קסם אקטיב ספיר גמישה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.2	0.02
תחילת השנה	0.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500	2.44	10,136	2.62
אדגר אגח יג	1.86	1,755,563	1.99
קסם S&P 500 ETF	1.75	7,821	1.88
דלק קב אגח מא	1.5	1,523,181	1.61
ממשלתי צמוד 1033	1.38	1,409,597	1.48
פריורטק אגח ב	1.29	1,357,511	1.38
ממשלתי שקלי 0330	1.28	1,517,853	1.37
ממשלתי צמוד 0431	1.25	1,290,905	1.34
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	1.22	25,000	1.31
טבע	1.17	12,460	1.26
ממשלתי שקלי 0229	1.05	1,094,140	1.13
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.03	52,924	1.11
אלביט מערכות	1.02	594	1.09
ביג	1.02	1,429	1.09
אפי נכסים	1.01	4,624	1.08
ארי נדלן	0.99	291,667	1.07
ארפורט אגח יג	0.97	1,033,000	1.04
תורפז	0.96	15,663	1.03
ממשלתי צמוד 1131	0.95	953,398	1.02
דלק קב אגח מ	0.94	975,274	1.01
מטריקס	0.94	7,206	1.01
שטראוס	0.94	9,068	1.01
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.94	5,775	1.01
בית שמש	0.93	1,324	0.99
נקסט ויז'ן	0.93	4,730	0.99
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.93	2,020	1
אדמה אגח ב	0.92	631,398	0.99
איי.סי.אל	0.92	53,833	0.99
לאומי	0.92	14,086	0.99
מימון ישיר	0.9	1,750	0.97
בזק	0.9	136,090	0.97
אלוני חץ אגח טו	0.88	856,806	0.95
שיכון ובינוי אגח 11	0.86	877,232	0.92
גב ים	0.86	23,920	0.92
טיב טעם	0.83	81,164	0.89
רני צים אגח ה	0.83	942,000	0.89
הבורסה לניע בתא	0.82	9,220	0.87
ישראל קנדה אגח ח	0.78	792,000	0.84
אשטרום קב אגח ג	0.77	811,717	0.82
נופר אנרג אגח ד	0.77	785,370	0.83
סאמיט אגח יד	0.77	783,410	0.82
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.77	1,680	0.83
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	0.77	1,802	0.83
פועלים אגח 102	0.75	760,000	0.8
קסם MSCI China ETF	0.75	20,099	0.8
אורביט	0.75	19,565	0.81
טורבוג'ן	0.74	39,810	0.79
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	0.74	2,129	0.8
אנלייט אנ אגח ז	0.73	755,081	0.78
אי בי אי סל Nasdaq 100	0.72	12,006	0.77
אנליסט	0.7	4,183	0.76
קווליטאו	0.7	1,245	0.75
דלק קבוצה	0.7	883	0.75
אוריון נכס אגח א	0.7	750,000	0.75
נתנאל גרופ אגח טו	0.69	766,701	0.74
רנט איט אגח ב	0.68	746,000	0.73
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.68	4,800	0.73
קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח	0.67	697,247	0.72
טאואר	0.66	1,887	0.7
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.65	730	0.7
שיכון ובינוי אגח 10	0.64	713,600	0.69
אלון רבוע אגח ח	0.64	667,415	0.69
נופר אנרג'י	0.63	6,015	0.67
רבוע נדלן אגח ט	0.61	604,920	0.66
ג'י סיטי אגח כא	0.61	672,922	0.65
בלדי	0.6	15,671	0.64
ישפרו אגח ב	0.6	606,331	0.64
תאת טכנו	0.58	4,321	0.62
אלון רבוע אגח ו	0.57	605,177	0.61
ממשלתי שקלי 0927	0.54	573,427	0.58
אלומיי אגח ז	0.54	570,000	0.58
דה זראסאי אגח ג	0.53	1,287,073	0.57
ממשלתי צמוד 0529	0.53	499,453	0.57
מבנה	0.53	36,436	0.57
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0.53	2,310	0.57
סאמיט	0.52	9,036	0.56
רני צים אגח ד	0.51	522,996	0.54
מימון ישיר אגח ז	0.51	519,620	0.55
ישפרו אגח א	0.5	490,022	0.53
מליסרון אגח יט	0.5	472,807	0.54
אמות	0.49	20,948	0.52
ארפורט אגח ה	0.49	443,978	0.53
אמריקן אק אגח א	0.49	517,557	0.53
ארפורט אגח יד	0.47	506,789	0.5
WALT DISNEY CO/THE	0.47	1,400	0.51
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	407,360	0.49
מגה אור אגח ח	0.46	423,057	0.5
לייטסטון אגח ו	0.46	473,007	0.49
רציו יהש	0.46	103,108	0.49
חג'ג' נדלן	0.45	21,571	0.48
קרסו מוט אגח ד	0.44	486,355	0.47
מליסרון אגח טז	0.44	396,734	0.47
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	0.44	3,500	0.48
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.43	6,529	0.47
נכסים ובנ אגח י	0.43	413,168	0.46
ג'י סיטי אגח כ	0.43	422,801	0.46
אנלייט אנ אגח ד	0.42	481,678	0.45
נובולוג	0.41	351,960	0.44
מימון ישיר אגח ה	0.41	395,009	0.44
ממשלתי שקלי 0537	0.4	548,628	0.43
דה לסר אגח ח	0.4	433,369	0.43
קמטק	0.39	1,212	0.42
ממשלתי שקלי 0928	0.39	435,256	0.42
ממשלתי שקלי 0728	0.38	400,000	0.41
אנלייט אנרגיה	0.38	2,798	0.41
ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC	0.38	1,350	0.41
ארי נדלן אגח א	0.37	357,463	0.4
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.37	650	0.4
מג'יק	0.35	4,466	0.37
פיקהיל אגח א	0.35	367,867	0.38
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.35	177	0.37
יוניברסל מוטורס	0.34	11,991	0.36
מימון ישיר אגח ו	0.34	331,150	0.37
מליסרון אגח כא	0.33	307,545	0.35
WALMART INC	0.33	1,000	0.36
מיטב השקעות	0.32	2,933	0.34
ארד	0.32	6,627	0.34
חשמל אגח 37	0.32	316,032	0.34
אגלן אגח א	0.32	341,470	0.35
שיכון ובינוי אגח 9	0.31	271,857	0.33
נייס	0.3	898	0.32
ממשלתי צמוד 1028	0.29	300,529	0.32
ממשלתי צמוד 0536	0.27	167,973	0.29
דניה סיבוס	0.27	2,037	0.29
עזריאלי אגח ט	0.27	259,300	0.29
ממשלתי שקלי 0829	0.27	277,000	0.29
מבנה אגח כג	0.27	246,654	0.29
ניו-מד אנרג יהש	0.27	15,902	0.29
גב ים אגח ח	0.27	314,090	0.29
נובה	0.26	262	0.28
דלק קב אגח לט	0.26	259,000	0.28
לאומי אגח 187	0.26	266,479	0.28
הכשרת ישוב אגח 27	0.25	260,000	0.26
כלל עסקי ביטוח	0.25	1,314	0.27
NVIDIA CORP	0.25	450	0.27
נופר אנרג אגח ג	0.24	247,568	0.26
נכסים ובנ אגח יא	0.24	248,720	0.26
נאייקס אגח א	0.24	246,000	0.26
אפי נכסים אגח יז	0.24	250,000	0.26
פרטנר	0.23	6,414	0.25
ממשלתי שקלי 0347	0.23	255,962	0.24
או פי סי אנרגיה	0.23	3,340	0.25
או פי סי אגח ב	0.23	209,589	0.25
עזריאלי קבוצה	0.22	665	0.24
אפי נכסים אגח יד	0.22	211,989	0.23
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	3,400	0.24
אפי קפיטל אגח ה	0.22	233,000	0.23
דסטיני נדל"ן אגח א	0.22	234,917	0.24
אאורה אגח יט	0.22	216,364	0.23
סלקום	0.21	6,076	0.23
אמות אגח ו	0.21	200,000	0.23
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	207,127	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.21	214,000	0.22
משק אנרג אגח ג	0.21	216,000	0.23
פועלים	0.21	3,201	0.23
אשטרום קבוצה	0.2	2,988	0.21
נאייקס	0.2	1,325	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.2	197,980	0.21
ממשלתי שקלי 0335	0.2	202,500	0.21
חג'ג' אגח יד	0.2	216,047	0.22
עומר הנדסה	0.2	17,294	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.2	200,000	0.21
ממשלתי שקלי 0142	0.19	167,500	0.2
ממשלתי שקלי 0226	0.19	200,000	0.2
ממשלתי שקלי 0432	0.19	232,500	0.2
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	200,000	0.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.19	200,000	0.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	188,272	0.2
מבנה אגח כו	0.19	187,581	0.2
ישפרו אגח ג	0.19	196,000	0.2
קרסו מוט אגח ו	0.19	200,000	0.21
מקמ 1216	0.19	215,500	0.21
סלקום אגח יב	0.18	200,000	0.2
אמות אגח י	0.18	175,000	0.19
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.18	182,500	0.2
אלבר אגח כ	0.17	181,819	0.18
ארפורט סיטי	0.16	2,800	0.17
עזריאלי אגח ד	0.16	145,077	0.17
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.16	813	0.17
אלון רבוע אגח ז	0.16	154,828	0.17
שפיר הנדסה אגח ד	0.15	155,064	0.17
גב ים אגח ט	0.15	142,679	0.16
מקמ 916	0.15	161,199	0.16
סאמיט אגח ח	0.14	153,943	0.15
רבוע נדלן אגח ח	0.14	133,688	0.15
מקורות אגח 10	0.14	133,991	0.15
רייסדור אגח א	0.14	153,714	0.15
צור אגח י	0.14	130,002	0.15
מבנה אגח יז	0.13	120,048	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.12	119,629	0.13
מבנה אגח כה	0.12	120,313	0.12
מנורה מב החז	0.12	317	0.13
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.09	863	0.1
ממשלתי צמוד 0527	0.06	51,000	0.06
רני צים אפ 2	0.06	24,525	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.04	31,800	0.04
פז אנרגיה	0.03	50	0.04
שפיר הנדסה	0.03	1,104	0.03
נמקו אגח ד	0.03	31,552	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.03	28,256	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	26,250	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	55,202	0.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.02	22,970	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	55,202	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
יוניטרוניקס	0	35	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	172,823	0
DE ZARACI HS 11/25	0	53,691	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.55	0	-0.59