MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-46.72	-47.38
תחילת השנה	40.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100225_365_90_ND_2_Y_1_03_04	22.38	21,167	0.98
מקמ 515	22.18	27,816,511	27.79
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04	21.65	20,485	-1.41
מקמ 715	19.29	24,345,593	24.17
S_230125_357_90_ND_2_Y_1_03_04	18.34	17,351	0.8
STOXX EUROPE 600 Jun25	16.63	192	0
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_03_04	15.82	14,969	-1.05
מקמ 615	14.85	18,684,200	18.61
מקמ 915	8.84	11,236,981	11.08
מקמ 1015	6.11	7,800,000	7.66
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04	5.07	4,800	-0.33
פקדון בבנק מסוים	4.6	5,766,096	5.77
מז טפ הנפק 40	4.58	5,600,045	5.74
מקמ 1115	3.12	4,000,000	3.92
מקמ 316	3.08	4,000,000	3.86
מקמ 1215	2.57	3,298,600	3.22
מקמ 216	2.55	3,300,000	3.2
מקמ 815	2.33	2,949,734	2.92
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.81	0	2.27
פועלים אגח 101	1.76	2,172,697	2.21
מקמ 116	1.55	2,000,000	1.94
פקדון בבנק מסוים	0.49	608,999	0.61
ISHARES STOXXSM 600EX	0.28	1,610	0.35
פקדון בבנק מסוים	0.08	23,788	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	185	0
פקדון בבנק מסוים	0	388	0
פקדון בבנק מסוים	0	172	0
פקדון בבנק מסוים	0	951	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-2,892	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.26	0	-0.33
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.03	-311,000	0