MTF מחקה תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.24	9.41
תחילת השנה	25.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.09	12,081,555	13.16
עזריאלי אגח ט	3.54	9,920,403	11.4
חשמל אגח 35	3.42	9,580,548	11.02
לאומי אגח 186	3.26	9,794,899	10.5
חשמל אגח 31	2.85	7,566,664	9.18
עזריאלי אגח ח	2.84	8,488,505	9.14
לאומי אגח 183	2.84	8,342,374	9.13
חשמל אגח 34	2.81	7,937,602	9.03
חשמל אגח 33	2.71	8,350,192	8.71
דיסקונט מנ אגח יז	2.4	7,327,901	7.72
עזריאלי אגח ו	2.34	6,249,465	7.52
מז טפ הנפק 52	2.32	6,728,631	7.46
מז טפ הנפק 62	2.29	6,570,451	7.38
לאומי אגח 182	2.17	6,103,793	6.98
מליסרון אגח כא	2.16	5,953,619	6.94
מבנה אגח כה	2.13	6,422,099	6.85
פועלים אגח 201	2.05	6,030,743	6.61
רבוע נדלן אגח ט	1.92	5,509,883	6.16
פועלים אגח 204	1.92	5,987,289	6.17
חשמל אגח 27	1.91	4,862,639	6.13
דיסקונט מנ אגח טו	1.81	5,305,570	5.82
אמות אגח ח	1.78	5,032,668	5.74
עזריאלי אגח ז	1.74	5,135,280	5.58
אדמה אגח ב	1.7	3,422,452	5.46
מז טפ הנ אגח 70	1.67	4,993,848	5.37
מז טפ הנפק 46	1.66	4,400,345	5.34
נמלי ישראל אגח ב	1.52	4,116,125	4.9
דיסקונט מנ אגח טז	1.52	4,561,082	4.9
דיסקונט מנ אגח יח	1.51	4,749,017	4.86
אמות אגח ו	1.5	4,137,645	4.84
לאומי התח נד406 (COCO)	1.5	4,434,095	4.81
מז טפ הנ אגח 68	1.41	4,202,462	4.54
פועלים אגח 203	1.35	3,614,761	4.33
מליסרון אגח יט	1.34	3,667,929	4.3
עזריאלי אגח ד	1.28	3,438,061	4.1
לאומי אגח 185	1.24	3,727,371	3.99
מז טפ הנפק 64	1.23	3,617,494	3.97
נכסים ובנ אגח י	1.21	3,415,263	3.9
ארפורט אגח ט	1.2	3,538,406	3.86
לאומי אגח 188	1.15	3,572,717	3.69
ג'י סיטי אגח טז	1.15	3,252,029	3.69
בינל הנפק אגח יד	1.13	3,551,493	3.64
אמפא אגח א	1.11	3,398,317	3.56
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.08	3,003,301	3.49
מליסרון אגח יז	1.08	2,859,931	3.47
ג'י סיטי אגח יד	1.07	3,268,481	3.44
בינל הנפק אגח יג	1.05	3,307,493	3.39
מימון ישיר אגח ה	1.04	2,966,837	3.34
נתיבי גז אגח ד	1.02	2,659,403	3.27
מגה אור אגח ט	1.01	2,816,482	3.24
פועלים הת נד יב (COCO)	1	2,863,871	3.2
ריט 1 אגח ז	0.99	2,625,538	3.18
פועלים הת נד יג (COCO)	0.99	2,715,981	3.18
הפניקס אגח 5	0.92	2,607,004	2.98
אשטרום קב אגח ד	0.9	2,545,049	2.88
אלון רבוע אגח ט	0.89	2,584,960	2.85
מבנה אגח כ	0.89	2,321,695	2.86
מגה אור אגח יא	0.88	2,561,986	2.83
עזריאלי אגח יא	0.32	1,022,890	1.02
אמות אגח ט	0.22	627,720	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.07