מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
472.8
מחיר קנייה
472.8
- % החודש:0.26%
- % השנה:0.26%
- % 3 חודשים:0.53%
- % 12 חודשים:15.31%
- סטיית תקן (שנה):22.72
- שארפ (שנה):0.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.46 | -1.48 |
| תחילת השנה | -10.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.98 | 1,895 | 9.78 |
| מקמ 1115 | 25.9 | 55,500,000 | 55.46 |
| מקמ 116 | 21.78 | 47,000,000 | 46.64 |
| מקמ 1215 | 17.68 | 38,000,000 | 37.86 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 7.61 | 8,000 | 16.29 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 7.11 | 0 | 15.23 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.9 | 0 | 10.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.99 | 0 | 8.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 0 | 4.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 4.05 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.42 | 30 | 0.15 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.41 | 3,000,000 | 3.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.98 | 2,000,000 | 2.09 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.97 | 200,000 | 2.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.97 | 200,000 | 2.07 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.94 | 2,000,000 | 2.02 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 15 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ד | 0.69 | 1,459,000 | 1.47 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 400,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 1,000,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.48 | 100,000 | 1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 100,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.47 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.47 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 5 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.76 | -500,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.8 | -2,500,000 | -0.01 |
| F_271025_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -5.32 | -3,500,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.06 | 0 | -12.98 |