קסם אקטיב ספיר גמישה

מחיר פדיון

226.47

מחיר קנייה

227.6

0.69%

% החודש:0.58%
% השנה:3.44%
% 3 חודשים:0.05%
% 12 חודשים:12.72%
סטיית תקן (שנה):6.51
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מניות ETF

אג"ח מדינה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	42.08	45,117,808	46.95
מניות	53	30.47	1,065,514	34.01
מניות ETF	10	9.48	46,008	10.58
אג"ח מדינה	5	7.87	8,251,985	8.79
קרן סל	7	6.96	63,907	7.77
יחידת השתתפות	3	1.16	83,447	1.3
קרן מחקה	1	0.88	1,003,107	0.99
פיקדונות בבנק	2	0.85	0	0.95
כתב אופציה	3	0.17	127,472	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.05	337,181	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	172,823	0
סה"כ	178	99.97	56,269,252	111.48

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

קסם S&P 500 ETF

אנלייט אנ אגח ז

תכלית סל S&P 500

ISHARES SEMICONDUCTOR ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	3.98	4,268,564	4.44
קסם S&P 500 ETF	2.25	10,214	2.51
אנלייט אנ אגח ז	2.07	2,187,182	2.31
תכלית סל S&P 500	1.93	8,250	2.15
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.75	1,025	1.95
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	1.74	3,426	1.94
ארי נדלן	1.6	293,293	1.79
נופר אנרג אגח ד	1.42	1,460,281	1.58
NVIDIA CORP	1.42	2,670	1.59
אדמה אגח ב	1.39	975,985	1.55
נופר אנרג'י	1.35	7,229	1.5
ממשלתי צמוד 1033	1.29	1,344,317	1.44
ממשלתי שקלי 0142	1.25	1,165,505	1.4
פריורטק אגח ב	1.25	1,355,212	1.4
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.24	828	1.38
נאייקס	1.1	6,362	1.23
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	1.09	20,000	1.22
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	1.09	2,222	1.22
שטראוס	1.07	10,422	1.2
אדגר אגח יג	1.06	1,025,016	1.18
טבע	1.06	11,982	1.18
ארפורט אגח יג	1.04	1,128,237	1.16
דלק קב אגח מא	1.03	1,059,433	1.15
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.01	17,114	1.13
אי בי אי סל Nasdaq 100	1.01	15,910	1.12
וילאר אגח יב	1	1,100,000	1.12
דלק קב אגח מ	0.99	1,035,185	1.1
נובה	0.98	692	1.09
אנלייט אנרגיה	0.96	4,057	1.07
לאומי אגח 187	0.93	993,953	1.03
שיכון ובינוי אגח 11	0.93	974,918	1.04
רני צים אגח ה	0.93	1,082,678	1.04
בינל הנפק אגח יד	0.93	1,019,415	1.04
ג'י סיטי אגח טז	0.93	929,816	1.04
ביג אגח כה	0.92	1,009,956	1.02
אלון רבוע אגח ח	0.91	980,533	1.01
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y + KTF מנוטרלת מט"ח	0.88	1,003,107	0.99
תאת טכנו	0.87	6,762	0.97
אוריון נכס אגח א	0.86	925,212	0.96
ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN	0.86	5,000	0.95
ממשלתי צמוד 1028	0.83	866,497	0.93
איי.סי.אל	0.82	61,394	0.92
אלקטרה אגח ו	0.82	1,000,000	0.92
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.82	5,775	0.92
טיב טעם	0.79	76,828	0.89
אל על	0.77	58,191	0.86
וילי פוד אינטרנ	0.75	8,485	0.84
אנלייט אנ אגח ד	0.75	883,817	0.84
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.75	4,800	0.84
פועלים אגח 102	0.74	791,766	0.83
בזק	0.74	116,979	0.82
נאוויטס פטרו אגח ז	0.73	785,000	0.81
קמטק	0.72	1,707	0.8
אשטרום קב אגח ג	0.72	789,962	0.81
ישראל קנדה אגח ט	0.71	794,000	0.8
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.71	1,250	0.79
סלקום	0.7	25,228	0.78
טאואר	0.69	1,008	0.77
אפי נכסים אגח יז	0.69	722,268	0.77
AMAZON.COM INC	0.69	1,089	0.77
MICROSOFT CORP	0.69	693	0.77
מגה אור	0.68	1,267	0.76
שיכון ובינוי אגח 10	0.67	763,360	0.74
רנט איט אגח ב	0.67	746,000	0.75
אלומיי אגח ז	0.66	715,824	0.74
וואן טכנולוגיות	0.65	12,696	0.72
נתנאל גרופ אגח טו	0.64	766,701	0.72
פאי סיאם אגח ג	0.61	683,536	0.68
מימון ישיר	0.6	1,105	0.67
פרטנר	0.59	18,226	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.65
נאוויטס פטר יהש	0.58	5,448	0.65
ישראל קנדה אגח ח	0.56	589,930	0.63
טורבוג'ן	0.55	35,951	0.62
ישפרו אגח ב	0.55	596,331	0.62
בית שמש	0.54	705	0.6
ארפורט אגח יד	0.54	593,622	0.6
בלדי	0.53	10,668	0.59
ממשלתי שקלי 0347	0.52	607,102	0.58
ישפרו אגח א	0.52	533,027	0.58
רני צים אגח ד	0.5	522,996	0.55
לאומי	0.5	8,335	0.55
מור השקעות	0.48	12,151	0.53
אשטרום קבוצה	0.46	8,315	0.52
דניה סיבוס	0.46	4,163	0.51
אמריקן אק אגח א	0.46	517,557	0.52
אבו מגורים	0.42	78,400	0.47
פיקהיל אגח א	0.42	468,380	0.47
אלון רבוע אגח ט	0.41	418,419	0.46
קווליטאו	0.39	932	0.44
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.39	3,339	0.44
ניו-מד אנרג יהש	0.39	28,056	0.44
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.38	1,560	0.42
כלל הון אגח יג	0.37	370,000	0.41
כלל הון אגח יד	0.37	370,000	0.41
עזריאלי אגח ד	0.36	341,948	0.41
סלקום אגח יב	0.36	403,892	0.4
הראל הנפקות אגח כג	0.36	380,000	0.4
ארי נדלן אגח א	0.36	351,667	0.4
דוראל אנרגיה	0.35	5,100	0.39
סאמיט	0.34	8,012	0.38
נטו מלינדה	0.34	2,785	0.38
נכסים ובנ אגח יא	0.34	368,720	0.38
מליסרון אגח יט	0.33	318,346	0.37
טלסיס	0.33	1,036	0.37
אפי נכסים	0.32	1,823	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	291,105	0.36
כלל עסקי ביטוח	0.32	1,558	0.36
אזורים	0.32	21,603	0.36
דלק קבוצה	0.31	450	0.34
אגלן אגח א	0.31	341,470	0.34
אפריקה מג אגח ו	0.31	340,000	0.35
עזריאלי אגח ט	0.29	277,250	0.32
משק אנרג אגח ג	0.29	298,542	0.32
בגירה	0.29	27,700	0.33
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.29	950	0.33
מקורות אגח 10	0.28	272,169	0.31
מליסרון אגח כא	0.28	266,263	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.3
ג'י סיטי אגח יח	0.27	273,144	0.3
נאייקס אגח א	0.27	282,064	0.3
נקסט ויז'ן	0.26	1,214	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.26	260,533	0.29
מגה אור אגח ח	0.25	236,023	0.28
פרשקובסקי אגח יז	0.23	254,000	0.26
מלרן אגח ז	0.23	248,000	0.26
אנליסט	0.22	1,650	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.22	225,710	0.24
דה זראסאי אגח ג	0.21	957,869	0.24
קרסו מוט אגח ד	0.21	233,895	0.23
נופר אנרג אגח ג	0.21	221,509	0.23
פתאל אירו אגח ה	0.21	227,749	0.24
אפי קפיטל אגח ה	0.21	233,000	0.24
מליסרון אגח טז	0.21	191,004	0.23
דסטיני נדל"ן אגח א	0.2	220,192	0.23
הבורסה לניע בתא	0.19	1,755	0.22
מקס סטוק	0.19	6,000	0.22
עזריאלי אגח ח	0.19	195,000	0.21
קסם S&P 500 TOP 50 ETF	0.19	4,080	0.21
איי.סי.אל אגח ז	0.19	230,000	0.21
רציו יהש	0.19	49,943	0.21
חשמל אגח 33	0.19	200,000	0.21
רמי לוי	0.18	550	0.2
עזריאלי אגח ו	0.18	170,000	0.2
גרייסטון אגח א	0.18	200,000	0.2
ישפרו אגח ג	0.18	196,000	0.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.18	193,923	0.2
סאמיט אגח יד	0.18	190,000	0.2
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.18	5,000	0.2
ביג אגח כ	0.17	165,001	0.18
דה לסר אגח ח	0.17	199,178	0.19
אמריקן אק אגח ב	0.17	196,000	0.19
עזריאלי קבוצה	0.16	439	0.18
אשטרום נכ אגח 12	0.15	140,989	0.16
פועלים	0.15	2,509	0.17
רייסדור אגח א	0.14	153,714	0.16
תורפז	0.13	2,250	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.13	133,203	0.15
אבו מגורים אפ 1	0.13	63,747	0.05
מבנה אגח יז	0.13	116,255	0.14
צור אגח י	0.1	95,071	0.12
עומר הנדסה	0.09	6,334	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	75,557	0.09
ישרס אגח טז	0.08	71,285	0.09
או פי סי אגח ב	0.07	63,939	0.08
נובולוג	0.06	83,253	0.06
או פי סי אנרגיה	0.06	680	0.06
אלבר אגח כ	0.05	58,043	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	235,745	0.06
נמקו אגח ה	0.03	31,446	0.03
רני צים אפ 2	0.03	24,525	0.01
אדגר אגח י	0.03	30,820	0.04
אמות אגח ו	0.01	10,000	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.01	8,395	0.01
יובלים אגח ה	0.01	12,417	0.01
אבו מגורים אפ 2	0.01	39,200	0.01
מירלנד ש"ה	0	172,823	0
DE ZARACI HS 11/25	0	101,436	0.02