MTF מחקה תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
135.45
מחיר קנייה
135.45
- % החודש:-0.57%
- % השנה:2.47%
- % 3 חודשים:-0.65%
- % 12 חודשים:2.89%
- סטיית תקן (שנה):1.94
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 100.03 | 286,452,308 | 321.76 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.02 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 65 | 100.01 | 286,452,308 | 321.69 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 4.09 | 12,081,555 | 13.16 |
| עזריאלי אגח ט | 3.54 | 9,920,403 | 11.4 |
| חשמל אגח 35 | 3.42 | 9,580,548 | 11.02 |
| לאומי אגח 186 | 3.26 | 9,794,899 | 10.5 |
| חשמל אגח 31 | 2.85 | 7,566,664 | 9.18 |
| עזריאלי אגח ח | 2.84 | 8,488,505 | 9.14 |
| לאומי אגח 183 | 2.84 | 8,342,374 | 9.13 |
| חשמל אגח 34 | 2.81 | 7,937,602 | 9.03 |
| חשמל אגח 33 | 2.71 | 8,350,192 | 8.71 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.4 | 7,327,901 | 7.72 |
| עזריאלי אגח ו | 2.34 | 6,249,465 | 7.52 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.32 | 6,728,631 | 7.46 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.29 | 6,570,451 | 7.38 |
| לאומי אגח 182 | 2.17 | 6,103,793 | 6.98 |
| מליסרון אגח כא | 2.16 | 5,953,619 | 6.94 |
| מבנה אגח כה | 2.13 | 6,422,099 | 6.85 |
| פועלים אגח 201 | 2.05 | 6,030,743 | 6.61 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.92 | 5,509,883 | 6.16 |
| פועלים אגח 204 | 1.92 | 5,987,289 | 6.17 |
| חשמל אגח 27 | 1.91 | 4,862,639 | 6.13 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.81 | 5,305,570 | 5.82 |
| אמות אגח ח | 1.78 | 5,032,668 | 5.74 |
| עזריאלי אגח ז | 1.74 | 5,135,280 | 5.58 |
| אדמה אגח ב | 1.7 | 3,422,452 | 5.46 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.67 | 4,993,848 | 5.37 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.66 | 4,400,345 | 5.34 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.52 | 4,116,125 | 4.9 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.52 | 4,561,082 | 4.9 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 1.51 | 4,749,017 | 4.86 |
| אמות אגח ו | 1.5 | 4,137,645 | 4.84 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.5 | 4,434,095 | 4.81 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.41 | 4,202,462 | 4.54 |
| פועלים אגח 203 | 1.35 | 3,614,761 | 4.33 |
| מליסרון אגח יט | 1.34 | 3,667,929 | 4.3 |
| עזריאלי אגח ד | 1.28 | 3,438,061 | 4.1 |
| לאומי אגח 185 | 1.24 | 3,727,371 | 3.99 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.23 | 3,617,494 | 3.97 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.21 | 3,415,263 | 3.9 |
| ארפורט אגח ט | 1.2 | 3,538,406 | 3.86 |
| לאומי אגח 188 | 1.15 | 3,572,717 | 3.69 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.15 | 3,252,029 | 3.69 |
| בינל הנפק אגח יד | 1.13 | 3,551,493 | 3.64 |
| אמפא אגח א | 1.11 | 3,398,317 | 3.56 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.08 | 3,003,301 | 3.49 |
| מליסרון אגח יז | 1.08 | 2,859,931 | 3.47 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.07 | 3,268,481 | 3.44 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.05 | 3,307,493 | 3.39 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.04 | 2,966,837 | 3.34 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.02 | 2,659,403 | 3.27 |
| מגה אור אגח ט | 1.01 | 2,816,482 | 3.24 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1 | 2,863,871 | 3.2 |
| ריט 1 אגח ז | 0.99 | 2,625,538 | 3.18 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.99 | 2,715,981 | 3.18 |
| הפניקס אגח 5 | 0.92 | 2,607,004 | 2.98 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.9 | 2,545,049 | 2.88 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.89 | 2,584,960 | 2.85 |
| מבנה אגח כ | 0.89 | 2,321,695 | 2.86 |
| מגה אור אגח יא | 0.88 | 2,561,986 | 2.83 |
| עזריאלי אגח יא | 0.32 | 1,022,890 | 1.02 |
| אמות אגח ט | 0.22 | 627,720 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| עזריאלי אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.07 |