ילין לפידות קונצרני + 10%

מחיר פדיון

154.89

מחיר קנייה

154.89

0.05%

% החודש:0.73%
% השנה:5.84%
% 3 חודשים:3.7%
% 12 חודשים:11.13%
סטיית תקן (שנה):2.4
שארפ (שנה):2.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	184	67.9	270,233,255	284.8
קרן סל	23	9.81	4,666,548	41.16
מניות	54	7.47	1,788,965	31.29
אג"ח מדינה	4	5.36	21,811,832	22.48
פיקדונות בבנק	3	3.9	15,292,718	16.38
אג"ח להמרה	6	2.52	10,228,759	10.53
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	1.59	9,712,129	6.67
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.99	4,131,934	4.16
מניות ETF	1	0.19	382	0.79
כתב אופציה	2	0.04	19,480	0.06
סה"כ	286	99.77	337,886,002	418.31

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

פקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד שקלי

ישראל קנדה אגח ז

אלוני חץ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	3.9	14,226,582	16.37
פקדון בבנק מסוים	3.54	14,860,122	14.86
קסם ETF תל בונד שקלי	1.9	195,090	7.95
ישראל קנדה אגח ז	1.57	6,622,028	6.59
אלוני חץ אגח טו	1.55	6,312,763	6.48
ג'י סיטי אגח יב	1.49	5,294,178	6.24
סילברסטין אגח ב	1.47	6,299,557	6.19
דליה אגח א	1.38	5,202,695	5.79
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.36	133,702	5.71
ג'י סיטי אגח טז	1.3	5,172,999	5.45
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.24	1,179,433	5.19
נכסים ובנ אגח י	1.23	4,678,373	5.17
לייטסטון אגח ד	1.23	5,025,000	5.14
דלק קב אגח לח	1.19	4,785,099	4.98
ממשלתי שקלי 0537	1.02	5,952,685	4.29
גב ים אגח יא	0.99	4,000,000	4.17
לייטסטון אגח ו	0.99	4,062,500	4.13
אמ.די.גי אגח י	0.99	4,131,934	4.16
אקסטל אגח ה	0.99	4,113,025	4.16
אמ.די.גי אגח ז	0.98	3,837,500	4.11
MTF סל תל בונד שקלי	0.96	850,323	4.04
אנרג'יקס אג ב	0.96	4,500,000	4.03
נופר אנרג אגח ג	0.96	3,750,000	4.03
אפי נכסים אגח טז	0.95	3,771,535	4
נאוויטס פט אגח ו	0.94	3,750,000	3.94
ישראל קנדה אגח ח	0.88	3,501,804	3.69
פתאל החז אגח ג	0.86	3,953,687	3.59
דלק קב אגח לז	0.85	3,371,315	3.55
דיסק השק אגח י	0.8	3,333,857	3.36
אלטיטיוד אגח ב	0.74	2,925,000	3.12
גרייסטון אגח א	0.73	2,961,149	3.05
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	0.73	847,000	3.07
נמקו אגח ד	0.71	2,900,000	2.99
ג'י סיטי אגח יג	0.7	2,488,819	2.92
אמות אגח ח	0.68	2,711,650	2.87
עזריאלי אגח ח	0.63	2,676,839	2.65
אלבר אגח כ	0.62	2,552,806	2.59
ג'נריישן קפ אגח ג	0.61	2,511,702	2.58
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.6	665,000	2.5
עזריאלי אגח ט	0.59	2,335,081	2.49
בזן אגח יב	0.59	2,492,407	2.49
הכשרת ישוב אגח 25	0.58	2,240,588	2.43
פועלים	0.57	40,911	2.41
או פי סי אגח ג	0.56	2,524,911	2.34
חשמל אגח 34	0.56	2,202,630	2.37
דוראל אגח ג	0.55	2,260,902	2.3
לאומי	0.55	40,739	2.31
סולאיר אגח ב	0.53	2,155,989	2.23
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	41,670	2.14
מגדל הון אגח יא	0.51	2,062,343	2.14
אנרג'יקס אגח א	0.5	2,250,000	2.09
אמות אגח ט	0.5	2,000,001	2.09
דלק קב אגח לט	0.5	1,950,000	2.09
דלק קב אגח מ	0.5	2,056,858	2.08
רני צים אגח ד	0.5	2,084,383	2.11
מימון ישיר אגח ז	0.5	2,050,000	2.08
מבנה אגח כו	0.5	2,100,000	2.1
מניף אגח ב	0.49	1,954,989	2.05
עמרם אברהם אגח ג	0.49	2,010,881	2.05
כלל הון אגח יב	0.48	2,373,872	2.03
אם אר אר אגח ב	0.48	1,995,920	2.01
נופר אנרג אגח ד	0.48	1,856,135	2
נמקו אגח ה	0.48	1,935,400	2
סטרוברי אגח ג	0.47	1,950,000	1.99
נורסטאר אגח יג	0.47	1,825,805	1.98
ג'י סיטי אגח כ	0.47	1,825,000	1.96
דיסקונט	0.47	65,695	1.96
אנלייט אנרגיה אג ג	0.47	2,279,281	1.97
נמקו אגח ב	0.46	1,989,660	1.93
רוטשטיין אגח יב	0.46	1,829,000	1.93
דוראל אגח ב	0.46	1,770,118	1.93
ספנסר אגח ה	0.46	1,875,000	1.93
ספנסר אגח ו	0.46	1,906,659	1.95
רני צים אגח ב	0.45	1,674,880	1.85
גבאי מניב אגח טו	0.45	1,759,000	1.9
אנלייט אנ אגח ז	0.44	1,895,395	1.85
מנורה הון התח ט	0.44	1,840,242	1.84
מליסרון אגח יט	0.44	1,664,022	1.84
לייטסטון אגח ג	0.43	1,818,134	1.82
משק אנרג אגח ב	0.43	1,766,000	1.8
או פי סי אגח ב	0.42	1,532,312	1.77
אנקור פרופ אגח ד	0.42	1,674,000	1.75
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.42	1,693,000	1.78
שלמה נדלן אגח ד	0.41	1,756,886	1.7
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	1,450,001	1.72
אקונרג'י אג א	0.4	1,670,000	1.66
גב ים אגח ט	0.4	1,561,329	1.67
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.39	21,920	1.64
רוטשטיין אגח יג	0.39	1,610,000	1.66
פטרוכימים אגח יא	0.39	1,906,000	1.64
נאוויטס פטרו אג ד	0.38	464,770	1.58
מבנה אגח כד	0.38	1,360,226	1.6
ממשלתי שקלי 0142	0.37	1,382,565	1.54
ביג אגח יז	0.37	1,419,476	1.56
קנדה גלוב אגח א	0.37	1,593,067	1.55
אנלייט אנרגיה	0.37	22,372	1.54
פקדון בבנק מסוים	0.36	432,488	1.52
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.36	1,401,000	1.49
ווסטדיל אגח ג	0.36	1,426,750	1.51
אקונרגי אגח ב	0.36	1,454,161	1.51
מכלול מימון אגח א	0.35	1,406,250	1.45
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.34	33,062	1.42
גב ים אגח ח	0.34	1,600,000	1.43
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.33	36,625	1.38
ג'נריישן קפ אגח ב	0.32	1,239,086	1.33
פתאל אירו אגח ה	0.32	1,292,000	1.36
אשטרום קב אגח ג	0.31	1,297,954	1.29
סלע נדלן אגח ד	0.31	1,245,022	1.32
מגה אור אגח י	0.31	1,294,765	1.31
מגדל הון אגח י	0.31	1,300,000	1.31
דיסק השק אגח ו	0.31	891,847	1.3
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.31	370,000	1.32
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.3	261,609	1.25
MTF סל S&P 500	0.3	14,078	1.26
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.3	1,137,600	1.25
וויי בוקס אגח ו	0.3	1,200,000	1.25
חג'ג' אגח טו	0.3	1,375,537	1.28
אלוני חץ אגח י	0.3	1,220,311	1.24
תכלית סל תל בונד שקלי	0.29	292,524	1.2
לייטסטון אגח ב	0.29	1,227,431	1.22
ארפורט אגח ט	0.28	1,125,000	1.16
אקסטל אגח ג	0.28	1,135,198	1.16
ספנסר אגח ד	0.28	1,128,061	1.18
נכסים ובנ אגח ד	0.28	801,501	1.17
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.27	1,222,000	1.13
אספן גרופ אגח ח	0.27	1,010,330	1.13
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.27	322,000	1.15
ירושלים הנ אגח טז	0.25	937,500	1.06
קיסטון אינ אגח א	0.25	1,020,680	1.06
פתאל החז אגח ד	0.25	937,501	1.04
זפירוס אגח א	0.25	1,043,750	1.05
מגה אור אגח ט	0.24	937,501	1
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.24	237,080	1.01
אפי נכסים אגח יב	0.24	1,077,480	1.02
מגה אור אגח יא	0.24	1,008,855	1.03
אשטרום קב אגח ד	0.24	961,714	1.03
אלומיי אגח ו	0.24	1,000,000	0.99
נכסים בנ אגח יא	0.24	962,957	1.02
מניף אגח ג	0.24	975,000	0.99
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	1,013,000	1.02
מליסרון אגח טז	0.24	863,155	1.02
טבע	0.24	16,490	1.02
אזורים אגח 13	0.24	1,036,924	1.02
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.23	25,490	0.97
עזריאלי אגח ז	0.23	978,000	0.98
ג'י סיטי אגח טו	0.23	842,781	0.95
הראל השקעות	0.23	13,249	0.95
עזריאלי אגח ו	0.22	817,485	0.94
קרסו נדלן אגח א	0.22	926,033	0.92
ביג	0.21	1,565	0.89
הראל סל תל בונד שקלי	0.21	216,471	0.88
אלומיי אג ד	0.21	923,000	0.87
חברה לישראל	0.2	757	0.83
אפי נכסים אגח י	0.19	842,120	0.8
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	768,996	0.78
סטרוברי אגח ד	0.19	742,600	0.78
אלון רבוע אגח ט	0.19	765,096	0.81
נאוויטס פט אגחה	0.19	764,000	0.8
מנרב אגח ד	0.19	750,264	0.8
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.19	382	0.79
רמי לוי	0.18	2,518	0.74
רבוע נדלן אגח ז	0.18	633,528	0.74
צילו-בלו אגח ט	0.18	607,088	0.75
דוראל אנרגיה אגח א	0.18	662,500	0.73
מגוריט אגח ד	0.18	700,000	0.75
דלק נכסים אגח א	0.18	666,208	0.74
כלל עסקי ביטוח	0.18	6,935	0.76
בזק אגח 11	0.18	775,000	0.74
דלק קבוצה	0.17	1,160	0.72
או פי סי אנרגיה	0.17	17,634	0.69
ישראמקו אגח ב	0.17	735,436	0.72
אשטרום נכ אגח 9	0.17	709,561	0.71
אשטרום נכ אגח 10	0.17	576,703	0.69
פורמולה מערכות	0.17	1,912	0.72
אלוני חץ	0.17	23,244	0.69
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	315	0.71
MICROSOFT CORP	0.17	444	0.71
אמות	0.16	34,554	0.68
פטרוכימיים אגח י	0.16	484,460	0.67
נייס	0.16	1,137	0.67
צמח המרמן אגח ו	0.15	603,925	0.61
אלבר אגח יז	0.15	566,126	0.65
אלקטרה פא אגח א	0.15	718,597	0.65
בית זיקוק אגח 2	0.15	582,242	0.61
אדגר אגח י	0.15	544,207	0.65
מליסרון	0.15	1,966	0.65
AMAZON.COM INC	0.15	890	0.64
פוקס	0.14	1,920	0.57
פתאל אירו אגח ג	0.14	625,000	0.61
רבוע נדלן אגח ח	0.14	509,450	0.58
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	639,983	0.6
מגדל ביטוח	0.13	69,745	0.54
פז אנרגיה	0.13	968	0.54
סלקום	0.13	21,385	0.54
איי.סי.אל	0.13	23,000	0.53
אורמת טכנו	0.12	1,950	0.51
פתאל החזקות	0.12	932	0.5
קרדן נדלן אגח ה	0.12	546,875	0.52
אמות אגח י	0.12	479,700	0.5
ישראמקו אגח א	0.12	500,001	0.49
נורסטאר אגח יב	0.12	443,549	0.52
ALPHABET INC-CL A	0.12	858	0.52
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.11	120,981	0.47
איידיאיי הנ הת ה	0.11	481,250	0.48
ישראכרט	0.11	27,025	0.45
ביג אגח טז	0.11	411,886	0.45
וואן טכנולוגיות	0.11	5,930	0.46
אדגר אגח ט	0.11	399,177	0.48
רוטשטיין אגח י	0.11	439,800	0.44
שטראוס	0.11	5,372	0.46
עזריאלי קבוצה	0.1	1,524	0.41
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.1	10,485	0.43
נופר אנרג'י	0.1	4,682	0.43
איסתא אג א	0.1	391,708	0.43
בזק	0.1	77,156	0.42
חברה לישראל אגח 14	0.1	425,001	0.41
גילת טלקום	0.09	499,587	0.4
אלומיי	0.09	7,527	0.38
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.09	103,254	0.4
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.09	120,000	0.4
ג'נריישן קפיטל	0.09	409,368	0.36
פועלים אגח 201	0.09	361,796	0.38
מז טפ הנפק 46	0.09	312,463	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.09	348,859	0.39
הראל השקעות אגח א	0.09	415,495	0.37
ישרס אגח יח	0.09	358,176	0.38
שופרסל אגח ז	0.09	382,270	0.37
מגה אור	0.08	2,486	0.33
מדיפאואר אגח ב	0.08	328,450	0.33
ספיר קורפ אגח יח	0.08	325,711	0.34
נכסים ובנין	0.08	1,266	0.33
הפניקס	0.08	4,203	0.36
אנרג'יקס	0.07	25,621	0.29
ממשלתי צמוד 0726	0.07	250,000	0.29
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.07	6,932	0.3
רוטשטיין אגח ח	0.07	298,346	0.3
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	199,000	0.23
נמלי ישראל אגח ב	0.06	211,467	0.24
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	60,357	0.26
רבוע נדלן אגח ט	0.06	226,930	0.23
מגדל הון אגח ט	0.06	248,798	0.24
להב	0.06	49,932	0.25
לפידות קפיטל אגח א	0.06	236,728	0.24
סאני תקשורת	0.05	160,347	0.22
קנון	0.05	1,722	0.22
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,245	0.22
פתאל החז אגח ב	0.05	220,044	0.22
ספיר קורפ אגח יט	0.05	183,605	0.19
רוטשטיין	0.05	2,693	0.22
חברה לישראל אגח 13	0.05	219,212	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.05	199,542	0.19
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.04	39,217	0.15
פתאל אירו אגח ד	0.04	185,131	0.19
ריטיילורס	0.04	2,678	0.17
פרימוטק	0.04	11,874	0.16
ירושלים הנ אגח יט	0.04	162,718	0.17
מבנה	0.04	14,851	0.16
ישראל קנדה אגח ו	0.04	162,384	0.16
דמרי אגח ז	0.03	130,970	0.13
סאפיינס אגח ב	0.03	133,096	0.13
ריט 1 אגח ז	0.03	121,600	0.14
ג'י סיטי אגח יח	0.03	100,000	0.11
קנדה גלובל אפ 1	0.03	15,118	0.05
בזן אגח ט	0.03	138,142	0.13
ארפורט סיטי	0.02	1,317	0.07
סלקום אגח יא	0.02	95,629	0.1
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	358,288	0.07
טרמינל איקס	0.02	22,328	0.1
גמא אגח ב	0.02	97,760	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.02	80,428	0.08
רבל	0.01	21,038	0.05
פלסאנמור	0.01	12,135	0.03
אלומיי אפ 2	0.01	4,362	0.01
קרור	0.01	768	0.06
הפניקס אגח 4	0.01	23,295	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
אדמה אגח ב	0	1	0
אורבנקורפ אגח א	0	4,237	0.01
ביג אגח יג	0	3	0
מז טפ הנ אגח 66	0	17,500	0.02
פתאל אירו אגח ו	0	134	0
שלמה החז אגח יז	0	50	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,146,062	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,095,230	0
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	290	0.01