מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
412.61
מחיר קנייה
412.61
- % החודש:2.7%
- % השנה:3.17%
- % 3 חודשים:12.02%
- % 12 חודשים:12.02%
- סטיית תקן (שנה):25.6
- שארפ (שנה):0.3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.31 | -5.13 |
| תחילת השנה | -10.74 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.39 | 1,855 | -13.96 |
| מקמ 515 | 29.99 | 50,000,000 | 49.8 |
| מקמ 615 | 28.1 | 47,000,000 | 46.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.52 | 0 | 14.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.49 | 0 | 12.44 |
| SPOT_USDILS | 6.3 | 2,800,000 | 0 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.06 | 2,895 | 5.07 |
| הראל ריב אגח ב | 2.06 | 3,400,000 | 3.41 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.83 | 3,000,000 | 3.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.82 | 300,000 | 3.02 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.21 | 200,000 | 2.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 1,000,000 | 1.04 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.61 | 1,000,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.61 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.6 | 1,000,000 | 1 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.6 | 100,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -6,000 | 0 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 10 | -0.07 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 10 | -0.07 |
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 15 | -0.1 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -3.04 | -1,350,000 | -0.22 |
| F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00 | -6.3 | -2,800,000 | -0.28 |