MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
199.8
מחיר קנייה
199.85
- % החודש:2.64%
- % השנה:16.68%
- % 3 חודשים:5.84%
- % 12 חודשים:13.4%
- סטיית תקן (שנה):16.46
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 77.68 | 63,105,379 | 62.52 |
| SWAP מניות | 5 | 67.86 | 41,780 | -0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 31.81 | 242 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.57 | 13,334,805 | 13.34 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.17 | 9,735,439 | 9.8 |
| מניות ETF | 1 | 0.42 | 1,610 | 0.34 |
| SPOT | 2 | -0.01 | -3,050 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.48 | 0 | -0.39 |
| סה"כ | 28 | 206.02 | 86,216,205 | 85.61 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Sep25
S_230125_357_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 815
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 31.81 | 242 | 0 |
| S_230125_357_90_ND_2_Y_1_03_04 | 28.18 | 17,351 | 0.03 |
| מקמ 815 | 24.83 | 20,000,000 | 19.99 |
| S_060325_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 24.31 | 14,969 | -0.03 |
| מקמ 915 | 19.23 | 15,536,981 | 15.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.56 | 13,329,945 | 13.33 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.17 | 9,735,439 | 9.8 |
| מקמ 1015 | 11.72 | 9,500,000 | 9.43 |
| מקמ 616 | 7.99 | 6,656,200 | 6.43 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 7.8 | 4,800 | -0.01 |
| S_100225_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 6.74 | 4,151 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 6.14 | 5,000,000 | 4.94 |
| מקמ 316 | 2.92 | 2,412,198 | 2.35 |
| מקמ 116 | 2.44 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 516 | 2.41 | 2,000,000 | 1.94 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.83 | 509 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.62 | 127,950 | 0 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.42 | 1,610 | 0.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,521 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 21 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 187 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 775 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,048 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,301 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.05 | 0 | -0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.43 | 0 | -0.35 |
| SPOT_EURILS | -0.63 | -131,000 | 0 |