ילין לפידות 20/80 צמיחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.97	0.05
תחילת השנה	-50.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.53	33,877,431	26.3
ממשלתי שקלי 0142	3.8	18,418,702	22.06
קסם ETF תל בונד שקלי	2.17	297,251	12.6
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.1	2,853,117	12.21
ממשלתי צמוד 0527	2.02	10,000,000	11.76
פקדון בבנק מסוים	1.46	8,453,016	8.45
תכלית סל תל בונד שקלי	1.22	1,656,979	7.07
לייטסטון אגח ד	1.21	6,812,888	7.01
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.21	3,180	7.03
אמות אגח ט	1.2	6,232,809	6.96
ג'י סיטי אגח יב	1.2	5,864,217	6.95
אלוני חץ אגח טו	1.16	6,128,398	6.72
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.15	1,934,273	6.66
דליה אגח א	1.02	5,202,976	5.94
מקמ 1115	1.02	5,945,965	5.94
ג'י סיטי אגח כ	1	5,312,500	5.8
US LONG BOND(CBT) Dec25	0.99	15	0
US 10yr Ultra Fut Dec25	0.97	15	0
נכסים ובנ אגח י	0.88	4,540,250	5.12
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.83	113,096	4.81
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.82	108,096	4.77
INVESCO S&P 500 ACC	0.81	1,056	4.69
ישרס אגח טז	0.76	3,713,974	4.41
כלל הון אגח יג	0.75	4,103,676	4.38
משק אנרג אגח ב	0.75	4,115,773	4.37
קמטק	0.73	10,459	4.22
חג'ג' אגח יד	0.73	4,146,189	4.23
ישראל קנדה אגח ז	0.72	4,156,250	4.15
אמטראסט אגח א	0.7	4,003,419	4.06
נורסטאר אגח יג	0.69	3,650,930	3.98
לייטסטון אגח ו	0.69	3,908,507	3.99
נופר אנרג אגח ג	0.68	3,681,250	3.98
מליסרון אגח טז	0.67	3,296,409	3.91
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.66	53,460	3.85
אברא	0.64	844,576	3.72
ישרס אגח יט	0.64	3,480,164	3.71
דלק קב אגח מא	0.61	3,414,000	3.53
סילברסטין אגח ב	0.6	3,500,000	3.47
אנלייט אנרגיה	0.6	30,904	3.51
נאוויטס פטר יהש	0.58	29,489	3.38
אקונרגי אגח ב	0.58	3,126,575	3.35
חשמל אגח 33	0.56	3,156,550	3.25
גב ים אגח ט	0.56	2,982,291	3.24
אפי נכסים אגח טז	0.55	2,864,734	3.17
יו.אמ.איץ אגח ב	0.55	3,296,687	3.21
או פי סי אנרגיה	0.54	52,666	3.11
ארפורט אגח יב	0.53	2,823,750	3.07
סולאיר אגח ב	0.53	2,869,000	3.05
בזן אגח יב	0.53	3,028,882	3.05
פניקס הון אגח ה	0.51	2,501,586	2.96
אמות אגח ו	0.51	2,623,902	2.94
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.51	45,647	2.96
נאייקס אגח א	0.51	2,871,218	2.98
ג'י סיטי אגח טז	0.51	2,711,000	2.95
נייס	0.51	6,770	2.99
רני צים אגח ב	0.5	2,555,384	2.9
לייטסטון אגח ג	0.5	2,875,000	2.88
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	42,960	2.91
ישראל קנדה אגח ח	0.5	2,719,705	2.93
ספנסר אגח ה	0.5	2,786,384	2.89
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	2,782,000	2.91
טבע	0.5	43,952	2.89
פניקס הון אגח יג	0.49	2,708,682	2.82
גבאי מניבים אגח יד	0.49	2,701,602	2.83
לוזון רונ אגח א	0.49	2,634,000	2.82
אלומיי אגח ו	0.49	2,850,000	2.85
נמקו אגח ו	0.49	2,740,117	2.85
מבנה אגח כד	0.49	2,371,438	2.83
אלה השק אגח א	0.48	2,509,541	2.77
אלטיטיוד אגח ב	0.48	2,672,728	2.76
מבנה אגח כה	0.48	2,709,869	2.78
מבנה אגח כג	0.47	2,325,972	2.75
רוטשטיין אגח יב	0.46	2,543,000	2.66
ספנסר אגח ו	0.46	2,618,035	2.68
נמקו אגח ה	0.46	2,524,645	2.66
מליסרון אגח יט	0.46	2,368,574	2.7
אורמת טכנו	0.45	7,469	2.61
MTF סל תל בונד שקלי	0.45	525,957	2.6
רציו מימון אגח ד	0.45	2,600,000	2.61
אספן גרופ אגח ח	0.45	2,279,934	2.61
פועלים	0.45	39,308	2.61
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	2,400,001	2.53
דיסק השק אגח י	0.44	2,495,606	2.53
נמקו אגח ב	0.43	2,536,911	2.49
פתאל החז אגח ג	0.43	2,685,547	2.5
כלל הון אגח יב	0.42	2,705,895	2.44
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.42	756,000	2.45
אמריקן אק אגח א	0.41	2,288,000	2.38
מגה אור אגח ז	0.4	1,965,498	2.33
נאוויטס פטרו אגח ו	0.4	2,214,347	2.35
לאומי	0.4	34,870	2.31
ג'י סיטי אגח יג	0.39	1,932,368	2.29
אפי נכסים אגח ח	0.38	1,885,761	2.23
אקונרג'י אג א	0.37	1,934,374	2.15
חשמל אגח 34	0.37	1,923,431	2.17
מבנה אגח יז	0.37	1,758,591	2.13
ג'י סיטי אגח יג	0.36	1,749,000	2.06
מליסרון אגח כ	0.36	1,974,465	2.08
הראל השקעות אגח א	0.36	2,317,235	2.1
רמי לוי	0.35	6,562	2.01
עזריאלי אגח ח	0.35	1,903,710	2.02
אקסטל אגח ה	0.35	2,009,287	2.02
ALPHABET INC-CL A	0.35	2,242	2.05
פוקס	0.34	5,243	1.97
גרייסטון אגח א	0.34	1,897,233	1.98
פורמולה מערכות	0.34	4,176	1.96
אמות	0.33	73,484	1.9
אורון קב אגח ג	0.33	1,794,316	1.93
פועלים אגח 203	0.33	1,641,865	1.93
דלק קבוצה	0.32	2,183	1.87
פתאל החז אגח ד	0.32	1,650,010	1.87
דיסקונט	0.32	56,049	1.83
נובה	0.31	1,602	1.81
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.31	401,763	1.83
דוראל אגח ב	0.31	1,612,501	1.8
דלק קב אגח מ	0.31	1,710,158	1.8
אלוני חץ	0.31	45,037	1.8
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	1,827,447	1.76
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.3	40,001	1.72
סופווייב	0.3	55,823	1.73
מניף אגח ב	0.3	1,668,000	1.74
מניף אגח ג	0.3	1,646,000	1.73
מימון ישיר אגח ז	0.3	1,684,203	1.77
דוראל אגח ג	0.3	1,598,000	1.73
MICROSOFT CORP	0.3	1,020	1.74
מגדל ביטוח	0.29	142,008	1.66
שלמה נדלן אגח ד	0.29	1,740,000	1.7
קיסטון אינ אגח א	0.29	1,586,703	1.71
שלמה החז אגח יח	0.29	1,424,145	1.67
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	1,811,060	1.66
ריטיילורס	0.28	28,084	1.62
יו.אמ.איץ' אגח א	0.28	1,607,729	1.61
פאי סיאם אגח א	0.28	1,628,138	1.63
ארי נדלן	0.28	546,338	1.62
או פי סי אגח ב	0.27	1,326,143	1.56
נאוויטס פטרו אגח ה	0.27	1,461,000	1.54
מגה אור אגח ט	0.26	1,350,000	1.49
אשטרום קב אגח ד	0.26	1,350,001	1.48
אלון רבוע אגח ט	0.26	1,394,985	1.51
מבנה אגח כ	0.26	1,259,628	1.52
ישרס אגח טו	0.26	1,269,237	1.49
הפניקס אגח 6	0.26	1,634,585	1.52
מקמ 1215	0.26	1,490,855	1.49
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.26	703	1.52
כלל ביטוח אגח ג	0.25	1,375,000	1.43
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,390,000	1.44
AMAZON.COM INC	0.25	1,966	1.43
ריט 1 אגח ה	0.24	1,144,688	1.39
קרסו מוטורס אגח ג	0.24	1,450,855	1.41
ארפורט אגח ט	0.24	1,288,464	1.37
סולאיר	0.24	29,323	1.4
מגדל הון אגח ח	0.24	1,502,054	1.41
מז טפ הנפק 61	0.24	1,225,000	1.4
גב ים אגח ח	0.24	1,533,283	1.41
הראל סל תל בונד שקלי	0.23	315,650	1.34
עזריאלי אגח ה	0.23	1,167,359	1.36
מליסרון אגח כא	0.23	1,142,579	1.31
סלע נדלן אגח ג	0.22	1,097,438	1.28
אקונרג'י	0.22	33,150	1.27
להב	0.22	204,555	1.29
כלל עסקי ביטוח	0.22	7,173	1.31
חשמל אגח 31	0.22	1,098,408	1.3
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	374,000	1.28
עזריאלי אגח ז	0.21	1,165,861	1.23
שלמה החז אגח יט	0.21	1,205,001	1.22
מגדל הון אגח יב	0.21	1,125,454	1.2
בזק אגח 11	0.21	1,228,110	1.21
אלומיי	0.2	18,040	1.18
תורפז	0.2	22,162	1.18
ירושלים הנ אגח יט	0.2	1,079,702	1.17
דלק קב אגח מ	0.2	1,120,000	1.17
פריורטק	0.2	4,707	1.16
נכסים ובנ אגח ד	0.2	783,124	1.13
שטראוס	0.2	12,503	1.15
מטריקס אגח ב	0.19	1,086,670	1.09
בזק אגח 13	0.19	1,207,253	1.09
חברה לישראל אגח 14	0.19	1,125,000	1.09
הראל השקעות	0.19	9,906	1.13
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.19	16,250	1.08
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.19	9,550	1.12
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.19	326,000	1.12
סלע נדלן אגח ד	0.18	918,433	1.02
רוטשטיין אגח יג	0.18	977,000	1.04
איי.סי.אל	0.18	49,409	1.06
ביג אגח ח	0.17	832,502	0.98
שלמה נדלן אגח ד	0.17	1,016,284	1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	1,011,600	0.98
מגדל הון אגח י	0.17	923,000	0.97
אלקו אגח יד	0.17	888,866	0.96
אזורים אגח 14	0.17	1,025,978	1
רבוע נדלן אגח ח	0.16	806,929	0.93
דור אלון אגח ז	0.16	967,030	0.95
נופר אנרג'י	0.16	8,822	0.92
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	817,007	0.9
אלוני חץ אגח י	0.16	919,596	0.94
פקדון בבנק מסוים	0.15	261,239	0.85
עזריאלי אגח ד	0.15	763,599	0.89
חברה לישראל	0.15	766	0.89
רבוע נדלן אגח ז	0.14	676,699	0.81
פז אנרגיה אגח ז	0.14	700,039	0.81
אנרג'יקס אגח א	0.14	867,299	0.82
אימאג'סט	0.14	66,455	0.82
עזריאלי אגח ט	0.14	729,754	0.84
וואן טכנולוגיות	0.14	8,976	0.79
אשטרום נכ אגח 10	0.14	662,043	0.8
טאואר	0.13	2,903	0.78
סלקום	0.13	22,022	0.75
קנון	0.13	4,385	0.75
הייפר גלובל	0.13	39,464	0.73
סולאיר אפ 1	0.13	28,690	0.25
אשטרום נכ אגח 12	0.13	661,396	0.76
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	17,860	0.72
ג'נריישן קפיטל	0.12	569,064	0.71
טופ גאם	0.12	73,379	0.67
מליסרון	0.12	1,698	0.72
פז אנרגיה	0.11	912	0.64
אנרג'יקס	0.11	42,787	0.64
ביג אגח ט	0.11	564,237	0.67
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	1,399	0.61
MTF סל S&P 500	0.11	6,465	0.62
ממשלתי שקלי 0335	0.11	625,392	0.64
מבנה אגח טז	0.11	620,983	0.64
חברה לישראל אגח 13	0.11	694,111	0.65
צור אגח י	0.11	510,709	0.61
אשטרום קב אגח ג	0.1	604,119	0.61
אקסטל אגח ג	0.1	552,771	0.56
ספיר קורפ אגח יט	0.1	557,382	0.57
מגה אור	0.09	2,638	0.53
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	444,900	0.53
פתאל אירו אגח ד	0.09	513,000	0.52
נאייקס אפ 1	0.09	8,424	0.17
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.09	499,000	0.51
סטרוברי אגח ג	0.08	439,603	0.45
אשטרום נכ אגח 9	0.08	468,904	0.48
אלבר אגח יז	0.07	342,487	0.39
אנלייט אנרגיה אג ג	0.07	429,000	0.38
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	1,604	0.33
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	5,867	0.35
ישראמקו אגח ב	0.06	363,548	0.34
ביג	0.05	429	0.31
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,340	0.28
פלסאנמור	0.05	70,970	0.27
מליסרון אגח יח	0.05	263,111	0.3
ספיר קורפ אגח יח	0.05	425,160	0.3
KORNIT DIGITAL LTD	0.05	5,730	0.26
INMODE LTD	0.05	6,114	0.29
ארפורט סיטי	0.04	3,965	0.26
אשטרום קב אגח א	0.04	212,795	0.25
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.04	1,981	0.24
רם און	0.03	11,089	0.16
עזריאלי קבוצה	0.03	498	0.17
פתאל החזקות	0.03	260	0.15
עמידר אגח א	0.03	166,853	0.16
דיסק השק אגח ו	0.03	109,573	0.16
MEDIWOUND LTD	0.03	2,411	0.15
אידומו	0.02	37,250	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
אלה פקדון אגח ד	0.01	50,000	0.05
TEADS HOLDING CO	0.01	15,960	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	116	0
פקדון בבנק מסוים	0	174	0
שניב	0	1	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,348	0.01
ביג אגח יג	0	2	0
אמ.די.גי אגח ז	0	648	0
אלומיי אגח ז	0	3,245	0
שלמה החז אגח יז	0	10	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,795,633	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,871,227	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,238,640	0
דלר-C0340.0M511	-0.11	-939	-0.01
דלר-P0340.0M511	-2.52	939	0.71