קסם אקטיב ספיר 30/70

מחיר פדיון

197.4

מחיר קנייה

201.35

0.12%

% החודש:1.19%
% השנה:4.25%
% 3 חודשים:-0.49%
% 12 חודשים:10.35%
סטיית תקן (שנה):4.85
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	59.7	91,292,021	95.89
מניות	37	19.13	815,362	30.68
אג"ח מדינה	9	8.41	12,300,561	13.49
מניות ETF	10	7.42	54,627	11.94
קרן סל	4	2.14	83,394	3.43
פיקדונות בבנק	3	1.15	0	1.84
קרן מחקה	1	0.98	1,619,462	1.58
יחידת השתתפות	1	0.77	9,540	1.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.08	556,758	0.18
כתב אופציה	2	0.08	91,685	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	288,473	0
סה"כ	168	99.86	107,111,883	160.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

אנלייט אנ אגח ז

נכסים ובנ אגח י

SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.01	4,067,548	4.84
ממשלתי צמוד 0431	2.18	3,371,731	3.5
אנלייט אנ אגח ז	1.9	2,929,518	3.05
נכסים ובנ אגח י	1.74	2,423,466	2.79
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	1.53	4,657	2.46
מליסרון אגח כא	1.35	1,862,123	2.17
דלק קב אגח מ	1.3	1,921,574	2.09
ממשלתי צמוד 1028	1.25	1,875,000	2
טלסיס	1.2	5,637	1.93
אדמה אגח ב	1.19	1,200,768	1.91
ארי נדלן	1.18	332,500	1.89
פריורטק אגח ב	1.17	1,771,782	1.88
מבנה אגח כה	1.15	1,755,657	1.85
נופר אנרג אגח ד	1.14	1,665,857	1.83
דלק נכסים אגח א	1.12	1,570,301	1.8
לאומי התח נד406 (COCO)	1.1	1,656,037	1.77
ביג אגח כ	1.09	1,569,607	1.74
בינל הנפק אגח יד	1.09	1,722,256	1.74
ממשלתי צמוד 0529	1.08	1,500,000	1.73
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.05	1,048	1.68
הבורסה לניע בתא	1.04	10,191	1.67
עזריאלי אגח ו	1.03	1,375,077	1.66
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.02	10,393	1.63
כלל הון אגח יד	1.02	1,490,833	1.64
וילאר אגח יא	1.02	1,510,464	1.64
אלוני חץ אגח יז	1.02	1,504,830	1.64
רני צים אגח ה	1.02	1,680,570	1.64
דלק קב אגח מב	1.02	1,589,721	1.63
כלל ביטוח אגח ד	1.02	1,600,451	1.64
ישראל קנדה אגח ט	1.02	1,643,502	1.63
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	1.01	24,600	1.62
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	1.57
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y + KTF מנוטרלת מט"ח	0.98	1,619,462	1.58
דלק קב אגח מא	0.96	1,437,599	1.55
וילאר אגח יב	0.93	1,474,113	1.49
ישפרו אגח א	0.92	1,337,161	1.47
אדגר אגח יג	0.91	1,273,232	1.46
אפי נכסים אגח יג	0.88	1,237,761	1.41
NVIDIA CORP	0.88	2,335	1.41
ביג אגח כה	0.87	1,381,169	1.39
אנלייט אנרגיה	0.87	4,761	1.4
ג'י סיטי אגח טז	0.84	1,222,203	1.35
אדגר אגח יב	0.84	1,240,826	1.36
תורפז	0.83	18,332	1.33
כלל הון אגח יג	0.83	1,218,659	1.33
ג'י סיטי אגח כ	0.83	1,213,697	1.34
בלדי	0.82	17,139	1.32
MTF סל ת"א-בנייה	0.78	57,883	1.25
נאוויטס פטר יהש	0.77	9,540	1.24
MICROSOFT CORP	0.76	1,010	1.22
פאי סיאם אגח ג	0.74	1,153,098	1.19
טיב טעם	0.73	86,757	1.17
סאמיט אגח יד	0.73	1,112,498	1.18
טבע	0.72	11,736	1.15
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.7	7,100	1.13
עזריאלי אגח ט	0.68	940,138	1.09
בלדי אגח 1	0.68	990,970	1.09
בזק אגח 13	0.68	1,189,818	1.08
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.68	2,240	1.1
ישפרו אגח ג	0.67	1,035,711	1.08
הראל הנפקות אגח כב	0.67	1,018,781	1.07
אשטרום נכ אגח 11	0.66	901,870	1.06
מגדל הון אגח יד	0.65	908,247	1.04
לאומי אגח 187	0.64	1,003,117	1.03
מגדל הון אגח טז	0.63	944,333	1.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.62	1,027,946	0.99
הכשרת ישוב אגח 26	0.62	874,372	1
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.61	6,765	0.98
הראל הנפקות אגח יח	0.6	1,045,199	0.97
פתאל אירו אגח ה	0.6	911,317	0.97
ישראל קנדה אגח ח	0.59	872,014	0.95
אלבר אגח כא	0.59	900,218	0.95
הראל הנפקות אגח כ	0.57	802,843	0.92
אלקטרה אגח ו	0.57	1,000,000	0.91
הייפר גלובל	0.56	32,694	0.9
AMAZON.COM INC	0.56	1,163	0.9
אלון רבוע אגח ח	0.55	839,671	0.88
שיכון ובינוי אגח 11	0.55	848,011	0.89
הכשרת ישוב אגח 27	0.55	840,956	0.88
נאייקס	0.54	4,043	0.86
ORACLE CORP	0.54	1,520	0.87
נתנאל גרופ אגח יד	0.53	846,741	0.85
נתנאל גרופ אגח טו	0.53	852,433	0.85
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.53	475	0.85
אלבר אגח כ	0.52	825,467	0.84
אפי קפיטל אגח ה	0.51	793,311	0.82
אלומיי אגח ז	0.51	770,000	0.82
אלמוגים אגח יב	0.51	795,661	0.82
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.51	2,470	0.82
כלל עסקי ביטוח	0.5	2,872	0.81
בזק	0.5	98,231	0.79
רנט איט אגח ב	0.49	781,684	0.78
SALESFORCE INC	0.49	1,590	0.79
סלקום	0.48	21,098	0.77
אוריון נכס אגח א	0.48	744,807	0.76
לאומי	0.48	10,650	0.77
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	0.48	2,347	0.77
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.47	1,790	0.76
אשטרום קבוצה	0.46	10,143	0.74
מגדל הון אגח טו	0.46	692,212	0.74
פועלים	0.45	9,938	0.73
אמות אגח י	0.42	609,818	0.68
פיקהיל אגח א	0.42	675,735	0.67
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	0.42	270	0.67
אקרו אגח ב	0.41	647,098	0.66
ארפורט אגח יד	0.41	661,227	0.67
מלרן אגח ז	0.41	642,742	0.66
ישפרו אגח ב	0.38	594,808	0.62
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	571,803	0.6
נופר אנרג אגח ה	0.38	583,510	0.61
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.38	1,610	0.61
קמטק	0.37	1,210	0.59
אאורה אגח יח	0.37	560,779	0.59
גבאי מניב אגח טו	0.37	564,400	0.6
בית שמש	0.36	649	0.58
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	531,161	0.56
טאואר	0.33	659	0.52
מקס סטוק	0.33	13,500	0.52
משק אנרג אגח ג	0.33	495,784	0.53
אנליסט	0.32	3,063	0.51
דה זראסאי אגח ג	0.32	1,617,028	0.51
אבו מגורים	0.31	79,317	0.5
איי.סי.אל אגח ז	0.3	541,216	0.49
פרשקובסקי אגח יז	0.29	459,017	0.47
אלביט מערכות	0.27	178	0.44
נטו מלינדה	0.27	2,392	0.43
ג'י סיטי אגח כא	0.26	408,457	0.41
הראל הנפקות אגח כג	0.26	397,018	0.42
ארפורט אגח יג	0.26	417,445	0.42
וואן טכנולוגיות	0.26	6,077	0.41
ממשלתי שקלי 0537	0.25	509,207	0.4
נקסט ויז'ן	0.25	1,343	0.41
ממשלתי שקלי 0335	0.25	392,370	0.4
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.24	10,000	0.39
ארי נדלן אגח א	0.24	344,325	0.39
אפי נכסים	0.23	1,786	0.38
מנורה הון התח ח	0.23	345,124	0.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	287,140	0.35
שפיר הנדסה אגח ד	0.22	333,944	0.36
פסיפיק אגח ד	0.21	847,960	0.34
נמקו אגח ד	0.19	300,000	0.31
מגדל הון אגח יז	0.19	290,267	0.3
מגדל הון אגח יח	0.18	269,278	0.28
אקונרגי אגח ג	0.18	279,101	0.29
אלקטרה אגח ו	0.18	313,717	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.26
אדגר אגח יא	0.16	210,229	0.25
מור השקעות	0.15	5,088	0.24
ממשלתי צמוד 0726	0.14	184,705	0.22
עומר הנדסה	0.14	14,918	0.23
ממשלתי צמוד 1033	0.13	190,000	0.2
ממשלתי שקלי 0347	0.12	210,000	0.2
קסם MSCI China ETF	0.1	5,118	0.17
לייטסטון אגח ה	0.09	149,963	0.15
נאוויטס פטרו אגח ז	0.08	115,361	0.12
אפריקה מג אגח ו	0.08	121,948	0.12
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.08	397,973	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.07	103,541	0.11
גבאי מניב אגח יד	0.06	99,317	0.1
רני צים אפ 2	0.06	49,050	0.03
עזריאלי אגח ח	0.05	79,426	0.09
אפי נכסים אגח י	0.03	46,749	0.05
רייסדור אגח א	0.02	31,327	0.03
אבו מגורים אפ 2	0.02	42,635	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מירלנד ש"ה	0	288,473	0
ארי נדלן	0	97	0
DE ZARACI HS 11/25	0	158,785	0.05