הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב ספיר גמישה

מחיר פדיון

202.11

מחיר קנייה

203.12

0.41%

% החודש:2.12%
% השנה:9.4%
% 3 חודשים:8.96%
% 12 חודשים:20.71%
סטיית תקן (שנה):6.22
שארפ (שנה):2.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	34.88	30,168,382	31.3
מניות	34	31.81	1,540,622	28.56
קרן סל	6	10.45	60,386	9.38
אג"ח מדינה	11	9.43	8,905,234	8.47
פיקדונות בבנק	3	5.76	0	5.17
מניות ETF	3	5.27	22,120	4.73
מק"מ	3	1.58	1,465,000	1.42
קרן מחקה פתוחה	1	0.51	500,000	0.46
כתב אופציה	2	0.2	10,574	0.06
סה"כ	140	99.89	42,672,318	89.55

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל S&P 500

פועלים

לאומי

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.57	0	4.1
תכלית סל S&P 500	3.99	15,228	3.58
פועלים	3.17	53,459	2.85
לאומי	3.14	54,607	2.82
ממשלתי שקלי 0330	2.65	2,754,226	2.38
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.63	1,370	2.36
קסם S&P 500 ETF	2.51	10,169	2.25
אדגר אגח יג	1.97	1,620,848	1.76
ממשלתי צמוד 1131	1.82	1,585,503	1.63
אדמה אגח ב	1.74	1,074,779	1.56
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.68	750	1.51
קסם ETF ת"א 90	1.62	6,009	1.46
ארפורט אגח ה	1.4	1,091,961	1.26
אי בי אי סל Nasdaq 100	1.3	20,991	1.17
אלון רבוע אגח ו	1.27	1,150,003	1.14
אלוני חץ אגח טו	1.26	1,105,399	1.13
בזק	1.22	198,241	1.09
עזריאלי אגח ד	1.21	951,037	1.08
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	1.07
אורביט	1.19	29,979	1.06
אנרג'יקס אגח א	1.17	1,135,000	1.05
אנלייט אנרגיה	1.14	17,411	1.02
ממשלתי צמוד 1028	1.11	967,199	0.99
ארפורט סיטי	1.08	17,861	0.97
ממשלתי שקלי 0226	1.08	995,781	0.97
דנאל	1.08	2,466	0.97
אפי נכסים	1.06	5,180	0.95
שיכון ובינוי אגח 10	1.03	1,004,479	0.93
מגה אור	1.02	7,445	0.92
דלתא גליל	1.02	5,324	0.91
טבע	0.99	16,127	0.88
פרטנר	0.98	36,416	0.88
מיטב השקעות	0.97	18,622	0.87
קרסו מוטורס	0.96	30,722	0.86
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.96	20,000	0.86
סאמיט	0.95	15,937	0.85
חשמל אגח 32	0.94	750,055	0.84
מימון ישיר	0.93	1,549	0.84
נובולוג	0.92	537,359	0.82
מבנה	0.9	76,452	0.81
תנופורט אגח ב	0.89	724,066	0.79
ג'י סיטי אגח טז	0.89	760,143	0.8
פמס	0.89	4,536	0.8
איידיאיי ביטוח	0.88	4,665	0.79
מבנה אגח כג	0.87	670,403	0.78
פסיפיק אגח ד	0.85	850,366	0.76
מימון ישיר אגח ו	0.83	682,146	0.74
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.81	4,489	0.72
ריטיילורס	0.81	9,650	0.72
מקמ 416	0.8	750,000	0.72
אל על	0.76	61,722	0.68
עזריאלי אגח ה	0.75	588,687	0.68
ממשלתי שקלי 0229	0.74	669,140	0.67
יוניטרוניקס	0.72	24,909	0.65
ממשלתי שקלי 0432	0.69	751,389	0.62
מימון ישיר אגח ה	0.67	567,057	0.6
נכסים ובנ אגח י	0.67	550,811	0.6
מליסרון אגח טז	0.64	488,236	0.57
בלדי	0.63	21,800	0.57
מליסרון אגח יט	0.63	508,140	0.56
ארד	0.62	10,786	0.56
אורמת טכנו	0.62	2,113	0.56
יעקב פיננסים	0.62	20,183	0.55
שירותי בנק אוטו	0.61	24,468	0.55
דה זראסאי אגח ג	0.58	1,397,477	0.52
מליסרון אגח יד	0.56	424,624	0.5
רבוע נדלן אגח ו	0.53	405,511	0.48
אפי נכסים אגח ח	0.52	398,924	0.47
גב ים אגח ו	0.52	324,042	0.47
קסם KTFי CSI300	0.51	500,000	0.46
מקמ 1115	0.51	465,000	0.46
מקורות אגח 10	0.5	405,000	0.45
טיב טעם	0.48	56,796	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	359,750	0.42
פסיפיק אגח ב	0.47	451,822	0.43
שטראוס	0.47	5,127	0.42
מגה אור אגח ח	0.44	340,734	0.39
סלקום	0.43	16,941	0.39
ישפרו אגח ב	0.43	372,003	0.39
נופר אנרג'י	0.4	4,181	0.36
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	285,469	0.33
ג'י סיטי אגח יב	0.36	278,837	0.33
אמ.די.גי אגח ט	0.34	281,000	0.3
גב ים אגח ח	0.31	311,302	0.28
חשמל אגח 34	0.3	250,000	0.27
ישפרו אגח א	0.3	250,000	0.27
דלק קב אגח לט	0.3	250,000	0.27
ממשלתי שקלי 0142	0.29	231,996	0.26
קרסו מוטורס אגח ד	0.29	270,269	0.26
אמות אגח י	0.29	250,000	0.26
גב ים אגח יא	0.29	250,000	0.26
מגה אור אגח יב	0.29	250,000	0.26
ארפורט אגח י	0.28	250,000	0.25
ממשלתי שקלי 0927	0.28	250,000	0.25
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	249,000	0.25
דלק קב אגח מ	0.28	249,000	0.25
נאייקס אגח א	0.28	246,000	0.25
רני צים אגח ד	0.28	250,000	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.28	250,000	0.25
אפי נכסים אגח יז	0.28	250,000	0.25
ממשלתי שקלי 0928	0.27	250,000	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.27	250,000	0.24
ממשלתי שקלי 0335	0.27	250,000	0.24
אנלייט אנ אגח ז	0.27	250,000	0.24
מקמ 1015	0.27	250,000	0.25
חג'ג' אגח יד	0.26	229,995	0.23
ג'י סיטי אגח כ	0.26	223,906	0.24
יובלים אגח ה	0.26	229,000	0.23
אפי קפיטל אגח ה	0.26	233,000	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.25	201,220	0.23
דה לסר אגח ז	0.25	218,749	0.23
אמ.די.גי אגח י	0.25	226,000	0.23
אדגר אגח יא	0.25	197,669	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.24	214,000	0.21
ממשלתי שקלי 0829	0.23	200,000	0.21
ביג אגח ט	0.22	169,968	0.2
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	3,500	0.2
קרדן אגח ה	0.22	200,000	0.2
גב ים אגח ט	0.2	171,863	0.18
סאמיט אגח ח	0.18	166,044	0.16
פורמולה מער אגח ג	0.15	135,954	0.13
בזן	0.15	147,587	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.14	126,035	0.13
לאומי אגח 179	0.13	101,801	0.12
אלוני חץ אפ 16	0.1	5,124	0.03
גרייסטון אגח א	0.1	90,000	0.09
בלדי אפ 1	0.1	5,450	0.03
תמר פטרו אגח ב	0.09	82,475	0.08
מיכמן אגח א	0.09	79,410	0.08
חשמל אגח 31	0.08	64,533	0.07
סלקום אגח ט	0.07	60,375	0.06
אמות אגח ה	0.06	55,769	0.06
ארפורט אגח ט	0.06	54,402	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.06	50,000	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.05	39,011	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	35,000	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.02	15,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	172,823	0