קסם אקטיב ספיר גמישה

מחיר פדיון

226.13

מחיר קנייה

227.26

0.04%

% החודש:0.92%
% השנה:3.29%
% 3 חודשים:-1.9%
% 12 חודשים:13.25%
סטיית תקן (שנה):6.55
שארפ (שנה):1.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מניות ETF

אג"ח מדינה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	41.45	45,393,893	47.46
מניות	59	31.57	1,638,733	36.13
מניות ETF	14	9.83	49,127	11.27
אג"ח מדינה	5	7.64	8,251,985	8.75
קרן סל	10	6.71	121,529	7.68
יחידת השתתפות	3	1.37	84,608	1.57
קרן מחקה	1	0.86	1,003,107	0.98
כתב אופציה	3	0.2	127,472	0.08
פיקדונות בבנק	2	0.11	0	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.07	337,181	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	172,823	0
סה"כ	191	99.81	57,180,458	114.15

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

אנלייט אנ אגח ז

טבע

אי בי אי סל Nasdaq 100

SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	3.87	4,268,564	4.43
אנלייט אנ אגח ז	1.99	2,187,182	2.28
טבע	1.66	19,366	1.9
אי בי אי סל Nasdaq 100	1.65	28,046	1.89
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	1.58	3,426	1.81
ארי נדלן	1.45	291,667	1.65
נופר אנרג'י	1.44	6,200	1.64
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.44	1,025	1.65
נופר אנרג אגח ד	1.4	1,460,281	1.6
שטראוס	1.39	12,878	1.59
אדמה אגח ב	1.36	975,985	1.55
ממשלתי צמוד 1033	1.25	1,344,317	1.43
פריורטק אגח ב	1.25	1,355,212	1.44
ממשלתי שקלי 0142	1.21	1,165,505	1.39
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	1.15	20,000	1.32
תכלית סל S&P 500	1.11	5,098	1.28
קסם S&P 500 ETF	1.09	5,296	1.25
בזק	1.06	149,737	1.21
אדגר אגח יג	1.03	1,025,016	1.18
איי.סי.אל	1.02	61,394	1.17
דלק קב אגח מא	1	1,059,433	1.14
ארפורט אגח יג	1	1,128,237	1.14
טיב טעם	0.99	84,516	1.14
דלק קב אגח מ	0.98	1,035,185	1.12
וילאר אגח יב	0.97	1,100,000	1.11
פרטנר	0.95	26,066	1.09
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.95	2,222	1.09
סלקום	0.93	29,511	1.07
רני צים אגח ה	0.92	1,082,678	1.06
אלון רבוע אגח ח	0.9	980,533	1.03
בינל הנפק אגח יד	0.9	1,019,415	1.03
לאומי אגח 187	0.89	993,953	1.02
שיכון ובינוי אגח 11	0.89	974,918	1.02
ביג אגח כה	0.89	1,009,956	1.02
ג'י סיטי אגח טז	0.89	929,816	1.02
MTF סל ת"א-בנייה	0.88	46,654	1
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y + KTF מנוטרלת מט"ח	0.86	1,003,107	0.98
פועלים אגח 102	0.83	879,740	0.95
אוריון נכס אגח א	0.83	925,212	0.95
ממשלתי צמוד 1028	0.81	866,497	0.93
NVIDIA CORP	0.81	1,540	0.93
אלקטרה אגח ו	0.8	1,000,000	0.91
מימון ישיר	0.79	1,430	0.9
נאייקס	0.78	4,226	0.9
וילי פוד אינטרנ	0.77	8,485	0.88
נאוויטס פטר יהש	0.75	6,609	0.86
וואן טכנולוגיות	0.75	12,696	0.86
AMAZON.COM INC	0.74	1,089	0.84
אנלייט אנרגיה	0.73	2,821	0.83
אנלייט אנ אגח ד	0.73	883,817	0.83
MICROSOFT CORP	0.73	693	0.84
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.73	5,775	0.84
בלדי	0.72	10,668	0.82
נאוויטס פטרו אגח ז	0.72	785,000	0.82
אשטרום קב אגח ג	0.7	789,962	0.8
תאת טכנו	0.69	6,762	0.79
דניה סיבוס	0.69	5,408	0.78
ישראל קנדה אגח ט	0.69	794,000	0.79
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.68	10,949	0.78
נתנאל גרופ אגח טו	0.67	766,701	0.77
אלומיי אגח ז	0.67	715,824	0.77
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.67	4,800	0.76
אפי נכסים אגח יז	0.66	722,268	0.76
דלק קבוצה	0.65	850	0.75
רנט איט אגח ב	0.65	746,000	0.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.64	763,360	0.73
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.64	408	0.73
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.64	1,250	0.73
נובה	0.63	506	0.72
טורבוג'ן	0.62	35,951	0.71
פאי סיאם אגח ג	0.62	683,536	0.71
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.62	1,680	0.72
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	0.61	2,129	0.7
נטו מלינדה	0.57	3,621	0.65
ישראל קנדה אגח ח	0.56	589,930	0.64
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.55	4,025	0.63
ישפרו אגח ב	0.54	596,331	0.62
אשטרום קבוצה	0.53	8,315	0.6
ארפורט אגח יד	0.52	593,622	0.6
לאומי	0.52	8,335	0.6
נובולוג	0.51	655,527	0.58
ישפרו אגח א	0.51	533,027	0.59
קווליטאו	0.5	826	0.57
ממשלתי שקלי 0347	0.5	607,102	0.58
רני צים אגח ד	0.49	522,996	0.56
אמריקן אק אגח א	0.47	517,557	0.53
טאואר	0.44	634	0.5
אבו מגורים	0.43	78,400	0.49
ניו-מד אנרג יהש	0.43	28,056	0.49
אנליסט	0.42	2,905	0.49
פיקהיל אגח א	0.41	468,380	0.46
אלון רבוע אגח ט	0.4	418,419	0.46
NETFLIX INC	0.39	1,830	0.45
כלל עסקי ביטוח	0.38	1,558	0.44
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.37	1,560	0.42
כלל הון אגח יד	0.36	370,000	0.41
סאמיט	0.35	8,012	0.41
עזריאלי אגח ד	0.35	341,948	0.41
סלקום אגח יב	0.35	403,892	0.4
כלל הון אגח יג	0.35	370,000	0.4
הראל הנפקות אגח כג	0.35	380,000	0.4
ארי נדלן אגח א	0.35	351,667	0.4
נכסים ובנ אגח יא	0.34	368,720	0.39
מזרחי טפחות	0.34	1,806	0.39
אפי נכסים	0.33	1,823	0.38
אזורים	0.33	22,745	0.38
אל על	0.32	27,372	0.36
נקסט ויז'ן	0.32	1,214	0.37
מליסרון אגח יט	0.32	318,346	0.37
ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC	0.32	1,350	0.37
מגה אור	0.31	534	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	291,105	0.36
אגלן אגח א	0.31	341,470	0.35
טלסיס	0.31	1,036	0.36
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.31	950	0.36
אפריקה מג אגח ו	0.3	340,000	0.35
מור השקעות	0.29	7,000	0.33
עזריאלי אגח ט	0.28	277,250	0.32
משק אנרג אגח ג	0.28	298,542	0.32
דה זראסאי אגח ג	0.27	957,869	0.3
מקורות אגח 10	0.27	272,169	0.31
מליסרון אגח כא	0.27	266,263	0.31
ג'י סיטי אגח יח	0.26	273,144	0.3
נאייקס אגח א	0.26	282,064	0.3
הבורסה לניע בתא	0.25	1,755	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.25	260,533	0.29
קסם MSCI China ETF	0.25	8,799	0.29
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0.25	1,210	0.29
מגה אור אגח ח	0.24	236,023	0.28
נופר אנרג אגח ג	0.23	247,568	0.27
פרשקובסקי אגח יז	0.23	254,000	0.26
מלרן אגח ז	0.22	248,000	0.26
פתאל אירו אגח ה	0.21	227,749	0.24
אפי קפיטל אגח ה	0.21	233,000	0.24
מימון ישיר אגח ז	0.21	225,710	0.24
מקס סטוק	0.2	6,000	0.23
קרסו מוט אגח ד	0.2	233,895	0.23
דסטיני נדל"ן אגח א	0.2	220,192	0.23
מליסרון אגח טז	0.2	191,004	0.23
רמי לוי	0.19	550	0.21
קסם S&P 500 TOP 50 ETF	0.19	4,080	0.21
מבנה אגח יז	0.19	174,382	0.21
רציו יהש	0.19	49,943	0.22
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	0.19	1,750	0.22
עזריאלי קבוצה	0.18	439	0.21
עזריאלי אגח ו	0.18	170,000	0.2
עזריאלי אגח ח	0.18	195,000	0.21
גרייסטון אגח א	0.18	200,000	0.2
ישפרו אגח ג	0.18	196,000	0.2
סאמיט אגח יד	0.18	190,000	0.2
איי.סי.אל אגח ז	0.18	230,000	0.21
חשמל אגח 33	0.18	200,000	0.21
אפריקה מגורים	0.17	846	0.2
דוראל אנרגיה	0.17	1,999	0.19
דה לסר אגח ח	0.17	202,461	0.19
אלדן תחבורה אגח יא	0.17	193,923	0.2
אמריקן אק אגח ב	0.17	196,000	0.2
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.17	5,000	0.2
שופרסל	0.17	4,000	0.2
בית שמש	0.16	205	0.18
קמטק	0.16	379	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.16	166,503	0.19
ביג אגח כ	0.16	165,001	0.18
פועלים	0.16	2,509	0.18
רבוע נדלן	0.15	450	0.18
תורפז	0.14	2,250	0.16
רייסדור אגח א	0.14	153,714	0.16
קסם ETF אינדקס אנרגיה ישראלית	0.14	3,582	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.14	140,989	0.17
אבו מגורים אפ 1	0.13	63,747	0.05
צור אגח י	0.12	111,605	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.13
או פי סי אגח ב	0.11	107,492	0.13
עומר הנדסה	0.09	6,334	0.1
או פי סי אנרגיה	0.08	680	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	75,557	0.09
ישרס אגח טז	0.08	71,285	0.09
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	235,745	0.07
בינלאומי	0.07	350	0.08
אלבר אגח כ	0.06	65,298	0.07
רני צים אפ 2	0.04	24,525	0.01
נמקו אגח ה	0.03	31,446	0.03
אבו מגורים אפ 2	0.03	39,200	0.01
אדגר אגח י	0.03	30,820	0.04
אמות אגח ו	0.01	10,000	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.01	8,395	0.01
יובלים אגח ה	0.01	12,417	0.01
ארי נדלן	0.01	1,626	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מירלנד ש"ה	0	172,823	0
DE ZARACI HS 11/25	0	101,436	0.03