קסם אקטיב ספיר 30/70

מחיר פדיון

171.56

מחיר קנייה

174.99

-0.12%

% החודש:-0.16%
% השנה:2.96%
% 3 חודשים:0.9%
% 12 חודשים:14.47%
סטיית תקן (שנה):4.71
שארפ (שנה):2.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	58.24	87,909,798	89.66
מניות	42	22.32	2,092,208	34.36
אג"ח מדינה	3	8.5	13,000,000	13.08
קרן סל	17	7.57	580,080	11.66
פיקדונות בבנק	2	2.38	0	3.66
מניות ETF	3	0.74	7,240	1.12
כתב אופציה	4	0.3	19,125	0.15
סה"כ	148	100.05	103,608,451	153.69

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

פועלים

פיקדון בבנק מסוים

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.28	6,000,000	6.58
ממשלתי שקלי 0335	3.75	6,000,000	5.77
פועלים	2.63	80,909	4.05
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	3.6
לאומי	2.05	63,259	3.15
אדמה אגח ב	1.96	2,054,350	3.01
הכשרת ישוב אג26	1.75	2,500,000	2.69
אדגר אגח יא	1.67	2,290,910	2.58
שיכון ובינוי אגח 10	1.64	2,720,054	2.52
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.63	60,001	2.52
דלק קב אגח לט	1.57	2,300,000	2.42
אלוני חץ אגח יב	1.57	2,700,000	2.42
גב ים אגח יא	1.54	2,300,000	2.37
מימון ישיר אגח ה	1.47	2,150,001	2.26
תנופורט אגח ב	1.41	2,000,000	2.18
שיכון ובינוי אגח 8	1.38	1,800,000	2.13
ביג אגח כ	1.37	2,000,000	2.1
מבנה אגח כה	1.37	2,172,500	2.11
קסם S&P 500 ETF	1.35	9,015	2.08
אדגר אגח יב	1.31	2,000,000	2.01
ישפרו אגח א	1.27	1,800,000	1.95
ג'י סיטי אגח כ	1.26	1,851,000	1.94
נכסים ובנ אגח י	1.24	1,771,728	1.91
נמקו אגח ד	1.11	1,634,907	1.71
ג'י סיטי אגח טז	1.08	1,600,000	1.66
ווסטדיל אגח ג	1.06	1,508,714	1.63
נכסים בנ אגח יא	1.03	1,528,871	1.59
אלבר אגח כ	1.01	1,551,950	1.56
אנלייט אנרגיה	1.01	26,055	1.55
אורביט	1	49,865	1.54
נופר אנרג אגח ד	0.99	1,437,000	1.52
נכסים ובנ אגח ט	0.99	1,583,186	1.52
אל על	0.97	133,305	1.5
אדגר אגח יג	0.91	1,300,000	1.39
אפי נכסים אגח י	0.9	1,486,287	1.39
דלק קב אגח לח	0.89	1,291,668	1.36
מימון ישיר אגח ו	0.88	1,251,000	1.35
דה לסר אגח ט	0.88	1,253,000	1.36
פסיפיק אגח ד	0.87	1,562,090	1.34
דלק נכסים אגח א	0.85	1,185,000	1.3
קרסו מוטורס	0.82	43,950	1.26
מיטב השקעות	0.78	27,641	1.19
רמי לוי	0.77	4,451	1.19
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.77	300,000	1.19
דה לסר אגח ח	0.77	1,146,714	1.18
תמר פטרו אגח א	0.75	1,140,945	1.15
גב ים אגח ח	0.75	1,300,000	1.15
פרטנר	0.73	44,597	1.13
איידיאיי ביטוח	0.72	7,081	1.1
נובולוג	0.71	688,863	1.1
דנאל	0.68	2,803	1.05
אפי נכסים	0.67	5,947	1.04
פתאל אירו אגח ה	0.66	980,330	1.02
דלתא גליל	0.66	5,757	1.02
אלבר אגח כא	0.65	1,000,000	1.01
לאומי התח נד406 (COCO)	0.65	1,000,000	1.01
סאמיט	0.64	18,329	0.98
גבאי מניבים אגח יד	0.62	940,001	0.96
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.61	13,298	0.94
ריטיילורס	0.6	11,480	0.92
אלבר אגח כב	0.6	917,000	0.93
אקסטל אגח ה	0.58	900,000	0.89
אלדן תחבורה אגח ט	0.57	877,551	0.88
נופר אנרג אגח ג	0.57	829,000	0.88
אנלייט אנ אגח ז	0.57	900,000	0.87
טיב טעם	0.55	122,162	0.85
מימון ישיר	0.55	1,555	0.84
אפי נכסים אגח יג	0.55	800,000	0.85
נאוויטס פט אגחה	0.55	820,000	0.85
פמס	0.54	4,773	0.84
תכלית סל S&P 500	0.53	3,415	0.82
ישראל קנדה אגח ח	0.53	775,000	0.81
נתנאל גרופ אגח יד	0.52	790,000	0.79
דה זראסאי אגח ג	0.51	2,035,000	0.79
דלק קב אגח מ	0.51	798,000	0.79
רבוע נדלן אגח ט	0.5	750,000	0.77
לייטסטון אגח ד	0.48	736,426	0.74
בלדי אגח 1	0.48	693,000	0.73
קסם ETF ת"א 90	0.47	3,128	0.72
הראל סל S&P 500	0.47	30,000	0.72
ממשלתי שקלי 0537	0.47	1,000,000	0.73
שוב אנרגיה אגח א	0.47	683,874	0.73
ביג אגח יח	0.46	663,158	0.72
גבאי מניב אגח טו	0.46	664,000	0.71
גרייסטון אגח א	0.46	691,000	0.7
מנרב אגח ו	0.45	700,000	0.7
לייטסטון אגח ה	0.42	600,000	0.64
יוניטרוניקס	0.41	23,117	0.63
ישפרו אגח ב	0.41	623,000	0.64
אלוני חץ אגח טו	0.4	600,000	0.61
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	599,000	0.6
מגה אור	0.38	5,476	0.59
אמ.די.גי אגח ט	0.38	561,000	0.59
נתנאל גרופ אגח טו	0.38	597,000	0.59
אאורה אגח יח	0.37	550,000	0.57
אורמת טכנו	0.36	2,112	0.55
אספן גרופ אגח ח	0.36	504,616	0.56
אפי נכסים אגח ח	0.35	460,001	0.54
אמ.די.גי אגח י	0.35	542,000	0.54
חג'ג' אגח יד	0.33	500,000	0.5
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.33	240	0.5
ארפורט סיטי	0.32	9,392	0.49
ביג	0.31	936	0.48
אפי קפיטל אגח ה	0.31	485,000	0.48
שטראוס	0.31	6,192	0.48
בזן אגח טו	0.29	450,000	0.45
מבנה	0.29	44,937	0.45
מישורים אגח י	0.28	399,000	0.43
נופר אנרג'י	0.27	4,810	0.41
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.27	100,000	0.42
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.27	10,000	0.42
מניף אגח ב	0.27	400,000	0.41
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	0.27	2,000	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.26	400,000	0.39
בזן	0.26	453,758	0.4
רבוע נדלן	0.25	1,292	0.38
שלמה נדלן אגח ד	0.25	390,001	0.38
טבע	0.24	6,683	0.37
חג'ג' נדלן	0.24	21,798	0.37
שירותי בנק אוטו	0.23	14,530	0.36
סקופ	0.23	2,821	0.35
סלקום	0.21	14,304	0.32
חג'ג' אגח טו	0.21	347,000	0.32
קסם FTSE China 50 ETF	0.2	4,000	0.31
יעקב פיננסים	0.2	11,801	0.3
הראל סל ת"א 125	0.19	12,033	0.29
גב ים אגח ט	0.17	250,001	0.26
תכלית סל ת"א 125	0.16	9,995	0.24
MTF סל ת"א 125	0.16	6,595	0.25
בזק	0.16	45,966	0.25
דיסקונט	0.16	9,453	0.24
גבאי מניבים אגח י	0.16	248,491	0.25
קסם Russell 2000 ETF	0.15	3,000	0.22
קסם S&P 500 Equal Weight ETF	0.14	5,000	0.22
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.14	5,000	0.21
מיטרוניקס	0.13	50,316	0.19
בלדי	0.13	7,700	0.2
ביג אפ 7	0.12	1,700	0.06
אלוני חץ אפ 16	0.11	8,550	0.05
קסם ETFי ISE Cyber Security	0.1	600	0.15
קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	10,000	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.08	1,329	0.12
פולירם	0.07	10,698	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.07
בלדי אפ 1	0.04	3,850	0.02
חג'ג' אפ 1	0.03	5,025	0.02
מירלנד ש"ה	0	288,473	0
תדיראן גרופ	0	5	0