MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.06	-0.78
תחילת השנה	25.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Jun26	23.85	256	0
S_150126_365_90_ND_2_Y_1_03_04	20.25	17,351	-1.24
פקדון בבנק מסוים	17.51	19,983,199	19.98
S_050326_365_90_ND_2_Y_1_03_04	17.47	14,969	-0.69
מקמ 616	11.45	13,156,200	13.07
מקמ 317	11.01	13,000,000	12.56
ממשלתי משתנה 0526	10.31	11,735,439	11.76
S_210126_359_90_ND_2_Y_1_03_04	9.67	8,286	-0.37
S_260126_354_90_ND_2_Y_1_03_04	8.98	7,693	-0.46
מקמ 916	8.8	10,200,000	10.04
S_220126_358_90_ND_2_Y_1_03_04	8.46	7,248	-0.42
מקמ 516	7.86	9,000,000	8.97
מקמ 117	6.22	7,300,000	7.09
S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04	5.6	4,800	-0.34
S_100226_365_90_ND_2_Y_1_03_04	4.84	4,151	-0.35
מקמ 1116	4.54	5,304,200	5.18
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.07	0	3.5
מקמ 417	2.66	3,149,200	3.03
פועלים אגח 103	2.38	2,675,000	2.72
מקמ 1016	1.56	1,818,600	1.78
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.74	0	0.84
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04	0.59	509	-0.04
מקמ 816	0.55	636,650	0.63
ISHARES STOXXSM 600EX	0.3	1,610	0.34
SPOT_EURILS	0.23	71,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.21	65,701	0.24
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
פקדון בבנק מסוים	0	192	0
פקדון בבנק מסוים	0	243	0
פקדון בבנק מסוים	0	178	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,362	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,449	0
SPOT_EURILS	-1.29	-404,734	0