MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.93	1.13
תחילת השנה	33.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	19.45	0	26.2
מקמ 916	18.83	25,502,700	25.36
S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04	17.83	17,351	1.08
S_150526_294_90_ND_2_N_1_09_04	15.38	14,969	1.14
פיקדון בבנק מסוים	13.91	0	18.73
מקמ 317	9.45	13,000,000	12.73
S_110626_363_90_ND_2_N_1_09_04	9.15	8,902	0.38
S_150626_92_90_ND_2_N_1_09_04	8.65	8,415	0.13
S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04	8.51	8,286	0.52
מקמ 517	8.46	11,700,000	11.39
S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04	7.9	7,693	0.48
S_150426_275_90_ND_2_N_1_09_04	7.45	7,248	0.45
פיקדון בבנק מסוים	6.79	0	9.15
S_080626_365_90_ND_2_N_1_09_04	6.57	6,393	0.27
מקמ 816	6.39	8,636,650	8.61
מקמ 117	5.33	7,300,000	7.18
S_150426_212_90_ND_2_N_1_09_04	4.93	4,800	0.3
S_280426_199_90_ND_2_N_1_09_04	4.82	4,689	0.39
S_150426_301_90_ND_2_N_1_09_04	4.27	4,151	0.26
מקמ 1116	3.9	5,304,200	5.25
S_230626_357_90_ND_2_N_1_09_04	2.92	2,846	0.04
מקמ 417	2.28	3,149,200	3.07
פועלים אגח 103	2.04	2,675,000	2.75
מקמ 1016	1.34	1,818,600	1.8
מקמ 726	0.98	1,324,944	1.32
STOXX EUROPE 600 Sep26	0.89	11	0
SPOT_EURILS	0.58	230,585	-0.01
S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04	0.52	509	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150526_294_90_ND_2_N_1_09_04	0	0	0
S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04	0	0	0
S_150526_294_90_ND_2_N_1_12_01	0	0	0
S_260126_354_90_ND_2_N_1_09_04	0	0	0
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.68	0	-0.91
SPOT_EURILS	-0.8	-319,117	0
SPOT_EURILS	-0.87	-345,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-2.34	0	-3.16