מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.53	3.51
תחילת השנה	-7.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	86.11	1,800	-4.29
מקמ 316	46.79	93,674,300	93.62
מקמ 516	12.91	26,000,000	25.83
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	12.5	0	25.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	9.71	0	19.43
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	7.65	160	-0.38
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.65	3,815	7.3
מקמ 416	2.29	4,597,100	4.58
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	3.33
דניאל פקדון אגח ג	1.53	3,000,000	3.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.26	0	2.51
פאי פלוס אגח א	1.06	2,000,000	2.12
איביאי פקדון אגח ד	1.03	2,000,000	2.05
הראל פיקדון אגח ה	1	2,000,000	2.01
דניאל פקדון אגח ד	0.84	1,689,000	1.69
הראל ריב אגח ד	0.75	1,459,000	1.5
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	15	-0.04
ספיר פקדון אגח ו	0.69	1,385,000	1.39
פועלים אגח 103	0.6	1,186,000	1.2
פועלים מסחרי 1	0.52	100,000	1.04
דניאל פקדון אגח ב	0.51	1,000,000	1.03
פאי ריבית אגח א	0.51	1,000,000	1.02
איביאי פקדון אגח ו	0.5	999,000	1
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	10	-0.02
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	10	-0.03
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	10	-0.01
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	10	-0.01
פאי פלוס אגח ד	0.42	800,000	0.84
SPOT_USDILS	0.39	250,000	0
פאי ריבית אגח ב	0.23	450,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-4.47	-2,850,000	-0.09