מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
438.76
מחיר קנייה
438.76
- % החודש:-1.27%
- % השנה:9.71%
- % 3 חודשים:7.72%
- % 12 חודשים:20.72%
- סטיית תקן (שנה):23.09
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 90.99 | 1,840 | 5.25 |
| מק"מ | 2 | 48.31 | 91,000,000 | 90.49 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 17.13 | 0 | 32.09 |
| מניות ETF | 1 | 8.71 | 8,780 | 16.31 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 4.89 | 9,000,000 | 9.17 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 3.26 | 600,000 | 6.1 |
| SPOT | 1 | -1.17 | -650,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.18 | 0 | -2.2 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.1 | -3,950,000 | -0.01 |
| סה"כ | 22 | 163.84 | 96,010,620 | 157.21 |
אחזקות הקרן
S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.01 | 1,800 | 5.18 |
| מקמ 815 | 25.52 | 48,000,000 | 47.8 |
| מקמ 915 | 22.79 | 43,000,000 | 42.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.89 | 0 | 26.02 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 8.71 | 8,780 | 16.31 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.3 | 0 | 8.05 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.98 | 40 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.64 | 3,000,000 | 3.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.63 | 300,000 | 3.05 |
| הראל ריב אגח ב | 1.63 | 3,000,000 | 3.05 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.09 | 200,000 | 2.04 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.54 | 1,000,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.54 | 100,000 | 1.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.06 | 0 | -1.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.14 | 0 | -2.13 |
| SPOT_USDILS | -1.17 | -650,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.1 | -3,950,000 | -0.01 |