MTF מחקה תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
125.61
מחיר קנייה
125.61
- % החודש:-0.18%
- % השנה:1.05%
- % 3 חודשים:0.13%
- % 12 חודשים:5.88%
- סטיית תקן (שנה):2.46
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.03 | 270,360,643 | 293.17 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.06 | -190,212 | -0.19 |
| סה"כ | 63 | 99.97 | 270,170,431 | 292.98 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 3.81 | 10,819,065 | 11.17 |
| חשמל אגח 35 | 3.56 | 9,744,803 | 10.42 |
| חשמל אגח 31 | 3 | 7,696,392 | 8.79 |
| חשמל אגח 34 | 2.95 | 8,073,689 | 8.64 |
| עזריאלי אגח ח | 2.9 | 8,634,037 | 8.5 |
| חשמל אגח 33 | 2.76 | 8,493,353 | 8.1 |
| עזריאלי אגח ו | 2.55 | 6,519,599 | 7.48 |
| אדמה אגח ב | 2.51 | 5,068,961 | 7.35 |
| לאומי אגח 186 | 2.47 | 7,060,891 | 7.24 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.41 | 6,843,991 | 7.06 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.39 | 6,745,665 | 7.01 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.38 | 6,683,099 | 6.97 |
| עזריאלי אגח ט | 2.36 | 6,495,678 | 6.93 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.34 | 5,967,716 | 6.86 |
| מבנה אגח כה | 2.31 | 6,895,104 | 6.78 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.28 | 5,936,821 | 6.67 |
| לאומי אגח 182 | 2.27 | 6,208,441 | 6.64 |
| חשמל אגח 27 | 2.07 | 5,000,963 | 6.08 |
| עזריאלי אגח ה | 2.01 | 5,134,782 | 5.89 |
| לאומי אגח 185 | 2 | 5,686,912 | 5.87 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.93 | 5,541,033 | 5.64 |
| עזריאלי אגח ד | 1.87 | 4,808,382 | 5.48 |
| עזריאלי אגח ז | 1.86 | 5,445,591 | 5.46 |
| אמות אגח ח | 1.84 | 5,118,951 | 5.39 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.79 | 5,148,469 | 5.25 |
| אמות אגח ו | 1.76 | 4,676,203 | 5.15 |
| פועלים אגח 203 | 1.71 | 4,411,376 | 5.02 |
| לאומי אגח 183 | 1.7 | 4,921,290 | 4.99 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.62 | 4,186,694 | 4.74 |
| ארפורט אגח ט | 1.58 | 4,469,813 | 4.62 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.44 | 3,611,905 | 4.22 |
| מליסרון אגח יז | 1.38 | 3,490,757 | 4.04 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.36 | 3,648,477 | 3.99 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.35 | 3,395,847 | 3.94 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.29 | 3,561,794 | 3.79 |
| ארפורט אגח ה | 1.27 | 3,225,896 | 3.72 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.21 | 3,389,825 | 3.55 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.21 | 2,996,512 | 3.54 |
| מליסרון אגח יט | 1.19 | 3,147,134 | 3.49 |
| מליסרון אגח כא | 1.18 | 3,110,300 | 3.46 |
| לאומי אגח 179 | 1.18 | 3,009,866 | 3.46 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.17 | 2,890,356 | 3.42 |
| גב ים אגח ט | 1.16 | 3,184,942 | 3.39 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.12 | 2,772,354 | 3.27 |
| פועלים אגח 201 | 1.12 | 3,166,305 | 3.29 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.12 | 3,054,792 | 3.28 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.1 | 2,731,550 | 3.22 |
| מבנה אגח כ | 1.1 | 2,724,806 | 3.23 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.01 | 2,817,095 | 2.97 |
| בזק אגח 12 | 0.96 | 2,511,751 | 2.81 |
| גב ים אגח י | 0.96 | 2,771,548 | 2.8 |
| ישרס אגח טז | 0.93 | 2,354,165 | 2.73 |
| מליסרון אגח כ | 0.92 | 2,675,839 | 2.71 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.89 | 2,480,748 | 2.61 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.88 | 2,266,070 | 2.59 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.84 | 2,404,413 | 2.46 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.53 | 1,518,879 | 1.55 |
| מליסרון אגח יד | 0.46 | 1,152,228 | 1.36 |
| חשמל אגח 32 | 0.45 | 1,189,087 | 1.33 |
| ריט 1 אגח ז | 0.26 | 667,638 | 0.75 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 22 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -190,250 | -0.19 |