מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
446.79
מחיר קנייה
446.79
- % החודש:-4.24%
- % השנה:-5.26%
- % 3 חודשים:-6.77%
- % 12 חודשים:16.83%
- סטיית תקן (שנה):21.56
- שארפ (שנה):0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.29 | -4.29 |
| תחילת השנה | -6.28 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291225_17_90_ND_1_Y_1_12_01 | 84.56 | 1,800 | -1.99 |
| מקמ 116 | 27.34 | 57,000,000 | 56.96 |
| מקמ 316 | 24.16 | 50,674,300 | 50.33 |
| מקמ 216 | 11.95 | 25,000,000 | 24.91 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 8.32 | 0 | 17.34 |
| S_291225_17_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.22 | 175 | -0.19 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 8.16 | 0 | 17.01 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 7.3 | 7,765 | 15.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 0 | 8.01 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.45 | 3,000,000 | 3.03 |
| פאי פלוס אגח א | 1.01 | 2,000,000 | 2.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 2.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1 | 200,000 | 2.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.98 | 2,000,000 | 2.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.75 | 0 | 1.57 |
| הראל ריב אגח ד | 0.71 | 1,459,000 | 1.48 |
| פועלים אגח 103 | 0.57 | 1,186,000 | 1.19 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.5 | 100,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.5 | 100,000 | 1.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 100,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.49 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי ריבית אגח א | 0.49 | 1,000,000 | 1.01 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 300,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 800,000 | 0.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.54 | -350,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | 0 | -1.27 |
| SPOT_USDILS | -7.34 | -4,800,000 | 0.01 |