ילין לפידות קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.77	0.28
תחילת השנה	29.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.66	20,116,120	20.12
ממשלתי צמוד 0527	4.41	16,500,000	19.05
קסם ETF תל בונד שקלי	1.87	195,090	8.08
אלוני חץ אגח טו	1.54	6,312,763	6.67
סילברסטין אגח ב	1.42	6,299,557	6.13
דליה אגח א	1.36	5,202,695	5.87
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.34	133,702	5.77
אמות אגח י	1.33	5,253,034	5.73
ג'י סיטי אגח טז	1.26	5,107,399	5.45
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.22	1,179,433	5.26
לייטסטון אגח ד	1.21	5,025,000	5.21
דלק קב אגח לח	1.17	4,785,099	5.07
ג'י סיטי אגח יב	1.14	4,235,342	4.93
נכסים ובנ אגח י	1.09	4,266,062	4.71
ישראל קנדה אגח ז	1.05	4,635,420	4.54
ממשלתי שקלי 0537	1.03	5,952,685	4.45
גב ים אגח יא	0.98	4,000,000	4.21
אמ.די.גי אגח י	0.98	4,131,934	4.24
אקסטל אגח ה	0.98	4,113,025	4.22
לייטסטון אגח ו	0.97	4,062,500	4.18
MTF סל תל בונד שקלי	0.95	850,323	4.1
אנרג'יקס אג ב	0.95	4,500,000	4.1
אפי נכסים אגח טז	0.95	3,771,535	4.11
נאוויטס פט אגח ו	0.93	3,750,000	4.01
אמ.די.גי אגח ז	0.93	3,837,500	4.03
נופר אנרג אגח ג	0.87	3,562,500	3.77
פתאל החז אגח ג	0.85	3,953,687	3.65
דיסק השק אגח י	0.77	3,333,857	3.31
ישראל קנדה אגח ח	0.76	3,125,000	3.27
לייטסטון אגח ג	0.75	3,187,500	3.22
אלטיטיוד אגח ב	0.71	2,895,750	3.08
גרייסטון אגח א	0.71	2,961,149	3.05
נמקו אגח ד	0.7	2,900,000	3.04
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	0.69	847,000	2.99
אמות אגח ח	0.67	2,711,650	2.91
עזריאלי אגח ח	0.63	2,676,839	2.73
ג'נריישן קפ אגח ג	0.6	2,511,702	2.61
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.59	665,000	2.55
עזריאלי אגח ט	0.59	2,335,081	2.56
בזן אגח יב	0.59	2,500,001	2.53
דלק קב אגח לז	0.57	2,301,056	2.46
וילאר אגח יא	0.57	2,402,000	2.47
הכשרת ישוב אגח 25	0.56	2,227,553	2.41
חשמל אגח 34	0.56	2,202,630	2.41
לאומי	0.56	38,691	2.42
או פי סי אגח ג	0.55	2,524,911	2.38
פועלים	0.54	36,332	2.35
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	41,670	2.25
סולאיר אגח ב	0.52	2,155,989	2.23
נמקו אגח ב	0.5	2,191,251	2.14
ווסטדייל אגח ב	0.5	2,162,500	2.16
מגדל הון אגח יא	0.5	2,062,343	2.14
אמות אגח ט	0.5	2,000,001	2.16
רני צים אגח ד	0.5	2,084,383	2.14
מבנה אגח כו	0.5	2,100,000	2.17
אנרג'יקס אגח א	0.49	2,250,000	2.12
מימון ישיר אגח ז	0.49	2,050,000	2.11
בזן אגח י	0.49	2,208,502	2.12
סטרוברי אגח ג	0.48	2,015,592	2.06
כלל הון אגח יב	0.48	2,373,872	2.08
מניף אגח ב	0.48	1,954,989	2.08
נמקו אגח ה	0.48	1,935,400	2.06
דלק קב אגח מ	0.48	2,056,858	2.09
סטרברי אנ אגח ב	0.48	2,035,000	2.06
אלבר אגח כ	0.47	2,012,501	2.03
נורסטאר אגח יג	0.47	1,825,805	2.01
דלק קב אגח לט	0.47	1,915,000	2.03
עמרם אברהם אגח ג	0.47	2,010,881	2.03
אם אר אר אגח ב	0.46	1,995,920	1.97
ג'י סיטי אגח כ	0.46	1,825,000	1.98
דיסקונט	0.46	59,418	1.99
אנלייט אנרגיה אג ג	0.46	2,279,281	2
רוטשטיין אגח יב	0.45	1,829,000	1.95
דוראל אגח ב	0.45	1,770,118	1.95
ספנסר אגח ה	0.45	1,875,000	1.96
מנורה הון התח ט	0.44	1,840,242	1.9
רני צים אגח ב	0.43	1,652,062	1.84
גבאי מניב אגח טו	0.43	1,759,000	1.85
משק אנרג אגח ב	0.42	1,766,000	1.8
ג'י סיטי אגח יג	0.42	1,555,512	1.8
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.42	1,693,000	1.8
מליסרון אגח יט	0.42	1,664,022	1.85
או פי סי אגח ב	0.41	1,532,312	1.78
אנקור פרופ אגח ד	0.41	1,674,000	1.75
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	21,920	1.71
שלמה נדלן אגח ד	0.4	1,756,886	1.73
נאוויטס פטרו אג ד	0.4	464,770	1.72
נופר אנרג אגח ד	0.4	1,625,001	1.74
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	1,450,001	1.7
רוטשטיין אגח יג	0.38	1,610,000	1.66
פטרוכימים אגח יא	0.38	1,906,000	1.64
ממשלתי שקלי 0142	0.37	1,382,565	1.6
ביג אגח יז	0.37	1,419,476	1.58
ווסטדיל אגח ג	0.36	1,426,750	1.55
ספנסר אגח ו	0.36	1,501,992	1.55
קנדה גלוב אגח א	0.36	1,593,067	1.57
אקונרגי אגח ב	0.35	1,454,161	1.52
פקדון בבנק מסוים	0.34	434,422	1.46
מבנה אגח כד	0.34	1,252,840	1.47
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	33,062	1.43
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.32	36,625	1.4
אקונרג'י אג א	0.32	1,396,199	1.41
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.32	1,327,264	1.38
גב ים אגח ח	0.32	1,538,462	1.38
גב ים אגח ט	0.32	1,296,198	1.38
סלע נדלן אגח ד	0.31	1,245,022	1.35
מגה אור אגח י	0.31	1,294,765	1.33
מגדל הון אגח י	0.31	1,300,000	1.34
פתאל אירו אגח ה	0.31	1,292,000	1.34
אנלייט אנרגיה	0.31	17,410	1.33
אשטרום קב אגח ג	0.3	1,297,954	1.31
דיסק השק אגח ו	0.3	891,847	1.3
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.3	370,000	1.3
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.29	261,609	1.27
MTF סל S&P 500	0.29	14,078	1.26
חג'ג' אגח טו	0.29	1,375,537	1.27
אלוני חץ אגח י	0.29	1,220,311	1.25
תכלית סל תל בונד שקלי	0.28	292,524	1.22
לייטסטון אגח ב	0.28	1,227,431	1.23
ג'נריישן קפ אגח ב	0.28	1,138,230	1.22
ספנסר אגח ד	0.28	1,128,061	1.19
וויי בוקס אגח ו	0.28	1,200,000	1.21
ארפורט אגח ט	0.27	1,125,000	1.18
אקסטל אגח ג	0.27	1,135,198	1.16
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.27	1,222,000	1.15
אספן גרופ אגח ח	0.26	1,010,330	1.14
נכסים ובנ אגח ד	0.26	801,501	1.14
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.26	322,000	1.13
קיסטון אינ אגח א	0.25	1,020,680	1.07
אלה השק אגח א	0.25	1,011,200	1.09
זפירוס אגח א	0.25	1,043,750	1.09
מגה אור אגח ט	0.24	937,501	1.02
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.24	237,080	1.03
אפי נכסים אגח יב	0.24	1,077,480	1.03
מגה אור אגח יא	0.24	1,008,855	1.04
עזריאלי אגח ז	0.24	978,000	1
אשטרום קב אגח ד	0.24	961,714	1.03
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	1,013,000	1.04
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.24	1,051,000	1.06
מליסרון אגח טז	0.24	863,155	1.02
אזורים אגח 13	0.24	1,036,924	1.02
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.23	25,490	0.99
אלומיי אגח ו	0.23	1,000,000	0.99
נכסים בנ אגח יא	0.23	962,957	1
עזריאלי אגח ו	0.22	817,485	0.94
מכלול מימון אגח א	0.22	937,500	0.96
פתאל החז אגח ד	0.22	861,192	0.96
קרסו נדלן אגח א	0.22	926,033	0.94
ג'י סיטי אגח טו	0.22	842,781	0.96
טבע	0.22	16,490	0.94
ביג	0.21	1,415	0.91
הראל סל תל בונד שקלי	0.21	216,471	0.9
הראל השקעות	0.21	9,386	0.89
אלומיי אג ד	0.2	923,000	0.86
חברה לישראל	0.2	757	0.85
דלק קבוצה	0.19	1,160	0.81
רמי לוי	0.19	2,518	0.82
אפי נכסים אגח י	0.19	842,120	0.81
סטרוברי אגח ד	0.19	779,098	0.82
אלון רבוע אגח ט	0.19	765,096	0.81
מנרב אגח ד	0.19	750,264	0.81
פורמולה מערכות	0.19	1,912	0.82
אלוני חץ	0.19	23,244	0.81
אמות	0.18	34,614	0.79
ירושלים הנ אגח טז	0.18	703,125	0.79
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	768,996	0.79
מגוריט אגח ד	0.18	700,000	0.76
דלק נכסים אגח א	0.18	666,208	0.76
נאוויטס פט אגחה	0.18	764,000	0.79
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	315	0.78
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.18	382	0.79
רבוע נדלן אגח ז	0.17	633,528	0.75
או פי סי אנרגיה	0.17	17,634	0.72
צילו-בלו אגח ט	0.17	607,088	0.74
כלל עסקי ביטוח	0.17	4,807	0.72
בזק אגח 11	0.17	775,000	0.75
אשטרום נכ אגח 9	0.17	709,561	0.72
מליסרון	0.17	1,966	0.75
MICROSOFT CORP	0.17	444	0.74
פטרוכימיים אגח י	0.16	484,460	0.67
בית זיקוק אגח 2	0.16	660,252	0.71
ישראמקו אגח ב	0.16	735,436	0.7
אשטרום נכ אגח 10	0.16	576,703	0.68
AMAZON.COM INC	0.16	890	0.67
מגדל ביטוח	0.15	69,745	0.65
פוקס	0.15	1,920	0.65
אלבר אגח יז	0.15	566,126	0.65
אדגר אגח י	0.15	544,207	0.65
נייס	0.15	1,137	0.65
פז אנרגיה	0.14	968	0.6
סלקום	0.14	21,385	0.58
פתאל אירו אגח ג	0.14	625,000	0.61
אלקטרה פא אגח א	0.14	663,320	0.61
דוראל אנרגיה אגח א	0.14	548,276	0.6
אורמת טכנו	0.13	1,950	0.54
פתאל החזקות	0.13	932	0.55
רבוע נדלן אגח ח	0.13	509,450	0.58
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	581,803	0.55
קרדן נדלן אגח ה	0.12	546,875	0.52
וואן טכנולוגיות	0.12	5,930	0.51
איי.סי.אל	0.12	23,000	0.53
נורסטאר אגח יב	0.12	443,549	0.52
ALPHABET INC-CL A	0.12	858	0.52
גילת טלקום	0.11	499,587	0.46
אלומיי	0.11	7,527	0.46
עזריאלי קבוצה	0.11	1,524	0.47
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.11	120,981	0.48
איידיאיי הנ הת ה	0.11	481,250	0.48
ישראכרט	0.11	27,025	0.47
ביג אגח טז	0.11	411,886	0.46
אדגר אגח ט	0.11	399,177	0.47
ישראמקו אגח א	0.11	500,001	0.47
שטראוס	0.11	5,372	0.5
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.1	10,485	0.44
ג'נריישן קפיטל	0.1	409,368	0.42
נופר אנרג'י	0.1	4,682	0.44
איסתא אג א	0.1	391,708	0.45
בזק	0.1	77,156	0.44
רוטשטיין אגח י	0.1	439,800	0.44
נכסים ובנין	0.1	1,266	0.43
מגה אור	0.09	2,486	0.39
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.09	103,254	0.4
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.09	120,000	0.4
פועלים אגח 201	0.09	361,796	0.38
אשטרום נכ אגח 12	0.09	348,859	0.39
ישרס אגח יח	0.09	358,176	0.38
הפניקס	0.09	4,203	0.41
שופרסל אגח ז	0.09	382,270	0.38
מדיפאואר אגח ב	0.08	328,450	0.32
מז טפ הנפק 46	0.08	312,463	0.36
הראל השקעות אגח א	0.08	396,618	0.35
אנרג'יקס	0.07	25,621	0.32
ממשלתי צמוד 0726	0.07	250,000	0.29
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.07	6,932	0.3
ספיר קורפ אגח יח	0.07	325,711	0.29
רוטשטיין אגח ח	0.07	298,346	0.3
חברה לישראל אגח 14	0.07	340,001	0.32
קנון	0.06	1,722	0.24
נמלי ישראל אגח ב	0.06	211,467	0.24
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	60,357	0.26
מגדל הון אגח ט	0.06	248,798	0.24
להב	0.06	49,932	0.26
רוטשטיין	0.06	2,693	0.24
סאני תקשורת	0.05	160,347	0.24
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	199,000	0.23
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,245	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.05	226,930	0.24
חברה לישראל אגח 13	0.05	219,212	0.22
לפידות קפיטל אגח א	0.05	236,728	0.24
פתאל החז אגח ב	0.04	165,086	0.16
פתאל אירו אגח ד	0.04	185,131	0.19
ריטיילורס	0.04	2,678	0.17
פרימוטק	0.04	11,874	0.17
ספיר קורפ אגח יט	0.04	183,605	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.04	162,718	0.17
קנדה גלובל אפ 1	0.04	15,118	0.06
מבנה	0.04	14,851	0.19
דלתא גליל אגח ו	0.04	199,542	0.18
סאפיינס אגח ב	0.03	133,096	0.13
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.03	39,217	0.15
ריט 1 אגח ז	0.03	125,994	0.14
טרמינל איקס	0.03	22,328	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.03	100,000	0.11
בזן אגח ט	0.03	138,142	0.13
ארפורט סיטי	0.02	1,317	0.08
סלקום אגח יא	0.02	95,629	0.1
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	358,288	0.07
גמא אגח ב	0.02	97,760	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.02	80,428	0.08
רבל	0.01	21,038	0.04
פלסאנמור	0.01	12,135	0.03
אלומיי אפ 2	0.01	4,362	0.01
קרור	0.01	768	0.06
הפניקס אגח 4	0.01	23,295	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
אורבנקורפ אגח א	0	4,237	0.01
ביג אגח יג	0	3	0
מז טפ הנ אגח 66	0	17,500	0.02
פתאל אירו אגח ו	0	134	0
שלמה החז אגח יז	0	40	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,146,062	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,095,230	0
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	290	0.01