קסם אקטיב ספיר 30/70

מחיר פדיון

168.26

מחיר קנייה

171.63

0.58%

% החודש:1.33%
% השנה:0.98%
% 3 חודשים:-0.35%
% 12 חודשים:12.46%
סטיית תקן (שנה):4.69
שארפ (שנה):1.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	58.61	87,941,924	91.49
מניות	41	23.85	2,193,035	37.21
אג"ח מדינה	4	8.03	13,300,000	12.55
קרן סל	12	6.39	642,601	9.96
מניות ETF	4	2.15	8,240	3.36
כתב אופציה	4	0.35	19,652	0.19
פיקדונות בבנק	2	0.17	0	0.28
אג"ח להמרה	1	0.01	171,782	0.01
סה"כ	142	99.56	104,277,234	155.04

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

פועלים

אדמה אגח ב

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.84	6,000,000	6
ממשלתי שקלי 0432	2.64	5,000,000	4.12
פועלים	2.4	81,409	3.74
אדמה אגח ב	1.95	2,054,350	3.04
לאומי	1.82	63,283	2.84
אדגר אגח יא	1.75	2,400,000	2.73
הכשרת ישוב אג26	1.72	2,500,000	2.69
INVESCO S&P 500 ACC	1.64	600	2.56
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.61	60,001	2.52
שיכון ובינוי אגח 10	1.61	2,720,054	2.51
מימון ישיר אגח ה	1.58	2,325,000	2.46
אלוני חץ אגח יב	1.58	2,700,000	2.47
גב ים אגח יא	1.55	2,300,000	2.41
דלק קב אגח לט	1.54	2,300,000	2.4
קסם S&P 500 ETF	1.53	10,000	2.38
בראק אן וי אגח ד	1.53	2,315,000	2.39
דלק קב אגח לח	1.45	2,156,899	2.26
ממשלתי שקלי 0142	1.41	2,000,000	2.2
תנופורט אגח ב	1.39	2,000,000	2.17
שיכון ובינוי אגח 8	1.37	1,800,000	2.14
מבנה אגח כה	1.36	2,172,500	2.12
ביג אגח כ	1.34	2,000,000	2.09
ווסטדיל אגח ג	1.31	1,896,000	2.05
אדגר אגח יב	1.29	2,000,000	2.01
ג'י סיטי אגח כ	1.27	1,851,000	1.98
נמקו אגח ד	1.25	1,868,860	1.95
ישפרו אגח א	1.24	1,800,000	1.94
נכסים ובנ אגח י	1.23	1,771,728	1.92
דה זראסאי אגח ג	1.19	2,035,000	1.86
אפי נכסים אגח י	1.15	1,874,460	1.8
אלבר אגח כ	1.08	1,671,330	1.69
ג'י סיטי אגח טז	1.07	1,600,000	1.66
פסיפיק אגח ד	1.04	1,562,090	1.63
נכסים בנ אגח יא	1.01	1,528,871	1.58
ביג	0.99	2,761	1.55
מימון ישיר אגח ו	0.97	1,390,000	1.51
נופר אנרג אגח ד	0.97	1,437,000	1.51
נכסים ובנ אגח ט	0.97	1,583,186	1.51
אנלייט אנרגיה	0.97	26,055	1.51
פרטנר	0.95	59,101	1.48
אורביט	0.93	46,765	1.45
דה לסר אגח ח	0.92	1,398,121	1.43
אדגר אגח יג	0.91	1,300,000	1.42
דה לסר אגח ט	0.87	1,253,000	1.36
דלק נכסים אגח א	0.85	1,185,000	1.32
רמי לוי	0.82	4,793	1.28
מבנה	0.82	118,874	1.28
נובולוג	0.81	765,577	1.26
סקופ	0.78	7,975	1.22
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.76	300,000	1.19
נייס	0.76	1,980	1.19
תמר פטרו אגח א	0.75	1,190,870	1.16
גב ים אגח ח	0.74	1,300,000	1.15
ארפורט סיטי	0.72	18,660	1.13
אפי נכסים	0.68	5,947	1.06
לייטסטון אגח ד	0.68	1,029,350	1.07
פתאל אירו אגח ה	0.65	980,330	1.01
אלבר אגח כא	0.64	1,000,000	1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.64	1,000,000	1
דנאל	0.62	2,333	0.97
גבאי מניבים אגח יד	0.61	940,001	0.96
בזק	0.61	166,009	0.94
אלבר אגח כב	0.59	917,000	0.92
אלדן תחבורה אגח ט	0.58	877,551	0.9
סאמיט	0.57	15,476	0.9
שטראוס	0.57	12,185	0.88
נופר אנרג אגח ג	0.56	829,000	0.87
דלתא גליל	0.56	4,278	0.87
מיטב השקעות	0.54	22,462	0.84
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.54	200,000	0.85
אפי נכסים אגח יג	0.54	800,000	0.84
נאוויטס פט אגחה	0.54	820,000	0.84
ישראל קנדה אגח ח	0.52	775,000	0.81
נתנאל גרופ אגח יד	0.52	790,000	0.8
מיטרוניקס	0.51	97,629	0.79
מימון ישיר	0.51	1,339	0.8
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	10,000	0.77
הראל סל S&P 500	0.49	30,000	0.76
ביג אגח יח	0.49	700,000	0.76
רבוע נדלן אגח ט	0.49	750,000	0.77
חג'ג' נדלן	0.49	29,732	0.76
אל על	0.48	83,953	0.75
פמס	0.48	4,773	0.75
בלדי אגח 1	0.47	693,000	0.73
שוב אנרגיה אגח א	0.46	683,874	0.72
גרייסטון אגח א	0.46	691,000	0.71
גבאי מניב אגח טו	0.45	664,000	0.7
תדיראן גרופ	0.45	2,678	0.71
איידיאיי ביטוח	0.44	4,574	0.68
רבוע נדלן	0.43	2,057	0.67
לייטסטון אגח ה	0.41	600,000	0.64
אלוני חץ אגח טו	0.4	600,000	0.62
ישפרו אגח ב	0.4	623,000	0.63
יוניטרוניקס	0.38	20,844	0.59
אמ.די.גי אגח ט	0.37	561,000	0.57
כלל עסקי ביטוח	0.37	6,094	0.57
אאורה אגח יח	0.36	550,000	0.57
אספן גרופ אגח ח	0.36	504,616	0.56
אפי נכסים אגח ח	0.34	460,001	0.53
קרסו מוטורס	0.33	17,746	0.51
ריטיילורס	0.33	7,455	0.52
חג'ג' אגח יד	0.32	500,000	0.5
מגדלי תיכון	0.3	41,615	0.48
בזן אגח טו	0.28	450,000	0.44
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.27	10,000	0.42
מישורים אגח י	0.27	399,000	0.43
מניף אגח ב	0.26	400,000	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.26	400,000	0.4
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	0.25	2,000	0.39
שלמה נדלן אגח ד	0.24	390,001	0.38
בזן	0.23	342,135	0.36
סלקום	0.2	13,369	0.32
חג'ג' אגח טו	0.2	347,000	0.32
שיכון ובינוי	0.19	25,669	0.3
פולירם	0.18	21,712	0.27
קסם FTSE China 50 ETF	0.17	4,000	0.26
ביג אפ 7	0.17	1,700	0.09
גב ים אגח ט	0.17	250,001	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.26
קסם Russell 2000 ETF	0.16	3,000	0.25
דיסקונט	0.16	9,453	0.25
גבאי מניבים אגח י	0.16	248,491	0.24
אשטרום קבוצה	0.14	3,585	0.22
ממשלתי שקלי 0537	0.14	300,000	0.22
קסם S&P 500 Equal Weight ETF	0.14	5,000	0.22
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.13	5,000	0.2
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.13	640	0.21
בלדי	0.12	7,700	0.19
קסם ETFי ISE Cyber Security	0.11	600	0.17
קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח	0.11	10,000	0.17
אלקטרה	0.11	82	0.16
טיב טעם	0.1	22,918	0.16
אלוני חץ אפ 16	0.1	8,550	0.05
מיכמן אגח א	0.07	111,939	0.11
פסיפיק אגח ב	0.05	77,975	0.08
חג'ג' אפ 1	0.04	5,552	0.02
בלדי אפ 1	0.04	3,850	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
מירלנד אג ט	0.01	171,782	0.01
נמקו אגח ב	0	1	0
מירלנד אגח ח	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	288,473	0