ילין לפידות קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.03	-2.77
תחילת השנה	31.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	4.31	16,500,000	19.25
פקדון בבנק מסוים	1.95	8,701,039	8.7
קסם ETF תל בונד שקלי	1.63	174,001	7.26
סילברסטין אגח ב	1.39	6,299,557	6.19
דליה אגח א	1.32	5,202,154	5.91
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.3	133,702	5.83
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.19	1,179,433	5.3
אמות אגח י	1.17	4,765,625	5.24
דלק קב אגח לח	1.15	4,785,099	5.12
לייטסטון אגח ד	1.14	5,025,000	5.11
ישראל קנדה אגח ז	1.03	4,635,420	4.59
ממשלתי שקלי 0142	1	3,844,221	4.46
ממשלתי שקלי 0537	1	5,952,685	4.48
נופר אנרג אגח ג	1	4,200,000	4.47
ג'י סיטי אגח יב	1	3,783,067	4.45
עזריאלי אגח ט	0.99	4,000,000	4.44
אקסטל אגח ה	0.99	4,287,097	4.43
לייטסטון אגח ו	0.98	4,359,824	4.4
יצוא אגח ב	0.98	4,386,712	4.4
אלוני חץ אגח טו	0.97	4,000,000	4.32
אפי נכסים אגח טז	0.97	3,919,874	4.34
ספנסר אגח ה	0.97	4,125,000	4.34
גב ים אגח יא	0.95	4,000,000	4.27
אמ.די.גי אגח י	0.93	4,131,934	4.15
MTF סל תל בונד שקלי	0.92	850,323	4.13
אנרג'יקס אג ב	0.92	4,500,000	4.1
נאוויטס פט אגח ו	0.91	3,750,000	4.05
אמ.די.גי אגח ז	0.91	3,837,500	4.05
פתאל החז אגח ג	0.75	3,654,669	3.35
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.75	3,287,000	3.33
דיסק השק אגח י	0.75	3,333,857	3.34
ישראל קנדה אגח ח	0.74	3,125,000	3.33
סטרוברי אנ אגח א	0.74	3,175,000	3.3
לייטסטון אגח ג	0.73	3,187,500	3.25
אלטיטיוד אגח ב	0.73	3,135,000	3.28
או פי סי אגח ג	0.71	3,412,501	3.19
נמקו אגח ד	0.69	2,900,000	3.06
גרייסטון אגח א	0.69	2,961,149	3.07
ג'י סיטי אגח טז	0.67	2,756,342	2.99
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	0.67	847,000	3.01
אמות אגח ח	0.66	2,711,650	2.95
עזריאלי אגח ח	0.62	2,676,839	2.76
אמריקן אק אגח א	0.61	2,641,000	2.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.59	2,511,702	2.64
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.58	665,000	2.58
וילאר אגח יא	0.57	2,402,000	2.53
בזן אגח יב	0.57	2,500,001	2.55
דלק קב אגח לז	0.54	2,301,056	2.41
חשמל אגח 34	0.54	2,202,630	2.43
או פי סי אגח ב	0.53	1,988,401	2.35
ישרס אגח יט	0.53	2,250,000	2.37
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	41,670	2.34
מגה אור אגח ט	0.51	2,087,501	2.28
סולאיר אגח ב	0.51	2,155,989	2.27
אשטרום קב אגח ג	0.5	2,250,615	2.23
אמות אגח ו	0.5	2,000,000	2.25
נכסים ובנ אגח י	0.5	1,992,596	2.22
ישרס אגח טז	0.5	1,900,000	2.23
רבוע נדלן אגח ו	0.49	1,850,000	2.21
אמות אגח ט	0.49	2,000,001	2.19
רני צים אגח ד	0.49	2,103,113	2.19
מבנה אגח כו	0.49	2,100,000	2.19
קסטלן אגח ב	0.49	2,187,500	2.21
נמקו אגח ב	0.48	2,191,251	2.16
מגדל הון אגח יא	0.48	2,062,343	2.15
כלל הון אגח יב	0.47	2,373,872	2.11
דלק קב אגח מ	0.47	2,056,858	2.11
סטרברי אנ אגח ב	0.47	2,029,813	2.09
אלבר אגח כ	0.46	2,012,501	2.05
דלק קב אגח לט	0.46	1,915,000	2.05
נמקו אגח ה	0.46	1,935,400	2.07
עמרם אברהם אגח ג	0.46	2,010,881	2.05
פועלים	0.46	31,492	2.05
אם אר אר אגח ב	0.45	1,995,920	1.99
נורסטאר אגח יג	0.45	1,825,805	2.01
מניף אגח ב	0.45	1,954,989	2.02
ג'י סיטי אגח כ	0.45	1,825,000	2
לאומי	0.45	31,836	2.02
אנלייט אנרגיה אג ג	0.45	2,279,281	2.02
דוראל אגח ב	0.44	1,770,118	1.96
אב-גד אגח ד	0.44	2,015,000	1.97
אנרג'יקס אגח א	0.43	2,045,455	1.9
מנורה הון התח ט	0.43	1,840,242	1.92
רני צים אגח ב	0.42	1,652,062	1.86
סטרוברי אגח ג	0.42	1,862,706	1.87
נאוויטס פטרו אג ד	0.42	464,770	1.88
רוטשטיין אגח יב	0.42	1,829,000	1.9
גבאי מניב אגח טו	0.42	1,759,000	1.86
מליסרון אגח יט	0.42	1,645,736	1.86
משק אנרג אגח ב	0.41	1,766,000	1.84
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.41	1,693,000	1.84
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	21,920	1.79
הכשרת ישוב אגח 25	0.4	1,633,880	1.78
ג'י סיטי אגח יג	0.4	1,526,909	1.78
שלמה נדלן אגח ד	0.39	1,756,886	1.74
מימון ישיר אגח ז	0.39	1,693,197	1.75
אנקור פרופ אגח ד	0.38	1,674,000	1.71
רוטשטיין אגח יג	0.38	1,610,000	1.69
מבנה אגח כד	0.38	1,439,189	1.71
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	1,450,001	1.72
דיסקונט	0.38	52,225	1.68
ווסטדייל אגח ב	0.36	1,621,875	1.6
קנדה גלוב אגח א	0.36	1,593,067	1.63
ווסטדיל אגח ג	0.35	1,426,750	1.55
ספנסר אגח ו	0.35	1,501,992	1.57
ביג אגח יז	0.34	1,351,882	1.5
אקונרגי אגח ב	0.34	1,454,161	1.53
אנלייט אנרגיה	0.34	16,130	1.53
פקדון בבנק מסוים	0.33	437,378	1.46
אקונרג'י אג א	0.33	1,396,199	1.47
בית וגג אגח א	0.33	1,452,000	1.46
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.32	33,062	1.45
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.32	36,625	1.42
סלע נדלן אגח ד	0.31	1,245,022	1.37
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.31	1,327,264	1.4
גב ים אגח ח	0.31	1,538,462	1.39
גב ים אגח ט	0.31	1,296,198	1.39
מגה אור אגח י	0.3	1,294,765	1.35
מגדל הון אגח י	0.3	1,300,000	1.34
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,292,000	1.35
אקרו אגח ב	0.3	1,312,000	1.32
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.3	370,000	1.33
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.29	261,609	1.29
MTF סל S&P 500	0.29	14,078	1.31
חג'ג' אגח טו	0.29	1,375,537	1.29
דיסק השק אגח ו	0.29	891,847	1.31
לייטסטון אגח ב	0.28	1,227,431	1.23
וויי בוקס אגח ו	0.28	1,200,000	1.24
אלוני חץ אגח י	0.28	1,220,311	1.24
תכלית סל תל בונד שקלי	0.27	292,524	1.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.27	1,138,230	1.23
אקסטל אגח ג	0.26	1,135,198	1.17
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.26	1,222,000	1.16
אלה השק אגח א	0.26	1,056,239	1.16
אספן גרופ אגח ח	0.26	1,010,330	1.15
נכסים ובנ אגח ד	0.26	801,501	1.15
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.26	322,000	1.15
מקורות אגח 11	0.25	1,037,500	1.12
פתאל החז אגח ד	0.25	1,006,824	1.13
סטרוברי אגח ד	0.25	1,037,128	1.11
זפירוס אגח א	0.25	1,043,750	1.1
בזן אגח י	0.25	1,150,000	1.11
ארפורט אגח ט	0.24	1,037,338	1.09
מגה אור אגח יא	0.24	1,008,855	1.06
קיסטון אינ אגח א	0.24	1,020,680	1.08
נופר אנרג אגח ד	0.24	1,000,001	1.08
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	1,013,000	1.05
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.24	1,051,000	1.07
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.23	237,080	1.03
אשטרום קב אגח ד	0.23	961,714	1.04
אלומיי אגח ו	0.23	1,000,000	1.01
נכסים בנ אגח יא	0.23	962,957	1.01
מליסרון אגח טז	0.23	863,155	1.03
טבע	0.23	16,490	1.02
אזורים אגח 13	0.23	1,036,924	1.02
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.22	25,490	1.01
עזריאלי אגח ז	0.22	958,041	0.99
מכלול מימון אגח א	0.22	937,500	0.98
ספנסר אגח ד	0.22	928,992	0.96
אלון רבוע אגח ט	0.22	928,069	0.99
בית זיקוק אגח 2	0.22	934,340	1
עזריאלי אגח ו	0.21	817,485	0.95
קרסו נדלן אגח א	0.21	926,033	0.94
מנרב אגח ד	0.21	875,638	0.95
או פי סי אנרגיה	0.2	17,634	0.91
הראל סל תל בונד שקלי	0.2	216,471	0.91
אלוני חץ	0.2	23,244	0.88
מגדל ביטוח	0.19	69,745	0.84
דלק קבוצה	0.19	1,160	0.85
אלומיי אג ד	0.19	923,000	0.86
אמות	0.18	34,614	0.82
ירושלים הנ אגח טז	0.18	703,125	0.79
דלק נכסים אגח א	0.18	689,543	0.79
נאוויטס פט אגחה	0.18	764,000	0.8
ג'י סיטי אגח טו	0.18	712,660	0.82
פורמולה מערכות	0.18	1,912	0.81
חברה לישראל	0.18	757	0.81
הראל השקעות	0.18	6,969	0.79
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.18	382	0.82
רמי לוי	0.17	2,518	0.75
רבוע נדלן אגח ז	0.17	633,528	0.75
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	768,996	0.78
מגוריט אגח ד	0.17	700,000	0.76
בזק אגח 11	0.17	775,000	0.76
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	315	0.78
MICROSOFT CORP	0.17	444	0.75
מז טפ הנפק 46	0.16	628,166	0.74
ישראמקו אגח ב	0.16	735,436	0.7
אשטרום נכ אגח 9	0.16	709,561	0.73
סלקום	0.15	21,385	0.65
פטרוכימיים אגח י	0.15	484,460	0.67
אדגר אגח י	0.15	544,207	0.65
אשטרום נכ אגח 10	0.15	576,703	0.69
AMAZON.COM INC	0.15	890	0.68
פוקס	0.14	1,920	0.61
פז אנרגיה	0.14	968	0.61
סופרגז פא אגח א	0.14	663,320	0.61
אקרו אגח א	0.14	609,544	0.61
מליסרון	0.14	1,659	0.64
ALPHABET INC-CL A	0.14	858	0.61
ביג	0.13	872	0.56
אורמת טכנו	0.13	1,950	0.6
רבוע נדלן אגח ח	0.13	509,450	0.59
גילת	0.12	17,200	0.54
אלבר אגח יז	0.12	485,562	0.56
קרדן נדלן אגח ה	0.12	546,875	0.52
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	581,803	0.56
נייס	0.12	1,137	0.52
נורסטאר אגח יב	0.12	443,549	0.52
גילת טלקום	0.11	499,587	0.5
פתאל אירו אגח ג	0.11	500,000	0.48
פתאל החזקות	0.11	932	0.51
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.11	120,981	0.48
איידיאיי הנ הת ה	0.11	481,250	0.48
ג'נריישן קפיטל	0.11	409,368	0.47
נופר אנרג'י	0.11	4,682	0.49
דוראל אנרגיה אגח א	0.11	446,072	0.5
כלל עסקי ביטוח	0.11	2,763	0.47
בזק	0.11	77,156	0.48
שטראוס	0.11	5,372	0.49
אלומיי	0.1	7,527	0.45
עזריאלי קבוצה	0.1	1,338	0.44
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.1	10,485	0.44
ביג אגח טז	0.1	392,273	0.44
איסתא אג א	0.1	391,708	0.44
וואן טכנולוגיות	0.1	5,522	0.44
ישראמקו אגח א	0.1	500,001	0.47
נכסים ובנין	0.1	1,266	0.47
מגה אור	0.09	2,486	0.42
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.09	103,254	0.41
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.09	120,000	0.41
פועלים אגח 201	0.09	361,796	0.38
מימון ישיר אגח ו	0.09	379,344	0.42
אשטרום נכ אגח 12	0.09	338,718	0.38
איי.סי.אל	0.09	18,265	0.39
ישרס אגח יח	0.09	358,176	0.39
ישראכרט	0.08	27,025	0.37
הראל השקעות אגח א	0.08	396,618	0.35
שופרסל אגח ז	0.08	368,778	0.36
מדיפאואר אגח ב	0.07	328,450	0.33
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.07	6,932	0.3
להב	0.07	49,932	0.29
רוטשטיין אגח י	0.07	293,200	0.29
חברה לישראל אגח 14	0.07	340,001	0.33
קנון	0.06	1,722	0.27
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	60,357	0.26
הפניקס	0.06	2,203	0.26
סאני תקשורת	0.05	160,347	0.24
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	199,000	0.24
נמלי ישראל אגח ב	0.05	211,467	0.24
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,245	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.05	226,930	0.24
מגדל הון אגח ט	0.05	248,798	0.24
קנדה גלובל אפ 1	0.05	15,118	0.08
ספיר קורפ אגח יח	0.05	323,069	0.24
רוטשטיין	0.05	2,693	0.23
חברה לישראל אגח 13	0.05	219,212	0.21
לפידות קפיטל אגח א	0.05	236,728	0.24
פתאל החז אגח ב	0.04	165,086	0.16
פתאל אירו אגח ד	0.04	185,131	0.19
ריטיילורס	0.04	2,678	0.17
פרימוטק	0.04	11,874	0.17
ספיר קורפ אגח יט	0.04	183,605	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.04	162,718	0.17
מבנה	0.04	14,851	0.19
דלתא גליל אגח ו	0.04	199,542	0.18
סאפיינס אגח ב	0.03	133,096	0.13
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.03	39,217	0.15
ריט 1 אגח ז	0.03	125,994	0.15
טרמינל איקס	0.03	22,295	0.13
ג'י סיטי אגח יח	0.03	100,000	0.11
בזן אגח ט	0.03	138,142	0.13
ארפורט סיטי	0.02	1,317	0.08
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	358,288	0.07
גמא אגח ב	0.02	97,760	0.1
אלומיי אפ 2	0.02	4,362	0.03
אב-גד אופ 2	0.02	8,060	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.02	80,428	0.08
רבל	0.01	21,038	0.04
אנרג'יקס	0.01	3,147	0.04
סלקום אגח יא	0.01	47,815	0.05
פלסאנמור	0.01	12,135	0.05
פטרוכימים אגח יא	0.01	50,000	0.04
קרור	0.01	768	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
אורבנקורפ אגח א	0	4,237	0.01
ביג אגח יג	0	3	0
ממשלתי צמוד 0726	0	18,897	0.02
מז טפ הנ אגח 66	0	17,500	0.02
פתאל אירו אגח ו	0	134	0
שלמה החז אגח יז	0	40	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,146,062	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,095,230	0
הפניקס אגח 4	0	17,472	0.02
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	290	0.02