מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
566.64
מחיר קנייה
566.64
- % החודש:1.18%
- % השנה:20.16%
- % 3 חודשים:21.62%
- % 12 חודשים:39.12%
- סטיית תקן (שנה):15.57
- שארפ (שנה):2.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 98.11 | 2,015 | -15.46 |
| מק"מ | 3 | 58.72 | 111,000,000 | 110.33 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 26.3 | 0 | 49.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 11.49 | 0 | 21.59 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 9.75 | 17,894,000 | 18.33 |
| מניות ETF | 1 | 1.86 | 1,915 | 3.5 |
| SPOT | 2 | -3.5 | -2,080,000 | 0.01 |
| סה"כ | 36 | 202.73 | 126,817,930 | 187.72 |
אחזקות הקרן
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.63 | 1,800 | -13.83 |
| מקמ 616 | 43.88 | 83,000,000 | 82.46 |
| מקמ 516 | 12.73 | 24,000,000 | 23.91 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 11.49 | 0 | 21.59 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 10.12 | 0 | 19.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 8.24 | 0 | 15.49 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.79 | 160 | -1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.86 | 0 | 9.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.7 | 0 | 5.08 |
| מקמ 726 | 2.11 | 4,000,000 | 3.96 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.86 | 1,915 | 3.5 |
| פאי פלוס אגח א | 1.13 | 2,000,000 | 2.13 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.1 | 2,000,000 | 2.06 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.09 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.07 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.8 | 1,459,000 | 1.5 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 15 | -0.12 |
| פועלים אגח 103 | 0.64 | 1,186,000 | 1.21 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.55 | 1,000,000 | 1.03 |
| פאי ריבית אגח א | 0.55 | 1,000,000 | 1.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.54 | 999,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.53 | 1,000,000 | 1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.53 | 1,000,000 | 1 |
| פועלים אגח 104 | 0.53 | 1,000,000 | 1 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 10 | -0.07 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 10 | -0.08 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 10 | -0.06 |
| S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 10 | -0.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 800,000 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.7 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.24 | 450,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.37 | -2,000,000 | 0.01 |