ילין לפידות קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.77	-0.57
תחילת השנה	34.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.33	17,306,938	17.31
ממשלתי שקלי 0142	2.99	13,060,809	15.56
ממשלתי צמוד 0527	2.39	10,312,500	12.44
עזריאלי אגח ט	2.32	10,510,869	12.08
אמות אגח ט	1.52	7,000,001	7.91
רבוע נדלן אגח ט	1.48	6,875,000	7.69
אמפא אגח א	1.46	7,265,625	7.62
לאומי אגח 186	1.39	6,738,282	7.22
אמטראסט אגח א	1.24	6,602,500	6.47
פועלים אגח 102	1.23	6,146,425	6.41
מקורות אגח 11	1.15	5,500,001	5.99
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.12	126,202	5.82
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.07	1,167,433	5.55
נופר אנרג אגח ג	1	4,964,065	5.19
גרייסטון אגח א	0.98	5,032,963	5.1
אינפליי אגח א	0.97	5,000,000	5.07
לייטסטון אגח ד	0.96	4,936,710	5
נמקו אגח ז	0.96	5,000,000	5
לייטסטון אגח ו	0.94	4,859,824	4.89
אלון רבוע אגח ט	0.87	4,129,483	4.55
דיסקונט מנ אגח יח	0.87	4,429,534	4.53
ג'י סיטי אגח טז	0.86	3,931,869	4.46
אפי נכסים אגח טז	0.83	3,750,000	4.33
אלוני חץ אגח טו	0.82	3,797,740	4.26
קסם ETF תל בונד שקלי	0.79	93,361	4.1
סילברסטין אגח ב	0.76	3,977,238	3.96
נאוויטס פטרו אגח ז	0.76	3,752,602	3.94
MTF סל תל בונד שקלי	0.74	755,323	3.86
אמ.די.ג'י אגח ז	0.74	3,719,809	3.86
ג'י סיטי אגח כ	0.72	3,368,750	3.73
בזן אגח יב	0.68	3,423,612	3.54
אספן גרופ אגח י	0.67	3,333,938	3.49
אלטיטיוד אגח ב	0.62	3,197,506	3.25
יצוא אגח ב	0.62	3,100,000	3.2
נמקו אגח ד	0.59	2,895,580	3.05
סטרוברי אנ אגח א	0.58	2,972,341	3.04
אמות אגח ח	0.57	2,584,132	2.95
מנרב אגח ד	0.54	2,464,340	2.79
פתאל החז אגח ג	0.53	2,944,897	2.77
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.52	665,000	2.71
אמריקן אק אגח א	0.52	2,641,000	2.68
אקונרגי אגח ב	0.51	2,432,274	2.64
רני צים אגח ד	0.51	2,498,464	2.65
ממשלתי שקלי 1035	0.51	2,500,000	2.64
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	2,306,953	2.64
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	0.51	847,000	2.66
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	39,635	2.61
נופר אנרג אגח א	0.5	2,200,275	2.6
דליה אגח א	0.5	2,179,113	2.58
אוריון נכס אגח א	0.5	2,500,000	2.62
סולאיר אגח ב	0.49	2,325,001	2.53
וילאר אגח יא	0.49	2,402,000	2.56
משק אנרג אגח ג	0.49	2,355,000	2.56
מגוריט אגח ד	0.48	2,218,821	2.52
מניף אגח ב	0.48	2,412,000	2.5
צרפתי אגח יד	0.48	2,500,000	2.52
אקונרגי אגח ג	0.48	2,431,301	2.49
לאומי אגח 182	0.48	2,202,486	2.52
הראל הנפקות אגח י	0.47	2,048,479	2.46
אפי נכסים אגח ח	0.47	2,000,000	2.45
פז אנרגיה אגח ז	0.47	2,060,173	2.44
מגה אור אגח ט	0.47	2,141,224	2.46
עזריאלי אגח ח	0.47	2,268,826	2.44
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	2,232,624	2.45
ישראל קנדה אגח ח	0.47	2,303,528	2.45
אמ.די.ג'י אגח י	0.47	2,500,000	2.46
מז טפ הנ אגח 67	0.46	2,187,500	2.37
נמקו אגח ה	0.46	2,295,967	2.4
קסטלן אגח ב	0.45	2,361,329	2.34
פועלים	0.45	30,096	2.32
בית זיקוק אגח 2	0.44	2,111,528	2.28
סילברסטין אגח ג	0.44	2,187,500	2.28
מבנה אגח כו	0.44	2,118,584	2.3
לאומי	0.44	30,067	2.29
ישרס אגח יט	0.44	2,085,366	2.31
אמות אגח ו	0.43	1,929,726	2.26
נכסים ובנ אגח י	0.43	1,971,383	2.25
אלמוגים אגח יב	0.43	2,250,000	2.23
מגדל הון אגח יא	0.42	2,059,487	2.18
דלק קב אגח מא	0.42	2,015,000	2.18
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	21,920	2.11
חשמל אגח 34	0.41	1,872,514	2.13
מישורים אגח י	0.41	2,134,629	2.15
ישרס אגח טז	0.41	1,763,261	2.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.4	1,920,789	2.08
דיסקונט מנ אגח יז	0.4	1,968,750	2.07
מימון ישיר אגח ז	0.4	1,944,935	2.1
מבנה אגח כז	0.4	2,070,087	2.07
אלבר אגח כ	0.39	2,000,001	2.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	1,165	2.02
אגלן אגח א	0.38	1,988,076	1.99
מליסרון אגח יז	0.38	1,618,619	1.97
נאוויטס פטר יהש	0.37	14,653	1.94
אנרג'יקס אגח א	0.37	1,987,135	1.9
אב-גד אגח ד	0.37	2,032,297	1.94
משק אנרג אגח ב	0.36	1,766,000	1.89
ישראל קנדה אגח ז	0.36	1,875,001	1.88
נורסטאר אגח יג	0.35	1,622,938	1.8
עמרם אברהם אגח ג	0.34	1,750,000	1.79
מנרב אגח ו	0.34	1,718,750	1.78
אקרו אגח ב	0.34	1,743,988	1.75
דלק קב אגח מב	0.34	1,686,250	1.76
טבע	0.34	16,490	1.77
עזריאלי אגח ה	0.33	1,458,334	1.74
דוראל אגח ב	0.33	1,553,692	1.73
קנדה גלוב אגח א	0.33	1,744,772	1.71
דיסק השק אגח יא	0.33	1,713,989	1.71
קיסטון אינ אגח ב	0.32	1,572,500	1.68
פרוספקט אגח א	0.32	1,809,253	1.66
אנלייט אנרגיה	0.32	7,070	1.65
כלל הון אגח יב	0.31	1,747,511	1.63
חג'ג' אגח יד	0.31	1,575,000	1.6
רני צים אגח ה	0.31	1,699,407	1.63
מבנה אגח כד	0.31	1,315,830	1.6
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	33,062	1.53
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.29	36,625	1.49
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.29	362,500	1.49
ביג אגח יז	0.29	1,284,288	1.49
גבאי מניב אגח טו	0.29	1,495,150	1.52
ישראל קנדה מלו אגח א	0.29	1,491,889	1.51
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.28	277,665	1.44
סלע נדלן אגח ד	0.28	1,245,022	1.44
לייטסטון אגח ג	0.28	1,429,402	1.44
בית וגג אגח א	0.28	1,452,000	1.45
ג'י סיטי אגח יג	0.28	1,221,527	1.46
הראל השקעות	0.28	7,588	1.47
סאמיט אגח י	0.27	1,441,838	1.43
MTF סל S&P 500	0.27	14,078	1.4
ווסטדייל אגח ג	0.27	1,326,750	1.42
מנורה הון התח ט	0.27	1,318,042	1.41
מגדל הון אגח י	0.26	1,300,000	1.36
מז טפ הנ אגח 70	0.26	1,250,000	1.34
מניף אגח ד	0.26	1,346,336	1.36
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	1,138,209	1.38
עזריאלי אגח ו	0.25	1,093,751	1.32
מגה אור אגח י	0.25	1,216,294	1.32
אלומיי אגח ו	0.25	1,250,000	1.28
נמקו אגח ו	0.25	1,250,000	1.28
פיקהיל אגח א	0.25	1,289,789	1.28
בזן אגח יז	0.25	1,284,000	1.28
עזריאלי אגח יא	0.25	1,280,000	1.28
דיסקונט	0.25	37,929	1.3
רני צים אגח ב	0.24	1,080,238	1.27
אשטרום קב אגח ד	0.24	1,107,199	1.25
מגדל הון אגח ט	0.24	1,262,500	1.27
פועלים אגח 201	0.24	1,156,266	1.27
פתאל אירו אגח ה	0.24	1,209,179	1.26
אפי נכסים אגח טו	0.24	1,087,500	1.22
רוטשטיין אגח יב	0.24	1,219,395	1.26
לייטסטון אגח ה	0.24	1,250,000	1.25
וויי בוקס אגח ו	0.24	1,244,091	1.27
נורסטאר אגח יד	0.24	1,214,000	1.26
רוטשטיין אגד יד	0.24	1,250,000	1.26
חג'ג' אגח יב	0.24	1,125,000	1.27
מקמ 1216	0.24	1,250,000	1.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	1,082,498	1.21
פתאל החז אגח ה	0.23	1,150,709	1.22
ארפורט אגח יב	0.23	1,046,777	1.17
מז טפ הנפק 46	0.23	1,000,000	1.21
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	370,000	1.18
רבוע נדלן אגח ו	0.22	925,000	1.13
מגה אור אגח יא	0.22	1,036,511	1.15
קיסטון אינ אגח א	0.22	1,008,819	1.12
פתאל החז אגח ד	0.22	993,057	1.15
דלק קב אגח מ	0.22	1,078,321	1.15
ישרס אגח טו	0.22	938,225	1.13
מגדל ביטוח	0.21	54,299	1.1
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.21	237,080	1.08
אורון קב אגח ג	0.21	1,032,316	1.1
נופר אנרג אגח ד	0.21	1,061,184	1.11
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.2	25,490	1.06
עזריאלי אגח ז	0.2	938,082	1.02
אקרו אגח א	0.2	1,016,979	1.03
מניף אגח ג	0.2	1,013,000	1.05
ג'י סיטי אגח יב	0.2	864,111	1.05
גב ים אגח ט	0.2	959,006	1.07
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.2	322,000	1.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	1,000,000	0.98
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	888,321	1
אקונרג'י	0.19	16,248	0.99
ספנסר אגח ד	0.19	990,083	0.98
פטרוכימיים אגח י	0.19	484,460	0.99
סטרוברי אגח ד	0.19	970,929	1.01
זפירוס אגח א	0.19	928,330	0.99
בזק אגח 11	0.19	1,000,000	1
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	0.19	5,750	0.97
גילת טלקום	0.18	427,192	0.92
דלק קבוצה	0.18	10,910	0.92
או פי סי אנרגיה	0.18	9,416	0.94
הראל סל תל בונד שקלי	0.18	216,471	0.95
רמי לוי	0.17	2,518	0.88
ירושלים הנ אגח טז	0.17	740,741	0.87
אלומיי אג ד	0.17	923,000	0.91
אלה השק אגח א	0.17	792,738	0.89
אספן גרופ אגח ח	0.17	765,001	0.9
ALPHABET INC-CL A	0.17	858	0.89
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.17	382	0.88
מגה אור	0.16	1,846	0.83
שלמה החז אגח כ	0.16	765,218	0.85
ג'י סיטי אגח טו	0.16	712,660	0.85
ג'נריישן קפיטל	0.15	315,020	0.78
דלק נכסים אגח א	0.15	672,086	0.78
רוטשטיין אגח יג	0.15	746,683	0.79
ווסטדייל אגח ב	0.14	726,700	0.72
כלל עסקי ביטוח	0.14	2,763	0.73
פורמולה מערכות	0.14	1,912	0.73
אלוני חץ	0.14	23,244	0.74
AMAZON.COM INC	0.14	890	0.71
פז אנרגיה	0.13	793	0.69
או פי סי אגח ב	0.13	554,087	0.67
לאומי אגח 187	0.13	650,000	0.67
בזן אגח י	0.13	707,693	0.69
MICROSOFT CORP	0.13	444	0.68
אמות	0.12	31,980	0.62
אורמת טכנו	0.12	1,950	0.6
ישראמקו אגח ב	0.12	697,985	0.6
מליסרון	0.12	1,486	0.61
אלוני חץ אגח י	0.12	610,156	0.61
חברה לישראל	0.12	7,570	0.64
גילת	0.11	19,648	0.57
פוקס	0.11	1,693	0.55
רבוע נדלן אגח ז	0.11	477,603	0.58
נמלי ישראל אגח ב	0.11	488,014	0.58
אשטרום נכ אגח 9	0.11	567,649	0.59
פתאל החזקות	0.1	763	0.54
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.1	120,981	0.51
רבוע נדלן אגח ח	0.1	416,823	0.5
נופר אנרג'י	0.1	3,030	0.5
דמרי אגח י	0.1	500,000	0.5
רוטשטיין	0.1	7,567	0.53
וילי פוד אינטרנ	0.09	5,090	0.49
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	465,442	0.45
דוראל אגח א	0.09	394,863	0.46
לייטסטון אגח ז	0.09	500,000	0.48
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.08	103,254	0.43
ביג אגח טז	0.08	372,659	0.44
איסתא אג א	0.08	391,708	0.42
אדגר אגח י	0.08	382,287	0.46
בזק	0.08	55,282	0.43
אשטרום נכ אגח 10	0.08	350,777	0.43
אאורה אגח טז	0.08	419,883	0.42
ישרס אגח יח	0.08	345,535	0.39
הפניקס	0.08	2,179	0.41
ביג	0.07	537	0.36
פתאל אירו אגח ד	0.07	371,009	0.38
נופר אנרג'י	0.07	2,373	0.39
וואן טכנולוגיות	0.07	5,522	0.38
אשטרום נכ אגח 12	0.07	318,436	0.37
נייס	0.07	1,137	0.37
שלמה נדלן אגח ד	0.06	312,501	0.31
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.06	6,932	0.31
איי.סי.אל	0.06	18,265	0.31
נכסים ובנין	0.06	1,193	0.33
שטראוס	0.06	2,832	0.32
שופרסל אגח ז	0.06	314,811	0.31
קנון	0.05	1,231	0.25
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,104	0.26
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.05	60,357	0.28
ארפורט אגח ט	0.05	218,311	0.24
רני צים אפ 2	0.05	204,825	0.09
אלבר אגח יז	0.04	163,306	0.19
מדיפאואר אגח ב	0.04	193,206	0.19
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	215,402	0.21
סאני תקשורת	0.03	129,349	0.17
עזריאלי קבוצה	0.03	436	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	132,667	0.16
מגדל הון אגח ז	0.03	164,146	0.17
ריט 1 אגח ז	0.03	125,994	0.15
פרימוטק	0.03	11,874	0.15
טרמינל איקס	0.03	22,294	0.16
ירושלים הנ אגח יט	0.03	162,718	0.18
סטרוברי אנ אגח ב	0.03	148,581	0.15
ספיר קורפ אגח יח	0.03	284,430	0.15
רוטשטיין אגח י	0.03	146,600	0.15
אזורים אגח 13	0.03	151,161	0.15
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
מבנה	0.02	7,193	0.09
חברה לישראל אגח 13	0.02	116,913	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.02	99,816	0.08
רבל	0.01	21,038	0.03
סלקום אגח יב	0.01	72,935	0.07
ריטיילורס	0.01	2,678	0.05
אלומיי אפ 2	0.01	4,362	0.02
קנדה גלובל אפ 1	0.01	15,118	0.02
פטרוכימיים אגח יא	0.01	50,000	0.05
אב-גד אופ 2	0.01	8,060	0.01
אלבן השק אגח א	0.01	30,000	0.03
דלק ייזום	0.01	1,091	0.07
קרור	0.01	446	0.04
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	290	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	801	0
ארפורט סיטי	0	178	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	4,237	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	358,288	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	2	0
ביג אגח יג	0	3	0
פלסאנמור	0	1,182	0.01
מז טפ הנ אגח 66	0	15,001	0.02
פתאל אירו אגח ו	0	134	0
אפריקה אגח כו	0	1,146,062	0
אפריקה אגח כז	0	2,095,230	0