ילין לפידות 20/80 צמיחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.38	3.88
תחילת השנה	-11.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.46	33,877,431	26.76
ממשלתי שקלי 0142	3.67	18,518,702	22.02
פקדון בבנק מסוים	2.21	13,243,313	13.24
קסם ETF תל בונד שקלי	2.15	297,251	12.94
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.1	2,853,117	12.63
תכלית סל תל בונד שקלי	1.21	1,656,979	7.26
ג'י סיטי אגח יב	1.2	5,964,241	7.2
אמות אגח ט	1.16	6,232,809	6.97
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.15	1,934,273	6.89
לייטסטון אגח ד	1.14	6,727,726	6.86
ממשלתי שקלי 1035	1.01	5,781,250	6.08
אלוני חץ אגח טו	1	5,433,279	6.03
נאייקס אגח א	0.98	5,625,000	5.89
ילין לפידות סל S&P 500	0.95	94,200	5.69
ג'י סיטי אגח כ	0.95	5,192,041	5.71
נכסים ובנ אגח י	0.85	4,414,920	5.08
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.82	113,096	4.9
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.82	108,096	4.92
סולאיר אפ 1	0.79	28,690	1.59
US LONG BOND(CBT) Sep26	0.79	15	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.79	15	0
לאומי אגח 186	0.77	4,375,000	4.63
סולאיר אגח ב	0.77	4,218,750	4.63
חג'ג' אגח יד	0.75	4,373,366	4.5
אינפליי אגח א	0.75	4,375,000	4.52
ישרס אגח טז	0.75	3,713,974	4.5
INVESCO S&P 500 ACC	0.75	105,600	4.51
כלל הון אגח יג	0.74	4,103,676	4.47
משק אנרג אגח ב	0.74	4,115,800	4.45
ג'י סיטי אגח יג	0.73	3,681,368	4.38
נופר אנרג אגח ג	0.71	3,985,757	4.27
אמטראסט אגח א	0.7	4,362,059	4.23
דליה אגח א	0.68	3,485,255	4.07
לייטסטון אגח ו	0.66	3,908,507	3.96
נורסטאר אגח יג	0.62	3,339,199	3.72
ישרס אגח יט	0.59	3,225,518	3.54
טבע	0.58	35,418	3.47
אברא	0.55	827,886	3.33
חשמל אגח 33	0.55	3,156,550	3.27
גב ים אגח ט	0.55	2,982,291	3.33
סולאיר	0.54	33,028	3.22
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.54	42,960	3.22
אפי נכסים אגח טז	0.54	2,864,734	3.26
פועלים אגח 201	0.53	2,970,000	3.21
גרייסטון אגח א	0.53	3,135,510	3.16
אפי נכסים אגח טו	0.52	2,812,500	3.13
ארפורט אגח יב	0.52	2,823,750	3.14
דוראל אגח ג	0.52	2,909,875	3.14
מקורות אגח 11	0.51	2,791,728	3.08
אמות אגח ו	0.51	2,631,544	3.04
אקונרג'י	0.51	43,038	3.07
פועלים אגח 204	0.51	2,900,000	3.03
צרפתי אגח יד	0.51	3,000,000	3.06
פניקס הון אגח ה	0.5	2,501,589	3.02
פז אנרגיה אגח ז	0.5	2,557,526	2.98
עזריאלי אגח ה	0.5	2,500,001	2.97
פאוורג'ן אגח ב	0.5	2,656,251	2.98
ישראל קנדה אגח ח	0.5	2,768,750	3.02
אקונרגי אגח ב	0.5	2,712,501	3
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	2,875,000	3.02
אוריון נכס אגח א	0.5	2,902,000	2.98
נמקו אגח ז	0.5	3,000,000	3.02
דלק קב אגח מב	0.5	2,926,668	3.01
ג'י סיטי אגח טז	0.5	2,711,000	2.99
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.49	35,235	2.95
אלומיי אגח ו	0.49	2,862,500	2.92
נאייקס אפ 1	0.49	11,202	0.97
בזן אגח יב	0.49	2,910,661	2.96
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.48	3,296,687	2.88
אמטראסט אגח ב	0.48	2,900,000	2.9
מבנה אגח כד	0.48	2,371,438	2.88
מליסרון אגח טז	0.48	2,413,972	2.9
צור אגח י	0.48	2,400,000	2.88
נאוויטס פטר יהש	0.47	21,753	2.83
פניקס הון אגח יג	0.47	2,708,682	2.8
חשמל אגח 34	0.47	2,461,282	2.82
לוזון רונ אגח א	0.47	2,634,000	2.81
נמקו אגח ו	0.47	2,740,117	2.85
מבנה אגח כג	0.47	2,325,972	2.8
נובה	0.46	1,945	2.75
ארי נדלן	0.46	480,378	2.75
מגה אור אגח ז	0.45	2,260,385	2.73
גבאי מניב אגח יד	0.45	2,586,641	2.69
אלטיטיוד אגח ב	0.45	2,642,796	2.72
מליסרון אגח יט	0.45	2,342,256	2.73
MTF סל תל בונד שקלי	0.44	525,957	2.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	2,363,031	2.56
לאומי אגח 185	0.43	2,418,672	2.58
מנרב אגח ד	0.43	2,314,336	2.6
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.42	38,234	2.53
נמקו אגח ה	0.42	2,437,467	2.54
טאואר	0.41	3,084	2.44
אלה השק אגח א	0.41	2,195,849	2.48
לאומי	0.41	33,877	2.43
ALPHABET INC-CL A	0.41	2,242	2.47
מגדל ביטוח	0.4	125,657	2.43
קמטק	0.4	4,907	2.39
סילברסטין אגח ב	0.4	2,404,879	2.38
אנלייט אנרגיה	0.4	8,116	2.39
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,917,874	2.32
אמריקן אק אגח א	0.39	2,288,000	2.36
פתאל החז אגח ג	0.38	2,426,153	2.3
פועלים	0.38	31,427	2.29
רמי לוי	0.37	5,734	2.22
נופר אנרג'י	0.36	8,256	2.19
אלמוגים אגח יב	0.36	2,084,549	2.15
דלק קב אגח מא	0.36	2,017,000	2.16
מבנה אגח יז	0.36	1,758,591	2.16
מניף אגח ב	0.35	2,000,000	2.08
מליסרון אגח כ	0.35	1,951,506	2.1
עזריאלי אגח ח	0.34	1,901,160	2.05
שלמה נדלן אגח ד	0.33	1,996,876	1.98
סופווייב	0.33	45,376	1.99
דה לסר אגח ח	0.33	2,117,398	1.99
רציו מימון אגח ד	0.32	2,189,474	1.91
אורון קב אגח ג	0.32	1,794,316	1.93
ישראל קנדה אגח ז	0.32	1,875,000	1.89
אורמת טכנו	0.31	4,713	1.84
או פי סי אנרגיה	0.31	14,144	1.84
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.31	401,763	1.88
לייטסטון אגח ג	0.31	1,896,039	1.89
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	1,827,447	1.79
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.3	40,001	1.78
כלל הון אגח יב	0.3	1,961,459	1.8
חשמל אגח 35	0.3	1,566,736	1.82
מגוריט אגח ו	0.3	1,716,040	1.81
רוטשטיין אגח יב	0.3	1,695,419	1.78
דוראל אגח ב	0.3	1,603,812	1.8
מימון ישיר אגח ז	0.3	1,684,203	1.8
נייס	0.3	6,899	1.78
ג'נריישן קפיטל	0.29	599,641	1.76
פתאל החז אגח ד	0.29	1,503,807	1.75
מניף אגח ג	0.28	1,649,684	1.69
מז טפ הנפק 61	0.28	1,459,678	1.71
אנלייט אנ אגח ד	0.28	1,811,060	1.7
קיסטון אינ אגח א	0.27	1,450,700	1.6
פועלים אגח 203	0.27	1,368,440	1.61
כלל עסקי ביטוח	0.27	5,809	1.64
גילת	0.26	31,290	1.57
מגה אור אגח ט	0.26	1,350,000	1.53
ממשלתי שקלי 0335	0.26	1,500,000	1.54
רוטשטיין אגד יד	0.26	1,500,000	1.54
מניף אגח ד	0.26	1,562,500	1.56
אלוני חץ	0.26	45,017	1.58
או פי סי אגח ב	0.25	1,235,311	1.48
רבוע נדלן אגח ט	0.25	1,328,125	1.48
תורפז	0.25	20,782	1.5
אשטרום קב אגח ד	0.25	1,341,998	1.51
מנרב אגח ו	0.25	1,437,500	1.52
מבנה אגח כה	0.25	1,413,849	1.49
מליסרון אגח יח	0.25	1,299,915	1.49
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	1,320,410	1.49
הראל השקעות	0.25	8,305	1.52
AMAZON.COM INC	0.25	1,966	1.52
קרסו מוט אגח ג	0.24	1,450,855	1.43
שמוס אגח א	0.24	1,875,000	1.44
כלל ביטוח אגח ג	0.24	1,375,000	1.44
ספנסר אגח ה	0.24	1,404,581	1.43
אפי נכסים אגח יז	0.24	1,390,000	1.46
פריורטק	0.24	4,707	1.41
גב ים אגח ח	0.24	1,533,283	1.44
דלק קבוצה	0.23	1,555	1.37
אמות	0.23	71,756	1.38
הראל סל תל בונד שקלי	0.23	315,650	1.38
ארפורט אגח ט	0.23	1,288,464	1.41
יו.אמ.איץ' אגח א	0.23	1,607,729	1.41
פאי סיאם אגח א	0.23	1,356,782	1.37
מליסרון אגח כא	0.23	1,207,036	1.41
ישרס אגח טו	0.23	1,153,851	1.38
מבנה אגח כ	0.22	1,091,678	1.34
פורמולה מערכות	0.22	3,506	1.3
חשמל אגח 31	0.22	1,098,408	1.32
הפניקס אגח 6	0.22	1,430,262	1.34
אלומיי	0.21	18,040	1.24
עזריאלי אגח ז	0.21	1,165,861	1.27
דיסקונט	0.21	39,724	1.24
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	703	1.26
פוקס	0.2	3,771	1.18
ריט 1 אגח ה	0.2	953,907	1.17
רני צים אגח ב	0.2	1,034,426	1.2
מגדל הון אגח יב	0.2	1,125,454	1.22
ירושלים הנ אגח יט	0.2	1,085,932	1.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	1,143,674	1.22
MICROSOFT CORP	0.2	1,020	1.23
קנון	0.19	4,385	1.14
שלמה החז אגח יט	0.19	1,108,602	1.13
ספנסר אגח ו	0.19	1,161,463	1.17
שטראוס	0.19	9,455	1.17
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.19	16,250	1.12
עזריאלי אגח ד	0.18	923,798	1.1
מטריקס אגח ב	0.18	1,055,095	1.07
בזק אגח 11	0.18	1,093,750	1.08
בזק אגח 13	0.18	1,207,253	1.1
חברה לישראל אגח 14	0.18	1,125,000	1.11
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.18	374,000	1.11
אנליסט	0.17	6,256	1.04
גב ים אגח יב	0.17	944,870	1
מגה אור	0.16	1,439	0.95
סלע נדלן אגח ג	0.16	823,079	0.98
מגדל הון אגח י	0.16	923,000	0.96
אמריקן אק אגח ב	0.16	940,000	0.96
איי.סי.אל	0.16	49,409	0.94
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.16	326,000	0.97
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	910,440	0.88
אלקו אגח יד	0.15	844,423	0.89
דור אלון אגח ז	0.14	820,226	0.82
ריטיילורס	0.14	29,368	0.87
טופ גאם	0.14	52,965	0.87
עזריאלי אגח ט	0.14	729,754	0.85
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.14	9,550	0.81
רבוע נדלן אגח ח	0.13	660,215	0.77
אשטרום נכ אגח 12	0.13	641,594	0.75
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	17,860	0.73
אנרג'יקס אגח א	0.12	780,569	0.75
סטרוברי אגח ג	0.12	755,818	0.76
חברה לישראל	0.12	766	0.73
מבנה אגח טז	0.11	620,983	0.64
אנליסט	0.1	3,514	0.59
MTF סל S&P 500	0.1	6,465	0.59
סלע נדלן אגח ד	0.1	508,052	0.58
רוטשטיין אגח יג	0.1	567,442	0.61
אמ.די.ג'י אגח ט	0.1	615,300	0.61
וואן טכנולוגיות	0.1	8,555	0.58
מגדל הון אגח ח	0.09	582,947	0.55
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	543,233	0.56
שלמה החז אגח יח	0.09	473,803	0.57
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.09	499,000	0.53
חברה לישראל אגח 13	0.09	694,111	0.57
אשטרום נכ אגח 9	0.08	468,904	0.48
אשטרום נכ אגח 10	0.08	386,192	0.48
אלוני חץ אגח י	0.08	459,798	0.47
פז אנרגיה	0.07	519	0.44
רבוע נדלן אגח ז	0.07	346,218	0.42
פתאל אירו אגח ד	0.07	432,000	0.44
מליסרון	0.07	961	0.43
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.07	1,981	0.42
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	296,600	0.36
ביג אגח ט	0.06	282,119	0.34
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	1,513	0.36
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	5,867	0.38
TREASURY BILL B 10/29/26	0.06	120,000	0.33
תכלית סל NASDAQ 100	0.05	734	0.32
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,340	0.32
ישראמקו אגח ב	0.05	343,973	0.28
ביג	0.04	314	0.24
אלבר אגח יז	0.04	206,229	0.24
ספיר קורפ אגח יח	0.04	425,160	0.24
KORNIT DIGITAL LTD	0.04	5,730	0.26
INMODE LTD	0.04	6,114	0.24
דלק קב אגח מ	0.03	163,294	0.18
אקונרגי אגח ג	0.03	200,000	0.21
פקדון בבנק מסוים	0.02	42,398	0.12
ארפורט סיטי	0.02	2,194	0.12
עמידר אגח א	0.02	133,482	0.13
פלסאנמור	0.02	8,872	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
MEDIWOUND LTD	0.02	2,411	0.1
רם און	0.01	4,560	0.05
TEADS HOLDING CO	0.01	15,960	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	116	0
פקדון בבנק מסוים	0	174	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,348	0.01
ביג אגח יג	0	2	0
אידומו	0	29	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0	629	0
אלומיי אגח ז	0	3,245	0
שלמה החז אגח יז	0	4	0
אפריקה אגח כו	0	1,795,633	0
אפריקה אגח כז	0	3,871,227	0
אפריקה אגח כח	0	2,238,640	0
דלר-C0310.0M606	0	-939	0
דלר-P0310.0M606	-2.2	939	1.3