ילין לפידות 20/80 צמיחה

מחיר פדיון

159.28

מחיר קנייה

159.28

-0.07%

% החודש:0.34%
% השנה:7.32%
% 3 חודשים:4.64%
% 12 חודשים:12.51%
סטיית תקן (שנה):3.12
שארפ (שנה):2.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	53.39	286,543,431	304.27
מניות	70	14.43	3,096,302	82.3
קרן סל	19	12.34	8,767,002	70.36
אג"ח מדינה	5	9.28	57,889,600	52.91
פיקדונות בבנק	5	3.38	19,235,656	19.24
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.03	30	0
מניות ETF	2	1.93	4,236	10.98
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	1.83	17,966,164	10.38
מק"מ	2	1.29	7,436,820	7.32
אג"ח להמרה	3	0.85	5,138,294	4.86
יחידת השתתפות	1	0.48	27,845	2.76
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.44	756,000	2.52
כתב אופציה	2	0.17	37,114	0.31
קרן מחקה פתוחה	1	0.06	499,000	0.37
אופציית CALL	1	-0.22	-750	-0.03
אופציית PUT	1	-2	750	0.52
סה"כ	282	99.68	407,397,494	569.07

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

הראל סל תל בונד שקלי 50

קסם ETF תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.45	33,877,431	25.34
ממשלתי שקלי 0142	3.55	17,500,000	20.24
פקדון בבנק מסוים	3.38	19,235,243	19.24
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.25	3,073,191	12.84
קסם ETF תל בונד שקלי	2.16	297,251	12.32
US 10yr Ultra Fut Sep25	2.03	30	0
ג'י סיטי אגח יב	1.46	7,144,771	8.32
אלוני חץ אגח טו	1.27	6,837,410	7.22
לייטסטון אגח ד	1.24	6,812,888	7.06
תכלית סל תל בונד שקלי	1.23	1,686,979	7.03
אמות אגח ט	1.18	6,232,809	6.74
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.16	1,970,273	6.62
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.16	3,180	6.62
דליה אגח א	1.11	5,603,205	6.32
ממשלתי צמוד 0527	1.06	5,250,694	6.06
מקמ 1115	1.03	5,945,965	5.86
ג'י סיטי אגח כ	1.01	5,312,500	5.75
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.92	84,760	5.23
נכסים ובנ אגח י	0.88	4,540,250	5.01
ישרס אגח טז	0.88	4,290,280	5.04
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.83	113,096	4.72
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.82	108,096	4.66
INVESCO S&P 500 ACC	0.77	1,056	4.37
כלל הון אגח יג	0.76	4,103,676	4.32
חג'ג' אגח יד	0.74	4,200,000	4.23
משק אנרג אגח ב	0.74	4,115,773	4.21
מליסרון אגח טז	0.72	3,467,452	4.11
נורסטאר אגח יג	0.71	3,650,930	4.02
ישראל קנדה אגח ז	0.71	4,156,250	4.07
אנלייט אנרגיה	0.69	51,742	3.95
דלק קב אגח לז	0.68	3,627,617	3.88
נופר אנרג אגח ג	0.68	3,681,250	3.89
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.67	60,300	3.83
ישרס אגח יט	0.63	3,480,164	3.61
מגה אור אגח ז	0.61	2,948,247	3.47
לאומי	0.59	53,864	3.37
אמות אגח ו	0.57	2,915,446	3.25
גב ים אגח ט	0.56	2,987,060	3.17
אפי נכסים אגח טז	0.55	2,864,734	3.12
בזן אגח יב	0.55	3,113,018	3.15
חשמל אגח 33	0.55	3,156,550	3.12
לייטסטון אגח ו	0.54	3,013,242	3.1
ארפורט אגח יב	0.53	2,823,750	3
נייס	0.53	5,277	3.02
סולאיר אגח ב	0.52	2,869,000	2.97
נאייקס אגח א	0.52	2,871,218	2.98
מבנה אגח כג	0.52	2,510,573	2.96
קמטק	0.51	10,047	2.92
לייטסטון אגח ג	0.51	2,875,000	2.91
ספנסר אגח ה	0.51	2,786,384	2.91
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.51	2,711,000	2.89
דיסקונט	0.51	86,172	2.89
אפי נכסים אגח ח	0.5	2,400,059	2.83
כלל הון אגח יב	0.5	3,275,394	2.87
פניקס הון אגח יג	0.5	2,708,682	2.83
אלומיי אגח ו	0.5	2,850,000	2.83
ישראל קנדה אגח ח	0.5	2,719,705	2.85
אקונרגי אגח ב	0.5	2,750,000	2.87
מבנה אגח כה	0.5	2,860,417	2.87
פועלים	0.5	44,109	2.85
ג'נריישן קפ אגח ג	0.49	2,700,001	2.8
נמקו אגח ה	0.49	2,611,823	2.78
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.49	2,782,000	2.8
נמקו אגח ו	0.49	2,740,117	2.79
מבנה אגח כד	0.49	2,371,438	2.78
נאוויטס פטר יהש	0.48	27,845	2.76
גבאי מניבים אגח יד	0.48	2,701,602	2.73
רוטשטיין אגח יב	0.48	2,543,000	2.71
נמקו אגח ב	0.47	2,718,456	2.66
פתאל החז אגח ג	0.47	2,905,274	2.68
רציו מימון אגח ד	0.47	2,600,000	2.67
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.47	45,647	2.7
פורמולה מערכות	0.47	6,248	2.68
מליסרון אגח יט	0.47	2,394,891	2.67
או פי סי אגח ב	0.46	2,237,803	2.6
MTF סל תל בונד שקלי	0.45	525,957	2.54
או פי סי אנרגיה	0.44	61,552	2.52
אנרג'יקס אג ב	0.44	2,774,920	2.53
ג'י סיטי אגח יג	0.44	2,155,239	2.49
טבע	0.44	43,952	2.5
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.44	756,000	2.52
דיסק השק אגח י	0.43	2,495,606	2.48
נאוויטס פט אגח ו	0.42	2,214,347	2.37
קרסו מוטורס אגח ג	0.4	2,307,587	2.25
ספנסר אגח ו	0.39	2,147,276	2.22
שלמה החז אגח יח	0.39	1,899,316	2.22
מליסרון אגח כ	0.38	2,129,232	2.19
רמי לוי	0.37	6,562	2.13
חשמל אגח 34	0.37	1,923,431	2.11
מבנה אגח יז	0.37	1,758,591	2.09
אורמת טכנו	0.36	7,469	2.07
שפיר הנדסה אגח ב	0.36	2,189,447	2.08
הראל השקעות אגח א	0.36	2,317,235	2.04
רני צים אגח ב	0.35	1,766,866	1.97
ספיר קורפ אגח יח	0.35	2,195,463	1.98
פוקס	0.34	5,799	1.96
עזריאלי אגח ח	0.34	1,903,710	1.94
אקונרג'י אג א	0.34	1,934,374	1.95
גרייסטון אגח א	0.34	1,897,233	1.95
אקסטל אגח ה	0.34	1,914,974	1.96
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.33	1,794,316	1.87
פועלים אגח 203	0.33	1,641,865	1.89
פתאל החז אגח ד	0.32	1,650,010	1.83
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.31	401,763	1.79
מניף אגח ב	0.31	1,668,000	1.77
דוראל אגח ב	0.31	1,612,501	1.78
דלק קב אגח מ	0.31	1,717,000	1.74
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.31	703	1.75
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.3	1,646,000	1.68
מימון ישיר אגח ז	0.3	1,681,000	1.73
MICROSOFT CORP	0.3	1,020	1.71
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.29	40,001	1.68
קיסטון אינ אגח א	0.29	1,586,703	1.66
דוראל אגח ג	0.29	1,624,000	1.67
אלוני חץ	0.29	48,087	1.68
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	1,811,060	1.64
אמות	0.28	70,620	1.61
ריט 1 אגח ה	0.28	1,335,469	1.62
נופר אנרג'י	0.28	16,967	1.58
פאי סיאם אגח א	0.28	1,628,138	1.62
ארי נדלן	0.28	532,634	1.58
דלק קבוצה	0.27	2,183	1.52
נובה	0.27	1,614	1.54
נאוויטס פט אגחה	0.27	1,461,000	1.51
ארפורט אגח ט	0.26	1,397,348	1.47
מגה אור אגח ט	0.26	1,350,000	1.47
אלון רבוע אגח ט	0.26	1,394,985	1.47
וואן טכנולוגיות	0.26	16,887	1.47
מבנה אגח כ	0.26	1,259,628	1.5
ישרס אגח טו	0.26	1,269,237	1.47
הפניקס אגח 6	0.26	1,634,585	1.48
מקמ 1215	0.26	1,490,855	1.46
AMAZON.COM INC	0.26	1,966	1.45
מגדל ביטוח	0.25	151,918	1.41
דור אלון אגח ז	0.25	1,450,544	1.44
אשטרום קב אגח ד	0.25	1,350,001	1.45
כלל ביטוח אגח ג	0.25	1,375,000	1.43
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,390,000	1.44
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,280,973	1.44
הראל סל תל בונד שקלי	0.24	323,150	1.34
עזריאלי אגח ה	0.24	1,167,359	1.34
ריטיילורס	0.24	21,042	1.37
תורפז	0.24	32,999	1.34
מגדל הון אגח ח	0.24	1,502,054	1.37
גב ים אגח ח	0.24	1,533,283	1.37
מליסרון	0.23	3,396	1.3
שטראוס	0.23	14,163	1.31
ALPHABET INC-CL A	0.23	2,242	1.33
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	374,000	1.32
סלע נדלן אגח ג	0.22	1,097,438	1.27
שלמה החז אגח יט	0.22	1,253,201	1.25
מליסרון אגח כא	0.22	1,145,509	1.28
אדגר אגח ט	0.22	1,019,774	1.2
חברה לישראל אגח 13	0.22	1,301,458	1.28
הראל השקעות	0.22	13,194	1.24
חשמל אגח 31	0.22	1,098,408	1.28
אלומיי	0.21	20,138	1.22
עזריאלי אגח ז	0.21	1,190,150	1.22
מטריקס אגח ב	0.21	1,207,336	1.22
כלל עסקי ביטוח	0.21	8,224	1.22
בזק אגח 11	0.21	1,205,528	1.17
בזק אגח 13	0.21	1,389,000	1.21
פריורטק	0.21	6,033	1.2
סלקום	0.2	41,637	1.14
עזריאלי אגח ד	0.2	1,003,137	1.15
סולאיר	0.2	29,323	1.16
סופווייב	0.2	55,823	1.12
אקונרג'י	0.2	34,287	1.12
מגדל הון אגח יב	0.2	1,125,454	1.16
ירושלים הנ אגח יט	0.2	1,079,702	1.14
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.2	1,120,000	1.13
איי.סי.אל	0.2	49,999	1.15
לאומי אגח 184	0.2	1,200,559	1.16
נכסים ובנ אגח ד	0.2	783,124	1.12
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.2	326,000	1.15
אנרג'יקס	0.19	86,604	1.08
להב	0.19	204,555	1.06
חברה לישראל אגח 14	0.19	1,125,000	1.07
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.19	9,550	1.08
איידיאיי הנ הת ה	0.18	1,026,794	1.02
שלמה נדלן אגח ד	0.18	1,016,284	1
רוטשטיין אגח יג	0.18	977,000	1.01
ביג אגח ח	0.17	832,502	0.97
סלע נדלן אגח ד	0.17	918,433	1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	1,011,600	0.96
גמא אגח ב	0.17	980,000	0.98
אלה השק אגח א	0.17	912,000	0.99
מגדל הון אגח י	0.17	923,000	0.95
ישראמקו אגח א	0.17	1,017,214	0.96
אלוני חץ אגח י	0.17	919,596	0.94
אזורים אגח 14	0.17	1,025,978	0.98
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.17	16,250	0.94
רבוע נדלן אגח ח	0.16	806,929	0.92
סילברסטין אגח ב	0.16	918,094	0.89
אנרג'יקס אגח א	0.16	954,029	0.9
אלקו אגח יד	0.16	888,866	0.94
ביג	0.15	1,302	0.84
פז אנרגיה אגח ז	0.15	750,001	0.85
מגה אור אגח ח	0.15	751,058	0.87
חברה לישראל	0.15	766	0.86
רבוע נדלן אגח ז	0.14	676,699	0.8
אימאג'סט	0.14	66,500	0.8
אשטרום נכ אגח 10	0.14	673,492	0.8
הייפר גלובל	0.13	39,464	0.75
אשטרום נכ אגח 12	0.13	681,198	0.77
קנון	0.12	4,979	0.69
אשטרום קב אגח ג	0.12	690,421	0.7
ביג אגח ט	0.12	564,237	0.66
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	17,860	0.7
נאייקס אפ 1	0.12	8,424	0.22
הפניקס אגח 4	0.12	690,994	0.71
פז אנרגיה	0.11	1,012	0.62
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.11	3,314	0.6
פתאל אירו אגח ד	0.11	594,000	0.6
טופ גאם	0.11	73,379	0.62
ממשלתי שקלי 0335	0.11	625,392	0.63
ממשלתי שקלי 0927	0.11	636,083	0.65
מבנה אגח טז	0.11	620,983	0.63
אשטרום נכ אגח 9	0.11	586,130	0.6
עמיר שיווק	0.1	16,395	0.57
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	1,399	0.56
MTF סל S&P 500	0.1	6,465	0.58
ג'נריישן קפיטל	0.1	569,064	0.58
אלבר אגח יז	0.1	478,745	0.55
צילו-בלו אגח ט	0.1	454,196	0.55
אקסטל אגח ג	0.1	552,771	0.57
ספיר קורפ אגח יט	0.1	557,382	0.56
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	444,900	0.52
סטרוברי אגח ג	0.09	474,308	0.49
יו.אמ.איץ' אגח א	0.09	499,039	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.09	466,133	0.5
טאואר	0.07	2,903	0.42
מגה אור	0.07	2,638	0.41
טרמינל איקס	0.07	84,855	0.42
נכסים ובנין	0.07	1,242	0.42
אנלייט אנרגיה אג ג	0.07	429,000	0.38
KORNIT DIGITAL LTD	0.07	5,730	0.38
עזריאלי קבוצה	0.06	1,100	0.34
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	5,867	0.32
ישראמקו אגח ב	0.06	383,124	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	300,001	0.33
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.06	499,000	0.37
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,633	0.3
סולאיר אפ 1	0.05	28,690	0.09
מליסרון אגח יח	0.05	266,067	0.29
INMODE LTD	0.05	6,114	0.3
ארפורט סיטי	0.04	3,965	0.24
אשטרום קב אגח א	0.04	212,795	0.25
אפי נכסים אגח י	0.04	235,200	0.23
נכסים בנ אגח יא	0.04	216,799	0.23
רם און	0.03	11,089	0.16
פתאל החזקות	0.03	260	0.15
עמידר אגח א	0.03	200,223	0.19
אידומו	0.03	37,250	0.17
פלסאנמור	0.03	70,970	0.16
אמת	0.03	17,416	0.15
דיסק השק אגח ו	0.03	109,573	0.16
MEDIWOUND LTD	0.03	2,411	0.16
רבל	0.02	63,973	0.14
פינרג'י	0.02	113,398	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
בזן אגח ט	0.02	138,548	0.13
TEADS HOLDING CO	0.02	15,960	0.13
אלה פקדון אגח ד	0.01	50,000	0.05
לודזיה	0.01	3,334	0.08
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	1,981	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	69	0
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	116	0
פקדון בבנק מסוים	0	174	0
שניב	0	1	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,348	0.01
ביג אגח יג	0	2	0
אמ.די.גי אגח ז	0	648	0
אלומיי אגח ז	0	3,245	0
שלמה החז אגח יז	0	14	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,795,633	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,871,227	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,238,640	0
דלר-C0350.0M507	-0.22	-750	-0.03
דלר-P0350.0M507	-2	750	0.52