ילין לפידות 20/80 צמיחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.39	-2.62
תחילת השנה	-13.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.63	34,877,431	27.59
פקדון בבנק מסוים	4.28	25,495,371	25.5
ממשלתי שקלי 0142	3.5	17,518,702	20.87
קסם ETF תל בונד שקלי	2.19	297,251	13.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.14	2,853,117	12.75
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.45	90,000	8.66
תכלית סל תל בונד שקלי	1.23	1,656,979	7.31
אמות אגח ט	1.18	6,232,809	7.04
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.17	1,934,273	6.96
לייטסטון אגח ד	1.13	6,642,565	6.73
ילין לפידות סל S&P 500	1.03	94,200	6.14
אלוני חץ אגח טו	1.02	5,433,279	6.1
נאייקס אגח א	0.99	5,625,000	5.9
ג'י סיטי אגח כ	0.97	5,192,041	5.75
ממשלתי שקלי 1035	0.85	4,781,250	5.05
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.84	108,096	4.98
נכסים ובנ אגח י	0.83	4,342,146	4.96
INVESCO S&P 500 ACC	0.83	105,600	4.93
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.82	113,096	4.89
US LONG BOND(CBT) Dec26	0.82	15	0
US 10yr Ultra Fut Dec26	0.82	15	0
סולאיר אגח ב	0.77	4,218,750	4.59
כלל הון אגח יג	0.74	4,103,676	4.41
לאומי אגח 186	0.74	4,101,563	4.4
משק אנרג אגח ב	0.74	4,115,800	4.41
אינפליי אגח א	0.74	4,375,000	4.44
אמטראסט אגח א	0.72	4,362,059	4.27
ממשלתי שקלי 0335	0.7	4,080,167	4.2
דליה אגח א	0.69	3,485,255	4.12
סולאיר	0.68	42,769	4.06
לייטסטון אגח ו	0.66	3,908,507	3.93
ישרס אגח טז	0.64	3,137,668	3.8
נופר אנרג אגח ג	0.63	3,566,204	3.73
נורסטאר אגח יג	0.62	3,339,199	3.69
ג'י סיטי אגח יב	0.61	2,982,121	3.61
ישרס אגח יט	0.6	3,225,518	3.57
ג'י סיטי אגח יג	0.59	2,945,094	3.53
טבע	0.59	33,000	3.53
מקורות אגח 11	0.58	3,181,728	3.46
אפי נכסים אגח טז	0.56	2,864,734	3.31
דלק קב אגח מב	0.56	3,178,751	3.31
פועלים אגח 201	0.55	2,970,000	3.26
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.55	42,960	3.26
ארפורט אגח יב	0.55	2,923,750	3.28
חשמל אגח 33	0.55	3,156,550	3.29
אברא	0.54	816,106	3.23
אפי נכסים אגח טו	0.53	2,812,500	3.16
גרייסטון אגח א	0.53	3,135,510	3.18
דוראל אגח ג	0.53	2,909,875	3.14
אמות אגח ו	0.52	2,631,544	3.08
חג'ג' אגח יד	0.52	3,061,357	3.1
ג'י סיטי אגח טז	0.52	2,711,000	3.08
פניקס הון אגח ה	0.51	2,501,589	3.06
פז אנרגיה אגח ז	0.51	2,557,526	3.02
פאוורג'ן אגח ב	0.51	2,656,251	3.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	2,875,000	3.02
אוריון נכס אגח א	0.51	2,902,000	3.05
צרפתי אגח יד	0.51	3,000,000	3.02
נמקו אגח ז	0.5	3,000,000	3
בזן אגח יב	0.5	2,910,661	3.01
אלומיי אגח ו	0.49	2,862,500	2.93
ישראל קנדה אגח ח	0.49	2,768,750	2.95
אקונרגי אגח ב	0.49	2,712,501	2.94
אמטראסט אגח ב	0.49	2,900,000	2.94
נאוויטס פטר יהש	0.48	21,753	2.88
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.48	35,235	2.86
לוזון רונ אגח א	0.48	2,634,000	2.84
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.48	3,296,687	2.86
מבנה אגח כג	0.48	2,325,972	2.84
פניקס הון אגח יג	0.47	2,708,682	2.79
חשמל אגח 34	0.47	2,461,282	2.8
נמקו אגח ו	0.47	2,740,117	2.81
מליסרון אגח יט	0.46	2,315,939	2.71
MTF סל תל בונד שקלי	0.45	525,957	2.69
אלטיטיוד אגח ב	0.45	2,615,267	2.65
פועלים אגח 204	0.45	2,610,000	2.69
אקונרג'י	0.44	43,038	2.63
גבאי מניב אגח יד	0.44	2,586,641	2.64
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.44	38,234	2.62
מנרב אגח ד	0.44	2,314,336	2.62
מבנה אגח כד	0.44	2,168,172	2.63
גב ים אגח ט	0.44	2,372,277	2.63
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	2,363,031	2.59
נמקו אגח ה	0.43	2,437,467	2.55
לאומי	0.43	33,877	2.59
צור אגח י	0.42	2,044,445	2.48
פועלים	0.41	31,427	2.43
סילברסטין אגח ב	0.4	2,404,879	2.39
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,917,874	2.35
אמריקן אק אגח א	0.39	2,288,000	2.32
ארי נדלן	0.39	472,378	2.35
ALPHABET INC-CL A	0.38	2,242	2.28
מגדל ביטוח	0.37	110,000	2.22
לאומי אגח 185	0.37	2,073,147	2.22
דלק קב אגח מא	0.37	2,017,000	2.18
אלה השק אגח א	0.36	1,882,156	2.12
פתאל החז אגח ג	0.35	2,209,961	2.08
חשמל אגח 35	0.35	1,791,736	2.06
אלמוגים אגח יב	0.35	2,084,549	2.06
מליסרון אגח כ	0.35	1,928,547	2.09
רמי לוי	0.34	5,734	2.01
שלמה נדלן אגח ד	0.34	1,996,876	2.01
רציו מימון אגח ד	0.34	2,189,474	2.02
עזריאלי אגח ח	0.34	1,901,160	2.05
נובה	0.33	1,900	1.99
קמטק	0.33	4,907	1.97
עזריאלי אגח ה	0.33	1,666,668	1.99
דה לסר אגח ח	0.33	2,083,061	1.98
נייס	0.33	6,000	1.96
טאואר	0.32	3,084	1.89
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.32	401,763	1.91
נופר אנרג'י	0.32	11,526	1.89
לייטסטון אגח ג	0.32	1,896,039	1.91
כלל הון אגח יב	0.31	1,961,459	1.83
מגוריט אגח ו	0.31	1,716,040	1.83
אנלייט אנרגיה	0.31	7,889	1.84
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.3	40,001	1.79
דוראל אגח ב	0.3	1,603,812	1.79
מימון ישיר אגח ז	0.3	1,684,203	1.82
סופווייב	0.29	45,129	1.71
רוטשטיין אגח יב	0.29	1,695,419	1.75
מניף אגח ג	0.29	1,649,684	1.71
מז טפ הנפק 61	0.29	1,459,678	1.73
אנלייט אנ אגח ד	0.29	1,811,060	1.72
פועלים אגח 203	0.28	1,368,440	1.64
קיסטון אינ אגח א	0.27	1,450,700	1.61
אשטרום קב אגח ד	0.27	1,441,998	1.63
הראל השקעות	0.27	8,305	1.61
מגה אור אגח ט	0.26	1,350,000	1.55
פתאל החז אגח ד	0.26	1,357,603	1.58
מניף אגח ד	0.26	1,562,500	1.57
AMAZON.COM INC	0.26	1,966	1.53
MICROSOFT CORP	0.26	1,020	1.55
שמוס אגח א	0.25	1,835,600	1.46
ג'נריישן קפיטל	0.25	599,641	1.49
רבוע נדלן אגח ט	0.25	1,328,125	1.49
יו.אמ.איץ' אגח א	0.25	1,607,729	1.49
מליסרון אגח כא	0.25	1,281,758	1.49
אורון קב אגח ג	0.25	1,395,579	1.48
כלל ביטוח אגח ג	0.25	1,375,000	1.46
מנרב אגח ו	0.25	1,437,500	1.49
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,390,000	1.48
רוטשטיין אגד יד	0.25	1,500,000	1.51
מבנה אגח כה	0.25	1,413,849	1.51
מליסרון אגח טז	0.25	1,231,812	1.5
מליסרון אגח יח	0.25	1,285,143	1.49
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	1,320,410	1.51
אורמת טכנו	0.24	4,713	1.45
או פי סי אנרגיה	0.24	14,144	1.41
קרסו מוט אגח ג	0.24	1,450,855	1.44
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	1,465,447	1.42
מבנה אגח יז	0.24	1,172,394	1.44
אלוני חץ	0.24	45,017	1.44
אמות	0.23	71,756	1.4
מגה אור אגח ז	0.23	1,130,193	1.36
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.23	6,013	1.38
הראל סל תל בונד שקלי	0.23	315,650	1.39
נופר אנרג'י	0.23	8,256	1.37
פאי סיאם אגח א	0.23	1,356,782	1.36
מניף אגח ב	0.23	1,340,000	1.39
ספנסר אגח ה	0.23	1,352,087	1.39
מבנה אגח כ	0.23	1,091,678	1.34
ישרס אגח טו	0.23	1,153,851	1.39
דיסקונט	0.23	39,724	1.36
גב ים אגח ח	0.23	1,471,952	1.38
לאומי אגח 187	0.22	1,274,099	1.32
פריורטק	0.22	4,600	1.3
חשמל אגח 31	0.22	1,098,408	1.33
ארפורט אגח ט	0.21	1,125,137	1.23
עזריאלי אגח ז	0.21	1,141,572	1.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	1,143,674	1.24
ריט 1 אגח ה	0.2	953,907	1.19
רני צים אגח ב	0.2	1,019,521	1.19
תורפז	0.2	20,782	1.18
מגדל הון אגח יב	0.2	1,125,454	1.21
ירושלים הנ אגח יט	0.2	1,085,932	1.19
ספנסר אגח ו	0.2	1,161,463	1.19
עזריאלי אגח יא	0.2	1,198,000	1.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	703	1.2
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.2	374,000	1.2
פועלים אגח 106	0.19	1,141,053	1.14
שלמה החז אגח יט	0.18	1,060,402	1.08
עזריאלי אגח ט	0.18	929,754	1.07
כלל עסקי ביטוח	0.18	4,000	1.06
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.18	9,550	1.07
סלע נדלן אגח ג	0.17	823,079	0.99
גב ים אגח יב	0.17	944,870	1.02
חברה לישראל אגח 14	0.17	1,007,588	0.99
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.17	326,000	1.04
אנליסט	0.16	7,000	0.96
פוקס	0.16	3,000	0.98
עזריאלי אגח ד	0.16	821,154	0.98
MTF סל S&P 500	0.16	9,465	0.94
מטריקס אגח ב	0.16	923,300	0.93
מגדל הון אגח י	0.16	923,000	0.97
אמריקן אק אגח ב	0.16	940,000	0.93
פורמולה מערכות	0.16	2,559	0.98
ישראל קנדה אגח ז	0.16	937,500	0.94
גילת	0.15	31,290	0.91
דלק קבוצה	0.15	10,350	0.87
או פי סי אגח ב	0.15	744,244	0.9
אלקו אגח יד	0.15	844,423	0.9
בזק אגח 11	0.15	875,000	0.87
שטראוס	0.15	8,000	0.9
קנון	0.14	4,000	0.82
דור אלון אגח ז	0.14	820,226	0.83
איי.סי.אל	0.14	49,409	0.84
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.13	3,340	0.79
רבוע נדלן אגח ח	0.13	660,215	0.78
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	809,280	0.78
ממשלתי שקלי 0432	0.13	900,000	0.8
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.12	10,867	0.72
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	17,860	0.74
אשטרום נכ אגח 12	0.12	621,791	0.73
מגה אור	0.11	1,439	0.65
אנרג'יקס אגח א	0.11	693,840	0.66
חברה לישראל	0.11	7,660	0.65
סלע נדלן אגח ד	0.1	508,052	0.59
רוטשטיין אגח יג	0.1	567,442	0.6
דלק קב אגח מ	0.1	563,294	0.6
נאייקס אפ 1	0.1	6,728	0.2
חברה לישראל אגח 13	0.1	694,111	0.61
פז אנרגיה	0.09	619	0.54
תכלית סל NASDAQ 100	0.09	1,234	0.56
ריטיילורס	0.09	29,368	0.55
מגדל הון אגח ח	0.09	582,947	0.56
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	543,233	0.54
אמ.די.ג'י אגח ט	0.09	572,083	0.53
אשטרום נכ אגח 9	0.08	468,904	0.49
אשטרום נכ אגח 10	0.08	386,192	0.47
אלוני חץ אגח י	0.08	459,798	0.46
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.08	499,000	0.48
רבוע נדלן אגח ז	0.07	346,218	0.42
פתאל אירו אגח ד	0.07	432,000	0.44
טופ גאם	0.07	38,307	0.4
וואן טכנולוגיות	0.07	6,300	0.43
מבנה אגח טז	0.07	413,989	0.43
מליסרון	0.07	961	0.39
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.07	1,981	0.41
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	296,600	0.36
ביג אגח ט	0.06	282,119	0.34
TREASURY BILL B 10/29/26	0.06	120,000	0.36
ישראמקו אגח ב	0.05	343,973	0.3
KORNIT DIGITAL LTD	0.05	5,730	0.29
INMODE LTD	0.05	6,114	0.27
ביג	0.04	314	0.21
ספיר קורפ אגח יח	0.04	425,160	0.23
אלבר אגח יז	0.03	138,100	0.16
אקונרגי אגח ג	0.03	200,000	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.02	30,766	0.09
ארפורט סיטי	0.02	2,194	0.12
עמידר אגח א	0.02	133,482	0.13
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
MEDIWOUND LTD	0.02	2,411	0.09
רם און	0.01	4,560	0.05
פלסאנמור	0.01	8,832	0.07
דלק ייזום	0.01	1,395	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	116	0
פקדון בבנק מסוים	0	174	0
אורבנקורפ אגח א	0	7,348	0.01
ביג אגח יג	0	2	0
אידומו	0	29	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0	629	0
אלומיי אגח ז	0	3,245	0
אפריקה אגח כו	0	1,795,633	0
אפריקה אגח כז	0	3,871,227	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,238,640	0
ELLOMAY CAPITAL LTD	0	250	0.02
TEADS HOLDING CO	0	15,960	0.02
דלר-C0300.0M609	-1.08	-939	-0.13
דלר-P0300.0M609	-1.28	939	0.18