מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.58	-2.28
תחילת השנה	-6.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	87.63	1,800	-13.83
מקמ 616	43.88	83,000,000	82.46
מקמ 516	12.73	24,000,000	23.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	11.49	0	21.59
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	10.12	0	19.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	8.24	0	15.49
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	7.79	160	-1.23
פיקדון בבנק מסוים	4.86	0	9.13
פיקדון בבנק מסוים	2.7	0	5.08
מקמ 726	2.11	4,000,000	3.96
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.86	1,915	3.5
פאי פלוס אגח א	1.13	2,000,000	2.13
איביאי פקדון אגח ד	1.1	2,000,000	2.06
דניאל פקדון אגח ג	1.09	2,000,000	2.04
הראל פיקדון אגח ה	1.07	2,000,000	2.01
הראל ריב אגח ד	0.8	1,459,000	1.5
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	15	-0.12
פועלים אגח 103	0.64	1,186,000	1.21
דניאל פקדון אגח ב	0.55	1,000,000	1.03
פאי ריבית אגח א	0.55	1,000,000	1.03
איביאי פקדון אגח ו	0.54	999,000	1.01
ספיר פקדון אגח ו	0.53	1,000,000	1
דניאל פקדון אגח ד	0.53	1,000,000	1
פועלים אגח 104	0.53	1,000,000	1
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	10	-0.07
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	10	-0.08
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	10	-0.06
S_150126_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	10	-0.06
פאי פלוס אגח ד	0.45	800,000	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.7
פאי ריבית אגח ב	0.24	450,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.13	-80,000	0
SPOT_USDILS	-3.37	-2,000,000	0.01