מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
425.18
מחיר קנייה
425.18
- % החודש:-0.17%
- % השנה:6.31%
- % 3 חודשים:14.79%
- % 12 חודשים:10.23%
- סטיית תקן (שנה):25.33
- שארפ (שנה):0.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.31 | -5.13 |
| תחילת השנה | -10.74 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.7 | 1,845 | 10.17 |
| מקמ 515 | 28.7 | 48,000,000 | 47.96 |
| מקמ 615 | 26.81 | 45,000,000 | 44.82 |
| מקמ 715 | 19.6 | 33,000,000 | 32.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.01 | 0 | 11.72 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.49 | 4,350 | 7.5 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 1,200,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ב | 2.05 | 3,400,000 | 3.43 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.82 | 3,000,000 | 3.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.81 | 300,000 | 3.03 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.21 | 200,000 | 2.01 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 15 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 1,000,000 | 1.04 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.61 | 1,000,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.6 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.6 | 1,000,000 | 1.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.6 | 100,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.6 | -1,200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.83 | 0 | -4.74 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.05 | -3,250,000 | -0.02 |