קסם אקטיב ספיר גמישה

מחיר פדיון

220.25

מחיר קנייה

221.35

-0.32%

% החודש:-1.1%
% השנה:0.6%
% 3 חודשים:-2.56%
% 12 חודשים:4.36%
סטיית תקן (שנה):6.39
שארפ (שנה):0.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	42.11	44,752,127	46.54
מניות	55	29.54	933,046	32.68
קרן סל	8	9.08	85,376	10.02
אג"ח מדינה	5	7.96	8,251,985	8.8
מניות ETF	9	7.46	38,898	8.25
פיקדונות בבנק	2	1.38	0	1.53
יחידת השתתפות	3	1.28	83,447	1.42
קרן מחקה	1	0.86	1,003,107	0.95
כתב אופציה	3	0.19	127,472	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.06	337,181	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	172,823	0
סה"כ	179	99.92	55,785,462	110.35

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

תכלית סל S&P 500

קסם S&P 500 ETF

אנלייט אנ אגח ז

SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	4.03	4,268,564	4.46
תכלית סל S&P 500	2.02	8,250	2.23
קסם S&P 500 ETF	2.01	8,762	2.22
אנלייט אנ אגח ז	1.93	2,065,462	2.13
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	1.73	3,426	1.91
NVIDIA CORP	1.6	2,670	1.76
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.59	22,827	1.75
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.42	1,025	1.57
אדמה אגח ב	1.41	975,985	1.56
נופר אנרג אגח ד	1.39	1,460,281	1.53
ארי נדלן	1.32	293,293	1.46
ממשלתי צמוד 1033	1.3	1,344,317	1.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.28	828	1.42
פריורטק אגח ב	1.27	1,355,212	1.41
ממשלתי שקלי 0142	1.26	1,165,505	1.39
נופר אנרג'י	1.08	7,229	1.2
אדגר אגח יג	1.06	1,008,594	1.17
שטראוס	1.06	10,422	1.17
דלק קב אגח מא	1.04	1,059,433	1.15
ארפורט אגח יג	1.04	1,128,237	1.15
אי בי אי סל Nasdaq 100	1.01	15,910	1.12
וילאר אגח יב	1.01	1,100,000	1.12
דלק קב אגח מ	1	1,035,185	1.1
בינל הנפק אגח יד	0.95	1,019,415	1.05
ג'י סיטי אגח טז	0.95	929,816	1.05
איי.סי.אל	0.95	61,394	1.05
MICROSOFT CORP	0.95	693	1.05
רני צים אגח ה	0.94	1,082,678	1.04
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.94	20,000	1.04
לאומי אגח 187	0.93	993,953	1.03
שיכון ובינוי אגח 11	0.93	974,918	1.03
ביג אגח כה	0.93	1,009,956	1.03
ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN	0.93	5,000	1.03
אלון רבוע אגח ח	0.92	980,533	1.02
טבע	0.91	9,430	1.01
אל על	0.9	58,191	0.99
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.89	6,172	0.98
אוריון נכס אגח א	0.88	925,212	0.97
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y + KTF מנוטרלת מט"ח	0.86	1,003,107	0.95
אנלייט אנרגיה	0.86	4,057	0.95
ממשלתי צמוד 1028	0.85	866,497	0.94
בזק	0.83	116,979	0.92
אלקטרה אגח ו	0.83	1,000,000	0.92
סלקום	0.81	25,228	0.89
וואן טכנולוגיות	0.79	12,696	0.88
AMAZON.COM INC	0.77	1,089	0.85
קסם ETF ת"א 125	0.76	2,111	0.83
אנלייט אנ אגח ד	0.76	883,817	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.83
נאוויטס פטרו אגח ז	0.75	785,000	0.82
פועלים אגח 102	0.75	791,766	0.83
ישראל קנדה אגח ט	0.72	794,000	0.8
קמטק	0.71	1,969	0.79
אפי נכסים אגח יז	0.7	722,268	0.77
רנט איט אגח ב	0.68	746,000	0.75
טאואר	0.67	1,208	0.74
שיכון ובינוי אגח 10	0.67	763,360	0.74
אלומיי אגח ז	0.67	715,824	0.74
תאת טכנו	0.66	6,762	0.73
נובה	0.66	692	0.72
מימון ישיר	0.66	1,105	0.73
נאוויטס פטר יהש	0.65	5,448	0.72
נתנאל גרופ אגח טו	0.65	766,701	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.7
פרטנר	0.61	18,226	0.67
אשטרום קב אגח ג	0.6	658,302	0.66
פאי סיאם אגח ג	0.6	683,536	0.66
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.6	17,264	0.66
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.59	1,000	0.66
בלדי	0.58	10,668	0.65
לאומי	0.58	8,335	0.64
ישראל קנדה אגח ח	0.57	589,930	0.63
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.56	1,172	0.61
ישפרו אגח ב	0.55	596,331	0.6
טורבוג'ן	0.54	35,951	0.6
ארפורט אגח יד	0.54	593,622	0.6
ישפרו אגח א	0.53	533,027	0.59
ממשלתי שקלי 0347	0.52	607,102	0.58
טלסיס	0.52	1,615	0.57
ELI LILLY & CO	0.52	165	0.57
מגה אור	0.51	1,267	0.57
רני צים אגח ד	0.5	522,996	0.55
בית שמש	0.49	705	0.54
וילי פוד אינטרנ	0.48	5,575	0.54
אמריקן אק אגח א	0.48	517,557	0.53
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.46	2,975	0.51
מור השקעות	0.45	12,151	0.5
אבו מגורים	0.44	78,400	0.49
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.44	3,000	0.49
אשטרום קבוצה	0.42	8,315	0.47
אלון רבוע אגח ט	0.42	418,419	0.46
פיקהיל אגח א	0.42	468,380	0.47
ניו-מד אנרג יהש	0.42	28,056	0.46
ORACLE CORP	0.42	1,050	0.47
דניה סיבוס	0.4	4,163	0.44
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.39	1,300	0.43
נאייקס	0.38	2,685	0.42
סלקום אגח יב	0.37	403,892	0.41
כלל הון אגח יד	0.37	370,000	0.41
כלל עסקי ביטוח	0.37	1,558	0.41
ארי נדלן אגח א	0.37	351,667	0.4
כלל הון אגח יג	0.36	370,000	0.4
הראל הנפקות אגח כג	0.36	380,000	0.39
סאמיט	0.35	8,012	0.39
נכסים ובנ אגח יא	0.35	368,720	0.38
דלק קבוצה	0.34	4,500	0.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	291,105	0.36
עזריאלי אגח ד	0.33	303,954	0.36
מליסרון אגח יט	0.33	314,769	0.37
אזורים	0.33	21,603	0.36
טיב טעם	0.32	29,766	0.36
אפריקה מג אגח ו	0.32	340,000	0.35
אגלן אגח א	0.31	341,470	0.34
דוראל אנרגיה	0.3	5,100	0.33
אפי נכסים	0.29	1,823	0.32
מקורות אגח 10	0.29	272,169	0.32
עזריאלי אגח ט	0.29	277,250	0.32
משק אנרג אגח ג	0.29	298,542	0.33
ג'י סיטי אגח יח	0.28	273,144	0.31
מליסרון אגח כא	0.27	260,687	0.3
נאייקס אגח א	0.27	282,064	0.3
מגה אור אגח ח	0.26	236,023	0.28
ג'י סיטי אגח כ	0.26	260,533	0.29
או פי סי אנרגיה	0.25	2,786	0.28
בגירה	0.24	27,700	0.27
קווליטאו	0.23	768	0.25
דה זראסאי אגח ג	0.23	957,869	0.26
נקסט ויז'ן	0.23	1,214	0.25
פרשקובסקי אגח יז	0.23	254,000	0.26
מלרן אגח ז	0.23	248,000	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.22	227,749	0.24
מימון ישיר אגח ז	0.22	225,710	0.24
מקס סטוק	0.21	6,000	0.23
נופר אנרג אגח ג	0.21	221,509	0.23
אפי קפיטל אגח ה	0.21	233,000	0.24
מליסרון אגח טז	0.21	191,004	0.23
רציו יהש	0.21	49,943	0.24
אנליסט	0.2	1,650	0.23
הבורסה לניע בתא	0.2	1,755	0.22
קסם S&P 500 TOP 50 ETF	0.2	4,080	0.22
דסטיני נדל"ן אגח א	0.2	220,192	0.23
עזריאלי אגח ו	0.19	170,000	0.2
קרסו מוט אגח ד	0.19	210,575	0.21
עזריאלי אגח ח	0.19	195,000	0.21
איי.סי.אל אגח ז	0.19	230,000	0.21
חשמל אגח 33	0.19	200,000	0.21
גרייסטון אגח א	0.18	200,000	0.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.18	193,923	0.2
סאמיט אגח יד	0.18	190,000	0.2
פועלים	0.18	2,509	0.19
רמי לוי	0.17	550	0.19
ביג אגח כ	0.17	165,001	0.19
דה לסר אגח ח	0.17	199,178	0.19
ישפרו אגח ג	0.17	196,000	0.19
אמריקן אק אגח ב	0.17	196,000	0.19
עזריאלי קבוצה	0.16	439	0.17
אבו מגורים אפ 1	0.15	63,747	0.05
אשטרום נכ אגח 12	0.15	136,638	0.16
רייסדור אגח א	0.14	153,714	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.13	133,203	0.15
מבנה אגח יז	0.13	116,255	0.14
תורפז	0.12	2,250	0.13
נטו מלינדה	0.11	1,073	0.13
עומר הנדסה	0.1	6,334	0.12
צור אגח י	0.1	95,071	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	75,557	0.09
או פי סי אגח ב	0.07	63,939	0.08
ישרס אגח טז	0.07	60,224	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	235,745	0.06
אלבר אגח כ	0.05	58,043	0.06
נמקו אגח ה	0.03	31,446	0.03
רני צים אפ 2	0.03	24,525	0.01
דלק ייזום	0.03	450	0.03
אדגר אגח י	0.03	30,820	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.01	8,395	0.01
יובלים אגח ה	0.01	12,417	0.01
אבו מגורים אפ 2	0.01	39,200	0
מירלנד ש"ה	0	172,823	0
DE ZARACI HS 11/25	0	101,436	0.03