ילין לפידות קונצרני + 10%
מחיר פדיון
149.97
מחיר קנייה
149.97
- % החודש:0.06%
- % השנה:2.48%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:10.11%
- סטיית תקן (שנה):2.48
- שארפ (שנה):2.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 3.98 | 3.78 |
תחילת השנה | 16.76 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 0527 | 4 | 14,226,582 | 16.31 |
ג'י סיטי אגח יב | 2.02 | 7,139,579 | 8.25 |
אדמה אגח ב | 2 | 5,554,012 | 8.14 |
קסם ETF תל בונד שקלי | 1.93 | 195,090 | 7.87 |
אלוני חץ אגח טו | 1.9 | 7,639,221 | 7.76 |
פקדון בבנק מסוים | 1.6 | 6,515,160 | 6.52 |
ישראל קנדה אגח ז | 1.6 | 6,622,028 | 6.52 |
דלק קב אגח מ | 1.49 | 6,130,945 | 6.08 |
ג'י סיטי אגח טז | 1.45 | 5,693,114 | 5.89 |
סילברסטין אגח ב | 1.4 | 5,889,354 | 5.72 |
דליה אגח א | 1.39 | 5,203,493 | 5.68 |
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.38 | 133,702 | 5.6 |
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 1.25 | 1,179,433 | 5.1 |
נכסים ובנ אגח י | 1.17 | 4,416,310 | 4.77 |
ממשלתי שקלי 0537 | 1 | 5,624,529 | 4.09 |
אמ.די.גי אגח ז | 1 | 3,831,250 | 4.06 |
לייטסטון אגח ו | 1 | 4,062,500 | 4.06 |
אמ.די.גי אגח י | 1 | 4,062,500 | 4.06 |
אקסטל אגח ה | 1 | 4,113,025 | 4.08 |
MTF סל תל בונד שקלי | 0.98 | 850,323 | 4 |
אנרג'יקס אג ב | 0.98 | 4,500,000 | 4 |
נופר אנרג אגח ג | 0.97 | 3,750,000 | 3.97 |
אפי נכסים אגח טז | 0.97 | 3,771,535 | 3.94 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.95 | 3,750,000 | 3.89 |
לייטסטון אגח ד | 0.91 | 3,685,218 | 3.73 |
פתאל החז אגח ג | 0.87 | 3,953,687 | 3.54 |
דלק קב אגח לז | 0.86 | 3,375,001 | 3.51 |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27 | 0.83 | 847,000 | 3.38 |
דיסק השק אגח י | 0.81 | 3,327,652 | 3.31 |
נמקו אגח ד | 0.75 | 2,900,000 | 3.04 |
אלטיטיוד אגח ב | 0.74 | 2,875,000 | 3 |
אמות אגח ח | 0.7 | 2,711,650 | 2.84 |
ג'י סיטי אגח יג | 0.7 | 2,488,819 | 2.86 |
אנלייט אנ אגח ז | 0.67 | 2,820,657 | 2.73 |
עזריאלי אגח ח | 0.64 | 2,676,839 | 2.62 |
אלבר אגח כ | 0.63 | 2,552,806 | 2.57 |
סטרוברי אגח ג | 0.62 | 2,512,500 | 2.52 |
ג'נריישן קפ אגח ג | 0.62 | 2,511,702 | 2.53 |
הראל סל תל בונד 60 צמודות | 0.61 | 665,000 | 2.48 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0.58 | 2,240,588 | 2.38 |
דלק קב אגח לח | 0.58 | 2,233,454 | 2.36 |
או פי סי אגח ג | 0.57 | 2,524,911 | 2.31 |
חשמל אגח 34 | 0.57 | 2,202,630 | 2.34 |
פועלים | 0.55 | 44,983 | 2.25 |
גרייסטון אגח א | 0.54 | 2,162,029 | 2.19 |
סולאיר אגח ב | 0.54 | 2,155,989 | 2.2 |
דיסקונט מנ אגח טו | 0.53 | 2,105,169 | 2.17 |
מגדל הון אגח יא | 0.52 | 2,062,960 | 2.12 |
נמקו אגח ב | 0.51 | 2,122,535 | 2.07 |
אנרג'יקס אגח א | 0.51 | 2,250,000 | 2.06 |
נמקו אגח ה | 0.51 | 2,000,000 | 2.1 |
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.5 | 41,670 | 2.02 |
דלק קב אגח לט | 0.5 | 1,950,000 | 2.05 |
רני צים אגח ד | 0.5 | 2,053,000 | 2.04 |
לאומי | 0.5 | 40,739 | 2.03 |
כלל הון אגח יב | 0.49 | 2,373,872 | 2 |
אם אר אר אגח ב | 0.49 | 1,995,920 | 1.98 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.49 | 2,010,881 | 2 |
נורסטאר אגח יג | 0.48 | 1,825,805 | 1.94 |
דוראל אגח ב | 0.48 | 1,837,975 | 1.97 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.48 | 1,887,804 | 1.97 |
נופר אנרג אגח ד | 0.48 | 1,856,135 | 1.96 |
בלדי אגח 1 | 0.48 | 1,844,000 | 1.96 |
אנלייט אנרגיה אג ג | 0.48 | 2,279,281 | 1.95 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.47 | 1,825,000 | 1.91 |
עזריאלי אגח ט | 0.47 | 1,794,229 | 1.9 |
ספנסר אגח ה | 0.47 | 1,875,000 | 1.91 |
ספנסר אגח ו | 0.47 | 1,906,659 | 1.93 |
בזן אגח יב | 0.47 | 1,947,369 | 1.93 |
מניף אגח ב-פיקטיבי | 0.46 | 1,830,000 | 1.89 |
רוטשטיין אגח יב-פיקטיבי | 0.46 | 1,829,000 | 1.89 |
גבאי מניב אגח טו | 0.46 | 1,759,000 | 1.87 |
רני צים אגח ב | 0.45 | 1,674,880 | 1.82 |
לייטסטון אגח ג | 0.45 | 1,816,805 | 1.85 |
מנורה הון התח ט | 0.45 | 1,840,242 | 1.82 |
מליסרון אגח יט | 0.45 | 1,681,522 | 1.85 |
דוראל אנרגיה אגח א | 0.44 | 1,646,213 | 1.8 |
משק אנרג אגח ב | 0.44 | 1,766,000 | 1.78 |
או פי סי אגח ב | 0.43 | 1,532,312 | 1.75 |
אנקור פרופ אגח ד | 0.43 | 1,674,000 | 1.74 |
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי | 0.43 | 1,693,000 | 1.75 |
שלמה נדלן אגח ד | 0.42 | 1,756,886 | 1.72 |
נאוויטס פטרו אג ד | 0.41 | 464,770 | 1.67 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.41 | 1,450,001 | 1.68 |
דיסקונט | 0.41 | 65,695 | 1.69 |
אקונרג'י אג א | 0.4 | 1,670,000 | 1.64 |
רוטשטיין אגח יג | 0.4 | 1,610,000 | 1.64 |
גב ים אגח ט | 0.4 | 1,561,329 | 1.65 |
מבנה אגח כד | 0.39 | 1,360,226 | 1.58 |
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.38 | 21,920 | 1.55 |
ביג אגח יז | 0.38 | 1,419,476 | 1.54 |
ווסטדיל אגח ג | 0.38 | 1,426,750 | 1.54 |
ממשלתי שקלי 0142 | 0.37 | 1,382,565 | 1.52 |
מכלול מימון אגח א | 0.36 | 1,406,250 | 1.46 |
חשמל אגח 35 | 0.36 | 1,379,439 | 1.48 |
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 0.36 | 370,000 | 1.46 |
גב ים אגח ח | 0.35 | 1,600,000 | 1.42 |
מגה אור אגח ו | 0.34 | 1,185,639 | 1.39 |
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.34 | 33,062 | 1.39 |
פקדון בבנק מסוים | 0.33 | 363,487 | 1.36 |
קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.33 | 36,625 | 1.36 |
מגדל הון אגח י | 0.33 | 1,300,000 | 1.33 |
פתאל אירו אגח ה | 0.33 | 1,292,000 | 1.34 |
אנלייט אנרגיה | 0.33 | 22,372 | 1.33 |
סלע נדלן אגח ד | 0.32 | 1,245,022 | 1.31 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 0.32 | 1,239,086 | 1.3 |
מגה אור אגח י | 0.32 | 1,296,430 | 1.29 |
אשטרום קב אגח ג | 0.31 | 1,297,954 | 1.28 |
ביג אגח יט | 0.31 | 1,388,157 | 1.25 |
חג'ג' אגח טו | 0.31 | 1,375,537 | 1.26 |
קנדה גלוב אגח א | 0.31 | 1,364,000 | 1.28 |
אלוני חץ אגח י | 0.31 | 1,220,311 | 1.25 |
דיסק השק אגח ו | 0.31 | 891,847 | 1.27 |
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 0.31 | 322,000 | 1.27 |
MTF סל תל בונד 20 צמודות | 0.3 | 261,609 | 1.24 |
MTF סל S&P 500 | 0.3 | 14,078 | 1.24 |
לייטסטון אגח ב | 0.3 | 1,227,431 | 1.23 |
אפי נכסים אגח יב | 0.3 | 1,321,085 | 1.24 |
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי | 0.3 | 1,137,600 | 1.21 |
וויי בוקס אגח ו | 0.3 | 1,200,000 | 1.23 |
תכלית סל תל בונד שקלי | 0.29 | 292,524 | 1.19 |
ארפורט אגח ט | 0.28 | 1,125,000 | 1.15 |
אקסטל אגח ג | 0.28 | 1,135,198 | 1.14 |
ספנסר אגח ד | 0.28 | 1,128,061 | 1.15 |
נכסים ובנ אגח ד | 0.28 | 801,501 | 1.15 |
הראל הנפ אגח יט | 0.27 | 1,109,176 | 1.1 |
אספן גרופ אגח ח | 0.27 | 1,010,330 | 1.11 |
מליסרון אגח טז | 0.26 | 918,920 | 1.07 |
בי קומיונק אגח ו | 0.25 | 1,021,328 | 1.03 |
מגה אור אגח יא | 0.25 | 1,008,855 | 1.02 |
קיסטון אינ אגח א | 0.25 | 976,898 | 1 |
אשטרום קב אגח ד | 0.25 | 961,714 | 1.01 |
פתאל החז אגח ד | 0.25 | 937,501 | 1.03 |
ישראמקו אגח א | 0.25 | 1,000,001 | 1.04 |
קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 0.24 | 25,490 | 0.97 |
מגה אור אגח ט | 0.24 | 937,501 | 0.99 |
MTF סל תל בונד - שקלי A | 0.24 | 237,080 | 1 |
עזריאלי אגח ז | 0.24 | 978,000 | 0.97 |
אלומיי אגח ו | 0.24 | 1,000,000 | 0.98 |
מניף אגח ג | 0.24 | 975,000 | 0.99 |
עזריאלי אגח ו | 0.23 | 817,485 | 0.93 |
קרסו נדלן אגח א | 0.23 | 926,033 | 0.94 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.23 | 842,781 | 0.93 |
טבע | 0.23 | 16,490 | 0.92 |
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי | 0.22 | 20,000 | 0.89 |
מנרב אגח ד | 0.22 | 857,431 | 0.91 |
מליסרון אגח יא | 0.22 | 745,795 | 0.88 |
הראל סל תל בונד שקלי | 0.21 | 216,471 | 0.88 |
אלומיי אג ד | 0.21 | 923,000 | 0.85 |
ביג | 0.2 | 1,565 | 0.8 |
אלון רבוע אגח ט | 0.2 | 765,096 | 0.8 |
ישראמקו אגח ב | 0.2 | 773,012 | 0.8 |
אפי נכסים אגח י | 0.19 | 842,120 | 0.79 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0.19 | 768,996 | 0.78 |
סטרוברי אגח ד | 0.19 | 742,600 | 0.77 |
נאוויטס פט אגחה | 0.19 | 764,000 | 0.79 |
נכסים בנ אגח יא | 0.19 | 758,555 | 0.79 |
אקונרגי אגח ב | 0.19 | 746,679 | 0.77 |
הראל השקעות | 0.19 | 13,249 | 0.78 |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.19 | 382 | 0.79 |
רבוע נדלן אגח ז | 0.18 | 633,528 | 0.74 |
אלבר אגח יז | 0.18 | 659,379 | 0.75 |
צילו-בלו אגח ט | 0.18 | 620,807 | 0.74 |
מגוריט אגח ד | 0.18 | 700,000 | 0.74 |
דלק נכסים אגח א | 0.18 | 666,208 | 0.73 |
איסתא אג א | 0.18 | 727,783 | 0.76 |
בזק אגח 11 | 0.18 | 775,000 | 0.75 |
ספיר קורפ אגח יח | 0.18 | 730,023 | 0.74 |
חברה לישראל | 0.18 | 757 | 0.75 |
אזורים אגח 13 | 0.18 | 737,430 | 0.72 |
בית זיקוק אגח 2 | 0.17 | 655,022 | 0.7 |
אשטרום נכ אגח 9 | 0.17 | 709,561 | 0.71 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.17 | 576,703 | 0.68 |
אלוני חץ | 0.17 | 23,244 | 0.67 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.17 | 315 | 0.68 |
דלק קבוצה | 0.16 | 1,160 | 0.67 |
רמי לוי | 0.16 | 2,518 | 0.67 |
אלקטרה פא אגח א | 0.16 | 718,597 | 0.65 |
פטרוכימיים אגח י | 0.16 | 484,460 | 0.65 |
נייס | 0.16 | 1,137 | 0.64 |
AMAZON.COM INC | 0.16 | 890 | 0.64 |
אמות | 0.15 | 34,554 | 0.62 |
צמח המרמן אגח ו | 0.15 | 603,925 | 0.61 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.15 | 639,983 | 0.6 |
גב ים אגח יא | 0.15 | 600,001 | 0.62 |
כלל עסקי ביטוח | 0.15 | 6,935 | 0.63 |
פורמולה מערכות | 0.15 | 1,912 | 0.61 |
מליסרון | 0.15 | 2,096 | 0.61 |
MICROSOFT CORP | 0.15 | 444 | 0.63 |
פוקס | 0.14 | 1,920 | 0.58 |
או פי סי אנרגיה | 0.14 | 17,634 | 0.57 |
פתאל אירו אגח ג | 0.14 | 600,000 | 0.58 |
רבוע נדלן אגח ח | 0.14 | 509,450 | 0.57 |
אדגר אגח י | 0.14 | 497,981 | 0.58 |
איידיאיי הנ הת ה | 0.13 | 512,500 | 0.51 |
קרדן נדלן אגח ה | 0.13 | 546,875 | 0.51 |
מגדל ביטוח | 0.12 | 69,745 | 0.47 |
פז אנרגיה | 0.12 | 968 | 0.48 |
סלקום | 0.12 | 21,385 | 0.48 |
אורמת טכנו | 0.12 | 1,950 | 0.51 |
אמות אגח י | 0.12 | 479,700 | 0.5 |
אדגר אגח ט | 0.12 | 399,177 | 0.47 |
בזק | 0.12 | 87,190 | 0.48 |
איי.סי.אל | 0.12 | 23,000 | 0.48 |
נורסטאר אגח יב | 0.12 | 443,549 | 0.5 |
ALPHABET INC-CL A | 0.12 | 858 | 0.49 |
עזריאלי קבוצה | 0.11 | 1,837 | 0.46 |
פתאל החזקות | 0.11 | 932 | 0.45 |
הראל סל תל בונד 20 צמודות | 0.11 | 120,981 | 0.46 |
קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.11 | 10,485 | 0.43 |
ישראכרט | 0.11 | 27,025 | 0.45 |
ביג אגח טז | 0.11 | 411,886 | 0.45 |
רוטשטיין אגח י | 0.11 | 439,800 | 0.44 |
אלומיי | 0.1 | 7,527 | 0.42 |
MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.1 | 120,000 | 0.39 |
נופר אנרג'י | 0.1 | 4,682 | 0.4 |
וואן טכנולוגיות | 0.1 | 5,930 | 0.41 |
שטראוס | 0.1 | 5,372 | 0.42 |
תכלית סל תל בונד 20 צמודות | 0.09 | 101,691 | 0.39 |
פועלים אגח 201 | 0.09 | 361,796 | 0.37 |
ישפרו אגח א | 0.09 | 331,341 | 0.36 |
מז טפ הנפק 46 | 0.09 | 312,463 | 0.36 |
אשטרום נכ אגח 12 | 0.09 | 348,859 | 0.39 |
הראל השקעות אגח א | 0.09 | 415,495 | 0.36 |
ישרס אגח יח | 0.09 | 358,176 | 0.38 |
שופרסל אגח ז | 0.09 | 382,270 | 0.37 |
גילת טלקום | 0.08 | 499,587 | 0.35 |
ג'נריישן קפיטל | 0.08 | 409,368 | 0.33 |
מדיפאואר אגח ב | 0.08 | 328,450 | 0.33 |
מגה אור | 0.07 | 2,486 | 0.27 |
קסם ETF תל בונד שקלי A | 0.07 | 6,932 | 0.29 |
רוטשטיין אגח ח | 0.07 | 298,346 | 0.3 |
נכסים ובנין | 0.07 | 1,266 | 0.27 |
הפניקס | 0.07 | 4,203 | 0.29 |
אנרג'יקס | 0.06 | 25,621 | 0.26 |
לוינשטין נכ אגח ב | 0.06 | 199,000 | 0.23 |
נמלי ישראל אגח ב | 0.06 | 211,467 | 0.24 |
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.06 | 60,357 | 0.25 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.06 | 226,930 | 0.23 |
מגדל הון אגח ט | 0.06 | 248,798 | 0.24 |
אמות אגח ט | 0.06 | 229,310 | 0.24 |
להב | 0.06 | 49,932 | 0.23 |
חברה לישראל אגח 13 | 0.06 | 219,212 | 0.23 |
חברה לישראל אגח 14 | 0.06 | 262,487 | 0.25 |
לפידות קפיטל אגח א | 0.06 | 236,728 | 0.24 |
סאני תקשורת | 0.05 | 160,347 | 0.19 |
קנון | 0.05 | 1,722 | 0.2 |
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.05 | 1,245 | 0.2 |
פתאל החז אגח ב | 0.05 | 220,044 | 0.22 |
פתאל אירו אגח ד | 0.05 | 185,131 | 0.18 |
ריטיילורס | 0.05 | 2,678 | 0.22 |
הראל הנפקות אגח יח | 0.05 | 250,000 | 0.21 |
ספיר קורפ אגח יט | 0.05 | 183,605 | 0.18 |
דלתא גליל אגח ו | 0.05 | 199,542 | 0.2 |
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 0.04 | 39,217 | 0.15 |
פרימוטק | 0.04 | 11,874 | 0.18 |
גמא אגח ב | 0.04 | 171,080 | 0.17 |
מבנה | 0.04 | 18,406 | 0.18 |
ישראל קנדה אגח ו | 0.04 | 162,384 | 0.16 |
רוטשטיין | 0.04 | 2,693 | 0.18 |
דמרי אגח ז | 0.03 | 130,970 | 0.13 |
סאפיינס אגח ב | 0.03 | 133,096 | 0.14 |
ריט 1 אגח ז | 0.03 | 121,600 | 0.13 |
מניף אגח ב | 0.03 | 124,989 | 0.13 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.03 | 100,000 | 0.11 |
פתאל אירו אגח ו | 0.03 | 110,495 | 0.11 |
בזן אגח ט | 0.03 | 138,142 | 0.14 |
ארפורט סיטי | 0.02 | 1,317 | 0.07 |
סלקום אגח יא | 0.02 | 95,629 | 0.1 |
הרץ פרופרטיס אגח א | 0.02 | 358,288 | 0.07 |
טרמינל איקס | 0.02 | 22,328 | 0.1 |
אלומיי אפ 2 | 0.02 | 4,362 | 0.03 |
קנדה גלובל אפ 1 | 0.02 | 15,118 | 0.03 |
אלוני חץ אגח ט | 0.02 | 80,428 | 0.08 |
רבל | 0.01 | 21,038 | 0.05 |
פלסאנמור | 0.01 | 12,135 | 0.04 |
קרור | 0.01 | 768 | 0.05 |
הפניקס אגח 4 | 0.01 | 23,295 | 0.02 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 108 | 0 |
אורבנקורפ אגח א | 0 | 4,237 | 0.01 |
ביג אגח יג | 0 | 3 | 0 |
מז טפ הנ אגח 66 | 0 | 17,500 | 0.02 |
שלמה החז אגח יז | 0 | 50 | 0 |
מבנה אגח יט | 0 | 3 | 0 |
בית הזהב אגח ג | 0 | 18,205 | 0.02 |
אפריקה אגח כו-פיקטיבי | 0 | 1,146,062 | 0 |
אפריקה אגח כז-פיקטיבי | 0 | 2,095,230 | 0 |
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD | 0 | 2,900 | 0.01 |