קסם אקטיב ספיר גמישה

מחיר פדיון

224.01

מחיר קנייה

225.13

-0.08%

% החודש:2.32%
% השנה:2.32%
% 3 חודשים:7.65%
% 12 חודשים:18.59%
סטיית תקן (שנה):6.21
שארפ (שנה):2.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	40.49	39,497,966	41.66
מניות	52	30.31	1,008,142	31.14
קרן סל	8	9.88	105,738	10.16
אג"ח מדינה	13	8.76	8,744,286	9
מניות ETF	10	8.19	47,095	8.41
פיקדונות בבנק	2	0.68	0	0.7
יחידת השתתפות	2	0.52	27,795	0.54
קרן מחקה	1	0.51	500,000	0.53
מק"מ	2	0.35	370,136	0.36
כתב אופציה	2	0.22	29,649	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	55,202	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	172,823	0
סה"כ	184	99.93	50,558,832	102.6

אחזקות הקרן

תכלית סל S&P 500

קסם S&P 500 ETF

אדגר אגח יג

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500	3.38	13,246	3.48
קסם S&P 500 ETF	2.29	9,614	2.35
אדגר אגח יג	1.97	1,812,388	2.02
ממשלתי צמוד 1131	1.66	1,591,953	1.71
ממשלתי שקלי 0330	1.59	1,824,038	1.64
הבורסה לניע בתא	1.51	20,475	1.56
לאומי	1.43	22,155	1.47
כלל עסקי ביטוח	1.38	7,808	1.42
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	1.35	25,000	1.39
תורפז	1.27	24,422	1.3
אלוני חץ אגח טו	1.25	1,174,649	1.29
אדמה אגח ב	1.24	822,364	1.28
פריורטק אגח ב	1.24	1,243,000	1.28
אי בי אי סל Nasdaq 100	1.22	18,791	1.26
דלק קב אגח מא	1.21	1,200,000	1.24
בזק	1.21	185,921	1.24
ממשלתי צמוד 1033	1.16	1,133,864	1.19
אנרג'יקס אגח א	1.09	1,188,254	1.12
ממשלתי שקלי 0229	1.09	1,094,140	1.12
מימון ישיר	1.05	1,909	1.08
תנופורט אגח ב	1.05	962,064	1.08
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.99	2,020	1.02
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.95	5,775	0.98
סאמיט	0.94	14,549	0.97
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.92	4,483	0.95
סאמיט אגח יד	0.92	931,000	0.95
אפי נכסים	0.91	4,254	0.94
פועלים	0.91	14,097	0.93
נקסט ויז'ן	0.9	6,436	0.92
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.86	8,983	0.88
רני צים אגח ה	0.86	942,000	0.88
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.86	901	0.88
רבוע נדלן אגח ט	0.83	789,920	0.86
טבע	0.81	12,584	0.83
תאת טכנו	0.8	5,862	0.82
נתנאל גרופ אגח טו	0.78	786,360	0.8
אורביט	0.78	20,965	0.81
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.77	1,680	0.79
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	0.77	2,129	0.79
קמטק	0.75	1,916	0.77
אנליסט	0.74	5,610	0.76
שיכון ובינוי אגח 10	0.74	804,479	0.77
שכון ובינוי אגח 11	0.74	745,000	0.76
מליסרון אגח יט	0.74	669,939	0.76
ישראל קנדה אגח ח	0.73	700,000	0.75
אנלייט אנ אגח ז	0.73	744,340	0.75
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.73	4,800	0.75
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.71	730	0.73
אשטרום קב אגח ג	0.7	715,016	0.72
אלון רבוע אגח ח	0.69	674,225	0.7
ג'י סיטי אגח כ	0.69	645,638	0.7
ג'י סיטי אגח טז	0.69	653,564	0.71
פרטנר	0.68	21,570	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.69
דלק קבוצה	0.67	803	0.69
טורבוג'ן	0.67	41,170	0.69
בית שמש	0.66	1,011	0.68
סלקום	0.65	19,548	0.66
ממשלתי שקלי 0928	0.63	675,435	0.65
מגה אור אגח ח	0.62	551,447	0.64
טאואר	0.6	2,280	0.61
נכסים ובנ אגח י	0.6	542,021	0.61
ממשלתי צמוד 1028	0.6	587,842	0.62
מטריקס	0.6	5,145	0.62
אל על	0.58	43,716	0.59
דה זראסאי אגח ג	0.58	1,342,275	0.6
בלדי	0.58	16,133	0.6
קווליטאו	0.56	1,144	0.57
אלון רבוע אגח ו	0.56	575,002	0.57
מבנה אגח כג	0.56	486,654	0.57
CONSUMER STAPLES SPDR	0.56	2,310	0.57
מימון ישיר אגח ה	0.55	520,901	0.57
ארד	0.54	10,591	0.55
עזריאלי אגח ה	0.54	472,667	0.55
רני צים אגח ד	0.54	522,996	0.56
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	457,230	0.55
ישפרו אגח א	0.53	490,022	0.54
מימון ישיר אגח ז	0.53	519,620	0.54
חג'ג' נדלן	0.52	22,831	0.53
ממשלתי צמוד 0536	0.51	303,163	0.52
ארפורט אגח ה	0.51	443,978	0.53
שיכון ובינוי אגח 9	0.51	436,857	0.52
קרסו מוטורס אגח ד	0.51	546,669	0.53
מליסרון אגח טז	0.51	442,789	0.53
קסם KTFי CSI300	0.51	500,000	0.53
שטראוס	0.5	5,638	0.52
WALT DISNEY CO/THE	0.5	1,400	0.51
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.5	1,750	0.51
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.49	24,005	0.5
MTF סל ת"א-בנייה	0.48	23,116	0.5
דניה סיבוס	0.48	3,576	0.49
טיב טעם	0.46	54,003	0.48
דלק קב אגח מ	0.46	450,160	0.47
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.46	305	0.47
רבוע נדלן אגח ח	0.45	401,220	0.46
ממשלתי שקלי 0927	0.44	450,490	0.45
ביג	0.43	612	0.45
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	481,678	0.44
ישפרו אגח ב	0.42	406,120	0.43
נובולוג	0.41	333,094	0.42
נאוויטס פטר יהש	0.41	3,715	0.43
ממשלתי שקלי 0226	0.41	423,861	0.42
מימון ישיר אגח ו	0.4	372,226	0.41
נופר אנרג אגח ד	0.4	373,118	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.39	391,881	0.4
גב ים אגח ח	0.38	428,090	0.39
מגה אור	0.36	1,827	0.37
יוניברסל מוטורס	0.36	11,991	0.37
אמריקן אק אגח א	0.36	356,000	0.37
אנלייט אנרגיה	0.36	3,240	0.37
מליסרון אגח כא	0.35	312,299	0.36
אפי נכסים אגח יד	0.34	323,709	0.35
מג'יק	0.33	5,000	0.34
מיטב השקעות	0.32	3,179	0.32
או פי סי אנרגיה	0.32	5,555	0.33
חשמל אגח 37	0.32	300,000	0.33
WALMART INC	0.32	1,000	0.33
עזריאלי אגח ד	0.3	264,744	0.31
סילברסטין אגח ג	0.3	291,000	0.31
רבוע נדלן אגח ו	0.29	249,556	0.3
חשמל אגח 34	0.29	262,130	0.3
דלק קב אגח לט	0.29	271,720	0.3
עזריאלי אגח ט	0.29	259,300	0.3
נובה	0.28	256	0.29
ארית תעשיות	0.28	6,591	0.28
לאומי אגח 187	0.27	266,479	0.27
איי.סי.אל	0.27	12,743	0.27
אלביט מערכות	0.26	174	0.27
נופר אנרג אגח ג	0.26	247,568	0.27
נאייקס אגח א	0.25	246,000	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.25	250,000	0.26
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	249,911	0.26
או פי סי אגח ב	0.24	209,589	0.25
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.24	3,500	0.25
רייסדור אגח א	0.24	233,000	0.24
אאורה אגח יט	0.24	228,000	0.24
יעקב פיננסים	0.23	7,139	0.23
ג'י סיטי אגח כא	0.23	230,000	0.24
דלק קב אגח מ	0.23	230,000	0.24
אפי קפיטל אגח ה	0.23	233,000	0.24
משק אנרג אגח ג	0.23	216,000	0.23
מקורות אגח 10	0.22	200,986	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.22	214,000	0.22
אדגר אגח יא	0.22	197,669	0.23
אלון רבוע אגח ז	0.21	200,000	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.21	200,000	0.22
חג'ג' אגח יד	0.21	216,047	0.22
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	200,000	0.21
מנורה מב החז	0.21	650	0.21
אלבר אגח כ	0.2	200,000	0.2
נכסים בנ אגח יא	0.2	190,000	0.2
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.2	182,500	0.2
ישפרו אגח ג	0.2	196,000	0.2
קרסו מוט אגח ו	0.2	200,000	0.21
ממשלתי שקלי 0728	0.2	200,000	0.2
מקמ 416	0.2	208,937	0.21
ממשלתי שקלי 0142	0.19	165,000	0.2
ממשלתי שקלי 0347	0.19	210,000	0.2
סלקום אגח יב	0.19	200,000	0.2
מבנה אגח כו	0.19	187,581	0.2
פיקהיל אגח א	0.19	195,000	0.2
אלוני חץ אפ 16	0.16	5,124	0.06
סאמיט אגח ח	0.15	159,993	0.16
צור אגח י	0.15	130,002	0.16
גב ים אגח ט	0.15	142,679	0.16
מקמ 916	0.15	161,199	0.16
מבנה אגח יז	0.14	120,048	0.15
מגדל ביטוח	0.13	11,253	0.13
אלוני חץ אגח יג	0.12	119,629	0.12
AMAZON.COM INC	0.12	175	0.13
אגלן אגח א	0.11	112,000	0.12
רציו יהש	0.11	24,080	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	52	0.11
ממשלתי שקלי 0829	0.09	84,500	0.09
יוניטרוניקס	0.08	3,684	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.07	62,155	0.07
רני צים אפ 2	0.06	24,525	0.02
עזריאלי קבוצה	0.03	100	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	30,625	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.03	28,256	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	55,202	0.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.02	22,970	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מירלנד ש"ה	0	172,823	0