הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב ספיר גמישה

מחיר פדיון

185.49

מחיר קנייה

186.42

0.73%

% החודש:1.19%
% השנה:0.4%
% 3 חודשים:-1.3%
% 12 חודשים:12.36%
סטיית תקן (שנה):6.18
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	69	36.73	30,749,535	33.31
מניות	41	32.43	1,620,165	29.45
קרן סל	6	11.75	70,266	10.68
אג"ח מדינה	10	7.4	7,289,391	6.72
מניות ETF	3	4.45	21,645	4.04
פיקדונות בבנק	3	3.59	0	3.26
מק"מ	3	3.13	2,868,612	2.84
קרן מחקה פתוחה	1	0.51	500,000	0.46
כתב אופציה	2	0.21	10,600	0.06
סה"כ	138	100.2	43,130,214	90.83

אחזקות הקרן

תכלית סל S&P 500

לאומי

ממשלתי שקלי 0330

קסם S&P 500 ETF

קסם ETF ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500	4.28	15,228	3.89
לאומי	2.86	57,834	2.59
ממשלתי שקלי 0330	2.84	2,989,621	2.57
קסם S&P 500 ETF	2.67	10,169	2.42
קסם ETF ת"א 90	2.55	9,557	2.32
אדמה אגח ב	2.51	1,540,593	2.28
פועלים	2.46	48,564	2.23
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.36	1,145	2.14
ג'י סיטי אגח טז	2.2	1,916,335	1.99
פיקדון בבנק מסוים	2.07	0	1.88
מקמ 215	2.06	1,868,612	1.87
אדגר אגח יג	1.96	1,620,848	1.77
ארפורט אגח ה	1.82	1,413,126	1.65
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	1.38
דה זראסאי אגח ג	1.47	1,459,135	1.33
אי בי אי סל Nasdaq 100	1.41	20,991	1.28
אלוני חץ אגח טו	1.31	1,146,206	1.19
אלון רבוע אגח ו	1.27	1,150,003	1.15
אורביט	1.26	36,963	1.14
גב ים אגח ו	1.26	798,083	1.15
בזק	1.24	197,261	1.12
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.19	500	1.08
רמי לוי	1.18	3,996	1.07
עזריאלי אגח ד	1.18	951,037	1.07
מבנה	1.15	97,133	1.04
דנאל	1.15	2,517	1.05
ביג	1.13	1,832	1.03
ממשלתי שקלי 0226	1.06	995,781	0.96
פרטנר	1.03	37,526	0.94
פסיפיק אגח ד	1.03	896,210	0.93
ארפורט סיטי	1.02	15,370	0.93
אנלייט אנרגיה	0.99	15,552	0.9
נובולוג	0.97	536,091	0.88
מימון ישיר אגח ו	0.91	757,940	0.83
חשמל אגח 32	0.91	750,055	0.83
דלתא גליל	0.91	4,070	0.83
סאמיט	0.9	14,092	0.82
נייס	0.9	1,366	0.82
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.9	20,000	0.82
פסיפיק אגח ב	0.88	820,152	0.79
נכסים ובנ אגח י	0.87	728,387	0.79
אפי נכסים	0.86	4,396	0.78
תנופורט אגח ב	0.86	724,066	0.78
מבנה אגח כג	0.86	670,403	0.78
סקופ	0.86	5,109	0.78
מימון ישיר	0.84	1,271	0.76
פמס	0.84	4,862	0.76
ממשלתי שקלי 0142	0.82	677,998	0.75
יוניטרוניקס	0.78	24,909	0.71
חג'ג' נדלן	0.77	27,234	0.7
מיטרוניקס	0.75	83,881	0.68
שטראוס	0.75	9,348	0.68
עזריאלי אגח ה	0.73	588,687	0.67
נמקו אגח ב	0.73	677,620	0.66
מימון ישיר אגח ה	0.72	613,213	0.65
מיטב השקעות	0.69	16,713	0.63
ממשלתי שקלי 0432	0.68	750,000	0.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.67	655,920	0.61
תדיראן גרופ	0.66	2,274	0.6
מליסרון אגח טז	0.64	494,118	0.58
רבוע נדלן	0.61	1,697	0.55
מליסרון אגח יט	0.61	508,140	0.56
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.6	10,821	0.55
ממשלתי שקלי 0347	0.59	599,743	0.54
מגה אור אגח ח	0.57	454,312	0.52
ממשלתי צמוד 1033	0.56	500,000	0.5
מליסרון אגח יד	0.56	429,802	0.5
איידיאיי ביטוח	0.55	3,371	0.5
מקמ 1015	0.54	500,000	0.49
אל על	0.53	53,945	0.48
פולירם	0.53	38,069	0.48
מקמ 1115	0.53	500,000	0.48
רבוע נדלן אגח ו	0.52	405,511	0.47
קסם KTFי CSI300	0.51	500,000	0.46
מקורות אגח 10	0.49	405,000	0.44
ריטיילורס	0.48	6,267	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	359,750	0.43
דה לסר אגח ז	0.47	415,805	0.43
קרסו מוטורס	0.44	13,795	0.4
חג'ג' אגח יג	0.4	357,612	0.36
שיכון ובינוי	0.39	29,766	0.35
שיכון ובינוי אגח 9	0.39	308,005	0.36
תמר פטרו אגח ב	0.38	347,722	0.35
אלקטרה	0.38	172	0.35
מגדלי תיכון	0.35	27,999	0.32
ג'י סיטי אגח יב	0.35	278,837	0.32
אמ.די.גי אגח ט	0.32	281,000	0.29
קרסו מוטורס אגח ד	0.3	289,532	0.28
ישפרו אגח א	0.3	250,000	0.27
בלדי	0.3	10,900	0.27
גב ים אגח ח	0.3	311,302	0.27
חשמל אגח 34	0.29	250,000	0.26
לייטסטון אגח ד	0.29	250,000	0.26
גב ים אגח יא	0.29	250,000	0.26
לייטסטון אגח ה	0.29	250,000	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.28	250,000	0.25
ממשלתי שקלי 0229	0.28	250,000	0.25
ארפורט אגח י	0.28	250,000	0.25
ממשלתי שקלי 0927	0.28	250,000	0.25
חג'ג' אגח יד	0.28	250,000	0.25
אפי נכסים אגח ח	0.26	205,883	0.24
ממשלתי שקלי 0928	0.26	250,000	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.26	223,906	0.24
ישפרו אגח ב	0.26	229,000	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.25	201,220	0.23
יובלים אגח ה	0.25	229,000	0.23
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.24	3,500	0.22
טיב טעם	0.22	29,810	0.2
שפיר הנדסה	0.22	7,394	0.2
ביג אגח ט	0.22	169,968	0.2
מטריקס אגח ב	0.22	206,259	0.2
קרדן אגח ה	0.21	200,000	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.21	200,001	0.19
סאמיט אגח ח	0.18	166,044	0.16
אשטרום קבוצה	0.17	2,537	0.16
בזן	0.16	138,607	0.15
סלקום	0.15	5,671	0.13
פורמולה מער אגח ג	0.15	135,954	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.14	126,035	0.13
גרייסטון אגח א	0.13	115,000	0.12
לאומי אגח 179	0.13	101,801	0.12
דה לסר אגח ט	0.11	88,673	0.1
אלוני חץ אפ 16	0.11	5,150	0.03
בלדי אפ 1	0.1	5,450	0.03
מיכמן אגח א	0.09	79,410	0.08
חשמל אגח 31	0.08	64,533	0.07
סלקום אגח ט	0.07	60,375	0.06
אמות אגח ה	0.06	55,769	0.06
ארפורט אגח ט	0.06	54,402	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.06	50,000	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.05	39,011	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	35,000	0.03
ממשלתי צמוד 0726	0.03	26,248	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.02	15,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תמר פטרו אגח א	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	172,823	0
לוינסקי עופר	0	1	0