מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.39	2.97
תחילת השנה	-3.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	88.04	2,030	29.83
מקמ 616	34.59	83,000,000	82.95
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	16.27	0	39.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	13.23	0	31.72
מקמ 816	12.84	31,000,000	30.8
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	6.28	7,250	15.05
פיקדון בבנק מסוים	3.34	0	8.01
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	3.04	70	0.38
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	2.17	50	0.04
מקמ 726	1.66	4,000,000	3.98
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	3.21
פאי פלוס אגח א	0.9	2,000,000	2.15
איביאי פקדון אגח ד	0.87	2,000,000	2.09
הראל פיקדון אגח ה	0.85	2,000,000	2.03
ספיר פקדון אגח ז	0.84	2,000,000	2.01
פאי פיקדון אגח ה	0.84	2,000,000	2.01
הראל ריב אגח ד	0.63	1,459,000	1.52
הראל ריב אגח ו	0.63	1,500,000	1.51
פועלים אגח 103	0.51	1,186,000	1.21
פאי ריבית אגח א	0.43	1,000,000	1.04
איביאי פקדון אגח ו	0.43	1,020,000	1.03
S_140426_141_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	10	0.13
ספיר פקדון אגח ו	0.42	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ד	0.42	1,000,000	1.01
פועלים אגח 104	0.42	1,000,000	1.01
פאי ריבית אגח ג	0.42	1,000,000	1.01
איביאי פקדון אגח ז	0.42	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ב	0.39	900,000	0.94
דניאל פקדון אגח ג	0.39	900,000	0.93
פאי ריבית אגח ב	0.17	400,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.29	-250,000	0
SPOT_USDILS	-5.65	-4,800,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-11.97	0	-28.7