ילין לפידות 20/80 צמיחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.13	-0.39
תחילת השנה	-40.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.39	33,877,431	25.05
ממשלתי שקלי 0142	3.6	18,010,500	20.53
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.25	3,073,191	12.82
קסם ETF תל בונד שקלי	2.15	297,251	12.29
ממשלתי צמוד 0527	2.03	10,000,000	11.61
US 10yr Ultra Fut Sep25	2.02	30	0
פקדון בבנק מסוים	1.62	9,218,637	9.22
לייטסטון אגח ד	1.24	6,812,888	7.06
תכלית סל תל בונד שקלי	1.23	1,686,979	7.02
ג'י סיטי אגח יב	1.22	5,967,708	6.98
אמות אגח ט	1.19	6,232,809	6.77
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.19	3,180	6.82
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.16	1,970,273	6.61
אלוני חץ אגח טו	1.14	6,128,398	6.52
דליה אגח א	1.11	5,603,205	6.33
מקמ 1115	1.03	5,945,965	5.88
ג'י סיטי אגח כ	1.01	5,312,500	5.77
נכסים ובנ אגח י	0.88	4,540,250	5.03
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.83	113,096	4.71
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.82	108,096	4.68
INVESCO S&P 500 ACC	0.8	1,056	4.54
ישרס אגח טז	0.76	3,713,974	4.32
כלל הון אגח יג	0.74	4,103,676	4.2
משק אנרג אגח ב	0.74	4,115,773	4.23
חג'ג' אגח יד	0.73	4,146,189	4.15
מליסרון אגח טז	0.72	3,467,452	4.12
ישראל קנדה אגח ז	0.72	4,156,250	4.1
נורסטאר אגח יג	0.7	3,650,930	4.02
לייטסטון אגח ו	0.7	3,908,507	4.02
נופר אנרג אגח ג	0.68	3,681,250	3.89
דלק קב אגח לז	0.66	3,627,617	3.76
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.64	55,800	3.63
ישרס אגח יט	0.64	3,480,164	3.64
נייס	0.63	6,766	3.61
אנלייט אנרגיה	0.62	42,237	3.54
מגה אור אגח ז	0.61	2,948,247	3.49
קמטק	0.59	10,164	3.38
נאוויטס פטר יהש	0.57	29,414	3.27
אמות אגח ו	0.57	2,915,446	3.26
גב ים אגח ט	0.56	2,987,060	3.19
או פי סי אנרגיה	0.55	61,552	3.16
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.55	49,760	3.14
אפי נכסים אגח טז	0.55	2,864,734	3.13
בזן אגח יב	0.55	3,113,018	3.15
חשמל אגח 33	0.55	3,156,550	3.12
ארפורט אגח יב	0.53	2,823,750	3.03
נאייקס אגח א	0.53	2,871,218	3
סולאיר אגח ב	0.52	2,869,000	3
מבנה אגח כג	0.52	2,510,573	2.97
אלה השק אגח א	0.51	2,650,000	2.89
לייטסטון אגח ג	0.51	2,875,000	2.91
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.51	2,634,000	2.89
ספנסר אגח ה	0.51	2,786,384	2.9
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.51	2,711,000	2.9
מבנה אגח כה	0.51	2,860,417	2.88
אפי נכסים אגח ח	0.5	2,400,059	2.85
אלומיי אגח ו	0.5	2,850,000	2.86
אלטיטיוד אגח ב	0.5	2,700,000	2.83
ישראל קנדה אגח ח	0.5	2,719,705	2.85
אקונרגי אגח ב	0.5	2,750,000	2.88
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.49	2,700,001	2.81
פניקס הון אגח יג	0.49	2,708,682	2.81
גבאי מניבים אגח יד	0.49	2,701,602	2.78
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.49	45,647	2.78
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.49	2,782,000	2.81
מבנה אגח כד	0.49	2,371,438	2.79
נמקו אגח ה	0.48	2,611,823	2.77
נמקו אגח ו	0.48	2,740,117	2.77
לאומי	0.48	43,608	2.75
נמקו אגח ב	0.47	2,718,456	2.66
פתאל החז אגח ג	0.47	2,905,274	2.68
רציו מימון אגח ד	0.47	2,600,000	2.68
מליסרון אגח יט	0.47	2,368,574	2.66
פועלים	0.47	42,132	2.7
או פי סי אגח ב	0.46	2,237,803	2.62
רוטשטיין אגח יב	0.46	2,543,000	2.62
MTF סל תל בונד שקלי	0.44	525,957	2.53
אנרג'יקס אג ב	0.44	2,774,920	2.51
דיסק השק אגח י	0.44	2,495,606	2.5
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.44	756,000	2.52
טבע	0.43	43,952	2.46
כלל הון אגח יב	0.42	2,705,895	2.37
נאוויטס פט אגח ו	0.41	2,214,347	2.36
אמריקן אק אגח א	0.41	2,288,000	2.33
קרסו מוטורס אגח ג	0.4	2,307,587	2.26
אורמת טכנו	0.39	7,469	2.24
ספנסר אגח ו	0.39	2,147,276	2.22
ג'י סיטי אגח יג	0.39	1,932,368	2.22
שלמה החז אגח יח	0.39	1,899,316	2.23
דיסקונט	0.39	69,077	2.25
מליסרון אגח כ	0.38	2,104,758	2.16
חשמל אגח 34	0.37	1,923,431	2.1
מבנה אגח יז	0.37	1,758,591	2.1
רמי לוי	0.36	6,562	2.08
הראל השקעות אגח א	0.36	2,317,235	2.03
אברא	0.35	460,958	2.02
רני צים אגח ב	0.35	1,766,866	1.98
אקונרג'י אג א	0.35	1,934,374	2
אקסטל אגח ה	0.35	1,951,504	2
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.35	1,749,000	2
עזריאלי אגח ח	0.34	1,903,710	1.94
גרייסטון אגח א	0.34	1,897,233	1.95
פוקס	0.33	5,405	1.91
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.33	1,794,316	1.88
פועלים אגח 203	0.33	1,641,865	1.9
פתאל החז אגח ד	0.32	1,650,010	1.83
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.32	703	1.84
MICROSOFT CORP	0.32	1,020	1.85
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.31	401,763	1.79
דוראל אגח ב	0.31	1,612,501	1.78
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	1,827,447	1.72
נופר אנרג'י	0.3	16,967	1.73
מניף אגח ב	0.3	1,668,000	1.71
דלק קב אגח מ	0.3	1,710,158	1.74
מימון ישיר אגח ז	0.3	1,681,000	1.74
דוראל אגח ג	0.3	1,624,000	1.69
פורמולה מערכות	0.3	4,176	1.71
אמות	0.29	70,620	1.64
ריט 1 אגח ה	0.29	1,335,469	1.63
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.29	40,001	1.68
קיסטון אינ אגח א	0.29	1,586,703	1.67
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.29	1,646,000	1.68
ארי נדלן	0.29	549,828	1.67
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	1,811,060	1.64
פאי סיאם אגח א	0.28	1,628,138	1.62
אלוני חץ	0.28	45,037	1.6
דלק קבוצה	0.27	2,183	1.51
יו.אמ.איץ' אגח א	0.27	1,458,094	1.53
AMAZON.COM INC	0.27	1,966	1.56
מגדל ביטוח	0.26	142,008	1.48
נובה	0.26	1,602	1.46
ארפורט אגח ט	0.26	1,397,348	1.48
מגה אור אגח ט	0.26	1,350,000	1.47
ריטיילורס	0.26	21,281	1.5
אלון רבוע אגח ט	0.26	1,394,985	1.48
נאוויטס פט אגחה	0.26	1,461,000	1.51
מבנה אגח כ	0.26	1,259,628	1.5
ישרס אגח טו	0.26	1,269,237	1.48
הפניקס אגח 6	0.26	1,634,585	1.47
מקמ 1215	0.26	1,490,855	1.47
ALPHABET INC-CL A	0.26	2,242	1.46
דור אלון אגח ז	0.25	1,450,544	1.44
תורפז	0.25	28,015	1.44
אשטרום קב אגח ד	0.25	1,350,001	1.45
כלל ביטוח אגח ג	0.25	1,375,000	1.43
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,390,000	1.43
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,280,973	1.45
עזריאלי אגח ה	0.24	1,167,359	1.35
סופווייב	0.24	55,823	1.4
מגדל הון אגח ח	0.24	1,502,054	1.37
גב ים אגח ח	0.24	1,533,283	1.37
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.24	374,000	1.34
סלקום	0.23	41,637	1.29
הראל סל תל בונד שקלי	0.23	323,150	1.34
חברה לישראל אגח 13	0.23	1,301,458	1.29
שטראוס	0.23	14,163	1.29
סלע נדלן אגח ג	0.22	1,097,438	1.28
אקונרג'י	0.22	34,287	1.24
שלמה החז אגח יט	0.22	1,253,201	1.25
מליסרון אגח כא	0.22	1,142,579	1.28
להב	0.22	204,555	1.28
כלל עסקי ביטוח	0.22	7,566	1.24
חשמל אגח 31	0.22	1,098,408	1.28
אלומיי	0.21	19,686	1.21
עזריאלי אגח ז	0.21	1,165,861	1.2
מטריקס אגח ב	0.21	1,207,336	1.19
וואן טכנולוגיות	0.21	13,474	1.19
הראל השקעות	0.21	11,923	1.23
אנרג'יקס	0.2	86,604	1.15
סולאיר	0.2	29,323	1.14
מגדל הון אגח יב	0.2	1,125,454	1.16
ירושלים הנ אגח יט	0.2	1,079,702	1.14
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.2	1,120,000	1.13
בזק אגח 11	0.2	1,205,528	1.17
פריורטק	0.2	6,033	1.17
לאומי אגח 184	0.2	1,200,559	1.16
נכסים ובנ אגח ד	0.2	783,124	1.12
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.2	326,000	1.17
מליסרון	0.19	2,813	1.1
חברה לישראל אגח 14	0.19	1,125,000	1.07
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.19	9,550	1.07
איידיאיי הנ הת ה	0.18	1,026,794	1.03
סלע נדלן אגח ד	0.18	918,433	1
רוטשטיין אגח יג	0.18	977,000	1.01
בזק אגח 13	0.18	1,207,253	1.05
איי.סי.אל	0.18	49,409	1.05
ביג אגח ח	0.17	832,502	0.98
שלמה נדלן אגח ד	0.17	1,016,284	1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	1,011,600	0.95
גמא אגח ב	0.17	980,000	0.99
מגדל הון אגח י	0.17	923,000	0.95
ישראמקו אגח א	0.17	1,017,214	0.96
ספיר קורפ אגח יח	0.17	1,381,839	0.97
אלוני חץ אגח י	0.17	919,596	0.94
אזורים אגח 14	0.17	1,025,978	0.98
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.17	16,250	0.98
רבוע נדלן אגח ח	0.16	806,929	0.92
סילברסטין אגח ב	0.16	918,094	0.9
אנרג'יקס אגח א	0.16	954,029	0.89
אלקו אגח יד	0.16	888,866	0.93
עזריאלי אגח ד	0.15	763,599	0.88
פז אנרגיה אגח ז	0.15	750,001	0.85
מגה אור אגח ח	0.15	751,058	0.87
אימאג'סט	0.15	66,500	0.86
רבוע נדלן אגח ז	0.14	676,699	0.8
אשטרום נכ אגח 10	0.14	662,043	0.79
חברה לישראל	0.14	766	0.81
קנון	0.13	4,509	0.73
טופ גאם	0.13	73,379	0.74
הייפר גלובל	0.13	39,464	0.74
אשטרום נכ אגח 12	0.13	661,396	0.75
ביג אגח ט	0.12	564,237	0.66
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	17,860	0.7
פז אנרגיה	0.11	1,012	0.64
MTF סל S&P 500	0.11	6,465	0.6
ג'נריישן קפיטל	0.11	569,064	0.61
פתאל אירו אגח ד	0.11	594,000	0.6
ממשלתי שקלי 0335	0.11	625,392	0.62
ממשלתי שקלי 0927	0.11	636,083	0.65
מבנה אגח טז	0.11	620,983	0.63
צור אגח י	0.11	537,500	0.64
אשטרום קב אגח ג	0.1	604,119	0.6
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	1,399	0.58
אקסטל אגח ג	0.1	552,771	0.57
ספיר קורפ אגח יט	0.1	557,382	0.57
אשטרום נכ אגח 9	0.1	586,130	0.6
ביג	0.09	824	0.54
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	444,900	0.52
צילו-בלו אגח ט	0.09	439,451	0.52
נאייקס אפ 1	0.09	8,424	0.18
הפניקס אגח 4	0.09	518,246	0.53
טאואר	0.08	2,903	0.46
אלבר אגח יז	0.08	410,616	0.47
סטרוברי אגח ג	0.08	439,603	0.44
פקדון בבנק מסוים	0.07	109,645	0.37
מגה אור	0.07	2,638	0.42
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.07	499,000	0.4
אנלייט אנרגיה אג ג	0.07	429,000	0.38
KORNIT DIGITAL LTD	0.07	5,730	0.39
עמיר שיווק	0.06	9,848	0.33
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	5,867	0.33
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	1,633	0.32
ישראמקו אגח ב	0.06	383,124	0.37
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	300,001	0.33
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	1,604	0.3
פלסאנמור	0.05	70,970	0.26
סולאיר אפ 1	0.05	28,690	0.09
מליסרון אגח יח	0.05	263,111	0.29
INMODE LTD	0.05	6,114	0.28
ארפורט סיטי	0.04	3,965	0.24
אשטרום קב אגח א	0.04	212,795	0.25
אפי נכסים אגח י	0.04	235,200	0.23
נכסים בנ אגח יא	0.04	211,732	0.22
רם און	0.03	11,089	0.16
עזריאלי קבוצה	0.03	498	0.17
פתאל החזקות	0.03	260	0.16
עמידר אגח א	0.03	200,223	0.19
אידומו	0.03	37,250	0.17
דיסק השק אגח ו	0.03	109,573	0.16
MEDIWOUND LTD	0.03	2,411	0.15
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
בזן אגח ט	0.02	138,548	0.13
TEADS HOLDING CO	0.02	15,960	0.14
אלה פקדון אגח ד	0.01	50,000	0.05
נכסים ובנין	0.01	152	0.05
לודזיה	0.01	2,017	0.04
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	1,981	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	116	0
פקדון בבנק מסוים	0	174	0
שניב	0	1	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,348	0.01
ביג אגח יג	0	2	0
פינרג'י	0	1	0
אמ.די.גי אגח ז	0	648	0
אלומיי אגח ז	0	3,245	0
שלמה החז אגח יז	0	14	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,795,633	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,871,227	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,238,640	0
דלר-C0340.0M508	-1.28	-939	-0.12
דלר-P0340.0M508	-1.51	939	0.17