MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
227.46
מחיר קנייה
227.49
- % החודש:1.77%
- % השנה:9.33%
- % 3 חודשים:11.78%
- % 12 חודשים:22.76%
- סטיית תקן (שנה):11.93
- שארפ (שנה):1.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 75.86 | 65,007 | -3.89 |
| מק"מ | 9 | 54.65 | 63,564,850 | 62.35 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 23.85 | 256 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 17.72 | 20,052,352 | 20.23 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.31 | 11,735,439 | 11.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.81 | 0 | 4.34 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.38 | 2,675,000 | 2.72 |
| מניות ETF | 1 | 0.3 | 1,610 | 0.34 |
| SPOT | 2 | -1.06 | -333,734 | 0 |
| סה"כ | 34 | 187.82 | 97,760,780 | 97.85 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Jun26
S_150126_365_90_ND_2_Y_1_03_04
פקדון בבנק מסוים
S_050326_365_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 23.85 | 256 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 20.25 | 17,351 | -1.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.51 | 19,983,199 | 19.98 |
| S_050326_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 17.47 | 14,969 | -0.69 |
| מקמ 616 | 11.45 | 13,156,200 | 13.07 |
| מקמ 317 | 11.01 | 13,000,000 | 12.56 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.31 | 11,735,439 | 11.76 |
| S_210126_359_90_ND_2_Y_1_03_04 | 9.67 | 8,286 | -0.37 |
| S_260126_354_90_ND_2_Y_1_03_04 | 8.98 | 7,693 | -0.46 |
| מקמ 916 | 8.8 | 10,200,000 | 10.04 |
| S_220126_358_90_ND_2_Y_1_03_04 | 8.46 | 7,248 | -0.42 |
| מקמ 516 | 7.86 | 9,000,000 | 8.97 |
| מקמ 117 | 6.22 | 7,300,000 | 7.09 |
| S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 5.6 | 4,800 | -0.34 |
| S_100226_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 4.84 | 4,151 | -0.35 |
| מקמ 1116 | 4.54 | 5,304,200 | 5.18 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.07 | 0 | 3.5 |
| מקמ 417 | 2.66 | 3,149,200 | 3.03 |
| פועלים אגח 103 | 2.38 | 2,675,000 | 2.72 |
| מקמ 1016 | 1.56 | 1,818,600 | 1.78 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.74 | 0 | 0.84 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.59 | 509 | -0.04 |
| מקמ 816 | 0.55 | 636,650 | 0.63 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.3 | 1,610 | 0.34 |
| SPOT_EURILS | 0.23 | 71,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.21 | 65,701 | 0.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 21 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 192 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 243 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 178 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,362 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,449 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.29 | -404,734 | 0 |