MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
191.39
מחיר קנייה
191.39
- % החודש:0.91%
- % השנה:11.77%
- % 3 חודשים:2.85%
- % 12 חודשים:8.57%
- סטיית תקן (שנה):17.6
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 86.47 | 109,431,619 | 108.37 |
| SWAP מניות | 5 | 83.26 | 78,772 | -1.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 16.63 | 192 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 6.34 | 7,772,742 | 7.95 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 5.17 | 6,400,607 | 6.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.55 | 0 | 1.94 |
| מניות ETF | 1 | 0.28 | 1,610 | 0.35 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.04 | -313,892 | 0 |
| סה"כ | 33 | 198.66 | 123,371,650 | 124.06 |
אחזקות הקרן
S_100225_365_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 515
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 715
S_230125_357_90_ND_2_Y_1_03_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100225_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 22.38 | 21,167 | 0.98 |
| מקמ 515 | 22.18 | 27,816,511 | 27.79 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 21.65 | 20,485 | -1.41 |
| מקמ 715 | 19.29 | 24,345,593 | 24.17 |
| S_230125_357_90_ND_2_Y_1_03_04 | 18.34 | 17,351 | 0.8 |
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | 16.63 | 192 | 0 |
| S_060325_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 15.82 | 14,969 | -1.05 |
| מקמ 615 | 14.85 | 18,684,200 | 18.61 |
| מקמ 915 | 8.84 | 11,236,981 | 11.08 |
| מקמ 1015 | 6.11 | 7,800,000 | 7.66 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 5.07 | 4,800 | -0.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.6 | 5,766,096 | 5.77 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.58 | 5,600,045 | 5.74 |
| מקמ 1115 | 3.12 | 4,000,000 | 3.92 |
| מקמ 316 | 3.08 | 4,000,000 | 3.86 |
| מקמ 1215 | 2.57 | 3,298,600 | 3.22 |
| מקמ 216 | 2.55 | 3,300,000 | 3.2 |
| מקמ 815 | 2.33 | 2,949,734 | 2.92 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.81 | 0 | 2.27 |
| פועלים אגח 101 | 1.76 | 2,172,697 | 2.21 |
| מקמ 116 | 1.55 | 2,000,000 | 1.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.49 | 608,999 | 0.61 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.28 | 1,610 | 0.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 23,788 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 21 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 185 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 388 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 172 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 951 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -2,892 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.26 | 0 | -0.33 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.03 | -311,000 | 0 |