קסם אקטיב ספיר גמישה

מחיר פדיון

208.26

מחיר קנייה

209.3

0.08%

% החודש:0.79%
% השנה:12.73%
% 3 חודשים:3.47%
% 12 חודשים:19.77%
סטיית תקן (שנה):6.23
שארפ (שנה):2.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	34.51	32,553,332	33.88
מניות	57	30.97	1,315,158	30.39
קרן סל	7	11.96	64,647	11.75
אג"ח מדינה	13	10.83	10,526,392	10.62
מניות ETF	3	5.47	27,120	5.37
פיקדונות בבנק	3	3.81	0	3.74
מק"מ	3	1.46	1,465,000	1.44
קרן מחקה פתוחה	1	0.48	500,000	0.47
יחידת השתתפות	3	0.46	41,656	0.45
כתב אופציה	1	0.13	5,124	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	55,202	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	172,823	0
סה"כ	179	100.1	46,726,454	98.18

אחזקות הקרן

תכלית סל S&P 500

פיקדון בבנק מסוים

פועלים

קסם ETF ת"א 35

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500	3.96	15,228	3.89
פיקדון בבנק מסוים	2.96	0	2.91
פועלים	2.9	44,437	2.84
קסם ETF ת"א 35	2.77	9,208	2.72
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.67	1,370	2.63
לאומי	2.64	41,069	2.59
קסם S&P 500 ETF	2.45	10,169	2.4
ממשלתי צמוד 1028	2.18	2,054,948	2.14
ממשלתי צמוד 1131	2.13	1,991,953	2.09
אדגר אגח יג	2.05	1,812,388	2.02
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.64	750	1.61
ממשלתי שקלי 0330	1.49	1,677,475	1.46
אי בי אי סל Nasdaq 100	1.36	20,991	1.34
ארפורט אגח ה	1.3	1,091,961	1.28
אלוני חץ אגח טו	1.2	1,105,399	1.18
בזק	1.2	185,921	1.18
מיטב השקעות	1.19	13,696	1.16
אלון רבוע אגח ו	1.18	1,150,003	1.16
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	1.16	25,000	1.14
תורפז	1.14	21,637	1.12
אנלייט אנרגיה	1.12	13,077	1.1
אנרג'יקס אגח א	1.08	1,135,000	1.06
אדמה אגח ב	1.05	687,364	1.04
מבנה אגח כג	1.05	870,578	1.03
עזריאלי אגח ד	1.01	864,579	0.99
ממשלתי שקלי 0226	1	995,781	0.98
מימון ישיר	0.99	1,831	0.97
שיכון ובינוי אגח 10	0.97	1,004,479	0.95
אורביט	0.97	21,355	0.96
סאמיט	0.92	13,965	0.9
הבורסה לניע בתא	0.91	13,943	0.9
ממשלתי שקלי 0229	0.91	894,140	0.9
אפי נכסים	0.87	4,155	0.86
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.87	4,489	0.86
בלדי	0.87	21,800	0.85
נקסט ויז'ן	0.86	6,017	0.84
פריורטק אגח ב	0.86	843,000	0.85
חשמל אגח 32	0.86	750,055	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.83
תנופורט אגח ב	0.81	724,066	0.8
תאת טכנו	0.75	5,951	0.73
אנליסט	0.74	6,023	0.73
מקמ 416	0.74	750,000	0.73
יעקב פיננסים	0.67	18,083	0.65
נובולוג	0.65	455,832	0.63
עזריאלי אגח ה	0.65	551,894	0.64
מימון ישיר אגח ו	0.65	577,264	0.64
ממשלתי צמוד 1033	0.63	594,468	0.61
או פי סי אנרגיה	0.62	11,794	0.61
פסיפיק אגח ד	0.62	850,366	0.61
נכסים ובנ אגח י	0.61	542,021	0.6
פרטנר	0.59	18,372	0.58
מליסרון אגח טז	0.59	488,236	0.58
טבע	0.59	10,431	0.58
ארד	0.57	10,869	0.56
מימון ישיר אגח ה	0.57	520,901	0.56
מליסרון אגח יט	0.57	502,556	0.56
דה זראסאי אגח ג	0.52	1,342,275	0.51
ג'י סיטי אגח טז	0.52	479,121	0.51
סלקום	0.5	15,855	0.49
ממשלתי שקלי 0432	0.49	575,154	0.48
אפי נכסים אגח ח	0.48	398,924	0.47
קסם KTFי CSI300	0.48	500,000	0.47
גב ים אגח ו	0.48	324,042	0.47
ממשלתי שקלי 0928	0.47	475,000	0.46
גב ים אגח ח	0.47	515,676	0.46
מקמ 1115	0.47	465,000	0.46
יוניטרוניקס	0.46	19,074	0.45
מקורות אגח 10	0.46	405,000	0.45
כלל עסקי ביטוח	0.46	2,777	0.45
שטראוס	0.46	4,943	0.45
אשטרום קבוצה	0.45	6,267	0.45
דנאל	0.45	939	0.44
שפיר הנדסה	0.44	15,430	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	348,146	0.42
רבוע נדלן אגח ו	0.43	359,088	0.43
ממשלתי שקלי 0829	0.43	400,000	0.42
שיכון ובינוי אגח 9	0.42	346,030	0.41
אורמת טכנו	0.41	1,346	0.4
מגה אור אגח ח	0.4	340,734	0.4
קווליטאו	0.39	894	0.38
ישפרו אגח ב	0.39	372,003	0.38
טיב טעם	0.37	44,619	0.37
ממשלתי צמוד 0536	0.37	217,473	0.36
מור גמל פנסיה	0.37	25,692	0.36
אמריקן אק אגח א	0.37	356,000	0.36
בית שמש	0.35	525	0.34
פסיפיק אגח ב	0.33	451,822	0.32
אזורים	0.33	14,559	0.32
קסם ETF ת"א 90	0.32	1,062	0.31
חשמל אגח 37	0.32	300,000	0.32
אשטרום נכ אגח 11	0.32	274,000	0.31
מגה אור	0.31	1,911	0.31
אשטרום נכ אגח 12	0.29	250,500	0.28
חשמל אגח 34	0.28	250,000	0.27
ישפרו אגח א	0.28	250,000	0.27
אמות אגח י	0.28	250,000	0.27
דלק קב אגח לט	0.27	250,000	0.26
גב ים אגח יא	0.27	250,000	0.26
מגה אור אגח יב	0.27	250,000	0.26
רמי לוי	0.26	808	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.26	250,000	0.25
אלון רבוע אגח ח	0.26	250,000	0.25
ממשלתי שקלי 0927	0.26	250,000	0.26
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	249,000	0.25
דלק קב אגח מ	0.26	249,000	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.26	250,000	0.25
נאייקס אגח א	0.26	246,000	0.26
רני צים אגח ד	0.26	250,000	0.26
מימון ישיר אגח ז	0.26	250,000	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.26	250,000	0.26
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	250,000	0.25
מגדל ביטוח	0.25	23,365	0.24
מג'יק	0.25	3,365	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.25	223,906	0.24
אקרו אגח ב	0.25	247,000	0.25
מקמ 1015	0.25	250,000	0.25
ממשלתי צמוד 0527	0.24	200,000	0.23
קרסו מוטורס אגח ד	0.24	251,005	0.24
ג'י סיטי אגח כא	0.24	230,000	0.23
דלק קב אגח מ	0.24	230,000	0.23
אפי קפיטל אגח ה	0.24	233,000	0.23
רייסדור אגח א	0.24	233,000	0.24
אאורה אגח יט	0.24	228,000	0.24
חג'ג' נדלן	0.24	11,056	0.24
קמטק	0.23	687	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.23	201,220	0.23
ממשלתי צמוד 0726	0.23	200,000	0.23
ארפורט אגח י	0.23	218,750	0.22
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	3,500	0.23
יובלים אגח ה	0.23	229,000	0.23
משק אנרג אגח ג	0.23	216,000	0.23
אדגר אגח יא	0.23	197,669	0.23
דלק קבוצה	0.22	306	0.21
נובה	0.22	240	0.22
חג'ג' אגח יד	0.22	216,047	0.22
עזריאלי אגח ט	0.22	200,000	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.22	214,000	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.21	200,000	0.21
לאומי אגח 183	0.21	200,000	0.21
ביג אגח ט	0.2	169,968	0.2
ישפרו אגח ג	0.2	196,000	0.2
חילן	0.19	654	0.18
סאמיט אגח ח	0.16	159,993	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.16	1,446	0.16
מטריקס	0.16	1,279	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.16	10,321	0.16
אל על	0.15	10,625	0.15
פז אנרגיה	0.15	232	0.15
גב ים אגח ט	0.15	142,679	0.15
סאפיינס	0.14	1,487	0.14
פורמולה מער אגח ג	0.14	135,954	0.13
רציו יהש	0.14	29,889	0.14
מזרחי טפחות	0.14	645	0.14
פוקס	0.13	353	0.12
דניה סיבוס	0.13	1,054	0.13
אלוני חץ אפ 16	0.13	5,124	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.13	126,035	0.13
בזן	0.13	147,587	0.13
פלרם	0.13	1,722	0.13
קבוצת אקרשטיין	0.12	13,802	0.12
אמ.די.גי אגח י	0.12	111,930	0.11
אגלן אגח א	0.12	112,000	0.11
לאומי אגח 179	0.12	101,801	0.12
אלביט מערכות	0.08	49	0.08
גרייסטון אגח א	0.08	79,803	0.08
חשמל אגח 31	0.08	64,533	0.08
טאואר	0.07	442	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.07	62,178	0.07
בינלאומי	0.07	301	0.07
אמות אגח ה	0.06	55,769	0.06
ארפורט אגח ט	0.06	54,402	0.06
קרדן אגח ה	0.04	36,594	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	30,625	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.02	15,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	55,202	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	10	0
מירלנד ש"ה	0	172,823	0