קסם אקטיב ספיר גמישה

מחיר פדיון

203.59

מחיר קנייה

204.61

0.3%

% החודש:0.06%
% השנה:10.2%
% 3 חודשים:6.7%
% 12 חודשים:20.4%
סטיית תקן (שנה):6.03
שארפ (שנה):2.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	84	33.89	31,140,431	32.58
מניות	59	32.02	1,379,254	30.81
אג"ח מדינה	15	11.83	11,430,069	11.36
קרן סל	6	9.53	57,034	9.17
מניות ETF	3	5.19	22,120	4.99
פיקדונות בבנק	3	2.82	0	2.71
מק"מ	3	1.5	1,465,000	1.43
יחידת השתתפות	3	0.72	48,740	0.69
קרן מחקה פתוחה	1	0.47	500,000	0.46
כתב אופציה	1	0.09	5,124	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	55,202	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	172,823	0
סה"כ	180	98.08	46,275,797	94.25

אחזקות הקרן

תכלית סל S&P 500

פועלים

לאומי

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500	3.88	15,228	3.73
פועלים	3.07	45,695	2.95
לאומי	2.67	41,069	2.57
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.65	1,370	2.55
קסם S&P 500 ETF	2.43	10,169	2.34
ממשלתי שקלי 0330	2.3	2,528,326	2.22
אדגר אגח יג	1.87	1,620,848	1.8
ממשלתי צמוד 1131	1.82	1,676,431	1.75
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	1.66
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.62	750	1.56
ממשלתי צמוד 1028	1.47	1,367,199	1.42
ארפורט אגח ה	1.32	1,091,961	1.27
אי בי אי סל Nasdaq 100	1.32	20,991	1.27
אלוני חץ אגח טו	1.21	1,105,399	1.17
אלון רבוע אגח ו	1.2	1,150,003	1.15
אנלייט אנרגיה	1.16	14,661	1.12
עזריאלי אגח ד	1.13	951,037	1.09
מימון ישיר	1.13	1,881	1.09
אנרג'יקס אגח א	1.11	1,135,000	1.07
בזק	1.11	185,921	1.07
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	1.05
מיטב השקעות	1.09	14,189	1.05
מבנה אגח כג	1.07	870,578	1.03
אדמה אגח ב	1.06	687,364	1.02
ממשלתי שקלי 0226	1.01	995,781	0.97
אפי נכסים	1	5,001	0.97
שיכון ובינוי אגח 10	0.99	1,004,479	0.95
ממשלתי שקלי 0229	0.94	894,140	0.9
סאמיט	0.92	14,435	0.88
אורביט	0.92	22,450	0.88
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.92	20,000	0.88
ממשלתי שקלי 0432	0.88	1,001,389	0.84
חשמל אגח 32	0.88	750,055	0.85
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.87	4,489	0.84
בלדי	0.84	21,800	0.81
כלל עסקי ביטוח	0.84	5,410	0.81
תנופורט אגח ב	0.82	724,066	0.79
מגה אור	0.81	4,923	0.77
דנאל	0.81	1,617	0.78
קסם ETF ת"א 90	0.8	2,657	0.77
איידיאיי ביטוח	0.79	3,458	0.76
מקמ 416	0.76	750,000	0.73
נובולוג	0.74	506,069	0.71
קרסו מוטורס	0.73	21,072	0.7
פרטנר	0.72	27,216	0.7
פסיפיק אגח ד	0.72	850,366	0.69
טבע	0.71	11,907	0.68
עזריאלי אגח ה	0.66	551,894	0.63
יעקב פיננסים	0.66	19,569	0.63
מימון ישיר אגח ו	0.66	577,264	0.63
יוניטרוניקס	0.64	24,182	0.62
מימון ישיר אגח ה	0.64	567,057	0.61
נכסים ובנ אגח י	0.62	542,021	0.6
דלתא גליל	0.61	3,275	0.59
ארד	0.6	10,869	0.58
מליסרון אגח טז	0.6	488,236	0.58
דה זראסאי אגח ג	0.59	1,342,275	0.57
מליסרון אגח יט	0.59	508,140	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.53	479,121	0.51
ממשלתי שקלי 0142	0.52	429,862	0.5
תאת טכנו	0.49	4,494	0.47
אשטרום קבוצה	0.49	6,102	0.47
אורמת טכנו	0.49	1,710	0.48
אפי נכסים אגח ח	0.49	398,924	0.47
תורפז	0.49	11,625	0.47
גב ים אגח ו	0.49	324,042	0.47
סלקום	0.48	16,941	0.46
שפיר הנדסה	0.48	15,430	0.46
ממשלתי שקלי 0928	0.48	475,000	0.46
גב ים אגח ח	0.48	515,676	0.46
מקמ 1115	0.48	465,000	0.46
מקורות אגח 10	0.47	405,000	0.45
קסם KTFי CSI300	0.47	500,000	0.46
טיב טעם	0.46	54,946	0.45
פריורטק אגח ב	0.46	438,000	0.44
נאייקס	0.45	2,559	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	348,146	0.42
רבוע נדלן אגח ו	0.44	359,088	0.42
ממשלתי שקלי 0829	0.44	400,000	0.42
שיכון ובינוי אגח 9	0.43	346,030	0.41
אנליסט	0.42	3,703	0.4
ממשלתי שקלי 0335	0.42	400,000	0.4
ממשלתי צמוד 1033	0.42	394,468	0.41
מגה אור אגח ח	0.41	340,734	0.39
ישפרו אגח ב	0.41	372,003	0.39
פסיפיק אגח ב	0.4	451,822	0.38
ממשלתי צמוד 0536	0.38	217,473	0.36
נובה	0.36	360	0.34
שטראוס	0.34	3,573	0.33
חשמל אגח 37	0.33	300,000	0.32
אשטרום נכ אגח 11	0.32	274,000	0.31
הבורסה לניע בתא	0.31	4,645	0.3
או פי סי אנרגיה	0.3	7,030	0.29
אשטרום נכ אגח 12	0.3	258,000	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.29	2,832	0.28
חשמל אגח 34	0.28	250,000	0.27
ישפרו אגח א	0.28	250,000	0.27
אמות אגח י	0.28	250,000	0.27
דלק קב אגח לט	0.28	250,000	0.27
ניו-מד אנרג יהש	0.28	16,019	0.27
רמי לוי	0.27	808	0.26
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	270,269	0.26
ממשלתי שקלי 0927	0.27	250,000	0.26
גב ים אגח יא	0.27	250,000	0.26
מגה אור אגח יב	0.27	250,000	0.26
נאייקס אגח א	0.27	246,000	0.26
רני צים אגח ד	0.27	250,000	0.26
מימון ישיר אגח ז	0.27	250,000	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.27	250,000	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.26	250,000	0.25
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	249,000	0.25
דלק קב אגח מ	0.26	249,000	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.26	250,000	0.25
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	250,000	0.25
מקמ 1015	0.26	250,000	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.25	223,906	0.24
רייסדור אגח א	0.25	233,000	0.24
איי.סי.אל	0.25	10,272	0.24
ממשלתי צמוד 0527	0.24	200,000	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.24	201,220	0.23
ממשלתי צמוד 0726	0.24	200,000	0.23
ג'י סיטי אגח כא	0.24	230,000	0.23
יובלים אגח ה	0.24	229,000	0.23
דלק קב אגח מ	0.24	230,000	0.23
אפי קפיטל אגח ה	0.24	233,000	0.23
אאורה אגח יט	0.24	228,000	0.23
אדגר אגח יא	0.24	197,669	0.23
חג'ג' נדלן	0.24	11,065	0.23
מגדל ביטוח	0.23	23,365	0.22
ארפורט אגח י	0.23	218,750	0.22
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	3,500	0.22
חג'ג' אגח יד	0.23	216,047	0.22
עזריאלי אגח ט	0.23	200,000	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.23	214,000	0.22
משק אנרג אגח ג	0.23	216,000	0.22
בית שמש	0.22	374	0.21
ארפורט סיטי	0.21	3,242	0.2
ביג אגח ט	0.21	169,968	0.2
ישפרו אגח ג	0.21	196,000	0.2
לאומי אגח 183	0.21	200,000	0.21
פלרם	0.21	2,450	0.21
אלביט מערכות	0.19	125	0.19
קווליטאו	0.19	472	0.18
חילן	0.19	654	0.19
אזורים	0.18	7,503	0.18
נקסט ויז'ן	0.17	1,289	0.16
סאמיט אגח ח	0.16	159,993	0.16
גב ים אגח ט	0.16	142,679	0.15
סאפיינס	0.15	1,487	0.15
רציו יהש	0.15	29,889	0.14
אל על	0.14	9,914	0.13
דניה סיבוס	0.14	1,054	0.13
פורמולה מער אגח ג	0.14	135,954	0.13
בזן	0.14	147,587	0.13
טלסיס	0.14	614	0.14
קבוצת אקרשטיין	0.13	13,802	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.13	126,035	0.13
אמ.די.גי אגח י	0.12	111,930	0.11
אגלן אגח א	0.12	112,000	0.11
לאומי אגח 179	0.12	101,801	0.12
מג'יק	0.1	1,503	0.1
פוקס	0.1	282	0.1
פז אנרגיה	0.1	160	0.1
אלוני חץ אפ 16	0.09	5,124	0.03
גרייסטון אגח א	0.09	79,803	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.08	62,178	0.07
בינלאומי	0.08	301	0.07
חשמל אגח 31	0.08	64,533	0.07
סלקום אגח ט	0.06	60,375	0.06
אמות אגח ה	0.06	55,769	0.06
ארפורט אגח ט	0.06	54,402	0.06
נופר אנרג'י	0.06	648	0.06
מטריקס	0.06	496	0.06
קרדן אגח ה	0.04	36,594	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	30,625	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.02	15,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	55,202	0.02
אמ.די.גי אגח ט	0.01	11,302	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מירלנד ש"ה	0	172,823	0