מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
488.28
מחיר קנייה
488.28
- % החודש:-9.62%
- % השנה:3.54%
- % 3 חודשים:-10.2%
- % 12 חודשים:1.88%
- סטיית תקן (שנה):21.23
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.88 | 2,160 | -11.68 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 31.25 | 0 | 73.17 |
| מק"מ | 3 | 25.02 | 58,912,300 | 58.61 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 12.03 | 27,565,000 | 28.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.76 | 0 | 13.5 |
| מניות ETF | 1 | 3.96 | 4,320 | 9.27 |
| SPOT | 3 | -4.87 | -3,820,000 | -0.02 |
| סה"כ | 36 | 169.03 | 82,663,780 | 171.05 |
אחזקות הקרן
S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 1016
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.05 | 2,090 | -11.3 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 15.37 | 0 | 36.01 |
| מקמ 1016 | 13.58 | 31,912,300 | 31.81 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 11.94 | 0 | 27.96 |
| מקמ 1116 | 8.49 | 20,000,000 | 19.89 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.76 | 0 | 13.5 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.96 | 4,320 | 9.27 |
| מקמ 117 | 2.95 | 7,000,000 | 6.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.18 | 0 | 5.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.62 | 0 | 3.79 |
| פועלים אגח 105 | 1.29 | 3,000,000 | 3.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.92 | 2,000,000 | 2.16 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.88 | 2,000,000 | 2.05 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.87 | 2,000,000 | 2.03 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.86 | 2,000,000 | 2.03 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.86 | 2,000,000 | 2.02 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.86 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.85 | 2,000,000 | 2 |
| הראל ריב אגח ד | 0.66 | 1,459,000 | 1.54 |
| הראל ריב אגח ו | 0.65 | 1,500,000 | 1.52 |
| פועלים אגח 103 | 0.52 | 1,186,000 | 1.23 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.45 | 1,020,000 | 1.05 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.44 | 1,000,000 | 1.03 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.44 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים אגח 104 | 0.44 | 1,000,000 | 1.03 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.43 | 1,000,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.43 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.18 | 400,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | 70 | -0.39 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -400,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.66 | -520,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.7 | -2,900,000 | -0.02 |