ילין לפידות קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.99	-4.9
תחילת השנה	23.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.94	14,499,048	14.5
ממשלתי צמוד 0527	2.49	10,312,500	12.32
עזריאלי אגח ט	2.38	10,510,869	11.75
ממשלתי שקלי 0142	1.7	7,280,193	8.38
אמפא אגח א	1.49	7,187,500	7.36
לאומי אגח 186	1.28	6,048,764	6.34
אמטראסט אגח א	1.25	6,276,247	6.15
מקורות אגח 11	1.19	5,500,001	5.87
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.13	126,202	5.6
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.08	1,167,433	5.34
לייטסטון אגח ד	1.03	5,000,001	5.08
נופר אנרג אגח ג	1	4,687,500	4.94
גרייסטון אגח א	1	4,930,686	4.94
דיסקונט מנ אגח יח	0.96	4,786,696	4.73
אינפליי אגח א	0.9	4,358,171	4.43
אלון רבוע אגח ט	0.88	4,015,649	4.34
לייטסטון אגח ו	0.88	4,359,824	4.36
ג'י סיטי אגח יב	0.88	3,651,340	4.33
ג'י סיטי אגח טז	0.85	3,931,869	4.2
אפי נכסים אגח טז	0.84	3,750,000	4.13
אלוני חץ אגח טו	0.83	3,797,740	4.08
קסם ETF תל בונד שקלי	0.81	93,361	3.99
רבוע נדלן אגח ט	0.8	3,643,578	3.94
סילברסטין אגח ב	0.79	3,977,238	3.92
אמ.די.ג'י אגח ז	0.79	3,719,809	3.91
נאוויטס פטרו אגח ז	0.78	3,752,602	3.84
אמות אגח י	0.77	3,500,000	3.79
MTF סל תל בונד שקלי	0.76	755,323	3.76
ישראל קנדה אגח ז	0.76	3,750,001	3.75
מניף אגח ב	0.75	3,600,000	3.7
דליה אגח א	0.74	3,212,873	3.67
ג'י סיטי אגח כ	0.72	3,368,750	3.56
אספן גרופ אגח י	0.69	3,333,938	3.4
בזן אגח יב	0.69	3,423,612	3.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	2,750,000	3.36
יצוא אגח ב	0.65	3,100,000	3.19
מנרב אגח ד	0.65	2,875,001	3.19
נמקו אגח ד	0.62	2,895,580	3.05
אלטיטיוד אגח ב	0.62	3,046,969	3.08
פתאל החז אגח ג	0.61	3,232,985	2.99
סטרוברי אנ אגח א	0.6	2,972,341	2.96
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	0.58	847,000	2.84
אמות אגח ח	0.57	2,584,132	2.84
דלק קב אגח לט	0.55	2,500,000	2.74
אמריקן אק אגח א	0.55	2,641,000	2.7
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.53	665,000	2.62
עזריאלי אגח ה	0.52	2,187,500	2.58
בית זיקוק אגח 2	0.52	2,390,477	2.54
רני צים אגח ד	0.52	2,500,000	2.58
וילאר אגח יא	0.52	2,402,000	2.55
ממשלתי שקלי 1035	0.52	2,500,000	2.55
אמות אגח ט	0.51	2,343,751	2.54
נמקו אגח ה	0.51	2,378,084	2.52
סולאיר אגח ב	0.51	2,325,001	2.5
אוריון נכס אגח א	0.51	2,500,000	2.5
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	2,266,551	2.53
מגוריט אגח ד	0.5	2,218,821	2.47
אמ.די.ג'י אגח י	0.5	2,500,000	2.48
ישרס אגח טז	0.5	2,087,125	2.48
אפי נכסים אגח ח	0.49	2,000,000	2.43
מגה אור אגח ט	0.49	2,141,224	2.4
ישראל קנדה אגח ח	0.49	2,303,528	2.41
אקונרגי אגח ב	0.49	2,247,062	2.42
קסטלן אגח ב	0.49	2,421,875	2.41
נמקו אגח ז	0.49	2,450,000	2.43
אקונרגי אגח ג	0.49	2,431,301	2.43
פז אנרגיה אגח ז	0.48	2,060,173	2.38
עזריאלי אגח ח	0.48	2,268,826	2.36
נאוויטס פטרו אג ד	0.48	464,770	2.39
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.48	2,232,624	2.36
חג'ג' אגח יד	0.47	2,250,000	2.3
רני צים אגח ב	0.46	1,964,967	2.25
אלבר אגח כ	0.46	2,250,001	2.27
סילברסטין אגח ג	0.46	2,187,500	2.26
אלמוגים אגח יב	0.46	2,250,000	2.27
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	39,635	2.21
נכסים ובנ אגח י	0.45	1,960,284	2.2
מישורים אגח י	0.45	2,134,629	2.21
מבנה אגח כו	0.45	2,118,584	2.21
ישרס אגח יט	0.45	2,085,366	2.21
פועלים	0.45	30,096	2.21
אשטרום קב אגח ג	0.44	2,187,501	2.19
מגדל הון אגח יא	0.44	2,059,487	2.16
אמות אגח ו	0.43	1,848,444	2.1
מליסרון אגח יז	0.43	1,765,766	2.1
לייטסטון אגח ג	0.42	2,045,750	2.1
חשמל אגח 34	0.42	1,872,514	2.08
דלק קב אגח מא	0.42	2,015,000	2.07
לאומי	0.42	30,067	2.1
נמקו אגח ב	0.41	2,044,915	2.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	1,920,789	2.01
דיסקונט מנ אגח יז	0.41	1,968,750	2
מימון ישיר אגח ז	0.41	1,944,935	2.03
אגלן אגח א	0.41	1,988,076	2.02
אב-גד אגח ד	0.4	2,032,297	1.99
סטרוברי אגח ג	0.38	1,862,706	1.87
משק אנרג אגח ב	0.38	1,766,000	1.86
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.36	21,920	1.79
עמרם אברהם אגח ג	0.36	1,750,000	1.79
מנרב אגח ו	0.36	1,718,750	1.76
קנדה גלוב אגח א	0.36	1,727,272	1.75
ג'י סיטי אגח יג	0.36	1,526,909	1.77
אנלייט אנרגיה	0.36	8,590	1.8
אנרג'יקס אגח א	0.35	1,811,252	1.71
נורסטאר אגח יג	0.35	1,622,938	1.7
דוראל אגח ב	0.35	1,553,692	1.73
מבנה אגח כד	0.35	1,439,189	1.73
נופר אנרג אגח א	0.34	1,475,000	1.68
אנקור פרופ אגח ד	0.34	1,674,000	1.7
קיסטון אינ אגח ב	0.34	1,572,500	1.67
דיסק השק אגח י	0.34	1,668,928	1.69
דלק קב אגח מ	0.33	1,568,057	1.64
כלל הון אגח יב	0.32	1,747,511	1.56
רני צים אגח ה	0.32	1,699,407	1.6
פרוספקט אגח א	0.32	1,809,253	1.6
ביג אגח יז	0.31	1,351,882	1.54
ווסטדייל אגח ג	0.31	1,426,750	1.54
גבאי מניב אגח טו	0.31	1,495,150	1.55
טבע	0.31	16,490	1.52
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	33,062	1.47
בית וגג אגח א	0.3	1,452,000	1.47
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	1,450,618	1.46
דלק קב אגח מב	0.3	1,480,000	1.48
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.29	36,625	1.44
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.29	362,500	1.43
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.28	277,665	1.39
סלע נדלן אגח ד	0.28	1,245,022	1.38
אורון קב אגח ג	0.28	1,327,264	1.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	1,138,209	1.36
מגדל הון אגח י	0.27	1,300,000	1.35
מנורה הון התח ט	0.27	1,318,042	1.36
הראל השקעות	0.27	7,719	1.34
גב ים אגח ט	0.27	1,205,607	1.32
ירושלים הנ אגח טז	0.26	1,111,111	1.28
מגה אור אגח י	0.26	1,216,294	1.28
ספנסר אגח ד	0.26	1,260,105	1.28
פתאל אירו אגח ה	0.26	1,209,179	1.26
רוטשטיין אגח יב	0.26	1,219,395	1.27
לייטסטון אגח ה	0.26	1,250,000	1.29
וויי בוקס אגח ו	0.26	1,244,091	1.29
אקרו אגח ב	0.26	1,312,000	1.31
פיקהיל אגח א	0.26	1,289,789	1.27
מניף אגח ד	0.26	1,346,336	1.3
מגה אור	0.25	2,486	1.24
MTF סל S&P 500	0.25	14,078	1.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	1,250,000	1.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	1,138,230	1.26
אשטרום קב אגח ד	0.25	1,100,001	1.21
מגדל הון אגח ט	0.25	1,250,000	1.22
פתאל החז אגח ד	0.25	1,100,001	1.25
פועלים אגח 201	0.25	1,155,018	1.22
אפי נכסים אגח טו	0.25	1,087,500	1.21
אלומיי אגח ו	0.25	1,250,000	1.23
רוטשטיין אגד יד	0.25	1,250,000	1.25
צרפתי אגח יד	0.25	1,250,000	1.25
בזק אגח 11	0.25	1,250,000	1.23
ישרס אגח טו	0.25	1,032,047	1.24
מקמ 1216	0.25	1,250,000	1.22
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	370,000	1.24
ווסטדייל אגח ב	0.24	1,215,126	1.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	1,082,498	1.19
פתאל החז אגח ה	0.24	1,150,709	1.21
מז טפ הנפק 46	0.24	1,000,000	1.19
דיסקונט	0.24	37,929	1.19
דלק קבוצה	0.23	1,091	1.16
רבוע נדלן אגח ו	0.23	925,000	1.12
נופר אנרג אגח ד	0.23	1,061,184	1.13
ארפורט אגח יב	0.23	1,046,777	1.15
או פי סי אגח ב	0.22	931,508	1.1
קיסטון אינ אגח א	0.22	1,008,819	1.09
אקסטל אגח ה	0.22	1,093,750	1.08
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	322,000	1.08
גילת	0.21	21,888	1.02
או פי סי אנרגיה	0.21	9,416	1.02
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.21	25,490	1.02
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.21	237,080	1.06
אקונרג'י	0.21	16,248	1.02
אקרו אגח א	0.21	1,016,979	1.02
אלה השק אגח א	0.21	924,861	1.03
מניף אגח ג	0.21	1,013,000	1.04
מגה אור אגח יא	0.2	947,713	1.01
עזריאלי אגח ז	0.2	958,041	1.01
סטרוברי אגח ד	0.2	970,929	0.98
זפירוס אגח א	0.2	948,140	1
פקדון בבנק מסוים	0.19	302,255	0.96
רמי לוי	0.19	2,518	0.95
הראל סל תל בונד שקלי	0.19	216,471	0.93
אם אר אר אגח ב	0.19	918,539	0.92
אספן גרופ אגח ח	0.19	813,192	0.94
גילת טלקום	0.18	469,362	0.88
מגדל ביטוח	0.18	54,299	0.9
ג'נריישן קפיטל	0.18	372,719	0.91
אלומיי אג ד	0.18	923,000	0.9
עזריאלי אגח ו	0.17	695,085	0.82
אמטראסט אגח ב	0.17	826,411	0.84
ג'י סיטי אגח טו	0.17	712,660	0.82
פטרוכימיים אגח י	0.16	484,460	0.77
רוטשטיין אגח יג	0.16	746,683	0.8
אלוני חץ	0.16	23,244	0.78
דלק נכסים אגח א	0.15	672,086	0.76
פורמולה מערכות	0.15	1,912	0.72
ALPHABET INC-CL A	0.15	858	0.74
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.15	382	0.76
אורמת טכנו	0.14	1,950	0.68
ישראמקו אגח ב	0.14	737,708	0.69
בזן אגח י	0.14	707,693	0.67
אלוני חץ אגח י	0.13	610,156	0.62
חברה לישראל	0.13	757	0.67
אלומיי	0.12	7,527	0.59
אמות	0.12	31,980	0.61
פז אנרגיה	0.12	793	0.61
רבוע נדלן אגח ז	0.12	477,603	0.57
נמלי ישראל אגח ב	0.12	488,014	0.57
כלל עסקי ביטוח	0.12	2,763	0.61
אשטרום נכ אגח 9	0.12	567,649	0.57
מליסרון	0.12	1,486	0.6
רוטשטיין	0.12	7,567	0.61
דוראל אגח א	0.11	473,835	0.54
AMAZON.COM INC	0.11	890	0.57
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	315	0.53
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.1	120,981	0.49
רבוע נדלן אגח ח	0.1	416,823	0.49
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	523,622	0.5
מכלול אגח א	0.1	468,750	0.47
MICROSOFT CORP	0.1	444	0.5
פוקס	0.09	1,693	0.46
פתאל החזקות	0.09	763	0.44
ביג אגח טז	0.09	392,273	0.45
נופר אנרג'י	0.09	3,030	0.45
איסתא אג א	0.09	391,708	0.45
אדגר אגח י	0.09	382,287	0.46
אשטרום נכ אגח 10	0.09	350,777	0.43
וילי פוד אינטרנ	0.08	5,090	0.41
ביג	0.08	537	0.38
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.08	103,254	0.41
ישראכרט	0.08	27,025	0.38
אלבר אגח יז	0.08	324,434	0.38
פתאל אירו אגח ד	0.08	371,009	0.37
בזק	0.08	55,282	0.41
אשטרום נכ אגח 12	0.08	328,577	0.38
נייס	0.08	1,137	0.39
אאורה אגח טז	0.08	419,883	0.41
ישרס אגח יח	0.08	345,535	0.38
נכסים ובנין	0.08	1,193	0.4
שטראוס	0.08	2,832	0.39
וואן טכנולוגיות	0.07	5,522	0.33
הפניקס	0.07	2,179	0.36
שופרסל אגח ז	0.07	341,794	0.34
שלמה נדלן אגח ד	0.06	312,501	0.31
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.06	6,932	0.31
איי.סי.אל	0.06	18,265	0.3
רוטשטיין אגח י	0.06	293,200	0.3
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.05	60,357	0.27
ארפורט אגח ט	0.05	250,001	0.27
רני צים אפ 2	0.05	204,825	0.08
עזריאלי קבוצה	0.04	436	0.18
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	1,104	0.21
מדיפאואר אגח ב	0.04	193,206	0.19
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	215,402	0.22
ירושלים הנ אגח יט	0.04	162,718	0.17
קנדה גלובל אפ 1	0.04	15,118	0.06
סאני תקשורת	0.03	129,349	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	132,667	0.16
מגדל הון אגח ז	0.03	164,146	0.16
ריט 1 אגח ז	0.03	125,994	0.15
פרימוטק	0.03	11,874	0.16
טרמינל איקס	0.03	22,294	0.15
אלומיי אפ 2	0.03	4,362	0.06
סטרוברי אנ אגח ב	0.03	154,771	0.16
ספיר קורפ אגח יח	0.03	284,430	0.16
אזורים אגח 13	0.03	151,161	0.15
ריטיילורס	0.02	2,678	0.09
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
מבנה	0.02	7,855	0.1
חברה לישראל אגח 13	0.02	116,913	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.02	99,816	0.09
ארפורט סיטי	0.01	1,317	0.07
סלקום	0.01	1,574	0.05
רבל	0.01	21,038	0.05
קנון	0.01	109	0.03
סלקום אגח יא	0.01	47,815	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.01	50,000	0.05
פטרוכימיים אגח יא	0.01	50,000	0.05
אב-גד אופ 2	0.01	8,060	0.02
קרור	0.01	446	0.04
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	290	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
אורבנקורפ אגח א	0	4,237	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	358,288	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	2	0
ביג אגח יג	0	3	0
פלסאנמור	0	1,517	0.02
מז טפ הנ אגח 66	0	15,001	0.02
ספנסר אגח ו	0	1	0
פתאל אירו אגח ו	0	134	0
שלמה החז אגח יז	0	10	0
אפריקה אגח כו	0	1,146,062	0
אפריקה אגח כז	0	2,095,230	0