קסם אקטיב ספיר 30/70

מחיר פדיון

184.43

מחיר קנייה

188.12

-0.02%

% החודש:0.7%
% השנה:10.69%
% 3 חודשים:2.8%
% 12 חודשים:16.73%
סטיית תקן (שנה):4.75
שארפ (שנה):2.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	57.75	85,538,060	88.34
מניות	32	21.97	1,103,499	33.6
אג"ח מדינה	4	8.25	11,798,031	12.63
קרן סל	9	4.32	253,263	6.6
מניות ETF	6	3.97	30,610	6.07
קרן מחקה פתוחה	1	1.96	3,003,155	3
פיקדונות בבנק	3	1.58	0	2.41
יחידת השתתפות	1	0.64	8,773	0.98
כתב אופציה	2	0.16	8,091	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	80,385	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	288,473	0
סה"כ	145	100.62	102,112,340	153.73

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

פועלים

לאומי

קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.09	4,149,277	4.73
ממשלתי שקלי 0335	3.04	4,692,447	4.65
פועלים	2	47,847	3.06
לאומי	1.98	48,049	3.03
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	1.96	3,003,155	3
אדגר אגח יא	1.76	2,319,121	2.69
שיכון ובינוי אגח 10	1.68	2,720,054	2.57
גב ים אגח יא	1.68	2,420,317	2.56
דלק קב אגח לט	1.63	2,354,991	2.49
הכשרת ישוב אג26	1.62	2,259,008	2.48
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	2.37
תורפז	1.55	45,897	2.37
אדגר אגח יב	1.51	2,200,000	2.31
שיכון ובינוי אגח 8	1.5	1,900,004	2.29
אדמה אגח ב	1.48	1,498,142	2.26
הבורסה לניע בתא	1.47	34,889	2.24
תנופורט אגח ב	1.44	2,000,000	2.21
אדגר אגח יג	1.43	1,965,000	2.19
מבנה אגח כה	1.43	2,172,500	2.19
מימון ישיר אגח ה	1.39	1,975,001	2.12
אלוני חץ אגח יב	1.37	2,274,876	2.1
ביג אגח כ	1.34	1,909,091	2.05
ג'י סיטי אגח כ	1.32	1,851,000	2.01
ישפרו אגח א	1.28	1,798,865	1.96
נכסים ובנ אגח י	1.26	1,743,456	1.93
סאמיט	1.22	28,806	1.86
מימון ישיר	1.18	3,397	1.8
ממשלתי צמוד 0726	1.13	1,506,307	1.73
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.09	38,538	1.67
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	1.06	9,100	1.62
MICROSOFT CORP	1.04	882	1.6
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.03	8,267	1.58
NVIDIA CORP	1.03	2,600	1.57
תאת טכנו	1	12,453	1.53
נופר אנרג אגח ד	1	1,437,000	1.53
ממשלתי צמוד 1131	0.99	1,450,000	1.52
אלון רבוע אגח ח	0.99	1,498,000	1.52
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	0.98	4,100	1.49
אקרו אגח ב	0.97	1,482,000	1.48
נכסים ובנ אגח ט	0.97	1,528,593	1.48
אנליסט	0.96	12,130	1.47
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.96	2,860	1.47
ארד	0.95	28,101	1.46
קסם S&P 500 ETF	0.94	6,056	1.43
ווסטדיל אגח ג	0.92	1,299,510	1.4
אורביט	0.92	31,288	1.4
גב ים אגח ח	0.88	1,501,228	1.34
דלק נכסים אגח א	0.86	1,155,000	1.31
APPLE INC	0.85	1,850	1.3
דלק קב אגח לח	0.84	1,211,111	1.28
נמקו אגח ד	0.84	1,225,948	1.28
קמטק	0.83	3,839	1.28
אפי נכסים אגח י	0.8	1,278,787	1.23
אלבר אגח כ	0.78	1,184,429	1.2
אפי נכסים אגח יג	0.77	1,082,576	1.18
אפי נכסים	0.76	5,614	1.16
נכסים בנ אגח יא	0.76	1,111,037	1.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.76	1,119,523	1.17
פריורטק אגח ב	0.75	1,142,000	1.14
פסיפיק אגח ד	0.73	1,562,090	1.12
נקסט ויז'ן	0.68	7,405	1.03
אלבר אגח כא	0.68	1,015,101	1.03
נאוויטס פטר יהש	0.64	8,773	0.98
פרטנר	0.63	30,904	0.97
גבאי מניבים אגח יד	0.63	940,001	0.97
אל על	0.62	69,175	0.95
אלדן תחבורה אגח ט	0.59	877,551	0.91
פתאל אירו אגח ה	0.59	867,303	0.9
ישראל קנדה אגח ח	0.58	842,231	0.88
אנלייט אנ אגח ז	0.58	889,839	0.89
אלבר אגח כב	0.57	857,839	0.87
נאוויטס פט אגחה	0.55	820,000	0.85
בזק	0.55	132,849	0.84
נופר אנרג אגח ג	0.54	787,550	0.83
דלק קב אגח מ	0.53	798,000	0.81
נתנאל גרופ אגח יד	0.52	790,000	0.79
מיטב השקעות	0.51	9,183	0.78
ישפרו אגח ג	0.51	769,907	0.78
רבוע נדלן אגח ט	0.5	732,243	0.77
דה זראסאי אגח ג	0.49	1,954,616	0.74
נובולוג	0.48	523,310	0.73
דה לסר אגח ט	0.48	696,081	0.74
בלדי אגח 1	0.48	693,000	0.73
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.46	170,382	0.7
גבאי מניב אגח טו	0.46	664,000	0.7
מנרב אגח ו	0.46	700,000	0.71
שוב אנרגיה אגח א	0.43	615,487	0.66
מימון ישיר אגח ו	0.42	579,939	0.64
ישפרו אגח ב	0.42	623,000	0.64
עזריאלי אגח ט	0.41	573,140	0.63
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.41	2,550	0.63
נתנאל גרופ אגח טו	0.4	597,000	0.61
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	599,000	0.6
אשטרום נכ אגח 11	0.38	510,516	0.59
אאורה אגח יח	0.37	550,000	0.57
אמ.די.גי אגח ט	0.34	505,290	0.53
לייטסטון אגח ה	0.33	475,880	0.5
הראל סל S&P 500	0.32	19,074	0.48
אלוני חץ אגח טו	0.32	461,493	0.49
חג'ג' אגח יד	0.32	488,478	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.32	485,000	0.49
אמריקן אק אגח א	0.31	468,000	0.48
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.3	10,000	0.45
בזן אגח טו	0.29	445,000	0.45
מישורים אגח י	0.28	399,000	0.43
חשמל אגח 37	0.28	400,000	0.42
לאומי אגח 183	0.28	410,273	0.42
גב ים אגח ט	0.28	407,548	0.43
ג'י סיטי אגח כא	0.27	400,000	0.41
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	400,000	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.26	390,000	0.39
דלק קב אגח מ	0.26	390,000	0.39
רייסדור אגח א	0.26	389,000	0.4
אאורה אגח יט	0.26	386,000	0.4
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	0.26	2,000	0.4
משק אנרג אגח ג	0.25	367,000	0.39
AMAZON.COM INC	0.23	440	0.35
קסם FTSE China 50 ETF	0.22	4,500	0.33
חג'ג' אגח טו	0.21	347,000	0.32
סלקום	0.2	10,139	0.31
ELI LILLY & CO	0.19	115	0.29
דה לסר אגח ח	0.18	276,832	0.28
גבאי מניבים אגח י	0.15	238,137	0.24
קסם ETFי ISE Cyber Security	0.12	700	0.19
לייטסטון אגח ד	0.12	179,678	0.19
אשטרום נכ אגח 12	0.11	154,353	0.17
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	1,973	0.16
אגלן אגח א	0.1	150,494	0.15
בלדי אפ 1	0.09	3,765	0.05
אלוני חץ אפ 16	0.07	4,326	0.03
קבוצת אקרשטיין	0.05	8,468	0.07
בלדי	0.05	1,946	0.08
קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	3,773	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	80,385	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מגדל ביטוח	0.01	1,402	0.01
מגה אור	0.01	96	0.02
אורמת טכנו	0.01	51	0.02
אנלייט אנרגיה	0.01	186	0.02
טיב טעם	0	187	0
ביג	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	288,473	0
אספן גרופ אגח ח	0	1	0