ילין לפידות 20/80 צמיחה

מחיר פדיון

169.15

מחיר קנייה

169.15

-0.06%

% החודש:2.18%
% השנה:2.18%
% 3 חודשים:3.98%
% 12 חודשים:13.37%
סטיית תקן (שנה):3.4
שארפ (שנה):2.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	163	58.17	313,178,574	336.75
מניות	65	14.67	3,525,963	84.98
קרן סל	20	12.84	8,527,510	74.41
אג"ח מדינה	4	10.53	62,921,525	61.03
חוזים עתידיים אג"ח	2	1.98	30	0
פיקדונות בבנק	5	1.18	6,455,994	6.82
מניות ETF	1	0.81	1,056	4.68
יחידת השתתפות	1	0.58	29,489	3.39
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.5	876,000	2.87
כתב אופציה	2	0.31	37,114	0.59
מק"מ	1	0.26	1,490,855	1.49
קרן מחקה	1	0.09	499,000	0.5
אג"ח להמרה	1	0.07	429,000	0.39
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.05	8,338,008	0.31
אופציות Call	1	-0.25	-939	-0.02
אופציות Put	1	-2.4	939	0.62
סה"כ	275	99.39	406,310,118	578.79

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETF תל בונד שקלי

הראל סל תל בונד שקלי 50

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.56	33,877,431	26.42
ממשלתי שקלי 0142	3.83	18,418,702	22.19
קסם ETF תל בונד שקלי	2.18	297,251	12.63
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.12	2,853,117	12.26
ממשלתי צמוד 0527	2.03	10,000,000	11.77
תכלית סל תל בונד שקלי	1.22	1,656,979	7.07
ילין לפידות סל S&P 500	1.22	112,290	7.05
לייטסטון אגח ד	1.21	6,812,888	7.01
אמות אגח ט	1.21	6,232,809	7.02
ג'י סיטי אגח יב	1.21	5,964,241	6.98
אלוני חץ אגח טו	1.16	6,128,398	6.72
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.15	1,934,273	6.68
פקדון בבנק מסוים	1.09	6,296,192	6.3
דליה אגח א	1.03	5,202,976	5.94
US LONG BOND(CBT) Mar26	1	15	0
ג'י סיטי אגח כ	0.99	5,312,500	5.74
US 10yr Ultra Fut Mar26	0.98	15	0
נכסים ובנ אגח י	0.88	4,540,250	5.12
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.83	113,096	4.78
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.82	108,096	4.75
INVESCO S&P 500 ACC	0.81	1,056	4.68
אקונרגי אגח ב	0.77	4,190,481	4.46
כלל הון אגח יג	0.76	4,103,676	4.42
משק אנרג אגח ב	0.76	4,115,773	4.38
ישרס אגח טז	0.76	3,713,974	4.42
נופר אנרג אגח ג	0.75	4,000,000	4.33
חג'ג' אגח יד	0.75	4,233,151	4.35
ישראל קנדה אגח ז	0.72	4,156,250	4.16
אמטראסט אגח א	0.7	4,003,419	4.06
לייטסטון אגח ו	0.69	3,908,507	4
נורסטאר אגח יג	0.67	3,650,930	3.87
טבע	0.65	43,952	3.75
ישרס אגח יט	0.64	3,480,164	3.71
אברא	0.63	841,167	3.63
דלק קב אגח מא	0.62	3,414,000	3.58
אנלייט אנרגיה	0.62	27,811	3.57
סילברסטין אגח ב	0.6	3,500,000	3.48
נאוויטס פטר יהש	0.58	29,489	3.39
או פי סי אנרגיה	0.57	49,311	3.31
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.57	46,620	3.28
חשמל אגח 33	0.56	3,156,550	3.27
גב ים אגח ט	0.56	2,982,291	3.25
אפי נכסים אגח טז	0.55	2,864,734	3.19
יו.אמ.איץ אגח ב	0.55	3,296,687	3.2
סולאיר אגח ב	0.54	2,869,000	3.1
ארפורט אגח יב	0.53	2,823,750	3.09
בזן אגח יב	0.53	3,028,882	3.07
נאייקס אגח א	0.52	2,871,218	3
פניקס הון אגח ה	0.51	2,501,589	2.97
אמות אגח ו	0.51	2,623,902	2.94
ישראל קנדה אגח ח	0.51	2,719,705	2.94
מקורות אגח 11	0.5	2,600,000	2.92
רני צים אגח ב	0.5	2,555,384	2.89
לייטסטון אגח ג	0.5	2,875,000	2.88
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	42,960	2.91
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.5	45,647	2.92
אלומיי אגח ו	0.5	2,862,500	2.89
ספנסר אגח ה	0.5	2,786,384	2.89
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	2,782,000	2.89
אמטראסט אגח ב	0.5	2,900,000	2.9
ג'י סיטי אגח טז	0.5	2,711,000	2.88
מליסרון אגח טז	0.5	2,443,774	2.9
צור אגח י	0.5	2,400,000	2.89
פניקס הון אגח יג	0.49	2,708,682	2.82
גבאי מניבים אגח יד	0.49	2,701,602	2.83
לוזון רונ אגח א	0.49	2,634,000	2.82
נמקו אגח ו	0.49	2,740,117	2.83
מבנה אגח כד	0.49	2,371,438	2.83
אורמת טכנו	0.48	7,469	2.76
אלה השק אגח א	0.48	2,509,541	2.77
אלטיטיוד אגח ב	0.48	2,672,728	2.76
מבנה אגח כג	0.48	2,325,972	2.75
מבנה אגח כה	0.48	2,709,869	2.78
פועלים	0.48	39,308	2.76
מליסרון אגח יט	0.47	2,368,574	2.71
רוטשטיין אגח יב	0.46	2,543,000	2.67
ספנסר אגח ו	0.46	2,618,035	2.68
נמקו אגח ה	0.46	2,524,645	2.67
MTF סל תל בונד שקלי	0.45	525,957	2.6
אקונרג'י	0.45	66,035	2.61
אספן גרופ אגח ח	0.45	2,279,934	2.61
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	2,400,001	2.53
דיסק השק אגח י	0.44	2,495,606	2.54
נמקו אגח ב	0.43	2,536,911	2.48
פתאל החז אגח ג	0.43	2,685,547	2.51
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.43	756,000	2.49
קמטק	0.42	7,065	2.43
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	2,214,347	2.35
אמריקן אק אגח א	0.41	2,288,000	2.39
לאומי	0.41	34,870	2.37
מגה אור אגח ז	0.4	1,965,498	2.32
נייס	0.4	6,899	2.34
ALPHABET INC-CL A	0.4	2,242	2.34
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,917,874	2.28
רמי לוי	0.38	6,562	2.23
רציו מימון אגח ד	0.38	2,189,474	2.18
חשמל אגח 34	0.38	1,923,431	2.17
ג'י סיטי אגח יג	0.38	1,932,368	2.22
אלמוגים אגח יב	0.37	2,084,549	2.14
מבנה אגח יז	0.37	1,758,591	2.13
פורמולה מערכות	0.36	4,176	2.07
מליסרון אגח כ	0.36	1,974,465	2.07
הראל השקעות אגח א	0.36	2,317,235	2.1
עזריאלי אגח ח	0.35	1,903,710	2.03
כלל הון אגח יב	0.35	2,266,241	2.05
אקסטל אגח ה	0.35	2,058,152	2.03
ג'י סיטי אגח יג	0.35	1,749,000	2.01
גרייסטון אגח א	0.34	1,897,233	1.97
ארי נדלן	0.34	546,338	1.98
אורון קב אגח ג	0.33	1,794,316	1.93
פועלים אגח 203	0.33	1,641,865	1.9
דיסקונט	0.33	56,049	1.91
מגדל ביטוח	0.32	142,008	1.87
דלק קבוצה	0.32	2,183	1.86
פתאל החז אגח ד	0.32	1,650,010	1.88
אמות	0.31	74,033	1.8
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.31	401,763	1.82
דוראל אגח ב	0.31	1,612,501	1.8
מימון ישיר אגח ז	0.31	1,684,203	1.78
נובה	0.3	1,721	1.75
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	1,827,447	1.76
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.3	40,001	1.73
קיסטון אינ אגח א	0.3	1,586,703	1.71
מניף אגח ב	0.3	1,668,000	1.75
דלק קב אגח מ	0.3	1,638,118	1.73
דוראל אגח ג	0.3	1,598,000	1.74
מניף אגח ג	0.29	1,646,000	1.68
שלמה החז אגח יח	0.29	1,424,145	1.68
מז טפ הנפק 61	0.29	1,459,678	1.68
אלוני חץ	0.29	45,037	1.69
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	1,811,060	1.67
סופווייב	0.28	55,823	1.6
יו.אמ.איץ' אגח א	0.28	1,607,729	1.63
פאי סיאם אגח א	0.28	1,628,138	1.64
MICROSOFT CORP	0.28	1,020	1.62
או פי סי אגח ב	0.27	1,326,143	1.56
סולאיר	0.27	29,323	1.57
נאוויטס פטרו אגח ה	0.27	1,461,000	1.55
מגה אור אגח ט	0.26	1,350,000	1.5
ריטיילורס	0.26	28,150	1.52
אשטרום קב אגח ד	0.26	1,350,001	1.48
אלון רבוע אגח ט	0.26	1,394,985	1.52
מבנה אגח כ	0.26	1,259,628	1.52
ישרס אגח טו	0.26	1,269,237	1.48
הפניקס אגח 6	0.26	1,634,585	1.52
מקמ 1215	0.26	1,490,855	1.49
שלמה נדלן אגח ד	0.25	1,450,000	1.42
כלל ביטוח אגח ג	0.25	1,375,000	1.44
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,390,000	1.45
להב	0.25	204,555	1.42
גב ים אגח ח	0.25	1,533,283	1.42
AMAZON.COM INC	0.25	1,966	1.47
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	703	1.45
ריט 1 אגח ה	0.24	1,144,688	1.39
קרסו מוטורס אגח ג	0.24	1,450,855	1.42
עזריאלי אגח ה	0.24	1,196,190	1.4
ארפורט אגח ט	0.24	1,288,464	1.38
הראל סל תל בונד שקלי	0.23	315,650	1.34
תורפז	0.23	21,420	1.35
מליסרון אגח כא	0.23	1,142,579	1.32
כלל עסקי ביטוח	0.23	7,173	1.35
פוקס	0.22	3,771	1.28
סלע נדלן אגח ג	0.22	1,097,438	1.28
חשמל אגח 31	0.22	1,098,408	1.29
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.22	9,550	1.25
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	374,000	1.29
עזריאלי אגח ז	0.21	1,165,861	1.23
שלמה החז אגח יט	0.21	1,205,001	1.22
מגדל הון אגח יב	0.21	1,125,454	1.21
בזק אגח 11	0.21	1,228,110	1.2
הראל השקעות	0.21	9,906	1.2
אלומיי	0.2	18,040	1.14
ירושלים הנ אגח יט	0.2	1,079,702	1.17
דלק קב אגח מ	0.2	1,120,000	1.18
סולאיר אפ 1	0.2	28,690	0.38
נכסים ובנ אגח ד	0.2	783,124	1.14
מטריקס אגח ב	0.19	1,086,670	1.1
בזק אגח 13	0.19	1,207,253	1.08
חברה לישראל אגח 14	0.19	1,125,000	1.09
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.19	326,000	1.12
רוטשטיין אגח יג	0.18	977,000	1.04
שטראוס	0.18	10,694	1.05
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.18	16,250	1.06
טאואר	0.17	2,903	1
ביג אגח ח	0.17	832,502	0.98
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	1,011,600	0.97
פריורטק	0.17	4,707	1.01
אזורים אגח 14	0.17	1,025,978	1
גילת	0.16	24,384	0.94
דור אלון אגח ז	0.16	967,030	0.95
מגדל הון אגח י	0.16	923,000	0.95
אלקו אגח יד	0.16	888,866	0.94
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	817,007	0.9
אלוני חץ אגח י	0.16	919,596	0.93
קנון	0.15	4,385	0.84
עזריאלי אגח ד	0.15	763,599	0.89
טופ גאם	0.15	73,379	0.88
עזריאלי אגח ט	0.15	729,754	0.84
איי.סי.אל	0.15	49,409	0.89
סלקום	0.14	22,022	0.81
רבוע נדלן אגח ז	0.14	676,699	0.8
פז אנרגיה אגח ז	0.14	700,039	0.8
שלמה נדלן אגח ד	0.14	846,904	0.83
אנרג'יקס אגח א	0.14	867,299	0.82
נופר אנרג'י	0.14	8,822	0.83
אשטרום נכ אגח 10	0.14	662,043	0.8
ג'נריישן קפיטל	0.13	594,779	0.73
רבוע נדלן אגח ח	0.13	660,215	0.76
אימאג'סט	0.13	64,815	0.74
הייפר גלובל	0.13	39,464	0.73
וואן טכנולוגיות	0.13	8,985	0.76
אשטרום נכ אגח 12	0.13	661,396	0.76
פז אנרגיה	0.12	912	0.68
ביג אגח ט	0.12	564,237	0.67
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	17,860	0.72
מליסרון	0.12	1,698	0.69
חברה לישראל	0.12	766	0.69
אנרג'יקס	0.11	42,787	0.61
MTF סל S&P 500	0.11	6,465	0.62
ממשלתי שקלי 0335	0.11	625,392	0.65
נאייקס אפ 1	0.11	8,424	0.21
מבנה אגח טז	0.11	620,983	0.64
חברה לישראל אגח 13	0.11	694,111	0.66
סלע נדלן אגח ד	0.1	508,052	0.57
אקסטל אגח ג	0.1	552,771	0.56
ספיר קורפ אגח יט	0.1	557,382	0.57
פקדון בבנק מסוים	0.09	159,458	0.52
מגה אור	0.09	2,638	0.54
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	444,900	0.53
פתאל אירו אגח ד	0.09	513,000	0.52
מגדל הון אגח ח	0.09	582,947	0.55
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.09	499,000	0.5
סטרוברי אגח ג	0.08	439,603	0.45
אשטרום נכ אגח 9	0.08	468,904	0.48
אלבר אגח יז	0.07	342,487	0.39
אנלייט אנרגיה אג ג	0.07	429,000	0.39
TREASURY BILL B 10/29/26	0.07	120,000	0.38
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	5,867	0.35
ישראמקו אגח ב	0.06	363,548	0.33
ביג	0.05	429	0.31
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	1,544	0.31
תכלית סל NASDAQ 100	0.05	734	0.32
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,340	0.28
מליסרון אגח יח	0.05	263,111	0.3
ספיר קורפ אגח יח	0.05	425,160	0.3
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.05	1,981	0.26
INMODE LTD	0.05	6,114	0.28
ארפורט סיטי	0.04	3,965	0.24
פלסאנמור	0.04	70,970	0.21
KORNIT DIGITAL LTD	0.04	5,730	0.25
רם און	0.03	11,089	0.15
עזריאלי קבוצה	0.03	498	0.16
עמידר אגח א	0.03	166,853	0.16
דיסק השק אגח ו	0.03	109,573	0.16
אידומו	0.02	37,250	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
MEDIWOUND LTD	0.02	2,411	0.14
פתאל החזקות	0.01	130	0.08
אלה פקדון אגח ד	0.01	50,000	0.05
TEADS HOLDING CO	0.01	15,960	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	116	0
פקדון בבנק מסוים	0	174	0
שניב	0	1	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,348	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
ביג אגח יג	0	2	0
אמ.די.גי אגח ז	0	648	0
אלומיי אגח ז	0	3,245	0
שלמה החז אגח יז	0	10	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,795,633	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,871,227	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,238,640	0
דלר-C0340.0M512	-0.25	-939	-0.02
דלר-P0340.0M512	-2.4	939	0.62