ילין לפידות קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.98	3.78
תחילת השנה	16.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	4	14,226,582	16.31
ג'י סיטי אגח יב	2.02	7,139,579	8.25
אדמה אגח ב	2	5,554,012	8.14
קסם ETF תל בונד שקלי	1.93	195,090	7.87
אלוני חץ אגח טו	1.9	7,639,221	7.76
פקדון בבנק מסוים	1.6	6,515,160	6.52
ישראל קנדה אגח ז	1.6	6,622,028	6.52
דלק קב אגח מ	1.49	6,130,945	6.08
ג'י סיטי אגח טז	1.45	5,693,114	5.89
סילברסטין אגח ב	1.4	5,889,354	5.72
דליה אגח א	1.39	5,203,493	5.68
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.38	133,702	5.6
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.25	1,179,433	5.1
נכסים ובנ אגח י	1.17	4,416,310	4.77
ממשלתי שקלי 0537	1	5,624,529	4.09
אמ.די.גי אגח ז	1	3,831,250	4.06
לייטסטון אגח ו	1	4,062,500	4.06
אמ.די.גי אגח י	1	4,062,500	4.06
אקסטל אגח ה	1	4,113,025	4.08
MTF סל תל בונד שקלי	0.98	850,323	4
אנרג'יקס אג ב	0.98	4,500,000	4
נופר אנרג אגח ג	0.97	3,750,000	3.97
אפי נכסים אגח טז	0.97	3,771,535	3.94
נאוויטס פט אגח ו	0.95	3,750,000	3.89
לייטסטון אגח ד	0.91	3,685,218	3.73
פתאל החז אגח ג	0.87	3,953,687	3.54
דלק קב אגח לז	0.86	3,375,001	3.51
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	0.83	847,000	3.38
דיסק השק אגח י	0.81	3,327,652	3.31
נמקו אגח ד	0.75	2,900,000	3.04
אלטיטיוד אגח ב	0.74	2,875,000	3
אמות אגח ח	0.7	2,711,650	2.84
ג'י סיטי אגח יג	0.7	2,488,819	2.86
אנלייט אנ אגח ז	0.67	2,820,657	2.73
עזריאלי אגח ח	0.64	2,676,839	2.62
אלבר אגח כ	0.63	2,552,806	2.57
סטרוברי אגח ג	0.62	2,512,500	2.52
ג'נריישן קפ אגח ג	0.62	2,511,702	2.53
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.61	665,000	2.48
הכשרת ישוב אגח 25	0.58	2,240,588	2.38
דלק קב אגח לח	0.58	2,233,454	2.36
או פי סי אגח ג	0.57	2,524,911	2.31
חשמל אגח 34	0.57	2,202,630	2.34
פועלים	0.55	44,983	2.25
גרייסטון אגח א	0.54	2,162,029	2.19
סולאיר אגח ב	0.54	2,155,989	2.2
דיסקונט מנ אגח טו	0.53	2,105,169	2.17
מגדל הון אגח יא	0.52	2,062,960	2.12
נמקו אגח ב	0.51	2,122,535	2.07
אנרג'יקס אגח א	0.51	2,250,000	2.06
נמקו אגח ה	0.51	2,000,000	2.1
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	41,670	2.02
דלק קב אגח לט	0.5	1,950,000	2.05
רני צים אגח ד	0.5	2,053,000	2.04
לאומי	0.5	40,739	2.03
כלל הון אגח יב	0.49	2,373,872	2
אם אר אר אגח ב	0.49	1,995,920	1.98
עמרם אברהם אגח ג	0.49	2,010,881	2
נורסטאר אגח יג	0.48	1,825,805	1.94
דוראל אגח ב	0.48	1,837,975	1.97
ישראל קנדה אגח ח	0.48	1,887,804	1.97
נופר אנרג אגח ד	0.48	1,856,135	1.96
בלדי אגח 1	0.48	1,844,000	1.96
אנלייט אנרגיה אג ג	0.48	2,279,281	1.95
ג'י סיטי אגח כ	0.47	1,825,000	1.91
עזריאלי אגח ט	0.47	1,794,229	1.9
ספנסר אגח ה	0.47	1,875,000	1.91
ספנסר אגח ו	0.47	1,906,659	1.93
בזן אגח יב	0.47	1,947,369	1.93
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.46	1,830,000	1.89
רוטשטיין אגח יב-פיקטיבי	0.46	1,829,000	1.89
גבאי מניב אגח טו	0.46	1,759,000	1.87
רני צים אגח ב	0.45	1,674,880	1.82
לייטסטון אגח ג	0.45	1,816,805	1.85
מנורה הון התח ט	0.45	1,840,242	1.82
מליסרון אגח יט	0.45	1,681,522	1.85
דוראל אנרגיה אגח א	0.44	1,646,213	1.8
משק אנרג אגח ב	0.44	1,766,000	1.78
או פי סי אגח ב	0.43	1,532,312	1.75
אנקור פרופ אגח ד	0.43	1,674,000	1.74
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.43	1,693,000	1.75
שלמה נדלן אגח ד	0.42	1,756,886	1.72
נאוויטס פטרו אג ד	0.41	464,770	1.67
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	1,450,001	1.68
דיסקונט	0.41	65,695	1.69
אקונרג'י אג א	0.4	1,670,000	1.64
רוטשטיין אגח יג	0.4	1,610,000	1.64
גב ים אגח ט	0.4	1,561,329	1.65
מבנה אגח כד	0.39	1,360,226	1.58
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.38	21,920	1.55
ביג אגח יז	0.38	1,419,476	1.54
ווסטדיל אגח ג	0.38	1,426,750	1.54
ממשלתי שקלי 0142	0.37	1,382,565	1.52
מכלול מימון אגח א	0.36	1,406,250	1.46
חשמל אגח 35	0.36	1,379,439	1.48
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.36	370,000	1.46
גב ים אגח ח	0.35	1,600,000	1.42
מגה אור אגח ו	0.34	1,185,639	1.39
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.34	33,062	1.39
פקדון בבנק מסוים	0.33	363,487	1.36
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.33	36,625	1.36
מגדל הון אגח י	0.33	1,300,000	1.33
פתאל אירו אגח ה	0.33	1,292,000	1.34
אנלייט אנרגיה	0.33	22,372	1.33
סלע נדלן אגח ד	0.32	1,245,022	1.31
ג'נריישן קפ אגח ב	0.32	1,239,086	1.3
מגה אור אגח י	0.32	1,296,430	1.29
אשטרום קב אגח ג	0.31	1,297,954	1.28
ביג אגח יט	0.31	1,388,157	1.25
חג'ג' אגח טו	0.31	1,375,537	1.26
קנדה גלוב אגח א	0.31	1,364,000	1.28
אלוני חץ אגח י	0.31	1,220,311	1.25
דיסק השק אגח ו	0.31	891,847	1.27
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.31	322,000	1.27
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.3	261,609	1.24
MTF סל S&P 500	0.3	14,078	1.24
לייטסטון אגח ב	0.3	1,227,431	1.23
אפי נכסים אגח יב	0.3	1,321,085	1.24
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.3	1,137,600	1.21
וויי בוקס אגח ו	0.3	1,200,000	1.23
תכלית סל תל בונד שקלי	0.29	292,524	1.19
ארפורט אגח ט	0.28	1,125,000	1.15
אקסטל אגח ג	0.28	1,135,198	1.14
ספנסר אגח ד	0.28	1,128,061	1.15
נכסים ובנ אגח ד	0.28	801,501	1.15
הראל הנפ אגח יט	0.27	1,109,176	1.1
אספן גרופ אגח ח	0.27	1,010,330	1.11
מליסרון אגח טז	0.26	918,920	1.07
בי קומיונק אגח ו	0.25	1,021,328	1.03
מגה אור אגח יא	0.25	1,008,855	1.02
קיסטון אינ אגח א	0.25	976,898	1
אשטרום קב אגח ד	0.25	961,714	1.01
פתאל החז אגח ד	0.25	937,501	1.03
ישראמקו אגח א	0.25	1,000,001	1.04
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.24	25,490	0.97
מגה אור אגח ט	0.24	937,501	0.99
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.24	237,080	1
עזריאלי אגח ז	0.24	978,000	0.97
אלומיי אגח ו	0.24	1,000,000	0.98
מניף אגח ג	0.24	975,000	0.99
עזריאלי אגח ו	0.23	817,485	0.93
קרסו נדלן אגח א	0.23	926,033	0.94
ג'י סיטי אגח טו	0.23	842,781	0.93
טבע	0.23	16,490	0.92
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.22	20,000	0.89
מנרב אגח ד	0.22	857,431	0.91
מליסרון אגח יא	0.22	745,795	0.88
הראל סל תל בונד שקלי	0.21	216,471	0.88
אלומיי אג ד	0.21	923,000	0.85
ביג	0.2	1,565	0.8
אלון רבוע אגח ט	0.2	765,096	0.8
ישראמקו אגח ב	0.2	773,012	0.8
אפי נכסים אגח י	0.19	842,120	0.79
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	768,996	0.78
סטרוברי אגח ד	0.19	742,600	0.77
נאוויטס פט אגחה	0.19	764,000	0.79
נכסים בנ אגח יא	0.19	758,555	0.79
אקונרגי אגח ב	0.19	746,679	0.77
הראל השקעות	0.19	13,249	0.78
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.19	382	0.79
רבוע נדלן אגח ז	0.18	633,528	0.74
אלבר אגח יז	0.18	659,379	0.75
צילו-בלו אגח ט	0.18	620,807	0.74
מגוריט אגח ד	0.18	700,000	0.74
דלק נכסים אגח א	0.18	666,208	0.73
איסתא אג א	0.18	727,783	0.76
בזק אגח 11	0.18	775,000	0.75
ספיר קורפ אגח יח	0.18	730,023	0.74
חברה לישראל	0.18	757	0.75
אזורים אגח 13	0.18	737,430	0.72
בית זיקוק אגח 2	0.17	655,022	0.7
אשטרום נכ אגח 9	0.17	709,561	0.71
אשטרום נכ אגח 10	0.17	576,703	0.68
אלוני חץ	0.17	23,244	0.67
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	315	0.68
דלק קבוצה	0.16	1,160	0.67
רמי לוי	0.16	2,518	0.67
אלקטרה פא אגח א	0.16	718,597	0.65
פטרוכימיים אגח י	0.16	484,460	0.65
נייס	0.16	1,137	0.64
AMAZON.COM INC	0.16	890	0.64
אמות	0.15	34,554	0.62
צמח המרמן אגח ו	0.15	603,925	0.61
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	639,983	0.6
גב ים אגח יא	0.15	600,001	0.62
כלל עסקי ביטוח	0.15	6,935	0.63
פורמולה מערכות	0.15	1,912	0.61
מליסרון	0.15	2,096	0.61
MICROSOFT CORP	0.15	444	0.63
פוקס	0.14	1,920	0.58
או פי סי אנרגיה	0.14	17,634	0.57
פתאל אירו אגח ג	0.14	600,000	0.58
רבוע נדלן אגח ח	0.14	509,450	0.57
אדגר אגח י	0.14	497,981	0.58
איידיאיי הנ הת ה	0.13	512,500	0.51
קרדן נדלן אגח ה	0.13	546,875	0.51
מגדל ביטוח	0.12	69,745	0.47
פז אנרגיה	0.12	968	0.48
סלקום	0.12	21,385	0.48
אורמת טכנו	0.12	1,950	0.51
אמות אגח י	0.12	479,700	0.5
אדגר אגח ט	0.12	399,177	0.47
בזק	0.12	87,190	0.48
איי.סי.אל	0.12	23,000	0.48
נורסטאר אגח יב	0.12	443,549	0.5
ALPHABET INC-CL A	0.12	858	0.49
עזריאלי קבוצה	0.11	1,837	0.46
פתאל החזקות	0.11	932	0.45
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.11	120,981	0.46
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.11	10,485	0.43
ישראכרט	0.11	27,025	0.45
ביג אגח טז	0.11	411,886	0.45
רוטשטיין אגח י	0.11	439,800	0.44
אלומיי	0.1	7,527	0.42
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.1	120,000	0.39
נופר אנרג'י	0.1	4,682	0.4
וואן טכנולוגיות	0.1	5,930	0.41
שטראוס	0.1	5,372	0.42
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.09	101,691	0.39
פועלים אגח 201	0.09	361,796	0.37
ישפרו אגח א	0.09	331,341	0.36
מז טפ הנפק 46	0.09	312,463	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.09	348,859	0.39
הראל השקעות אגח א	0.09	415,495	0.36
ישרס אגח יח	0.09	358,176	0.38
שופרסל אגח ז	0.09	382,270	0.37
גילת טלקום	0.08	499,587	0.35
ג'נריישן קפיטל	0.08	409,368	0.33
מדיפאואר אגח ב	0.08	328,450	0.33
מגה אור	0.07	2,486	0.27
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.07	6,932	0.29
רוטשטיין אגח ח	0.07	298,346	0.3
נכסים ובנין	0.07	1,266	0.27
הפניקס	0.07	4,203	0.29
אנרג'יקס	0.06	25,621	0.26
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	199,000	0.23
נמלי ישראל אגח ב	0.06	211,467	0.24
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	60,357	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.06	226,930	0.23
מגדל הון אגח ט	0.06	248,798	0.24
אמות אגח ט	0.06	229,310	0.24
להב	0.06	49,932	0.23
חברה לישראל אגח 13	0.06	219,212	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.06	262,487	0.25
לפידות קפיטל אגח א	0.06	236,728	0.24
סאני תקשורת	0.05	160,347	0.19
קנון	0.05	1,722	0.2
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,245	0.2
פתאל החז אגח ב	0.05	220,044	0.22
פתאל אירו אגח ד	0.05	185,131	0.18
ריטיילורס	0.05	2,678	0.22
הראל הנפקות אגח יח	0.05	250,000	0.21
ספיר קורפ אגח יט	0.05	183,605	0.18
דלתא גליל אגח ו	0.05	199,542	0.2
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.04	39,217	0.15
פרימוטק	0.04	11,874	0.18
גמא אגח ב	0.04	171,080	0.17
מבנה	0.04	18,406	0.18
ישראל קנדה אגח ו	0.04	162,384	0.16
רוטשטיין	0.04	2,693	0.18
דמרי אגח ז	0.03	130,970	0.13
סאפיינס אגח ב	0.03	133,096	0.14
ריט 1 אגח ז	0.03	121,600	0.13
מניף אגח ב	0.03	124,989	0.13
ג'י סיטי אגח יח	0.03	100,000	0.11
פתאל אירו אגח ו	0.03	110,495	0.11
בזן אגח ט	0.03	138,142	0.14
ארפורט סיטי	0.02	1,317	0.07
סלקום אגח יא	0.02	95,629	0.1
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	358,288	0.07
טרמינל איקס	0.02	22,328	0.1
אלומיי אפ 2	0.02	4,362	0.03
קנדה גלובל אפ 1	0.02	15,118	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.02	80,428	0.08
רבל	0.01	21,038	0.05
פלסאנמור	0.01	12,135	0.04
קרור	0.01	768	0.05
הפניקס אגח 4	0.01	23,295	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
אורבנקורפ אגח א	0	4,237	0.01
ביג אגח יג	0	3	0
מז טפ הנ אגח 66	0	17,500	0.02
שלמה החז אגח יז	0	50	0
מבנה אגח יט	0	3	0
בית הזהב אגח ג	0	18,205	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,146,062	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,095,230	0
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	2,900	0.01