MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
177.4
מחיר קנייה
177.4
- % החודש:-2.75%
- % השנה:3.6%
- % 3 חודשים:-1.46%
- % 12 חודשים:5.04%
- סטיית תקן (שנה):17.76
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 83.29 | 82,911,757 | 81.86 |
| SWAP מניות | 4 | 81.08 | 63,803 | 1.61 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 18.75 | 178 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.13 | 7,875,028 | 8 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.39 | 5,218,671 | 5.29 |
| מניות ETF | 1 | 0.34 | 1,610 | 0.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.72 | 0 | -0.71 |
| SPOT | 2 | -1.07 | -283,844 | 0 |
| סה"כ | 30 | 195.19 | 95,787,203 | 96.39 |
אחזקות הקרן
S_100225_365_90_ND_2_Y_1_03_04
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04
S_230125_357_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 415
STOXX EUROPE 600 Mar25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100225_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 26.9 | 21,167 | 0.52 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 26.03 | 20,485 | 0.07 |
| S_230125_357_90_ND_2_Y_1_03_04 | 22.05 | 17,351 | 1 |
| מקמ 415 | 19.76 | 19,500,000 | 19.43 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 18.75 | 178 | 0 |
| מקמ 315 | 16.35 | 16,075,381 | 16.07 |
| מקמ 515 | 13.95 | 13,816,511 | 13.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.96 | 7,827,248 | 7.83 |
| מקמ 1015 | 7.74 | 7,800,000 | 7.61 |
| מקמ 915 | 7.21 | 7,236,981 | 7.08 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 6.1 | 4,800 | 0.02 |
| מקמ 815 | 4.88 | 4,884,284 | 4.8 |
| מקמ 1115 | 3.96 | 4,000,000 | 3.89 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.68 | 3,555,016 | 3.62 |
| מקמ 1215 | 3.25 | 3,298,600 | 3.2 |
| מקמ 216 | 3.23 | 3,300,000 | 3.17 |
| מקמ 116 | 1.96 | 2,000,000 | 1.93 |
| פועלים אגח 101 | 1.71 | 1,663,655 | 1.68 |
| מקמ 715 | 1 | 1,000,000 | 0.99 |
| SPOT_EURILS | 0.57 | 151,156 | 0 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.34 | 1,610 | 0.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.17 | 45,653 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 184 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 272 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 397 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,251 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.72 | 0 | -0.71 |
| SPOT_EURILS | -1.64 | -435,000 | 0 |