קסם אקטיב ספיר 30/70

מחיר פדיון

193.16

מחיר קנייה

197.02

0.1%

% החודש:-0.66%
% השנה:2.01%
% 3 חודשים:1.74%
% 12 חודשים:15.73%
סטיית תקן (שנה):4.66
שארפ (שנה):2.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	59.28	89,714,390	93.37
מניות	25	17.38	693,984	27.37
אג"ח מדינה	12	9.3	13,534,938	14.62
מניות ETF	11	8.32	63,175	13.09
קרן סל	4	2.29	136,292	3.61
פיקדונות בבנק	3	1.12	0	1.76
קרן מחקה	2	0.99	1,553,290	1.57
יחידת השתתפות	1	0.67	9,101	1.06
כתב אופציה	1	0.08	49,050	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	160,770	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	288,473	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	78,185	0.03
סה"כ	168	99.47	106,281,648	156.59

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

אדגר אגח יא

מימון ישיר אגח ה

שיכון ובינוי אגח 10

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.96	3,877,093	4.67
ממשלתי שקלי 0335	2.55	3,866,609	4.01
אדגר אגח יא	1.53	2,053,056	2.41
מימון ישיר אגח ה	1.52	2,170,523	2.4
שיכון ובינוי אגח 10	1.47	2,402,905	2.31
הכשרת ישוב אגח 26	1.46	2,058,725	2.3
שיכון ובינוי אגח 8	1.45	1,881,915	2.28
תורפז	1.39	33,183	2.19
ישראל קנדה אגח ח	1.35	2,001,444	2.12
אדמה אגח ב	1.32	1,326,091	2.07
מבנה אגח כה	1.31	1,996,344	2.07
ג'י סיטי אגח כ	1.27	1,851,000	2.01
ישפרו אגח א	1.26	1,829,801	1.99
רבוע נדלן אגח ט	1.25	1,805,243	1.96
הבורסה לניע בתא	1.23	20,351	1.93
דלק קב אגח לט	1.23	1,782,222	1.93
ביג אגח כ	1.19	1,709,091	1.88
נכסים ובנ אגח י	1.18	1,656,804	1.86
מימון ישיר	1.17	3,315	1.84
לאומי	1.17	26,285	1.85
נכסים ובנ אגח ט	1.16	1,848,343	1.82
פריורטק אגח ב	1.13	1,742,000	1.77
אדגר אגח יב	1.13	1,656,947	1.79
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	1.75
אלון רבוע אגח ח	1.08	1,661,815	1.71
נקסט ויז'ן	1.06	7,923	1.66
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	1.06	3,390	1.67
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	1.05	3,340	1.65
אקרו אגח ב	1.02	1,586,829	1.61
אדגר אגח יג	1.01	1,399,323	1.59
ארפורט אגח יג	1.01	1,570,000	1.59
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	1	9,050	1.58
אנליסט	0.96	8,340	1.51
דלק קב אגח מ	0.95	1,440,621	1.49
גב ים אגח יא	0.93	1,366,123	1.46
אלוני חץ אגח יב	0.89	1,458,351	1.39
נופר אנרג אגח ד	0.88	1,311,126	1.39
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.88	26,600	1.39
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.87	1,364,272	1.38
נכסים ובנ אגח יא	0.86	1,309,817	1.36
אלבר אגח כב	0.86	1,312,847	1.35
סאמיט	0.85	21,689	1.34
אפי נכסים אגח י	0.85	1,366,234	1.34
פתאל אירו אגח ה	0.83	1,259,803	1.31
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.78	58,763	1.23
ממשלתי צמוד 0726	0.78	1,054,997	1.23
רני צים אגח ה	0.77	1,286,594	1.21
ארי נדלן	0.77	332,500	1.21
אפי נכסים אגח יג	0.76	1,082,576	1.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.76	1,119,523	1.2
בית שמש	0.75	1,572	1.18
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	0.75	2,560	1.17
ממשלתי צמוד 1131	0.74	1,077,130	1.16
דלק נכסים אגח א	0.73	1,007,309	1.16
דלק קב אגח מא	0.73	1,096,850	1.16
פועלים	0.73	15,899	1.15
אלבר אגח כ	0.71	1,097,624	1.11
MTF סל ת"א-בנייה	0.69	53,412	1.09
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.69	7,100	1.08
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.69	1,125	1.08
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	0.69	2,890	1.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.68	1,023,044	1.06
נאוויטס פטר יהש	0.67	9,101	1.06
דלק קב אגח לח	0.66	1,031,503	1.03
נמקו אגח ד	0.65	975,510	1.03
אלבר אגח כא	0.65	980,098	1.02
פועלים אגח 102	0.64	950,000	1
ג'י סיטי אגח כא	0.63	1,029,000	1
אפי נכסים	0.62	4,154	0.97
גב ים אגח ח	0.61	1,036,157	0.95
גבאי מניב אגח יד	0.58	900,001	0.92
נופר אנרג אגח ג	0.58	872,561	0.91
בלדי	0.58	22,537	0.92
סאמיט אגח יד	0.55	821,310	0.86
דה זראסאי אגח ג	0.53	1,874,231	0.83
ישפרו אגח ב	0.53	787,552	0.83
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.53	395	0.83
ממשלתי שקלי 0537	0.52	1,040,848	0.81
נתנאל גרופ אגח יד	0.51	808,000	0.81
ממשלתי צמוד 0431	0.51	780,000	0.81
כלל עסקי ביטוח	0.51	3,890	0.8
AMAZON.COM INC	0.51	1,098	0.81
NVIDIA CORP	0.51	1,350	0.8
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0.51	3,220	0.8
תאת טכנו	0.5	5,545	0.79
אשטרום קבוצה	0.5	11,304	0.79
ישפרו אגח ג	0.5	769,907	0.78
קסם MSCI China ETF	0.5	19,644	0.78
בזק	0.5	111,339	0.79
אורביט	0.5	18,970	0.78
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.5	1,300	0.79
ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC	0.5	2,600	0.78
MICROSOFT CORP	0.5	510	0.79
אלומיי אגח ז	0.49	770,000	0.78
סלקום	0.48	20,310	0.76
נתנאל גרופ אגח טו	0.48	790,872	0.76
אוריון נכס אגח א	0.48	750,000	0.75
WALT DISNEY CO/THE	0.48	2,080	0.75
עזריאלי אגח ט	0.47	647,895	0.73
בלדי אגח 1	0.47	693,000	0.74
נאייקס	0.46	4,527	0.73
פיקהיל אגח א	0.45	688,000	0.71
דה לסר אגח ח	0.42	669,684	0.66
נאוויטס פטרו אגח ה	0.41	628,982	0.65
אלוני חץ אגח טו	0.39	554,286	0.61
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	599,000	0.62
אנלייט אנ אגח ז	0.39	600,000	0.62
מליסרון אגח כא	0.38	530,830	0.61
ממשלתי צמוד 1033	0.38	572,500	0.6
גבאי מניב אגח טו	0.37	564,400	0.59
פסיפיק אגח ד	0.35	1,018,634	0.56
שיכון ובינוי אגח 11	0.35	520,442	0.55
מנרב אגח ו	0.34	528,438	0.54
רנט איט אגח ב	0.34	546,000	0.54
אאורה אגח יח	0.33	495,000	0.51
ממשלתי שקלי 0829	0.33	499,400	0.52
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.32	4,473	0.51
אפי קפיטל אגח ה	0.31	485,000	0.48
ג'י סיטי אגח טז	0.31	467,844	0.49
אמריקן אק אגח א	0.3	468,000	0.48
ארפורט אגח יד	0.3	470,000	0.47
חשמל אגח 37	0.28	400,000	0.43
אשטרום נכ אגח 11	0.27	359,429	0.42
הכשרת ישוב אגח 27	0.26	400,000	0.41
משק אנרג אגח ג	0.25	367,000	0.39
ארי נדלן אגח א	0.25	350,000	0.39
דסטיני נדל"ן אגח א	0.24	376,000	0.38
סלקום אגח יב	0.23	362,785	0.36
שוב אנרגיה אגח א	0.23	342,018	0.37
חג'ג' אגח יד	0.22	350,978	0.35
צור אגח י	0.2	260,939	0.31
גב ים אגח ט	0.18	257,288	0.28
ממשלתי שקלי 0928	0.16	252,724	0.24
חג'ג' אגח טו	0.15	257,000	0.24
לייטסטון אגח ו	0.14	218,426	0.23
ממשלתי צמוד 0527	0.13	170,000	0.2
מגה אור אגח ח	0.13	174,622	0.2
אמות אגח ז	0.13	230,111	0.21
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	190,000	0.2
כלל הון אגח יד	0.13	187,500	0.2
ממשלתי שקלי 1035	0.13	197,500	0.2
אמות אגח י	0.12	175,000	0.19
רייסדור אגח א	0.12	187,226	0.19
עומר הנדסה	0.12	14,918	0.18
קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח	0.12	189,018	0.19
לאומי אגח 183	0.12	175,267	0.19
ממשלתי צמוד 0529	0.11	146,137	0.17
אלון רבוע אגח ז	0.1	139,200	0.15
לאומי אגח 187	0.1	150,000	0.16
ישראמקו אגח ד	0.1	151,337	0.16
בזק אגח 11	0.09	150,412	0.15
רבוע נדלן אגח ח	0.08	110,471	0.13
אגלן אגח א	0.08	129,386	0.13
רני צים אפ 2	0.08	49,050	0.04
עזריאלי אגח ח	0.07	99,395	0.1
מליסרון אגח יט	0.07	94,880	0.11
מגה אור אגח יא	0.06	86,072	0.09
לייטסטון אגח ה	0.04	54,963	0.06
הפניקס אגח 4	0.03	45,319	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	80,385	0.04
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	80,385	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.02	22,009	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מירלנד ש"ה	0	288,473	0
דה לסר אגח ט	0	8,356	0.01
גבאי מניבים אגח י	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	78,185	0.03