מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
542.31
מחיר קנייה
542.31
- % החודש:-0.07%
- % השנה:15%
- % 3 חודשים:-1.2%
- % 12 חודשים:19.51%
- סטיית תקן (שנה):19.33
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.88 | 2,160 | -3.63 |
| מק"מ | 4 | 49.39 | 120,134,400 | 119.55 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 37.31 | 0 | 90.29 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 10.3 | 24,365,000 | 25.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.13 | 0 | 7.57 |
| מניות ETF | 1 | 1.99 | 2,200 | 4.81 |
| SPOT | 1 | -2.13 | -1,740,000 | 0 |
| סה"כ | 35 | 197.87 | 142,763,760 | 243.6 |
אחזקות הקרן
S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 816
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.88 | 2,160 | -3.63 |
| מקמ 916 | 25.52 | 62,134,400 | 61.78 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 19.01 | 0 | 46.01 |
| מקמ 816 | 18.12 | 44,000,000 | 43.86 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 7.79 | 0 | 18.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.21 | 0 | 15.03 |
| מקמ 726 | 3.72 | 9,000,000 | 8.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.13 | 0 | 7.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 0 | 5.04 |
| מקמ 117 | 2.03 | 5,000,000 | 4.92 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.99 | 2,200 | 4.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 4.47 |
| פאי פלוס אגח א | 0.89 | 2,000,000 | 2.16 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.84 | 2,000,000 | 2.04 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.83 | 2,000,000 | 2.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.83 | 2,000,000 | 2.02 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.83 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.63 | 1,459,000 | 1.53 |
| הראל ריב אגח ו | 0.62 | 1,500,000 | 1.51 |
| פועלים אגח 103 | 0.5 | 1,186,000 | 1.22 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.43 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי ריבית אגח א | 0.43 | 1,000,000 | 1.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.43 | 1,020,000 | 1.04 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.42 | 1,000,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.42 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים אגח 104 | 0.42 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.42 | 1,000,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.42 | 1,000,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.39 | 900,000 | 0.94 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.38 | 900,000 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.89 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.17 | 400,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.13 | -1,740,000 | 0 |