מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.72	-0.89
תחילת השנה	-5.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	96.05	2,090	-11.3
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	15.37	0	36.01
מקמ 1016	13.58	31,912,300	31.81
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	11.94	0	27.96
מקמ 1116	8.49	20,000,000	19.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.76	0	13.5
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.96	4,320	9.27
מקמ 117	2.95	7,000,000	6.92
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	5.1
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	3.79
פועלים אגח 105	1.29	3,000,000	3.03
פאי פלוס אגח א	0.92	2,000,000	2.16
הראל פיקדון אגח ה	0.88	2,000,000	2.05
פאי פיקדון אגח ה	0.87	2,000,000	2.03
ספיר פקדון אגח ז	0.86	2,000,000	2.03
פאי ריבית אגח ה	0.86	2,000,000	2.02
דניאל פקדון אגח ה	0.86	2,000,000	2.01
הראל פיקדון אגח ו	0.85	2,000,000	2
הראל ריב אגח ד	0.66	1,459,000	1.54
הראל ריב אגח ו	0.65	1,500,000	1.52
פועלים אגח 103	0.52	1,186,000	1.23
איביאי פקדון אגח ו	0.45	1,020,000	1.05
ספיר פקדון אגח ו	0.44	1,000,000	1.03
דניאל פקדון אגח ד	0.44	1,000,000	1.02
פועלים אגח 104	0.44	1,000,000	1.03
פאי ריבית אגח ג	0.43	1,000,000	1.02
איביאי פקדון אגח ז	0.43	1,000,000	1.02
פאי ריבית אגח ב	0.18	400,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_020626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.17	70	-0.39
SPOT_USDILS	-0.51	-400,000	0
SPOT_USDILS	-0.66	-520,000	0
SPOT_USDILS	-3.7	-2,900,000	-0.02