ילין לפידות קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2	-1.38
תחילת השנה	28.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.04	13,060,809	15.62
ממשלתי צמוד 0527	2.4	10,312,500	12.33
עזריאלי אגח ט	2.38	10,510,869	12.24
פקדון בבנק מסוים	2.14	10,973,792	10.97
אמות אגח ט	1.52	7,000,001	7.83
אמפא אגח א	1.5	7,265,625	7.68
רבוע נדלן אגח ט	1.49	6,875,000	7.66
לאומי אגח 186	1.48	7,187,500	7.63
אמטראסט אגח א	1.25	6,602,500	6.41
מקורות אגח 11	1.19	5,500,001	6.1
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.12	126,202	5.75
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.07	1,167,433	5.49
אינפליי אגח א	1.01	5,000,000	5.17
לייטסטון אגח ד	0.99	5,000,001	5.1
גרייסטון אגח א	0.99	5,032,963	5.08
נופר אנרג אגח ג	0.98	4,687,500	5.04
נמקו אגח ז	0.98	5,000,000	5.02
לייטסטון אגח ו	0.95	4,859,824	4.9
אלון רבוע אגח ט	0.89	4,129,483	4.57
דיסקונט מנ אגח יח	0.88	4,429,534	4.5
ג'י סיטי אגח יב	0.86	3,651,340	4.4
ג'י סיטי אגח טז	0.84	3,931,869	4.34
אפי נכסים אגח טז	0.83	3,750,000	4.28
אלוני חץ אגח טו	0.82	3,797,740	4.22
קסם ETF תל בונד שקלי	0.79	93,361	4.06
סילברסטין אגח ב	0.77	3,977,238	3.95
אמ.די.ג'י אגח ז	0.77	3,719,809	3.94
נאוויטס פטרו אגח ז	0.77	3,752,602	3.95
MTF סל תל בונד שקלי	0.74	755,323	3.82
ישראל קנדה אגח ז	0.74	3,750,001	3.79
מניף אגח ב	0.73	3,600,000	3.76
ג'י סיטי אגח כ	0.72	3,368,750	3.71
אספן גרופ אגח י	0.69	3,333,938	3.55
בזן אגח יב	0.68	3,423,612	3.49
אלטיטיוד אגח ב	0.65	3,231,164	3.32
יצוא אגח ב	0.63	3,100,000	3.22
פתאל החז אגח ג	0.6	3,232,985	3.06
נמקו אגח ד	0.59	2,895,580	3.01
סטרוברי אנ אגח א	0.58	2,972,341	3
אמות אגח ח	0.57	2,584,132	2.91
מנרב אגח ד	0.54	2,464,340	2.77
מז טפ הנ אגח 67	0.53	2,500,000	2.74
אמריקן אק אגח א	0.53	2,641,000	2.72
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.52	665,000	2.69
אקונרגי אגח ב	0.52	2,432,274	2.69
רני צים אגח ד	0.52	2,500,000	2.68
עזריאלי אגח ה	0.51	2,187,500	2.61
וילאר אגח יא	0.51	2,402,000	2.61
ממשלתי שקלי 1035	0.51	2,500,000	2.64
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	2,306,953	2.61
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	39,635	2.58
דליה אגח א	0.5	2,179,113	2.55
אוריון נכס אגח א	0.5	2,500,000	2.56
צרפתי אגח יד	0.5	2,500,000	2.55
נאוויטס פטרו אג ד	0.49	464,770	2.5
מגוריט אגח ד	0.49	2,218,821	2.49
ישראל קנדה אגח ח	0.49	2,303,528	2.5
סולאיר אגח ב	0.49	2,325,001	2.54
אמ.די.ג'י אגח י	0.49	2,500,000	2.51
אקונרגי אגח ג	0.49	2,431,301	2.52
ישרס אגח טז	0.49	2,087,125	2.53
עזריאלי אגח ח	0.48	2,268,826	2.46
קסטלן אגח ב	0.48	2,421,875	2.45
לאומי אגח 182	0.48	2,202,486	2.49
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	0.48	847,000	2.46
אפי נכסים אגח ח	0.47	2,000,000	2.42
פז אנרגיה אגח ז	0.47	2,060,173	2.41
מגה אור אגח ט	0.47	2,141,224	2.44
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	2,232,624	2.42
נמקו אגח ה	0.47	2,295,967	2.39
אלבר אגח כ	0.45	2,250,001	2.3
נכסים ובנ אגח י	0.45	1,984,304	2.29
חג'ג' אגח יד	0.45	2,250,000	2.32
סילברסטין אגח ג	0.45	2,187,500	2.29
מישורים אגח י	0.45	2,134,629	2.32
אלמוגים אגח יב	0.45	2,250,000	2.33
ישרס אגח יט	0.45	2,085,366	2.29
מבנה אגח כו	0.44	2,118,584	2.28
אמות אגח ו	0.43	1,929,726	2.23
מגדל הון אגח יא	0.43	2,059,487	2.22
בית זיקוק אגח 2	0.43	2,091,668	2.22
חשמל אגח 34	0.42	1,872,514	2.15
דלק קב אגח מא	0.42	2,015,000	2.17
מליסרון אגח יז	0.42	1,765,766	2.14
לאומי	0.42	30,067	2.15
פועלים	0.42	30,096	2.18
אנלייט אנרגיה	0.42	7,070	2.15
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	21,920	2.09
מימון ישיר אגח ז	0.41	1,944,935	2.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.4	1,920,789	2.05
דיסקונט מנ אגח יז	0.4	1,968,750	2.06
אגלן אגח א	0.4	1,988,076	2.03
אב-גד אגח ד	0.39	2,032,297	2.03
משק אנרג אגח ב	0.37	1,766,000	1.91
סטרוברי אגח ג	0.36	1,862,706	1.87
נורסטאר אגח יג	0.35	1,622,938	1.8
עמרם אברהם אגח ג	0.35	1,750,000	1.82
מנרב אגח ו	0.35	1,718,750	1.82
אקרו אגח ב	0.35	1,743,988	1.8
ג'י סיטי אגח יג	0.35	1,526,909	1.82
אנרג'יקס אגח א	0.34	1,811,252	1.74
דוראל אגח ב	0.34	1,553,692	1.75
קנדה גלוב אגח א	0.34	1,744,772	1.76
דלק קב אגח מב	0.34	1,686,250	1.74
מבנה אגח כד	0.34	1,439,189	1.75
נופר אנרג אגח א	0.33	1,475,000	1.71
קיסטון אינ אגח ב	0.33	1,572,500	1.71
דיסק השק אגח י	0.33	1,668,928	1.7
רני צים אגח ה	0.32	1,699,407	1.66
פרוספקט אגח א	0.32	1,809,253	1.66
טבע	0.32	16,490	1.62
כלל הון אגח יב	0.31	1,747,511	1.61
גבאי מניב אגח טו	0.31	1,495,150	1.58
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	33,062	1.52
ביג אגח יז	0.3	1,351,882	1.56
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	1,491,889	1.52
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.29	36,625	1.48
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.29	362,500	1.47
ווסטדייל אגח ג	0.29	1,426,750	1.51
בית וגג אגח א	0.29	1,452,000	1.48
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.28	277,665	1.43
סלע נדלן אגח ד	0.28	1,245,022	1.42
אורון קב אגח ג	0.28	1,327,264	1.43
מנורה הון התח ט	0.27	1,318,042	1.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	1,138,209	1.39
עזריאלי אגח ו	0.26	1,093,751	1.32
לייטסטון אגח ג	0.26	1,350,195	1.34
מגדל הון אגח י	0.26	1,300,000	1.35
מז טפ הנ אגח 70	0.26	1,250,000	1.34
מניף אגח ד	0.26	1,346,336	1.35
הראל השקעות	0.26	7,588	1.36
גב ים אגח ט	0.26	1,205,607	1.35
מגה אור	0.25	1,846	1.26
MTF סל S&P 500	0.25	14,078	1.29
ירושלים הנ אגח טז	0.25	1,111,111	1.29
מגה אור אגח י	0.25	1,216,294	1.3
פתאל החז אגח ד	0.25	1,100,001	1.28
ספנסר אגח ד	0.25	1,260,105	1.28
פתאל אירו אגח ה	0.25	1,209,179	1.28
אלומיי אגח ו	0.25	1,250,000	1.27
רוטשטיין אגח יב	0.25	1,219,395	1.29
וויי בוקס אגח ו	0.25	1,244,091	1.31
נמקו אגח ו	0.25	1,250,000	1.3
פיקהיל אגח א	0.25	1,289,789	1.28
רוטשטיין אגד יד	0.25	1,250,000	1.28
רני צים אגח ב	0.24	1,096,031	1.28
אקונרג'י	0.24	16,248	1.21
אשטרום קב אגח ד	0.24	1,107,199	1.24
מגדל הון אגח ט	0.24	1,262,500	1.25
פועלים אגח 201	0.24	1,156,266	1.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	1,082,498	1.22
אפי נכסים אגח טו	0.24	1,087,500	1.21
פתאל החז אגח ה	0.24	1,150,709	1.24
לייטסטון אגח ה	0.24	1,250,000	1.23
בזק אגח 11	0.24	1,250,000	1.23
מקמ 1216	0.24	1,250,000	1.23
או פי סי אנרגיה	0.23	9,416	1.17
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.23	1,063,293	1.2
נופר אנרג אגח ד	0.23	1,061,184	1.17
ארפורט אגח יב	0.23	1,046,777	1.17
דלק קב אגח מ	0.23	1,078,321	1.17
מז טפ הנפק 46	0.23	1,000,000	1.2
דיסקונט	0.23	37,929	1.19
רבוע נדלן אגח ו	0.22	925,000	1.12
או פי סי אגח ב	0.22	931,508	1.12
מגה אור אגח יא	0.22	1,036,511	1.13
קיסטון אינ אגח א	0.22	1,008,819	1.11
ישרס אגח טו	0.22	938,225	1.12
גילת טלקום	0.21	454,562	1.1
ג'נריישן קפיטל	0.21	372,528	1.08
ווסטדייל אגח ב	0.21	1,090,049	1.09
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.21	237,080	1.07
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.21	370,000	1.09
פקדון בבנק מסוים	0.2	363,322	1.02
מגדל ביטוח	0.2	54,299	1.04
גילת	0.2	19,648	1.01
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.2	25,490	1.05
עזריאלי אגח ז	0.2	958,041	1.04
אקרו אגח א	0.2	1,016,979	1.03
אלה השק אגח א	0.2	924,861	1.04
מניף אגח ג	0.2	1,013,000	1.04
רמי לוי	0.19	2,518	1
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	1,000,000	0.96
סטרוברי אגח ד	0.19	970,929	0.99
זפירוס אגח א	0.19	928,330	0.98
דלק קבוצה	0.18	1,091	0.95
הראל סל תל בונד שקלי	0.18	216,471	0.94
אלומיי אג ד	0.18	923,000	0.91
אספן גרופ אגח ח	0.18	765,001	0.9
ALPHABET INC-CL A	0.18	858	0.94
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.18	322,000	0.95
נופר אנרג'י	0.17	3,030	0.85
שלמה החז אגח כ	0.17	800,000	0.88
פטרוכימיים אגח י	0.16	484,460	0.84
רוטשטיין אגח יג	0.16	746,683	0.8
ג'י סיטי אגח טו	0.16	712,660	0.84
אלוני חץ	0.16	23,244	0.83
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.16	382	0.81
אורמת טכנו	0.15	1,950	0.76
דלק נכסים אגח א	0.15	672,086	0.77
כלל עסקי ביטוח	0.15	2,763	0.78
אם אר אר אגח ב	0.14	728,418	0.74
פורמולה מערכות	0.14	1,912	0.71
חברה לישראל	0.14	757	0.7
פז אנרגיה	0.13	793	0.66
פתאל החזקות	0.13	763	0.65
לאומי אגח 187	0.13	650,000	0.67
בזן אגח י	0.13	707,693	0.69
מליסרון	0.13	1,486	0.66
AMAZON.COM INC	0.13	890	0.68
אמות	0.12	31,980	0.61
דמרי אגח י	0.12	625,000	0.63
אלוני חץ אגח י	0.12	610,156	0.62
רוטשטיין	0.12	7,567	0.64
רבוע נדלן אגח ז	0.11	477,603	0.57
נמלי ישראל אגח ב	0.11	488,014	0.58
דוראל אגח א	0.11	473,835	0.55
ישראמקו אגח ב	0.11	697,985	0.57
אשטרום נכ אגח 9	0.11	567,649	0.58
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	315	0.56
אלומיי	0.1	7,527	0.52
וילי פוד אינטרנ	0.1	5,090	0.53
פוקס	0.1	1,693	0.53
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.1	120,981	0.51
רבוע נדלן אגח ח	0.1	416,823	0.49
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	523,622	0.5
MICROSOFT CORP	0.1	444	0.53
ביג אגח טז	0.09	392,273	0.45
מכלול אגח א	0.09	468,750	0.47
איסתא אג א	0.09	391,708	0.47
לייטסטון אגח ז	0.09	500,000	0.47
אדגר אגח י	0.09	382,287	0.46
בזק	0.09	55,282	0.44
ביג	0.08	537	0.41
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.08	103,254	0.43
רני צים אפ 2	0.08	204,825	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.08	350,777	0.43
אשטרום נכ אגח 12	0.08	328,577	0.39
אאורה אגח טז	0.08	419,883	0.42
ישרס אגח יח	0.08	345,535	0.39
נכסים ובנין	0.08	1,193	0.42
הפניקס	0.08	2,179	0.41
ישראכרט	0.07	27,025	0.35
פתאל אירו אגח ד	0.07	371,009	0.37
וואן טכנולוגיות	0.07	5,522	0.37
איי.סי.אל	0.07	18,265	0.34
שטראוס	0.07	2,832	0.34
שופרסל אגח ז	0.07	341,794	0.34
שלמה נדלן אגח ד	0.06	312,501	0.31
אלבר אגח יז	0.06	243,870	0.29
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.06	6,932	0.31
נייס	0.06	1,137	0.28
רוטשטיין אגח י	0.06	293,200	0.3
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,104	0.27
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.05	60,357	0.27
ארפורט אגח ט	0.05	250,001	0.27
סאני תקשורת	0.04	129,349	0.2
עזריאלי קבוצה	0.04	436	0.2
מדיפאואר אגח ב	0.04	193,206	0.2
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	215,402	0.22
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	132,667	0.16
מגדל הון אגח ז	0.03	164,146	0.17
ריט 1 אגח ז	0.03	125,994	0.15
פרימוטק	0.03	11,874	0.17
טרמינל איקס	0.03	22,294	0.17
ירושלים הנ אגח יט	0.03	162,718	0.18
קנדה גלובל אפ 1	0.03	15,118	0.05
סטרוברי אנ אגח ב	0.03	154,771	0.16
ספיר קורפ אגח יח	0.03	284,430	0.16
אזורים אגח 13	0.03	151,161	0.15
אלומיי אפ 2	0.02	4,362	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
מבנה	0.02	7,193	0.1
חברה לישראל אגח 13	0.02	116,913	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.02	99,816	0.08
ארפורט סיטי	0.01	1,317	0.07
רבל	0.01	21,038	0.04
קנון	0.01	109	0.03
סלקום אגח יא	0.01	47,815	0.05
ריטיילורס	0.01	2,678	0.08
פטרוכימיים אגח יא	0.01	50,000	0.05
אב-גד אופ 2	0.01	8,060	0.02
קרור	0.01	446	0.04
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	290	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
אורבנקורפ אגח א	0	4,237	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	358,288	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	2	0
ביג אגח יג	0	3	0
פלסאנמור	0	1,183	0.02
מז טפ הנ אגח 66	0	15,001	0.02
פתאל אירו אגח ו	0	134	0
שלמה החז אגח יז	0	10	0
אפריקה אגח כו	0	1,146,062	0
אפריקה אגח כז	0	2,095,230	0