ילין לפידות קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.83	7.47
תחילת השנה	12.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	3.1	12,500,000	14.82
עזריאלי אגח ט	2.18	9,136,142	10.43
פקדון בבנק מסוים	1.86	8,928,037	8.93
ממשלתי שקלי 0142	1.5	6,157,004	7.16
אמפא אגח א	1.46	6,748,000	6.98
מקורות אגח 11	1.25	5,500,001	6
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.17	126,202	5.58
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.11	1,167,433	5.32
לייטסטון אגח ד	1.1	5,025,000	5.26
דליה אגח א	1.09	4,535,532	5.24
אקסטל אגח ה	1	4,665,525	4.78
דיסקונט מנ אגח יח	1	4,786,696	4.77
אמטראסט אגח א	0.99	4,508,966	4.72
אמ.די.ג'י אגח י	0.98	4,527,972	4.7
ישראל קנדה אגח ז	0.97	4,635,420	4.62
אלון רבוע אגח ט	0.95	4,215,453	4.56
לייטסטון אגח ו	0.95	4,359,824	4.53
נופר אנרג אגח ג	0.94	4,225,264	4.48
יצוא אגח ב	0.92	4,299,212	4.4
אלוני חץ אגח טו	0.88	3,797,740	4.21
אפי נכסים אגח טז	0.88	3,750,000	4.23
ג'י סיטי אגח יב	0.88	3,651,340	4.24
ג'י סיטי אגח טז	0.87	3,931,869	4.18
קסם ETF תל בונד שקלי	0.84	93,361	4.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.84	3,731,115	4.04
רבוע נדלן אגח ט	0.83	3,628,766	3.95
אמ.די.ג'י אגח ז	0.82	3,722,375	3.9
סילברסטין אגח ב	0.8	3,884,980	3.82
אמות אגח י	0.8	3,500,000	3.84
MTF סל תל בונד שקלי	0.79	755,323	3.79
גרייסטון אגח א	0.77	3,531,057	3.67
מניף אגח ב	0.75	3,483,375	3.59
ספנסר אגח ה	0.73	3,298,179	3.47
אספן גרופ אגח י	0.73	3,333,938	3.48
נאוויטס פטרו אגח ז	0.71	3,287,000	3.38
פתאל החז אגח ג	0.7	3,521,073	3.36
לייטסטון אגח ג	0.68	3,162,500	3.24
אלטיטיוד אגח ב	0.68	3,078,708	3.24
נמקו אגח ד	0.64	2,895,580	3.07
סטרוברי אנ אגח א	0.64	2,972,341	3.06
בזן אגח יב	0.64	2,975,001	3.06
אמות אגח ח	0.59	2,565,612	2.83
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	0.58	847,000	2.77
דלק קב אגח לט	0.57	2,487,002	2.72
אמריקן אק אגח א	0.57	2,641,000	2.72
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	2,145,260	2.61
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.55	665,000	2.64
עזריאלי אגח ח	0.55	2,461,346	2.61
אקונרגי אגח ב	0.55	2,447,285	2.65
רני צים אגח ה	0.54	2,731,000	2.58
וילאר אגח יא	0.53	2,402,000	2.56
מגה אור אגח ט	0.52	2,202,662	2.47
בית זיקוק אגח 2	0.51	2,265,626	2.42
נמקו אגח ז	0.51	2,450,000	2.46
ישרס אגח יט	0.51	2,250,000	2.42
פז אנרגיה אגח ז	0.5	2,060,173	2.38
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	39,635	2.38
ישראל קנדה אגח ח	0.5	2,250,000	2.41
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.49	2,232,624	2.37
מישורים אגח י	0.49	2,232,000	2.35
סולאיר אגח ב	0.49	2,155,989	2.33
רני צים אגח ד	0.49	2,239,683	2.33
אמטראסט אגח ב	0.49	2,314,000	2.37
אוריון נכס אגח א	0.49	2,343,750	2.34
אקונרגי אגח ג	0.49	2,366,000	2.36
לאומי	0.49	31,261	2.34
רני צים אגח ב	0.48	1,993,281	2.28
חג'ג' אגח יד	0.48	2,250,000	2.28
סילברסטין אגח ג	0.48	2,187,500	2.31
דיסקונט מנ אגח יז	0.48	2,187,500	2.31
אלמוגים אגח יב	0.48	2,250,000	2.3
מבנה אגח כו	0.48	2,118,584	2.3
קסטלן אגח ב	0.48	2,265,625	2.28
פועלים	0.48	30,096	2.31
ישרס אגח טז	0.47	1,900,000	2.26
אשטרום קב אגח ג	0.46	2,187,501	2.19
נכסים ובנ אגח י	0.46	1,960,284	2.2
מגדל הון אגח יא	0.46	2,059,487	2.18
אמות אגח ט	0.46	2,000,001	2.19
דלק קב אגח מא	0.45	2,015,000	2.15
חשמל אגח 34	0.44	1,872,514	2.1
מליסרון אגח יז	0.44	1,765,766	2.1
אמות אגח ו	0.43	1,800,000	2.04
נמקו אגח ב	0.43	2,044,915	2.04
נאוויטס פטרו אג ד	0.43	464,770	2.07
ג'י סיטי אגח כ	0.43	1,910,284	2.07
מימון ישיר אגח ז	0.43	1,944,935	2.07
נמקו אגח ה	0.42	1,859,899	2.02
אגלן אגח א	0.42	1,988,076	2.03
אב-גד אגח ד	0.42	2,032,297	2.02
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	21,920	1.92
אנרג'יקס אגח א	0.4	2,012,501	1.91
נורסטאר אגח יג	0.4	1,825,805	1.93
דוראל אגח ב	0.4	1,715,797	1.91
סטרוברי אגח ג	0.39	1,862,706	1.86
משק אנרג אגח ב	0.39	1,766,000	1.86
כלל הון אגח יב	0.38	2,000,000	1.84
עמרם אברהם אגח ג	0.37	1,750,000	1.79
מנרב אגח ו	0.37	1,718,750	1.78
קנדה גלוב אגח א	0.36	1,727,272	1.74
ג'י סיטי אגח יג	0.36	1,526,909	1.71
מבנה אגח כד	0.36	1,439,189	1.72
נופר אנרג אגח א	0.35	1,475,000	1.66
אנקור פרופ אגח ד	0.35	1,674,000	1.69
קיסטון אינ אגח ב	0.35	1,572,500	1.68
דלק קב אגח מ	0.35	1,568,057	1.66
טבע	0.35	16,490	1.67
דיסק השק אגח י	0.35	1,668,928	1.68
אנלייט אנרגיה	0.35	9,566	1.68
פקדון בבנק מסוים	0.33	505,134	1.56
גבאי מניב אגח טו	0.33	1,495,150	1.57
ביג אגח יז	0.32	1,351,882	1.54
ווסטדייל אגח ג	0.32	1,426,750	1.55
בית וגג אגח א	0.32	1,452,000	1.53
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.31	33,062	1.47
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.3	36,625	1.45
גילת	0.29	22,716	1.37
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.29	277,665	1.4
סלע נדלן אגח ד	0.29	1,245,022	1.4
אלבר אגח כ	0.29	1,363,637	1.39
אורון קב אגח ג	0.29	1,327,264	1.41
מנורה הון התח ט	0.29	1,318,042	1.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	1,153,686	1.38
דיסקונט	0.29	37,929	1.39
מגה אור אגח י	0.28	1,255,529	1.33
ספנסר אגח ד	0.28	1,260,105	1.33
מגדל הון אגח י	0.28	1,300,000	1.36
אקרו אגח ב	0.28	1,312,000	1.35
פיקהיל אגח א	0.28	1,289,789	1.33
מניף אגח ד	0.28	1,346,336	1.34
ישראל קנדה מלו אגח א	0.28	1,340,000	1.34
גב ים אגח ט	0.28	1,205,607	1.33
MTF סל S&P 500	0.27	14,078	1.3
רוטשטיין אגח יב	0.27	1,219,395	1.27
וויי בוקס אגח ו	0.27	1,244,091	1.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.26	1,138,230	1.26
מגדל הון אגח ט	0.26	1,250,000	1.26
פתאל אירו אגח ה	0.26	1,209,179	1.26
ספנסר אגח ו	0.26	1,188,038	1.24
רוטשטיין אגד יד	0.26	1,250,000	1.25
צרפתי אגח יד	0.26	1,250,000	1.25
אלוני חץ אגח י	0.26	1,220,311	1.24
ווסטדייל אגח ב	0.25	1,215,126	1.2
או פי סי אגח ב	0.25	1,000,001	1.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	1,222,000	1.19
הכשרת ישוב אגח 25	0.25	1,082,498	1.19
אפי נכסים אגח טו	0.25	1,087,500	1.21
מז טפ הנפק 46	0.25	1,000,000	1.18
מקמ 1216	0.25	1,250,000	1.21
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	370,000	1.22
ירושלים הנ אגח טז	0.24	1,000,000	1.15
אקסטל אגח ג	0.24	1,135,198	1.16
נופר אנרג אגח ד	0.24	1,057,606	1.14
ארפורט אגח יב	0.24	1,046,777	1.15
פרוספקט אגח א	0.24	1,200,000	1.15
רבוע נדלן אגח ו	0.23	925,000	1.11
קיסטון אינ אגח א	0.23	1,008,819	1.09
פתאל החז אגח ה	0.23	1,010,539	1.1
זפירוס אגח א	0.23	1,043,750	1.11
מנרב אגח ד	0.23	1,006,810	1.11
הראל השקעות	0.23	7,719	1.1
מגדל ביטוח	0.22	63,595	1.06
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.22	25,490	1.03
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.22	237,080	1.07
מגה אור אגח יא	0.22	978,284	1.05
פתאל החז אגח ד	0.22	920,551	1.05
מניף אגח ג	0.22	1,013,000	1.06
סטרוברי אנ אגח ב	0.22	1,000,000	1.03
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	322,000	1.06
עזריאלי אגח ז	0.21	958,041	1.02
אקרו אגח א	0.21	1,016,979	1.02
אלה השק אגח א	0.21	924,210	1.02
סטרוברי אגח ד	0.21	970,929	1.02
אלומיי אגח ו	0.21	1,000,000	1.02
דלק קבוצה	0.2	1,091	0.95
הראל סל תל בונד שקלי	0.2	216,471	0.94
אקונרג'י	0.2	16,248	0.95
אשטרום קב אגח ד	0.2	883,737	0.97
פורמולה מערכות	0.2	1,912	0.95
אלוני חץ	0.2	23,244	0.95
רמי לוי	0.19	2,518	0.89
אלומיי אג ד	0.19	923,000	0.89
אם אר אר אגח ב	0.19	922,349	0.92
בזן אגח י	0.19	928,847	0.91
אספן גרופ אגח ח	0.19	813,192	0.93
ALPHABET INC-CL A	0.19	858	0.9
מגה אור	0.18	2,486	0.84
מליסרון אגח טז	0.18	737,786	0.88
או פי סי אנרגיה	0.17	9,416	0.8
עזריאלי אגח ו	0.17	695,085	0.82
נאוויטס פטרו אגח ה	0.17	764,000	0.8
ג'י סיטי אגח טו	0.17	712,660	0.82
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.17	382	0.82
אמות	0.16	31,980	0.77
אורמת טכנו	0.16	1,950	0.76
מגוריט אגח ד	0.16	700,000	0.77
דלק נכסים אגח א	0.16	672,086	0.77
רוטשטיין אגח יג	0.16	746,683	0.78
בזק אגח 11	0.16	775,000	0.77
גילת טלקום	0.15	499,587	0.72
פטרוכימיים אגח י	0.15	484,460	0.73
חברה לישראל	0.15	757	0.7
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	315	0.72
נאוויטס פטרו אגח ג	0.14	640,805	0.65
ישראמקו אגח ב	0.14	737,708	0.66
AMAZON.COM INC	0.14	890	0.66
אלומיי	0.13	7,527	0.63
פז אנרגיה	0.13	793	0.6
כלל עסקי ביטוח	0.13	2,763	0.63
מליסרון	0.13	1,486	0.61
רוטשטיין	0.13	7,567	0.64
רבוע נדלן אגח ז	0.12	473,949	0.56
ג'נריישן קפיטל	0.12	372,719	0.57
אשטרום נכ אגח 9	0.12	567,649	0.59
MICROSOFT CORP	0.12	444	0.59
פוקס	0.11	1,693	0.53
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	523,622	0.51
דוראל אגח א	0.11	473,835	0.53
שטראוס	0.11	4,313	0.51
פתאל אירו אגח ג	0.1	500,000	0.5
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.1	120,981	0.49
רבוע נדלן אגח ח	0.1	416,823	0.48
נופר אנרג'י	0.1	3,030	0.47
מכלול אגח א	0.1	468,750	0.48
איסתא אג א	0.1	391,708	0.46
רני צים אפ 2	0.1	204,825	0.16
וואן טכנולוגיות	0.1	5,522	0.49
אדגר אגח י	0.1	382,287	0.46
נכסים ובנין	0.1	1,193	0.47
וילי פוד אינטרנ	0.09	5,090	0.45
פתאל החזקות	0.09	710	0.45
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.09	103,254	0.42
פתאל אירו אגח ד	0.09	440,574	0.45
ביג אגח טז	0.09	392,273	0.45
בזק	0.09	55,282	0.44
אשטרום נכ אגח 10	0.09	350,777	0.42
ביג	0.08	537	0.4
ישראכרט	0.08	27,025	0.4
אלבר אגח יז	0.08	324,434	0.37
אשטרום נכ אגח 12	0.08	328,577	0.38
נייס	0.08	1,137	0.38
ישרס אגח יח	0.08	345,535	0.38
שופרסל אגח ז	0.08	368,778	0.37
שלמה נדלן אגח ד	0.07	312,501	0.31
אמ.די.ג'י אגח ד	0.07	323,103	0.34
פועלים אגח 201	0.07	316,572	0.34
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.07	6,932	0.31
הפניקס	0.07	2,203	0.33
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	60,357	0.27
ארפורט אגח ט	0.06	250,001	0.27
סופרגז פא אגח א	0.06	315,766	0.3
ירושלים הנ אגח כ	0.06	285,942	0.29
איי.סי.אל	0.06	18,265	0.31
רוטשטיין אגח י	0.06	293,200	0.29
סלקום	0.05	6,144	0.23
נמלי ישראל אגח ב	0.05	211,467	0.25
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,104	0.23
סאני תקשורת	0.04	129,349	0.21
עזריאלי קבוצה	0.04	436	0.18
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.04	42,213	0.17
מדיפאואר אגח ב	0.04	193,206	0.19
פרימוטק	0.04	11,874	0.17
טרמינל איקס	0.04	22,294	0.19
ספיר קורפ אגח יט	0.04	183,605	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.04	162,718	0.17
אלומיי אפ 2	0.04	4,362	0.07
קנדה גלובל אפ 1	0.04	15,118	0.07
דלק קב אגח מא	0.04	164,147	0.18
ספיר קורפ אגח יח	0.04	284,430	0.2
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	132,667	0.16
ריט 1 אגח ז	0.03	125,994	0.15
אזורים אגח 13	0.03	151,161	0.15
ארפורט סיטי	0.02	1,317	0.08
ריטיילורס	0.02	2,678	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
מבנה	0.02	7,855	0.11
חברה לישראל אגח 13	0.02	116,913	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.02	99,816	0.08
רבל	0.01	21,038	0.04
קנון	0.01	109	0.02
סלקום אגח יא	0.01	47,815	0.05
פלסאנמור	0.01	1,517	0.03
פטרוכימיים אגח יא	0.01	50,000	0.05
אב-גד אופ 2	0.01	8,060	0.02
קרור	0.01	446	0.04
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	290	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
אורבנקורפ אגח א	0	4,237	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	358,288	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	2	0
ביג אגח יג	0	3	0
מז טפ הנ אגח 66	0	15,001	0.02
פתאל אירו אגח ו	0	134	0
שלמה החז אגח יז	0	20	0
אפריקה אגח כו	0	1,146,062	0
אפריקה אגח כז	0	2,095,230	0