מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
428.58
מחיר קנייה
428.58
- % החודש:0.63%
- % השנה:7.16%
- % 3 חודשים:24.04%
- % 12 חודשים:7.59%
- סטיית תקן (שנה):25.24
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות ETF
פיקדונות בבנק
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
SWAP מניות | 2 | 95.47 | 1,860 | 10.22 |
מק"מ | 3 | 75.11 | 126,000,000 | 125.54 |
אג"ח קונצרני | 6 | 6.3 | 10,400,000 | 10.53 |
מניות ETF | 1 | 4.49 | 4,350 | 7.5 |
פיקדונות בבנק | 3 | 4.18 | 0 | 6.98 |
ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 3.62 | 600,000 | 6.05 |
עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPOT | 1 | -2.6 | -1,200,000 | -0.01 |
FORWARD מט"ח | 3 | -4.78 | -2,200,000 | -0.01 |
סה"כ | 23 | 181.79 | 133,606,210 | 166.8 |
אחזקות הקרן
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 615
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.7 | 1,845 | 10.17 |
מקמ 515 | 28.7 | 48,000,000 | 47.96 |
מקמ 615 | 26.81 | 45,000,000 | 44.82 |
מקמ 715 | 19.6 | 33,000,000 | 32.76 |
פיקדון בבנק מסוים | 7.01 | 0 | 11.72 |
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.49 | 4,350 | 7.5 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 1,200,000 | 0 |
הראל ריב אגח ב | 2.05 | 3,400,000 | 3.43 |
פאי פלוס אגח ג | 1.82 | 3,000,000 | 3.04 |
מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.81 | 300,000 | 3.03 |
לאומי מסחרי 7 | 1.21 | 200,000 | 2.01 |
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 15 | 0.06 |
הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 1,000,000 | 1.04 |
אלה פקדון אגח יב | 0.61 | 1,000,000 | 1.01 |
איביאי פקדון אגח א | 0.6 | 1,000,000 | 1.01 |
פאי פלוס אגח ד | 0.6 | 1,000,000 | 1.01 |
פועלים מסחרי 1 | 0.6 | 100,000 | 1.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -150,000 | 0 |
SPOT_USDILS | -2.6 | -1,200,000 | -0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | -2.83 | 0 | -4.74 |
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.05 | -3,250,000 | -0.02 |