ילין לפידות 20/80 צמיחה

מחיר פדיון

174.04

מחיר קנייה

174.04

0.25%

% החודש:1.26%
% השנה:5.13%
% 3 חודשים:3.04%
% 12 חודשים:15.8%
סטיית תקן (שנה):3.58
שארפ (שנה):3.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	166	60.27	330,305,645	352.47
מניות	62	14.73	3,380,420	86.12
קרן סל	20	12.53	8,508,131	73.46
אג"ח מדינה	3	8.39	53,021,525	49.08
חוזים עתידיים אג"ח	2	1.89	30	0
פיקדונות בבנק	5	1.33	5,777,808	7.76
מניות ETF	1	0.78	105,600	4.57
כתב אופציה	2	0.6	39,892	1.18
יחידת השתתפות	1	0.53	26,109	3.08
קרן מחקה	1	0.09	499,000	0.54
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.06	120,000	0.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.05	8,338,008	0.3
אופציות Call	1	-0.65	-939	-0.09
אופציות Put	1	-1.88	939	0.4
סה"כ	271	98.72	410,122,168	579.22

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETF תל בונד שקלי

הראל סל תל בונד שקלי 50

תכלית סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.58	33,877,431	26.8
ממשלתי שקלי 0142	3.7	18,518,702	21.62
קסם ETF תל בונד שקלי	2.18	297,251	12.78
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.13	2,853,117	12.47
תכלית סל תל בונד שקלי	1.23	1,656,979	7.18
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.16	1,934,273	6.81
לייטסטון אגח ד	1.16	6,727,726	6.8
אמות אגח ט	1.16	6,232,809	6.8
ג'י סיטי אגח יב	1.16	5,964,241	6.81
ילין לפידות סל S&P 500	1.11	106,040	6.49
דליה אגח א	1.02	5,202,976	5.95
נאייקס אגח א	1.01	5,625,000	5.92
אלוני חץ אגח טו	1	5,433,279	5.84
אקונרגי אגח ב	0.99	5,330,510	5.8
ג'י סיטי אגח כ	0.95	5,312,678	5.58
US LONG BOND(CBT) Jun26	0.95	15	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	0.94	15	0
נכסים ובנ אגח י	0.85	4,428,919	4.94
פקדון בבנק מסוים	0.83	4,853,521	4.85
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.82	113,096	4.82
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.8	108,096	4.71
INVESCO S&P 500 ACC	0.78	105,600	4.57
סולאיר אגח ב	0.77	4,218,750	4.49
חג'ג' אגח יד	0.76	4,373,366	4.45
כלל הון אגח יג	0.75	4,103,676	4.41
ישרס אגח טז	0.75	3,713,974	4.39
משק אנרג אגח ב	0.73	4,115,773	4.27
אמטראסט אגח א	0.73	4,315,919	4.29
נופר אנרג אגח ג	0.72	3,985,757	4.2
ג'י סיטי אגח יג	0.69	3,681,368	4.01
טבע	0.69	38,054	4.01
לייטסטון אגח ו	0.67	3,908,507	3.92
אקונרג'י	0.65	66,035	3.77
ישרס אגח יט	0.64	3,480,164	3.75
נורסטאר אגח יג	0.61	3,756,599	3.58
חשמל אגח 33	0.56	3,156,550	3.25
גב ים אגח ט	0.56	2,982,291	3.27
אפי נכסים אגח טז	0.55	2,864,734	3.22
נאוויטס פטר יהש	0.53	26,109	3.08
אפי נכסים אגח טו	0.53	2,812,500	3.12
ארפורט אגח יב	0.53	2,823,750	3.11
גרייסטון אגח א	0.53	3,023,233	3.1
דוראל אגח ג	0.53	2,909,875	3.09
בזן אגח יב	0.53	3,028,882	3.11
אנלייט אנרגיה	0.53	14,084	3.09
מקורות אגח 11	0.52	2,791,728	3.01
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.52	3,296,687	3.04
אברא	0.51	830,756	2.97
פניקס הון אגח ה	0.51	2,501,589	2.99
אמות אגח ו	0.51	2,623,902	2.97
פאוורג'ן אגח ב	0.51	2,656,251	3
פועלים אגח 204	0.51	2,900,000	2.97
אמטראסט אגח ב	0.51	2,900,000	2.96
מנרב אגח ד	0.51	2,700,000	2.96
פקדון בבנק מסוים	0.5	923,943	2.9
פז אנרגיה אגח ז	0.5	2,557,526	2.95
לייטסטון אגח ג	0.5	2,875,000	2.9
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	42,960	2.95
אלומיי אגח ו	0.5	2,862,500	2.9
מליסרון אגח טז	0.5	2,443,774	2.93
לאומי אגח 185	0.49	2,764,196	2.91
לוזון רונ אגח א	0.49	2,634,000	2.87
ישראל קנדה אגח ח	0.49	2,719,705	2.88
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	2,782,000	2.85
אוריון נכס אגח א	0.49	2,902,000	2.88
פועלים	0.49	37,172	2.88
צור אגח י	0.49	2,400,000	2.86
קמטק	0.48	5,334	2.78
פניקס הון אגח יג	0.48	2,708,682	2.81
נמקו אגח ו	0.48	2,740,117	2.8
מבנה אגח כג	0.48	2,325,972	2.78
מבנה אגח כד	0.48	2,371,438	2.82
ארי נדלן	0.48	562,607	2.81
ג'י סיטי אגח טז	0.47	2,711,000	2.72
רני צים אגח ב	0.46	2,359,311	2.68
גבאי מניב אגח יד	0.46	2,586,641	2.67
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.46	43,934	2.68
אלטיטיוד אגח ב	0.46	2,645,455	2.72
נמקו אגח ה	0.46	2,524,645	2.68
מליסרון אגח יט	0.46	2,342,256	2.68
לאומי	0.46	36,298	2.69
MTF סל תל בונד שקלי	0.45	525,957	2.64
סולאיר	0.45	39,671	2.65
אינפליי אגח א	0.45	2,634,000	2.64
מבנה אגח כה	0.45	2,566,808	2.65
נובה	0.44	1,912	2.56
נמקו אגח ב	0.43	2,536,911	2.52
פתאל החז אגח ג	0.43	2,642,344	2.47
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	2,363,031	2.5
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.42	35,235	2.46
אלה השק אגח א	0.41	2,195,849	2.4
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	2,214,347	2.39
נייס	0.41	6,899	2.42
מגה אור אגח ז	0.4	1,965,498	2.33
אמריקן אק אגח א	0.4	2,288,000	2.35
מגדל ביטוח	0.39	136,383	2.3
רמי לוי	0.39	5,771	2.31
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,917,874	2.3
סילברסטין אגח ב	0.39	2,334,500	2.29
ספנסר אגח ו	0.39	2,224,001	2.3
סולאיר אפ 1	0.39	28,690	0.76
דה לסר אגח ח	0.37	2,376,849	2.19
דלק קב אגח מא	0.37	2,017,000	2.16
ALPHABET INC-CL A	0.37	2,242	2.16
רציו מימון אגח ד	0.36	2,189,474	2.12
כלל הון אגח יב	0.36	2,266,241	2.08
אלמוגים אגח יב	0.36	2,084,549	2.08
מבנה אגח יז	0.36	1,758,591	2.11
אספן גרופ אגח ח	0.36	1,835,069	2.09
חשמל אגח 34	0.35	1,826,095	2.04
מניף אגח ב	0.35	2,000,000	2.05
אקסטל אגח ה	0.35	2,058,152	2.07
מליסרון אגח כ	0.35	1,951,506	2.06
עזריאלי אגח ח	0.34	1,901,160	2
סופווייב	0.33	55,823	1.93
דלק קב אגח מ	0.33	1,816,060	1.92
אורון קב אגח ג	0.32	1,794,316	1.88
ישראל קנדה אגח ז	0.32	1,875,000	1.87
או פי סי אנרגיה	0.31	18,359	1.81
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.31	401,763	1.81
מימון ישיר אגח ז	0.31	1,684,203	1.79
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	1,827,447	1.77
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.3	40,001	1.76
מגוריט אגח ו	0.3	1,716,040	1.76
רוטשטיין אגח יב	0.3	1,695,419	1.77
דוראל אגח ב	0.3	1,603,812	1.78
ג'נריישן קפיטל	0.29	846,051	1.68
פתאל החז אגח ד	0.29	1,503,807	1.7
מניף אגח ג	0.29	1,646,000	1.71
מז טפ הנפק 61	0.29	1,459,678	1.68
אנלייט אנ אגח ד	0.29	1,811,060	1.69
אורמת טכנו	0.28	4,713	1.65
אלוני חץ	0.28	45,017	1.64
או פי סי אגח ב	0.27	1,326,143	1.57
תורפז	0.27	21,209	1.61
קיסטון אינ אגח א	0.27	1,450,700	1.56
פועלים אגח 203	0.27	1,368,440	1.59
כלל עסקי ביטוח	0.27	6,793	1.6
גילת	0.26	31,290	1.52
דלק קבוצה	0.26	1,555	1.53
עזריאלי אגח ה	0.26	1,279,547	1.5
מגה אור אגח ט	0.26	1,350,000	1.5
יו.אמ.איץ' אגח א	0.26	1,607,729	1.54
רוטשטיין אגד יד	0.26	1,500,000	1.51
בזק אגח 11	0.26	1,562,500	1.55
ישרס אגח טו	0.26	1,269,237	1.5
דיסקונט	0.26	39,724	1.5
שלמה נדלן אגח ד	0.25	1,450,000	1.45
נופר אנרג'י	0.25	8,793	1.45
רבוע נדלן אגח ט	0.25	1,328,125	1.44
אשטרום קב אגח ד	0.25	1,341,998	1.46
אלון רבוע אגח ט	0.25	1,380,895	1.49
כלל ביטוח אגח ג	0.25	1,375,000	1.46
ספנסר אגח ה	0.25	1,404,581	1.46
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,390,000	1.49
צרפתי אגח יד	0.25	1,483,394	1.48
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	1,320,410	1.47
הראל השקעות	0.25	9,023	1.46
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	703	1.45
ריט 1 אגח ה	0.24	1,144,688	1.41
קרסו מוט אגח ג	0.24	1,450,855	1.42
ארפורט אגח ט	0.24	1,288,464	1.38
מליסרון אגח כא	0.24	1,207,036	1.38
פורמולה מערכות	0.24	3,880	1.41
גב ים אגח ח	0.24	1,533,283	1.43
אלומיי	0.23	18,040	1.36
הראל סל תל בונד שקלי	0.23	315,650	1.36
פאי סיאם אגח א	0.23	1,356,782	1.35
הפניקס אגח 6	0.23	1,430,262	1.32
סלע נדלן אגח ג	0.22	1,097,438	1.29
מבנה אגח כ	0.22	1,091,678	1.31
פריורטק	0.22	4,707	1.28
חשמל אגח 31	0.22	1,098,408	1.31
שטראוס	0.22	9,019	1.26
AMAZON.COM INC	0.22	1,966	1.28
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	374,000	1.27
MICROSOFT CORP	0.22	1,020	1.29
טאואר	0.21	3,084	1.2
מגה אור	0.21	2,638	1.24
עזריאלי אגח ז	0.21	1,165,861	1.24
מגדל הון אגח יב	0.21	1,125,454	1.2
נאייקס אפ 1	0.21	11,202	0.42
שלמה החז אגח יט	0.2	1,156,801	1.18
ירושלים הנ אגח יט	0.2	1,085,932	1.15
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.2	16,250	1.19
פוקס	0.19	3,771	1.08
קנון	0.19	4,385	1.1
ריטיילורס	0.19	30,975	1.13
טופ גאם	0.19	73,379	1.14
שלמה החז אגח יח	0.19	948,974	1.12
בזק אגח 13	0.19	1,207,253	1.1
חברה לישראל אגח 14	0.19	1,125,000	1.09
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.19	326,000	1.11
אמות	0.18	50,946	1.06
מטריקס אגח ב	0.18	1,055,095	1.06
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.18	9,550	1.08
ביג אגח ח	0.17	832,502	0.99
דור אלון אגח ז	0.17	967,030	0.97
מגדל הון אגח י	0.17	923,000	0.97
אמריקן אק אגח ב	0.16	940,000	0.96
אלוני חץ אגח י	0.16	919,596	0.93
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	910,440	0.88
הייפר גלובל	0.15	38,444	0.88
אלקו אגח יד	0.15	844,423	0.9
אנליסט	0.14	6,256	0.8
עזריאלי אגח ד	0.14	689,600	0.8
שלמה נדלן אגח ד	0.14	846,904	0.85
עזריאלי אגח ט	0.14	729,754	0.83
רבוע נדלן אגח ח	0.13	660,215	0.77
אנרג'יקס אגח א	0.13	780,569	0.74
סטרוברי אגח ג	0.13	755,818	0.76
אשטרום נכ אגח 12	0.13	641,594	0.74
איי.סי.אל	0.13	49,409	0.75
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	17,860	0.72
ממשלתי שקלי 0335	0.11	625,392	0.66
מבנה אגח טז	0.11	620,983	0.64
חברה לישראל	0.11	766	0.63
חברה לישראל אגח 13	0.11	694,111	0.64
פז אנרגיה	0.1	769	0.59
MTF סל S&P 500	0.1	6,465	0.6
סלע נדלן אגח ד	0.1	508,052	0.57
מגדל הון אגח ח	0.1	582,947	0.56
רוטשטיין אגח יג	0.1	567,442	0.6
להב	0.1	57,523	0.56
אנרג'יקס	0.09	25,276	0.51
פתאל אירו אגח ד	0.09	513,000	0.52
וואן טכנולוגיות	0.09	8,555	0.52
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.09	499,000	0.54
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.09	1,981	0.55
אשטרום נכ אגח 9	0.08	468,904	0.49
אשטרום נכ אגח 10	0.08	386,192	0.46
רבוע נדלן אגח ז	0.07	346,218	0.41
מליסרון	0.07	961	0.41
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	296,600	0.35
ביג אגח ט	0.06	282,119	0.33
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	5,867	0.35
ישראמקו אגח ב	0.06	363,548	0.34
TREASURY BILL B 10/29/26	0.06	120,000	0.37
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	1,513	0.3
תכלית סל NASDAQ 100	0.05	734	0.3
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,340	0.28
אלבר אגח יז	0.05	274,358	0.32
מליסרון אגח יח	0.05	260,155	0.29
ספיר קורפ אגח יח	0.05	425,160	0.29
KORNIT DIGITAL LTD	0.05	5,730	0.28
INMODE LTD	0.05	6,114	0.27
ביג	0.04	314	0.23
אנליסט	0.03	1,194	0.17
עמידר אגח א	0.03	166,853	0.16
אקונרגי אגח ג	0.03	200,000	0.2
ארפורט סיטי	0.02	2,194	0.12
אידומו	0.02	37,250	0.13
פלסאנמור	0.02	8,872	0.13
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
MEDIWOUND LTD	0.02	2,411	0.13
רם און	0.01	4,560	0.06
אלה פקדון אגח ד	0.01	50,000	0.05
TEADS HOLDING CO	0.01	15,960	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	116	0
פקדון בבנק מסוים	0	174	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,348	0.01
ביג אגח יג	0	2	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0	629	0
אלומיי אגח ז	0	3,245	0
שלמה החז אגח יז	0	7	0
אפריקה אגח כו	0	1,795,633	0
אפריקה אגח כז	0	3,871,227	0
אפריקה אגח כח	0	2,238,640	0
דלר-C0320.0M603	-0.65	-939	-0.09
דלר-P0320.0M603	-1.88	939	0.4