ילין לפידות קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.8	0.11
תחילת השנה	35.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	3.25	12,500,000	14.71
פקדון בבנק מסוים	2.3	10,429,382	10.43
עזריאלי אגח ט	2.28	9,136,142	10.32
אמפא אגח א	1.51	6,748,000	6.83
סילברסטין אגח ב	1.27	5,824,557	5.75
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.23	126,202	5.55
דליה אגח א	1.21	4,831,198	5.49
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.17	1,167,433	5.29
לייטסטון אגח ד	1.13	5,025,000	5.13
ישראל קנדה אגח ז	1.02	4,635,420	4.61
דלק קב אגח מא	1	4,492,713	4.53
ממשלתי שקלי 0142	0.99	3,844,221	4.5
נופר אנרג אגח ג	0.99	4,193,097	4.48
ישראל קנדה אגח ח	0.98	4,176,756	4.43
לייטסטון אגח ו	0.98	4,359,824	4.42
יצוא אגח ב	0.98	4,386,712	4.41
אמטראסט אגח א	0.97	4,375,000	4.39
אלוני חץ אגח טו	0.96	4,000,000	4.33
ג'י סיטי אגח יב	0.96	3,651,340	4.33
אפי נכסים אגח טז	0.94	3,919,874	4.27
אקסטל אגח ה	0.94	4,269,597	4.27
אמ.די.גי אגח י	0.92	4,131,934	4.17
אמ.די.גי אגח ז	0.91	3,837,500	4.11
ג'י סיטי אגח טז	0.89	3,721,114	4.04
קסם ETF תל בונד שקלי	0.86	93,361	3.91
נאוויטס פט אגח ו	0.86	3,731,115	3.91
אמות אגח י	0.85	3,500,000	3.85
מקורות אגח 11	0.83	3,451,710	3.78
MTF סל תל בונד שקלי	0.81	755,323	3.68
דלק קב אגח לח	0.78	3,291,521	3.55
ספנסר אגח ה	0.78	3,412,492	3.52
אספן גרופ אגח י	0.75	3,356,000	3.39
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.74	3,287,000	3.37
דיסק השק אגח י	0.74	3,333,857	3.36
פתאל החז אגח ג	0.72	3,521,073	3.24
לייטסטון אגח ג	0.72	3,162,500	3.24
אלטיטיוד אגח ב	0.7	3,103,334	3.17
נמקו אגח ד	0.68	2,895,580	3.08
גרייסטון אגח א	0.67	2,961,149	3.04
סטרוברי אנ אגח א	0.66	2,972,341	3
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	0.66	847,000	3
אמות אגח ח	0.65	2,701,447	2.96
עזריאלי אגח ח	0.62	2,676,839	2.79
דלק קב אגח לט	0.6	2,498,996	2.7
אמריקן אק אגח א	0.6	2,641,000	2.72
אלון רבוע אגח ט	0.59	2,471,593	2.67
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.57	665,000	2.6
וילאר אגח יא	0.56	2,402,000	2.54
מגה אור אגח ט	0.54	2,202,662	2.43
חשמל אגח 34	0.54	2,185,129	2.44
בזן אגח יב	0.54	2,432,433	2.43
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	41,670	2.41
רבוע נדלן אגח ט	0.52	2,187,500	2.35
מישורים אגח י	0.52	2,232,000	2.37
ישרס אגח יט	0.52	2,250,000	2.37
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	2,232,624	2.33
אשטרום קב אגח ג	0.5	2,250,615	2.24
נכסים ובנ אגח י	0.5	1,992,596	2.25
סולאיר אגח ב	0.5	2,155,989	2.26
ישרס אגח טז	0.5	1,900,000	2.25
רבוע נדלן אגח ו	0.49	1,850,000	2.22
אמות אגח ו	0.49	2,000,000	2.24
מניף אגח ב	0.49	2,131,250	2.21
אמות אגח ט	0.49	2,000,001	2.2
רני צים אגח ד	0.49	2,103,113	2.21
מבנה אגח כו	0.49	2,100,000	2.21
קסטלן אגח ב	0.49	2,187,500	2.2
נמקו אגח ב	0.48	2,191,251	2.18
מגדל הון אגח יא	0.48	2,059,487	2.15
דלק קב אגח מ	0.47	2,055,358	2.12
פועלים	0.47	31,492	2.12
אקונרגי אגח ב	0.46	1,989,011	2.08
לאומי	0.46	31,836	2.08
נמקו אגח ה	0.45	1,924,122	2.05
עמרם אברהם אגח ג	0.45	2,010,881	2.06
אנלייט אנרגיה אג ג	0.45	2,279,281	2.02
נאוויטס פטרו אג ד	0.44	464,770	2
אם אר אר אגח ב	0.44	1,995,920	2
נורסטאר אגח יג	0.44	1,825,805	2
ג'י סיטי אגח כ	0.44	1,825,000	1.98
מימון ישיר אגח ז	0.44	1,944,935	2
סטרברי אנ אגח ב	0.44	1,932,144	2
דוראל אגח ב	0.43	1,770,118	1.95
אב-גד אגח ד	0.43	2,015,000	1.96
אנרג'יקס אגח א	0.42	2,012,501	1.88
סטרוברי אגח ג	0.42	1,862,706	1.88
רוטשטיין אגח יב	0.42	1,829,000	1.91
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	21,920	1.84
רני צים אגח ב	0.41	1,629,243	1.85
כלל הון אגח יב	0.41	2,100,422	1.85
אלבר אגח כ	0.41	1,844,793	1.86
גבאי מניב אגח טו	0.41	1,759,000	1.85
משק אנרג אגח ב	0.41	1,766,000	1.85
מנורה הון התח ט	0.41	1,840,242	1.88
ג'י סיטי אגח יג	0.4	1,526,909	1.8
שלמה נדלן אגח ד	0.39	1,756,886	1.74
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	1,571,676	1.73
אנקור פרופ אגח ד	0.38	1,674,000	1.72
מבנה אגח כד	0.38	1,439,189	1.72
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	1,453,406	1.73
דיסקונט	0.38	52,225	1.71
רוטשטיין אגח יג	0.37	1,610,000	1.67
קנדה גלוב אגח א	0.36	1,593,067	1.62
אנלייט אנרגיה	0.36	16,130	1.64
ווסטדייל אגח ב	0.35	1,621,875	1.6
מנרב אגח ו	0.35	1,562,500	1.6
ביג אגח יז	0.34	1,351,882	1.53
ווסטדיל אגח ג	0.34	1,426,750	1.56
פקדון בבנק מסוים	0.32	439,350	1.45
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.32	33,062	1.46
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.32	36,625	1.43
בית וגג אגח א	0.32	1,452,000	1.47
או פי סי אגח ב	0.31	1,178,360	1.38
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.31	1,327,264	1.41
ספנסר אגח ו	0.31	1,375,589	1.4
סלע נדלן אגח ד	0.3	1,245,022	1.37
מגדל הון אגח י	0.3	1,300,000	1.35
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,292,000	1.35
גב ים אגח ח	0.3	1,520,962	1.38
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.29	261,609	1.3
MTF סל S&P 500	0.29	14,078	1.33
מגה אור אגח י	0.29	1,255,529	1.3
חג'ג' אגח טו	0.29	1,375,537	1.29
אקרו אגח ב	0.29	1,312,000	1.32
פיקהיל אגח א	0.29	1,289,789	1.29
דיסק השק אגח ו	0.29	891,847	1.32
גב ים אגח ט	0.29	1,205,607	1.31
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.29	370,000	1.33
לייטסטון אגח ב	0.27	1,227,431	1.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.27	1,138,230	1.24
וויי בוקס אגח ו	0.27	1,200,000	1.24
אלוני חץ אגח י	0.27	1,220,311	1.24
תכלית סל תל בונד שקלי	0.26	277,524	1.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	1,222,000	1.17
קיסטון אינ אגח א	0.26	1,103,396	1.18
אלה השק אגח א	0.26	1,056,239	1.17
פתאל החז אגח ה	0.26	1,133,239	1.19
אספן גרופ אגח ח	0.26	1,010,330	1.16
נכסים ובנ אגח ד	0.26	801,501	1.16
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.26	322,000	1.16
אקסטל אגח ג	0.25	1,135,198	1.14
פתאל החז אגח ד	0.25	1,010,049	1.14
ארפורט אגח יב	0.25	1,046,777	1.14
קיסטון אינ אגח ב	0.25	1,072,500	1.13
ארפורט אגח ט	0.24	1,037,338	1.1
נופר אנרג אגח ד	0.24	1,000,001	1.08
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.24	1,051,000	1.08
זפירוס אגח א	0.24	1,043,750	1.1
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.23	237,080	1.04
מגה אור אגח יא	0.23	978,284	1.03
אשטרום קב אגח ד	0.23	961,714	1.05
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.23	1,013,000	1.05
טבע	0.23	16,490	1.06
גילת	0.22	23,721	1
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.22	25,490	1.01
עזריאלי אגח ז	0.22	958,041	1
סטרוברי אגח ד	0.22	970,929	1
בית זיקוק אגח 2	0.22	934,340	1.01
אלומיי אגח ו	0.22	1,000,000	0.99
מנרב אגח ד	0.22	897,098	0.98
דלק קבוצה	0.21	1,160	0.93
מכלול מימון אגח א	0.21	937,500	0.96
ספנסר אגח ד	0.21	928,992	0.96
או פי סי אנרגיה	0.2	17,634	0.92
הראל סל תל בונד שקלי	0.2	216,471	0.91
אקונרג'י אג א	0.2	833,199	0.89
בזן אגח י	0.2	928,847	0.88
אלוני חץ	0.2	23,244	0.91
אמות	0.19	34,614	0.86
עזריאלי אגח ו	0.19	712,907	0.84
אלומיי אג ד	0.19	923,000	0.87
אקרו אגח א	0.19	850,169	0.85
פורמולה מערכות	0.19	1,912	0.88
מליסרון אגח טז	0.19	746,783	0.89
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.19	382	0.84
מגדל ביטוח	0.18	69,745	0.8
ירושלים הנ אגח טז	0.18	703,125	0.8
נאוויטס פט אגחה	0.18	764,000	0.8
ג'י סיטי אגח טו	0.18	712,660	0.82
רמי לוי	0.17	2,518	0.77
רבוע נדלן אגח ז	0.17	633,528	0.76
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	768,996	0.78
מגוריט אגח ד	0.17	700,000	0.77
דלק נכסים אגח א	0.17	672,086	0.76
בזק אגח 11	0.17	775,000	0.76
חברה לישראל	0.17	757	0.78
הראל השקעות	0.17	6,969	0.78
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	315	0.77
MICROSOFT CORP	0.17	444	0.76
מז טפ הנפק 46	0.16	628,166	0.73
ישראמקו אגח ב	0.16	735,436	0.71
אשטרום נכ אגח 9	0.16	709,561	0.72
פוקס	0.15	1,920	0.67
פטרוכימיים אגח י	0.15	484,460	0.69
אשטרום נכ אגח 10	0.15	576,703	0.7
מליסרון	0.15	1,659	0.66
ALPHABET INC-CL A	0.15	858	0.69
סלקום	0.14	18,578	0.61
אורמת טכנו	0.14	1,950	0.62
סופרגז פא אגח א	0.14	663,320	0.61
AMAZON.COM INC	0.14	890	0.65
ביג	0.13	872	0.59
רבוע נדלן אגח ח	0.13	509,450	0.59
פז אנרגיה	0.12	833	0.57
אלבר אגח יז	0.12	485,562	0.56
קרדן נדלן אגח ה	0.12	546,875	0.52
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	581,803	0.56
נייס	0.12	1,137	0.55
רוטשטיין	0.12	5,926	0.55
פתאל אירו אגח ג	0.11	500,000	0.49
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.11	120,981	0.49
איידיאיי הנ הת ה	0.11	481,250	0.49
נופר אנרג'י	0.11	4,682	0.49
דוראל אנרגיה אגח א	0.11	446,072	0.5
בזק	0.11	77,156	0.49
נכסים ובנין	0.11	1,266	0.5
נורסטאר אגח יב	0.11	443,549	0.51
שטראוס	0.11	5,372	0.5
גילת טלקום	0.1	499,587	0.46
אלומיי	0.1	7,527	0.45
מגה אור	0.1	2,486	0.45
ג'נריישן קפיטל	0.1	409,368	0.46
פתאל אירו אגח ד	0.1	440,574	0.44
ביג אגח טז	0.1	392,273	0.44
איסתא אג א	0.1	391,708	0.45
וואן טכנולוגיות	0.1	5,522	0.45
אדגר אגח י	0.1	362,805	0.44
כלל עסקי ביטוח	0.1	2,763	0.47
ישראמקו אגח א	0.1	500,001	0.47
פתאל החזקות	0.09	710	0.39
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.09	103,254	0.41
פועלים אגח 201	0.09	361,796	0.39
אשטרום נכ אגח 12	0.09	338,718	0.39
ישרס אגח יח	0.09	358,176	0.39
עזריאלי קבוצה	0.08	1,111	0.37
ישראכרט	0.08	27,025	0.36
מימון ישיר אגח ו	0.08	320,870	0.35
איי.סי.אל	0.08	18,265	0.38
הראל השקעות אגח א	0.08	396,618	0.35
שופרסל אגח ז	0.08	368,778	0.36
אדמה אגח ב	0.07	205,625	0.31
מדיפאואר אגח ב	0.07	328,450	0.33
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.07	6,932	0.3
קנון	0.06	1,722	0.26
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	1,245	0.25
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	60,357	0.27
קנדה גלובל אפ 1	0.06	15,118	0.09
להב	0.06	49,932	0.29
רוטשטיין אגח י	0.06	293,200	0.29
הפניקס	0.06	2,203	0.27
סאני תקשורת	0.05	160,347	0.24
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	199,000	0.24
נמלי ישראל אגח ב	0.05	211,467	0.25
מגדל הון אגח ט	0.05	248,798	0.25
לפידות קפיטל אגח א	0.05	236,728	0.24
אזורים אגח 13	0.05	244,183	0.24
ריטיילורס	0.04	2,678	0.17
ספיר קורפ אגח יט	0.04	183,605	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.04	162,718	0.18
מבנה	0.04	14,851	0.19
ספיר קורפ אגח יח	0.04	284,430	0.2
דלתא גליל אגח ו	0.04	199,542	0.18
סאפיינס אגח ב	0.03	133,096	0.12
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.03	39,217	0.15
ריט 1 אגח ז	0.03	125,994	0.15
פרימוטק	0.03	11,874	0.15
טרמינל איקס	0.03	22,295	0.14
ארפורט סיטי	0.02	1,317	0.08
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	358,288	0.1
אקונרג'י	0.02	2,084	0.07
גמא אגח ב	0.02	97,760	0.1
אלומיי אפ 2	0.02	4,362	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
אב-גד אופ 2	0.02	8,060	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.02	116,913	0.11
רבל	0.01	21,038	0.04
אנרג'יקס	0.01	3,147	0.04
סלקום אגח יא	0.01	47,815	0.05
פלסאנמור	0.01	12,135	0.06
פטרוכימים אגח יא	0.01	50,000	0.05
קרור	0.01	768	0.07
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	290	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
אורבנקורפ אגח א	0	4,237	0.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	2	0
ביג אגח יג	0	3	0
מז טפ הנ אגח 66	0	17,500	0.02
פתאל אירו אגח ו	0	134	0
שלמה החז אגח יז	0	30	0
חברה לישראל אגח 14	0	1	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,146,062	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,095,230	0