מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
478.57
מחיר קנייה
478.57
- % החודש:1.47%
- % השנה:19.66%
- % 3 חודשים:9.07%
- % 12 חודשים:18.22%
- סטיית תקן (שנה):23.53
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 93.3 | 1,930 | 2.65 |
| מק"מ | 3 | 68.03 | 140,500,000 | 139.51 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 25.72 | 0 | 52.75 |
| מניות ETF | 1 | 6.79 | 7,010 | 13.92 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 4.19 | 8,459,000 | 8.61 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.5 | 700,000 | 7.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.03 | 0 | -2.12 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -6 | -3,720,000 | 0.01 |
| סה"כ | 28 | 194.5 | 145,947,940 | 222.52 |
אחזקות הקרן
S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 116
מקמ 1215
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.61 | 1,895 | 2.61 |
| מקמ 1115 | 26.96 | 55,500,000 | 55.29 |
| מקמ 116 | 22.67 | 47,000,000 | 46.49 |
| מקמ 1215 | 18.4 | 38,000,000 | 37.74 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 15.12 | 0 | 31.02 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 7.4 | 0 | 15.17 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 6.79 | 7,010 | 13.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 0 | 4.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 0 | 4.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.51 | 300,000 | 3.09 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 30 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 1.02 | 2,000,000 | 2.09 |
| לאומי מסחרי 7 | 1 | 200,000 | 2.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.98 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.71 | 1,459,000 | 1.47 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.5 | 100,000 | 1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 100,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.49 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.49 | 1,000,000 | 1 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 5 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.77 | 0 | -1.57 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1 | -620,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.03 | 0 | -2.12 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -5.16 | -3,200,000 | 0 |