ילין לפידות 20/80 צמיחה

מחיר פדיון

169.05

מחיר קנייה

169.05

0.06%

% החודש:0.67%
% השנה:2.12%
% 3 חודשים:2.44%
% 12 חודשים:13.61%
סטיית תקן (שנה):3.5
שארפ (שנה):2.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	164	57.75	314,040,061	336.29
מניות	64	14.77	3,590,521	85.91
קרן סל	20	12.6	8,509,262	73.37
אג"ח מדינה	4	9.46	57,857,839	55.07
פיקדונות בבנק	5	2.93	16,841,540	17.09
חוזים עתידיים אג"ח	2	1.89	30	0
מניות ETF	1	0.8	105,600	4.63
יחידת השתתפות	1	0.59	29,549	3.44
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.47	876,000	2.78
כתב אופציה	2	0.39	39,892	0.75
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.15	8,895,390	0.88
קרן מחקה	1	0.08	499,000	0.48
אג"ח להמרה	1	0.05	350,000	0.32
אופציות Call	1	-1.14	-939	-0.12
אופציות Put	1	-1.43	939	0.18
סה"כ	275	99.36	411,634,684	581.08

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד שקלי

הראל סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.54	33,877,431	26.42
ממשלתי שקלי 0142	3.81	18,418,702	22.18
פקדון בבנק מסוים	2.87	16,728,332	16.73
קסם ETF תל בונד שקלי	2.18	297,251	12.71
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.12	2,853,117	12.33
תכלית סל תל בונד שקלי	1.23	1,656,979	7.13
לייטסטון אגח ד	1.22	6,812,888	7.08
ג'י סיטי אגח יב	1.18	5,964,241	6.88
אלוני חץ אגח טו	1.17	6,128,405	6.79
אמות אגח ט	1.17	6,232,809	6.83
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.16	1,934,273	6.73
ילין לפידות סל S&P 500	1.11	104,640	6.44
דליה אגח א	1.03	5,202,976	5.99
ממשלתי צמוד 0527	1	4,936,314	5.82
ג'י סיטי אגח כ	0.99	5,312,500	5.76
US LONG BOND(CBT) Mar26	0.95	15	0
US 10yr Ultra Fut Mar26	0.94	15	0
נכסים ובנ אגח י	0.86	4,428,919	4.98
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.83	113,096	4.83
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.82	108,096	4.77
INVESCO S&P 500 ACC	0.8	105,600	4.63
כלל הון אגח יג	0.77	4,103,676	4.46
ישרס אגח טז	0.76	3,713,974	4.45
אקונרגי אגח ב	0.75	4,190,481	4.38
ישראל קנדה אגח ז	0.74	4,342,116	4.3
חג'ג' אגח יד	0.73	4,233,151	4.26
משק אנרג אגח ב	0.73	4,115,773	4.27
נופר אנרג אגח ג	0.72	4,000,000	4.16
אמטראסט אגח א	0.7	4,003,419	4.09
טבע	0.7	40,442	4.08
לייטסטון אגח ו	0.69	3,908,507	4.04
נאייקס אגח א	0.68	3,797,218	3.96
אברא	0.66	830,930	3.86
נורסטאר אגח יג	0.64	3,650,930	3.73
ישרס אגח יט	0.64	3,480,164	3.75
נאוויטס פטר יהש	0.59	29,549	3.44
חשמל אגח 33	0.56	3,156,550	3.26
גב ים אגח ט	0.56	2,982,291	3.28
אפי נכסים אגח טז	0.55	2,864,734	3.23
אנלייט אנרגיה	0.55	22,057	3.19
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.54	3,296,687	3.12
ארפורט אגח יב	0.53	2,823,750	3.11
בזן אגח יב	0.53	3,028,882	3.09
אקונרג'י	0.52	66,035	3.05
סולאיר אגח ב	0.52	2,869,000	3.04
פניקס הון אגח ה	0.51	2,501,589	2.98
אמות אגח ו	0.51	2,623,902	2.96
לייטסטון אגח ג	0.5	2,875,000	2.91
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	42,960	2.92
לאומי אגח 185	0.5	2,762,547	2.92
אלומיי אגח ו	0.5	2,862,500	2.91
ספנסר אגח ה	0.5	2,786,384	2.91
דלק קב אגח מא	0.5	2,784,170	2.94
אמטראסט אגח ב	0.5	2,900,000	2.93
אוריון נכס אגח א	0.5	2,902,000	2.91
מליסרון אגח טז	0.5	2,443,774	2.92
פניקס הון אגח יג	0.49	2,708,682	2.83
לוזון רונ אגח א	0.49	2,634,000	2.84
ישראל קנדה אגח ח	0.49	2,719,705	2.88
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	2,782,000	2.83
ג'י סיטי אגח טז	0.49	2,711,000	2.84
פועלים	0.49	39,308	2.83
צור אגח י	0.49	2,400,000	2.86
מקורות אגח 11	0.48	2,587,926	2.81
רני צים אגח ב	0.48	2,468,083	2.81
נמקו אגח ו	0.48	2,740,117	2.79
מבנה אגח כג	0.48	2,325,972	2.77
מבנה אגח כד	0.48	2,371,438	2.82
מבנה אגח כה	0.48	2,709,869	2.8
לאומי	0.48	39,939	2.8
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.47	43,934	2.74
מליסרון אגח יט	0.47	2,368,574	2.7
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.46	37,735	2.66
רוטשטיין אגח יב	0.46	2,543,000	2.69
אלטיטיוד אגח ב	0.46	2,645,455	2.7
נמקו אגח ה	0.46	2,524,645	2.69
MTF סל תל בונד שקלי	0.45	525,957	2.62
גבאי מניב אגח יד	0.45	2,586,641	2.64
נמקו אגח ב	0.43	2,536,911	2.51
פתאל החז אגח ג	0.43	2,642,344	2.48
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	2,363,031	2.5
דלק קב אגח מ	0.43	2,411,974	2.5
קמטק	0.42	7,075	2.42
נייס	0.42	6,899	2.46
אלה השק אגח א	0.41	2,195,849	2.41
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	2,214,347	2.37
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.41	756,000	2.41
מגה אור אגח ז	0.4	1,965,498	2.34
ספנסר אגח ו	0.4	2,245,500	2.32
אמריקן אק אגח א	0.4	2,288,000	2.33
ארי נדלן	0.4	577,814	2.3
מגדל ביטוח	0.39	147,754	2.28
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,917,874	2.29
סילברסטין אגח ב	0.39	2,334,500	2.28
פורמולה מערכות	0.39	4,176	2.24
או פי סי אנרגיה	0.38	29,272	2.18
ALPHABET INC-CL A	0.38	2,242	2.24
רציו מימון אגח ד	0.37	2,189,474	2.14
חשמל אגח 34	0.37	1,923,431	2.15
ג'י סיטי אגח יג	0.37	1,932,368	2.16
אקסטל אגח ה	0.36	2,058,152	2.08
דלק קב אגח מא	0.36	2,017,000	2.09
מבנה אגח יז	0.36	1,758,591	2.11
אספן גרופ אגח ח	0.36	1,835,069	2.1
נובה	0.35	1,912	2.04
רמי לוי	0.35	5,837	2.05
עזריאלי אגח ח	0.35	1,903,710	2.01
כלל הון אגח יב	0.35	2,266,241	2.06
אלמוגים אגח יב	0.35	2,084,549	2.05
מליסרון אגח כ	0.35	1,974,465	2.08
סולאיר	0.34	33,604	1.96
גרייסטון אגח א	0.34	1,897,233	1.96
ג'י סיטי אגח יג	0.34	1,749,000	1.95
דיסקונט	0.33	56,049	1.9
אמות	0.32	74,033	1.85
אורון קב אגח ג	0.32	1,794,316	1.88
דלק קבוצה	0.31	2,104	1.79
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.31	401,763	1.83
דוראל אגח ב	0.31	1,612,501	1.82
מימון ישיר אגח ז	0.31	1,684,203	1.79
אורמת טכנו	0.3	4,925	1.73
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	1,827,447	1.75
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.3	40,001	1.74
מניף אגח ב	0.3	1,668,000	1.76
אלוני חץ	0.3	45,037	1.77
פתאל החז אגח ד	0.29	1,503,807	1.71
מניף אגח ג	0.29	1,646,000	1.7
דוראל אגח ג	0.29	1,598,000	1.7
מז טפ הנפק 61	0.29	1,459,678	1.67
אנלייט אנ אגח ד	0.29	1,811,060	1.69
או פי סי אגח ב	0.27	1,326,143	1.58
קיסטון אינ אגח א	0.27	1,450,700	1.56
יו.אמ.איץ' אגח א	0.27	1,607,729	1.6
פועלים אגח 203	0.27	1,368,440	1.59
MICROSOFT CORP	0.27	1,020	1.57
מגה אור אגח ט	0.26	1,350,000	1.51
סופווייב	0.26	55,823	1.54
פאוורג'ן אגח ב	0.26	1,333,008	1.5
אלון רבוע אגח ט	0.26	1,380,895	1.49
נאוויטס פטרו אגח ה	0.26	1,461,000	1.51
סולאיר אפ 1	0.26	28,690	0.5
ישרס אגח טו	0.26	1,269,237	1.5
אלומיי	0.25	18,040	1.47
קרסו מוט אגח ג	0.25	1,450,855	1.43
שלמה נדלן אגח ד	0.25	1,450,000	1.43
רבוע נדלן אגח ט	0.25	1,328,125	1.44
כלל ביטוח אגח ג	0.25	1,375,000	1.45
מגוריט אגח ו	0.25	1,416,830	1.46
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,390,000	1.46
כלל עסקי ביטוח	0.25	7,173	1.48
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	1,320,410	1.46
AMAZON.COM INC	0.25	1,966	1.45
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	703	1.48
ריט 1 אגח ה	0.24	1,144,688	1.4
עזריאלי אגח ה	0.24	1,196,190	1.39
ארפורט אגח ט	0.24	1,288,464	1.39
תורפז	0.24	21,420	1.41
מליסרון אגח כא	0.24	1,232,314	1.41
גב ים אגח ח	0.24	1,533,283	1.41
גילת	0.23	32,467	1.34
הראל סל תל בונד שקלי	0.23	315,650	1.35
אשטרום קב אגח ד	0.23	1,240,542	1.36
פאי סיאם אגח א	0.23	1,356,782	1.33
מבנה אגח כ	0.23	1,091,678	1.31
הפניקס אגח 6	0.23	1,430,262	1.31
סלע נדלן אגח ג	0.22	1,097,438	1.29
ג'נריישן קפיטל	0.22	920,706	1.27
חשמל אגח 31	0.22	1,098,408	1.31
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.22	16,250	1.26
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	374,000	1.26
ריטיילורס	0.21	28,150	1.2
עזריאלי אגח ז	0.21	1,165,861	1.24
מטריקס אגח ב	0.21	1,186,889	1.21
בזק אגח 11	0.21	1,228,110	1.21
הראל השקעות	0.21	9,906	1.23
דיסק השק אגח י	0.21	1,249,299	1.25
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.21	9,550	1.2
פוקס	0.2	3,771	1.18
שלמה החז אגח יט	0.2	1,156,801	1.17
מגדל הון אגח יב	0.2	1,125,454	1.19
ירושלים הנ אגח יט	0.2	1,079,702	1.18
שטראוס	0.2	10,694	1.19
טאואר	0.19	2,903	1.08
שלמה החז אגח יח	0.19	948,974	1.12
בזק אגח 13	0.19	1,207,253	1.08
חברה לישראל אגח 14	0.19	1,125,000	1.09
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.19	326,000	1.1
פריורטק	0.18	4,707	1.02
אנליסט	0.17	6,256	1.01
ביג אגח ח	0.17	832,502	0.98
דור אלון אגח ז	0.17	967,030	0.96
נופר אנרג'י	0.17	8,630	0.97
טופ גאם	0.17	73,379	0.99
קנון	0.16	4,385	0.92
עזריאלי אגח ד	0.16	766,222	0.89
מגדל הון אגח י	0.16	923,000	0.96
איי.סי.אל	0.16	49,409	0.9
אלוני חץ אגח י	0.16	919,596	0.93
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	910,440	0.87
הייפר גלובל	0.15	38,444	0.87
אלקו אגח יד	0.15	844,423	0.9
שלמה נדלן אגח ד	0.14	846,904	0.84
אנרג'יקס אגח א	0.14	867,299	0.83
עזריאלי אגח ט	0.14	729,754	0.83
וואן טכנולוגיות	0.14	8,985	0.79
אשטרום נכ אגח 10	0.14	662,043	0.79
רבוע נדלן אגח ח	0.13	660,215	0.76
סטרוברי אגח ג	0.13	755,818	0.77
נאייקס אפ 1	0.13	11,202	0.24
אשטרום נכ אגח 12	0.13	661,396	0.76
מגה אור	0.12	2,638	0.71
פז אנרגיה אגח ז	0.12	585,487	0.67
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	17,860	0.72
חברה לישראל	0.12	766	0.7
ממשלתי שקלי 0335	0.11	625,392	0.65
מבנה אגח טז	0.11	620,983	0.63
מליסרון	0.11	1,566	0.65
חברה לישראל אגח 13	0.11	694,111	0.65
MTF סל S&P 500	0.1	6,465	0.61
סלע נדלן אגח ד	0.1	508,052	0.57
אקסטל אגח ג	0.1	552,771	0.56
ספיר קורפ אגח יט	0.1	557,382	0.58
רוטשטיין אגח יג	0.1	567,442	0.6
להב	0.1	69,373	0.58
פז אנרגיה	0.09	769	0.55
אנרג'יקס	0.09	34,249	0.55
פתאל אירו אגח ד	0.09	513,000	0.52
מגדל הון אגח ח	0.09	582,947	0.55
אשטרום נכ אגח 9	0.08	468,904	0.48
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.08	499,000	0.48
רבוע נדלן אגח ז	0.07	346,218	0.41
אלבר אגח יז	0.07	342,487	0.4
פקדון בבנק מסוים	0.06	112,864	0.36
ביג	0.06	428	0.33
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	296,600	0.35
ביג אגח ט	0.06	282,119	0.33
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	5,867	0.35
ישראמקו אגח ב	0.06	363,548	0.33
TREASURY BILL B 10/29/26	0.06	120,000	0.37
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	1,544	0.31
תכלית סל NASDAQ 100	0.05	734	0.31
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,340	0.28
אימאג'סט	0.05	21,584	0.3
מליסרון אגח יח	0.05	263,111	0.3
ספיר קורפ אגח יח	0.05	425,160	0.29
אנלייט אנ אג ג	0.05	350,000	0.32
KORNIT DIGITAL LTD	0.05	5,730	0.26
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.05	1,981	0.27
INMODE LTD	0.05	6,114	0.29
ארפורט סיטי	0.04	3,965	0.25
עמידר אגח א	0.03	166,853	0.16
פלסאנמור	0.03	8,872	0.19
אידומו	0.02	37,250	0.13
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
MEDIWOUND LTD	0.02	2,411	0.14
רם און	0.01	4,560	0.06
פתאל החזקות	0.01	123	0.08
אלה פקדון אגח ד	0.01	50,000	0.05
TEADS HOLDING CO	0.01	15,960	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	116	0
פקדון בבנק מסוים	0	174	0
שניב	0	1	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,348	0.01
ביג אגח יג	0	2	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0	629	0
אלומיי אגח ז	0	3,245	0
שלמה החז אגח יז	0	7	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	1,795,633	0
אפריקה אגח כז	0	3,871,227	0
אפריקה אגח כח	0	2,238,640	0
אזורים אגח 14	0	1	0
דלר-C0320.0M601	-1.14	-939	-0.12
דלר-P0320.0M601	-1.43	939	0.18