ילין לפידות 20/80 צמיחה

מחיר פדיון

157.52

מחיר קנייה

157.52

-0.02%

% החודש:0.83%
% השנה:6.13%
% 3 חודשים:5.32%
% 12 חודשים:12.42%
סטיית תקן (שנה):3.1
שארפ (שנה):2.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	166	60.44	318,188,025	335.41
מניות	70	14.07	2,837,598	78.23
קרן סל	19	12.28	8,772,702	68.14
אג"ח מדינה	5	3.36	19,892,447	18.65
מק"מ	2	3.19	18,118,689	17.73
מניות ETF	2	1.9	4,236	10.58
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	1.51	16,077,848	8.4
פיקדונות בבנק	5	1.12	5,646,240	6.27
אג"ח להמרה	3	1.04	6,146,144	5.74
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.49	756,000	2.7
יחידת השתתפות	1	0.45	27,845	2.48
כתב אופציה	2	0.1	37,114	0.19
קרן מחקה פתוחה	1	0.06	499,000	0.34
אופציית CALL	1	-0.58	-750	-0.06
אופציית PUT	1	-1.87	750	0.36
סה"כ	287	97.56	397,003,888	555.15

אחזקות הקרן

מקמ 1115

הראל סל תל בונד שקלי 50

קסם ETF תל בונד שקלי

ג'י סיטי אגח יב

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	2.91	16,513,507	16.17
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.27	3,073,191	12.6
קסם ETF תל בונד שקלי	2.18	297,251	12.1
ג'י סיטי אגח יב	1.88	8,930,964	10.43
אדמה אגח ב	1.51	5,770,716	8.37
ממשלתי שקלי 0537	1.32	9,849,439	7.34
אלוני חץ אגח טו	1.26	6,809,302	6.97
אמות אגח ו	1.25	6,325,221	6.96
לייטסטון אגח ד	1.25	6,812,888	6.95
תכלית סל תל בונד שקלי	1.24	1,686,979	6.91
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.17	1,970,273	6.5
אמות אגח ט	1.17	6,232,809	6.5
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.15	3,180	6.39
דליה אגח א	1.11	5,603,205	6.18
ממשלתי צמוד 0527	1.09	5,250,694	6.07
ישראל קנדה אגח ז	1.06	5,937,500	5.87
דלק קב אגח לז	1	5,314,880	5.57
פקדון בבנק מסוים	0.97	5,409,821	5.41
נכסים ובנ אגח י	0.91	4,613,875	5.04
ישרס אגח טז	0.9	4,290,280	4.98
מז טפ הנפק 63	0.86	5,030,134	4.75
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.85	84,760	4.69
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.83	113,096	4.63
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.83	108,096	4.58
כלל הון אגח יב	0.82	5,311,830	4.53
מליסרון אגח טז	0.79	3,728,887	4.37
חג'ג' אגח יד	0.77	4,200,000	4.26
מגדל הון אגח ח	0.76	4,738,626	4.21
פועלים	0.76	78,933	4.21
כלל הון אגח יג	0.75	4,103,676	4.16
משק אנרג אגח ב	0.75	4,115,773	4.16
INVESCO S&P 500 ACC	0.75	1,056	4.19
לאומי	0.74	79,860	4.12
ממשלתי שקלי 0142	0.72	3,530,839	3.98
ג'י סיטי אגח יג	0.72	3,448,381	4.01
אנלייט אנרגיה	0.71	66,653	3.92
נורסטאר אגח יג	0.7	3,650,930	3.89
גב ים אגח ט	0.69	3,598,049	3.83
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.65	66,000	3.62
ישרס אגח יט	0.64	3,480,108	3.56
מגה אור אגח ז	0.62	2,950,608	3.45
דיסקונט	0.6	123,368	3.35
בזן אגח יב	0.56	3,113,018	3.1
אפי נכסים אגח טז	0.55	2,864,734	3.03
לייטסטון אגח ו	0.55	3,013,242	3.04
מבנה אגח כד	0.54	2,574,704	3.02
ארפורט אגח יב	0.53	2,823,750	2.92
סולאיר אגח ב	0.53	2,869,000	2.94
נאייקס אגח א	0.53	2,871,218	2.93
מבנה אגח כג	0.53	2,510,573	2.93
אקונרג'י אג א	0.52	2,942,224	2.89
פתאל החז אגח ד	0.52	2,600,000	2.88
ספנסר אגח ה	0.52	2,786,384	2.86
ג'נריישן קפ אגח ג	0.51	2,775,025	2.83
אלומיי אגח ו	0.51	2,850,000	2.81
אקונרגי אגח ב	0.51	2,750,000	2.83
אנלייט אנ אגח ז	0.51	2,885,000	2.82
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.51	2,711,000	2.83
מבנה אגח כה	0.51	2,897,657	2.85
אפי נכסים אגח ח	0.5	2,400,059	2.8
פניקס הון אגח יג	0.5	2,708,682	2.8
ישראל קנדה אגח ח	0.5	2,628,728	2.77
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.5	2,782,000	2.79
שלמה החז אגח יח	0.5	2,374,487	2.76
מבנה אגח יז	0.5	2,344,788	2.8
גבאי מניבים אגח יד	0.49	2,701,602	2.75
נמקו אגח ה	0.49	2,611,823	2.71
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.49	756,000	2.7
רוטשטיין אגח יב	0.48	2,543,000	2.66
ספנסר אגח ו	0.48	2,591,417	2.64
מליסרון אגח יט	0.48	2,394,891	2.65
נמקו אגח ב	0.47	2,718,456	2.62
פתאל החז אגח ג	0.47	2,905,274	2.63
טבע	0.47	47,502	2.61
או פי סי אגח ב	0.46	2,237,803	2.58
אפי נכסים אגח יב	0.46	2,704,237	2.55
נופר אנרג אגח ג	0.46	2,405,698	2.57
נאוויטס פטר יהש	0.45	27,845	2.48
MTF סל תל בונד שקלי	0.45	525,957	2.49
אנרג'יקס אג ב	0.45	2,774,920	2.48
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.45	45,647	2.5
דיסק השק אגח י	0.45	2,495,606	2.51
ג'י סיטי אגח כ	0.43	2,250,000	2.38
נייס	0.43	4,165	2.37
פועלים אגח 100	0.43	2,525,001	2.38
נאוויטס פט אגח ו	0.42	2,214,347	2.31
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	2,656,250	2.36
ספיר קורפ אגח יח	0.41	2,215,511	2.27
קרסו מוטורס אגח ג	0.4	2,307,587	2.23
או פי סי אנרגיה	0.39	63,690	2.19
מליסרון אגח כ	0.39	2,129,232	2.15
הראל השקעות	0.39	36,012	2.18
הראל השקעות אגח א	0.38	2,427,521	2.12
שפיר הנדסה אגח ב	0.37	2,189,447	2.08
חשמל אגח 34	0.37	1,923,431	2.06
פורמולה מערכות	0.37	6,394	2.05
קמטק	0.36	8,405	2.01
רני צים אגח ב	0.36	1,791,270	1.97
אקסטל אגח ה	0.36	2,009,809	2.01
פוקס	0.35	6,394	1.95
אורמת טכנו	0.35	7,469	1.97
עזריאלי אגח ח	0.34	1,903,710	1.87
פועלים אגח 203	0.34	1,641,865	1.87
גרייסטון אגח א	0.34	1,835,751	1.89
רמי לוי	0.33	6,562	1.83
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.32	401,763	1.75
מגדל הון אגח יא	0.32	1,709,538	1.77
דוראל אגח ב	0.32	1,612,501	1.77
מניף אגח ב	0.31	1,668,000	1.74
דלק קב אגח מ	0.31	1,717,000	1.72
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.3	40,001	1.65
קיסטון אינ אגח א	0.3	1,586,703	1.64
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.3	1,646,000	1.66
מימון ישיר אגח ז	0.3	1,681,000	1.69
דוראל אגח ג	0.3	1,624,000	1.64
ריט 1 אגח ה	0.29	1,335,469	1.6
ישרס אגח טו	0.29	1,386,978	1.61
פז אנרגיה אגח ז	0.28	1,396,486	1.57
מקמ 1215	0.28	1,605,182	1.57
דור אלון אגח ז	0.27	1,527,534	1.49
הראל הנפ אגח יט	0.27	1,504,931	1.5
נאוויטס פט אגחה	0.27	1,461,000	1.52
מבנה אגח כ	0.27	1,259,628	1.49
עזריאלי אגח ה	0.26	1,268,268	1.45
ארפורט אגח ט	0.26	1,397,348	1.44
מגה אור אגח ט	0.26	1,350,000	1.44
נופר אנרג'י	0.26	17,260	1.47
ריטיילורס	0.26	19,568	1.47
אשטרום קב אגח ד	0.26	1,350,001	1.43
אלון רבוע אגח ט	0.26	1,394,985	1.47
אספן גרופ אגח ח	0.26	1,280,973	1.43
אלוני חץ	0.26	48,087	1.46
אזורים אגח 12	0.26	1,453,764	1.46
גב ים אגח ח	0.26	1,594,614	1.43
הפניקס אגח 6	0.26	1,634,585	1.47
MICROSOFT CORP	0.26	1,020	1.46
סלע נדלן אגח ג	0.25	1,217,079	1.39
כלל ביטוח אגח ג	0.25	1,375,000	1.4
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,390,000	1.39
ג'י סיטי אגח טו	0.25	1,253,586	1.4
חברה לישראל אגח 13	0.25	1,301,458	1.37
שטראוס	0.25	16,523	1.36
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	703	1.41
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	374,000	1.36
אמות	0.24	69,571	1.34
הראל סל תל בונד שקלי	0.24	323,150	1.32
תורפז	0.24	49,824	1.32
חברה לישראל אגח 14	0.24	1,406,250	1.35
AMAZON.COM INC	0.24	1,966	1.34
דלק קבוצה	0.23	2,183	1.26
שלמה החז אגח יט	0.23	1,301,401	1.29
מליסרון אגח כא	0.23	1,145,509	1.27
נכסים בנ אגח יא	0.23	1,216,799	1.28
וואן טכנולוגיות	0.23	18,203	1.25
כלל עסקי ביטוח	0.23	12,673	1.26
חשמל אגח 31	0.23	1,098,408	1.25
ALPHABET INC-CL A	0.23	2,242	1.3
אלומיי	0.22	23,544	1.25
ביג	0.22	2,325	1.23
מטריקס אגח ב	0.22	1,207,336	1.2
אדגר אגח ט	0.22	1,019,774	1.22
בזק אגח 13	0.22	1,389,000	1.2
איי.סי.אל	0.22	51,206	1.24
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.22	9,550	1.24
אנרג'יקס	0.21	110,128	1.18
עזריאלי אגח ד	0.21	1,003,137	1.14
איידיאיי הנ הת ה	0.21	1,149,667	1.15
עזריאלי אגח ז	0.21	1,190,150	1.19
מגדל הון אגח יב	0.21	1,125,454	1.16
בזק אגח 11	0.21	1,205,528	1.17
לאומי אגח 184	0.21	1,200,559	1.15
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.21	326,000	1.19
מגדל ביטוח	0.2	155,394	1.09
אנרג'יקס אגח א	0.2	1,183,891	1.1
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.2	1,026,000	1.11
ירושלים הנ אגח יט	0.2	1,079,702	1.12
נכסים ובנ אגח ד	0.2	783,124	1.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	1,112,759	1.05
מליסרון	0.19	3,423	1.06
סלקום	0.18	42,775	0.98
שלמה נדלן אגח ד	0.18	1,016,284	0.98
סלע נדלן אגח ד	0.18	918,433	0.97
סולאיר	0.18	29,323	1
גמא אגח ב	0.18	980,000	0.98
רוטשטיין אגח יג	0.18	977,000	0.99
ישראמקו אגח א	0.18	1,017,214	1.01
אזורים אגח 14	0.18	1,025,978	0.98
ביג אגח ח	0.17	832,502	0.96
אקונרג'י	0.17	34,287	0.93
מגדל הון אגח י	0.17	923,000	0.95
אלקו אגח יד	0.17	888,866	0.94
להב	0.17	204,555	0.96
אלוני חץ אגח י	0.17	919,596	0.95
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.17	16,250	0.92
מגה אור אגח ח	0.16	751,058	0.86
רבוע נדלן אגח ח	0.16	806,929	0.91
סילברסטין אגח ב	0.16	918,094	0.9
סופווייב	0.16	55,823	0.89
פריורטק	0.16	6,033	0.89
חברה לישראל	0.16	798	0.91
פקדון בבנק מסוים	0.15	236,075	0.86
מגה אור	0.15	6,593	0.81
מבנה אגח טז	0.15	827,978	0.85
רבוע נדלן אגח ז	0.14	676,699	0.79
אשטרום נכ אגח 10	0.14	673,492	0.8
אשטרום נכ אגח 12	0.14	681,198	0.76
הפניקס אגח 4	0.13	690,994	0.7
נובה	0.12	966	0.67
אשטרום קב אגח ג	0.12	678,219	0.67
ביג אגח ט	0.12	564,237	0.66
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	17,860	0.68
אימאג'סט	0.12	66,500	0.67
לייטסטון אגח ג	0.12	679,038	0.68
ממשלתי שקלי 0927	0.12	636,083	0.65
פתאל אירו אגח ד	0.11	594,000	0.6
טופ גאם	0.11	73,379	0.59
הייפר גלובל	0.11	39,464	0.62
ממשלתי שקלי 0335	0.11	625,392	0.61
אשטרום נכ אגח 9	0.11	586,130	0.59
עמיר שיווק	0.1	16,395	0.55
קנון	0.1	4,991	0.56
MTF סל S&P 500	0.1	6,465	0.55
אלבר אגח יז	0.1	478,745	0.54
צילו-בלו אגח ט	0.1	454,196	0.55
אקסטל אגח ג	0.1	552,771	0.56
ביג אגח יט	0.1	624,076	0.56
הראל הנפקות אגח יח	0.1	625,000	0.53
יו.אמ.איץ' אגח א	0.1	499,039	0.56
ספיר קורפ אגח יט	0.1	557,382	0.57
פז אנרגיה	0.09	1,012	0.52
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	444,900	0.52
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.09	3,314	0.52
תכלית סל NASDAQ 100	0.09	1,399	0.51
ג'נריישן קפיטל	0.09	569,064	0.48
ג'י סיטי אגח טז	0.09	502,166	0.53
אשטרום קב אגח א	0.08	425,207	0.49
טרמינל איקס	0.08	99,847	0.47
נכסים ובנין	0.08	1,771	0.45
טאואר	0.07	2,903	0.38
נאייקס אפ 1	0.07	8,424	0.13
ישראמקו אגח ב	0.07	383,124	0.38
אנלייט אנרגיה אג ג	0.07	429,000	0.37
KORNIT DIGITAL LTD	0.07	5,730	0.39
סטרוברי אגח ג	0.06	312,808	0.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	300,001	0.32
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.06	499,000	0.34
INMODE LTD	0.06	6,114	0.32
עזריאלי קבוצה	0.05	1,100	0.29
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.05	5,867	0.28
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,633	0.26
מליסרון אגח יח	0.05	266,067	0.29
אמת	0.05	30,956	0.28
ארפורט סיטי	0.04	3,965	0.21
אפי נכסים אגח י	0.04	235,200	0.22
אלקטרה פאוור	0.04	8,888	0.22
פלסאנמור	0.04	70,970	0.22
OUTBRAIN INC	0.04	15,960	0.21
רם און	0.03	11,089	0.15
רבל	0.03	75,263	0.17
עמידר אגח א	0.03	200,223	0.19
פינרג'י	0.03	113,398	0.15
סולאיר אפ 1	0.03	28,690	0.06
דיסק השק אגח ו	0.03	109,573	0.16
MEDIWOUND LTD	0.03	2,411	0.16
פתאל החזקות	0.02	260	0.12
אידומו	0.02	37,250	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
בזן אגח ט	0.02	138,548	0.14
לודזיה	0.02	3,939	0.1
שניב	0.01	6,966	0.04
אלה פקדון אגח ד	0.01	50,000	0.05
בית הזהב אגח ג	0.01	28,537	0.03
ישראל קנדה אגח ו	0.01	49,149	0.05
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	19,810	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	116	0
פקדון בבנק מסוים	0	174	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,348	0.01
ביג אגח יג	0	2	0
אלומיי אגח ז	0	3,245	0
שלמה החז אגח יז	0	17	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,795,633	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,871,227	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,238,640	0
דלר-C0370.0M505	-0.58	-750	-0.06
דלר-P0370.0M505	-1.87	750	0.36