מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
425.18
מחיר קנייה
425.18
0.73%
  • % החודש:-0.17%
  • % השנה:6.31%
  • % 3 חודשים:14.79%
  • % 12 חודשים:10.23%
  • סטיית תקן (שנה):25.33
  • שארפ (שנה):0.24
מספר נייר
5122098
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
176.83
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מור
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/09/2015
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
425.91
322.59

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-5.31-5.13
תחילת השנה-10.74--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_0194.71,84510.17
מקמ 51528.748,000,00047.96
מקמ 61526.8145,000,00044.82
מקמ 71519.633,000,00032.76
פיקדון בבנק מסוים7.01011.72
INVESCO QQQ TRUST SERIES 14.494,3507.5
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_002.61,200,0000
הראל ריב אגח ב2.053,400,0003.43
פאי פלוס אגח ג1.823,000,0003.04
מז טפ הנפ מסחרי 41.81300,0003.03
לאומי מסחרי 71.21200,0002.01
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_010.77150.06
הראל פיקדון אגח ד0.621,000,0001.04
אלה פקדון אגח יב0.611,000,0001.01
איביאי פקדון אגח א0.61,000,0001.01
פאי פלוס אגח ד0.61,000,0001.01
פועלים מסחרי 10.6100,0001.01
פיקדון בבנק מסוים000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין000
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-0.33-150,0000
SPOT_USDILS-2.6-1,200,000-0.01
פיקדון בבנק מסוים-2.830-4.74
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00-7.05-3,250,000-0.02