קסם אקטיב ספיר 30/70

מחיר פדיון

187.49

מחיר קנייה

191.24

0.16%

% החודש:0.48%
% השנה:12.53%
% 3 חודשים:3.77%
% 12 חודשים:13.95%
סטיית תקן (שנה):4.73
שארפ (שנה):2.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מניות ETF

אג"ח מדינה

קרן מחקה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	57.53	86,336,260	90.16
מניות	26	19.69	652,568	30.85
מניות ETF	10	8.28	66,055	12.96
אג"ח מדינה	4	8.08	11,602,084	12.67
קרן מחקה	1	1.93	3,003,155	3.03
פיקדונות בבנק	3	1.6	0	2.51
קרן סל	3	1.17	165,879	1.82
מק"מ	1	0.93	1,500,000	1.45
יחידת השתתפות	1	0.71	10,005	1.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	80,385	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	288,473	0
סה"כ	139	99.94	103,704,864	156.6

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100

הכשרת ישוב אגח 26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.95	4,566,370	4.62
ממשלתי שקלי 0142	2.9	3,889,777	4.55
פיקדון בבנק מסוים	1.97	0	3.09
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	1.93	3,003,155	3.03
הכשרת ישוב אגח 26	1.72	2,408,725	2.69
שיכון ובינוי אגח 10	1.68	2,747,905	2.63
אדגר אגח יא	1.65	2,228,730	2.59
הבורסה לניע בתא	1.56	31,998	2.44
מימון ישיר אגח ה	1.5	2,149,140	2.34
תנופורט אגח ב	1.5	2,096,461	2.35
שיכון ובינוי אגח 8	1.49	1,900,004	2.33
תורפז	1.49	47,295	2.34
דלק קב אגח לט	1.49	2,160,295	2.33
אדמה אגח ב	1.46	1,498,142	2.29
לאומי	1.42	34,108	2.23
ביג אגח כ	1.33	1,909,091	2.09
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	1.33	4,090	2.09
ישפרו אגח א	1.3	1,848,265	2.04
ג'י סיטי אגח כ	1.28	1,851,000	2.01
פועלים	1.27	29,520	1.99
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	1.26	11,050	1.97
נכסים ובנ אגח י	1.25	1,743,456	1.97
מבנה אגח כה	1.24	1,912,925	1.94
אדגר אגח יב	1.19	1,755,877	1.86
אלון רבוע אגח ח	1.14	1,728,772	1.79
ישראל קנדה אגח ח	1.13	1,676,806	1.78
ממשלתי צמוד 0726	1.12	1,506,307	1.75
ממשלתי צמוד 1131	1.11	1,639,630	1.75
רבוע נדלן אגח ט	1.11	1,620,243	1.74
אדגר אגח יג	1.11	1,571,834	1.74
מימון ישיר	1.07	3,397	1.68
גב ים אגח יא	1.06	1,561,233	1.66
אקרו אגח ב	1.06	1,647,897	1.66
נופר אנרג אגח ד	1.04	1,513,490	1.63
אנליסט	1.01	12,130	1.58
סאמיט	1.01	24,677	1.58
נכסים ובנ אגח ט	0.96	1,528,593	1.51
תאת טכנו	0.95	11,013	1.49
מקמ 816	0.93	1,500,000	1.45
אלוני חץ אגח יב	0.91	1,518,162	1.42
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	0.9	3,590	1.41
נקסט ויז'ן	0.89	9,314	1.4
אורביט	0.88	36,384	1.39
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.87	1,515	1.36
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.87	26,600	1.36
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.86	8,600	1.36
קמטק	0.83	3,760	1.3
דלק קב אגח לח	0.82	1,186,761	1.28
אפי נכסים אגח י	0.79	1,288,771	1.23
דלק קב אגח מא	0.77	1,200,000	1.21
אפי נכסים אגח יג	0.76	1,082,576	1.19
לאומי התח נד406 (COCO)	0.76	1,119,523	1.18
אפי נכסים	0.75	5,614	1.18
נכסים בנ אגח יא	0.74	1,096,200	1.15
פריורטק אגח ב	0.74	1,142,000	1.16
נאוויטס פטר יהש	0.71	10,005	1.12
פתאל אירו אגח ה	0.71	1,067,303	1.12
אלבר אגח כ	0.7	1,085,727	1.1
דלק נכסים אגח א	0.69	954,609	1.09
נמקו אגח ד	0.68	1,000,909	1.07
פסיפיק אגח ד	0.67	1,562,090	1.05
אלבר אגח כא	0.67	1,015,101	1.05
MICROSOFT CORP	0.67	610	1.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.66	1,013,444	1.03
סלקום	0.65	30,759	1.01
אלבר אגח כב	0.65	1,007,839	1.03
גבאי מניבים אגח יד	0.63	940,001	0.99
אנלייט אנ אגח ז	0.63	988,705	0.99
NVIDIA CORP	0.63	1,590	0.98
אל על	0.61	63,458	0.96
גב ים אגח ח	0.61	1,062,116	0.96
בית שמש	0.6	1,396	0.95
ווסטדיל אגח ג	0.59	842,185	0.92
סאמיט אגח יד	0.59	931,000	0.93
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.57	540	0.9
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.57	3,100	0.89
CONSUMER STAPLES SPDR	0.56	3,360	0.87
WALT DISNEY CO/THE	0.55	2,280	0.86
נופר אנרג אגח ג	0.54	787,550	0.84
בזק	0.54	132,849	0.84
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.54	900	0.84
פרטנר	0.52	25,693	0.81
נתנאל גרופ אגח יד	0.52	805,000	0.81
דלק קב אגח מ	0.52	798,000	0.82
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.52	3,250	0.82
דה זראסאי אגח ג	0.51	1,954,616	0.8
ישפרו אגח ג	0.5	769,907	0.78
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.49	37,375	0.76
ישפרו אגח ב	0.49	737,552	0.77
PEPSICO INC	0.49	1,650	0.77
בלדי אגח 1	0.48	693,000	0.75
שכון ובינוי אגח 11	0.48	745,000	0.75
עזריאלי אגח ט	0.47	647,895	0.73
גבאי מניב אגח טו	0.45	664,000	0.7
AMAZON.COM INC	0.44	950	0.69
מליסרון אגח כא	0.42	575,000	0.66
נאוויטס פט אגחה	0.42	628,982	0.66
נתנאל גרופ אגח טו	0.39	597,000	0.61
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	599,000	0.61
אאורה אגח יח	0.37	550,000	0.57
מנרב אגח ו	0.37	573,205	0.59
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.35	5,721	0.55
אלוני חץ אגח טו	0.34	492,666	0.53
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.33	122,783	0.51
שוב אנרגיה אגח א	0.33	476,395	0.52
חג'ג' אגח יד	0.31	488,478	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.31	485,000	0.49
אמריקן אק אגח א	0.31	468,000	0.48
פיקהיל אגח א	0.31	488,000	0.49
ג'י סיטי אגח כא	0.29	449,000	0.46
חשמל אגח 37	0.28	400,000	0.43
גב ים אגח ט	0.28	407,548	0.44
ג'י סיטי אגח טז	0.27	382,795	0.42
אשטרום נכ אגח 11	0.27	359,429	0.42
דלק קב אגח מ	0.26	390,000	0.4
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	400,000	0.41
אאורה אגח יט	0.26	386,000	0.4
ג'י סיטי אגח כא	0.25	390,000	0.4
רייסדור אגח א	0.25	389,000	0.4
משק אנרג אגח ג	0.25	367,000	0.39
מישורים אגח י	0.23	335,730	0.36
לייטסטון אגח ה	0.23	344,626	0.37
רבוע נדלן אגח ח	0.18	246,552	0.29
דה לסר אגח ט	0.17	250,127	0.27
חג'ג' אגח טו	0.17	284,500	0.27
כלל עסקי ביטוח	0.17	1,549	0.26
מגה אור אגח ח	0.15	200,000	0.23
גבאי מניבים אגח י	0.15	238,137	0.24
אלון רבוע אגח ז	0.14	200,000	0.22
מליסרון אגח יט	0.14	200,000	0.23
מימון ישיר אגח ו	0.13	180,775	0.2
לאומי אגח 183	0.13	196,889	0.21
נובולוג	0.12	140,033	0.18
לאומי אגח 187	0.1	150,000	0.15
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	80,385	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
ביג	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	288,473	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-0.59