קסם אקטיב ספיר 30/70

מחיר פדיון

181.05

מחיר קנייה

184.67

0.21%

% החודש:-0.18%
% השנה:8.66%
% 3 חודשים:5.53%
% 12 חודשים:16.94%
סטיית תקן (שנה):4.67
שארפ (שנה):2.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	57.5	89,348,511	92.42
מניות	52	24.16	1,563,676	38.83
אג"ח מדינה	4	8.55	13,075,369	13.75
קרן סל	13	5.93	483,204	9.53
מניות ETF	4	1.75	16,790	2.81
פיקדונות בבנק	3	1.37	0	2.2
כתב אופציה	4	0.32	18,123	0.17
יחידת השתתפות	1	0.07	23,205	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	80,385	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	288,473	0
סה"כ	172	99.67	104,897,736	159.85

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

פועלים

לאומי

הכשרת ישוב אג26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.05	5,630,000	6.51
ממשלתי שקלי 0335	3.86	6,200,000	6.21
פועלים	2.99	74,304	4.8
לאומי	2.64	67,805	4.25
הכשרת ישוב אג26	1.71	2,500,000	2.75
אדגר אגח יא	1.65	2,290,910	2.65
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.61	60,001	2.59
אלוני חץ אגח יב	1.61	2,807,720	2.59
שיכון ובינוי אגח 10	1.6	2,720,054	2.57
דלק קב אגח לט	1.56	2,354,991	2.5
גב ים אגח יא	1.51	2,300,000	2.42
מימון ישיר אגח ה	1.45	2,150,001	2.33
אדמה אגח ב	1.39	1,498,142	2.23
מבנה אגח כה	1.36	2,172,500	2.18
תנופורט אגח ב	1.35	2,000,000	2.18
שיכון ובינוי אגח 8	1.3	1,741,936	2.1
אדגר אגח יב	1.3	2,000,000	2.09
ביג אגח כ	1.27	1,909,091	2.04
ג'י סיטי אגח כ	1.25	1,851,000	2
ישפרו אגח א	1.21	1,800,000	1.95
נכסים ובנ אגח י	1.2	1,743,456	1.92
קסם S&P 500 ETF	1.06	7,389	1.7
ווסטדיל אגח ג	1.02	1,508,714	1.64
נכסים בנ אגח יא	0.99	1,528,871	1.59
אנלייט אנרגיה	0.98	20,560	1.57
נופר אנרג אגח ד	0.96	1,437,000	1.54
אורביט	0.96	39,262	1.54
נמקו אגח ד	0.94	1,438,254	1.51
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.93	7,976	1.49
נכסים ובנ אגח ט	0.92	1,528,593	1.48
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.92	8,350	1.47
אפי נכסים	0.91	7,614	1.47
אלבר אגח כ	0.9	1,432,569	1.45
אדגר אגח יג	0.9	1,300,000	1.44
אפי נכסים אגח י	0.89	1,486,287	1.43
מגה אור	0.86	8,762	1.38
מימון ישיר	0.86	2,403	1.39
מימון ישיר אגח ו	0.85	1,251,000	1.37
דלק קב אגח לח	0.85	1,291,668	1.37
דלק נכסים אגח א	0.84	1,185,000	1.35
גב ים אגח ח	0.84	1,501,228	1.34
פרטנר	0.83	52,339	1.34
דה לסר אגח ט	0.83	1,245,519	1.34
סאמיט	0.79	20,745	1.27
פסיפיק אגח ד	0.79	1,562,090	1.27
NVIDIA CORP	0.78	2,350	1.25
MICROSOFT CORP	0.77	742	1.24
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	1.17
ישראל קנדה אגח ח	0.72	1,104,000	1.16
דנאל	0.72	2,392	1.15
דלתא גליל	0.68	6,106	1.09
מיטב השקעות	0.67	14,592	1.08
נובולוג	0.67	764,329	1.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.65	1,000,000	1.04
תמר פטרו אגח א	0.64	1,087,694	1.02
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.64	251,000	1.03
פתאל אירו אגח ה	0.63	980,330	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.99
אלבר אגח כא	0.61	967,742	0.99
אנלייט אנ אגח ז	0.6	959,530	0.97
גבאי מניבים אגח יד	0.59	940,001	0.95
ELI LILLY & CO	0.58	355	0.93
דה לסר אגח ח	0.57	903,846	0.92
אקסטל אגח ה	0.57	900,000	0.92
אלדן תחבורה אגח ט	0.56	877,551	0.9
אלבר אגח כב	0.56	887,420	0.91
קרסו מוטורס	0.54	26,260	0.87
אפי נכסים אגח יג	0.54	800,000	0.86
APPLE INC	0.54	1,250	0.86
נאוויטס פט אגחה	0.53	820,000	0.85
סלקום	0.52	30,629	0.84
דה זראסאי אגח ג	0.52	1,954,616	0.83
נופר אנרג אגח ג	0.52	787,550	0.83
דלק קב אגח מ	0.5	798,000	0.81
בזק	0.5	139,919	0.8
איידיאיי ביטוח	0.49	3,593	0.79
רבוע נדלן אגח ט	0.49	750,000	0.78
נתנאל גרופ אגח יד	0.49	790,000	0.79
לייטסטון אגח ד	0.47	736,426	0.76
ממשלתי שקלי 0537	0.46	992,422	0.74
ביג אגח יח	0.46	663,158	0.74
פריורטק אגח ב	0.46	736,000	0.74
בלדי אגח 1	0.45	693,000	0.73
מנרב אגח ו	0.44	700,000	0.7
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.44	1,440	0.72
גבאי מניב אגח טו	0.43	664,000	0.7
אורמת טכנו	0.42	2,459	0.68
שוב אנרגיה אגח א	0.41	615,487	0.66
ישפרו אגח ב	0.41	623,000	0.66
טיב טעם	0.39	76,523	0.62
אלוני חץ אגח טו	0.39	600,000	0.63
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	597,000	0.61
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	599,000	0.61
יוניטרוניקס	0.37	23,302	0.59
אמ.די.גי אגח ט	0.36	543,256	0.58
אאורה אגח יח	0.35	550,000	0.57
אפי נכסים אגח ח	0.34	460,001	0.54
מגדל ביטוח	0.33	56,431	0.52
הראל סל S&P 500	0.33	21,750	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.33	500,000	0.53
אספן גרופ אגח ח	0.33	469,616	0.53
אל על	0.32	38,912	0.51
חג'ג' אגח יד	0.31	500,000	0.5
לייטסטון אגח ה	0.31	475,880	0.5
אפי קפיטל אגח ה	0.3	485,000	0.49
ארד	0.29	8,909	0.47
בזן אגח טו	0.28	450,000	0.45
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.27	100,000	0.43
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.27	10,000	0.43
מישורים אגח י	0.26	399,000	0.42
חשמל אגח 37	0.26	400,000	0.42
ג'י סיטי אגח כא	0.25	400,000	0.41
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	400,000	0.41
רייסדור אגח א	0.25	389,000	0.4
אאורה אגח יט	0.25	386,000	0.39
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	0.25	2,000	0.4
שלמה נדלן אגח ד	0.24	390,001	0.38
ג'י סיטי אגח כא	0.24	390,000	0.39
דלק קב אגח מ	0.24	390,000	0.39
משק אנרג אגח ג	0.23	367,000	0.37
אזורים	0.23	15,334	0.36
תאת טכנו	0.22	3,415	0.36
גרייסטון אגח א	0.22	336,127	0.35
אמ.די.גי אגח י	0.22	342,000	0.35
ישפרו אגח ג	0.21	333,000	0.34
קסם FTSE China 50 ETF	0.2	4,500	0.32
חג'ג' אגח טו	0.2	347,000	0.32
אשטרום נכ אגח 11	0.2	280,000	0.32
AMAZON.COM INC	0.2	440	0.33
ארפורט סיטי	0.18	4,738	0.29
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	3,798	0.3
ממשלתי צמוד 0726	0.18	252,947	0.29
אשטרום נכ אגח 12	0.18	258,000	0.29
בלדי	0.17	7,549	0.28
אנליסט	0.16	2,320	0.25
גבאי מניבים אגח י	0.15	238,137	0.24
עזריאלי אגח ט	0.14	200,000	0.22
ביג אפ 7	0.14	768	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.14	1,500	0.22
גב ים אגח ט	0.14	207,548	0.22
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.14	5,000	0.22
דניה סיבוס	0.13	1,660	0.21
נאייקס	0.13	1,258	0.21
קסם S&P 500 Equal Weight ETF	0.13	5,000	0.21
לאומי אגח 183	0.13	200,000	0.21
קסם ETFי ISE Cyber Security	0.12	700	0.19
אגלן אגח א	0.12	190,000	0.19
רמי לוי	0.11	520	0.17
תורפז	0.11	4,292	0.17
טלסיס	0.11	752	0.17
פלרם	0.11	2,100	0.18
מג'יק	0.1	2,555	0.16
חילן	0.1	542	0.16
קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	10,500	0.16
תכלית סל S&P 500	0.09	590	0.14
קבוצת אקרשטיין	0.09	15,641	0.14
נקסט ויז'ן	0.09	1,172	0.15
אלוני חץ אפ 16	0.09	8,550	0.05
בלדי אפ 1	0.08	3,850	0.04
סאפיינס	0.07	1,122	0.11
פז אנרגיה	0.07	187	0.12
רציו יהש	0.07	23,205	0.11
קווליטאו	0.06	235	0.09
אשטרום קבוצה	0.06	1,309	0.1
הבורסה לניע בתא	0.06	1,551	0.1
מטריקס	0.04	524	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פוקס	0.02	112	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	80,385	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	4,955	0.01
ביג	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	288,473	0