קב אגח לט	0.99	4,450,000	4.82
ישראל קנדה אגח ח	0.99	4,550,000	4.82
בזן אגח טו	0.99	4,710,000	4.82
דלק קב אגח מ	0.98	4,605,000	4.78
ממשלתי צמוד 0431	0.97	4,550,000	4.73
ממשלתי משתנה 0526	0.96	4,650,000	4.66
אלקטרה נדלן אגח ז	0.96	4,465,000	4.68
נופר אנרג אגח ד	0.96	4,450,000	4.71
אלוני חץ אגח טו	0.94	4,129,265	4.58
אשטרום קב אגח ה	0.94	4,085,000	4.61
אקרו אגח ב	0.94	4,505,000	4.57
אדמה אגח ב	0.93	2,909,699	4.54
אספן גרופ אגח ט	0.9	4,080,001	4.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.86	4,375,000	4.21
מכלול אגח ב	0.86	4,126,200	4.21
מגוריט אגח ג	0.84	3,750,000	4.11
נופר אנרג אגח ג	0.81	3,799,477	3.96
אורון קב אגח ג	0.8	3,718,312	3.89
נאוויטס פטרו אגח ה	0.8	3,772,361	3.91
או פי סי אגח ד	0.8	3,555,000	3.91
אלון רבוע אגח ט	0.78	3,528,001	3.8
מנרב אגח ד	0.75	3,326,647	3.68
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.73	800,000	3.57
מישורים אגח ט	0.73	3,078,972	3.56
דליה אגח ב	0.72	3,095,445	3.49
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.7	750,000	3.41
ג'י סיטי אגח טז	0.7	3,250,000	3.4
אספן גרופ אגח ח	0.68	2,887,852	3.3
אפי נכסים אגח יג	0.67	2,943,709	3.27
דליה אגח א	0.65	2,750,495	3.17
תמר פטרו אגח א	0.64	3,450,655	3.1
תמר פטרו אגח ב	0.64	3,420,001	3.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.64	2,612,731	3.11
נכסים ובנ אגח י	0.64	2,774,271	3.12
נאוויטס פטרו אגח ו	0.63	2,852,441	3.05
אפי נכסים אגח טז	0.62	2,667,096	3.01
ממשלתי צמוד 0527	0.6	2,500,000	2.95
עזריאלי אגח ח	0.6	2,788,636	2.94
קיסטון אינ אגח ב	0.6	2,793,099	2.95
פתאל אירו אגח ו	0.6	2,765,000	2.93
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.58	2,651,026	2.83
מנרב אגח ו	0.57	2,713,800	2.77
אדגר אגח יב	0.55	2,500,000	2.69
רני צים אגח ג	0.54	2,458,198	2.66
מגוריט אגח ה	0.52	2,364,115	2.54
מימון ישיר אגח ה	0.5	2,192,799	2.42
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	2,200,000	2.46
ג'י סיטי אגח יב	0.49	2,070,001	2.39
דלק קב אגח לח	0.48	2,337,501	2.34
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	1,944,975	2.29
עמרם אברהם אגח א	0.46	2,206,303	2.24
אפי נכסים אגח טו	0.46	2,036,738	2.25
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.45	50,000	2.22
זפירוס אגח א	0.45	2,102,428	2.22
אלוני חץ אגח יג	0.43	2,000,000	2.11
נכסים ובנ אגח יא	0.43	2,000,000	2.08
אדגר אגח יא	0.43	1,793,687	2.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.41	1,654,963	1.99
סלע נדלן אגח ה	0.41	1,852,180	2.01
נאוי אגח ז	0.41	2,000,000	2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	1,806,339	1.94
תכלית סל תל בונד מאגר	0.39	45,000	1.89
להב אגח ג	0.39	1,684,626	1.91
בית זיקוק אגח 2	0.38	1,750,001	1.84
ג'י סיטי אגח יט	0.38	1,736,676	1.86
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.36	40,001	1.77
ממשלתי צמוד 0529	0.36	1,550,000	1.76
ג'י סיטי אגח כא	0.36	1,806,171	1.75
לאומי התח נד406 (COCO)	0.36	1,627,160	1.75
אלקטרה אגח ו	0.36	1,952,812	1.73
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.35	19,800	1.72
נכסים ובנ אגח ט	0.35	1,750,001	1.73
מגוריט אגח ד	0.34	1,500,000	1.66
ג'י סיטי אגח יח	0.31	1,400,000	1.52
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	1,500,000	1.5
MTF סל ת"א 90	0.3	28,050	1.48
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.3	34,350	1.48
נמקו אגח ב	0.3	1,489,388	1.47
אקסטל אגח ג	0.3	1,450,001	1.48
גירון אגח ח	0.3	1,472,611	1.45
ספיר קורפ אגח יט	0.3	1,434,602	1.48
ספנסר אגח ד	0.3	1,415,001	1.48
שוב אנרגיה אגח א	0.3	1,350,000	1.46
ג'י.אף.אי אגח ה	0.3	1,320,000	1.44
ממשלתי שקלי 0927	0.3	1,450,000	1.46
לייטסטון אגח ד	0.3	1,428,754	1.48
צור אגח יב	0.3	1,300,000	1.47
מ.ו השקע אגח ג	0.3	1,350,000	1.48
הילה אגח ג	0.3	1,350,000	1.47
סטרוברי אנ אגח א	0.3	1,450,001	1.48
לייטסטון אגח ה	0.3	1,420,000	1.48
ספנסר אגח ה	0.3	1,400,000	1.46
נמקו אגח ה	0.3	1,385,001	1.48
לייטסטון אגח ו	0.3	1,425,032	1.47
אנקור הזד אגח ג	0.3	1,400,000	1.46
נמקו אגח ו	0.3	1,450,000	1.48
אגלן אגח א	0.3	1,460,000	1.48
סטרוברי אנ אגח ב	0.3	1,435,000	1.46
ספנסר אגח ז	0.3	1,475,000	1.44
סימד הולדינגס אגח א	0.3	1,470,000	1.46
צור אגח יא	0.3	1,285,001	1.46
אקסטל אגח ד	0.29	1,450,000	1.4
דה לסר אגח ח	0.29	1,426,863	1.42
סילברסטין אגח ג	0.29	1,370,000	1.43
ג'י.אף.אי אגח ו	0.29	1,618,813	1.42
אלדן תחבורה אגח י	0.29	1,364,840	1.4
דה לסר אגח ז	0.28	1,450,000	1.35
מליסרון אגח כא	0.27	1,140,947	1.3
ג'י סיטי אגח יג	0.27	1,187,501	1.33
כלל הון אגח יג	0.26	1,150,000	1.25
מ.ו השקע אגח ב	0.26	1,180,321	1.26
ספנסר אגח ו	0.26	1,219,756	1.26
דיסק השק אגח י	0.26	1,251,499	1.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	1,000,001	1.21
גבאי מניב אגח טו	0.25	1,190,000	1.24
אוריון נכס אגח א	0.25	1,200,000	1.2
אפי נכסים אגח יד	0.24	1,061,892	1.17
אלבר אגח כ	0.24	1,153,847	1.17
דה לסר אגח ט	0.24	1,350,000	1.19
דה זראסאי אגח ה	0.23	1,425,285	1.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	1,139,366	1.1
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	1,095,094	1.13
ממשל קצרה 0226	0.23	1,150,000	1.14
ג'י סיטי אגח יג	0.23	1,000,000	1.12
ממשלתי צמוד 1028	0.22	1,000,000	1.05
רותם שני אגח ג	0.22	1,066,741	1.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.22	1,027,733	1.09
דלק קב אגח מא	0.22	1,000,000	1.06
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	10,500	1.04
אלבר אגח כא	0.21	965,518	1
רני צים אגח ד	0.21	999,000	1.04
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	1,000,000	1.03
קרסו מוט אגח ו	0.21	1,000,000	1.04
שיכון ובינוי אגח 11	0.21	993,000	1.04
MTF סל ת"א-בנייה	0.2	48,000	0.98
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.2	235,000	0.98
פרשקובסקי אגח טו	0.2	950,000	0.98
ממשלתי משתנה 1134	0.2	1,000,000	0.97
אנקור הזד אגח ב	0.2	925,948	0.98
הילה אגח ב	0.2	930,000	0.96
אלבר אגח כב	0.2	965,518	1
יובלים אגח ה	0.2	997,000	0.97
אאורה אגח יט	0.2	915,000	0.98
דלק קב אגח מא	0.2	945,000	0.98
ג'י סיטי אגח כ	0.19	875,750	0.95
מגוריט אגח ח	0.19	995,000	0.9
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.19	768,059	0.92
אורשי אגח ה	0.18	847,112	0.87
מ.ו השקע אגח ד	0.18	850,000	0.86
ליווינג סטון אגח א	0.18	885,000	0.89
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.18	749,654	0.89
ישראמקו אגח ב	0.18	948,906	0.86
אאורה אגח יז	0.17	750,000	0.84
דורסל החז אגח ב	0.17	842,130	0.85
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.16	19,500	0.78
מ.ו השקע אגח א	0.16	670,152	0.76
יובלים אגח ד	0.16	750,000	0.77
ריט אזורים אגח ג	0.16	729,042	0.76
ספיר קורפ אגח יח	0.16	1,350,001	0.77
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.16	250,000	0.8
ALPHABET INC-CL A	0.16	790	0.79
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.15	188,735	0.75
פסיפיק אגח ב	0.15	1,399,156	0.75
קיסטון אינ אגח א	0.15	685,001	0.74
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.15	665,000	0.74
פתאל החז אגח ד	0.15	647,647	0.74
מנרב אגח ה	0.15	750,001	0.76
גיטי נדלן אגח א	0.15	710,000	0.72
שוב אנרגיה אגח ב	0.15	685,097	0.72
מבנה אגח כה	0.15	710,527	0.74
פסיפיק אגח ד	0.14	1,250,000	0.69
סופרין אגח ב	0.14	667,715	0.67
מצלאוי אגח ח	0.14	675,861	0.69
מבנה אגח כו	0.14	625,726	0.67
דה זראסאי אגח ג	0.13	1,473,598	0.66
תומר אנרגיה אגח א	0.13	677,691	0.61
קרסו נדלן אגח א	0.13	600,000	0.61
מידאס אגח ה	0.13	655,136	0.66
נקסט ויז'ן	0.12	2,835	0.6
סאמיט אגח יג	0.12	633,750	0.57
פרשקובסקי אגח טז	0.12	549,447	0.57
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.12	882	0.57
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.12	1,220	0.57
איסתא	0.11	4,565	0.51
אלביט מערכות	0.11	295	0.54
תומר אנרגיה	0.11	22,464	0.53
יוחננוף	0.11	1,550	0.52
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.11	37,000	0.52
מקס סטוק	0.11	20,760	0.53
שוב אנרגיה	0.11	142,770	0.52
גשם למשתכן אגח א	0.11	520,650	0.54
בלדי	0.11	12,605	0.51
מישורים אגח י	0.11	500,000	0.53
משק אנרג אגח ג	0.11	497,000	0.53
ניו-מד אנרג יהש	0.11	29,450	0.53
טיב טעם	0.1	44,520	0.49
אנליסט	0.1	2,810	0.51
ישרוטל	0.1	3,170	0.5
מגדל ביטוח	0.1	31,960	0.49
מג'יק	0.1	5,660	0.47
טאואר	0.1	1,260	0.47
גילת	0.1	11,965	0.49
אודיוקודס	0.1	17,530	0.48
פרטנר	0.1	12,642	0.49
נובה	0.1	465	0.5
קמטק	0.1	1,425	0.49
סלקום	0.1	12,835	0.48
אנרג'יקס	0.1	31,165	0.5
אלדן תחבורה	0.1	60,955	0.5
או פי סי אנרגיה	0.1	6,700	0.5
דיפלומט אחזקות	0.1	9,812	0.48
תורפז	0.1	7,400	0.49
יעקב פיננסים	0.1	14,595	0.49
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	435,556	0.48
פועלים הת נדח י (COCO)	0.1	410,000	0.49
אב-גד אגח ג	0.1	480,000	0.49
שמואל בר אגח א	0.1	500,000	0.51
מגוריט אגח ז	0.1	500,000	0.48
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	483,600	0.46
קרדן נדלן אגח ו	0.1	500,000	0.51
ממשל קצרה 0526	0.1	500,000	0.49
מכפל טכנולוגיות	0.1	7,815	0.51
מגוריט אגח ט	0.1	500,000	0.47
רנט איט אגח ב	0.1	497,000	0.49
איסתא נכסים אגח א	0.1	495,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 27	0.1	500,000	0.51
ישפרו אגח ד	0.1	500,000	0.5
כלל עסקי ביטוח	0.1	2,270	0.47
בזק	0.1	69,650	0.49
נייס	0.1	1,385	0.49
מטריקס	0.1	3,405	0.48
בינלאומי	0.1	1,924	0.48
לאומי	0.1	6,840	0.48
טבע	0.1	4,845	0.49
מזרחי טפחות	0.1	2,100	0.47
פיבי	0.1	1,790	0.48
כהן פיתוח	0.1	2,610	0.49
AMAZON.COM INC	0.1	690	0.51
MICROSOFT CORP	0.1	315	0.49
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	0.09	6,500	0.42
הכש חב בטוח אגח 4	0.09	447,126	0.45
דור אלון אגח ח	0.09	424,247	0.46
פאי סיאם אגח ב	0.09	456,000	0.45
אופק השק אגח א	0.09	450,189	0.44
מגוריט אגח ח	0.09	500,000	0.45
מגוריט אגח י	0.09	500,000	0.46
הראל השקעות	0.09	3,530	0.44
פועלים	0.09	6,395	0.46
דיסקונט	0.09	13,530	0.46
הפניקס	0.09	3,435	0.45
מישורים אגח ח	0.08	325,001	0.38
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.08	5,350	0.38
סולרום החז	0.08	30,864	0.39
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.08	3,500	0.4
בוני תיכון אגח כא	0.08	400,000	0.41
פתאל החז אגח ה	0.08	347,000	0.37
ישפרו אגח ב	0.08	367,948	0.39
אלמוגים אגח יב	0.08	396,560	0.39
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.07	12,113	0.36
בלדי אפ 1	0.07	7,051	0.11
הכשרת הישוב	0.07	8,250	0.34
LOCKHEED MARTIN CORP	0.07	225	0.35
פלאזה סנט אגח ב	0.06	3,450,001	0.27
עזריאלי קבוצה	0.06	765	0.28
MTF סל S&P 500	0.06	3,000	0.28
ביג אגח יח	0.06	250,001	0.28
MTF סל Nasdaq 100	0.06	5,000	0.28
נתנאל מניבים	0.06	120,576	0.29
ישפרו אגח ג	0.06	270,232	0.28
נורסטאר אגח יד	0.06	300,000	0.28
בסר הנדסה אגח א	0.06	296,000	0.31
חלל תקש אגח יט	0.06	261,716	0.28
ארזים אגח 4	0.06	252,975	0.32
לוזון קבוצה	0.06	66,695	0.29
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	250,000	0.3
PAYPAL HOLDINGS INC	0.06	1,665	0.31
סאמיט	0.05	3,825	0.24
אפי נכסים	0.05	1,120	0.26
אלקטרה נדלן	0.05	5,145	0.24
ארפורט סיטי	0.05	3,845	0.24
ביג	0.05	340	0.26
אמות	0.05	9,545	0.24
רבוע נדלן	0.05	625	0.25
ריט 1	0.05	9,215	0.25
מגדלי תיכון	0.05	18,500	0.26
אשטרום קבוצה	0.05	3,280	0.23
שפיר הנדסה	0.05	8,110	0.25
מגוריט	0.05	27,695	0.25
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.05	3,350	0.24
ריט אזורים ליוי	0.05	41,755	0.25
מכלול מימון	0.05	16,833	0.26
פאי סיאם	0.05	5,446	0.26
עמרם	0.05	6,240	0.25
דלק נכסים	0.05	4,030	0.25
שובל	0.05	26,600	0.25
מגה אור אגח יב	0.05	250,000	0.27
מיי טאון אגח א	0.05	250,000	0.25
חג'ג' אגח טו	0.05	250,000	0.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.05	232,165	0.24
ליאם הנדסה אגח א	0.05	250,000	0.23
מותג עירוני אגח א	0.05	235,000	0.24
סונול נדלן	0.05	5,400	0.23
יעז יזמות	0.05	29,760	0.27
לנטרה קנדה אגח א	0.05	250,000	0.26
יעז יזמות אגח א	0.05	245,000	0.24
יוזמות אגח ב	0.05	238,000	0.24
אדגר	0.05	50,825	0.24
מבנה	0.05	17,181	0.27
מליסרון	0.05	590	0.24
אלוני חץ	0.05	6,350	0.25
ישרס	0.05	255	0.25
נכסים ובנין	0.05	640	0.25
קנדה גלובל	0.04	16,977	0.19
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.04	20,000	0.22
נאוויטס פטרו אגח ג	0.04	200,000	0.21
איידיאיי הנ הת ו	0.04	200,000	0.19
אלבר אגח יט	0.04	159,837	0.18
יוניברסל אגח ו	0.04	178,783	0.18
מחלבות גד	0.04	17,110	0.21
ג'י סיטי	0.04	24,060	0.19
פלאזה סנט אגח א	0.03	2,000,001	0.16
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.03	5,501	0.15
סולרום החז	0.03	10,014	0.14
סאמיט אגח יב	0.03	146,809	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.03	148,486	0.15
אוטומקס אגח ג	0.03	500,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	123,233	0.14
אינוונטק אגח א	0.02	739,683	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	109,819	0.11
אמ.וו.אל אגח א	0.02	1,814,133	0.11
מידאס אגח ד	0.02	110,000	0.12
נכסים ובנ אגח ח	0.02	94,041	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	36,431	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	63,202	0.03
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	63,202	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סאפיינס	0	3,525	0
אפסק אג א	0	60,257	0.01
אורכית אג א	0	70,059	0
קרדן אן.וי אגח א	0	4,521	0
אמפל אמרי אגח ב	0	50	0
גמול השק אגח ב	0	14,947	0
אמפל אמרי אגח ג	0	40,616	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	147,626	0
אפסק אגח א חש12/11	0	8,272	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	27	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	2,999	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	29	0
אורתם סהר אגח ה	0	6,641,771	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	50	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	3,899,967	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	50	0
מעין ונצרס אג ב	0	28,223	0
אורתם סהר אג י	0	1,589,696	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
מגה אור אגח ו	0	1	0
ביג אגח ח	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,670,460	0
אול-יר אגח ה	0	152,233	0
שמוס אגח א	0	1	0
בסר אירופה אגח ח	0	236	0
בסר אירופה אגח ט	0	2,055	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	150	0
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0	1	0
מירלנד ש''ה	0	386,966	0
עמרם אברהם אגח ג	0	16,018	0.02
אוריון	0	1	0
קמור אגח ו	0	4	0
קמור אג ח	0	1,711	0
קמור אגח ח חש11/12	0	851	0
אולימפיה אגח ג	0	416	0
רשי אג''ח א'	0	10,363	0
בוימלגרין	0	17,181	0
חבס אגח 12	0	81,537	0
חבס אגח 4	0	99,743	0
איידיאו אגח ז	0	6,838	0
איידיאו אגח ח	0	625	0
פרופיט אגח ד	0	2,354,503	0
אפריקה אגח כו	0	6,475,458	0
אפריקה אגח כז	0	1,736,976	0
אפריקה אגח כח	0	367,933	0
גבאי מניב אגח יג	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	204,581	0.01
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	895	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1,571	0