MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.8	-2.23
תחילת השנה	30.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Jun26	28.12	347	0
S_150126_365_90_ND_2_Y_1_03_04	17.86	17,351	0.47
פקדון בבנק מסוים	17.71	22,466,999	22.47
מקמ 616	15.88	20,156,200	20.14
S_050326_365_90_ND_2_Y_1_03_04	15.41	14,969	0.61
פקדון בבנק מסוים	11.36	14,412,755	14.41
מקמ 317	9.98	13,000,000	12.65
מקמ 517	8.93	11,700,000	11.33
S_210126_359_90_ND_2_Y_1_03_04	8.53	8,286	0.22
מקמ 916	7.97	10,200,000	10.1
S_260126_354_90_ND_2_Y_1_03_04	7.92	7,693	0.21
S_220126_358_90_ND_2_Y_1_03_04	7.46	7,248	0.2
מקמ 117	5.63	7,300,000	7.14
S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04	4.94	4,800	0.13
S_280426_199_90_ND_2_Y_1_03_04	4.83	4,689	0.22
S_100226_365_90_ND_2_Y_1_03_04	4.27	4,151	0.11
מקמ 1116	4.12	5,304,200	5.22
מקמ 816	2.85	3,636,650	3.61
מקמ 417	2.41	3,149,200	3.06
פועלים אגח 103	2.15	2,675,000	2.73
מקמ 1016	1.42	1,818,600	1.8
מקמ 726	1.04	1,324,944	1.32
SPOT_EURILS	0.81	310,743	0
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04	0.52	509	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.02	6,676	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
פקדון בבנק מסוים	0	193	0
פקדון בבנק מסוים	0	900	0
פקדון בבנק מסוים	0	4,148	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.52	0	-0.66
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.63	0	-2.07