קסם אקטיב ספיר גמישה

מחיר פדיון

226.36

מחיר קנייה

227.49

-0.82%

% החודש:-2.57%
% השנה:3.39%
% 3 חודשים:-0.16%
% 12 חודשים:17.57%
סטיית תקן (שנה):6.34
שארפ (שנה):2.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מניות ETF

אג"ח מדינה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	43.92	46,247,802	47.68
מניות	51	30.39	1,621,244	33.02
מניות ETF	14	9.74	50,697	10.58
אג"ח מדינה	11	7.81	8,170,007	8.48
קרן סל	9	4.81	68,116	5.22
קרן מחקה	2	1.3	1,497,247	1.41
יחידת השתתפות	3	1.23	107,744	1.33
פיקדונות בבנק	2	0.9	0	0.97
כתב אופציה	3	0.29	142,125	0.1
מק"מ	1	0.18	200,000	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	172,823	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	53,691	0.02
סה"כ	191	100.57	58,331,496	109.01

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

נופר אנרג אגח ד

שטראוס

SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR

ארי נדלן

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	3.99	4,208,405	4.34
נופר אנרג אגח ד	1.43	1,460,281	1.55
שטראוס	1.43	11,278	1.56
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	1.33	3,426	1.44
ארי נדלן	1.31	291,667	1.43
פריורטק אגח ב	1.27	1,355,212	1.38
אדמה אגח ב	1.26	875,985	1.37
אלביט מערכות	1.2	494	1.3
רבוע נדלן אגח ט	1.16	1,161,540	1.26
איי.סי.אל	1.16	77,761	1.26
ארפורט אגח יג	1.15	1,233,000	1.25
נופר אנרג'י	1.14	8,263	1.24
תכלית סל S&P 500	1.13	5,098	1.22
אדגר אגח יג	1.12	1,096,281	1.22
קסם S&P 500 ETF	1.11	5,296	1.21
לאומי אגח 187	1.08	1,140,855	1.18
אלון רבוע אגח ח	1.06	1,120,768	1.16
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	1.06	20,000	1.16
טבע	1.05	12,352	1.14
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	1.05	2,222	1.14
בזק	1.03	149,737	1.12
לאומי	1.03	16,061	1.12
דלק קב אגח מא	1.01	1,059,433	1.1
וילאר אגח יב	1	1,100,000	1.09
דלק קב אגח מ	0.99	1,035,185	1.08
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.98	1,025	1.07
אפי נכסים אגח יז	0.96	1,018,405	1.05
רני צים אגח ה	0.94	1,082,678	1.02
בינל הנפק אגח יד	0.93	1,019,415	1.01
סלקום	0.92	29,511	1
ביג אגח כה	0.92	1,009,956	1
טיב טעם	0.9	75,135	0.97
קווליטאו	0.9	1,884	0.98
ממשלתי צמוד 1028	0.89	920,529	0.97
ממשלתי צמוד 1033	0.88	925,510	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.94
פועלים אגח 102	0.86	879,740	0.93
אוריון נכס אגח א	0.85	925,212	0.93
פרטנר	0.84	26,066	0.91
שיכון ובינוי אגח 8	0.84	741,924	0.91
דלק קבוצה	0.83	850	0.9
אשטרום קב אגח ג	0.83	901,539	0.9
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.83	5,775	0.9
שיכון ובינוי אגח 11	0.82	877,232	0.89
אלקטרה אגח ו	0.82	1,000,000	0.89
תאת טכנו	0.8	7,034	0.87
NVIDIA CORP	0.78	1,540	0.85
אנלייט אנ אגח ד	0.75	883,817	0.82
MICROSOFT CORP	0.75	693	0.81
אלון רבוע אגח ט	0.73	731,195	0.79
ג'י סיטי אגח טז	0.73	747,316	0.8
נטו מלינדה	0.72	5,076	0.78
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y + KTF מנוטרלת מט"ח	0.72	800,000	0.78
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.72	1,680	0.78
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.71	4,800	0.77
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.7	10,652	0.76
נתנאל גרופ אגח טו	0.7	766,701	0.76
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.7	1,250	0.76
ממשלתי שקלי 0142	0.69	650,505	0.75
נאוויטס פטר יהש	0.69	5,794	0.75
רנט איט אגח ב	0.69	746,000	0.75
מזרחי טפחות	0.69	3,300	0.75
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	0.69	2,129	0.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.68	766,500	0.74
אלומיי אגח ז	0.68	715,807	0.74
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.68	408	0.74
אי בי אי סל Nasdaq 100	0.67	12,296	0.72
ישפרו אגח א	0.67	657,382	0.72
AMAZON.COM INC	0.66	1,089	0.72
טורבוג'ן	0.65	35,951	0.7
מליסרון אגח טז	0.65	591,399	0.71
פאי סיאם אגח ג	0.62	683,536	0.67
נובולוג	0.6	655,204	0.66
בלדי	0.6	10,831	0.66
אפי נכסים	0.59	2,922	0.64
סאמיט	0.58	11,678	0.63
קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח	0.58	697,247	0.63
ישפרו אגח ב	0.57	596,331	0.61
בית שמש	0.56	861	0.6
נאייקס	0.54	3,311	0.59
ישראל קנדה אגח ח	0.54	555,408	0.58
ארפורט אגח יד	0.54	593,622	0.58
דניה סיבוס	0.53	3,522	0.57
מקס סטוק	0.51	20,651	0.55
NETFLIX INC	0.51	1,830	0.56
דה זראסאי אגח ג	0.5	1,200,473	0.55
רני צים אגח ד	0.5	522,996	0.54
אנליסט	0.49	4,348	0.53
אמריקן אק אגח א	0.49	517,557	0.53
קסם MSCI China ETF	0.48	14,499	0.52
טאואר	0.47	943	0.51
ביג	0.47	712	0.51
מליסרון אגח יט	0.47	447,164	0.51
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	0.47	3,500	0.51
אשטרום קבוצה	0.46	7,345	0.5
אבו מגורים	0.46	78,400	0.5
מימון ישיר	0.44	888	0.48
עזריאלי אגח ד	0.43	398,752	0.47
וואן טכנולוגיות	0.43	7,948	0.47
אנלייט אנרגיה	0.43	2,214	0.46
אנלייט אנ אגח ז	0.42	442,682	0.45
פיקהיל אגח א	0.42	468,380	0.46
וילי פוד אינטרנ	0.41	5,566	0.45
קרסו מוט אגח ד	0.4	445,926	0.43
אלון רבוע אגח ו	0.38	418,913	0.42
ממשלתי צמוד 1131	0.38	385,000	0.41
נאוויטס פטרו אגח ז	0.38	400,000	0.41
ארי נדלן אגח א	0.37	357,463	0.41
רציו יהש	0.37	91,950	0.4
נכסים ובנ אגח יא	0.36	368,720	0.39
ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC	0.36	1,350	0.4
לייטסטון אגח ו	0.34	369,610	0.37
נובה	0.33	268	0.36
אגלן אגח א	0.32	341,470	0.35
מימון ישיר אגח ה	0.31	303,751	0.33
אפריקה מג אגח ו	0.31	340,000	0.34
מבנה	0.31	25,479	0.33
סלקום אגח יב	0.29	320,575	0.31
מקורות אגח 10	0.29	272,169	0.31
אלוני חץ אגח טו	0.29	292,372	0.31
עזריאלי אגח ט	0.29	277,250	0.31
משק אנרג אגח ג	0.29	298,542	0.32
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0.29	1,210	0.31
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.29	1,650	0.32
מליסרון אגח כא	0.28	266,263	0.3
ממשלתי שקלי 0927	0.28	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח יח	0.27	273,144	0.29
נאייקס אגח א	0.27	282,064	0.29
מגה אור אגח ח	0.26	236,023	0.28
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.26	680	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.25	260,533	0.28
נופר אנרג אגח ג	0.24	247,568	0.26
פרשקובסקי אגח יז	0.23	254,000	0.25
מלרן אגח ז	0.23	248,000	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.22	220,767	0.24
אפי קפיטל אגח ה	0.22	233,000	0.24
מימון ישיר אגח ז	0.22	225,710	0.24
דסטיני נדל"ן אגח א	0.22	234,917	0.24
אדגר אגח יא	0.21	197,353	0.23
או פי סי אנרגיה	0.2	1,977	0.21
אפריקה מגורים	0.19	846	0.2
ארפורט אגח ה	0.19	170,831	0.2
הבורסה לניע בתא	0.19	1,482	0.21
עזריאלי אגח ח	0.19	195,000	0.2
קסם S&P 500 TOP 50 ETF	0.19	4,080	0.2
ממשלתי שקלי 0728	0.19	200,000	0.21
אבו מגורים אפ 1	0.19	78,400	0.07
מבנה אגח יז	0.19	174,382	0.21
עזריאלי אגח ו	0.18	170,000	0.2
MTF סל ת"א-בנייה	0.18	9,823	0.2
ביג אגח כ	0.18	180,000	0.2
ישפרו אגח ג	0.18	196,000	0.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.18	193,923	0.19
אמריקן אק אגח ב	0.18	196,000	0.2
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.18	5,000	0.2
מקמ 317	0.18	200,000	0.19
אורמת טכנו	0.17	530	0.19
ממשלתי שקלי 0347	0.17	200,000	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.17	166,503	0.18
דה לסר אגח ח	0.17	202,461	0.19
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.17	1,372	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.17	10,000	0.18
כלל עסקי ביטוח	0.16	798	0.18
צור אגח י	0.16	146,536	0.18
ממשלתי שקלי 0330	0.15	179,821	0.16
אלבר אגח כ	0.15	163,637	0.17
רייסדור אגח א	0.15	153,714	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.15	140,989	0.16
ממשלתי שקלי 0229	0.14	147,591	0.15
דלק קב אגח לט	0.13	130,290	0.14
אקונרגי אגח ג	0.13	140,108	0.14
או פי סי אגח ב	0.12	107,492	0.13
עומר הנדסה	0.09	6,334	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	75,557	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	85,173	0.09
בינלאומי	0.08	350	0.08
אבו מגורים אפ 2	0.07	39,200	0.02
יוניברסל מוטורס	0.06	2,171	0.06
אל על	0.05	4,059	0.06
ממשלתי שקלי 0829	0.05	52,646	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.03	32,749	0.03
נמקו אגח ה	0.03	32,570	0.03
רני צים אפ 2	0.03	24,525	0.01
אדגר אגח י	0.03	30,820	0.04
אלקטרה אגח ה	0.03	28,493	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.01	8,395	0.01
יובלים אגח ה	0.01	12,417	0.01
ארי נדלן	0.01	1,626	0.01
מירלנד ש"ה	0	172,823	0
DE ZARACI HS 11/25	0	53,691	0.02