מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
438.76
מחיר קנייה
438.76
- % החודש:-1.27%
- % השנה:9.71%
- % 3 חודשים:7.72%
- % 12 חודשים:20.72%
- סטיית תקן (שנה):23.09
- שארפ (שנה):0.72
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.26 | -1.11 |
| תחילת השנה | -12.18 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.01 | 1,800 | 5.18 |
| מקמ 815 | 25.52 | 48,000,000 | 47.8 |
| מקמ 915 | 22.79 | 43,000,000 | 42.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.89 | 0 | 26.02 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 8.71 | 8,780 | 16.31 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.3 | 0 | 8.05 |
| S_160625_64_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.98 | 40 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.64 | 3,000,000 | 3.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.63 | 300,000 | 3.05 |
| הראל ריב אגח ב | 1.63 | 3,000,000 | 3.05 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.09 | 200,000 | 2.04 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.54 | 1,000,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.54 | 100,000 | 1.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.06 | 0 | -1.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.14 | 0 | -2.13 |
| SPOT_USDILS | -1.17 | -650,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.1 | -3,950,000 | -0.01 |