ילין לפידות קונצרני + 10%

מחיר פדיון

165.17

מחיר קנייה

165.17

-0.04%

% החודש:-0.25%
% השנה:3.33%
% 3 חודשים:0.45%
% 12 חודשים:6.14%
סטיית תקן (שנה):2.49
שארפ (שנה):0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	205	74.75	357,859,882	385.74
קרן סל	21	7.52	4,364,475	38.79
מניות	55	6.97	1,373,886	36.02
אג"ח מדינה	3	5.92	25,873,309	30.53
פיקדונות בבנק	2	3.7	19,791,151	19.09
יחידת השתתפות	1	0.36	14,653	1.88
אג"ח להמרה	2	0.26	1,314,708	1.35
מק"מ	1	0.24	1,250,000	1.24
מניות ETF	1	0.17	382	0.86
כתב אופציה	4	0.11	232,365	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.03	3,888,247	0.16
סה"כ	300	100.03	415,963,058	515.82

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

עזריאלי אגח ט

אמות אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.9	20,133,751	20.13
ממשלתי שקלי 0142	3	13,060,809	15.48
ממשלתי צמוד 0527	2.41	10,312,500	12.41
עזריאלי אגח ט	2.33	10,510,869	12.02
אמות אגח ט	1.53	7,000,001	7.9
רבוע נדלן אגח ט	1.49	6,875,000	7.69
אמפא אגח א	1.47	7,265,625	7.59
לאומי אגח 186	1.4	6,738,282	7.2
אמטראסט אגח א	1.26	6,602,500	6.48
מקורות אגח 11	1.16	5,500,001	5.99
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.13	126,202	5.82
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.08	1,167,433	5.55
נופר אנרג אגח ג	1.01	4,964,065	5.2
לייטסטון אגח ד	1.01	5,000,001	5.22
גרייסטון אגח א	0.98	5,032,963	5.08
אינפליי אגח א	0.98	5,000,000	5.05
לייטסטון אגח ו	0.97	4,859,824	5.03
נמקו אגח ז	0.97	5,000,000	5
אלון רבוע אגח ט	0.88	4,129,483	4.54
דיסקונט מנ אגח יח	0.87	4,429,534	4.51
ג'י סיטי אגח טז	0.87	3,931,869	4.47
אפי נכסים אגח טז	0.84	3,750,000	4.31
אלוני חץ אגח טו	0.82	3,797,740	4.25
קסם ETF תל בונד שקלי	0.79	93,361	4.09
סילברסטין אגח ב	0.77	3,977,238	3.95
MTF סל תל בונד שקלי	0.75	755,323	3.85
אמ.די.ג'י אגח ז	0.75	3,719,809	3.87
נאוויטס פטרו אגח ז	0.75	3,752,602	3.88
ג'י סיטי אגח כ	0.73	3,368,750	3.75
אספן גרופ אגח י	0.68	3,333,938	3.49
בזן אגח יב	0.68	3,423,612	3.52
אלטיטיוד אגח ב	0.63	3,197,506	3.26
יצוא אגח ב	0.62	3,100,000	3.2
פתאל החז אגח ג	0.6	3,232,985	3.09
נמקו אגח ד	0.59	2,895,580	3.05
סטרוברי אנ אגח א	0.59	2,972,341	3.04
אמות אגח ח	0.57	2,584,132	2.93
מנרב אגח ד	0.54	2,464,340	2.76
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.52	665,000	2.71
אמריקן אק אגח א	0.52	2,641,000	2.67
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	0.52	847,000	2.7
אקונרגי אגח ב	0.51	2,432,274	2.62
רני צים אגח ד	0.51	2,500,000	2.65
ממשלתי שקלי 1035	0.51	2,500,000	2.64
אוריון נכס אגח א	0.51	2,500,000	2.61
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	2,306,953	2.64
דליה אגח א	0.5	2,179,113	2.57
וילאר אגח יא	0.5	2,402,000	2.56
משק אנרג אגח ג	0.5	2,355,000	2.57
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	39,635	2.55
מגוריט אגח ד	0.49	2,218,821	2.51
סולאיר אגח ב	0.49	2,325,001	2.51
אמ.די.ג'י אגח י	0.49	2,500,000	2.54
צרפתי אגח יד	0.49	2,500,000	2.51
לאומי אגח 182	0.49	2,202,486	2.51
מגה אור אגח ט	0.48	2,141,224	2.46
מניף אגח ב	0.48	2,412,000	2.49
ישראל קנדה אגח ח	0.48	2,303,528	2.45
אקונרגי אגח ג	0.48	2,431,301	2.48
הראל הנפקות אגח י	0.47	2,048,479	2.44
אפי נכסים אגח ח	0.47	2,000,000	2.44
פז אנרגיה אגח ז	0.47	2,060,173	2.43
עזריאלי אגח ח	0.47	2,268,826	2.43
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	2,232,624	2.44
נמקו אגח ה	0.47	2,295,967	2.44
מז טפ הנ אגח 67	0.46	2,187,500	2.36
מבנה אגח כו	0.45	2,118,584	2.3
קסטלן אגח ב	0.45	2,361,329	2.34
ישרס אגח יט	0.45	2,085,366	2.3
אמות אגח ו	0.44	1,929,726	2.25
נכסים ובנ אגח י	0.44	1,971,383	2.25
בית זיקוק אגח 2	0.44	2,111,528	2.26
סילברסטין אגח ג	0.44	2,187,500	2.29
אלמוגים אגח יב	0.43	2,250,000	2.23
פועלים	0.43	30,096	2.24
מגדל הון אגח יא	0.42	2,059,487	2.18
מישורים אגח י	0.42	2,134,629	2.16
דלק קב אגח מא	0.42	2,015,000	2.17
לאומי	0.42	30,067	2.18
אנרג'יקס אגח א	0.41	2,188,385	2.09
חשמל אגח 34	0.41	1,872,514	2.13
מימון ישיר אגח ז	0.41	1,944,935	2.1
ישרס אגח טז	0.41	1,763,261	2.13
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	21,920	2.06
אלבר אגח כ	0.4	2,000,001	2.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.4	1,920,789	2.07
דיסקונט מנ אגח יז	0.4	1,968,750	2.07
מבנה אגח כז	0.4	2,070,087	2.08
אגלן אגח א	0.39	1,988,076	2
אב-גד אגח ד	0.38	2,032,297	1.94
מליסרון אגח יז	0.38	1,618,619	1.96
משק אנרג אגח ב	0.37	1,766,000	1.88
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.37	1,165	1.92
נאוויטס פטר יהש	0.36	14,653	1.88
נופר אנרג אגח א	0.36	1,641,351	1.88
נורסטאר אגח יג	0.36	1,622,938	1.85
ישראל קנדה אגח ז	0.36	1,875,001	1.87
אנלייט אנרגיה	0.36	7,070	1.84
עמרם אברהם אגח ג	0.35	1,750,000	1.79
טבע	0.35	16,490	1.79
עזריאלי אגח ה	0.34	1,458,334	1.74
דוראל אגח ב	0.34	1,553,692	1.75
מנרב אגח ו	0.34	1,718,750	1.78
אקרו אגח ב	0.34	1,743,988	1.75
דלק קב אגח מב	0.34	1,686,250	1.75
קנדה גלוב אגח א	0.33	1,744,772	1.71
פרוספקט אגח א	0.33	1,809,253	1.69
דיסק השק אגח יא	0.33	1,713,989	1.71
קיסטון אינ אגח ב	0.32	1,572,500	1.67
רני צים אגח ה	0.32	1,699,407	1.63
כלל הון אגח יב	0.31	1,747,511	1.62
חג'ג' אגח יד	0.31	1,575,000	1.6
מבנה אגח כד	0.31	1,315,830	1.59
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	33,062	1.53
ביג אגח יז	0.3	1,351,882	1.57
גבאי מניב אגח טו	0.3	1,495,150	1.52
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.29	36,625	1.49
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.29	362,500	1.48
בית וגג אגח א	0.29	1,452,000	1.48
ישראל קנדה מלו אגח א	0.29	1,491,889	1.52
ג'י סיטי אגח יג	0.29	1,221,527	1.48
סאמיט אגח י	0.28	1,441,838	1.42
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.28	277,665	1.43
סלע נדלן אגח ד	0.28	1,245,022	1.43
לייטסטון אגח ג	0.28	1,429,402	1.45
MTF סל S&P 500	0.27	14,078	1.39
ווסטדייל אגח ג	0.27	1,326,750	1.41
מנורה הון התח ט	0.27	1,318,042	1.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	1,138,209	1.37
מגה אור אגח י	0.26	1,216,294	1.32
מגדל הון אגח י	0.26	1,300,000	1.36
מז טפ הנ אגח 70	0.26	1,250,000	1.34
מניף אגח ד	0.26	1,346,336	1.35
הראל השקעות	0.26	7,588	1.33
עזריאלי אגח ו	0.25	1,093,751	1.31
ספנסר אגח ד	0.25	1,260,105	1.3
אלומיי אגח ו	0.25	1,250,000	1.28
וויי בוקס אגח ו	0.25	1,244,091	1.28
נמקו אגח ו	0.25	1,250,000	1.28
נורסטאר אגח יד	0.25	1,214,000	1.31
פיקהיל אגח א	0.25	1,289,789	1.29
בזן אגח יז	0.25	1,284,000	1.28
עזריאלי אגח יא	0.25	1,280,000	1.28
חג'ג' אגח יב	0.25	1,125,000	1.26
רני צים אגח ב	0.24	1,080,238	1.26
אשטרום קב אגח ד	0.24	1,107,199	1.25
מגדל הון אגח ט	0.24	1,262,500	1.26
פועלים אגח 201	0.24	1,156,266	1.26
פתאל אירו אגח ה	0.24	1,209,179	1.26
אפי נכסים אגח טו	0.24	1,087,500	1.22
פתאל החז אגח ה	0.24	1,150,709	1.25
רוטשטיין אגח יב	0.24	1,219,395	1.25
לייטסטון אגח ה	0.24	1,250,000	1.25
רוטשטיין אגד יד	0.24	1,250,000	1.25
דיסקונט	0.24	37,929	1.21
מקמ 1216	0.24	1,250,000	1.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	1,082,498	1.21
ארפורט אגח יב	0.23	1,046,777	1.17
מז טפ הנפק 46	0.23	1,000,000	1.21
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	370,000	1.2
רבוע נדלן אגח ו	0.22	925,000	1.13
אקונרג'י	0.22	16,248	1.14
מגה אור אגח יא	0.22	1,036,511	1.14
קיסטון אינ אגח א	0.22	1,008,819	1.12
פתאל החז אגח ד	0.22	993,057	1.15
נופר אנרג אגח ד	0.22	1,061,184	1.12
דלק קב אגח מ	0.22	1,078,321	1.14
ישרס אגח טו	0.22	938,225	1.13
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.21	237,080	1.08
אורון קב אגח ג	0.21	1,032,316	1.1
גב ים אגח ט	0.21	959,006	1.06
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.2	25,490	1.05
עזריאלי אגח ז	0.2	938,082	1.02
אקרו אגח א	0.2	1,016,979	1.02
מניף אגח ג	0.2	1,013,000	1.05
ג'י סיטי אגח יב	0.2	864,111	1.04
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	0.2	5,750	1.06
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.2	322,000	1.04
גילת טלקום	0.19	427,192	0.96
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	1,000,000	0.97
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	888,321	1
סטרוברי אגח ד	0.19	970,929	1
זפירוס אגח א	0.19	928,330	0.98
בזק אגח 11	0.19	1,000,000	0.99
מגדל ביטוח	0.18	54,299	0.94
מגה אור	0.18	1,846	0.92
או פי סי אנרגיה	0.18	9,416	0.9
הראל סל תל בונד שקלי	0.18	216,471	0.95
אלומיי אג ד	0.18	923,000	0.92
פטרוכימיים אגח י	0.18	484,460	0.92
דלק קבוצה	0.17	10,910	0.87
רמי לוי	0.17	2,518	0.87
ג'נריישן קפיטל	0.17	315,020	0.89
ירושלים הנ אגח טז	0.17	740,741	0.86
אלה השק אגח א	0.17	792,738	0.89
אספן גרופ אגח ח	0.17	765,001	0.9
ALPHABET INC-CL A	0.17	858	0.87
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.17	382	0.86
שלמה החז אגח כ	0.16	765,218	0.84
ג'י סיטי אגח טו	0.16	712,660	0.85
דלק נכסים אגח א	0.15	672,086	0.78
רוטשטיין אגח יג	0.15	746,683	0.79
ווסטדייל אגח ב	0.14	726,700	0.72
אלוני חץ	0.14	23,244	0.74
גילת	0.13	19,648	0.67
פז אנרגיה	0.13	793	0.68
או פי סי אגח ב	0.13	554,087	0.67
לאומי אגח 187	0.13	650,000	0.67
בזן אגח י	0.13	707,693	0.69
אמות	0.12	31,980	0.59
כלל עסקי ביטוח	0.12	2,763	0.64
ישראמקו אגח ב	0.12	697,985	0.61
פורמולה מערכות	0.12	1,912	0.62
מליסרון	0.12	1,486	0.6
אלוני חץ אגח י	0.12	610,156	0.62
חברה לישראל	0.12	7,570	0.61
AMAZON.COM INC	0.12	890	0.64
MICROSOFT CORP	0.12	444	0.61
אורמת טכנו	0.11	1,950	0.59
רבוע נדלן אגח ז	0.11	477,603	0.58
נמלי ישראל אגח ב	0.11	488,014	0.58
נופר אנרג'י	0.11	3,030	0.55
אשטרום נכ אגח 9	0.11	567,649	0.59
פוקס	0.1	1,693	0.51
פתאל החזקות	0.1	763	0.52
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.1	120,981	0.5
רבוע נדלן אגח ח	0.1	416,823	0.49
דמרי אגח י	0.1	500,000	0.5
רוטשטיין	0.1	7,567	0.51
ביג אגח טז	0.09	392,273	0.45
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	465,442	0.45
דוראל אגח א	0.09	394,863	0.46
לייטסטון אגח ז	0.09	500,000	0.48
אדגר אגח י	0.09	382,287	0.47
וילי פוד אינטרנ	0.08	5,090	0.43
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.08	103,254	0.43
נופר אנרג'י	0.08	2,373	0.42
איסתא אג א	0.08	391,708	0.43
בזק	0.08	55,282	0.4
אשטרום נכ אגח 10	0.08	350,777	0.42
אאורה אגח טז	0.08	419,883	0.42
ישרס אגח יח	0.08	345,535	0.39
ביג	0.07	537	0.37
פתאל אירו אגח ד	0.07	371,009	0.38
וואן טכנולוגיות	0.07	5,522	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.07	318,436	0.37
נייס	0.07	1,137	0.34
נכסים ובנין	0.07	1,193	0.37
הפניקס	0.07	2,179	0.37
שופרסל אגח ז	0.07	341,794	0.34
שלמה נדלן אגח ד	0.06	312,501	0.31
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.06	6,932	0.31
רני צים אפ 2	0.06	204,825	0.09
איי.סי.אל	0.06	18,265	0.29
שטראוס	0.06	2,832	0.33
קנון	0.05	1,231	0.26
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,104	0.25
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.05	60,357	0.28
ארפורט אגח ט	0.05	250,001	0.28
אלבר אגח יז	0.04	163,306	0.19
מדיפאואר אגח ב	0.04	193,206	0.19
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	215,402	0.23
סאני תקשורת	0.03	129,349	0.17
עזריאלי קבוצה	0.03	436	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	132,667	0.16
מגדל הון אגח ז	0.03	164,146	0.17
ריט 1 אגח ז	0.03	125,994	0.15
פרימוטק	0.03	11,874	0.16
טרמינל איקס	0.03	22,294	0.17
ירושלים הנ אגח יט	0.03	162,718	0.18
סטרוברי אנ אגח ב	0.03	148,581	0.15
ספיר קורפ אגח יח	0.03	284,430	0.15
רוטשטיין אגח י	0.03	146,600	0.15
אזורים אגח 13	0.03	151,161	0.15
אלומיי אפ 2	0.02	4,362	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
קנדה גלובל אפ 1	0.02	15,118	0.04
מבנה	0.02	7,193	0.1
חברה לישראל אגח 13	0.02	116,913	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.02	99,816	0.08
רבל	0.01	21,038	0.03
סלקום אגח יב	0.01	72,935	0.07
ריטיילורס	0.01	2,678	0.06
פטרוכימיים אגח יא	0.01	50,000	0.05
אב-גד אופ 2	0.01	8,060	0.01
אלבן השק אגח א	0.01	30,000	0.03
דלק ייזום	0.01	1,091	0.07
קרור	0.01	446	0.04
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	290	0.08
ארפורט סיטי	0	178	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	4,237	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	358,288	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	2	0
ביג אגח יג	0	3	0
פלסאנמור	0	1,183	0.01
מז טפ הנ אגח 66	0	15,001	0.02
פתאל אירו אגח ו	0	134	0
אפריקה אגח כו	0	1,146,062	0
אפריקה אגח כז	0	2,095,230	0
פקדון בבנק מסוים	-0.2	-342,600	-1.05