ילין לפידות 20/80 צמיחה

מחיר פדיון
157.53
מחיר קנייה
157.53
0.34%
  • % החודש:0.84%
  • % השנה:6.14%
  • % 3 חודשים:7.35%
  • % 12 חודשים:12.25%
  • סטיית תקן (שנה):3.09
  • שארפ (שנה):2.59
מספר נייר
5122239
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
569.54
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.84%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
ילין לפידות
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
23/11/2015
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
157.53
139.65

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-4.93-0.05
תחילת השנה-29.43--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 11152.9116,513,50716.17
הראל סל תל בונד שקלי 502.273,073,19112.6
קסם ETF תל בונד שקלי2.18297,25112.1
ג'י סיטי אגח יב1.888,930,96410.43
אדמה אגח ב1.515,770,7168.37
ממשלתי שקלי 05371.329,849,4397.34
אלוני חץ אגח טו1.266,809,3026.97
אמות אגח ו1.256,325,2216.96
לייטסטון אגח ד1.256,812,8886.95
תכלית סל תל בונד שקלי1.241,686,9796.91
MTF סל תל בונד שקלי 501.171,970,2736.5
אמות אגח ט1.176,232,8096.5
SPDR S&P 500 ETF TRUST1.153,1806.39
דליה אגח א1.115,603,2056.18
ממשלתי צמוד 05271.095,250,6946.07
ישראל קנדה אגח ז1.065,937,5005.87
דלק קב אגח לז15,314,8805.57
פקדון בבנק מסוים0.975,409,8215.41
נכסים ובנ אגח י0.914,613,8755.04
ישרס אגח טז0.94,290,2804.98
מז טפ הנפק 630.865,030,1344.75
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.8584,7604.69
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל0.83113,0964.63
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות0.83108,0964.58
כלל הון אגח יב0.825,311,8304.53
מליסרון אגח טז0.793,728,8874.37
חג'ג' אגח יד0.774,200,0004.26
מגדל הון אגח ח0.764,738,6264.21
פועלים0.7678,9334.21
כלל הון אגח יג0.754,103,6764.16
משק אנרג אגח ב0.754,115,7734.16
INVESCO S&P 500 ACC0.751,0564.19
לאומי0.7479,8604.12
ממשלתי שקלי 01420.723,530,8393.98
ג'י סיטי אגח יג0.723,448,3814.01
אנלייט אנרגיה0.7166,6533.92
נורסטאר אגח יג0.73,650,9303.89
גב ים אגח ט0.693,598,0493.83
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח0.6566,0003.62
ישרס אגח יט0.643,480,1083.56
מגה אור אגח ז0.622,950,6083.45
דיסקונט0.6123,3683.35
בזן אגח יב0.563,113,0183.1
אפי נכסים אגח טז0.552,864,7343.03
לייטסטון אגח ו0.553,013,2423.04
מבנה אגח כד0.542,574,7043.02
ארפורט אגח יב0.532,823,7502.92
סולאיר אגח ב0.532,869,0002.94
נאייקס אגח א0.532,871,2182.93
מבנה אגח כג0.532,510,5732.93
אקונרג'י אג א0.522,942,2242.89
פתאל החז אגח ד0.522,600,0002.88
ספנסר אגח ה0.522,786,3842.86
ג'נריישן קפ אגח ג0.512,775,0252.83
אלומיי אגח ו0.512,850,0002.81
אקונרגי אגח ב0.512,750,0002.83
אנלייט אנ אגח ז0.512,885,0002.82
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי0.512,711,0002.83
מבנה אגח כה0.512,897,6572.85
אפי נכסים אגח ח0.52,400,0592.8
פניקס הון אגח יג0.52,708,6822.8
ישראל קנדה אגח ח0.52,628,7282.77
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי0.52,782,0002.79
שלמה החז אגח יח0.52,374,4872.76
מבנה אגח יז0.52,344,7882.8
גבאי מניבים אגח יד0.492,701,6022.75
נמקו אגח ה0.492,611,8232.71
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/340.49756,0002.7
רוטשטיין אגח יב0.482,543,0002.66
ספנסר אגח ו0.482,591,4172.64
מליסרון אגח יט0.482,394,8912.65
נמקו אגח ב0.472,718,4562.62
פתאל החז אגח ג0.472,905,2742.63
טבע0.4747,5022.61
או פי סי אגח ב0.462,237,8032.58
אפי נכסים אגח יב0.462,704,2372.55
נופר אנרג אגח ג0.462,405,6982.57
נאוויטס פטר יהש0.4527,8452.48
MTF סל תל בונד שקלי0.45525,9572.49
אנרג'יקס אג ב0.452,774,9202.48
ילין לפידות סל Nasdaq 1000.4545,6472.5
דיסק השק אגח י0.452,495,6062.51
ג'י סיטי אגח כ0.432,250,0002.38
נייס0.434,1652.37
פועלים אגח 1000.432,525,0012.38
נאוויטס פט אגח ו0.422,214,3472.31
אנלייט אנרגיה אגח ד0.422,656,2502.36
ספיר קורפ אגח יח0.412,215,5112.27
קרסו מוטורס אגח ג0.42,307,5872.23
או פי סי אנרגיה0.3963,6902.19
מליסרון אגח כ0.392,129,2322.15
הראל השקעות0.3936,0122.18
הראל השקעות אגח א0.382,427,5212.12
שפיר הנדסה אגח ב0.372,189,4472.08
חשמל אגח 340.371,923,4312.06
פורמולה מערכות0.376,3942.05
קמטק0.368,4052.01
רני צים אגח ב0.361,791,2701.97
אקסטל אגח ה0.362,009,8092.01
פוקס0.356,3941.95
אורמת טכנו0.357,4691.97
עזריאלי אגח ח0.341,903,7101.87
פועלים אגח 2030.341,641,8651.87
גרייסטון אגח א0.341,835,7511.89
רמי לוי0.336,5621.83
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות0.32401,7631.75
מגדל הון אגח יא0.321,709,5381.77
דוראל אגח ב0.321,612,5011.77
מניף אגח ב0.311,668,0001.74
דלק קב אגח מ0.311,717,0001.72
קסם ETF תל בונד שקלי 500.340,0011.65
קיסטון אינ אגח א0.31,586,7031.64
מניף אגח ג-פיקטיבי0.31,646,0001.66
מימון ישיר אגח ז0.31,681,0001.69
דוראל אגח ג0.31,624,0001.64
ריט 1 אגח ה0.291,335,4691.6
ישרס אגח טו0.291,386,9781.61
פז אנרגיה אגח ז0.281,396,4861.57
מקמ 12150.281,605,1821.57
דור אלון אגח ז0.271,527,5341.49
הראל הנפ אגח יט0.271,504,9311.5
נאוויטס פט אגחה0.271,461,0001.52
מבנה אגח כ0.271,259,6281.49
עזריאלי אגח ה0.261,268,2681.45
ארפורט אגח ט0.261,397,3481.44
מגה אור אגח ט0.261,350,0001.44
נופר אנרג'י0.2617,2601.47
ריטיילורס0.2619,5681.47
אשטרום קב אגח ד0.261,350,0011.43
אלון רבוע אגח ט0.261,394,9851.47
אספן גרופ אגח ח0.261,280,9731.43
אלוני חץ0.2648,0871.46
אזורים אגח 120.261,453,7641.46
גב ים אגח ח0.261,594,6141.43
הפניקס אגח 60.261,634,5851.47
MICROSOFT CORP0.261,0201.46
סלע נדלן אגח ג0.251,217,0791.39
כלל ביטוח אגח ג0.251,375,0001.4
אפי נכסים אגח יז0.251,390,0001.39
ג'י סיטי אגח טו0.251,253,5861.4
חברה לישראל אגח 130.251,301,4581.37
שטראוס0.2516,5231.36
META PLATFORMS INC-CLASS A0.257031.41
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/290.25374,0001.36
אמות0.2469,5711.34
הראל סל תל בונד שקלי0.24323,1501.32
תורפז0.2449,8241.32
חברה לישראל אגח 140.241,406,2501.35
AMAZON.COM INC0.241,9661.34
דלק קבוצה0.232,1831.26
שלמה החז אגח יט0.231,301,4011.29
מליסרון אגח כא0.231,145,5091.27
נכסים בנ אגח יא0.231,216,7991.28
וואן טכנולוגיות0.2318,2031.25
כלל עסקי ביטוח0.2312,6731.26
חשמל אגח 310.231,098,4081.25
ALPHABET INC-CL A0.232,2421.3
אלומיי0.2223,5441.25
ביג0.222,3251.23
מטריקס אגח ב0.221,207,3361.2
אדגר אגח ט0.221,019,7741.22
בזק אגח 130.221,389,0001.2
איי.סי.אל0.2251,2061.24
GLOBAL-E ONLINE LTD0.229,5501.24
אנרג'יקס0.21110,1281.18
עזריאלי אגח ד0.211,003,1371.14
איידיאיי הנ הת ה0.211,149,6671.15
עזריאלי אגח ז0.211,190,1501.19
מגדל הון אגח יב0.211,125,4541.16
בזק אגח 110.211,205,5281.17
לאומי אגח 1840.211,200,5591.15
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/290.21326,0001.19
מגדל ביטוח0.2155,3941.09
אנרג'יקס אגח א0.21,183,8911.1
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי0.21,026,0001.11
ירושלים הנ אגח יט0.21,079,7021.12
נכסים ובנ אגח ד0.2783,1241.13
אלקטרה נדלן אגח ו0.191,112,7591.05
מליסרון0.193,4231.06
סלקום0.1842,7750.98
שלמה נדלן אגח ד0.181,016,2840.98
סלע נדלן אגח ד0.18918,4330.97
סולאיר0.1829,3231
גמא אגח ב0.18980,0000.98
רוטשטיין אגח יג0.18977,0000.99
ישראמקו אגח א0.181,017,2141.01
אזורים אגח 140.181,025,9780.98
ביג אגח ח0.17832,5020.96
אקונרג'י0.1734,2870.93
מגדל הון אגח י0.17923,0000.95
אלקו אגח יד0.17888,8660.94
להב0.17204,5550.96
אלוני חץ אגח י0.17919,5960.95
ELLOMAY CAPITAL LTD0.1716,2500.92
מגה אור אגח ח0.16751,0580.86
רבוע נדלן אגח ח0.16806,9290.91
סילברסטין אגח ב0.16918,0940.9
סופווייב0.1655,8230.89
פריורטק0.166,0330.89
חברה לישראל0.167980.91
פקדון בבנק מסוים0.15236,0750.86
מגה אור0.156,5930.81
מבנה אגח טז0.15827,9780.85
רבוע נדלן אגח ז0.14676,6990.79
אשטרום נכ אגח 100.14673,4920.8
אשטרום נכ אגח 120.14681,1980.76
הפניקס אגח 40.13690,9940.7
נובה0.129660.67
אשטרום קב אגח ג0.12678,2190.67
ביג אגח ט0.12564,2370.66
קסם ETF תל בונד 20 צמודות0.1217,8600.68
אימאג'סט0.1266,5000.67
לייטסטון אגח ג0.12679,0380.68
ממשלתי שקלי 09270.12636,0830.65
פתאל אירו אגח ד0.11594,0000.6
טופ גאם0.1173,3790.59
הייפר גלובל0.1139,4640.62
ממשלתי שקלי 03350.11625,3920.61
אשטרום נכ אגח 90.11586,1300.59
עמיר שיווק0.116,3950.55
קנון0.14,9910.56
MTF סל S&P 5000.16,4650.55
אלבר אגח יז0.1478,7450.54
צילו-בלו אגח ט0.1454,1960.55
אקסטל אגח ג0.1552,7710.56
ביג אגח יט0.1624,0760.56
הראל הנפקות אגח יח0.1625,0000.53
יו.אמ.איץ' אגח א0.1499,0390.56
ספיר קורפ אגח יט0.1557,3820.57
פז אנרגיה0.091,0120.52
לוינשטין נכ אגח ב0.09444,9000.52
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.093,3140.52
תכלית סל NASDAQ 1000.091,3990.51
ג'נריישן קפיטל0.09569,0640.48
ג'י סיטי אגח טז0.09502,1660.53
אשטרום קב אגח א0.08425,2070.49
טרמינל איקס0.0899,8470.47
נכסים ובנין0.081,7710.45
טאואר0.072,9030.38
נאייקס אפ 10.078,4240.13
ישראמקו אגח ב0.07383,1240.38
אנלייט אנרגיה אג ג0.07429,0000.37
KORNIT DIGITAL LTD0.075,7300.39
סטרוברי אגח ג0.06312,8080.32
אלרוב נדלן אגח ו0.06300,0010.32
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI0.06499,0000.34
INMODE LTD0.066,1140.32
עזריאלי קבוצה0.051,1000.29
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.055,8670.28
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח0.051,6330.26
מליסרון אגח יח0.05266,0670.29
אמת0.0530,9560.28
ארפורט סיטי0.043,9650.21
אפי נכסים אגח י0.04235,2000.22
אלקטרה פאוור0.048,8880.22
פלסאנמור0.0470,9700.22
OUTBRAIN INC0.0415,9600.21
רם און0.0311,0890.15
רבל0.0375,2630.17
עמידר אגח א0.03200,2230.19
פינרג'י0.03113,3980.15
סולאיר אפ 10.0328,6900.06
דיסק השק אגח ו0.03109,5730.16
MEDIWOUND LTD0.032,4110.16
פתאל החזקות0.022600.12
אידומו0.0237,2500.12
ג'י סיטי אגח יח0.02100,0000.11
בזן אגח ט0.02138,5480.14
לודזיה0.023,9390.1
שניב0.016,9660.04
אלה פקדון אגח ד0.0150,0000.05
בית הזהב אגח ג0.0128,5370.03
ישראל קנדה אגח ו0.0149,1490.05
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD0.0119,8100.06
פקדון בבנק מסוים0540
פקדון בבנק מסוים01160
פקדון בבנק מסוים01740
אורבנקורפ אגח א07,3480.01
ביג אגח יג020
אלומיי אגח ז03,2450
שלמה החז אגח יז0170
מבנה אגח יט030
אפריקה אגח כו-פיקטיבי01,795,6330
אפריקה אגח כז-פיקטיבי03,871,2270
אפריקה אגח כח-פיקטיבי02,238,6400
דלר-C0370.0M505-0.58-750-0.06
דלר-P0370.0M505-1.877500.36