MTF מחקה תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	1.77
תחילת השנה	18.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.13	11,998,016	13.3
עזריאלי אגח ט	3.58	9,887,865	11.51
חשמל אגח 35	3.46	9,549,125	11.15
לאומי אגח 186	3.22	9,762,773	10.35
עזריאלי אגח ח	2.85	8,460,664	9.17
חשמל אגח 34	2.82	7,911,568	9.08
חשמל אגח 31	2.82	7,541,847	9.08
לאומי אגח 183	2.8	8,315,013	9.01
חשמל אגח 33	2.69	8,322,805	8.66
דיסקונט מנ אגח יז	2.37	7,303,867	7.63
עזריאלי אגח ו	2.34	6,228,968	7.52
מז טפ הנפק 52	2.3	6,706,562	7.39
מז טפ הנפק 62	2.26	6,548,901	7.26
מז טפ הנפק 46	2.18	5,847,883	7.02
פועלים אגח 204	2.16	6,630,724	6.95
לאומי אגח 182	2.13	6,083,774	6.87
מבנה אגח כה	2.1	6,401,035	6.77
פועלים אגח 201	2.02	6,010,963	6.51
דיסקונט מנ אגח טו	1.95	5,728,849	6.27
רבוע נדלן אגח ט	1.9	5,491,811	6.12
חשמל אגח 27	1.87	4,846,690	6.03
עזריאלי אגח ז	1.77	5,227,340	5.68
אמות אגח ח	1.76	5,016,161	5.65
עזריאלי אגח ה	1.75	4,717,195	5.62
מליסרון אגח כא	1.72	4,738,465	5.53
אדמה אגח ב	1.69	3,411,227	5.43
מז טפ הנ אגח 70	1.65	4,977,469	5.32
נמלי ישראל אגח ב	1.52	4,102,624	4.89
דיסקונט מנ אגח טז	1.51	4,546,122	4.85
דיסקונט מנ אגח יח	1.49	4,733,441	4.81
אמות אגח ו	1.48	4,124,074	4.76
לאומי התח נד406 (COCO)	1.47	4,419,552	4.73
לאומי אגח 185	1.44	4,334,337	4.62
עזריאלי אגח ד	1.42	3,855,133	4.58
מז טפ הנ אגח 68	1.39	4,188,679	4.48
ארפורט אגח ט	1.38	4,038,755	4.43
מליסרון אגח יט	1.34	3,697,444	4.31
פועלים אגח 203	1.32	3,602,905	4.26
נכסים ובנ אגח י	1.24	3,461,113	3.99
מז טפ הנפק 64	1.22	3,605,629	3.91
לאומי אגח 188	1.17	3,560,999	3.75
מליסרון אגח יז	1.17	3,109,692	3.77
מימון ישיר אגח ה	1.14	3,275,563	3.68
אמפא אגח א	1.11	3,387,171	3.58
ג'י סיטי אגח טז	1.11	3,242,332	3.58
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.08	2,993,451	3.47
בינל הנפק אגח יג	1.06	3,296,645	3.42
נתיבי גז אגח ד	1.03	2,678,387	3.31
פועלים הת נד יב (COCO)	0.99	2,854,478	3.18
פועלים הת נד יג (COCO)	0.99	2,707,073	3.17
ריט 1 אגח ז	0.98	2,616,927	3.15
גב ים אגח י	0.92	2,715,895	2.95
ג'י סיטי אגח יד	0.91	2,895,177	2.93
אשטרום קב אגח ד	0.89	2,536,702	2.85
אלון רבוע אגח ט	0.89	2,576,481	2.85
מבנה אגח כ	0.88	2,314,080	2.85
מגה אור אגח ט	0.5	1,403,623	1.6
בינל הנפק אגח יד	0.28	884,961	0.9
הפניקס אגח 5	0.23	649,614	0.73
מגה אור אגח יא	0.22	638,396	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	0	-1.01