ילין לפידות קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.87	-2
תחילת השנה	20.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	3.05	12,500,000	14.82
עזריאלי אגח ט	2.44	10,510,869	11.89
פקדון בבנק מסוים	1.89	9,189,083	9.19
אמפא אגח א	1.52	7,187,500	7.39
ממשלתי שקלי 0142	1.48	6,157,004	7.18
אמטראסט אגח א	1.26	6,125,000	6.14
מקורות אגח 11	1.22	5,500,001	5.93
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.14	126,202	5.53
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.08	1,167,433	5.27
דליה אגח א	1.07	4,535,532	5.18
לייטסטון אגח ד	1.04	5,000,001	5.06
נופר אנרג אגח ג	1.02	4,687,500	4.95
גרייסטון אגח א	1.01	4,776,632	4.89
דיסקונט מנ אגח יח	0.98	4,786,696	4.77
אלון רבוע אגח ט	0.93	4,215,453	4.55
אמ.די.ג'י אגח י	0.93	4,527,972	4.51
לייטסטון אגח ו	0.9	4,359,824	4.38
אינפליי אגח א	0.9	4,358,171	4.37
אפי נכסים אגח טז	0.87	3,750,000	4.21
ג'י סיטי אגח יב	0.86	3,651,340	4.19
אלוני חץ אגח טו	0.84	3,797,740	4.08
קסם ETF תל בונד שקלי	0.83	93,361	4.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.83	3,720,805	4.02
ג'י סיטי אגח טז	0.82	3,931,869	3.99
רבוע נדלן אגח ט	0.81	3,628,766	3.94
אמ.די.ג'י אגח ז	0.81	3,722,375	3.92
סילברסטין אגח ב	0.8	3,977,238	3.9
אמות אגח י	0.79	3,500,000	3.83
MTF סל תל בונד שקלי	0.78	755,323	3.79
ישראל קנדה אגח ז	0.77	3,750,001	3.75
אקסטל אגח ה	0.75	3,632,645	3.65
מניף אגח ב	0.74	3,483,375	3.59
אספן גרופ אגח י	0.7	3,333,938	3.41
בזן אגח יב	0.7	3,323,148	3.41
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	3,287,000	3.37
פתאל החז אגח ג	0.68	3,521,073	3.29
לייטסטון אגח ג	0.66	3,162,500	3.21
יצוא אגח ב	0.66	3,100,000	3.19
אלטיטיוד אגח ב	0.65	3,078,708	3.17
מנרב אגח ד	0.65	2,875,001	3.14
נמקו אגח ד	0.63	2,895,580	3.06
סטרוברי אנ אגח א	0.63	2,972,341	3.06
אמות אגח ח	0.58	2,584,132	2.84
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	0.58	847,000	2.84
דלק קב אגח לט	0.56	2,487,002	2.73
אמריקן אק אגח א	0.56	2,641,000	2.71
אקונרגי אגח ב	0.55	2,447,285	2.66
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	2,150,000	2.61
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.54	665,000	2.62
אלבר אגח כ	0.53	2,500,001	2.56
וילאר אגח יא	0.53	2,402,000	2.58
רני צים אגח ה	0.53	2,731,000	2.58
בית זיקוק אגח 2	0.52	2,390,477	2.53
נמקו אגח ה	0.52	2,378,084	2.54
סולאיר אגח ב	0.51	2,325,001	2.48
מגה אור אגח ט	0.5	2,202,662	2.45
ישראל קנדה אגח ח	0.5	2,300,000	2.43
נמקו אגח ז	0.5	2,450,000	2.45
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	2,187,500	2.43
ישרס אגח יט	0.5	2,250,000	2.42
פז אנרגיה אגח ז	0.49	2,060,173	2.37
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	39,635	2.36
עזריאלי אגח ח	0.49	2,268,826	2.38
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.49	2,232,624	2.37
קסטלן אגח ב	0.49	2,421,875	2.39
אקונרגי אגח ג	0.49	2,366,000	2.38
פועלים	0.49	30,096	2.38
רני צים אגח ד	0.48	2,269,710	2.34
אמטראסט אגח ב	0.48	2,314,000	2.35
אוריון נכס אגח א	0.48	2,343,750	2.34
רני צים אגח ב	0.47	1,993,281	2.27
חג'ג' אגח יד	0.47	2,250,000	2.29
סילברסטין אגח ג	0.47	2,187,500	2.28
דיסקונט מנ אגח יז	0.47	2,187,500	2.3
מבנה אגח כו	0.47	2,118,584	2.28
לאומי	0.47	30,067	2.28
מישורים אגח י	0.46	2,232,000	2.26
אלמוגים אגח יב	0.46	2,250,000	2.25
ישרס אגח טז	0.46	1,900,000	2.25
אשטרום קב אגח ג	0.45	2,187,501	2.19
נכסים ובנ אגח י	0.45	1,960,284	2.19
מגדל הון אגח יא	0.45	2,059,487	2.18
אמות אגח ט	0.45	2,000,001	2.18
דלק קב אגח מא	0.44	2,015,000	2.16
אמות אגח ו	0.43	1,848,444	2.09
נאוויטס פטרו אג ד	0.43	464,770	2.07
חשמל אגח 34	0.43	1,872,514	2.09
ג'י סיטי אגח כ	0.43	2,000,000	2.1
מליסרון אגח יז	0.43	1,765,766	2.09
נמקו אגח ב	0.42	2,044,915	2.03
מימון ישיר אגח ז	0.42	1,944,935	2.06
אגלן אגח א	0.42	1,988,076	2.03
אב-גד אגח ד	0.42	2,032,297	2.02
אנלייט אנרגיה	0.42	9,566	2.05
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.39	21,920	1.91
דוראל אגח ב	0.39	1,715,797	1.9
סטרוברי אגח ג	0.38	1,862,706	1.87
משק אנרג אגח ב	0.38	1,766,000	1.84
עמרם אברהם אגח ג	0.37	1,750,000	1.79
נורסטאר אגח יג	0.36	1,825,805	1.76
מנרב אגח ו	0.36	1,718,750	1.77
קנדה גלוב אגח א	0.36	1,727,272	1.75
טבע	0.36	16,490	1.75
אנרג'יקס אגח א	0.35	1,811,252	1.71
אנקור פרופ אגח ד	0.35	1,674,000	1.7
מבנה אגח כד	0.35	1,439,189	1.71
דיסק השק אגח י	0.35	1,668,928	1.68
נופר אנרג אגח א	0.34	1,475,000	1.66
קיסטון אינ אגח ב	0.34	1,572,500	1.68
דלק קב אגח מ	0.34	1,568,057	1.66
ג'י סיטי אגח יג	0.34	1,526,909	1.66
פקדון בבנק מסוים	0.33	505,862	1.59
כלל הון אגח יב	0.33	1,747,511	1.61
ביג אגח יז	0.32	1,351,882	1.53
ווסטדייל אגח ג	0.32	1,426,750	1.54
גבאי מניב אגח טו	0.32	1,495,150	1.57
בית וגג אגח א	0.31	1,452,000	1.52
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	33,062	1.45
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.3	36,625	1.44
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.3	362,500	1.44
ירושלים הנ אגח כ	0.3	1,430,281	1.44
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	1,450,000	1.45
דיסקונט	0.3	37,929	1.44
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.29	277,665	1.4
סלע נדלן אגח ד	0.29	1,245,022	1.39
אורון קב אגח ג	0.29	1,327,264	1.4
מנורה הון התח ט	0.29	1,318,042	1.41
מגדל הון אגח י	0.28	1,300,000	1.36
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	1,153,686	1.37
MTF סל S&P 500	0.27	14,078	1.31
מגה אור אגח י	0.27	1,255,529	1.33
אקרו אגח ב	0.27	1,312,000	1.33
פיקהיל אגח א	0.27	1,289,789	1.33
מניף אגח ד	0.27	1,346,336	1.33
גב ים אגח ט	0.27	1,205,607	1.32
מגה אור	0.26	2,486	1.27
ירושלים הנ אגח טז	0.26	1,111,111	1.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.26	1,138,230	1.25
מגדל הון אגח ט	0.26	1,250,000	1.26
ספנסר אגח ד	0.26	1,260,105	1.26
פתאל אירו אגח ה	0.26	1,209,179	1.26
רוטשטיין אגח יב	0.26	1,219,395	1.27
וויי בוקס אגח ו	0.26	1,244,091	1.28
רוטשטיין אגד יד	0.26	1,250,000	1.26
צרפתי אגח יד	0.26	1,250,000	1.25
אלוני חץ אגח י	0.26	1,220,311	1.23
הראל השקעות	0.26	7,719	1.27
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.26	370,000	1.26
ווסטדייל אגח ב	0.25	1,215,126	1.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	1,250,000	1.21
אשטרום קב אגח ד	0.25	1,100,001	1.2
אפי נכסים אגח טו	0.25	1,087,500	1.2
פתאל החז אגח ה	0.25	1,150,709	1.21
ספנסר אגח ו	0.25	1,188,038	1.24
בזק אגח 11	0.25	1,250,000	1.24
ישרס אגח טו	0.25	1,032,047	1.22
מקמ 1216	0.25	1,250,000	1.22
או פי סי אגח ב	0.24	1,000,001	1.19
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	1,082,498	1.19
נופר אנרג אגח ד	0.24	1,061,184	1.14
ארפורט אגח יב	0.24	1,046,777	1.15
מז טפ הנפק 46	0.24	1,000,000	1.18
רבוע נדלן אגח ו	0.23	925,000	1.11
זפירוס אגח א	0.23	1,043,750	1.11
פרוספקט אגח א	0.23	1,200,000	1.14
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	322,000	1.1
גילת	0.22	21,888	1.06
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.22	237,080	1.06
מגה אור אגח יא	0.22	978,284	1.05
קיסטון אינ אגח א	0.22	1,008,819	1.08
מניף אגח ג	0.22	1,013,000	1.05
דלק קבוצה	0.21	1,091	1.05
רמי לוי	0.21	2,518	1.01
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.21	25,490	1.03
עזריאלי אגח ז	0.21	958,041	1.01
פתאל החז אגח ד	0.21	920,551	1.04
אקרו אגח א	0.21	1,016,979	1.02
אלה השק אגח א	0.21	924,854	1.01
סטרוברי אגח ד	0.21	970,929	1.01
אלומיי אגח ו	0.21	1,000,000	1.02
מגדל ביטוח	0.19	54,299	0.92
או פי סי אנרגיה	0.19	9,416	0.93
הראל סל תל בונד שקלי	0.19	216,471	0.93
אם אר אר אגח ב	0.19	922,349	0.92
בזן אגח י	0.19	928,847	0.91
אספן גרופ אגח ח	0.19	813,192	0.92
אלומיי אג ד	0.18	923,000	0.9
אקונרג'י	0.18	16,248	0.89
אלוני חץ	0.18	23,244	0.86
עזריאלי אגח ו	0.17	695,085	0.82
אקסטל אגח ג	0.17	816,469	0.84
ג'י סיטי אגח טו	0.17	712,660	0.82
ALPHABET INC-CL A	0.17	858	0.83
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.17	382	0.83
גילת טלקום	0.16	499,587	0.78
ג'נריישן קפיטל	0.16	372,719	0.76
מגוריט אגח ד	0.16	700,000	0.77
דלק נכסים אגח א	0.16	672,086	0.77
רוטשטיין אגח יג	0.16	746,683	0.79
פטרוכימיים אגח י	0.15	484,460	0.73
אמות	0.14	31,980	0.66
ישראמקו אגח ב	0.14	737,708	0.68
פורמולה מערכות	0.14	1,912	0.7
פז אנרגיה	0.13	793	0.61
אורמת טכנו	0.13	1,950	0.65
כלל עסקי ביטוח	0.13	2,763	0.65
מליסרון	0.13	1,486	0.63
חברה לישראל	0.13	757	0.61
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	315	0.65
אלומיי	0.12	7,527	0.56
רבוע נדלן אגח ז	0.12	477,603	0.57
נמלי ישראל אגח ב	0.12	488,014	0.57
אשטרום נכ אגח 9	0.12	567,649	0.59
רוטשטיין	0.12	7,567	0.58
AMAZON.COM INC	0.12	890	0.58
MICROSOFT CORP	0.12	444	0.56
דוראל אגח א	0.11	473,835	0.54
פוקס	0.1	1,693	0.48
פתאל אירו אגח ג	0.1	500,000	0.49
פתאל החזקות	0.1	763	0.47
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.1	120,981	0.49
רבוע נדלן אגח ח	0.1	416,823	0.48
נופר אנרג'י	0.1	3,030	0.5
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	523,622	0.5
מכלול אגח א	0.1	468,750	0.48
רני צים אפ 2	0.1	204,825	0.16
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.09	103,254	0.42
פתאל אירו אגח ד	0.09	440,574	0.45
ביג אגח טז	0.09	392,273	0.44
איסתא אג א	0.09	391,708	0.45
אדגר אגח י	0.09	382,287	0.45
בזק	0.09	55,282	0.46
אשטרום נכ אגח 10	0.09	350,777	0.42
נכסים ובנין	0.09	1,193	0.42
וילי פוד אינטרנ	0.08	5,090	0.41
ביג	0.08	537	0.41
ישראכרט	0.08	27,025	0.4
אלבר אגח יז	0.08	324,434	0.38
אשטרום נכ אגח 12	0.08	328,577	0.38
נייס	0.08	1,137	0.4
ישרס אגח יח	0.08	345,535	0.38
שטראוס	0.08	2,832	0.39
פועלים אגח 201	0.07	316,572	0.34
וואן טכנולוגיות	0.07	5,522	0.33
הפניקס	0.07	2,179	0.35
שופרסל אגח ז	0.07	341,794	0.34
שלמה נדלן אגח ד	0.06	312,501	0.31
ארפורט אגח ט	0.06	250,001	0.27
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.06	6,932	0.31
איי.סי.אל	0.06	18,265	0.27
רוטשטיין אגח י	0.06	293,200	0.29
סלקום	0.05	6,144	0.22
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,104	0.22
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.05	60,357	0.26
סאני תקשורת	0.04	129,349	0.19
עזריאלי קבוצה	0.04	436	0.2
מדיפאואר אגח ב	0.04	193,206	0.19
פרימוטק	0.04	11,874	0.17
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	215,402	0.22
ירושלים הנ אגח יט	0.04	162,718	0.17
אלומיי אפ 2	0.04	4,362	0.06
קנדה גלובל אפ 1	0.04	15,118	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.04	284,430	0.2
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	132,667	0.16
ריט 1 אגח ז	0.03	125,994	0.15
טרמינל איקס	0.03	22,294	0.16
סטרוברי אנ אגח ב	0.03	164,664	0.17
אזורים אגח 13	0.03	151,161	0.15
ריטיילורס	0.02	2,678	0.09
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
מבנה	0.02	7,855	0.1
חברה לישראל אגח 13	0.02	116,913	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.02	99,816	0.09
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	290	0.08
ארפורט סיטי	0.01	1,317	0.07
רבל	0.01	21,038	0.04
קנון	0.01	109	0.03
סלקום אגח יא	0.01	47,815	0.05
פטרוכימיים אגח יא	0.01	50,000	0.05
אב-גד אופ 2	0.01	8,060	0.01
קרור	0.01	446	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
אורבנקורפ אגח א	0	4,237	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	358,288	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	2	0
ביג אגח יג	0	3	0
פלסאנמור	0	1,517	0.02
מז טפ הנ אגח 66	0	15,001	0.02
פתאל אירו אגח ו	0	134	0
שלמה החז אגח יז	0	20	0
אפריקה אגח כו	0	1,146,062	0
אפריקה אגח כז	0	2,095,230	0