MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
192.34
מחיר קנייה
192.41
- % החודש:-0.21%
- % השנה:12.32%
- % 3 חודשים:0.5%
- % 12 חודשים:11.38%
- סטיית תקן (שנה):16.12
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 68.38 | 41,780 | 1.75 |
| מק"מ | 6 | 48.4 | 39,605,379 | 39.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 31.03 | 234 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.09 | 9,735,439 | 9.76 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 5.97 | 4,816,333 | 4.82 |
| מניות ETF | 1 | 0.43 | 1,610 | 0.34 |
| SPOT | 2 | -0.11 | -22,174 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.05 | 0 | -1.66 |
| סה"כ | 27 | 164.14 | 54,178,601 | 54.06 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Sep25
S_230125_357_90_ND_2_Y_1_03_04
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 815
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 31.03 | 234 | 0 |
| S_230125_357_90_ND_2_Y_1_03_04 | 28.4 | 17,351 | 1.6 |
| S_060325_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 24.5 | 14,969 | -0.17 |
| מקמ 815 | 17.28 | 14,000,000 | 13.94 |
| מקמ 915 | 12.96 | 10,536,981 | 10.46 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.09 | 9,735,439 | 9.76 |
| מקמ 616 | 7.95 | 6,656,200 | 6.41 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 7.86 | 4,800 | -0.05 |
| S_100225_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 6.79 | 4,151 | 0.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.97 | 4,813,172 | 4.81 |
| מקמ 1015 | 4.9 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 316 | 2.91 | 2,412,198 | 2.35 |
| מקמ 516 | 2.4 | 2,000,000 | 1.93 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 0.83 | 509 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | 0.49 | 101,000 | 0 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.43 | 1,610 | 0.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 21 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 186 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 442 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 662 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 897 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 851 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.29 | 0 | -0.24 |
| SPOT_EURILS | -0.6 | -123,174 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.76 | 0 | -1.42 |