MTF מחקה תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
131.71
מחיר קנייה
131.71
- % החודש:0.81%
- % השנה:5.95%
- % 3 חודשים:2.2%
- % 12 חודשים:7.66%
- סטיית תקן (שנה):2.4
- שארפ (שנה):1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 100.01 | 273,537,797 | 299.86 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.01 | -38,263 | -0.04 |
| סה"כ | 64 | 100 | 273,499,534 | 299.82 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 3.89 | 10,920,061 | 11.67 |
| עזריאלי אגח ט | 3.73 | 10,184,679 | 11.17 |
| חשמל אגח 35 | 3.65 | 9,835,771 | 10.93 |
| חשמל אגח 31 | 3.03 | 7,768,238 | 9.07 |
| עזריאלי אגח ח | 2.97 | 8,714,636 | 8.9 |
| חשמל אגח 34 | 2.97 | 8,149,057 | 8.92 |
| לאומי אגח 183 | 2.95 | 8,564,613 | 8.84 |
| חשמל אגח 33 | 2.83 | 8,572,638 | 8.47 |
| עזריאלי אגח ו | 2.54 | 6,580,460 | 7.61 |
| לאומי אגח 186 | 2.46 | 7,126,804 | 7.38 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.41 | 6,907,880 | 7.24 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.4 | 6,808,635 | 7.19 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.39 | 6,745,486 | 7.16 |
| מבנה אגח כה | 2.34 | 6,959,470 | 7.02 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.34 | 6,023,425 | 7.03 |
| לאומי אגח 182 | 2.27 | 6,266,396 | 6.8 |
| חשמל אגח 27 | 2.08 | 5,047,647 | 6.25 |
| לאומי אגח 185 | 2.01 | 5,739,999 | 6.02 |
| אדמה אגח ב | 1.93 | 3,833,045 | 5.78 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.93 | 5,592,759 | 5.8 |
| עזריאלי אגח ה | 1.87 | 4,858,796 | 5.61 |
| אמות אגח ח | 1.86 | 5,166,736 | 5.58 |
| עזריאלי אגח ז | 1.84 | 5,384,254 | 5.53 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.8 | 5,196,530 | 5.4 |
| אמות אגח ו | 1.76 | 4,719,855 | 5.28 |
| פועלים אגח 203 | 1.72 | 4,452,556 | 5.15 |
| עזריאלי אגח ד | 1.69 | 4,412,062 | 5.06 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.68 | 4,853,716 | 5.05 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.61 | 4,225,777 | 4.84 |
| ארפורט אגח ט | 1.59 | 4,511,538 | 4.77 |
| מליסרון אגח יט | 1.44 | 3,851,225 | 4.32 |
| מליסרון אגח יז | 1.35 | 3,469,959 | 4.05 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.34 | 3,623,772 | 4.02 |
| ארפורט אגח ה | 1.27 | 3,256,010 | 3.81 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.22 | 3,421,469 | 3.67 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.18 | 3,302,424 | 3.55 |
| מליסרון אגח כא | 1.17 | 3,131,307 | 3.51 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.14 | 2,916,498 | 3.41 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.13 | 2,838,063 | 3.38 |
| פועלים אגח 201 | 1.13 | 3,195,863 | 3.37 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.13 | 3,083,308 | 3.4 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.11 | 2,757,049 | 3.32 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.11 | 2,798,234 | 3.32 |
| מבנה אגח כ | 1.09 | 2,750,242 | 3.28 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.07 | 3,066,114 | 3.2 |
| ריט 1 אגח ז | 1.04 | 2,695,481 | 3.12 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.02 | 2,843,393 | 3.06 |
| בזק אגח 12 | 0.96 | 2,535,198 | 2.87 |
| גב ים אגח י | 0.96 | 2,797,420 | 2.88 |
| גב ים אגח ט | 0.95 | 2,668,785 | 2.85 |
| מליסרון אגח כ | 0.91 | 2,669,773 | 2.74 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.9 | 2,503,905 | 2.7 |
| חשמל אגח 32 | 0.9 | 2,400,374 | 2.71 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.89 | 2,287,224 | 2.66 |
| דליה אגח ב | 0.87 | 2,369,240 | 2.6 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.75 | 2,199,612 | 2.25 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.53 | 1,470,082 | 1.58 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.39 | 1,114,126 | 1.17 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.26 | 697,084 | 0.77 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.26 | 701,043 | 0.77 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 31 | 0 |
| לאומי אגח 179 | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -38,310 | -0.04 |