MTF מחקה תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
132.25
מחיר קנייה
132.25
- % החודש:0.05%
- % השנה:0.05%
- % 3 חודשים:0.52%
- % 12 חודשים:6.13%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 100.01 | 273,694,146 | 305.77 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.02 | -53,114 | -0.05 |
| סה"כ | 64 | 99.99 | 273,641,032 | 305.72 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 3.85 | 10,568,129 | 11.78 |
| עזריאלי אגח ט | 3.69 | 9,856,447 | 11.28 |
| חשמל אגח 35 | 3.58 | 9,518,783 | 10.96 |
| עזריאלי אגח ח | 2.93 | 8,433,781 | 8.95 |
| חשמל אגח 34 | 2.91 | 7,886,429 | 8.89 |
| חשמל אגח 31 | 2.9 | 7,517,883 | 8.87 |
| לאומי אגח 183 | 2.86 | 8,288,592 | 8.74 |
| חשמל אגח 33 | 2.79 | 8,296,359 | 8.54 |
| עזריאלי אגח ו | 2.47 | 6,368,384 | 7.55 |
| לאומי אגח 186 | 2.38 | 6,897,121 | 7.28 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.34 | 6,685,252 | 7.16 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.31 | 6,528,092 | 7.05 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.22 | 5,829,302 | 6.8 |
| לאומי אגח 182 | 2.18 | 6,064,443 | 6.66 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.15 | 6,149,926 | 6.58 |
| מבנה אגח כה | 2.14 | 6,380,696 | 6.54 |
| חשמל אגח 27 | 1.97 | 4,884,971 | 6.03 |
| אדמה אגח ב | 1.88 | 3,709,514 | 5.76 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.88 | 5,412,515 | 5.74 |
| אמות אגח ח | 1.81 | 5,000,222 | 5.52 |
| עזריאלי אגח ה | 1.8 | 4,702,206 | 5.49 |
| עזריאלי אגח ז | 1.8 | 5,210,730 | 5.5 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.75 | 5,029,056 | 5.34 |
| לאומי אגח 185 | 1.7 | 4,937,787 | 5.19 |
| פועלים אגח 203 | 1.65 | 4,309,059 | 5.06 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.63 | 4,697,290 | 5 |
| עזריאלי אגח ד | 1.62 | 4,269,870 | 4.97 |
| מליסרון אגח כא | 1.6 | 4,247,234 | 4.89 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.56 | 4,089,588 | 4.77 |
| אמות אגח ו | 1.51 | 4,110,970 | 4.6 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.51 | 4,312,877 | 4.61 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.46 | 4,257,445 | 4.45 |
| ארפורט אגח ט | 1.4 | 4,025,921 | 4.3 |
| מליסרון אגח יט | 1.39 | 3,727,107 | 4.25 |
| מליסרון אגח יז | 1.31 | 3,358,129 | 3.99 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.29 | 3,506,985 | 3.96 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.28 | 3,582,601 | 3.92 |
| ארפורט אגח ה | 1.22 | 3,151,075 | 3.74 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.18 | 3,311,201 | 3.6 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.11 | 2,983,939 | 3.39 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.09 | 2,746,598 | 3.34 |
| פועלים אגח 201 | 1.09 | 3,092,866 | 3.33 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.09 | 2,822,504 | 3.35 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.07 | 2,756,604 | 3.26 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.05 | 2,668,194 | 3.21 |
| מבנה אגח כ | 1.05 | 2,661,607 | 3.22 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.04 | 2,967,299 | 3.17 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.03 | 2,698,471 | 3.14 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.02 | 2,845,407 | 3.13 |
| ריט 1 אגח ז | 1 | 2,608,611 | 3.06 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.99 | 2,751,756 | 3.02 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.99 | 2,713,796 | 3.02 |
| גב ים אגח י | 0.93 | 2,707,264 | 2.85 |
| בזק אגח 12 | 0.92 | 2,453,493 | 2.82 |
| גב ים אגח ט | 0.92 | 2,582,775 | 2.81 |
| מליסרון אגח כ | 0.89 | 2,583,731 | 2.72 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.87 | 2,423,209 | 2.65 |
| חשמל אגח 32 | 0.87 | 2,323,014 | 2.65 |
| פועלים אגח 204 | 0.55 | 1,652,413 | 1.68 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.54 | 1,536,622 | 1.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 31 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 156 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -53,301 | -0.05 |