קסם אקטיב ספיר 30/70

מחיר פדיון

188.12

מחיר קנייה

191.88

-1.52%

% החודש:-3.18%
% השנה:-0.65%
% 3 חודשים:-4.59%
% 12 חודשים:0.99%
סטיית תקן (שנה):5.22
שארפ (שנה):-0.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	62.72	91,755,459	95.81
מניות	45	22.73	611,405	34.72
אג"ח מדינה	6	6.07	8,163,834	9.27
מניות ETF	6	3.34	19,220	5.1
קרן סל	3	2.86	111,992	4.38
קרן מחקה	1	1.01	1,619,462	1.54
יחידת השתתפות	1	0.53	6,155	0.81
פיקדונות בבנק	3	0.47	0	0.73
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.07	556,758	0.15
כתב אופציה	3	0.06	96,410	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	288,473	0
אופציות Call	1	-0.58	-130	-0.02
אופציות Put	1	-0.69	130	0.02
סה"כ	174	98.59	103,229,168	152.54

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

נכסים ובנ אגח י

אנלייט אנ אגח ז

מליסרון אגח כא

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.73	3,501,196	4.17
נכסים ובנ אגח י	1.78	2,383,519	2.72
אנלייט אנ אגח ז	1.75	2,594,525	2.68
מליסרון אגח כא	1.39	1,823,125	2.13
ממשלתי צמוד 1033	1.33	1,896,947	2.03
טלסיס	1.3	5,598	1.98
פריורטק אגח ב	1.2	1,771,782	1.84
אדמה אגח ב	1.18	1,129,618	1.8
לאומי התח נד406 (COCO)	1.18	1,656,037	1.8
בינל הנפק אגח יד	1.16	1,722,256	1.77
הייפר גלובל	1.15	56,494	1.76
ביג אגח כ	1.15	1,569,607	1.76
נופר אנרג אגח ד	1.14	1,665,857	1.75
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.09	43,716	1.67
עזריאלי אגח ו	1.08	1,375,077	1.66
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.08	10,393	1.65
כלל הון אגח יד	1.08	1,490,833	1.65
כלל ביטוח אגח ד	1.08	1,600,451	1.66
ישראל קנדה אגח ט	1.08	1,643,502	1.66
רני צים אגח ה	1.06	1,680,570	1.62
וילאר אגח יא	1.05	1,510,464	1.61
אלוני חץ אגח יז	1.05	1,459,462	1.61
מבנה אגח כה	1.04	1,486,172	1.59
דלק קב אגח מ	1.03	1,476,981	1.57
דלק קב אגח מא	1.02	1,437,599	1.55
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y + KTF מנוטרלת מט"ח	1.01	1,619,462	1.54
ממשלתי צמוד 0431	1	1,459,096	1.52
דלק קב אגח מב	1	1,461,884	1.52
דלק נכסים אגח א	0.99	1,294,669	1.51
משק אנרג אגח ג	0.99	1,392,784	1.52
וילאר אגח יב	0.98	1,474,113	1.5
MICROSOFT CORP	0.98	981	1.49
אדגר אגח יג	0.97	1,273,232	1.48
NVIDIA CORP	0.97	2,235	1.48
ישפרו אגח א	0.96	1,337,161	1.47
ביג אגח כה	0.93	1,400,710	1.43
ג'י סיטי אגח כ	0.88	1,213,697	1.35
ארי נדלן	0.88	268,883	1.34
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	0.88	2,401	1.34
אפי נכסים אגח יג	0.86	1,144,403	1.31
כלל הון אגח יג	0.86	1,218,659	1.31
אדגר אגח יב	0.84	1,171,422	1.29
טבע	0.82	11,736	1.26
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.8	730	1.22
אלקטרה אגח ו	0.79	1,313,717	1.2
AMAZON.COM INC	0.79	1,553	1.21
סאמיט אגח יד	0.76	1,112,498	1.16
פאי סיאם אגח ג	0.73	1,153,098	1.12
בזק אגח 13	0.72	1,189,818	1.1
ORACLE CORP	0.72	2,480	1.11
עזריאלי אגח ט	0.71	940,138	1.08
בלדי אגח 1	0.71	990,970	1.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.71	635	1.09
MTF סל ת"א-בנייה	0.69	57,883	1.06
הראל הנפקות אגח כב	0.69	1,018,781	1.06
אשטרום נכ אגח 11	0.69	885,127	1.05
לאומי אגח 187	0.68	1,003,117	1.04
מגדל הון אגח יד	0.67	908,247	1.02
שיכון ובינוי אגח 10	0.66	1,027,946	1
ישפרו אגח ג	0.66	1,035,711	1
הכשרת ישוב אגח 26	0.65	874,372	0.99
ג'י סיטי אגח טז	0.65	875,299	0.99
אלביט מערכות	0.64	466	0.98
הראל הנפקות אגח יח	0.63	1,045,199	0.96
ישראל קנדה אגח ח	0.61	872,014	0.93
אלבר אגח כא	0.6	865,595	0.91
הראל הנפקות אגח כ	0.59	802,843	0.9
SALESFORCE INC	0.59	1,160	0.89
אלון רבוע אגח ח	0.57	839,671	0.87
הכשרת ישוב אגח 27	0.57	840,956	0.87
נתנאל גרופ אגח יד	0.54	846,741	0.82
נאוויטס פטר יהש	0.53	6,155	0.81
אפי קפיטל אגח ה	0.53	793,311	0.8
שיכון ובינוי אגח 11	0.53	759,593	0.8
לאומי	0.53	10,650	0.81
ELI LILLY & CO	0.53	234	0.81
ממשלתי שקלי 0335	0.52	767,686	0.79
בלדי	0.52	13,103	0.79
נתנאל גרופ אגח טו	0.52	852,433	0.8
אלומיי אגח ז	0.52	770,000	0.8
אלמוגים אגח יב	0.52	795,661	0.79
פועלים אגח 106	0.52	793,325	0.79
רנט איט אגח ב	0.51	781,684	0.79
אוריון נכס אגח א	0.51	744,807	0.78
BROADCOM INC	0.51	700	0.78
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.51	1,480	0.78
קמטק	0.5	1,893	0.76
פועלים	0.5	9,938	0.77
אנלייט אנרגיה	0.5	3,261	0.76
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.49	600	0.75
מגדל הון אגח טו	0.48	692,212	0.73
מגדל הון אגח טז	0.48	700,675	0.74
FIRST SOLAR INC	0.48	1,215	0.73
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.48	4,289	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.72
פתאל אירו אגח ה	0.47	691,144	0.72
NVENT ELECTRIC PLC	0.47	1,600	0.72
מור השקעות	0.46	17,188	0.71
אלבר אגח כ	0.46	687,608	0.7
אמות אגח י	0.45	609,818	0.69
נקסט ויז'ן	0.44	3,200	0.67
פיקהיל אגח א	0.44	675,735	0.67
ארפורט אגח יד	0.44	661,227	0.67
ALPHABET INC-CL A	0.44	662	0.67
DELL TECHNOLOGIES -C	0.44	495	0.68
VISTRA CORP	0.44	1,620	0.67
תורפז	0.42	11,232	0.64
נופר אנרג אגח ה	0.42	583,510	0.64
MICRON TECHNOLOGY INC	0.42	223	0.64
אקרו אגח ב	0.4	600,822	0.6
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	571,803	0.61
מלרן אגח ז	0.4	590,829	0.6
NETFLIX INC	0.4	2,500	0.61
ישפרו אגח ב	0.39	594,808	0.6
SK HYNIX INC-ADR	0.39	1,200	0.59
אאורה אגח יח	0.38	560,779	0.59
גבאי מניב אגח טו	0.38	564,400	0.58
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.38	1,620	0.58
אשטרום קבוצה	0.37	10,143	0.57
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	531,161	0.56
ריט 1 אגח ח	0.37	500,000	0.57
ארד	0.36	10,765	0.54
ממשלתי צמוד 0536	0.36	328,909	0.56
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	0.35	215	0.53
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.34	560	0.52
מבנה אגח כז	0.33	500,000	0.5
פתאל החז אגח ו	0.33	500,000	0.5
בית שמש	0.32	649	0.5
אבו מגורים	0.32	79,317	0.49
איי.סי.אל אגח ז	0.32	541,216	0.48
אזורים מיר אגח א	0.31	460,000	0.47
פרשקובסקי אגח יז	0.3	459,017	0.46
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.29	8,700	0.45
דה זראסאי אגח ג	0.28	1,617,028	0.43
הבורסה לניע בתא	0.28	3,348	0.43
ג'י סיטי אגח כא	0.28	408,457	0.43
ארפורט אגח יג	0.28	417,445	0.43
אנליסט	0.27	3,063	0.42
הראל הנפקות אגח כג	0.27	397,018	0.41
וואן טכנולוגיות	0.27	6,077	0.42
טאואר	0.26	659	0.4
סלקום	0.26	11,115	0.39
ארי נדלן אגח א	0.26	344,325	0.4
נאייקס	0.25	2,423	0.38
בגירה	0.25	39,200	0.38
מנורה הון התח ח	0.24	345,124	0.37
תאת טכנו	0.23	3,275	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	287,140	0.36
שפיר הנדסה אגח ד	0.23	333,944	0.36
פסיפיק אגח ד	0.21	847,960	0.33
נמקו אגח ד	0.21	300,000	0.32
מגדל הון אגח יז	0.2	290,267	0.3
אקונרגי אגח ג	0.19	279,101	0.29
מקס סטוק	0.17	6,861	0.26
אדגר אגח יא	0.17	210,229	0.25
ממשלתי שקלי 0347	0.13	210,000	0.2
לייטסטון אגח ה	0.1	149,963	0.15
רבוע נדלן אגח י	0.08	117,830	0.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.08	115,361	0.12
אפריקה מג אגח ו	0.08	121,948	0.13
גבאי מניב אגח יד	0.07	99,317	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	397,973	0.11
עזריאלי אגח ח	0.06	79,426	0.09
נופר אנרג אגח ג	0.06	92,642	0.1
רני צים אפ 2	0.04	49,050	0.02
רייסדור אגח א	0.02	31,327	0.03
אבו מגורים אפ 2	0.01	42,635	0.01
ארי נדלן אפ 2	0.01	4,725	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מירלנד ש"ה	0	288,473	0
DE ZARACI HS 11/25	0	158,785	0.04
דלר0300.0M609-רכישה	-0.58	-130	-0.02
דלר0300.0M609-מכירה	-0.69	130	0.02