ילין לפידות קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.8	0.05
תחילת השנה	35.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	3.2	12,500,000	14.7
עזריאלי אגח ט	2.28	9,136,142	10.46
פקדון בבנק מסוים	1.94	8,921,563	8.92
אמפא אגח א	1.5	6,748,000	6.9
סילברסטין אגח ב	1.26	5,824,557	5.78
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.21	126,202	5.57
דליה אגח א	1.2	4,831,198	5.51
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.16	1,167,433	5.31
לייטסטון אגח ד	1.12	5,025,000	5.17
דלק קב אגח מא	1.01	4,492,713	4.65
ישראל קנדה אגח ז	1.01	4,635,420	4.63
ממשלתי שקלי 0142	1	3,844,221	4.6
אמטראסט אגח א	1	4,508,966	4.57
נופר אנרג אגח ג	0.99	4,193,097	4.53
אקסטל אגח ה	0.99	4,530,637	4.56
ישראל קנדה אגח ח	0.98	4,176,756	4.5
יצוא אגח ב	0.98	4,386,712	4.49
לייטסטון אגח ו	0.97	4,359,824	4.45
אלוני חץ אגח טו	0.95	4,000,000	4.39
אפי נכסים אגח טז	0.94	3,919,874	4.34
ג'י סיטי אגח יב	0.94	3,651,340	4.33
אמ.די.גי אגח י	0.91	4,131,934	4.19
אמ.די.גי אגח ז	0.89	3,837,500	4.1
ג'י סיטי אגח טז	0.88	3,721,114	4.04
קסם ETF תל בונד שקלי	0.86	93,361	3.96
נאוויטס פט אגח ו	0.86	3,731,115	3.96
אמות אגח י	0.86	3,500,000	3.94
מקורות אגח 11	0.84	3,451,710	3.85
MTF סל תל בונד שקלי	0.81	755,323	3.73
גרייסטון אגח א	0.8	3,531,057	3.68
ספנסר אגח ה	0.77	3,412,492	3.53
אספן גרופ אגח י	0.76	3,356,000	3.5
דלק קב אגח לח	0.75	3,233,144	3.42
נאוויטס אגח ז	0.74	3,287,000	3.41
דיסק השק אגח י	0.73	3,333,857	3.37
פתאל החז אגח ג	0.71	3,521,073	3.28
אלטיטיוד אגח ב	0.7	3,103,334	3.21
לייטסטון אגח ג	0.69	3,162,500	3.17
נמקו אגח ד	0.66	2,895,580	3.03
סטרוברי אנ אגח א	0.66	2,972,341	3.01
אמות אגח ח	0.65	2,701,447	2.98
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	0.65	847,000	2.98
עזריאלי אגח ח	0.62	2,676,839	2.84
דלק קב אגח לט	0.6	2,498,996	2.74
אמריקן אק אגח א	0.6	2,641,000	2.75
אלון רבוע אגח ט	0.58	2,471,593	2.68
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.57	665,000	2.62
וילאר אגח יא	0.56	2,402,000	2.58
רני צים אגח ה	0.56	2,731,000	2.56
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.54	41,670	2.49
חשמל אגח 34	0.54	2,185,129	2.46
מגה אור אגח ט	0.53	2,202,662	2.44
מישורים אגח י	0.53	2,232,000	2.43
בזן אגח יב	0.53	2,432,433	2.45
רבוע נדלן אגח ט	0.52	2,187,500	2.37
ישרס אגח יט	0.52	2,250,000	2.4
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	2,232,624	2.35
רני צים אגח ב	0.5	2,021,594	2.3
סולאיר אגח ב	0.5	2,155,989	2.3
מליסרון אגח יז	0.5	1,912,913	2.28
אשטרום קב אגח ג	0.49	2,250,615	2.26
נכסים ובנ אגח י	0.49	1,992,596	2.25
אמות אגח ט	0.49	2,000,001	2.23
רני צים אגח ד	0.49	2,107,530	2.24
מבנה אגח כו	0.49	2,124,900	2.26
קסטלן אגח ב	0.49	2,187,500	2.24
ישרס אגח טז	0.49	1,900,000	2.26
רבוע נדלן אגח ו	0.48	1,850,000	2.22
מגדל הון אגח יא	0.48	2,059,487	2.19
מניף אגח ב	0.48	2,131,250	2.23
דלק קב אגח מ	0.47	2,055,358	2.16
אקונרגי אגח ב	0.46	1,989,025	2.13
לאומי	0.46	31,836	2.11
עמרם אברהם אגח ג	0.45	2,010,881	2.08
אמות אגח ו	0.44	1,800,000	2.02
נמקו אגח ב	0.44	2,044,915	2
נאוויטס פטרו אג ד	0.44	464,770	2.01
אם אר אר אגח ב	0.44	1,995,920	2.01
מימון ישיר אגח ז	0.44	1,944,935	2.04
אנלייט אנרגיה אג ג	0.44	2,279,281	2.04
נורסטאר אגח יג	0.43	1,825,805	1.99
דוראל אגח ב	0.43	1,770,118	1.98
ג'י סיטי אגח כ	0.43	1,825,000	1.99
נמקו אגח ה	0.43	1,859,899	1.96
אב-גד אגח ד	0.43	2,015,000	1.98
פועלים	0.43	30,096	2
רוטשטיין אגח יב	0.42	1,829,000	1.92
מנורה הון התח ט	0.42	1,840,242	1.92
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	21,920	1.91
אנרג'יקס אגח א	0.41	2,012,501	1.9
סטרוברי אגח ג	0.41	1,862,706	1.89
כלל הון אגח יב	0.41	2,100,422	1.89
גבאי מניב אגח טו	0.41	1,759,000	1.87
משק אנרג אגח ב	0.41	1,766,000	1.87
אלבר אגח כ	0.4	1,826,668	1.86
מנרב אגח ו	0.39	1,718,750	1.78
קנדה גלוב אגח א	0.39	1,727,272	1.78
ג'י סיטי אגח יג	0.39	1,526,909	1.81
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	1,571,676	1.73
אנקור פרופ אגח ד	0.38	1,674,000	1.73
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	1,453,406	1.73
שלמה נדלן אגח ד	0.37	1,756,886	1.72
רוטשטיין אגח יג	0.37	1,610,000	1.71
מבנה אגח כד	0.37	1,439,189	1.72
ווסטדייל אגח ב	0.35	1,621,875	1.62
דיסקונט	0.35	49,553	1.62
פקדון בבנק מסוים	0.33	468,670	1.52
ביג אגח יז	0.33	1,351,882	1.53
ווסטדייל אגח ג	0.33	1,426,750	1.53
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.32	33,062	1.47
בית וגג אגח א	0.32	1,452,000	1.49
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.31	36,625	1.44
אורון קב אגח ג	0.31	1,327,264	1.43
ספנסר אגח ו	0.31	1,375,589	1.41
אנלייט אנרגיה	0.31	12,373	1.41
או פי סי אגח ב	0.3	1,178,360	1.39
סלע נדלן אגח ד	0.3	1,245,022	1.38
מגדל הון אגח י	0.3	1,300,000	1.37
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,292,000	1.37
גב ים אגח ח	0.3	1,520,962	1.4
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.29	261,609	1.31
MTF סל S&P 500	0.29	14,078	1.35
מגה אור אגח י	0.29	1,255,529	1.32
אקרו אגח ב	0.29	1,312,000	1.34
דיסק השק אגח ו	0.29	891,847	1.32
גב ים אגח ט	0.29	1,205,607	1.31
חג'ג' אגח טו	0.28	1,375,537	1.31
פיקהיל אגח א	0.28	1,289,789	1.31
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.28	370,000	1.27
לייטסטון אגח ב	0.27	1,227,431	1.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.27	1,138,230	1.25
וויי בוקס אגח ו	0.27	1,200,704	1.25
אלוני חץ אגח י	0.27	1,220,311	1.25
תכלית סל תל בונד שקלי	0.26	277,524	1.18
קיסטון אינ אגח א	0.26	1,103,396	1.19
פתאל החז אגח ה	0.26	1,133,239	1.21
אקסטל אגח ג	0.25	1,135,198	1.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	1,222,000	1.16
פתאל החז אגח ד	0.25	1,010,049	1.15
אלה השק אגח א	0.25	1,056,239	1.17
ארפורט אגח יב	0.25	1,046,777	1.14
קיסטון אינ אגח ב	0.25	1,072,500	1.15
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,010,330	1.16
נכסים ובנ אגח ד	0.25	801,501	1.16
גילת	0.24	23,721	1.11
ארפורט אגח ט	0.24	1,037,338	1.11
נופר אנרג אגח ד	0.24	1,000,001	1.1
דלק קב אגח מ	0.24	1,051,000	1.1
זפירוס אגח א	0.24	1,043,750	1.12
טבע	0.24	16,490	1.09
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.24	322,000	1.1
או פי סי אנרגיה	0.23	17,634	1.04
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.23	237,080	1.05
מגה אור אגח יא	0.23	978,284	1.04
אשטרום קב אגח ד	0.23	961,714	1.05
מניף אגח ג	0.23	1,013,000	1.07
סטרוברי אנ אגח ב	0.23	1,000,000	1.05
דלק קבוצה	0.22	1,160	0.99
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.22	25,490	1.02
עזריאלי אגח ז	0.22	958,041	1.01
סטרוברי אגח ד	0.22	970,929	1
אלומיי אגח ו	0.22	1,000,000	1
מכלול מימון אגח א	0.21	937,500	0.96
ספנסר אגח ד	0.21	928,992	0.97
בית זיקוק אגח 2	0.21	934,340	0.98
מנרב אגח ד	0.21	897,098	0.98
הראל סל תל בונד שקלי	0.2	216,471	0.92
אקונרג'י אג א	0.2	833,199	0.92
פורמולה מערכות	0.2	1,912	0.9
אלוני חץ	0.2	23,244	0.93
אמות	0.19	34,614	0.89
אלומיי אג ד	0.19	923,000	0.88
אקרו אגח א	0.19	850,169	0.86
בזן אגח י	0.19	928,847	0.89
מליסרון אגח טז	0.19	737,786	0.88
חברה לישראל	0.19	757	0.88
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.19	382	0.85
מגדל ביטוח	0.18	69,745	0.82
עזריאלי אגח ו	0.18	712,907	0.85
נאוויטס פט אגחה	0.18	764,000	0.81
ג'י סיטי אגח טו	0.18	712,660	0.82
רמי לוי	0.17	2,518	0.77
ירושלים הנ אגח טז	0.17	703,125	0.8
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	768,996	0.78
מגוריט אגח ד	0.17	700,000	0.77
דלק נכסים אגח א	0.17	672,086	0.76
בזק אגח 11	0.17	775,000	0.77
הראל השקעות	0.17	6,969	0.79
ALPHABET INC-CL A	0.17	858	0.77
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	315	0.77
MICROSOFT CORP	0.17	444	0.78
פוקס	0.16	1,920	0.72
רבוע נדלן אגח ז	0.16	633,528	0.76
מז טפ הנפק 46	0.16	628,166	0.73
אורמת טכנו	0.15	1,950	0.68
פטרוכימיים אגח י	0.15	484,460	0.7
אשטרום נכ אגח 10	0.15	576,703	0.69
AMAZON.COM INC	0.15	890	0.67
סלקום	0.14	18,578	0.63
ישראמקו אגח ב	0.14	697,859	0.65
מליסרון	0.14	1,559	0.66
רוטשטיין	0.14	6,477	0.63
סופרגז פא אגח א	0.13	663,320	0.62
אשטרום נכ אגח 9	0.13	567,649	0.58
פז אנרגיה	0.12	793	0.55
אדמה אגח ב	0.12	347,984	0.54
רבוע נדלן אגח ח	0.12	509,450	0.59
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	581,803	0.56
רני צים אפ 2	0.12	204,825	0.18
נכסים ובנין	0.12	1,266	0.54
אלומיי	0.11	7,527	0.49
מגה אור	0.11	2,486	0.5
פתאל אירו אגח ג	0.11	500,000	0.49
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.11	120,981	0.49
איידיאיי הנ הת ה	0.11	481,250	0.49
ג'נריישן קפיטל	0.11	409,368	0.51
נופר אנרג'י	0.11	4,682	0.49
קרדן נדלן אגח ה	0.11	546,875	0.53
דוראל אנרגיה אגח א	0.11	446,072	0.5
וואן טכנולוגיות	0.11	5,522	0.48
כלל עסקי ביטוח	0.11	2,763	0.5
בזק	0.11	77,156	0.51
נייס	0.11	1,137	0.5
נורסטאר אגח יב	0.11	443,549	0.52
שטראוס	0.11	5,372	0.49
ביג	0.1	605	0.44
אלבר אגח יז	0.1	404,998	0.46
פתאל אירו אגח ד	0.1	440,574	0.44
ביג אגח טז	0.1	392,273	0.44
איסתא אג א	0.1	391,708	0.45
גילת טלקום	0.09	499,587	0.42
פתאל החזקות	0.09	710	0.42
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.09	103,254	0.42
אדגר אגח י	0.09	362,805	0.43
איי.סי.אל	0.09	18,265	0.39
עזריאלי קבוצה	0.08	1,076	0.37
ישראכרט	0.08	27,025	0.38
פועלים אגח 201	0.08	361,796	0.39
מימון ישיר אגח ו	0.08	320,870	0.35
אשטרום נכ אגח 12	0.08	338,718	0.39
הראל השקעות אגח א	0.08	396,618	0.36
ישרס אגח יח	0.08	345,535	0.38
שופרסל אגח ז	0.08	368,778	0.36
מדיפאואר אגח ב	0.07	328,450	0.33
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.07	6,932	0.31
להב	0.07	49,932	0.31
קנון	0.06	1,722	0.29
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	1,245	0.26
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	60,357	0.27
קנדה גלובל אפ 1	0.06	15,118	0.09
רוטשטיין אגח י	0.06	293,200	0.29
הפניקס	0.06	2,203	0.28
סאני תקשורת	0.05	160,347	0.25
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	199,000	0.24
נמלי ישראל אגח ב	0.05	211,467	0.25
מגדל הון אגח ט	0.05	248,798	0.25
לפידות קפיטל אגח א	0.05	236,728	0.24
אזורים אגח 13	0.05	244,183	0.24
ספיר קורפ אגח יט	0.04	183,605	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.04	162,718	0.18
ספיר קורפ אגח יח	0.04	284,430	0.2
דלתא גליל אגח ו	0.04	199,542	0.18
סאפיינס אגח ב	0.03	133,096	0.12
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.03	39,217	0.15
ריט 1 אגח ז	0.03	125,994	0.15
ריטיילורס	0.03	2,678	0.15
פרימוטק	0.03	11,874	0.16
טרמינל איקס	0.03	22,295	0.14
מבנה	0.03	9,424	0.14
ארפורט סיטי	0.02	1,317	0.08
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	358,288	0.1
אקונרג'י	0.02	2,084	0.08
אלומיי אפ 2	0.02	4,362	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
אב-גד אופ 2	0.02	8,060	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.02	116,913	0.11
קרור	0.02	768	0.07
רבל	0.01	21,038	0.04
אנרג'יקס	0.01	3,147	0.05
סלקום אגח יא	0.01	47,815	0.05
פלסאנמור	0.01	12,135	0.05
פטרוכימים אגח יא	0.01	50,000	0.05
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	290	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
אורבנקורפ אגח א	0	4,237	0.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	2	0
ביג אגח יג	0	3	0
מז טפ הנ אגח 66	0	17,500	0.02
פתאל אירו אגח ו	0	134	0
שלמה החז אגח יז	0	30	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,146,062	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,095,230	0