ילין לפידות קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.98	3.78
תחילת השנה	16.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	4	14,226,582	16.44
ג'י סיטי אגח יב	2.03	7,139,579	8.34
קסם ETF תל בונד שקלי	1.93	195,090	7.94
פקדון בבנק מסוים	1.76	7,220,071	7.22
אדמה אגח ב	1.76	4,982,146	7.22
ישראל קנדה אגח ז	1.59	6,622,028	6.55
אלוני חץ אגח טו	1.56	6,250,000	6.4
סילברסטין אגח ב	1.5	6,299,557	6.17
ג'י סיטי אגח טז	1.45	5,693,114	5.96
דליה אגח א	1.4	5,202,695	5.74
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.38	133,702	5.66
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.25	1,179,433	5.15
לייטסטון אגח ד	1.25	5,025,000	5.13
נכסים ובנ אגח י	1.24	4,678,373	5.11
דלק קב אגח לח	1.2	4,785,099	4.94
ממשלתי שקלי 0537	1.02	5,624,529	4.19
אמ.די.גי אגח ז	1	3,837,500	4.12
לייטסטון אגח ו	1	4,062,500	4.1
אקסטל אגח ה	1	4,113,025	4.12
אמ.די.גי אגח י	0.99	4,062,500	4.07
MTF סל תל בונד שקלי	0.98	850,323	4.03
אנרג'יקס אג ב	0.98	4,500,000	4.01
נופר אנרג אגח ג	0.97	3,750,000	4
אפי נכסים אגח טז	0.97	3,771,535	3.98
נאוויטס פט אגח ו	0.95	3,750,000	3.91
פתאל החז אגח ג	0.87	3,953,687	3.57
דלק קב אגח לז	0.86	3,371,315	3.53
דיסק השק אגח י	0.81	3,333,857	3.35
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	0.79	847,000	3.26
אלטיטיוד אגח ב	0.75	2,893,808	3.09
גרייסטון אגח א	0.74	2,961,149	3.05
נמקו אגח ד	0.72	2,900,000	2.98
דוראל אגח ג	0.7	2,838,000	2.86
ג'י סיטי אגח יג	0.7	2,488,819	2.89
אמות אגח ח	0.69	2,711,650	2.86
אנלייט אנ אגח ז	0.67	2,820,657	2.76
עזריאלי אגח ח	0.64	2,676,839	2.63
אלבר אגח כ	0.63	2,552,806	2.58
ג'נריישן קפ אגח ג	0.62	2,511,702	2.56
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.61	665,000	2.49
סטרוברי אגח ג	0.6	2,414,500	2.45
הכשרת ישוב אגח 25	0.58	2,240,588	2.4
פועלים	0.58	44,983	2.4
או פי סי אגח ג	0.57	2,524,911	2.33
חשמל אגח 34	0.57	2,202,630	2.36
סולאיר אגח ב	0.54	2,155,989	2.21
דיסקונט מנ אגח טו	0.53	2,105,169	2.19
מגדל הון אגח יא	0.52	2,062,960	2.13
אנרג'יקס אגח א	0.51	2,250,000	2.08
לאומי	0.51	40,739	2.1
מניף אגח ב	0.5	1,954,989	2.04
דלק קב אגח לט	0.5	1,950,000	2.07
דלק קב אגח מ	0.5	2,056,858	2.06
רני צים אגח ד	0.5	2,053,000	2.05
מימון ישיר אגח ז	0.5	2,050,000	2.06
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	41,670	2.01
כלל הון אגח יב	0.49	2,373,872	2.03
אם אר אר אגח ב	0.49	1,995,920	2.01
נמקו אגח ה	0.49	1,935,400	2.01
עמרם אברהם אגח ג	0.49	2,010,881	2.03
ישראל קנדה אגח ח	0.48	1,887,804	1.99
נופר אנרג אגח ד	0.48	1,856,135	1.99
אנלייט אנרגיה אג ג	0.48	2,279,281	1.96
נמקו אגח ב	0.47	1,989,660	1.92
נורסטאר אגח יג	0.47	1,825,805	1.94
רוטשטיין אגח יב	0.47	1,829,000	1.91
דוראל אגח ב	0.47	1,770,118	1.94
ג'י סיטי אגח כ	0.47	1,825,000	1.93
בלדי אגח 1	0.47	1,844,000	1.95
ספנסר אגח ה	0.47	1,875,000	1.93
ספנסר אגח ו	0.47	1,906,659	1.95
בזן אגח יב	0.47	1,947,369	1.94
גבאי מניב אגח טו	0.46	1,759,000	1.9
רני צים אגח ב	0.45	1,674,880	1.84
מנורה הון התח ט	0.45	1,840,242	1.84
מליסרון אגח יט	0.45	1,664,022	1.84
לייטסטון אגח ג	0.44	1,818,134	1.81
או פי סי אגח ב	0.43	1,532,312	1.77
משק אנרג אגח ב	0.43	1,766,000	1.79
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.43	1,693,000	1.77
דיסקונט	0.43	65,695	1.78
אנקור פרופ אגח ד	0.42	1,674,000	1.74
שלמה נדלן אגח ד	0.41	1,756,886	1.7
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	1,450,001	1.7
נאוויטס פטרו אג ד	0.4	464,770	1.64
אקונרג'י אג א	0.4	1,670,000	1.64
עזריאלי אגח ט	0.4	1,541,331	1.64
רוטשטיין אגח יג	0.4	1,610,000	1.63
גב ים אגח ט	0.4	1,561,329	1.66
מבנה אגח כד	0.39	1,360,226	1.59
ממשלתי שקלי 0142	0.38	1,382,565	1.56
ביג אגח יז	0.38	1,419,476	1.56
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.37	21,920	1.54
ווסטדיל אגח ג	0.37	1,426,750	1.51
קנדה גלוב אגח א	0.37	1,593,067	1.51
אקונרגי אגח ב	0.36	1,454,161	1.49
פקדון בבנק מסוים	0.35	399,813	1.45
מכלול מימון אגח א	0.35	1,406,250	1.45
גב ים אגח ח	0.35	1,600,000	1.43
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.34	33,062	1.4
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.33	36,625	1.37
פתאל אירו אגח ה	0.33	1,292,000	1.36
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.33	370,000	1.35
סלע נדלן אגח ד	0.32	1,245,022	1.32
ג'נריישן קפ אגח ב	0.32	1,239,086	1.32
מגה אור אגח י	0.32	1,296,430	1.31
דוראל אנרגיה אגח א	0.32	1,171,213	1.3
מגדל הון אגח י	0.32	1,300,000	1.34
אנלייט אנרגיה	0.32	22,372	1.32
אשטרום קב אגח ג	0.31	1,297,954	1.29
חג'ג' אגח טו	0.31	1,375,537	1.26
אלוני חץ אגח י	0.31	1,220,311	1.25
דיסק השק אגח ו	0.31	891,847	1.28
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.3	261,609	1.24
לייטסטון אגח ב	0.3	1,227,431	1.23
אפי נכסים אגח יב	0.3	1,321,085	1.25
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.3	1,137,600	1.23
וויי בוקס אגח ו	0.3	1,200,000	1.23
תכלית סל תל בונד שקלי	0.29	292,524	1.2
MTF סל S&P 500	0.29	14,078	1.21
ספנסר אגח ד	0.29	1,128,061	1.18
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.29	322,000	1.17
ארפורט אגח ט	0.28	1,125,000	1.16
אקסטל אגח ג	0.28	1,135,198	1.15
נכסים ובנ אגח ד	0.28	801,501	1.16
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.27	1,222,000	1.11
הראל הנפ אגח יט	0.27	1,109,176	1.1
אספן גרופ אגח ח	0.27	1,010,330	1.12
מליסרון אגח טז	0.26	904,022	1.06
מגה אור אגח יא	0.25	1,008,855	1.02
קיסטון אינ אגח א	0.25	976,898	1.01
אשטרום קב אגח ד	0.25	961,714	1.02
פתאל החז אגח ד	0.25	937,501	1.04
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	1,013,000	1.02
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.24	25,490	0.97
מגה אור אגח ט	0.24	937,501	1
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.24	237,080	1.01
עזריאלי אגח ז	0.24	978,000	0.98
אלומיי אגח ו	0.24	1,000,000	0.99
מניף אגח ג	0.24	975,000	1
עזריאלי אגח ו	0.23	817,485	0.94
קרסו נדלן אגח א	0.23	926,033	0.94
ג'י סיטי אגח טו	0.23	842,781	0.94
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.22	20,000	0.91
טבע	0.22	16,490	0.9
הראל סל תל בונד שקלי	0.21	216,471	0.88
אלומיי אג ד	0.21	923,000	0.85
חברה לישראל	0.21	757	0.87
ביג	0.2	1,565	0.83
אלון רבוע אגח ט	0.2	765,096	0.81
אפי נכסים אגח י	0.19	842,120	0.8
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	768,996	0.78
סטרוברי אגח ד	0.19	742,600	0.78
נאוויטס פט אגחה	0.19	764,000	0.8
נכסים בנ אגח יא	0.19	758,555	0.8
מנרב אגח ד	0.19	750,264	0.79
הראל השקעות	0.19	13,249	0.8
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.19	382	0.76
רבוע נדלן אגח ז	0.18	633,528	0.74
צילו-בלו אגח ט	0.18	607,088	0.74
מגוריט אגח ד	0.18	700,000	0.75
דלק נכסים אגח א	0.18	666,208	0.74
בזק אגח 11	0.18	775,000	0.75
ישראמקו אגח ב	0.18	735,436	0.73
ספיר קורפ אגח יח	0.18	730,023	0.75
אזורים אגח 13	0.18	737,430	0.72
רמי לוי	0.17	2,518	0.7
בית זיקוק אגח 2	0.17	655,022	0.69
כלל עסקי ביטוח	0.17	6,935	0.69
אשטרום נכ אגח 9	0.17	709,561	0.71
אשטרום נכ אגח 10	0.17	576,703	0.69
אלוני חץ	0.17	23,244	0.71
דלק קבוצה	0.16	1,160	0.67
אמות	0.16	34,554	0.66
אלבר אגח יז	0.16	566,126	0.64
אלקטרה פא אגח א	0.16	718,597	0.65
פטרוכימיים אגח י	0.16	484,460	0.65
אדגר אגח י	0.16	544,207	0.64
נייס	0.16	1,137	0.65
מליסרון	0.16	2,096	0.65
או פי סי אנרגיה	0.15	17,634	0.61
צמח המרמן אגח ו	0.15	603,925	0.61
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	639,983	0.6
גב ים אגח יא	0.15	600,001	0.62
פורמולה מערכות	0.15	1,912	0.61
AMAZON.COM INC	0.15	890	0.61
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	315	0.63
MICROSOFT CORP	0.15	444	0.63
פוקס	0.14	1,920	0.59
פתאל אירו אגח ג	0.14	600,000	0.58
רבוע נדלן אגח ח	0.14	509,450	0.58
איי.סי.אל	0.14	23,000	0.56
אורמת טכנו	0.13	1,950	0.51
איידיאיי הנ הת ה	0.13	512,500	0.51
קרדן נדלן אגח ה	0.13	546,875	0.51
מגדל ביטוח	0.12	69,745	0.49
פז אנרגיה	0.12	968	0.5
סלקום	0.12	21,385	0.49
עזריאלי קבוצה	0.12	1,837	0.49
אמות אגח י	0.12	479,700	0.51
אדגר אגח ט	0.12	399,177	0.48
בזק	0.12	87,190	0.48
ישראמקו אגח א	0.12	500,001	0.5
נורסטאר אגח יב	0.12	443,549	0.5
ALPHABET INC-CL A	0.12	858	0.5
פתאל החזקות	0.11	932	0.44
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.11	120,981	0.46
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.11	10,485	0.43
ישראכרט	0.11	27,025	0.46
ביג אגח טז	0.11	411,886	0.45
רוטשטיין אגח י	0.11	439,800	0.44
שטראוס	0.11	5,372	0.44
אלומיי	0.1	7,527	0.4
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.1	120,000	0.4
נופר אנרג'י	0.1	4,682	0.4
איסתא אג א	0.1	391,708	0.42
וואן טכנולוגיות	0.1	5,930	0.41
חברה לישראל אגח 14	0.1	425,001	0.41
גילת טלקום	0.09	499,587	0.38
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.09	101,691	0.39
פועלים אגח 201	0.09	361,796	0.38
ישפרו אגח א	0.09	331,341	0.36
מז טפ הנפק 46	0.09	312,463	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.09	348,859	0.39
הראל השקעות אגח א	0.09	415,495	0.36
ישרס אגח יח	0.09	358,176	0.38
שופרסל אגח ז	0.09	382,270	0.37
ג'נריישן קפיטל	0.08	409,368	0.35
מדיפאואר אגח ב	0.08	328,450	0.33
נכסים ובנין	0.08	1,266	0.32
מגה אור	0.07	2,486	0.31
אנרג'יקס	0.07	25,621	0.28
ממשלתי צמוד 0726	0.07	250,000	0.28
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.07	6,932	0.29
רוטשטיין אגח ח	0.07	298,346	0.3
הפניקס	0.07	4,203	0.3
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	199,000	0.23
נמלי ישראל אגח ב	0.06	211,467	0.24
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	60,357	0.26
רבוע נדלן אגח ט	0.06	226,930	0.23
מגדל הון אגח ט	0.06	248,798	0.24
אמות אגח ט	0.06	229,310	0.24
להב	0.06	49,932	0.24
חברה לישראל אגח 13	0.06	219,212	0.23
לפידות קפיטל אגח א	0.06	236,728	0.24
סאני תקשורת	0.05	160,347	0.19
קנון	0.05	1,722	0.19
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,245	0.2
פתאל החז אגח ב	0.05	220,044	0.22
פתאל אירו אגח ד	0.05	185,131	0.19
ריטיילורס	0.05	2,678	0.2
הראל הנפקות אגח יח	0.05	250,000	0.21
ספיר קורפ אגח יט	0.05	183,605	0.19
מבנה	0.05	18,406	0.2
רוטשטיין	0.05	2,693	0.2
דלתא גליל אגח ו	0.05	199,542	0.2
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.04	39,217	0.15
פרימוטק	0.04	11,874	0.17
ישראל קנדה אגח ו	0.04	162,384	0.17
דמרי אגח ז	0.03	130,970	0.13
סאפיינס אגח ב	0.03	133,096	0.14
ריט 1 אגח ז	0.03	121,600	0.14
טרמינל איקס	0.03	22,328	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.03	100,000	0.11
בזן אגח ט	0.03	138,142	0.14
ארפורט סיטי	0.02	1,317	0.07
סלקום אגח יא	0.02	95,629	0.1
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	358,288	0.07
גמא אגח ב	0.02	97,760	0.1
קנדה גלובל אפ 1	0.02	15,118	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.02	80,428	0.08
רבל	0.01	21,038	0.05
פלסאנמור	0.01	12,135	0.04
אלומיי אפ 2	0.01	4,362	0.01
קרור	0.01	768	0.06
הפניקס אגח 4	0.01	23,295	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
אורבנקורפ אגח א	0	4,237	0.01
ביג אגח יג	0	3	0
ביג אגח יט	0	1	0
מז טפ הנ אגח 66	0	17,500	0.02
פתאל אירו אגח ו	0	134	0
שלמה החז אגח יז	0	50	0
מבנה אגח יט	0	3	0
בית הזהב אגח ג	0	18,205	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,146,062	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,095,230	0
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	2,900	0.01