MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.54	-1.42
תחילת השנה	35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 916	20.42	29,002,700	28.99
S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04	17.59	17,351	0.31
פיקדון בבנק מסוים	16.34	0	23.19
S_150526_294_90_ND_2_N_1_09_04	15.17	14,969	-0.17
מקמ 1016	12.83	18,285,100	18.22
S_110626_363_90_ND_2_N_1_09_04	9.02	8,902	-0.1
מקמ 317	9.01	13,000,000	12.79
S_150626_92_90_ND_2_N_1_09_04	8.53	8,415	0.29
S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04	8.4	8,286	0.15
מקמ 517	8.06	11,700,000	11.45
S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04	7.8	7,693	0.14
S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04	7.35	7,248	0.13
מקמ 1116	6.89	9,840,400	9.78
S_080626_365_90_ND_2_N_1_09_04	6.48	6,393	-0.07
מקמ 717	6.17	9,000,000	8.76
פיקדון בבנק מסוים	6.04	0	8.57
מקמ 117	5.08	7,300,000	7.22
S_150426_212_90_ND_2_N_1_09_04	4.87	4,800	0.09
S_280426_199_90_ND_2_N_1_09_04	4.75	4,689	0.09
S_150426_301_90_ND_2_N_1_09_04	4.21	4,151	0.07
S_230626_357_90_ND_2_N_1_09_04	2.89	2,846	0.1
מקמ 817	2.63	3,847,000	3.73
STOXX EUROPE 600 Sep26	2.3	29	0
ממשלתי שקלי 0927	2.2	3,000,000	3.12
מקמ 417	2.18	3,149,200	3.09
פועלים אגח 103	1.95	2,675,000	2.76
SPOT_EURILS	1.03	423,631	0
S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04	0.52	509	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.54	0	-0.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.61	0	-0.86
SPOT_EURILS	-0.82	-335,000	0