ילין לפידות קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.36	0.31
תחילת השנה	26.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3	13,060,809	15.16
פקדון בבנק מסוים	2.46	12,449,444	12.45
ממשלתי צמוד 0527	2.45	10,312,500	12.38
עזריאלי אגח ט	2.35	10,510,869	11.86
לאומי אגח 186	1.51	7,187,500	7.63
רבוע נדלן אגח ט	1.5	6,875,000	7.56
אמפא אגח א	1.5	7,265,625	7.56
אמטראסט אגח א	1.22	6,314,047	6.15
מקורות אגח 11	1.17	5,500,001	5.92
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.13	126,202	5.69
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.07	1,167,433	5.43
לייטסטון אגח ד	1.01	5,000,001	5.12
נופר אנרג אגח ג	0.99	4,687,500	4.98
גרייסטון אגח א	0.99	4,930,686	5
אלון רבוע אגח ט	0.9	4,129,483	4.52
לייטסטון אגח ו	0.88	4,359,824	4.42
דיסקונט מנ אגח יח	0.88	4,429,534	4.44
אינפליי אגח א	0.88	4,358,171	4.45
ג'י סיטי אגח יב	0.86	3,651,340	4.36
ג'י סיטי אגח טז	0.85	3,931,869	4.29
אפי נכסים אגח טז	0.83	3,750,000	4.21
אלוני חץ אגח טו	0.82	3,797,740	4.16
קסם ETF תל בונד שקלי	0.8	93,361	4.03
סילברסטין אגח ב	0.78	3,977,238	3.94
אמ.די.ג'י אגח ז	0.78	3,719,809	3.96
נאוויטס פטרו אגח ז	0.77	3,752,602	3.9
אמות אגח י	0.76	3,500,000	3.84
MTF סל תל בונד שקלי	0.75	755,323	3.8
ישראל קנדה אגח ז	0.75	3,750,001	3.77
מניף אגח ב	0.74	3,600,000	3.74
ג'י סיטי אגח כ	0.72	3,368,750	3.65
אספן גרופ אגח י	0.69	3,333,938	3.48
בזן אגח יב	0.69	3,423,612	3.46
יצוא אגח ב	0.64	3,100,000	3.21
אלטיטיוד אגח ב	0.61	3,046,969	3.11
פתאל החז אגח ג	0.6	3,232,985	3.04
נמקו אגח ד	0.59	2,895,580	2.99
סטרוברי אנ אגח א	0.59	2,972,341	2.98
אמות אגח ח	0.57	2,584,132	2.88
מז טפ הנ אגח 67	0.54	2,500,000	2.72
אמריקן אק אגח א	0.54	2,641,000	2.72
מנרב אגח ד	0.54	2,464,340	2.73
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.53	665,000	2.65
אקונרגי אגח ב	0.53	2,460,201	2.69
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	0.53	847,000	2.66
רני צים אגח ד	0.52	2,500,000	2.64
עזריאלי אגח ה	0.51	2,187,500	2.6
נאוויטס פטרו אג ד	0.51	464,770	2.55
אמות אגח ט	0.51	2,343,751	2.57
וילאר אגח יא	0.51	2,402,000	2.56
ממשלתי שקלי 1035	0.51	2,500,000	2.58
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	2,266,551	2.56
דליה אגח א	0.5	2,179,113	2.52
סולאיר אגח ב	0.5	2,325,001	2.52
אמ.די.ג'י אגח י	0.5	2,500,000	2.51
אוריון נכס אגח א	0.5	2,500,000	2.53
ישרס אגח טז	0.5	2,087,125	2.51
מגוריט אגח ד	0.49	2,218,821	2.48
ישראל קנדה אגח ח	0.49	2,303,528	2.46
נמקו אגח ז	0.49	2,450,000	2.46
אקונרגי אגח ג	0.49	2,431,301	2.47
אפי נכסים אגח ח	0.48	2,000,000	2.41
פז אנרגיה אגח ז	0.48	2,060,173	2.41
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.48	39,635	2.44
מגה אור אגח ט	0.48	2,141,224	2.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.48	2,232,624	2.4
קסטלן אגח ב	0.48	2,421,875	2.44
עזריאלי אגח ח	0.47	2,268,826	2.38
נמקו אגח ה	0.47	2,295,967	2.38
פועלים	0.47	30,096	2.38
חג'ג' אגח יד	0.46	2,250,000	2.31
רני צים אגח ב	0.45	1,964,967	2.27
אלבר אגח כ	0.45	2,250,001	2.29
נכסים ובנ אגח י	0.45	1,984,304	2.26
סילברסטין אגח ג	0.45	2,187,500	2.29
מישורים אגח י	0.45	2,134,629	2.25
אלמוגים אגח יב	0.45	2,250,000	2.28
ישרס אגח יט	0.45	2,085,366	2.26
אמות אגח ו	0.44	1,929,726	2.22
בית זיקוק אגח 2	0.44	2,091,668	2.2
מבנה אגח כו	0.44	2,118,584	2.24
לאומי	0.44	30,067	2.24
מגדל הון אגח יא	0.43	2,059,487	2.19
חשמל אגח 34	0.42	1,872,514	2.1
דלק קב אגח מא	0.42	2,015,000	2.12
מליסרון אגח יז	0.42	1,765,766	2.13
אנלייט אנרגיה	0.42	8,003	2.1
מימון ישיר אגח ז	0.41	1,944,935	2.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.4	1,920,789	2.03
דיסקונט מנ אגח יז	0.4	1,968,750	2.03
אגלן אגח א	0.4	1,988,076	2.04
אב-גד אגח ד	0.4	2,032,297	2.03
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.39	21,920	1.97
נמקו אגח ב	0.37	1,898,578	1.86
סטרוברי אגח ג	0.37	1,862,706	1.88
משק אנרג אגח ב	0.37	1,766,000	1.89
עמרם אברהם אגח ג	0.36	1,750,000	1.81
מנרב אגח ו	0.36	1,718,750	1.79
ג'י סיטי אגח יג	0.36	1,526,909	1.8
נורסטאר אגח יג	0.35	1,622,938	1.74
קנדה גלוב אגח א	0.35	1,727,272	1.75
מבנה אגח כד	0.35	1,439,189	1.75
אנרג'יקס אגח א	0.34	1,811,252	1.73
נופר אנרג אגח א	0.34	1,475,000	1.69
אנקור פרופ אגח ד	0.34	1,674,000	1.71
דוראל אגח ב	0.34	1,553,692	1.74
דלק קב אגח מב	0.34	1,686,250	1.71
טבע	0.34	16,490	1.71
דיסק השק אגח י	0.34	1,668,928	1.7
קיסטון אינ אגח ב	0.33	1,572,500	1.69
פרוספקט אגח א	0.33	1,809,253	1.65
רני צים אגח ה	0.32	1,699,407	1.63
ביג אגח יז	0.31	1,351,882	1.56
כלל הון אגח יב	0.31	1,747,511	1.58
גבאי מניב אגח טו	0.31	1,495,150	1.58
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	33,062	1.5
ווסטדייל אגח ג	0.3	1,426,750	1.5
דלק קב אגח מ	0.3	1,403,725	1.49
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	1,491,889	1.51
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.29	36,625	1.46
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.29	362,500	1.45
בית וגג אגח א	0.29	1,452,000	1.46
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.28	277,665	1.41
סלע נדלן אגח ד	0.28	1,245,022	1.4
אורון קב אגח ג	0.28	1,327,264	1.42
הראל השקעות	0.28	7,719	1.41
לייטסטון אגח ג	0.27	1,350,195	1.36
מגדל הון אגח י	0.27	1,300,000	1.37
מנורה הון התח ט	0.27	1,318,042	1.37
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	1,138,209	1.38
עזריאלי אגח ו	0.26	1,093,751	1.3
ירושלים הנ אגח טז	0.26	1,111,111	1.29
מגה אור אגח י	0.26	1,216,294	1.29
וויי בוקס אגח ו	0.26	1,244,091	1.3
נמקו אגח ו	0.26	1,250,000	1.29
אקרו אגח ב	0.26	1,312,000	1.33
מניף אגח ד	0.26	1,346,336	1.33
גב ים אגח ט	0.26	1,205,607	1.34
מגה אור	0.25	2,114	1.28
MTF סל S&P 500	0.25	14,078	1.28
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	1,138,230	1.28
מגדל הון אגח ט	0.25	1,262,500	1.24
פתאל החז אגח ד	0.25	1,100,001	1.27
ספנסר אגח ד	0.25	1,260,105	1.28
פועלים אגח 201	0.25	1,156,266	1.24
פתאל אירו אגח ה	0.25	1,209,179	1.28
אלומיי אגח ו	0.25	1,250,000	1.27
רוטשטיין אגח יב	0.25	1,219,395	1.28
לייטסטון אגח ה	0.25	1,250,000	1.26
פיקהיל אגח א	0.25	1,289,789	1.28
רוטשטיין אגד יד	0.25	1,250,000	1.27
צרפתי אגח יד	0.25	1,250,000	1.26
בזק אגח 11	0.25	1,250,000	1.24
דיסקונט	0.25	37,929	1.24
ווסטדייל אגח ב	0.24	1,215,126	1.21
אשטרום קב אגח ד	0.24	1,107,199	1.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	1,082,498	1.21
אפי נכסים אגח טו	0.24	1,087,500	1.21
פתאל החז אגח ה	0.24	1,150,709	1.22
מז טפ הנפק 46	0.24	1,000,000	1.2
ישרס אגח טו	0.24	1,032,047	1.24
מקמ 1216	0.24	1,250,000	1.22
או פי סי אנרגיה	0.23	9,416	1.16
נופר אנרג אגח ד	0.23	1,061,184	1.14
ארפורט אגח יב	0.23	1,046,777	1.14
דלק קבוצה	0.22	1,091	1.1
רבוע נדלן אגח ו	0.22	925,000	1.12
או פי סי אגח ב	0.22	931,508	1.11
אקונרג'י	0.22	16,248	1.14
מגה אור אגח יא	0.22	1,036,511	1.11
קיסטון אינ אגח א	0.22	1,008,819	1.11
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	370,000	1.14
גילת טלקום	0.21	462,965	1.06
גילת	0.21	19,648	1.04
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.21	237,080	1.07
אלה השק אגח א	0.21	924,861	1.04
מניף אגח ג	0.21	1,013,000	1.06
מגדל ביטוח	0.2	54,299	1.02
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.2	25,490	1.03
עזריאלי אגח ז	0.2	958,041	1.02
אקרו אגח א	0.2	1,016,979	1.03
זפירוס אגח א	0.2	948,140	1.01
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.2	322,000	0.99
פקדון בבנק מסוים	0.19	331,759	0.98
הראל סל תל בונד שקלי	0.19	216,471	0.94
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	1,000,000	0.96
סטרוברי אגח ד	0.19	970,929	0.98
אספן גרופ אגח ח	0.19	813,192	0.95
רמי לוי	0.18	2,518	0.92
אלומיי אג ד	0.18	923,000	0.91
ג'נריישן קפיטל	0.17	372,529	0.87
ALPHABET INC-CL A	0.17	858	0.88
פטרוכימיים אגח י	0.16	484,460	0.79
רוטשטיין אגח יג	0.16	746,683	0.8
אמטראסט אגח ב	0.16	795,950	0.82
ג'י סיטי אגח טו	0.16	712,660	0.83
פורמולה מערכות	0.16	1,912	0.79
אלוני חץ	0.16	23,244	0.83
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.16	382	0.8
אם אר אר אגח ב	0.15	728,418	0.74
דלק נכסים אגח א	0.15	672,086	0.77
כלל עסקי ביטוח	0.14	2,763	0.7
AMAZON.COM INC	0.14	890	0.69
אמות	0.13	31,980	0.65
פז אנרגיה	0.13	793	0.65
אורמת טכנו	0.13	1,950	0.65
לאומי אגח 187	0.13	650,000	0.66
בזן אגח י	0.13	707,693	0.68
מליסרון	0.13	1,486	0.65
רוטשטיין	0.13	7,567	0.67
חברה לישראל	0.13	757	0.64
דמרי אגח י	0.12	625,000	0.63
ישראמקו אגח ב	0.12	697,985	0.58
אלוני חץ אגח י	0.12	610,156	0.62
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	315	0.62
אלומיי	0.11	7,527	0.56
פוקס	0.11	1,693	0.54
רבוע נדלן אגח ז	0.11	477,603	0.58
פתאל החזקות	0.11	763	0.56
נמלי ישראל אגח ב	0.11	488,014	0.58
נופר אנרג'י	0.11	3,030	0.56
דוראל אגח א	0.11	473,835	0.54
אשטרום נכ אגח 9	0.11	567,649	0.58
MICROSOFT CORP	0.11	444	0.55
וילי פוד אינטרנ	0.1	5,090	0.49
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.1	120,981	0.5
רבוע נדלן אגח ח	0.1	416,823	0.49
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	523,622	0.51
ביג אגח טז	0.09	392,273	0.45
מכלול אגח א	0.09	468,750	0.47
איסתא אג א	0.09	391,708	0.46
אדגר אגח י	0.09	382,287	0.46
בזק	0.09	55,282	0.44
אשטרום נכ אגח 10	0.09	350,777	0.43
ביג	0.08	537	0.42
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.08	103,254	0.42
ישראכרט	0.08	27,025	0.41
אשטרום נכ אגח 12	0.08	328,577	0.38
אאורה אגח טז	0.08	419,883	0.42
ישרס אגח יח	0.08	345,535	0.38
נכסים ובנין	0.08	1,193	0.42
הפניקס	0.08	2,179	0.39
פתאל אירו אגח ד	0.07	371,009	0.37
רני צים אפ 2	0.07	204,825	0.12
וואן טכנולוגיות	0.07	5,522	0.36
נייס	0.07	1,137	0.34
שטראוס	0.07	2,832	0.36
שופרסל אגח ז	0.07	341,794	0.34
שלמה נדלן אגח ד	0.06	312,501	0.31
אלבר אגח יז	0.06	243,870	0.28
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.06	6,932	0.31
איי.סי.אל	0.06	18,265	0.29
רוטשטיין אגח י	0.06	293,200	0.3
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,104	0.24
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.05	60,357	0.27
ארפורט אגח ט	0.05	250,001	0.27
סאני תקשורת	0.04	129,349	0.19
עזריאלי קבוצה	0.04	436	0.21
מדיפאואר אגח ב	0.04	193,206	0.19
טרמינל איקס	0.04	22,294	0.19
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	215,402	0.22
אלומיי אפ 2	0.04	4,362	0.06
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	132,667	0.16
מגדל הון אגח ז	0.03	164,146	0.17
ריט 1 אגח ז	0.03	125,994	0.15
פרימוטק	0.03	11,874	0.17
ירושלים הנ אגח יט	0.03	162,718	0.17
קנדה גלובל אפ 1	0.03	15,118	0.06
סטרוברי אנ אגח ב	0.03	154,771	0.16
ספיר קורפ אגח יח	0.03	284,430	0.16
אזורים אגח 13	0.03	151,161	0.15
ריטיילורס	0.02	2,678	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
מבנה	0.02	7,193	0.1
חברה לישראל אגח 13	0.02	116,913	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.02	99,816	0.08
ארפורט סיטי	0.01	1,317	0.07
רבל	0.01	21,038	0.04
קנון	0.01	109	0.03
סלקום אגח יא	0.01	47,815	0.05
פטרוכימיים אגח יא	0.01	50,000	0.05
אב-גד אופ 2	0.01	8,060	0.02
קרור	0.01	446	0.04
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	290	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
אורבנקורפ אגח א	0	4,237	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	358,288	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	2	0
ביג אגח יג	0	3	0
פלסאנמור	0	1,517	0.02
מז טפ הנ אגח 66	0	15,001	0.02
פתאל אירו אגח ו	0	134	0
שלמה החז אגח יז	0	10	0
אפריקה אגח כו	0	1,146,062	0
אפריקה אגח כז	0	2,095,230	0