MTF מחקה תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
132.2
מחיר קנייה
132.2
- % החודש:0.32%
- % השנה:0.02%
- % 3 חודשים:0.22%
- % 12 חודשים:6.08%
- סטיית תקן (שנה):2.44
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100 | 265,960,903 | 295.11 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.51 | -1,493,210 | -1.49 |
| סה"כ | 63 | 99.49 | 264,467,693 | 293.62 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ט
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ט | 3.64 | 9,488,250 | 10.75 |
| מקורות אגח 11 | 3.61 | 9,826,528 | 10.66 |
| חשמל אגח 35 | 3.54 | 9,163,200 | 10.44 |
| חשמל אגח 31 | 2.92 | 7,237,045 | 8.61 |
| עזריאלי אגח ח | 2.9 | 8,118,729 | 8.57 |
| חשמל אגח 34 | 2.87 | 7,591,824 | 8.48 |
| לאומי אגח 183 | 2.87 | 7,978,964 | 8.47 |
| חשמל אגח 33 | 2.79 | 7,986,441 | 8.25 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.78 | 7,787,425 | 8.2 |
| עזריאלי אגח ו | 2.39 | 5,977,225 | 7.07 |
| לאומי אגח 186 | 2.37 | 6,639,473 | 7 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.35 | 6,435,518 | 6.94 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.31 | 6,284,229 | 6.83 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.23 | 5,611,543 | 6.58 |
| פועלים אגח 204 | 2.22 | 6,362,745 | 6.54 |
| לאומי אגח 182 | 2.18 | 5,837,900 | 6.44 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.16 | 5,920,190 | 6.38 |
| מבנה אגח כה | 2.15 | 6,142,339 | 6.36 |
| חשמל אגח 27 | 1.98 | 4,702,488 | 5.83 |
| עזריאלי אגח ז | 1.81 | 5,016,078 | 5.33 |
| אמות אגח ח | 1.8 | 4,813,434 | 5.31 |
| עזריאלי אגח ה | 1.79 | 4,526,551 | 5.28 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.75 | 4,841,191 | 5.17 |
| אדמה אגח ב | 1.73 | 3,273,363 | 5.11 |
| לאומי אגח 185 | 1.7 | 4,753,331 | 5.02 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.69 | 4,776,306 | 4.99 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.56 | 3,936,817 | 4.59 |
| מליסרון אגח כא | 1.55 | 4,004,706 | 4.57 |
| אמות אגח ו | 1.52 | 3,957,400 | 4.47 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.51 | 4,151,765 | 4.47 |
| עזריאלי אגח ד | 1.45 | 3,699,328 | 4.29 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.43 | 4,019,394 | 4.21 |
| ארפורט אגח ט | 1.42 | 3,875,529 | 4.18 |
| מליסרון אגח יט | 1.37 | 3,548,012 | 4.05 |
| פועלים אגח 203 | 1.36 | 3,457,294 | 4.01 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.29 | 3,448,770 | 3.81 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.26 | 3,321,233 | 3.73 |
| ארפורט אגח ה | 1.23 | 3,033,363 | 3.63 |
| מליסרון אגח יז | 1.2 | 2,984,015 | 3.54 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.13 | 3,187,508 | 3.34 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.12 | 2,872,471 | 3.3 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.09 | 2,958,441 | 3.21 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.06 | 2,568,521 | 3.12 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.06 | 2,570,140 | 3.12 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.06 | 2,717,067 | 3.13 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.04 | 2,856,453 | 3.07 |
| ריט 1 אגח ז | 1.01 | 2,511,164 | 2.98 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.01 | 2,653,628 | 2.97 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1 | 2,739,114 | 2.94 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.99 | 2,597,667 | 2.94 |
| פועלים אגח 201 | 0.94 | 2,605,162 | 2.77 |
| גב ים אגח י | 0.94 | 2,606,132 | 2.77 |
| גב ים אגח ט | 0.93 | 2,486,293 | 2.73 |
| בזק אגח 12 | 0.92 | 2,361,840 | 2.71 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.9 | 2,434,181 | 2.67 |
| מבנה אגח כ | 0.9 | 2,220,556 | 2.67 |
| לאומי אגח 188 | 0.6 | 1,708,541 | 1.77 |
| אמפא אגח א | 0.57 | 1,625,139 | 1.68 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.55 | 1,581,706 | 1.61 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.5 | 1,569,243 | 1.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 44 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,443 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.51 | -1,496,697 | -1.5 |