MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
230.97
מחיר קנייה
230.97
- % החודש:-1.41%
- % השנה:11.02%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:20.4%
- סטיית תקן (שנה):11.93
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 98.9 | 96,252 | 5.48 |
| מק"מ | 9 | 56.96 | 77,736,294 | 76.71 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 37.9 | 0 | 51.04 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.04 | 2,675,000 | 2.75 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.89 | 11 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.68 | 0 | -0.91 |
| SPOT | 3 | -1.09 | -433,532 | 0 |
| סה"כ | 43 | 194.92 | 80,074,025 | 135.07 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04
S_150526_294_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 19.45 | 0 | 26.2 |
| מקמ 916 | 18.83 | 25,502,700 | 25.36 |
| S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04 | 17.83 | 17,351 | 1.08 |
| S_150526_294_90_ND_2_N_1_09_04 | 15.38 | 14,969 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.91 | 0 | 18.73 |
| מקמ 317 | 9.45 | 13,000,000 | 12.73 |
| S_110626_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.15 | 8,902 | 0.38 |
| S_150626_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 8.65 | 8,415 | 0.13 |
| S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04 | 8.51 | 8,286 | 0.52 |
| מקמ 517 | 8.46 | 11,700,000 | 11.39 |
| S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04 | 7.9 | 7,693 | 0.48 |
| S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04 | 7.45 | 7,248 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.79 | 0 | 9.15 |
| S_080626_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 6.57 | 6,393 | 0.27 |
| מקמ 816 | 6.39 | 8,636,650 | 8.61 |
| מקמ 117 | 5.33 | 7,300,000 | 7.18 |
| S_150426_212_90_ND_2_N_1_09_04 | 4.93 | 4,800 | 0.3 |
| S_280426_199_90_ND_2_N_1_09_04 | 4.82 | 4,689 | 0.39 |
| S_150426_301_90_ND_2_N_1_09_04 | 4.27 | 4,151 | 0.26 |
| מקמ 1116 | 3.9 | 5,304,200 | 5.25 |
| S_230626_357_90_ND_2_N_1_09_04 | 2.92 | 2,846 | 0.04 |
| מקמ 417 | 2.28 | 3,149,200 | 3.07 |
| פועלים אגח 103 | 2.04 | 2,675,000 | 2.75 |
| מקמ 1016 | 1.34 | 1,818,600 | 1.8 |
| מקמ 726 | 0.98 | 1,324,944 | 1.32 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 0.89 | 11 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.58 | 230,585 | -0.01 |
| S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04 | 0.52 | 509 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150526_294_90_ND_2_N_1_09_04 | 0 | 0 | 0 |
| S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04 | 0 | 0 | 0 |
| S_150526_294_90_ND_2_N_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_260126_354_90_ND_2_N_1_09_04 | 0 | 0 | 0 |
| S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.68 | 0 | -0.91 |
| SPOT_EURILS | -0.8 | -319,117 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.87 | -345,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.34 | 0 | -3.16 |