קסם אקטיב ספיר 30/70

מחיר פדיון

193.51

מחיר קנייה

197.38

-0.42%

% החודש:-0.17%
% השנה:2.19%
% 3 חודשים:3.89%
% 12 חודשים:13.52%
סטיית תקן (שנה):4.77
שארפ (שנה):1.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	58.63	88,467,253	93
מניות	24	17.94	434,431	28.48
אג"ח מדינה	12	8.99	13,079,664	14.28
מניות ETF	11	8.64	67,085	13.69
קרן סל	6	2.65	202,138	4.22
קרן מחקה	2	1.65	2,597,173	2.62
יחידת השתתפות	1	0.65	9,101	1.03
פיקדונות בבנק	3	0.58	0	0.92
מק"מ	1	0.35	577,994	0.56
כתב אופציה	1	0.08	49,050	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	160,770	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	288,473	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	78,185	0.03
סה"כ	169	100.2	106,011,317	158.95

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

הכשרת ישוב אגח 26

אדגר אגח יא

קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.68	3,541,037	4.26
ממשלתי שקלי 0335	2.52	3,864,514	3.99
הכשרת ישוב אגח 26	1.72	2,408,725	2.73
אדגר אגח יא	1.63	2,228,730	2.59
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	1.53	2,408,155	2.42
הבורסה לניע בתא	1.52	27,126	2.41
מימון ישיר אגח ה	1.48	2,149,140	2.35
תנופורט אגח ב	1.48	2,096,461	2.35
שיכון ובינוי אגח 10	1.44	2,402,905	2.29
שיכון ובינוי אגח 8	1.43	1,881,915	2.26
תורפז	1.43	36,285	2.27
אדמה אגח ב	1.4	1,450,936	2.22
מבנה אגח כה	1.35	2,088,224	2.15
ישפרו אגח א	1.29	1,848,265	2.04
דלק קב אגח לט	1.26	1,808,333	2
ג'י סיטי אגח כ	1.26	1,851,000	2
מימון ישיר	1.25	3,315	1.99
נכסים ובנ אגח י	1.2	1,684,114	1.9
ביג אגח כ	1.18	1,709,091	1.87
ישראל קנדה אגח ח	1.16	1,702,566	1.84
אלון רבוע אגח ח	1.14	1,728,772	1.82
אדגר אגח יב	1.14	1,692,377	1.81
פריורטק אגח ב	1.13	1,742,000	1.79
ממשלתי צמוד 1131	1.11	1,639,630	1.76
רבוע נדלן אגח ט	1.11	1,620,243	1.77
ממשלתי צמוד 0726	1.1	1,506,307	1.75
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	1.1	10,050	1.74
אקרו אגח ב	1.07	1,647,897	1.69
נופר אנרג אגח ד	1.05	1,513,490	1.67
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	1.05	3,340	1.67
לאומי	1	23,487	1.58
אדגר אגח יג	0.99	1,399,323	1.57
פועלים	0.95	21,543	1.5
אנליסט	0.93	10,394	1.48
נכסים ובנ אגח ט	0.92	1,470,943	1.47
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.92	26,600	1.46
גב ים אגח יא	0.91	1,366,123	1.45
MTF סל ת"א-בנייה	0.9	70,211	1.43
אלוני חץ אגח יב	0.88	1,473,083	1.4
סאמיט	0.86	21,689	1.36
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.86	8,600	1.36
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	0.85	3,590	1.34
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	0.83	1,420	1.32
נקסט ויז'ן	0.8	8,923	1.27
תאת טכנו	0.79	10,135	1.26
אורביט	0.77	29,784	1.23
אפי נכסים אגח י	0.76	1,237,847	1.2
אפי נכסים אגח יג	0.76	1,082,576	1.2
רני צים אגח ה	0.76	1,286,594	1.21
נכסים בנ אגח יא	0.75	1,117,317	1.19
לאומי התח נד406 (COCO)	0.75	1,119,523	1.2
אלבר אגח כב	0.74	1,149,516	1.17
אפי נכסים	0.72	5,274	1.15
דלק קב אגח מא	0.72	1,096,850	1.15
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0.72	4,420	1.14
פתאל אירו אגח ה	0.71	1,067,303	1.13
אלבר אגח כ	0.7	1,085,727	1.11
דלק נכסים אגח א	0.68	954,609	1.08
דלק קב אגח לח	0.68	1,008,747	1.08
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.68	1,125	1.07
גב ים	0.67	27,810	1.06
אלדן תחבורה אגח ט	0.66	1,013,444	1.05
נאוויטס פטר יהש	0.65	9,101	1.03
אלבר אגח כא	0.64	980,098	1.01
גבאי מניבים אגח יד	0.62	940,001	0.99
נמקו אגח ד	0.62	945,508	0.98
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.62	1,890	0.98
בית שמש	0.61	1,572	0.96
MICROSOFT CORP	0.61	610	0.97
סלקום	0.6	26,369	0.95
גב ים אגח ח	0.6	1,036,157	0.96
בלדי	0.58	22,661	0.92
סאמיט אגח יד	0.58	882,000	0.92
AMAZON.COM INC	0.58	1,220	0.91
דלק קב אגח מ	0.57	850,621	0.9
נופר אנרג אגח ג	0.54	787,550	0.85
נתנאל גרופ אגח טו	0.54	811,150	0.85
בזק	0.54	133,809	0.86
אשטרום קבוצה	0.52	11,304	0.83
נתנאל גרופ אגח יד	0.52	808,000	0.83
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.52	395	0.82
SS UTILITIES SELECT SECTOR	0.52	2,800	0.82
דה זראסאי אגח ג	0.51	1,874,231	0.8
ישפרו אגח ג	0.5	769,907	0.79
NVIDIA CORP	0.5	1,350	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.78
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.49	37,375	0.77
פסיפיק אגח ד	0.49	1,241,193	0.78
ישפרו אגח ב	0.49	737,552	0.77
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.49	3,250	0.78
תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח	0.48	8,502	0.77
בלדי אגח 1	0.48	693,000	0.76
אלוני חץ אגח טו	0.47	682,666	0.75
עזריאלי אגח ט	0.47	647,895	0.75
רנט איט אגח ב	0.46	746,000	0.73
גבאי מניב אגח טו	0.45	664,000	0.71
WALT DISNEY CO/THE	0.44	2,080	0.7
נאייקס	0.42	4,527	0.67
נאוויטס פטרו אגח ה	0.42	628,982	0.66
ג'י סיטי אגח טז	0.41	616,186	0.66
ג'י סיטי אגח כא	0.4	639,000	0.64
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	599,000	0.62
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.38	5,788	0.61
אאורה אגח יח	0.37	550,000	0.58
מנרב אגח ו	0.37	573,205	0.59
דה לסר אגח ח	0.36	570,543	0.57
מליסרון אגח כא	0.36	502,260	0.58
אנלייט אנ אגח ז	0.36	553,656	0.57
מקמ 816	0.35	577,994	0.56
שכון ובינוי אגח 11	0.34	520,442	0.54
כלל עסקי ביטוח	0.33	2,769	0.52
חג'ג' אגח יד	0.32	488,478	0.5
אפי קפיטל אגח ה	0.31	485,000	0.5
אמריקן אק אגח א	0.31	468,000	0.49
פיקהיל אגח א	0.31	488,000	0.49
חשמל אגח 37	0.28	400,000	0.44
גב ים אגח ט	0.28	407,548	0.44
ממשלתי שקלי 0829	0.26	400,000	0.42
דלק קב אגח מ	0.26	390,000	0.41
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	400,000	0.42
רייסדור אגח א	0.26	389,000	0.41
אאורה אגח יט	0.26	386,000	0.41
אשטרום נכ אגח 11	0.26	359,429	0.42
ממשלתי שקלי 0537	0.25	517,500	0.4
ממשלתי צמוד 1033	0.25	380,000	0.4
ג'י סיטי אגח כא	0.25	390,000	0.39
ממשלתי צמוד 0431	0.25	390,000	0.4
משק אנרג אגח ג	0.25	367,000	0.4
ארי נדלן אגח א	0.25	350,000	0.39
שוב אנרגיה אגח א	0.24	342,018	0.38
לייטסטון אגח ה	0.22	344,626	0.36
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	4,617	0.32
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.2	75,645	0.32
סילברסטין אגח ג	0.2	291,000	0.31
ממשלתי צמוד 0527	0.19	255,676	0.3
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	234,601	0.26
מגה אור אגח ח	0.15	200,000	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.15	201,725	0.23
חג'ג' אגח טו	0.15	257,000	0.24
גבאי מניבים אגח י	0.15	238,137	0.24
אמות אגח ז	0.14	230,111	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.14	200,000	0.22
מליסרון אגח יט	0.14	200,000	0.23
סלקום אגח יב	0.13	200,000	0.2
ממשלתי שקלי 0928	0.13	210,000	0.2
עזריאלי אגח ה	0.13	170,000	0.2
ממשלתי שקלי 0229	0.13	200,000	0.21
אמות אגח י	0.13	175,000	0.2
כלל הון אגח יד	0.13	187,500	0.2
ממשלתי צמוד 0529	0.12	175,000	0.2
קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח	0.12	189,018	0.19
לאומי אגח 183	0.12	175,267	0.18
צור אגח י	0.12	162,000	0.2
לאומי אגח 187	0.1	150,000	0.15
ישראמקו אגח ד	0.1	151,337	0.16
בזק אגח 11	0.09	150,412	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.13
מגה אור אגח יא	0.08	120,095	0.13
אגלן אגח א	0.08	129,386	0.13
רני צים אפ 2	0.08	49,050	0.04
עזריאלי אגח ח	0.07	99,395	0.11
הפניקס אגח 4	0.03	45,319	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	80,385	0.03
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	80,385	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מירלנד ש"ה	0	288,473	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
דה לסר אגח ט	0	8,356	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	78,185	0.03