ילין לפידות 20/80 צמיחה

מחיר פדיון

173.11

מחיר קנייה

173.11

-0.13%

% החודש:0.11%
% השנה:4.57%
% 3 חודשים:0.35%
% 12 חודשים:9.22%
סטיית תקן (שנה):3.68
שארפ (שנה):1.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	169	58.9	325,345,051	350.64
קרן סל	21	13.64	8,551,591	81.27
מניות	58	12.62	2,762,570	74.99
אג"ח מדינה	5	9.46	59,577,383	56.31
פיקדונות בבנק	5	4.27	25,153,568	25.43
חוזים עתידיים אג"ח	2	1.69	30	0
מניות ETF	1	0.79	105,600	4.7
יחידת השתתפות	1	0.44	21,753	2.6
כתב אופציה	1	0.23	6,728	0.46
קרן מחקה	1	0.09	499,000	0.52
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.06	120,000	0.35
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.04	8,338,008	0.24
אופציות Call	1	-0.2	-939	-0.03
אופציות Put	1	-2.14	939	0.65
סה"כ	272	99.89	430,481,282	598.12

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETF תל בונד שקלי

הראל סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.68	34,877,431	27.83
פקדון בבנק מסוים	4.2	25,014,405	25.01
ממשלתי שקלי 0142	3.54	17,518,702	21.05
קסם ETF תל בונד שקלי	2.19	297,251	13.05
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.15	2,853,117	12.8
תכלית סל תל בונד שקלי	1.23	1,656,979	7.32
אמות אגח ט	1.18	6,232,809	7.02
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.17	1,934,273	6.98
לייטסטון אגח ד	1.17	6,727,726	6.99
אלוני חץ אגח טו	1.02	5,433,279	6.05
ילין לפידות סל S&P 500	1	94,200	5.94
נאייקס אגח א	1	5,625,000	5.94
ג'י סיטי אגח כ	0.97	5,192,041	5.76
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.95	60,000	5.64
ממשלתי שקלי 1035	0.85	4,781,250	5.09
US LONG BOND(CBT) Sep26	0.85	15	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.84	15	0
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.83	108,096	4.95
נכסים ובנ אגח י	0.83	4,342,146	4.93
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.82	113,096	4.9
INVESCO S&P 500 ACC	0.79	105,600	4.7
כלל הון אגח יג	0.76	4,103,676	4.54
סולאיר אגח ב	0.76	4,218,750	4.51
ישרס אגח טז	0.76	3,713,974	4.52
אינפליי אגח א	0.75	4,375,000	4.45
חג'ג' אגח יד	0.74	4,373,366	4.39
משק אנרג אגח ב	0.74	4,115,800	4.38
לאומי אגח 186	0.73	4,101,563	4.37
אמטראסט אגח א	0.71	4,362,059	4.21
דליה אגח א	0.69	3,485,255	4.1
לייטסטון אגח ו	0.68	3,908,507	4.03
סולאיר	0.63	42,769	3.76
נופר אנרג אגח ג	0.63	3,566,204	3.77
נורסטאר אגח יג	0.62	3,339,199	3.71
ג'י סיטי אגח יב	0.6	2,982,121	3.57
ישרס אגח יט	0.6	3,225,518	3.55
אברא	0.58	816,106	3.47
מקורות אגח 11	0.58	3,181,728	3.47
ג'י סיטי אגח יג	0.58	2,945,094	3.48
דלק קב אגח מב	0.56	3,178,751	3.31
חשמל אגח 33	0.56	3,156,550	3.31
אפי נכסים אגח טז	0.55	2,864,734	3.28
ארפורט אגח יב	0.55	2,923,750	3.26
טבע	0.55	33,000	3.25
פועלים אגח 201	0.54	2,970,000	3.23
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.54	42,960	3.19
דוראל אגח ג	0.54	2,909,875	3.19
אפי נכסים אגח טו	0.53	2,812,500	3.14
גרייסטון אגח א	0.53	3,135,510	3.15
נובה	0.51	1,945	3.06
פניקס הון אגח ה	0.51	2,501,589	3.02
אמות אגח ו	0.51	2,631,544	3.05
פאוורג'ן אגח ב	0.51	2,656,251	3.02
פועלים אגח 204	0.51	2,900,000	3.05
צרפתי אגח יד	0.51	3,000,000	3.03
ג'י סיטי אגח טז	0.51	2,711,000	3.03
פז אנרגיה אגח ז	0.5	2,557,526	3
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.5	35,235	2.95
ישראל קנדה אגח ח	0.5	2,768,750	2.95
אקונרגי אגח ב	0.5	2,712,501	2.95
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	2,875,000	2.97
אוריון נכס אגח א	0.5	2,902,000	3
נמקו אגח ז	0.5	3,000,000	2.99
בזן אגח יב	0.5	2,910,661	3
לוזון רונ אגח א	0.49	2,634,000	2.9
אלומיי אגח ו	0.49	2,862,500	2.94
אמטראסט אגח ב	0.49	2,900,000	2.93
מליסרון אגח טז	0.49	2,413,972	2.91
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.48	3,296,687	2.84
ארי נדלן	0.48	472,378	2.88
פניקס הון אגח יג	0.47	2,708,682	2.81
חשמל אגח 34	0.47	2,461,282	2.8
נמקו אגח ו	0.47	2,740,117	2.81
מבנה אגח כג	0.47	2,325,972	2.8
מגה אור אגח ז	0.46	2,260,385	2.73
אקונרג'י	0.46	43,038	2.71
מליסרון אגח יט	0.46	2,342,256	2.73
MTF סל תל בונד שקלי	0.45	525,957	2.69
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.45	38,234	2.67
נאוויטס פטר יהש	0.44	21,753	2.6
גבאי מניב אגח יד	0.44	2,586,641	2.62
לאומי אגח 185	0.44	2,418,672	2.59
אלטיטיוד אגח ב	0.44	2,615,267	2.61
מנרב אגח ד	0.44	2,314,336	2.6
מבנה אגח כד	0.44	2,168,172	2.62
גב ים אגח ט	0.44	2,372,277	2.61
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	2,363,031	2.58
נמקו אגח ה	0.43	2,437,467	2.56
צור אגח י	0.42	2,044,445	2.48
טאואר	0.4	3,084	2.36
סילברסטין אגח ב	0.4	2,404,879	2.37
ALPHABET INC-CL A	0.4	2,242	2.38
קמטק	0.39	4,907	2.31
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,917,874	2.32
פתאל החז אגח ג	0.39	2,426,153	2.32
אמריקן אק אגח א	0.38	2,288,000	2.29
לאומי	0.38	33,877	2.25
דלק קב אגח מא	0.37	2,017,000	2.19
פועלים	0.36	31,427	2.16
רמי לוי	0.35	5,734	2.09
עזריאלי אגח ח	0.35	1,901,160	2.05
אלה השק אגח א	0.35	1,882,156	2.09
חשמל אגח 35	0.35	1,791,736	2.07
מניף אגח ב	0.35	2,000,000	2.11
אלמוגים אגח יב	0.35	2,084,549	2.09
מליסרון אגח כ	0.35	1,951,506	2.11
אנלייט אנרגיה	0.35	7,889	2.07
שלמה נדלן אגח ד	0.34	1,996,876	2
רציו מימון אגח ד	0.34	2,189,474	2
דה לסר אגח ח	0.34	2,083,061	2
עזריאלי אגח ה	0.33	1,666,668	1.97
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.32	401,763	1.9
לייטסטון אגח ג	0.32	1,896,039	1.92
מגדל ביטוח	0.31	110,000	1.82
סופווייב	0.31	45,129	1.87
כלל הון אגח יב	0.31	1,961,459	1.83
דוראל אגח ב	0.31	1,603,812	1.84
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	1,827,447	1.78
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.3	40,001	1.8
מגוריט אגח ו	0.3	1,716,040	1.81
רוטשטיין אגח יב	0.3	1,695,419	1.81
מימון ישיר אגח ז	0.3	1,684,203	1.81
נופר אנרג'י	0.29	8,256	1.71
מניף אגח ג	0.29	1,649,684	1.71
מז טפ הנפק 61	0.29	1,459,678	1.71
אנלייט אנ אגח ד	0.29	1,811,060	1.73
ג'נריישן קפיטל	0.28	599,641	1.66
קיסטון אינ אגח א	0.27	1,450,700	1.6
אשטרום קב אגח ד	0.27	1,441,998	1.62
פועלים אגח 203	0.27	1,368,440	1.62
נייס	0.27	6,000	1.61
אורמת טכנו	0.26	4,713	1.53
מגה אור אגח ט	0.26	1,350,000	1.55
פתאל החז אגח ד	0.26	1,357,603	1.57
ממשלתי שקלי 0335	0.26	1,500,000	1.55
רוטשטיין אגד יד	0.26	1,500,000	1.56
מניף אגח ד	0.26	1,562,500	1.58
רבוע נדלן אגח ט	0.25	1,328,125	1.48
יו.אמ.איץ' אגח א	0.25	1,607,729	1.49
מליסרון אגח כא	0.25	1,307,036	1.51
אורון קב אגח ג	0.25	1,395,579	1.47
כלל ביטוח אגח ג	0.25	1,375,000	1.47
מנרב אגח ו	0.25	1,437,500	1.49
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,390,000	1.48
מבנה אגח כה	0.25	1,413,849	1.5
מליסרון אגח יח	0.25	1,299,915	1.5
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	1,320,410	1.5
אלוני חץ	0.25	45,017	1.49
קרסו מוט אגח ג	0.24	1,450,855	1.45
שמוס אגח א	0.24	1,875,000	1.45
ארפורט אגח ט	0.24	1,288,464	1.42
מבנה אגח יז	0.24	1,172,394	1.43
פריורטק	0.24	4,600	1.43
הראל סל תל בונד שקלי	0.23	315,650	1.39
פאי סיאם אגח א	0.23	1,356,782	1.35
ספנסר אגח ה	0.23	1,352,087	1.38
נאייקס אפ 1	0.23	6,728	0.46
ישרס אגח טו	0.23	1,153,851	1.38
גב ים אגח ח	0.23	1,471,952	1.38
AMAZON.COM INC	0.23	1,966	1.39
אמות	0.22	71,756	1.33
או פי סי אנרגיה	0.22	14,144	1.31
תורפז	0.22	20,782	1.34
מבנה אגח כ	0.22	1,091,678	1.33
הראל השקעות	0.22	8,305	1.3
חשמל אגח 31	0.22	1,098,408	1.32
הפניקס אגח 6	0.22	1,430,262	1.34
גילת	0.21	31,290	1.24
עזריאלי אגח ז	0.21	1,165,861	1.27
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	1,143,674	1.23
ריט 1 אגח ה	0.2	953,907	1.18
רני צים אגח ב	0.2	1,019,521	1.19
מגדל הון אגח יב	0.2	1,125,454	1.21
ירושלים הנ אגח יט	0.2	1,085,932	1.18
ספנסר אגח ו	0.2	1,161,463	1.19
עזריאלי אגח יא	0.2	1,198,000	1.2
דיסקונט	0.2	39,724	1.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	703	1.18
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.2	374,000	1.17
בזק אגח 13	0.19	1,207,253	1.12
MICROSOFT CORP	0.19	1,020	1.13
אנליסט	0.18	7,000	1.05
דלק קבוצה	0.18	1,395	1.06
עזריאלי אגח ד	0.18	923,798	1.1
מטריקס אגח ב	0.18	1,055,095	1.08
שלמה החז אגח יט	0.18	1,060,402	1.08
עזריאלי אגח ט	0.18	929,754	1.07
אלומיי	0.17	18,040	1.02
סלע נדלן אגח ג	0.17	823,079	0.98
גב ים אגח יב	0.17	944,870	1.01
חברה לישראל אגח 14	0.17	1,007,588	0.98
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.17	9,550	0.98
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.17	326,000	1.02
מגדל הון אגח י	0.16	923,000	0.97
אמריקן אק אגח ב	0.16	940,000	0.93
ישראל קנדה אגח ז	0.16	937,500	0.93
שטראוס	0.16	8,500	0.98
מגה אור	0.15	1,439	0.86
או פי סי אגח ב	0.15	744,244	0.9
אלקו אגח יד	0.15	844,423	0.9
כלל עסקי ביטוח	0.15	4,000	0.91
בזק אגח 11	0.15	875,000	0.87
פורמולה מערכות	0.15	2,959	0.92
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.15	16,250	0.89
פוקס	0.14	3,000	0.85
קנון	0.14	4,000	0.81
דור אלון אגח ז	0.14	820,226	0.82
רבוע נדלן אגח ח	0.13	660,215	0.78
אנרג'יקס אגח א	0.13	780,569	0.76
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	809,280	0.78
ממשלתי שקלי 0432	0.13	900,000	0.8
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	17,860	0.74
ריטיילורס	0.12	29,368	0.72
אשטרום נכ אגח 12	0.12	641,594	0.75
איי.סי.אל	0.12	49,409	0.74
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	1,234	0.57
MTF סל S&P 500	0.1	6,465	0.62
סלע נדלן אגח ד	0.1	508,052	0.58
רוטשטיין אגח יג	0.1	567,442	0.61
דלק קב אגח מ	0.1	563,294	0.6
חברה לישראל	0.1	766	0.58
חברה לישראל אגח 13	0.1	694,111	0.6
מגדל הון אגח ח	0.09	582,947	0.56
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	543,233	0.56
אמ.די.ג'י אגח ט	0.09	572,083	0.54
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.09	499,000	0.52
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.08	2,013	0.47
טופ גאם	0.08	38,307	0.47
אשטרום נכ אגח 9	0.08	468,904	0.48
אשטרום נכ אגח 10	0.08	386,192	0.46
אלוני חץ אגח י	0.08	459,798	0.47
פקדון בבנק מסוים	0.07	138,819	0.41
פז אנרגיה	0.07	519	0.41
רבוע נדלן אגח ז	0.07	346,218	0.42
פתאל אירו אגח ד	0.07	432,000	0.44
וואן טכנולוגיות	0.07	7,500	0.43
מבנה אגח טז	0.07	413,989	0.42
מליסרון	0.07	961	0.4
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.07	1,981	0.44
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	296,600	0.36
ביג אגח ט	0.06	282,119	0.34
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	5,867	0.38
TREASURY BILL B 10/29/26	0.06	120,000	0.35
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,340	0.32
סטרוברי אגח ג	0.05	309,289	0.32
ישראמקו אגח ב	0.05	343,973	0.29
KORNIT DIGITAL LTD	0.05	5,730	0.28
ביג	0.04	314	0.21
אלבר אגח יז	0.04	206,229	0.24
ספיר קורפ אגח יח	0.04	425,160	0.23
INMODE LTD	0.04	6,114	0.27
פלסאנמור	0.03	8,872	0.15
אקונרגי אגח ג	0.03	200,000	0.21
ארפורט סיטי	0.02	2,194	0.12
עמידר אגח א	0.02	133,482	0.13
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
MEDIWOUND LTD	0.02	2,411	0.11
רם און	0.01	4,560	0.05
TEADS HOLDING CO	0.01	15,960	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	116	0
פקדון בבנק מסוים	0	174	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,348	0.01
ביג אגח יג	0	2	0
אידומו	0	29	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0	629	0
אלומיי אגח ז	0	3,245	0
אפריקה אגח כו	0	1,795,633	0
אפריקה אגח כז	0	3,871,227	0
אפריקה אגח כח	0	2,238,640	0
דלר-C0310.0M607	-0.2	-939	-0.03
דלר-P0310.0M607	-2.14	939	0.65