ילין לפידות קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.77	0.25
תחילת השנה	29.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	4.37	16,500,000	19.16
קסם ETF תל בונד שקלי	1.84	195,090	8.06
סילברסטין אגח ב	1.4	6,299,557	6.15
דליה אגח א	1.34	5,202,154	5.88
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.32	133,702	5.79
אמות אגח י	1.29	5,237,551	5.68
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.2	1,179,433	5.27
לייטסטון אגח ד	1.19	5,025,000	5.21
דלק קב אגח לח	1.16	4,785,099	5.07
ג'י סיטי אגח יב	1.1	4,131,366	4.83
נכסים ובנ אגח י	1.08	4,266,062	4.73
ישראל קנדה אגח ז	1.04	4,635,420	4.57
לייטסטון אגח ו	1.02	4,359,824	4.48
ממשלתי שקלי 0537	1	5,952,685	4.4
עזריאלי אגח ט	1	4,000,000	4.39
אקסטל אגח ה	1	4,287,097	4.4
יצוא אגח ב	0.99	4,375,000	4.36
אפי נכסים אגח טז	0.98	3,919,874	4.28
ספנסר אגח ה	0.98	4,125,000	4.3
אלוני חץ אגח טו	0.97	4,000,000	4.26
גב ים אגח יא	0.97	4,000,000	4.24
אמ.די.גי אגח י	0.97	4,131,934	4.24
MTF סל תל בונד שקלי	0.93	850,323	4.09
אנרג'יקס אג ב	0.93	4,500,000	4.08
אמ.די.גי אגח ז	0.92	3,837,500	4.02
נאוויטס פט אגח ו	0.91	3,750,000	4
פקדון בבנק מסוים	0.88	3,841,884	3.84
נופר אנרג אגח ג	0.86	3,562,500	3.76
פתאל החז אגח ג	0.83	3,953,687	3.65
או פי סי אגח ג	0.79	3,675,001	3.47
ג'י סיטי אגח טז	0.79	3,219,898	3.45
דיסק השק אגח י	0.76	3,333,857	3.34
אלטיטיוד אגח ב	0.75	3,125,000	3.27
ישראל קנדה אגח ח	0.75	3,125,000	3.28
סטרוברי אנ אגח א	0.75	3,175,000	3.29
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.75	3,287,000	3.29
לייטסטון אגח ג	0.74	3,187,500	3.23
נמקו אגח ד	0.69	2,900,000	3.03
גרייסטון אגח א	0.69	2,961,149	3.04
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	0.69	847,000	3.03
אמות אגח ח	0.67	2,711,650	2.93
עזריאלי אגח ח	0.62	2,676,839	2.73
אמריקן אק אגח א	0.61	2,641,000	2.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.6	2,511,702	2.62
ממשלתי שקלי 0142	0.58	2,249,165	2.56
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.58	665,000	2.56
בזן אגח יב	0.58	2,500,001	2.53
וילאר אגח יא	0.57	2,402,000	2.49
חשמל אגח 34	0.55	2,202,630	2.41
דלק קב אגח לז	0.54	2,301,056	2.39
ישרס אגח יט	0.54	2,250,000	2.35
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	41,670	2.32
או פי סי אגח ב	0.53	1,988,401	2.33
אמות אגח ו	0.51	2,000,000	2.24
סולאיר אגח ב	0.51	2,155,989	2.25
רבוע נדלן אגח ו	0.5	1,850,000	2.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	2,026,459	2.2
אמות אגח ט	0.5	2,000,001	2.17
מבנה אגח כו	0.5	2,100,000	2.17
נמקו אגח ב	0.49	2,191,251	2.14
מגדל הון אגח יא	0.49	2,062,343	2.13
רני צים אגח ד	0.49	2,084,383	2.15
אנרג'יקס אגח א	0.48	2,250,000	2.09
דלק קב אגח מ	0.48	2,056,858	2.09
כלל הון אגח יב	0.47	2,373,872	2.08
נמקו אגח ה	0.47	1,935,400	2.05
סטרברי אנ אגח ב	0.47	2,035,000	2.08
אלבר אגח כ	0.46	2,012,501	2.04
נורסטאר אגח יג	0.46	1,825,805	2.01
מניף אגח ב	0.46	1,954,989	2.01
דלק קב אגח לט	0.46	1,915,000	2.02
עמרם אברהם אגח ג	0.46	2,010,881	2.04
לאומי	0.46	31,836	2.01
פועלים	0.46	31,492	2.02
אנלייט אנרגיה אג ג	0.46	2,279,281	2
אם אר אר אגח ב	0.45	1,995,920	1.98
ג'י סיטי אגח כ	0.45	1,825,000	1.98
אב-גד אגח ד	0.45	2,015,000	1.97
נאוויטס פטרו אג ד	0.44	464,770	1.91
דוראל אגח ב	0.44	1,770,118	1.95
רוטשטיין אגח יב	0.43	1,829,000	1.89
גבאי מניב אגח טו	0.43	1,759,000	1.87
מנורה הון התח ט	0.43	1,840,242	1.89
רני צים אגח ב	0.42	1,652,062	1.85
סטרוברי אגח ג	0.42	1,862,706	1.86
מליסרון אגח יט	0.42	1,645,736	1.84
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	21,920	1.78
משק אנרג אגח ב	0.41	1,766,000	1.82
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.41	1,693,000	1.81
מימון ישיר אגח ז	0.4	1,693,197	1.75
ג'י סיטי אגח יג	0.4	1,526,909	1.76
שלמה נדלן אגח ד	0.39	1,756,886	1.73
אנקור פרופ אגח ד	0.39	1,674,000	1.7
מבנה אגח כד	0.39	1,439,189	1.7
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	1,450,001	1.71
דיסקונט	0.39	52,225	1.7
רוטשטיין אגח יג	0.38	1,610,000	1.66
קנדה גלוב אגח א	0.37	1,593,067	1.62
ווסטדייל אגח ב	0.36	1,621,875	1.58
ביג אגח יז	0.36	1,419,476	1.58
ווסטדיל אגח ג	0.35	1,426,750	1.54
ספנסר אגח ו	0.35	1,501,992	1.55
אקונרגי אגח ב	0.35	1,454,161	1.52
פקדון בבנק מסוים	0.34	436,125	1.48
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	33,062	1.44
אקונרג'י אג א	0.33	1,396,199	1.45
בית וגג אגח א	0.33	1,452,000	1.46
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.32	36,625	1.41
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.32	1,327,264	1.39
גב ים אגח ט	0.32	1,296,198	1.38
סלע נדלן אגח ד	0.31	1,245,022	1.36
פתאל אירו אגח ה	0.31	1,292,000	1.34
אנלייט אנרגיה	0.31	16,130	1.35
גב ים אגח ח	0.31	1,538,462	1.37
MTF סל S&P 500	0.3	14,078	1.31
מגה אור אגח י	0.3	1,294,765	1.33
מגדל הון אגח י	0.3	1,300,000	1.33
אקרו אגח ב	0.3	1,312,000	1.31
דיסק השק אגח ו	0.3	891,847	1.31
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.3	370,000	1.33
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.29	261,609	1.28
חג'ג' אגח טו	0.29	1,375,537	1.29
אלוני חץ אגח י	0.29	1,220,311	1.25
תכלית סל תל בונד שקלי	0.28	292,524	1.22
לייטסטון אגח ב	0.28	1,227,431	1.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.28	1,138,230	1.22
וויי בוקס אגח ו	0.28	1,200,000	1.23
ארפורט אגח ט	0.27	1,125,000	1.19
אקסטל אגח ג	0.27	1,135,198	1.17
ספנסר אגח ד	0.27	1,128,061	1.19
אשטרום קב אגח ג	0.26	1,135,710	1.12
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.26	1,222,000	1.15
פתאל החז אגח ד	0.26	1,006,824	1.12
אלה השק אגח א	0.26	1,056,239	1.15
אספן גרופ אגח ח	0.26	1,010,330	1.14
נכסים ובנ אגח ד	0.26	801,501	1.15
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.26	322,000	1.15
קיסטון אינ אגח א	0.25	1,020,680	1.08
סטרוברי אגח ד	0.25	1,037,128	1.11
זפירוס אגח א	0.25	1,043,750	1.08
קסטלן אגח ב	0.25	1,078,125	1.08
בזן אגח י	0.25	1,150,000	1.1
מגה אור אגח יא	0.24	1,008,855	1.05
אשטרום קב אגח ד	0.24	961,714	1.03
נופר אנרג אגח ד	0.24	1,000,001	1.07
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	1,013,000	1.04
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.24	1,051,000	1.06
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.23	25,490	1
מגה אור אגח ט	0.23	937,501	1.02
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.23	237,080	1.02
בית זיקוק אגח 2	0.23	934,340	1
אלומיי אגח ו	0.23	1,000,000	1
נכסים בנ אגח יא	0.23	962,957	1
מליסרון אגח טז	0.23	863,155	1.03
אזורים אגח 13	0.23	1,036,924	1.02
עזריאלי אגח ו	0.22	817,485	0.95
עזריאלי אגח ז	0.22	958,041	0.98
מכלול מימון אגח א	0.22	937,500	0.96
אלון רבוע אגח ט	0.22	928,069	0.98
או פי סי אנרגיה	0.21	17,634	0.91
קרסו נדלן אגח א	0.21	926,033	0.94
טבע	0.21	16,490	0.92
הראל סל תל בונד שקלי	0.2	216,471	0.9
אלומיי אג ד	0.2	923,000	0.87
מנרב אגח ד	0.2	824,334	0.89
ג'י סיטי אגח טו	0.19	712,660	0.81
אלוני חץ	0.19	23,244	0.83
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.19	382	0.82
דלק קבוצה	0.18	1,160	0.8
אמות	0.18	34,614	0.81
רמי לוי	0.18	2,518	0.8
אפי נכסים אגח י	0.18	842,120	0.81
ירושלים הנ אגח טז	0.18	703,125	0.79
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	768,996	0.77
נאוויטס פט אגחה	0.18	764,000	0.79
פורמולה מערכות	0.18	1,912	0.78
חברה לישראל	0.18	757	0.8
MICROSOFT CORP	0.18	444	0.77
מגדל ביטוח	0.17	69,745	0.73
רבוע נדלן אגח ז	0.17	633,528	0.75
מגוריט אגח ד	0.17	700,000	0.76
דלק נכסים אגח א	0.17	666,208	0.76
בזק אגח 11	0.17	775,000	0.75
אשטרום נכ אגח 9	0.17	709,561	0.72
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	315	0.74
צילו-בלו אגח ט	0.16	587,379	0.7
ישראמקו אגח ב	0.16	735,436	0.71
אשטרום נכ אגח 10	0.16	576,703	0.69
הראל השקעות	0.16	6,969	0.72
AMAZON.COM INC	0.16	890	0.69
פוקס	0.15	1,920	0.68
סלקום	0.15	21,385	0.66
פטרוכימיים אגח י	0.15	484,460	0.67
אדגר אגח י	0.15	544,207	0.65
מליסרון	0.15	1,659	0.65
פז אנרגיה	0.14	968	0.61
פתאל אירו אגח ג	0.14	625,000	0.61
אלקטרה פא אגח א	0.14	663,320	0.6
נייס	0.14	1,137	0.61
ביג	0.13	872	0.57
אורמת טכנו	0.13	1,950	0.59
פתאל החזקות	0.13	932	0.57
רבוע נדלן אגח ח	0.13	509,450	0.58
אלבר אגח יז	0.13	485,562	0.56
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	581,803	0.55
ALPHABET INC-CL A	0.13	858	0.57
גילת טלקום	0.12	499,587	0.51
קרדן נדלן אגח ה	0.12	546,875	0.52
מז טפ הנפק 46	0.12	448,416	0.52
נורסטאר אגח יב	0.12	443,549	0.52
אלומיי	0.11	7,527	0.46
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.11	120,981	0.48
איידיאיי הנ הת ה	0.11	481,250	0.48
נופר אנרג'י	0.11	4,682	0.48
דוראל אנרגיה אגח א	0.11	446,072	0.5
וואן טכנולוגיות	0.11	5,522	0.49
בזק	0.11	77,156	0.49
ישראמקו אגח א	0.11	500,001	0.47
שטראוס	0.11	5,372	0.49
הפניקס	0.11	4,203	0.49
גילת	0.1	17,200	0.44
עזריאלי קבוצה	0.1	1,338	0.45
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.1	10,485	0.44
ג'נריישן קפיטל	0.1	409,368	0.44
ביג אגח טז	0.1	411,886	0.46
מימון ישיר אגח ו	0.1	379,344	0.42
איסתא אג א	0.1	391,708	0.44
כלל עסקי ביטוח	0.1	2,763	0.45
נכסים ובנין	0.1	1,266	0.44
מגה אור	0.09	2,486	0.4
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.09	103,254	0.41
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.09	120,000	0.4
ישראכרט	0.09	27,025	0.38
פועלים אגח 201	0.09	361,796	0.38
אשטרום נכ אגח 12	0.09	338,718	0.38
איי.סי.אל	0.09	18,265	0.39
ישרס אגח יח	0.09	358,176	0.39
שופרסל אגח ז	0.09	382,270	0.38
הראל השקעות אגח א	0.08	396,618	0.35
מדיפאואר אגח ב	0.07	328,450	0.33
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.07	6,932	0.3
להב	0.07	49,932	0.31
רוטשטיין אגח י	0.07	293,200	0.29
חברה לישראל אגח 14	0.07	340,001	0.32
קנון	0.06	1,722	0.28
נמלי ישראל אגח ב	0.06	211,467	0.24
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	60,357	0.26
מגדל הון אגח ט	0.06	248,798	0.24
סאני תקשורת	0.05	160,347	0.24
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	199,000	0.23
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,245	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.05	226,930	0.24
קנדה גלובל אפ 1	0.05	15,118	0.07
ספיר קורפ אגח יח	0.05	324,661	0.23
רוטשטיין	0.05	2,693	0.22
חברה לישראל אגח 13	0.05	219,212	0.22
לפידות קפיטל אגח א	0.05	236,728	0.24
פתאל החז אגח ב	0.04	165,086	0.16
פתאל אירו אגח ד	0.04	185,131	0.19
ריטיילורס	0.04	2,678	0.19
פרימוטק	0.04	11,874	0.16
ספיר קורפ אגח יט	0.04	183,605	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.04	162,718	0.17
מבנה	0.04	14,851	0.19
דלתא גליל אגח ו	0.04	199,542	0.18
סאפיינס אגח ב	0.03	133,096	0.13
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.03	39,217	0.15
ריט 1 אגח ז	0.03	125,994	0.15
טרמינל איקס	0.03	22,328	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.03	100,000	0.11
בזן אגח ט	0.03	138,142	0.13
ארפורט סיטי	0.02	1,317	0.08
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	358,288	0.07
גמא אגח ב	0.02	97,760	0.1
אב-גד אופ 2	0.02	8,060	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.02	80,428	0.08
רבל	0.01	21,038	0.04
אנרג'יקס	0.01	3,147	0.04
סלקום אגח יא	0.01	47,815	0.05
פלסאנמור	0.01	12,135	0.04
אלומיי אפ 2	0.01	4,362	0.02
פטרוכימים אגח יא	0.01	50,000	0.04
קרור	0.01	768	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
אורבנקורפ אגח א	0	4,237	0.01
ביג אגח יג	0	3	0
ממשלתי צמוד 0726	0	18,897	0.02
מז טפ הנ אגח 66	0	17,500	0.02
פתאל אירו אגח ו	0	134	0
שלמה החז אגח יז	0	40	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,146,062	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,095,230	0
הפניקס אגח 4	0	17,472	0.02
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	290	0.01