MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
214.15
מחיר קנייה
214.15
- % החודש:3.91%
- % השנה:2.93%
- % 3 חודשים:0.37%
- % 12 חודשים:19.12%
- סטיית תקן (שנה):11.7
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 86.26 | 65,007 | 2.87 |
| מק"מ | 9 | 54.38 | 60,327,848 | 59.86 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 29.94 | 32,904,852 | 32.97 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 14.05 | 132 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.65 | 11,735,439 | 11.73 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.46 | 2,675,000 | 2.71 |
| מניות ETF | 1 | 0.34 | 1,610 | 0.37 |
| SPOT | 2 | -0.63 | -188,720 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.43 | 0 | -2.67 |
| סה"כ | 34 | 195.02 | 107,521,168 | 107.85 |
אחזקות הקרן
S_150126_365_90_ND_2_Y_1_03_04
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_03_04
פקדון בבנק מסוים
מקמ 316
STOXX EUROPE 600 Mar26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 23.02 | 17,351 | 0.69 |
| S_060325_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 19.86 | 14,969 | 0.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.97 | 19,785,754 | 19.79 |
| מקמ 316 | 17.62 | 19,412,198 | 19.4 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | 14.05 | 132 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.89 | 13,093,445 | 13.09 |
| S_210126_359_90_ND_2_Y_1_03_04 | 10.99 | 8,286 | 0.56 |
| מקמ 416 | 10.86 | 12,000,000 | 11.96 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.65 | 11,735,439 | 11.73 |
| S_260126_354_90_ND_2_Y_1_03_04 | 10.21 | 7,693 | 0.4 |
| S_220126_358_90_ND_2_Y_1_03_04 | 9.62 | 7,248 | 0.39 |
| מקמ 916 | 9.1 | 10,200,000 | 10.02 |
| S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 6.37 | 4,800 | 0.19 |
| מקמ 516 | 6.32 | 7,000,000 | 6.95 |
| מקמ 616 | 5.99 | 6,656,200 | 6.59 |
| S_100226_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 5.51 | 4,151 | 0.11 |
| פועלים אגח 103 | 2.46 | 2,675,000 | 2.71 |
| מקמ 117 | 2.03 | 2,300,000 | 2.23 |
| מקמ 1016 | 1.62 | 1,818,600 | 1.78 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.68 | 509 | 0.02 |
| מקמ 816 | 0.57 | 636,650 | 0.63 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.34 | 1,610 | 0.37 |
| מקמ 1116 | 0.27 | 304,200 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 23,301 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 21 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 191 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 784 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,354 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.02 | -6,720 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.24 | 0 | -0.26 |
| SPOT_EURILS | -0.61 | -182,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.19 | 0 | -2.41 |