ילין לפידות קונצרני + 10%

מחיר פדיון
149.97
מחיר קנייה
149.97
0.04%
  • % החודש:0.06%
  • % השנה:2.48%
  • % 3 חודשים:1.4%
  • % 12 חודשים:10.11%
  • סטיית תקן (שנה):2.48
  • שארפ (שנה):2.37
מספר נייר
5122221
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1B
היקף נכסים (מ' ₪)
419.36
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה עם מניות
סיווג משני
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה
מדד השוואה
מדד קונצרני כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.79%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
ילין לפידות
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
23/11/2015
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
150.09
136.49

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי3.983.78
תחילת השנה16.76--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527414,226,58216.31
ג'י סיטי אגח יב2.027,139,5798.25
אדמה אגח ב25,554,0128.14
קסם ETF תל בונד שקלי1.93195,0907.87
אלוני חץ אגח טו1.97,639,2217.76
פקדון בבנק מסוים1.66,515,1606.52
ישראל קנדה אגח ז1.66,622,0286.52
דלק קב אגח מ1.496,130,9456.08
ג'י סיטי אגח טז1.455,693,1145.89
סילברסטין אגח ב1.45,889,3545.72
דליה אגח א1.395,203,4935.68
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות1.38133,7025.6
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות1.251,179,4335.1
נכסים ובנ אגח י1.174,416,3104.77
ממשלתי שקלי 053715,624,5294.09
אמ.די.גי אגח ז13,831,2504.06
לייטסטון אגח ו14,062,5004.06
אמ.די.גי אגח י14,062,5004.06
אקסטל אגח ה14,113,0254.08
MTF סל תל בונד שקלי0.98850,3234
אנרג'יקס אג ב0.984,500,0004
נופר אנרג אגח ג0.973,750,0003.97
אפי נכסים אגח טז0.973,771,5353.94
נאוויטס פט אגח ו0.953,750,0003.89
לייטסטון אגח ד0.913,685,2183.73
פתאל החז אגח ג0.873,953,6873.54
דלק קב אגח לז0.863,375,0013.51
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/270.83847,0003.38
דיסק השק אגח י0.813,327,6523.31
נמקו אגח ד0.752,900,0003.04
אלטיטיוד אגח ב0.742,875,0003
אמות אגח ח0.72,711,6502.84
ג'י סיטי אגח יג0.72,488,8192.86
אנלייט אנ אגח ז0.672,820,6572.73
עזריאלי אגח ח0.642,676,8392.62
אלבר אגח כ0.632,552,8062.57
סטרוברי אגח ג0.622,512,5002.52
ג'נריישן קפ אגח ג0.622,511,7022.53
הראל סל תל בונד 60 צמודות0.61665,0002.48
הכשרת ישוב אגח 250.582,240,5882.38
דלק קב אגח לח0.582,233,4542.36
או פי סי אגח ג0.572,524,9112.31
חשמל אגח 340.572,202,6302.34
פועלים0.5544,9832.25
גרייסטון אגח א0.542,162,0292.19
סולאיר אגח ב0.542,155,9892.2
דיסקונט מנ אגח טו0.532,105,1692.17
מגדל הון אגח יא0.522,062,9602.12
נמקו אגח ב0.512,122,5352.07
אנרג'יקס אגח א0.512,250,0002.06
נמקו אגח ה0.512,000,0002.1
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.541,6702.02
דלק קב אגח לט0.51,950,0002.05
רני צים אגח ד0.52,053,0002.04
לאומי0.540,7392.03
כלל הון אגח יב0.492,373,8722
אם אר אר אגח ב0.491,995,9201.98
עמרם אברהם אגח ג0.492,010,8812
נורסטאר אגח יג0.481,825,8051.94
דוראל אגח ב0.481,837,9751.97
ישראל קנדה אגח ח0.481,887,8041.97
נופר אנרג אגח ד0.481,856,1351.96
בלדי אגח 10.481,844,0001.96
אנלייט אנרגיה אג ג0.482,279,2811.95
ג'י סיטי אגח כ0.471,825,0001.91
עזריאלי אגח ט0.471,794,2291.9
ספנסר אגח ה0.471,875,0001.91
ספנסר אגח ו0.471,906,6591.93
בזן אגח יב0.471,947,3691.93
מניף אגח ב-פיקטיבי0.461,830,0001.89
רוטשטיין אגח יב-פיקטיבי0.461,829,0001.89
גבאי מניב אגח טו0.461,759,0001.87
רני צים אגח ב0.451,674,8801.82
לייטסטון אגח ג0.451,816,8051.85
מנורה הון התח ט0.451,840,2421.82
מליסרון אגח יט0.451,681,5221.85
דוראל אנרגיה אגח א0.441,646,2131.8
משק אנרג אגח ב0.441,766,0001.78
או פי סי אגח ב0.431,532,3121.75
אנקור פרופ אגח ד0.431,674,0001.74
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי0.431,693,0001.75
שלמה נדלן אגח ד0.421,756,8861.72
נאוויטס פטרו אג ד0.41464,7701.67
הכשרת ישוב אגח 230.411,450,0011.68
דיסקונט0.4165,6951.69
אקונרג'י אג א0.41,670,0001.64
רוטשטיין אגח יג0.41,610,0001.64
גב ים אגח ט0.41,561,3291.65
מבנה אגח כד0.391,360,2261.58
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.3821,9201.55
ביג אגח יז0.381,419,4761.54
ווסטדיל אגח ג0.381,426,7501.54
ממשלתי שקלי 01420.371,382,5651.52
מכלול מימון אגח א0.361,406,2501.46
חשמל אגח 350.361,379,4391.48
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/290.36370,0001.46
גב ים אגח ח0.351,600,0001.42
מגה אור אגח ו0.341,185,6391.39
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.3433,0621.39
פקדון בבנק מסוים0.33363,4871.36
קסם ETF תל בונד 60 צמודות0.3336,6251.36
מגדל הון אגח י0.331,300,0001.33
פתאל אירו אגח ה0.331,292,0001.34
אנלייט אנרגיה0.3322,3721.33
סלע נדלן אגח ד0.321,245,0221.31
ג'נריישן קפ אגח ב0.321,239,0861.3
מגה אור אגח י0.321,296,4301.29
אשטרום קב אגח ג0.311,297,9541.28
ביג אגח יט0.311,388,1571.25
חג'ג' אגח טו0.311,375,5371.26
קנדה גלוב אגח א0.311,364,0001.28
אלוני חץ אגח י0.311,220,3111.25
דיסק השק אגח ו0.31891,8471.27
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/290.31322,0001.27
MTF סל תל בונד 20 צמודות0.3261,6091.24
MTF סל S&P 5000.314,0781.24
לייטסטון אגח ב0.31,227,4311.23
אפי נכסים אגח יב0.31,321,0851.24
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי0.31,137,6001.21
וויי בוקס אגח ו0.31,200,0001.23
תכלית סל תל בונד שקלי0.29292,5241.19
ארפורט אגח ט0.281,125,0001.15
אקסטל אגח ג0.281,135,1981.14
ספנסר אגח ד0.281,128,0611.15
נכסים ובנ אגח ד0.28801,5011.15
הראל הנפ אגח יט0.271,109,1761.1
אספן גרופ אגח ח0.271,010,3301.11
מליסרון אגח טז0.26918,9201.07
בי קומיונק אגח ו0.251,021,3281.03
מגה אור אגח יא0.251,008,8551.02
קיסטון אינ אגח א0.25976,8981
אשטרום קב אגח ד0.25961,7141.01
פתאל החז אגח ד0.25937,5011.03
ישראמקו אגח א0.251,000,0011.04
קסם ETF תל בונד 20 צמודות0.2425,4900.97
מגה אור אגח ט0.24937,5010.99
MTF סל תל בונד - שקלי A0.24237,0801
עזריאלי אגח ז0.24978,0000.97
אלומיי אגח ו0.241,000,0000.98
מניף אגח ג0.24975,0000.99
עזריאלי אגח ו0.23817,4850.93
קרסו נדלן אגח א0.23926,0330.94
ג'י סיטי אגח טו0.23842,7810.93
טבע0.2316,4900.92
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי0.2220,0000.89
מנרב אגח ד0.22857,4310.91
מליסרון אגח יא0.22745,7950.88
הראל סל תל בונד שקלי0.21216,4710.88
אלומיי אג ד0.21923,0000.85
ביג0.21,5650.8
אלון רבוע אגח ט0.2765,0960.8
ישראמקו אגח ב0.2773,0120.8
אפי נכסים אגח י0.19842,1200.79
נאוויטס פטרו אגח ג0.19768,9960.78
סטרוברי אגח ד0.19742,6000.77
נאוויטס פט אגחה0.19764,0000.79
נכסים בנ אגח יא0.19758,5550.79
אקונרגי אגח ב0.19746,6790.77
הראל השקעות0.1913,2490.78
SPDR S&P 500 ETF TRUST0.193820.79
רבוע נדלן אגח ז0.18633,5280.74
אלבר אגח יז0.18659,3790.75
צילו-בלו אגח ט0.18620,8070.74
מגוריט אגח ד0.18700,0000.74
דלק נכסים אגח א0.18666,2080.73
איסתא אג א0.18727,7830.76
בזק אגח 110.18775,0000.75
ספיר קורפ אגח יח0.18730,0230.74
חברה לישראל0.187570.75
אזורים אגח 130.18737,4300.72
בית זיקוק אגח 20.17655,0220.7
אשטרום נכ אגח 90.17709,5610.71
אשטרום נכ אגח 100.17576,7030.68
אלוני חץ0.1723,2440.67
META PLATFORMS INC-CLASS A0.173150.68
דלק קבוצה0.161,1600.67
רמי לוי0.162,5180.67
אלקטרה פא אגח א0.16718,5970.65
פטרוכימיים אגח י0.16484,4600.65
נייס0.161,1370.64
AMAZON.COM INC0.168900.64
אמות0.1534,5540.62
צמח המרמן אגח ו0.15603,9250.61
אלקטרה נדלן אגח ו0.15639,9830.6
גב ים אגח יא0.15600,0010.62
כלל עסקי ביטוח0.156,9350.63
פורמולה מערכות0.151,9120.61
מליסרון0.152,0960.61
MICROSOFT CORP0.154440.63
פוקס0.141,9200.58
או פי סי אנרגיה0.1417,6340.57
פתאל אירו אגח ג0.14600,0000.58
רבוע נדלן אגח ח0.14509,4500.57
אדגר אגח י0.14497,9810.58
איידיאיי הנ הת ה0.13512,5000.51
קרדן נדלן אגח ה0.13546,8750.51
מגדל ביטוח0.1269,7450.47
פז אנרגיה0.129680.48
סלקום0.1221,3850.48
אורמת טכנו0.121,9500.51
אמות אגח י0.12479,7000.5
אדגר אגח ט0.12399,1770.47
בזק0.1287,1900.48
איי.סי.אל0.1223,0000.48
נורסטאר אגח יב0.12443,5490.5
ALPHABET INC-CL A0.128580.49
עזריאלי קבוצה0.111,8370.46
פתאל החזקות0.119320.45
הראל סל תל בונד 20 צמודות0.11120,9810.46
קסם ETF תל בונד שקלי 500.1110,4850.43
ישראכרט0.1127,0250.45
ביג אגח טז0.11411,8860.45
רוטשטיין אגח י0.11439,8000.44
אלומיי0.17,5270.42
MTF סל תל בונד שקלי 500.1120,0000.39
נופר אנרג'י0.14,6820.4
וואן טכנולוגיות0.15,9300.41
שטראוס0.15,3720.42
תכלית סל תל בונד 20 צמודות0.09101,6910.39
פועלים אגח 2010.09361,7960.37
ישפרו אגח א0.09331,3410.36
מז טפ הנפק 460.09312,4630.36
אשטרום נכ אגח 120.09348,8590.39
הראל השקעות אגח א0.09415,4950.36
ישרס אגח יח0.09358,1760.38
שופרסל אגח ז0.09382,2700.37
גילת טלקום0.08499,5870.35
ג'נריישן קפיטל0.08409,3680.33
מדיפאואר אגח ב0.08328,4500.33
מגה אור0.072,4860.27
קסם ETF תל בונד שקלי A0.076,9320.29
רוטשטיין אגח ח0.07298,3460.3
נכסים ובנין0.071,2660.27
הפניקס0.074,2030.29
אנרג'יקס0.0625,6210.26
לוינשטין נכ אגח ב0.06199,0000.23
נמלי ישראל אגח ב0.06211,4670.24
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.0660,3570.25
רבוע נדלן אגח ט0.06226,9300.23
מגדל הון אגח ט0.06248,7980.24
אמות אגח ט0.06229,3100.24
להב0.0649,9320.23
חברה לישראל אגח 130.06219,2120.23
חברה לישראל אגח 140.06262,4870.25
לפידות קפיטל אגח א0.06236,7280.24
סאני תקשורת0.05160,3470.19
קנון0.051,7220.2
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח0.051,2450.2
פתאל החז אגח ב0.05220,0440.22
פתאל אירו אגח ד0.05185,1310.18
ריטיילורס0.052,6780.22
הראל הנפקות אגח יח0.05250,0000.21
ספיר קורפ אגח יט0.05183,6050.18
דלתא גליל אגח ו0.05199,5420.2
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות0.0439,2170.15
פרימוטק0.0411,8740.18
גמא אגח ב0.04171,0800.17
מבנה0.0418,4060.18
ישראל קנדה אגח ו0.04162,3840.16
רוטשטיין0.042,6930.18
דמרי אגח ז0.03130,9700.13
סאפיינס אגח ב0.03133,0960.14
ריט 1 אגח ז0.03121,6000.13
מניף אגח ב0.03124,9890.13
ג'י סיטי אגח יח0.03100,0000.11
פתאל אירו אגח ו0.03110,4950.11
בזן אגח ט0.03138,1420.14
ארפורט סיטי0.021,3170.07
סלקום אגח יא0.0295,6290.1
הרץ פרופרטיס אגח א0.02358,2880.07
טרמינל איקס0.0222,3280.1
אלומיי אפ 20.024,3620.03
קנדה גלובל אפ 10.0215,1180.03
אלוני חץ אגח ט0.0280,4280.08
רבל0.0121,0380.05
פלסאנמור0.0112,1350.04
קרור0.017680.05
הפניקס אגח 40.0123,2950.02
פקדון בבנק מסוים01080
אורבנקורפ אגח א04,2370.01
ביג אגח יג030
מז טפ הנ אגח 66017,5000.02
שלמה החז אגח יז0500
מבנה אגח יט030
בית הזהב אגח ג018,2050.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי01,146,0620
אפריקה אגח כז-פיקטיבי02,095,2300
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD02,9000.01