MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
211.72
מחיר קנייה
211.72
- % החודש:1.76%
- % השנה:1.76%
- % 3 חודשים:5.76%
- % 12 חודשים:18.58%
- סטיית תקן (שנה):16.01
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 61.26 | 41,780 | 1.23 |
| מק"מ | 10 | 48.78 | 45,124,598 | 44.67 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 38.64 | 327 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 38.16 | 34,980,229 | 34.95 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.89 | 11,735,439 | 11.8 |
| מניות ETF | 1 | 0.38 | 1,610 | 0.35 |
| SPOT | 2 | 0.11 | 26,833 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.56 | 0 | -1.43 |
| סה"כ | 32 | 198.66 | 91,910,816 | 91.57 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Dec25
S_230125_357_90_ND_2_Y_1_03_04
פקדון בבנק מסוים
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 38.64 | 327 | 0 |
| S_230125_357_90_ND_2_Y_1_03_04 | 25.44 | 17,351 | 0.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.03 | 20,175,996 | 20.18 |
| S_060325_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 21.94 | 14,969 | 0.67 |
| מקמ 1115 | 13.85 | 12,694,100 | 12.69 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.89 | 11,735,439 | 11.8 |
| מקמ 1215 | 12.7 | 11,676,100 | 11.63 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.01 | 10,084,692 | 10.08 |
| מקמ 616 | 7.1 | 6,656,200 | 6.5 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 7.04 | 4,800 | 0.21 |
| S_100225_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 6.09 | 4,151 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.16 | 4,727,245 | 4.73 |
| מקמ 216 | 4.32 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 316 | 2.6 | 2,412,198 | 2.38 |
| מקמ 116 | 2.17 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 516 | 2.14 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 1016 | 1.92 | 1,818,600 | 1.75 |
| מקמ 916 | 1.27 | 1,200,000 | 1.16 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.75 | 509 | 0.02 |
| מקמ 816 | 0.71 | 667,400 | 0.65 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.38 | 1,610 | 0.35 |
| SPOT_EURILS | 0.31 | 74,833 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 21 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 189 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 371 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 126 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,337 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -9,755 | -0.04 |
| SPOT_EURILS | -0.2 | -48,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.33 | 0 | -0.3 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.23 | 0 | -1.13 |