MTF מחקה תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
136.7
מחיר קנייה
136.7
- % החודש:0.26%
- % השנה:3.42%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:5.55%
- סטיית תקן (שנה):1.97
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 99.99 | 286,661,498 | 321.47 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.51 | 0 | -1.66 |
| סה"כ | 65 | 99.48 | 286,661,498 | 319.81 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 4.1 | 12,083,316 | 13.18 |
| עזריאלי אגח ט | 3.55 | 9,910,710 | 11.43 |
| חשמל אגח 35 | 3.44 | 9,571,187 | 11.05 |
| לאומי אגח 186 | 3.24 | 9,785,329 | 10.42 |
| עזריאלי אגח ח | 2.85 | 8,480,211 | 9.16 |
| חשמל אגח 31 | 2.84 | 7,559,271 | 9.12 |
| לאומי אגח 183 | 2.82 | 8,334,223 | 9.06 |
| חשמל אגח 34 | 2.8 | 7,929,846 | 9.02 |
| חשמל אגח 33 | 2.72 | 8,342,033 | 8.74 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.38 | 7,320,741 | 7.66 |
| עזריאלי אגח ו | 2.33 | 6,243,358 | 7.48 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.31 | 6,722,057 | 7.41 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.27 | 6,564,031 | 7.31 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.19 | 5,861,394 | 7.05 |
| פועלים אגח 204 | 2.17 | 6,646,043 | 6.99 |
| לאומי אגח 182 | 2.15 | 6,097,829 | 6.91 |
| מבנה אגח כה | 2.12 | 6,415,823 | 6.81 |
| פועלים אגח 201 | 2.04 | 6,024,850 | 6.56 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.96 | 5,742,084 | 6.3 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.91 | 5,504,499 | 6.14 |
| חשמל אגח 27 | 1.89 | 4,857,887 | 6.06 |
| אמות אגח ח | 1.77 | 5,027,750 | 5.7 |
| עזריאלי אגח ז | 1.73 | 5,130,262 | 5.56 |
| אדמה אגח ב | 1.69 | 3,419,107 | 5.45 |
| מליסרון אגח כא | 1.67 | 4,649,948 | 5.37 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.66 | 4,988,968 | 5.35 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.52 | 4,112,102 | 4.87 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.52 | 4,556,625 | 4.88 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 1.5 | 4,744,377 | 4.83 |
| אמות אגח ו | 1.49 | 4,133,602 | 4.79 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.49 | 4,429,762 | 4.78 |
| לאומי אגח 185 | 1.45 | 4,344,350 | 4.66 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.4 | 4,198,356 | 4.51 |
| ארפורט אגח ט | 1.39 | 4,048,085 | 4.46 |
| פועלים אגח 203 | 1.33 | 3,611,228 | 4.28 |
| מליסרון אגח יט | 1.33 | 3,664,345 | 4.27 |
| עזריאלי אגח ד | 1.26 | 3,434,701 | 4.06 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.22 | 3,613,959 | 3.94 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.21 | 3,411,925 | 3.88 |
| לאומי אגח 188 | 1.17 | 3,569,226 | 3.78 |
| עזריאלי אגח ה | 1.16 | 3,152,062 | 3.73 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.15 | 3,283,131 | 3.7 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.13 | 3,248,851 | 3.63 |
| אמפא אגח א | 1.1 | 3,394,996 | 3.55 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.09 | 3,000,366 | 3.5 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.07 | 3,304,261 | 3.44 |
| מליסרון אגח יז | 1.07 | 2,857,136 | 3.44 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.01 | 2,656,803 | 3.26 |
| מגה אור אגח ט | 1 | 2,813,730 | 3.23 |
| ריט 1 אגח ז | 0.99 | 2,622,972 | 3.17 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.99 | 2,861,072 | 3.19 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.99 | 2,713,327 | 3.17 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.9 | 2,797,964 | 2.88 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.89 | 2,542,562 | 2.86 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.88 | 2,582,433 | 2.82 |
| מבנה אגח כ | 0.88 | 2,319,426 | 2.83 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.56 | 1,774,011 | 1.81 |
| הפניקס אגח 5 | 0.46 | 1,302,228 | 1.47 |
| מגה אור אגח יא | 0.44 | 1,279,741 | 1.41 |
| חשמל אגח 39 | 0.35 | 1,069,025 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| גב ים אגח י | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.57 | 0 | -1.84 |