מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
543.77
מחיר קנייה
543.77
- % החודש:4.84%
- % השנה:15.31%
- % 3 חודשים:4.64%
- % 12 חודשים:25.92%
- סטיית תקן (שנה):19.28
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 93.68 | 2,160 | 30.38 |
| מק"מ | 3 | 49.09 | 118,000,000 | 117.73 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 34.27 | 0 | 82.18 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 9.98 | 23,365,000 | 23.93 |
| מניות ETF | 1 | 6.28 | 7,250 | 15.05 |
| SPOT | 2 | -5.94 | -5,050,000 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -11.97 | 0 | -28.7 |
| סה"כ | 37 | 175.39 | 136,324,410 | 240.61 |
אחזקות הקרן
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.04 | 2,030 | 29.83 |
| מקמ 616 | 34.59 | 83,000,000 | 82.95 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 16.27 | 0 | 39.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 13.23 | 0 | 31.72 |
| מקמ 816 | 12.84 | 31,000,000 | 30.8 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 6.28 | 7,250 | 15.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.34 | 0 | 8.01 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.04 | 70 | 0.38 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.17 | 50 | 0.04 |
| מקמ 726 | 1.66 | 4,000,000 | 3.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 3.21 |
| פאי פלוס אגח א | 0.9 | 2,000,000 | 2.15 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.87 | 2,000,000 | 2.09 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.85 | 2,000,000 | 2.03 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.84 | 2,000,000 | 2.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.84 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.63 | 1,459,000 | 1.52 |
| הראל ריב אגח ו | 0.63 | 1,500,000 | 1.51 |
| פועלים אגח 103 | 0.51 | 1,186,000 | 1.21 |
| פאי ריבית אגח א | 0.43 | 1,000,000 | 1.04 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.43 | 1,020,000 | 1.03 |
| S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 10 | 0.13 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.42 | 1,000,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.42 | 1,000,000 | 1.01 |
| פועלים אגח 104 | 0.42 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.42 | 1,000,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.42 | 1,000,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.39 | 900,000 | 0.94 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.39 | 900,000 | 0.93 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.17 | 400,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -250,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.65 | -4,800,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.97 | 0 | -28.7 |