MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
202.82
מחיר קנייה
202.82
- % החודש:0.75%
- % השנה:18.44%
- % 3 חודשים:5.91%
- % 12 חודשים:15.54%
- סטיית תקן (שנה):16.29
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 62.13 | 41,780 | 0.76 |
| מק"מ | 9 | 44.91 | 41,124,598 | 40.57 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 37.55 | 313 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 26.78 | 24,113,200 | 24.2 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.02 | 11,735,439 | 11.76 |
| מניות ETF | 1 | 0.38 | 1,610 | 0.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.43 | 0 | -0.39 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.8 | -186,631 | 0 |
| סה"כ | 29 | 183.54 | 76,830,309 | 77.25 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Dec25
S_230125_357_90_ND_2_Y_1_03_04
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_03_04
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 37.55 | 313 | 0 |
| S_230125_357_90_ND_2_Y_1_03_04 | 25.8 | 17,351 | 0.49 |
| S_060325_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 22.26 | 14,969 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.25 | 14,682,860 | 14.68 |
| מקמ 1115 | 14 | 12,694,100 | 12.65 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 13.02 | 11,735,439 | 11.76 |
| מקמ 1215 | 12.84 | 11,676,100 | 11.6 |
| מקמ 616 | 7.17 | 6,656,200 | 6.48 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 7.14 | 4,800 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.08 | 6,396,970 | 6.4 |
| S_100225_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 6.17 | 4,151 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.32 | 3,001,430 | 3 |
| מקמ 316 | 2.63 | 2,412,198 | 2.37 |
| מקמ 116 | 2.19 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 516 | 2.16 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 1016 | 1.93 | 1,818,600 | 1.75 |
| מקמ 916 | 1.28 | 1,200,000 | 1.16 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.76 | 509 | 0 |
| מקמ 816 | 0.71 | 667,400 | 0.65 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.38 | 1,610 | 0.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 30,221 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 21 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 188 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 166 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,337 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -71,631 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.43 | 0 | -0.39 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.49 | -115,000 | 0 |