MTF מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.23	4.9
תחילת השנה	45.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Sep25	31.81	242	0
S_230125_357_90_ND_2_Y_1_03_04	28.18	17,351	0.03
מקמ 815	24.83	20,000,000	19.99
S_060325_364_90_ND_2_Y_1_03_04	24.31	14,969	-0.03
מקמ 915	19.23	15,536,981	15.48
פקדון בבנק מסוים	16.56	13,329,945	13.33
ממשלתי משתנה 0526	12.17	9,735,439	9.8
מקמ 1015	11.72	9,500,000	9.43
מקמ 616	7.99	6,656,200	6.43
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04	7.8	4,800	-0.01
S_100225_365_90_ND_2_Y_1_03_04	6.74	4,151	0.01
מקמ 1115	6.14	5,000,000	4.94
מקמ 316	2.92	2,412,198	2.35
מקמ 116	2.44	2,000,000	1.96
מקמ 516	2.41	2,000,000	1.94
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0.83	509	0
SPOT_EURILS	0.62	127,950	0
ISHARES STOXXSM 600EX	0.42	1,610	0.34
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,521	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	187	0
פקדון בבנק מסוים	0	775	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,048	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,301	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.05	0	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.43	0	-0.35
SPOT_EURILS	-0.63	-131,000	0