MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
235.83
מחיר קנייה
235.83
- % החודש:1.14%
- % השנה:13.35%
- % 3 חודשים:8.78%
- % 12 חודשים:25.47%
- סטיית תקן (שנה):11.97
- שארפ (שנה):1.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 71.74 | 69,696 | 2.18 |
| מק"מ | 10 | 60.23 | 77,589,794 | 76.38 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 29.09 | 36,891,699 | 36.91 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 28.12 | 347 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.15 | 2,675,000 | 2.73 |
| SPOT | 1 | 0.81 | 310,743 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.15 | 0 | -2.73 |
| סה"כ | 33 | 189.99 | 117,537,279 | 115.48 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Jun26
S_150126_365_90_ND_2_Y_1_03_04
פקדון בבנק מסוים
מקמ 616
S_050326_365_90_ND_2_Y_1_03_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 28.12 | 347 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 17.86 | 17,351 | 0.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.71 | 22,466,999 | 22.47 |
| מקמ 616 | 15.88 | 20,156,200 | 20.14 |
| S_050326_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 15.41 | 14,969 | 0.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.36 | 14,412,755 | 14.41 |
| מקמ 317 | 9.98 | 13,000,000 | 12.65 |
| מקמ 517 | 8.93 | 11,700,000 | 11.33 |
| S_210126_359_90_ND_2_Y_1_03_04 | 8.53 | 8,286 | 0.22 |
| מקמ 916 | 7.97 | 10,200,000 | 10.1 |
| S_260126_354_90_ND_2_Y_1_03_04 | 7.92 | 7,693 | 0.21 |
| S_220126_358_90_ND_2_Y_1_03_04 | 7.46 | 7,248 | 0.2 |
| מקמ 117 | 5.63 | 7,300,000 | 7.14 |
| S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 4.94 | 4,800 | 0.13 |
| S_280426_199_90_ND_2_Y_1_03_04 | 4.83 | 4,689 | 0.22 |
| S_100226_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 4.27 | 4,151 | 0.11 |
| מקמ 1116 | 4.12 | 5,304,200 | 5.22 |
| מקמ 816 | 2.85 | 3,636,650 | 3.61 |
| מקמ 417 | 2.41 | 3,149,200 | 3.06 |
| פועלים אגח 103 | 2.15 | 2,675,000 | 2.73 |
| מקמ 1016 | 1.42 | 1,818,600 | 1.8 |
| מקמ 726 | 1.04 | 1,324,944 | 1.32 |
| SPOT_EURILS | 0.81 | 310,743 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.52 | 509 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,676 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 21 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 193 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 900 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 4,148 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.52 | 0 | -0.66 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.63 | 0 | -2.07 |