גודל טקסט
זום
ניגודיות

מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
428.58
מחיר קנייה
428.58
-0.15%
  • % החודש:0.63%
  • % השנה:7.16%
  • % 3 חודשים:24.04%
  • % 12 חודשים:7.59%
  • סטיית תקן (שנה):25.24
  • שארפ (שנה):0.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

95.4775.116.34.494.18
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות ETF
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 295.471,86010.22
מק"מ375.11126,000,000125.54
אג"ח קונצרני66.310,400,00010.53
מניות ETF14.494,3507.5
פיקדונות בבנק34.1806.98
ני"ע מסחרי סחיר33.62600,0006.05
עסקאות בנגזרי OTC1000
SPOT1-2.6-1,200,000-0.01
FORWARD מט"ח3-4.78-2,200,000-0.01
סה"כ23181.79133,606,210166.8

אחזקות הקרן

94.728.726.8119.67.01
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 615
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_0194.71,84510.17
מקמ 51528.748,000,00047.96
מקמ 61526.8145,000,00044.82
מקמ 71519.633,000,00032.76
פיקדון בבנק מסוים7.01011.72
INVESCO QQQ TRUST SERIES 14.494,3507.5
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_002.61,200,0000
הראל ריב אגח ב2.053,400,0003.43
פאי פלוס אגח ג1.823,000,0003.04
מז טפ הנפ מסחרי 41.81300,0003.03
לאומי מסחרי 71.21200,0002.01
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_010.77150.06
הראל פיקדון אגח ד0.621,000,0001.04
אלה פקדון אגח יב0.611,000,0001.01
איביאי פקדון אגח א0.61,000,0001.01
פאי פלוס אגח ד0.61,000,0001.01
פועלים מסחרי 10.6100,0001.01
פיקדון בבנק מסוים000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין000
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-0.33-150,0000
SPOT_USDILS-2.6-1,200,000-0.01
פיקדון בבנק מסוים-2.830-4.74
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00-7.05-3,250,000-0.02