קסם אקטיב ספיר 30/70

מחיר פדיון

198.49

מחיר קנייה

202.46

-0.09%

% החודש:0.96%
% השנה:4.82%
% 3 חודשים:0.88%
% 12 חודשים:10.1%
סטיית תקן (שנה):4.87
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	60.43	91,155,769	95.25
מניות	44	20.6	757,671	32.5
אג"ח מדינה	7	6.98	9,822,672	11
מניות ETF	8	6.45	40,212	10.19
קרן סל	4	2.79	117,110	4.42
פיקדונות בבנק	3	1.47	0	2.33
קרן מחקה	1	1.01	1,619,462	1.59
יחידת השתתפות	1	0.47	6,155	0.74
כתב אופציה	2	0.06	91,685	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.06	556,758	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	288,473	0
אופציות Put	1	-0.39	130	0.01
אופציות Call	1	-0.84	-130	-0.04
סה"כ	174	99.09	104,455,967	158.14

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

אנלייט אנ אגח ז

נכסים ובנ אגח י

SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.37	3,113,181	3.74
ממשלתי צמוד 0431	1.82	2,764,632	2.87
אנלייט אנ אגח ז	1.74	2,594,525	2.74
נכסים ובנ אגח י	1.72	2,383,519	2.71
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	1.55	4,307	2.44
ממשלתי צמוד 1033	1.51	2,223,120	2.38
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	2.15
מליסרון אגח כא	1.36	1,862,123	2.15
ארי נדלן	1.29	332,597	2.03
טלסיס	1.27	5,598	2.01
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	1.25	1,010	1.97
דלק קב אגח מ	1.16	1,721,981	1.83
פריורטק אגח ב	1.16	1,771,782	1.83
דלק נכסים אגח א	1.15	1,570,301	1.82
נופר אנרג אגח ד	1.15	1,665,857	1.81
אדמה אגח ב	1.14	1,129,618	1.8
לאומי התח נד406 (COCO)	1.13	1,656,037	1.79
ביג אגח כ	1.11	1,569,607	1.75
בינל הנפק אגח יד	1.11	1,722,256	1.76
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.09	43,716	1.73
כלל הון אגח יד	1.05	1,490,833	1.66
דלק קב אגח מב	1.05	1,589,721	1.66
כלל ביטוח אגח ד	1.05	1,600,451	1.66
ישראל קנדה אגח ט	1.05	1,643,502	1.65
עזריאלי אגח ו	1.04	1,375,077	1.65
וילאר אגח יא	1.03	1,510,464	1.62
אלוני חץ אגח יז	1.02	1,459,462	1.62
רני צים אגח ה	1.02	1,680,570	1.61
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y + KTF מנוטרלת מט"ח	1.01	1,619,462	1.59
מבנה אגח כה	1	1,486,172	1.58
דלק קב אגח מא	0.99	1,437,599	1.56
משק אנרג אגח ג	0.95	1,392,784	1.5
וילאר אגח יב	0.95	1,474,113	1.5
ישפרו אגח א	0.93	1,337,161	1.46
אדגר אגח יג	0.93	1,273,232	1.47
ביג אגח כה	0.89	1,381,169	1.4
NVIDIA CORP	0.88	2,335	1.39
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.87	10,393	1.37
כלל הון אגח יג	0.86	1,218,659	1.35
ג'י סיטי אגח כ	0.85	1,213,697	1.35
אפי נכסים אגח יג	0.84	1,160,903	1.32
אדגר אגח יב	0.82	1,171,422	1.29
סאמיט אגח יד	0.76	1,112,498	1.19
MTF סל ת"א-בנייה	0.73	57,883	1.16
פאי סיאם אגח ג	0.73	1,153,098	1.15
טבע	0.73	11,736	1.15
בזק אגח 13	0.7	1,189,818	1.1
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.7	6,965	1.11
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.7	2,020	1.11
עזריאלי אגח ט	0.69	940,138	1.08
בלדי אגח 1	0.68	990,970	1.08
הראל הנפקות אגח כב	0.68	1,018,781	1.07
ORACLE CORP	0.68	2,480	1.08
ישפרו אגח ג	0.66	1,035,711	1.03
לאומי אגח 187	0.66	1,003,117	1.04
אשטרום נכ אגח 11	0.66	885,127	1.04
מגדל הון אגח יד	0.65	908,247	1.03
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.64	16,700	1.02
שיכון ובינוי אגח 10	0.63	1,027,946	1
הכשרת ישוב אגח 26	0.63	874,372	0.99
ג'י סיטי אגח טז	0.62	875,299	0.98
הראל הנפקות אגח יח	0.61	1,045,199	0.97
אלבר אגח כא	0.6	900,218	0.95
MICROSOFT CORP	0.6	850	0.94
ישראל קנדה אגח ח	0.59	872,014	0.93
אל על	0.58	62,117	0.92
הראל הנפקות אגח כ	0.58	802,843	0.91
אלקטרה אגח ו	0.58	1,000,000	0.92
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.57	5,130	0.9
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.56	2,470	0.89
אלון רבוע אגח ח	0.55	839,671	0.87
הכשרת ישוב אגח 27	0.55	840,956	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.85
הייפר גלובל	0.54	32,694	0.86
אנלייט אנרגיה	0.54	3,261	0.86
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.54	600	0.85
ELI LILLY & CO	0.53	235	0.84
תאת טכנו	0.52	5,700	0.82
נתנאל גרופ אגח יד	0.52	846,741	0.82
AMAZON.COM INC	0.52	1,163	0.82
נתנאל גרופ אגח טו	0.51	852,433	0.8
אפי קפיטל אגח ה	0.51	793,311	0.81
אלומיי אגח ז	0.51	770,000	0.8
אלמוגים אגח יב	0.51	795,661	0.8
שיכון ובינוי אגח 11	0.51	759,593	0.81
NVENT ELECTRIC PLC	0.51	1,600	0.81
נאייקס	0.5	4,043	0.78
רנט איט אגח ב	0.5	781,684	0.78
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	475	0.79
אוריון נכס אגח א	0.49	744,807	0.77
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.48	1,610	0.76
VISA INC-CLASS A SHARES	0.48	750	0.76
VISTRA CORP	0.48	1,620	0.76
נאוויטס פטר יהש	0.47	6,155	0.74
הבורסה לניע בתא	0.47	5,994	0.74
אלבר אגח כ	0.47	733,748	0.75
מגדל הון אגח טז	0.47	700,675	0.74
MICRON TECHNOLOGY INC	0.47	215	0.74
SALESFORCE INC	0.47	1,590	0.74
תורפז	0.46	11,232	0.72
פתאל אירו אגח ה	0.46	691,144	0.72
מגדל הון אגח טו	0.46	692,212	0.73
ממשלתי צמוד 1028	0.45	657,011	0.71
לאומי	0.45	10,650	0.71
DELL TECHNOLOGIES -C	0.45	550	0.7
אמות אגח י	0.44	609,818	0.69
פיקהיל אגח א	0.43	675,735	0.67
ארפורט אגח יד	0.43	661,227	0.67
פועלים	0.43	9,938	0.68
BROADCOM INC	0.43	600	0.67
סלקום	0.41	21,098	0.65
אקרו אגח ב	0.41	647,098	0.65
ארד	0.4	10,765	0.63
אשטרום קבוצה	0.4	10,143	0.63
ישפרו אגח ב	0.39	594,808	0.62
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	571,803	0.61
נופר אנרג אגח ה	0.39	583,510	0.61
מלרן אגח ז	0.39	590,829	0.61
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	0.39	215	0.62
אאורה אגח יח	0.37	560,779	0.58
גבאי מניב אגח טו	0.37	564,400	0.58
קמטק	0.36	1,210	0.57
בית שמש	0.35	649	0.55
ממשלתי צמוד 0536	0.35	328,909	0.56
ממשלתי שקלי 0335	0.35	525,819	0.54
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	531,161	0.55
טאואר	0.32	659	0.5
מבנה אגח כז	0.32	500,000	0.5
פתאל החז אגח ו	0.32	500,000	0.5
מקס סטוק	0.31	13,500	0.49
איי.סי.אל אגח ז	0.31	541,216	0.49
אבו מגורים	0.3	79,317	0.48
אזורים מיר אגח א	0.3	460,000	0.47
אנליסט	0.29	3,063	0.46
פרשקובסקי אגח יז	0.29	459,017	0.46
בגירה	0.29	39,200	0.46
ג'י סיטי אגח כא	0.27	408,457	0.42
ארפורט אגח יג	0.27	417,445	0.43
אלביט מערכות	0.26	178	0.4
הראל הנפקות אגח כג	0.26	397,018	0.41
דה זראסאי אגח ג	0.25	1,617,028	0.4
ארי נדלן אגח א	0.25	344,325	0.39
מור השקעות	0.24	8,488	0.37
מנורה הון התח ח	0.24	345,124	0.37
שפיר הנדסה אגח ד	0.23	333,944	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	287,140	0.35
וואן טכנולוגיות	0.22	6,077	0.35
קווליטאו	0.21	714	0.33
פסיפיק אגח ד	0.21	847,960	0.33
בזק	0.21	47,134	0.33
נקסט ויז'ן	0.2	1,343	0.32
נמקו אגח ד	0.2	300,000	0.32
מגדל הון אגח יז	0.19	290,267	0.3
אקונרגי אגח ג	0.18	279,101	0.29
אלקטרה אגח ו	0.18	313,717	0.29
אדגר אגח יא	0.16	210,229	0.25
ממשלתי שקלי 0347	0.13	210,000	0.2
בלדי	0.12	3,295	0.18
קסם MSCI China ETF	0.1	5,118	0.16
לייטסטון אגח ה	0.09	149,963	0.15
נאוויטס פטרו אגח ז	0.08	115,361	0.12
אפריקה מג אגח ו	0.08	121,948	0.13
גבאי מניב אגח יד	0.06	99,317	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.06	92,642	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	397,973	0.1
עזריאלי אגח ח	0.05	79,426	0.09
רני צים אפ 2	0.05	49,050	0.02
רייסדור אגח א	0.02	31,327	0.03
אבו מגורים אפ 2	0.01	42,635	0.01
מירלנד ש"ה	0	288,473	0
DE ZARACI HS 11/25	0	158,785	0.04
דלר0292.5M607-מכירה	-0.39	130	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.43	0	-0.67
דלר0292.5M607-רכישה	-0.84	-130	-0.04