ילין לפידות קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	-2.18
תחילת השנה	28.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.47	17,858,390	17.86
ממשלתי שקלי 0142	3.05	13,060,809	15.69
ממשלתי צמוד 0527	2.4	10,312,500	12.34
עזריאלי אגח ט	2.36	10,510,869	12.12
אמות אגח ט	1.53	7,000,001	7.88
רבוע נדלן אגח ט	1.49	6,875,000	7.67
אמפא אגח א	1.47	7,265,625	7.59
לאומי אגח 186	1.39	6,738,282	7.18
אמטראסט אגח א	1.24	6,602,500	6.38
מקורות אגח 11	1.17	5,500,001	6
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.12	126,202	5.78
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.07	1,167,433	5.51
לייטסטון אגח ד	1.01	5,000,001	5.19
אינפליי אגח א	0.99	5,000,000	5.09
גרייסטון אגח א	0.98	5,032,963	5.06
לייטסטון אגח ו	0.97	4,859,824	5.01
נמקו אגח ז	0.97	5,000,000	4.99
אלון רבוע אגח ט	0.88	4,129,483	4.51
דיסקונט מנ אגח יח	0.88	4,429,534	4.51
נופר אנרג אגח ג	0.86	4,194,079	4.44
ג'י סיטי אגח טז	0.85	3,931,869	4.39
אפי נכסים אגח טז	0.83	3,750,000	4.29
אלוני חץ אגח טו	0.82	3,797,740	4.23
קסם ETF תל בונד שקלי	0.8	93,361	4.1
סילברסטין אגח ב	0.76	3,977,238	3.92
MTF סל תל בונד שקלי	0.75	755,323	3.86
אמ.די.ג'י אגח ז	0.75	3,719,809	3.86
נאוויטס פטרו אגח ז	0.75	3,752,602	3.87
מניף אגח ב	0.74	3,600,000	3.79
ג'י סיטי אגח כ	0.73	3,368,750	3.74
אספן גרופ אגח י	0.68	3,333,938	3.48
בזן אגח יב	0.68	3,423,612	3.52
יצוא אגח ב	0.63	3,100,000	3.26
אלטיטיוד אגח ב	0.62	3,197,506	3.2
פתאל החז אגח ג	0.6	3,232,985	3.09
נמקו אגח ד	0.59	2,895,580	3.05
סטרוברי אנ אגח א	0.59	2,972,341	3.02
אמות אגח ח	0.57	2,584,132	2.93
מנרב אגח ד	0.54	2,464,340	2.77
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.53	665,000	2.7
ממשלתי שקלי 1035	0.52	2,500,000	2.66
אקונרגי אגח ב	0.51	2,432,274	2.65
רני צים אגח ד	0.51	2,500,000	2.65
אמריקן אק אגח א	0.51	2,641,000	2.64
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	2,306,953	2.62
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	0.51	847,000	2.61
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	39,635	2.55
דליה אגח א	0.5	2,179,113	2.56
וילאר אגח יא	0.5	2,402,000	2.58
אוריון נכס אגח א	0.5	2,500,000	2.58
משק אנרג אגח ג	0.49	2,355,000	2.53
צרפתי אגח יד	0.49	2,500,000	2.53
ישרס אגח טז	0.49	2,087,125	2.54
מגה אור אגח ט	0.48	2,141,224	2.46
עזריאלי אגח ח	0.48	2,268,826	2.45
מגוריט אגח ד	0.48	2,218,821	2.49
ישראל קנדה אגח ח	0.48	2,303,528	2.45
סולאיר אגח ב	0.48	2,325,001	2.48
אמ.די.ג'י אגח י	0.48	2,500,000	2.49
אקונרגי אגח ג	0.48	2,431,301	2.49
לאומי אגח 182	0.48	2,202,486	2.5
הראל הנפקות אגח י	0.47	2,048,479	2.42
אפי נכסים אגח ח	0.47	2,000,000	2.42
פז אנרגיה אגח ז	0.47	2,060,173	2.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	2,232,624	2.44
נמקו אגח ה	0.47	2,295,967	2.41
נאוויטס פטרו אג ד	0.46	464,770	2.37
מז טפ הנ אגח 67	0.46	2,187,500	2.36
קסטלן אגח ב	0.46	2,421,875	2.4
מבנה אגח כו	0.45	2,118,584	2.29
ישרס אגח יט	0.45	2,085,366	2.29
בית זיקוק אגח 2	0.44	2,111,528	2.26
חג'ג' אגח יד	0.44	2,250,000	2.26
סילברסטין אגח ג	0.44	2,187,500	2.28
אלמוגים אגח יב	0.44	2,250,000	2.26
אמות אגח ו	0.43	1,929,726	2.24
נכסים ובנ אגח י	0.43	1,951,596	2.22
מגדל הון אגח יא	0.43	2,059,487	2.19
מישורים אגח י	0.43	2,134,629	2.23
דלק קב אגח מא	0.43	2,015,000	2.19
ג'י סיטי אגח יב	0.42	1,825,670	2.19
חשמל אגח 34	0.41	1,872,514	2.13
מימון ישיר אגח ז	0.41	1,944,935	2.09
מליסרון אגח יז	0.41	1,765,766	2.13
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	21,920	2.06
אלבר אגח כ	0.4	2,000,001	2.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.4	1,920,789	2.07
דיסקונט מנ אגח יז	0.4	1,968,750	2.06
מבנה אגח כז	0.4	2,070,087	2.07
פועלים	0.4	30,096	2.06
אגלן אגח א	0.39	1,988,076	2
לאומי	0.39	30,067	2
אב-גד אגח ד	0.38	2,032,297	1.96
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.38	1,165	1.95
משק אנרג אגח ב	0.36	1,766,000	1.88
ישראל קנדה אגח ז	0.36	1,875,001	1.87
אנלייט אנרגיה	0.36	7,070	1.86
נורסטאר אגח יג	0.35	1,622,938	1.8
דוראל אגח ב	0.35	1,553,692	1.78
עמרם אברהם אגח ג	0.35	1,750,000	1.79
מנרב אגח ו	0.35	1,718,750	1.78
עזריאלי אגח ה	0.34	1,458,334	1.73
אנרג'יקס אגח א	0.34	1,811,252	1.76
אקרו אגח ב	0.34	1,743,988	1.76
דלק קב אגח מב	0.34	1,686,250	1.76
קיסטון אינ אגח ב	0.33	1,572,500	1.68
קנדה גלוב אגח א	0.33	1,744,772	1.69
כלל הון אגח יב	0.32	1,747,511	1.63
רני צים אגח ה	0.32	1,699,407	1.63
פרוספקט אגח א	0.32	1,809,253	1.65
טבע	0.32	16,490	1.62
דיסק השק אגח י	0.32	1,668,928	1.67
ביג אגח יז	0.31	1,351,882	1.57
נופר אנרג אגח א	0.31	1,379,839	1.59
מבנה אגח כד	0.31	1,315,830	1.59
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	33,062	1.52
גבאי מניב אגח טו	0.3	1,495,150	1.53
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.29	36,625	1.49
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.29	362,500	1.48
בית וגג אגח א	0.29	1,452,000	1.48
ישראל קנדה מלו אגח א	0.29	1,491,889	1.51
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.28	277,665	1.43
סלע נדלן אגח ד	0.28	1,245,022	1.43
לייטסטון אגח ג	0.28	1,429,402	1.45
מנורה הון התח ט	0.28	1,318,042	1.42
ג'י סיטי אגח יג	0.28	1,221,527	1.44
ווסטדייל אגח ג	0.27	1,326,750	1.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	1,138,209	1.37
MTF סל S&P 500	0.26	14,078	1.35
מגדל הון אגח י	0.26	1,300,000	1.36
מז טפ הנ אגח 70	0.26	1,250,000	1.34
מניף אגח ד	0.26	1,346,336	1.36
עזריאלי אגח ו	0.25	1,093,751	1.31
מגה אור אגח י	0.25	1,216,294	1.31
מגדל הון אגח ט	0.25	1,262,500	1.26
ספנסר אגח ד	0.25	1,260,105	1.29
פתאל אירו אגח ה	0.25	1,209,179	1.26
אלומיי אגח ו	0.25	1,250,000	1.28
רוטשטיין אגח יב	0.25	1,219,395	1.3
וויי בוקס אגח ו	0.25	1,244,091	1.28
נמקו אגח ו	0.25	1,250,000	1.28
פיקהיל אגח א	0.25	1,289,789	1.28
רוטשטיין אגד יד	0.25	1,250,000	1.3
בזן אגח יז	0.25	1,284,000	1.28
עזריאלי אגח יא	0.25	1,280,000	1.28
חג'ג' אגח יב	0.25	1,125,000	1.27
רני צים אגח ב	0.24	1,080,238	1.26
אשטרום קב אגח ד	0.24	1,107,199	1.24
פועלים אגח 201	0.24	1,156,266	1.26
אפי נכסים אגח טו	0.24	1,087,500	1.21
פתאל החז אגח ה	0.24	1,150,709	1.25
לייטסטון אגח ה	0.24	1,250,000	1.24
מקמ 1216	0.24	1,250,000	1.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	1,082,498	1.2
ארפורט אגח יב	0.23	1,046,777	1.17
מז טפ הנפק 46	0.23	1,000,000	1.2
הראל השקעות	0.23	7,588	1.19
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	370,000	1.16
גילת טלקום	0.22	454,562	1.13
מגה אור	0.22	1,846	1.11
רבוע נדלן אגח ו	0.22	925,000	1.12
מגה אור אגח יא	0.22	1,036,511	1.14
קיסטון אינ אגח א	0.22	1,008,819	1.11
פתאל החז אגח ד	0.22	993,057	1.14
נופר אנרג אגח ד	0.22	1,061,184	1.15
דלק קב אגח מ	0.22	1,078,321	1.15
ישרס אגח טו	0.22	938,225	1.12
דיסקונט	0.22	37,929	1.12
ווסטדייל אגח ב	0.21	1,090,049	1.1
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.21	237,080	1.08
אורון קב אגח ג	0.21	1,032,316	1.09
גב ים אגח ט	0.21	959,006	1.06
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.2	25,490	1.05
ג'נריישן קפיטל	0.2	372,528	1.03
אקונרג'י	0.2	16,248	1.02
עזריאלי אגח ז	0.2	958,041	1.04
אקרו אגח א	0.2	1,016,979	1.02
מניף אגח ג	0.2	1,013,000	1.05
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.2	322,000	1.01
הראל סל תל בונד שקלי	0.19	216,471	0.95
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	1,000,000	0.97
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	888,321	0.99
סטרוברי אגח ד	0.19	970,929	0.99
זפירוס אגח א	0.19	928,330	0.99
בזק אגח 11	0.19	1,000,000	0.99
רמי לוי	0.18	2,518	0.92
אלומיי אג ד	0.18	923,000	0.91
ALPHABET INC-CL A	0.18	858	0.9
מגדל ביטוח	0.17	54,299	0.9
או פי סי אנרגיה	0.17	9,416	0.87
ירושלים הנ אגח טז	0.17	740,741	0.86
אלה השק אגח א	0.17	792,738	0.88
אספן גרופ אגח ח	0.17	765,001	0.9
דלק קבוצה	0.16	1,091	0.83
פטרוכימיים אגח י	0.16	484,460	0.85
שלמה החז אגח כ	0.16	765,218	0.84
רוטשטיין אגח יג	0.16	746,683	0.8
ג'י סיטי אגח טו	0.16	712,660	0.84
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.16	382	0.84
גילת	0.15	19,648	0.78
סטרוברי אגח ג	0.15	762,238	0.78
דלק נכסים אגח א	0.15	672,086	0.78
אלוני חץ	0.15	23,244	0.77
או פי סי אגח ב	0.13	554,087	0.67
לאומי אגח 187	0.13	650,000	0.68
בזן אגח י	0.13	707,693	0.69
אמות	0.12	31,980	0.59
פז אנרגיה	0.12	793	0.63
אורמת טכנו	0.12	1,950	0.63
נופר אנרג'י	0.12	3,030	0.63
כלל עסקי ביטוח	0.12	2,763	0.63
ישראמקו אגח ב	0.12	697,985	0.6
פורמולה מערכות	0.12	1,912	0.59
מליסרון	0.12	1,486	0.62
אלוני חץ אגח י	0.12	610,156	0.62
AMAZON.COM INC	0.12	890	0.63
רבוע נדלן אגח ז	0.11	477,603	0.57
נמלי ישראל אגח ב	0.11	488,014	0.58
אשטרום נכ אגח 9	0.11	567,649	0.59
רוטשטיין	0.11	7,567	0.55
חברה לישראל	0.11	757	0.58
וילי פוד אינטרנ	0.1	5,090	0.5
פתאל החזקות	0.1	763	0.54
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.1	120,981	0.51
רבוע נדלן אגח ח	0.1	416,823	0.49
דמרי אגח י	0.1	500,000	0.5
פוקס	0.09	1,693	0.48
ביג אגח טז	0.09	392,273	0.46
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	465,442	0.45
דוראל אגח א	0.09	394,863	0.45
איסתא אג א	0.09	391,708	0.44
לייטסטון אגח ז	0.09	500,000	0.48
אדגר אגח י	0.09	382,287	0.46
MICROSOFT CORP	0.09	444	0.49
אלומיי	0.08	7,527	0.42
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.08	103,254	0.43
בזק	0.08	55,282	0.39
אשטרום נכ אגח 10	0.08	350,777	0.42
אאורה אגח טז	0.08	419,883	0.42
ישרס אגח יח	0.08	345,535	0.39
ביג	0.07	537	0.36
פתאל אירו אגח ד	0.07	371,009	0.38
אשטרום נכ אגח 12	0.07	328,577	0.38
נכסים ובנין	0.07	1,193	0.38
הפניקס	0.07	2,179	0.36
שופרסל אגח ז	0.07	341,794	0.34
ישראכרט	0.06	27,025	0.3
שלמה נדלן אגח ד	0.06	312,501	0.31
אלבר אגח יז	0.06	243,870	0.29
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.06	6,932	0.31
רני צים אפ 2	0.06	204,825	0.1
וואן טכנולוגיות	0.06	5,522	0.31
נייס	0.06	1,137	0.3
רוטשטיין אגח י	0.06	293,200	0.3
שטראוס	0.06	2,832	0.33
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,104	0.27
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.05	60,357	0.28
ארפורט אגח ט	0.05	250,001	0.28
איי.סי.אל	0.05	18,265	0.27
מדיפאואר אגח ב	0.04	193,206	0.19
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	215,402	0.22
סאני תקשורת	0.03	129,349	0.18
עזריאלי קבוצה	0.03	436	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	132,667	0.16
מגדל הון אגח ז	0.03	164,146	0.17
ריט 1 אגח ז	0.03	125,994	0.15
פרימוטק	0.03	11,874	0.14
טרמינל איקס	0.03	22,294	0.17
ירושלים הנ אגח יט	0.03	162,718	0.18
סטרוברי אנ אגח ב	0.03	148,581	0.15
ספיר קורפ אגח יח	0.03	284,430	0.15
אזורים אגח 13	0.03	151,161	0.15
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
קנדה גלובל אפ 1	0.02	15,118	0.04
מבנה	0.02	7,193	0.09
חברה לישראל אגח 13	0.02	116,913	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.02	99,816	0.08
ארפורט סיטי	0.01	1,317	0.07
רבל	0.01	21,038	0.03
סלקום אגח יא	0.01	47,815	0.05
סלקום אגח יב	0.01	72,935	0.07
ריטיילורס	0.01	2,678	0.07
אלומיי אפ 2	0.01	4,362	0.02
פטרוכימיים אגח יא	0.01	50,000	0.05
אב-גד אופ 2	0.01	8,060	0.01
אלבן השק אגח א	0.01	30,000	0.03
קרור	0.01	446	0.04
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	290	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
פקדון בבנק מסוים	0	480	0
קנון	0	109	0.02
אורבנקורפ אגח א	0	4,237	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	358,288	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	2	0
ביג אגח יג	0	3	0
פלסאנמור	0	1,183	0.02
מז טפ הנ אגח 66	0	15,001	0.02
פתאל אירו אגח ו	0	134	0
אפריקה אגח כו	0	1,146,062	0
אפריקה אגח כז	0	2,095,230	0