קסם אקטיב ספיר גמישה

מחיר פדיון

214.89

מחיר קנייה

215.96

0.23%

% החודש:0.78%
% השנה:16.31%
% 3 חודשים:5.86%
% 12 חודשים:17.63%
סטיית תקן (שנה):6.2
שארפ (שנה):2.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	37.43	36,556,311	37.81
מניות	51	33.41	1,126,392	33.74
קרן סל	7	9.3	79,712	9.38
אג"ח מדינה	12	8.83	8,672,842	8.92
מניות ETF	9	7.47	44,735	7.53
פיקדונות בבנק	2	1.66	0	1.67
קרן מחקה	1	0.53	500,000	0.54
יחידת השתתפות	2	0.53	27,864	0.53
מק"מ	2	0.5	523,341	0.51
כתב אופציה	1	0.14	5,124	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	55,202	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	172,823	0
סה"כ	171	99.82	47,764,346	100.7

אחזקות הקרן

תכלית סל S&P 500

קסם S&P 500 ETF

אדגר אגח יג

פועלים

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500	3.65	14,246	3.69
קסם S&P 500 ETF	2.46	10,169	2.48
אדגר אגח יג	1.98	1,812,388	2
פועלים	1.96	29,440	1.98
לאומי	1.74	26,874	1.75
הבורסה לניע בתא	1.71	22,549	1.72
ממשלתי צמוד 1131	1.68	1,591,953	1.7
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	1.67
ממשלתי שקלי 0330	1.6	1,825,534	1.62
תורפז	1.4	28,612	1.42
אי בי אי סל Nasdaq 100	1.34	20,991	1.35
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	1.27	25,000	1.28
אלוני חץ אגח טו	1.26	1,174,649	1.27
אדמה אגח ב	1.25	822,364	1.26
ממשלתי צמוד 1033	1.18	1,133,864	1.2
בזק	1.17	185,921	1.18
אנרג'יקס אגח א	1.14	1,231,046	1.15
קמטק	1.06	3,095	1.07
ממשלתי צמוד 1028	1.05	1,001,065	1.06
תנופורט אגח ב	1.04	940,006	1.05
סאמיט	1.02	16,052	1.03
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	1.02	5,775	1.03
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	1.02	2,020	1.03
דלק קב אגח מא	1	1,000,000	1.01
אנליסט	0.98	7,640	0.99
נקסט ויז'ן	0.98	6,575	0.99
שיכון ובינוי אגח 10	0.95	1,004,479	0.96
אורביט	0.95	25,269	0.96
סאמיט אגח יד	0.92	931,000	0.93
כלל עסקי ביטוח	0.92	5,492	0.93
תאת טכנו	0.9	6,759	0.91
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.9	4,489	0.91
מימון ישיר	0.9	1,836	0.91
ממשלתי שקלי 0229	0.9	894,140	0.91
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.9	1,010	0.91
אשטרום קב אגח ג	0.85	856,942	0.85
פריורטק אגח ב	0.85	843,000	0.86
רבוע נדלן אגח ט	0.84	789,920	0.85
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.83	901	0.84
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	0.83	2,129	0.83
אפי נכסים	0.8	3,827	0.8
מליסרון אגח יט	0.75	669,939	0.76
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.75	4,800	0.76
ישראל קנדה אגח ח	0.74	700,000	0.74
שכון ובינוי אגח 11	0.74	745,000	0.75
טורבוג'ן	0.69	41,170	0.7
אלון רבוע אגח ח	0.69	674,225	0.7
ג'י סיטי אגח כ	0.69	645,638	0.7
פרטנר	0.68	21,570	0.68
סלקום	0.64	19,548	0.64
מגה אור אגח ח	0.64	551,447	0.64
יעקב פיננסים	0.63	17,962	0.64
בלדי	0.63	16,931	0.63
מיטב השקעות	0.61	6,526	0.61
נכסים ובנ אגח י	0.61	542,021	0.61
ג'י סיטי אגח טז	0.61	562,974	0.61
קווליטאו	0.6	1,339	0.6
מגה אור	0.59	3,347	0.6
טיב טעם	0.58	68,249	0.59
אל על	0.57	38,017	0.57
ארד	0.57	10,591	0.57
פסיפיק אגח ד	0.57	850,366	0.57
מבנה אגח כג	0.57	486,654	0.58
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	457,230	0.56
אלון רבוע אגח ו	0.56	575,002	0.57
מימון ישיר אגח ה	0.56	520,901	0.57
דה זראסאי אגח ג	0.55	1,342,275	0.55
אנלייט אנרגיה	0.55	5,398	0.55
ישפרו אגח א	0.54	490,022	0.54
רני צים אגח ד	0.54	522,996	0.55
מליסרון אגח טז	0.53	448,189	0.53
קסם KTFי CSI300	0.53	500,000	0.54
WALT DISNEY CO/THE	0.53	1,400	0.53
אשטרום קבוצה	0.52	7,479	0.52
ארפורט אגח ה	0.52	443,978	0.53
שיכון ובינוי אגח 9	0.52	436,857	0.52
מטריקס	0.52	4,488	0.52
שטראוס	0.52	5,638	0.53
ממשלתי צמוד 0536	0.51	303,163	0.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.51	500,510	0.51
חג'ג' נדלן	0.51	24,121	0.52
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.5	305	0.51
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.5	1,750	0.5
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.49	24,005	0.49
מימון ישיר אגח ז	0.49	480,960	0.49
יוניברסל מוטורס	0.48	17,000	0.49
דלק קבוצה	0.47	595	0.48
נובולוג	0.47	369,683	0.48
רבוע נדלן אגח ח	0.46	401,220	0.47
PEPSICO INC	0.46	1,000	0.46
ממשלתי שקלי 0928	0.45	475,435	0.45
מליסרון אגח כא	0.45	400,000	0.46
אנלייט אנ אגח ז	0.45	450,000	0.45
איי.סי.אל	0.45	22,177	0.46
דניה סיבוס	0.44	3,576	0.44
קרסו מוטורס אגח ד	0.44	464,547	0.45
ממשלתי שקלי 0927	0.44	450,000	0.45
או פי סי אנרגיה	0.43	8,265	0.43
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	481,678	0.44
עזריאלי אגח ד	0.42	368,359	0.43
נאוויטס פטר יהש	0.42	3,784	0.42
ממשלתי שקלי 0226	0.42	423,861	0.42
ישפרו אגח ב	0.42	406,120	0.43
אלביט מערכות	0.41	246	0.41
מימון ישיר אגח ו	0.4	372,226	0.41
טבע	0.4	6,327	0.41
גב ים אגח ח	0.38	428,090	0.39
ביג	0.37	542	0.37
ממשלתי שקלי 0142	0.36	311,582	0.36
אמריקן אק אגח א	0.36	356,000	0.37
טאואר	0.35	1,508	0.35
עזריאלי אגח ה	0.35	303,082	0.35
אפי נכסים אגח יד	0.35	323,709	0.35
מקמ 416	0.35	362,142	0.35
CONSUMER STAPLES SPDR	0.35	1,350	0.35
בית שמש	0.34	509	0.35
ג'י סיטי אגח כא	0.34	337,751	0.34
WALMART INC	0.34	1,000	0.34
מג'יק	0.33	5,000	0.34
חשמל אגח 37	0.32	300,000	0.33
רבוע נדלן אגח ו	0.3	249,556	0.3
פסיפיק אגח ב	0.3	451,822	0.31
חשמל אגח 34	0.29	262,130	0.29
עזריאלי אגח ט	0.29	259,300	0.29
דלק קב אגח לט	0.27	250,000	0.27
לאומי אגח 187	0.27	266,479	0.27
דנאל	0.27	532	0.27
דלק קב אגח מ	0.25	249,000	0.26
נאייקס אגח א	0.25	246,000	0.25
אפי נכסים אגח יז	0.25	250,000	0.26
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	249,911	0.26
או פי סי אגח ב	0.24	209,589	0.25
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.24	3,500	0.24
רייסדור אגח א	0.24	233,000	0.24
אאורה אגח יט	0.24	228,000	0.24
מקורות אגח 10	0.23	200,986	0.23
ג'י סיטי אגח כא	0.23	230,000	0.23
דלק קב אגח מ	0.23	230,000	0.24
אפי קפיטל אגח ה	0.23	233,000	0.24
משק אנרג אגח ג	0.23	216,000	0.23
אדגר אגח יא	0.23	197,669	0.23
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.22	2,312	0.22
חג'ג' אגח יד	0.22	216,047	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.22	214,000	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.21	200,000	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.21	200,000	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.21	200,000	0.21
ארית תעשיות	0.21	4,844	0.22
ישפרו אגח ג	0.2	196,000	0.2
פיקהיל אגח א	0.19	195,000	0.2
מגדל ביטוח	0.17	15,043	0.17
סאמיט אגח ח	0.16	159,993	0.16
ממשלתי שקלי 0432	0.15	177,745	0.15
צור אגח י	0.15	130,002	0.16
גב ים אגח ט	0.15	142,679	0.15
מקמ 916	0.15	161,199	0.16
אלוני חץ אפ 16	0.14	5,124	0.05
פורמולה מער אגח ג	0.13	135,954	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.12	119,629	0.12
אגלן אגח א	0.11	112,000	0.12
רציו יהש	0.11	24,080	0.11
ממשלתי שקלי 0829	0.09	84,500	0.09
יוניטרוניקס	0.08	3,684	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.07	62,155	0.07
אמות אגח ה	0.06	55,769	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	30,625	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.03	28,256	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	55,202	0.02
מור גמל פנסיה	0.01	841	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מירלנד ש"ה	0	172,823	0