מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
470.58
מחיר קנייה
470.58
- % החודש:1.81%
- % השנה:17.66%
- % 3 חודשים:8.18%
- % 12 חודשים:22.11%
- סטיית תקן (שנה):23.21
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 94.84 | 1,890 | 8.77 |
| מק"מ | 3 | 63.37 | 121,000,000 | 120.58 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 22.91 | 0 | 43.6 |
| מניות ETF | 1 | 5.2 | 5,160 | 9.89 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 4.85 | 9,000,000 | 9.23 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.75 | 700,000 | 7.13 |
| SPOT | 1 | -0.68 | -380,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.14 | 0 | -9.78 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.42 | -3,600,000 | -0.12 |
| סה"כ | 27 | 182.68 | 126,727,050 | 189.31 |
אחזקות הקרן
S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.33 | 1,800 | 8.57 |
| מקמ 815 | 25.21 | 48,000,000 | 47.97 |
| מקמ 915 | 22.51 | 43,000,000 | 42.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.78 | 0 | 33.84 |
| מקמ 1015 | 15.65 | 30,000,000 | 29.78 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 5.2 | 5,160 | 9.89 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.25 | 0 | 8.08 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.01 | 40 | 0.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.61 | 300,000 | 3.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.61 | 3,000,000 | 3.07 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.25 | 25 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.08 | 2,000,000 | 2.06 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.08 | 200,000 | 2.05 |
| הראל ריב אגח ב | 1.08 | 2,000,000 | 2.05 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 20 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 1.68 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.54 | 1,000,000 | 1.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.53 | 100,000 | 1.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 100,000 | 1 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 5 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.68 | -380,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.14 | 0 | -9.78 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -6.42 | -3,600,000 | -0.12 |