מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
351.63
מחיר קנייה
351.63
- % החודש:-3.61%
- % השנה:-12.08%
- % 3 חודשים:-15.51%
- % 12 חודשים:4.41%
- סטיית תקן (שנה):25.37
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
מניות ETF
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.22 | 1,890 | 5.76 |
| מק"מ | 3 | 85.28 | 161,300,000 | 160.79 |
| מניות ETF | 1 | 6.85 | 6,900 | 12.92 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 2.65 | 500,000 | 5 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.34 | 4,376,000 | 4.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.63 | 0 | 1.19 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.39 | 0 | -0.73 |
| SPOT | 2 | -1.99 | -1,050,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -7.88 | -4,150,000 | 0.16 |
| סה"כ | 18 | 180.71 | 160,984,790 | 189.5 |
אחזקות הקרן
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 215
מקמ 415
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.22 | 1,890 | 5.76 |
| מקמ 315 | 34.5 | 65,300,000 | 65.05 |
| מקמ 215 | 33.4 | 63,000,000 | 62.97 |
| מקמ 415 | 17.38 | 33,000,000 | 32.77 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 6.85 | 6,900 | 12.92 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.59 | 3,000,000 | 3.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.59 | 300,000 | 3 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.06 | 200,000 | 2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.75 | 1,376,000 | 1.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.73 | 0 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.53 | 0 | -1 |
| SPOT_USDILS | -1.71 | -900,000 | 0 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -2.56 | -1,350,000 | 0 |
| F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00 | -5.32 | -2,800,000 | 0.16 |