ילין לפידות קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.83	7.51
תחילת השנה	12.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.9	23,075,235	23.08
ממשלתי צמוד 0527	3.13	12,500,000	14.73
עזריאלי אגח ט	2.2	9,136,142	10.35
אמפא אגח א	1.48	6,748,000	6.97
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.18	126,202	5.57
דליה אגח א	1.15	4,709,787	5.42
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.13	1,167,433	5.32
לייטסטון אגח ד	1.11	5,025,000	5.22
ממשלתי שקלי 0142	1	3,898,014	4.69
אקסטל אגח ה	1	4,665,526	4.71
מקורות אגח 11	0.99	4,301,314	4.67
אמ.די.ג'י אגח י	0.99	4,527,972	4.66
אמטראסט אגח א	0.98	4,508,966	4.61
ישראל קנדה אגח ז	0.97	4,635,420	4.59
אלון רבוע אגח ט	0.96	4,215,453	4.54
לייטסטון אגח ו	0.96	4,359,824	4.51
אלוני חץ אגח טו	0.94	4,000,000	4.43
נופר אנרג אגח ג	0.93	4,225,264	4.4
יצוא אגח ב	0.92	4,299,212	4.35
אפי נכסים אגח טז	0.9	3,750,000	4.23
ג'י סיטי אגח יב	0.89	3,651,340	4.21
קסם ETF תל בונד שקלי	0.85	93,361	3.99
נאוויטס פטרו אגח ו	0.85	3,731,115	3.99
ג'י סיטי אגח טז	0.83	3,721,114	3.89
אמ.די.ג'י אגח ז	0.82	3,722,375	3.88
סילברסטין אגח ב	0.81	3,884,980	3.8
MTF סל תל בונד שקלי	0.8	755,323	3.76
אמות אגח י	0.8	3,500,000	3.79
גרייסטון אגח א	0.77	3,531,057	3.64
רבוע נדלן אגח ט	0.75	3,246,458	3.53
בית זיקוק אגח 2	0.73	3,266,107	3.44
ספנסר אגח ה	0.73	3,298,179	3.44
אספן גרופ אגח י	0.73	3,333,938	3.46
נאוויטס פטרו אגח ז	0.71	3,287,000	3.33
פתאל החז אגח ג	0.7	3,521,073	3.31
לייטסטון אגח ג	0.68	3,162,500	3.2
אלטיטיוד אגח ב	0.67	3,078,708	3.15
נמקו אגח ד	0.65	2,895,580	3.05
סטרוברי אנ אגח א	0.64	2,972,341	3.04
אמות אגח ח	0.63	2,701,447	2.98
דלק קב אגח לח	0.62	2,744,891	2.74
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	0.6	847,000	2.85
דלק קב אגח לט	0.57	2,487,002	2.7
אמריקן אק אגח א	0.57	2,641,000	2.69
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.56	665,000	2.63
עזריאלי אגח ח	0.55	2,461,346	2.6
רני צים אגח ה	0.55	2,731,000	2.58
אקונרגי אגח ב	0.54	2,447,285	2.56
וילאר אגח יא	0.54	2,402,000	2.54
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	41,670	2.49
בזן אגח יב	0.53	2,432,433	2.48
מגה אור אגח ט	0.52	2,202,662	2.46
ישרס אגח יט	0.51	2,250,000	2.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	1,937,500	2.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.5	2,232,624	2.37
מישורים אגח י	0.5	2,232,000	2.38
אמטראסט אגח ב	0.5	2,314,000	2.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.49	2,187,500	2.3
רני צים אגח ד	0.49	2,228,577	2.32
אוריון נכס אגח א	0.49	2,315,000	2.32
רני צים אגח ב	0.48	1,993,281	2.27
מניף אגח ב	0.48	2,131,250	2.25
חג'ג' אגח יד	0.48	2,250,000	2.26
ישראל קנדה אגח ח	0.48	2,125,000	2.25
סילברסטין אגח ג	0.48	2,187,500	2.28
סולאיר אגח ב	0.48	2,155,989	2.28
מבנה אגח כו	0.48	2,118,585	2.28
קסטלן אגח ב	0.48	2,265,625	2.27
מליסרון אגח יז	0.48	1,912,913	2.27
ישרס אגח טז	0.48	1,900,000	2.28
נכסים ובנ אגח י	0.47	1,960,284	2.2
אלמוגים אגח יב	0.47	2,250,000	2.21
לאומי	0.47	31,836	2.23
מגדל הון אגח יא	0.46	2,059,487	2.17
אמות אגח ט	0.46	2,000,001	2.19
פועלים	0.46	30,096	2.17
חשמל אגח 34	0.44	1,872,514	2.09
ג'י סיטי אגח כ	0.44	1,910,284	2.07
מימון ישיר אגח ז	0.44	1,944,935	2.07
דלק קב אגח מא	0.44	2,015,000	2.09
אנלייט אנ אג ג	0.44	2,249,290	2.05
אמות אגח ו	0.43	1,800,000	2.03
נמקו אגח ב	0.43	2,044,915	2.02
נאוויטס פטרו אג ד	0.43	464,770	2.02
עמרם אברהם אגח ג	0.43	2,010,881	2.05
אגלן אגח א	0.43	1,988,076	2.01
דוראל אגח ב	0.42	1,755,371	1.98
נמקו אגח ה	0.42	1,859,899	1.98
אנרג'יקס אגח א	0.41	2,012,501	1.92
רוטשטיין אגח יב	0.41	1,829,000	1.93
אב-גד אגח ד	0.41	2,032,297	1.94
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	21,920	1.91
סטרוברי אגח ג	0.4	1,862,706	1.91
נורסטאר אגח יג	0.4	1,825,805	1.86
כלל הון אגח יב	0.39	2,000,000	1.82
משק אנרג אגח ב	0.39	1,766,000	1.83
אנקור פרופ אגח ד	0.37	1,674,000	1.74
מנרב אגח ו	0.37	1,718,750	1.75
קנדה גלוב אגח א	0.37	1,727,272	1.72
ג'י סיטי אגח יג	0.36	1,526,909	1.71
מבנה אגח כד	0.36	1,439,189	1.71
נופר אנרג אגח א	0.35	1,475,000	1.65
דלק קב אגח מ	0.35	1,591,779	1.65
טבע	0.35	16,490	1.66
דיסק השק אגח י	0.35	1,668,928	1.67
פקדון בבנק מסוים	0.34	503,443	1.6
אנלייט אנרגיה	0.34	10,972	1.59
ביג אגח יז	0.33	1,351,882	1.54
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	1,397,046	1.53
ווסטדייל אגח ג	0.33	1,426,750	1.53
גבאי מניב אגח טו	0.33	1,495,150	1.55
בית וגג אגח א	0.32	1,452,000	1.5
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.31	33,062	1.47
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.31	36,625	1.45
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.3	277,665	1.4
סלע נדלן אגח ד	0.3	1,245,022	1.4
מנורה הון התח ט	0.3	1,318,042	1.4
אלבר אגח כ	0.29	1,363,637	1.38
מגדל הון אגח י	0.29	1,300,000	1.35
אורון קב אגח ג	0.29	1,327,264	1.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	1,153,686	1.37
MTF סל S&P 500	0.28	14,078	1.33
מגה אור אגח י	0.28	1,255,529	1.33
ספנסר אגח ד	0.28	1,260,105	1.32
אקרו אגח ב	0.28	1,312,000	1.33
פיקהיל אגח א	0.28	1,289,789	1.33
גב ים אגח ט	0.28	1,205,607	1.32
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.27	1,138,230	1.25
מגדל הון אגח ט	0.27	1,250,000	1.25
פתאל אירו אגח ה	0.27	1,209,179	1.26
וויי בוקס אגח ו	0.27	1,243,291	1.27
דיסקונט	0.27	37,929	1.28
ווסטדייל אגח ב	0.26	1,215,127	1.22
ספנסר אגח ו	0.26	1,188,038	1.23
רוטשטיין אגד יד	0.26	1,250,000	1.24
אלוני חץ אגח י	0.26	1,220,311	1.24
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.26	370,000	1.25
או פי סי אגח ב	0.25	1,000,001	1.19
אקסטל אגח ג	0.25	1,135,198	1.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	1,222,000	1.18
מז טפ הנפק 46	0.25	1,000,000	1.17
ירושלים הנ אגח טז	0.24	1,000,000	1.14
נופר אנרג אגח ד	0.24	1,057,606	1.12
ארפורט אגח יב	0.24	1,046,777	1.15
קיסטון אינ אגח ב	0.24	1,072,500	1.13
פרוספקט אגח א	0.24	1,200,000	1.15
מגדל ביטוח	0.23	69,745	1.08
גילת	0.23	25,989	1.07
רבוע נדלן אגח ו	0.23	925,000	1.1
קיסטון אינ אגח א	0.23	1,008,819	1.08
פתאל החז אגח ה	0.23	1,010,539	1.09
זפירוס אגח א	0.23	1,043,750	1.1
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	322,000	1.09
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.22	25,490	1.03
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.22	237,080	1.06
מגה אור אגח יא	0.22	978,284	1.05
עזריאלי אגח ז	0.22	958,041	1.02
פתאל החז אגח ד	0.22	920,551	1.04
אלומיי אגח ו	0.22	1,000,000	1.02
מניף אגח ג	0.22	1,013,000	1.05
סטרוברי אנ אגח ב	0.22	1,000,000	1.02
פורמולה מערכות	0.22	1,912	1.03
אשטרום קב אגח ד	0.21	883,737	0.97
אקרו אגח א	0.21	1,016,979	1.01
אלה השק אגח א	0.21	924,210	1.01
סטרוברי אגח ד	0.21	970,929	1.01
מנרב אגח ד	0.21	897,098	0.99
דלק קבוצה	0.2	1,091	0.93
אשטרום קב אגח ג	0.2	937,501	0.95
או פי סי אנרגיה	0.2	12,754	0.95
הראל סל תל בונד שקלי	0.2	216,471	0.93
אספן גרופ אגח ח	0.2	813,192	0.93
רמי לוי	0.19	2,518	0.89
אלומיי אג ד	0.19	923,000	0.89
אם אר אר אגח ב	0.19	922,349	0.91
בזן אגח י	0.19	928,847	0.9
מליסרון אגח טז	0.19	737,786	0.88
אלוני חץ	0.19	23,244	0.91
אמות	0.18	34,614	0.87
הראל השקעות	0.18	6,969	0.87
ALPHABET INC-CL A	0.18	858	0.86
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.18	382	0.84
עזריאלי אגח ו	0.17	695,085	0.82
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	768,996	0.79
נאוויטס פטרו אגח ה	0.17	764,000	0.79
רוטשטיין אגח יג	0.17	746,683	0.79
ג'י סיטי אגח טו	0.17	712,660	0.82
אקונרג'י	0.16	16,248	0.75
מגוריט אגח ד	0.16	700,000	0.77
דלק נכסים אגח א	0.16	672,086	0.77
בזק אגח 11	0.16	775,000	0.76
אורמת טכנו	0.15	1,950	0.68
פטרוכימיים אגח י	0.15	484,460	0.72
אשטרום נכ אגח 10	0.15	576,703	0.69
חברה לישראל	0.15	757	0.7
MICROSOFT CORP	0.15	444	0.69
מגה אור	0.14	2,486	0.67
ישראמקו אגח ב	0.14	736,551	0.67
רוטשטיין	0.14	7,567	0.67
AMAZON.COM INC	0.14	890	0.66
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	315	0.67
גילת טלקום	0.13	499,587	0.61
אלומיי	0.13	7,527	0.61
מליסרון	0.13	1,486	0.61
פז אנרגיה	0.12	793	0.57
רבוע נדלן אגח ז	0.12	473,949	0.56
כלל עסקי ביטוח	0.12	2,763	0.57
אשטרום נכ אגח 9	0.12	567,649	0.58
פוקס	0.11	1,693	0.53
ג'נריישן קפיטל	0.11	372,719	0.52
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	523,622	0.5
דוראל אגח א	0.11	473,835	0.53
רני צים אפ 2	0.11	204,825	0.17
סלקום	0.1	12,279	0.46
פתאל אירו אגח ג	0.1	500,000	0.49
פתאל החזקות	0.1	710	0.46
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.1	120,981	0.49
רבוע נדלן אגח ח	0.1	416,823	0.48
אלבר אגח יז	0.1	404,998	0.47
סופרגז פא אגח א	0.1	501,417	0.47
מכלול אגח א	0.1	468,750	0.47
איסתא אג א	0.1	391,708	0.46
וואן טכנולוגיות	0.1	5,522	0.49
אדגר אגח י	0.1	382,287	0.46
נכסים ובנין	0.1	1,193	0.47
שטראוס	0.1	4,313	0.48
ביג	0.09	567	0.43
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.09	103,254	0.42
ישראכרט	0.09	27,025	0.42
פתאל אירו אגח ד	0.09	440,574	0.45
ביג אגח טז	0.09	392,273	0.45
נייס	0.09	1,137	0.41
קנון	0.08	1,722	0.36
נופר אנרג'י	0.08	3,475	0.39
בזק	0.08	55,282	0.39
אשטרום נכ אגח 12	0.08	338,718	0.39
ישרס אגח יח	0.08	345,535	0.38
שופרסל אגח ז	0.08	368,778	0.37
שלמה נדלן אגח ד	0.07	312,501	0.31
פועלים אגח 201	0.07	316,572	0.34
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.07	6,932	0.31
להב	0.07	39,252	0.33
איי.סי.אל	0.07	18,265	0.33
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	60,357	0.27
ארפורט אגח ט	0.06	250,001	0.27
רוטשטיין אגח י	0.06	293,200	0.3
הפניקס	0.06	2,203	0.29
נמלי ישראל אגח ב	0.05	211,467	0.25
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,104	0.23
דלק קב אגח מא	0.05	219,854	0.23
ירושלים הנ אגח כ	0.05	222,697	0.22
סאני תקשורת	0.04	129,349	0.21
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.04	42,213	0.17
מדיפאואר אגח ב	0.04	193,206	0.19
ספיר קורפ אגח יט	0.04	183,605	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.04	162,718	0.18
אלומיי אפ 2	0.04	4,362	0.06
קנדה גלובל אפ 1	0.04	15,118	0.07
ספיר קורפ אגח יח	0.04	284,430	0.2
אדמה אגח ב	0.03	94,723	0.15
עזריאלי קבוצה	0.03	436	0.16
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	132,667	0.16
ריט 1 אגח ז	0.03	125,994	0.15
פרימוטק	0.03	11,874	0.16
טרמינל איקס	0.03	22,295	0.15
מבנה	0.03	9,424	0.15
אזורים אגח 13	0.03	151,161	0.15
ארפורט סיטי	0.02	1,317	0.08
ריטיילורס	0.02	2,678	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
חברה לישראל אגח 13	0.02	116,913	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.02	99,816	0.09
רבל	0.01	21,038	0.04
סלקום אגח יא	0.01	47,815	0.05
פלסאנמור	0.01	1,517	0.03
פטרוכימיים אגח יא	0.01	50,000	0.05
אב-גד אופ 2	0.01	8,060	0.02
קרור	0.01	768	0.07
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	290	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
אורבנקורפ אגח א	0	4,237	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	358,288	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	2	0
ביג אגח יג	0	3	0
מז טפ הנ אגח 66	0	15,001	0.02
פתאל אירו אגח ו	0	134	0
שלמה החז אגח יז	0	20	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	1,146,062	0
אפריקה אגח כז	0	2,095,230	0
גב ים אגח ח	0	1	0