קסם אקטיב ספיר 30/70

מחיר פדיון

197.19

מחיר קנייה

201.13

0.22%

% החודש:-0.77%
% השנה:4.13%
% 3 חודשים:2.19%
% 12 חודשים:12.51%
סטיית תקן (שנה):4.69
שארפ (שנה):1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מניות ETF

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	106	58.69	90,235,640	93.15
מניות	30	17.55	784,454	27.88
מניות ETF	14	8.82	65,142	14
אג"ח מדינה	12	8.53	12,606,027	13.52
פיקדונות בבנק	3	2.8	0	4.44
קרן סל	5	1.97	84,607	3.14
קרן מחקה	2	0.81	1,358,746	1.28
יחידת השתתפות	1	0.74	9,101	1.17
כתב אופציה	3	0.29	220,350	0.16
מק"מ	1	0.13	207,500	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	288,473	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	78,185	0.04
סה"כ	179	100.33	105,938,225	158.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

אלון רבוע אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.57	3,539,171	4.07
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	4.03
ממשלתי צמוד 0431	2.16	3,319,231	3.42
ממשלתי שקלי 0335	1.8	2,864,018	2.85
אלון רבוע אגח ח	1.67	2,574,385	2.65
שיכון ובינוי אגח 10	1.65	2,709,325	2.63
אדמה אגח ב	1.51	1,537,451	2.4
מימון ישיר אגח ה	1.31	1,891,041	2.08
נכסים ובנ אגח י	1.3	1,837,638	2.06
ישראל קנדה אגח ח	1.27	1,925,372	2.02
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	1.26	4,757	2
שיכון ובינוי אגח 8	1.24	1,604,358	1.96
לאומי	1.21	27,615	1.93
רבוע נדלן אגח ט	1.18	1,736,759	1.88
ישפרו אגח א	1.18	1,703,175	1.87
פריורטק אגח ב	1.12	1,742,000	1.78
אדגר אגח יא	1.1	1,498,373	1.74
דלק קב אגח מ	1.07	1,630,621	1.7
הכשרת ישוב אגח 26	1.05	1,493,982	1.67
לאומי התח נד406 (COCO)	1.04	1,587,916	1.65
דלק קב אגח לט	1.03	1,499,886	1.64
מבנה אגח כה	1.03	1,586,817	1.63
ארי נדלן	1.03	332,500	1.63
נופר אנרג אגח ד	1.01	1,504,816	1.6
ביג אגח כה	1	1,600,000	1.58
וילאר אגח יב	1	1,600,000	1.58
הבורסה לניע בתא	0.98	11,243	1.56
רני צים אגח ה	0.97	1,635,658	1.54
פועלים	0.95	20,632	1.51
נכסים ובנ אגח יא	0.94	1,421,376	1.49
אלבר אגח כב	0.93	1,438,318	1.48
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.92	25,300	1.46
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.88	2,740	1.4
ארפורט אגח יג	0.87	1,375,000	1.39
ביג אגח כ	0.85	1,225,707	1.35
נקסט ויז'ן	0.84	4,348	1.33
אפי נכסים אגח י	0.83	1,366,234	1.32
פתאל אירו אגח ה	0.83	1,259,803	1.31
אדגר אגח יב	0.83	1,240,826	1.32
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.82	8,350	1.3
ג'י סיטי אגח כ	0.81	1,213,697	1.28
NVIDIA CORP	0.81	2,335	1.29
נמקו אגח ד	0.77	1,164,868	1.23
טבע	0.76	13,040	1.2
בינל הנפק אגח יד	0.75	1,199,085	1.19
MICROSOFT CORP	0.75	1,010	1.18
נאוויטס פטר יהש	0.74	9,101	1.17
דלק נכסים אגח א	0.74	1,048,025	1.18
אדגר אגח יג	0.74	1,059,508	1.18
גב ים אגח יא	0.74	1,113,174	1.18
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.73	2,490	1.15
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.72	7,100	1.14
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.7	8,326	1.11
בית שמש	0.69	1,572	1.1
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.69	1,048	1.09
נופר אנרג אגח ג	0.67	1,003,841	1.06
MTF סל ת"א-בנייה	0.66	51,883	1.06
אלדן תחבורה אגח ט	0.66	1,031,997	1.05
בלדי	0.65	17,139	1.04
ממשלתי צמוד 0726	0.64	864,705	1.02
אפי נכסים אגח יג	0.64	902,576	1.01
פאי סיאם אגח ג	0.64	1,030,807	1.01
עזריאלי אגח ט	0.62	886,717	0.99
אקרו אגח ב	0.6	961,098	0.96
AMAZON.COM INC	0.6	1,448	0.95
גבאי מניב אגח יד	0.59	900,001	0.94
ישפרו אגח ב	0.59	909,773	0.94
פועלים אגח 102	0.59	887,496	0.94
דה זראסאי אגח ג	0.58	2,015,000	0.92
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	0.58	2,607	0.91
אלקטרה אגח ו	0.56	1,000,000	0.89
אלבר אגח כ	0.55	870,761	0.88
דלק קב אגח מא	0.55	845,656	0.87
נאוויטס פטרו אגח ז	0.54	841,084	0.86
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.54	475	0.86
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.52	2,600	0.82
אלביט מערכות	0.51	304	0.8
תאת טכנו	0.51	6,528	0.81
הייפר גלובל	0.51	32,694	0.8
נתנאל גרופ אגח יד	0.51	808,000	0.81
נאייקס	0.5	4,527	0.8
אלומיי אגח ז	0.5	770,000	0.79
ישפרו אגח ג	0.5	795,452	0.79
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.5	1,300	0.79
קמטק	0.49	1,667	0.77
אשטרום קבוצה	0.49	11,304	0.77
מליסרון אגח כא	0.49	680,909	0.77
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y + KTF מנוטרלת מט"ח	0.49	800,000	0.78
ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC	0.48	2,600	0.76
נטו מלינדה	0.47	4,869	0.75
תורפז	0.47	11,987	0.75
רנט איט אגח ב	0.47	745,130	0.74
הכשרת ישוב אגח 27	0.47	725,347	0.74
וואן טכנולוגיות	0.47	12,538	0.74
אוריון נכס אגח א	0.46	724,807	0.72
ג'י סיטי אגח טז	0.46	677,703	0.72
בזק	0.46	98,231	0.74
סאמיט	0.45	13,351	0.72
אפי נכסים	0.45	3,314	0.72
נתנאל גרופ אגח טו	0.45	720,946	0.71
בלדי אגח 1	0.44	655,000	0.71
כלל עסקי ביטוח	0.44	3,145	0.7
סלקום	0.43	20,310	0.69
אבו מגורים	0.43	107,539	0.69
פיקהיל אגח א	0.42	675,735	0.67
ממשלתי צמוד 0527	0.41	545,000	0.65
אלוני חץ אגח יב	0.41	698,901	0.65
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	599,000	0.62
מלרן אגח ז	0.38	602,000	0.6
גב ים אגח ח	0.38	657,578	0.61
אאורה אגח יח	0.37	560,779	0.58
גבאי מניב אגח טו	0.37	564,400	0.59
לייטסטון אגח ו	0.37	594,966	0.59
אפריקה מג אגח ו	0.36	580,000	0.58
סלקום אגח יב	0.35	568,054	0.56
רבוע נדלן אגח ח	0.35	477,270	0.56
לאומי אגח 187	0.34	514,762	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.33	520,442	0.53
קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח	0.32	558,746	0.5
אפי קפיטל אגח ה	0.31	485,000	0.49
אלבר אגח כא	0.29	440,194	0.46
ארפורט אגח יד	0.29	470,000	0.46
מימון ישיר	0.28	808	0.44
עזריאלי אגח ד	0.27	366,427	0.43
אגלן אגח א	0.27	416,376	0.42
פסיפיק אגח ד	0.26	847,960	0.42
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0.26	1,620	0.42
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.26	980	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.4
ג'י סיטי אגח כא	0.25	408,457	0.4
משק אנרג אגח ג	0.25	367,000	0.39
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.25	10,000	0.4
ארי נדלן אגח א	0.25	350,000	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	416,554	0.39
אנליסט	0.24	3,063	0.38
שוב אנרגיה אגח א	0.24	349,518	0.38
דסטיני נדל"ן אגח א	0.24	376,000	0.39
אמריקן אק אגח א	0.23	356,607	0.36
קסם MSCI China ETF	0.23	10,318	0.37
פרשקובסקי אגח יז	0.23	369,000	0.37
צור אגח י	0.22	286,361	0.35
אפי נכסים אגח יז	0.21	329,817	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.2	313,920	0.31
אלוני חץ אגח טו	0.2	289,737	0.31
אקונרגי אגח ג	0.2	318,505	0.32
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.2	1,650	0.32
אבו מגורים אפ 1	0.19	114,200	0.1
ממשלתי צמוד 1131	0.18	273,902	0.29
סאמיט אגח יד	0.16	247,463	0.25
הפניקס אגח 4	0.15	238,382	0.24
עומר הנדסה	0.14	14,918	0.23
אנלייט אנ אגח ד	0.14	245,007	0.23
ממשלתי צמוד 1028	0.13	190,000	0.2
קסם S&P 500 TOP 50 ETF	0.13	4,080	0.2
ממשלתי צמוד 1033	0.13	200,000	0.21
ממשלתי שקלי 0829	0.13	190,000	0.2
ממשלתי שקלי 0728	0.13	200,000	0.21
ממשלתי שקלי 0731	0.13	200,000	0.2
אשטרום נכ אגח 11	0.13	172,955	0.2
חברה לישראל אגח 15	0.13	208,000	0.2
מקמ 317	0.13	207,500	0.2
ממשלתי שקלי 0330	0.12	220,000	0.2
אנלייט אנ אגח ז	0.12	181,753	0.19
שוב אנרגיה אגח ב	0.12	185,000	0.19
אמריקן אק אגח ב	0.12	185,890	0.19
בזק אגח 11	0.12	197,607	0.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	173,250	0.17
עזריאלי אגח ח	0.1	150,676	0.16
מגה אור אגח ח	0.09	116,415	0.14
עזריאלי אגח ו	0.08	109,000	0.13
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	98,132	0.1
אבו מגורים אפ 2	0.06	57,100	0.03
רייסדור אגח א	0.05	81,327	0.08
לייטסטון אגח ה	0.04	54,963	0.06
רני צים אפ 2	0.04	49,050	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מירלנד ש"ה	0	288,473	0
נאייקס אגח א	0	3,205	0
DE ZARACI HS 11/25	0	78,185	0.04