MTF מחקה תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.57	2.24
תחילת השנה	-10.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.82	10,567,447	11.56
עזריאלי אגח ט	3.68	9,855,810	11.13
חשמל אגח 35	3.56	9,518,169	10.75
חשמל אגח 31	2.92	7,517,398	8.82
עזריאלי אגח ח	2.91	8,433,236	8.8
חשמל אגח 34	2.91	7,885,920	8.79
לאומי אגח 183	2.87	8,288,057	8.69
חשמל אגח 33	2.77	8,295,823	8.38
עזריאלי אגח ו	2.48	6,367,973	7.49
לאומי אגח 186	2.39	6,896,676	7.24
מז טפ הנפק 52	2.35	6,684,821	7.12
מז טפ הנפק 62	2.33	6,527,671	7.03
מז טפ הנפק 46	2.25	5,828,926	6.8
לאומי אגח 182	2.21	6,064,051	6.67
דיסקונט מנ אגח טו	2.17	6,149,529	6.56
מבנה אגח כה	2.14	6,380,284	6.46
חשמל אגח 27	1.99	4,884,656	6.02
מז טפ הנ אגח 70	1.89	5,412,166	5.7
אדמה אגח ב	1.88	3,709,275	5.68
עזריאלי אגח ה	1.82	4,701,903	5.5
אמות אגח ח	1.81	4,999,900	5.48
עזריאלי אגח ז	1.8	5,210,394	5.44
דיסקונט מנ אגח טז	1.75	5,028,732	5.3
לאומי אגח 185	1.72	4,937,468	5.19
פועלים אגח 203	1.67	4,308,781	5.05
עזריאלי אגח ד	1.64	4,269,594	4.97
מז טפ הנ אגח 68	1.64	4,696,987	4.97
מליסרון אגח כא	1.6	4,246,960	4.84
נמלי ישראל אגח ב	1.57	4,089,324	4.75
אמות אגח ו	1.52	4,110,705	4.59
מז טפ הנפק 64	1.52	4,312,599	4.6
דיסק מנ אגח יז	1.46	4,257,171	4.43
ארפורט אגח ט	1.41	4,025,662	4.26
מליסרון אגח יט	1.4	3,726,867	4.23
מליסרון אגח יז	1.32	3,357,912	3.98
נכסים ובנ אגח י	1.31	3,506,759	3.95
ארפורט אגח ה	1.24	3,150,872	3.74
ג'י סיטי אגח טז	1.19	3,310,988	3.6
מימון ישיר אגח ה	1.15	3,195,787	3.49
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.11	2,983,747	3.35
ג'י סיטי אגח יב	1.11	2,822,323	3.35
נתיבי גז אגח ד	1.1	2,746,421	3.32
פועלים אגח 201	1.1	3,092,667	3.32
שיכון ובינוי אגח 8	1.08	2,668,023	3.28
רבוע נדלן אגח ו	1.08	2,707,878	3.25
מבנה אגח כ	1.06	2,661,435	3.22
לאומי התח נד406 (COCO)	1.04	2,967,108	3.14
פועלים הת נד יב (COCO)	1.02	2,845,224	3.09
פועלים הת נד יג (COCO)	1.02	2,698,297	3.08
ריט 1 אגח ז	1	2,608,443	3.03
אשטרום קב אגח ד	1	2,751,578	3.02
לאומי התח נד 405 (COCO)	1	2,713,621	3.03
גב ים אגח י	0.94	2,707,090	2.83
בזק אגח 12	0.93	2,453,335	2.82
גב ים אגח ט	0.92	2,582,609	2.8
מליסרון אגח כ	0.89	2,583,565	2.7
חשמל אגח 32	0.88	2,322,865	2.65
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.87	2,423,053	2.64
ג'י סיטי אגח יג	0.54	1,378,214	1.62
רבוע נדלן אגח ט	0.27	768,262	0.82
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
פקדון בבנק מסוים	0	156	0
פקדון בבנק מסוים	-0.24	-727,931	-0.73