מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
449.83
מחיר קנייה
449.83
- % החודש:-3.59%
- % השנה:-4.61%
- % 3 חודשים:-6.14%
- % 12 חודשים:17.02%
- סטיית תקן (שנה):21.57
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 92.78 | 1,975 | -2.18 |
| מק"מ | 3 | 63.45 | 132,674,300 | 132.2 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.72 | 0 | 43.17 |
| מניות ETF | 1 | 7.3 | 7,765 | 15.2 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 6.1 | 12,445,000 | 12.72 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 2.49 | 500,000 | 5.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.98 | 0 | 2.05 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.54 | -350,000 | 0 |
| SPOT | 2 | -6.88 | -4,500,000 | 0.01 |
| סה"כ | 30 | 186.4 | 140,779,040 | 208.35 |
אחזקות הקרן
S_291225_17_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 316
מקמ 216
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291225_17_90_ND_1_Y_1_12_01 | 84.56 | 1,800 | -1.99 |
| מקמ 116 | 27.34 | 57,000,000 | 56.96 |
| מקמ 316 | 24.16 | 50,674,300 | 50.33 |
| מקמ 216 | 11.95 | 25,000,000 | 24.91 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 8.32 | 0 | 17.34 |
| S_291225_17_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.22 | 175 | -0.19 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 8.16 | 0 | 17.01 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 7.3 | 7,765 | 15.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 0 | 8.01 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.45 | 3,000,000 | 3.03 |
| פאי פלוס אגח א | 1.01 | 2,000,000 | 2.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 2.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1 | 200,000 | 2.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.98 | 2,000,000 | 2.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.75 | 0 | 1.57 |
| הראל ריב אגח ד | 0.71 | 1,459,000 | 1.48 |
| פועלים אגח 103 | 0.57 | 1,186,000 | 1.19 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.5 | 100,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.5 | 100,000 | 1.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 100,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.49 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי ריבית אגח א | 0.49 | 1,000,000 | 1.01 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 300,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 800,000 | 0.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.54 | -350,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | 0 | -1.27 |
| SPOT_USDILS | -7.34 | -4,800,000 | 0.01 |