ילין לפידות 20/80 צמיחה

מחיר פדיון

174.13

מחיר קנייה

174.13

0.39%

% החודש:0.63%
% השנה:5.19%
% 3 חודשים:2%
% 12 חודשים:10.92%
סטיית תקן (שנה):3.67
שארפ (שנה):1.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	170	59.35	329,244,344	353.59
מניות	61	14.61	3,227,845	87.14
קרן סל	20	12.33	8,497,631	73.51
אג"ח מדינה	4	9.34	59,677,383	55.64
פיקדונות בבנק	5	2.51	14,965,695	14.93
חוזים עתידיים אג"ח	2	1.68	30	0
כתב אופציה	2	1.05	39,892	2.09
מניות ETF	1	0.75	105,600	4.46
יחידת השתתפות	1	0.53	22,734	3.17
קרן מחקה	1	0.09	499,000	0.54
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.06	120,000	0.35
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.04	8,338,008	0.25
אופציות Call	1	-0.07	-939	-0.02
אופציות Put	1	-2.25	939	0.79
סה"כ	275	100.02	424,738,162	596.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד שקלי

הראל סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.48	33,877,431	26.66
ממשלתי שקלי 0142	3.61	18,518,702	21.5
פקדון בבנק מסוים	2.52	14,986,159	14.99
קסם ETF תל בונד שקלי	2.15	297,251	12.82
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.1	2,853,117	12.49
תכלית סל תל בונד שקלי	1.21	1,656,979	7.19
ג'י סיטי אגח יב	1.19	5,964,241	7.12
לייטסטון אגח ד	1.16	6,727,726	6.89
אמות אגח ט	1.15	6,232,809	6.83
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.14	1,934,273	6.8
אלוני חץ אגח טו	1	5,433,279	5.95
ממשלתי שקלי 1035	1	5,781,250	5.97
נאייקס אגח א	0.97	5,625,000	5.81
ילין לפידות סל S&P 500	0.96	95,540	5.73
ג'י סיטי אגח כ	0.95	5,206,425	5.64
נכסים ובנ אגח י	0.84	4,414,920	5.03
US LONG BOND(CBT) Jun26	0.84	15	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	0.84	15	0
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.82	113,096	4.87
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.82	108,096	4.87
סולאיר אגח ב	0.77	4,218,750	4.57
חג'ג' אגח יד	0.76	4,373,366	4.5
ישרס אגח טז	0.75	3,713,974	4.47
INVESCO S&P 500 ACC	0.75	105,600	4.46
כלל הון אגח יג	0.74	4,103,676	4.39
משק אנרג אגח ב	0.74	4,115,800	4.41
ג'י סיטי אגח יג	0.73	3,681,368	4.34
נופר אנרג אגח ג	0.71	3,985,757	4.23
אמטראסט אגח א	0.71	4,360,809	4.25
אקונרג'י	0.7	60,047	4.19
דליה אגח א	0.68	3,485,255	4.03
לייטסטון אגח ו	0.67	3,908,507	3.96
סולאיר אפ 1	0.66	28,690	1.31
טבע	0.62	35,867	3.72
נורסטאר אגח יג	0.6	3,339,199	3.59
ישרס אגח יט	0.59	3,225,518	3.49
גב ים אגח ט	0.56	2,982,291	3.31
דלק קב אגח מב	0.55	3,266,000	3.3
פועלים אגח 201	0.54	2,970,000	3.19
אפי נכסים אגח טז	0.54	2,864,734	3.21
ארי נדלן	0.54	554,819	3.25
חשמל אגח 33	0.54	3,156,550	3.23
נאוויטס פטר יהש	0.53	22,734	3.17
גרייסטון אגח א	0.53	3,135,510	3.18
דוראל אגח ג	0.53	2,909,875	3.17
אברא	0.52	830,476	3.13
אפי נכסים אגח טו	0.52	2,812,500	3.12
ארפורט אגח יב	0.52	2,823,750	3.09
אמות אגח ו	0.51	2,631,544	3.02
פאוורג'ן אגח ב	0.51	2,656,251	3.05
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	42,960	3.07
אנלייט אנרגיה	0.51	11,471	3.02
פניקס הון אגח ה	0.5	2,501,589	3.01
פז אנרגיה אגח ז	0.5	2,557,526	2.99
עזריאלי אגח ה	0.5	2,500,001	2.97
מקורות אגח 11	0.5	2,791,728	3
ישראל קנדה אגח ח	0.5	2,768,750	2.96
אקונרגי אגח ב	0.5	2,712,501	2.97
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	2,875,000	2.99
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.5	3,296,687	2.96
פועלים אגח 204	0.5	2,900,000	3
אמטראסט אגח ב	0.5	2,900,000	2.98
ג'י סיטי אגח טז	0.5	2,711,000	2.96
סולאיר	0.49	32,923	2.9
אלומיי אגח ו	0.49	2,862,500	2.9
אוריון נכס אגח א	0.49	2,902,000	2.94
מליסרון אגח טז	0.49	2,413,972	2.9
צור אגח י	0.49	2,400,000	2.93
מבנה אגח כד	0.48	2,371,438	2.88
בזן אגח יב	0.48	2,850,001	2.88
נובה	0.47	1,945	2.83
פניקס הון אגח יג	0.47	2,708,682	2.8
לוזון רונ אגח א	0.47	2,634,000	2.82
נמקו אגח ו	0.47	2,740,117	2.83
מבנה אגח כג	0.47	2,325,972	2.8
פועלים	0.47	35,068	2.77
גבאי מניב אגח יד	0.46	2,586,641	2.72
חשמל אגח 34	0.46	2,461,282	2.76
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.46	43,934	2.76
קמטק	0.45	4,907	2.7
רני צים אגח ב	0.45	2,325,798	2.69
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.45	35,235	2.68
אלטיטיוד אגח ב	0.45	2,618,182	2.67
אינפליי אגח א	0.45	2,634,000	2.69
מבנה אגח כה	0.45	2,566,808	2.68
מליסרון אגח יט	0.45	2,342,256	2.71
MTF סל תל בונד שקלי	0.44	525,957	2.64
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	2,363,031	2.54
לאומי אגח 185	0.43	2,418,672	2.57
מנרב אגח ד	0.43	2,314,336	2.56
ALPHABET INC-CL A	0.43	2,242	2.54
נמקו אגח ה	0.42	2,437,467	2.53
לאומי	0.42	33,877	2.53
אלה השק אגח א	0.41	2,195,849	2.46
מגדל ביטוח	0.4	126,307	2.38
מגה אור אגח ז	0.4	1,965,498	2.37
סילברסטין אגח ב	0.4	2,404,879	2.38
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,917,874	2.31
נמקו אגח ב	0.39	2,355,366	2.31
נאייקס אפ 1	0.39	11,202	0.78
אמריקן אק אגח א	0.39	2,288,000	2.35
פתאל החז אגח ג	0.38	2,426,153	2.28
סופווייב	0.38	51,076	2.29
דלק קב אגח מא	0.36	2,017,000	2.12
מבנה אגח יז	0.36	1,758,591	2.15
אספן גרופ אגח ח	0.36	1,835,069	2.14
רמי לוי	0.35	5,734	2.09
מניף אגח ב	0.35	2,000,000	2.08
אלמוגים אגח יב	0.35	2,084,549	2.11
מליסרון אגח כ	0.35	1,951,506	2.08
עזריאלי אגח ח	0.34	1,901,160	2
נייס	0.34	6,899	2.05
ג'נריישן קפיטל	0.33	838,765	1.97
שלמה נדלן אגח ד	0.33	1,996,876	1.97
רציו מימון אגח ד	0.33	2,189,474	1.99
דה לסר אגח ח	0.33	2,117,398	1.97
או פי סי אנרגיה	0.32	15,236	1.88
לייטסטון אגח ג	0.32	1,896,039	1.91
אורון קב אגח ג	0.32	1,794,316	1.92
ישראל קנדה אגח ז	0.32	1,875,000	1.89
טאואר	0.31	3,084	1.87
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.31	401,763	1.87
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	1,827,447	1.78
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.3	40,001	1.76
כלל הון אגח יב	0.3	1,961,459	1.77
חשמל אגח 35	0.3	1,566,736	1.77
מגוריט אגח ו	0.3	1,716,040	1.8
רוטשטיין אגח יב	0.3	1,695,419	1.78
דוראל אגח ב	0.3	1,603,812	1.8
מימון ישיר אגח ז	0.3	1,684,203	1.78
פתאל החז אגח ד	0.29	1,503,807	1.73
מניף אגח ג	0.29	1,649,684	1.73
מז טפ הנפק 61	0.29	1,459,678	1.7
גילת	0.28	31,290	1.65
אנלייט אנ אגח ד	0.28	1,811,060	1.7
קיסטון אינ אגח א	0.27	1,450,700	1.59
פועלים אגח 203	0.27	1,368,440	1.61
פורמולה מערכות	0.27	3,880	1.61
אלוני חץ	0.27	45,017	1.61
הראל השקעות	0.27	8,743	1.6
דלק קבוצה	0.26	1,555	1.57
אורמת טכנו	0.26	4,713	1.57
מגה אור אגח ט	0.26	1,350,000	1.53
נופר אנרג'י	0.26	8,256	1.53
תורפז	0.26	20,782	1.56
רוטשטיין אגד יד	0.26	1,500,000	1.52
מניף אגח ד	0.26	1,562,500	1.54
ישרס אגח טו	0.26	1,269,237	1.52
AMAZON.COM INC	0.26	1,966	1.53
שמוס אגח א	0.25	1,875,000	1.48
או פי סי אגח ב	0.25	1,235,311	1.48
אשטרום קב אגח ד	0.25	1,341,998	1.5
יו.אמ.איץ' אגח א	0.25	1,607,729	1.48
לאומי אגח 186	0.25	1,400,000	1.49
ממשלתי שקלי 0335	0.25	1,500,000	1.51
מנרב אגח ו	0.25	1,437,500	1.5
צרפתי אגח יד	0.25	1,483,394	1.5
כלל עסקי ביטוח	0.25	5,809	1.48
פריורטק	0.25	4,707	1.47
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	1,320,410	1.49
אמות	0.24	71,756	1.45
קרסו מוט אגח ג	0.24	1,450,855	1.43
רבוע נדלן אגח ט	0.24	1,328,125	1.46
כלל ביטוח אגח ג	0.24	1,375,000	1.42
ספנסר אגח ה	0.24	1,404,581	1.43
אפי נכסים אגח יז	0.24	1,390,000	1.45
גב ים אגח ח	0.24	1,533,283	1.43
אלומיי	0.23	18,040	1.35
הראל סל תל בונד שקלי	0.23	315,650	1.37
ארפורט אגח ט	0.23	1,288,464	1.4
פאי סיאם אגח א	0.23	1,356,782	1.37
מליסרון אגח כא	0.23	1,207,036	1.39
מבנה אגח כ	0.22	1,091,678	1.34
חשמל אגח 31	0.22	1,098,408	1.3
דיסקונט	0.22	39,724	1.3
הפניקס אגח 6	0.22	1,430,262	1.32
עזריאלי אגח ז	0.21	1,165,861	1.25
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.21	16,250	1.23
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	703	1.27
MICROSOFT CORP	0.21	1,020	1.22
פוקס	0.2	3,771	1.2
מגה אור	0.2	2,002	1.21
קנון	0.2	4,385	1.2
ריט 1 אגח ה	0.2	953,907	1.17
מגדל הון אגח יב	0.2	1,125,454	1.2
ירושלים הנ אגח יט	0.2	1,085,932	1.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	1,143,674	1.21
ספנסר אגח ו	0.2	1,161,463	1.17
שלמה החז אגח יט	0.19	1,108,602	1.12
חברה לישראל אגח 14	0.19	1,125,000	1.1
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.19	374,000	1.15
עזריאלי אגח ד	0.18	923,798	1.09
מטריקס אגח ב	0.18	1,055,095	1.06
בזק אגח 11	0.18	1,093,750	1.09
בזק אגח 13	0.18	1,207,253	1.1
שטראוס	0.18	8,367	1.07
ריטיילורס	0.17	27,980	1
טופ גאם	0.17	73,379	1.03
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.17	326,000	1
סלע נדלן אגח ג	0.16	823,079	0.98
מגדל הון אגח י	0.16	923,000	0.97
אמריקן אק אגח ב	0.16	940,000	0.96
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	910,440	0.88
אלקו אגח יד	0.15	844,423	0.91
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.15	9,550	0.88
אנליסט	0.14	6,256	0.86
דור אלון אגח ז	0.14	820,226	0.81
עזריאלי אגח ט	0.14	729,754	0.82
רבוע נדלן אגח ח	0.13	660,215	0.77
סטרוברי אגח ג	0.13	755,818	0.76
אשטרום נכ אגח 12	0.13	641,594	0.75
איי.סי.אל	0.13	49,409	0.78
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	17,860	0.72
אנרג'יקס אגח א	0.12	780,569	0.74
אמ.די.ג'י אגח ט	0.11	615,300	0.63
מבנה אגח טז	0.11	620,983	0.64
חברה לישראל	0.11	766	0.64
MTF סל S&P 500	0.1	6,465	0.59
סלע נדלן אגח ד	0.1	508,052	0.57
רוטשטיין אגח יג	0.1	567,442	0.61
שלמה החז אגח יח	0.1	473,803	0.57
חברה לישראל אגח 13	0.1	694,111	0.6
מגדל הון אגח ח	0.09	582,947	0.54
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	543,233	0.56
וואן טכנולוגיות	0.09	8,555	0.55
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.09	499,000	0.54
אשטרום נכ אגח 9	0.08	468,904	0.48
אשטרום נכ אגח 10	0.08	386,192	0.47
אלוני חץ אגח י	0.08	459,798	0.47
אנליסט	0.07	2,815	0.4
פז אנרגיה	0.07	519	0.42
רבוע נדלן אגח ז	0.07	346,218	0.42
פתאל אירו אגח ד	0.07	432,000	0.43
הייפר גלובל	0.07	14,894	0.4
מליסרון	0.07	961	0.42
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.07	1,981	0.43
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	296,600	0.36
ביג אגח ט	0.06	282,119	0.34
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	5,867	0.36
דלק קב אגח מ	0.06	316,060	0.34
להב	0.06	31,117	0.36
TREASURY BILL B 10/29/26	0.06	120,000	0.35
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	1,513	0.32
תכלית סל NASDAQ 100	0.05	734	0.31
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,340	0.3
ישראמקו אגח ב	0.05	343,973	0.29
מליסרון אגח יח	0.05	260,155	0.3
ביג	0.04	314	0.24
אלבר אגח יז	0.04	206,229	0.24
ספיר קורפ אגח יח	0.04	425,160	0.24
KORNIT DIGITAL LTD	0.04	5,730	0.27
INMODE LTD	0.04	6,114	0.26
אקונרגי אגח ג	0.03	200,000	0.2
ארפורט סיטי	0.02	2,194	0.12
עמידר אגח א	0.02	133,482	0.13
פלסאנמור	0.02	8,872	0.09
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
MEDIWOUND LTD	0.02	2,411	0.12
רם און	0.01	4,560	0.05
TEADS HOLDING CO	0.01	15,960	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	116	0
פקדון בבנק מסוים	0	174	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,348	0.01
ביג אגח יג	0	2	0
אידומו	0	29	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0	629	0
אלומיי אגח ז	0	3,245	0
שלמה החז אגח יז	0	4	0
אפריקה אגח כו	0	1,795,633	0
אפריקה אגח כז	0	3,871,227	0
אפריקה אגח כח	0	2,238,640	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-20,808	-0.06
דלר-C0310.0M605	-0.07	-939	-0.02
דלר-P0310.0M605	-2.25	939	0.79