MTF מחקה תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
135.69
מחיר קנייה
135.69
- % החודש:0.28%
- % השנה:2.66%
- % 3 חודשים:2.45%
- % 12 חודשים:6.49%
- סטיית תקן (שנה):2.1
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 99.98 | 279,187,653 | 306.48 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.06 | 0 | -0.18 |
| סה"כ | 65 | 99.92 | 279,187,653 | 306.3 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 4.04 | 11,598,944 | 12.38 |
| עזריאלי אגח ט | 3.56 | 9,759,851 | 10.91 |
| חשמל אגח 35 | 3.45 | 9,425,497 | 10.56 |
| חשמל אגח 31 | 2.84 | 7,444,206 | 8.69 |
| עזריאלי אגח ח | 2.83 | 8,351,128 | 8.68 |
| לאומי אגח 183 | 2.83 | 8,207,362 | 8.68 |
| חשמל אגח 34 | 2.82 | 7,809,140 | 8.66 |
| חשמל אגח 33 | 2.72 | 8,215,053 | 8.34 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.39 | 7,209,306 | 7.32 |
| עזריאלי אגח ו | 2.36 | 6,148,323 | 7.23 |
| לאומי אגח 186 | 2.34 | 6,829,528 | 7.16 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.32 | 6,619,735 | 7.11 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.3 | 6,464,115 | 7.04 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.24 | 5,772,173 | 6.86 |
| לאומי אגח 182 | 2.19 | 6,005,009 | 6.71 |
| פועלים אגח 204 | 2.18 | 6,544,879 | 6.67 |
| מבנה אגח כה | 2.11 | 6,318,163 | 6.48 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.97 | 5,654,680 | 6.05 |
| חשמל אגח 27 | 1.91 | 4,783,942 | 5.87 |
| עזריאלי אגח ה | 1.79 | 4,656,123 | 5.49 |
| אמות אגח ח | 1.77 | 4,951,219 | 5.44 |
| עזריאלי אגח ז | 1.77 | 5,159,663 | 5.43 |
| מליסרון אגח כא | 1.73 | 4,677,118 | 5.31 |
| אדמה אגח ב | 1.71 | 3,367,063 | 5.26 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.66 | 4,913,028 | 5.09 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.61 | 4,574,195 | 4.95 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.54 | 4,049,509 | 4.72 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.52 | 4,487,266 | 4.64 |
| אמות אגח ו | 1.51 | 4,070,681 | 4.63 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.5 | 4,270,609 | 4.6 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.48 | 4,362,333 | 4.54 |
| לאומי אגח 185 | 1.47 | 4,278,221 | 4.52 |
| עזריאלי אגח ד | 1.45 | 3,805,221 | 4.45 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.41 | 4,134,449 | 4.31 |
| ארפורט אגח ט | 1.39 | 3,986,466 | 4.26 |
| מליסרון אגח יט | 1.36 | 3,649,574 | 4.17 |
| פועלים אגח 203 | 1.35 | 3,556,259 | 4.13 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.25 | 3,416,303 | 3.83 |
| מליסרון אגח יז | 1.19 | 3,069,431 | 3.65 |
| לאומי אגח 188 | 1.17 | 3,514,896 | 3.59 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.16 | 3,233,155 | 3.55 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.13 | 3,231,425 | 3.45 |
| אמפא אגח א | 1.12 | 3,343,318 | 3.42 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.08 | 2,954,695 | 3.32 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.08 | 3,253,964 | 3.32 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.04 | 2,643,711 | 3.18 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.01 | 2,605,053 | 3.09 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1 | 2,639,274 | 3.06 |
| ריט 1 אגח ז | 0.98 | 2,583,046 | 3.01 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.98 | 2,817,521 | 3.02 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.97 | 2,672,025 | 2.97 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.94 | 2,992,573 | 2.89 |
| פועלים אגח 201 | 0.93 | 2,679,735 | 2.84 |
| גב ים אגח י | 0.93 | 2,680,732 | 2.84 |
| בזק אגח 12 | 0.92 | 2,429,448 | 2.81 |
| גב ים אגח ט | 0.91 | 2,557,463 | 2.8 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.9 | 2,503,860 | 2.76 |
| מבנה אגח כ | 0.9 | 2,284,120 | 2.76 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 0.75 | 2,336,079 | 2.31 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.22 | 635,794 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.19 |