מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	0.8
תחילת השנה	-4.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	97.88	2,160	-3.63
מקמ 916	25.52	62,134,400	61.78
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	19.01	0	46.01
מקמ 816	18.12	44,000,000	43.86
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	7.79	0	18.85
פיקדון בבנק מסוים	6.21	0	15.03
מקמ 726	3.72	9,000,000	8.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.13	0	7.57
פיקדון בבנק מסוים	2.08	0	5.04
מקמ 117	2.03	5,000,000	4.92
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.99	2,200	4.81
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	4.47
פאי פלוס אגח א	0.89	2,000,000	2.16
הראל פיקדון אגח ה	0.84	2,000,000	2.04
ספיר פקדון אגח ז	0.83	2,000,000	2.02
פאי פיקדון אגח ה	0.83	2,000,000	2.02
פאי ריבית אגח ה	0.83	2,000,000	2.01
הראל ריב אגח ד	0.63	1,459,000	1.53
הראל ריב אגח ו	0.62	1,500,000	1.51
פועלים אגח 103	0.5	1,186,000	1.22
איביאי פקדון אגח ד	0.43	1,000,000	1.05
פאי ריבית אגח א	0.43	1,000,000	1.05
איביאי פקדון אגח ו	0.43	1,020,000	1.04
ספיר פקדון אגח ו	0.42	1,000,000	1.02
דניאל פקדון אגח ד	0.42	1,000,000	1.02
פועלים אגח 104	0.42	1,000,000	1.02
פאי ריבית אגח ג	0.42	1,000,000	1.01
איביאי פקדון אגח ז	0.42	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ב	0.39	900,000	0.94
דניאל פקדון אגח ג	0.38	900,000	0.93
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.89
פאי ריבית אגח ב	0.17	400,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_USDILS	-2.13	-1,740,000	0