MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
236.78
מחיר קנייה
236.78
- % החודש:1.29%
- % השנה:13.81%
- % 3 חודשים:0.46%
- % 12 חודשים:18.73%
- סטיית תקן (שנה):11.86
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 97.58 | 96,252 | 1 |
| מק"מ | 9 | 73.27 | 105,124,400 | 104.03 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 22.47 | 0 | 31.89 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.3 | 29 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.2 | 3,000,000 | 3.12 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.95 | 2,675,000 | 2.76 |
| SPOT | 2 | 0.21 | 88,631 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.15 | 0 | -1.63 |
| סה"כ | 38 | 198.83 | 110,984,312 | 141.18 |
אחזקות הקרן
מקמ 916
S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
S_150526_294_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 916 | 20.42 | 29,002,700 | 28.99 |
| S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04 | 17.59 | 17,351 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.34 | 0 | 23.19 |
| S_150526_294_90_ND_2_N_1_09_04 | 15.17 | 14,969 | -0.17 |
| מקמ 1016 | 12.83 | 18,285,100 | 18.22 |
| S_110626_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.02 | 8,902 | -0.1 |
| מקמ 317 | 9.01 | 13,000,000 | 12.79 |
| S_150626_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 8.53 | 8,415 | 0.29 |
| S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04 | 8.4 | 8,286 | 0.15 |
| מקמ 517 | 8.06 | 11,700,000 | 11.45 |
| S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04 | 7.8 | 7,693 | 0.14 |
| S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04 | 7.35 | 7,248 | 0.13 |
| מקמ 1116 | 6.89 | 9,840,400 | 9.78 |
| S_080626_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 6.48 | 6,393 | -0.07 |
| מקמ 717 | 6.17 | 9,000,000 | 8.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.04 | 0 | 8.57 |
| מקמ 117 | 5.08 | 7,300,000 | 7.22 |
| S_150426_212_90_ND_2_N_1_09_04 | 4.87 | 4,800 | 0.09 |
| S_280426_199_90_ND_2_N_1_09_04 | 4.75 | 4,689 | 0.09 |
| S_150426_301_90_ND_2_N_1_09_04 | 4.21 | 4,151 | 0.07 |
| S_230626_357_90_ND_2_N_1_09_04 | 2.89 | 2,846 | 0.1 |
| מקמ 817 | 2.63 | 3,847,000 | 3.73 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 2.3 | 29 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.2 | 3,000,000 | 3.12 |
| מקמ 417 | 2.18 | 3,149,200 | 3.09 |
| פועלים אגח 103 | 1.95 | 2,675,000 | 2.76 |
| SPOT_EURILS | 1.03 | 423,631 | 0 |
| S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04 | 0.52 | 509 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.54 | 0 | -0.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.61 | 0 | -0.86 |
| SPOT_EURILS | -0.82 | -335,000 | 0 |